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Document publié le Dimanche 28 juin 2026 à 01h27
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Thèmes du document : Économie et finances, Budget, Fiscalité,
Page 1 sur 20
COMPTE FINANCIER UNIQUE
2025
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE Page 2 sur 20
SOMMAIRE
I. Le budget général ...................................................................................................... 3
A. Les résultat 2025.................................................................................................................................................... 3
B. L’exécution des prévisions de recettes de fonctionnement.................................................................................... 4
C. L’exécution des prévisions de dépenses de fonctionnement ................................................................................. 5
D. L’évolution de l’épargne nette ............................................................................................................................... 5
E. Les dépenses d’équipement et leur financement................................................................................................... 6
F. Le financement des dépenses d’équipement ......................................................................................................... 7
G. L’évolution de l’encours de dette ........................................................................................................................... 8
II. Les budgets annexes .................................................................................................. 9
A. Budget annexe des ordures ménagères ................................................................................................................. 9
a) Les résultats 2025.............................................................................................................................................. 9
b) L’exécution de la section de fonctionnement ................................................................................................... 9
c) L’exécution de la section d’investissement ..................................................................................................... 10
B. Budget annexe des transports urbains ................................................................................................................ 12
a) Les résultats 2025............................................................................................................................................ 12
b) L’exécution de la section de fonctionnement ................................................................................................. 12
c) L’exécution de la section d’investissement ..................................................................................................... 13
C. Budget annexe de l’assainissement collectif ....................................................................................................... 14
a) Les résultats 2025............................................................................................................................................ 14
b) L’exécution de la section de fonctionnement ................................................................................................. 14
c) L’exécution de la section d’investissement ..................................................................................................... 15
D. Budget annexe de l’eau potable .......................................................................................................................... 16
a) Les résultats 2025............................................................................................................................................ 16
b) L’exécution de la section de fonctionnement ................................................................................................. 17
c) L’exécution de la section d’investissement ..................................................................................................... 17
E. Budget annexe de l’assainissement non collectif (SPANC) .................................................................................. 18
a) Les résultats 2025............................................................................................................................................ 18
b) L’exécution de la section de fonctionnement ................................................................................................. 19
III. Vision consolidée de l’investissement et de l’endettement ................................. 19 Page 3 sur 20
Le compte financier unique termine le cycle annuel budgétaire et retrace l’exécution
budgétaire de l’année.
Ainsi, le compte financier unique 2025 du budget a été précédé par la tenue du débat
d’orientation budgétaire, le vote du budget primitif, du budget supplémentaire et de
décisions modificatives.
Cette note explicative a vocation à synthétiser et commenter les données issues des maquettes budgétaires du budget général et des budgets annexes (déchets, transports urbains, assainissement collectif, non collectif et eau potable).
I. Le budget général
A. Les résultats 2025
Dépenses Recettes Solde
Section de fonctionnement 48 127,7 K€ 55 425,5 K€ 7 297,7 K€
Section d'investissement 11 382,3 K€ 2 748,7 K€ -8 633,5 K€
Résultat de l'exercice 59 510,0 K€ 58 174,2 K€ -1 335,8 K€
+ +
Section de fonctionnement (002) 18 725,8 K€ 18 725,8 K€ Par affectée à l'investissement (1068) 0,0 K€ 0,0 K€
Section d'investissement (001) 516,1 K€ 516,1 K€
= =
Section de fonctionnement 48 127,7 K€ 74 151,3 K€ 26 023,6 K€
Section d'investissement 11 382,3 K€ 3 264,9 K€ -8 117,4 K€
Résultat de clôture 59 510,0 K€ 77 416,2 K€ 17 906,2 K€
Restes à réaliser à
reporter en N+1 Section d'investissement 36,6 K€ -36,6 K€
Section de fonctionnement 48 127,7 K€ 74 151,3 K€ 26 023,6 K€
Section d'investissement 11 418,8 K€ 3 264,9 K€ -8 154,0 K€
Résultat net des restes à réaliser 59 546,5 K€ 77 416,2 K€ 17 869,6 K€
Réalisations de
l'exercice
Résultats reportés
N-1
Total Réalisations
de l'exercice +
reports N-1
Résultats Cumulés
Le résultat de l’exercice 2025 est déficitaire de 1 335.8k€ compte tenu des résultats par
section suivants :
- un excédent de 7 297.7k€ de la section de fonctionnement ;
- un besoin de financement de 8 633.5k€ de la section d’investissement.
En prenant en compte les excédents antérieurs et le besoin de financement des restes à
réaliser 20251, le résultat cumulé 2025 ressort à 17 869.6k€.
Les prévisions étant équilibrées en dépenses et en recettes, le résultat d’exécution est
influencé par les écarts éventuels liés au taux d’exécution des prévisions (exécution
inférieure aux prévisions en dépenses, exécution supérieure ou inférieure aux prévisions en
1 Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées juridiquement et comptablement dont les travaux ne sont pas
totalement finalisés ou dont les factures n’ont pas été réceptionnées. Page 4 sur 20
recettes) induits par le principe de prudence avec lequel doivent être élaborés les
budgets.
Ainsi, s’agissant de l’appréciation du compte financier unique 2025, il conviendra, dans la
présente note, de rapprocher les prévisions inscrites au budget avec les réalisations
effectives, tant en dépenses qu’en recettes.
B. L’exécution des prévisions de recettes de fonctionnement
BP 2025 Encaissé 2025 % réalisé Solde
Total 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 346 K€ 385 K€ 111,3% 39 K€
Total 70 - PRODUITS DE SERVICES 2 983 K€ 2 831 K€ 94,9% -152 K€
73111 - taxes foncières et d'habitation 13 727 K€ 13 702 K€ 99,8% -25 K€
73113 - taxe sur les surfaces commerciales 1 481 K€ 1 440 K€ 97,2% -41 K€
73114 - imposition forfait. sur les entreprises de réseau 1 390 K€ 1 416 K€ 101,9% 26 K€
73118 - impôts locaux (rôles supplémentaires) 285 K€ 3 818 K€ 1339,6% 3 533 K€
73136 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques 350 K€ 351 K€ 100,2% 1 K€
7362 - Taxe de séjour 700 K€ 695 K€ 99,3% -5 K€
Autres taxes 25 K€ 12 K€ 49% -13 K€
Total 731 - FISCALITE LOCALE 17 958 K€ 21 434 K€ 119,4% 3 476 K€
73211 - Attribution de compensation 65 K€ 63 K€ 97,2% -2 K€
7351 - Fraction compensatoire de la TH 11 201 K€ 11 201 K€ 100,0% 0 K€
7352 - Fraction compensatoire de la CVAE 5 406 K€ 5 406 K€ 100,0% 0 K€
Autres 0 K€ 43 K€ 43 K€ Total 73 - IMPOTS ET TAXES 16 673 K€ 16 714 K€ 100,2% 42 K€
741124 - dotation d'intercommunalité 1 784 K€ 1 784 K€ 100,0% 0 K€
741126 - dotation de compensat. group. de communes 3 675 K€ 3 675 K€ 100,0% 0 K€
747 - Participations 3 795 K€ 3 789 K€ 99,8% -6 K€
748 - Autres attributions et participations ETAT 2 256 K€ 2 242 K€ 99,4% -14 K€
Autres dotations 46 K€ 370 K€ 804,4% 324 K€
Total 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 11 557 K€ 11 861 K€ 102,6% 304 K€
752 - Revenus des immeubles 360 K€ 393 K€ 109,3% -34 K€
Annulation rattachements de charges 183 K€ 1 360 K€ 743,4% -1 177 K€
Autres 127 K€ 178 K€ 140,1% -51 K€
Total 75 - AUTRES PRODUITS 670 K€ 1 931 K€ 288,5% 1 262 K€
Total Recettes de gestion 50 186 K€ 55 156 K€ 109,9% 4 970 K€
77 et 78 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 K€ 47 K€ 47 K€
Total recettes réelles de fonctionnement 50 186 K€ 55 204 K€ 110,0% 5 018 K€
RRF retraitées des rôles complémentaires et annul
rattachements de charges 49 718 K€ 50 025 K€ 100,6% -307 K€
Le taux d’encaissement des recettes atteint globalement 110 % du budget prévisionnel, soit un excédent de recettes de fonctionnement d’environ 5 M€. Cette situation s’explique principalement par l’encaissement de rôles supplémentaires relatifs aux exercices 2021 à 2024, consécutifs aux contrôles réalisés par les services fiscaux, ainsi que par des régularisations de charges rattachées n’ayant pas donné lieu à paiement.
Après neutralisation de ces recettes exceptionnelles, le taux d’encaissement s’établit à 100,6 %, en conformité avec les prévisions budgétaires. Page 5 sur 20
C. L’exécution des prévisions de dépenses de fonctionnement
BP 2025 Payé 2025 % réalisé Solde
60612 - Electricité et Gaz 1 549 K€ 1 484 K€ 95,8% 65 K€
Autres 9 677 K€ 8 524 K€ 88,1% 1 153 K€
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 11 226 K€ 10 008 K€ 89,2% 1 218 K€
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 26 207 K€ 25 599 K€ 97,7% 608 K€
739211 - Attribution de compensation 6 056 K€ 6 056 K€ 100,0% 0 K€
739212 - Dotation de solidarité communautaire 281 K€ 281 K€ 100,0% 0 K€
739223 - Fonds de péréquat. des ressources
comm. et interco 777 K€ 774 K€ 99,6% 3 K€
7398 - Reversement de la taxe de séjour à l'OT 777 K€ 775 K€ 99,7% 2 K€
Autres (DSC, FNGIR…) 768 K€ 768 K€ 100,0% 0 K€
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 8 660 K€ 8 654 K€ 99,9% 6 K€
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 500 K€ 2 496 K€ 99,8% 4 K€
Dépenses de gestion 48 593 K€ 46 757 K€ 96,2% 1 836 K€
66 - CHARGES FINANCIERES 86 K€ 78 K€ 89,9% 9 K€
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 22 K€ 14 K€ 64,5% 8 K€
68 - DOT. AUX PROVISIONS 40 K€ 0 K€ 0,0% 40 K€
Total dépenses réelles de fonctionnement 48 741 K€ 46 849 K€ 96,1% 1 893 K€
Le taux de réalisation est de 96.1 % en légère hausse par rapport à 2024 (95.3%). Ces
réalisations se situent à 1.89 M€ en-deçà des prévisions grâce à des efforts d’optimisation
sur l’ensemble des dépenses.
D. L’évolution de l’épargne nette
Ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peut être consacrée à
l’investissement après remboursement de la dette. Il s’agit de la part des recettes de
fonctionnement qui n’est pas absorbée par les dépenses récurrentes de fonctionnement. Page 6 sur 20
L’épargne nette reste globalement stable sur la période. Néanmoins, en 2025, elle est
soutenue par des recettes exceptionnelles. En les neutralisant, l’épargne disponible passe
de 5 M€ à 2,2 M€. Cette évolution s’explique par une progression des dépenses plus
dynamique que celle des recettes, ces dernières étant en recul par rapport à 2024,
notamment sous l’effet du gel des compensations versées par l’Etat liées à la suppression
de la taxe d’habitation et de la CVAE.
E. Les dépenses d’équipement et leur financement
En 2025, 9.23M€ ont été réalisés dont 33.6K€ de restes à réaliser (travaux en cours ou
factures restant à parvenir).
Chapitre Budget Payé Restes à réaliser % réalisé
20 - Immobilisations incorporelles 1 037,5K€ 565,2K€ 31,7K€ 57,5%
204 - Subventions d'équipement versées 3 142,1K€ 1 904,5K€ 60,6%
21 - Immobilisations corporelles 2 321,4K€ 1 707,3K€ 73,5%
23 - Immobilisations en cours 10 298,1K€ 5 012,2K€ 4,9K€ 48,7%
Total 16 799,1K€ 9 189,2K€ 36,6K€ 54,9%
Les crédits des chapitres 20, 204, 21, 23 correspondent aux dépenses d’équipement que les services ont réalisés en 2025. Le montant des dépenses d’équipement payées s’élève à 9 189.2K€.
Les restes à réaliser (à payer) de l’exercice 2025, qui correspondent soit à des travaux en cours, soit à des factures non encore parvenues, viendront augmenter l’enveloppe globale des investissements à payer en 2026. Le montant des restes à réaliser est de 36.6k€.
Le chapitre 20 regroupe les frais d’études, les licences et les logiciels. Le chapitre 204 englobe les subventions d’investissement versées à d’autres partenaires comme les aides reversées aux commerces ou aux particuliers dans le cadre des opérations façades.
Le chapitre 21 comprend les opérations d’acquisition de terrains, de matériels, de mobiliers et de véhicules.
Le chapitre 23 regroupe l’ensemble des travaux.
Détail des réalisations
Type Libellé AP Budgété 2025 Payé 2025 % payé
AP PROJETS INTERCOMMUNAUX
AP23-S002-CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE COMMUNAUTAIRE 3 709,0K€ 1 775,2K€ 47,9%
AP21250002-FONDS DE CONCOURS EQUIPEMENTS SPORTIFS 1 768,9K€ 1 146,2K€ 64,8%
AP21250003-MISE AUX NORMES DE L'AUDITORIUM 22,3K€ 0,0K€ 0,0%
AP21250005-MISE EN ACCESSIBILITE DE QUAIS DE BUS 400,0K€ 218,3K€ 54,6%
AP23-S003-CREATION D'UNE LUDOTHEQUE (ACCUEIL DE LOISIRS) 380,0K€ 223,4K€ 58,8% Page 7 sur 20
Type Libellé AP Budgété 2025 Payé 2025 % payé
AP23-S005-CREATION D'UNE MICRO CRECHE SUR LE TERRITOIRE 90,0K€ 17,1K€ 19,0%
AP23-S006-REDIMENSIONNEMENT CRECHE CLEON 834,0K€ 392,4K€ 47,0%
AP23-S007-CREATION D'UN MULTI ACCUEIL SUR SARDA 955,0K€ 109,1K€ 11,4%
AP21250004-ELABORATION PLU INTERCOMMUNAL 380,0K€ 279,6K€ 73,6%
AP21250015-MOBILITE DOUCE 187,0K€ 0,0K€ 0,0%
AP21250001-PLH – ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉNOVATION DES FAÇADES 1 100,0K€ 642,0K€ 58,4%
AP21250016-AMÉNAGEMENT DE LA MAISON LOUBET 315,0K€ 233,1K€ 74,0%
Total AP PROJETS INTERCOMMUNAUX 10 141,2K€ 5 036,3K€ 49,7%
AP PROJETS D'EQUIPEMENT RECURENTS
AP21250011-EVOLUTION RESSOURCES INFORMATIQUES ET TELEPHONIE 633,7K€ 436,2K€ 68,8%
AP21250009-RENOUVELLEMENT MOBILIER ET MATERIEL DIVERS 622,2K€ 483,4K€ 77,7%
AP21250006-RENOVATION DES BATIMENTS PUBLICS 1 034,4K€ 714,6K€ 69,1%
AP21250010-MAINTIENT DU PAT. ET DES INFRA. VOCATION ECO - ZAE 1 537,6K€ 907,3K€ 59,0%
AP21250007-CONSTITUTION RESERVES FONCIERES 857,3K€ 855,1K€ 99,7%
AP21250013-ACQUISITION D'INSTRUMENT DE MUSIQUE CONSERVATOIRE 48,4K€ 44,3K€ 91,6%
AP21250012-AIDE IMMO. D'ENTREPRISE ET AIDE AUX DEVANTURES 110,0K€ 0,0K€ 0,0%
AP21250008-PROGRAMME D'ENT. ET DE REHA. EQUIPEMENTS SPORTIFS 1 010,2K€ 514,6K€ 50,9%
Total AP PROJETS D'EQUIPEMENT RECURENTS 5 853,8K€ 3 955,5K€ 67,6%
OPERATIONS HORS AP 804,2K€ 197,5K€ 24,6%
Total général 16 799,1K€ 9 189,2K€ 54,7%
Le montant des dépenses payées en 2025 atteint son niveau le plus élevé de la période, en hausse
de 62 % par rapport à 2024.
F. Le financement des dépenses d’équipement
Les travaux/acquisitions payés ont été financés par les subventions, le FCTVA – (Fonds ce
Compensation de la TVA) - et l’autofinancement dégagé de la section de
fonctionnement. Aucun emprunt n’a été mobilisé en 2025. Page 8 sur 20
G. L’évolution de l’encours de dette
Fin 2025, l’encours de dette du budget général est de 1.9 M€ en baisse de 25.7 % par
rapport à 2024. La capacité de désendettement (mesure de la durée qu’il faudrait à la
collectivité pour rembourser l’encours si elle y consacrait la totalité de son épargne)
continue de diminuer et reste en-dessous d’une année. Page 9 sur 20
II. Les budgets annexes
A. Budget annexe des ordures ménagères
a) Les résultats 2025
Dépenses Recettes Solde
Section de fonctionnement 11 918,6 K€ 13 752,1 K€ 1 833,5 K€
Section d'investissement 336,4 K€ 452,7 K€ 116,3 K€
Résultat de l'exercice 12 255,1 K€ 14 204,9 K€ 1 949,8 K€
+ +
Section de fonctionnement (002) 0,0 K€ 6 348,7 K€ 6 348,7 K€ Par affectée à l'investissement (1068) 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€
Section d'investissement (001) 0,0 K€ 220,8 K€ 220,8 K€
= =
Section de fonctionnement 11 918,6 K€ 20 100,9 K€ 8 182,2 K€
Section d'investissement 336,4 K€ 673,5 K€ 337,1 K€
Résultat de clôture 12 255,1 K€ 20 774,4 K€ 8 519,3 K€
Restes à réaliser à
reporter en N+1 Section d'investissement 509,9 K€ 0,0 K€ -509,9 K€
Section de fonctionnement 11 918,6 K€ 20 100,9 K€ 8 182,2 K€
Section d'investissement 846,3 K€ 673,5 K€ -172,8 K€
Résultat net des restes à réaliser 12 765,0 K€ 20 774,4 K€ 8 009,4 K€
Réalisations de
l'exercice
Résultats reportés
N-1
Total Réalisations
de l'exercice +
reports N-1
Résultats Cumulés
Le résultat de l’exercice 2025 est excédentaire de 1 949.8k€ compte tenu des résultats par
section suivants :
- un excédent de 1 833.5k€ de la section de fonctionnement ;
- un excédent de de 116.3k€ de la section d’investissement.
En prenant en compte les excédents antérieurs et le besoin de financement des restes à
réaliser 20252, le résultat cumulé 2025 ressort à 8 009.4k€.
b) L’exécution de la section de fonctionnement
BP 2025 Encaissé 2025 % réalisé Solde
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES - € 3 385 € 3 385 €
Valorisation des déchets 756,2 K€ 1 219,5 K€ 161,3% 463,3 K€
70 - PRODUITS DE SERVICES 756,2 K€ 1 219,5 K€ 161,3% 463,3 K€
7331 - Taxe d'enlèvement des o.m. 12 118,8 K€ 12 332,8 K€ 101,8% 214,0 K€
73 - IMPOTS ET TAXES 12 118,8 K€ 12 332,8 K€ 101,8% 214,0 K€
2 Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées juridiquement et comptablement dont les travaux ne sont pas
totalement finalisés ou dont les factures n’ont pas été réceptionnées. Page 10 sur 20
BP 2025 Encaissé 2025 % réalisé Solde
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATION 0,0 K€ 43,64 0,0 K€
75 - AUTRES PRODUITS 0,0 K€ 190,6 K€ -190,6 K€
Total 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,0 K€
Total Recettes réelles 12 875,0 K€ 13 746,4 K€ 106,8% 871,4 K€
BP 2025 Payé 2025 % réalisé Solde
611 - Collecte des OM 4 379,5 K€ 4 114,6 K€ 94,0% 264,9 K€
615 - Entretien, réparations et lavages 527,9 K€ 339,9 K€ 64,4% 188,0 K€
628 -Traitement et gestion des bas de quai 6 723,9 K€ 6 449,5 K€ 95,9% 274,4 K€
Autres 248,3 K€ 60,6 K€ 24,4% 187,7 K€
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 11 879,6 K€ 10 964,6 K€ 92,3% 915,1 K€
012 - CHARGES DE PERSONNEL 377,0 K€ 310,6 K€ 82,4% 66,4 K€
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION (SYPP) 329,8 K€ 293,5 K€ 89,0% 36,4 K€
66 - CHARGES FINANCIERES 10,4 K€ 10,0 K€ 96,1% 0,4 K€
67 et 68 - CHARGES EXCEPTIONNELLES ET PROV 6,4 K€ 0,9 K€ 13,7% 5,5 K€
Total Dépenses réelles 12 603,3 K€ 11 579,5 K€ 91,9% 1 023,7 K€
Les recettes de valorisation des déchets sont plus importantes compte tenu notamment de la perception du liquidatif 2024 des soutiens CITEO.
Le taux d’encaissement des recettes atteint globalement 106,8 % du budget prévisionnel, soit un excédent de recettes de fonctionnement de 871 K€. Le taux de réalisation des dépenses s’établit, quant à lui, à 91,9 %. Les dépenses exécutées sont ainsi inférieures de 1,02 M€ aux prévisions budgétaires.
c) L’exécution de la section d’investissement
Le montant des équipements réalisés en 2025 est de 763 k€ dont 510 k€ de restes à réaliser
(factures restant à parvenir).
Projet Budget 2025 Payé 2025 Restes à payer % Réalisé
INVESTISSEMENT COURANT ADMINISTRATION GENERALE 2,3 K€ 1,4 K€ 0,9 K€ 100%
CREATION AIRE DE STOCKAGE ET BROYAGE DECHETS VERTS 34,2 K€ 4,2 K€ 12%
COLLECTE SEPAREE DES BIODECHETS SUR LE TERRITOIRE 246,1 K€ 4,3 K€ 3,7 K€ 3%
DEVELOPPEMENT DE LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE 662,5 K€ 165,9 K€ 328,6 K€ 75%
EXTENSION DECHETERIE INTERCOMMUNALE LA LAUPIE 51,9 K€ 0,0 K€ 51,9 K€ 100%
COMPOSTEURS PARTAGES SUR LE TERRITOIRE 222,7 K€ 52,3 K€ 54,0 K€ 48%
ACHAT COMPOSTEURS INDIVIDUELS 99,8 K€ 22,0 K€ 22%
TRI DES DECHETS DANS LES MANIFESTATIONS 44,0 K€ 0,0 K€ 0%
ACQUISITION BACS OM 18,7 K€ 2,6 K€ 14,8 K€ 94%
SOLDE PROJETS ANTERIEURS 56,0 K€ 0,0 K€ 56,0 K€ 100%
Total général 1 438,1 K€ 252,7 K€ 509,9 K€ 53%
Les investissements payés ont été réalisés sans faire appel à l’emprunt. Par conséquent,
l’encours de dette du budget annexe des ordures ménagères a diminué en 2025. Page 11 sur 20
L’encours de dette est de 268.8 k€ fin 2025, soit une baisse de 22.5 % par rapport à 2024. Page 12 sur 20
B. Budget annexe des transports urbains
a) Les résultats 2025
Dépenses Recettes Solde
Section de fonctionnement 5 636,6 K€ 6 024,1 K€ 387,4 K€
Section d'investissement 5,7 K€ 25,5 K€ 19,8 K€
Résultat de l'exercice 5 642,4 K€ 6 049,5 K€ 407,2 K€
+ +
Section de fonctionnement (002) 0,0 K€ 1 769,4 K€ 1 769,4 K€ Par affectée à l'investissement (1068) 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€
Section d'investissement (001) 0,0 K€ 72,5 K€ 72,5 K€
= =
Section de fonctionnement 5 636,6 K€ 7 793,4 K€ 2 156,8 K€
Section d'investissement 5,7 K€ 98,0 K€ 92,3 K€
Résultat de clôture 5 642,4 K€ 7 891,4 K€ 2 249,0 K€
Restes à réaliser à
reporter en N+1 Section d'investissement 22,4 K€ -22,4 K€
Section de fonctionnement 5 636,6 K€ 7 793,4 K€ 2 156,8 K€
Section d'investissement 28,1 K€ 98,0 K€ 69,9 K€
Résultat net des restes à réaliser 5 664,7 K€ 7 891,4 K€ 2 226,7 K€
Réalisations de
l'exercice
Résultats reportés
N-1
Total Réalisations
de l'exercice +
reports N-1
Résultats Cumulés
Le résultat de l’exercice 2025 est excédentaire de 407.2k€ compte tenu des résultats par
section suivants :
- un excédent de 387.4k€ de la section de fonctionnement ;
- un excédent de financement de 19.8k€ de la section d’investissement.
En prenant en compte les excédents antérieurs et le besoin de financement des restes à
réaliser 20253, le résultat cumulé 2025 ressort à 2 226.7k€.
b) L’exécution de la section de fonctionnement
BP 2025 Encaissé 2025 % réalisé Solde
Versement de mobilité 4 000 K€ 4 383 K€ 109,6% 383 K€
Total 73 - IMPOTS ET TAXES 4 000 K€ 4 383 K€ 109,6% 383 K€
Compensation transfert ligne 1 563 K€ 1 563 K€ 100,0% K€
Autres 0 K€ 13 K€ 13 K€
Total 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 563 K€ 1 575 K€ 100,8% 13 K€
Redevances abribus - communication 56 K€ 54 K€ 97% -2 K€
Compensation versement de mobilité 40 K€ 5 K€ 11% -35 K€
Total 75 - AUTRES PRODUITS 96 K€ 59 K€ 61% -37 K€
3 Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées juridiquement et comptablement dont les travaux ne sont pas
totalement finalisés ou dont les factures n’ont pas été réceptionnées. Page 13 sur 20
BP 2025 Encaissé 2025 % réalisé Solde
Total 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 K€ 2 K€ 2 K€
Total Recettes de fonctionnement 5 659 K€ 6 020 K€ 106,4% 361 K€
BP 2025 Payé 2024 % réalisé Solde
DSP 4 935 K€ 4 875 K€ 98,8% 60 K€
Compensation conseil départemental
(desserte Montboucher, Marguerite Duras…) 561 K€ 611 K€ 108,9% -50 K€
Autres 145 K€ 81 K€ 56,1% 63 K€
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 640 K€ 5 567 K€ 98,7% 73 K€
012 - CHARGES DE PERSONNEL 50 K€ 44 K€ 88,4% 6 K€
Restitution VM 15 K€ K€ 0,0% 15 K€
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 15 K€ K€ 0,0% 15 K€
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 500 € - € 0,0% 4 K€
Total Dépenses de fonctionnement 5 709 K€ 5 611 K€ 98,3% 97 K€
Le taux d’encaissement des recettes est globalement de 106.4% par rapport au budget prévisionnel, soit un surplus de recettes de fonctionnement de 361K€. Ce surplus est essentiellement lié au dynamisme du versement mobilité plus élevé que prévu.
Les réalisations des dépenses sont conformes aux prévisions avec un taux de
consommation de 98.3%.
c) L’exécution de la section d’investissement
Le montant des équipements réalisés en 2025 est de 22.2k€ dont 20.8k€ de restes à réaliser
(factures restant à parvenir).
Projet Budget 2025 Payé 2025 Restes à payer % Réalisé
INVESTISSEMENT COURANT 1,5 K€ 0,0 K€ 1,5 K€ 99,9%
MISE EN PLACE BILLETIQUE 6,1 K€ 0,0 K€ 6,1 K€ 100,0%
REAMENAGEMENT LOCAL MONTELIBUS 3,1 K€ 0,0 K€ 1,5 K€ 47,1%
TRAVAUX ABRIBUS ET MATÉRIEL DIVERS 163,1 K€ 1,5 K€ 13,2 K€ 9,0%
Total général 172,2 K€ 1,5 K€ 20,8 K€ 13%
Ces investissements ont été financés, d’une part, par la récupération de la TVA et, d’autre
part, par l’autofinancement.
Il n’y a pas d’encours de dette sur ce budget. Page 14 sur 20
C. Budget annexe de l’assainissement collectif
a) Les résultats 2025
Dépenses Recettes Solde
Section de fonctionnement 2 508,9 K€ 3 605,3 K€ 1 096,4 K€
Section d'investissement 3 732,4 K€ 1 837,2 K€ -1 895,2 K€
Résultat de l'exercice 6 241,2 K€ 5 442,5 K€ -798,8 K€
+ +
Section de fonctionnement (002) 0,0 K€ 1 978,7 K€ 1 978,7 K€ Par affectée à l'investissement (1068) 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€
Section d'investissement (001) 0,0 K€ 59,2 K€ 59,2 K€
= =
Section de fonctionnement 2 508,9 K€ 5 584,0 K€ 3 075,1 K€
Section d'investissement 3 732,4 K€ 1 896,4 K€ -1 836,0 K€
Résultat de clôture 6 241,2 K€ 7 480,4 K€ 1 239,1 K€
Restes à réaliser à
reporter en N+1 Section d'investissement 0,5 K€ 0,0 K€ -0,5 K€
Section de fonctionnement 2 508,9 K€ 5 584,0 K€ 3 075,1 K€
Section d'investissement 3 732,9 K€ 1 896,4 K€ -1 836,5 K€
Résultat net des restes à réaliser 6 241,7 K€ 7 480,4 K€ 1 238,6 K€
Réalisations de
l'exercice
Résultats reportés
N-1
Total Réalisations
de l'exercice +
reports N-1
Résultats Cumulés
Le résultat de l’exercice 2025 est déficitaire de 798.8k€ compte tenu des résultats par
section suivants :
- un excédent de 1 096.4k€ de la section de fonctionnement ;
- un besoin de financement de 1 895.2k€ de la section d’investissement.
En prenant en compte les excédents antérieurs et le besoin de financement des restes à
réaliser 20254, le résultat cumulé 2025 ressort à 1 238.6k€.
b) L’exécution de la section de fonctionnement
BP 2025 Encaissé 2025 % réalisé Solde
Participation au raccordement des égouts 400,0 K€ 156,6 K€ 39% -243,4 K€
Redevances assainissement - Surtaxe 2 968,8 K€ 3 017,2 K€ 102% 48,5 K€
Rbt personnel par budget eau potable 358,5 K€ 175,8 K€ 49% -182,7 K€
Divers 30,0 K€ 8,4 K€ 28% -21,6 K€
Total 70 - PRODUITS DE SERVICES 3 757,3 K€ 3 358,0 K€ 89% -399,2 K€
Prime d'épuration - € - € 0,0 K€
Total 74 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - € - € 0,0 K€
Total 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,5 K€ 5,5 K€ 1091% 5,0 K€
Total 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS - € 2,4 K€ 2,4 K€
Total Recettes de fonctionnement 3 757,8 K€ 3 365,9 K€ 90% -391,9 K€
4 Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées juridiquement et comptablement dont les travaux ne sont pas
totalement finalisés ou dont les factures n’ont pas été réceptionnées. Page 15 sur 20
Le taux d’encaissement des recettes est globalement de 90% par rapport au budget
prévisionnel.
BP 2025 Payé 2025 % réalisé Solde
total 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 268,4 K€ 80,3 K€ 30% 188,1 K€
Total 012 - CHARGES DE PERSONNEL 717,0 K€ 586,5 K€ 82% 130,5 K€
Total 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 0,1 K€ 0,0 K€ 25% 0,1 K€
Total 66 - CHARGES FINANCIERES 348,3 K€ 331,5 K€ 95% 16,8 K€
Total 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 85,0 K€ 62,7 K€ 74% 22,3 K€
Total 68 - PROVISIONS 27,7 K€ 27,7 K€ 0,0 K€
Total Dépenses de fonctionnement 1 446,5 K€ 1 088,7 K€ 75% 357,8 K€
Les réalisations de dépenses de fonctionnement sont de 75%.
c) L’exécution de la section d’investissement
Chapitre Total budget 2025 Payé 2025 Restes à réaliser 2025 % réalisé
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 26 K€ 14 K€ 1 K€ 54,9%
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 4 198 K€ 2 474 K€ 0 K€ 58,9%
Total des dépenses d'équipement 4 225 K€ 2 488 K€ 1 K€ 58,9%
Les crédits de paiement 2025 ont été réalisés à hauteur de 58.9 % avec 2 488k€ de travaux
réalisé et payés sur les communes suivantes :
Commune Payé 2025 Commune Payé 2025
PPI ALLAN 21,5 K€ PPI MARSANNE 0,0 K€
PPI ANCONE 5,2 K€ PPI MONTELIMAR 1 408,9 K€
PPI LA BATIE ROLLAND 71,1 K€ PPI MONTBOUCHER SUR JABRON 3,1 K€
PPI BONLIEU SUR ROUBION 0,0 K€ PPI PORTES EN VALDAINE 28,3 K€
PPI CHATEAUNEUF DU RHONE 20,7 K€ PPI PUY SAINT MARTIN 168,0 K€
PPI CHAROLS 4,8 K€ PPI PUYGIRON 2,5 K€
PPI CLEON D'ANDRAN 107,4 K€ PPI ROCHEFORT EN VALDAINE 0,0 K€
PPI CONDILLAC 0,0 K€ PPI ROYNAC 0,0 K€
PPI LA COUCOURDE 4,6 K€ PPI SAULCE SUR RHONE 0,0 K€
PPI ESPELUCHE 0,0 K€ PPI SAUZET 55,0 K€
PPI SAINT GERVAIS SUR ROUBION 16,8 K€ PPI SAVASSE 31,7 K€
PPI LA LAUPIE 237,9 K€ PPI LES TOURRETTES 180,2 K€
PPI MANAS 4,1 K€ PPI LA TOUCHE 0,0 K€
PPI SAINT MARCEL LES SAUZET 103,3 K€ TOTAL 2 488,1 K€
Ces travaux ont été financés sans faire appel à l’emprunt. Page 16 sur 20
L’encours de dette de ce budget est de 10.3 M€ fin 2025, soit en baisse de 8.9% par
rapport à 2024.
D. Budget annexe de l’eau potable
a) Les résultats 2025
Dépenses Recettes Solde
Section de fonctionnement 1 302,5 K€ 2 198,1 K€ 895,6 K€
Section d'investissement 3 170,4 K€ 2 348,4 K€ -822,1 K€
Résultat de l'exercice 4 472,9 K€ 4 546,4 K€ 73,5 K€
+ +
Section de fonctionnement (002) 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€ Par affectée à l'investissement (1068) 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€
Section d'investissement (001) 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€
= =
Section de fonctionnement 1 302,5 K€ 2 198,1 K€ 895,6 K€
Section d'investissement 3 170,4 K€ 2 348,4 K€ -822,1 K€
Résultat de clôture 4 472,9 K€ 4 546,4 K€ 73,5 K€
Restes à réaliser à
reporter en N+1 Section d'investissement 27,4 K€ 0,0 K€ -27,4 K€
Section de fonctionnement 1 302,5 K€ 2 198,1 K€ 895,6 K€
Section d'investissement 3 197,8 K€ 2 348,4 K€ -849,4 K€
Résultat net des restes à réaliser 4 500,3 K€ 4 546,4 K€ 46,1 K€
Réalisations de
l'exercice
Résultats reportés
N-1
Total Réalisations
de l'exercice +
reports N-1
Résultats Cumulés
Le résultat de l’exercice 2025 est excédentaire de 73.5k€ compte tenu des résultats par
section suivants :
- un excédent de 895.6k€ de la section de fonctionnement ;
- un besoin de financement de 822.1k€ de la section d’investissement. Page 17 sur 20
En prenant en compte les excédents antérieurs et le besoin de financement des restes à
réaliser 20255, le résultat cumulé 2025 ressort à 46.1k€.
b) L’exécution de la section de fonctionnement
BP 2025 Encaissé 2025 % réalisé Solde
Redevances eau potable 2 163,1 K€ 2 133,1 K€ 99% -30,0 K€
Total 70 - PRODUITS DE SERVICES 2 163 104 € 2 133 104 € 99% -30,0 K€
Total 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS - € 0,0 K€ 0,0 K€
Total Recettes de fonctionnement 2 163,1 K€ 2 133,1 K€ 99% -30,0 K€
BP 2025 Payé 2025 % réalisé Solde
Etudes 150,0 K€ 8,8 K€ 6% -141,2 K€
Autres 86,0 K€ 31,0 K€ 36% -55,0 K€
total 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 236,0 K€ 39,7 K€ 17% 196,3 K€
Total 012 - CHARGES DE PERSONNEL 358,5 K€ 175,8 K€ 49% 182,7 K€
Total 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 30,0 K€ 0,0 K€ 0% 30,0 K€
Total 66 - CHARGES FINANCIERES 41,1 K€ 38,7 K€ 94% 2,4 K€
Total Dépenses de fonctionnement 665,6 K€ 254,2 K€ 38% 411,4 K€
Le taux d’encaissement des recettes atteint globalement 99 % du budget prévisionnel.
Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement s’élève, quant à lui, à 38 %.
c) L’exécution de la section d’investissement
Chapitre Total budget 2025 Payé 2025 Restes à réaliser 2025 % réalisé
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 45 K€ 0 K€ 27 K€ 60,8%
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 3 593 K€ 3 007 K€ 83,7%
Total des dépenses d'équipement 3 638 K€ 3 007 K€ 27 K€ 83,4%
Les crédits de paiement 2025 ont été réalisés à hauteur de 83.4 % avec 3 007k€ de travaux
payés.
Ces travaux ont été financés, d’une part, par une avance du budget général sous forme
d’emprunt interne à hauteur de 1,3 M€, et d’autre part, par autofinancement pour le
solde.
Le recours à cette avance visait à éviter la souscription d’un emprunt dans des conditions
financières défavorables alors même que le budget général disposait d’une trésorerie
suffisante. Cette avance devra être remboursée au cours de l’exercice 2026.
5 Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées juridiquement et comptablement dont les travaux ne sont pas
totalement finalisés ou dont les factures n’ont pas été réceptionnées. Page 18 sur 20
E. Budget annexe de l’assainissement non collectif (SPANC)
a) Les résultats 2025
Dépenses Recettes Solde
Section de fonctionnement 28,4 K€ 43,4 K€ 15,0 K€
Section d'investissement 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€
Résultat de l’exercice 28,4 K€ 43,4 K€ 15,0 K€
+ +
Section de fonctionnement (002) 62,1 K€ 62,1 K€
Section d'investissement (001) 20,1 K€ 20,1 K€
= =
Section de fonctionnement 28,4 K€ 105,5 K€ 77,1 K€
Section d'investissement 0,0 K€ 20,1 K€ 20,1 K€
Résultat de clôture 28,4 K€ 125,6 K€ 97,3 K€
Restes à réaliser à
reporter en N+1 Section d'investissement 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€
Section de fonctionnement 28,4 K€ 105,5 K€ 77,1 K€
Section d'investissement 0,0 K€ 20,1 K€ 20,1 K€
Résultat net des restes à réaliser 28,4 K€ 125,6 K€ 97,3 K€
Réalisations de
l'exercice
Résultats reportés
N-1
Total Réalisations
de l'exercice +
reports N-1
Résultats Cumulés
Le résultat de l’exercice 2025 est excédentaire de 15k€ compte tenu de l’excédent de la
section de fonctionnement.
En prenant en compte les excédents antérieurs, le résultat cumulé 2025 ressort à 97.3k€. Page 19 sur 20
b) L’exécution de la section de fonctionnement
BP 2025 Encaissé 2025 % réalisé Solde
Total 70 - PRODUITS DE SERVICES 69,8 K€ 43,3 K€ 62% -26,5 K€
Total 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION ,0 K€ ,1 K€ ,1 K€
Total 78 - REPRISE PROVISION K€ K€ ,0 K€
Total Recettes de fonctionnement 69,8 K€ 43,4 K€ 62,2% -26,4 K€
BP 2025 Payé 2025 % réalisé Solde
total 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 29,5 K€ 26,2 K€ 89% 3,3 K€
Total 012 - CHARGES DE PERSONNEL ,0 K€ ,0 K€ ,0 K€
Total 65 - CHARGES DE GESTION COURANTES 2,3 K€ 1,9 K€ 82% ,4 K€
Total 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,0 K€ ,2 K€ 25% ,8 K€
Total 68 - PROVISIONS ,0 K€ ,0 K€ ,0 K€
Total Dépenses de fonctionnement 32,8 K€ 28,4 K€ 86,5% 4,4 K€
Le SPANC est un service public chargé de conseiller, d’accompagner les particuliers dans
la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif et de contrôler les
installations existantes. Ce service fait l’objet d’une redevance permettant d’en assurer
l’équilibre financier.
Les réalisations budgétaires en dépenses et recettes sont donc fonction de l’avancée des
études, des contrôles et du traitement des dossiers.
III. Vision consolidée de l’investissement et de l’endettement
➢ Dépenses d’équipement consolidées tous budgets confondus
Au total plus de 15.5M€ ont été injectés dans l’économie en 2025 au titre des dépenses d’équipement.
Payé 2025 Restes à payer 2025 Total 2025
Budget général 9 189 K€ 37 K€ 9 226 K€
Budget Om 253 K€ 510 K€ 763 K€
Budget des transports urbains 1 K€ 21 K€ 22 K€
Budget assainissement collectif 2 488 K€ 1 K€ 2 489 K€
Budget assainissement non collectif 0 K€ 0 K€ 0 K€
Budget eau potable 3 007 K€ 27 K€ 3 035 K€
Total 14 939 K€ 595 K€ 15 534 K€ Page 20 sur 20
➢ Endettement consolidé
Fin 2025, l’encours de dette consolidé est de 15.03 M€ soit en baisse de 3.4% (-535K€) par rapport à 2024. Communauté d’Agglomération Montélimar – Agglomération
DÉLIBÉRATION N° 2026_06_069
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉ LE JEUDI 04 JUIN 2026
AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTÉLIMAR - SALLE COM1 COM2 SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. JULIEN CORNILLET
L'an deux mille vingt six, le dix juin, à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s’est réuni au Palais des Congrès de Montélimar - Salle Com1 Com2 - Entrée Sud, sous la présidence de M. Julien CORNILLET .
Présents (es) :
M. Julien CORNILLET , Mme Valérie ARNAVON, M. Jean-Luc ZANON, Mme Marielle FIGUET , M. Anthony CELERIEN, Mme Laure DUCHAMP , M. Patrice GUIRAUD, Mme Régina CAMPELLO, Mme Christel FALCONE, M. Damien LAGIER, M. Alexandre SOULIER, Mme Fabienne MENOUAR, M. Julien DUVOID, Mme Audrey GILBERT-COLLET , M. Vanco JOVEVSKI, M. Jocelyn DUVAL, M. Christophe MALINGREY , M. Benoit CARMICHAEL, Mme Florence MERLET , M. Didier COURBIERE, M. Jean-Michel GUALLAR, M. Allain DORLHIAC, M. Thibaut BASTET , M. Paul ESCODA, M. Olivier LOUBET , M. Lionel FARGIER, M. Christophe QUENIN, M. Jean-Luc PASCAL, M. Cyril MANIN, Mme Cécile BESSON-SESTIER, M. Alain BIANCHETTI, M. Jean-Marie BILLOT , Mme Corinne BOURGERY , Mme Sandra CEYTE, M. Daniel COIRON, M. Julien DECORTE, Mme Laurence FABRE, M. Jean-Michel GAMORE, Mme Nathalie GATT , Mme Marie-Renée LAGARDE, Mme Laure LEANDRE, Mme Sandrine MAGNETTE, M. David MASSE, M. Philippe MAZZUCA, M. Laurent MILAZZO, M. Antoine MONTEIRO, Mme Christine POUZET , M. Alain QUEMIN, M. Luc RODIA, Mme Ghislaine SAVIN, M. Thierry SOFIA, Mme Laëtitia VERA, Mme Sylvie VERCHÈRE, Mme Catherine VIALE, Mme Valérie WOLFF
Pouvoirs :
M. Bruno ALMORIC (pouvoir à M. Julien CORNILLET), M. Stéphane VARGAS (pouvoir à Mme Cécile BESSON-SESTIER), M. Jean-Frédéric FABERT (pouvoir à M. Julien DECORTE), Mme Catherine MATSAERT (pouvoir à Mme Sylvie VERCHÈRE), Mme Aude MORIN (pouvoir à Mme Fabienne MENOUAR), Mme Vanessa VIAU (pouvoir à Mme Ghislaine SAVIN)
Absents :
M. Yannick ALBRAND, M. Karim BENSID-AHMED, Mme Patricia BRUNEL-MAILLET
Secrétaire de séance : Mme Valérie ARNAVON
2026_06_069 _ COMPTE FINANCIER UNIQUE DE L'EXERCICE 2025 - BUDGET GÉNÉRAL DE MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de M. JOVEVSKI Vanco, Vice-président, M. Allain DORLHIAC, Membre du bureau, Rapporteur, expose à l’assemblée :
Conformément à l’article 205 de la loi de finances pour 2024, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, adoptent au plus tard le 30 juin 2026 au titre de l’exercice 2025, un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
Maison des services publics – 1 avenue Saint Martin – 26200 MONTELIMAR 1/3 Le compte financier unique est un document commun définitif comprenant à la fois les données de l’ordonnateur et celles du comptable, notamment l’exécution budgétaire, les restes à réaliser, le bilan et le compte de résultat.
Le compte financier unique de l’exercice 2025 retrace l’exécution du budget 2025 (budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives). Il se résume comme suit en mouvements réels et en mouvements d’ordre :
Le résultat de l’exercice 2025 est déficitaire de 1 335 764,76€ compte tenu des résultats par section suivants :
• un excédent de 7 297 749,95€ de la section de fonctionnement ; • un déficit de 8 633 514,71€ de la section d’investissement.
Les restes à réaliser de l’exercice 2025 en section d’investissement qui correspond aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donnée lieu à l’émission, d’un titre, s’élèvent à
- Dépenses : 36 593,57 €
- Recettes : 0,00 €
Le besoin de financement au titre des restes à réaliser s’élève à 36 593,57€.
En prenant en compte les résultats antérieurs et le besoin de financement des restes à réaliser 2025, le résultat cumulé 2025 ressort à 17 869 620,12€.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Président, M. Julien CORNILLET, quitte la séance et le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte financier unique de l’exercice 2025 - Budget général de Montélimar-Agglomération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, À L'UNANIMITÉ
5 abstentions :
Mme Laure LEANDRE, M. David MASSE, M. Laurent MILAZZO, M. Alain QUEMIN, Mme Laëtitia VERA
1 ne prend pas part au vote :
M. Julien CORNILLET
Page 2 sur 3 DÉCIDE :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.5211-1 et L.5211-9 ;
Vu la note explicative de synthèse du compte financier unique de l’exercice 2025 - Budget général de Montélimar-Agglomération - annexée à la présente ; Vu la maquette budgétaire du compte financier unique du Budget général de Montélimar-Agglomération annexée à la présente ;
Après avoir entendu l’exposé précédent ;
Après en avoir délibéré ;
D’APPROUVER le compte financier unique de l’exercice 2025 du budget général de Montélimar-Agglomération.
DE RECONNAÎTRE la sincérité des restes à réaliser.
D’ARRÊTER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DE CHARGER monsieur le Président ou son représentant par délégation de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble au moyen de l’application informatique Télérecours accessible par le biais du site www.telerecours.fr, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l’État dans le département et de sa publication.
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus, POUR EXPÉDITION CONFORME
Fait à la Communauté d’Agglomération,
Le 11 juin 2026
Le Président de séance,
lors du vote du CFU 2025
Vanco JOVEVSKI
#signature1#
La Secrétaire de séance,
Valérie ARNAVON
#signature2#
Page 3 sur 3 Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CA MONTELIMAR AGGLOMERATION
Numéro SIRET : 20004045900014
POSTE COMPTABLE : 026038 SGC PIERRELATTE
Compte financier unique (M57)
Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL
ANNEE 2025 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 2
Sommaire
Le Compte Financier Unique
Arrêté et signatures
ECCF
Origine des données Page
I. Informations générales et synthétiques
A Informations statistiques, fiscales et financières Ordonnateur 5
B1 Présentation générale du compte financier - Vue d’ensemble Ordonnateur 6
B2 Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés Comptable 7
B3.1 Liste des organismes de regroupement Ordonnateur 9
B3.2 Liste des établissements publics créés Ordonnateur 11
B3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe Ordonnateur 12
C1 Détail des restes à réaliser - Dépenses Ordonnateur 13
C2 Détail des restes à réaliser - Recettes Ordonnateur 14
D Bilan synthétique Comptable 15
E Compte de résultat synthétique Comptable 16
F Taux des contributions et produits afférents en N Ordonnateur 18
II. Exécution budgétaire
A Modalités de vote du budget Ordonnateur 19
Vue d'ensemble
A1.1 Dépenses d’investissement Ordonnateur 20
A1.2 Recettes d’investissement Ordonnateur 21
A2.1 Dépenses de fonctionnement Ordonnateur 22
A2.2 Recettes de fonctionnement Ordonnateur 24
Vue détaillée
B1 Dépenses d’investissement Comptable 25
B2 Recettes d’investissement Comptable 29
C1 Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles Ordonnateur 32
D1 Dépenses de fonctionnement Comptable 68
D2 Recettes de fonctionnement Comptable 74
III. États financiers
A Bilan Comptable 77
B Compte de résultat Comptable 81
C Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 83
D Balance des comptes Comptable 84
IV. États annexés 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 3
Origine des données Page
A. Présentation croisée et agrégée
A1 Présentation croisée, section d’investissement – vue d’ensemble Ordonnateur
A2 Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d’ensemble Ordonnateur
A3 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie Ordonnateur
B1.2 État de la dette - Répartition par nature de dette Ordonnateur
B1.3 État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Ordonnateur
B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Ordonnateur
B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture Ordonnateur
B1.6 État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Ordonnateur
B1.7 État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Ordonnateur
B1.8 État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Ordonnateur
B1.9 État de la dette - Autres dettes Ordonnateur
B2 Méthodes utilisées pour les amortissements Ordonnateur
B3 État des provisions Ordonnateur
B4 État des charges transférées Ordonnateur
B5 Détail des opérations pour le compte de tiers Ordonnateur
B6 Prêts Ordonnateur
B7.1 État synthétique des engagements donnés Ordonnateur
B7.2 État synthétique des engagements reçus Ordonnateur
B7.3 État des emprunts garantis Ordonnateur
B7.4 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Ordonnateur
B7.5 État des contrats de crédit-bail Ordonnateur
B7.6 État des marchés de partenariat Ordonnateur
B7.7 État des recettes grevées d’une affectation spéciale Ordonnateur
B7.8 Autres engagements donnés Ordonnateur
B7.9 Autres engagements reçus Ordonnateur
B8 Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Ordonnateur
B9 État du personnel Ordonnateur 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 4
Origine des données Page
B10 Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Ordonnateur
B11.1 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Ordonnateur
B11.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Ordonnateur
C. États annexés budgétaires
C1.1 Équilibre budgétaire Ordonnateur
C1.2 Équilibre budgétaire - dépenses Ordonnateur
C1.3 Équilibre budgétaire - recettes Ordonnateur
C2.1 Situation des autorisations de programme Ordonnateur
C2.2 Situation des autorisations d’engagement Ordonnateur
C3.1 Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature Ordonnateur
C3.2 Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction Ordonnateur
D. Autres éléments d’information
D1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Ordonnateur
D2 Gestion des fonds européens Ordonnateur
D3 Actions de formation des élus Ordonnateur
D4 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Ordonnateur
D5 Identification des flux croisés Ordonnateur
D6.1 États de la répartition de la TEOM – investissement Ordonnateur
D6.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement Ordonnateur
D7.1 États des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Fonctionnement Ordonnateur
D7.2 États des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Investissement Ordonnateur
D8.1 Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse Ordonnateur
D8.2 Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail Ordonnateur
V. Arrêté et signatures
A Arrêté et signatures Ordonnateur / Comptable 116 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale 70557
Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) 0.00
Ratios de niveau Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 663.99
2 Recettes réelles de fonctionnement / population 782.40
3 Dépenses d’équipement brut / population 130.24
4 Encours de dette / population (2)(3) 26.94
5 DGF / population 77.38
Ratios de structure et d’analyse financière Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 54.64
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) 86.05
8 Taux d’épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4) 15.14
9 Taux d’épargne nette ( (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) 13.95
10 Ratio d’endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4) 3.44
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4) 22.75
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.
(3) L’encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595
du code général des impôts.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE B1
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Fonctionnement Total cumulé
Recettes
Prévision budgétaire totale A 24 001 894,80 50 408 015,56 74 409 910,36
Recettes réalisées (1) B 2 748 739,99 55 425 451,60 58 174 191,59
Restes à réaliser C 0,00 0,00 0,00
Dépenses
Autorisation budgétaire totale D 19 696 408,24 69 133 863,75 88 830 271,99
Dépenses réalisées (1) E 11 382 254,70 48 127 701,65 59 509 956,35
Restes à réaliser F 36 593,57 0,00 36 593,57
Différences entre les titres et les mandats Solde des réalisations de l’exercice (+/-) G = B – E -8 633 514,71 7 297 749,95 -1 335 764,76
Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H 516 130,26 18 725 848,19 19 241 978,45
Solde (investissement) ou résultat de
clôture (fonctionnement) Excédent /déficit G + H -8 117 384,45 26 023 598,14 17 906 213,69
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I = C - F -36 593,57 0,00 -36 593,57
Résultat cumulé Excédent /déficit G + H + I -8 153 978,02 26 023 598,14 17 869 620,12
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 7
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés B2
Résultat à la clôture de
l’exercice précédent : exercice
N-1
Part affectée à
l’investissement : exercice N
Résultat de
l’exercice N
Transfert ou intégration de
résultat par opération d’ordre
non budgétaire
Résultat de clôture de
l’exercice N
I - Budget principal
Investissement 516 130,26 -8 633 514,71 -8 117 384,45
Fonctionnement 18 725 848,19 7 297 749,95 26 023 598,14
TOTAL I 19 241 978,45 -1 335 764,76 17 906 213,69
II - Budgets des services à caractère
administratif
40201-CAMA-OM
Investissement 220 768,44 116 306,62 337 075,06
Fonctionnement 6 348 743,79 1 833 472,66 8 182 216,45
Sous-Total 6 569 512,23 1 949 779,28 8 519 291,51
TOTAL II 6 569 512,23 1 949 779,28 8 519 291,51
III - Budgets des services à caractère
industriel et commercial
40202-CAMA-ASST DSP
Investissement 59 173,08 -1 895 172,76 -1 835 999,68
Fonctionnement 1 978 716,51 1 096 409,93 3 075 126,44
Sous-Total 2 037 889,59 -798 762,83 1 239 126,76
40203-CAMA-EAU
Investissement -822 050,92 -822 050,92
Fonctionnement 895 562,64 895 562,64
Sous-Total 73 511,72 73 511,72
40204-CAMA-SPANC
Investissement 20 146,48 20 146,48
Fonctionnement 62 066,63 15 041,87 77 108,50
Sous-Total 82 213,11 15 041,87 97 254,98
40280-CAMA-TRANSPORT
Investissement 72 526,04 19 750,29 92 276,33
Fonctionnement 1 769 351,21 387 417,81 2 156 769,02 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 8
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés B2
Résultat à la clôture de
l’exercice précédent : exercice
N-1
Part affectée à
l’investissement : exercice N
Résultat de
l’exercice N
Transfert ou intégration de
résultat par opération d’ordre
non budgétaire
Résultat de clôture de
l’exercice N
Sous-Total 1 841 877,25 407 168,10 2 249 045,35
TOTAL III 3 961 979,95 -303 041,14 3 658 938,81
TOTAL I + II + III 29 773 470,63 310 973,38 30 084 444,01 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 9
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE B3.1
Désignation des organismes Date d’adhésion Mode de participation (1) Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)
EPCI
Syndicat mixte rhône provence BA Sans fiscalité propre 76 000,00
Syndicat du Bassin Roubion Jabron Sans fiscalité propre 254 615,00
Autres organismes de regroupement
Association Fonciére de Remembrement (AFR) Montboucher 31/01/2014 Sans fiscalité propre 38,00
Conseil Architecture d'Uubanisme et d'Environneemnt de la Drôme (CAUE) 31/12/2014 Sans fiscalité propre 13 352,00
Associations des Maires de la Drôme 31/12/2014 Sans fiscalité propre 4 339,26
Image en Bibliothéque 31/12/2014 Sans fiscalité propre 125,00
Jeunesses Musicales de France (JMF) 31/12/2014 Sans fiscalité propre 0,00
Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC) 31/12/2014 Sans fiscalité propre 115,00
Association Réseau Carel 31/12/2014 Sans fiscalité propre 0,00
Asssociation Française des cinémas d'Arts et d'Essai (AFCAE) 31/12/2014 Sans fiscalité propre 850,00
ACRIRA (art et essai) 31/12/2014 Sans fiscalité propre 719,00
Comité Français Du Bouclier bleu 31/12/2015 Sans fiscalité propre 180,00
Avenio Utilisateurs 31/12/2015 Sans fiscalité propre 60,00
Association des Archivistes français 31/12/2015 Sans fiscalité propre 105,00
Association pour le développement de l'information administrative et juridique (ADIAJ) 31/12/2015 Sans fiscalité propre 30,00
Ardèche Drôme numérique (ADN) 31/12/2015 Sans fiscalité propre 33 600,00
Assemblée des communautés de France (AdCF) 31/12/2017 Sans fiscalité propre 7 761,27
Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale (ACIM) 31/12/2017 Sans fiscalité propre 80,00
Agence Rhône Alpes pour le livre et la documentation (ARALD) 31/12/2017 Sans fiscalité propre 60,00
Montélimar plus 31/12/2017 Sans fiscalité propre 340,00
Ardèche en images 31/12/2019 Sans fiscalité propre 0,00
Les Ecrans de la Drôme 31/12/2019 Sans fiscalité propre 0,00
Groupement National des cinemas de recherche (GNCR) 31/12/2019 Sans fiscalité propre 856,91
Avignon Festival et Cie 31/12/2019 Sans fiscalité propre 37,50
Destination Drôme Provençale 31/12/2020 Sans fiscalité propre 68 324,70
Numericite 10/03/2021 Sans fiscalité propre 400,00
Auvergne Rhône Alpes entreprises 10/03/2021 Sans fiscalité propre 500,00
Association departementale économique montagnarde (ADEM) 10/03/2021 Sans fiscalité propre 3 142,00
Ceder 28/04/2021 Sans fiscalité propre 600,00
Comité français pour l'Unicef 28/04/2021 Sans fiscalité propre 200,00
Associations des Aérodromes français 31/12/2021 Sans fiscalité propre 0,00
Association Auvergne Rhône Alpes métiers 2Arami 31/12/2022 Sans fiscalité propre 0,00
ASS DEPART INFORMATION LOGEMENT 01/01/2025 Sans fiscalité propre 9 762,00
CONVERGENCES 26 01/01/2025 Sans fiscalité propre 100,00
POLE EUROPEEN INNOVATION ALIMENT 01/01/2025 Sans fiscalité propre 4 020,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 10
Désignation des organismes Date d’adhésion Mode de participation (1) Montant du financement
ASSO BIBLIOTHECAIRES DE FRANCE 01/01/2025 Sans fiscalité propre 260,00
FONDATION DU PATRIMOINE 01/01/2025 Sans fiscalité propre 1 000,00
RESAH 01/01/2025 Sans fiscalité propre 150,00
ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTI 01/01/2025 Sans fiscalité propre 450,00
AFR ALLAN 01/01/2025 Sans fiscalité propre 207,36
ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRAN 01/01/2025 Sans fiscalité propre 100,00
ACEPP ADEHL 01/01/2025 Sans fiscalité propre 400,00
CLUB DES MANAGERS DE CENTRE VILL 01/01/2025 Sans fiscalité propre 140,00
CLUSTER BIO AUVERGNE-RHONE-ALPES 01/01/2025 Sans fiscalité propre 420,00
LE MAILLON 01/01/2025 Sans fiscalité propre 500,00
CLUB DROMOIS DE L'ALIMENTATION 01/01/2025 Sans fiscalité propre 750,00
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 11
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS B3.2
Catégorie d’établissement (1) Intitulé / objet de l’établissement Date de création Date de délibération Nature de l’activité (SPIC/SPA)
TVA
(oui / non)
EPIC Office de tourisme 01/01/2017 26/09/2016 SPIC et SPA oui
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur
nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 12
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE B3.3
Catégorie de services (1) Intitulé / objet du service Date de
création
Date de
délibération
N° SIRET Nature de l’
activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui / non)
Etablissement Public Assainissement collectif 01/01/2014 SPIC oui
Etablissement Public Assainissement non collectif 01/01/2014 SPIC non
Etablissement Public Transports urbains 01/01/2014 SPIC non
Etablissement Public Ordures ménagères 01/01/2022 08/11/2021 SPA non
Etablissement Public eau potable 01/01/2025 SPIC oui
(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 13
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 36 593,57
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) 31 703,57
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 4 890,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 14
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 15
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Bilan synthétique (en milliers d'euros) D
ACTIF NET (1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 37 012,74
Subventions d'investissement versées 5 768,68 Neutralisations et régularisations -1 789,52
Autres immobilisations incorporelles 1 220,73 Réserves 67 438,45
Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 18 725,85
Terrains 6 461,94 Résultat de l'exercice 7 297,75
Constructions 96 931,17 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant 42 942,02
Réseaux et installations de voirie 296,56 TOTAL FONDS PROPRES (I) 171 627,29
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 48,57 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES
Autres 4 078,84 Emprunts obligataires
Immobilisations corporelles en cours 11 740,07 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 1 900,52
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés 19 898,97 Dettes financières et autres emprunts 34,04
Immobilisations financières (nettes) 9 179,78 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 934,56
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 155 625,31 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 228,03
Stocks Autres dettes non financières 15 217,78
Créances 6 471,35 Produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 18 445,81
Trésorerie 30 705,78 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 37 177,13 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 20 380,37
Comptes de régularisation (III) 42,39 Comptes de régularisation (III) 837,17
Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 192 844,83 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 192 844,83
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) E
POSTES Exercice N Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 5 829,66 5 562,58
Participations 3 788,92 3 960,59
Compensations, autres attributions et autres participations 2 242,46 2 194,98
Dons et legs
Impôts et taxes 29 493,90 25 362,84
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 2 830,67 3 049,50
Produits des cessions d'actifs 29,70 253,37
Autres produits de gestion 1 939,86 1 621,26
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 9,14 99,48
Reprises du financement rattaché à un actif 27,18 31,89
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions 194,54 190,07
Neutralisation des moins-values de cession 315,21
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 46 386,03 42 641,77
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 10 786,85 10 505,22
Charges de personnel 23 871,44 21 610,89
Indemnités des élus (et membres du CESR) 453,25 450,03
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 680,54 444,09
Impôts et taxes 563,61 504,84
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 249,14 1 019,87
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 6,08 563,78
Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 23,62 4,80
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 37 634,53 35 103,51 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 17
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) E
POSTES Exercice N Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 1 376,21 1 122,82
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 376,21 1 122,82
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 375,29 6 415,45
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 77,54 104,47
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -77,54 -104,47
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 7 297,75 6 310,97 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 18
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N F
Libellés Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l’assemblée
délibérante
(%, unité ou €)
Variation du taux /
N-1
(%)
Produit N Variation du
produit / N-1
(%)
Part régionale des ressources
TICPE (part définie à l’art. 265 du code des douanes) SP 0,00 0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 0,00 0,00
TICPE (majoration définie à l’art. 265 A du code des bis
douanes)
SP 0,00 0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les permis de conduire 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe relative à l’octroi de mer (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Part départementale des ressources
Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe de publicité foncière et droit d’enregistrement 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur la consommation finale d’électricité 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne 0,00 0,00 0,00 0,00
Part communale des ressources
TFPB 1,65 0,00 1 991 767,00 5,83
TFPNB 2,75 0,00 43 642,00 -9,97
CFE 25,69 0,00 10 831 349,00 1,53
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires 9,44 0,00 659 613,00 -23,83
TOTAL 13 526 371,00 0,46
(1) Taxes perçues par les collectivités d’Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 19
II – EXECUTION BUDGETAIRE II MODALITES DE VOTE DU BUDGET A
I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II –En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».
III – Conformément à l’article L. 5217-10-6 du CGCT, l’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ... MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 20
II – EXECUTION BUDGETAIRE II DEPENSES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
(mandats émis) (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 138 956,75 81 270,12 58,49 31 703,57
204 Subventions d'équipement versées (6) 226 250,00 116 250,00 51,38 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 771 830,91 1 386 690,68 78,26 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 877 016,65 1 617 974,45 56,24 4 890,00
Total des opérations d’équipement (2) 11 785 074,93 5 987 057,03 50,80 0,00
Total des dépenses d’équipement 16 799 129,24 9 189 242,28 54,70 36 593,57
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 179,00 179,00 100,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 660 400,00 658 841,52 99,76 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 514 700,00 1 312 271,92 86,64 0,00
Total des dépenses financières 2 175 279,00 1 971 292,44 90,62 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 18 974 408,24 11 160 534,72 58,82 36 593,57
040 Opérations ordre transf. entre sections (4) 222 000,00 221 719,98 99,87 0,00
041 Opérations patrimoniales (5) 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre en investissement 722 000,00 221 719,98 30,71 0,00
Total des dépenses d’investissement de l’exercice 19 696 408,24 11 382 254,70 57,79 36 593,57
001 Solde d’exécution négatif reporté 0,00
Total des dépenses de la section d’investissement 19 696 408,24 11 382 254,70 36 593,57
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Voir l’état II-C1.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) DI 040 = RF 042
(5) DI 041 = RI 041
(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 21
II – EXECUTION BUDGETAIRE II RECETTES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
(titres émis) (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 256 430,00 680 835,41 54,19 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 3 082,00 3 082,00 100,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées(8) 0,00 10 727,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 800 000,00 725 257,41 40,29 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 50 000,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 50 000,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 3 109 512,00 1 469 901,82 47,27 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3) 19 017 418,80
040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 1 374 964,00 1 272 753,59 92,57 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 500 000,00 6 084,58 1,22 0,00
Total des recettes d’ordre en investissement 20 892 382,80 1 278 838,17 6,12 0,00
Total des recettes d’investissement de l’exercice 24 001 894,80 2 748 739,99 11,45 0,00
001 Solde d’exécution positif reporté 516 130,26
Total des recettes de la section d’investissement 24 518 025,06 2 748 739,99 0,00
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation).
