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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Scherwiller.
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Thèmes du document : Fiscalité, Investissement et développement économique, Logement,
Le
à.
Scherwitler
INFORMATIONS FINANCIERES
BP 2018
1. Contexte général, économique, social, budgétaire
Le budget primitif de l'exercice 2018 en fonctionnement et investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 7 209 723,-€.
Le budget annexe PAAËESt est clos depuis l'adoption du compte administratif 2016 .
La loi de finances pour 2018 comporte de nombreuses dispositions fiscales dont la plus marquante concerne l'instauration d'un dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80 % des contribuables.
Après 4 années de baisse des dotations, une certaine stabilité de la dotation forfaitaire est annoncée, les prévisions cumulées DGF, DSR et DNP s'établissant toutefois dans l'attente des notifications
officielles à moins 15 745,-€.
Malgré cette disposition, les concours financiers de l'Etat aux Collectivités diminueront de près de 3,5 %.
Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement devrait diminuer de 1,20 % sait une perte sèche pour la Commune de 3 536,-€.
Concernant le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communautaires, une hausse de 1 448,-€ devrait être enregistrée.
Dans ce contexte et conformément aux engagements de l'équipe municipale un resserrement des dépenses de fonctionnement a encore une fois été opéré à hauteur de 0,06 % afin de ne pas faire évoluer
le niveau de la pression fiscale.
Note: Aucune évolution notable de la population ou des bases de la fiscalité locale n'ayant été enregistrée, les recettes communales sont contenues.
Evolution des dotations de 2008 à 2018
REALISATIONS
Dotations, subventions et participations
PREVISIONS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7411|Dotation forfaitaire 391 952.00 427 366.00 432 582.00 433 222.00 434 518.00 429 510.00 410 355.00 370 538.00 321 563.00 294 135.00 290 599.00
74121|Dotation de solidarité rurale 24 040.00 27 353.00 31 458.00 33 621.00 33 847.00 35 449.00 36 200.00 39 103.00 41 379.00 44 811.00 43 753.00
74127|Dotation nationale de péréquation 14 296.00 25 270.00 43 212.00 45 707.00 41 136.00 36 373.00 34 855.00 41 422.00 28 236.00 34 022.00 22 871.00
746|Dotation générale de décentralisation
126.00 8 434.00 213.74 451.00 300.00
TOTAL| 430 414.00] 488423.00| 507465.74| 513 001.00| 509 801.00] 501332.00! 481410.00| 451063.00| 391 178.00 372 968.00 357 223.00
Evolution des reversements intercommunaux
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Eos
739116|Reversement sur FNGIR 159 334.00
73923|Reversements sur FNGIR 160 208.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00
739221|Reversement sur FNGIR 160 211.00 160 211.00
73925|Fonds de péréquation ressources
intercommunales et communales 3 611.00 10 140.00 18 309.00 25 130.00 44 030.00
739223|Fonds de péréquation ressources
intercommunales et communales 48 278.00 49 726.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00|[ 159334.00| 163 819.00| 170351.00| 178 520.00] 185 341.00| 204 241.00| 208 489.00 209 937.00
EVOLUTION GENERALE! 430 414.00! 488 423.00! 507 465.74| 353 667.00] 345 932.00| 330 981.00| 302 890.00| 265 722.00| 186 937.00| 164 479.00| 147 286.00 Evolution de la population de 2008 à 2018
