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Acte - AR FIN 2024 CA 2024 ANNEXE 2 NOTE FINANCIERE 2024

unknown - Rapport Activite ca 2018 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Scherwiller. Lien du pdf (unknown - Rapport Activite ca 2018)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Fiscalité, Banque, A INFORMATIONS FINANCIERES EXERCICE 2018 et PREVISIONS 2019

B..

Scherwiller o 7 7 . . va 1. Contexte général, économique, social, budgétaire

Evolution des dotations de 2008 à 2019

REALISATIONS

Dotations, subventions et participations

VISION

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PRE en S

7411]Dotation forfaitaire 391952.00| 42736600] 43258200] 433222.00| 43451800] 429510.00|[ 410355.00| 370538.00| 321563.00| 294 135.00 290 493.00| 286 517.00 74121|Dotation de solidarité rurale 24 040.00 27 353.00 31 458.00 33 621.00 33 847.00 35 449.00 36 200.00 39 103.00 41 379.00 44 811.00 45 554.00 46 569.00 74127|Dotation nationale de péréquation 14 296.00 25 270.00 43 212.00 45 707.00 41 136.00 36 373.00 34 855.00 41 422.00 28 236.00 34 022.00 33 203.00 31 840.00 746|Dotation générale de décentralisation

126.00 8 434.00 213.74 451.00 300.00

TOTAL] 430414.00| 488423.00| 507465.74| 513001.00| 509801.00| 501332.00| 481410.00| 451063.00| 391178.00| 372968.00| 369250.00| 364 926.00

Evolution des reversements intercommunaux

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PERD

739116|Reversement sur FNGIR 159 334.00

7391171|Dégrèvement taxe foncière /

propriétés non bâties jeunes

acriculteurs 3 081.00 3 300.00 73923|Reversements sur FNGIR 160 208.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 739221|Reversement sur FNGIR 160 211.00 160 211.00 160 211.00 73925|Fonds de péréquation ressources

intercommunales et communales 3 611.00 10 140.00 18 309.00 25 130.00 44 030.00

739223}Fonds de péréquation ressources

intercommunales et communales 48 278.00 51 651.00 56 731.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00] 159334.00| 163819.00| 170351.00| 178520.00| 185 341.00| 204241.00| 208 489.00| 214943.00| 220 242.00

EVOLUTION GENERALE] 430 414.00] 488 423.00] 507 465.74] 353 667.00] 345 982.00] 330981.00] 302 890.00] 265 722.00] 186 937.00] 164 479.00] 154 307.00] 144 684.00Evolution de la population de 2008 à 2019

Années Nombre d'habitants

2008 2958

2009 3000

2010 3051

2011 3099

2012 3128

2013 3133

2014 3138

2015 3199

2016 3197

2017 3194

2018 3210

2019 3224

Evolution des dotations de 2008 à 2019

600 000.00 .

500 000.00 — _ oo | : ==

400 000.00 |

300 000.00 : — —

200 000.00 ee. :

100 000.00 : 5 | = :

000 -_ _"® L ‘ |

£ e = =

& O o —— NN f Ÿ Ÿ a a GY De — | _ où S © ——— È = y S à DER S Ÿ S7 a De LES * = À S © - v O A — v S CO L Ss o

ES S S

& S

À

É

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PR

x Série?

m Total des dotations moins les reversements intercommunaux | 430414 488423 |507465.74i 353667 345982 330981 302890 265722 186937 164479 154307 144684Dotations, subventions et participations |

600000

500000

400000

300000

200000

100000

! i | 2014 2015 01e 2017 2018 PREVISIONS

Eu mt

[a Total des dotations, subventions et participations | 430414 488423 |} 507465.74 | 513001 509801 | 501332 481410 451063 391178 372968 | 369250 | 364926 |

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des reversements intercommunaux

250000 ° ETS

200000

150000

100000

50000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PE |

# Total des reversements intercommunaux 0 0 0 159334 163819 170351 178520 185341 204241 208489 214943 220242 |EDUCATION

Ë

:

= >

VOIRIE

- RESEAUX

Voirie

rurale

Désignation

ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER

Escabeau 3 marches

Ordinateurs

école

local ATSEM

vélos draisiennes

vélos

école maternelle

arbitre - ESC

Escabeau - ESC

verticale

horizontale

Eclairage public

canines - 2

Déslgnation

Désignation

Plants

GENERAL FORET

Estimation TTC

3 100.00

250.00

600.00

1 650,00

S 600.00

800.00

550.00

200.00

2 000.00

3 550.00

Estimation TTC

12 000.00

5 000.00

20 000.00

620.00

Estimation TTC

15 000.00

1s

Estimation TTC

2 500.00

2 500.00

2. Budget Primitif 2018 - INVESTISSEMENT

Subvention et

financement extérieur

Subvention et

financement extérieur

Subvention et

financement extérieur

Subvention et

financement extérieur

Amortissement

ELA subvention

3 100.00

1650.00

4750.00

2 000.00

2 000.00

6 750.00

Amortissement TLE / TA

/ subvention

20 000.00

Amortissement TLE/T

or subvention

Arnortissement

MERS subvention

Emprunts

Emprunts

Emprunts

Cessions

Cessions

Cessions

Cessions

Financements exceptionnels Reste à financer

Financements Reste à financer

exceptionnels

12 000.06

5 000.00

620,00

17 620.00

Financements exceptionnels Reste à financer

15 000.00

15 000.00

Financements

exceptionnels Reste à financer

2 500.00

2 500.001 Subvention et Amortissement Financements = Désignation Estimati 3 pnatio mation TTC Tasementestéteur FCTVA TLE /TA Tee Emprunts Cessions exceptionnels Reste à financer

£ 5 Remorque 3 200.00 3 200.00 L

E % {Supports bi-flux (4-8u) 1 100,00 1100.00

ÿ Remplacement du véhicule électrique 15 000.00 15 000.00 -

& Matériel divers 5 100.00 3 659.00 1 441.00

a TOTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - REGIE 24 400.00 . - - 21 859,00 . - = 2 541.00

FI à 5 Désignation Estimation TTC SuDMEntronel FCTVA TLE / TA Or EsTEnt Emprunts Cessions Danses Reste à financer Ë x a financement extérieur subvention exceptionnels

HS aie polyvalente - éclairage indirect 1 000,00 1 000.00 u 255

E = G{ESC - Signalétique extérieure 6 000.00 $00.00 5 500.00 = a 8 Automatisation de l'horloge - Eglise 2 000.00 2 000.00 -

TOTAL GENERAL BAT. COMMUNAUX ET DIVERS 9 000.00 " - 8 500.00 5 500.00 - - - -

Subvention et Ammortissement Financements Déslgnatio: stimation TT FCTVA ï ë É Ë } g financement extérieur pau subvention Ep ÉÉSHONS exceptionnels Reste financer

ë E Restauration de registres 4 000.00 4 000.00 - Oo

w [Restauration : maison de l'Ermite 1 500.00 1 500.00

£ Château du Ramstein - logis 570 000.00 336 000.00 S4 480.00 110 000.00 29 520.00

= Extension du Columbarium 40 000.00 40 000.00 Ê <

œ Ancienne chapelle Alumnat - Maîtrise d'œuvre 10 G00.00 10 000.00

TOTAL GENERAL PATRIMOINE 625 500.00 336 000.00 94 480.00 = 4 000,00 110 000.00 = . 81 020.00

Subvention et Amortissement Financements ! | n Estimation TT! FCTVA TLE / TA ï o E £ Désignatio EUR financement extérieur / subvention En prune Sons exceptlonnels Reste à financer Au

Ê à Hlarbres-Arbustes 3 000.00 3 000.00 Ë 4 9] Bacs à fleurs 2 500.00 2 500.00 252 a

È Ë TOTAL GENERAL ANIMATION FLEURISSEMENT 5 500.00 - - - - = - = 5 500.00

z t Désignation Estimation TTC En Une FCTVA TLE / TA mp Emprunts Cessions ne Reste à financer ë u financement extérieur subvention exceptionnels

ë Potelets de délimitation d'espaces - rubans 1 050.00 1050.00 5 à

: ë Réseau - informatique Mairie -sce tech 1 000.00 1 000.00

F TOTAL GENERAL ADMINISTRATION GENERALE 2 050.00 - - . » - - - 2050.00

FE

fi £ Désignation Estimation TTC Eu ntonen FCTVA TLE / TA CEE Emprunts Cessions DANCE te Reste à financer =] z financement extérieur subvention exceptionnels

= © - £

9 _TOTALGENERAL COMMUNICATION = - - =: - - - - -S Fil ts Désignation Estimation

TTC SET One FCTVA TLE / TA CRÈTE Emprunts Cessions DA CSTE Reste à financer a financement extérieur subvention exceptionnels

È

È Annuité en capital 217 000.00 217 000.00

TOTAL GENERAL FINANCES 217 000.00 : - : = - - - 217 000.00

Subvention et Amortissement Financements g Dési, E FCTVA T E 1! # gnation stimation TTC fran et vé LE / TA subvention mprunts Cessions exceptionnels Reste à financer