(4) DI 040 = RF 042
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(7) DI 041 = RI 041
(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 22
II – EXECUTION BUDGETAIRE II DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a)
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Rattachements (c) Total réalisations
(d = b+c)
Taux de réalisation (d/a) Restes à réaliser au 31/12
(1)
011 Charges à caractère
général (3)
11 226 138,04 7 355 301,55 2 652 810,48 10 008 112,03 89,15 0,00
012 Charges de personnel
et frais assimilés (3)
26 207 023,78 25 120 849,75 478 185,25 25 599 035,00 97,68 0,00
014 Atténuations de
produits
8 659 862,22 8 557 009,10 97 169,12 8 654 178,22 99,93 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations
de RMI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de
gestion courante (sauf
6586)
2 500 206,29 2 408 225,95 87 612,75 2 495 838,70 99,83 0,00
6586 Frais fonctionnement
des groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion
des services
48 593 230,33 43 441 386,35 3 315 777,60 46 757 163,95 96,22 0,00
66 Charges financières 86 289,42 47 210,79 30 325,01 77 535,80 89,86 0,00
67 Charges spécifiques 21 961,20 14 163,73 0,00 14 163,73 64,49 0,00
68 Dotations aux
provisions,
dépréciations (semi-
budgétaires)
40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles et
mixtes
48 741 480,95 43 502 760,87 3 346 102,61 46 848 863,48 96,12 0,00
023 Virement à la section
d'investissement
19 017 418,80
042 Opérations ordre
transf. entre
sections (2)
1 374 964,00 1 278 838,17 0,00 1 278 838,17 93,01 0,00
043 Opérations ordre
intérieur de la section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement (3)
20 392 382,80 1 278 838,17 0,00 1 278 838,17 6,27 0,00
Total des dépenses de
fonctionnement de l’exercice
69 133 863,75 44 781 599,04 3 346 102,61 48 127 701,65 69,62 0,00
002 Déficit de fonctionnement
reporté de N-1
0,00
Total des dépenses de la
section de fonctionnement 69 133 863,75 44 781 599,04 3 346 102,61
48 127 701,65 0,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 23
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 24
II – EXECUTION BUDGETAIRE II RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a)
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis (b)
Rattachements (c) Total réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation (d/a)
Restes à réaliser au 31
/12 (1)
013 Atténuations de charges 346 000,00 385 241,55 0,00 385 241,55 111,34 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 2 983 101,68 2 506 556,62 324 110,51 2 830 667,13 94,89 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 16 672 801,00 16 714 347,00 0,00 16 714 347,00 100,25 0,00
731 Fiscalité locale 17 957 651,00 21 417 274,49 16 459,37 21 433 733,86 119,36 0,00
74 Dotations et participations 11 556 935,81 10 800 171,34 1 060 869,05 11 861 040,39 102,63 0,00
75 Autres produits de gestion courante 669 526,07 1 875 677,66 55 622,13 1 931 299,79 288,46 0,00
Total des recettes de gestion des services 50 186 015,56 53 699 268,66 1 457 061,06 55 156 329,72 109,90 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 38 260,82 0,00 38 260,82 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-
budgétaires)
0,00 9 141,08 0,00 9 141,08 0,00 0,00
Total des recettes réelles et mixtes 50 186 015,56 53 746 670,56 1 457 061,06 55 203 731,62 110,00 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections (2) 222 000,00 221 719,98 0,00 221 719,98 99,87 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre (3) 222 000,00 221 719,98 0,00 221 719,98 99,87 0,00
Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 50 408 015,56 53 968 390,54 1 457 061,06 55 425 451,60 109,95 0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 18 725 848,19
Total des recettes de la section de fonctionnement 69 133 863,75 53 968 390,54 1 457 061,06 55 425 451,60 0,00
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(3) RF 042 = DI 040 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 018 RSA
2031 Frais d'études 73 410,12 73 410,12
2051 Concessions et droits similaires 7 860,00 7 860,00
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 138 956,75 81 270,12 81 270,12 57 686,63
20423 Projets d'infrastructures d'intérêt national 116 250,00 116 250,00
total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 226 250,00 116 250,00 116 250,00 110 000,00
2111 Terrains nus 212 619,29 212 619,29
2112 Terrains de voirie 314,34 314,34
2138 Autres constructions 642 129,36 642 129,36
215738 Autre matériel et outillage de voirie 3 924,00 3 924,00
21621 Biens sous-jacents 85 137,50 85 137,50
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 9 243,50 9 238,60 4,90
21838 Autre matériel informatique 6 078,71 6 078,71
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 127 408,01 127 408,01
2188 Autres 309 074,57 309 074,57
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 1 771 830,91 1 395 929,28 9 238,60 1 386 690,68 385 140,23
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation
2313 Constructions 143 201,56 143 201,56
2314 Constructions sur sol d'autrui 480,00 480,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques 903 349,98 903 349,98
2316 Restauration des biens historiques et culturels 12 000,00 12 000,00
2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 550 694,53 550 694,53
2318 Autres immobilisations corporelles 8 248,38 8 248,38
total chapitre 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 2 877 016,65 1 617 974,45 1 617 974,45 1 259 042,20
231720220003 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 1 775 626,29 83 174,18 1 692 452,11 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 26
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
23820220003 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 82 718,40 82 718,40
total opération n° 20220003 Opération d'équipement n° 20220003 3 709 000,00 1 858 344,69 83 174,18 1 775 170,51 1 933 829,49
23132120230002 Constructions 214 396,36 214 396,36
2382120230002 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 8 969,46 8 969,46
total opération n° 2120230002 Opération d'équipement n° 2120230002 380 000,00 223 365,82 223 365,82 156 634,18
23132120230003 Constructions 17 134,50 17 134,50
total opération n° 2120230003 Opération d'équipement n° 2120230003 90 000,00 17 134,50 17 134,50 72 865,50
23132120230004 Constructions 370 420,43 370 420,43
2382120230004 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 21 951,26 21 951,26
total opération n° 2120230004 Opération d'équipement n° 2120230004 834 000,00 392 371,69 392 371,69 441 628,31
23132120230005 Constructions 109 080,60 109 080,60
total opération n° 2120230005 Opération d'équipement n° 2120230005 955 000,00 109 080,60 109 080,60 845 919,40
total opération n° 2120250001 Opération d'équipement n° 2120250001 107 000,00 107 000,00
204222120250002 Bâtiments et installations 121 072,31 121 072,31
total opération n° 2120250002 Opération d'équipement n° 2120250002 315 000,00 121 072,31 121 072,31 193 927,69
204222120250003 Bâtiments et installations 520 913,97 520 913,97
total opération n° 2120250003 Opération d'équipement n° 2120250003 785 000,00 520 913,97 520 913,97 264 086,03
2041122120250004 Bâtiments et installations 884 428,00 261 810,00 622 618,00
20414122120250004 Bâtiments et installations 523 620,00 523 620,00
total opération n° 2120250004 Opération d'équipement n° 2120250004 1 768 855,45 1 408 048,00 261 810,00 1 146 238,00 622 617,45
total opération n° 2120250005 Opération d'équipement n° 2120250005 22 308,00 22 308,00
2022120250006 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 279 574,05 279 574,05
total opération n° 2120250006 Opération d'équipement n° 2120250006 380 000,00 279 574,05 279 574,05 100 425,95
23152120250007 Installations, matériel et outillage techniques 218 260,98 218 260,98 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 27
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total opération n° 2120250007 Opération d'équipement n° 2120250007 400 000,00 218 260,98 218 260,98 181 739,02
20512120250008 Concessions et droits similaires 204 381,77 204 381,77
218382120250008 Autre matériel informatique 198 878,75 198 878,75
21852120250008 Matériel de téléphonie 16 654,33 16 654,33
21882120250008 Autres 11 959,20 11 959,20
23152120250008 Installations, matériel et outillage techniques 4 343,64 4 343,64
total opération n° 2120250008 Opération d'équipement n° 2120250008 633 728,90 436 217,69 436 217,69 197 511,21
21582120250009 Autres installations, matériel et outillage techniques 420,00 420,00
21882120250009 Autres 92 702,31 92 702,31
23122120250009 Agencements et aménagements de terrains 134 726,65 134 726,65
23132120250009 Constructions 85 641,48 85 641,48
23142120250009 Constructions sur sol d'autrui 6 400,93 6 400,93
23172120250009 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 194 678,38 194 678,38
total opération n° 2120250009 Opération d'équipement n° 2120250009 1 010 182,58 514 569,75 514 569,75 495 612,83
total opération n° 2120250010 Opération d'équipement n° 2120250010 80 000,00 80 000,00
23132120250011 Constructions 233 087,16 233 087,16
total opération n° 2120250011 Opération d'équipement n° 2120250011 315 000,00 233 087,16 233 087,16 81 912,84
Total des dépenses
d'équipement 16 799 129,24 9 543 465,06 354 222,78 9 189 242,28 7 609 886,96
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
1328 Autres 179,00 179,00
total chapitre 13 Subventions d'investissement 179,00 179,00 179,00
1641 Emprunts en euros 655 759,52 655 759,52
165 Dépôts et cautionnements reçus 3 082,00 3 082,00
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 660 400,00 658 841,52 658 841,52 1 558,48 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 28
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
275 Dépôts et cautionnements versés 12 271,92 12 271,92
27638 Autres établissements publics 1 300 000,00 1 300 000,00
total chapitre 27 Autres immobilisations financières 1 514 700,00 1 312 271,92 1 312 271,92 202 428,08
Total des dépenses
financières 2 175 279,00 1 971 292,44 1 971 292,44 203 986,56
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles
d'investissement 18 974 408,24 11 514 757,50 354 222,78 11 160 534,72 7 813 873,52
13911 État et établissements nationaux 23 443,31 23 443,31
13918 Autres 3 732,51 3 732,51
198 Neutralisation des amortissements 194 544,16 194 544,16
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 222 000,00 221 719,98 221 719,98 280,02
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 500 000,00 500 000,00
Total des dépenses d'ordre
en investissement 722 000,00 221 719,98 221 719,98 500 280,02
Total des dépenses
d'investissement de
l'exercice
19 696 408,24 11 736 477,48 354 222,78 11 382 254,70 8 314 153,54
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
Total des dépenses de la
section d'investissement 19 696 408,24 11 736 477,48 354 222,78 11 382 254,70 8 314 153,54 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 018 RSA
1311 État et établissements nationaux 4 974,00 4 974,00
1318 Autres 34 115,89 34 115,89
1321 État et établissements nationaux 148 050,00 148 050,00
1322 Régions 222 328,86 222 328,86
1323 Départements 232 856,00 232 856,00
1328 Autres 38 510,66 38 510,66
total chapitre 13 Subventions d'investissement 1 256 430,00 680 835,41 680 835,41 575 594,59
165 Dépôts et cautionnements reçus 3 082,00 3 082,00
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 3 082,00 3 082,00 3 082,00
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
20422 Bâtiments et installations 10 727,00 10 727,00
total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 10 727,00 10 727,00 -10 727,00
total chapitre 21 Immobilisations corporelles
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation
total chapitre 23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
10222 F.C.T.V.A. 725 257,41 725 257,41
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 800 000,00 725 257,41 725 257,41 1 074 742,59
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
27638 Autres établissements publics 50 000,00 50 000,00
total chapitre 27 Autres immobilisations financières 50 000,00 50 000,00 -50 000,00
total chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 20 300,00
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles
d'investissement 3 079 812,00 1 469 901,82 1 469 901,82 1 609 910,18 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 30
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 19 017 418,80
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 23 615,42 23 615,42
2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 48 259,19 48 259,19
28031 Frais d'études 56 710,32 56 710,32
2804132 Bâtiments et installations 85,00 85,00
28041412 Bâtiments et installations 13 590,00 13 590,00
28041482 Bâtiments et installations 207,00 207,00
28041581 Biens mobiliers, matériel et études 32 382,48 32 382,48
28041582 Bâtiments et installations 1 445,00 1 445,00
28041583 Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 332,00 2 332,00
2804182 Bâtiments et installations 17 730,00 17 730,00
280422 Bâtiments et installations 210 398,18 210 398,18
280423 Projets d'infrastructures d'intérêt national 83 665,00 83 665,00
2804412 Bâtiments et installations 318,00 318,00
2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 124 729,76 124 729,76
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 6,00 6,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 25,00 25,00
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 11 895,57 11 895,57
2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 5 452,95 5 452,95
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 221,00 221,00
281828 Autres matériels de transport 54 907,27 54 907,27
281838 Autre matériel informatique 137 264,84 137 264,84
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 310,80 310,80
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 177 011,69 177 011,69
28185 Matériel de téléphonie 11 705,70 11 705,70 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 31
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
28186 Cheptel 2 704,50 2 704,50
28188 Autres 255 780,92 255 780,92
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 398 579,42 1 272 753,59 1 272 753,59 125 825,83
2188 Autres 6 084,58 6 084,58
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 506 084,58 6 084,58 6 084,58 500 000,00
Total des recettes d'ordre en
investissement 20 922 082,80 1 278 838,17 1 278 838,17 19 643 244,63
Total des recettes
d'investissement de
l'exercice
24 001 894,80 2 748 739,99 2 748 739,99 21 253 154,81
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
516 130,26
Total des recettes de la
section d'investissement 24 518 025,06 2 748 739,99 2 748 739,99 21 769 285,07 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 32
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 20220001(1)
LIBELLE : MAINTIEN DU PATRIMOINE ET RENOUV DU MATERIEL
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 3 650 678,85
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 127 885,36
2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 127 885,36
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 7 300,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 401,92
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 47 264,87
21828 Autres matériels de transport 0,00 0,00 0,00 164 709,62
21838 Autre matériel informatique 0,00 0,00 0,00 429 958,16
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 0,00 0,00 0,00 310,80
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 0,00 0,00 195 430,91
2185 Matériel de téléphonie 0,00 0,00 0,00 50 297,83
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 363 429,73
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264 091,57
2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 1 092,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 563 886,73
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 171 055,78
2315 Install., matériel et outill. technique 0,00 0,00 0,00 2 233,13
2316 Restaur. des biens histo. et culturels 0,00 0,00 0,00 7 249,80
2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 0,00 0,00 0,00 1 393 193,87
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 125 380,26 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 33
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 109 667,89
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 109 667,89
1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00 33 343,89
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 76 324,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -3 541 010,96
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 34
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 20220002(1)
LIBELLE : ENTRETIEN ET DE RÉHAB DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 1 938 299,50
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 482,40
2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 6 482,40
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 289 571,53
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 2 398,80
21828 Autres matériels de transport 0,00 0,00 0,00 36 850,04
21838 Autre matériel informatique 0,00 0,00 0,00 14 293,80
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 0,00 0,00 18 522,95
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 217 505,94
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 1 642 245,57
2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 13 472,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 279 790,79
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 22 330,48
2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 0,00 0,00 0,00 1 326 652,30 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 35
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -1 938 299,50
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
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II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 20220003(1)
LIBELLE : NOUVELLE PISCINE COUVERTE DE CLÉON D'ANDRAN
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 3 709 000,00 A 1 775 170,51 47,86 0,00 B 1 994 839,02
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 3 709 000,00 1 775 170,51 47,86 0,00 1 994 839,02
2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 3 709 000,00 1 692 452,11 0,00 1 912 120,62
238 Avances commandes immo corporelles 0,00 82 718,40 0,00 82 718,40 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 37
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 403 691,86
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 403 691,86
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 222 328,86
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 181 363,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -1 775 170,51 D - B -1 591 147,16
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 38
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120230002(1)
LIBELLE : CREATION D'UNE LUDOTHEQUE
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 380 000,00 A 223 365,82 58,78 0,00 B 383 408,33
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 380 000,00 223 365,82 58,78 0,00 383 408,33
2313 Constructions 380 000,00 214 396,36 0,00 350 565,95
238 Avances commandes immo corporelles 0,00 8 969,46 0,00 32 842,38 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 39
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 32 225,66
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 225,66
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 32 225,66
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -223 365,82 D - B -351 182,67
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 40
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120230003(1)
LIBELLE : CREATION D'UNE MICRO CRECHE SUR LE TERRITOIRE
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 90 000,00 A 17 134,50 19,04 0,00 B 42 036,39
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 90 000,00 17 134,50 19,04 0,00 42 036,39
2313 Constructions 90 000,00 17 134,50 0,00 42 036,39 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 41
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -17 134,50 D - B -42 036,39
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 42
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120230004(1)
LIBELLE : REDIMENSIONNEMENT CRECHE CLEON
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 834 000,00 A 392 371,69 47,05 0,00 B 407 241,37
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 12 000,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 55 000,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 767 000,00 392 371,69 51,16 0,00 407 241,37
2313 Constructions 767 000,00 370 420,43 0,00 385 290,11
238 Avances commandes immo corporelles 0,00 21 951,26 0,00 21 951,26 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 43
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 3 185,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 3 185,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -392 371,69 D - B -404 056,37
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
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II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120230005(1)
LIBELLE : CREATION D'UN MULTI ACCUEIL SUR SARDA
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 955 000,00 A 109 080,60 11,42 0,00 B 157 179,92
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 955 000,00 109 080,60 11,42 0,00 157 179,92
2313 Constructions 955 000,00 109 080,60 0,00 157 179,92 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 45
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -109 080,60 D - B -157 179,92
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 46
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250001(1)
LIBELLE : FONDS DE CONCOURS PISTES CYCLABLES
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 107 000,00 A 0,00 0,00 0,00 B 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 60 000,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 47 000,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 47
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B 0,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 48
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250002(1)
LIBELLE : OPAH-AIDES FINANCIÈRES TRAVAUX PORTEURS DE PROJETS
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 315 000,00 A 121 072,31 38,44 0,00 B 121 072,31
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 315 000,00 121 072,31 38,44 0,00 121 072,31
20422 Privé : Bâtiments, installations 315 000,00 121 072,31 0,00 121 072,31
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 49
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -121 072,31 D - B -121 072,31
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 50
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250003(1)
LIBELLE : PLH ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉNOVATION DES FACADES
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 785 000,00 A 520 913,97 66,36 0,00 B 520 913,97
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 785 000,00 520 913,97 66,36 0,00 520 913,97
20422 Privé : Bâtiments, installations 785 000,00 520 913,97 0,00 520 913,97
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 51
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -520 913,97 D - B -520 913,97
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 52
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250004(1)
LIBELLE : FONDS DE CONCOURS EQUIPEMENTS SPORTIFS
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 1 768 855,45 A 1 146 238,00 64,80 0,00 B 1 146 238,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 1 768 855,45 1 146 238,00 64,80 0,00 1 146 238,00
204112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 1 245 235,45 622 618,00 0,00 622 618,00
2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations 523 620,00 523 620,00 0,00 523 620,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 53
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -1 146 238,00 D - B -1 146 238,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 54
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250005(1)
LIBELLE : MISE AU NORMES DE L'AUDITORIUM
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 22 308,00 A 0,00 0,00 0,00 B 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 22 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 22 308,00 0,00 0,00 0,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 55
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B 0,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 56
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250006(1)
LIBELLE : ELABORATION PLU INTERCOMMUNAL
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 380 000,00 A 279 574,05 73,57 0,00 B 279 574,05
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 380 000,00 279 574,05 73,57 0,00 279 574,05
202 Frais réalisation documents urbanisme 380 000,00 279 574,05 0,00 279 574,05
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 57
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -279 574,05 D - B -279 574,05
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 58
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250007(1)
LIBELLE : MISE EN ACCESSIBILITE DE QUAIS DE BUS
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 400 000,00 A 218 260,98 54,57 0,00 B 218 260,98
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 400 000,00 218 260,98 54,57 0,00 218 260,98
2315 Install., matériel et outill. technique 400 000,00 218 260,98 0,00 218 260,98 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 59
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -218 260,98 D - B -218 260,98
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 60
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250008(1)
LIBELLE : EVOLUTION RESSOURCES INFORMATIQUES ET TELEPHONIE
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 633 728,90 A 436 217,69 68,83 0,00 B 436 217,69
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 378 538,73 204 381,77 53,99 0,00 204 381,77
2051 Concessions, droits similaires 378 538,73 204 381,77 0,00 204 381,77
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 250 846,53 227 492,28 90,69 0,00 227 492,28
21838 Autre matériel informatique 201 237,33 198 878,75 0,00 198 878,75
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 16 000,00 0,00 0,00 0,00
2185 Matériel de téléphonie 20 650,00 16 654,33 0,00 16 654,33
2188 Autres immobilisations corporelles 12 959,20 11 959,20 0,00 11 959,20
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 4 343,64 4 343,64 100,00 0,00 4 343,64
2315 Install., matériel et outill. technique 4 343,64 4 343,64 0,00 4 343,64 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 61
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -436 217,69 D - B -436 217,69
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 62
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250009(1)
LIBELLE : ENTRETIEN ET DE RÉHAB DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 1 010 182,58 A 514 569,75 50,94 0,00 B 514 569,75
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 231 719,81 93 122,31 40,19 0,00 93 122,31
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 420,00 420,00 0,00 420,00
21838 Autre matériel informatique 17 412,00 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 3 952,81 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 209 935,00 92 702,31 0,00 92 702,31
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 778 462,77 421 447,44 54,14 0,00 421 447,44
2312 Agencements et aménagements de terrains 135 471,78 134 726,65 0,00 134 726,65
2313 Constructions 183 206,80 85 641,48 0,00 85 641,48
2314 Constructions sur sol d'autrui 6 660,00 6 400,93 0,00 6 400,93
2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 453 124,19 194 678,38 0,00 194 678,38 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 63
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 20 965,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 20 965,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 20 965,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -514 569,75 D - B -493 604,75
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 64
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250010(1)
LIBELLE : RÉALISAT VÉLOROUTE VOIE VERTE VALLEE ROUBION
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 80 000,00 A 0,00 0,00 0,00 B 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 80 000,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 65
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B 0,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 66
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2120250011(1)
LIBELLE : REHABLITATION MAISON LOUBET (Ex DGFIP)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 315 000,00 A 233 087,16 74,00 0,00 B 233 087,16
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 315 000,00 233 087,16 74,00 0,00 233 087,16
2313 Constructions 315 000,00 233 087,16 0,00 233 087,16 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
Page 67
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -233 087,16 D - B -233 087,16
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 68
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
60268 Autres produits pharmaceutiques 859,05 859,05
60611 Eau et assainissement 482 777,68 267 241,09 215 536,59
60612 Énergie - Électricité 1 714 409,20 863 122,98 851 286,22
60613 Chauffage urbain 1 152 986,84 520 216,87 632 769,97
60621 Combustibles 46 656,52 978,91 45 677,61
60622 Carburants 46 184,91 8 201,58 37 983,33
60623 Alimentation 45 706,86 7 464,72 38 242,14
60628 Autres fournitures non stockées 4 544,14 2 289,11 2 255,03
60631 Fournitures d'entretien 71 251,21 10 128,06 61 123,15
60632 Fournitures de petit équipement 128 603,45 12 613,34 115 990,11
60636 Habillement et Vêtements de travail 22 677,75 2 203,12 20 474,63
6064 Fournitures administratives 50 205,95 7 028,08 43 177,87
6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques) 164 748,29 4 739,41 160 008,88
60668 Autres produits pharmaceutiques 5 385,19 5 385,19
6067 Fournitures scolaires 110 701,85 7 138,45 103 563,40
6068 Autres matières et fournitures. 136 627,09 18 069,08 118 558,01
611 Contrats de prestations de services 1 228 215,28 248 017,04 980 198,24
6132 Locations immobilières 534 417,68 55 785,47 478 632,21
61351 Matériel roulant 6 195,07 1 350,28 4 844,79
61358 Autres 162 136,12 8 929,28 153 206,84
614 Charges locatives et de copropriété 178 996,78 45 482,60 133 514,18
61521 Terrains 182 277,08 21 686,10 160 590,98
615221 Bâtiments publics 163 160,00 44 713,50 118 446,50
615231 Voiries 24 802,68 9 922,68 14 880,00
61551 Matériel roulant 30 225,39 4 634,41 25 590,98
61558 Autres biens mobiliers 47 406,57 4 622,09 42 784,48 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 69
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6156 Maintenance 774 305,60 170 710,54 603 595,06
6161 Multirisques 280 530,46 68 714,18 211 816,28
617 Études et recherches 78 310,98 7 414,38 70 896,60
6182 Documentation générale et technique 55 041,56 2 097,75 52 943,81
6184 Versements à des organismes de formation 158 521,98 41 102,12 117 419,86
6188 Autres frais divers 80 672,72 15 366,67 65 306,05
62268 Autres honoraires, conseils... 577 976,87 3 000,00 574 976,87
6228 Divers 269 150,30 36 636,80 232 513,50
6231 Annonces et insertions 202 744,97 56 838,44 145 906,53
6232 Fêtes et cérémonies 7 089,10 3 752,33 3 336,77
6233 Foires et expositions 2 659,01 2 659,01
6234 Réceptions 123 143,50 17 093,51 106 049,99
6236 Catalogues et imprimés 203 556,19 34 387,35 169 168,84
6238 Divers 21 170,58 4 875,20 16 295,38
6241 Transports de biens 17 350,00 1 200,00 16 150,00
6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 219 817,16 10 364,85 209 452,31
6248 Divers 2 723,85 2 723,85
6251 Voyages, déplacements et missions 42 381,09 76,70 42 304,39
6261 Frais d'affranchissement 3 707,32 3 707,32
6262 Frais de télécommunications 86 885,83 12 563,76 74 322,07
627 Services bancaires et assimilés. 11 557,69 1 768,40 9 789,29
6281 Concours divers (cotisations...) 156 740,74 29 520,42 127 220,32
6282 Frais de gardiennage 23 471,86 132,00 23 339,86
6283 Frais de nettoyage des locaux 314 667,93 33 136,97 281 530,96
62875 Aux communes membres du GFP 2 099 493,62 1 210 736,51 888 757,11
62878 A des tiers 475,90 475,90 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 70
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6288 Autres 1 434 229,05 152 602,53 1 281 626,52
63512 Taxes foncières 107 739,00 46 041,00 61 698,00
6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 47 408,25 47 408,25
total chapitre 011 Charges à caractère général 11 226 138,04 14 145 681,74 4 137 569,71 10 008 112,03 1 218 026,01
6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP 1 332 591,69 608 930,33 723 661,36
6218 Autre personnel extérieur 285 449,79 121 262,81 164 186,98
6331 Versement mobilité 108 741,00 108 741,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 69 332,00 69 332,00
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale 276 433,00 276 433,00
64111 Rémunération principale 8 873 377,11 8 873 377,11
64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 103 997,25 103 997,25
64113 NBI 97 433,97 97 433,97
64116 Indemnités de licenciement 6 725,99 6 725,99
64118 Autres indemnités. 2 824 154,69 2 824 154,69
64121 Rémunération principale 88 988,01 88 988,01
64123 Indemnités d'attente 374,74 374,74
64128 Autres indemnités 42 879,53 42 879,53
64131 Rémunérations 4 814 165,59 3 235,80 4 810 929,79
64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 41 565,10 41 565,10
6414 Personnel rémunéré à la vacation 1 117,14 1 117,14
6417 Rémunérations des apprentis 42 697,56 42 697,56
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 893 606,31 981,69 2 892 624,62
6453 Cotisations aux caisses de retraite 3 500 390,92 248,08 3 500 142,84
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 198 657,29 319,10 198 338,19
6455 Cotisations pour assurance du personnel 126 446,14 126 446,14 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 71
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 155 564,24 477,09 155 087,15
64731 Versées directement 979,48 979,48
6475 Médecine du travail, pharmacie 44 428,86 12,94 44 415,92
6478 Autres charges sociales diverses 660,00 660,00
6488 Autres 403 803,83 58,39 403 745,44
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés 26 207 023,78 26 334 561,23 735 526,23 25 599 035,00 607 988,78
7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants 9 369,00 9 369,00
7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes 2 878,00 2 878,00
739211 Attribution de compensation 6 056 492,22 6 056 492,22
739212 Dotation de solidarité communautaire 280 762,00 280 762,00
739215 Reversements conventionnels de fiscalité 34 500,00 34 500,00
739221 FNGIR 953 778,00 953 778,00
7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 616 399,00 616 399,00
7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers 760 315,80 60 315,80 700 000,00
total chapitre 014 Atténuations de produits 8 659 862,22 8 714 494,02 60 315,80 8 654 178,22 5 684,00
total chapitre 016 APA
total chapitre 017 RSA/Régularisations de RMI
65311 Indemnités de fonction 340 618,68 340 618,68
65312 Frais de mission et de déplacement 707,80 707,80
65313 Cotisations de retraite 26 012,48 26 012,48
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 84 395,00 84 395,00
653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat 1 518,40 1 518,40
6541 Créances admises en non-valeur 28 162,31 28 162,31
6542 Créances éteintes 968,06 968,06 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 72
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
65561
Contributions au fonds de compensation des
charges territoriales (établissement public de
territoire)
601 099,30 601 099,30
657358 Autres groupements 1 365,50 1 365,50
657382 Organismes publics divers 125 000,00 125 000,00
65748 Autres personnes de droit privé 753 698,64 104 952,04 648 746,60
65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 127 798,84 8 081,62 119 717,22
65818 Autres 220 891,21 30 211,34 190 679,87
65888 Autres 356 418,88 29 571,40 326 847,48
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 2 500 206,29 2 668 655,10 172 816,40 2 495 838,70 4 367,59
total chapitre 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)
Total des dépenses de
gestion des services 48 593 230,33 51 863 392,09 5 106 228,14 46 757 163,95 1 836 066,38
66111 Intérêts réglés à l'échéance 91 510,73 91 510,73
66112 Intérêts - rattachement des ICNE 30 325,01 44 299,94 -13 974,93
total chapitre 66 Charges financières 86 289,42 121 835,74 44 299,94 77 535,80 8 753,62
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 14 163,73 14 163,73
total chapitre 67 Charges spécifiques 21 961,20 14 163,73 14 163,73 7 797,47
total chapitre 68 Dotations aux provisions 40 000,00 40 000,00
Total des dépenses réelles
et mixtes 48 741 480,95 51 999 391,56 5 150 528,08 46 848 863,48 1 892 617,47
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement 19 017 418,80
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 6 084,58 6 084,58
6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 23 615,42 23 615,42
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 1 249 138,17 1 249 138,17
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 404 664,00 1 278 838,17 1 278 838,17 125 825,83 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 73
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
Total des dépenses d'ordre
de fonctionnement 20 422 082,80 1 278 838,17 1 278 838,17 19 143 244,63
Total des dépenses de
fonctionnement de l'exercice 69 163 563,75 53 278 229,73 5 150 528,08 48 127 701,65 21 035 862,10
002 Résultat de
fonctionnement reporté
Total des dépenses de la
section de fonctionnement 69 163 563,75 53 278 229,73 5 150 528,08 48 127 701,65 21 035 862,10
(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 74
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 151 271,11 65,88 151 205,23
6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance. 73 389,12 73 389,12
6479 Remboursements sur autres charges sociales 160 909,20 262,00 160 647,20
total chapitre 013 Atténuations de charges 346 000,00 385 569,43 327,88 385 241,55 -39 241,55
total chapitre 016 APA
total chapitre 017 RSA/Régularisations de RMI
70323 Redevance d'occupation du domaine public 11 700,00 5 400,00 6 300,00
70328 Autres droits de stationnement et de location 46 121,40 46 121,40
70388 Autres redevances et recettes diverses 14 025,00 14 025,00
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 699 953,63 6 895,28 693 058,35
70631 A caractère sportif 211 098,55 3 011,20 208 087,35
70632 A caractère de loisirs 1 533 677,32 231 288,23 1 302 389,09
7066 Redevances et droits des services à caractère social 392 721,03 392 721,03
706883 Cotisations des organismes non affiliés 129 136,74 129 136,74
706888 Autres 101 427,85 90 567,85 10 860,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 1 866,72 866,72 1 000,00
70845 aux communes membres du GFP 21 832,90 1 263,78 20 569,12
70878 par des tiers 30 145,09 28 777,16 1 367,93
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...) 146 167,86 12 000,00 134 167,86
total chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 983 101,68 3 339 874,09 509 206,96 2 830 667,13 152 434,55
73211 Attribution de compensation 63 435,00 63 435,00
7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales 11 201 319,00 11 201 319,00
7352 Fraction compensatoire de la CVAE 5 406 215,00 5 406 215,00
7358 Autres 43 378,00 43 378,00 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 75
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 73 Impôts et taxes (sauf 731) 16 672 801,00 16 714 347,00 16 714 347,00 -41 546,00
73111 Impôts directs locaux 13 702 369,00 30,00 13 702 339,00
73113 Taxe sur les surfaces commerciales 1 439 726,00 1 439 726,00
73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 1 415 650,00 1 415 650,00
73118 Autres contributions directes 3 817 885,00 3 817 885,00
73136 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 350 806,00 350 806,00
73154 Droits de place 12 358,99 12 358,99
731721 Taxe de séjour 694 968,87 694 968,87
total chapitre 731 Fiscalité locale 17 957 651,00 21 433 763,86 30,00 21 433 733,86 -3 476 082,86
741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 2 082 441,00 298 032,00 1 784 409,00
741126 Dotation de compensation des EPCI 3 830 737,00 155 488,00 3 675 249,00
744 FCTVA 32 482,36 7 550,00 24 932,36
74611 DGD 345 070,81 345 070,81
74718 Autres 868 075,54 342 090,44 525 985,10
7472 Régions 32 505,75 32 505,75
7473 Départements 113 879,86 15 217,00 98 662,86
74741 Communes membres du GFP 2 699,99 2 699,99
74773 FEADER 16 140,60 16 140,60
747888 Autres 4 434 353,93 1 318 731,02 3 115 622,91
74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE) 2 229 756,00 2 229 756,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières 12 706,00 12 706,00
total chapitre 74 Dotations et participations 11 556 935,81 14 000 848,84 2 139 808,45 11 861 040,39 -304 104,58
752 Revenus des immeubles 493 566,64 100 260,96 393 305,68
755 Dédits et pénalités perçus 950,00 950,00
757341 Communes membres du GFP 1 000,00 1 000,00 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 76
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 17 939,99 17 939,99
7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 653,87 653,87
75888 Autres 1 528 919,34 11 469,09 1 517 450,25
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante 669 526,07 2 043 029,84 111 730,05 1 931 299,79 -1 261 773,72
Total des recettes de
gestion des services 50 186 015,56 57 917 433,06 2 761 103,34 55 156 329,72 -4 970 314,16
total chapitre 76 Produits financiers
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale 8 560,82 8 560,82
775 Produits des cessions d'immobilisations 29 700,00 29 700,00
total chapitre 77 Produits spécifiques 29 700,00 38 260,82 38 260,82 -8 560,82
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 9 141,08 9 141,08
total chapitre 78 Reprises sur provisions 9 141,08 9 141,08 -9 141,08
Total des recettes réelles et
mixtes 50 215 715,56 57 964 834,96 2 761 103,34 55 203 731,62 -4 988 016,06
77681 Neutralisation des amortissements 194 544,16 194 544,16
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat 27 175,82 27 175,82
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 222 000,00 221 719,98 221 719,98 280,02
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
Total des recettes d'ordre de
fonctionnement 222 000,00 221 719,98 221 719,98 280,02
Total des recettes de
fonctionnement de l'exercice 50 437 715,56 58 186 554,94 2 761 103,34 55 425 451,60 -4 987 736,04
002 Résultat de
fonctionnement reporté 18 725 848,19
Total des recettes de la
section de fonctionnement 69 163 563,75 58 186 554,94 2 761 103,34 55 425 451,60 13 738 112,15 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF Note
Exercice N Exercice N-1
BRUT amortissements, dépréciations NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 8 506 243,89 2 737 565,88 5 768 678,01 4 237 083,39
Autres immobilisations incorporelles 2 536 465,54 1 315 739,63 1 220 725,91 885 199,24
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 6 462 045,82 102,00 6 461 943,82 6 232 920,59
Constructions 96 931 170,60 96 931 170,60 95 136 229,55
Réseaux et installations de voirie 296 557,11 296 557,11 285 272,62
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et matériel 164 038,29 115 463,36 48 574,93 47 108,37
Immobilisations mises en concessions ou affermées
Autres 12 289 284,54 8 210 445,01 4 078 839,53 3 882 385,50
Immobilisations corporelles en cours 11 740 074,22 11 740 074,22 7 917 072,34
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS 19 898 965,49 19 898 965,49 19 898 965,49
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 9 179 783,88 9 179 783,88 7 911 963,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 168 004 629,38 12 379 315,88 155 625 313,50 146 434 200,31
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne 1 126 192,27 1 126 192,27 82 212,29
Créances sur les redevables et comptes rattachés 823 535,67 11 744,87 811 790,80 2 398 066,89
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers
Créances sur budgets annexes 4 409 110,89 4 409 110,89 1 275 789,26
Créances sur les autres débiteurs 124 803,43 551,13 124 252,30 335 689,18
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 78
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF Note
Exercice N Exercice N-1
BRUT amortissements, dépréciations NET NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 6 483 642,26 12 296,00 6 471 346,26 4 091 757,62
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 30 705 780,35 30 705 780,35 30 904 689,87
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 30 705 780,35 30 705 780,35 30 904 689,87
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) 42 394,64 42 394,64 24 702,38
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 205 236 446,63 12 391 611,88 192 844 834,75 181 455 350,18 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
FONDS PROPRES ET PASSIF Note Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 2 186 004,86 2 180 456,12
Fonds globalisés 15 995 780,26 15 270 522,85
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 386 982,50 375 068,43
Rattachées à un actif non amortissable 18 443 973,55 17 802 407,03
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -1 789 516,09 -1 618 587,35
RÉSERVES 67 438 449,95 67 438 449,95
REPORT A NOUVEAU 18 725 848,19 12 414 875,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 7 297 749,95 6 310 973,18
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 42 942 017,51 42 942 017,51
TOTAL FONDS PROPRES (I) 171 627 290,68 163 116 182,73
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1 900 524,51 2 556 284,03
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 34 037,01 48 011,94
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 934 561,52 2 604 295,97
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 228 029,10 5 269 773,76
Dettes fiscales et sociales 604 094,81 60 759,58
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
FONDS PROPRES ET PASSIF Note Exercice N Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 12 916 142,65 8 869 458,83
Autres dettes non financières 1 697 543,95 721 468,91
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 18 445 810,51 14 921 461,08
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 20 380 372,03 17 525 757,05
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 837 172,04 813 410,40
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 192 844 834,75 181 455 350,18 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 81
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
Note Exercice N Exercice N-1 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 5 829 661,17 5 562 575,85 267 085,32
Participations 3 788 917,22 3 960 586,98 -171 669,76
Compensations, autres attributions et autres participations 2 242 462,00 2 194 983,00 47 479,00
Dons et legs
Impôts et taxes 29 493 902,64 25 362 835,82 4 131 066,82
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 2 830 667,13 3 049 503,17 -218 836,04
Produits des cessions d'actifs 29 700,00 253 371,00 -223 671,00
Autres produits de gestion 1 939 860,61 1 621 263,38 318 597,23
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 9 141,08 99 475,27 -90 334,19
Reprises du financement rattaché à un actif 27 175,82 31 893,65 -4 717,83
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions 194 544,16 190 073,61 4 470,55
Neutralisation des moins-values de cession 315 208,31 -315 208,31
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 46 386 031,83 42 641 770,04 3 744 261,79
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 10 786 854,12 10 505 220,04 281 634,08
Charges de personnel 23 871 439,11 21 610 885,58 2 260 553,53
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 17 186 781,09 15 828 861,84 1 357 919,25
Dont charges sociales 6 684 658,02 5 782 023,74 902 634,28
Indemnités des élus (et membres du CESR) 453 252,36 450 028,93 3 223,43
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 680 538,67 444 086,60 236 452,07
Impôts et taxes 563 612,25 504 840,92 58 771,33
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 249 138,17 1 019 865,80 229 272,37
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 6 084,58 563 779,31 -557 694,73
Neutralisation des dépréciations et provisions 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 82
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
Note Exercice N Exercice N-1 Variation
Neutralisation des plus-values de cession 23 615,42 4 800,00 18 815,42
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 37 634 534,68 35 103 507,18 2 531 027,50
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 1 376 211,40 1 122 815,41 253 395,99
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 648 746,60 619 959,04 28 787,56
Dont collectivités territoriales
Dont autres organismes publics 727 464,80 502 856,37 224 608,43
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 376 211,40 1 122 815,41 253 395,99
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 375 285,75 6 415 447,45 959 838,30
PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 77 535,80 104 474,27 -26 938,47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 77 535,80 104 474,27 -26 938,47
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -77 535,80 -104 474,27 26 938,47
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 7 297 749,95 6 310 973,18 986 776,77 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 83
III – ÉTATS FINANCIERS III
Annexe C
L’annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.
Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET. 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 84
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 390 456,12 5 548,74 396 004,86 396 004,86
10222 F.C.T.V.A. 15 272 646,87 725 257,41 15 997 904,28 15 997 904,28
102292 Reprise sur FCTVA 2 124,02 2 124,02 2 124,02
Sous Total compte 10229 2 124,02 2 124,02 2 124,02
Sous Total compte 1022 2 124,02 15 272 646,87 725 257,41 2 124,02 15 997 904,28 15 995 780,26
10251 Dons et legs en capital 1 790 000,00 1 790 000,00 1 790 000,00
Sous Total compte 1025 1 790 000,00 1 790 000,00 1 790 000,00
1027 Mise à disposition (chez le bénéficiaire 32 458 323,36 32 458 323,36 32 458 323,36
Sous Total compte 102 2 124,02 49 911 426,35 5 548,74 725 257,41 2 124,02 50 642 232,50 50 640 108,48
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 67 438 449,95 67 438 449,95 67 438 449,95
Sous Total compte 106 67 438 449,95 67 438 449,95 67 438 449,95
Sous Total compte 10 2 124,02 117 349 876,30 5 548,74 725 257,41 2 124,02 118 080 682,45 118 078 558,43
110 Report à nouveau (solde créditeur) 12 414 875,01 6 310 973,18 18 725 848,19 18 725 848,19
Sous Total compte 11 12 414 875,01 6 310 973,18 18 725 848,19 18 725 848,19
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou 6 310 973,18 6 310 973,18 6 310 973,18 6 310 973,18
Sous Total compte 12 6 310 973,18 6 310 973,18 6 310 973,18 6 310 973,18
1311 État et établissements nationaux 282 822,08 4 974,00 287 796,08 287 796,08
1312 Régions 76 224,51 76 224,51 76 224,51
1318 Autres 237 660,80 1 309,00 34 115,89 1 309,00 271 776,69 270 467,69
Sous Total compte 131 596 707,39 1 309,00 39 089,89 1 309,00 635 797,28 634 488,28
1321 État et établissements nationaux 2 263 013,96 148 050,00 2 411 063,96 2 411 063,96
1322 Régions 3 980 224,17 222 328,86 4 202 553,03 4 202 553,03 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 85
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1323 Départements 7 628 278,27 232 856,00 7 861 134,27 7 861 134,27
13241 Communes membres du GFP 558 594,01 558 594,01 558 594,01
Sous Total compte 1324 558 594,01 558 594,01 558 594,01
13251 GFP de rattachement 36 737,34 36 737,34 36 737,34
Sous Total compte 1325 36 737,34 36 737,34 36 737,34
1326 Autres établissements publics locaux 496 572,15 496 572,15 496 572,15
1328 Autres 2 406 309,12 179,00 38 510,66 179,00 2 444 819,78 2 444 640,78
Sous Total compte 132 17 369 729,02 179,00 641 745,52 179,00 18 011 474,54 18 011 295,54
13461 Dotation d'équipement des territoires ru 414 898,03 414 898,03 414 898,03
Sous Total compte 1346 414 898,03 414 898,03 414 898,03
1348 Autres 900,00 900,00 900,00
Sous Total compte 134 415 798,03 415 798,03 415 798,03
1388 Autres 16 879,98 16 879,98 16 879,98
Sous Total compte 138 16 879,98 16 879,98 16 879,98
13911 État et établissements nationaux 89 016,45 23 443,31 112 459,76 112 459,76
13912 Régions 76 224,51 76 224,51 76 224,51
13918 Autres 56 398,00 1 309,00 3 732,51 60 130,51 1 309,00 58 821,51
Sous Total compte 1391 221 638,96 1 309,00 27 175,82 248 814,78 1 309,00 247 505,78
Sous Total compte 139 221 638,96 1 309,00 27 175,82 248 814,78 1 309,00 247 505,78
Sous Total compte 13 221 638,96 18 399 114,42 1 309,00 1 309,00 27 354,82 680 835,41 250 302,78 19 081 258,83 18 830 956,05
1641 Emprunts en euros 2 556 284,03 655 759,52 655 759,52 2 556 284,03 1 900 524,51
Sous Total compte 164 2 556 284,03 655 759,52 655 759,52 2 556 284,03 1 900 524,51 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 86
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
165 Dépôts et cautionnements reçus 3 712,00 3 082,00 3 082,00 3 082,00 6 794,00 3 712,00
16888 Intérêts sur autres emprunts et dettes a 44 299,94 44 299,94 30 325,01 44 299,94 74 624,95 30 325,01
Sous Total compte 1688 44 299,94 44 299,94 30 325,01 44 299,94 74 624,95 30 325,01
Sous Total compte 168 44 299,94 44 299,94 30 325,01 44 299,94 74 624,95 30 325,01
Sous Total compte 16 2 604 295,97 44 299,94 30 325,01 658 841,52 3 082,00 703 141,46 2 637 702,98 1 934 561,52
181 Compte de liaison : affectation à... (bu 3 296 293,61 3 296 293,61 3 296 293,61
Sous Total compte 18 3 296 293,61 3 296 293,61 3 296 293,61
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo 284 518,64 23 615,42 284 518,64 23 615,42 260 903,22
193 Autres neutralisations et régularisation 362 362,12 362 362,12 362 362,12
198 Neutralisation des amortissements 971 706,59 194 544,16 1 166 250,75 1 166 250,75
Sous Total compte 19 1 618 587,35 194 544,16 23 615,42 1 813 131,51 23 615,42 1 789 516,09
Total classe 1 5 138 643,94 157 079 134,88 6 356 582,12 6 348 155,93 880 740,50 1 432 790,24 12 375 966,56 164 860 081,05 5 335 439,50 157 819 553,99
202 Frais d'études, d'élaboration, de modifi 486 423,99 279 574,05 765 998,04 765 998,04
2031 Frais d'études 620 933,64 53 362,50 73 410,12 694 343,76 53 362,50 640 981,26
Sous Total compte 203 620 933,64 53 362,50 73 410,12 694 343,76 53 362,50 640 981,26
204112 Bâtiments et installations 884 428,00 261 810,00 884 428,00 261 810,00 622 618,00
Sous Total compte 20411 884 428,00 261 810,00 884 428,00 261 810,00 622 618,00
204132 Bâtiments et installations 2 558,00 2 558,00 2 558,00
Sous Total compte 20413 2 558,00 2 558,00 2 558,00
2041412 Bâtiments et installations 203 859,20 523 620,00 727 479,20 727 479,20
Sous Total compte 204141 203 859,20 523 620,00 727 479,20 727 479,20 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041482 Bâtiments et installations 3 109,85 3 109,85 3 109,85
Sous Total compte 204148 3 109,85 3 109,85 3 109,85
Sous Total compte 20414 206 969,05 523 620,00 730 589,05 730 589,05
2041581 Biens mobiliers, matériel et études 543 994,24 543 994,24 543 994,24
2041582 Bâtiments et installations 101 833,33 101 833,33 101 833,33
2041583 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 69 957,26 69 957,26 69 957,26
Sous Total compte 204158 715 784,83 715 784,83 715 784,83
Sous Total compte 20415 715 784,83 715 784,83 715 784,83
204182 Bâtiments et installations 299 273,00 299 273,00 299 273,00
Sous Total compte 20418 299 273,00 299 273,00 299 273,00
Sous Total compte 2041 1 224 584,88 1 408 048,00 261 810,00 2 632 632,88 261 810,00 2 370 822,88
20422 Bâtiments et installations 3 979 241,64 62 106,78 641 986,28 10 727,00 4 621 227,92 72 833,78 4 548 394,14
20423 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 1 464 570,87 116 250,00 1 580 820,87 1 580 820,87
Sous Total compte 2042 5 443 812,51 62 106,78 758 236,28 10 727,00 6 202 048,79 72 833,78 6 129 215,01
204412 Bâtiments et installations 4 574,00 4 574,00 4 574,00
Sous Total compte 20441 4 574,00 4 574,00 4 574,00
204421 Biens mobiliers, matériel et études 1 632,00 1 632,00 1 632,00
Sous Total compte 20442 1 632,00 1 632,00 1 632,00
Sous Total compte 2044 6 206,00 6 206,00 6 206,00
Sous Total compte 204 6 674 603,39 62 106,78 2 166 284,28 272 537,00 8 840 887,67 334 643,78 8 506 243,89
2051 Concessions et droits similaires 917 244,47 212 241,77 1 129 486,24 1 129 486,24
Sous Total compte 205 917 244,47 212 241,77 1 129 486,24 1 129 486,24 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 20 8 699 205,49 115 469,28 2 731 510,22 272 537,00 11 430 715,71 388 006,28 11 042 709,43
2111 Terrains nus 1 352 910,33 212 619,29 1 565 529,62 1 565 529,62
2112 Terrains de voirie 314,34 314,34 314,34
Sous Total compte 211 1 352 910,33 212 933,63 1 565 843,96 1 565 843,96
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 127,23 127,23 127,23
2128 Autres agencements et aménagements 3 468 478,19 16 095,60 3 484 573,79 3 484 573,79
Sous Total compte 212 3 468 605,42 16 095,60 3 484 701,02 3 484 701,02
2138 Autres constructions 19 726 064,68 213 434,86 642 129,36 20 581 628,90 20 581 628,90
Sous Total compte 213 19 726 064,68 213 434,86 642 129,36 20 581 628,90 20 581 628,90
2148 Constructions sur sol d'autrui - Autres 2 201 411,70 71 275,76 2 272 687,46 2 272 687,46
Sous Total compte 214 2 201 411,70 71 275,76 2 272 687,46 2 272 687,46
2151 Réseaux de voirie 232 683,01 11 284,49 243 967,50 243 967,50
215738 Autre matériel et outillage de voirie 3 924,00 3 924,00 3 924,00
Sous Total compte 21573 3 924,00 3 924,00 3 924,00
Sous Total compte 2157 3 924,00 3 924,00 3 924,00
2158 Autres installations, matériel et outill 148 516,39 9 043,13 420,00 157 979,52 157 979,52
Sous Total compte 215 381 199,40 20 327,62 4 344,00 405 871,02 405 871,02
21621 Biens sous-jacents 1 802 681,48 85 137,50 1 887 818,98 1 887 818,98
Sous Total compte 2162 1 802 681,48 85 137,50 1 887 818,98 1 887 818,98
Sous Total compte 216 1 802 681,48 85 137,50 1 887 818,98 1 887 818,98
21712 Terrains de voirie 2 721,62 2 721,62 2 721,62
21718 Autres terrains 1 408 779,22 1 408 779,22 1 408 779,22 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 89
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 2171 1 411 500,84 1 411 500,84 1 411 500,84
217318 Autres bâtiments publics 27 088 337,11 27 088 337,11 27 088 337,11
Sous Total compte 21731 27 088 337,11 27 088 337,11 27 088 337,11
21738 Autres constructions 702 276,16 702 276,16 702 276,16
Sous Total compte 2173 27 790 613,27 27 790 613,27 27 790 613,27
21748 Constructions sur sol d'autrui - Autres 45 418 139,90 868 101,07 46 286 240,97 46 286 240,97
Sous Total compte 2174 45 418 139,90 868 101,07 46 286 240,97 46 286 240,97
21751 Réseaux de voirie 52 589,61 52 589,61 52 589,61
2175738 Autre matériel et outillage de voirie 2 134,77 2 134,77 2 134,77
Sous Total compte 217573 2 134,77 2 134,77 2 134,77
Sous Total compte 21757 2 134,77 2 134,77 2 134,77
Sous Total compte 2175 54 724,38 54 724,38 54 724,38
217621 Biens sous-jacents 27 864,00 27 864,00 27 864,00
Sous Total compte 21762 27 864,00 27 864,00 27 864,00
Sous Total compte 2176 27 864,00 27 864,00 27 864,00
217828 Autres matériels de transport 31 652,85 31 652,85 31 652,85
Sous Total compte 21782 31 652,85 31 652,85 31 652,85
217848 Autres matériels de bureau et mobiliers 513 846,82 513 846,82 513 846,82
Sous Total compte 21784 513 846,82 513 846,82 513 846,82
21788 Autres 546 676,11 546 676,11 546 676,11
Sous Total compte 2178 1 092 175,78 1 092 175,78 1 092 175,78
Sous Total compte 217 75 795 018,17 868 101,07 76 663 119,24 76 663 119,24 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 90
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2181 Installations générales, agencements et 5 649,87 9 243,50 9 238,60 14 893,37 9 238,60 5 654,77
21828 Autres matériels de transport 791 609,25 791 609,25 791 609,25
Sous Total compte 2182 791 609,25 791 609,25 791 609,25
21838 Autre matériel informatique 1 560 799,93 204 957,46 1 765 757,39 1 765 757,39
Sous Total compte 2183 1 560 799,93 204 957,46 1 765 757,39 1 765 757,39
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 310,80 310,80 310,80
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 200 321,13 127 408,01 2 327 729,14 2 327 729,14
Sous Total compte 2184 2 200 631,93 127 408,01 2 328 039,94 2 328 039,94
2185 Matériel de téléphonie 48 667,61 16 654,33 65 321,94 65 321,94
2188 Autres 3 917 390,99 413 736,08 6 084,58 4 331 127,07 6 084,58 4 325 042,49
Sous Total compte 218 8 524 749,58 771 999,38 15 323,18 9 296 748,96 15 323,18 9 281 425,78
Sous Total compte 21 113 252 640,76 1 189 234,91 1 716 543,87 15 323,18 116 158 419,54 15 323,18 116 143 096,36
2312 Agencements et aménagements de terrains 30 659,60 16 095,60 134 726,65 165 386,25 16 095,60 149 290,65
2313 Constructions 1 179 483,47 213 434,86 1 172 962,09 2 352 445,56 213 434,86 2 139 010,70
2314 Constructions sur sol d'autrui 209 068,70 71 275,76 6 880,93 215 949,63 71 275,76 144 673,87
2315 Installations, matériel et outillage tec 2 000 997,14 20 327,62 1 125 954,60 3 126 951,74 20 327,62 3 106 624,12
2316 Restauration des biens historiques et cu 8 378,60 12 000,00 20 378,60 20 378,60
2317 Immobilisations reçues au titre d'une mi 4 309 579,89 868 101,07 2 520 999,20 83 174,18 6 830 579,09 951 275,25 5 879 303,84
2318 Autres immobilisations corporelles 128 824,26 8 248,38 137 072,64 137 072,64
Sous Total compte 231 7 866 991,66 1 189 234,91 4 981 771,85 83 174,18 12 848 763,51 1 272 409,09 11 576 354,42
238 Avances versées sur commandes d'immobili 50 080,68 113 639,12 163 719,80 163 719,80 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 91
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 23 7 917 072,34 1 189 234,91 5 095 410,97 83 174,18 13 012 483,31 1 272 409,09 11 740 074,22
2423 d'établissements publics de coopération 16 602 671,88 16 602 671,88 16 602 671,88
Sous Total compte 242 16 602 671,88 16 602 671,88 16 602 671,88
2492 Mises à disposition dans le cadre du tra 10 483 694,15 10 483 694,15 10 483 694,15
Sous Total compte 249 10 483 694,15 10 483 694,15 10 483 694,15
Sous Total compte 24 16 602 671,88 10 483 694,15 16 602 671,88 10 483 694,15 6 118 977,73
261 Titres de participation 1 681 104,00 1 681 104,00 1 681 104,00
Sous Total compte 26 1 681 104,00 1 681 104,00 1 681 104,00
2741 Prêts aux collectivités et aux groupemen 3 195 000,00 3 195 000,00 3 195 000,00
2748 Autres prêts 2 850 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00
Sous Total compte 274 6 045 000,00 6 045 000,00 6 045 000,00
275 Dépôts et cautionnements versés 7 285,53 5 548,74 12 271,92 25 106,19 25 106,19
27632 Régions 113 171,69 113 171,69 113 171,69
27638 Autres établissements publics 50 000,00 1 300 000,00 50 000,00 1 350 000,00 50 000,00 1 300 000,00
Sous Total compte 2763 163 171,69 1 300 000,00 50 000,00 1 463 171,69 50 000,00 1 413 171,69
2764 Créances sur des particuliers et autres 15 402,00 15 402,00 15 402,00
Sous Total compte 276 178 573,69 1 300 000,00 50 000,00 1 478 573,69 50 000,00 1 428 573,69
Sous Total compte 27 6 230 859,22 5 548,74 1 312 271,92 50 000,00 7 548 679,88 50 000,00 7 498 679,88
2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifi 172 984,56 48 259,19 221 243,75 221 243,75
28031 Frais d'études 156 175,03 53 362,50 56 710,32 53 362,50 212 885,35 159 522,85
Sous Total compte 2803 156 175,03 53 362,50 56 710,32 53 362,50 212 885,35 159 522,85 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 92
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804132 Bâtiments et installations 765,00 85,00 850,00 850,00
Sous Total compte 280413 765,00 85,00 850,00 850,00
28041412 Bâtiments et installations 136 671,00 13 590,00 150 261,00 150 261,00
Sous Total compte 2804141 136 671,00 13 590,00 150 261,00 150 261,00
28041482 Bâtiments et installations 2 277,00 207,00 2 484,00 2 484,00
Sous Total compte 2804148 2 277,00 207,00 2 484,00 2 484,00
Sous Total compte 280414 138 948,00 13 797,00 152 745,00 152 745,00
28041581 Biens mobiliers, matériel et études 177 609,48 32 382,48 209 991,96 209 991,96
28041582 Bâtiments et installations 98 933,26 1 445,00 100 378,26 100 378,26
28041583 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 23 320,00 2 332,00 25 652,00 25 652,00
Sous Total compte 2804158 299 862,74 36 159,48 336 022,22 336 022,22
Sous Total compte 280415 299 862,74 36 159,48 336 022,22 336 022,22
2804182 Bâtiments et installations 247 770,00 17 730,00 265 500,00 265 500,00
Sous Total compte 280418 247 770,00 17 730,00 265 500,00 265 500,00
Sous Total compte 28041 687 345,74 67 771,48 755 117,22 755 117,22
280422 Bâtiments et installations 1 310 525,76 62 106,78 210 398,18 62 106,78 1 520 923,94 1 458 817,16
280423 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 435 392,50 83 665,00 519 057,50 519 057,50
Sous Total compte 28042 1 745 918,26 62 106,78 294 063,18 62 106,78 2 039 981,44 1 977 874,66
2804412 Bâtiments et installations 4 256,00 318,00 4 574,00 4 574,00
Sous Total compte 280441 4 256,00 318,00 4 574,00 4 574,00
Sous Total compte 28044 4 256,00 318,00 4 574,00 4 574,00
Sous Total compte 2804 2 437 520,00 62 106,78 362 152,66 62 106,78 2 799 672,66 2 737 565,88 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Concessions, brevets, licences, droits e 810 243,27 124 729,76 934 973,03 934 973,03
Sous Total compte 280 3 576 922,86 115 469,28 591 851,93 115 469,28 4 168 774,79 4 053 305,51
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 96,00 6,00 102,00 102,00
Sous Total compte 2812 96,00 6,00 102,00 102,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 25,00 25,00 25,00
Sous Total compte 281573 25,00 25,00 25,00
Sous Total compte 28157 25,00 25,00 25,00
28158 Autres installations, matériel et outill 101 408,02 11 895,57 113 303,59 113 303,59
Sous Total compte 2815 101 408,02 11 920,57 113 328,59 113 328,59
28175738 Autre matériel et outillage de voirie 2 134,77 2 134,77 2 134,77
Sous Total compte 2817573 2 134,77 2 134,77 2 134,77
Sous Total compte 281757 2 134,77 2 134,77 2 134,77
Sous Total compte 28175 2 134,77 2 134,77 2 134,77
2817828 Autres matériels de transport 31 652,85 31 652,85 31 652,85
Sous Total compte 281782 31 652,85 31 652,85 31 652,85
2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 508 393,87 5 452,95 513 846,82 513 846,82
Sous Total compte 281784 508 393,87 5 452,95 513 846,82 513 846,82
281788 Autres 542 102,64 542 102,64 542 102,64
Sous Total compte 28178 1 082 149,36 5 452,95 1 087 602,31 1 087 602,31
Sous Total compte 2817 1 084 284,13 5 452,95 1 089 737,08 1 089 737,08
28181 Installations générales, agencements et 4 764,31 221,00 4 985,31 4 985,31 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281828 Autres matériels de transport 520 411,68 54 907,27 575 318,95 575 318,95
Sous Total compte 28182 520 411,68 54 907,27 575 318,95 575 318,95
281838 Autre matériel informatique 1 204 853,81 137 264,84 1 342 118,65 1 342 118,65
Sous Total compte 28183 1 204 853,81 137 264,84 1 342 118,65 1 342 118,65
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 310,80 310,80 310,80
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 635 435,93 177 011,69 1 812 447,62 1 812 447,62
Sous Total compte 28184 1 635 435,93 177 322,49 1 812 758,42 1 812 758,42
28185 Matériel de téléphonie 2 408,00 11 705,70 14 113,70 14 113,70
28186 Cheptel 1 404,00 2 704,50 4 108,50 4 108,50
28188 Autres 3 113 658,25 255 780,92 3 369 439,17 3 369 439,17
Sous Total compte 2818 6 482 935,98 639 906,72 7 122 842,70 7 122 842,70
Sous Total compte 281 7 668 724,13 657 286,24 8 326 010,37 8 326 010,37
Sous Total compte 28 11 245 646,99 115 469,28 1 249 138,17 115 469,28 12 494 785,16 12 379 315,88
Total classe 2 154 383 553,69 21 729 341,14 1 310 252,93 1 304 704,19 10 855 736,98 1 670 172,53 166 549 543,60 24 704 217,86 164 708 335,77 22 863 010,03
4011 Fournisseurs 29 819,58 10 833 139,29 10 940 481,96 10 833 139,29 10 970 301,54 137 162,25
Sous Total compte 401 29 819,58 10 833 139,29 10 940 481,96 10 833 139,29 10 970 301,54 137 162,25
4041 Fournisseurs d'immobilisations 202 353,22 7 449 980,21 7 628 554,11 7 449 980,21 7 830 907,33 380 927,12
40471 Fournisseurs d'immobilisations - Retenue 12 395,82 6 508,15 34 081,29 6 508,15 46 477,11 39 968,96
40472 Fournisseurs d'immobilisations - Cession 240 685,41 240 685,41 240 685,41 240 685,41
40473 Fournisseurs d'immobilisations - Pénalit 13 600,00 13 600,00 13 600,00
Sous Total compte 4047 12 395,82 247 193,56 288 366,70 247 193,56 300 762,52 53 568,96
Sous Total compte 404 214 749,04 7 697 173,77 7 916 920,81 7 697 173,77 8 131 669,85 434 496,08 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournisseurs - Factures non parvenues 5 025 205,14 5 025 205,14 2 656 370,77 5 025 205,14 7 681 575,91 2 656 370,77
Sous Total compte 40 5 269 773,76 23 555 518,20 21 513 773,54 23 555 518,20 26 783 547,30 3 228 029,10
411 Redevables 256 854,69 1 790 892,55 1 754 662,52 2 047 747,24 1 754 662,52 293 084,72
414 Locataires-acquéreurs et locataires 13 764,64 222 283,43 139 742,08 236 048,07 139 742,08 96 305,99
4161 Créances douteuses 163 449,03 63 754,75 126 690,44 227 203,78 126 690,44 100 513,34
Sous Total compte 416 163 449,03 63 754,75 126 690,44 227 203,78 126 690,44 100 513,34
4181 Redevables - Produits non encore facturé 1 984 523,26 333 631,62 1 984 523,26 2 318 154,88 1 984 523,26 333 631,62
Sous Total compte 418 1 984 523,26 333 631,62 1 984 523,26 2 318 154,88 1 984 523,26 333 631,62
Sous Total compte 41 2 418 591,62 2 410 562,35 4 005 618,30 4 829 153,97 4 005 618,30 823 535,67
421 Personnel - Rémunérations dues 13 048 844,08 13 048 844,08 13 048 844,08 13 048 844,08
425 Personnel - Avances et acomptes 332,95 332,95 332,95
427 Personnel - Oppositions 12 071,01 12 071,01 12 071,01 12 071,01
4286 Autres charges à payer 585,31 585,31 585,31
Sous Total compte 428 585,31 585,31 585,31
429 Déficits et débets des comptables et rég 5,32 17 014,77 17 014,77 17 020,09 17 014,77 5,32
Sous Total compte 42 338,27 13 077 929,86 13 078 515,17 13 078 268,13 13 078 515,17 247,04
431 Sécurité sociale 5 384 285,59 5 384 285,59 5 384 285,59 5 384 285,59
437 Autres organismes sociaux 5 392 404,18 5 392 404,18 5 392 404,18 5 392 404,18
4386 Autres charges à payer 58 674,21 57 174,21 103 899,99 57 174,21 162 574,20 105 399,99
Sous Total compte 438 58 674,21 57 174,21 103 899,99 57 174,21 162 574,20 105 399,99
Sous Total compte 43 58 674,21 10 833 863,98 10 880 589,76 10 833 863,98 10 939 263,97 105 399,99
4411 Subventions à recevoir - Amiable 103,17 103,17 103,17 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4416 Subventions à recevoir - Contentieux 1 763,33 1 763,33 1 763,33
Sous Total compte 441 1 866,50 1 866,50 1 866,50
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 813 655,28 813 994,28 813 655,28 813 994,28 339,00
Sous Total compte 442 813 655,28 813 994,28 813 655,28 813 994,28 339,00
44311 Dépenses 19 392,86 2 275 993,67 2 256 600,81 2 275 993,67 2 275 993,67
44312 Recettes - Amiable 5 703 040,20 5 690 513,20 5 703 040,20 5 690 513,20 12 527,00
Sous Total compte 4431 19 392,86 7 979 033,87 7 947 114,01 7 979 033,87 7 966 506,87 12 527,00
44321 Dépenses 2 442,50 2 442,50 2 442,50 2 442,50
Sous Total compte 4432 2 442,50 2 442,50 2 442,50 2 442,50
44331 Dépenses 6 233,40 6 233,40 6 233,40 6 233,40
44332 Recettes - Amiable 1 662,86 1 258,14 1 662,86 1 258,14 404,72
44336 Recettes - Contentieux 487,93 487,93 487,93
Sous Total compte 4433 8 384,19 7 491,54 8 384,19 7 491,54 892,65
44341 Dépenses 658 532,00 4 306 726,55 3 751 536,50 4 306 726,55 4 410 068,50 103 341,95
44342 Recettes - Amiable 18 088,72 35 104,89 32 591,49 53 193,61 32 591,49 20 602,12
44346 Recettes - Contentieux 2 468,00 2 468,00 2 468,00 2 468,00
Sous Total compte 4434 20 556,72 658 532,00 4 341 831,44 3 786 595,99 4 362 388,16 4 445 127,99 82 739,83
44351 Dépenses 15 956,48 6 265 823,88 6 249 867,40 6 265 823,88 6 265 823,88
44352 Recettes - Amiable 5 213,00 52 863,00 51 524,00 58 076,00 51 524,00 6 552,00
44356 Recettes - Contentieux 1 236,00 1 520,00 1 234,00 2 756,00 1 234,00 1 522,00
Sous Total compte 4435 6 449,00 15 956,48 6 320 206,88 6 302 625,40 6 326 655,88 6 318 581,88 8 074,00
44361 Dépenses 17 053,96 17 053,96 17 053,96 17 053,96 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 4436 17 053,96 17 053,96 17 053,96 17 053,96
44371 Dépenses 3 507,32 3 507,32 3 507,32 3 507,32
Sous Total compte 4437 3 507,32 3 507,32 3 507,32 3 507,32
44381 Dépenses 206 176,27 1 506 176,27 206 176,27 1 506 176,27 1 300 000,00
Sous Total compte 4438 206 176,27 1 506 176,27 206 176,27 1 506 176,27 1 300 000,00
Sous Total compte 443 27 005,72 693 881,34 18 878 636,43 19 573 006,99 18 905 642,15 20 266 888,33 1 361 246,18
4452 TVA due intracommunautaire 907,50 907,50 907,50 907,50
44562 T.V.A. sur immobilisations 0,20 0,20 0,20 0,20
44566 T.V.A. sur autres biens et services 3,87 101 776,62 101 626,48 101 780,49 101 626,48 154,01
44567 Crédit de T.V.A. à reporter 53 336,00 531 207,00 571 563,00 584 543,00 571 563,00 12 980,00
Sous Total compte 4456 53 340,07 632 983,62 673 189,68 686 323,69 673 189,68 13 134,01