Nombre
Années d'habitants
2008 2958
2009 3000
2010 3051
2011 3099
2012 3128
2013 3133
2014 3138
2015 3199
2016 3197
2017 3194
2018 3210
600 000.00
500 000.00
400 000.00 :-
300 000.00 :
200 000.00
100 000.00
0.00 -—
Evolution des dotations de 2008 à 2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 207 |
mSériel| 430414.00 | 488423.00 | 507465.74 | 353667.00 | 345 982.00 | 33098100 | 302890.00 | 265 722.00 | 185937.00 | 164479.00 | 147 286.00 Dotations, subventions et participations
600 000.00
500 000.00 v
% 400 000.00
5 300 000.00 | oo
# 200 000.00
100 000.00
0.00
|
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PRE
2 Série1 | 430 414.00 | 488 423.00 | 507 465.74 | 513 001.00 | 509 801.00 | 501 332.00 | 481 410.00 | 451 063.00 | 391 178.00 | 372 968.00 | 357 223.00
Evolution des reversements intercommunaux
| 250 000.00
4 200 000.00 L-
«x
= 150 000.00 + |
& 10000000 : Ë
50 000.00 |
0.00 -
& S
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PRES
| [mSérie1] 0.00 0.00 0.00 159 334.00 | 163 819.00 | 170 351.00 | 178 520.00 | 185 341.00 | 204 241.00 | 208 489.00 | 209 937.00 > 2. Priorités du budget
LL
Scherwiller
Avec des recettes budgétaires de 690€/habitant, un chiffre conforme à la moyenne départementale, et des dépenses de fonctionnement de
471€/habitant, bien en-deçà du chiffre 632€/h correspondant au niveau régional, nous confirmons notre maîtrise budgétaire de l'année 2017
après 2 années d'exploitation de l'espace sportif Thierry OMEYER.
Nous continuerons à faire de cette maîtrise des charges, notre priorité cette année.
Notre appui aux associations ne sera pas impacté, puisque cette année encore, le niveau d'aide (financière et technique) atteint 94K£€ (coût de
location des salles compris).
Les habitants de Scherwiller /Kientzville bénéficieront toujours d'un service municipal de qualité et de la poursuite du programme de notre
engagement vers le zéro phyto en vue d'obtenir notre 3ème libellule.
En investissement, il s’agit d’une année de très gros chantiers programmés avec la rénovation de la rue Sainte Odile (du pont jusqu'à la chapelle)
qui sera aménagée cette année encore.
Le démarrage des travaux de notre nouvelle école primaire est annoncé avant la fin de l'année et le programme est en conséquence budgétisé
pour un montant de 3 907 000 euros. La restauration du mur et logis du château du Ramstein est estimée à 570K€ et est quant à elle conditionné
au niveau d'aide obtenu. TA ee
[ é
ScherWwiller
Evolution structure
3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CA 2017 Evolution BP
Chapitre CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017 PREVU BP 2018 2017 et 2018
en %
011 - Charges à caractère général 424 252.93 453 879.65 552 421.00 502 939.87 562211.00 486 190.67 583 982.00 103.87
012 - Charges de personnel et frais assimilés 782 482.32 815 167.60. 862:490.00 808 582.62 876 450.00 837 076.57 854 955,00 97,55
014 - Atténuations de produits 180 840.00 185 645.00 190 711.00 205 028.00|- 211 827.00 211 530.00: 213 237.00 100.67
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 10 569.60 51598:20 É 4711.00 9.13
023 - Virement à la section d'investissement 495 409.00 : 424 244,00 | 473:221.00 111.54
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 217 031.00 221 591.00 27031:00 189 209.04|. 27 031.00 99 770.11 38 109.00 140.98