£

© [Acquisition de parcelles diverses 12 500.00 12 500.00 -

TOTAL GENERAL FONCIER 12 500.00 - - - - . 42 500.00 - -

N STE Amortissement Financements Désignation : Estimation TTC financement FCTVA TLE / TA Emprunts Cessions Reste à financer

subvention exceptionnels extérieurs

1210 - Espace scolaire 3 380 460.00 810 000.00 639 121.00 1 200 000.00 731 339.00 :

s 1702 - Vidéo projecteur salle polyvalente 16 500.00 16 500.00 - LL

Œ

Ë 17031 - Rue Sainte Odile 160 000.00 102 760.00 20 000.00 37 240.00

«

$ 1708 - Ancien Pressoir : mise en place 20 000.00 8 000.00

12 000.00

£ 1603 - Voirie 2016 (Route des Romains) 2 500,00 2 500.00

8 16095 - Réserves foncières 47 500.00 47 500.00

& ee

17095 - Terrains 25 000.00 25 000.00

1503 - Voirie 2015 (Rue des Hirondelles) 2 500.00 2 500.00

TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR 3 654 460.00 818 000.00 741 881.00 36 500.00. - 1 200 000.00 731 339.00 = 126 740.00

D 783000 0.00 [ 473 221.00Budget primitif 2018 - Investissement

Récapitulation

DEPENSES RECETTES

Subvention et 2413 2111 Financements 2031 1021 Estimation TTC 458103 fnancernant FCTVA Emprunts TLE /TA Amortissement) Cessions Reste à financer| 238 - Recettes 458203 238 - Dépenses chap 041 chap 041 ane Re exceptionnels chap 041 chap 041

[ INVESTISSEMENT - TOTAL BUDGET PRIMITIF 2018 RER PRET SEE TE er ET JR mel. TT É FETE ARE NRUNE

Montant budgétaire à rajouter en plus, pour des écritures comptables, opérations d'ordres, en dépenses et en recettes

2313 2111 Financements chap 041 chap 041 Cessions ennereets Reste à 238 - Recettes

fraks d'études/ 6 000.00 €

12 500.00 € 12 500.00 €

Financé par:

* Subvention et financement extérieur 1154 000.00 €

* FCTVA 836 36100 €

* Emprunts 1 310 000.00 € *TLE/TA 60 000.00 €

*Amortissement subvention 38 109.00 €

“cessions 743 839.00 € *Financements exceptionnels - €

* Virement de la section de fonctionnement 473 221.00 €

* Remboursement - Avances 144 800.00 € * Ecriture d'intégration frals d'études école 18 100.00 € * Ecriture d'ordre Réserves foncières 12 500.00 €

“Opérations pour compte de tiers 1 000.00 €

4 791 930.00 €A a

“À

Scherwiller

Evolution structure

3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Evolution BP

Chapitre CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017 CA 2017 BP 2018 CA 2018 BP 2019 2018 et 2019

en %

011 - Charges à caractère général 424 252.93 453 879.65 552 421.00 502 939.87 562 211.00 486 190.67 583 982.00 510 810.87 608 888,00 104.26

012 - Charges de personnel et frais assimilés 782 482.32 815 167.60 862 490.00 808 582.62 876 450.00 837 076.57 854 955.00 816 519.51 868 130.00 101.54

014 - Atténuations de produits 180 840.00 185 645.00 190 711.00 205 028.00 211 827.00 211 530.00 213 237.00 214 943.00 220 242.00 103.29

022 - Dépenses imprévues { fonctionnement } 10 569.60 51 598.20 4 711.00 24 786.20 526.13

023 - Virement à la section d'investissement 495 409.00 424 244,00 473 221.00 490 144.00 103.58

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 217 031,00 221 591.00 27 031.00 189 209.04 27 031.00 99 770.11 38 109.00 50 498.77 37 031.00 97.17

65 - Autres charges de gestion courante 204 393.11 189 247.35 212 468.40 193 030.90 204 412.80 197 413.49 208 868.00 178 531.11 176 399.80 84.46

66 - Charges financières 61 436.39 60 390.63 51 700.00 50 974.14 57 700.00 42 373.88 37 200.00 35 555.91 45 100.00 121.24

67 - Charges exceptionnelles 1 630.00 4163.02 4 000.00 2 801.05 3 675.00 3 134.74 3 510.00 3 003.00 3 500.00 99.72

TOTAL 1872 065.75 1 930 084.25 2 406 800.00 1 952 565.62 2 419 149.00 1877 489.46 2 417 793.00 1809 862.17| 2474 221.00 102.33