44571 T.V.A. collectée 1 640,83 21 865,61 20 444,62 21 865,61 22 085,45 219,84
Sous Total compte 4457 1 640,83 21 865,61 20 444,62 21 865,61 22 085,45 219,84
44583 Remboursement de taxes sur le chiffre d' 120 000,00 119 660,00 120 000,00 119 660,00 340,00
Sous Total compte 4458 120 000,00 119 660,00 120 000,00 119 660,00 340,00
Sous Total compte 445 53 340,07 1 640,83 775 756,73 814 201,80 829 096,80 815 842,63 13 254,17
447 Autres impôts, taxes et versements assim 75 484,60 103 828,60 75 484,60 103 828,60 28 344,00
4486 Autres charges à payer 444,54 444,54 469 206,67 444,54 469 651,21 469 206,67
4487 Produits à recevoir 1 068 755,99 1 068 755,99 1 068 755,99
Sous Total compte 448 444,54 1 069 200,53 469 206,67 1 069 200,53 469 651,21 599 549,32
Sous Total compte 44 82 212,29 695 966,71 21 612 733,57 21 774 238,34 21 694 945,86 22 470 205,05 775 259,19
451001 Compte de rattachement avec... (à subdiv 85 143,79 14 450,49 53 010,74 14 450,49 138 154,53 123 704,04 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451002 Compte de rattachement avec... (à subdiv 8 165 063,54 12 425 919,83 14 149 216,25 12 425 919,83 22 314 279,79 9 888 359,96
451003 Compte de rattachement avec... (à subdiv 4 404 424,65 1 795 533,89 4 404 424,65 1 795 533,89 2 608 890,76
451004 Compte de rattachement avec... (à subdiv 1 275 789,26 5 117 281,14 4 592 850,27 6 393 070,40 4 592 850,27 1 800 220,13
451005 Compte de rattachement avec... (à subdiv 619 251,50 5 067 188,31 7 352 015,46 5 067 188,31 7 971 266,96 2 904 078,65
Sous Total compte 451 1 275 789,26 8 869 458,83 27 029 264,42 27 942 626,61 28 305 053,68 36 812 085,44 8 507 031,76
Sous Total compte 45 1 275 789,26 8 869 458,83 27 029 264,42 27 942 626,61 28 305 053,68 36 812 085,44 8 507 031,76
4621 Créances sur cessions d'immobilisations 29 700,00 29 700,00 29 700,00
Sous Total compte 462 29 700,00 29 700,00 29 700,00
466 Excédents de versement 6 919,80 45 025,47 44 723,29 45 025,47 51 643,09 6 617,62
46711 Autres comptes créditeurs 10 923,85 3 022 875,33 3 011 951,48 3 022 875,33 3 022 875,33
Sous Total compte 4671 10 923,85 3 022 875,33 3 011 951,48 3 022 875,33 3 022 875,33
46721 Débiteurs divers - Amiable 203 359,79 1 212 850,12 1 391 663,03 1 416 209,91 1 391 663,03 24 546,88
46726 Débiteurs divers - Contentieux 3 710,73 22 676,31 21 619,21 26 387,04 21 619,21 4 767,83
Sous Total compte 4672 207 070,52 1 235 526,43 1 413 282,24 1 442 596,95 1 413 282,24 29 314,71
46751 Opérations avec des gérants d'immeubles 10 727,00 10 727,00 10 727,00
46752 Mandataire - Opérations déléguées - Rece 3 724,00 3 724,00 3 724,00 3 724,00
Sous Total compte 4675 14 451,00 3 724,00 14 451,00 3 724,00 10 727,00
4678 Déficits sur opérations de gestion 56,00 7,40 13,40 63,40 13,40 50,00
Sous Total compte 467 207 126,52 10 923,85 4 272 860,16 4 428 971,12 4 479 986,68 4 439 894,97 40 091,71
4686 Charges à payer 85 714,86 85 714,86 85 714,86
4687 Produits à recevoir 129 136,74 54 673,45 129 136,74 183 810,19 129 136,74 54 673,45 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 99
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 468 129 136,74 54 673,45 214 851,60 183 810,19 214 851,60 31 041,41
Sous Total compte 46 336 263,26 17 843,65 4 402 259,08 4 688 546,01 4 738 522,34 4 706 389,66 32 132,68
4711 Versements des régisseurs 9 466,69 3 352 473,86 3 544 622,69 3 352 473,86 3 554 089,38 201 615,52
4712 Virements réimputés 277,23 33 799,28 33 776,05 33 799,28 34 053,28 254,00
47131 Versements sur contributions directes 49 065 353,07 49 065 435,65 49 065 353,07 49 065 435,65 82,58
47132 Versements sur dotation globale de fonct 5 913 178,00 5 913 178,00 5 913 178,00 5 913 178,00
47134 Subventions 15 480,00 15 480,00 15 480,00 15 480,00
47138 Autres 799 249,08 8 919 389,78 8 933 529,03 8 919 389,78 9 732 778,11 813 388,33
Sous Total compte 4713 799 249,08 63 913 400,85 63 927 622,68 63 913 400,85 64 726 871,76 813 470,91
471411 Excédent à réimputer - Personnes physiqu 1 332,89 5 507,05 4 435,33 5 507,05 5 768,22 261,17
471412 Excédent à réimputer - Personnes morales 40,00 613 856,26 613 890,91 613 856,26 613 930,91 74,65
Sous Total compte 47141 1 372,89 619 363,31 618 326,24 619 363,31 619 699,13 335,82
47143 Flux d'encaissements à réimputer 250,17 250,17 250,17 250,17
Sous Total compte 4714 1 372,89 619 613,48 618 576,41 619 613,48 619 949,30 335,82
47171 Recettes relevé BDF - hors Héra 183,34 107,34 107,34 183,34 76,00
Sous Total compte 4717 183,34 107,34 107,34 183,34 76,00
4718 Autres recettes à régulariser 12 605,05 6 128,87 16 813,13 6 128,87 29 418,18 23 289,31
Sous Total compte 471 823 154,28 67 925 523,68 68 141 410,96 67 925 523,68 68 964 565,24 1 039 041,56
47211 Remboursement d'annuités d'emprunt 42,37 657 067,26 657 067,26 657 109,63 657 067,26 42,37
47218 Autres dépenses 17 944,73 410 043,96 409 209,46 427 988,69 409 209,46 18 779,23
Sous Total compte 4721 17 987,10 1 067 111,22 1 066 276,72 1 085 098,32 1 066 276,72 18 821,60 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 100
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4722 Commissions bancaires en instance de man 260,84 16,45 182,89 277,29 182,89 94,40
4728 Autres dépenses à régulariser 6 454,44 12 429 725,30 12 412 704,43 12 436 179,74 12 412 704,43 23 475,31
Sous Total compte 472 24 702,38 13 496 852,97 13 479 164,04 13 521 555,35 13 479 164,04 42 391,31
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,04 4,85 1,48 4,85 1,52 3,33
Sous Total compte 478 0,04 4,85 1,48 4,85 1,52 3,33
Sous Total compte 47 24 702,38 823 154,32 81 422 381,50 81 620 576,48 81 447 083,88 82 443 730,80 996 646,92
4911 Dépréciations des comptes de redevables 20 524,73 8 779,86 8 779,86 20 524,73 11 744,87
Sous Total compte 491 20 524,73 8 779,86 8 779,86 20 524,73 11 744,87
4961 Dépréciations des comptes de débiteurs d 912,35 361,22 361,22 912,35 551,13
Sous Total compte 496 912,35 361,22 361,22 912,35 551,13
Sous Total compte 49 21 437,08 9 141,08 9 141,08 21 437,08 12 296,00
Total classe 4 4 137 897,08 15 756 308,56 184 353 654,04 185 504 484,21 188 491 551,12 201 260 792,77 6 526 036,90 19 295 278,55
5113 Titres spéciaux de paiement 4 255,61 240,64 4 255,61 240,64 4 014,97
51172 Chèques impayés 379,10 223,40 379,10 223,40 155,70
51178 Autres valeurs impayées 78,40 78,40 78,40 78,40
Sous Total compte 5117 379,10 78,40 301,80 457,50 301,80 155,70
5118 Autres valeurs à l'encaissement 1 395,56 1 366,62 1 395,56 1 366,62 28,94
Sous Total compte 511 4 634,71 1 473,96 1 909,06 6 108,67 1 909,06 4 199,61
515 Compte au Trésor 30 864 588,93 81 723 919,35 81 914 654,97 112 588 508,28 81 914 654,97 30 673 853,31
Sous Total compte 51 30 869 223,64 81 725 393,31 81 916 564,03 112 594 616,95 81 916 564,03 30 678 052,92
5411 Régisseurs d'avances (avances) 34 311,23 75 693,95 83 032,75 110 005,18 83 032,75 26 972,43
5412 Régisseurs de recettes (fonds de caisse) 1 155,00 100,00 500,00 1 255,00 500,00 755,00 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 101
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 541 35 466,23 75 793,95 83 532,75 111 260,18 83 532,75 27 727,43
Sous Total compte 54 35 466,23 75 793,95 83 532,75 111 260,18 83 532,75 27 727,43
580 Opérations d'ordre budgétaires 1 500 558,15 1 500 558,15 1 500 558,15 1 500 558,15
584 Encaissement par lecture optique 145 529,67 145 529,67 145 529,67 145 529,67
586 Opérations financières entre le budget p 13 052 303,13 13 052 303,13 13 052 303,13 13 052 303,13
5872 Compte pivot - Admission en non valeur e 29 130,37 29 130,37 29 130,37 29 130,37
Sous Total compte 587 29 130,37 29 130,37 29 130,37 29 130,37
588 Autres virements internes 14 915,20 14 915,20 14 915,20 14 915,20
Sous Total compte 58 14 742 436,52 14 742 436,52 14 742 436,52 14 742 436,52
Total classe 5 30 904 689,87 96 543 623,78 96 742 533,30 127 448 313,65 96 742 533,30 30 705 780,35
60268 Autres produits pharmaceutiques 859,05 859,05 859,05 859,05
Sous Total compte 6026 859,05 859,05 859,05 859,05
Sous Total compte 602 859,05 859,05 859,05 859,05
60611 Eau et assainissement 482 777,68 267 241,09 482 777,68 267 241,09 215 536,59
60612 Énergie - Électricité 1 714 409,20 863 122,98 1 714 409,20 863 122,98 851 286,22
60613 Chauffage urbain 1 152 986,84 520 216,87 1 152 986,84 520 216,87 632 769,97
Sous Total compte 6061 3 350 173,72 1 650 580,94 3 350 173,72 1 650 580,94 1 699 592,78
60621 Combustibles 46 656,52 978,91 46 656,52 978,91 45 677,61
60622 Carburants 46 184,91 8 201,58 46 184,91 8 201,58 37 983,33
60623 Alimentation 45 706,86 7 464,72 45 706,86 7 464,72 38 242,14
60628 Autres fournitures non stockées 4 544,14 2 289,11 4 544,14 2 289,11 2 255,03
Sous Total compte 6062 143 092,43 18 934,32 143 092,43 18 934,32 124 158,11 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 102
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60631 Fournitures d'entretien 71 251,21 10 128,06 71 251,21 10 128,06 61 123,15
60632 Fournitures de petit équipement 128 603,45 12 613,34 128 603,45 12 613,34 115 990,11
60636 Habillement et Vêtements de travail 22 677,75 2 203,12 22 677,75 2 203,12 20 474,63
Sous Total compte 6063 222 532,41 24 944,52 222 532,41 24 944,52 197 587,89
6064 Fournitures administratives 50 205,95 7 028,08 50 205,95 7 028,08 43 177,87
6065 Livres, disques, cassettes ... (biblioth 164 748,29 4 739,41 164 748,29 4 739,41 160 008,88
60668 Autres produits pharmaceutiques 5 385,19 5 385,19 5 385,19
Sous Total compte 6066 5 385,19 5 385,19 5 385,19
6067 Fournitures scolaires 110 701,85 7 138,45 110 701,85 7 138,45 103 563,40
6068 Autres matières et fournitures. 136 627,09 18 069,08 136 627,09 18 069,08 118 558,01
Sous Total compte 606 4 183 466,93 1 731 434,80 4 183 466,93 1 731 434,80 2 452 032,13
Sous Total compte 60 4 184 325,98 1 732 293,85 4 184 325,98 1 732 293,85 2 452 032,13
611 Contrats de prestations de services 1 228 215,28 248 017,04 1 228 215,28 248 017,04 980 198,24
6132 Locations immobilières 534 417,68 55 785,47 534 417,68 55 785,47 478 632,21
61351 Matériel roulant 6 195,07 1 350,28 6 195,07 1 350,28 4 844,79
61358 Autres 162 136,12 8 929,28 162 136,12 8 929,28 153 206,84
Sous Total compte 6135 168 331,19 10 279,56 168 331,19 10 279,56 158 051,63
Sous Total compte 613 702 748,87 66 065,03 702 748,87 66 065,03 636 683,84
614 Charges locatives et de copropriété 178 996,78 45 482,60 178 996,78 45 482,60 133 514,18
61521 Terrains 182 277,08 21 686,10 182 277,08 21 686,10 160 590,98
615221 Bâtiments publics 163 160,00 44 713,50 163 160,00 44 713,50 118 446,50
Sous Total compte 61522 163 160,00 44 713,50 163 160,00 44 713,50 118 446,50 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 103
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615231 Voiries 24 802,68 9 922,68 24 802,68 9 922,68 14 880,00
Sous Total compte 61523 24 802,68 9 922,68 24 802,68 9 922,68 14 880,00
Sous Total compte 6152 370 239,76 76 322,28 370 239,76 76 322,28 293 917,48
61551 Matériel roulant 30 225,39 4 634,41 30 225,39 4 634,41 25 590,98
61558 Autres biens mobiliers 47 406,57 4 622,09 47 406,57 4 622,09 42 784,48
Sous Total compte 6155 77 631,96 9 256,50 77 631,96 9 256,50 68 375,46
6156 Maintenance 774 305,60 170 710,54 774 305,60 170 710,54 603 595,06
Sous Total compte 615 1 222 177,32 256 289,32 1 222 177,32 256 289,32 965 888,00
6161 Multirisques 280 530,46 68 714,18 280 530,46 68 714,18 211 816,28
Sous Total compte 616 280 530,46 68 714,18 280 530,46 68 714,18 211 816,28
617 Études et recherches 78 310,98 7 414,38 78 310,98 7 414,38 70 896,60
6182 Documentation générale et technique 55 041,56 2 097,75 55 041,56 2 097,75 52 943,81
6184 Versements à des organismes de formation 158 521,98 41 102,12 158 521,98 41 102,12 117 419,86
6188 Autres frais divers 80 672,72 15 366,67 80 672,72 15 366,67 65 306,05
Sous Total compte 618 294 236,26 58 566,54 294 236,26 58 566,54 235 669,72
Sous Total compte 61 3 985 215,95 750 549,09 3 985 215,95 750 549,09 3 234 666,86
6215 Personnel affecté par la collectivité me 1 332 591,69 608 930,33 1 332 591,69 608 930,33 723 661,36
6218 Autre personnel extérieur 285 449,79 121 262,81 285 449,79 121 262,81 164 186,98
Sous Total compte 621 1 618 041,48 730 193,14 1 618 041,48 730 193,14 887 848,34
62268 Autres honoraires, conseils... 577 976,87 3 000,00 577 976,87 3 000,00 574 976,87
Sous Total compte 6226 577 976,87 3 000,00 577 976,87 3 000,00 574 976,87
6228 Divers 269 150,30 36 636,80 269 150,30 36 636,80 232 513,50 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 104
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 622 847 127,17 39 636,80 847 127,17 39 636,80 807 490,37
6231 Annonces et insertions 202 744,97 56 838,44 202 744,97 56 838,44 145 906,53
6232 Fêtes et cérémonies 7 089,10 3 752,33 7 089,10 3 752,33 3 336,77
6233 Foires et expositions 2 659,01 2 659,01 2 659,01
6234 Réceptions 123 143,50 17 093,51 123 143,50 17 093,51 106 049,99
6236 Catalogues et imprimés 203 556,19 34 387,35 203 556,19 34 387,35 169 168,84
6238 Divers 21 170,58 4 875,20 21 170,58 4 875,20 16 295,38
Sous Total compte 623 560 363,35 116 946,83 560 363,35 116 946,83 443 416,52
6241 Transports de biens 17 350,00 1 200,00 17 350,00 1 200,00 16 150,00
6245 Transports de personnes extérieures à la 219 817,16 10 364,85 219 817,16 10 364,85 209 452,31
6248 Divers 2 723,85 2 723,85 2 723,85
Sous Total compte 624 239 891,01 11 564,85 239 891,01 11 564,85 228 326,16
6251 Voyages, déplacements et missions 42 381,09 76,70 42 381,09 76,70 42 304,39
Sous Total compte 625 42 381,09 76,70 42 381,09 76,70 42 304,39
6261 Frais d'affranchissement 3 707,32 3 707,32 3 707,32
6262 Frais de télécommunications 86 885,83 12 563,76 86 885,83 12 563,76 74 322,07
Sous Total compte 626 90 593,15 12 563,76 90 593,15 12 563,76 78 029,39
627 Services bancaires et assimilés. 11 557,69 1 768,40 11 557,69 1 768,40 9 789,29
6281 Concours divers (cotisations...) 156 740,74 29 520,42 156 740,74 29 520,42 127 220,32
6282 Frais de gardiennage 23 471,86 132,00 23 471,86 132,00 23 339,86
6283 Frais de nettoyage des locaux 314 667,93 33 136,97 314 667,93 33 136,97 281 530,96
62875 Aux communes membres du GFP 2 099 493,62 1 210 736,51 2 099 493,62 1 210 736,51 888 757,11 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 105
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62878 A des tiers 475,90 475,90 475,90
Sous Total compte 6287 2 099 969,52 1 210 736,51 2 099 969,52 1 210 736,51 889 233,01
6288 Autres 1 434 229,05 152 602,53 1 434 229,05 152 602,53 1 281 626,52
Sous Total compte 628 4 029 079,10 1 426 128,43 4 029 079,10 1 426 128,43 2 602 950,67
Sous Total compte 62 7 439 034,04 2 338 878,91 7 439 034,04 2 338 878,91 5 100 155,13
6331 Versement mobilité 108 741,00 108 741,00 108 741,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 69 332,00 69 332,00 69 332,00
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de ges 276 433,00 276 433,00 276 433,00
Sous Total compte 633 454 506,00 454 506,00 454 506,00
63512 Taxes foncières 107 739,00 46 041,00 107 739,00 46 041,00 61 698,00
Sous Total compte 6351 107 739,00 46 041,00 107 739,00 46 041,00 61 698,00
Sous Total compte 635 107 739,00 46 041,00 107 739,00 46 041,00 61 698,00
6378 Autres impôts, taxes et versements assim 47 408,25 47 408,25 47 408,25
Sous Total compte 637 47 408,25 47 408,25 47 408,25
Sous Total compte 63 609 653,25 46 041,00 609 653,25 46 041,00 563 612,25
64111 Rémunération principale 8 873 377,11 8 873 377,11 8 873 377,11
64112 Supplément familial de traitement et ind 103 997,25 103 997,25 103 997,25
64113 NBI 97 433,97 97 433,97 97 433,97
64116 Indemnités de licenciement 6 725,99 6 725,99 6 725,99
64118 Autres indemnités. 2 824 154,69 2 824 154,69 2 824 154,69
Sous Total compte 6411 11 905 689,01 11 905 689,01 11 905 689,01
64121 Rémunération principale 88 988,01 88 988,01 88 988,01 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 106
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64123 Indemnités d'attente 374,74 374,74 374,74
64128 Autres indemnités 42 879,53 42 879,53 42 879,53
Sous Total compte 6412 132 242,28 132 242,28 132 242,28
64131 Rémunérations 4 814 165,59 3 235,80 4 814 165,59 3 235,80 4 810 929,79
64132 Supplément familial de traitement et ind 41 565,10 41 565,10 41 565,10
Sous Total compte 6413 4 855 730,69 3 235,80 4 855 730,69 3 235,80 4 852 494,89
6414 Personnel rémunéré à la vacation 1 117,14 1 117,14 1 117,14
6417 Rémunérations des apprentis 42 697,56 42 697,56 42 697,56
6419 Remboursements sur rémunérations du pers 65,88 151 271,11 65,88 151 271,11 151 205,23
Sous Total compte 641 16 937 542,56 154 506,91 16 937 542,56 154 506,91 16 783 035,65
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 893 606,31 981,69 2 893 606,31 981,69 2 892 624,62
6453 Cotisations aux caisses de retraite 3 500 390,92 248,08 3 500 390,92 248,08 3 500 142,84
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 198 657,29 319,10 198 657,29 319,10 198 338,19
6455 Cotisations pour assurance du personnel 126 446,14 126 446,14 126 446,14
6458 Cotisations aux autres organismes sociau 155 564,24 477,09 155 564,24 477,09 155 087,15
6459 Remboursements sur charges de Sécurité S 73 389,12 73 389,12 73 389,12
Sous Total compte 645 6 874 664,90 75 415,08 6 874 664,90 75 415,08 6 799 249,82
64731 Versées directement 979,48 979,48 979,48
Sous Total compte 6473 979,48 979,48 979,48
6475 Médecine du travail, pharmacie 44 428,86 12,94 44 428,86 12,94 44 415,92
6478 Autres charges sociales diverses 660,00 660,00 660,00 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 107
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6479 Remboursements sur autres charges social 262,00 160 909,20 262,00 160 909,20 160 647,20
Sous Total compte 647 46 330,34 160 922,14 46 330,34 160 922,14 114 591,80
6488 Autres 403 803,83 58,39 403 803,83 58,39 403 745,44
Sous Total compte 648 403 803,83 58,39 403 803,83 58,39 403 745,44
Sous Total compte 64 24 262 341,63 390 902,52 24 262 341,63 390 902,52 23 871 439,11
65311 Indemnités de fonction 340 618,68 340 618,68 340 618,68
65312 Frais de mission et de déplacement 707,80 707,80 707,80
65313 Cotisations de retraite 26 012,48 26 012,48 26 012,48
65314 Cotisations de sécurité sociale - part p 84 395,00 84 395,00 84 395,00
653172 Cotisations au fonds de financement de l 1 518,40 1 518,40 1 518,40
Sous Total compte 65317 1 518,40 1 518,40 1 518,40
Sous Total compte 6531 453 252,36 453 252,36 453 252,36
Sous Total compte 653 453 252,36 453 252,36 453 252,36
6541 Créances admises en non-valeur 28 162,31 28 162,31 28 162,31
6542 Créances éteintes 968,06 968,06 968,06
Sous Total compte 654 29 130,37 29 130,37 29 130,37
65561 Contributions au fonds de compensation d 601 099,30 601 099,30 601 099,30
Sous Total compte 6556 601 099,30 601 099,30 601 099,30
Sous Total compte 655 601 099,30 601 099,30 601 099,30
657358 Autres groupements 1 365,50 1 365,50 1 365,50
Sous Total compte 65735 1 365,50 1 365,50 1 365,50
657382 Organismes publics divers 125 000,00 125 000,00 125 000,00 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 108
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 65738 125 000,00 125 000,00 125 000,00
Sous Total compte 6573 126 365,50 126 365,50 126 365,50
65748 Autres personnes de droit privé 753 698,64 104 952,04 753 698,64 104 952,04 648 746,60
Sous Total compte 6574 753 698,64 104 952,04 753 698,64 104 952,04 648 746,60
Sous Total compte 657 880 064,14 104 952,04 880 064,14 104 952,04 775 112,10
65811 Droits d'utilisation - informatique en n 127 798,84 8 081,62 127 798,84 8 081,62 119 717,22
65818 Autres 220 891,21 30 211,34 220 891,21 30 211,34 190 679,87
Sous Total compte 6581 348 690,05 38 292,96 348 690,05 38 292,96 310 397,09
65888 Autres 356 418,88 29 571,40 356 418,88 29 571,40 326 847,48
Sous Total compte 6588 356 418,88 29 571,40 356 418,88 29 571,40 326 847,48
Sous Total compte 658 705 108,93 67 864,36 705 108,93 67 864,36 637 244,57
Sous Total compte 65 2 668 655,10 172 816,40 2 668 655,10 172 816,40 2 495 838,70
66111 Intérêts réglés à l'échéance 91 510,73 91 510,73 91 510,73
66112 Intérêts - rattachement des ICNE 30 325,01 44 299,94 30 325,01 44 299,94 13 974,93
Sous Total compte 6611 121 835,74 44 299,94 121 835,74 44 299,94 77 535,80
Sous Total compte 661 121 835,74 44 299,94 121 835,74 44 299,94 77 535,80
Sous Total compte 66 121 835,74 44 299,94 121 835,74 44 299,94 77 535,80
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 14 163,73 14 163,73 14 163,73
675 Valeurs comptables des immobilisations c 6 084,58 6 084,58 6 084,58
6761 Différences sur réalisations (positives) 23 615,42 23 615,42 23 615,42
Sous Total compte 676 23 615,42 23 615,42 23 615,42
Sous Total compte 67 43 863,73 43 863,73 43 863,73 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 109
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 Dotations aux amortissements des immobil 1 249 138,17 1 249 138,17 1 249 138,17
Sous Total compte 681 1 249 138,17 1 249 138,17 1 249 138,17
Sous Total compte 68 1 249 138,17 1 249 138,17 1 249 138,17
Total classe 6 44 564 063,59 5 475 781,71 44 564 063,59 5 475 781,71 39 487 498,36 399 216,48
70323 Redevance d'occupation du domaine public 5 400,00 11 700,00 5 400,00 11 700,00 6 300,00
70328 Autres droits de stationnement et de loc 46 121,40 46 121,40 46 121,40
Sous Total compte 7032 5 400,00 57 821,40 5 400,00 57 821,40 52 421,40
70388 Autres redevances et recettes diverses 14 025,00 14 025,00 14 025,00
Sous Total compte 7038 14 025,00 14 025,00 14 025,00
Sous Total compte 703 5 400,00 71 846,40 5 400,00 71 846,40 66 446,40
7062 Redevances et droits des services à cara 6 895,28 699 953,63 6 895,28 699 953,63 693 058,35
70631 A caractère sportif 3 011,20 211 098,55 3 011,20 211 098,55 208 087,35
70632 A caractère de loisirs 231 288,23 1 533 677,32 231 288,23 1 533 677,32 1 302 389,09
Sous Total compte 7063 234 299,43 1 744 775,87 234 299,43 1 744 775,87 1 510 476,44
7066 Redevances et droits des services à cara 392 721,03 392 721,03 392 721,03
706883 Cotisations des organismes non affiliés 129 136,74 129 136,74 129 136,74 129 136,74
706888 Autres 90 567,85 101 427,85 90 567,85 101 427,85 10 860,00
Sous Total compte 70688 219 704,59 230 564,59 219 704,59 230 564,59 10 860,00
Sous Total compte 7068 219 704,59 230 564,59 219 704,59 230 564,59 10 860,00
Sous Total compte 706 460 899,30 3 068 015,12 460 899,30 3 068 015,12 2 607 115,82
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 866,72 1 866,72 866,72 1 866,72 1 000,00 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 110
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70845 aux communes membres du GFP 1 263,78 21 832,90 1 263,78 21 832,90 20 569,12
Sous Total compte 7084 1 263,78 21 832,90 1 263,78 21 832,90 20 569,12
70878 par des tiers 28 777,16 30 145,09 28 777,16 30 145,09 1 367,93
Sous Total compte 7087 28 777,16 30 145,09 28 777,16 30 145,09 1 367,93
7088 Autres produits d'activités annexes (abo 12 000,00 146 167,86 12 000,00 146 167,86 134 167,86
Sous Total compte 708 42 907,66 200 012,57 42 907,66 200 012,57 157 104,91
Sous Total compte 70 509 206,96 3 339 874,09 509 206,96 3 339 874,09 2 830 667,13
73111 Impôts directs locaux 30,00 13 702 369,00 30,00 13 702 369,00 13 702 339,00
73113 Taxe sur les surfaces commerciales 1 439 726,00 1 439 726,00 1 439 726,00
73114 Imposition forfaitaire sur les entrepris 1 415 650,00 1 415 650,00 1 415 650,00
73118 Autres contributions directes 3 817 885,00 3 817 885,00 3 817 885,00
Sous Total compte 7311 30,00 20 375 630,00 30,00 20 375 630,00 20 375 600,00
73136 Taxe pour la gestion des milieux aquatiq 350 806,00 350 806,00 350 806,00
Sous Total compte 7313 350 806,00 350 806,00 350 806,00
73154 Droits de place 12 358,99 12 358,99 12 358,99
Sous Total compte 7315 12 358,99 12 358,99 12 358,99
731721 Taxe de séjour 694 968,87 694 968,87 694 968,87
Sous Total compte 73172 694 968,87 694 968,87 694 968,87
Sous Total compte 7317 694 968,87 694 968,87 694 968,87
Sous Total compte 731 30,00 21 433 763,86 30,00 21 433 763,86 21 433 733,86
73211 Attribution de compensation 63 435,00 63 435,00 63 435,00
Sous Total compte 7321 63 435,00 63 435,00 63 435,00 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 111
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 732 63 435,00 63 435,00 63 435,00
7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de 11 201 319,00 11 201 319,00 11 201 319,00
7352 Fraction compensatoire de la CVAE 5 406 215,00 5 406 215,00 5 406 215,00
7358 Autres 43 378,00 43 378,00 43 378,00
Sous Total compte 735 16 650 912,00 16 650 912,00 16 650 912,00
7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les 9 369,00 9 369,00 9 369,00
7391118 Autres restitutions au titre des dégrève 2 878,00 2 878,00 2 878,00
Sous Total compte 739111 12 247,00 12 247,00 12 247,00
Sous Total compte 73911 12 247,00 12 247,00 12 247,00
Sous Total compte 7391 12 247,00 12 247,00 12 247,00
739211 Attribution de compensation 6 056 492,22 6 056 492,22 6 056 492,22
739212 Dotation de solidarité communautaire 280 762,00 280 762,00 280 762,00
739215 Reversements conventionnels de fiscalité 34 500,00 34 500,00 34 500,00
Sous Total compte 73921 6 371 754,22 6 371 754,22 6 371 754,22
739221 FNGIR 953 778,00 953 778,00 953 778,00
7392221 Fonds de péréquation des ressources comm 616 399,00 616 399,00 616 399,00
Sous Total compte 739222 616 399,00 616 399,00 616 399,00
Sous Total compte 73922 1 570 177,00 1 570 177,00 1 570 177,00
Sous Total compte 7392 7 941 931,22 7 941 931,22 7 941 931,22
7398 Reversements, restitutions et prélèvemen 760 315,80 60 315,80 760 315,80 60 315,80 700 000,00
Sous Total compte 739 8 714 494,02 60 315,80 8 714 494,02 60 315,80 8 654 178,22 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 112
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 73 8 714 524,02 38 208 426,66 8 714 524,02 38 208 426,66 29 493 902,64
741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 298 032,00 2 082 441,00 298 032,00 2 082 441,00 1 784 409,00
741126 Dotation de compensation des EPCI 155 488,00 3 830 737,00 155 488,00 3 830 737,00 3 675 249,00
Sous Total compte 74112 453 520,00 5 913 178,00 453 520,00 5 913 178,00 5 459 658,00
Sous Total compte 7411 453 520,00 5 913 178,00 453 520,00 5 913 178,00 5 459 658,00
Sous Total compte 741 453 520,00 5 913 178,00 453 520,00 5 913 178,00 5 459 658,00
744 FCTVA 7 550,00 32 482,36 7 550,00 32 482,36 24 932,36
74611 DGD 345 070,81 345 070,81 345 070,81
Sous Total compte 7461 345 070,81 345 070,81 345 070,81
Sous Total compte 746 345 070,81 345 070,81 345 070,81
74718 Autres 342 090,44 868 075,54 342 090,44 868 075,54 525 985,10
Sous Total compte 7471 342 090,44 868 075,54 342 090,44 868 075,54 525 985,10
7472 Régions 32 505,75 32 505,75 32 505,75
7473 Départements 15 217,00 113 879,86 15 217,00 113 879,86 98 662,86
74741 Communes membres du GFP 2 699,99 2 699,99 2 699,99 2 699,99
Sous Total compte 7474 2 699,99 2 699,99 2 699,99 2 699,99
74773 FEADER 16 140,60 16 140,60 16 140,60
Sous Total compte 7477 16 140,60 16 140,60 16 140,60
747888 Autres 1 318 731,02 4 434 353,93 1 318 731,02 4 434 353,93 3 115 622,91
Sous Total compte 74788 1 318 731,02 4 434 353,93 1 318 731,02 4 434 353,93 3 115 622,91
Sous Total compte 7478 1 318 731,02 4 434 353,93 1 318 731,02 4 434 353,93 3 115 622,91
Sous Total compte 747 1 678 738,45 5 467 655,67 1 678 738,45 5 467 655,67 3 788 917,22 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 113
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74832 État - Compensation au titre de la Contr 2 229 756,00 2 229 756,00 2 229 756,00
74833 État - Compensation au titre des exonéra 12 706,00 12 706,00 12 706,00
Sous Total compte 7483 2 242 462,00 2 242 462,00 2 242 462,00
Sous Total compte 748 2 242 462,00 2 242 462,00 2 242 462,00
Sous Total compte 74 2 139 808,45 14 000 848,84 2 139 808,45 14 000 848,84 11 861 040,39
752 Revenus des immeubles 100 260,96 493 566,64 100 260,96 493 566,64 393 305,68
755 Dédits et pénalités perçus 950,00 950,00 950,00
757341 Communes membres du GFP 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Sous Total compte 75734 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Sous Total compte 7573 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Sous Total compte 757 1 000,00 1 000,00 1 000,00
75813 Redevances versées par les fermiers et c 17 939,99 17 939,99 17 939,99
Sous Total compte 7581 17 939,99 17 939,99 17 939,99
7584 Recouvrement sur créances admises en non 653,87 653,87 653,87
75888 Autres 11 469,09 1 528 919,34 11 469,09 1 528 919,34 1 517 450,25
Sous Total compte 7588 11 469,09 1 528 919,34 11 469,09 1 528 919,34 1 517 450,25
Sous Total compte 758 11 469,09 1 547 513,20 11 469,09 1 547 513,20 1 536 044,11
Sous Total compte 75 111 730,05 2 043 029,84 111 730,05 2 043 029,84 1 931 299,79
773 Mandats annulés (sur exercices antérieur 8 560,82 8 560,82 8 560,82
775 Produits des cessions d'immobilisations 29 700,00 29 700,00 29 700,00
77681 Neutralisation des amortissements 194 544,16 194 544,16 194 544,16 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 114
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 7768 194 544,16 194 544,16 194 544,16
Sous Total compte 776 194 544,16 194 544,16 194 544,16
777 Recettes et quote-part des subventions d 27 175,82 27 175,82 27 175,82
Sous Total compte 77 259 980,80 259 980,80 259 980,80
7817 Reprises sur dépréciations des actifs ci 9 141,08 9 141,08 9 141,08
Sous Total compte 781 9 141,08 9 141,08 9 141,08
Sous Total compte 78 9 141,08 9 141,08 9 141,08
Total classe 7 11 475 269,48 57 861 301,31 11 475 269,48 57 861 301,31 8 654 178,22 55 040 210,05
Total général 194 564 784,58 194 564 784,58 288 564 112,87 289 899 877,63 67 775 810,55 66 440 045,79 550 904 708,00 550 904 708,00 255 417 269,10 255 417 269,10 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 115
État des Contrôles du Compte Financier
L’état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d’anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l’exécution budgétaire. 40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION Exercice 2025
Page 116
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Date d’édition : 01/06/2026
Comptable(s) Ayant exercé au cours de la gestion
M Régis SOREDA du 01/01/2025 au 01/06/2026
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
: Observations
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. A , le
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l’organe délibérant.
A , le Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
RSA)
4-4
RSA
DEPENSES 1 955 759,52 770 583,99 0,00 39 479,18 0,00 4 706 385,06 727 599,08 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 655 759,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 105 910,21 0,00 0,00 0,00 66 173,06 106,20 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146 238,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 396 498,21 0,00 0,00 0,00 568 579,53 73 891,25 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 255 903,65 0,00 39 479,18 0,00 2 925 394,47 653 422,63 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 300 000,00 12 271,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 777 840,41 135 155,00 0,00 0,00 0,00 450 251,52 34 115,89 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 725 257,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 52 583,00 135 155,00 0,00 0,00 0,00 450 251,52 34 115,89 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE , SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A1
Chapitre
nature
Libellé
5
Aménagement des
territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve TOTAL
DEPENSES 1 157 259,47 1 570 207,44 15 000,00 218 260,98 11 160 534,72
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00
16 Emprunts et dettes assimilées 3 082,00 0,00 0,00 0,00 658 841,52
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 342 641,29 35 395,18 15 000,00 0,00 565 225,94
204 Subventions d'équipement versées 758 236,28 0,00 0,00 0,00 1 904 474,28
21 Immobilisations corporelles 51 139,90 617 196,38 0,00 0,00 1 707 305,27
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 2 160,00 917 615,88 0,00 218 260,98 5 012 236,79
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312 271,92
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 20 094,00 50 000,00 2 445,00 0,00 1 469 901,82
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 725 257,41
13 Subventions d'investissement 6 285,00 0,00 2 445,00 0,00 680 835,41
16 Emprunts et dettes assimilées 3 082,00 0,00 0,00 0,00 3 082,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 10 727,00 0,00 0,00 0,00 10 727,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
APA et RSA /
Régularisation
de RMI)
4-3
APA
DEPENSES 8 546 639,41 9 913 921,85 0,00 168 357,79 0,00 18 713 900,66 4 471 758,72 0,00
011 Charges à caractère général 30 354,00 1 938 554,90 0,00 103 357,79 0,00 5 752 510,02 776 768,95 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 130 247,04 7 455 908,62 0,00 0,00 0,00 12 629 908,57 3 655 123,19 0,00
014 Atténuations de produits 7 941 931,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 354 354,98 519 458,33 0,00 65 000,00 0,00 331 370,81 39 866,58 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 77 535,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques 12 216,37 0,00 0,00 0,00 0,00 111,26 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 46 319 409,25 440 929,53 0,00 0,00 0,00 4 266 532,85 2 255 882,07 0,00
013 Atténuations de charges 160 647,20 119 404,63 0,00 0,00 0,00 85 864,56 13 070,52 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 72 022,87 0,00 0,00 0,00 2 269 839,63 482 654,07 0,00
73 Impôts et taxes 16 714 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 20 342 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 7 727 052,36 136 995,61 0,00 0,00 0,00 1 479 146,00 1 760 111,12 0,00
75 Autres produits de gestion courante 1 361 031,61 82 806,42 0,00 0,00 0,00 427 408,39 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques 4 226,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 4 274,27 46,36 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. 9 141,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A2
Chapitre
nature
Libellé
4-4
RSA /
Régularisation de
RMI
5
Aménagement
des territoires et
habitat
6
Action
économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en
réserve
TOTAL
DEPENSES 0,00 2 047 893,77 2 420 386,59 564 432,54 1 572,15 46 848 863,48
011 Charges à caractère général 0,00 831 244,57 543 889,33 29 860,32 1 572,15 10 008 112,03
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 991 504,55 736 343,03 0,00 0,00 25 599 035,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 700 000,00 12 247,00 0,00 8 654 178,22
65 Autres charges de gestion courante 0,00 225 144,65 438 318,13 522 325,22 0,00 2 495 838,70
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 535,80
67 Charges spécifiques 0,00 0,00 1 836,10 0,00 0,00 14 163,73
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 537 370,85 884 052,87 499 554,20 0,00 55 203 731,62
013 Atténuations de charges 0,00 3 565,33 2 689,31 0,00 0,00 385 241,55
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 2 449,93 3 700,63 0,00 0,00 2 830 667,13
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 714 347,00
731 Fiscalité locale 0,00 12 358,99 694 968,87 383 442,00 0,00 21 433 733,86
74 Dotations et participations 0,00 518 910,66 122 712,44 116 112,20 0,00 11 861 040,39
75 Autres produits de gestion courante 0,00 85,94 59 967,43 0,00 0,00 1 931 299,79
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 0,00 14,19 0,00 0,00 38 260,82
78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 141,08 Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A3
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 19 696 408,24 11 382 254,70 36 593,57 8 277 559,97
RECETTES 24 518 025,06 2 748 739,99 0,00 21 769 285,07
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 69 133 863,75 48 127 701,65 0,00 21 006 162,10
RECETTES 69 133 863,75 55 425 451,60 0,00 13 708 412,15
(1) Y compris les rattachements.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)
BUDGET BUDGET M-A SPANC/ N°SIRET : 20004045900030
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00
RECETTES 119 213,11 0,00 0,00 119 213,11
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 131 866,63 28 379,57 0,00 103 487,06
RECETTES 131 866,63 43 421,44 0,00 88 445,19
BUDGET BUDGET M-A DSP/ N°SIRET : 20004045900022
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 5 991 830,00 3 732 386,24 505,08 2 258 938,68
RECETTES 5 991 830,00 1 837 213,48 0,00 4 154 616,52
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 5 996 476,51 2 508 856,10 0,00 3 487 620,41
RECETTES 5 996 476,51 3 605 266,03 0,00 2 391 210,48
BUDGET BUDGET M-A TRANSPORT/ N°SIRET : 20004045900048 Page 2
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 178 025,44 5 730,60 22 352,94 149 941,90
RECETTES 1 806 177,85 25 480,89 0,00 1 780 696,96
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 7 432 370,21 5 636 641,99 0,00 1 795 728,22
RECETTES 7 432 370,21 6 024 059,80 0,00 1 408 310,41
BUDGET 25/ N°SIRET :
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
BUDGET BUDGET DES ORDURES MENAGERES/ N°SIRET : 20004045900055
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 571 940,76 336 432,90 509 876,71 725 631,15
RECETTES 6 855 166,11 452 739,52 0,00 6 402 426,59
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 19 229 587,55 11 918 641,33 0,00 7 310 946,22
RECETTES 19 229 587,55 13 752 113,99 0,00 5 477 473,56
BUDGET BUDGET DE L'EAU POTABLE/ N°SIRET : 20004045900139
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 4 072 587,12 3 170 406,39 27 363,10 874 817,63 Page 3
BUDGET BUDGET DE L'EAU POTABLE/ N°SIRET : 20004045900139
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
RECETTES 4 072 587,12 2 348 355,47 0,00 1 724 231,65
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 228 104,00 1 302 529,38 0,00 925 574,62
RECETTES 2 228 104,00 2 198 092,02 0,00 30 011,98
(1) Y compris les rattachements.
3 – PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques) AGREGEE
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 31 548 591,56 18 627 210,83 596 691,40 12 324 689,33
RECETTES 43 362 999,25 7 412 529,35 0,00 35 950 469,90
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 104 152 268,65 69 522 750,02 0,00 34 629 518,63
RECETTES 104 152 268,65 81 048 404,88 0,00 23 103 863,77
(1) Y compris les rattachements. Page 4
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A3
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable) (1)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 31 548 591,56 18 627 210,83 596 691,40 12 324 689,33
RECETTES 43 362 999,25 7 412 529,35 0,00 35 950 469,90
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 104 152 268,65 69 522 750,02 0,00 34 629 518,63
RECETTES 104 152 268,65 81 048 404,88 0,00 23 103 863,77
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 135 700 860,21 88 149 960,85 596 691,40 46 954 207,96
TOTAL GENERAL DES RECETTES 147 515 267,90 88 460 934,23 0,00 59 054 333,67
(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme
prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério- dicité des
rembour- sements
(6)
Profil d'amor- tissement (7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté- gorie
d’em- prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts
obligataires (Total)
0,00
164 Emprunts
auprès des
établissements
(Total) financiers
9 028 478,55
1641 Emprunts en
euros (total)
9 028 478,55
28 Caisse d'Epargne
Loire Drôme
Ardèche
25/03/2012 25/08/2012 3 000 000,00 F Taux fixe à
4,85%
4,850 4,850 EUR A P O A-1
32 Dexia 01/01/2014 01/03/2014 469 025,61 F Taux fixe à
3,79%
3,790 3,790 EUR A P O A-1
33 Dexia 01/01/2014 01/03/2014 664 452,94 F Taux fixe à
3,79%
3,790 3,790 EUR A P O A-1
55 Société Générale 29/11/2013 28/02/2014 2 895 000,00 F Taux fixe à
3,34%
3,340 3,386 EUR T C O A-1
57 La banque
postale
03/01/2014 01/11/2014 2 000 000,00 F Taux fixe à
3,34%
3,340 3,340 EUR T P O A-1
1643 Emprunts en
devises (total)
0,00
16441 Emprunts
assortis d'une
option de tirage sur
ligne de trésorerie
(total)
0,00
165 Dépôts et
cautionnements
reçus (Total)
0,00 Page 2
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme
prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério- dicité des
rembour- sements
(6)
Profil d'amor- tissement (7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté- gorie
d’em- prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
167 Emprunts et
dettes assortis de
conditions
particulières
(Total)
0,00
1675 Dettes
afférentes aux
marchés de travaux
et de partenariat
(total)
0,00
1678 Autres
emprunts et dettes
(total)
0,00
168 Emprunts et
dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres
emprunts (total)(9)
0,00
1682 Bons à moyen
terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes
(total)
0,00
Total général 9 028 478,55
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine Page 3
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts Page 4
IV – ANNEXES IV B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(11)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(12)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(13)
Index (14)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(15)
Capital
Charges d'intérêt
(16)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(17)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
0,00 1 900 524,51 655 759,52 91 510,73 0,00 30 325,01
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 1 900 524,51 655 759,52 91 510,73 0,00 30 325,01
28 N 0,00 A-1 259 912,90 0,15 F Taux fixe à
4,85%
4,850 247 890,19 24 628,45 0,00 10 679,89
32 N 0,00 A-1 192 232,29 5,17 F Taux fixe à
3,79%
3,790 28 070,80 8 349,49 0,00 6 051,10
33 N 0,00 A-1 272 329,08 5,17 F Taux fixe à
3,79%
3,790 39 766,97 11 828,44 0,00 8 572,39
55 N 0,00 A-1 579 000,00 2,91 F Taux fixe à
3,34%
3,340 193 000,00 23 680,83 0,00 1 753,44
57 N 0,00 A-1 597 050,24 3,59 F Taux fixe à
3,34%
3,340 147 031,56 23 023,52 0,00 3 268,19
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(11)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(12)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(13)
Index (14)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(15)
Capital
Charges d'intérêt
(16)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(17)
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total)(10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 1 900 524,51 655 759,52 91 510,73 0,00 30 325,01
(10) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(12) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(14) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année. Page 2
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
5 0 0 0 0
% de l’encours 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 1 900 524,51 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 31/12/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT B1.6
REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N B1.7
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y
a lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME B1.8
DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1) REPARTITION
PAR PRÊTEUR
Dette en capital à l’origine (2) Dette en capital au 31/12/N Annuité payée au cours de
l’exercice
Dont
Intérêts (3) Capital
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dette provenant d’émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) . Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES B1.9
AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la dette Dépenses de l’exercice Dette restante Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an : 1500.00 €
2023-11-08
Catégories de biens amortis Durée (en années)
L FRAIS LIES A LA REALISATION DE DOCUMENTS D'URBA 10 08/11/2023
L FRAIS D'ETUDES _5 ans 5 08/11/2023
L FRAIS DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENT 3 08/11/2023
L subv. equipement versée biens mob, mat, etudes 5 08/11/2023
L subv equipements versées bat & inst 15 08/11/2023
L subv equip versées projets infra interet nl 30 08/11/2023
L subv equip versées region biens mob mat 5 08/11/2023
L subv equip versées region bat & inst 15 08/11/2023
L subv equip versées region projet interet nl 30 08/11/2023
L subv equip versées depart biens mob mat 5 08/11/2023
L subv equip dep versées projets infra interet nl 30 08/11/2023
L subv equip versées autre groupement biens mob mat 5 08/11/2023
L subv equip versées autre groupement bat & inst 15 08/11/2023
L subv equip versées autre group. projet interet nl 30 08/11/2023
L subv equip versées autre org.publics mob mat 5 08/11/2023
L subv equip versées autre org.publics bat inst 15 08/11/2023
L subv equip ver. autre org. publics proj inter. nl 30 08/11/2023
L subv equip versées pers.dt prive biens mob mat 5 08/11/2023
L subv equip versées pers.dt.prive bat & inst 15 08/11/2023
L subv equip versées pers.dt prives infra interet nl 30 08/11/2023
L subv equip versées autre org.pub mob mat 5 08/11/2023
L subv equip dep vers. autre org.publics bat & inst 15 08/11/2023
L subv equip vers. autre org.pub. projet interet nl 30 08/11/2023
L subv equip vers. pers.dt.privees mob.mat 5 08/11/2023
L subv equip vers. pers.dt.privees bat&inst 15 08/11/2023
L subv equip vers. pers.dt.privees interet.nl 30 08/11/2023
L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES _ 2 ANS 2 08/11/2023
L construction autres agenc.& amgt 15 08/11/2023
L constructions immeuble de rapport 20 08/11/2023
L constructions inst.& agenc.constr.loues 20 08/11/2023 Page 2
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
L inst.mat.& outillage 20 08/11/2023
L 21568-AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE 10 08/11/2023
L inst.mat & outill.tech.mat.roulant 8 08/11/2023
L autre mat. et outillages de voirie 7 08/11/2023
L mobilier urbain 7 08/11/2023
L engins tracteur ascenseurs chariots elev 10 08/11/2023
L gros equipement garage & atelier 10 08/11/2023
L materiels & outillages 5 08/11/2023
L mise à dispo informatique scolaire 5 08/11/2023
L mise a dispo autre mat infomatique 5 08/11/2023
L mat bureau et mob scolaire mis à dispo 10 08/11/2023
L mise a dispo materiel de bureau scolaire 5 08/11/2023
L autres mat. bureau et info. mis à disposition 10 08/11/2023
L autres mat et mob mis a dipo coffre fort 15 08/11/2023
L mise a dispo materiel de bureau autres 5 08/11/2023
L inst generale agenc amgt sur biens loués 20 08/11/2023
L poids lourd camions nacelles benne & equipem 8 08/11/2023
L vehicule tourismemotos& mob.& leur equip 5 08/11/2023
L materiel informatique scolaire 5 08/11/2023
L autre materiel informatique 5 08/11/2023
L materiel de bureau scolaire 5 08/11/2023
L materiel de bureau et mob scolaires 10 08/11/2023
L autres materiels de bureau et informatique 10 08/11/2023
L mobilier de securite coffre fort 15 08/11/2023
L autre materiel de bureau 5 08/11/2023
L materiels de telephonie 5 08/11/2023
L cheptels 10 08/11/2023
L mat nettoyage,electro,audiovisuels 7 08/11/2023
L gros equipements cuisine 15 08/11/2023
L autres mat spec. videosurveillance,mobiles jeux.. 5 08/11/2023
L subv equip versées depart bat inst 15 08/01/2024 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES B3
PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N
Nature de la provision
Date de
constitution de
la provision
Montant des provisions
constituées au 01/01/N
A
Montant total des
provisions de l’exercice
(1)
B
Montant des reprises de
l’exercice
C
Montant des provisions
constituées au 31/12/N
D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 120 912,35 108 616,35 12 296,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 120 912,35 108 616,35 12 296,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS 10/07/2017 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS 18/11/2019 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS 22/12/2020 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS 31/12/2024 0,00 912,35 99 475,27 -98 562,92
PROVISION POUR DEPRECIQTION 31/12/2025 0,00 0,00 9 141,08 -9 141,08
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions semi-budgétaires 0,00 120 912,35 108 616,35 12 296,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2
Nature de la provision
Date de
constitution de
la provision
Montant des provisions
constituées au 01/01/N
A
Montant total des
provisions de l’exercice
(1)
B
Montant des reprises de
l’exercice
C
Montant des provisions
constituées au 31/12/N
D = A + B - C
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS 0,00 120 912,35 108 616,35 12 296,00
(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6862)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS B6
Prêts (compte 274)
Bénéficiaires Date de la délibération
Encours restant dû
au 31/12/N
Montant de l’annuité recouvré ICNE de
l’exercice Capital Intérêts
Assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Non assortis d’intérêts (total) 1 300 000,00 0,00
Budget annexe 17/12/2025 1 300 000,00 0,00 Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.1
ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES
Article Dette en capital à l’origine Dette en capital au 31/12/N Annuité versée au cours de l’exercice
8015 Emprunts garantis (1) 51 486 948,45 43 854 915,00 1 370 832,74
8016 Contrats de crédit-bail (2) 0,00 0,00 0,00
8017 Subvention à verser en annuité (3) 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés
Marchés de partenariat (4) 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics (3) 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (3) 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d’une délégation de service public (3) 0,00 0,00 0,00
Engagements liés à des opérations d’urbanisme et d’aménagement
(3)
0,00 0,00 0,00
(1) A compléter depuis l’état des emprunts garantis.
(2) A compléter depuis l’état des contrats de crédit-bail.
(3) A compléter depuis l’état des autres engagements données.
(4) A compléter depuis l’état des marchés de partenariat. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.2
ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)
Article Créance en capital à l’origine Créance en capital au 31/12/N Annuité reçue au cours de
l’exercice
8026 Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subvention à recevoir par annuité 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus
Recette grevée d’affectation spéciale (2) -909 156,73 909 156,73
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
(1) A remplir depuis l’état relatif aux autres engagements reçus.
(2) A remplir depuis l’état relatif aux recettes grevées d’affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l’annuité reçue au cours de l’exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et
les restes à employer au 31/12/N. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.3
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Total des
emprunts
contractés par des
collectivités ou
des EP (hors
logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des
emprunts autres
que ceux
contractés par des
collectivités ou
des EP (hors
logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des
emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
51 486 948,45 43 854 915,00 1 133 946,46 236 886,28
ALLIADE HABITAT 2024 X 5611984 - P05 -
Pret Locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
311 871,75 308 673,97 38,78 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 9 025,89 3 197,78
ALLIADE HABITAT 2024 X 5628754 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
102 602,25 102 602,25 39,03 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00
ALLIADE HABITAT 2024 X 5628755 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
221 625,75 221 625,75 39,03 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
ALLIADE HABITAT 2024 X 5611985 - P05 -
Pret Locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
259 892,25 258 247,02 48,78 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 7 521,55 1 645,23 Page 2
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
ALLIADE HABITAT 2024 X 5611983 - P06 -
Pret
Complementaire
au locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
365 100,00 361 356,45 38,78 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 10 566,37 3 743,55
ALLIADE HABITAT 2024 X 5628756 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
66 504,75 66 504,75 49,04 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
ALLIADE HABITAT 2024 X 5628753 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
32 790,75 32 790,75 49,04 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00
FONCIERE
D'HABITAT ET
HUMANISME
2026 X 5687238 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
45 057,75 0,00 39,95 A V Livret
A -
0,20%
1,500 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 0,00 0,00
FONCIERE
D'HABITAT ET
HUMANISME
2025 X 5650649 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
8 467,50 8 467,50 39,44 A V Livret
A -
0,40%
2,000 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Habitat Dauphinois 2023 X 5524253 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
216 197,25 210 113,84 37,27 A V Livret
A -
0,20%
2,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 5 969,53 3 083,70
Habitat Dauphinois 2025 X 5635907 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
114 750,00 114 750,00 51,12 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Habitat Dauphinois 2020 X 5393965 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
176 973,19 176 885,39 46,95 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 4 923,87 0,00
Habitat Dauphinois 2018 X 5231238 :
Opération portant
sur la construction
de 8 logements,
10 avenue des
Cigales à Cléon
d'Andr
Caisse des
Dépots et
Consignations
245 660,25 240 572,32 44,19 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 7 258,20 0,00
Habitat Dauphinois 2024 X 5621180 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
154 500,00 154 500,00 40,86 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00 Page 3
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Habitat Dauphinois 2022 X 5393965 : Le
présent Contrat
est destiné au
financement de
l'opération
Domaine de
Beauvallon, Parc s
Caisse des
Dépots et
Consignations
282 391,50 276 430,65 36,39 A V Livret
A -
0,20%
0,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 7 765,14 895,78
Habitat Dauphinois 2023 X 5524256 - P05 -
Pret Locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
93 188,25 91 984,15 47,28 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 3 805,79 614,17
Habitat Dauphinois 2022 X 5393967 :
Opération
Domaine de
Beauvallon,
Construction de
12 logements
situés Chemin du
Merdary 267
Caisse des
Dépots et
Consignations
356 210,25 357 521,64 36,39 A V Livret
A +
0,60%
1,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 12 879,17 0,00
Habitat Dauphinois 2025 X 5635908 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
304 500,00 304 500,00 41,12 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Habitat Dauphinois 2022 X 5468624 Caisse des
Dépots et
Consignations
52 471,50 51 497,24 46,12 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 188,80 0,00
Habitat Dauphinois 2024 X 5621182 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
68 250,00 68 250,00 40,86 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Habitat Dauphinois 2020 X 5350474 : Le
présent Contrat
est destiné au
financement de
l'opération Horizon
Vert, Parc social
pub
Caisse des
Dépots et
Consignations
31 920,00 32 083,21 46,45 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 893,09 0,00
Habitat Dauphinois 2023 X 5524257 - P06 -
Pret
Complementaire
au locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
92 914,50 90 969,94 37,27 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 3 779,63 991,85 Page 4
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Habitat Dauphinois 2020 X 5350475 : Le
présent Contrat
est destiné au
financement de
l'opération Horizon
Vert, Parc social
pub
Caisse des
Dépots et
Consignations
3 750,00 3 750,00 34,44 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Habitat Dauphinois 2025 X 5635909 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
241 500,00 241 500,00 51,12 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Habitat Dauphinois 2024 X 5621179 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
71 250,00 71 250,00 50,87 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Habitat Dauphinois 2021 X 5307665 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration :
'opération de
financement de 12
logements locatifs
Caisse des
Dépots et
Consignations
307 708,03 292 934,30 35,52 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 8 223,66 767,83
Habitat Dauphinois 2017 X 5179580 : Op. de
construction de 5
logements loctifs
"les près de
Piallat" à Savasse
Caisse des
Dépots et
Consignations
165 855,75 159 215,81 43,19 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 4 878,63 0,00
Habitat Dauphinois 2022 X 5468639 Caisse des
Dépots et
Consignations
76 641,75 75 218,71 46,12 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 736,39 0,00
Habitat Dauphinois 2024 X 5621181 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
135 000,00 135 000,00 50,87 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Habitat Dauphinois 2020 X 5350478 :
Terrasse de Leyne
à la Coucourde
Caisse des
Dépots et
Consignations
66 570,00 67 388,90 36,61 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 2 426,00 0,00
Habitat Dauphinois 2020 X 5393967 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
136 625,52 136 094,05 46,95 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 3 141,67 0,00
Habitat Dauphinois 2022 X 5468621 Caisse des
Dépots et
Consignations
242 924,25 238 056,75 36,11 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 7 917,16 0,00 Page 5
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Habitat Dauphinois 2022 X 5483476 Caisse des
Dépots et
Consignations
32 845,50 32 308,64 46,62 A V Livret
A -
0,20%
0,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 831,66 0,00
Habitat Dauphinois 2025 X 5635910 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
51 750,00 51 750,00 41,12 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Habitat Dauphinois 2020 X 5231129 :
Opération de
construction de 5
logements locatifs
"les violettes" à
Sauzet
Caisse des
Dépots et
Consignations
139 961,25 133 954,98 34,09 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 4 822,57 5,16
Habitat Dauphinois 2020 X 5350477 :
Terrasse de Leyne
à la Coucourde
Caisse des
Dépots et
Consignations
30 270,00 30 818,61 46,62 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 857,88 0,00
Habitat Dauphinois 2017 X 5179582 : Op. de
construction de 5
logements loctifs
"les près de
Piallat" à Savasse
Caisse des
Dépots et
Consignations
35 847,75 33 541,75 43,19 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 864,73 0,00
Habitat Dauphinois 2020 X 5393966 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
285 140,11 282 452,32 36,94 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 7 945,22 131,58
Habitat Dauphinois 2021 X 5307666 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration :
'opération de
financement de 12
logements locatifs
Caisse des
Dépots et
Consignations
82 423,06 79 647,32 45,53 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 978,15 0,00
Habitat Dauphinois 2022 X 5483478 Caisse des
Dépots et
Consignations
126 495,00 124 824,40 46,62 A V Livret
A +
0,60%
1,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 3 841,40 0,00
Habitat Dauphinois 2022 X 5468623 Caisse des
Dépots et
Consignations
160 230,75 156 381,67 36,11 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 4 398,92 72,85 Page 6
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Habitat Dauphinois 2021 X 5307664 - P01 -
Pret locatif a
usage social :
'opération de
financement de 12
logements locatifs
Rue
Caisse des
Dépots et
Consignations
103 904,36 101 096,39 45,53 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 3 004,55 0,00
Habitat Dauphinois 2020 X 5350473 : Le
présent Contrat
est destiné au
financement de
l'opération Horizon
Vert, Parc social
pub
Caisse des
Dépots et
Consignations
64 995,75 64 966,80 36,44 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 2 160,63 0,00
Habitat Dauphinois 2022 X 5483475 Caisse des
Dépots et
Consignations
118 140,00 114 955,47 36,61 A V Livret
A -
0,20%
0,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 3 229,18 372,52
Habitat Dauphinois 2020 X 5231131 :
Opération de
construction de 5
logements locatifs
"les violettes" à
Sauzet
Caisse des
Dépots et
Consignations
126 825,75 117 404,41 34,09 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 3 298,48 398,33
Habitat Dauphinois 2020 X 5350476 :
Opération Les
terrasses de
leyne, Parc social
public,
Construction de 1
logement situé Lot
Caisse des
Dépots et
Consignations
3 750,00 3 750,00 34,61 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Habitat Dauphinois 2023 X 5524255 - P05 -
Pret Locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
112 331,25 109 980,33 37,27 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 4 569,47 1 199,13
Habitat Dauphinois 2017 X 5179579 :
Opération de
construction de 5
logements "les
prés de Piallat" à
Savasse
Caisse des
Dépots et
Consignations
234 827,25 219 490,09 33,19 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 7 908,28 184,53 Page 7
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Habitat Dauphinois 2022 X 5468622 Caisse des
Dépots et
Consignations
78 706,50 77 517,35 46,12 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 2 157,81 0,00
Habitat Dauphinois 2018 X 5231237 :
Opération portant
sur la construction
de 8 logements,
10 avenue des
Cigales à Cléon
Caisse des
Dépots et
Consignations
271 200,75 260 640,71 34,19 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 9 399,86 0,00
Habitat Dauphinois 2022 X 5393966 :
Opération
Domaine de
Beauvallon, Parc
social public,
Construction de
12 logements
situés C
Caisse des
Dépots et
Consignations
174 165,75 175 667,41 46,39 A V Livret
A +
0,60%
1,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 6 360,83 0,00
Habitat Dauphinois 2021 X 5307663 - P01 -
Pret locatif a
usage social :
'opération de
financement de 12
logements locatifs
Rue
Caisse des
Dépots et
Consignations
323 442,14 311 499,68 35,52 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 11 213,99 0,00
Habitat Dauphinois 2020 X 5393964 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
361 513,27 359 525,81 36,94 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 11 956,91 0,00
Habitat Dauphinois 2020 X 5231130 :
Opération de
construction de 5
logements locatifs
"les violettes" à
Sauzet
Caisse des
Dépots et
Consignations
93 966,00 91 890,41 44,10 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 3 308,06 0,00
Habitat Dauphinois 2020 X 5231128 :
Opération de
construction de 5
logements locatifs
"les violettes" à
Sauzet
Caisse des
Dépots et
Consignations
37 941,75 36 023,22 44,10 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 008,65 0,00 Page 8
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Habitat Dauphinois 2017 X 5179581 : Op. de
construction de 5
logements loctifs
"les près de
Piallat" à Savasse
Caisse des
Dépots et
Consignations
45 186,75 41 054,09 33,19 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 154,36 172,84
Habitat Dauphinois 2018 X 5231239 :
Opération portant
sur la construction
de 8 logements,
10 avenue des
Cigales à Cléon
d'Andr
Caisse des
Dépots et
Consignations
214 001,25 200 181,84 34,19 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 5 624,11 679,19
Habitat Dauphinois 2023 X 5524252 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
135 906,75 133 857,59 47,28 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 4 856,41 1 042,69
Habitat Dauphinois 2023 X 5524251 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
224 454,00 219 172,92 37,27 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 7 986,97 2 687,23
Habitat Dauphinois 2022 X 5393964 :
Opération
Domaine de
Beauvallon, Parc
social public,
Construction de
12 logements
situés C
Caisse des
Dépots et
Consignations
135 309,75 133 897,93 46,39 A V Livret
A -
0,20%
0,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 3 759,49 0,00
Habitat Dauphinois 2022 X 5468637 Caisse des
Dépots et
Consignations
77 063,25 75 898,92 46,12 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 2 112,76 0,00
Habitat Dauphinois 2022 X 5468638 Caisse des
Dépots et
Consignations
213 774,00 208 638,71 36,11 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 5 868,89 97,19
Habitat Dauphinois 2022 X 5483477 Caisse des
Dépots et
Consignations
456 988,50 448 744,24 36,61 A V Livret
A +
0,60%
1,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 16 174,55 0,00
Habitat Dauphinois 2023 X 5524254 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
118 098,00 115 846,07 47,28 A V Livret
A -
0,20%
2,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 3 275,65 1 141,51 Page 9
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Habitat Dauphinois 2018 X 5231240 :
Opération portant
sur la construction
de 8 logements,
10 avenue des
Cigales à Cléon
d'Andr
Caisse des
Dépots et
Consignations
140 010,00 133 887,58 44,19 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 3 387,14 0,00
Habitat Dauphinois 2022 X 5468636 Caisse des
Dépots et
Consignations
220 466,25 216 048,75 36,11 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 7 185,22 0,00
L'ABRI 2022 P 350 Caisse
d'Epargne
Loire Drôme
Ardèche
100 000,00 79 463,54 11,74 M F Taux
fixe à
0,90%
0,900 F Taux
fixe à
0,90%
0,900 A-1 EUR 746,34 6 382,98
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5116164 :
Op,d'aide à la
création de
logements locatifs
sociaux en VEFA -
7 logements "Les
Platanes
Caisse des
Dépots et
Consignations
189 522,00 157 255,50 30,35 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 4 433,88 1 097,51
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2022 X 5450375 Caisse des
Dépots et
Consignations
7 634,00 7 604,30 47,04 A V Livret
A -
0,20%
0,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 171,27 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2018 X 5217248 : 2
opérations portant
sur la création de
13 logements
"Maison Chabert"
Route de Dieulefit
à
Caisse des
Dépots et
Consignations
45 433,00 42 153,91 42,36 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 1 312,43 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2025 X 5649211 - P08 -
Pret Amelioration
& Rehabilitation
Caisse des
Dépots et
Consignations
1 961 137,50 1 961 137,50 24,18 A V Livret
A +
0,60%
3,000 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5574626 - P08 -
Pret Amelioration
& Rehabilitation
Caisse des
Dépots et
Consignations
255 672,75 249 195,44 23,27 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 6 254,26 6 477,31
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2026 X 5674429 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
402 538,50 0,00 39,86 A V Livret
A -
0,40%
1,300 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00 Page 10
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5114673 :
Op.d'acquisition et
amélioration de 4
logements au 24
rue M.Meyer à
Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
31 623,00 27 704,53 40,36 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 758,06 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2018 X 5217253 : 2
opérations portant
sur la création de
13 logements
"Maison Chabert"
Route de Dieulefit
à
Caisse des
Dépots et
Consignations
98 017,00 90 942,69 42,36 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 2 831,44 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5110939 : Op. de
création de' 50
logement sociaux
en VEFA "Maubec
3" à Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
329 483,01 303 640,67 42,36 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 7 205,45 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2017 X 5161667 : Op.de
construction en
VEFA de 4
logements
individuels "les
platanes" à
Espeluche
Caisse des
Dépots et
Consignations
308 630,00 285 081,29 31,27 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 10 338,91 2 110,72
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5114672 :
Op.d'acquisition et
amélioration de 4
logements au 24
rue M.Meyer à
Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
126 493,00 104 957,32 30,35 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 2 959,32 732,51
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5110940 : Op. de
création de' 50
logement sociaux
en VEFA "Maubec
3" à Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
3 395 936,10 3 100 175,83 32,35 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 108 390,42 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2023 X 5545133 - P08 -
Pret Amelioration
& Rehabilitation
Caisse des
Dépots et
Consignations
331 819,50 0,00 0,00 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 2 946,88 0,00 Page 11
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2018 X 5217250 : 2
opérations portant
sur la création de
13 logements
"Maison Chabert"
Route de Dieulefit
à
Caisse des
Dépots et
Consignations
392 069,00 352 998,45 32,35 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 12 729,45 597,42
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2026 X 5674426 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
636 683,25 0,00 39,86 A V Livret
A +
0,60%
2,300 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2020 X 5343290 :
Transformation
d'un ancien foyer
étudiants en 16
logements sociaux
dans la Tour H de
Praco
Caisse des
Dépots et
Consignations
248 644,00 228 290,64 26,10 A V Livret
A +
0,60%
1,100 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 8 295,55 2 141,36
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608332 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
38 748,00 38 185,76 38,61 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 168,89 562,24
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2020 X 5343291 :
Transformation
d'un ancien foyer
étudiants en 16
logements sociaux
dans la Tour H de
Praco
Caisse des
Dépots et
Consignations
705 306,00 629 176,97 20,10 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 17 980,37 12 979,02
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2017 X 5167728 :
Opération
"Solandia" pour la
construction de 3
logements
adaptés au
personnes
handicapées
Caisse des
Dépots et
Consignations
161 051,00 142 876,29 31,61 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 5 156,91 371,22
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2025 X 5649326 - P08 -
Pret Amelioration
& Rehabilitation
Caisse des
Dépots et
Consignations
364 359,75 364 359,75 24,18 A V Livret
A +
0,60%
3,000 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00 Page 12
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5114208 : Op. de
réhabilitation d'un
immeuble de 1963
de 48 logements
le "Saint James" à
Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
190 000,00 138 466,38 21,35 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 5 071,88 2 419,15
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2017 X 5167902 :
Opération
"Solandia" pour la
construction de 3
logements
adaptés au
personnes
handicapées
Caisse des
Dépots et
Consignations
40 263,00 37 109,58 41,61 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 1 174,52 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2015 X 5078889 :
construction de 6
logements
individuels locatifs
- la Bergerie à
Montboucher sur
Jabron so
Caisse des
Dépots et
Consignations
384 625,00 325 393,53 30,02 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 11 755,91 1 159,49
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5110938 : Op. de
création de' 50
logement sociaux
en VEFA "Maubec
3" à Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
1 317 932,05 1 175 984,01 32,35 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 33 009,55 2 928,53
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608318 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
516 072,00 510 108,14 38,61 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 3 101,98 5 963,86
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608322 - P05 -
Pret Locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
273 983,25 271 173,96 38,61 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 1 876,29 2 809,29
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608331 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
24 116,25 23 875,90 48,62 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 105,11 240,34
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608335 - P06 -
Pret
Complementaire
au locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
26 143,50 25 875,44 38,61 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 179,03 268,06 Page 13
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5110941 : Op. de
création de' 50
logement sociaux
en VEFA "Maubec
3" à Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
895 730,86 840 835,95 42,36 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 23 792,22 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2026 X 5674427 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
269 559,00 0,00 49,87 A V Livret
A +
0,60%
2,300 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2022 X 5450376 Caisse des
Dépots et
Consignations
208 043,00 206 177,94 37,03 A V Livret
A -
0,20%
0,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 5 749,65 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5115351 : Op.