65 - Autres charges de gestion courante 204 393,11 189 247.35| 212 468.40 193 030.90 20441280 197 413.49 208 868.00 102.18
66 - Charges financières 61 436.39 60 390.63 51 700.00 50 974,14 57 700.00) 42 373.88 37 200.00 64.47
67 - Charges exceptionnelles 1 630.00 4 163.02 4 000.00 2 801.05 3 675.00 3 134.74 | 351000 95.51
TOTAL 1 872 065.75 1 930 084.25 2 406 800.00 1 952 565.62 2 419 149.00 1 877 489.46 2 417 793.00 99,94
FONCTIONNEMENT
RECETTES
CA 2017 Evolution BP
Chapitre CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017 PREVU BP 2018 2017 et 2018
en %
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 469 058.59 800 003.98 1 058 891.54 1 350 586.23
013 - Atténuations de charges 5 708.65 10 072.49 5 000.00 9 576.40 41 000.00 53 252.98 22 000.00 53.66
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 258.04 23 539.11
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 135 292,98 59 033.84 7717000 90 684.83 68 030.00 65 362.18 75 215:00| 110,56
73 - Impôts et taxes 1 641 750.62 1 766 614.33 1773674.00 1 760 203.72|. 1 774647.00 1 792 081.26F. 15793636.00, 101.07
74 - Dotations, subventions et participations 594 472.34 568 708.71| 504 011.00 499 620.86| 462682.00: 483 293.07|. 452767.0Ù 97.86
75 - Autres produits de gestion courante 20 940.20 24 945,22 30:200.00 41 342.49| 49 500.00 54 887.81 46 875.00 94.70
76 - Produits financiers 16.75 12.87 10.00 12.26 10.00 453.61 10.00 100.00
77 - Produits exceptionnels 212 285.60 208 944.35 16 735.00 146 104.30 23 280.00 76 657.50! 27 290.00 117.23
78 - Reprises sur amortissements et provisions 20 195.00! à °
TOTAL 3 079 525.73 3 458 530.79 2 406 800.00 3 643 694.44 2419149.00 3 900 114.15 2 417 793.00 99.94
Résultat de fonctionnement 1 207 459.98] 1528 446.54| 1 676 566.82 2 022 624.69 INVESTISSEMENT
DEPENSES
CA 2017 Evolution BP
Chapitre CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017 PREVU BP 2018 2017 et 2018
en%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 60 334.38
020 - Dépenses imprévues (investissement} a g k
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pi “. 37 258.04 : 23 539.11 ï 041 - Opérations patrimoniales 1197 501.08 1 751 764.04f° 201600: Û 263 823.521 801480:0û 248 447,12 301600. 38.02 13 - Subventions d'investissement 4 ‘ : 16 - Emprunts et dettes assimilées 238 198.16 253 347.51}: 230/500:00 230 251.40 22450000 224 013.16 2171000.0: 96.66 20 - Immobilisations incorporelles 1 732.74 21 345.89|° 71000!0 20 006.20" 40100006! 11 360.90 24'000.06! 60.00 204 - Subventions d'équipement versées : 50/000:0ù 30 000.00 241050:00| 21 017.77 all 0.00 21 - Immobilisations corporelles 174 969.02 227 681.19/ 246360/00) 161 836.17/n 9521700:00| 261 268.03 2331070:00| 24.46 23 - Immobilisations en cours 2 373 711.99 914 756.47E 1242555! 315 729.25 2811350:08 654 631.02 4286:260.0$ 1523.46 4581 - Opérations sous mandat ï 5 s P 458101 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de | financement 31 098.13 1:870:00: 1 493.08 458102 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS 6584.83/) à 486.08 ! 458103 - Travaux d'aménagement route des Romains située en
limite communale 13221945.09) 27 564.79 300909! 100 296.89 To 33.33
TOTAL 4 046 447.37 3 206 578.06 2 117 830.00 1 088 448.53 1 606 080.00 1 544 574.00 4 791 930.00 298.36
INVESTISSEMENT
RECETTES