FONCTIONNEMENT

RECETTES

Evolution BP

Chapitre CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017 CA 2017 BP 2018 CA 2018 BP 2019 2018 et 2019

en #

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit} 469 058.59 800 003.98 1 058 891.54 1 350 586.23 1 748 429,69

013 - Atténuations de charges 5 708.65 10 072.49 5 000.00 9 576.40 41 000.00 53 252.98 22 000.00 23 406.95 20 000.00 90.91

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 258.04 23 539.11

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 135 292.98 59 033.84 77 170.00 90 684.83 68 030.00 65 362.18 75 215.00 95 990.34 101 110.00 134.43

73 - Impôts et taxes 1641 750.62 1 766 614.33 1 773 674.00 1 760 203.72 1 774 647.00 1 792 081.26 1 793 636.00 1812 209.64] 1 844 918.00 102.86

74 - Dotations, subventions et participations 594 472.34 568 708.71 504 011.00 499 620.86 462 682,00 483 293.07 452 767.00 444 432.07 433 393.00 95.72

75 - Autres produits de gestion courante 20 940.20 24 945.22 30 200.00 41 342.49 49 500.09 54 887.81 46 875.00 54115.27 45 000.00 96.00

76 - Produits financiers 16.75 12.87 10.00 12.26 10.00 453.61 10.00 10,22 10.00 100.00

77 - Produits exceptionnels 212 285.60 208 944.35 16 735.00 146 104.30 23 280.00 76 657.90 27 290.00 52 791.77 29 790.00 109.16

78 - Reprises sur amortissements et provisions 20 195.00

TOTAL 3 079 525.73 3458 530.79 2 406 800.00 3 643 694.44 2 419 149.00 3 900 114.15 2 417 793.00 4231385.95| 2474 221.00 102.33

Résultat de fonctionnement 1 207 459.98] 1528 446.54INVESTISSEMENT

DEPENSES

Evolution BP

Chapitre CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017 CA 2017 BP 2018 CA 2018 BP 2019 2018 et 2019

en %

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 60 334,38

020 - Dépenses imprévues (investissement } 2 É L 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections É 37 258.04. = 23 539.11|. 0.00 041 - Opérations patrimoniales 1197 501.08 1751 764.04f. 201600:00 263 823.52{: 80/480:00| 248 447,12|. 30 600:00 21 861.12 17 500.00 57.19 13 - Subventions d'investissement fi 7 ’ a pr 16 - Emprunts et dettes assimilées 238 198.16 253 347.51|: 230/500:00! 230 251.40|° 224 500.00! 224 013.16| 217 000.08 216 594.34 238 300.00 109.82 20 - Immobilisations incorporelles 1732.74 21 345.89f. 20 006.20. 40/000:00 11 360.90 24/000.00 26 628.00 15 000.00 62.50 204 - Subventions d'équipement versées L 30 000.00! 241050:00 21017.77 15 000.00 21 - Immobilisations corporelles 174 969.02 227 681.19|° 161 836.17}: 95270000 261 268.03 233 070.00 96 545.68 248 275.00 106.52 23 - Immobilisations en cours 2373 711.99 914 756.47E: 315 729.25| : 281350:00 654 631.02/° 4286260.00 439 675.43 935 000.00 21.81 4581 - Opérations sous mandat

458101 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de

financement 31 098.13 1870.00 1493.08

458102 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS 6 584.83/ 486.08|.. ‘| 458103 - Travaux d'aménagement route des Romains située en

limite communale 43794500] 27 564.79 3-000:00 100 296.89 1-000.00 2 199.98 1 000.00 100.00

TOTAL 4 046 447.37 3 206 578.06 2117 830.00| 1 088 448.53 1 606 080.00 1 544 574.00 4 791 930.00 818 504.55| 1 455 075.00 298.36

INVESTISSEMENT

RECETTES

Evolution BP

Chapitre CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017 CA 2017 BP 2018 CA 2018 BP 2019 2018 et 2019

en %

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 101 189.59 194 825.41 772 428.64

021 - Virement de la section de fonctionnement É 495409: 0.00|. 42424400 473 221.00 490 144.00 103.58

024 - Produits de cessions 120 000.00 0.00/:: 80/000.00 743:839/00)| 25 000.00 3.36

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 217 031.00 221 591.00 27:031:00 189 209.04 271031.09| 99 770.11 3810900 50 498.77 37 031.00 97.17

041 - Opérations patrimoniales 1197 501.08 1751 764.04b 201/600:00 263 823.52| 80 480:00 248 447.12 30:600:00 21 861.12 17 500.00 57.19