réhabilitation et
tranformation d'un
ancien foyer de
personnes âgées
en 12 logements a
Caisse des
Dépots et
Consignations
577 307,00 420 724,26 21,35 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 15 410,69 7 350,49
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5114671 :
Op.d'acquisition et
amélioration de 4
logements au 24
rue M.Meyer à
Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
34 955,00 31 367,29 40,36 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 1 009,73 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608320 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
510 738,00 503 327,18 38,61 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 2 226,16 7 410,82
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2025 X 5649324 - P08 -
Pret Amelioration
& Rehabilitation
Caisse des
Dépots et
Consignations
467 625,00 467 625,00 21,18 A V Livret
A -
0,25%
2,150 V Livret
A -
0,25%
1,450 A-1 EUR 0,00 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2015 X 5078892 :
construction de 6
logements
individuels locatifs
- la Bergerie à
Montboucher sur
Jabron so
Caisse des
Dépots et
Consignations
43 933,00 38 067,08 40,03 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 040,32 0,00 Page 14
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5114670 :
Op.d'acquisition et
amélioration de 4
logements au 24
rue M.Meyer à
Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
139 821,00 119 737,55 30,35 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 4 325,91 426,67
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608319 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
503 145,75 499 419,68 48,62 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 3 024,28 3 726,08
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608324 - P06 -
Pret
Complementaire
au locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
231 954,75 229 576,40 38,61 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 1 588,47 2 378,35
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2018 X 5217245 : 2
opérations portant
sur la création de
13 logements
"Maison Chabert"
Route de Dieulefit
à
Caisse des
Dépots et
Consignations
181 730,00 163 620,20 32,35 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 5 900,30 276,91
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5116163 :
Op,d'aide à la
création de
logements locatifs
sociaux en VEFA -
7 logements "Les
Platanes
Caisse des
Dépots et
Consignations
131 838,00 118 306,56 40,36 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 3 808,36 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2017 X 5161670 : Op.de
construction en
VEFA de 4
logements
individuels "les
platanes" à
Espeluche
Caisse des
Dépots et
Consignations
31 628,00 28 278,80 41,28 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 758,18 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2015 X 5078890 :
construction de 6
logements
individuels locatifs
- la Bergerie à
Montboucher sur
Jabron so
Caisse des
Dépots et
Consignations
96 156,00 85 627,17 40,03 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 2 744,02 0,00 Page 15
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2018 X 5217246 : 2
opérations portant
sur la création de
13 logements
"Maison Chabert"
Route de Dieulefit
à
Caisse des
Dépots et
Consignations
22 767,00 20 764,16 42,36 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 545,77 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2022 X 5450373 Caisse des
Dépots et
Consignations
17 751,00 17 742,20 47,04 A V Livret
A +
0,60%
1,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 481,96 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608333 - P05 -
Pret Locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
42 327,00 42 059,05 48,62 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 289,87 267,95
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5116165 :
Op,d'aide à la
création de
logements locatifs
sociaux en VEFA -
7 logements "Les
Platanes
Caisse des
Dépots et
Consignations
47 381,00 41 509,93 40,36 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 135,81 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2017 X 5161668 : Op.de
construction en
VEFA de 4
logements
individuels "les
platanes" à
Espeluche
Caisse des
Dépots et
Consignations
101 314,00 96 765,69 41,28 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 3 485,33 49,11
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2018 X 5217247 : 2
opérations portant
sur la création de
13 logements
"Maison Chabert"
Route de Dieulefit
à
Caisse des
Dépots et
Consignations
91 067,00 80 011,09 32,35 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 2 251,68 406,22
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2025 X 5649209 - P08 -
Pret Amelioration
& Rehabilitation
Caisse des
Dépots et
Consignations
949 125,00 949 125,00 24,18 A V Livret
A -
0,25%
2,150 V Livret
A -
0,25%
1,450 A-1 EUR 0,00 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608321 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
562 658,25 557 050,74 48,62 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 2 452,48 5 607,51 Page 16
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2022 X 5450374 Caisse des
Dépots et
Consignations
494 544,00 491 825,19 37,03 A V Livret
A +
0,60%
1,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 15 962,13 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608323 - P05 -
Pret Locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
467 313,75 464 355,44 48,62 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 3 200,26 2 958,31
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2018 X 5217252 : 2
opérations portant
sur la création de
13 logements
"Maison Chabert"
Route de Dieulefit
à
Caisse des
Dépots et
Consignations
352 814,00 309 980,87 32,35 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 8 723,53 1 573,79
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2016 X 5116162 :
Op,d'aide à la
création de
logements locatifs
sociaux en VEFA -
7 logements "Les
Platanes
Caisse des
Dépots et
Consignations
527 352,00 451 604,88 30,35 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 16 315,71 1 609,23
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2017 X 5161669 : Op.de
construction en
VEFA de 4
logements
individuels "les
platanes" à
Espeluche
Caisse des
Dépots et
Consignations
96 346,00 82 302,48 31,27 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 2 318,29 493,68
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2015 X 5078891 :
construction de 6
logements
individuels locatifs
- la Bergerie à
Montboucher sur
Jabron so
Caisse des
Dépots et
Consignations
175 734,00 144 037,86 30,02 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 4 061,21 1 005,26
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2018 X 5217251 : 2
opérations portant
sur la création de
13 logements
"Maison Chabert"
Route de Dieulefit
à
Caisse des
Dépots et
Consignations
88 203,00 80 443,67 42,36 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 2 114,40 0,00 Page 17
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2026 X 5674428 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
184 172,25 0,00 49,87 A V Livret
A -
0,40%
1,300 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
HABITAT
2024 X 5608334 - P05 -
Pret Locatif social
Caisse des
Dépots et
Consignations
47 784,75 47 294,79 38,61 A V Livret
A +
1,11%
4,110 V Livret
A +
1,11%
2,810 A-1 EUR 327,24 489,96
SA HLM ADIS 2022 X 5507451 Caisse des
Dépots et
Consignations
644 578,50 637 039,99 46,87 A V Livret
A +
0,60%
2,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 22 957,89 679,20
SA HLM ADIS 2024 X 5633700 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
53 916,00 53 916,00 51,04 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00
SA HLM ADIS 2018 X 5181801 :
Opération de
construction de 7
logements locatifs
lot"les clefs de
Lachamp" à La
Coucourde
Caisse des
Dépots et
Consignations
149 365,00 139 948,70 42,79 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 5 066,07 0,00
SA HLM ADIS 2022 X 5490117 Caisse des
Dépots et
Consignations
934 452,00 917 341,78 36,52 A V Livret
A +
0,53%
1,530 V Livret
A +
0,53%
2,230 A-1 EUR 32 656,89 0,00
SA HLM ADIS 2026 X 5659328 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
1 312 676,25 0,00 41,44 A V Livret
A +
0,60%
2,300 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
SA HLM ADIS 2022 X 5490120 Caisse des
Dépots et
Consignations
148 958,25 146 523,56 46,53 A V Livret
A -
0,20%
0,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 3 771,69 0,00
SA HLM ADIS 2022 X 5490118 Caisse des
Dépots et
Consignations
279 062,25 271 540,00 36,52 A V Livret
A -
0,20%
0,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 7 627,76 879,93
SA HLM ADIS 2022 X 5507449 Caisse des
Dépots et
Consignations
1 432 074,75 1 394 900,21 36,86 A V Livret
A +
0,60%
2,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 50 526,83 8 622,92
SA HLM ADIS 2022 X 5507452 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
287 796,00 282 273,16 46,87 A V Livret
A -
0,20%
1,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 7 932,18 1 018,91
SA HLM ADIS 2026 X 5659331 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
248 859,00 0,00 51,45 A V Livret
A -
0,40%
1,300 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00 Page 18
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
SA HLM ADIS 2024 X 5633703 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
333 326,25 333 326,25 41,03 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
SA HLM ADIS 2018 X 5181800 :
Opération de
construction de 7
logements locatifs
lot"les clefs de
Lachamp" à La
Coucourde
Caisse des
Dépots et
Consignations
458 014,00 416 430,68 32,78 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 15 016,88 704,77
SA HLM ADIS 2015 X 5064834 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration :
Opération
construction de 19
logements
"L'Organdi"
Caisse des
Dépots et
Consignations
37 147,50 32 187,61 39,95 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 899,33 0,00
SA HLM ADIS 2024 X 5633701 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
118 396,50 118 396,50 41,03 A V Livret
A -
0,40%
2,600 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00
SA HLM ADIS 2016 X 5064831 - P01 -
Pret locatif a
usage social :
Opération
construction de 19
logements
"L'Organdi" Rue
Caisse des
Dépots et
Consignations
615 517,00 518 347,47 29,94 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 18 746,23 2 381,19
SA HLM ADIS 2015 X 5064832 - P01 -
Pret locatif a
usage social :
Opération
construction de 19
logements
"L'Organdi" Rue
Caisse des
Dépots et
Consignations
173 218,00 154 251,10 39,95 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 5 052,89 0,00
SA HLM ADIS 2026 X 5659329 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
417 303,75 0,00 51,45 A V Livret
A +
0,60%
2,300 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
SA HLM ADIS 2026 X 5659330 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
713 555,25 0,00 41,44 A V Livret
A -
0,40%
1,300 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00 Page 19
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
SA HLM ADIS 2022 X 5490119 Caisse des
Dépots et
Consignations
419 885,25 414 232,99 46,53 A V Livret
A +
0,53%
1,530 V Livret
A +
0,53%
2,230 A-1 EUR 12 556,97 0,00
SA HLM ADIS 2024 X 5633702 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
140 241,75 140 241,75 51,04 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 0,00 0,00
SA HLM ADIS 2015 X 5064833 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration :
Opération
construction de 19
logements
"L'Organdi"
Caisse des
Dépots et
Consignations
163 926,00 133 289,89 29,94 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 3 762,07 1 069,73
SA HLM ADIS 2022 X 5490121 Caisse des
Dépots et
Consignations
236 250,00 223 674,40 36,52 A F Taux
fixe à
1,76%
1,760 F Taux
fixe à
1,76%
1,760 A-1 EUR 4 011,73 4 265,21
SA HLM ADIS 2022 X 5507450 Caisse des
Dépots et
Consignations
557 536,50 538 526,86 36,86 A V Livret
A -
0,20%
1,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 15 214,47 4 847,02
SDH Constructeur 2023 X 5549330 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
730 500,00 702 747,59 37,69 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 25 800,19 13 924,48
SDH Constructeur 2017 X 5216975 :
Opération portant
sur l'acquisition en
VEFA de 38
logements "la
Chêneraie"
Chemin de Redon
Caisse des
Dépots et
Consignations
712 500,00 612 658,01 34,02 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 17 419,34 9 461,33
SDH Constructeur 2023 X 5549332 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
445 500,00 432 964,42 37,69 A V Livret
A -
0,20%
2,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 12 300,92 6 354,33
SDH Constructeur 2023 X 5549333 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
183 000,00 179 510,49 47,70 A V Livret
A -
0,20%
2,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 5 075,82 1 768,85
SDH Constructeur 2016 X 5117374 :
Construction de
18 logements "Les
Vignes" à
Montboucher sur
jabron
Caisse des
Dépots et
Consignations
1 005 000,00 794 249,76 31,52 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 29 031,25 12 173,99 Page 20
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
SDH Constructeur 2017 X 5216972 :
Opération portant
sur l'acquisition en
VEFA de 38
logements "la
Chêneraie"
Chemin de Redon
Caisse des
Dépots et
Consignations
201 750,00 177 973,52 44,03 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 5 031,60 1 726,54
SDH Constructeur 2018 X 5238435 :
Opération portant
sur la construction
de 12 logements
"le Clos la
Garrigues 2" RD
165 à Sa
Caisse des
Dépots et
Consignations
592 500,00 519 660,75 33,77 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 18 899,29 5 319,37
SDH Constructeur 2018 X 5238426 :
Opération portant
sur la construction
de 19 logements
"le Clos des
Lavandes"
Quartier le P
Caisse des
Dépots et
Consignations
196 500,00 175 170,78 43,95 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 4 937,80 1 179,14
SDH Constructeur 2016 X 5117375 :
Construction de
18 logements "Les
Vignes" à
Montboucher sur
jabron
Caisse des
Dépots et
Consignations
555 000,00 429 707,88 31,52 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 12 247,50 7 702,84
SDH Constructeur 2017 X 5216974 :
Opération portant
sur l'acquisition en
VEFA de 38
logements "la
Chêneraie"
Chemin de Redon
Caisse des
Dépots et
Consignations
446 250,00 397 959,29 44,03 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 14 435,02 3 013,37
SDH Constructeur 2018 X 5238429 :
Opération portant
sur la construction
de 19 logements
"le Clos des
Lavandes"
Quartier le P
Caisse des
Dépots et
Consignations
446 250,00 385 035,98 33,94 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 10 920,78 4 991,87 Page 21
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
SDH Constructeur 2018 X 5238427 :
Opération portant
sur la construction
de 19 logements
"le Clos des
Lavandes"
Quartier le P
Caisse des
Dépots et
Consignations
795 000,00 697 266,34 33,94 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 25 358,53 7 137,38
SDH Constructeur 2018 X 5238434 :
Opération portant
sur la construction
de 12 logements
"le Clos la
Garrigues 2" RD
165 à Sa
Caisse des
Dépots et
Consignations
258 750,00 223 256,15 33,77 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 6 332,22 2 894,45
SDH Constructeur 2023 X 5549331 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
270 000,00 261 730,66 47,70 A V Livret
A +
0,60%
3,600 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 9 571,34 4 139,75
SDH Constructeur 2015 X 5086904 :
construction de 5
logements - les
prés d'Amélie à
Saulce par la SDH
Caisse des
Dépots et
Consignations
55 000,00 39 595,38 29,94 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 130,70 786,90
SDH Constructeur 2017 X 5216973 :
Opération portant
sur l'acquisition en
VEFA de 38
logements "la
Chêneraie"
Chemin de Redon
Caisse des
Dépots et
Consignations
1 215 000,00 1 057 920,73 34,02 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 38 578,68 13 709,33
SDH Constructeur 2018 X 5238428 :
Opération portant
sur la construction
de 19 logements
"le Clos des
Lavandes"
Quartier le P
Caisse des
Dépots et
Consignations
426 000,00 385 352,98 43,95 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 13 932,58 1 663,05
SDH Constructeur 2015 X 5086903 :
construction de 5
logements - les
prés d'Amélie à
Saulce par la SDH
Caisse des
Dépots et
Consignations
40 000,00 31 255,21 39,95 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 1 136,31 308,81 Page 22
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
SDH Constructeur 2015 X 5086902 - P01 -
Pret locatif a
usage social
Caisse des
Dépots et
Consignations
220 000,00 162 554,18 29,94 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 5 952,59 2 795,53
Soliha Drome 2023 F 5354467 :
'acquisition et de
réhabilitation de 2
logements
sociaux, situés 33
boulevard du
levant à
Caisse des
Dépots et
Consignations
27 788,00 27 788,00 47,93 A V Livret
A
3,000 V Livret
A
1,700 A-1 EUR 833,64 0,00
Soliha Drome 2021 X 5371997 :
SOLIHA DROME -
GE 2 LOGEMES
SOCIAUX 55 RUE
DE LA TOUCHE A
PORTES EN
VALDAINE
Caisse des
Dépots et
Consignations
28 000,00 26 336,30 30,27 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 741,60 149,35
Soliha Drome 2022 X 5485004 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
99 150,00 97 434,48 36,78 A V Livret
A -
0,20%
1,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 2 737,01 315,74
Soliha Drome 2023 X 5520277 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
21 100,00 20 506,28 37,44 A V Livret
A -
0,20%
2,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 582,60 300,96
Soliha Drome 2019 X 5320026 :
Opération
d'acquisition et de
réhabilitation de 2
logements au 1 et
1bis Rue Charles
de Mo
Caisse des
Dépots et
Consignations
91 865,00 84 927,34 34,27 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 2 386,03 288,15
Soliha Drome 2017 X 5211804 :
Opération d
acquisition/travaux
de 5 logements au
8 Chemin du
Pêcher à
Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
97 991,00 84 317,28 31,94 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 2 375,05 505,76 Page 23
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Soliha Drome 2023 F 5354466 :
'acquisition et de
réhabilitation de 2
logements
sociaux, situés 33
boulevard du
levant à
Caisse des
Dépots et
Consignations
99 150,00 99 150,00 37,92 A V Livret
A
3,000 V Livret
A
1,700 A-1 EUR 2 974,50 0,00
Soliha Drome 2019 X 5320025 :
Opération
d'acquisition et de
réhabilitation de 2
logements au 1 et
1bis Rue Charles
de Mo
Caisse des
Dépots et
Consignations
37 289,00 35 240,30 44,28 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 891,52 0,00
Soliha Drome 2018 X 5182586 :
Opération de
réhabilitation d'un
immeuble de rue
(2 logements) au 2
rue Chapon à
Montélima
Caisse des
Dépots et
Consignations
14 965,00 13 612,34 42,28 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 357,79 0,00
Soliha Drome 2025 X 5637124 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
216 150,00 216 150,00 39,19 A V Livret
A -
0,40%
2,000 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00
Soliha Drome 2022 X 5485003 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
27 788,00 27 604,98 46,78 A V Livret
A -
0,20%
1,800 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 772,94 0,00
Soliha Drome 2020 X 5380436 :
Acquisition et
réhabilitation de 3
logements sis 3
rue Saint Pierre à
Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
21 559,00 20 658,92 44,95 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 495,74 0,00
Soliha Drome 2025 X 5637125 - P02 -
Pret locatif aide
d'integration
Caisse des
Dépots et
Consignations
75 846,75 75 846,75 79,22 A V Livret
A -
0,40%
2,000 V Livret
A -
0,40%
1,300 A-1 EUR 0,00 0,00 Page 24
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Soliha Drome 2019 X 5280189 :
Opération portant
sur l'acquisition et
la réhabilitation de
2 logements situés
1 place de
Caisse des
Dépots et
Consignations
129 424,00 117 171,17 28,85 A V Livret
A +
0,60%
1,350 V Livret
A +
0,60%
2,300 A-1 EUR 4 242,19 667,44
Soliha Drome 2020 X 5380435 :
Acquisition et
réhabilitation de 3
logements sis 3
rue Saint Pierre à
Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
44 677,00 41 987,00 34,94 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 178,08 87,42
Soliha Drome 2017 X 5211805 :
Opération d
acquisition/travaux
de 5 logements au
8 Chemin du
Pêcher à
Montélimar
Caisse des
Dépots et
Consignations
39 330,00 35 420,06 41,95 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 949,65 0,00
Soliha Drome 2018 X 5182585 :
Opération de
réhabilitation d'un
immeuble de rue
(2 logements) au 2
rue Chapon à
Montélima
Caisse des
Dépots et
Consignations
59 858,00 52 453,39 32,27 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 476,15 266,31
Soliha Drome 2021 X 5376757 :
ACQUISITION ET
REHABILITATION
DE 5
LOGEMENTS
SOCIAUX 8 CH
DU PECHER A
MTL
Caisse des
Dépots et
Consignations
57 618,00 55 067,73 35,19 A V Livret
A -
0,20%
0,300 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 543,92 72,12
Soliha Drome 2017 X 5196407 :
Opération
acquisition/travaux
2 logements au 55
route de la Touche
à Portes en
Valdaine
Caisse des
Dépots et
Consignations
46 493,00 39 480,51 29,69 A V Livret
A -
0,20%
0,550 V Livret
A -
0,20%
1,500 A-1 EUR 1 114,33 316,85 Page 25
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1) Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6)
Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel
(5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
TOTAL GENERAL 51 486 948,45 43 854 915,00 1 133 946,46 236 886,28
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.4
CALCUL DES RATIOS D’ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio (1) Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (2) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (2) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (3) C 747 270,25
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A + B + C - D 747 270,25
Recettes réelles de fonctionnement II 55 203 731,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (4) I / II 1,35
(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l’article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.5
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Type et nature du bien
ayant fait l'objet du
contrat
Exer- cice d’ori-
gine du con- trat
Désignation du
crédit bailleur
Durée du contrat
(en mois)
Montant de la
redevance de
l’exercice
Montant de la
redevance sur la
totalité du contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul restant
(exercice N+5 et
suivants)
Total (1)
Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.6
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Libellé du
contrat
Année de
signature
du marché
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations
prévues
par le
marché
Durée du
marché
(en
mois)
Date fin
de
marché
Date mise
en service
équipement
Montant
total
prévu au
titre du
marché
(TTC)
Annuité
versée sur
l’exercice
Part investissement
Part
fonctionnement
II
Part
financement
III
TOTAL
I + II + III Part totale (4)
Dont part
nette (5)
I
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l’investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.7
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale
Libellé (1) Restes à employer au 01/01/N Montant recettes Montant dépenses Restes à employer au 31/12/N
TAXE DE SEJOUR -1 321 278,73 579 827,77 746 611,50 -1 488 062,46
TAXE GEMAPI 412 122,00 387 092,00 345 770,00 453 444,00
Total -909 156,73 966 919,77 1 092 381,50 -1 034 618,46
Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : TAXE DE SEJOUR
Reste à employer au 01/01/N -1 321 278,73
Recettes
Article Libellé article Montant
731721 Taxe de séjour 579 827,77
Total 579 827,77
Dépenses
Article Libellé article Montant
6281 Concours divers 44 800,00
65738 Subv fonctionnement 125 000,00
7398 Reversements fiscalité 576 811,50
Total 746 611,50
Reste à employer au 31/12/N (3) -1 488 062,46
Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : TAXE GEMAPI
Reste à employer au 01/01/N 412 122,00
Recettes
Article Libellé article Montant
73136 Taxe Gémapi 387 092,00
Total 387 092,00
Dépenses
Article Libellé article Montant
64111 Rémunération 30 000,00
65561 Contrib. Au fonds de compensation des charges 303 523,00
7391112 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur 9 369,00
7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur 2 878,00
Total 345 770,00
Reste à employer au 31/12/N (3) 453 444,00 Page 2
(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la
présentation croisée.
(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.
(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.8
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année d’origine Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en années Périodicité Dette en capital à l’origine
Dette en capital
au 31/12/N
Annuité versée au
cours de
l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00 8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
Engagements liés à des délégations de service public 0,00 0,00 0,00
Engagements liés à des opérations d’urbanisme et d’aménagement 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.9
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
au 31/12/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B8
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
TOTAL GENERAL 2 825 566,01
Personnes de droit privé 1 541 489,30
Associations 518 276,00
ADAPEI DE LA DROME 1 000,00
ADIE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 5 000,00
ADMR 3 500,00
ADMR CLEON 4 000,00
ADUSAMA ASS DES USAGERS AERODROME 5 000,00
AEROCLUB MONTELIMAR ET SA REGION 8 000,00
AMA AMICAL DU PERSONNEL DE MAONTELIM 19 185,00
ASDA-SAUVEGARDE ET DE DEFENSE 59 580,00
ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT 5 500,00
ASSOCIATION DE L'ECRIT A L'ECRAN 60 000,00
AVI 3 000,00
CAFES LITTERAIRES MONTELIMAR 29 000,00
CAP AU NORD 2 311,00
COMPAGNIE FURTIVES EPOPEES 1 000,00
CONVERGENCES 26 2 100,00
COPROPRIETE BOUTON D'OR 10 000,00
CRIIRAD COMM.RECH.INF.INDEP.RAD. 8 000,00
FIVE DANCE CLUB 20 000,00
FONDATION DU PATRIMOINE DELEGATION RHONE ALPES 5 000,00
HANDISPORT MONTELIMAR 15 000,00
HAPPI LA COMPAGNIE 3 000,00
IPP(INITIATIVE PORTES DE PROVENC 44 000,00
MAISON OUVERTE DE MONTELIMAR 3 500,00
MISSION LOCALE PORTES PROVENCE 88 000,00
MONTELIMAR PLUS ASSOCIATION ECONOMIQUE 1 700,00
MONTELIMAR SUD DEVELOPPEMENT 7 700,00
MONTELIMAR TRIATHLON 3 000,00
MONTELIMUSIQUE PARENTS D'ELEVE DU CONSERVATOIRE 1 000,00
MUSEE EUROPEEN DE L'AVIATION DE CHASSE 30 000,00
PRESENCE PHOTOGRAPHIQUE 15 000,00
RECONFORT ECOUTE MEDIAT AIDE INF OR DROIT 18 500,00
SOLIHA DROME SOLIDAIRES POUR L'HABITAT 2 500,00
ST JAMES VELO CLUB DE MONTELIMAR 13 000,00 Page 2
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
THEATRE LE FENOUILLET 8 000,00
ZAMM-ZACADE ACTION MUSIQUE MARS ZACADE ACTION MUSIQUE MARSANNE 13 200,00
Entreprises 953 557,92
ADIS 70 744,00
ADN (ARDECHE DROME NUMERIQUE) 116 250,00
AGENCE VINENT (COPRO STE CROIX) 9 800,00
CAP RURAL 750,00
CEDER EXPO ECO 158 487,82
COPROPRIETE RESIDENCE D'AYGU 16 016,00
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 90 000,00
FONCIA VALLEE DU RHONE SYNDICAT 2 RUE MAURICE MEYER 13 486,00
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME 8 000,00
HABITAT DAUPHINOIS 53 391,70
MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT 252 500,00
SCI DU PIGEONNIER 93 035,05
SCI KAT 3 915,80
SCI ORGEAS 3 080,36
SDC LE RALLYE 5 000,00
SEM MONTELIMAR AGGLOMERATION 2 968,79
SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE SDH CONSTRUCTEUR D'HABITATIONS 51 302,40
SYNDIC 26 4 830,00
Personnes physiques 69 655,38
ANCEL MARIE-CLAIRE 479,00
BAVEREY FRANCK OU STEPHANIE 4 387,92
BILLARD MONIQUE 560,00
BOSCH JEAN PIERRE OU NICOLE 1 638,00
BREBION ALAN 5 000,00
CAMBERLIN ARTHUR 5 000,00
CHASSAGNON GINETTE 750,00
DI GRAZIA CHANTAL 500,00
DJOUAHIR AHMED 614,00
FRIZET ALAIN 1 985,70
GARABEDIAN CHARLES 460,00
GREGOIRE DENISE 750,00
GUILLET LOIC 1 000,00
HAMADI MICKAEL 4 000,00
HOLAIND CHRISTIANE 1 500,00
HRANE SARAH 3 000,00
KENNOUCHE STEPHANE ET VERONIQUE 1 000,00
LIGNAN VINCENT 381,26
NANI ALBERTO 28 440,00
NIEL ELIANE 750,00 Page 3
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
REOTOR LOUISE 165,00
REPELLIN MICHEL 407,00
ROUSTANT JEAN 387,50
TADJINE SOFIANE 1 000,00
VANHOVE MICHELINE 500,00
VOL NICOLAS 5 000,00
Autres 0,00
Personnes de droit public 1 284 076,71
Etat 0,00
Régions 1 365,50
CC DROME SUD PROVENCE 1 365,50
Départements 0,00
Communes 1 146 238,00
MAIRIE MONTBOUCHER SUR JABRON 523 620,00
MAIRIE MONTELIMAR 622 618,00
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) 136 473,21
MONTELIMAR - AGGLOMERATION 11 473,21
OFFICE DE TOURISME DE MONTELIMAR 125 000,00
Autres 0,00 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N B9
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES
(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS COMPLET
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Directeur général adjoint des services A 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
Directeur général des services
techniques
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur départemental - SDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L.
313-1 du CGFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 115,60 3,26 118,86 106,46 12,40 118,86
Adjoint administratif pal 1 cl C 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 26,00
Adjoint administratif pal 2 cl C 7,30 0,80 8,10 8,10 0,00 8,10
Adjoint administratif terr. C 17,40 0,86 18,26 14,26 4,00 18,26
Administrateur général A 3,00 0,00 3,00 2,00 1,00 3,00
Administrateur hors classe A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Attaché A 17,50 0,80 18,30 12,70 5,60 18,30
Attaché hors classe A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Attaché principal A 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00
Rédacteur B 9,90 0,80 10,70 8,90 1,80 10,70
Rédacteur principal 1 cl B 12,80 0,00 12,80 12,80 0,00 12,80
Rédacteur principal 2 cl B 5,70 0,00 5,70 5,70 0,00 5,70
FILIERE TECHNIQUE (c) 69,10 1,91 71,01 60,10 10,91 71,01
Adjoint technique pal 1 cl C 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00
Adjoint technique pal 2 cl C 10,20 1,00 11,20 9,20 2,00 11,20
Adjoint technique territorial C 15,00 0,91 15,91 10,00 5,91 15,91
Agent de maîtrise C 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Agent de maîtrise principal C 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00
Ingénieur A 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00
Ingénieur en chef A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ingénieur principal A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Technicien B 4,00 0,00 4,00 2,00 2,00 4,00
Technicien principal de 1 cl B 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00
Technicien principal de 2 cl B 3,90 0,00 3,90 3,90 0,00 3,90
IV Page 2
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES
(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS COMPLET
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
FILIERE SOCIALE (d) 8,60 0,00 8,60 7,60 1,00 8,60
Agent spéc pal écoles mat 1 cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Educateur de jeunes enf. cl ex A 4,80 0,00 4,80 4,80 0,00 4,80
Educateur ter. jeunes enfants A 2,80 0,00 2,80 1,80 1,00 2,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) 28,90 0,00 28,90 26,90 2,00 28,90
Auxiliaire puériculture cl. nl B 12,80 0,00 12,80 10,80 2,00 12,80
Auxiliaire puériculture cl.sup B 13,30 0,00 13,30 13,30 0,00 13,30
Puéricultrice hors classe A 2,80 0,00 2,80 2,80 0,00 2,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 7,80 0,00 7,80 6,80 1,00 7,80
Educateur A.P.S pal 1er cl B 2,80 0,00 2,80 2,80 0,00 2,80
Educateur A.P.S pal 2cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Educateur territorial A.P.S B 4,00 0,00 4,00 3,00 1,00 4,00
FILIERE CULTURELLE (h) 30,40 8,69 39,09 34,46 4,63 39,09
Adjoint du patrimoine pal 1 cl C 4,80 0,00 4,80 4,80 0,00 4,80
Adjoint territorial patrimoine C 3,00 0,00 3,00 2,00 1,00 3,00
Assistant conservation pal 1c B 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00
Assistant conservation pal 2c B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Assistant de conservation B 3,00 0,00 3,00 2,00 1,00 3,00
Assistant ens. art. pal 1er cl B 8,70 2,05 10,75 10,75 0,00 10,75
Assistant ens. art. pal 2è cl B 0,00 4,50 4,50 3,07 1,43 4,50
Assistant ens. artistique B 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,20
Attaché cons. A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Attaché principal conservation A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Bibliothécaire principal A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Bibliothécaire territorial A 1,90 0,00 1,90 1,90 0,00 1,90
Professeur ens. art. Hcl. A 0,00 0,31 0,31 0,31 0,00 0,31
Professeur ens. art. cl.N A 1,00 1,63 2,63 2,63 0,00 2,63
FILIERE ANIMATION (i) 99,80 35,49 135,29 113,28 22,01 135,29
Adjoint d'animation pal 1 cl C 11,80 0,71 12,51 12,51 0,00 12,51
Adjoint d'animation pal 2 cl C 18,70 3,95 22,65 19,93 2,72 22,65
Adjoint territorial animation C 59,30 30,31 89,61 71,84 17,77 89,61
Animateur B 7,00 0,52 7,52 6,00 1,52 7,52
Animateur principal de 1ère cl B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Animateur principal de 2ème cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 3
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES
(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS COMPLET
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS NON CITES (l) (5) 3,00 1,55 4,55 0,00 4,55 4,55
(A Modifier) 0,00 1,55 1,55 0,00 1,55 1,55
COLLABORATEUR DE CABINET 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00
Stagiaire école 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f +
g + h + i + j + k + l)
363,20 50,90 414,10 355,60 58,50 414,10
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant. Page 4
IV – ÉTATS ANNEXÉS
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N B9
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
(A Modifier) OTR 0 0,00 A CDD
(A Modifier) OTR 0 0,00 A CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl C ANIM 0 0,00 332-10 CDI
Adjoint d'animation pal 2 cl C ANIM 0 0,00 332-10 CDI
Adjoint d'animation pal 2 cl C ANIM 430 0,00 A A
Adjoint technique pal 2 cl C TECH 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint technique pal 2 cl C TECH 430 0,00 A A
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-10 CDI
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-10 CDI
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-10 CDI
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-10 CDI
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-10 CDI
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
IV Page 5
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-23-1° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-10 CDI
Adjoint territorial patrimoine C CULT 0 0,00 332-13 CDD
Administrateur général A ADM HEC3 0,00 A A
Animateur B ANIM 0 0,00 332-10 CDI
Animateur B ANIM 0 0,00 332-10 CDI
Assistant conservation pal 1c B CULT 0 0,00 A CDD
Assistant de conservation B CULT 0 0,00 332-23-1° CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-23-1° CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-13 CDD
Assistant ens. artistique B CULT 0 0,00 332-23-1° CDD
Attaché A ADM 0 0,00 332-23-1° CDD
Attaché A ADM 0 0,00 332-10 CDI
Attaché A ADM 0 0,00 332-8-1° CDI
Attaché A ADM 0 0,00 332-23-1° CDD
Attaché A ADM 0 0,00 332-10 CDI
Attaché A ADM 0 0,00 332-23-1° CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl B MS 0 0,00 332-23-1° CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl B MS 0 0,00 332-13 CDD
COLLABORATEUR DE CABINET OTR 0 0,00 333-1_333-10 CDD
COLLABORATEUR DE CABINET OTR 0 0,00 A A
Educateur ter. jeunes enfants A S 0 0,00 332-23-1° CDD
Educateur territorial A.P.S B SP 0 0,00 332-23-1° CDD
Ingénieur A TECH 0 0,00 332-10 CDI
Rédacteur B ADM 0 0,00 332-10 CDI
Rédacteur B ADM 0 0,00 332-23-1° CDD
Stagiaire école OTR 0 0,00 A CDD
Technicien B TECH 0 0,00 332-23-1° CDD
Technicien B TECH 0 0,00 332-14 CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
Adjoint administratif pal 1 cl C ADM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint administratif pal 2 cl C ADM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-14 CDD Page 6
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-8-5° CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD Page 7
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial animation C ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint territorial patrimoine C CULT 0 0,00 332-14 CDD Page 8
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Animateur B ANIM 0 0,00 332-14 CDD
Animateur principal de 2ème cl B ANIM 0 0,00 332-8-2° CDD
Assistant de conservation B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant de conservation B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant de conservation B CULT 0 0,00 332-8-2° CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 0 0,00 332-14 CDD
Assistante maternelle OTR 0 0,00 A CDD
Assistante maternelle OTR 0 0,00 A CDD
Assistante maternelle OTR 0 0,00 A CDD
Assistante maternelle OTR 0 0,00 A CDD
Attaché A ADM 0 0,00 332-8-2° CDD
Attaché A ADM 0 0,00 332-8-2° CDD
Attaché A ADM 0 0,00 332-8-2° CDD
Attaché A ADM 0 0,00 332-8-2° CDD
Attaché A ADM 0 0,00 332-8-2° CDD
Attaché A ADM 0 0,00 332-8-2° CDD
Attaché A ADM 0 0,00 332-8-2° CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl B MS 0 0,00 332-14 CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl B MS 0 0,00 332-14 CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl B MS 0 0,00 332-14 CDD
COLLABORATEUR DE CABINET OTR 0 0,00 333-1_333-10 CDD
Educateur ter. jeunes enfants A S 0 0,00 332-14 CDD
Educateur ter. jeunes enfants A S 0 0,00 332-8-2° CDD
Educateur ter. jeunes enfants A S 0 0,00 332-8-2° CDD
Educateur ter. jeunes enfants A S 0 0,00 332-14 CDD
Educateur ter. jeunes enfants A S 0 0,00 332-14 CDD
Ingénieur A TECH 0 0,00 332-8-2° CDD
Professeur ens. art. cl.N A CULT 0 0,00 332-14 CDD
Professeur ens. art. cl.N A CULT 0 0,00 332-14 CDD
Rédacteur B ADM 0 0,00 332-24 A
Rédacteur B ADM 0 0,00 332-14 CDD Page 9
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Rédacteur B ADM 0 0,00 332-14 CDD
Rédacteur B ADM 0 0,00 332-8-2° CDD
Rédacteur B ADM 0 0,00 332-8-2° CDD
Rédacteur B ADM 0 0,00 332-14 CDD
Rédacteur B ADM 0 0,00 332-14 CDD
Rédacteur B ADM 0 0,00 332-14 CDD
Technicien B TECH 0 0,00 332-14 CDD
Technicien B TECH 0 0,00 332-8-2° CDD
Technicien principal de 1 cl B TECH 0 0,00 332-14 CDD
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER B10
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Mairie (1). Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3) (4)
Détention d’une part du capital
- Part de capital en % MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT
SPL SA 60,00
- Prise de capital 13 848 actions MONTELIMAR AGGLOMERATION DEVELOP
saem saem 1 384 800,00
- Prise de capital 125 000 actions MONTELIMAR HABITAT saem SA 125 000,00
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
22/06/2015 - construction de 5 logements - les prés d'Amélie à Saulce par la SDH
SDH Constructeur ESH Privé 39 595,38
22/06/2015 - construction de 5 logements - les prés d'Amélie à Saulce par la SDH
SDH Constructeur ESH Privé 31 255,21
26/06/2015 - Opération construction de 19 logements "L'Organdi" Rue Charmanjon à Saint Marcel les Sauzet
SA HLM ADIS ESH Privé 518 347,47
26/06/2015 - Opération construction de 19 logements "L'Organdi" Rue Charmanjon à Saint Marcel les Sauzet
SA HLM ADIS ESH Privé 154 251,10
26/06/2015 - Opération construction de 19 logements "L'Organdi" Rue Charmanjon à Saint Marcel les Sauzet
SA HLM ADIS ESH Privé 133 289,89
27/06/2015 - Opération construction de 19 logements "L'Organdi" Rue Charmanjon à Saint Marcel les Sauzet
SA HLM ADIS ESH Privé 32 187,61
12/10/2015 - construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron sollicité pa
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 325 393,53
12/10/2015 - construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron sollicité pa
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 38 067,08
12/10/2015 - construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron sollicité pa
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 85 627,17
12/10/2015 - construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron sollicité pa
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 144 037,86
03/11/2015 - SDH Constructeur ESH Privé 162 554,18
21/03/2016 - Op,d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements "Les Platanes 1" à Espel
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 157 255,50
21/03/2016 - Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 27 704,53
21/03/2016 - Op. de création de' 50 logement sociaux en VEFA "Maubec 3" à Montélimar
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 303 640,67 Page 2
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
21/03/2016 - Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 104 957,32
21/03/2016 - Op. de création de' 50 logement sociaux en VEFA "Maubec 3" à Montélimar
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 3 100 175,83
21/03/2016 - Op. de réhabilitation d'un immeuble de 1963 de 48
logements le "Saint James" à Montélimar
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 138 466,38
21/03/2016 - Op. de création de' 50 logement sociaux en VEFA "Maubec 3" à Montélimar
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 1 175 984,01
21/03/2016 - Op. de création de' 50 logement sociaux en VEFA "Maubec 3" à Montélimar
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 840 835,95
21/03/2016 - Op. réhabilitation et tranformation d'un ancien foyer de
personnes âgées en 12 logements au 26 rue S
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 420 724,26
21/03/2016 - Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 31 367,29
21/03/2016 - Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 119 737,55
21/03/2016 - Op,d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements "Les Platanes 1" à Espel
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 118 306,56
21/03/2016 - Op,d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements "Les Platanes 1" à Espel
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 41 509,93
21/03/2016 - Op,d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements "Les Platanes 1" à Espel
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 451 604,88
13/06/2016 - Construction de 18 logements "Les Vignes" à Montboucher sur jabron
SDH Constructeur ESH Privé 794 249,76
13/06/2016 - Construction de 18 logements "Les Vignes" à Montboucher sur jabron
SDH Constructeur ESH Privé 429 707,88
14/04/2017 - Op. de construction de 5 logements loctifs "les près de Piallat" à Savasse
Habitat Dauphinois ESH Privé 159 215,81
14/04/2017 - Op. de construction de 5 logements loctifs "les près de Piallat" à Savasse
Habitat Dauphinois ESH Privé 33 541,75
14/04/2017 - Opération de construction de 5 logements "les prés de
Piallat" à Savasse
Habitat Dauphinois ESH Privé 219 490,09
14/04/2017 - Op. de construction de 5 logements loctifs "les près de Piallat" à Savasse
Habitat Dauphinois ESH Privé 41 054,09
14/04/2017 - Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels "les platanes" à Espeluche
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 285 081,29
14/04/2017 - Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels "les platanes" à Espeluche
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 28 278,80
14/04/2017 - Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels "les platanes" à Espeluche
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 96 765,69
14/04/2017 - Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels "les platanes" à Espeluche
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 82 302,48
10/07/2017 - Opération "Solandia" pour la construction de 3 logements adaptés au personnes handicapées - Chemin d
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 142 876,29
10/07/2017 - Opération "Solandia" pour la construction de 3 logements adaptés au personnes handicapées - Chemin d
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 37 109,58 Page 3
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
18/03/2018 - Opération de réhabilitation d'un immeuble de rue (2
logements) au 2 rue Chapon à Montélimar
Soliha Drome Association Privé 13 612,34
18/03/2018 - Opération de construction de 7 logements locatifs lot"les clefs de Lachamp" à La Coucourde
SA HLM ADIS ESH Privé 416 430,68
20/03/2018 - Opération de construction de 7 logements locatifs lot"les clefs de Lachamp" à La Coucourde
SA HLM ADIS ESH Privé 139 948,70
26/03/2018 - Opération d acquisition/travaux de 5 logements au 8
Chemin du Pêcher à Montélimar
Soliha Drome Association Privé 84 317,28
26/03/2018 - Opération d acquisition/travaux de 5 logements au 8
Chemin du Pêcher à Montélimar
Soliha Drome Association Privé 35 420,06
26/03/2018 - Opération de réhabilitation d'un immeuble de rue (2
logements) au 2 rue Chapon à Montélimar
Soliha Drome Association Privé 52 453,39
26/03/2018 - Opération acquisition/travaux 2 logements au 55 route de la Touche à Portes en Valdaine
Soliha Drome Association Privé 39 480,51
26/03/2018 - Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon d'Andran
Habitat Dauphinois ESH Privé 240 572,32
26/03/2018 - Opération de construction de 5 logements locatifs "les
violettes" à Sauzet
Habitat Dauphinois ESH Privé 133 954,98
26/03/2018 - Opération de construction de 5 logements locatifs "les
violettes" à Sauzet
Habitat Dauphinois ESH Privé 117 404,41
26/03/2018 - Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon
Habitat Dauphinois ESH Privé 260 640,71
26/03/2018 - Opération de construction de 5 logements locatifs "les
violettes" à Sauzet
Habitat Dauphinois ESH Privé 91 890,41
26/03/2018 - Opération de construction de 5 logements locatifs "les
violettes" à Sauzet
Habitat Dauphinois ESH Privé 36 023,22
26/03/2018 - Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon d'Andran
Habitat Dauphinois ESH Privé 200 181,84
26/03/2018 - Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon d'Andran
Habitat Dauphinois ESH Privé 133 887,58
26/03/2018 - Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38
logements "la Chêneraie" Chemin de Redondon à Mont
SDH Constructeur ESH Privé 612 658,01
26/03/2018 - Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38
logements "la Chêneraie" Chemin de Redondon à Mont
SDH Constructeur ESH Privé 177 973,52
26/03/2018 - Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38
logements "la Chêneraie" Chemin de Redondon à Mont
SDH Constructeur ESH Privé 397 959,29
26/03/2018 - Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38
logements "la Chêneraie" Chemin de Redondon à Mont
SDH Constructeur ESH Privé 1 057 920,73
11/06/2018 - Opération portant sur la construction de 12 logements "le Clos la Garrigues 2" RD 165 à Savasse
SDH Constructeur ESH Privé 519 660,75
11/06/2018 - Opération portant sur la construction de 19 logements "le Clos des Lavandes" Quartier le Palais à Ch
SDH Constructeur ESH Privé 175 170,78
11/06/2018 - Opération portant sur la construction de 19 logements "le Clos des Lavandes" Quartier le Palais à Ch
SDH Constructeur ESH Privé 385 035,98
11/06/2018 - Opération portant sur la construction de 19 logements "le Clos des Lavandes" Quartier le Palais à Ch
SDH Constructeur ESH Privé 697 266,34 Page 4
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
11/06/2018 - Opération portant sur la construction de 12 logements "le Clos la Garrigues 2" RD 165 à Savasse
SDH Constructeur ESH Privé 223 256,15
11/06/2018 - Opération portant sur la construction de 19 logements "le Clos des Lavandes" Quartier le Palais à Ch
SDH Constructeur ESH Privé 385 352,98
11/06/2018 - 2 opérations portant sur la création de 13 logements
"Maison Chabert" Route de Dieulefit à Montélima
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 42 153,91
11/06/2018 - 2 opérations portant sur la création de 13 logements
"Maison Chabert" Route de Dieulefit à Montélima
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 90 942,69
11/06/2018 - 2 opérations portant sur la création de 13 logements
"Maison Chabert" Route de Dieulefit à Montélima
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 352 998,45
11/06/2018 - 2 opérations portant sur la création de 13 logements
"Maison Chabert" Route de Dieulefit à Montélima
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 163 620,20
11/06/2018 - 2 opérations portant sur la création de 13 logements
"Maison Chabert" Route de Dieulefit à Montélima
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 20 764,16
11/06/2018 - 2 opérations portant sur la création de 13 logements
"Maison Chabert" Route de Dieulefit à Montélima
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 80 011,09
11/06/2018 - 2 opérations portant sur la création de 13 logements
"Maison Chabert" Route de Dieulefit à Montélima
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 309 980,87
11/06/2018 - 2 opérations portant sur la création de 13 logements
"Maison Chabert" Route de Dieulefit à Montélima
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 80 443,67
19/06/2019 - 'opération de financement de 12 logements locatifs Rue Saint Martin à Montboucher sur Jabron
Habitat Dauphinois ESH Privé 292 934,30
19/06/2019 - 'opération de financement de 12 logements locatifs Rue Saint Martin à Montboucher sur Jabron
Habitat Dauphinois ESH Privé 79 647,32
19/06/2019 - 'opération de financement de 12 logements locatifs Rue Saint Martin à Montboucher sur Jabron
Habitat Dauphinois ESH Privé 101 096,39
19/06/2019 - 'opération de financement de 12 logements locatifs Rue Saint Martin à Montboucher sur Jabron
Habitat Dauphinois ESH Privé 311 499,68
01/07/2019 - Opération portant sur l'acquisition et la réhabilitation de 2 logements situés 1 place de la Fontain
Soliha Drome Association Privé 117 171,17
01/04/2020 - Opération d'acquisition et de réhabilitation de 2 logements au 1 et 1bis Rue Charles de Montluisant
Soliha Drome Association Privé 84 927,34
01/04/2020 - Opération d'acquisition et de réhabilitation de 2 logements au 1 et 1bis Rue Charles de Montluisant
Soliha Drome Association Privé 35 240,30
22/06/2020 - Acquisition et réhabilitation de 3 logements sis 3 rue Saint Pierre à Montélimar
Soliha Drome Association Privé 20 658,92
22/06/2020 - Acquisition et réhabilitation de 3 logements sis 3 rue Saint Pierre à Montélimar
Soliha Drome Association Privé 41 987,00
10/11/2020 - Habitat Dauphinois ESH Privé 176 885,39
10/11/2020 - Habitat Dauphinois ESH Privé 136 094,05
10/11/2020 - Habitat Dauphinois ESH Privé 282 452,32
10/11/2020 - Habitat Dauphinois ESH Privé 359 525,81
16/12/2020 - Le présent Contrat est destiné au financement de
l'opération Domaine de Beauvallon, Parc social publ
Habitat Dauphinois ESH Privé 276 430,65
16/12/2020 - Opération Domaine de Beauvallon, Construction de 12 logements situés Chemin du Merdary 26740 SAINT-M
Habitat Dauphinois ESH Privé 357 521,64 Page 5
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
16/12/2020 - Le présent Contrat est destiné au financement de
l'opération Horizon Vert, Parc social public, Const
Habitat Dauphinois ESH Privé 32 083,21
16/12/2020 - Le présent Contrat est destiné au financement de
l'opération Horizon Vert, Parc social public, Const
Habitat Dauphinois ESH Privé 3 750,00
16/12/2020 - Terrasse de Leyne à la Coucourde Habitat Dauphinois ESH Privé 67 388,90
16/12/2020 - Terrasse de Leyne à la Coucourde Habitat Dauphinois ESH Privé 30 818,61
16/12/2020 - Le présent Contrat est destiné au financement de
l'opération Horizon Vert, Parc social public, Const
Habitat Dauphinois ESH Privé 64 966,80
16/12/2020 - Opération Les terrasses de leyne, Parc social public,
Construction de 1 logement situé Lotissement L
Habitat Dauphinois ESH Privé 3 750,00
16/12/2020 - Opération Domaine de Beauvallon, Parc social public,
Construction de 12 logements situés Chemin du M
Habitat Dauphinois ESH Privé 175 667,41
16/12/2020 - Opération Domaine de Beauvallon, Parc social public,
Construction de 12 logements situés Chemin du M
Habitat Dauphinois ESH Privé 133 897,93
16/12/2020 - Transformation d'un ancien foyer étudiants en 16 logements sociaux dans la Tour H de Pracomtal à Mon
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 629 176,97
20/12/2020 - Transformation d'un ancien foyer étudiants en 16 logements sociaux dans la Tour H de Pracomtal à Mon
MONTELIMAR AGGLOMERATION
HABITAT
OPH Privé 228 290,64
23/02/2021 - ACQUISITION ET REHABILITATION DE 5 LOGEMENTS SOCIAUX 8 CH DU PECHER A MTL
Soliha Drome Association Privé 55 067,73
01/03/2021 - SOLIHA DROME - GE 2 LOGEMES SOCIAUX 55 RUE DE LA TOUCHE A PORTES EN VALDAINE
Soliha Drome Association Privé 26 336,30
17/01/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 51 497,24
17/01/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 238 056,75
17/01/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 156 381,67
17/01/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 77 517,35
28/01/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 75 218,71
28/01/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 75 898,92
28/01/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 208 638,71
28/01/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 216 048,75
15/02/2022 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 7 604,30
15/02/2022 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 206 177,94
15/02/2022 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 17 742,20
15/02/2022 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 491 825,19
27/06/2022 - SA HLM ADIS ESH Privé 917 341,78
27/06/2022 - SA HLM ADIS ESH Privé 146 523,56
27/06/2022 - SA HLM ADIS ESH Privé 271 540,00
27/06/2022 - SA HLM ADIS ESH Privé 414 232,99
27/06/2022 - SA HLM ADIS ESH Privé 223 674,40
11/07/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 32 308,64
11/07/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 124 824,40 Page 6
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
11/07/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 114 955,47
11/07/2022 - Habitat Dauphinois ESH Privé 448 744,24
05/09/2022 - Soliha Drome Association Privé 97 434,48
05/09/2022 - Soliha Drome Association Privé 27 604,98
24/09/2022 - L'ABRI Association Privé 79 463,54
13/10/2022 - SA HLM ADIS ESH Privé 637 039,99
13/10/2022 - SA HLM ADIS ESH Privé 1 394 900,21
13/10/2022 - SA HLM ADIS ESH Privé 282 273,16
13/10/2022 - SA HLM ADIS ESH Privé 538 526,86
24/03/2023 - Habitat Dauphinois ESH Privé 210 113,84
24/03/2023 - Habitat Dauphinois ESH Privé 91 984,15
24/03/2023 - Habitat Dauphinois ESH Privé 90 969,94
24/03/2023 - Habitat Dauphinois ESH Privé 109 980,33
24/03/2023 - Habitat Dauphinois ESH Privé 133 857,59
24/03/2023 - Habitat Dauphinois ESH Privé 219 172,92
24/03/2023 - Habitat Dauphinois ESH Privé 115 846,07
11/05/2023 - Soliha Drome Association Privé 20 506,28
31/08/2023 - SDH Constructeur ESH Privé 702 747,59
31/08/2023 - SDH Constructeur ESH Privé 432 964,42
31/08/2023 - SDH Constructeur ESH Privé 179 510,49
31/08/2023 - SDH Constructeur ESH Privé 261 730,66
06/10/2023 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 0,00
23/11/2023 - 'acquisition et de réhabilitation de 2 logements sociaux, situés 33 boulevard du levant à Espeluche.
Soliha Drome Association Privé 27 788,00
23/11/2023 - 'acquisition et de réhabilitation de 2 logements sociaux, situés 33 boulevard du levant à Espeluche
Soliha Drome Association Privé 99 150,00
07/03/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 249 195,44
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 38 185,76
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 510 108,14
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 271 173,96
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 23 875,90
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 25 875,44
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 503 327,18
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 499 419,68 Page 7
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 229 576,40
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 42 059,05
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 557 050,74
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 464 355,44
24/07/2024 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 47 294,79
05/09/2024 - ALLIADE HABITAT ESH Privé 308 673,97
05/09/2024 - ALLIADE HABITAT ESH Privé 258 247,02
05/09/2024 - ALLIADE HABITAT ESH Privé 361 356,45
29/10/2024 - Habitat Dauphinois ESH Privé 154 500,00
29/10/2024 - Habitat Dauphinois ESH Privé 68 250,00
29/10/2024 - Habitat Dauphinois ESH Privé 71 250,00
29/10/2024 - Habitat Dauphinois ESH Privé 135 000,00
05/12/2024 - ALLIADE HABITAT ESH Privé 102 602,25
05/12/2024 - ALLIADE HABITAT ESH Privé 221 625,75
05/12/2024 - ALLIADE HABITAT ESH Privé 66 504,75
05/12/2024 - ALLIADE HABITAT ESH Privé 32 790,75
12/12/2024 - SA HLM ADIS ESH Privé 53 916,00
12/12/2024 - SA HLM ADIS ESH Privé 333 326,25
12/12/2024 - SA HLM ADIS ESH Privé 118 396,50
12/12/2024 - SA HLM ADIS ESH Privé 140 241,75
07/01/2025 - Habitat Dauphinois ESH Privé 114 750,00
07/01/2025 - Habitat Dauphinois ESH Privé 304 500,00
07/01/2025 - Habitat Dauphinois ESH Privé 241 500,00
07/01/2025 - Habitat Dauphinois ESH Privé 51 750,00
26/02/2025 - Soliha Drome Association Privé 216 150,00
26/02/2025 - Soliha Drome Association Privé 75 846,75
27/02/2025 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 1 961 137,50
27/02/2025 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 364 359,75
27/02/2025 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 467 625,00
27/02/2025 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 949 125,00
13/05/2025 - SA HLM ADIS ESH Privé 1 312 676,25
13/05/2025 - SA HLM ADIS ESH Privé 248 859,00
13/05/2025 - SA HLM ADIS ESH Privé 417 303,75
13/05/2025 - SA HLM ADIS ESH Privé 713 555,25 Page 8
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
14/05/2025 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME
ESH Privé 8 467,50
27/10/2025 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 402 538,50
27/10/2025 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 636 683,25
27/10/2025 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 269 559,00
27/10/2025 - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
OPH Privé 184 172,25
28/11/2025 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME
ESH Privé 45 057,75
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
- subvention CEDER association Association 158 487,00
Autres
(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).
(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l’objet d’une reprise dans l’état relatif aux autres engagements donnés. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
B11.1
B11.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT
B11.2
B11.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
018 RSA 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE C1.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
516 130,26
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
-34 556,75
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
481 573,51
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
481 573,51
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
481 573,51
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Crédits
ouverts/reportés (2)
Réalisations
(3)
Restes à réaliser au
31/12/N (4)
Total
(a) (b) (c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des
ressources propres (D)(1) 682 760,00 682 935,34 36 593,57 719 528,91
Ressources propres externes et internes de
l'exercice (E)(1) 22 242 382,80 2 024 395,58 0,00 2 024 395,58
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E
- D) 21 559 622,80 1 341 460,24 -36 593,57 1 304 866,67
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
516 130,26 516 130,26
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1
(C) 0,00 0,00 0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1
(Solde IV = A + C) 516 130,26 516 130,26
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte
1 820 996,93
(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
(2) Cumul des crédits de l’exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis Page 2
(4) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES C1.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B 682 760,00 I 682 935,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 655 760,00 655 759,52
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 655 760,00 655 759,52
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 27 000,00 27 175,82
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 27 000,00 27 175,82
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES C1.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 22 242 382,80 III 2 024 395,58
Ressources propres externes de l’année (a) 1 800 000,00 775 257,41
10222 FCTVA 1 800 000,00 725 257,41
10226 Taxe d'aménagement (2) 0,00 0,00
10227 Versement pour sous densité 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
27638 Créance Autres établissements publics 0,00 50 000,00
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 20 442 382,80 1 249 138,17
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation de document 51 270,00 48 259,19
28031 Frais d'études 65 628,00 56 710,32
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 94,00 85,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 14 949,00 13 590,00
28041482 Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations 228,00 207,00
28041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études 34 775,00 32 382,48
28041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 1 590,00 1 445,00
28041583 Autres grpts-Proj infrastruct Int nation 2 566,00 2 332,00
2804182 Autres org pub - Bât. et installations 19 503,00 17 730,00
280422 Privé - Bâtiments et installations 223 028,00 210 398,18
280423 Privé : Projet infrastructure 88 433,00 83 665,00 Page 2
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
2804412 Sub nat org pub - Bât. et installations 350,00 318,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 116 368,00 124 729,76
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 7,00 6,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 25,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 21 430,00 11 895,57
2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 5 999,00 5 452,95
28181 Installations générales, aménagt divers 55 139,00 221,00
281828 Autres matériels de transport 72 892,00 54 907,27
281838 Autre matériel informatique 137 859,00 137 264,84
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 0,00 310,80
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 182 738,00 177 011,69
28185 Matériel de téléphonie 15 000,00 11 705,70
28186 Cheptel 4 000,00 2 704,50
28188 Autres immo. corporelles 261 118,00 255 780,92
29… Dépréciations des immobilisations
31… Matières premières (et fournitures) (4)
33… En-cours de production de biens (4)
35… Stocks de produits (4)
39… Dépréciation des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
49… Dépréciation des comptes de tiers
59… Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 50 000,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 19 017 418,80 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION DE PROGRAMME * Chapitre (s)
Stocks AP votées
disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)
AP votées dans
l’année
AP affectées non
couvertes par des
CP réalisés au
01/01/N
(1)
Flux d'AP affectées
dans l'année
(2)
AP affectées
annulées
(3)
Stock d'AP affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année N
(5)
AP affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
AP21250013/2025 ACQUISITION D'INSTRUMENT DE
MUSIQUE CONSERVATOIRE
21, 0,00 44 319,05 0,00 0,00 0,00 0,00 44 319,05 -44 319,05
AP21250012/2025 AIDE IMMO. D'ENTREPRISE ET
AIDE AUX DEVANTURES
204, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP21250016/2025 AMÉNAGEMENT DE LA MAISON
LOUBET
2120250011 0,00 2 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 087,16 -233 087,16
AP21250007/2025 CONSTITUTION RESERVES
FONCIERES
21, 0,00 855 062,99 0,00 0,00 0,00 0,00 855 062,99 -855 062,99
AP23-S002/2023 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE
PISCINE COMMUNAUTAIRE
20220003, 23 0,00 5 844 000,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 775 170,51 -1 775 170,51
AP23-S007/2023 CREATION D'UN MULTI ACCUEIL
SUR SARDA
2120230005,
23
0,00 4 527 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 080,60 -109 080,60
AP23-S003/2023 CREATION D'UNE LUDOTHEQUE
(ACCUEIL DE LOISIRS)
2120230002,
23
0,00 1 635 495,22 0,00 0,00 0,00 0,00 223 365,82 -223 365,82
AP23-S005/2023 CREATION D'UNE MICRO CRECHE
SUR LE TERRITOIRE
2120230003 0,00 1 905 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 134,50 -17 134,50
AP21250004/2025 ELABORATION PLU
INTERCOMMUNAL
2120250006 0,00 1 038 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 574,05 -279 574,05
AP21250011/2025 EVOLUTION RESSOURCES
INFORMATIQUES ET TELEPHONIE
2120250008 0,00 1 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 217,69 -436 217,69
AP21250002/2025 FONDS DE CONCOURS
EQUIPEMENTS SPORTIFS
2120250004 0,00 1 858 855,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146 238,00 -1 146 238,00
AP21250010/2025 MAINTIENT DU PAT. ET DES INFRA.
VOCATION ECO - ZAE
21, 23, 0,00 907 273,98 0,00 0,00 0,00 0,00 907 273,98 -907 273,98
AP21250003/2025 MISE AUX NORMES DE
L'AUDITORIUM
2120250005 0,00 1 382 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP21250005/2025 MISE EN ACCESSIBILITE DE QUAIS
DE BUS
2120250007 0,00 870 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 260,98 -218 260,98
AP21250015/2025 MOBILITE DOUCE 2120250001,
2120250010
0,00 3 498 649,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP21250001/2025 PLH ACCOMPAGNEMENT DE LA
RÉNOVATION DES FAÇADES
2120250002,
2120250003
0,00 7 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 986,28 -641 986,28
AP21250008/2025 PROGRAMME D'ENT. ET DE REHA.
EQUIPEMENTS SPORTIFS
2120250009 0,00 1 874 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 569,75 -514 569,75 Page 2
AUTORISATION DE PROGRAMME * Chapitre (s)
Stocks AP votées
disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)
AP votées dans
l’année
AP affectées non
couvertes par des
CP réalisés au
01/01/N
(1)
Flux d'AP affectées
dans l'année
(2)
AP affectées
annulées
(3)
Stock d'AP affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année N
(5)
AP affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
AP23-S006/2023 REDIMENSIONNEMENT CRECHE
CLEON
2120230004,
23
0,00 1 804 136,35 0,00 0,00 0,00 0,00 392 371,69 -392 371,69
AP21250009/2025 RENOUVELLEMENT MOBILIER ET
MATERIEL DIVERS
21, 0,00 483 384,64 0,00 0,00 0,00 0,00 483 384,64 -483 384,64
AP21250006/2025 RENOVATION DES BATIMENTS
PUBLICS
23, 0,00 714 624,47 0,00 0,00 0,00 0,00 714 624,47 -714 624,47
TOTAL 0,00 39 823 306,94 0,00 0,00 0,00 0,00 8 991 722,16 -8 991 722,16
* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.
(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AP votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C2.2
SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre (s)
Stocks AE votées
disponibles à
l’affectation
(exercices antérieurs)
AE votées dans
l’année
AE affectées non
couvertes par des CP
réalisés au 01/01/N
(1)
Flux d'AE affectées
dans l'année
(2)
AE affectées
annulées
(3)
Stock d'AE affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année
N
(5)
AE affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.
(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AE votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE C3.1
Présentation agrégée par nature
Type de dépense (2)
Total des dépenses (mandatées)
(3)
Favorables Mixtes Défavorables Neutres Non
cotées
A105 Subventions d’investissement versées 1 904 474,28 -261
810,00
1 408
048,00
641 986,28 116 250,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 565 225,94 0,00 0,00 0,00 565 225,94 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 212 933,63 0,00 0,00 0,00 212 933,63 0,00
A125 Constructions 642 129,36 0,00 0,00 0,00 642 129,36 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 4 344,00 0,00 0,00 3 924,00 420,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 847 898,28 0,00 0,00 82 500,00 765 398,28 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 4 898 597,67 303 540,02 293 816,94 1 188 676,93 3 112
563,78
0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 075 603,16 41 730,02 1 701
864,94
1 917 087,21
5 414
920,99
0,00 Page 2
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 1 904 474,28 1 146 238,00 0,00 758 236,28 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 565 225,94 0,00 0,00 565 225,94 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 212 933,63 0,00 0,00 212 933,63 0,00
A125 Constructions 642 129,36 0,00 0,00 642 129,36 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 4 344,00 0,00 3 924,00 420,00 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 847 898,28 0,00 0,00 847 898,28 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 4 898 597,67 584 166,56 903 349,98 3 411 081,13 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 075 603,16 1 730 404,56 907 273,98 6 437 924,62 0,00 Page 3
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5
AXE 4 : TRANSITION VERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 1 904 474,28 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 565 225,94 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 212 933,63 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 642 129,36 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 4 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 847 898,28 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 4 898 597,67 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 075 603,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L’AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 1 904 474,28 0,00 1 788 224,28 116 250,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 565 225,94 0,00 0,00 565 225,94 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 212 933,63 0,00 0,00 212 933,63 0,00
A125 Constructions 642 129,36 0,00 0,00 642 129,36 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 4 344,00 0,00 0,00 4 344,00 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 847 898,28 0,00 82 500,00 765 398,28 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 4 898 597,67 13 190,40 1 191 184,54 3 694 222,73 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 075 603,16 13 190,40 3 061 908,82 6 000 503,94 0,00
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l’exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l’exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des
budgets annexes soumis à l’instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.
(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d’emprunts à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION C3.2
Présentation agrégée par fonction
Type de dépense (2)
Total des dépenses (mandatées)
(3)
Favorables Mixtes Défavorables Neutres Non
cotées
0 Services généraux 758 312,07 13 190,40 0,00 0,00 745
121,67
0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 39 479,18 0,00 0,00 33 482,58 5 996,60 0,00
2
Enseignement, formation professionnelle et
apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs 4 614 697,20 -261
810,00
1 408
048,00
265 016,92
3 203
442,28
0,00
4
Santé et action sociale (hors APA, RSA et
régularisation RMI 705 468,82 214 651,60 151 253,98 69 327,45 270
235,79
0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisation des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 1 154 177,47 0,00 0,00 641 986,28 512
191,19
0,00
6 Action économique 1 570 207,44 0,00 0,00 907 273,98 662
933,46
0,00
7 Environnement 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
8 Transports 218 260,98 75 698,02 142 562,96 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 075 603,16 41 730,02 1 701
864,94
1 917 087,21
5 414
920,99
0,00 Page 2
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 758 312,07 0,00 0,00 758 312,07 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 39 479,18 0,00 0,00 39 479,18 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 4 614 697,20 1 146 238,00 0,00 3 468 459,20 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 705 468,82 365 905,58 0,00 339 563,24 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 1 154 177,47 0,00 0,00 1 154 177,47 0,00
6 Action économique 1 570 207,44 0,00 907 273,98 662 933,46 0,00
7 Environnement 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
8 Transports 218 260,98 218 260,98 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 075 603,16 1 730 404,56 907 273,98 6 437 924,62 0,00 Page 3
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5
AXE 4 : TRANSITION VERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 758 312,07 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 39 479,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 4 614 697,20 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 705 468,82 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 1 154 177,47 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 1 570 207,44 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 218 260,98 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 075 603,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L’AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 758 312,07 13 190,40 0,00 745 121,67 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 39 479,18 0,00 33 482,58 5 996,60 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 4 614 697,20 0,00 1 411 254,92 3 203 442,28 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 705 468,82 0,00 220 581,43 484 887,39 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 1 154 177,47 0,00 641 986,28 512 191,19 0,00
6 Action économique 1 570 207,44 0,00 612 040,65 958 166,79 0,00
7 Environnement 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
8 Transports 218 260,98 0,00 142 562,96 75 698,02 0,00
TOTAL 9 075 603,16 13 190,40 3 061 908,82 6 000 503,94 0,00
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l’exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l’exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des
budgets annexes soumis à l’instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.
(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d’emprunts à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D1
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE Catégorie de services Intitulé / objet du service Date de création Date de délibération Nature de l’activité (SPIC/SPA) Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS D2
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N D3
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N
ELUS BENEFICIAIRES
DES ACTIONS DE FORMATION
NOM DE L’ORGANISME DE
FORMATION
COÛT DE LA FORMATION DATE ET LIEU DE LA FORMATION ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE
OU L’ETABLISSEMENT Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7 D4
Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes
APPRENTISSAGE ENS PRO
ss statut scolaire
FORMATIONS CONTINUES
en alternance
TOTAL
Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
%
Montant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Etat des ressources de l'apprentissage
RESSOURCES MONTANT
Année n Année n-1 %
1 section FNDMA ère 0,00 0,00 0,00
2 section FNDMA ème 0,00 0,00 0,00
Dotations décentralisation (1) 0,00 0,00 0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire 0,00 0,00 0,00
Contribution additionnelle (2) 0,00 0,00 0,00
FSE 0,00 0,00 0,00
FEDER 0,00 0,00 0,00
FEOGA 0,00 0,00 0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3) 0,00 0,00 0,00
Autres ressources 0,00 0,00 0,00
Total ressources externes 0,00 0,00 0,00
Effort propre de la collectivité 0,00 0,00 0,00
Total ressources 0,00 0,00 0,00
(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.
(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.
(3) Article R. 116-17 du code du travail. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) D5
1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM – INVESTISSEMENT D6.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Remboursement d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Acquisitions d’immobilisations 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 0,00
Autres dépenses éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Souscription d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Dotations et subventions reçues 0,00
Autres recettes éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Compléter par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM - FONCTIONNEMENT D6.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Recettes issues de la TEOM 0,00
Dotations et participations reçues 0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (3) 0,00 Page 2
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Compléter par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT
D7.1
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
D7.2
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU D8.1
ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION
: NOMENCLATURE
14-Etudes et conduite de projet
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer
21-Démolition de logements locatifs sociaux
22-Recyclage de copropriétés dégradées
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé
24-Aménagement d’ensemble
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux
32-Production d'une offre de relogement temporaire
33-Requalification de logements locatifs sociaux
34-Résidentialisation de logements
35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
36-Accession à la propriété
37-Equipement public de proximité
38-Immobilier à vocation économique
39-Autres investissements
41-Quartiers Fertiles-Opérations d’ingénierie et dépenses de personnel
42-Quartiers Fertiles-Opérations d’investissement
(1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
(2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
(3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
(4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU D8.2
Cet état ne contient pas d'information. Communauté d’Agglomération Montélimar – Agglomération
DÉLIBÉRATION N° 2026_06_070
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉ LE JEUDI 04 JUIN 2026
AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTÉLIMAR - SALLE COM1 COM2 SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. JULIEN CORNILLET
L'an deux mille vingt six, le dix juin, à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s’est réuni au Palais des Congrès de Montélimar - Salle Com1 Com2 - Entrée Sud, sous la présidence de M. Julien CORNILLET .