CA 2017 Evolution BP
Chapitre CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017 PREVU BP 2018 2017 et 2018
en %
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 101 189.59 194 825.41 772 428.64
021 - Virement de la section de fonctionnement 1 4951409106 0.00|= 4245244100 47312210) 111.54 024 - Produits de cessions 120:000:0 0.00]: 801000 743!839/00 929,80
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 217 031.00 221 591.00 27 el 189 209.04 271031:05| 99 770.11 38109:09| 140.98
041 - Opérations patrimoniales 1 197 501.08 1 751 764.04 263 823.52|. 80/480100 248 447.12}h 30/600:00| 38.02 10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 781 340.87 734 093.84: 901 105.85 109 500:00| 533 787.114 896 36100] 818.59 13 - Subventions d'investissement 480 031.31 488 161.77 146 485.94 82 475.00] 264 683.00" 1154 00000 1399.21 16 - Emprunts et dettes assimilées 370 000.00 7671500:00 290 000.00[ 1131000000! 170.68 20 - Immobilisations incorporelles 1 732.74) pe à ï] 21 - immobilisations corporelles à … 420.00 : 23 - Immobilisations en cours 4 603.27È 678.371 311850/00! 47 750.58 1441800.00! 454.63 27 - Autres immobilisations financières 99 999.96 99 999.96: 16 666.82 Hi B 4582 - Opérations sous mandat à { ) 458201 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de
financement 1870: 32 591.21
458202 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS É 7 070.91|6 j 458203 - Travaux d'aménagement route des Romains située en
limite communale 38 620.94 31000:00] 89 240.94} IIQLOGT 33.33
TOTAL 4 147 636.96 3 401 403.47 24 1 791 078.01| Lou cauoo] 2 346 527.50 4 791 930.00 298.36
Résultat d'investissement 101 189.59] 194 825.41 7, à 4. Budget consolidé
@.. D -
Scherwiller BUDGET PRINCIPAL
1 - SCHERWILLER BP
SECTION Réalisations Réalisations Réalisations anne
2014 2015 2016 2017
INVESTISSEMENT
DEPENSES 4 046 447.37 3 206 578.06 1 088 448.53 1 544 574.00|| Note: Budget annexe PAA Est RECETTES 4 147 636.96 3 401 403.47 1 791 078.01 2 346 527.50 Ce budget a concerné la
RENSTONREMEN viabilisation d'une zone DEPENSES 1 872 065.75 1 930 084.25 1 967 127.62 1 877 489.46 d'activités en deux tranches:
RECETTES 3 079 525.73 3 458 530.79 3 643 694.44 3 900 114.15|| suite à la vente du dernier
BUDGET ANNEXE HN 2- SCHERWILLER ZA EST _— _ __— 31/12/2016. SECTION Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations 2014 2015 2016 2017 INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 429.20 2 118 355.88 36 628.32 0.00
RECETTES 18 531.50 2151 526.72 106 427.48 0.00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 17 429.20 2 172 052.74 73 257.05 0.00
RECETTES 74 181.20 2 175 107.88 140 226.46 0.00
3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE (avant la neutralisation des flux réciproques)
SECTION Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations
2014 2015 2016 2017
INVESTISSEMENT
DEPENSES 4 048 876.57 5 324 933.94 1 125 076.85 1 544 574.00
RECETTES 4 166 168.46 5 552 930.19 1 897 505.49 2 346 527.50
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 889 494.95 4 102 136.99 2 040 384.67 1 877 489.46
RECETTES 3 153 706.93 5 633 638.67 3 783 920.90 3 900 114.15
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 5 938 371.52 9 427 070.93 3 165 461.52 3 422 063.46
TOTAL GENERAL DES RECETTES 7 319 875.39 11 186 568.86 5 681 426.39 6 246 641.65 A ©,
L.