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1781 340.87 734 093.84|. 4111000.00| 901 105.85|. 109/500:00! 533 787.11| 896 361.00 171 965.25 211 400.00 23.58

1068 - Dotations, fonds divers et réserves 2 : Ë | L , 274 195.00

13 - Subventions d'investissement 480 031.31 488 161.77. 170/800:0€ 146 485.94/: 82147500 264 683.00. 1154 000.00 13 745,70 640 000.00 55.46

16 - Emprunts et dettes assimilées 370 000.00 Le 5051750 Ë 767,500:00 290 000.00! 1310 000.00 120 000.00 0.00

20 - Immobilisations incorporelles 1732.74 ï . É 21 - Immobilisations corporelles , | : : 420.00|. 307.79 | 23 - Immobilisations en cours 4603.27 471000:06, 678.37|: 31 850.00! 47 750.58|: 1441800.00| 33 000.00 22.79 27 - Autres immobilisations financières 99 999.96 99 999.96h. 5 16 666.82]: 1 4582 - Opérations sous mandat É < 458201 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de

financement 1870.08 32 591.21

458202 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS 5 7070.91|.

458203 - Travaux d'aménagement route des Romains située en

limite communale 1371945! 38 620.94 31000:00) 89 240.94 1000,00 1 000.00 100.00

TOTAL 4 147 636.96 3 401 403.47, 2: no 1 791 078.01 | "1 606 080:00 2 346 527.50 4 791 530.00 652573.63| 1455 075.00 298.36

Résultat d'investissement [___101189.59] 194 825.41A 4. Compte Administratif 2018 consolidé - hors Restes à Réaliser

Note: Budget

annexe PAA Est

Ce budget a

concerné la

viabilisation

d'une zone

d'activités en

deux tranches.

Suite à la vente

du dernier

terrain en 2016,

le budget a été

clôturé et

supprimé au

31/12/2016.

à. Scherwiller BUDGET PRINCIPAL

1 - SCHERWILLER BP

SECTION Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations

2014 2015 2016 2017 2018

INVESTISSEMENT

DEPENSES 4 046 447.37 3 206 578.06| 1088 448.53| 1 544 574.00 818 504.55

RECETTES 4 147 636.96 3 401 403.47| 1791 078.01| 2346 527.50l 1454 527.13

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 1 872 065.75 1 930 08425] 1 967 127.62| 1877 489.46| 1 809 862.17

RECETTES 3 079 525.73 3 458 530.79] 3643 694.441 3 900 114.15] 4 231 385.95

BUDGET ANNEXE

2- SCHERWILLER ZA EST

SECTION Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations

2014 2015 2015 2017 2018 INVESTISSEMENT

DEPENSES 2 429.20 2 118 355.88 36 628.32 0.00 0.00

RECETTES 18 531.50 2 151 526.72 106 427.48 0.00 0.00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 17 429.20 2 172 052.74 73 257.05 0.00 0.00

RECETTES 74 181.20 2 175 107.88 140 226.46 0.00 0.00

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations

2014 2015 2016 2017 2018 INVESTISSEMENT

DEPENSES 4 048 876.57 5 324 933.941 1125076.85| 1 544 574.00 818 504.55

RECETTES 4 166 168.46 5 552 930.19, 1 897 505.49] 2346 527.50| 1454 527.13

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 1 889 494.95 4102 136.99] 2040 384.67| 1877 489.46] 1 809 862.17

RECETTES 3 153 706.93 5 633 638.67| 3783 920.90| 3 900 114.15| 4 231 385.95

TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 5938 371.52] 9 427 070.93] 3 165 461.52| 3 422 063.46| 2 628 366.72

TOTAL GENERAL DES RECETTES | 7 319 875.391 11 186 568.86| 5 681 426.39] 6 246 641.65| 5 685 913.08à 5. Restes à réaliser 2018 - INVESTISSEMENT

a et programmes antérieurs repris au Budget Primitif 2019

Scherwiller

N° opération

095

1210

1402

1412

1603

1606

16095

17031

1707

1708

17095

1803

1806

1807

1808

Libeité

Réserves foncières

Espace scolaire du Centre

Voirie urbaine 2014

Urbanisation binn (Zone 1AU)-

Kientzville (zone LAUK)