Présents (es) :
M. Julien CORNILLET , Mme Valérie ARNAVON, M. Jean-Luc ZANON, Mme Marielle FIGUET , M. Anthony CELERIEN, Mme Laure DUCHAMP , M. Patrice GUIRAUD, Mme Régina CAMPELLO, Mme Christel FALCONE, M. Damien LAGIER, M. Alexandre SOULIER, Mme Fabienne MENOUAR, M. Julien DUVOID, Mme Audrey GILBERT-COLLET , M. Vanco JOVEVSKI, M. Jocelyn DUVAL, M. Christophe MALINGREY , M. Benoit CARMICHAEL, Mme Florence MERLET , M. Didier COURBIERE, M. Jean-Michel GUALLAR, M. Allain DORLHIAC, M. Thibaut BASTET , M. Paul ESCODA, M. Olivier LOUBET , M. Lionel FARGIER, M. Christophe QUENIN, M. Jean-Luc PASCAL, M. Cyril MANIN, Mme Cécile BESSON-SESTIER, M. Alain BIANCHETTI, M. Jean-Marie BILLOT , Mme Corinne BOURGERY , Mme Sandra CEYTE, M. Daniel COIRON, M. Julien DECORTE, Mme Laurence FABRE, M. Jean-Michel GAMORE, Mme Nathalie GATT , Mme Marie-Renée LAGARDE, Mme Laure LEANDRE, Mme Sandrine MAGNETTE, M. David MASSE, M. Philippe MAZZUCA, M. Laurent MILAZZO, M. Antoine MONTEIRO, Mme Christine POUZET , M. Alain QUEMIN, M. Luc RODIA, Mme Ghislaine SAVIN, M. Thierry SOFIA, Mme Laëtitia VERA, Mme Sylvie VERCHÈRE, Mme Catherine VIALE, Mme Valérie WOLFF
Pouvoirs :
M. Bruno ALMORIC (pouvoir à M. Julien CORNILLET), M. Stéphane VARGAS (pouvoir à Mme Cécile BESSON-SESTIER), M. Jean-Frédéric FABERT (pouvoir à M. Julien DECORTE), Mme Catherine MATSAERT (pouvoir à Mme Sylvie VERCHÈRE), Mme Aude MORIN (pouvoir à Mme Fabienne MENOUAR), Mme Vanessa VIAU (pouvoir à Mme Ghislaine SAVIN)
Absents :
M. Yannick ALBRAND, M. Karim BENSID-AHMED, Mme Patricia BRUNEL-MAILLET
Secrétaire de séance : Mme Valérie ARNAVON
2026_06_070 _ COMPTE FINANCIER UNIQUE DE L'EXERCICE 2025 - BUDGET ANNEXE DES ORDURES MÉNAGÈRES DE MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de M. JOVEVSKI Vanco, Vice-président, M. Allain DORLHIAC, Membre du bureau, Rapporteur, expose à l’assemblée :
Conformément à l’article 205 de la loi de finances pour 2024, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, adoptent au plus tard le 30 juin 2026 au titre de l’exercice 2025, un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
Maison des services publics – 1 avenue Saint Martin – 26200 MONTELIMAR 1/3 Le compte financier unique est un document commun définitif comprenant à la fois les données de l’ordonnateur et celles du comptable, notamment l’exécution budgétaire, les restes à réaliser, le bilan et le compte de résultat.
Le compte financier unique de l’exercice 2025 retrace l’exécution du budget 2025 (budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives). Il se résume comme suit en mouvements réels et en mouvements d’ordre :
Le résultat de l’exercice 2025 est excédentaire de 1 949 779,28€ compte tenu des résultats par section suivants :
- un excédent de 1 833 472,66€ de la section de fonctionnement ; - un excédent de financement de 116 306,62€ de la section d’investissement.
Les restes à réaliser de l’exercice 2025 en section d’investissement qui correspond aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donnée lieu à l’émission, d’un titre, s’élèvent à
- Dépenses : 509 876,71€
- Recettes : 0.00€
Le besoin de financement au titre des restes à réaliser s’élève à 509 876,71€
En prenant en compte les résultats antérieurs et le besoin de financement des restes à réaliser 2025, le résultat cumulé 2025 ressort à 8 009 414,80€.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Président, M. Julien CORNILLET, quitte la séance et le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte financier unique de l’exercice 2025 – Budget annexe des déchets de Montélimar-Agglomération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, À L'UNANIMITÉ
5 abstentions :
Mme Laure LEANDRE, M. David MASSE, M. Laurent MILAZZO, M. Alain QUEMIN, Mme Laëtitia VERA
1 ne prend pas part au vote :
M. Julien CORNILLET
Page 2 sur 3 DÉCIDE :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.5211-1 et L.5211-9 ;
Vu la note explicative de synthèse du compte financier unique de l’exercice 2025 - budget annexe des ordures ménagères - annexée à la présente ; Vu la maquette budgétaire du compte financier unique du budget annexe des ordures ménagères annexée à la présente ;
Après avoir entendu l’exposé précédent ;
Après en avoir délibéré ;
D’APPROUVER le compte financier unique de l’exercice 2025 du budget annexe des ordures ménagères de Montélimar-Agglomération.
DE RECONNAÎTRE la sincérité des restes à réaliser.
D’ARRÊTER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DE CHARGER monsieur le Président ou son représentant par délégation de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble au moyen de l’application informatique Télérecours accessible par le biais du site www.telerecours.fr, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l’État dans le département et de sa publication.
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus, POUR EXPÉDITION CONFORME
Fait à la Communauté d’Agglomération,
Le 11 juin 2026
Le Président de séance,
lors du vote du CFU 2025
Vanco JOVEVSKI
#signature1#
La Secrétaire de séance,
Valérie ARNAVON
#signature2#
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CAMA-OM
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA MONTELIMAR AGGLOMERATION
Numéro SIRET : 20004045900055
POSTE COMPTABLE : 026038 SGC PIERRELATTE
Compte financier unique (M57)
Voté par Nature
BUDGET ANNEXE
ANNEE 2025 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
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Sommaire
Le Compte Financier Unique
Arrêté et signatures
ECCF
Origine des données Page
I. Informations générales et synthétiques
A Informations statistiques, fiscales et financières Ordonnateur 5
B1 Présentation générale du compte financier - Vue d’ensemble Ordonnateur 6
B2 Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés Comptable 7
B3.1 Liste des organismes de regroupement Ordonnateur 8
B3.2 Liste des établissements publics créés Ordonnateur 9
B3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe Ordonnateur 10
C1 Détail des restes à réaliser - Dépenses Ordonnateur 11
C2 Détail des restes à réaliser - Recettes Ordonnateur 12
D Bilan synthétique Comptable 13
E Compte de résultat synthétique Comptable 14
F Taux des contributions et produits afférents en N Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire
A Modalités de vote du budget Ordonnateur 17
Vue d'ensemble
A1.1 Dépenses d’investissement Ordonnateur 18
A1.2 Recettes d’investissement Ordonnateur 19
A2.1 Dépenses de fonctionnement Ordonnateur 20
A2.2 Recettes de fonctionnement Ordonnateur 22
Vue détaillée
B1 Dépenses d’investissement Comptable 23
B2 Recettes d’investissement Comptable 25
C1 Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles Ordonnateur 27
D1 Dépenses de fonctionnement Comptable 29
D2 Recettes de fonctionnement Comptable 32
III. États financiers
A Bilan Comptable 34
B Compte de résultat Comptable 38
C Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 40
D Balance des comptes Comptable 41
IV. États annexés 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 3
Origine des données Page
A. Présentation croisée et agrégée
A1 Présentation croisée, section d’investissement – vue d’ensemble Ordonnateur
A2 Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d’ensemble Ordonnateur
A3 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie Ordonnateur
B1.2 État de la dette - Répartition par nature de dette Ordonnateur
B1.3 État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Ordonnateur
B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Ordonnateur
B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture Ordonnateur
B1.6 État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Ordonnateur
B1.7 État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Ordonnateur
B1.8 État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Ordonnateur
B1.9 État de la dette - Autres dettes Ordonnateur
B2 Méthodes utilisées pour les amortissements Ordonnateur
B3 État des provisions Ordonnateur
B4 État des charges transférées Ordonnateur
B5 Détail des opérations pour le compte de tiers Ordonnateur
B6 Prêts Ordonnateur
B7.1 État synthétique des engagements donnés Ordonnateur
B7.2 État synthétique des engagements reçus Ordonnateur
B7.3 État des emprunts garantis Ordonnateur
B7.4 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Ordonnateur
B7.5 État des contrats de crédit-bail Ordonnateur
B7.6 État des marchés de partenariat Ordonnateur
B7.7 État des recettes grevées d’une affectation spéciale Ordonnateur
B7.8 Autres engagements donnés Ordonnateur
B7.9 Autres engagements reçus Ordonnateur
B8 Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Ordonnateur
B9 État du personnel Ordonnateur 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 4
Origine des données Page
B10 Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Ordonnateur
B11.1 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Ordonnateur
B11.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Ordonnateur
C. États annexés budgétaires
C1.1 Équilibre budgétaire Ordonnateur
C1.2 Équilibre budgétaire - dépenses Ordonnateur
C1.3 Équilibre budgétaire - recettes Ordonnateur
C2.1 Situation des autorisations de programme Ordonnateur
C2.2 Situation des autorisations d’engagement Ordonnateur
C3.1 Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature Ordonnateur
C3.2 Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction Ordonnateur
D. Autres éléments d’information
D1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Ordonnateur
D2 Gestion des fonds européens Ordonnateur
D3 Actions de formation des élus Ordonnateur
D4 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Ordonnateur
D5 Identification des flux croisés Ordonnateur
D6.1 États de la répartition de la TEOM – investissement Ordonnateur
D6.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement Ordonnateur
D7.1 États des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Fonctionnement Ordonnateur
D7.2 États des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Investissement Ordonnateur
D8.1 Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse Ordonnateur
D8.2 Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail Ordonnateur
V. Arrêté et signatures
A Arrêté et signatures Ordonnateur / Comptable 55 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale 70557
Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) 0.00
Ratios de niveau Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 164.12
2 Recettes réelles de fonctionnement / population 194.83
3 Dépenses d’équipement brut / population 3.58
4 Encours de dette / population (2)(3) 3.81
5 DGF / population 0.00
Ratios de structure et d’analyse financière Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 2.68
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) 84.80
8 Taux d’épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4) 15.76
9 Taux d’épargne nette ( (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) 15.20
10 Ratio d’endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4) 1.96
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4) 12.41
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.
(3) L’encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595
du code général des impôts.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE B1
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Fonctionnement Total cumulé
Recettes
Prévision budgétaire totale A 6 634 397,67 12 880 843,76 19 515 241,43
Recettes réalisées (1) B 452 739,52 13 752 113,99 14 204 853,51
Restes à réaliser C 0,00 0,00 0,00
Dépenses
Autorisation budgétaire totale D 1 571 940,76 19 229 587,55 20 801 528,31
Dépenses réalisées (1) E 336 432,90 11 918 641,33 12 255 074,23
Restes à réaliser F 509 876,71 0,00 509 876,71
Différences entre les titres et les mandats Solde des réalisations de l’exercice (+/-) G = B – E 116 306,62 1 833 472,66 1 949 779,28
Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H 220 768,44 6 348 743,79 6 569 512,23
Solde (investissement) ou résultat de
clôture (fonctionnement) Excédent /déficit G + H 337 075,06 8 182 216,45 8 519 291,51
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I = C - F -509 876,71 0,00 -509 876,71
Résultat cumulé Excédent /déficit G + H + I -172 801,65 8 182 216,45 8 009 414,80
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 7
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés B2
Résultat à la clôture de
l’exercice précédent : exercice
N-1
Part affectée à
l’investissement : exercice N
Résultat de
l’exercice N
Transfert ou intégration de
résultat par opération d’ordre
non budgétaire
Résultat de clôture de
l’exercice N
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère
administratif
CAMA-OM
Investissement 220 768,44 116 306,62 337 075,06
Fonctionnement 6 348 743,79 1 833 472,66 8 182 216,45
Sous-Total 6 569 512,23 1 949 779,28 8 519 291,51
TOTAL II 6 569 512,23 1 949 779,28 8 519 291,51
III - Budgets des services à caractère
industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 6 569 512,23 1 949 779,28 8 519 291,51 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 8
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE B3.1
Désignation des organismes Date d’adhésion Mode de participation (1) Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)
EPCI
Autres organismes de regroupement
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 9
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS B3.2
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur
nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 10
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE B3.3
(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 11
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 509 876,71
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 402 984,58
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 106 892,13
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 12
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 13
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Bilan synthétique (en milliers d'euros) D
ACTIF NET (1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 243,12
Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles 47,85 Réserves 424,39
Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 6 348,74
Terrains 79,89 Résultat de l'exercice 1 833,47
Constructions 2 149,81 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant 3 296,29
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 12 146,02
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 1 007,45 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES
Autres 412,02 Emprunts obligataires
Immobilisations corporelles en cours 198,50 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 270,91
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 270,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 3 895,53 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 958,80
Stocks Autres dettes non financières 462,70
Créances 9 951,26 Produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 421,50
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 9 951,26 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 692,41
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 8,35
Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 13 846,78 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 13 846,78
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) E
POSTES Exercice N Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 0,04 0,16
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations
Dons et legs
Impôts et taxes 12 332,85 11 968,89
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 219,54 1 708,83
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 190,58 52,09
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 5,72 3,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 13 748,73 13 732,97
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 10 972,36 11 096,83
Charges de personnel 293,57 241,87
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 2,28 2,16
Impôts et taxes 5,90 4,93
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 339,49 275,64
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 11 613,59 11 621,43 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) E
POSTES Exercice N Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 264,45 288,67
Autres charges 27,23
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 291,68 288,67
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 843,46 1 822,87
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 9,98 12,63
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -9,98 -12,63
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 833,47 1 810,24 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 16
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N F
Libellés Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l’assemblée
délibérante
(%, unité ou €)
Variation du taux /
N-1
(%)
Produit N Variation du
produit / N-1
(%)
Part régionale des ressources
TICPE (part définie à l’art. 265 du code des douanes) SP 0,00 0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 0,00 0,00
TICPE (majoration définie à l’art. 265 A du code des bis
douanes)
SP 0,00 0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les permis de conduire 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe relative à l’octroi de mer (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Part départementale des ressources
Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe de publicité foncière et droit d’enregistrement 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur la consommation finale d’électricité 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne 0,00 0,00 0,00 0,00
Part communale des ressources
TFPB 0,00 0,00 0,00 0,00
TFPNB 0,00 0,00 0,00 0,00
CFE 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
(1) Taxes perçues par les collectivités d’Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 17
II – EXECUTION BUDGETAIRE II MODALITES DE VOTE DU BUDGET A
I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II –En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».
III – Conformément à l’article L. 5217-10-6 du CGCT, l’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ... MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 18
II – EXECUTION BUDGETAIRE II DEPENSES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
(mandats émis) (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 098 032,99 196 494,71 17,90 402 984,58
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 340 087,77 56 210,70 16,53 106 892,13
Total des opérations d’équipement (2) 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 1 488 120,76 252 705,41 16,98 509 876,71
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 78 020,00 78 011,18 99,99 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 78 020,00 78 011,18 99,99 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 1 566 140,76 330 716,59 21,12 509 876,71
040 Opérations ordre transf. entre sections (4) 5 800,00 5 716,31 98,56 0,00
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre en investissement 5 800,00 5 716,31 98,56 0,00
Total des dépenses d’investissement de l’exercice 1 571 940,76 336 432,90 21,40 509 876,71
001 Solde d’exécution négatif reporté 0,00
Total des dépenses de la section d’investissement 1 571 940,76 336 432,90 509 876,71
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Voir l’état II-C1.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) DI 040 = RF 042
(5) DI 041 = RI 041
(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 19
II – EXECUTION BUDGETAIRE II RECETTES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
(titres émis) (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 5 460,50 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées(8) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 8 065,00 108 186,38 1 341,43 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 8 065,00 113 646,88 1 409,14 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3) 6 268 183,59
040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 358 149,08 339 092,64 94,68 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre en investissement 6 626 332,67 339 092,64 5,12 0,00
Total des recettes d’investissement de l’exercice 6 634 397,67 452 739,52 6,82 0,00
001 Solde d’exécution positif reporté 220 768,44
Total des recettes de la section d’investissement 6 855 166,11 452 739,52 0,00
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation).
(4) DI 040 = RF 042
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(7) DI 041 = RI 041
(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
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II – EXECUTION BUDGETAIRE II DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a)
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Rattachements (c) Total réalisations
(d = b+c)
Taux de réalisation (d/a) Restes à réaliser au 31/12
(1)
011 Charges à caractère
général (3)
11 879 616,00 10 007 026,82 957 536,60 10 964 563,42 92,30 0,00
012 Charges de personnel
et frais assimilés (3)
377 000,00 310 642,88 0,00 310 642,88 82,40 0,00
014 Atténuations de
produits
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations
de RMI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de
gestion courante (sauf
6586)
329 846,43 291 984,07 1 500,00 293 484,07 88,98 0,00
6586 Frais fonctionnement
des groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion
des services
12 586 462,43 10 609 653,77 959 036,60 11 568 690,37 91,91 0,00
66 Charges financières 10 392,45 7 874,45 2 109,72 9 984,17 96,07 0,00
67 Charges spécifiques 6 000,00 480,00 0,00 480,00 8,00 0,00
68 Dotations aux
provisions,
dépréciations (semi-
budgétaires)
400,00 394,15 0,00 394,15 98,54 0,00
Total des dépenses réelles et
mixtes
12 603 254,88 10 618 402,37 961 146,32 11 579 548,69 91,88 0,00
023 Virement à la section
d'investissement
6 268 183,59
042 Opérations ordre
transf. entre
sections (2)
358 149,08 339 092,64 0,00 339 092,64 94,68 0,00
043 Opérations ordre
intérieur de la section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement (3)
6 626 332,67 339 092,64 0,00 339 092,64 5,12 0,00
Total des dépenses de
fonctionnement de l’exercice
19 229 587,55 10 957 495,01 961 146,32 11 918 641,33 61,98 0,00
002 Déficit de fonctionnement
reporté de N-1
0,00
Total des dépenses de la
section de fonctionnement 19 229 587,55 10 957 495,01 961 146,32
11 918 641,33 0,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 21
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 22
II – EXECUTION BUDGETAIRE II RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a)
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis (b)
Rattachements (c) Total réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation (d/a)
Restes à réaliser au 31
/12 (1)
013 Atténuations de charges 0,00 3 385,20 0,00 3 385,20 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 756 207,76 1 219 541,07 0,00 1 219 541,07 161,27 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 12 118 836,00 12 332 846,00 0,00 12 332 846,00 101,77 0,00
74 Dotations et participations 0,00 43,64 0,00 43,64 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 190 581,77 0,00 190 581,77 0,00 0,00
Total des recettes de gestion des services 12 875 043,76 13 746 397,68 0,00 13 746 397,68 106,77 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-
budgétaires)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles et mixtes 12 875 043,76 13 746 397,68 0,00 13 746 397,68 106,77 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections (2) 5 800,00 5 716,31 0,00 5 716,31 98,56 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre (3) 5 800,00 5 716,31 0,00 5 716,31 98,56 0,00
Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 12 880 843,76 13 752 113,99 0,00 13 752 113,99 106,76 0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 6 348 743,79
Total des recettes de la section de fonctionnement 19 229 587,55 13 752 113,99 0,00 13 752 113,99 0,00
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(3) RF 042 = DI 040 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 23
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 018 RSA
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
total chapitre 204 Subventions d'équipement versées
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 185 093,22 185 093,22
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 3 854,21 3 854,21
2188 Autres 7 547,28 7 547,28
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 1 158 032,99 196 494,71 196 494,71 961 538,28
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation
2315 Installations, matériel et outillage techniques 56 210,70 56 210,70
total chapitre 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 330 087,77 56 210,70 56 210,70 273 877,07
Total des dépenses
d'équipement 1 488 120,76 252 705,41 252 705,41 1 235 415,35
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
total chapitre 13 Subventions d'investissement
1641 Emprunts en euros 78 011,18 78 011,18
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 78 020,00 78 011,18 78 011,18 8,82
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
Total des dépenses
financières 78 020,00 78 011,18 78 011,18 8,82
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles
d'investissement 1 566 140,76 330 716,59 330 716,59 1 235 424,17
13911 État et établissements nationaux 2 799,55 2 799,55
13913 Départements 2 916,76 2 916,76 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 24
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 800,00 5 716,31 5 716,31 83,69
total chapitre 041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre
en investissement 5 800,00 5 716,31 5 716,31 83,69
Total des dépenses
d'investissement de
l'exercice
1 571 940,76 336 432,90 336 432,90 1 235 507,86
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
Total des dépenses de la
section d'investissement 1 571 940,76 336 432,90 336 432,90 1 235 507,86 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 25
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 018 RSA
1321 État et établissements nationaux 5 460,50 5 460,50
total chapitre 13 Subventions d'investissement 5 460,50 5 460,50 -5 460,50
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
total chapitre 204 Subventions d'équipement versées
total chapitre 21 Immobilisations corporelles
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation
total chapitre 23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
10222 F.C.T.V.A. 108 186,38 108 186,38
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 8 065,00 108 186,38 108 186,38 -100 121,38
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles
d'investissement 8 065,00 113 646,88 113 646,88 -105 581,88
total chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 6 268 183,59
281351 Bâtiments publics 599,00 599,00
28138 Autres constructions 16 355,00 16 355,00
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 240 715,37 240 715,37
281828 Autres matériels de transport 9 447,00 9 447,00
281838 Autre matériel informatique 950,40 950,40
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 346,00 346,00
28188 Autres 70 679,87 70 679,87 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 26
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 358 149,08 339 092,64 339 092,64 19 056,44
total chapitre 041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre en
investissement 6 626 332,67 339 092,64 339 092,64 6 287 240,03
Total des recettes
d'investissement de
l'exercice
6 634 397,67 452 739,52 452 739,52 6 181 658,15
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
220 768,44
Total des recettes de la
section d'investissement 6 855 166,11 452 739,52 452 739,52 6 402 426,59 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 27
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 2147483647(1)
LIBELLE : ACHAT ET AMENAT LOCAL POUBELLE CENTRE VILLE MONTEL
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 50 000,00 A 0,00 0,00 0,00 B 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 50 000,00 0,00 0,00 0,00 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
Page 28
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B 0,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 29
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
60631 Fournitures d'entretien 532,88 532,88
60632 Fournitures de petit équipement 28 349,78 2 027,83 26 321,95
60636 Habillement et Vêtements de travail 2 412,61 23,36 2 389,25
6068 Autres matières et fournitures. 9 485,13 1 699,77 7 785,36
611 Contrats de prestations de services 4 933 277,79 818 690,08 4 114 587,71
61351 Matériel roulant 557,04 557,04
61551 Matériel roulant 976,57 976,57
61558 Autres biens mobiliers 472 299,81 138 216,17 334 083,64
6156 Maintenance 4 816,98 4 816,98
6184 Versements à des organismes de formation 1 950,00 950,00 1 000,00
6188 Autres frais divers 24,00 24,00
6236 Catalogues et imprimés 11 079,78 11 079,78
6238 Divers 15 583,20 12 102,00 3 481,20
6241 Transports de biens 720,00 720,00
6251 Voyages, déplacements et missions 360,34 360,34
6262 Frais de télécommunications 8 117,28 580,80 7 536,48
62878 A des tiers 6 435 799,28 6 435 799,28
6288 Autres 16 120,00 2 387,00 13 733,00
63512 Taxes foncières 55,00 55,00
6358 Autres droits 3 047,91 3 047,91
total chapitre 011 Charges à caractère général 11 879 616,00 11 945 565,38 981 001,96 10 964 563,42 915 052,58
6218 Autre personnel extérieur 7 851,96 7 851,96
6331 Versement mobilité 1 404,00 1 404,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 877,00 877,00
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale 3 559,00 3 559,00
64111 Rémunération principale 111 674,47 111 674,47 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 30
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 4 389,49 4 389,49
64113 NBI 875,93 875,93
64118 Autres indemnités. 36 923,45 36 923,45
64131 Rémunérations 53 013,93 53 013,93
64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 9,28 9,28
6414 Personnel rémunéré à la vacation 1 910,52 1 910,52
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 36 327,00 36 327,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 43 243,36 43 243,36
6455 Cotisations pour assurance du personnel 120,49 120,49
6488 Autres 8 463,00 8 463,00
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés 377 000,00 310 642,88 310 642,88 66 357,12
total chapitre 014 Atténuations de produits
total chapitre 016 APA
total chapitre 017 RSA/Régularisations de RMI
6541 Créances admises en non-valeur 1 020,00 1 020,00
65561
Contributions au fonds de compensation des
charges territoriales (établissement public de
territoire)
246 949,50 246 949,50
65568 Autres contributions 27 234,43 27 234,43
65748 Autres personnes de droit privé 17 500,00 17 500,00
65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 779,30 779,30
65888 Autres 0,84 0,84
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 329 846,43 293 484,07 293 484,07 36 362,36
total chapitre 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)
Total des dépenses de
gestion des services 12 586 462,43 12 549 692,33 981 001,96 11 568 690,37 1 017 772,06
66111 Intérêts réglés à l'échéance 10 623,87 10 623,87 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 31
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
66112 Intérêts - rattachement des ICNE 2 109,72 2 749,42 -639,70
total chapitre 66 Charges financières 10 392,45 12 733,59 2 749,42 9 984,17 408,28
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 480,00 480,00
total chapitre 67 Charges spécifiques 6 000,00 480,00 480,00 5 520,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 394,15 394,15
total chapitre 68 Dotations aux provisions 400,00 394,15 394,15 5,85
Total des dépenses réelles
et mixtes 12 603 254,88 12 563 300,07 983 751,38 11 579 548,69 1 023 706,19
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement 6 268 183,59
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 339 092,64 339 092,64
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 358 149,08 339 092,64 339 092,64 19 056,44
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
Total des dépenses d'ordre
de fonctionnement 6 626 332,67 339 092,64 339 092,64 6 287 240,03
Total des dépenses de
fonctionnement de l'exercice 19 229 587,55 12 902 392,71 983 751,38 11 918 641,33 7 310 946,22
002 Résultat de
fonctionnement reporté
Total des dépenses de la
section de fonctionnement 19 229 587,55 12 902 392,71 983 751,38 11 918 641,33 7 310 946,22
(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 32
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6479 Remboursements sur autres charges sociales 3 385,20 3 385,20
total chapitre 013 Atténuations de charges 3 385,20 3 385,20 -3 385,20
total chapitre 016 APA
total chapitre 017 RSA/Régularisations de RMI
706888 Autres 1 548 165,98 328 624,91 1 219 541,07
total chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 756 207,76 1 548 165,98 328 624,91 1 219 541,07 -463 333,31
total chapitre 73 Impôts et taxes (sauf 731)
73118 Autres contributions directes 15 320,00 15 320,00
73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 12 320 965,00 3 439,00 12 317 526,00
total chapitre 731 Fiscalité locale 12 118 836,00 12 336 285,00 3 439,00 12 332 846,00 -214 010,00
744 FCTVA 43,64 43,64
total chapitre 74 Dotations et participations 43,64 43,64 -43,64
75888 Autres 190 581,77 190 581,77
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante 190 581,77 190 581,77 -190 581,77
Total des recettes de
gestion des services 12 875 043,76 14 078 461,59 332 063,91 13 746 397,68 -871 353,92
total chapitre 76 Produits financiers
total chapitre 77 Produits spécifiques
total chapitre 78 Reprises sur provisions
Total des recettes réelles et
mixtes 12 875 043,76 14 078 461,59 332 063,91 13 746 397,68 -871 353,92
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat 5 716,31 5 716,31
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 800,00 5 716,31 5 716,31 83,69
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 33
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des recettes d'ordre de
fonctionnement 5 800,00 5 716,31 5 716,31 83,69
Total des recettes de
fonctionnement de l'exercice 12 880 843,76 14 084 177,90 332 063,91 13 752 113,99 -871 270,23
002 Résultat de
fonctionnement reporté 6 348 743,79
Total des recettes de la
section de fonctionnement 19 229 587,55 14 084 177,90 332 063,91 13 752 113,99 5 477 473,56 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 34
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF Note
Exercice N Exercice N-1
BRUT amortissements, dépréciations NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 61 860,89 14 010,89 47 850,00 47 850,00
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 79 890,50 79 890,50 79 890,50
Constructions 4 418 655,03 2 268 842,81 2 149 812,22 2 166 766,22
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et matériel 5 801 981,80 4 794 533,24 1 007 448,56 1 063 070,71
Immobilisations mises en concessions ou affermées
Autres 920 874,05 508 852,65 412 021,40 482 043,18
Immobilisations corporelles en cours 198 503,34 198 503,34 142 292,64
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 11 481 765,61 7 586 239,59 3 895 526,02 3 981 913,25
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne 8 145,92 8 145,92
Créances sur les redevables et comptes rattachés 27 581,25 394,15 27 187,10 353 702,55
Avances et acomptes versés par la collectivité 2 018,00 2 018,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers
Créances sur budgets annexes 9 888 359,96 9 888 359,96 8 165 063,54
Créances sur les autres débiteurs 25 545,12 25 545,12 25 545,12
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 35
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF Note
Exercice N Exercice N-1
BRUT amortissements, dépréciations NET NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 9 951 650,25 394,15 9 951 256,10 8 544 311,21
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 21 433 415,86 7 586 633,74 13 846 782,12 12 526 224,46 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 36
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
FONDS PROPRES ET PASSIF Note Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés 200 301,44 92 115,06
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 37 353,96 43 070,27
Rattachées à un actif non amortissable 5 460,50
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 424 393,47 424 393,47
REPORT A NOUVEAU 6 348 743,79 4 538 500,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 833 472,66 1 810 242,97
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 3 296 293,61 3 296 293,61
TOTAL FONDS PROPRES (I) 12 146 019,43 10 204 616,20
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 270 907,82 349 558,70
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 270 907,82 349 558,70
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 958 799,71 1 976 669,51
Dettes fiscales et sociales 2 943,92 3 047,91
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 37
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
FONDS PROPRES ET PASSIF Note Exercice N Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 459 760,27
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 421 503,90 1 979 717,42
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 692 411,72 2 329 276,12
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 8 350,97 -7 667,86
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 13 846 782,12 12 526 224,46 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 38
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
Note Exercice N Exercice N-1 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 43,64 159,62 -115,98
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations
Dons et legs
Impôts et taxes 12 332 846,00 11 968 889,00 363 957,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 219 541,07 1 708 832,28 -489 291,21
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 190 581,77 52 087,23 138 494,54
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 5 716,31 3 000,00 2 716,31
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 13 748 728,79 13 732 968,13 15 760,66
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 10 972 360,38 11 096 828,73 -124 468,35
Charges de personnel 293 565,72 241 865,66 51 700,06
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 217 260,07 180 583,30 36 676,77
Dont charges sociales 76 305,65 61 282,36 15 023,29
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 2 280,14 2 157,16 122,98
Impôts et taxes 5 895,00 4 933,54 961,46
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 339 486,79 275 641,23 63 845,56
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des dépréciations et provisions 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 39
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
Note Exercice N Exercice N-1 Variation
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 11 613 588,03 11 621 426,32 -7 838,29
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 264 449,50 288 669,00 -24 219,50
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 17 500,00 42 500,00 -25 000,00
Dont collectivités territoriales
Dont autres organismes publics 246 949,50 246 169,00 780,50
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 27 234,43 27 234,43
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 291 683,93 288 669,00 3 014,93
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 843 456,83 1 822 872,81 20 584,02
PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 9 984,17 12 629,84 -2 645,67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 9 984,17 12 629,84 -2 645,67
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -9 984,17 -12 629,84 2 645,67
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 833 472,66 1 810 242,97 23 229,69 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 40
III – ÉTATS FINANCIERS III
Annexe C
L’annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.
Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET. 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 41
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 F.C.T.V.A. 92 115,06 108 186,38 200 301,44 200 301,44
Sous Total compte 1022 92 115,06 108 186,38 200 301,44 200 301,44
Sous Total compte 102 92 115,06 108 186,38 200 301,44 200 301,44
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 424 393,47 424 393,47 424 393,47
Sous Total compte 106 424 393,47 424 393,47 424 393,47
Sous Total compte 10 516 508,53 108 186,38 624 694,91 624 694,91
110 Report à nouveau (solde créditeur) 4 538 500,82 1 810 242,97 6 348 743,79 6 348 743,79
Sous Total compte 11 4 538 500,82 1 810 242,97 6 348 743,79 6 348 743,79
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou 1 810 242,97 1 810 242,97 1 810 242,97 1 810 242,97
Sous Total compte 12 1 810 242,97 1 810 242,97 1 810 242,97 1 810 242,97
1311 État et établissements nationaux 27 912,50 27 912,50 27 912,50
1313 Départements 29 167,63 29 167,63 29 167,63
Sous Total compte 131 57 080,13 57 080,13 57 080,13
1321 État et établissements nationaux 5 460,50 5 460,50 5 460,50
Sous Total compte 132 5 460,50 5 460,50 5 460,50
13911 État et établissements nationaux 83,24 2 799,55 2 882,79 2 882,79
13913 Départements 13 926,62 2 916,76 16 843,38 16 843,38
Sous Total compte 1391 14 009,86 5 716,31 19 726,17 19 726,17
Sous Total compte 139 14 009,86 5 716,31 19 726,17 19 726,17
Sous Total compte 13 14 009,86 57 080,13 5 716,31 5 460,50 19 726,17 62 540,63 42 814,46
1641 Emprunts en euros 346 809,28 78 011,18 78 011,18 346 809,28 268 798,10
Sous Total compte 164 346 809,28 78 011,18 78 011,18 346 809,28 268 798,10 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 42
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16884 Intérêts courus sur emprunts auprès des 2 749,42 2 749,42 2 109,72 2 749,42 4 859,14 2 109,72
Sous Total compte 1688 2 749,42 2 749,42 2 109,72 2 749,42 4 859,14 2 109,72
Sous Total compte 168 2 749,42 2 749,42 2 109,72 2 749,42 4 859,14 2 109,72
Sous Total compte 16 349 558,70 2 749,42 2 109,72 78 011,18 80 760,60 351 668,42 270 907,82
181 Compte de liaison : affectation à... (bu 3 296 293,61 3 296 293,61 3 296 293,61
Sous Total compte 18 3 296 293,61 3 296 293,61 3 296 293,61
Total classe 1 14 009,86 10 568 184,76 1 812 992,39 1 812 352,69 83 727,49 113 646,88 1 910 729,74 12 494 184,33 19 726,17 10 603 180,76
2031 Frais d'études 47 850,00 47 850,00 47 850,00
Sous Total compte 203 47 850,00 47 850,00 47 850,00
2051 Concessions et droits similaires 14 010,89 14 010,89 14 010,89
Sous Total compte 205 14 010,89 14 010,89 14 010,89
Sous Total compte 20 61 860,89 61 860,89 61 860,89
2111 Terrains nus 78 545,66 78 545,66 78 545,66
Sous Total compte 211 78 545,66 78 545,66 78 545,66
2128 Autres agencements et aménagements 1 344,84 1 344,84 1 344,84
Sous Total compte 212 1 344,84 1 344,84 1 344,84
21351 Bâtiments publics 2 032 622,10 2 032 622,10 2 032 622,10
Sous Total compte 2135 2 032 622,10 2 032 622,10 2 032 622,10
2138 Autres constructions 2 386 032,93 2 386 032,93 2 386 032,93
Sous Total compte 213 4 418 655,03 4 418 655,03 4 418 655,03
215738 Autre matériel et outillage de voirie 2 365,83 2 365,83 2 365,83
Sous Total compte 21573 2 365,83 2 365,83 2 365,83 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 43
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 2157 2 365,83 2 365,83 2 365,83
2158 Autres installations, matériel et outill 5 614 522,75 185 093,22 5 799 615,97 5 799 615,97
Sous Total compte 215 5 616 888,58 185 093,22 5 801 981,80 5 801 981,80
2181 Installations générales, agencements et 128 482,13 128 482,13 128 482,13
21828 Autres matériels de transport 48 886,25 48 886,25 48 886,25
Sous Total compte 2182 48 886,25 48 886,25 48 886,25
21838 Autre matériel informatique 20 889,42 20 889,42 20 889,42
Sous Total compte 2183 20 889,42 20 889,42 20 889,42
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 3 921,60 3 854,21 7 775,81 7 775,81
Sous Total compte 2184 3 921,60 3 854,21 7 775,81 7 775,81
2188 Autres 707 293,16 7 547,28 714 840,44 714 840,44
Sous Total compte 218 909 472,56 11 401,49 920 874,05 920 874,05
Sous Total compte 21 11 024 906,67 196 494,71 11 221 401,38 11 221 401,38
2313 Constructions 23 898,00 23 898,00 23 898,00
2315 Installations, matériel et outillage tec 118 394,64 56 210,70 174 605,34 174 605,34
Sous Total compte 231 142 292,64 56 210,70 198 503,34 198 503,34
Sous Total compte 23 142 292,64 56 210,70 198 503,34 198 503,34
2805 Concessions, brevets, licences, droits e 14 010,89 14 010,89 14 010,89
Sous Total compte 280 14 010,89 14 010,89 14 010,89
281351 Bâtiments publics 2 029 624,77 599,00 2 030 223,77 2 030 223,77
Sous Total compte 28135 2 029 624,77 599,00 2 030 223,77 2 030 223,77
28138 Autres constructions 222 264,04 16 355,00 238 619,04 238 619,04 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 44
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 2813 2 251 888,81 16 954,00 2 268 842,81 2 268 842,81
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 2 365,83 2 365,83 2 365,83
Sous Total compte 281573 2 365,83 2 365,83 2 365,83
Sous Total compte 28157 2 365,83 2 365,83 2 365,83
28158 Autres installations, matériel et outill 4 551 452,04 240 715,37 4 792 167,41 4 792 167,41
Sous Total compte 2815 4 553 817,87 240 715,37 4 794 533,24 4 794 533,24
28181 Installations générales, agencements et 128 482,13 128 482,13 128 482,13
281828 Autres matériels de transport 7 702,02 9 447,00 17 149,02 17 149,02
Sous Total compte 28182 7 702,02 9 447,00 17 149,02 17 149,02
281838 Autre matériel informatique 18 526,36 950,40 19 476,76 19 476,76
Sous Total compte 28183 18 526,36 950,40 19 476,76 19 476,76
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 106,60 346,00 2 452,60 2 452,60
Sous Total compte 28184 2 106,60 346,00 2 452,60 2 452,60
28188 Autres 270 612,27 70 679,87 341 292,14 341 292,14
Sous Total compte 2818 427 429,38 81 423,27 508 852,65 508 852,65
Sous Total compte 281 7 233 136,06 339 092,64 7 572 228,70 7 572 228,70
Sous Total compte 28 7 247 146,95 339 092,64 7 586 239,59 7 586 239,59
Total classe 2 11 229 060,20 7 247 146,95 252 705,41 339 092,64 11 481 765,61 7 586 239,59 11 481 765,61 7 586 239,59
4011 Fournisseurs 604 437,39 5 159 455,83 4 559 225,47 5 159 455,83 5 163 662,86 4 207,03
Sous Total compte 401 604 437,39 5 159 455,83 4 559 225,47 5 159 455,83 5 163 662,86 4 207,03
4041 Fournisseurs d'immobilisations 394 278,07 646 983,48 252 705,41 646 983,48 646 983,48
Sous Total compte 404 394 278,07 646 983,48 252 705,41 646 983,48 646 983,48 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournisseurs - Factures non parvenues 977 954,05 977 954,05 954 592,68 977 954,05 1 932 546,73 954 592,68
4091 Fournisseurs - Avances versées sur comma 2 018,00 2 018,00 2 018,00
Sous Total compte 409 2 018,00 2 018,00 2 018,00
Sous Total compte 40 1 976 669,51 6 786 411,36 5 766 523,56 6 786 411,36 7 743 193,07 956 781,71
411 Redevables 22 490,00 150 279,55 150 139,55 172 769,55 150 139,55 22 630,00
4161 Créances douteuses 2 597,64 4 740,00 2 386,39 7 337,64 2 386,39 4 951,25
Sous Total compte 416 2 597,64 4 740,00 2 386,39 7 337,64 2 386,39 4 951,25
4181 Redevables - Produits non encore facturé 328 614,91 328 614,91 328 614,91 328 614,91
Sous Total compte 418 328 614,91 328 614,91 328 614,91 328 614,91
Sous Total compte 41 353 702,55 155 019,55 481 140,85 508 722,10 481 140,85 27 581,25
421 Personnel - Rémunérations dues 172 048,32 172 048,32 172 048,32 172 048,32
Sous Total compte 42 172 048,32 172 048,32 172 048,32 172 048,32
431 Sécurité sociale 65 538,00 65 538,00 65 538,00 65 538,00
437 Autres organismes sociaux 64 425,85 64 425,85 64 425,85 64 425,85
Sous Total compte 43 129 963,85 129 963,85 129 963,85 129 963,85
4411 Subventions à recevoir - Amiable 5 460,50 5 460,50 5 460,50 5 460,50
Sous Total compte 441 5 460,50 5 460,50 5 460,50 5 460,50
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 1 057,89 1 057,89 1 057,89 1 057,89
Sous Total compte 442 1 057,89 1 057,89 1 057,89 1 057,89
44312 Recettes - Amiable 8 165 289,85 8 157 143,93 8 165 289,85 8 157 143,93 8 145,92
Sous Total compte 4431 8 165 289,85 8 157 143,93 8 165 289,85 8 157 143,93 8 145,92
44321 Dépenses 2 749 097,67 2 749 097,67 2 749 097,67 2 749 097,67 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 4432 2 749 097,67 2 749 097,67 2 749 097,67 2 749 097,67
44341 Dépenses 3 246 781,34 3 246 781,34 3 246 781,34 3 246 781,34
Sous Total compte 4434 3 246 781,34 3 246 781,34 3 246 781,34 3 246 781,34
44351 Dépenses 417 357,79 417 357,79 417 357,79
Sous Total compte 4435 417 357,79 417 357,79 417 357,79
44381 Dépenses 22 562,48 22 562,48 22 562,48
Sous Total compte 4438 22 562,48 22 562,48 22 562,48
Sous Total compte 443 14 161 168,86 14 592 943,21 14 161 168,86 14 592 943,21 431 774,35
447 Autres impôts, taxes et versements assim 280,99 280,99 280,99 280,99
4486 Autres charges à payer 3 047,91 3 047,91 2 943,92 3 047,91 5 991,83 2 943,92
Sous Total compte 448 3 047,91 3 047,91 2 943,92 3 047,91 5 991,83 2 943,92
Sous Total compte 44 3 047,91 14 171 016,15 14 602 686,51 14 171 016,15 14 605 734,42 434 718,27
451002 Compte de rattachement avec... (à subdiv 8 165 063,54 14 149 216,25 12 425 919,83 22 314 279,79 12 425 919,83 9 888 359,96
Sous Total compte 451 8 165 063,54 14 149 216,25 12 425 919,83 22 314 279,79 12 425 919,83 9 888 359,96
Sous Total compte 45 8 165 063,54 14 149 216,25 12 425 919,83 22 314 279,79 12 425 919,83 9 888 359,96
46711 Autres comptes créditeurs 295 222,11 295 222,11 295 222,11 295 222,11
Sous Total compte 4671 295 222,11 295 222,11 295 222,11 295 222,11
46721 Débiteurs divers - Amiable 25 545,12 3 385,20 3 385,20 28 930,32 3 385,20 25 545,12
Sous Total compte 4672 25 545,12 3 385,20 3 385,20 28 930,32 3 385,20 25 545,12
Sous Total compte 467 25 545,12 298 607,31 298 607,31 324 152,43 298 607,31 25 545,12
4686 Charges à payer 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Sous Total compte 468 1 500,00 1 500,00 1 500,00 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 47
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 46 25 545,12 298 607,31 300 107,31 324 152,43 300 107,31 24 045,12
4711 Versements des régisseurs 18 340,00 18 340,00 18 340,00
47131 Versements sur contributions directes 10 313 603,00 10 313 603,00 10 313 603,00 10 313 603,00
47138 Autres 7 667,86 4 545 245,31 4 561 264,14 4 552 913,17 4 561 264,14 8 350,97
Sous Total compte 4713 7 667,86 14 858 848,31 14 874 867,14 14 866 516,17 14 874 867,14 8 350,97
471412 Excédent à réimputer - Personnes morales 3 439,00 3 439,00 3 439,00 3 439,00
Sous Total compte 47141 3 439,00 3 439,00 3 439,00 3 439,00
Sous Total compte 4714 3 439,00 3 439,00 3 439,00 3 439,00
4718 Autres recettes à régulariser 233 916,14 233 916,14 233 916,14 233 916,14
Sous Total compte 471 7 667,86 15 096 203,45 15 130 562,28 15 103 871,31 15 130 562,28 26 690,97
47211 Remboursement d'annuités d'emprunt 131 257,35 131 257,35 131 257,35 131 257,35
47218 Autres dépenses 1 986,40 1 986,40 1 986,40 1 986,40
Sous Total compte 4721 133 243,75 133 243,75 133 243,75 133 243,75
4728 Autres dépenses à régulariser 3 928,31 3 928,31 3 928,31 3 928,31
Sous Total compte 472 137 172,06 137 172,06 137 172,06 137 172,06
Sous Total compte 47 7 667,86 15 233 375,51 15 267 734,34 15 241 043,37 15 267 734,34 26 690,97
4911 Dépréciations des comptes de redevables 394,15 394,15 394,15
Sous Total compte 491 394,15 394,15 394,15
Sous Total compte 49 394,15 394,15 394,15
Total classe 4 8 551 979,07 1 979 717,42 51 095 658,30 49 146 518,72 59 647 637,37 51 126 236,14 9 951 650,25 1 430 249,02
580 Opérations d'ordre budgétaires 344 808,95 344 808,95 344 808,95 344 808,95
5872 Compte pivot - Admission en non valeur e 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 48
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 587 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00
Sous Total compte 58 345 828,95 345 828,95 345 828,95 345 828,95
Total classe 5 345 828,95 345 828,95 345 828,95 345 828,95
60631 Fournitures d'entretien 532,88 532,88 532,88
60632 Fournitures de petit équipement 28 349,78 2 027,83 28 349,78 2 027,83 26 321,95
60636 Habillement et Vêtements de travail 2 412,61 23,36 2 412,61 23,36 2 389,25
Sous Total compte 6063 31 295,27 2 051,19 31 295,27 2 051,19 29 244,08
6068 Autres matières et fournitures. 9 485,13 1 699,77 9 485,13 1 699,77 7 785,36
Sous Total compte 606 40 780,40 3 750,96 40 780,40 3 750,96 37 029,44
Sous Total compte 60 40 780,40 3 750,96 40 780,40 3 750,96 37 029,44
611 Contrats de prestations de services 4 933 277,79 818 690,08 4 933 277,79 818 690,08 4 114 587,71
61351 Matériel roulant 557,04 557,04 557,04 557,04
Sous Total compte 6135 557,04 557,04 557,04 557,04
Sous Total compte 613 557,04 557,04 557,04 557,04
61551 Matériel roulant 976,57 976,57 976,57
61558 Autres biens mobiliers 472 299,81 138 216,17 472 299,81 138 216,17 334 083,64
Sous Total compte 6155 473 276,38 138 216,17 473 276,38 138 216,17 335 060,21
6156 Maintenance 4 816,98 4 816,98 4 816,98
Sous Total compte 615 478 093,36 138 216,17 478 093,36 138 216,17 339 877,19
6184 Versements à des organismes de formation 1 950,00 950,00 1 950,00 950,00 1 000,00
6188 Autres frais divers 24,00 24,00 24,00
Sous Total compte 618 1 974,00 950,00 1 974,00 950,00 1 024,00 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 49
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 61 5 413 902,19 958 413,29 5 413 902,19 958 413,29 4 455 488,90
6218 Autre personnel extérieur 7 851,96 7 851,96 7 851,96
Sous Total compte 621 7 851,96 7 851,96 7 851,96
6236 Catalogues et imprimés 11 079,78 11 079,78 11 079,78
6238 Divers 15 583,20 12 102,00 15 583,20 12 102,00 3 481,20
Sous Total compte 623 26 662,98 12 102,00 26 662,98 12 102,00 14 560,98
6241 Transports de biens 720,00 720,00 720,00 720,00
Sous Total compte 624 720,00 720,00 720,00 720,00
6251 Voyages, déplacements et missions 360,34 360,34 360,34
Sous Total compte 625 360,34 360,34 360,34
6262 Frais de télécommunications 8 117,28 580,80 8 117,28 580,80 7 536,48
Sous Total compte 626 8 117,28 580,80 8 117,28 580,80 7 536,48
62878 A des tiers 6 435 799,28 6 435 799,28 6 435 799,28
Sous Total compte 6287 6 435 799,28 6 435 799,28 6 435 799,28
6288 Autres 16 120,00 2 387,00 16 120,00 2 387,00 13 733,00
Sous Total compte 628 6 451 919,28 2 387,00 6 451 919,28 2 387,00 6 449 532,28
Sous Total compte 62 6 495 631,84 15 789,80 6 495 631,84 15 789,80 6 479 842,04
6331 Versement mobilité 1 404,00 1 404,00 1 404,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 877,00 877,00 877,00
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de ges 3 559,00 3 559,00 3 559,00
Sous Total compte 633 5 840,00 5 840,00 5 840,00
63512 Taxes foncières 55,00 55,00 55,00 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 50
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 6351 55,00 55,00 55,00
6358 Autres droits 3 047,91 3 047,91 3 047,91 3 047,91
Sous Total compte 635 3 102,91 3 047,91 3 102,91 3 047,91 55,00
Sous Total compte 63 8 942,91 3 047,91 8 942,91 3 047,91 5 895,00
64111 Rémunération principale 111 674,47 111 674,47 111 674,47
64112 Supplément familial de traitement et ind 4 389,49 4 389,49 4 389,49
64113 NBI 875,93 875,93 875,93
64118 Autres indemnités. 36 923,45 36 923,45 36 923,45
Sous Total compte 6411 153 863,34 153 863,34 153 863,34
64131 Rémunérations 53 013,93 53 013,93 53 013,93
64132 Supplément familial de traitement et ind 9,28 9,28 9,28
Sous Total compte 6413 53 023,21 53 023,21 53 023,21
6414 Personnel rémunéré à la vacation 1 910,52 1 910,52 1 910,52
Sous Total compte 641 208 797,07 208 797,07 208 797,07
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 36 327,00 36 327,00 36 327,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 43 243,36 43 243,36 43 243,36
6455 Cotisations pour assurance du personnel 120,49 120,49 120,49
Sous Total compte 645 79 690,85 79 690,85 79 690,85
6479 Remboursements sur autres charges social 3 385,20 3 385,20 3 385,20
Sous Total compte 647 3 385,20 3 385,20 3 385,20
6488 Autres 8 463,00 8 463,00 8 463,00 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 51
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 648 8 463,00 8 463,00 8 463,00
Sous Total compte 64 296 950,92 3 385,20 296 950,92 3 385,20 293 565,72
6541 Créances admises en non-valeur 1 020,00 1 020,00 1 020,00
Sous Total compte 654 1 020,00 1 020,00 1 020,00
65561 Contributions au fonds de compensation d 246 949,50 246 949,50 246 949,50
65568 Autres contributions 27 234,43 27 234,43 27 234,43
Sous Total compte 6556 274 183,93 274 183,93 274 183,93
Sous Total compte 655 274 183,93 274 183,93 274 183,93
65748 Autres personnes de droit privé 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Sous Total compte 6574 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Sous Total compte 657 17 500,00 17 500,00 17 500,00
65811 Droits d'utilisation - informatique en n 779,30 779,30 779,30
Sous Total compte 6581 779,30 779,30 779,30
65888 Autres 0,84 0,84 0,84
Sous Total compte 6588 0,84 0,84 0,84
Sous Total compte 658 780,14 780,14 780,14
Sous Total compte 65 293 484,07 293 484,07 293 484,07
66111 Intérêts réglés à l'échéance 10 623,87 10 623,87 10 623,87
66112 Intérêts - rattachement des ICNE 2 109,72 2 749,42 2 109,72 2 749,42 639,70
Sous Total compte 6611 12 733,59 2 749,42 12 733,59 2 749,42 9 984,17
Sous Total compte 661 12 733,59 2 749,42 12 733,59 2 749,42 9 984,17
Sous Total compte 66 12 733,59 2 749,42 12 733,59 2 749,42 9 984,17 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 52
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 480,00 480,00 480,00
Sous Total compte 67 480,00 480,00 480,00
6811 Dotations aux amortissements des immobil 339 092,64 339 092,64 339 092,64
6817 Dotations aux dépréciations des actifs c 394,15 394,15 394,15
Sous Total compte 681 339 486,79 339 486,79 339 486,79
Sous Total compte 68 339 486,79 339 486,79 339 486,79
Total classe 6 12 902 392,71 987 136,58 12 902 392,71 987 136,58 11 919 281,03 4 024,90
706888 Autres 328 624,91 1 548 165,98 328 624,91 1 548 165,98 1 219 541,07
Sous Total compte 70688 328 624,91 1 548 165,98 328 624,91 1 548 165,98 1 219 541,07
Sous Total compte 7068 328 624,91 1 548 165,98 328 624,91 1 548 165,98 1 219 541,07
Sous Total compte 706 328 624,91 1 548 165,98 328 624,91 1 548 165,98 1 219 541,07
Sous Total compte 70 328 624,91 1 548 165,98 328 624,91 1 548 165,98 1 219 541,07
73118 Autres contributions directes 15 320,00 15 320,00 15 320,00
Sous Total compte 7311 15 320,00 15 320,00 15 320,00
73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 3 439,00 12 320 965,00 3 439,00 12 320 965,00 12 317 526,00
Sous Total compte 7313 3 439,00 12 320 965,00 3 439,00 12 320 965,00 12 317 526,00
Sous Total compte 731 3 439,00 12 336 285,00 3 439,00 12 336 285,00 12 332 846,00
Sous Total compte 73 3 439,00 12 336 285,00 3 439,00 12 336 285,00 12 332 846,00
744 FCTVA 43,64 43,64 43,64
Sous Total compte 74 43,64 43,64 43,64
75888 Autres 190 581,77 190 581,77 190 581,77
Sous Total compte 7588 190 581,77 190 581,77 190 581,77 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 53
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes D
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 758 190 581,77 190 581,77 190 581,77
Sous Total compte 75 190 581,77 190 581,77 190 581,77
777 Recettes et quote-part des subventions d 5 716,31 5 716,31 5 716,31
Sous Total compte 77 5 716,31 5 716,31 5 716,31
Total classe 7 332 063,91 14 080 792,70 332 063,91 14 080 792,70 13 748 728,79
Total général 19 795 049,13 19 795 049,13 53 254 479,64 51 304 700,36 13 570 889,52 15 520 668,80 86 620 418,29 86 620 418,29 33 372 423,06 33 372 423,06 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 54
État des Contrôles du Compte Financier
L’état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d’anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l’exécution budgétaire. 40201 - CAMA-OM Exercice 2025
Page 55
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Date d’édition : 01/06/2026
Comptable(s) Ayant exercé au cours de la gestion
M Régis SOREDA du 01/01/2025 au 01/06/2026
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
: Observations
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. A , le
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l’organe délibérant.
A , le Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
RSA)
4-4
RSA
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE , SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A1
Chapitre
nature
Libellé
5
Aménagement des
territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve TOTAL
DEPENSES 0,00 0,00 330 716,59 0,00 330 716,59
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 78 011,18 0,00 78 011,18
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 196 494,71 0,00 196 494,71
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 56 210,70 0,00 56 210,70
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 113 646,88 0,00 113 646,88
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 108 186,38 0,00 108 186,38
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 5 460,50 0,00 5 460,50
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
APA et RSA /
Régularisation
de RMI)
4-3
APA
DEPENSES 1 414,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 394,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A2
Chapitre
nature
Libellé
4-4
RSA /
Régularisation de
RMI
5
Aménagement
des territoires et
habitat
6
Action
économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en
réserve
TOTAL
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 11 578 134,54 0,00 11 579 548,69
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 10 964 563,42 0,00 10 964 563,42
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 0,00 0,00 310 642,88 0,00 310 642,88
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 292 464,07 0,00 293 484,07
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 9 984,17 0,00 9 984,17
67 Charges spécifiques 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,15
RECETTES 0,00 0,00 0,00 13 746 397,68 0,00 13 746 397,68
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 3 385,20 0,00 3 385,20
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00 0,00 1 219 541,07 0,00 1 219 541,07
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 12 332 846,00 0,00 12 332 846,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 43,64 0,00 43,64
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 190 581,77 0,00 190 581,77
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A3
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Y compris les rattachements.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)
(1) Y compris les rattachements.
3 – PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques) AGREGEE
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Y compris les rattachements. Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A3
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable) (1)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme
prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério- dicité des
rembour- sements
(6)
Profil d'amor- tissement (7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté- gorie
d’em- prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts
obligataires (Total)
0,00
164 Emprunts
auprès des
établissements
(Total) financiers
1 055 000,00
1641 Emprunts en
euros (total)
1 055 000,00
55 Société Générale 29/11/2013 28/02/2014 105 000,00 F Taux fixe à
3,34%
3,340 3,386 EUR T C O A-1
64 La banque
postale
14/01/2014 01/04/2014 950 000,00 F Taux fixe à
3,34%
3,340 3,340 EUR T P O A-1
1643 Emprunts en
devises (total)
0,00
16441 Emprunts
assortis d'une
option de tirage sur
ligne de trésorerie
(total)
0,00
165 Dépôts et
cautionnements
reçus (Total)
0,00
167 Emprunts et
dettes assortis de
conditions
particulières
(Total)
0,00 Page 2
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme
prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério- dicité des
rembour- sements
(6)
Profil d'amor- tissement (7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté- gorie
d’em- prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1675 Dettes
afférentes aux
marchés de travaux
et de partenariat
(total)
0,00
1678 Autres
emprunts et dettes
(total)
0,00
168 Emprunts et
dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres
emprunts (total)(9)
0,00
1682 Bons à moyen
terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes
(total)
0,00
Total général 1 055 000,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts Page 3
IV – ANNEXES IV B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(11)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(12)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(13)
Index (14)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(15)
Capital
Charges d'intérêt
(16)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(17)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
0,00 268 798,10 78 011,18 10 623,87 0,00 2 109,72
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 268 798,10 78 011,18 10 623,87 0,00 2 109,72
55 N 0,00 A-1 21 000,00 2,91 F Taux fixe à
3,34%
3,340 7 000,00 858,89 0,00 63,60
64 N 0,00 A-1 247 798,10 3,01 F Taux fixe à
3,34%
3,340 71 011,18 9 764,98 0,00 2 046,12
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total)(10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(11)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(12)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(13)
Index (14)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(15)
Capital
Charges d'intérêt
(16)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(17)
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 268 798,10 78 011,18 10 623,87 0,00 2 109,72
(10) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(12) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(14) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année. Page 2
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
2 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 268 798,10 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 31/12/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT B1.6
REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N B1.7
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y
a lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME B1.8
DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1) REPARTITION
PAR PRÊTEUR
Dette en capital à l’origine (2) Dette en capital au 31/12/N Annuité payée au cours de
l’exercice
Dont
Intérêts (3) Capital
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dette provenant d’émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) . Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES B1.9
AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la dette Dépenses de l’exercice Dette restante Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an : 1500.00 €
2023-11-20
Catégories de biens amortis Durée (en années)
L frais d'etude 5 20/11/2023
L frais de recherches & dev 3 20/11/2023
L frais d'insertion pub 5 20/11/2023
L concessions & droit similaires 2 20/11/2023
L Tvx installt° gest° dechets - CSE 15 20/11/2023
L autres constructions - dechetteries.. 20 20/11/2023
L installations conteneurs semi-ent/aeriens/enter 12 20/11/2023
L mobilier urbain 7 20/11/2023
L MAD mat info, PC, tablette... 5 20/11/2023
L MAD mat bureau, photocop, traceurs... 5 20/11/2023
L autres mat. bureau et info. mis à disposition 10 20/11/2023
L MAD chaises, fauteuils 5 20/11/2023
L Mobilier mis à disposition 10 20/11/2023
L mat transport tourism/utilitaire/remorque 5 20/11/2023
L mat info, PC imprimantes... 5 20/11/2023
L mat de bureau, photocop.traceurs... 5 20/11/2023
L mobilier securite, coffres forts 15 20/11/2023
L chaises, fauteuils 5 20/11/2023
L mobilier 10 20/11/2023
L mat telephonie 0 20/11/2023
L mat audiovisuel & accessoires 5 20/11/2023
L mat nettoyage,electro,audiovisuels 7 20/11/2023
L Autres constructions installat° CSE 0 20/11/2023
L dechetteries 0 20/11/2023
L conteneurs , semi-enterre, .aeriens, enterres 0 20/11/2023
L corbeilles 0 20/11/2023 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES B3
PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N
Nature de la provision
Date de
constitution de
la provision
Montant des provisions
constituées au 01/01/N
A
Montant total des
provisions de l’exercice
(1)
B
Montant des reprises de
l’exercice
C
Montant des provisions
constituées au 31/12/N
D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 394,15 0,00 394,15
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 394,15 0,00 394,15
provision depréciation 31/12/2025 0,00 394,15 0,00 394,15
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions semi-budgétaires 0,00 394,15 0,00 394,15
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2
Nature de la provision
Date de
constitution de
la provision
Montant des provisions
constituées au 01/01/N
A
Montant total des
provisions de l’exercice
(1)
B
Montant des reprises de
l’exercice
C
Montant des provisions
constituées au 31/12/N
D = A + B - C
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS 0,00 394,15 0,00 394,15
(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6862)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS B6
Prêts (compte 274)
Bénéficiaires Date de la délibération
Encours restant dû
au 31/12/N
Montant de l’annuité recouvré ICNE de
l’exercice Capital Intérêts
Assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Non assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.1
ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES
Article Dette en capital à l’origine Dette en capital au 31/12/N Annuité versée au cours de l’exercice
8015 Emprunts garantis (1) 0,00 0,00 0,00
8016 Contrats de crédit-bail (2) 0,00 0,00 0,00
8017 Subvention à verser en annuité (3) 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés
Marchés de partenariat (4) 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics (3) 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (3) 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d’une délégation de service public (3) 0,00 0,00 0,00
Engagements liés à des opérations d’urbanisme et d’aménagement
(3)
0,00 0,00 0,00
(1) A compléter depuis l’état des emprunts garantis.
(2) A compléter depuis l’état des contrats de crédit-bail.
(3) A compléter depuis l’état des autres engagements données.
(4) A compléter depuis l’état des marchés de partenariat. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.2
ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)
Article Créance en capital à l’origine Créance en capital au 31/12/N Annuité reçue au cours de
l’exercice
8026 Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subvention à recevoir par annuité 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus
Recette grevée d’affectation spéciale (2) 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
(1) A remplir depuis l’état relatif aux autres engagements reçus.
(2) A remplir depuis l’état relatif aux recettes grevées d’affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l’annuité reçue au cours de l’exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et
les restes à employer au 31/12/N. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.3
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt
garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Total des
emprunts
contractés par
des collectivités
ou des EP (hors
logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des
emprunts autres
que ceux
contractés par
des collectivités
ou des EP (hors
logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des
emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.4
CALCUL DES RATIOS D’ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio (1) Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (2) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (2) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (3) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A + B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (4) I / II 0,00
(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l’article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.5
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Type et nature du bien
ayant fait l'objet du
contrat
Exer- cice d’ori-
gine du con- trat
Désignation du
crédit bailleur
Durée du contrat
(en mois)
Montant de la
redevance de
l’exercice
Montant de la
redevance sur la
totalité du contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul restant
(exercice N+5 et
suivants)
Total (1)
Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.6
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Libellé du
contrat
Année de
signature
du marché
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations
prévues
par le
marché
Durée du
marché
(en
mois)
Date fin
de
marché
Date mise
en service
équipement
Montant
total
prévu au
titre du
marché
(TTC)
Annuité
versée sur
l’exercice
Part investissement
Part
fonctionnement
II
Part
financement
III
TOTAL
I + II + III Part totale (4)
Dont part
nette (5)
I
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l’investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.7
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale
Libellé (1) Restes à employer au 01/01/N Montant recettes Montant dépenses Restes à employer au 31/12/N
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la
présentation croisée.
(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.
(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.8
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année d’origine Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en années Périodicité Dette en capital à l’origine
Dette en capital
au 31/12/N
Annuité versée au
cours de
l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00 8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
Engagements liés à des délégations de service public 0,00 0,00 0,00
Engagements liés à des opérations d’urbanisme et d’aménagement 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.9
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
au 31/12/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B8
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
TOTAL GENERAL 16 000,00
Personnes de droit privé 16 000,00
Associations 16 000,00
ENVIE DROME-ARDECHE 16 000,00
Entreprises 0,00
Personnes physiques 0,00
Autres 0,00
Personnes de droit public 0,00
Etat 0,00
Régions 0,00
Départements 0,00
Communes 0,00
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) 0,00
Autres 0,00 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N B9
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES
(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS COMPLET
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services
techniques
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur départemental - SDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L.
313-1 du CGFP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Adjoint administratif terr. C 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 5,80 0,00 5,80 5,80 0,00 5,80
Adjoint technique pal 1 cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint technique pal 2 cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint technique territorial C 2,80 0,00 2,80 2,80 0,00 2,80
Technicien principal de 1 cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f +
g + h + i + j + k + l)
6,80 0,00 6,80 5,80 1,00 6,80
IV Page 2
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant. Page 3
IV – ÉTATS ANNEXÉS
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N B9
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Adjoint administratif terr. C ADM 0 0,00 332-23-1° CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-14 CDD
Adjoint technique territorial C TECH 0 0,00 332-14 CDD
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER B10
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3) (4)
Détention d’une part du capital
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
Autres
(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).
(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l’objet d’une reprise dans l’état relatif aux autres engagements donnés. Page 1
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
B11.1
B11.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. Page 1
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT
B11.2
B11.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
018 RSA 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. Page 1
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE C1.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
220 768,44
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
-183 919,94
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
36 848,50
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
36 848,50
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
36 848,50
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Crédits
ouverts/reportés (2)
Réalisations
(3)
Restes à réaliser au
31/12/N (4)
Total
(a) (b) (c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources
propres (D)(1) 83 820,00 83 727,49 509 876,71 593 604,20
Ressources propres externes et internes de
l'exercice (E)(1) 6 634 397,67 447 279,02 0,00 447 279,02
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E -
D) 6 550 577,67 363 551,53 -509 876,71 -146 325,18
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
220 768,44 220 768,44
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1
(C) 0,00 0,00 0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1
(Solde IV = A + C) 220 768,44 220 768,44
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte
74 443,26
(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
(2) Cumul des crédits de l’exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis Page 2
(4) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES C1.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B 83 820,00 I 83 727,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 78 020,00 78 011,18
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 78 020,00 78 011,18
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 5 800,00 5 716,31
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 5 800,00 5 716,31
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES C1.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 6 634 397,67 III 447 279,02
Ressources propres externes de l’année (a) 8 065,00 108 186,38
10222 FCTVA 8 065,00 108 186,38
10226 Taxe d'aménagement (2) 0,00 0,00
10227 Versement pour sous densité 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 6 626 332,67 339 092,64
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
281351 Bâtiments publics 599,00 599,00
28138 Autres constructions 16 355,00 16 355,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 325 972,37 240 715,37
281828 Autres matériels de transport 1 711,00 9 447,00
281838 Autre matériel informatique 950,40 950,40
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 165,00 346,00
28188 Autres immo. corporelles 12 396,31 70 679,87
29… Dépréciations des immobilisations
31… Matières premières (et fournitures) (4)
33… En-cours de production de biens (4) Page 2
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
35… Stocks de produits (4)
39… Dépréciation des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
49… Dépréciation des comptes de tiers
59… Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 6 268 183,59 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION DE PROGRAMME * Chapitre (s)
Stocks AP votées
disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)
AP votées dans
l’année
AP affectées non
couvertes par des
CP réalisés au
01/01/N
(1)
Flux d'AP affectées
dans l'année
(2)
AP affectées
annulées
(3)
Stock d'AP affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année N
(5)
AP affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
AP27250001/2025 ACHAT ET AMENAGT LOCAL
POUBELLE
2720250001 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.
(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AP votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C2.2
SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre (s)
Stocks AE votées
disponibles à
l’affectation
(exercices antérieurs)
AE votées dans
l’année
AE affectées non
couvertes par des CP
réalisés au 01/01/N
(1)
Flux d'AE affectées
dans l'année
(2)
AE affectées
annulées
(3)
Stock d'AE affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année
N
(5)
AE affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.
(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AE votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE C3.1
Présentation agrégée par nature
Type de dépense (2)
Total des dépenses (mandatées)
(3)
Favorables Mixtes Défavorables Neutres
Non
cotées
A105 Subventions d’investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 185 093,22 12 365,16 0,00 0,00 172
728,06
0,00
A145
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 11 401,49 5 215,26 0,00 1 121,81 5 064,42 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 56 210,70 12 012,00 0,00 0,00 44 198,70 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 252 705,41 29 592,42 0,00 1 121,81 221
991,18
0,00 Page 2
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 185 093,22 12 365,16 0,00 172 728,06 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 11 401,49 5 215,26 1 121,81 5 064,42 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 56 210,70 12 012,00 0,00 44 198,70 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 252 705,41 29 592,42 1 121,81 221 991,18 0,00 Page 3
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5
AXE 4 : TRANSITION VERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 185 093,22 0,00 0,00 0,00 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 11 401,49 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 56 210,70 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 252 705,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L’AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A130 Réseaux et installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A135 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 185 093,22 0,00 0,00 185 093,22 0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 11 401,49 0,00 0,00 11 401,49 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 56 210,70 4 200,00 0,00 52 010,70 0,00
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 252 705,41 4 200,00 0,00 248 505,41 0,00
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l’exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l’exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des
budgets annexes soumis à l’instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.