Scherwiller
5. Crédits d'investissement
Projets divers intégrés au budget primitif 2018
En Unie Amortissement Financements Reste à Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA . Emprunts Cessions "
2 subvention exceptionnels financer extérieur
ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER
VPI 3 100.00 3 100.00 -
Z Escabeau 3 marches 250.00 250.00
® [Tableau 600.00 600.00 S Ordinateurs portables (3u) 1 650.00 1 650.00 - A Sous-total école centre 5 600.00 - - - 4 750.00 - - - 850.00 ECOLE MATERNELLE
Réfection local ATSEM 800.00 800.00
Remplacement vélos par draisiennes 550.00 550.00
Tobogan 200.00 200.00
Abri vélos 2 000.00 2 000.00 -
Sous-total école maternelle 3 550.00 - - - 2 000.00 - - - 1550.00
TOTAL GENERAL EDUCATION 9150.00 - - - 6 750.00 - - - 2400.00
[VIE ASSOCIATIVE
2|Chaise arbitre - ESC 600.00 600.00 = 8 Escabeau - ESC 250.00 250.00 TA) = <[TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE 850.00 - - - - - - - 850.00
Subvention et ï
x Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA So Les Dent Emprunts Cessions ALES mens HELSE 5 = subvention exceptionnels financer
s extérieur
1
& Signalisation verticale 12 000.00 12 000.00
Æ Signalisation horizontale 5 000.00 5 000.00
9 Eclairage public 20 000.00 20 000.00 5
Déjections canines - 2 supports 620.00 620.00
TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX 37 620.00 - - 20 000.00 - - - = 17 620.00 Subvention et Amortissement Financements Reste à g
8 Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA . Emprunts Cessions Fe 5 = subvention exceptionnels financer
F extérieur
ë > |Tiergartenweg 15 000.00 15 000.00 TOTAL VOIRIE RURALE 15 000.00 - - = - - - - 15 000.00
Subvention et Financements Reste à
= Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA AmortsEem a Emprunts Cessions = ! Lu k subvention exceptionnels financer
œ extérieur © LL
Plants 2 500.00 2 500.00
TOTAL GENERAL FORET 2 500.00 - - - - - - - 2 500.00
= LANCE Amortissement Financements Reste à 9 Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA Ju Emprunts Cessions s œ À subvention exceptionnels financer 5 extérieur
Lu
2
Z [Remorque 3 200.00 3 200.00 : S {Supports bi-flux (4-8) 1 100.00 1 100.00 LL = Wu Remplacement du véhicule électrique 15 000.00 15 000.00 =
& [Matériel divers 5 100.00 3 659.00 1 441.00 M ITOTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - | Re 24 400.00 - - = 21 859.00 - = - 2541.00 REGIE |
x
z Subvention et z A Î Financements Reste à 2 Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA Deemens Emprunts Cessions 4
= RE subvention exceptionnels financer 5 2 extérieur
8 > Ê = Salle polyvalente - éclairage indirect 1 000.00 1 000.00 -
£ TES - Signalétique extérieure 6 000.00 500.00 5 500.00 -
= Automatisation de l'horloge - Eglise 2 000.00 2 000.00 -
@ |TOTAL GENERAL BAT. COMMUNAUX ET 9 000.00 = - 3 500.00 5 500:00 - - - - SU SUR Amortissement Financements Reste à F Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA : Emprunts Cessions Lu z subvention exceptionnels financer
E extérieur
2 9 [Restauration de registres à 000.00 4 000.00 :
Z [Restauration : maison de l'Ermite 1 500.00 1 500.00
2 Château du Ramstein - logis 570 000.00 336 000.00 94 480.00 110 000.00 29 520.00
æÆ Extension du Columbarium 40 000.00 40 000.00 & - TES & PASIERE chapelle Alumnat - Maîtrise 10 000.00 10 000.00
d'œuvre
TOTAL GENERAL PATRIMOINE 625 500.00 336 000.00 94 480.00 - 4 000:00 110 000.00 = = 81 020.00
: ENne; Amortissement Financements Reste à : E Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA = Emprunts Cessions A
zi 1 subvention exceptionnels financer Oo = extérieur
£ à É : Arbres-Arbustes 3 000.00 3 000.00
D < M|Bacs à fleurs 2 500.00 2 500.00
Le
TOTAL GENERAL ANIMATION U - - - - - - - 5 500.00
FLEURISSEMENT Hot :