Voirie - Réseaux 2016

Patrimoine 2016

Réserves foncières 2016

Rue Ste Odile 2017

communaux

1 684.80 €

Patrimoine 2017

Réserves foncières 2017

Voirie - Réseaux 2018

Service technique régie 2018

communaux

1 080.00 €

261.46 €

Patrimoine - cimetière 2018

Déficit d'investissement

TOTAL 3 880.00 € 8 000.00

47 500.00 €

26 048,59 €

47 500.00 € 26 048,59 €

. _— RENE nn Sn or

Libellé Article

Frais d'études 2031

Autres org publics - bâtiments et installations 204182

Immobilisations corporelles -Terralns nus 2111

Immobilisations corporelles - Terrains de voirie 2112

Immobilisations corporelles - Terrains bâtis 2115

Immobilisations corporelles - Equipements du cimetière 21316

Immobilisations corporelles - Matériel de transport 2182

Immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles 2188

Immobilisations en cours - Constructions 2313

Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques 2315

Avances 238

Opérations pour compte de tiers n° 3 (aménagement route des romains) 458103

2 823.42 €

18 199.15 €

2 472.00 €

18 199.15 € 5 295.42 €

2313

3 279 082.88 €

12512.06€

3 562.80 €

203 123.19 €

62 841.36 €

17 805.91 €

3 341 924.24 € 237 003,96 €

238 458103

37 743.04 €

2 437.20 €

8795.31€

46 538.35 € | 2437.20€

TOTAL

483.00 €

3 316 825.92 €

12 512.06 €

1 684.80 €

6 000.00 €

2 800.00 €

47 500.00 €

211 918.50 €

8 000.00 €

63 92136€

261.46 €

20 629.33 €

1819915 €

2472.00 €

26 048,59 €

LE

3 739 256.17 €M =

ETAT DES RECETTES - RESTES À REALISER - FIN DE GESTION 2018

N° opération Libellé : 024 1321 1322 1323 1328 1641 238 458203 TOTAL

1210 Espace scolaire du Centre 300000.00 € 125 000,00 € 100 000.00 € 1 080 000.00 € 81 830.20 € 1 686 830.20 €

1406 Voirie rurale 2014- Viehweg 6 645.00 € 6 645.00 €

1503 Voirie-Réseaux 2015 121 355.00 € 121 355.00 €

1603 Voirie-Réseaux 2016 27 356.90 € 4 300.00 € 4 637.18 € 36 294,08 €

17081 Patrimoine Pressoir 2017 8 000.00 € 8 000.00 €

17031 Rue Ste Odile 8 795.31 € 8 795.31 €

1806 Service technique régie 2018 640.00 € 840.00 €

TOTAL 840.00 € 300 000.00 € |_125 000.00 € | 255 356.90 € | 12 300.00 € | 1 080 000.00 € | 90 625.51€ 4 637,18 € | 1868 759,59 €

Article Libellé

024 Produits de cession

1321 Etat et établissements nationaux

1322 Subventions d'iInvestissment reçues des Régions

1323 Subventions d'investissment reçues des Départements

1641 Subventions d'in ent - Autres groupement

238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles

458203 _|Travaux d'aménagement route des Romains-part ChâtenoisPL

SE

PROGRAMMES ANTERIEURS

repris au Budget Primitif 2019

Scherwiller

= F

Désignation Estimation TTC ET et FCTVA TA A en Emprunts Cessions ue ments Reste à financer = financement extérieurs subvention exceptionnels

à 1210 - Espace scolaire 175 000.00 207 000.00 58 400.00 90 400.00

& 1708 - Château du Ramstein - logis 700 000.00 433 000.00 115 000.00 152 000.00 =

Z |1808- Restauration : maison de l'Ermite 2 000.00 2 000.00 1

ë 1603 - Voirie 2016 (Route des Romains) 2 000.00 2 000.00

g 17031 - Rue Ste Odile 15 000.00 15 000.00

S [17095- Terrains 25 000.00 25 000.00 © [1606 - Ancienne chapelle Alumnat - M.O. 10 000.00 10 000.00 TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR 929 000.00 640 000.00 173 400.00 - = - 25 000.00 - 90 600.00A 6. Capacité d'autofinancement brute - nette

Scherwiller

Montant en €- CA €/ habitant - 2018

2014 2015 2016 2017 2018 Commune | Département | Région Alsace National

Produits de fonctionnement réels 2233918] 2248054! 2208020! 2212 006| 2 232 156 695 767 854 1137

Charges de fonctionnement réelles 1468 486| 1512776[ 1563314] 1512936| 1521013 474 556 663 932

Capacité d'autofinancement brute (CAF) 765 432 735 279 644 706 699 069 711 143 222 211 191 205

Produits de cession 190 000 194 560 124 920 49 200 12 450 4 18 218 265

CAF nette de remboursement de dettes

bancaires 527 234 481 931 414 455 475 056 494 549 154 130 -27 81à

à.