(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d’emprunts à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION C3.2
Présentation agrégée par fonction
Type de dépense (2)
Total des dépenses (mandatées)
(3)
Favorables Mixtes Défavorables Neutres
Non
cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Enseignement, formation professionnelle et
apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4
Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation
RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisation des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 252 705,41 29 592,42 0,00 1 121,81 221
991,18
0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 252 705,41 29 592,42 0,00 1 121,81 221
991,18
0,00 Page 2
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 252 705,41 29 592,42 1 121,81 221 991,18 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 252 705,41 29 592,42 1 121,81 221 991,18 0,00 Page 3
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5
AXE 4 : TRANSITION VERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 252 705,41 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 252 705,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L’AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 252 705,41 4 200,00 0,00 248 505,41 0,00
8 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 252 705,41 4 200,00 0,00 248 505,41 0,00
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l’exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l’exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des
budgets annexes soumis à l’instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.
(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d’emprunts à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D1
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE Catégorie de services Intitulé / objet du service Date de création Date de délibération Nature de l’activité (SPIC/SPA) Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS D2
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N D3
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N
ELUS BENEFICIAIRES
DES ACTIONS DE FORMATION
NOM DE L’ORGANISME DE
FORMATION
COÛT DE LA FORMATION DATE ET LIEU DE LA FORMATION ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE
OU L’ETABLISSEMENT Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7 D4
Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes
APPRENTISSAGE ENS PRO
ss statut scolaire
FORMATIONS CONTINUES
en alternance
TOTAL
Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
%
Montant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Etat des ressources de l'apprentissage
RESSOURCES MONTANT
Année n Année n-1 %
1 section FNDMA ère 0,00 0,00 0,00
2 section FNDMA ème 0,00 0,00 0,00
Dotations décentralisation (1) 0,00 0,00 0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire 0,00 0,00 0,00
Contribution additionnelle (2) 0,00 0,00 0,00
FSE 0,00 0,00 0,00
FEDER 0,00 0,00 0,00
FEOGA 0,00 0,00 0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3) 0,00 0,00 0,00
Autres ressources 0,00 0,00 0,00
Total ressources externes 0,00 0,00 0,00
Effort propre de la collectivité 0,00 0,00 0,00
Total ressources 0,00 0,00 0,00
(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.
(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.
(3) Article R. 116-17 du code du travail. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) D5
1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM – INVESTISSEMENT D6.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Remboursement d’emprunts et dettes assimilées 78 011,18
1641 EMPRUNTS EN EUROS 78 011,18
Acquisitions d’immobilisations 252 705,41
21351 CSE 0,00
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 185 093,22
21828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 0,00
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 3 854,21
2188 AUTRES 7 547,28
2313 Remplacement des tuiles par un bac acier - Local d 0,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 56 210,70
Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 0,00
Opération d’équipement n° 2720250001 0,00
Autres dépenses éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des dépenses réelles 330 716,59
040 Opérations ordre transf. entre sections 5 716,31
13911 SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT. 2 799,55
13913 DEPARTEMENTS 2 916,76
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 5 716,31
TOTAL GENERAL 336 432,90
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Souscription d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Dotations et subventions reçues 113 646,88
10222 F.C.T.V.A. 108 186,38 Page 2
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 5 460,50
Autres recettes éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des recettes réelles 113 646,88
040 Opérations ordre transf. entre sections 339 092,64
281351 INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 599,00
28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 16 355,00
28158 AUTRES AMORTISSEMENTS 240 715,37
281828 MATERIEL DE TRANSPORT 9 447,00
281838 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 950,40
281848 MOBILIER 346,00
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 70 679,87
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 339 092,64
TOTAL GENERAL 452 739,52
(1) Compléter par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM - FONCTIONNEMENT D6.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 10 964 563,42
60622 CARBURANTS 0,00
60623 ALIMENTATION 0,00
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 532,88
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 26 321,95
60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 2 389,25
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 7 785,36
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 4 114 587,71
61351 LOCATIONS MOBILIERES 0,00
615221 BATIMENTS PUBLICS 0,00
61551 MATERIEL ROULANT 976,57
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 334 083,64
6156 MAINTENANCE 4 816,98
617 ETUDES ET RECHERCHES 0,00
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 1 000,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 24,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 11 079,78
6238 DIVERS 3 481,20
6241 TRANSPORTS DE BIENS 0,00
6248 DIVERS 0,00
6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 360,34
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 0,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 7 536,48
62878 A D'AUTRES ORGANISMES 6 435 799,28
6288 AUTRES 13 733,00
63512 TAXES FONCIERES 55,00
6358 AUTRES DROITS 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 310 642,88
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 7 851,96 Page 2
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 404,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 877,00
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 3 559,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES 111 674,47
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 4 389,49
64113 NBI 875,93
64118 PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES 36 923,45
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 53 013,93
64132 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE 9,28
6414 PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION 1 910,52
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 36 327,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 43 243,36
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 0,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 120,49
6488 AUTRES CHARGES 8 463,00
65 Autres charges de gestion courante 292 464,07
65561 CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT 246 949,50
65568 AUTRES CONTRIBUTIONS 27 234,43
65748 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 17 500,00
65811 DROITS DUTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE 779,30
65888 AUTRES 0,84
66 Charges financières 9 984,17
66111 INTERETS EMPRUNTS 10 623,87
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -639,70
67 Charges spécifiques 480,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 480,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 11 578 134,54
042 Opérations ordre transf. entre sections 339 092,64
6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES 339 092,64
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 339 092,64
TOTAL GENERAL 11 917 227,18 Page 3
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Recettes issues de la TEOM 12 332 846,00
73118 AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES 15 320,00
73133 TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. 12 317 526,00
Dotations et participations reçues 43,64
744 FCTVA 43,64
Autres recettes de fonctionnement éventuelles 1 413 508,04
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 1 219 541,07
706888 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 1 219 541,07
75 Autres produits de gestion courante 190 581,77
75888 AUTRES 190 581,77
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (3) 0,00
013 Atténuations de charges 3 385,20
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 3 385,20
Total des recettes réelles 13 746 397,68
042 Opérations ordre transf. entre sections 5 716,31
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 5 716,31
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 5 716,31
TOTAL GENERAL 13 752 113,99
(1) Compléter par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT
D7.1
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
D7.2
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU D8.1
ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION
: NOMENCLATURE
14-Etudes et conduite de projet
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer
21-Démolition de logements locatifs sociaux
22-Recyclage de copropriétés dégradées
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé
24-Aménagement d’ensemble
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux
32-Production d'une offre de relogement temporaire
33-Requalification de logements locatifs sociaux
34-Résidentialisation de logements
35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
36-Accession à la propriété
37-Equipement public de proximité
38-Immobilier à vocation économique
39-Autres investissements
41-Quartiers Fertiles-Opérations d’ingénierie et dépenses de personnel
42-Quartiers Fertiles-Opérations d’investissement
(1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
(2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
(3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
(4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DES ORDURES MENAGERES - CFU - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU D8.2
Cet état ne contient pas d'information. Communauté d’Agglomération Montélimar – Agglomération
DÉLIBÉRATION N° 2026_06_071
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉ LE JEUDI 04 JUIN 2026
AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTÉLIMAR - SALLE COM1 COM2 SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. JULIEN CORNILLET
L'an deux mille vingt six, le dix juin, à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s’est réuni au Palais des Congrès de Montélimar - Salle Com1 Com2 - Entrée Sud, sous la présidence de M. Julien CORNILLET .
Présents (es) :
M. Julien CORNILLET , Mme Valérie ARNAVON, M. Jean-Luc ZANON, Mme Marielle FIGUET , M. Anthony CELERIEN, Mme Laure DUCHAMP , M. Patrice GUIRAUD, Mme Régina CAMPELLO, Mme Christel FALCONE, M. Damien LAGIER, M. Alexandre SOULIER, Mme Fabienne MENOUAR, M. Julien DUVOID, Mme Audrey GILBERT-COLLET , M. Vanco JOVEVSKI, M. Jocelyn DUVAL, M. Christophe MALINGREY , M. Benoit CARMICHAEL, Mme Florence MERLET , M. Didier COURBIERE, M. Jean-Michel GUALLAR, M. Allain DORLHIAC, M. Thibaut BASTET , M. Paul ESCODA, M. Olivier LOUBET , M. Lionel FARGIER, M. Christophe QUENIN, M. Jean-Luc PASCAL, M. Cyril MANIN, Mme Cécile BESSON-SESTIER, M. Alain BIANCHETTI, M. Jean-Marie BILLOT , Mme Corinne BOURGERY , Mme Sandra CEYTE, M. Daniel COIRON, M. Julien DECORTE, Mme Laurence FABRE, M. Jean-Michel GAMORE, Mme Nathalie GATT , Mme Marie-Renée LAGARDE, Mme Laure LEANDRE, Mme Sandrine MAGNETTE, M. David MASSE, M. Philippe MAZZUCA, M. Laurent MILAZZO, M. Antoine MONTEIRO, Mme Christine POUZET , M. Alain QUEMIN, M. Luc RODIA, Mme Ghislaine SAVIN, M. Thierry SOFIA, Mme Laëtitia VERA, Mme Sylvie VERCHÈRE, Mme Catherine VIALE, Mme Valérie WOLFF
Pouvoirs :
M. Bruno ALMORIC (pouvoir à M. Julien CORNILLET), M. Stéphane VARGAS (pouvoir à Mme Cécile BESSON-SESTIER), M. Jean-Frédéric FABERT (pouvoir à M. Julien DECORTE), Mme Catherine MATSAERT (pouvoir à Mme Sylvie VERCHÈRE), Mme Aude MORIN (pouvoir à Mme Fabienne MENOUAR), Mme Vanessa VIAU (pouvoir à Mme Ghislaine SAVIN)
Absents :
M. Yannick ALBRAND, M. Karim BENSID-AHMED, Mme Patricia BRUNEL-MAILLET
Secrétaire de séance : Mme Valérie ARNAVON
2026_06_071 _ COMPTE FINANCIER UNIQUE DE L'EXERCICE 2025 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS DE MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de M. JOVEVSKI Vanco, Vice-président, M. Allain DORLHIAC, Membre du bureau, Rapporteur, expose à l’assemblée :
Conformément à l’article 205 de la loi de finances pour 2024, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, adoptent au plus tard au 30 juin 2026 au titre de l’exercice 2025, un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
Maison des services publics – 1 avenue Saint Martin – 26200 MONTELIMAR 1/3 Le compte financier unique est un document commun définitif comprenant à la fois les données de l’ordonnateur et celles du comptable, notamment l’exécution budgétaire, les restes à réaliser, le bilan et le compte de résultat.
Le compte financier unique de l’exercice 2025 retrace l’exécution du budget 2025 (budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives). Il se résume comme suit en mouvements réels et en mouvements d’ordre :
Le résultat de l’exercice 2025 est excédentaire de 407 168,10€ compte tenu des résultats par section suivants :
- un excédent de 387 417,81€ de la section de fonctionnement ; - un excédent de financement de 19 750,29€ de la section d’investissement.
Les restes à réaliser de l’exercice 2025 en section d’investissement qui correspond aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donnée lieu à l’émission, d’un titre, s’élèvent à :
- Dépenses : 22 352,94€
- Recettes : 0.00€
Le besoin de financement au titre des restes à réaliser s’élève 22 352,94€.
En prenant en compte les excédents antérieurs et le besoin de financement des restes à réaliser 2025, le résultat cumulé 2025 ressort à 2 226 692,41€.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Président, M. Julien CORNILLET, quitte la séance et le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte financier unique de l’exercice 2025 - Budget annexe transport urbains de Montélimar-Agglomération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, À L'UNANIMITÉ
5 abstentions :
Mme Laure LEANDRE, M. David MASSE, M. Laurent MILAZZO, M. Alain QUEMIN, Mme Laëtitia VERA
1 ne prend pas part au vote :
M. Julien CORNILLET
Page 2 sur 3 DÉCIDE :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.5211-1 et L.5211-9 ;
Vu la note explicative de synthèse du compte financier unique de l’exercice 2025 - budget annexe des transports urbains - annexée à la présente ; Vu la maquette du budget annexe des transports urbains annexée à la présente ;
Après avoir entendu l’exposé précédent ;
Après en avoir délibéré ;
D’APPROUVER le compte financier unique de l’exercice 2025 du budget annexe des transports urbains de Montélimar-Agglomération.
DE RECONNAÎTRE la sincérité des restes à réaliser.
D’ARRÊTER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DE CHARGER monsieur le Président ou son représentant par délégation de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble au moyen de l’application informatique Télérecours accessible par le biais du site www.telerecours.fr, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l’État dans le département et de sa publication.
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus, POUR EXPÉDITION CONFORME
Fait à la Communauté d’Agglomération,
Le 11 juin 2026
Le Président de séance,
lors du vote du CFU 2025
Vanco JOVEVSKI
#signature1#
La Secrétaire de séance,
Valérie ARNAVON
#signature2#
Page 3 sur 3 Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CAMA-TRANSPORT
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA MONTELIMAR AGGLOMERATION
Numéro SIRET : 20004045900048
POSTE COMPTABLE : 026038 SGC PIERRELATTE
Compte financier unique (M43)
Service public local
BUDGET ANNEXE
ANNEE 2025 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 2
Sommaire
Le Compte Financier Unique
Arrêté et signatures
ECCF
Origine des données Page
I. Informations générales et synthétiques
A Présentation générale du compte financier - Vue d’ensemble Ordonnateur 5
B Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés Comptable 6
C Liste des services individualisés dans un budget annexe Ordonnateur 7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses Ordonnateur 8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes Ordonnateur 9
E Bilan synthétique Comptable 10
F Compte de résultat synthétique Comptable 11
II. Exécution budgétaire
A Modalités de vote du budget Ordonnateur 12
Vue d'ensemble
A1.1 Dépenses d’exploitation Ordonnateur 13
A1.2 Recettes d’exploitation Ordonnateur 14
A2.1 Dépenses d’investissement Ordonnateur 15
A2.2 Recettes d’investissement Ordonnateur 16
Vue détaillée
B1 Dépenses d’exploitation Comptable 17
B2 Recettes d’exploitation Comptable 19
C1 Dépenses d’investissement Comptable 21
C2 Recettes d’investissement Comptable 23
D1 Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles Ordonnateur 25
III. États financiers
A Bilan Comptable 26
B Compte de résultat Comptable 31
C Balance des comptes Comptable 34
IV. États annexés
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie Ordonnateur
B1.2 État de la dette - Répartition par nature de dette Ordonnateur 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 3
Origine des données Page
B1.3 État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Ordonnateur
B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Ordonnateur
B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture Ordonnateur
B1.6 État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Ordonnateur
B1.7 État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Ordonnateur
B1.8 État de la dette - Autres dettes Ordonnateur
B2 Méthodes utilisées pour les amortissements Ordonnateur
B3 État des provisions et des dépréciations Ordonnateur
B4 État des charges transférées Ordonnateur
B5 Détail des opérations pour le compte de tiers Ordonnateur
B6.1 État des emprunts garantis Ordonnateur
B6.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Ordonnateur
B7.1 Subventions versées dans le cadre du vote du budget Ordonnateur
B8.1 État des contrats de crédit-bail Ordonnateur
B8.2 État des marchés de partenariat Ordonnateur
B8.3 État des autres engagements donnés Ordonnateur
B8.4 État des engagements reçus Ordonnateur
B9.1 État du personnel Ordonnateur
B9.2 État du personnel de la collectivité ou de l’établissement de rattachement employé par la régie Ordonnateur
B10 Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Ordonnateur
C. États annexés budgétaires
C1.1 Équilibre budgétaire Ordonnateur
C1.2 Équilibre budgétaire - Dépenses Ordonnateur
C1.3 Équilibre budgétaire - Recettes Ordonnateur
C2.1 Situation des autorisations de programme Ordonnateur
C2.2 Situation des autorisations d’engagement Ordonnateur
C3 Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature Ordonnateur
D. Autres éléments d’information
D1.1.1 État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Exploitation Ordonnateur
D1.1.2 État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Investissement Ordonnateur 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 4
Origine des données Page
D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif - Exploitation Ordonnateur
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif - Investissement Ordonnateur
V. Arrêté et signatures
A Arrêté et signatures Ordonnateur / Comptable 42 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - CFU - 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE A
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Exploitation Total cumulé
Prévision budgétaire totale A 1 733 651,81 5 663 019,00 7 396 670,81
Recettes Recettes réalisées (1) B 25 480,89 6 024 059,80 6 049 540,69
Restes à réaliser C 0,00 0,00 0,00
Autorisation budgétaire totale D 178 025,44 7 432 370,21 7 610 395,65
Dépenses Dépenses réalisées (1) E 5 730,60 5 636 641,99 5 642 372,59
Restes à réaliser F 22 352,94 0,00 22 352,94
Différences entre les titres et les
mandats
Solde des réalisations de l’exercice
(+/-)
G = B - E 19 750,29 387 417,81 407 168,10
Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H 72 526,04 1 769 351,21 1 841 877,25
Solde (investissement) ou résultat de
clôture (exploitation)
Excédent /déficit G + H 92 276,33 2 156 769,02 2 249 045,35
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I = C – F -22 352,94 0,00 -22 352,94
Résultat cumulé Excédent /déficit G + H + I 69 923,39 2 156 769,02 2 226 692,41
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés B
Résultat à la clôture de
l’exercice précédent : exercice
N-1
Part affectée à
l’investissement : exercice N
Résultat de
l’exercice N
Transfert ou intégration de
résultat par opération d’ordre
non budgétaire
Résultat de clôture de
l’exercice N
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère
administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère
industriel et commercial
CAMA-TRANSPORT
Investissement 72 526,04 19 750,29 92 276,33
Fonctionnement 1 769 351,21 387 417,81 2 156 769,02
Sous-Total 1 841 877,25 407 168,10 2 249 045,35
TOTAL III 1 841 877,25 407 168,10 2 249 045,35
TOTAL I + II + III 1 841 877,25 407 168,10 2 249 045,35 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - CFU - 2025
Page 7
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1) C
(1) Seulement valable pour les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale. (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - CFU - 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES D1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 22 352,94 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 509,60
2188 Autres immobilisations corporelles 1 509,60
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 20 843,34
2315 Installat°, matériel et outillage techni 19 301,60
2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 1 541,74
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION D’EXPLOITATION – TOTAL (II) 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - CFU - 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES D2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION D’EXPLOITATION – TOTAL (IV) 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 10
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Bilan synthétique (en milliers d'euros) E
ACTIF NET (1) Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds globalisés 265,38
Constructions 2,25 Réserves 733,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 361,85 Différences sur réalisation d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 552,45 Report à nouveau (1) 1 769,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 387,42
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 21,38
Total immobilisations corporelles (nettes) 916,55 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 25,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 13,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 941,55 Provisions réglementées 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 3 190,60
Créances 3 366,11 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 0,00
Disponibilités 0,00 Fournisseurs (2) 1 093,27
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 366,11 Total des dettes à court terme 1 093,27
Comptes de régularisation 0,00 TOTAL DETTES 1 093,27
Comptes de régularisation 23,80
TOTAL ACTIF 4 307,66 TOTAL PASSIF 4 307,66
(1)Déduction faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) F
POSTES Exercice N Exercice N-1
Impôts et taxes perçus 4 383,40 4 331,24
Dotations et subventions reçues 1 575,24 1 146,20
Produits des services
Autres produits 58,99 127,22
Transferts de charges
Produits courants non financiers 6 017,64 5 604,66
Traitements, salaires, charges sociales 43,63 33,63
Achats et charges externes 5 567,21 4 621,34
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 25,24 25,53
Autres charges 0,56 0,24
Charges courantes non financières 5 636,64 4 680,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 380,99 923,93
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 380,99 923,93
Produits exceptionnels 6,42 113,15
Charges exceptionnelles 3,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL 6,42 109,68
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 387,42 1 033,61 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - CFU - 2025
Page 12
II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état D1.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….). MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - CFU - 2025
Page 13
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
DÉPENSES D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE A1.1
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chapitre Intitulé Prévisions
(a)
Réalisations
Mandats
émis (b)
Rattachements
(c)
Total
réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation
(d/a)
Restes à
réaliser
(1)
Chapitre
011
Charges à caractère général 5 640 218,40 4 474 019,91 1 093 193,66 5 567 213,57 98,71 0,00
Chapitre
012
Charges de personnel, frais assimilés 50 000,00 44 186,11 0,00 44 186,11 88,37 0,00
Chapitre
014
Atténuations de produits 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
65
Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 5 705 218,40 4 518 206,02 1 093 193,66 5 611 399,68 98,36 0,00
Chapitre
66
Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
67
Charges exceptionnelles 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
68
Dotations aux provisions et dépréciat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
69
Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
022
Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 5 708 718,40 4 518 206,02 1 093 193,66 5 611 399,68 98,30 0,00
Chapitre
023
Virement à la section d'investissement 1 688 651,81
Chapitre
042
Opérat° ordre transfert entre sections (3) 35 000,00 25 242,31 0,00 25 242,31 72,12 0,00
Chapitre
043
Opérat° ordre intérieur de la section (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 723 651,81 25 242,31 0,00 25 242,31 1,46 0,00
Total des dépenses d’exploitation de l’
exercice
7 432 370,21 4 543 448,33 1 093 193,66 5 636 641,99 75,84 0,00
002 Résultat d’exploitation reporté 0,00
Total des dépenses de la section d’
exploitation
7 432 370,21 4 543 448,33 1 093 193,66 5 636 641,99 0,00
(1) dépenses engagées non mandatées
(2) ce chapitre n’existe pas en M49
(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - CFU - 2025
Page 14
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
RECETTES D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE A1.2
Chapitre Intitulé
Prévisions
(a)
Réalisations
Titres émis
(b)
Rattachements
(c)
Total
réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation
(d/a)
Restes à
réaliser (1)
Chapitre
013
Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
70
Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
73
Produits issus de la fiscalité(2) 4 000 000,00 4 383 403,65 0,00 4 383 403,65 109,59 0,00
Chapitre
74
Subventions d'exploitation 1 562 723,00 1 575 241,00 0,00 1 575 241,00 100,80 0,00
Chapitre
75
Autres produits de gestion courante 96 000,00 5 490,88 53 500,00 58 990,88 61,45 0,00
Total des recettes de gestion courante 5 658 723,00 5 964 135,53 53 500,00 6 017 635,53 106,34 0,00
Chapitre
76
Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
77
Produits exceptionnels 0,00 2 148,07 0,00 2 148,07 0,00 0,00
Chapitre
78
Reprises sur provisions et
dépréciations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 5 658 723,00 5 966 283,60 53 500,00 6 019 783,60 106,38 0,00
Chapitre
042
Opérat° ordre transfert entre sections
(3)
4 296,00 4 276,20 0,00 4 276,20 99,54 0,00
Chapitre
043
Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 4 296,00 4 276,20 0,00 4 276,20 99,54 0,00
Total des recettes d’exploitation de l’
exercice
5 663 019,00 5 970 559,80 53 500,00 6 024 059,80 106,38 0,00
002 Résultat d’exploitation reporté 1 769 351,21
Total des recettes de la section d’
exploitation
7 432 370,21 5 970 559,80 53 500,00 6 024 059,80 0,00
(1) recettes justifiées non titrées
(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43
(3) RE 042 = DI 040 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - CFU - 2025
Page 15
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
DÉPENSESD’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a) Réalisations Mandats émis (b) Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser (1)
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 27 300,66 0,00 0,00 1 509,60
Chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 23 Immobilisations en cours 146 428,78 1 454,40 0,99 20 843,34
Total des opérations d’équipement (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 173 729,44 1 454,40 0,84 22 352,94
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
020
Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chapitres d’opérations pour compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 173 729,44 1 454,40 0,84 22 352,94
Chapitre
040
Opérat° ordre transfert entre sections (5) 4 296,00 4 276,20 99,54 0,00
Chapitre
041
Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 4 296,00 4 276,20 99,54 0,00
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
178 025,44 5 730,60 3,22 22 352,94
001 Solde d’exécution de la section d’
investissement reporté
0,00
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D’
INVESTISSEMENT
178 025,44 5 730,60 22 352,94
(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l’état II-D1 pour le détail des opérations d’équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée. (4) voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - CFU - 2025
Page 16
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
RECETTES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b
/a)
Restes à
réaliser (1)
Chapitre
13
Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
16
Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
20
Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
21
Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
22
Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
23
Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
10
Dotations, fonds divers et réserves 10 000,00 238,58 2,39 0,00
Chapitre
18
Compte de liaison : affectat° (BA,
régie)(2)
0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
26
Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
27
Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chapitres d’opérations pour
compte de tiers (3)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’
investissement
10 000,00 238,58 2,39 0,00
Chapitre
021
Virement de la section d'exploitation
(4)
1 688 651,81
Chapitre
040
Opérat° ordre transfert entre sections
(5)
35 000,00 25 242,31 72,12 0,00
Chapitre
041
Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’
investissement
1 723 651,81 25 242,31 1,46 0,00
TOTAL DES RECETTES D’
INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
1 733 651,81 25 480,89 1,47 0,00
001 Solde d’exécution de la section d’
investissement reporté
72 526,04
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1 806 177,85 25 480,89 0,00
(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (3) voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers (4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation) (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d’exploitation - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement 1 488,28 1 488,28
611 Sous-traitance générale 6 018 673,59 532 609,17 5 486 064,42
6156 Maintenance 5 171,15 5 171,15
617 Etudes et recherches 23 076,00 12 000,00 11 076,00
618 Divers 39 402,00 39 402,00
6262 Frais de télécommunications 21 228,71 4 128,71 17 100,00
6281 Concours divers -cotisations 8 400,00 8 400,00
total chapitre 011 Charges à caractère général 5 640 218,40 6 117 439,73 550 226,16 5 567 213,57 73 004,83
6336 Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 557,00 557,00
6411 Salaires, appointements, commissions de base 24 004,11 24 004,11
6451 Cotisations à l'URSSAF 16 374,00 16 374,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 2 068,00 2 068,00
648 Autres charges de personnel 1 183,00 1 183,00
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés 50 000,00 44 186,11 44 186,11 5 813,89
total chapitre 014 Atténuations de produits 15 000,00 15 000,00
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de
gestion courante 5 705 218,40 6 161 625,84 550 226,16 5 611 399,68 93 818,72
total chapitre 66 Charges financières
total chapitre 67 Charges exceptionnelles 3 500,00 3 500,00
total chapitre 68 Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi- budgétaires)
total chapitre 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés
total chapitre 022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles
d'exploitation 5 708 718,40 6 161 625,84 550 226,16 5 611 399,68 97 318,72
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement 1 688 651,81 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 18
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d’exploitation - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 25 242,31 25 242,31
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 35 000,00 25 242,31 25 242,31 9 757,69
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation
Total des dépenses d'ordre
d'exploitation 1 723 651,81 25 242,31 25 242,31 1 698 409,50
Total des dépenses
d'exploitation de l'exercice 7 432 370,21 6 186 868,15 550 226,16 5 636 641,99 1 795 728,22
002 Résultat d'exploitation
reporté
Total des dépenses de la
section d'exploitation 7 432 370,21 6 186 868,15 550 226,16 5 636 641,99 1 795 728,22 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 19
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d’exploitation - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 013 Atténuations de charges
total chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
734 Versement mobilité 4 383 403,65 4 383 403,65
total chapitre 73 Produits issus de la fiscalité 4 000 000,00 4 383 403,65 4 383 403,65 -383 403,65
7471 Etat 11 550,00 11 550,00
7472 Région 1 562 723,00 1 562 723,00
7473 Département 968,00 968,00
total chapitre 74 Subventions d'exploitation 1 562 723,00 1 575 241,00 1 575 241,00 -12 518,00
753 Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport 40 129,73 35 626,20 4 503,53
7588 Autres 162 987,35 108 500,00 54 487,35
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante 96 000,00 203 117,08 144 126,20 58 990,88 37 009,12
Total des recettes de
gestion courante 5 658 723,00 6 161 761,73 144 126,20 6 017 635,53 -358 912,53
total chapitre 76 Produits financiers
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 148,07 2 148,07
total chapitre 77 Produits exceptionnels 2 148,07 2 148,07 -2 148,07
total chapitre 78 Reprises sur provisions et dépréciations (semi- budgétaires)
Total des recettes réelles
d'exploitation 5 658 723,00 6 163 909,80 144 126,20 6 019 783,60 -361 060,60
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 4 276,20 4 276,20
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 4 296,00 4 276,20 4 276,20 19,80
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation
Total des recettes d'ordre
d'exploitation 4 296,00 4 276,20 4 276,20 19,80 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 20
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d’exploitation - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des recettes
d'exploitation de l'exercice 5 663 019,00 6 168 186,00 144 126,20 6 024 059,80 -361 040,80
002 Résultat d'exploitation
reporté 1 769 351,21
Total des recettes de la
section d'exploitation 7 432 370,21 6 168 186,00 144 126,20 6 024 059,80 1 408 310,41 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 21
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 27 300,66 27 300,66
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en concession
2315 Installations matériels et outillage techniques 1 454,40 1 454,40
total chapitre 23 Immobilisations en cours 146 428,78 1 454,40 1 454,40 144 974,38
Total des dépenses
d'équipement 173 729,44 1 454,40 1 454,40 172 275,04
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
total chapitre 13 Subventions d'investissement
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total chapitre 020 Dépenses imprévues
Total des dépenses
financières
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles
d'investissement 173 729,44 1 454,40 1 454,40 172 275,04
13913 Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département 4 276,20 4 276,20
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 296,00 4 276,20 4 276,20 19,80
total chapitre 041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre
en investissement 4 296,00 4 276,20 4 276,20 19,80
Total des dépenses
d'investissement de
l'exercice
178 025,44 5 730,60 5 730,60 172 294,84 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 22
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
Total des dépenses de la
section d'investissement 178 025,44 5 730,60 5 730,60 172 294,84 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 23
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 13 Subventions d'investissement
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles
total chapitre 21 Immobilisations corporelles
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en concession
total chapitre 23 Immobilisations en cours
10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA) 238,58 238,58
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 10 000,00 238,58 238,58 9 761,42
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles
d'investissement 10 000,00 238,58 238,58 9 761,42
total chapitre 021 Virement de la section d'exploitation 1 688 651,81
28153 Installations à caractère spécifique 19 130,00 19 130,00
28173 Constructions 787,20 787,20
28188 Amortissements autres 5 325,11 5 325,11
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 35 000,00 25 242,31 25 242,31 9 757,69
total chapitre 041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre en
investissement 1 723 651,81 25 242,31 25 242,31 1 698 409,50
Total des recettes
d'investissement de
l'exercice
1 733 651,81 25 480,89 25 480,89 1 708 170,92 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 24
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
72 526,04
Total des recettes de la
section d'investissement 1 806 177,85 25 480,89 25 480,89 1 780 696,96 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - CFU - 2025
Page 25
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
OPERATIONS D’EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES D
Cet état ne contient pas d'information. 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 26
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 2 934,00 2 934,00
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
1) En toute propriété
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques 579 016,17 217 163,91 361 852,26 380 982,26
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 75 365,25 75 365,25 5 325,11
Immobilisations corporelles en cours 406 726,96 406 726,96 405 272,56
Immobilisations affectées à un service non personnalisé
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées
2) Reçues au titre d'une mise à disposition
Terrains
Constructions 108 064,53 105 812,93 2 251,60 3 038,80
Constructions sur sol d'autrui 471 723,89 471 723,89
Installations, matériels et outillage techniques
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 145 719,69 145 719,69 145 719,69 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 27
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
3) Reçues en affectation ou en concession
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées à des participations 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
TOTAL I 1 814 550,49 872 999,98 941 550,51 965 338,42
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Créances
Créances d'exploitation
Clients et comptes rattachés 53 500,00 53 500,00 89 126,20
Créances irrécouvrables admises en non valeur
Autres
Créances diverses
Créances sur l'état et les collectivités publiques 354 532,43 354 532,43 1 683 725,71 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 28
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal 2 904 078,65 2 904 078,65 619 251,50
Opérations pour le compte de tiers (créances)
Autres créances 54 000,00 54 000,00
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
TOTAL II 3 366 111,08 3 366 111,08 2 392 103,41
COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 5 180 661,57 872 999,98 4 307 661,59 3 357 441,83 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 29
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES
Fonds internes
Dotations
Mise à disposition (chez le bénéficiaire) 13 819,41 13 819,41
Affectation (par la collectivité de rattachement)
Écarts de réévaluation
Réserves 733 248,05 733 248,05
Report à nouveau (1) 1 769 351,21 735 739,64
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 387 417,81 1 033 611,57
Subventions d'investissement 21 380,50 25 656,70
Provisions réglementées
Autres fonds
Fonds globalisés 265 378,88 265 140,30
Droits de l'affectant
TOTAL I 3 190 595,86 2 807 215,67
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL II
DETTES
Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattachés 1 093 270,66 550 226,16 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 30
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales
Autres
Dettes diverses
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'État et les collectivités publiques
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal
Opérations pour le compte de tiers (dettes)
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL III 1 093 270,66 550 226,16
COMPTES DE RÉGULARISATION
Recettes à classer ou à régulariser 23 795,07
Écart de conversion - Passif
TOTAL IV 23 795,07
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 4 307 661,59 3 357 441,83
(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B) 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 31
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité 4 383 403,65 4 331 236,85
Subventions d'exploitation 1 575 241,00 1 146 202,76
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 58 990,88 127 223,23
TOTAL I 6 017 635,53 5 604 662,84
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 5 567 213,57 4 621 341,28
Impôts, taxes, et versements assimilés
Sur rémunérations 557,00 236,00
Autres
Salaires et traitements 25 187,11 19 307,07
Charges sociales 18 442,00 14 318,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Dotations aux amortissements sur immobilisations 25 242,31 25 526,34
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des actifs circulants 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 32
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
TOTAL II 5 636 641,99 4 680 728,69
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 380 993,54 923 934,15
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL IV
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RÉSULTAT COURANT 380 993,54 923 934,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opérations 2 148,07 108 877,50
Sur opérations en capital
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations 4 276,20 4 276,00
Reprises sur dépréciations et provisions 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 33
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
Transferts de charges
TOTAL V 6 424,27 113 153,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opérations 3 476,08
Sur opérations en capital
Valeur comptable des immobilisations cédées
Autres opérations
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
TOTAL VI 3 476,08
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 6 424,27 109 677,42
Impôts sur les bénéfices (VII)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 6 024 059,80 5 717 816,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) 5 636 641,99 4 684 204,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 387 417,81 1 033 611,57 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 34
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 265 140,30 238,58 265 378,88 265 378,88
Sous Total compte 1022 265 140,30 238,58 265 378,88 265 378,88
1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire 13 819,41 13 819,41 13 819,41
Sous Total compte 102 278 959,71 238,58 279 198,29 279 198,29
1068 Autres réserves 733 248,05 733 248,05 733 248,05
Sous Total compte 106 733 248,05 733 248,05 733 248,05
Sous Total compte 10 1 012 207,76 238,58 1 012 446,34 1 012 446,34
110 Report à nouveau solde créditeur 735 739,64 1 033 611,57 1 769 351,21 1 769 351,21
Sous Total compte 11 735 739,64 1 033 611,57 1 769 351,21 1 769 351,21
12 Résultat exercice bénef ou perte 1 033 611,57 1 033 611,57 1 033 611,57 1 033 611,57
Sous Total compte 12 1 033 611,57 1 033 611,57 1 033 611,57 1 033 611,57
1313 Dépt 42 761,00 42 761,00 42 761,00
Sous Total compte 131 42 761,00 42 761,00 42 761,00
13913 Subv équipt transf - Dépt 17 104,30 4 276,20 21 380,50 21 380,50
Sous Total compte 1391 17 104,30 4 276,20 21 380,50 21 380,50
Sous Total compte 139 17 104,30 4 276,20 21 380,50 21 380,50
Sous Total compte 13 17 104,30 42 761,00 4 276,20 21 380,50 42 761,00 21 380,50
Total classe 1 17 104,30 2 824 319,97 1 033 611,57 1 033 611,57 4 276,20 238,58 1 054 992,07 3 858 170,12 21 380,50 2 824 558,55
2051 Concessions et droits assimilés 2 934,00 2 934,00 2 934,00
Sous Total compte 205 2 934,00 2 934,00 2 934,00
Sous Total compte 20 2 934,00 2 934,00 2 934,00
2153 Instal à caractère spécif 579 016,17 579 016,17 579 016,17
Sous Total compte 215 579 016,17 579 016,17 579 016,17 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21735 IGAAC constructions 33 269,54 33 269,54 33 269,54
21738 Autres constructions 74 794,99 74 794,99 74 794,99
Sous Total compte 2173 108 064,53 108 064,53 108 064,53
21748 Autres constructions 471 723,89 471 723,89 471 723,89
Sous Total compte 2174 471 723,89 471 723,89 471 723,89
Sous Total compte 217 579 788,42 579 788,42 579 788,42
2188 Autres 75 365,25 75 365,25 75 365,25
Sous Total compte 218 75 365,25 75 365,25 75 365,25
Sous Total compte 21 1 234 169,84 1 234 169,84 1 234 169,84
2315 Instal mat outil techn 405 272,56 1 454,40 406 726,96 406 726,96
2317 Immob reçues au titre mise à dispo 145 719,69 145 719,69 145 719,69
Sous Total compte 231 550 992,25 1 454,40 552 446,65 552 446,65
Sous Total compte 23 550 992,25 1 454,40 552 446,65 552 446,65
261 Titres de participation 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Sous Total compte 26 25 000,00 25 000,00 25 000,00
2805 Concessions, brevets, licences, marques, 2 934,00 2 934,00 2 934,00
Sous Total compte 280 2 934,00 2 934,00 2 934,00
28153 Instal à caractère spécif 198 033,91 19 130,00 217 163,91 217 163,91
Sous Total compte 2815 198 033,91 19 130,00 217 163,91 217 163,91
28173 Constructions 105 025,73 787,20 105 812,93 105 812,93
28174 Constructions sur sol d'autrui 471 723,89 471 723,89 471 723,89
Sous Total compte 2817 576 749,62 787,20 577 536,82 577 536,82 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 36
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Amort autres 70 040,14 5 325,11 75 365,25 75 365,25
Sous Total compte 2818 70 040,14 5 325,11 75 365,25 75 365,25
Sous Total compte 281 844 823,67 25 242,31 870 065,98 870 065,98
Sous Total compte 28 847 757,67 25 242,31 872 999,98 872 999,98
Total classe 2 1 813 096,09 847 757,67 1 454,40 25 242,31 1 814 550,49 872 999,98 1 814 550,49 872 999,98
4011 Fournisseurs 5 024 946,07 5 025 023,07 5 024 946,07 5 025 023,07 77,00
Sous Total compte 401 5 024 946,07 5 025 023,07 5 024 946,07 5 025 023,07 77,00
4041 Fournis immob 1 454,40 1 454,40 1 454,40 1 454,40
Sous Total compte 404 1 454,40 1 454,40 1 454,40 1 454,40
408 Fournis factures non parvenues 550 226,16 550 226,16 1 093 193,66 550 226,16 1 643 419,82 1 093 193,66
Sous Total compte 40 550 226,16 5 576 626,63 6 119 671,13 5 576 626,63 6 669 897,29 1 093 270,66
411 Clients 72,80 72,80 72,80 72,80
418 Clients - produits non encore facturés 89 126,20 53 500,00 89 126,20 142 626,20 89 126,20 53 500,00
Sous Total compte 41 89 126,20 53 572,80 89 199,00 142 699,00 89 199,00 53 500,00
421 Personnel - rémunérations dues 23 606,51 23 606,51 23 606,51 23 606,51
422 Comité entreprise oeuvres sociales 105,00 105,00 105,00 105,00
Sous Total compte 42 23 711,51 23 711,51 23 711,51 23 711,51
431 Sécurite sociale 16 623,00 16 623,00 16 623,00 16 623,00
437 Autres organismes sociaux 2 773,60 2 773,60 2 773,60 2 773,60
Sous Total compte 43 19 396,60 19 396,60 19 396,60 19 396,60
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 1 406 509,64 1 574 273,00 2 958 942,56 2 980 782,64 2 958 942,56 21 840,08
4416 Etat aut col pub sub à recev contentieux 277 216,07 1 406 509,36 1 351 033,08 1 683 725,43 1 351 033,08 332 692,35 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 37
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 441 1 683 725,71 2 980 782,36 4 309 975,64 4 664 508,07 4 309 975,64 354 532,43
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 39,20 39,20 39,20 39,20
Sous Total compte 442 39,20 39,20 39,20 39,20
4432 Opér particul avec Etat rec amiable 114,80 114,80 114,80 114,80
Sous Total compte 443 114,80 114,80 114,80 114,80
Sous Total compte 44 1 683 725,71 2 980 936,36 4 310 129,64 4 664 662,07 4 310 129,64 354 532,43
451005 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 619 251,50 7 352 015,46 5 067 188,31 7 971 266,96 5 067 188,31 2 904 078,65
Sous Total compte 451 619 251,50 7 352 015,46 5 067 188,31 7 971 266,96 5 067 188,31 2 904 078,65
Sous Total compte 45 619 251,50 7 352 015,46 5 067 188,31 7 971 266,96 5 067 188,31 2 904 078,65
46711 Autres comptes créditeurs 301,00 301,00 301,00 301,00
Sous Total compte 4671 301,00 301,00 301,00 301,00
46721 Débiteurs divers - amiable 111 394,47 57 394,47 111 394,47 57 394,47 54 000,00
Sous Total compte 4672 111 394,47 57 394,47 111 394,47 57 394,47 54 000,00
Sous Total compte 467 111 695,47 57 695,47 111 695,47 57 695,47 54 000,00
Sous Total compte 46 111 695,47 57 695,47 111 695,47 57 695,47 54 000,00
4713 Recettes percues avant émission titres 5 965 637,11 5 989 432,18 5 965 637,11 5 989 432,18 23 795,07
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 0,21 0,21 0,21 0,21
Sous Total compte 47141 0,21 0,21 0,21 0,21
Sous Total compte 4714 0,21 0,21 0,21 0,21
Sous Total compte 471 5 965 637,32 5 989 432,39 5 965 637,32 5 989 432,39 23 795,07
Sous Total compte 47 5 965 637,32 5 989 432,39 5 965 637,32 5 989 432,39 23 795,07
Total classe 4 2 392 103,41 550 226,16 22 083 592,15 21 676 424,05 24 475 695,56 22 226 650,21 3 366 111,08 1 117 065,73 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 38
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations d'ordre budgétaires 29 518,51 29 518,51 29 518,51 29 518,51
Sous Total compte 58 29 518,51 29 518,51 29 518,51 29 518,51
Total classe 5 29 518,51 29 518,51 29 518,51 29 518,51
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 1 488,28 1 488,28 1 488,28 1 488,28
Sous Total compte 606 1 488,28 1 488,28 1 488,28 1 488,28
Sous Total compte 60 1 488,28 1 488,28 1 488,28 1 488,28
611 Sous-traitance générale 6 018 673,59 532 609,17 6 018 673,59 532 609,17 5 486 064,42
6156 Maintenance 5 171,15 5 171,15 5 171,15
Sous Total compte 615 5 171,15 5 171,15 5 171,15
617 Etudes et recherches 23 076,00 12 000,00 23 076,00 12 000,00 11 076,00
618 Divers 39 402,00 39 402,00 39 402,00
Sous Total compte 61 6 086 322,74 544 609,17 6 086 322,74 544 609,17 5 541 713,57
6262 Frais de télécommunications 21 228,71 4 128,71 21 228,71 4 128,71 17 100,00
Sous Total compte 626 21 228,71 4 128,71 21 228,71 4 128,71 17 100,00
6281 Concours divers -cotisations 8 400,00 8 400,00 8 400,00
Sous Total compte 628 8 400,00 8 400,00 8 400,00
Sous Total compte 62 29 628,71 4 128,71 29 628,71 4 128,71 25 500,00
6336 Cotisations au Centre National et CGFPT 557,00 557,00 557,00
Sous Total compte 633 557,00 557,00 557,00
Sous Total compte 63 557,00 557,00 557,00
6411 Salaires,appointements, commissions base 24 004,11 24 004,11 24 004,11
Sous Total compte 641 24 004,11 24 004,11 24 004,11 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 39
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Cotisations à l'URSSAF 16 374,00 16 374,00 16 374,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 2 068,00 2 068,00 2 068,00
Sous Total compte 645 18 442,00 18 442,00 18 442,00
648 Autres charges de personnel 1 183,00 1 183,00 1 183,00
Sous Total compte 64 43 629,11 43 629,11 43 629,11
6811 DA - immob corpo et incorpo 25 242,31 25 242,31 25 242,31
Sous Total compte 681 25 242,31 25 242,31 25 242,31
Sous Total compte 68 25 242,31 25 242,31 25 242,31
Total classe 6 6 186 868,15 550 226,16 6 186 868,15 550 226,16 5 636 641,99
734 Versement mobilité 4 383 403,65 4 383 403,65 4 383 403,65
Sous Total compte 73 4 383 403,65 4 383 403,65 4 383 403,65
7471 Etat 11 550,00 11 550,00 11 550,00
7472 Région 1 562 723,00 1 562 723,00 1 562 723,00
7473 Dépt 968,00 968,00 968,00
Sous Total compte 747 1 575 241,00 1 575 241,00 1 575 241,00
Sous Total compte 74 1 575 241,00 1 575 241,00 1 575 241,00
753 Compensation liée au relèvement du seuil 35 626,20 40 129,73 35 626,20 40 129,73 4 503,53
7588 Autres 108 500,00 162 987,35 108 500,00 162 987,35 54 487,35
Sous Total compte 758 108 500,00 162 987,35 108 500,00 162 987,35 54 487,35
Sous Total compte 75 144 126,20 203 117,08 144 126,20 203 117,08 58 990,88
7718 Autres prod except sur opé gestion 2 148,07 2 148,07 2 148,07
Sous Total compte 771 2 148,07 2 148,07 2 148,07 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 40
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
777 Quote part subv invest virée au résult 4 276,20 4 276,20 4 276,20
Sous Total compte 77 6 424,27 6 424,27 6 424,27
Total classe 7 144 126,20 6 168 186,00 144 126,20 6 168 186,00 6 024 059,80
Total général 4 222 303,80 4 222 303,80 23 146 722,23 22 739 554,13 6 336 724,95 6 743 893,05 33 705 750,98 33 705 750,98 10 838 684,06 10 838 684,06 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 41
État des Contrôles du Compte Financier
L’état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d’anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l’exécution budgétaire. 40280 - CAMA-TRANSPORT Exercice 2025
Page 42
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Date d’édition : 01/06/2026
Comptable(s) Ayant exercé au cours de la gestion
M Régis SOREDA du 01/01/2025 au 01/06/2026
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
: Observations
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. A , le
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l’organe délibérant.
A , le Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - - 2025
IV – ANNEXES IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AGREGE DES
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AGREGE DES
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE B1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
51921 Avances de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
établissements financiers (Total)
0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés
de partenariat (total)
0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 Page 2
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 0,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 3
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture
?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle (11)
Capital restant dû
au 31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de taux
(12)
Index (13)
Niveau de
taux
d'intérêt au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts
obligataires (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès
des établissements
financiers (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en
euros (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en
devises (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts
assortis d'une option
de tirage sur ligne de
trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et
cautionnements
reçus (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et
dettes assortis de
conditions
particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances
consolidées du Trésor
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur
comptes spéciaux
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture
?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle (11)
Capital restant dû
au 31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de taux
(12)
Index (13)
Niveau de
taux
d'intérêt au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1675 Dettes afférentes
aux marchés de
partenariat (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs
(total)
0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts
et dettes (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et
dettes assimilés
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen
terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule. Page 2
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L’ENCOURS (1) B1.4
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) B1.5
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 31/12/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) B1.5
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
B1.6
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L’ANNÉE N (1) B1.7
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y
a lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES B1.8
AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la
dette
Dépenses de
l’exercice
Dette restante Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur
s’amortissent sur un an : 1500.00 €
2016-03-21
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Frais d'études - 5 ans 5 27/01/2014
L Logiciels - 2 ans 2 27/01/2014
L Inst générales, amgt des constructions - 10 ans 10 27/01/2014
L Autres constructions - 50 ans 50 27/01/2014
L Installations à caractère spécifiques - 10 ans 10 27/01/2014
L Matériel de transport d'exploitation - 7 ans 7 27/01/2014
L Matériel de transport d'exploitation - 10 ans 10 27/01/2014
L Matériel de transport d'exploitation - 25 ans 25 27/01/2014
L Matériel et outillage technique - 7 ans 7 27/01/2014
L Install générales, agct des constructions - 10 ans 10 27/01/2014
L Autres constructions - 10 ans 10 27/01/2014
L Autres constructions - 1 ans 1 27/01/2014
L Inst générales, aménagt divers - 7 ans 7 27/01/2014
L Matériel de transport (Véhicule tourisme) - 7 ans 7 27/01/2014
L Matériel transport en commun (bien neuf) - 8 ans 8 27/01/2014
L Matériel transp en commun (bien occasion) - 5 ans 5 27/01/2014
L Matériel informatique - 3 ans 3 27/01/2014
L Matériel de bureau - 5 ans 5 27/01/2014
L Mobilier - 12 ans 12 27/01/2014
L Matériel divers - 7 ans 7 27/01/2014
L Installations à caractère spécifiques - 25 ans 25 21/03/2016 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS B3
Nature de la provision ou de la
dépréciation
Dotations
inscrites au
budget de
l’exercice (1)
Date de
constitution
Montant des
prov. et
dépréciations
constituées
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
dépréciations
constituées
Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice
SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et
amortissements dérogatoires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES B4
Exercice
Nature de la
dépense
transférée
Durée de
l’étalement
Date de la
délibération
Montant de la
dépense
transférée au
compte 481
(I)
Montant amorti
au titre des
exercices
précédents
(II)
Montant de la
dotation aux
amortissements
de l’exercice
(c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1) B5
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS
B6.1
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS
B6.2
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B7.1
B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme
Nature juridique de
l’organisme
Montant de la
subvention
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL B8.1
Exercice
d’origine du
contrat
Nature du bien ayant
fait l'objet du contrat
(1)
Montant de
la redevance
de l’exercice
Désignation
du crédit
bailleur
Durée du
contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul
restant
Total
(2)
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT B8.2
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Libellé du
contrat
Année de
signature
du marché
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations
prévues
par le
marché
Durée du
marché
(en
mois)
Date fin
de
marché
Date mise
en service
équipement
Montant
total
prévu au
titre du
marché
(TTC)
Annuité
versée sur
l’exercice
Part investissement
Part
fonctionnement
II
Part
financement
III
TOTAL
I + II + III Part totale (4)
Dont part
nette (5)
I
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l’investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS B8.3
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Périodicité Dette en capital à
l’origine
Dette en capital
31/12/N
Annuité versée au
cours de l’exercice
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués
qu’en cas d’appel de la garantie. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS B8.4
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée
en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
31/12/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 Page 1
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B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL B9.1
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L. 313-1 du CGFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant.
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV Page 2
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL B9
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
Attaché A ADM 0,00 A A
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE B9.2
(1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A L’ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER B10
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à MSP (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …). Page 1
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IV – ANNEXES IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES C1.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
72 526,04
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
-13 707,04
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
58 819,00
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C) 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
58 819,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
58 819,00
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Crédits
ouverts/reportés (2)
Réalisations
(3)
Restes à réaliser au
31/12/N (4)
Total
(a) (b) (c = a +
b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources
propres (D)(1) 4 296,00 4 276,20 22 352,94 26 629,14
Ressources propres externes et internes de
l'exercice (E)(1) 1 733 651,81 25 480,89 0,00 25 480,89
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E -
D) 1 729 355,81 21 204,69 -22 352,94 -1 148,25
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
72 526,04 72 526,04
Affectation au 106 (C) 0,00 0,00 0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde
IV = A + C) 72 526,04 72 526,04
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte
71 377,79
(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
(2) Cumul des crédits de l’exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis
(4) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES C1.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 4 296,00 I 4 276,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 4 296,00 4 276,20
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 4 296,00 4 276,20
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES C1.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 733 651,81 III 25 480,89
Ressources propres externes de l’année (a) 10 000,00 238,58
10222 FCTVA 10 000,00 238,58
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 1 723 651,81 25 242,31
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28153 Installations à caractère spécifique 0,00 19 130,00
28173 Constructions (mise à disposition) 35 000,00 787,20
28188 Autres 0,00 5 325,11
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 1 688 651,81 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME C2.1
C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations
y compris
pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)
Restes à
financer
au-delà de
l’exercice N (3)
CP réalisés
durant
l’exercice N
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C2.2
C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AE
Montant des AE Montant des CP
Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations
y compris
pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)
Restes à
financer
au-delà de
l’exercice N (3)
CP réalisés
durant
l’exercice N
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE C3
Présentation agrégée par nature
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Mixtes Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs
similaires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 1 454,40 0,00 0,00 1 454,40 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 454,40 0,00 0,00 1 454,40 0,00 0,00 Page 2
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 1 454,40 0,00 1 454,40 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 454,40 0,00 1 454,40 0,00 0,00 Page 3
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5
AXE 4 : TRANSITION VERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 1 454,40 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 454,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L’AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 1 454,40 0,00 1 454,40 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 454,40 0,00 1 454,40 0,00 0,00
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l’exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d’emprunts à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION D1.1.1
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT D1.1.2
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
D1.2.1
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A TRANSPORT - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
D1.2.2
Cet état ne contient pas d'information. Communauté d’Agglomération Montélimar – Agglomération
DÉLIBÉRATION N° 2026_06_072
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉ LE JEUDI 04 JUIN 2026
AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTÉLIMAR - SALLE COM1 COM2 SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. JULIEN CORNILLET
L'an deux mille vingt six, le dix juin, à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s’est réuni au Palais des Congrès de Montélimar - Salle Com1 Com2 - Entrée Sud, sous la présidence de M. Julien CORNILLET .
Présents (es) :
M. Julien CORNILLET , Mme Valérie ARNAVON, M. Jean-Luc ZANON, Mme Marielle FIGUET , M. Anthony CELERIEN, Mme Laure DUCHAMP , M. Patrice GUIRAUD, Mme Régina CAMPELLO, Mme Christel FALCONE, M. Damien LAGIER, M. Alexandre SOULIER, Mme Fabienne MENOUAR, M. Julien DUVOID, Mme Audrey GILBERT-COLLET , M. Vanco JOVEVSKI, M. Jocelyn DUVAL, M. Christophe MALINGREY , M. Benoit CARMICHAEL, Mme Florence MERLET , M. Didier COURBIERE, M. Jean-Michel GUALLAR, M. Allain DORLHIAC, M. Thibaut BASTET , M. Paul ESCODA, M. Olivier LOUBET , M. Lionel FARGIER, M. Christophe QUENIN, M. Jean-Luc PASCAL, M. Cyril MANIN, Mme Cécile BESSON-SESTIER, M. Alain BIANCHETTI, M. Jean-Marie BILLOT , Mme Corinne BOURGERY , Mme Sandra CEYTE, M. Daniel COIRON, M. Julien DECORTE, Mme Laurence FABRE, M. Jean-Michel GAMORE, Mme Nathalie GATT , Mme Marie-Renée LAGARDE, Mme Laure LEANDRE, Mme Sandrine MAGNETTE, M. David MASSE, M. Philippe MAZZUCA, M. Laurent MILAZZO, M. Antoine MONTEIRO, Mme Christine POUZET , M. Alain QUEMIN, M. Luc RODIA, Mme Ghislaine SAVIN, M. Thierry SOFIA, Mme Laëtitia VERA, Mme Sylvie VERCHÈRE, Mme Catherine VIALE, Mme Valérie WOLFF
Pouvoirs :
M. Bruno ALMORIC (pouvoir à M. Julien CORNILLET), M. Stéphane VARGAS (pouvoir à Mme Cécile BESSON-SESTIER), M. Jean-Frédéric FABERT (pouvoir à M. Julien DECORTE), Mme Catherine MATSAERT (pouvoir à Mme Sylvie VERCHÈRE), Mme Aude MORIN (pouvoir à Mme Fabienne MENOUAR), Mme Vanessa VIAU (pouvoir à Mme Ghislaine SAVIN)
Absents :
M. Yannick ALBRAND, M. Karim BENSID-AHMED, Mme Patricia BRUNEL-MAILLET
Secrétaire de séance : Mme Valérie ARNAVON
2026_06_072 _ COMPTE FINANCIER UNIQUE DE L'EXERCICE 2025 - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE MONTÉLIMAR- AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de M. JOVEVSKI Vanco, Vice-président, M. Allain DORLHIAC, Membre du bureau, Rapporteur, expose à l’assemblée :
Conformément à l’article 205 de la loi de finances pour 2024, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, adoptent au plus tard le 30 juin 2026 au titre de l’exercice 2025, un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
Maison des services publics – 1 avenue Saint Martin – 26200 MONTELIMAR 1/3 Le compte financier unique est un document commun définitif comprenant à la fois les données de l’ordonnateur et celles du comptable, notamment l’exécution budgétaire, les restes à réaliser, le bilan et le compte de résultat.
Le compte financier unique de l’exercice 2025 retrace l’exécution du budget 2025 (budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives). Il se résume comme suit en mouvements réels et en mouvements d’ordre :
Le résultat de l’exercice 2025 est déficitaire de 798 762,83€ compte tenu des résultats par section suivants :
- un excédent de 1 096 409,93€ de la section de fonctionnement ; - un déficit de financement de 1 895 172,76€ de la section d’investissement.
Les restes à réaliser de l’exercice 2025 en section d’investissement qui correspond aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donnée lieu à l’émission, d’un titre, s’élèvent à
- Dépenses : 505,08€
- Recettes : 0.00€
Le besoin de financement au titre des restes à réaliser s’élève à 505,08€.
En prenant en compte les résultats antérieurs et le besoin de financement des restes à réaliser 2025, le résultat cumulé 2025 ressort à 1 238 621,68€.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Président, M. Julien CORNILLET, quitte la séance et le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte financier unique de l’exercice 2025 – Budget annexe de l’assainissement collectif de Montélimar-Agglomération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, À L'UNANIMITÉ
5 abstentions :
Mme Laure LEANDRE, M. David MASSE, M. Laurent MILAZZO, M. Alain QUEMIN, Mme Laëtitia VERA
1 ne prend pas part au vote :
M. Julien CORNILLET
Page 2 sur 3 DÉCIDE :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.5211-1 et L.5211-9 ;
Vu la note explicative de synthèse du compte financier unique de l’exercice 2025 – budget annexe de l’assainissement collectif - annexée à la présente ; Vu la maquette budgétaire du budget annexe de l’assainissement collectif annexée à la présente ;
Après avoir entendu l’exposé précédent ;
Après en avoir délibéré ;
D’APPROUVER le compte financier unique de l’exercice 2025 du budget annexe de l’assainissement collectif de Montélimar-Agglomération.
DE RECONNAÎTRE la sincérité des restes à réaliser.
D’ARRÊTER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DE CHARGER monsieur le Président ou son représentant par délégation de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble au moyen de l’application informatique Télérecours accessible par le biais du site www.telerecours.fr, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l’État dans le département et de sa publication.