um Subvention et . . A Financements Reste à
& Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA MOrtsSemenc Emprunts Cessions . 5 . subvention exceptionnels financer £ extérieur
U
Z Fr ST I d' - G Potelets de délimitation d'espaces 1 050.00 1 050.00
& rubans
A |Réseau - informatique Mairie -sce tech 1 000.00 1 000.00 Z
à h
< |TOTAL GENERAL ADMINISTRATION 2 050.00 = - - = - - = 2 050.00
GENERALE _
Z
Ê TEEN ES Amortissement Financements Reste à S Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA à Emprunts Cessions © en subvention exceptionnels financer
z extérieur D
= à -
Ÿ [TOTAL GENERAL COMMUNICATION - - - - - - - - - ANTERIEUR
RUES Amortissement Financements Reste à Fr Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA a Emprunts Cessions Lu
9 . subvention exceptionnels financer Z extérieur
£
“ fAnnuité en capital 217 000.00 217 000.00
TOTAL GENERAL FINANCES 217 000.00 - - - - - = - 217 000.00
nes Amortissement Financements Reste à LE Désignation Estimation TTC | financement FCTVA TLE / TA = Emprunts Cessions :
5 . subvention exceptionnels financer > extérieur
? Acquisition de parcelles diverses 12 500.00 12 500.00 -
TOTAL GENERAL FONCIER 12 500.00 - = = - - 12 500.00 - -
eee Amortissement Financements Reste à Désignation Estimation TTC | financement EFCTVA TLE / TA = Emprunts Cessions “
; subvention exceptionnels financer extérieurs
_ 1210 - Espace scolaire 3 380 460.00 810 000.00 639 121.00 1 200 000.00 731 339.00 - 2 re =
= 1702 - Vidéo projecteur salle 16 500.00 16 500.00 _
|polyvalente
£ 17031 - Rue Sainte Odile 160 000.00 102 760.00 20 000.00 37 240.00 Li
L 1708 - Ancien Pressoir : mise en place 20 000.00 8 000.00 12 000.00
È 1603 - Voirie 2016 (Route des Romains) 2 500.00 2 500.00
Æ 16095 - Réserves foncières 47 500.00 47 500.00
17095 - Terrains 25 000.00 25 000.00
sus =toire 2015 {Route de 2 500.00 2 500.00
Kientzville)
ERAL PROGRAM : 5 ; TOO ENERAEETOS DIE 3 654 460.00 818 000.00 741 881.00 36 500.00 - 1 200 000.00 731 339.00 = 126 740.00 Budget primitif 2018 - Investissement
Récapitulation
4
% Schenwiller
RECETTES DÉPENSES
Subvention et
fnancement
Montant budgétaire à rajouter en plus, pour des écritures comptables, opérations d'ordres, en dépenses et en recettes
2313 en Estimation TTC financement pure P extérieur
6 800.00 €
24 000.00 €
du
1708 frais
mission maîtrise d'oeuvre)
6 000.00 €
114 000.00 €
1210 scolaire(intégration 12 100.00 €
18095 12 500.00 €
1603 2016 - route 1 000.00 €
- €
4 615 530.00 €
Amortissement
subvention
Reste à financer
Financements rs Reste à financer
6 800.00 €
24 000.00 €
6 000.00 €
114 000.00 €
12 100.00 €
12 500.00 €
1 000.00 € T4 6. Capacité d'autofinancement brute - nette
ScherWwiller
Montant en €- CA €/ habitant - 2017
2017 Région 2014 2015 2016 Dé t National 0 PREVU Commune épartemen Alsace ationa
Produits de fonctionnement réels 2 233 918 2 248 054 2 208 020 2 212 006 693 648 804 1 044
Charges de fonctionnement réelles 1 468 486 1 512 776 1 563 314 1 512 936 474 486 637 844
Capacité d'autofinancement brute (CAF) 765 432 735 279 644 706 699 069 219 162 167 200
Produits de cession 190 000 194 560 124 920 49 200 15 32 28 44
CAF nette de remboursement de dettes
bancaires 527 234 481 931 414 455 475 056 149 103 96 105 Q 7. Niveau d'endettement de la Commune Ln - Scherwiller
2014 2015 2016 2017 2018*
Encours total de la dette au 31/12 : 1677 757| 1424409 1 194 158| 1 260 144.92| 1 043 550.58
Annuité des dettes bancaires et assimilés : 299 265 313 738 281 226 266 097.02 252 440.25
Budget 2018 intégration de prévisions des financement de divers projets par emprunt
Impact total:
Dépenses Emprunts
Espace scolaire 3 380 460 1 200 000
*hors projet scolaire
Plan de financement de l'espace scolaire
DETR
Conseil Départemental
FCTVA
Cessions
Emprunts
710 000
100 000
639 121
731 339
1 200 000 T4 à
RL. .