Scherwiller

7. Niveau d'endettement de la Commune

2014 2015 2016 2017 2018* 2019

Encours total de la dette au 31/12 : 1677 757 1 424 409 1 194 158 1 260 145 2243551| 2 005 252

Annuité des dettes bancaires et assimilés : 299 265 313 738 281 226 266 097 252 150 283 128

En 2018, réalisation de l'emprunt relatif au financement de la construction de l'Espace Scolaire

Impact total:

Dépenses Emprunts

Espace scolaire 3 896 131,20 €: 1 200 000

Budget 2019 : Pas d'emprunt

Plan de financement de l'espace scolaire

DETR

Conseil Départemental

FCTVA

Emprunts

Autofinancement / fonds

710 000

100 000

639 121,36

1 200 000

1 247 009,84Scherwiller

8. Desendettement

Emprunt en cours au 01.01.2018 > Endettement pluriannuel

Objet de l'emprunt

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TRAV VITRAUX DE L EGLISE AMENAG R A 17 083.28] 17083.28| 1708328l 1708328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACQUISITION DU DOMAINE DE L ALUMNAT 5 260.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL 2323288] 2258867] 2196740] 2130024] 2065603] 2001181] 1938340] 1872338l 1807017| 1743405 1670057

ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG 3228.04] 322804| 3228.04 3 228.04 3228.04] 3228.04 3228.04| 2421.03 0.00 0.00 0.00

vas D AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA 17742.56| 1774256| 13 306.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA RUE DES 1051164| 1051164 7 883.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TILLEULS

ras DES BERGES ET LAVOIRS RUE DE LA 3568.56] 3436.61 3 304.68 3172.73 3 040.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMENAGEMENT DU PARC D ACTIVITES 28 966.92] 27805.92| 2682491| 25753.01| 2468311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE 1861846] 17936.38| 1725430] 1657222 15800141 3866.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L 6 178.69 6 010.13 5 846.19 5 673.01 5 504.46 5 335.89 5 170.11 4 998.78 4830.22] 466166| 4494.03 ORTENBOURG

TRAVAUX CORPS DE GARDE STADE ACQUISITIONS] ;, 90 6al 14 172.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FONCIERES

TRAV D AMENAGEMENTS DES LOCAUX ADMINISTRATIFS

DE LA MAIRIE ET TRAV DE 28 671.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECURITE ECOLE CENTRE

ete BURESLIPEMENTISRORTIF 37747.70| 3604603] 3614436] 3534270 3454103 3373036| 3203770l 3213603l 3123453 0.00 0.00

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES 37430.17| 3707828] 3707828] s7o78.28l s37o782e| 3707828l 3707828 3707815 0.00 0.00 0.00

Gagne TON ECOLE ELEMENTAIRE DE 10 0.00[ 6849852] 6849852] 6840852] 6840852] 6840852] 6840852] 6840852 6840852 ce4oes2l 68 408.5

252 440.25] 283 128.29] 258 420.61] 233 702.93] 213 120.60] 171 758.06] 166 206.14] 163 855.89] 122 742.44] 90 595.13] 89 792.122 9. Niveau des taux d'imposition r

Schemeiller

2018 2019

Taux

Bases notifiées Taux Bases notifiées. Taux Bases notifiées Taux Bases Taux d'impositior Produits x a , , Produits Produits notifiées. LE Produits . . LE " Proposition ni

débat 2014 débat 2015 appliqués début 2016 appliqués début 2017 débat 2018 appliqués prévisionnelles 2010 prévisionnels

654

442

115

143 937,

1355

3 668

3336

3789

3 493

254

855

3911

3552

257

831

709 847,-

525

114

141

1490

4 067 738

foncière

262 116

134 1038

Ainsi que :

- Taxe d'habitation 27 A18,- 28 449,- 21226,- 32 587, 32 088,- 31243,-

- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste 2920,- 1863, 1041,- 504,- 465,- 483,-

- Taxe foncière (non bâti} 21002,- 19 131,- 17358,- 16 080,- 14 052,- 14 045,-

- Taxe professionnel / CFE :

a, Réduction des bases des créations d'établissements 573, 97, 7, 19, 33,-

b. Exonération en zones d'aménagement du territoire 2149,- 1204,- 375,- 0, a,

c. Autres allocations 4 033,

Sous-Total 54 062,- Sous-Total : 54 077,- Sous-Total : 40 926,- Sous-Total : A9 553,- Sous-Total : 46 624,-| Sous-Total : 49837,-