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus, POUR EXPÉDITION CONFORME
Fait à la Communauté d’Agglomération,
Le 11 juin 2026
Le Président de séance,
lors du vote du CFU 2025
Vanco JOVEVSKI
#signature1#
La Secrétaire de séance,
Valérie ARNAVON
#signature2#
Page 3 sur 3 Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CAMA-ASST DSP
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA MONTELIMAR AGGLOMERATION
Numéro SIRET : 20004045900022
POSTE COMPTABLE : 026038 SGC PIERRELATTE
Compte financier unique (M49)
Service public local
BUDGET ANNEXE
ANNEE 2025 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 2
Sommaire
Le Compte Financier Unique
Arrêté et signatures
ECCF
Origine des données Page
I. Informations générales et synthétiques
A Présentation générale du compte financier - Vue d’ensemble Ordonnateur 5
B Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés Comptable 6
C Liste des services individualisés dans un budget annexe Ordonnateur 7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses Ordonnateur 8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes Ordonnateur 9
E Bilan synthétique Comptable 10
F Compte de résultat synthétique Comptable 11
II. Exécution budgétaire
A Modalités de vote du budget Ordonnateur 12
Vue d'ensemble
A1.1 Dépenses d’exploitation Ordonnateur 13
A1.2 Recettes d’exploitation Ordonnateur 14
A2.1 Dépenses d’investissement Ordonnateur 15
A2.2 Recettes d’investissement Ordonnateur 16
Vue détaillée
B1 Dépenses d’exploitation Comptable 17
B2 Recettes d’exploitation Comptable 19
C1 Dépenses d’investissement Comptable 21
C2 Recettes d’investissement Comptable 23
D1 Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles Ordonnateur 25
III. États financiers
A Bilan Comptable 26
B Compte de résultat Comptable 31
C Balance des comptes Comptable 34
IV. États annexés
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie Ordonnateur
B1.2 État de la dette - Répartition par nature de dette Ordonnateur 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 3
Origine des données Page
B1.3 État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Ordonnateur
B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Ordonnateur
B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture Ordonnateur
B1.6 État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Ordonnateur
B1.7 État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Ordonnateur
B1.8 État de la dette - Autres dettes Ordonnateur
B2 Méthodes utilisées pour les amortissements Ordonnateur
B3 État des provisions et des dépréciations Ordonnateur
B4 État des charges transférées Ordonnateur
B5 Détail des opérations pour le compte de tiers Ordonnateur
B6.1 État des emprunts garantis Ordonnateur
B6.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Ordonnateur
B7.1 Subventions versées dans le cadre du vote du budget Ordonnateur
B8.1 État des contrats de crédit-bail Ordonnateur
B8.2 État des marchés de partenariat Ordonnateur
B8.3 État des autres engagements donnés Ordonnateur
B8.4 État des engagements reçus Ordonnateur
B9.1 État du personnel Ordonnateur
B9.2 État du personnel de la collectivité ou de l’établissement de rattachement employé par la régie Ordonnateur
B10 Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Ordonnateur
C. États annexés budgétaires
C1.1 Équilibre budgétaire Ordonnateur
C1.2 Équilibre budgétaire - Dépenses Ordonnateur
C1.3 Équilibre budgétaire - Recettes Ordonnateur
C2.1 Situation des autorisations de programme Ordonnateur
C2.2 Situation des autorisations d’engagement Ordonnateur
C3 Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature Ordonnateur
D. Autres éléments d’information
D1.1.1 État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Exploitation Ordonnateur
D1.1.2 État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Investissement Ordonnateur 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 4
Origine des données Page
D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif - Exploitation Ordonnateur
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif - Investissement Ordonnateur
V. Arrêté et signatures
A Arrêté et signatures Ordonnateur / Comptable 46 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CFU - 2025
Page 5
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE A
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Exploitation Total cumulé
Prévision budgétaire totale A 5 932 656,92 4 017 760,00 9 950 416,92
Recettes Recettes réalisées (1) B 1 837 213,48 3 605 266,03 5 442 479,51
Restes à réaliser C 0,00 0,00 0,00
Autorisation budgétaire totale D 5 991 830,00 5 996 476,51 11 988 306,51
Dépenses Dépenses réalisées (1) E 3 732 386,24 2 508 856,10 6 241 242,34
Restes à réaliser F 505,08 0,00 505,08
Différences entre les titres et les
mandats
Solde des réalisations de l’exercice
(+/-)
G = B - E -1 895 172,76 1 096 409,93 -798 762,83
Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H 59 173,08 1 978 716,51 2 037 889,59
Solde (investissement) ou résultat de
clôture (exploitation)
Excédent /déficit G + H -1 835 999,68 3 075 126,44 1 239 126,76
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I = C – F -505,08 0,00 -505,08
Résultat cumulé Excédent /déficit G + H + I -1 836 504,76 3 075 126,44 1 238 621,68
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 6
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés B
Résultat à la clôture de
l’exercice précédent : exercice
N-1
Part affectée à
l’investissement : exercice N
Résultat de
l’exercice N
Transfert ou intégration de
résultat par opération d’ordre
non budgétaire
Résultat de clôture de
l’exercice N
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère
administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère
industriel et commercial
CAMA-ASST DSP
Investissement 59 173,08 -1 895 172,76 -1 835 999,68
Fonctionnement 1 978 716,51 1 096 409,93 3 075 126,44
Sous-Total 2 037 889,59 -798 762,83 1 239 126,76
TOTAL III 2 037 889,59 -798 762,83 1 239 126,76
TOTAL I + II + III 2 037 889,59 -798 762,83 1 239 126,76 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CFU - 2025
Page 7
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1) C
(1) Seulement valable pour les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale. (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CFU - 2025
Page 8
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES D1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 505,08 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 505,08
2183 Matériel de bureau et informatique 505,08
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION D’EXPLOITATION – TOTAL (II) 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CFU - 2025
Page 9
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES D2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION D’EXPLOITATION – TOTAL (IV) 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 10
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Bilan synthétique (en milliers d'euros) E
ACTIF NET (1) Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 147,61
Terrains 90,33 Fonds globalisés 332,96
Constructions 1 239,73 Réserves 20 634,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 61 980,26 Différences sur réalisation d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 5 180,62 Report à nouveau (1) 1 978,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 1 096,41
Autres immobilisations corporelles 26,50 Subventions transférables 10 887,10
Total immobilisations corporelles (nettes) 68 517,43 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 25 305,71
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 68 517,43 Provisions réglementées 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 60 382,85
Créances 3 413,87 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 9 420,94
Disponibilités 0,00 Fournisseurs (2) 179,44
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 1 849,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 413,87 Total des dettes à court terme 2 028,98
Comptes de régularisation 0,00 TOTAL DETTES 11 449,92
Comptes de régularisation 98,52
TOTAL ACTIF 71 931,29 TOTAL PASSIF 71 931,29
(1)Déduction faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 11
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) F
POSTES Exercice N Exercice N-1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 181,49
Produits des services 3 358,01 3 255,49
Autres produits 5,45 3,00
Transferts de charges
Produits courants non financiers 3 363,47 3 439,97
Traitements, salaires, charges sociales 578,65 343,28
Achats et charges externes 69,45 38,46
Participations et interventions 0,02 6,35
Dotations aux amortissements et provisions 1 447,83 1 364,73
Autres charges 18,72 23,12
Charges courantes non financières 2 114,67 1 775,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 248,80 1 664,04
Produits courants financiers
Charges courantes financières 331,48 424,80
RESULTAT COURANT FINANCIER -331,48 -424,80
RESULTAT COURANT 917,32 1 239,23
Produits exceptionnels 241,80 250,55
Charges exceptionnelles 62,71 36,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL 179,09 214,32
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 096,41 1 453,55 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CFU - 2025
Page 12
II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état D1.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….). MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CFU - 2025
Page 13
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
DÉPENSES D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE A1.1
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chapitre Intitulé Prévisions
(a)
Réalisations
Mandats
émis (b)
Rattachements
(c)
Total
réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation
(d/a)
Restes à
réaliser
(1)
Chapitre
011
Charges à caractère général 268 400,00 38 363,94 41 946,73 80 310,67 29,92 0,00
Chapitre
012
Charges de personnel, frais assimilés 716 999,37 586 509,45 0,00 586 509,45 81,80 0,00
Chapitre
014
Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
65
Autres charges de gestion courante 77,80 19,52 0,00 19,52 25,09 0,00
Total des dépenses de gestion courante 985 477,17 624 892,91 41 946,73 666 839,64 67,67 0,00
Chapitre
66
Charges financières 348 314,82 284 245,25 47 233,88 331 479,13 95,17 0,00
Chapitre
67
Charges exceptionnelles 85 000,00 62 709,66 0,00 62 709,66 73,78 0,00
Chapitre
68
Dotations aux provisions et dépréciat° 27 710,00 27 707,76 0,00 27 707,76 99,99 0,00
Chapitre
69
Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
022
Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 1 446 501,99 999 555,58 89 180,61 1 088 736,19 75,27 0,00
Chapitre
023
Virement à la section d'investissement 3 128 974,52
Chapitre
042
Opérat° ordre transfert entre sections (3) 1 421 000,00 1 420 119,91 0,00 1 420 119,91 99,94 0,00
Chapitre
043
Opérat° ordre intérieur de la section (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 4 549 974,52 1 420 119,91 0,00 1 420 119,91 31,21 0,00
Total des dépenses d’exploitation de l’
exercice
5 996 476,51 2 419 675,49 89 180,61 2 508 856,10 41,84 0,00
002 Résultat d’exploitation reporté 0,00
Total des dépenses de la section d’
exploitation
5 996 476,51 2 419 675,49 89 180,61 2 508 856,10 0,00
(1) dépenses engagées non mandatées
(2) ce chapitre n’existe pas en M49
(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CFU - 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
RECETTES D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE A1.2
Chapitre Intitulé
Prévisions
(a)
Réalisations
Titres émis
(b)
Rattachements
(c)
Total
réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation
(d/a)
Restes à
réaliser (1)
Chapitre
013
Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
70
Ventes produits fabriqués, prestations 3 757 260,00 952 857,45 2 405 153,87 3 358 011,32 89,37 0,00
Chapitre
73
Produits issus de la fiscalité(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
74
Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
75
Autres produits de gestion courante 500,00 5 453,92 0,00 5 453,92 1 090,78 0,00
Total des recettes de gestion courante 3 757 760,00 958 311,37 2 405 153,87 3 363 465,24 89,51 0,00
Chapitre
76
Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
77
Produits exceptionnels 0,00 2 432,46 0,00 2 432,46 0,00 0,00
Chapitre
78
Reprises sur provisions et
dépréciations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 3 757 760,00 960 743,83 2 405 153,87 3 365 897,70 89,57 0,00
Chapitre
042
Opérat° ordre transfert entre sections
(3)
260 000,00 239 368,33 0,00 239 368,33 92,06 0,00
Chapitre
043
Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 260 000,00 239 368,33 0,00 239 368,33 92,06 0,00
Total des recettes d’exploitation de l’
exercice
4 017 760,00 1 200 112,16 2 405 153,87 3 605 266,03 89,73 0,00
002 Résultat d’exploitation reporté 1 978 716,51
Total des recettes de la section d’
exploitation
5 996 476,51 1 200 112,16 2 405 153,87 3 605 266,03 0,00
(1) recettes justifiées non titrées
(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43
(3) RE 042 = DI 040 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CFU - 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
DÉPENSESD’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a) Réalisations Mandats émis (b) Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser (1)
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 26 380,00 13 964,98 52,94 505,08
Chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 23 Immobilisations en cours 4 198 450,00 2 474 092,98 58,93 0,00
Total des opérations d’équipement (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 4 224 830,00 2 488 057,96 58,89 505,08
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 1 007 000,00 1 004 959,95 99,80 0,00
Chapitre 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
020
Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 1 007 000,00 1 004 959,95 99,80 0,00
Total Chapitres d’opérations pour compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 5 231 830,00 3 493 017,91 66,76 505,08
Chapitre
040
Opérat° ordre transfert entre sections (5) 260 000,00 239 368,33 92,06 0,00
Chapitre
041
Opérations patrimoniales (6) 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 760 000,00 239 368,33 31,50 0,00
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
5 991 830,00 3 732 386,24 62,29 505,08
001 Solde d’exécution de la section d’
investissement reporté
0,00
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D’
INVESTISSEMENT
5 991 830,00 3 732 386,24 505,08
(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l’état II-D1 pour le détail des opérations d’équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée. (4) voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CFU - 2025
Page 16
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
RECETTES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b
/a)
Restes à
réaliser (1)
Chapitre
13
Subventions d'investissement 417 093,00 417 093,00 100,00 0,00
Chapitre
16
Emprunts et dettes assimilées 465 589,40 0,00 0,00 0,00
Chapitre
20
Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
21
Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
22
Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
23
Immobilisations en cours 0,00 0,57 0,00 0,00
Chapitre
10
Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
18
Compte de liaison : affectat° (BA,
régie)(2)
0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
26
Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
27
Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chapitres d’opérations pour
compte de tiers (3)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’
investissement
882 682,40 417 093,57 47,25 0,00
Chapitre
021
Virement de la section d'exploitation
(4)
3 128 974,52
Chapitre
040
Opérat° ordre transfert entre sections
(5)
1 421 000,00 1 420 119,91 99,94 0,00
Chapitre
041
Opérations patrimoniales (6) 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’
investissement
5 049 974,52 1 420 119,91 28,12 0,00
TOTAL DES RECETTES D’
INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
5 932 656,92 1 837 213,48 30,97 0,00
001 Solde d’exécution de la section d’
investissement reporté
59 173,08
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
5 991 830,00 1 837 213,48 0,00
(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (3) voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers (4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation) (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d’exploitation - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement 3 341,02 988,99 2 352,03
6064 Fournitures administratives 1 698,76 603,32 1 095,44
6068 Autres matières et fournitures 64,80 64,80
6135 Locations mobilières 2 553,98 2 553,98
61551 Matériel roulant 1 495,30 1 495,30
61558 Autres biens mobiliers 1 782,82 1 974,38 -191,56
6161 Multirisques 118,00 118,00
617 Etudes et recherches 54 420,91 25 261,20 29 159,71
618 Divers 4 923,15 4 923,15
6231 Annonces et insertions 1 710,00 864,00 846,00
6256 Missions 474,00 474,00
6288 Autres 26 556,82 26 556,82
63512 Taxes foncières 10 863,00 10 863,00
6378 Autres impôts taxes et versements assimilés 459,85 459,85
total chapitre 011 Charges à caractère général 268 400,00 110 462,41 30 151,74 80 310,67 188 089,33
6332 Cotisations versées au FNAL 1 546,00 1 546,00
6336 Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 6 311,00 6 311,00
6411 Salaires, appointements, commissions de base 397 474,14 397 474,14
6413 Primes et gratifications 13 992,38 13 992,38
6451 Cotisations à l'URSSAF 58 317,00 58 317,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 95 589,93 95 589,93
648 Autres charges de personnel 13 279,00 13 279,00
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés 716 999,37 586 509,45 586 509,45 130 489,92
total chapitre 014 Atténuations de produits
6541 Créances admises en non-valeur 17,80 17,80
6588 Autres charges diverses de gestion courante 1,72 1,72 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 18
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d’exploitation - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante 77,80 19,52 19,52 58,28
Total des dépenses de
gestion courante 985 477,17 696 991,38 30 151,74 666 839,64 318 637,53
66111 Intérêts réglés à l'écheance 351 208,54 178,35 351 030,19
66112 Intérêts - rattachement des icne 47 233,88 66 784,94 -19 551,06
total chapitre 66 Charges financières 348 314,82 398 442,42 66 963,29 331 479,13 16 835,69
673 Titres annulés exercices antérieurs 62 709,66 62 709,66
total chapitre 67 Charges exceptionnelles 85 000,00 62 709,66 62 709,66 22 290,34
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 27 707,76 27 707,76
total chapitre 68 Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi- budgétaires) 27 710,00 27 707,76 27 707,76 2,24
total chapitre 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés
total chapitre 022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles
d'exploitation 1 446 501,99 1 185 851,22 97 115,03 1 088 736,19 357 765,80
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement 3 128 974,52
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 1 420 119,91 1 420 119,91
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 421 000,00 1 420 119,91 1 420 119,91 880,09
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation
Total des dépenses d'ordre
d'exploitation 4 549 974,52 1 420 119,91 1 420 119,91 3 129 854,61
Total des dépenses
d'exploitation de l'exercice 5 996 476,51 2 605 971,13 97 115,03 2 508 856,10 3 487 620,41
002 Résultat d'exploitation
reporté
Total des dépenses de la
section d'exploitation 5 996 476,51 2 605 971,13 97 115,03 2 508 856,10 3 487 620,41 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 19
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d’exploitation - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 013 Atténuations de charges
70128 Autres taxes et redevances 2 010,74 2 010,74
704 Travaux 196 634,00 39 991,95 156 642,05
70611 Redevances d'assainissement collectif 5 529 458,47 2 512 236,50 3 017 221,97
7068 Autres prestations de service 6 379,00 6 379,00
7084 Mise à disposition de personnel facturée 175 757,56 175 757,56
total chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 3 757 260,00 5 910 239,77 2 552 228,45 3 358 011,32 399 248,68
total chapitre 73 Produits issus de la fiscalité
total chapitre 74 Subventions d'exploitation
7588 Autres 5 453,92 5 453,92
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante 500,00 5 453,92 5 453,92 -4 953,92
Total des recettes de
gestion courante 3 757 760,00 5 915 693,69 2 552 228,45 3 363 465,24 394 294,76
total chapitre 76 Produits financiers
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 878,69 1 878,69
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale 553,77 553,77
total chapitre 77 Produits exceptionnels 2 432,46 2 432,46 -2 432,46
total chapitre 78 Reprises sur provisions et dépréciations (semi- budgétaires)
Total des recettes réelles
d'exploitation 3 757 760,00 5 918 126,15 2 552 228,45 3 365 897,70 391 862,30
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 239 368,33 239 368,33
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 260 000,00 239 368,33 239 368,33 20 631,67
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 20
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d’exploitation - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des recettes d'ordre
d'exploitation 260 000,00 239 368,33 239 368,33 20 631,67
Total des recettes
d'exploitation de l'exercice 4 017 760,00 6 157 494,48 2 552 228,45 3 605 266,03 412 493,97
002 Résultat d'exploitation
reporté 1 978 716,51
Total des recettes de la
section d'exploitation 5 996 476,51 6 157 494,48 2 552 228,45 3 605 266,03 2 391 210,48 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 21
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles
2111 Terrains nus 1 150,00 1 150,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 974,43 5 974,43
2184 Mobilier 6 840,55 6 840,55
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 26 380,00 13 964,98 13 964,98 12 415,02
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en concession
2315 Installations matériels et outillage techniques 2 474 092,98 2 474 092,98
total chapitre 23 Immobilisations en cours 4 198 450,00 2 474 092,98 2 474 092,98 1 724 357,02
Total des dépenses
d'équipement 4 224 830,00 2 488 057,96 2 488 057,96 1 736 772,04
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
total chapitre 13 Subventions d'investissement
1641 Emprunts en euros 1 004 959,95 1 004 959,95
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 1 007 000,00 1 004 959,95 1 004 959,95 2 040,05
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total chapitre 020 Dépenses imprévues
Total des dépenses
financières 1 007 000,00 1 004 959,95 1 004 959,95 2 040,05
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles
d'investissement 5 231 830,00 3 493 017,91 3 493 017,91 1 738 812,09
139111 Agence de l'eau 104 129,25 104 129,25
139118 Autres 12 747,14 12 747,14 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
13913 Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département 72 170,01 72 170,01
13914 Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales 26 411,10 26 411,10
13915 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités 3 584,90 3 584,90
139188 des tiers 20 325,93 20 325,93
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 260 000,00 239 368,33 239 368,33 20 631,67
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 500 000,00 500 000,00
Total des dépenses d'ordre
en investissement 760 000,00 239 368,33 239 368,33 520 631,67
Total des dépenses
d'investissement de
l'exercice
5 991 830,00 3 732 386,24 3 732 386,24 2 259 443,76
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
Total des dépenses de la
section d'investissement 5 991 830,00 3 732 386,24 3 732 386,24 2 259 443,76 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 23
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
13111 Agence de l'eau 161 868,00 161 868,00
13118 Autres 230 000,00 230 000,00
1313 Département 25 225,00 25 225,00
total chapitre 13 Subventions d'investissement 417 093,00 417 093,00 417 093,00
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 465 589,40 465 589,40
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles
total chapitre 21 Immobilisations corporelles
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en concession
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 0,57 0,57
total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,57 0,57 -0,57
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles
d'investissement 882 682,40 417 093,57 417 093,57 465 588,83
total chapitre 021 Virement de la section d'exploitation 3 128 974,52
28153 Installations à caractère spécifique 625 854,02 625 854,02
28173 Constructions 47 047,00 47 047,00
28175 Installations matériels et outillage techniques 744 990,49 744 990,49
28182 Matériel de transport 1 569,00 1 569,00
28183 Matériel de bureau et matériel informatique 502,40 502,40
28184 Mobilier 157,00 157,00
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 421 000,00 1 420 119,91 1 420 119,91 880,09 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 500 000,00 500 000,00
Total des recettes d'ordre en
investissement 5 049 974,52 1 420 119,91 1 420 119,91 3 629 854,61
Total des recettes
d'investissement de
l'exercice
5 932 656,92 1 837 213,48 1 837 213,48 4 095 443,44
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
59 173,08
Total des recettes de la
section d'investissement 5 991 830,00 1 837 213,48 1 837 213,48 4 154 616,52 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CFU - 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
OPERATIONS D’EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES D
Cet état ne contient pas d'information. 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
1) En toute propriété
Terrains 42 680,69 1 668,48 41 012,21 39 862,21
Constructions 13 036,70 13 036,70
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques 37 298 495,25 6 180 271,71 31 118 223,54 31 066 143,99
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 37 073,39 10 573,90 26 499,49 15 912,91
Immobilisations corporelles en cours 5 180 615,02 5 180 615,02 3 384 456,18
Immobilisations affectées à un service non personnalisé
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées
2) Reçues au titre d'une mise à disposition
Terrains 49 313,43 49 313,43 49 313,43
Constructions 3 773 595,14 2 533 865,17 1 239 729,97 1 286 776,97
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques 50 162 746,40 19 300 711,60 30 862 034,80 31 607 025,29
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
3) Reçues en affectation ou en concession 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 27
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
TOTAL I 96 557 556,02 28 040 127,56 68 517 428,46 67 449 490,98
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Créances
Créances d'exploitation
Clients et comptes rattachés 2 676 999,64 26 170,75 2 650 828,89 3 030 882,18
Créances irrécouvrables admises en non valeur
Autres 678 769,00 678 769,00 489 215,78
Créances diverses
Créances sur l'état et les collectivités publiques 1 890,85 1 890,85 1 890,85
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 28
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)
Autres créances 96 914,00 14 537,01 82 376,99 97 456,68
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
TOTAL II 3 454 573,49 40 707,76 3 413 865,73 3 619 445,49
COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 100 012 129,51 28 080 835,32 71 931 294,19 71 068 936,47 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 29
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES
Fonds internes
Dotations 147 606,68 147 606,68
Mise à disposition (chez le bénéficiaire) 25 305 713,33 25 305 713,33
Affectation (par la collectivité de rattachement)
Écarts de réévaluation
Réserves 20 634 349,48 20 634 349,48
Report à nouveau (1) 1 978 716,51 525 162,91
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 1 096 409,93 1 453 553,60
Subventions d'investissement 10 887 096,57 10 709 371,90
Provisions réglementées
Autres fonds
Fonds globalisés 332 960,82 332 960,82
Droits de l'affectant
TOTAL I 60 382 853,32 59 108 718,72
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL II
DETTES
Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit 9 373 701,90 10 445 446,79
Emprunts et dettes financières divers 47 233,88
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattachés 31 643,88 29 691,89 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 30
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales 144 912,89 10 662,53
Autres
Dettes diverses
Fournisseurs d'immobilisations 2 888,00 163 187,34
Dettes envers l'État et les collectivités publiques
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal 1 800 220,13 1 275 789,26
Opérations pour le compte de tiers (dettes)
Autres dettes 49 318,05 0,02
Produits constatés d'avance
TOTAL III 11 449 918,73 11 924 777,83
COMPTES DE RÉGULARISATION
Recettes à classer ou à régulariser 98 522,14 35 439,92
Écart de conversion - Passif
TOTAL IV 98 522,14 35 439,92
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 71 931 294,19 71 068 936,47
(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B) 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 31
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services 3 023 600,97 2 853 396,37
Divers 334 410,35 402 095,78
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 181 486,89
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 5 453,92 2 995,77
TOTAL I 3 363 465,24 3 439 974,81
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 69 447,67 38 455,09
Impôts, taxes, et versements assimilés
Sur rémunérations 7 857,00 4 600,00
Autres 10 863,00 18 523,19
Salaires et traitements 424 745,52 255 261,91
Charges sociales 153 906,93 88 017,17
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 420 119,91 1 364 727,00
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des actifs circulants 27 707,76
Dotations aux provisions pour risques et charges 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 32
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
Autres charges 19,52 6 352,42
TOTAL II 2 114 667,31 1 775 936,78
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 248 797,93 1 664 038,03
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 331 479,13 424 803,51
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL IV 331 479,13 424 803,51
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) -331 479,13 -424 803,51
A + B - RÉSULTAT COURANT 917 318,80 1 239 234,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opérations 2 432,46 5 911,06
Sur opérations en capital
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations 239 368,33 244 638,60
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 33
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
TOTAL V 241 800,79 250 549,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opérations 62 709,66 36 230,58
Sur opérations en capital
Valeur comptable des immobilisations cédées
Autres opérations
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
TOTAL VI 62 709,66 36 230,58
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 179 091,13 214 319,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 3 605 266,03 3 690 524,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) 2 508 856,10 2 236 970,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 096 409,93 1 453 553,60 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 34
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 147 606,68 147 606,68 147 606,68
10222 FCTVA 164 797,44 164 797,44 164 797,44
10228 Autres fonds d'investissement 168 163,38 168 163,38 168 163,38
Sous Total compte 1022 332 960,82 332 960,82 332 960,82
1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire 25 305 713,33 25 305 713,33 25 305 713,33
Sous Total compte 102 25 786 280,83 25 786 280,83 25 786 280,83
1068 Autres réserves 20 634 349,48 20 634 349,48 20 634 349,48
Sous Total compte 106 20 634 349,48 20 634 349,48 20 634 349,48
Sous Total compte 10 46 420 630,31 46 420 630,31 46 420 630,31
110 Report à nouveau solde créditeur 525 162,91 1 453 553,60 1 978 716,51 1 978 716,51
Sous Total compte 11 525 162,91 1 453 553,60 1 978 716,51 1 978 716,51
12 Résultat exercice bénef ou perte 1 453 553,60 1 453 553,60 1 453 553,60 1 453 553,60
Sous Total compte 12 1 453 553,60 1 453 553,60 1 453 553,60 1 453 553,60
13111 Agence de l'eau 6 285 110,26 161 868,00 6 446 978,26 6 446 978,26
13118 Autres 701 281,65 230 000,00 931 281,65 931 281,65
Sous Total compte 1311 6 986 391,91 391 868,00 7 378 259,91 7 378 259,91
1313 Dépt 4 468 853,46 25 225,00 4 494 078,46 4 494 078,46
1314 Cnes 1 618 624,08 1 618 624,08 1 618 624,08
1315 Grp coll 181 757,32 181 757,32 181 757,32
13188 des tiers 1 428 507,35 1 428 507,35 1 428 507,35
Sous Total compte 1318 1 428 507,35 1 428 507,35 1 428 507,35
Sous Total compte 131 14 684 134,12 417 093,00 15 101 227,12 15 101 227,12
139111 Agence de l'eau 1 385 478,44 104 129,25 1 489 607,69 1 489 607,69 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 35
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139118 Autres 97 622,89 12 747,14 110 370,03 110 370,03
Sous Total compte 13911 1 483 101,33 116 876,39 1 599 977,72 1 599 977,72
13913 Subv équipt transf - Dépt 1 314 338,32 72 170,01 1 386 508,33 1 386 508,33
13914 Subv équipt transf - Cnes et struc inter 402 068,44 26 411,10 428 479,54 428 479,54
13915 Subv équipt transf - Grp coll 46 024,81 3 584,90 49 609,71 49 609,71
139188 des tiers 729 229,32 20 325,93 749 555,25 749 555,25
Sous Total compte 13918 729 229,32 20 325,93 749 555,25 749 555,25
Sous Total compte 1391 3 974 762,22 239 368,33 4 214 130,55 4 214 130,55
Sous Total compte 139 3 974 762,22 239 368,33 4 214 130,55 4 214 130,55
Sous Total compte 13 3 974 762,22 14 684 134,12 239 368,33 417 093,00 4 214 130,55 15 101 227,12 10 887 096,57
1641 Emprunts en euros 10 378 661,85 1 004 959,95 1 004 959,95 10 378 661,85 9 373 701,90
Sous Total compte 164 10 378 661,85 1 004 959,95 1 004 959,95 10 378 661,85 9 373 701,90
16884 Int sur empts étab crédit 66 784,94 66 784,94 66 784,94 66 784,94
16888 Int courus aut empts dettes assimil 47 233,88 47 233,88 47 233,88
Sous Total compte 1688 66 784,94 66 784,94 47 233,88 66 784,94 114 018,82 47 233,88
Sous Total compte 168 66 784,94 66 784,94 47 233,88 66 784,94 114 018,82 47 233,88
Sous Total compte 16 10 445 446,79 66 784,94 47 233,88 1 004 959,95 1 071 744,89 10 492 680,67 9 420 935,78
Total classe 1 3 974 762,22 73 528 927,73 1 520 338,54 1 500 787,48 1 244 328,28 417 093,00 6 739 429,04 75 446 808,21 4 214 130,55 72 921 509,72
2111 Terrains nus 39 862,21 1 150,00 41 012,21 41 012,21
Sous Total compte 211 39 862,21 1 150,00 41 012,21 41 012,21
2125 Terrains bâtis 1 668,48 1 668,48 1 668,48
Sous Total compte 212 1 668,48 1 668,48 1 668,48 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21311 Batiments exploitation 13 036,70 13 036,70 13 036,70
Sous Total compte 2131 13 036,70 13 036,70 13 036,70
Sous Total compte 213 13 036,70 13 036,70 13 036,70
21532 Réseaux assainissement 36 620 561,68 677 933,57 37 298 495,25 37 298 495,25
Sous Total compte 2153 36 620 561,68 677 933,57 37 298 495,25 37 298 495,25
Sous Total compte 215 36 620 561,68 677 933,57 37 298 495,25 37 298 495,25
21711 Terrains nus 49 313,43 49 313,43 49 313,43
Sous Total compte 2171 49 313,43 49 313,43 49 313,43
217311 Batiments exploitation 3 766 708,85 3 766 708,85 3 766 708,85
Sous Total compte 21731 3 766 708,85 3 766 708,85 3 766 708,85
21738 Autres constructions 6 886,29 6 886,29 6 886,29
Sous Total compte 2173 3 773 595,14 3 773 595,14 3 773 595,14
217532 Réseaux assainissement 49 269 375,36 49 269 375,36 49 269 375,36
Sous Total compte 21753 49 269 375,36 49 269 375,36 49 269 375,36
217562 Service d'assainissement 893 371,04 893 371,04 893 371,04
Sous Total compte 21756 893 371,04 893 371,04 893 371,04
Sous Total compte 2175 50 162 746,40 50 162 746,40 50 162 746,40
Sous Total compte 217 53 985 654,97 53 985 654,97 53 985 654,97
2182 Mat de transport 12 557,79 12 557,79 12 557,79
2183 Mat bureau mat informatique 3 221,53 5 974,43 9 195,96 9 195,96
2184 Mobilier 4 692,88 6 840,55 11 533,43 11 533,43
2188 Autres 3 786,21 3 786,21 3 786,21
Sous Total compte 218 24 258,41 12 814,98 37 073,39 37 073,39 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 37
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 21 90 685 042,45 677 933,57 13 964,98 91 376 941,00 91 376 941,00
2315 Instal mat outil techn 3 384 455,61 677 933,57 2 474 092,98 5 858 548,59 677 933,57 5 180 615,02
Sous Total compte 231 3 384 455,61 677 933,57 2 474 092,98 5 858 548,59 677 933,57 5 180 615,02
238 Avances versées sur commandes d'immobili 0,57 0,57 0,57 0,57
Sous Total compte 23 3 384 456,18 677 933,57 2 474 092,98 0,57 5 858 549,16 677 934,14 5 180 615,02
28125 Amort terrains bâtis 1 668,48 1 668,48 1 668,48
Sous Total compte 2812 1 668,48 1 668,48 1 668,48
28131 Bâtiments 13 036,70 13 036,70 13 036,70
Sous Total compte 2813 13 036,70 13 036,70 13 036,70
28153 Installations à caractère spécifique 5 554 417,69 625 854,02 6 180 271,71 6 180 271,71
Sous Total compte 2815 5 554 417,69 625 854,02 6 180 271,71 6 180 271,71
28173 Constructions 2 486 818,17 47 047,00 2 533 865,17 2 533 865,17
28175 Instal mat outil techn 18 555 721,11 744 990,49 19 300 711,60 19 300 711,60
Sous Total compte 2817 21 042 539,28 792 037,49 21 834 576,77 21 834 576,77
28182 Mat de transport 1 569,00 1 569,00 1 569,00
28183 Mat bureau mat informatique 2 719,13 502,40 3 221,53 3 221,53
28184 Mobilier 2 484,08 157,00 2 641,08 2 641,08
28188 Amort autres 3 142,29 3 142,29 3 142,29
Sous Total compte 2818 8 345,50 2 228,40 10 573,90 10 573,90
Sous Total compte 281 26 620 007,65 1 420 119,91 28 040 127,56 28 040 127,56
Sous Total compte 28 26 620 007,65 1 420 119,91 28 040 127,56 28 040 127,56
Total classe 2 94 069 498,63 26 620 007,65 677 933,57 677 933,57 2 488 057,96 1 420 120,48 97 235 490,16 28 718 061,70 96 557 556,02 28 040 127,56 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 86 109,80 87 129,80 86 109,80 87 129,80 1 020,00
Sous Total compte 401 86 109,80 87 129,80 86 109,80 87 129,80 1 020,00
4041 Fournis immob 158 531,34 3 143 130,52 2 987 487,18 3 143 130,52 3 146 018,52 2 888,00
40471 Fournis immob - Retenues de garantie 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4 656,00
40472 Fournisseurs d'immobilisations - Cession 7 640,31 7 640,31 7 640,31 7 640,31
Sous Total compte 4047 4 656,00 12 296,31 7 640,31 12 296,31 12 296,31
Sous Total compte 404 163 187,34 3 155 426,83 2 995 127,49 3 155 426,83 3 158 314,83 2 888,00
408 Fournis factures non parvenues 29 691,89 29 691,89 30 623,88 29 691,89 60 315,77 30 623,88
Sous Total compte 40 192 879,23 3 271 228,52 3 112 881,17 3 271 228,52 3 305 760,40 34 531,88
411 Clients 349 140,70 3 393 850,43 3 657 260,20 3 742 991,13 3 657 260,20 85 730,93
4161 Créances douteuses 182 505,02 84 571,37 80 961,55 267 076,39 80 961,55 186 114,84
Sous Total compte 416 182 505,02 84 571,37 80 961,55 267 076,39 80 961,55 186 114,84
418 Clients - produits non encore facturés 2 512 236,46 2 405 153,87 2 512 236,46 4 917 390,33 2 512 236,46 2 405 153,87
Sous Total compte 41 3 043 882,18 5 883 575,67 6 250 458,21 8 927 457,85 6 250 458,21 2 676 999,64
421 Personnel - rémunérations dues 313 653,33 313 653,33 313 653,33 313 653,33
422 Comité entreprise oeuvres sociales 1 064,00 1 064,00 1 064,00 1 064,00
Sous Total compte 42 314 717,33 314 717,33 314 717,33 314 717,33
431 Sécurite sociale 102 266,00 102 266,00 102 266,00 102 266,00
437 Autres organismes sociaux 144 486,01 144 486,01 144 486,01 144 486,01
Sous Total compte 43 246 752,01 246 752,01 246 752,01 246 752,01
4416 Etat aut col pub sub à recev contentieux 1 890,85 1 890,85 1 890,85
Sous Total compte 441 1 890,85 1 890,85 1 890,85 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 39
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 14 232,23 14 232,23 14 232,23 14 232,23
Sous Total compte 442 14 232,23 14 232,23 14 232,23 14 232,23
4432 Opér particul avec Etat rec amiable 1 019,20 1 019,20 1 019,20 1 019,20
Sous Total compte 443 1 019,20 1 019,20 1 019,20 1 019,20
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 17 758,78 491 789,82 509 548,60 509 548,60 509 548,60
44566 TVA déduct sur autres biens et services 10 724,00 10 554,00 10 724,00 10 554,00 170,00
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 471 457,00 6 413 671,00 6 206 529,00 6 885 128,00 6 206 529,00 678 599,00
Sous Total compte 4456 489 215,78 6 916 184,82 6 726 631,60 7 405 400,60 6 726 631,60 678 769,00
44571 Etat - TVA collectée 10 202,68 312 958,65 436 346,01 312 958,65 446 548,69 133 590,04
Sous Total compte 4457 10 202,68 312 958,65 436 346,01 312 958,65 446 548,69 133 590,04
Sous Total compte 445 489 215,78 10 202,68 7 229 143,47 7 162 977,61 7 718 359,25 7 173 180,29 545 178,96
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 1 086,77 1 086,77 1 086,77 1 086,77
4486 Etat - autres charges à payer 459,85 459,85 11 322,85 459,85 11 782,70 11 322,85
Sous Total compte 448 459,85 459,85 11 322,85 459,85 11 782,70 11 322,85
Sous Total compte 44 491 106,63 10 662,53 7 245 941,52 7 190 638,66 7 737 048,15 7 201 301,19 535 746,96
451004 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 1 275 789,26 4 592 724,19 5 117 155,06 4 592 724,19 6 392 944,32 1 800 220,13
Sous Total compte 451 1 275 789,26 4 592 724,19 5 117 155,06 4 592 724,19 6 392 944,32 1 800 220,13
Sous Total compte 45 1 275 789,26 4 592 724,19 5 117 155,06 4 592 724,19 6 392 944,32 1 800 220,13
466 Excédt de verSEMent 0,02 13 435,51 13 435,50 13 435,51 13 435,52 0,01
46711 Autres comptes créditeurs 230 650,15 279 968,19 230 650,15 279 968,19 49 318,04
Sous Total compte 4671 230 650,15 279 968,19 230 650,15 279 968,19 49 318,04 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 40
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs divers - amiable 543,25 5 706,23 6 248,91 6 249,48 6 248,91 0,57
46726 Débiteurs divers - contentieux 96 913,43 143,25 143,25 97 056,68 143,25 96 913,43
Sous Total compte 4672 97 456,68 5 849,48 6 392,16 103 306,16 6 392,16 96 914,00
Sous Total compte 467 97 456,68 236 499,63 286 360,35 333 956,31 286 360,35 47 595,96
Sous Total compte 46 97 456,68 0,02 249 935,14 299 795,85 347 391,82 299 795,87 47 595,95
4713 Recettes percues avant émission titres 35 391,66 4 015 285,76 4 078 414,35 4 015 285,76 4 113 806,01 98 520,25
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 45,91 9 377,05 9 331,59 9 377,05 9 377,50 0,45
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 5 426,36 5 426,36 5 426,36 5 426,36
Sous Total compte 47141 45,91 14 803,41 14 757,95 14 803,41 14 803,86 0,45
Sous Total compte 4714 45,91 14 803,41 14 757,95 14 803,41 14 803,86 0,45
Sous Total compte 471 35 437,57 4 030 089,17 4 093 172,30 4 030 089,17 4 128 609,87 98 520,70
4721 Dép sans mandatement préalable 1 086 163,12 1 086 163,12 1 086 163,12 1 086 163,12
4728 DACR - autres dépenses à régul 142,51 142,51 142,51 142,51
Sous Total compte 472 1 086 305,63 1 086 305,63 1 086 305,63 1 086 305,63
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 2,35 1,93 1,02 1,93 3,37 1,44
Sous Total compte 478 2,35 1,93 1,02 1,93 3,37 1,44
Sous Total compte 47 35 439,92 5 116 396,73 5 179 478,95 5 116 396,73 5 214 918,87 98 522,14
491 Dépréciat comptes de clients 13 000,00 13 170,75 26 170,75 26 170,75
496 Dépréciat comptes de débiteurs divers 14 537,01 14 537,01 14 537,01
Sous Total compte 49 13 000,00 27 707,76 40 707,76 40 707,76
Total classe 4 3 632 445,49 1 527 770,96 26 921 271,11 27 739 585,00 30 553 716,60 29 267 355,96 3 454 573,49 2 168 212,85
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 2 466,64 2 466,64 2 466,64 2 466,64 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 41
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 511 2 466,64 2 466,64 2 466,64 2 466,64
Sous Total compte 51 2 466,64 2 466,64 2 466,64 2 466,64
580 Opérations d'ordre budgétaires 1 659 488,24 1 659 488,24 1 659 488,24 1 659 488,24
5872 Compte pivot - Admission en non valeur e 17,80 17,80 17,80 17,80
Sous Total compte 587 17,80 17,80 17,80 17,80
588 Autres virements internes 1 635,66 1 635,66 1 635,66 1 635,66
Sous Total compte 58 1 661 141,70 1 661 141,70 1 661 141,70 1 661 141,70
Total classe 5 1 663 608,34 1 663 608,34 1 663 608,34 1 663 608,34
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 3 341,02 988,99 3 341,02 988,99 2 352,03
6064 Fournitures administratives 1 698,76 603,32 1 698,76 603,32 1 095,44
6068 Autres matières et fournitures 64,80 64,80 64,80
Sous Total compte 606 5 104,58 1 592,31 5 104,58 1 592,31 3 512,27
Sous Total compte 60 5 104,58 1 592,31 5 104,58 1 592,31 3 512,27
6135 Locations mobilières 2 553,98 2 553,98 2 553,98
Sous Total compte 613 2 553,98 2 553,98 2 553,98
61551 Mat roulant 1 495,30 1 495,30 1 495,30
61558 Autres biens mobiliers 1 782,82 1 974,38 1 782,82 1 974,38 191,56
Sous Total compte 6155 3 278,12 1 974,38 3 278,12 1 974,38 1 303,74
Sous Total compte 615 3 278,12 1 974,38 3 278,12 1 974,38 1 303,74
6161 Multirisques 118,00 118,00 118,00
Sous Total compte 616 118,00 118,00 118,00
617 Etudes et recherches 54 420,91 25 261,20 54 420,91 25 261,20 29 159,71 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 42
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
618 Divers 4 923,15 4 923,15 4 923,15
Sous Total compte 61 65 294,16 27 235,58 65 294,16 27 235,58 38 058,58
6231 Annonces et insertions 1 710,00 864,00 1 710,00 864,00 846,00
Sous Total compte 623 1 710,00 864,00 1 710,00 864,00 846,00
6256 Missions 474,00 474,00 474,00
Sous Total compte 625 474,00 474,00 474,00
6288 Autres 26 556,82 26 556,82 26 556,82
Sous Total compte 628 26 556,82 26 556,82 26 556,82
Sous Total compte 62 28 740,82 864,00 28 740,82 864,00 27 876,82
6332 Cotisations versées au FNAL 1 546,00 1 546,00 1 546,00
6336 Cotisations au Centre National et CGFPT 6 311,00 6 311,00 6 311,00
Sous Total compte 633 7 857,00 7 857,00 7 857,00
63512 Taxes foncières 10 863,00 10 863,00 10 863,00
Sous Total compte 6351 10 863,00 10 863,00 10 863,00
Sous Total compte 635 10 863,00 10 863,00 10 863,00
6378 Autres impôts taxes verst assimilés 459,85 459,85 459,85 459,85
Sous Total compte 637 459,85 459,85 459,85 459,85
Sous Total compte 63 19 179,85 459,85 19 179,85 459,85 18 720,00
6411 Salaires,appointements, commissions base 397 474,14 397 474,14 397 474,14
6413 Primes et gratifications 13 992,38 13 992,38 13 992,38
Sous Total compte 641 411 466,52 411 466,52 411 466,52
6451 Cotisations à l'URSSAF 58 317,00 58 317,00 58 317,00 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 43
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations aux caisses de retraite 95 589,93 95 589,93 95 589,93
Sous Total compte 645 153 906,93 153 906,93 153 906,93
648 Autres charges de personnel 13 279,00 13 279,00 13 279,00
Sous Total compte 64 578 652,45 578 652,45 578 652,45
6541 Créances admises en non-valeur 17,80 17,80 17,80
Sous Total compte 654 17,80 17,80 17,80
6588 Autres charges diverses de gestion coura 1,72 1,72 1,72
Sous Total compte 658 1,72 1,72 1,72
Sous Total compte 65 19,52 19,52 19,52
66111 Intérêts réglés à l'écheance 351 208,54 178,35 351 208,54 178,35 351 030,19
66112 Intérêts - rattachement des icne 47 233,88 66 784,94 47 233,88 66 784,94 19 551,06
Sous Total compte 6611 398 442,42 66 963,29 398 442,42 66 963,29 331 479,13
Sous Total compte 661 398 442,42 66 963,29 398 442,42 66 963,29 331 479,13
Sous Total compte 66 398 442,42 66 963,29 398 442,42 66 963,29 331 479,13
673 Titres annulés exercices antérieurs 62 709,66 62 709,66 62 709,66
Sous Total compte 67 62 709,66 62 709,66 62 709,66
6811 DA - immob corpo et incorpo 1 420 119,91 1 420 119,91 1 420 119,91
6817 Dot dépréciat actifs circulants 27 707,76 27 707,76 27 707,76
Sous Total compte 681 1 447 827,67 1 447 827,67 1 447 827,67
Sous Total compte 68 1 447 827,67 1 447 827,67 1 447 827,67
Total classe 6 2 605 971,13 97 115,03 2 605 971,13 97 115,03 2 528 598,72 19 742,62
70128 Autres taxes et redevances 2 010,74 2 010,74 2 010,74 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 44
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 7012 2 010,74 2 010,74 2 010,74
Sous Total compte 701 2 010,74 2 010,74 2 010,74
704 Travaux 39 991,95 196 634,00 39 991,95 196 634,00 156 642,05
70611 Redevances assainisSEMent collectif 2 512 236,50 5 529 458,47 2 512 236,50 5 529 458,47 3 017 221,97
Sous Total compte 7061 2 512 236,50 5 529 458,47 2 512 236,50 5 529 458,47 3 017 221,97
7068 Autres prestations de service 6 379,00 6 379,00 6 379,00
Sous Total compte 706 2 512 236,50 5 535 837,47 2 512 236,50 5 535 837,47 3 023 600,97
7084 Mise à dispo persel facturée 175 757,56 175 757,56 175 757,56
Sous Total compte 708 175 757,56 175 757,56 175 757,56
Sous Total compte 70 2 552 228,45 5 910 239,77 2 552 228,45 5 910 239,77 3 358 011,32
7588 Autres 5 453,92 5 453,92 5 453,92
Sous Total compte 758 5 453,92 5 453,92 5 453,92
Sous Total compte 75 5 453,92 5 453,92 5 453,92
7718 Autres prod except sur opé gestion 1 878,69 1 878,69 1 878,69
Sous Total compte 771 1 878,69 1 878,69 1 878,69
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 553,77 553,77 553,77
777 Quote part subv invest virée au résult 239 368,33 239 368,33 239 368,33
Sous Total compte 77 241 800,79 241 800,79 241 800,79
Total classe 7 2 552 228,45 6 157 494,48 2 552 228,45 6 157 494,48 3 605 266,03
Total général 101 676 706,34 101 676 706,34 30 783 151,56 31 581 914,39 8 890 585,82 8 091 822,99 141 350 443,72 141 350 443,72 106 754 858,78 106 754 858,78 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 45
État des Contrôles du Compte Financier
L’état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d’anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l’exécution budgétaire. 40202 - CAMA-ASST DSP Exercice 2025
Page 46
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Date d’édition : 29/05/2026
Comptable(s) Ayant exercé au cours de la gestion
M Régis SOREDA du 01/01/2025 au 29/05/2026
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
: Observations
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. A , le
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l’organe délibérant.
A , le Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - - 2025
IV – ANNEXES IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AGREGE DES
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AGREGE DES
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE B1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
51921 Avances de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
établissements financiers (Total)
21 609 251,93
1641 Emprunts en euros (total) 21 609 251,93
04 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
25/11/2007 25/01/2008 100 000,00 F Taux fixe à
4,71%
4,710 4,710 EUR A C O A-1
05 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
25/11/2009 25/02/2010 9 923,22 F Taux fixe à
4,61%
4,610 4,610 EUR T P O A-1
06 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
24/04/2006 25/10/2006 266 000,00 V Euribor 3m +
0,62%, capé à
4,88%, flooré à
0,00%
3,403 3,450 EUR T C O A-1
07 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
31/05/2006 25/09/2006 250 000,00 V Euribor 3m +
0,73%, capé à
4,03%, flooré à
0,00%
3,660 3,660 EUR T C O A-1
08 Dexia 01/07/2010 01/10/2010 76 888,87 V Euribor 3m +
0,30%, flooré à
0,00%
1,082 1,097 EUR T C O A-1
12 Société de Financement Local 01/01/2000 01/02/2002 70 561,77 F Taux fixe à
5,39%
5,390 5,390 EUR A C O A-1
17 Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes
17/05/2008 17/07/2010 46 542,58 F Taux fixe à
4,93%
4,930 4,930 EUR A P O A-1
18 Dexia 01/11/2006 01/04/2007 344 888,21 F Taux fixe à
4,53%
4,530 4,530 EUR A P O A-1
20 Société Générale Securities 31/12/2016 31/12/2017 1 470 000,00 F Taux fixe à
3,9076%
3,908 3,907 EUR A C O A-1
21 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
30/06/2011 30/09/2011 6 580 000,00 F Taux fixe à
3,62%
3,620 3,620 EUR T C O A-1
25 Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes
01/01/2010 25/01/2010 110 000,00 F Taux fixe à
4,31%
4,310 4,310 EUR A P O A-1
26 Société de Financement Local 01/05/2010 01/05/2011 381 122,54 V TAM Postfixé
+ 0,50%
0,920 0,920 EUR A P O A-1 Page 2
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
27 Société de Financement Local 01/01/2010 01/02/2010 46 714,66 F Taux fixe à
5,01%
5,010 5,010 EUR A P O A-1
41 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
01/01/2014 25/01/2014 125 591,48 F Taux fixe à
4,16%
4,160 4,160 EUR T P O A-1
42 Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes
01/01/2014 15/01/2014 64 800,81 F Taux fixe à
3,22%
3,220 3,220 EUR T P O A-1
44 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
01/01/2014 25/07/2014 40 993,39 F Taux fixe à
4,49%
4,490 4,490 EUR A P O A-1
45 Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes
25/08/2009 25/09/2014 51 397,06 F Taux fixe à
4,19%
4,190 4,190 EUR A P O A-1
46 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
01/01/2014 25/03/2014 38 253,34 F Taux fixe à
4,41%
4,410 4,410 EUR T P O A-1
47 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
01/01/2014 25/02/2014 45 728,12 F Taux fixe à
4,11%
4,110 4,110 EUR A P O A-1
48 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
01/01/2014 25/01/2014 42 345,93 F Taux fixe à
5,10%
5,100 5,100 EUR A P O A-1
49 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
01/01/2014 25/05/2014 45 203,76 F Taux fixe à
4,83%
4,830 4,830 EUR A P O A-1
56 Société de Financement Local 03/01/2014 01/08/2015 1 500 000,00 V Euribor 12m +
1,20%
1,751 1,775 EUR A C O A-1
62 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
01/01/2014 25/03/2014 44 251,83 F Taux fixe à
4,08%
4,080 4,080 EUR T P O A-1
66 Caisse des Dépots et
Consignations
01/10/2016 01/01/2017 3 878 519,00 V Livret A +
1,00%
1,750 1,750 EUR T C O A-1
67 CA Corporate & Investment
Bank
29/12/2008 28/12/2016 450 000,00 V Euribor 3m +
0,80%
3,773 3,836 EUR A C O A-1
68 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
20/12/2016 20/03/2017 2 000 000,00 F Taux fixe à
1,35%
1,350 1,350 EUR T P O A-1
69 La banque postale 30/03/2017 01/07/2017 1 000 000,00 F Taux fixe à
1,36%
1,360 1,360 EUR T P O A-1
70 Société Générale 29/11/2019 29/02/2020 2 500 000,00 V Euribor 3m +
0,39%, flooré à
0,39%
0,390 0,395 EUR T C O A-1
72 Caisse d'Epargne Loire
Drôme Ardèche
15/04/2023 15/05/2023 29 525,36 V Euribor 1m +
1,05%, flooré à
1,05%
3,998 3,998 EUR M P O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00 Page 3
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés
de partenariat (total)
0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 21 609 251,93
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). Page 4
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 5
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture
?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle (11)
Capital restant dû
au 31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de taux
(12)
Index (13)
Niveau de
taux
d'intérêt au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts
obligataires (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès
des établissements
financiers (Total)
0,00 10 375 219,07 1 006 273,94 350 994,57 0,00 47 233,88
1641 Emprunts en
euros (total)
0,00 10 375 219,07 1 006 273,94 350 994,57 0,00 47 233,88
04 N 0,00 A-1 38 755,48 6,07 F Taux fixe à 4,71% 4,710 4 591,50 2 041,64 0,00 1 698,62
05 N 0,00 A-1 2 631,10 3,65 F Taux fixe à 4,61% 4,610 628,60 139,52 0,00 11,79
06 N 0,00 A-1 82 296,30 5,57 V Euribor 3m +
0,62%, capé à
4,88%, flooré à
0,00%
2,646 12 754,45 2 831,04 0,00 412,31
07 N 0,00 A-1 73 547,00 5,48 V Euribor 3m +
0,73%, capé à
4,03%, flooré à
0,00%
2,760 12 017,52 2 456,36 0,00 28,09
08 N 0,00 A-1 13 302,20 2,00 V Euribor 3m +
0,30%, flooré à
0,00%
2,326 5 521,86 495,50 0,00 77,88
12 N 0,00 A-1 17 355,75 3,09 F Taux fixe à 5,39% 5,390 3 798,72 1 140,23 0,00 854,92
17 N 0,00 A-1 27 587,83 11,55 F Taux fixe à 4,93% 4,930 1 658,49 1 441,84 0,00 615,81
18 N 0,00 A-1 176 359,42 10,26 F Taux fixe à 4,53% 4,530 12 170,47 8 540,40 0,00 5 969,62
20 N 0,00 A-1 137 812,50 3,00 F Taux fixe à
3,9076%
3,908 91 875,00 8 975,27 0,00 0,00
21 N 0,00 A-1 2 520 000,00 9,00 F Taux fixe à 3,62% 3,620 280 000,00 97 559,00 0,00 0,00
25 N 0,00 A-1 51 491,72 8,07 F Taux fixe à 4,31% 4,310 4 605,65 2 417,80 0,00 2 065,18
26 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V TAM Postfixé +
0,50%
2,790 9 874,46 398,93 0,00 0,00
27 N 0,00 A-1 10 532,95 2,09 F Taux fixe à 5,01% 5,010 3 181,47 687,09 0,00 482,26
41 N 0,00 A-1 56 711,48 6,57 F Taux fixe à 4,16% 4,160 7 134,16 2 545,64 0,00 425,97 Page 6
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture
?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle (11)
Capital restant dû
au 31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de taux
(12)
Index (13)
Niveau de
taux
d'intérêt au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
42 N 0,00 A-1 22 843,97 4,79 F Taux fixe à 3,22% 3,220 4 145,43 819,33 0,00 153,24
44 N 0,00 A-1 17 379,86 5,57 F Taux fixe à 4,49% 4,490 2 476,91 891,57 0,00 335,99
45 N 0,00 A-1 12 952,61 2,74 F Taux fixe à 4,19% 4,190 3 975,07 709,27 0,00 143,22
46 N 0,00 A-1 5 451,10 1,48 F Taux fixe à 4,41% 4,410 3 439,67 335,73 0,00 3,34
47 N 0,00 A-1 19 029,74 5,16 F Taux fixe à 4,11% 4,110 2 749,94 895,14 0,00 662,63
48 N 0,00 A-1 22 058,95 7,07 F Taux fixe à 5,10% 5,100 2 190,12 1 236,70 0,00 1 046,88
49 N 0,00 A-1 14 669,45 3,40 F Taux fixe à 4,83% 4,830 3 254,88 865,75 0,00 423,15
56 N 0,00 A-1 512 437,46 3,59 V Euribor 12m +
1,20%
3,443 113 230,06 29 218,50 0,00 7 191,64
62 N 0,00 A-1 4 292,56 0,98 F Taux fixe à 4,08% 4,080 4 122,33 280,79 0,00 2,43
66 N 0,00 A-1 2 714 963,36 20,76 V Livret A + 1,00% 2,700 129 283,96 102 123,77 0,00 17 941,73
67 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V Euribor 3m +
0,80%
2,826 45 000,00 1 391,45 0,00 0,00
68 N 0,00 A-1 1 356 243,56 15,98 F Taux fixe à 1,35% 1,350 75 444,68 18 946,92 0,00 508,59
69 N 0,00 A-1 697 314,18 16,26 F Taux fixe à 1,36% 1,360 37 449,58 9 802,34 0,00 2 344,53
70 N 0,00 A-1 1 750 000,00 13,92 V Euribor 3m +
0,39%, flooré à
0,39%
2,416 125 000,00 51 159,35 0,00 3 812,67
72 N 0,00 A-1 17 198,54 3,46 V Euribor 1m +
1,05%, flooré à
1,05%
2,989 4 698,96 647,70 0,00 21,39
1643 Emprunts en
devises (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts
assortis d'une option
de tirage sur ligne de
trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et
cautionnements
reçus (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et
dettes assortis de
conditions
particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture
?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle (11)
Capital restant dû
au 31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de taux
(12)
Index (13)
Niveau de
taux
d'intérêt au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1671 Avances
consolidées du Trésor
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur
comptes spéciaux
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes afférentes
aux marchés de
partenariat (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs
(total)
0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts
et dettes (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et
dettes assimilés
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen
terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 10 375 219,07 1 006 273,94 350 994,57 0,00 47 233,88
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule. Page 2
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L’ENCOURS (1) B1.4
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
29 0 0 0 0
% de l’encours 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 10 375 219,07 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) B1.5
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 31/12/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) B1.5
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
B1.6
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L’ANNÉE N (1) B1.7
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y
a lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES B1.8
AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la
dette
Dépenses de
l’exercice
Dette restante Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur
s’amortissent sur un an : 1500.00 €
2015-03-30
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Frais d'études - 5 ans 5 27/01/2014
L Frais d'études - 10 ans 10 27/01/2014
L Logiciels - 2 ans 2 27/01/2014
L Installations générales - bâtiments publics 40 27/01/2014
L Autres constructions - 50 ans 50 27/01/2014
L Autres constructions - 40 ans 40 27/01/2014
L Réseaux assainissement - 60 ans 60 27/01/2014
L Réseaux assainissement - 50 ans 50 27/01/2014
L Réseaux assainissement - 15 ans 15 27/01/2014
L Réseaux assainissement - 2 ans 2 27/01/2014
L Réseaux assainissement - 33 ans 33 27/01/2014
L Réseaux assainissement - 40 ans 40 27/01/2014
L Réseaux assainissement - 30 ans 30 27/01/2014
L Matériel sp. exploit sce assainissement - 7 ans 7 27/01/2014
L Matériel sp. exploit sce assainissement - 50 ans 50 27/01/2014
L Matériel sp. exploit sce assainissement - 5 ans 5 27/01/2014
L Autres constructions - 50 ans 50 27/01/2014
L Réseaux assainissement - 60 ans 60 27/01/2014
L Inst générales, aménagt divers - 7 ans 7 27/01/2014
L Matériel de transport (Véhicule tourisme) - 7 ans 7 27/01/2014
L Matériel de transport (camion, utilitaire) - 8 ans 8 27/01/2014
L Matériel informatique - 3 ans 3 27/01/2014
L Matériel de bureau - 5 ans 5 27/01/2014
L Mobilier - 12 ans 12 27/01/2014
L Matériel divers - 7 ans 7 27/01/2014
L batiments administratifs 60 30/03/2015
L réseaux de voirie 60 30/03/2015 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS B3
Nature de la provision ou de la
dépréciation
Dotations
inscrites au
budget de
l’exercice (1)
Date de
constitution
Montant des
prov. et
dépréciations
constituées
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
dépréciations
constituées
Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice
SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et
amortissements dérogatoires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 40 707,76 0,00 40 707,76 0,00 40 707,76
PROVISION POUR DEPRECIATION DES
CREANCES CLIENTS
7 000,00 22/12/2020 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES
CREANCES CLIENTS
6 000,00 23/12/2021 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00
PROVISION POUR D2PRECIATION 27 707,76 12/12/2025 0,00 27 707,76 0,00 27 707,76
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 40 707,76 0,00 40 707,76 0,00 40 707,76
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES B4
Exercice
Nature de la
dépense
transférée
Durée de
l’étalement
Date de la
délibération
Montant de la
dépense
transférée au
compte 481
(I)
Montant amorti
au titre des
exercices
précédents
(II)
Montant de la
dotation aux
amortissements
de l’exercice
(c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1) B5
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS
B6.1
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS
B6.2
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B7.1
B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme
Nature juridique de
l’organisme
Montant de la
subvention
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL B8.1
Exercice
d’origine du
contrat
Nature du bien ayant
fait l'objet du contrat
(1)
Montant de
la redevance
de l’exercice
Désignation
du crédit
bailleur
Durée du
contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul
restant
Total
(2)
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT B8.2
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Libellé du
contrat
Année de
signature
du marché
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations
prévues
par le
marché
Durée du
marché
(en
mois)
Date fin
de
marché
Date mise
en service
équipement
Montant
total
prévu au
titre du
marché
(TTC)
Annuité
versée sur
l’exercice
Part investissement
Part
fonctionnement
II
Part
financement
III
TOTAL
I + II + III Part totale (4)
Dont part
nette (5)
I
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l’investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS B8.3
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Périodicité Dette en capital à
l’origine
Dette en capital
31/12/N
Annuité versée au
cours de l’exercice
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués
qu’en cas d’appel de la garantie. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS B8.4
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée
en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
31/12/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 Page 1
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B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL B9.1
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L. 313-1 du CGFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Adjoint administratif pal 1 cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint administratif pal 2 cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Rédacteur principal 2 cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 6,80 0,00 6,80 6,80 0,00 6,80
Adjoint technique territorial C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Agent de maîtrise principal C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ingénieur hors classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien principal de 1 cl B 2,80 0,00 2,80 2,80 0,00 2,80
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV Page 2
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant. Page 3
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL B9
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE B9.2
(1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A L’ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER B10
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à MSP (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …). Page 1
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IV – ANNEXES IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES C1.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
59 173,08
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
59 173,08
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C) 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
59 173,08
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
59 173,08
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Crédits
ouverts/reportés (2)
Réalisations
(3)
Restes à réaliser au
31/12/N (4)
Total
(a) (b) (c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des
ressources propres (D)(1) 1 267 000,00 1 244 328,28 505,08 1 244 833,36
Ressources propres externes et internes de
l'exercice (E)(1) 4 549 974,52 1 420 119,91 0,00 1 420 119,91
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E
- D) 3 282 974,52 175 791,63 -505,08 175 286,55
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
59 173,08 59 173,08
Affectation au 106 (C) 0,00 0,00 0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1
(Solde IV = A + C) 59 173,08 59 173,08
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte
234 459,63
(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
(2) Cumul des crédits de l’exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis
(4) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES C1.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 1 267 000,00 I 1 244 328,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 007 000,00 1 004 959,95
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 007 000,00 1 004 959,95
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 260 000,00 239 368,33
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 260 000,00 239 368,33
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES C1.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 4 549 974,52 III 1 420 119,91
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 4 549 974,52 1 420 119,91
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28153 Installations à caractère spécifique 900 000,00 625 854,02
28173 Constructions (mise à disposition) 450 000,00 47 047,00
28175 Matériel et outillage technique (mad) 71 000,00 744 990,49
28182 Matériel de transport 0,00 1 569,00
28183 Matériel de bureau et informatique 0,00 502,40
28184 Mobilier 0,00 157,00
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 3 128 974,52 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME C2.1
C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour
mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations
y compris
pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au
titre de
l’exercice N
(2)
Restes à
financer
au-delà de
l’exercice N
(3)
CP réalisés
durant
l’exercice N
AP23250002/2025 AMELIORER
CONNAISSANCE-FONCTIONNEMENT
SYSTEME ASS
0,00 279 000,00 279 000,00 0,00 279 000,00 0,00 177 293,47
AP23250004/2025 AMENAGEMENT
CENTRE VILLE DE MONTELIMAR
0,00 1 360 000,00 1 360 000,00 0,00 790 000,00 570 000,00 580 479,20
AP23250001/2025 GESTION DES
EAUX USEES
0,00 7 690 000,00 7 690 000,00 0,00 113 500,00 7 576 500,00 18 210,00
AP23250003/2025 OPTIMISER LA
COLLECTE DES EAUX USEES
0,00 11 261 591,00 11 261 591,00 0,00 3 015 950,00 8 245 641,00 1 698 110,31
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C2.2
C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AE
Montant des AE Montant des CP
Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations
y compris
pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)
Restes à
financer
au-delà de
l’exercice N (3)
CP réalisés
durant
l’exercice N
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE C3
Présentation agrégée par nature
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Mixtes Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs
similaires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 1 150,00 0,00 0,00 0,00 1
150,00
0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 2 611 837,82 0,00 0,00 0,00 2 611
837,82
0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 12 814,98 0,00 0,00 0,00 12
814,98
0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 625 802,80 0,00 0,00 0,00 2 625
802,80
0,00 Page 2
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 1 150,00 0,00 0,00 1 150,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 2 611 837,82 0,00 0,00 2 611
837,82
0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 12 814,98 0,00 0,00 12
814,98
0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 625 802,80 0,00 0,00 2 625
802,80
0,00 Page 3
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5
AXE 4 : TRANSITION VERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 2 611 837,82 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 12 814,98 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 625 802,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L’AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 1 150,00 0,00 0,00 1 150,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 2 611 837,82 0,00 0,00 2 611
837,82
0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 12 814,98 0,00 0,00 12
814,98
0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 625 802,80 0,00 0,00 2 625
802,80
0,00
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l’exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d’emprunts à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION D1.1.1
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT D1.1.2
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
D1.2.1
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
D1.2.2
Cet état ne contient pas d'information. Communauté d’Agglomération Montélimar – Agglomération
DÉLIBÉRATION N° 2026_06_073
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉ LE JEUDI 04 JUIN 2026
AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTÉLIMAR - SALLE COM1 COM2 SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. JULIEN CORNILLET
L'an deux mille vingt six, le dix juin, à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s’est réuni au Palais des Congrès de Montélimar - Salle Com1 Com2 - Entrée Sud, sous la présidence de M. Julien CORNILLET .
Présents (es) :
M. Julien CORNILLET , Mme Valérie ARNAVON, M. Jean-Luc ZANON, Mme Marielle FIGUET , M. Anthony CELERIEN, Mme Laure DUCHAMP , M. Patrice GUIRAUD, Mme Régina CAMPELLO, Mme Christel FALCONE, M. Damien LAGIER, M. Alexandre SOULIER, Mme Fabienne MENOUAR, M. Julien DUVOID, Mme Audrey GILBERT-COLLET , M. Vanco JOVEVSKI, M. Jocelyn DUVAL, M. Christophe MALINGREY , M. Benoit CARMICHAEL, Mme Florence MERLET , M. Didier COURBIERE, M. Jean-Michel GUALLAR, M. Allain DORLHIAC, M. Thibaut BASTET , M. Paul ESCODA, M. Olivier LOUBET , M. Lionel FARGIER, M. Christophe QUENIN, M. Jean-Luc PASCAL, M. Cyril MANIN, Mme Cécile BESSON-SESTIER, M. Alain BIANCHETTI, M. Jean-Marie BILLOT , Mme Corinne BOURGERY , Mme Sandra CEYTE, M. Daniel COIRON, M. Julien DECORTE, Mme Laurence FABRE, M. Jean-Michel GAMORE, Mme Nathalie GATT , Mme Marie-Renée LAGARDE, Mme Laure LEANDRE, Mme Sandrine MAGNETTE, M. David MASSE, M. Philippe MAZZUCA, M. Laurent MILAZZO, M. Antoine MONTEIRO, Mme Christine POUZET , M. Alain QUEMIN, M. Luc RODIA, Mme Ghislaine SAVIN, M. Thierry SOFIA, Mme Laëtitia VERA, Mme Sylvie VERCHÈRE, Mme Catherine VIALE, Mme Valérie WOLFF
Pouvoirs :
M. Bruno ALMORIC (pouvoir à M. Julien CORNILLET), M. Stéphane VARGAS (pouvoir à Mme Cécile BESSON-SESTIER), M. Jean-Frédéric FABERT (pouvoir à M. Julien DECORTE), Mme Catherine MATSAERT (pouvoir à Mme Sylvie VERCHÈRE), Mme Aude MORIN (pouvoir à Mme Fabienne MENOUAR), Mme Vanessa VIAU (pouvoir à Mme Ghislaine SAVIN)
Absents :
M. Yannick ALBRAND, M. Karim BENSID-AHMED, Mme Patricia BRUNEL-MAILLET
Secrétaire de séance : Mme Valérie ARNAVON
2026_06_073 _ COMPTE FINANCIER UNIQUE DE L'EXERCICE 2025 - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE MONTÉLMAR- AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de M. JOVEVSKI Vanco, Vice-président, M. Allain DORLHIAC, Membre du bureau, Rapporteur, expose à l’assemblée :
Conformément à l’article 205 de la loi de finances pour 2024, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, adoptent au plus tard le 30 juin 2026 au titre de l’exercice 2025, un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
Maison des services publics – 1 avenue Saint Martin – 26200 MONTELIMAR 1/3 Le compte financier unique est un document commun définitif comprenant à la fois les données de l’ordonnateur et celles du comptable, notamment l’exécution budgétaire, les restes à réaliser, le bilan et le compte de résultat.
Le compte financier unique de l’exercice 2025 retrace l’exécution du budget 2025 (budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives). Il se résume comme suit en mouvements réels et en mouvements d’ordre :
Le résultat de l’exercice 2025 est excédentaire de 15 041,87€ compte tenu de l’excédent de la section de fonctionnement.
En prenant en compte les résultats antérieurs, le résultat cumulé 2025 ressort à 97 254,98€.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Président, M. Julien CORNILLET, quitte la séance et le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte financier unique de l’exercice 2025 – Budget annexe de l’assainissement non collectif de Montélimar-Agglomération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, À L'UNANIMITÉ
5 abstentions :
Mme Laure LEANDRE, M. David MASSE, M. Laurent MILAZZO, M. Alain QUEMIN, Mme Laëtitia VERA
1 ne prend pas part au vote :
M. Julien CORNILLET
DÉCIDE :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.5211-1 et L.5211-9 ;
Vu la note explicative de synthèse du compte financier unique de l’exercice 2025 - budget annexe de l’assainissement non collectif - annexée à la présente ; Vu la maquette budgétaire du budget annexe de l’assainissement non collectif annexée à la présente ;
Après avoir entendu l’exposé précédent ;
Après en avoir délibéré ;
Page 2 sur 3 D’APPROUVER le compte financier unique de l’exercice 2025 du budget annexe de l’assainissement non collectif de Montélimar-Agglomération.
DE RECONNAÎTRE la sincérité des restes à réaliser.
D’ARRÊTER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DE CHARGER monsieur le Président ou son représentant par délégation de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble au moyen de l’application informatique Télérecours accessible par le biais du site www.telerecours.fr, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l’État dans le département et de sa publication.