Scherwiller
8. Desendettement
Emprunt en cours au 01.01.2018 > Endettement pluriannuel
Objet de l'emprunt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TRAV VITRAUX DE L EGLISE AMENAG R ROSSIGNOLS 17 083.28 17 083.28 17 083.28 17 083.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACQUISITION DU DOMAINE DE L ALUMNAT 5 260.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL 23 232.88 22 588.67 21 967.40 21 300.24 20 656.03 20 011.81] 1938349] 18723.38| 18 079.17 17 434.95
ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG 3 228.04 3 228.04 3 228.04 3 228.04 3 228.04 3 228.04 3 228.04 2 421.03 0.00 0.00
DR D AMENAGEMENT DE LA PLAGE DE LA 17 742.56 17 742.56 13 306.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRONAUSOIAMENNCENENNOE COSOECSS 10 511.64 10 511.64 7 883.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TILLEULS
nes DES DERCES EROOIRS REP CES 3 568.56 3 436.61 3 304.68 3 172.73 3 040.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMENAGEMENT DU PARC D ACTIVITES 28 966.92 27 895.92 26 824.91 25 753.91 24 683.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE 18 618.46 17 936.38 17 254.30 16 572.22 15 890.14 3 866.16 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L 6 178.69 6 010.13 5 846.19 5 673.01 5 504.46 5 335.89 5 170.11 4 998.78 4 830.22 4 661.66 ORTENBOURG
TRAVAUX CORPS DE GARDE STADE ACQUISITIONS FONCIERES 14 190.63 14 172.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAV D AMENAGEMENTS DES LOCAUX
ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE ET TRAV DE 28 671.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECURITE ECOLE CENTRE
Core TON D UN EQUIPEMENT SPORTIF 37 747.70 36 946.03 36 144.36 36 342.70 34 541.03 33 739.36| 3293770] 32136.03| 31 334.53 0.00
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES 37 439.17 37 078.28 37 078.28 37 078.28 37 078.28 37 078.28] 37078.28| 37 078.15 0.00 0.00
252 440.25] 214 629.77| 189 922.09| 165 204.41| 144622.08| 103 259.54] 97 797.62| 95 357.37| 54 243.92 22 096.61 A @.. 9. Niveau des taux d'imposition
L -
Schérwiller
2018
Bases
Taux Bases notifiées Taux . Bases notifiées Taux L Bases notifiées Taux y Bases notifiées. Taux = d'imposition Produits
, ue Produit i M) Produit MS, Produits z AU: Produits He TC début 2014 appliqués début 2015 appliqués début 2016 appliqués début 2017 appliqués prévisionnelles Proposition prévisionnels
2018
709 847,-
525
114
141
687
5166
112
145 709,-
3 911
3552
257
831
696
506
116 199
152
654
442
115
143 937,
1355
axe
axe foncière
Sous-
Ainsi que :
Allocations compensatrices :
- Taxe d'habitation 27 418,- 28 449,- 21 226,- 32 587,- 32 088,-
- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste 2 920,- 1 863,- 1 041,- 504,- 465,-
- Taxe foncière (non bâti} 21002,- 19 131.- 17 358,- 16 080,- 14 052,-
- Taxe professionnel / CFE :
a. Dotation unique spécifique 2149, 1204,- 375,- 0,-
b. Réduction des bases des créations d'établissements 573,- 97,- 7, 19,-
Sous-Total 54 062,- Sous-Total : 54 077,- Sous-Total : 40 926,- Sous-Total : 49 553,- Sous-Total : 46 624,-
Produit des IFER :
- Centrales photovoltaïques 1 061,- 1070,- 1080,- 1088,- 1099,-