Produit des IFER :

- Centrales photovoltaïques 1061,- +070,- 1080,- 1088,- 1099,- 1118,

- Transformateurs 41744, 42121.- 42 541,;- 42 880,- 43 308,- 43 871,-

- Stations radioélectriques 2103, 2121,- 2143, 2160, 2181. 2 486,-

- Stockage, transport 5088, 5327, 5384, 5424, 5 476, 5544,

Sous-Total 49 996, Sous-Total 50 639,- Sous-Total 51148,- Sous-Total 51552,- Sous-Total 52 064,- Sous-Total 53 O14,- Produit taxe additionnelle FNB 15 592, -| 14 750,- 14 548,- 10 784,- 10 830,- 10 931,-

Produit de la CVAE 60 063,- 74 240,- 81 748,-| 93 657,-| 74 338,-| 73 825,-

Prélèvement GIR effectif -160 21L-| -160 211,- -160 2IL- -160 21L- -160 211,- -160 211,-

HOrALU 19708 ZOFALIOS. 138470. HOFALINES LEON TOTALE LEO, TOTALOS: | 15458 TOTALE UMTS + bases prévisionnelles et non effective Différence 2014/2015 : 109 686,- Différence 2015/2016 : 16409,- Différence 2016/2017 : 7100,- Différence 2017/2018 : 6355, Différence 2018/2019 : 67141;Scherwiller

10. Principaux ratios

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019

Informations statistiques Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs

Population totale 3 138 3199 3197 3194 3210 3224

Nombre de résidences secondaires 35 35 38 39 39 39

Potentiel fiscal 2 078 235.00 2 142 167.00 2 162 774.00 2 350 265.00 2 348 858.00 2 398 374.00

Potentiel financier 2 413 649.00 2 474 391.00 2 476 900.00 2 633 911.00 2 595 014.00 2 623 534.00

Valeurs par hab. (population DGF) 762.12 662.39 668.55 727.19 722.95 735.02 Moyennes nationales du potentiel 822.94 841.68 840.00 845.84 841.70 848.74 financier par habitants de la strate °

Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Informations financières - ratios Valeurs | nationales | Valeurs | nationales | Valeurs | nationales | Valeurs | nationales Valeurs nationales Valeurs nationales

de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate

DÉPENSEÉeNS de. 527.42 785.00 | 534.07 | 1346.00 | 556.12 654.00 556.58 724.00 548.09 724.00 603.92 717.00 fonctionnement/population

Produit des impositions 473.98 | 507.00 | 502.80 | 619.00 | 500.00 | 341.00 | 507.86 | 400.00 510.22 400.00 521.46 402.00 directes/population

REPENESTECIES Ces | 831.89 871.00 | 831.05 | 1593.00 | 796.85 | s52.00 | 790.85 | 898.00 773.51 898.00 767.44 888.00 fonctionnement/population

Dépenses d'équipement brut/population | &75 | 71100 | 275.58 | 40000 | 17426 | 34300 | 328.30 | 258.00 180.70 258.00 371.98 269.00

Encours de dette/population 492.66 849.00 524.46 | 1440.00 | 446.55 648.00 373.88 732.00 392.57 732.00 695.89 722.00

DGF/population 153.41 196.00 | 141.00 | 314.00 | 122.36 | 196.00 | 116.77 | 173.00 115.03 173.00 113.19 158.00

Dépenses de personnel/dépenses réelles | 43e | ass | 47.71% | 56.80% | 45.48% | 4220% | 4700% | 49.00% 46.41% 49.00% 44.59% 49.60% de fonctionnement

Dépenses de fonct. et remb. dette en 72.52% | 98.51% | 73.79% | 924% | 78.82% | sa9%x | 79.25% | 89.24% 79.58% 89.2% 88.32% 89.1% capital/recettes réelles de fonct.

Dépenses d'équipement brut/recettes

réelles de fonctionnement 97.70% 81.63% 45.19% 25.10% 21.87% 40.30% 41.51% 28.70% 23.36% 28.70% 48.47% 30.30%11. Effectifs de la collectivité

ScherWiller

Réalisations Prévisions

2014 2015 2016 2017 2018 2019

[Charges de personnel (Montant net) 776 774 805 095 799 006 783 824 793 113 848 130

Effectif au 01-01-2019 :

Postes ETP

Service administratif : 5 5

Service technique : 8 8 + 1 emploi contrat aidé : 1 ETP

Service scolaire - éducation : 4 3.45

Entretien des locaux 4 2.6

TOTAL 21 19.05