- Transformateurs 41744. 42 121,- 42 541,- 42 880,- 43 308,-
- Stations radioélectriques 2103,- 2 121.- 2 143; 2160,- 2 181.-
- Stockage, transport 5 088,- 5 327,- 5 384.- 5 424,- 5 476,-
Sous-Total 49 996,- Sous-Total 50 639,- Sous-Total 51148,- Sous-Total 51552,- Sous-Total 52 064,-
Produit taxe additionnelle FNB 15592, 14 750,- 14 548,- 10 784,- 10 830,-
Produit de la CVAE 60 063,- 74 249,- 81748,- 93 657,- 74 338,-
Prélèvement GIR effectif -160 211,- -160 211,- -160 211,- -160 211,- -160 211,-
ITOTAL2OIA 1375088 TOTALIOS | 1484730) RENTE TOTALANT; LT 150820 TOTALE: [1554 * bases prévisionnelles et non effective Différence 2014/2015 : 109 686,- Différence 2015/2016 : 16 409,- Différence 2016/2017 : 7100,- Différence 2017/2018 : 6355, Q a 10. Principaux ratios Scherwiller CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018
Informations statistiques Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs
Population totale 3 138 3199 3197 3194 3210
Nombre de résidences secondaires 35 35 38 39 39
Potentiel fiscal 2 078 235.00 2 142 167.00 2 162 774.00 2 350 265.00 2 348 858.00
Potentiel financier 2 413 649.00 2 474 391.00 2 476 900.00 2 633 911.00 2 595 014.00
Valeurs par hab. (population DGF) 762.12 662.39 668.55 727.19 722.95
Moyennes nationales du potentiel 822.94 841.68 840.00 845.84 841.70
financier par habitants de la strate ‘
Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes
Informations financières - ratios Valeurs | nationales | Valeurs | nationales | Valeurs | nationales | Valeurs | nationales Valeurs nationales
de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate
Dé ée||
épenses réelles de 527.42 | 785.00 | 534.07 | 1346.00 | 556.12 | 65400 | 556.58 | 724.00 593.91 724.00 fonctionnement/population
Produit des Impositions 473.98 507.00 502.80 619.00 500.00 341.00 507.86 400.00 507.22 400.00 directes/population
Recettes réelles d 831.89 | 87100 | 831.05 | 1593.00 | 796.85 | 85200 | 790.85 | 898.00 753.21 898.00
fonctionnement/population
Dépenses d'équipement brut/population | 34, 75 711.00 | 375.58 | 400.00 174.26 | 343.00 | 328.30 | 258.00 | 1415.68 | 258.00
Encours de dette/population 492.66 849.00 | 524.46 | 1440.00 | 446.55 648.00 373.88 732.00 392.57 732.00
DGF/population 153.41 196.00 | 141.00 | 314.00 | 122.36 | 196.00 | 116.77 | 173.00 111.28 173.00
Dé d l/dé éell épenses de personnel/dépenses réelles | 750 | 45.61% | 47.71% | 56.80% | 45.48% | 42.20% | 47.09% | 49.00% 4485% 49.00%
de fonctionnement
â fonct. , DÉpenses 08 Ones EUTEME; AEnE EN 72.52 98.51 73.79 92.40 78.83 84.90 79.25 89.20 87.83 89.20
capital/recettes réelles de fonct.
Dépenses d'équipement brut/recettes
réelles de fonctionnement 97.70% 81.63% 45.19% 25.10% 21.87% 40.30% 41.51% 28.70% 187.95% 28.70% e #
Q. 11. Effectifs de la collectivité
ScherWwiller
Réalisations Prévisions
2014 2015 2016 2017 2018
Charges de personnel (Montant net) 776 774 805 095 799 006 783 824 832 955
Effectif au 01-01-2018 :
Postes ETP
Service administratif : 5 5
Service technique : 8 8
Service scolaire - éducation : 4 3.45 + 1 emploi contrat aidé : 1 ETP
Entretien des locaux 4 2.6
TOTAL 21 19.05