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus, POUR EXPÉDITION CONFORME
Fait à la Communauté d’Agglomération,
Le 11 juin 2026
Le Président de séance,
lors du vote du CFU 2025
Vanco JOVEVSKI
#signature1#
La Secrétaire de séance,
Valérie ARNAVON
#signature2#
Page 3 sur 3 Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CAMA-SPANC
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA MONTELIMAR AGGLOMERATION
Numéro SIRET : 20004045900030
POSTE COMPTABLE : 026038 SGC PIERRELATTE
Compte financier unique (M49)
Service public local
BUDGET ANNEXE
ANNEE 2025 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 2
Sommaire
Le Compte Financier Unique
Arrêté et signatures
ECCF
Origine des données Page
I. Informations générales et synthétiques
A Présentation générale du compte financier - Vue d’ensemble Ordonnateur 5
B Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés Comptable 6
C Liste des services individualisés dans un budget annexe Ordonnateur 7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses Ordonnateur 8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes Ordonnateur 9
E Bilan synthétique Comptable 10
F Compte de résultat synthétique Comptable 11
II. Exécution budgétaire
A Modalités de vote du budget Ordonnateur 12
Vue d'ensemble
A1.1 Dépenses d’exploitation Ordonnateur 13
A1.2 Recettes d’exploitation Ordonnateur 14
A2.1 Dépenses d’investissement Ordonnateur 15
A2.2 Recettes d’investissement Ordonnateur 16
Vue détaillée
B1 Dépenses d’exploitation Comptable 17
B2 Recettes d’exploitation Comptable 19
C1 Dépenses d’investissement Comptable 20
C2 Recettes d’investissement Comptable 22
D1 Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles Ordonnateur 23
III. États financiers
A Bilan Comptable 24
B Compte de résultat Comptable 29
C Balance des comptes Comptable 32
IV. États annexés
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie Ordonnateur
B1.2 État de la dette - Répartition par nature de dette Ordonnateur 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 3
Origine des données Page
B1.3 État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Ordonnateur
B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Ordonnateur
B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture Ordonnateur
B1.6 État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Ordonnateur
B1.7 État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Ordonnateur
B1.8 État de la dette - Autres dettes Ordonnateur
B2 Méthodes utilisées pour les amortissements Ordonnateur
B3 État des provisions et des dépréciations Ordonnateur
B4 État des charges transférées Ordonnateur
B5 Détail des opérations pour le compte de tiers Ordonnateur
B6.1 État des emprunts garantis Ordonnateur
B6.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Ordonnateur
B7.1 Subventions versées dans le cadre du vote du budget Ordonnateur
B8.1 État des contrats de crédit-bail Ordonnateur
B8.2 État des marchés de partenariat Ordonnateur
B8.3 État des autres engagements donnés Ordonnateur
B8.4 État des engagements reçus Ordonnateur
B9.1 État du personnel Ordonnateur
B9.2 État du personnel de la collectivité ou de l’établissement de rattachement employé par la régie Ordonnateur
B10 Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Ordonnateur
C. États annexés budgétaires
C1.1 Équilibre budgétaire Ordonnateur
C1.2 Équilibre budgétaire - Dépenses Ordonnateur
C1.3 Équilibre budgétaire - Recettes Ordonnateur
C2.1 Situation des autorisations de programme Ordonnateur
C2.2 Situation des autorisations d’engagement Ordonnateur
C3 Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature Ordonnateur
D. Autres éléments d’information
D1.1.1 État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Exploitation Ordonnateur
D1.1.2 État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Investissement Ordonnateur 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 4
Origine des données Page
D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif - Exploitation Ordonnateur
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif - Investissement Ordonnateur
V. Arrêté et signatures
A Arrêté et signatures Ordonnateur / Comptable 37 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - CFU - 2025
Page 5
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE A
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Exploitation Total cumulé
Prévision budgétaire totale A 99 066,63 69 800,00 168 866,63
Recettes Recettes réalisées (1) B 0,00 43 421,44 43 421,44
Restes à réaliser C 0,00 0,00 0,00
Autorisation budgétaire totale D 37 800,00 131 866,63 169 666,63
Dépenses Dépenses réalisées (1) E 0,00 28 379,57 28 379,57
Restes à réaliser F 0,00 0,00 0,00
Différences entre les titres et les
mandats
Solde des réalisations de l’exercice
(+/-)
G = B - E 0,00 15 041,87 15 041,87
Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H 20 146,48 62 066,63 82 213,11
Solde (investissement) ou résultat de
clôture (exploitation)
Excédent /déficit G + H 20 146,48 77 108,50 97 254,98
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I = C – F 0,00 0,00 0,00
Résultat cumulé Excédent /déficit G + H + I 20 146,48 77 108,50 97 254,98
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 6
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés B
Résultat à la clôture de
l’exercice précédent : exercice
N-1
Part affectée à
l’investissement : exercice N
Résultat de
l’exercice N
Transfert ou intégration de
résultat par opération d’ordre
non budgétaire
Résultat de clôture de
l’exercice N
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère
administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère
industriel et commercial
CAMA-SPANC
Investissement 20 146,48 20 146,48
Fonctionnement 62 066,63 15 041,87 77 108,50
Sous-Total 82 213,11 15 041,87 97 254,98
TOTAL III 82 213,11 15 041,87 97 254,98
TOTAL I + II + III 82 213,11 15 041,87 97 254,98 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - CFU - 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1) C
(1) Seulement valable pour les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale. (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - CFU - 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES D1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION D’EXPLOITATION – TOTAL (II) 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - CFU - 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES D2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION D’EXPLOITATION – TOTAL (IV) 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Bilan synthétique (en milliers d'euros) E
ACTIF NET (1) Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds globalisés 6,51
Constructions 0,00 Réserves 13,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 0,00 Différences sur réalisation d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau (1) 62,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 15,04
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00
Total immobilisations corporelles (nettes) 0,00 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00 Provisions réglementées 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 97,25
Créances 136,78 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 0,00
Disponibilités 0,00 Fournisseurs (2) 39,10
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT 136,78 Total des dettes à court terme 39,23
Comptes de régularisation 0,00 TOTAL DETTES 39,23
Comptes de régularisation 0,29
TOTAL ACTIF 136,78 TOTAL PASSIF 136,78
(1)Déduction faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) F
POSTES Exercice N Exercice N-1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 43,29 52,53
Autres produits 0,13 0,43
Transferts de charges
Produits courants non financiers 43,42 52,96
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 26,24 42,00
Participations et interventions 1,89 1,13
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières 28,13 43,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 15,29 9,84
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 15,29 9,84
Produits exceptionnels 3,41
Charges exceptionnelles 0,25 0,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,25 2,64
RESULTAT DE L'EXERCICE 15,04 12,48 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - CFU - 2025
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II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état D1.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….). MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - CFU - 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
DÉPENSES D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE A1.1
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chapitre Intitulé Prévisions
(a)
Réalisations
Mandats
émis (b)
Rattachements
(c)
Total
réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation
(d/a)
Restes à
réaliser
(1)
Chapitre
011
Charges à caractère général 29 500,00 -12 859,48 39 104,05 26 244,57 88,96 0,00
Chapitre
012
Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
014
Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
65
Autres charges de gestion courante 2 300,00 1 890,00 0,00 1 890,00 82,17 0,00
Total des dépenses de gestion courante 31 800,00 -10 969,48 39 104,05 28 134,57 88,47 0,00
Chapitre
66
Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
67
Charges exceptionnelles 1 000,00 245,00 0,00 245,00 24,50 0,00
Chapitre
68
Dotations aux provisions et dépréciat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
69
Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
022
Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 32 800,00 -10 724,48 39 104,05 28 379,57 86,52 0,00
Chapitre
023
Virement à la section d'investissement 99 066,63
Chapitre
042
Opérat° ordre transfert entre sections (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
043
Opérat° ordre intérieur de la section (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 99 066,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’exploitation de l’
exercice
131 866,63 -10 724,48 39 104,05 28 379,57 21,52 0,00
002 Résultat d’exploitation reporté 0,00
Total des dépenses de la section d’
exploitation
131 866,63 -10 724,48 39 104,05 28 379,57 0,00
(1) dépenses engagées non mandatées
(2) ce chapitre n’existe pas en M49
(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - CFU - 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
RECETTES D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE A1.2
Chapitre Intitulé
Prévisions
(a)
Réalisations
Titres émis
(b)
Rattachements
(c)
Total
réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation
(d/a)
Restes à
réaliser (1)
Chapitre
013
Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
70
Ventes produits fabriqués, prestations 69 800,00 42 034,60 1 260,00 43 294,60 62,03 0,00
Chapitre
73
Produits issus de la fiscalité(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
74
Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
75
Autres produits de gestion courante 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 69 800,00 42 118,60 1 260,00 43 378,60 62,15 0,00
Chapitre
76
Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
77
Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
78
Reprises sur provisions et
dépréciations
0,00 42,84 0,00 42,84 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 69 800,00 42 161,44 1 260,00 43 421,44 62,21 0,00
Chapitre
042
Opérat° ordre transfert entre sections
(3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
043
Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’exploitation de l’
exercice
69 800,00 42 161,44 1 260,00 43 421,44 62,21 0,00
002 Résultat d’exploitation reporté 62 066,63
Total des recettes de la section d’
exploitation
131 866,63 42 161,44 1 260,00 43 421,44 0,00
(1) recettes justifiées non titrées
(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43
(3) RE 042 = DI 040 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - CFU - 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
DÉPENSESD’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a) Réalisations Mandats émis (b) Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser (1)
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 37 800,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 37 800,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
020
Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chapitres d’opérations pour compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 37 800,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
040
Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
041
Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
37 800,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d’exécution de la section d’
investissement reporté
0,00
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D’
INVESTISSEMENT
37 800,00 0,00 0,00
(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l’état II-D1 pour le détail des opérations d’équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée. (4) voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - CFU - 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
RECETTES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b
/a)
Restes à
réaliser (1)
Chapitre
13
Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
16
Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
20
Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
21
Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
22
Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
23
Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
10
Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
18
Compte de liaison : affectat° (BA,
régie)(2)
0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
26
Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
27
Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chapitres d’opérations pour
compte de tiers (3)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’
investissement
0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
021
Virement de la section d'exploitation
(4)
99 066,63
Chapitre
040
Opérat° ordre transfert entre sections
(5)
0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
041
Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’
investissement
99 066,63 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’
INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
99 066,63 0,00 0,00 0,00
001 Solde d’exécution de la section d’
investissement reporté
20 146,48
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
119 213,11 0,00 0,00
(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (3) voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers (4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation) (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d’exploitation - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6156 Maintenance 2 821,57 2 821,57
617 Etudes et recherches 48 799,90 25 376,90 23 423,00
total chapitre 011 Charges à caractère général 29 500,00 51 621,47 25 376,90 26 244,57 3 255,43
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés
total chapitre 014 Atténuations de produits
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage 1 500,00 1 500,00
6541 Créances admises en non-valeur 390,00 390,00
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante 2 300,00 1 890,00 1 890,00 410,00
Total des dépenses de
gestion courante 31 800,00 53 511,47 25 376,90 28 134,57 3 665,43
total chapitre 66 Charges financières
673 Titres annulés exercices antérieurs 245,00 245,00
total chapitre 67 Charges exceptionnelles 1 000,00 245,00 245,00 755,00
total chapitre 68 Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi- budgétaires)
total chapitre 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés
total chapitre 022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles
d'exploitation 32 800,00 53 756,47 25 376,90 28 379,57 4 420,43
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement 99 066,63
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation
Total des dépenses d'ordre
d'exploitation 99 066,63 99 066,63
Total des dépenses
d'exploitation de l'exercice 131 866,63 53 756,47 25 376,90 28 379,57 103 487,06
002 Résultat d'exploitation
reporté 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 18
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d’exploitation - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des dépenses de la
section d'exploitation 131 866,63 53 756,47 25 376,90 28 379,57 103 487,06 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d’exploitation - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 013 Atténuations de charges
7062 Redevances d'assainissement non collectif 40 505,00 655,00 39 850,00
7068 Autres prestations de service 7 406,28 3 961,68 3 444,60
total chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 69 800,00 47 911,28 4 616,68 43 294,60 26 505,40
total chapitre 73 Produits issus de la fiscalité
total chapitre 74 Subventions d'exploitation
7581 FCTVA 84,00 84,00
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante 84,00 84,00 -84,00
Total des recettes de
gestion courante 69 800,00 47 995,28 4 616,68 43 378,60 26 421,40
total chapitre 76 Produits financiers
total chapitre 77 Produits exceptionnels
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 42,84 42,84
total chapitre 78 Reprises sur provisions et dépréciations (semi- budgétaires) 42,84 42,84 -42,84
Total des recettes réelles
d'exploitation 69 800,00 48 038,12 4 616,68 43 421,44 26 378,56
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation
Total des recettes d'ordre
d'exploitation
Total des recettes
d'exploitation de l'exercice 69 800,00 48 038,12 4 616,68 43 421,44 26 378,56
002 Résultat d'exploitation
reporté 62 066,63
Total des recettes de la
section d'exploitation 131 866,63 48 038,12 4 616,68 43 421,44 88 445,19 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 37 800,00 37 800,00
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en concession
total chapitre 23 Immobilisations en cours
Total des dépenses
d'équipement 37 800,00 37 800,00
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
total chapitre 13 Subventions d'investissement
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total chapitre 020 Dépenses imprévues
Total des dépenses
financières
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles
d'investissement 37 800,00 37 800,00
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
total chapitre 041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre
en investissement
Total des dépenses
d'investissement de
l'exercice
37 800,00 37 800,00
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des dépenses de la
section d'investissement 37 800,00 37 800,00 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 13 Subventions d'investissement
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles
total chapitre 21 Immobilisations corporelles
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en concession
total chapitre 23 Immobilisations en cours
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles
d'investissement
total chapitre 021 Virement de la section d'exploitation 99 066,63
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
total chapitre 041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre en
investissement 99 066,63 99 066,63
Total des recettes
d'investissement de
l'exercice
99 066,63 99 066,63
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
20 146,48
Total des recettes de la
section d'investissement 119 213,11 119 213,11 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - CFU - 2025
Page 23
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
OPERATIONS D’EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES D
Cet état ne contient pas d'information. 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 14 891,06 14 891,06
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
1) En toute propriété
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques 741,52 741,52
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 15 049,91 15 049,91
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées à un service non personnalisé
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées
2) Reçues au titre d'une mise à disposition
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
3) Reçues en affectation ou en concession 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
TOTAL I 30 682,49 30 682,49
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Créances
Créances d'exploitation
Clients et comptes rattachés 13 198,35 126,21 13 072,14 22 446,22
Créances irrécouvrables admises en non valeur
Autres
Créances diverses
Créances sur l'état et les collectivités publiques
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal 123 704,04 123 704,04 85 143,79 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 26
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
TOTAL II 136 902,39 126,21 136 776,18 107 590,01
COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 167 584,88 30 808,70 136 776,18 107 590,01 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 27
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES
Fonds internes
Dotations
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)
Affectation (par la collectivité de rattachement)
Écarts de réévaluation
Réserves 13 636,43 13 636,43
Report à nouveau (1) 62 066,63 49 591,38
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 15 041,87 12 475,25
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Autres fonds
Fonds globalisés 6 510,05 6 510,05
Droits de l'affectant
TOTAL I 97 254,98 82 213,11
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL II
DETTES
Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattachés 39 104,05 25 376,90 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 28
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales
Autres
Dettes diverses
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'État et les collectivités publiques
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal
Opérations pour le compte de tiers (dettes)
Autres dettes 125,00
Produits constatés d'avance
TOTAL III 39 229,05 25 376,90
COMPTES DE RÉGULARISATION
Recettes à classer ou à régulariser 292,15
Écart de conversion - Passif
TOTAL IV 292,15
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 136 776,18 107 590,01
(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B) 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 29
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services 43 294,60 52 529,36
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions 42,84 430,95
Transferts de charges
Autres produits 84,00
TOTAL I 43 421,44 52 960,31
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 26 244,57 41 997,42
Impôts, taxes, et versements assimilés
Sur rémunérations
Autres
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Dotations aux provisions pour risques et charges 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 30
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
Autres charges 1 890,00 1 127,64
TOTAL II 28 134,57 43 125,06
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 15 286,87 9 835,25
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL IV
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RÉSULTAT COURANT 15 286,87 9 835,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opérations 3 410,00
Sur opérations en capital
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 31
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
TOTAL V 3 410,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opérations 245,00 290,00
Sur opérations en capital
Valeur comptable des immobilisations cédées
Autres opérations 480,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
TOTAL VI 245,00 770,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -245,00 2 640,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 43 421,44 56 370,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) 28 379,57 43 895,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 15 041,87 12 475,25 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 32
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 6 510,05 6 510,05 6 510,05
Sous Total compte 1022 6 510,05 6 510,05 6 510,05
Sous Total compte 102 6 510,05 6 510,05 6 510,05
1068 Autres réserves 13 636,43 13 636,43 13 636,43
Sous Total compte 106 13 636,43 13 636,43 13 636,43
Sous Total compte 10 20 146,48 20 146,48 20 146,48
110 Report à nouveau solde créditeur 49 591,38 12 475,25 62 066,63 62 066,63
Sous Total compte 11 49 591,38 12 475,25 62 066,63 62 066,63
12 Résultat exercice bénef ou perte 12 475,25 12 475,25 12 475,25 12 475,25
Sous Total compte 12 12 475,25 12 475,25 12 475,25 12 475,25
Total classe 1 82 213,11 12 475,25 12 475,25 12 475,25 94 688,36 82 213,11
2051 Concessions et droits assimilés 14 891,06 14 891,06 14 891,06
Sous Total compte 205 14 891,06 14 891,06 14 891,06
Sous Total compte 20 14 891,06 14 891,06 14 891,06
21562 Service d'assainisSEMent 741,52 741,52 741,52
Sous Total compte 2156 741,52 741,52 741,52
Sous Total compte 215 741,52 741,52 741,52
2182 Mat de transport 11 412,00 11 412,00 11 412,00
2183 Mat bureau mat informatique 3 440,57 3 440,57 3 440,57
2188 Autres 197,34 197,34 197,34
Sous Total compte 218 15 049,91 15 049,91 15 049,91
Sous Total compte 21 15 791,43 15 791,43 15 791,43
2805 Concessions, brevets, licences, marques, 14 891,06 14 891,06 14 891,06 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 33
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 280 14 891,06 14 891,06 14 891,06
28156 Mat spécif exploit 741,52 741,52 741,52
Sous Total compte 2815 741,52 741,52 741,52
28182 Mat de transport 11 412,00 11 412,00 11 412,00
28183 Mat bureau mat informatique 3 440,57 3 440,57 3 440,57
28188 Amort autres 197,34 197,34 197,34
Sous Total compte 2818 15 049,91 15 049,91 15 049,91
Sous Total compte 281 15 791,43 15 791,43 15 791,43
Sous Total compte 28 30 682,49 30 682,49 30 682,49
Total classe 2 30 682,49 30 682,49 30 682,49 30 682,49 30 682,49 30 682,49
4011 Fournisseurs 14 017,42 14 017,42 14 017,42 14 017,42
Sous Total compte 401 14 017,42 14 017,42 14 017,42 14 017,42
408 Fournis factures non parvenues 25 376,90 25 376,90 39 104,05 25 376,90 64 480,95 39 104,05
Sous Total compte 40 25 376,90 39 394,32 53 121,47 39 394,32 78 498,37 39 104,05
411 Clients 17 410,24 46 651,28 54 070,68 64 061,52 54 070,68 9 990,84
4161 Créances douteuses 1 243,35 6 050,24 5 346,08 7 293,59 5 346,08 1 947,51
Sous Total compte 416 1 243,35 6 050,24 5 346,08 7 293,59 5 346,08 1 947,51
418 Clients - produits non encore facturés 3 961,68 1 260,00 3 961,68 5 221,68 3 961,68 1 260,00
Sous Total compte 41 22 615,27 53 961,52 63 378,44 76 576,79 63 378,44 13 198,35
451001 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 85 143,79 53 010,74 14 450,49 138 154,53 14 450,49 123 704,04
Sous Total compte 451 85 143,79 53 010,74 14 450,49 138 154,53 14 450,49 123 704,04
Sous Total compte 45 85 143,79 53 010,74 14 450,49 138 154,53 14 450,49 123 704,04 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 34
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
466 Excédt de verSEMent 433,07 558,07 433,07 558,07 125,00
Sous Total compte 46 433,07 558,07 433,07 558,07 125,00
4713 Recettes percues avant émission titres 84,00 84,00 84,00 84,00
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 558,07 850,22 558,07 850,22 292,15
Sous Total compte 47141 558,07 850,22 558,07 850,22 292,15
Sous Total compte 4714 558,07 850,22 558,07 850,22 292,15
Sous Total compte 471 642,07 934,22 642,07 934,22 292,15
Sous Total compte 47 642,07 934,22 642,07 934,22 292,15
491 Dépréciat comptes de clients 169,05 42,84 42,84 169,05 126,21
Sous Total compte 49 169,05 42,84 42,84 169,05 126,21
Total classe 4 107 759,06 25 545,95 147 484,56 132 442,69 255 243,62 157 988,64 136 902,39 39 647,41
5872 Compte pivot - Admission en non valeur e 390,00 390,00 390,00 390,00
Sous Total compte 587 390,00 390,00 390,00 390,00
Sous Total compte 58 390,00 390,00 390,00 390,00
Total classe 5 390,00 390,00 390,00 390,00
6156 Maintenance 2 821,57 2 821,57 2 821,57
Sous Total compte 615 2 821,57 2 821,57 2 821,57
617 Etudes et recherches 48 799,90 25 376,90 48 799,90 25 376,90 23 423,00
Sous Total compte 61 51 621,47 25 376,90 51 621,47 25 376,90 26 244,57
6512 Droits d'utilisation - Informatique en n 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Sous Total compte 651 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6541 Créances admises en non-valeur 390,00 390,00 390,00 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 35
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 654 390,00 390,00 390,00
Sous Total compte 65 1 890,00 1 890,00 1 890,00
673 Titres annulés exercices antérieurs 245,00 245,00 245,00
Sous Total compte 67 245,00 245,00 245,00
Total classe 6 53 756,47 25 376,90 53 756,47 25 376,90 28 379,57
7062 Redevance d'assainisSEMent non collectif 655,00 40 505,00 655,00 40 505,00 39 850,00
7068 Autres prestations de service 3 961,68 7 406,28 3 961,68 7 406,28 3 444,60
Sous Total compte 706 4 616,68 47 911,28 4 616,68 47 911,28 43 294,60
Sous Total compte 70 4 616,68 47 911,28 4 616,68 47 911,28 43 294,60
7581 FCTVA 84,00 84,00 84,00
Sous Total compte 758 84,00 84,00 84,00
Sous Total compte 75 84,00 84,00 84,00
7817 Reprises dépréciations actifs circulants 42,84 42,84 42,84
Sous Total compte 781 42,84 42,84 42,84
Sous Total compte 78 42,84 42,84 42,84
Total classe 7 4 616,68 48 038,12 4 616,68 48 038,12 43 421,44
Total général 138 441,55 138 441,55 160 349,81 145 307,94 58 373,15 73 415,02 357 164,51 357 164,51 195 964,45 195 964,45 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 36
État des Contrôles du Compte Financier
L’état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d’anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l’exécution budgétaire. 40204 - CAMA-SPANC Exercice 2025
Page 37
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Date d’édition : 20/05/2026
Comptable(s) Ayant exercé au cours de la gestion
M Régis SOREDA du 01/01/2025 au 20/05/2026
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
: Observations
CHEVALLIER Ambre (1018422794-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DE LA DROME, le 26/05/2026
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. SOREDA Regis (1013824204-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A PIERRELATTE, le 27/05/2026
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l’organe délibérant.
A , le Page 1
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IV – ANNEXES IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 69 133 863,75 48 127 701,65 0,00 48 127 701,65
RECETTES 69 133 863,75 55 425 451,60 0,00 55 425 451,60
INVESTISSEMENT
DEPENSES 19 696 408,24 11 382 254,70 36 593,57 11 418 848,27
RECETTES 24 518 025,06 2 748 739,99 0,00 2 748 739,99
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1) BUDGET BUDGET M-A SPANC / Numéro SIRET : 20004045900030
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 131 866,63 28 379,57 0,00 28 379,57
RECETTES 131 866,63 43 421,44 0,00 43 421,44
INVESTISSEMENT
DEPENSES 37 800,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 119 213,11 0,00 0,00 0,00
BUDGET BUDGET M-A DSP / Numéro SIRET : 20004045900022
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 5 996 476,51 2 508 856,10 0,00 2 508 856,10
RECETTES 5 996 476,51 3 605 266,03 0,00 3 605 266,03
INVESTISSEMENT
DEPENSES 5 991 830,00 3 732 386,24 505,08 3 732 891,32
RECETTES 5 991 830,00 1 837 213,48 0,00 1 837 213,48
BUDGET BUDGET M-A TRANSPORT / Numéro SIRET : 20004045900048
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 7 432 370,21 5 636 641,99 0,00 5 636 641,99
RECETTES 7 432 370,21 6 024 059,80 0,00 6 024 059,80
INVESTISSEMENT
DEPENSES 178 025,44 5 730,60 22 352,94 28 083,54
RECETTES 1 806 177,85 25 480,89 0,00 25 480,89
BUDGET 25 / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTISSEMENT Page 2
BUDGET 25 / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
BUDGET BUDGET DES ORDURES MENAGERES / Numéro SIRET : 20004045900055
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 19 229 587,55 11 918 641,33 0,00 11 918 641,33
RECETTES 19 229 587,55 13 752 113,99 0,00 13 752 113,99
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 571 940,76 336 432,90 509 876,71 846 309,61
RECETTES 6 855 166,11 452 739,52 0,00 452 739,52
BUDGET BUDGET DE L'EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20004045900139
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 228 104,00 1 302 529,38 0,00 1 302 529,38
RECETTES 2 228 104,00 2 198 092,02 0,00 2 198 092,02
INVESTISSEMENT
DEPENSES 4 072 587,12 3 170 406,39 27 363,10 3 197 769,49
RECETTES 4 072 587,12 2 348 355,47 0,00 2 348 355,47
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 104 152 268,65 69 522 750,02 0,00 69 522 750,02
RECETTES 104 152 268,65 81 048 404,88 0,00 81 048 404,88
INVESTISSEMENT
DEPENSES 31 548 591,56 18 627 210,83 596 691,40 19 223 902,23
RECETTES 43 362 999,25 7 412 529,35 0,00 7 412 529,35
TOTAL AGREGE DES
DEPENSES 135 700 860,21 88 149 960,85 596 691,40 88 746 652,25
TOTAL AGREGE DES
RECETTES 147 515 267,90 88 460 934,23 0,00 88 460 934,23
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE B1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
51921 Avances de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
établissements financiers (Total)
0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés
de partenariat (total)
0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 Page 2
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 0,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 3
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture
?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle (11)
Capital restant dû
au 31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de taux
(12)
Index (13)
Niveau de
taux
d'intérêt au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts
obligataires (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès
des établissements
financiers (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en
euros (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en
devises (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts
assortis d'une option
de tirage sur ligne de
trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et
cautionnements
reçus (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et
dettes assortis de
conditions
particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances
consolidées du Trésor
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur
comptes spéciaux
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
Nature
(Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture
?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle (11)
Capital restant dû
au 31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de taux
(12)
Index (13)
Niveau de
taux
d'intérêt au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1675 Dettes afférentes
aux marchés de
partenariat (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs
(total)
0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts
et dettes (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et
dettes assimilés
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen
terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule. Page 2
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L’ENCOURS (1) B1.4
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) B1.5
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 31/12/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) B1.5
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
B1.6
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L’ANNÉE N (1) B1.7
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y
a lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES B1.8
AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la
dette
Dépenses de
l’exercice
Dette restante Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur
s’amortissent sur un an : 1500.00 €
2014-01-27
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Logiciels - 2 ans 2 27/01/2014
L Matériel sp. exploit sce assainissement - 7 ans 7 27/01/2014
L Matériel et outillage technique - 7 ans 7 27/01/2014
L Matériel de transport (Véhicule tourisme) - 7 ans 7 27/01/2014
L Matériel de transport (camion, utilitaire) - 8 ans 8 27/01/2014
L Matériel informatique - 3 ans 3 27/01/2014
L Matériel de bureau - 5 ans 5 27/01/2014
L Mobilier - 12 ans 12 27/01/2014
L Matériel divers - 7 ans 7 27/01/2014 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS B3
Nature de la provision ou de la
dépréciation
Dotations
inscrites au
budget de
l’exercice (1)
Date de
constitution
Montant des
prov. et
dépréciations
constituées
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
dépréciations
constituées
Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice
SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et
amortissements dérogatoires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES B4
Exercice
Nature de la
dépense
transférée
Durée de
l’étalement
Date de la
délibération
Montant de la
dépense
transférée au
compte 481
(I)
Montant amorti
au titre des
exercices
précédents
(II)
Montant de la
dotation aux
amortissements
de l’exercice
(c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1) B5
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS
B6.1
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS
B6.2
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B7.1
B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme
Nature juridique de
l’organisme
Montant de la
subvention
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL B8.1
Exercice
d’origine du
contrat
Nature du bien ayant
fait l'objet du contrat
(1)
Montant de
la redevance
de l’exercice
Désignation
du crédit
bailleur
Durée du
contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul
restant
Total
(2)
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT B8.2
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Libellé du
contrat
Année de
signature
du marché
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations
prévues
par le
marché
Durée du
marché
(en
mois)
Date fin
de
marché
Date mise
en service
équipement
Montant
total
prévu au
titre du
marché
(TTC)
Annuité
versée sur
l’exercice
Part investissement
Part
fonctionnement
II
Part
financement
III
TOTAL
I + II + III Part totale (4)
Dont part
nette (5)
I
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l’investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS B8.3
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Périodicité Dette en capital à
l’origine
Dette en capital
31/12/N
Annuité versée au
cours de l’exercice
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués
qu’en cas d’appel de la garantie. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS B8.4
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée
en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
31/12/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 Page 1
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B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL B9.1
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L. 313-1 du CGFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant.
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV Page 2
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL B9
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE B9.2
(1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A L’ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER B10
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à MSP (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …). Page 1
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IV – ANNEXES IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES C1.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
20 146,48
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
20 146,48
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C) 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
20 146,48
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
20 146,48
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Crédits
ouverts/reportés (2)
Réalisations
(3)
Restes à réaliser au
31/12/N (4)
Total
(a) (b) (c = a +
b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources
propres (D)(1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ressources propres externes et internes de
l'exercice (E)(1) 99 066,63 0,00 0,00 0,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E -
D) 99 066,63 0,00 0,00 0,00
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
20 146,48 20 146,48
Affectation au 106 (C) 0,00 0,00 0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde
IV = A + C) 20 146,48 20 146,48
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte
20 146,48
(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
(2) Cumul des crédits de l’exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis
(4) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES C1.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES C1.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 99 066,63 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 99 066,63 0,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 99 066,63 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME C2.1
C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations
y compris
pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)
Restes à
financer
au-delà de
l’exercice N (3)
CP réalisés
durant
l’exercice N
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C2.2
C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AE
Montant des AE Montant des CP
Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations
y compris
pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)
Restes à
financer
au-delà de
l’exercice N (3)
CP réalisés
durant
l’exercice N
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE C3
Présentation agrégée par nature
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Mixtes Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs
similaires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 3
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5
AXE 4 : TRANSITION VERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L’AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l’exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d’emprunts à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION D1.1.1
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT D1.1.2
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
D1.2.1
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A SPANC - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
D1.2.2
Cet état ne contient pas d'information. Communauté d’Agglomération Montélimar – Agglomération
DÉLIBÉRATION N° 2026_06_074
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉ LE JEUDI 04 JUIN 2026
AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTÉLIMAR - SALLE COM1 COM2 SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. JULIEN CORNILLET
L'an deux mille vingt six, le dix juin, à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s’est réuni au Palais des Congrès de Montélimar - Salle Com1 Com2 - Entrée Sud, sous la présidence de M. Julien CORNILLET .
Présents (es) :
M. Julien CORNILLET , Mme Valérie ARNAVON, M. Jean-Luc ZANON, Mme Marielle FIGUET , M. Anthony CELERIEN, Mme Laure DUCHAMP , M. Patrice GUIRAUD, Mme Régina CAMPELLO, Mme Christel FALCONE, M. Damien LAGIER, M. Alexandre SOULIER, Mme Fabienne MENOUAR, M. Julien DUVOID, Mme Audrey GILBERT-COLLET , M. Vanco JOVEVSKI, M. Jocelyn DUVAL, M. Christophe MALINGREY , M. Benoit CARMICHAEL, Mme Florence MERLET , M. Didier COURBIERE, M. Jean-Michel GUALLAR, M. Allain DORLHIAC, M. Thibaut BASTET , M. Paul ESCODA, M. Olivier LOUBET , M. Lionel FARGIER, M. Christophe QUENIN, M. Jean-Luc PASCAL, M. Cyril MANIN, Mme Cécile BESSON-SESTIER, M. Alain BIANCHETTI, M. Jean-Marie BILLOT , Mme Corinne BOURGERY , Mme Sandra CEYTE, M. Daniel COIRON, M. Julien DECORTE, Mme Laurence FABRE, M. Jean-Michel GAMORE, Mme Nathalie GATT , Mme Marie-Renée LAGARDE, Mme Laure LEANDRE, Mme Sandrine MAGNETTE, M. David MASSE, M. Philippe MAZZUCA, M. Laurent MILAZZO, M. Antoine MONTEIRO, Mme Christine POUZET , M. Alain QUEMIN, M. Luc RODIA, Mme Ghislaine SAVIN, M. Thierry SOFIA, Mme Laëtitia VERA, Mme Sylvie VERCHÈRE, Mme Catherine VIALE, Mme Valérie WOLFF
Pouvoirs :
M. Bruno ALMORIC (pouvoir à M. Julien CORNILLET), M. Stéphane VARGAS (pouvoir à Mme Cécile BESSON-SESTIER), M. Jean-Frédéric FABERT (pouvoir à M. Julien DECORTE), Mme Catherine MATSAERT (pouvoir à Mme Sylvie VERCHÈRE), Mme Aude MORIN (pouvoir à Mme Fabienne MENOUAR), Mme Vanessa VIAU (pouvoir à Mme Ghislaine SAVIN)
Absents :
M. Yannick ALBRAND, M. Karim BENSID-AHMED, Mme Patricia BRUNEL-MAILLET
Secrétaire de séance : Mme Valérie ARNAVON
2026_06_074 _ COMPTE FINANCIER UNIQUE DE L'EXERCICE 2025 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE DE MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de M. JOVEVSKI Vanco, Vice-président, M. Allain DORLHIAC, Membre du bureau, Rapporteur, expose à l’assemblée :
Conformément à l’article 205 de la loi de finances pour 2024, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, adoptent au plus tard le 30 juin 2026 au titre de l’exercice 2025, un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
Maison des services publics – 1 avenue Saint Martin – 26200 MONTELIMAR 1/3 Le compte financier unique est un document commun définitif comprenant à la fois les données de l’ordonnateur et celles du comptable, notamment l’exécution budgétaire, les restes à réaliser, le bilan et le compte de résultat.
Le compte financier unique de l’exercice 2025 retrace l’exécution du budget 2025 (budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives). Il se résume comme suit en mouvements réels et en mouvements d’ordre :
Le résultat de l’exercice 2025 est excédentaire de 73 511,72€ compte tenu des résultats par section suivants :
- un excédent de 895 562,64€ de la section de fonctionnement ; - un déficit de financement de 822 050,92€ de la section d’investissement.
Les restes à réaliser de l’exercice 2025 en section d’investissement qui correspond aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donnée lieu à l’émission, d’un titre, s’élèvent à
- Dépenses : 27 363,10€
- Recettes : 0,00€
Le besoin de financement au titre des restes à réaliser s’élève à 27 363,10€.
En prenant en compte les résultats antérieurs et le besoin de financement des restes à réaliser 2025, le résultat cumulé 2025 ressort à 46 148,62€. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Président, M. Julien CORNILLET, quitte la séance et le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte financier unique de l’exercice 2025 – Budget annexe de l’eau potable de Montélimar-Agglomération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, À L'UNANIMITÉ
6 abstentions :
M. Damien LAGIER, Mme Laure LEANDRE, M. David MASSE, M. Laurent MILAZZO, M. Alain QUEMIN, Mme Laëtitia VERA
1 ne prend pas part au vote :
M. Julien CORNILLET
Page 2 sur 3 DÉCIDE :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.5211-1 et L.5211-9 ;
Vu la note explicative de synthèse du compte financier unique de l’exercice 2025 – budget annexe de l’eau potable - annexée à la présente ;
Vu la maquette budgétaire du budget annexe de l’eau potable - annexée à la présente ;
Après avoir entendu l’exposé précédent ;
Après en avoir délibéré ;
D’APPROUVER le compte financier unique de l’exercice 2025 du budget annexe de l’eau potable de Montélimar-Agglomération.
DE RECONNAÎTRE la sincérité des restes à réaliser.
D’ARRÊTER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DE CHARGER monsieur le Président ou son représentant par délégation de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble au moyen de l’application informatique Télérecours accessible par le biais du site www.telerecours.fr, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l’État dans le département et de sa publication.
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus, POUR EXPÉDITION CONFORME
Fait à la Communauté d’Agglomération,
Le Président de séance,
lors du vote du CFU 2025
Vanco JOVEVSKI
#signature1#
La Secrétaire de séance,
Valérie ARNAVONsignature2#
Page 3 sur 3 Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CAMA-EAU
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA MONTELIMAR AGGLOMERATION
Numéro SIRET : 20004045900139
POSTE COMPTABLE : 026038 SGC PIERRELATTE
Compte financier unique (M49)
Service public local
BUDGET ANNEXE
ANNEE 2025 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 2
Sommaire
Le Compte Financier Unique
Arrêté et signatures
ECCF
Origine des données Page
I. Informations générales et synthétiques
A Présentation générale du compte financier - Vue d’ensemble Ordonnateur 5
B Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice Ordonnateur
C Liste des services individualisés dans un budget annexe Ordonnateur 7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses Ordonnateur 8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes Ordonnateur 9
E Bilan synthétique Comptable 10
F Compte de résultat synthétique Comptable 11
II. Exécution budgétaire
A Modalités de vote du budget Ordonnateur 12
Vue d'ensemble
A1.1 Dépenses d’exploitation Ordonnateur 13
A1.2 Recettes d’exploitation Ordonnateur 14
A2.1 Dépenses d’investissement Ordonnateur 15
A2.2 Recettes d’investissement Ordonnateur 16
Vue détaillée
B1 Dépenses d’exploitation Comptable 17
B2 Recettes d’exploitation Comptable 19
C1 Dépenses d’investissement Comptable 20
C2 Recettes d’investissement Comptable 22
D1 Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles Ordonnateur 24
III. États financiers
A Bilan Comptable 25
B Compte de résultat Comptable 30
IV. États annexés
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie Ordonnateur
B1.2 État de la dette - Répartition par nature de dette Ordonnateur
B1.3 État de la dette - Répartition par structure de taux Ordonnateur 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 3
Origine des données Page
B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Ordonnateur
B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture Ordonnateur
B1.6 État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Ordonnateur
B1.7 État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Ordonnateur
B1.9 État de la dette - Autres dettes Ordonnateur
B2 Méthodes utilisées pour les amortissements Ordonnateur
B3.1 État des provisions et des dépréciations Ordonnateur
B4 État des charges transférées Ordonnateur
B5 Détail des opérations pour le compte de tiers Ordonnateur
B7.1 État des emprunts garantis Ordonnateur
B7.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Ordonnateur
B8.1 Subventions versées dans le cadre du vote du budget Ordonnateur
B8.2 État des contrats de crédit-bail Ordonnateur
B8.3 État des contrats de partenariat public-privé Ordonnateur
B8.4 État des autres engagements donnés Ordonnateur
B8.5 État des engagements reçus Ordonnateur
B9 État du personnel Ordonnateur
B9.2 État du personnel de la collectivité ou de l’établissement de rattachement employé par la régie Ordonnateur
B10 Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Ordonnateur
C. États annexés budgétaires
C1.1 Équilibre budgétaire - Dépenses Ordonnateur
C1.2 Équilibre budgétaire - Recettes Ordonnateur
C2.1 Situation des autorisations de programme Ordonnateur
C2.2 Situation des autorisations d’engagement Ordonnateur
D. Autres éléments d’information
D1.1.1 État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Exploitation Ordonnateur
D1.1.2 État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Investissement Ordonnateur
D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif - Exploitation Ordonnateur
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif - Investissement Ordonnateur
V. Arrêté et signatures 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 4
Origine des données Page
A Arrêté et signatures Ordonnateur / Comptable 39 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - CFU - 2025
Page 5
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE A
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Exploitation Total cumulé
Prévision budgétaire totale A 4 072 587,12 2 228 104,00 6 300 691,12
Recettes Recettes réalisées (1) B 2 348 355,47 2 198 092,02 4 546 447,49
Restes à réaliser C 0,00 0,00 0,00
Autorisation budgétaire totale D 4 072 587,12 2 228 104,00 6 300 691,12
Dépenses Dépenses réalisées (1) E 3 170 406,39 1 302 529,38 4 472 935,77
Restes à réaliser F 27 363,10 0,00 27 363,10
Différences entre les titres et les
mandats
Solde des réalisations de l’exercice
(+/-)
G = B - E -822 050,92 895 562,64 73 511,72
Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H 0,00 0,00 0,00
Solde (investissement) ou résultat de
clôture (exploitation)
Excédent /déficit G + H -822 050,92 895 562,64 73 511,72
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I = C – F -27 363,10 0,00 -27 363,10
Résultat cumulé Excédent /déficit G + H + I -849 414,02 895 562,64 46 148,62
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 6
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés B
Résultat à la clôture de
l’exercice précédent : exercice
N-1
Part affectée à
l’investissement : exercice N
Résultat de
l’exercice N
Transfert ou intégration de
résultat par opération d’ordre
non budgétaire
Résultat de clôture de
l’exercice N
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère
administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère
industriel et commercial
CAMA-EAU
Investissement -822 050,92 -822 050,92
Fonctionnement 895 562,64 895 562,64
Sous-Total 73 511,72 73 511,72
TOTAL III 73 511,72 73 511,72
TOTAL I + II + III 73 511,72 73 511,72 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - CFU - 2025
Page 7
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1) C
(1) Seulement valable pour les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale. (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - CFU - 2025
Page 8
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES D1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 27 363,10 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 27 363,10
2182 Matériel de transport 27 363,10
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION D’EXPLOITATION – TOTAL (II) 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - CFU - 2025
Page 9
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES D2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION D’EXPLOITATION – TOTAL (IV) 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 10
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Bilan synthétique (en milliers d'euros) E
ACTIF NET (1) Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) -0,08 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds globalisés 0,00
Constructions -2,02 Réserves 0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers -999,69 Différences sur réalisation d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 3 007,45 Report à nouveau (1) 0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 895,56
Autres immobilisations corporelles -46,57 Subventions transférables -64,99
Total immobilisations corporelles (nettes) 1 959,18 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 959,10 Provisions réglementées 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 830,57
Créances 3 041,47 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 1 210,09
Disponibilités 0,00 Fournisseurs (2) 222,74
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 2 685,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 041,47 Total des dettes à court terme 2 908,45
Comptes de régularisation 26,98 TOTAL DETTES 4 118,54
Comptes de régularisation 78,43
TOTAL ACTIF 5 027,55 TOTAL PASSIF 5 027,55
(1)Déduction faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) F
POSTES Exercice N Exercice N-1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 2 133,10
Autres produits
Transferts de charges
Produits courants non financiers 2 133,10
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 215,50
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1 048,36
Autres charges
Charges courantes non financières 1 263,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 869,25
Produits courants financiers
Charges courantes financières 38,68
RESULTAT COURANT FINANCIER -38,68
RESULTAT COURANT 830,57
Produits exceptionnels 64,99
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 64,99
RESULTAT DE L'EXERCICE 895,56 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - CFU - 2025
Page 12
II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état D1.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….). MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - CFU - 2025
Page 13
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
DÉPENSES D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE A1.1
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chapitre Intitulé Prévisions
(a)
Réalisations
Mandats
émis (b)
Rattachements
(c)
Total
réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation
(d/a)
Restes à
réaliser
(1)
Chapitre
011
Charges à caractère général 236 000,00 19 777,72 19 960,89 39 738,61 16,84 0,00
Chapitre
012
Charges de personnel, frais assimilés 358 500,00 175 757,56 0,00 175 757,56 49,03 0,00
Chapitre
014
Atténuations de produits 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
65
Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 624 500,00 195 535,28 19 960,89 215 496,17 34,51 0,00
Chapitre
66
Charges financières 41 057,37 30 620,37 8 057,37 38 677,74 94,20 0,00
Chapitre
67
Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
68
Dotations aux provisions et dépréciat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
69
Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
022
Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 665 557,37 226 155,65 28 018,26 254 173,91 38,19 0,00
Chapitre
023
Virement à la section d'investissement 512 546,63
Chapitre
042
Opérat° ordre transfert entre sections (3) 1 050 000,00 1 048 355,47 0,00 1 048 355,47 99,84 0,00
Chapitre
043
Opérat° ordre intérieur de la section (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 562 546,63 1 048 355,47 0,00 1 048 355,47 67,09 0,00
Total des dépenses d’exploitation de l’
exercice
2 228 104,00 1 274 511,12 28 018,26 1 302 529,38 58,46 0,00
002 Résultat d’exploitation reporté 0,00
Total des dépenses de la section d’
exploitation
2 228 104,00 1 274 511,12 28 018,26 1 302 529,38 0,00
(1) dépenses engagées non mandatées
(2) ce chapitre n’existe pas en M49
(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - CFU - 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
RECETTES D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE A1.2
Chapitre Intitulé
Prévisions
(a)
Réalisations
Titres émis
(b)
Rattachements
(c)
Total
réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation
(d/a)
Restes à
réaliser (1)
Chapitre
013
Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
70
Ventes produits fabriqués, prestations 2 163 104,00 983 194,86 1 149 909,14 2 133 104,00 98,61 0,00
Chapitre
73
Produits issus de la fiscalité(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
74
Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
75
Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 2 163 104,00 983 194,86 1 149 909,14 2 133 104,00 98,61 0,00
Chapitre
76
Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
77
Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
78
Reprises sur provisions et
dépréciations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 2 163 104,00 983 194,86 1 149 909,14 2 133 104,00 98,61 0,00
Chapitre
042
Opérat° ordre transfert entre sections
(3)
65 000,00 64 988,02 0,00 64 988,02 99,98 0,00
Chapitre
043
Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 65 000,00 64 988,02 0,00 64 988,02 99,98 0,00
Total des recettes d’exploitation de l’
exercice
2 228 104,00 1 048 182,88 1 149 909,14 2 198 092,02 98,65 0,00
002 Résultat d’exploitation reporté 0,00
Total des recettes de la section d’
exploitation
2 228 104,00 1 048 182,88 1 149 909,14 2 198 092,02 0,00
(1) recettes justifiées non titrées
(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43
(3) RE 042 = DI 040 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - CFU - 2025
Page 15
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
DÉPENSESD’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a) Réalisations Mandats émis (b) Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser (1)
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 45 000,00 0,00 0,00 27 363,10
Chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 23 Immobilisations en cours 3 592 587,12 3 007 454,41 83,71 0,00
Total des opérations d’équipement (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 3 637 587,12 3 007 454,41 82,68 27 363,10
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 120 000,00 97 963,96 81,64 0,00
Chapitre 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
020
Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 120 000,00 97 963,96 81,64 0,00
Total Chapitres d’opérations pour compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 3 757 587,12 3 105 418,37 82,64 27 363,10
Chapitre
040
Opérat° ordre transfert entre sections (5) 65 000,00 64 988,02 99,98 0,00
Chapitre
041
Opérations patrimoniales (6) 250 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 315 000,00 64 988,02 20,63 0,00
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
4 072 587,12 3 170 406,39 77,85 27 363,10
001 Solde d’exécution de la section d’
investissement reporté
0,00
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D’
INVESTISSEMENT
4 072 587,12 3 170 406,39 27 363,10
(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l’état II-D1 pour le détail des opérations d’équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée. (4) voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - CFU - 2025
Page 16
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
RECETTES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b
/a)
Restes à
réaliser (1)
Chapitre
13
Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
16
Emprunts et dettes assimilées 2 260 040,49 1 300 000,00 57,52 0,00
Chapitre
20
Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
21
Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
22
Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
23
Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
10
Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
18
Compte de liaison : affectat° (BA,
régie)(2)
0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
26
Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
27
Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chapitres d’opérations pour
compte de tiers (3)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’
investissement
2 260 040,49 1 300 000,00 57,52 0,00
Chapitre
021
Virement de la section d'exploitation
(4)
512 546,63
Chapitre
040
Opérat° ordre transfert entre sections
(5)
1 050 000,00 1 048 355,47 99,84 0,00
Chapitre
041
Opérations patrimoniales (6) 250 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’
investissement
1 812 546,63 1 048 355,47 57,84 0,00
TOTAL DES RECETTES D’
INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
4 072 587,12 2 348 355,47 57,66 0,00
001 Solde d’exécution de la section d’
investissement reporté
0,00
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
4 072 587,12 2 348 355,47 0,00
(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (3) voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers (4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation) (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d’exploitation - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement 850,77 850,77
6064 Fournitures administratives 251,90 251,90
617 Etudes et recherches 8 785,94 8 785,94
6288 Autres 29 850,00 29 850,00
total chapitre 011 Charges à caractère général 236 000,00 39 738,61 39 738,61 196 261,39
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 175 757,56 175 757,56
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés 358 500,00 175 757,56 175 757,56 182 742,44
total chapitre 014 Atténuations de produits 30 000,00 30 000,00
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de
gestion courante 624 500,00 215 496,17 215 496,17 409 003,83
66111 Intérêts réglés à l'écheance 30 620,37 30 620,37
66112 Intérêts - rattachement des icne 8 057,37 8 057,37
total chapitre 66 Charges financières 41 057,37 38 677,74 38 677,74 2 379,63
total chapitre 67 Charges exceptionnelles
total chapitre 68 Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi- budgétaires)
total chapitre 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés
total chapitre 022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles
d'exploitation 665 557,37 254 173,91 254 173,91 411 383,46
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement 512 546,63
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 1 048 355,47 1 048 355,47
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 050 000,00 1 048 355,47 1 048 355,47 1 644,53
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation
Total des dépenses d'ordre
d'exploitation 1 562 546,63 1 048 355,47 1 048 355,47 514 191,16 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 18
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d’exploitation - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des dépenses
d'exploitation de l'exercice 2 228 104,00 1 302 529,38 1 302 529,38 925 574,62
002 Résultat d'exploitation
reporté
Total des dépenses de la
section d'exploitation 2 228 104,00 1 302 529,38 1 302 529,38 925 574,62 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 19
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d’exploitation - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 013 Atténuations de charges
70611 Redevances d'assainissement collectif 2 211 534,74 78 430,74 2 133 104,00
total chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 2 163 104,00 2 211 534,74 78 430,74 2 133 104,00 30 000,00
total chapitre 73 Produits issus de la fiscalité
total chapitre 74 Subventions d'exploitation
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante
Total des recettes de
gestion courante 2 163 104,00 2 211 534,74 78 430,74 2 133 104,00 30 000,00
total chapitre 76 Produits financiers
total chapitre 77 Produits exceptionnels
total chapitre 78 Reprises sur provisions et dépréciations (semi- budgétaires)
Total des recettes réelles
d'exploitation 2 163 104,00 2 211 534,74 78 430,74 2 133 104,00 30 000,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 64 988,02 64 988,02
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 65 000,00 64 988,02 64 988,02 11,98
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation
Total des recettes d'ordre
d'exploitation 65 000,00 64 988,02 64 988,02 11,98
Total des recettes
d'exploitation de l'exercice 2 228 104,00 2 276 522,76 78 430,74 2 198 092,02 30 011,98
002 Résultat d'exploitation
reporté
Total des recettes de la
section d'exploitation 2 228 104,00 2 276 522,76 78 430,74 2 198 092,02 30 011,98 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 20
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 45 000,00 45 000,00
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en concession
2315 Installations matériels et outillage techniques 2 929 454,37 2 929 454,37
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 78 000,04 78 000,04
total chapitre 23 Immobilisations en cours 3 592 587,12 3 007 454,41 3 007 454,41 585 132,71
Total des dépenses
d'équipement 3 637 587,12 3 007 454,41 3 007 454,41 630 132,71
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
total chapitre 13 Subventions d'investissement
1641 Emprunts en euros 97 963,96 97 963,96
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 120 000,00 97 963,96 97 963,96 22 036,04
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total chapitre 020 Dépenses imprévues
Total des dépenses
financières 120 000,00 97 963,96 97 963,96 22 036,04
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles
d'investissement 3 757 587,12 3 105 418,37 3 105 418,37 652 168,75
139111 Agence de l'eau 37 563,47 37 563,47
139118 Autres 7 734,00 7 734,00
13913 Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département 1 117,96 1 117,96
139188 des tiers 18 572,69 0,10 18 572,59 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 21
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 000,00 64 988,12 0,10 64 988,02 11,98
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 250 000,00 250 000,00
Total des dépenses d'ordre
en investissement 315 000,00 64 988,12 0,10 64 988,02 250 011,98
Total des dépenses
d'investissement de
l'exercice
4 072 587,12 3 170 406,49 0,10 3 170 406,39 902 180,73
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
Total des dépenses de la
section d'investissement 4 072 587,12 3 170 406,49 0,10 3 170 406,39 902 180,73 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 22
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 13 Subventions d'investissement
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières 1 300 000,00 1 300 000,00
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 2 260 040,49 1 300 000,00 1 300 000,00 960 040,49
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles
total chapitre 21 Immobilisations corporelles
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en concession
total chapitre 23 Immobilisations en cours
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles
d'investissement 2 260 040,49 1 300 000,00 1 300 000,00 960 040,49
total chapitre 021 Virement de la section d'exploitation 512 546,63
28031 Amortissements frais d'études 81,10 81,10
28135 Installations générales agencements aménagements des constructions 1 647,16 1 647,16
28138 Amortissements autres constructions 276,00 276,00
28153 Installations à caractère spécifique 590 262,02 590 262,02
28156 Matériel spécifique d'exploitation 382 843,47 382 843,47
28158 Autres 26 587,04 26 587,04
28173 Constructions 93,50 93,50
28181 Installations générales agencements et aménagements divers 46 565,18 46 565,18 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 23
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 050 000,00 1 048 355,47 1 048 355,47 1 644,53
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 250 000,00 250 000,00
Total des recettes d'ordre en
investissement 1 812 546,63 1 048 355,47 1 048 355,47 764 191,16
Total des recettes
d'investissement de
l'exercice
4 072 587,12 2 348 355,47 2 348 355,47 1 724 231,65
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
Total des recettes de la
section d'investissement 4 072 587,12 2 348 355,47 2 348 355,47 1 724 231,65 MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - CFU - 2025
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
OPERATIONS D’EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES D
Cet état ne contient pas d'information. 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 25
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 81,10 -81,10
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
1) En toute propriété
Terrains
Constructions 1 923,16 -1 923,16
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques 999 692,53 -999 692,53
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 46 565,18 -46 565,18
Immobilisations corporelles en cours 3 007 454,41 3 007 454,41
Immobilisations affectées à un service non personnalisé
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées
2) Reçues au titre d'une mise à disposition
Terrains
Constructions 93,50 -93,50
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
3) Reçues en affectation ou en concession 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 26
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
TOTAL I 3 007 454,41 1 048 355,47 1 959 098,94
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Créances
Créances d'exploitation
Clients et comptes rattachés 1 149 909,14 1 149 909,14
Créances irrécouvrables admises en non valeur
Autres 591 560,60 591 560,60
Créances diverses
Créances sur l'état et les collectivités publiques
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 27
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)
Autres créances 1 300 000,00 1 300 000,00
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
TOTAL II 3 041 469,74 3 041 469,74
COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 26 978,76 26 978,76
Écarts de conversion - Actif
TOTAL III 26 978,76 26 978,76
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 6 075 902,91 1 048 355,47 5 027 547,44 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 28
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES
Fonds internes
Dotations
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)
Affectation (par la collectivité de rattachement)
Écarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau (1)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 895 562,64
Subventions d'investissement -64 988,02
Provisions réglementées
Autres fonds
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
TOTAL I 830 574,62
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL II
DETTES
Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit -97 963,96
Emprunts et dettes financières divers 1 308 057,37
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattachés 21 452,49 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 29
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales 196 638,97
Autres
Dettes diverses
Fournisseurs d'immobilisations 4 644,28
Dettes envers l'État et les collectivités publiques
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal 2 608 890,76
Opérations pour le compte de tiers (dettes)
Autres dettes 76 822,17
Produits constatés d'avance
TOTAL III 4 118 542,08
COMPTES DE RÉGULARISATION
Recettes à classer ou à régulariser 78 430,74
Écart de conversion - Passif
TOTAL IV 78 430,74
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 5 027 547,44
(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B) 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 30
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services 2 133 104,00
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 2 133 104,00
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 215 496,17
Impôts, taxes, et versements assimilés
Sur rémunérations
Autres
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 048 355,47
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Dotations aux provisions pour risques et charges 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 31
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
Autres charges
TOTAL II 1 263 851,64
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 869 252,36
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 38 677,74
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL IV 38 677,74
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) -38 677,74
A + B - RÉSULTAT COURANT 830 574,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opérations
Sur opérations en capital
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations 64 988,02
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 32
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
TOTAL V 64 988,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opérations
Sur opérations en capital
Valeur comptable des immobilisations cédées
Autres opérations
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
TOTAL VI
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 64 988,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 2 198 092,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) 1 302 529,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 895 562,64 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 33
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139111 Agence de l'eau 37 563,47 37 563,47 37 563,47
139118 Autres 7 734,00 7 734,00 7 734,00
Sous Total compte 13911 45 297,47 45 297,47 45 297,47
13913 Subv équipt transf - Dépt 1 117,96 1 117,96 1 117,96
139188 des tiers 18 572,69 0,10 18 572,69 0,10 18 572,59
Sous Total compte 13918 18 572,69 0,10 18 572,69 0,10 18 572,59
Sous Total compte 1391 64 988,12 0,10 64 988,12 0,10 64 988,02
Sous Total compte 139 64 988,12 0,10 64 988,12 0,10 64 988,02
Sous Total compte 13 64 988,12 0,10 64 988,12 0,10 64 988,02
1641 Emprunts en euros 97 963,96 97 963,96 97 963,96
Sous Total compte 164 97 963,96 97 963,96 97 963,96
1678 Autres emprunts et dettes 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Sous Total compte 167 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
16888 Int courus aut empts dettes assimil 8 057,37 8 057,37 8 057,37
Sous Total compte 1688 8 057,37 8 057,37 8 057,37
Sous Total compte 168 8 057,37 8 057,37 8 057,37
Sous Total compte 16 8 057,37 97 963,96 1 300 000,00 97 963,96 1 308 057,37 1 210 093,41
Total classe 1 8 057,37 162 952,08 1 300 000,10 162 952,08 1 308 057,47 162 951,98 1 308 057,37
2315 Instal mat outil techn 2 929 454,37 2 929 454,37 2 929 454,37
Sous Total compte 231 2 929 454,37 2 929 454,37 2 929 454,37
238 Avances versées sur commandes d'immobili 78 000,04 78 000,04 78 000,04
Sous Total compte 23 3 007 454,41 3 007 454,41 3 007 454,41 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 34
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28031 Amort frais études 81,10 81,10 81,10
Sous Total compte 2803 81,10 81,10 81,10
Sous Total compte 280 81,10 81,10 81,10
28135 Igaac constructions 1 647,16 1 647,16 1 647,16
28138 Amort autres constructions 276,00 276,00 276,00
Sous Total compte 2813 1 923,16 1 923,16 1 923,16
28153 Installations à caractère spécifique 590 262,02 590 262,02 590 262,02
28156 Mat spécif exploit 382 843,47 382 843,47 382 843,47
28158 Autres 26 587,04 26 587,04 26 587,04
Sous Total compte 2815 999 692,53 999 692,53 999 692,53
28173 Constructions 93,50 93,50 93,50
Sous Total compte 2817 93,50 93,50 93,50
28181 Instal gales agenct amngts divers 46 565,18 46 565,18 46 565,18
Sous Total compte 2818 46 565,18 46 565,18 46 565,18
Sous Total compte 281 1 048 274,37 1 048 274,37 1 048 274,37
Sous Total compte 28 1 048 355,47 1 048 355,47 1 048 355,47
Total classe 2 3 007 454,41 1 048 355,47 3 007 454,41 1 048 355,47 3 007 454,41 1 048 355,47
4011 Fournisseurs 20 127,68 21 619,28 20 127,68 21 619,28 1 491,60
Sous Total compte 401 20 127,68 21 619,28 20 127,68 21 619,28 1 491,60
4041 Fournis immob 3 597 174,21 3 597 174,21 3 597 174,21 3 597 174,21
40471 Fournis immob - Retenues de garantie 5 141,58 9 785,86 5 141,58 9 785,86 4 644,28
Sous Total compte 4047 5 141,58 9 785,86 5 141,58 9 785,86 4 644,28 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 35
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 404 3 602 315,79 3 606 960,07 3 602 315,79 3 606 960,07 4 644,28
408 Fournis factures non parvenues 19 960,89 19 960,89 19 960,89
Sous Total compte 40 3 622 443,47 3 648 540,24 3 622 443,47 3 648 540,24 26 096,77
411 Clients 1 258 264,57 1 258 264,57 1 258 264,57 1 258 264,57
418 Clients - produits non encore facturés 1 149 909,14 1 149 909,14 1 149 909,14
Sous Total compte 41 2 408 173,71 1 258 264,57 2 408 173,71 1 258 264,57 1 149 909,14
4431 Opér particul avec Etat dépenses 175 757,56 175 757,56 175 757,56 175 757,56
Sous Total compte 443 175 757,56 175 757,56 175 757,56 175 757,56
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 589 720,38 589 720,38 589 720,38 589 720,38
44566 TVA déduct sur autres biens et services 1 842,37 1 593,77 1 842,37 1 593,77 248,60
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 2 735 620,00 2 144 308,00 2 735 620,00 2 144 308,00 591 312,00
Sous Total compte 4456 3 327 182,75 2 735 622,15 3 327 182,75 2 735 622,15 591 560,60
44571 Etat - TVA collectée 196 638,97 196 638,97 196 638,97
Sous Total compte 4457 196 638,97 196 638,97 196 638,97
Sous Total compte 445 3 327 182,75 2 932 261,12 3 327 182,75 2 932 261,12 394 921,63
Sous Total compte 44 3 502 940,31 3 108 018,68 3 502 940,31 3 108 018,68 394 921,63
451003 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 1 795 533,89 4 404 424,65 1 795 533,89 4 404 424,65 2 608 890,76
Sous Total compte 451 1 795 533,89 4 404 424,65 1 795 533,89 4 404 424,65 2 608 890,76
Sous Total compte 45 1 795 533,89 4 404 424,65 1 795 533,89 4 404 424,65 2 608 890,76
46711 Autres comptes créditeurs 4 190,94 81 013,11 4 190,94 81 013,11 76 822,17
Sous Total compte 4671 4 190,94 81 013,11 4 190,94 81 013,11 76 822,17
46721 Débiteurs divers - amiable 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 36
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 4672 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Sous Total compte 467 1 304 190,94 81 013,11 1 304 190,94 81 013,11 1 223 177,83
Sous Total compte 46 1 304 190,94 81 013,11 1 304 190,94 81 013,11 1 223 177,83
4713 Recettes percues avant émission titres 1 717 103,15 1 795 533,89 1 717 103,15 1 795 533,89 78 430,74
Sous Total compte 471 1 717 103,15 1 795 533,89 1 717 103,15 1 795 533,89 78 430,74
4721 Dép sans mandatement préalable 78 740,16 51 762,16 78 740,16 51 762,16 26 978,00
4728 DACR - autres dépenses à régul 537 269,32 537 269,32 537 269,32 537 269,32
Sous Total compte 472 616 009,48 589 031,48 616 009,48 589 031,48 26 978,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,34 0,58 1,34 0,58 0,76
Sous Total compte 478 1,34 0,58 1,34 0,58 0,76
Sous Total compte 47 2 333 113,97 2 384 565,95 2 333 113,97 2 384 565,95 51 451,98
Total classe 4 14 966 396,29 14 884 827,20 14 966 396,29 14 884 827,20 3 068 448,50 2 986 879,41
580 Opérations d'ordre budgétaires 1 113 343,59 1 113 343,59 1 113 343,59 1 113 343,59
Sous Total compte 58 1 113 343,59 1 113 343,59 1 113 343,59 1 113 343,59
Total classe 5 1 113 343,59 1 113 343,59 1 113 343,59 1 113 343,59
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 850,77 850,77 850,77
6064 Fournitures administratives 251,90 251,90 251,90
Sous Total compte 606 1 102,67 1 102,67 1 102,67
Sous Total compte 60 1 102,67 1 102,67 1 102,67
617 Etudes et recherches 8 785,94 8 785,94 8 785,94
Sous Total compte 61 8 785,94 8 785,94 8 785,94
6215 Persel affecté par collectivité rattacht 175 757,56 175 757,56 175 757,56 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 37
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 621 175 757,56 175 757,56 175 757,56
6288 Autres 29 850,00 29 850,00 29 850,00
Sous Total compte 628 29 850,00 29 850,00 29 850,00
Sous Total compte 62 205 607,56 205 607,56 205 607,56
66111 Intérêts réglés à l'écheance 30 620,37 30 620,37 30 620,37
66112 Intérêts - rattachement des icne 8 057,37 8 057,37 8 057,37
Sous Total compte 6611 38 677,74 38 677,74 38 677,74
Sous Total compte 661 38 677,74 38 677,74 38 677,74
Sous Total compte 66 38 677,74 38 677,74 38 677,74
6811 DA - immob corpo et incorpo 1 048 355,47 1 048 355,47 1 048 355,47
Sous Total compte 681 1 048 355,47 1 048 355,47 1 048 355,47
Sous Total compte 68 1 048 355,47 1 048 355,47 1 048 355,47
Total classe 6 1 302 529,38 1 302 529,38 1 302 529,38
70611 Redevances assainisSEMent collectif 78 430,74 2 211 534,74 78 430,74 2 211 534,74 2 133 104,00
Sous Total compte 7061 78 430,74 2 211 534,74 78 430,74 2 211 534,74 2 133 104,00
Sous Total compte 706 78 430,74 2 211 534,74 78 430,74 2 211 534,74 2 133 104,00
Sous Total compte 70 78 430,74 2 211 534,74 78 430,74 2 211 534,74 2 133 104,00
777 Quote part subv invest virée au résult 64 988,02 64 988,02 64 988,02
Sous Total compte 77 64 988,02 64 988,02 64 988,02
Total classe 7 78 430,74 2 276 522,76 78 430,74 2 276 522,76 2 198 092,02
Total général 16 079 739,88 16 006 228,16 4 551 366,61 4 624 878,33 20 631 106,49 20 631 106,49 7 541 384,27 7 541 384,27 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 38
État des Contrôles du Compte Financier
L’état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d’anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l’exécution budgétaire. 40203 - CAMA-EAU Exercice 2025
Page 39
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Date d’édition : 01/06/2026
Comptable(s) Ayant exercé au cours de la gestion
M Régis SOREDA du 01/01/2025 au 01/06/2026
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
: Observations
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. A , le
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l’organe délibérant.
A , le Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - - 2025
IV – ANNEXES IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AGREGE DES
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AGREGE DES
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE B1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
51921 Avances de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou
chef de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité
des
rembour-
sements
(6)
Profil d'amor- tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
établissements financiers (Total)
2 485 043,54
1641 Emprunts en euros (total) 2 485 043,54
932814 (9422) CAISSE D'EPARGNE
LOIRE DROME ARDECHE
26/12/2013 25/12/2013 25/03/2014 1 000 000,00 F FIXE 3,670 3,721 T P Echéances
Constantes/Amortissements
Progressifs
O A-1
MIN511572EUR (9423) La Banque Postale 09/12/2016 30/06/2017 01/07/2018 500 000,00 F FIXE 1,420 1,420 A P Echéances
Constantes/Amortissements
Progressifs
O A-1
MON270811EUR/0289254/001/1 CAISSE FRANCAISE DE
FINANCEMENT LOCAL
14/10/2008 20/10/2008 01/02/2009 103 921,00 F FIXE 5,010 5,010 A P Echéances
Constantes/Amortissements
Progressifs
O A-1
MON511573EUR (9424) La Banque Postale 09/12/2016 23/12/2016 01/01/2018 500 000,00 F FIXE 1,360 1,360 A P Echéances
Constantes/Amortissements
Progressifs
O A-1
MON551750EUR/0554768/001 CAISSE FRANCAISE DE
FINANCEMENT LOCAL
05/04/2000 01/05/2000 01/05/2021 381 122,54 V TAM 4,040 4,040 A P Echéances
Constantes/Amortissements
Progressifs
O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une
option de tirage sur ligne de
trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis
de conditions particulières (Total)
0,00 Page 2
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou
chef de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité
des
rembour-
sements
(6)
Profil d'amor- tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1671 Avances consolidées du
Trésor (total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes
spéciaux du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes afférentes aux
marchés de partenariat (total)
0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes
(total)
0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 2 485 043,54
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 3
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture
?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle (11)
Capital restant dû
au 31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de taux
(12)
Index (13)
Niveau de
taux
d'intérêt
au 31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
établissements financiers
(Total)
0,00 1 217 835,77 97 964,06 30 620,37 0,00 8 057,37
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 1 217 835,77 97 964,06 30 620,37 0,00 8 057,37
932814 (9422) N 0,00 A-1 488 857,83 7,99 F FIXE 3,670 51 662,46 19 131,50 0,00 348,85
MIN511572EUR (9423) N 0,00 A-1 358 728,88 16,50 F FIXE 1,420 18 542,55 5 357,25 0,00 2 567,91
MON270811EUR/0289254/001/1 0,00 A-1 11 410,72 3,00 F FIXE 5,010 3 446,69 744,35 0,00 272,32
MON511573EUR (9424) N 0,00 A-1 357 962,38 16,00 F FIXE 1,360 18 605,38 5 121,32 0,00 4 868,29
MON551750EUR/0554768/001 0,00 A-1 875,96 2,00 V TAM 0,000 5 706,98 265,95 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une
option de tirage sur ligne de
trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes
assortis de conditions
particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du
Trésor (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes
spéciaux (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes afférentes aux
marchés de partenariat (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture
?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt après
couverture
éventuelle (11)
Capital restant dû
au 31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de taux
(12)
Index (13)
Niveau de
taux
d'intérêt
au 31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes
assimilés (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 1 217 835,77 97 964,06 30 620,37 0,00 8 057,37
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule. Page 2
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L’ENCOURS (1) B1.4
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
5 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 1 217 835,77 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) B1.5
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 31/12/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) B1.5
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
B1.6
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L’ANNÉE N (1) B1.7
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y
a lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES B1.8
AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la
dette
Dépenses de
l’exercice
Dette restante Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur
s’amortissent sur un an : 1500.00 €
2024-12-23
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 30 23/12/2024
L VOITURE 7 23/12/2024
L CAMIONS VEHICULES INDUSTRIELS 8 23/12/2024
L MATERIEL INFORMATIQUE 3 23/12/2024
L MATERIEL DE BUREAU 5 23/12/2024
L MOBILIER DE BUREAU 12 23/12/2024
L MATERILES DIVERS _ 7 ans 7 23/12/2024 Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS B3
Nature de la provision ou de la
dépréciation
Dotations
inscrites au
budget de
l’exercice (1)
Date de
constitution
Montant des
prov. et
dépréciations
constituées
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
dépréciations
constituées
Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice
SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et
amortissements dérogatoires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES B4
Exercice
Nature de la
dépense
transférée
Durée de
l’étalement
Date de la
délibération
Montant de la
dépense
transférée au
compte 481
(I)
Montant amorti
au titre des
exercices
précédents
(II)
Montant de la
dotation aux
amortissements
de l’exercice
(c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1) B5
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS
B6.1
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS
B6.2
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B7.1
B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme
Nature juridique de
l’organisme
Montant de la
subvention
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL B8.1
Exercice
d’origine du
contrat
Nature du bien ayant
fait l'objet du contrat
(1)
Montant de
la redevance
de l’exercice
Désignation
du crédit
bailleur
Durée du
contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul
restant
Total
(2)
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT B8.2
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Libellé du
contrat
Année de
signature
du marché
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations
prévues
par le
marché
Durée du
marché
(en
mois)
Date fin
de
marché
Date mise
en service
équipement
Montant
total
prévu au
titre du
marché
(TTC)
Annuité
versée sur
l’exercice
Part investissement
Part
fonctionnement
II
Part
financement
III
TOTAL
I + II + III Part totale (4)
Dont part
nette (5)
I
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l’investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS B8.3
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Périodicité Dette en capital à
l’origine
Dette en capital
31/12/N
Annuité versée au
cours de l’exercice
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués
qu’en cas d’appel de la garantie. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS B8.4
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée
en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
31/12/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 Page 1
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B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL B9.1
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L. 313-1 du CGFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant.
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV Page 2
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL B9
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE B9.2
(1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A L’ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER B10
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
26/08/2011 - Contrat affermage pour la
gestion du service de l'eau potable
SAUR SAS 0,00
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …). Page 1
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IV – ANNEXES IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES C1.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
0,00
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
0,00
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C) 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
0,00
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Crédits
ouverts/reportés (2)
Réalisations
(3)
Restes à réaliser au
31/12/N (4)
Total
(a) (b) (c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des
ressources propres (D)(1) 185 000,00 162 951,98 27 363,10 190 315,08
Ressources propres externes et internes de
l'exercice (E)(1) 1 562 546,63 1 048 355,47 0,00 1 048 355,47
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E
- D) 1 377 546,63 885 403,49 -27 363,10 858 040,39
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
0,00 0,00
Affectation au 106 (C) 0,00 0,00 0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1
(Solde IV = A + C) 0,00 0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte
858 040,39
(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
(2) Cumul des crédits de l’exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis
(4) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES C1.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 185 000,00 I 162 951,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 120 000,00 97 963,96
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 120 000,00 97 963,96
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 65 000,00 64 988,02
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 65 000,00 64 988,02
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES C1.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 562 546,63 III 1 048 355,47
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 1 562 546,63 1 048 355,47
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28031 Frais d'études 0,00 81,10
28135 Installations générales, agencements, .. 0,00 1 647,16
28138 Aménagement Autres constructions 0,00 276,00
28153 Installations à caractère spécifique 670 000,00 590 262,02
28156 Matériel spécifique d'exploitation 380 000,00 382 843,47
28158 Autres 0,00 26 587,04
28173 Constructions (mise à disposition) 0,00 93,50
28181 Installations générales, agencements 0,00 46 565,18
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 512 546,63 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME C2.1
C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations
y compris
pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au
titre de
l’exercice N
(2)
Restes à
financer
au-delà de
l’exercice N (3)
CP réalisés
durant
l’exercice N
AP28580002/2025
AGIR POUR UNE
GESTION
DURABLE DE LA
RESSOURCE
EAU
0,00 4 131 000,00 4 131 000,00 0,00 879 397,36 3 251 602,64 651 489,01
AP28250003/2025
AMENAGEMENT
CENTRE VILLE
DE MONTELIMAR
0,00 901 000,00 901 000,00 0,00 489 949,76 411 050,24 474 603,23
AP28250001/2025
GESTION DES
CONDUITES
0,00 8 362 000,00 8 362 000,00 0,00 2 221 240,00 6 140 760,00 1 822 506,73
AP28250005/2025
SCHEMA
DIRECTEUR
D'ALIMENTATION
EAU POTABLE
0,00 502 000,00 502 000,00 0,00 2 000,00 500 000,00 0,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C2.2
C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AE
Montant des AE Montant des CP
Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations
y compris
pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)
Restes à
financer
au-delà de
l’exercice N (3)
CP réalisés
durant
l’exercice N
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE C3
Présentation agrégée par nature
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Mixtes Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs
similaires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 3 143 333,37 0,00 0,00 0,00 3 143
333,37
0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3 143 333,37 0,00 0,00 0,00 3 143
333,37
0,00 Page 2
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 3 143 333,37 0,00 0,00 3 143
333,37
0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3 143 333,37 0,00 0,00 3 143
333,37
0,00 Page 3
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5
AXE 4 : TRANSITION VERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 3 143 333,37 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3 143 333,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L’AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations
affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense
Total des dépenses
(mandatées) (2)
Favorables Défavorables Neutres
Non
cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A145
Immobilisations mises en concession ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours 3 143 333,37 0,00 0,00 3 143
333,37
0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A165 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3 143 333,37 0,00 0,00 3 143
333,37
0,00
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l’exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d’emprunts à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION D1.1.1
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT D1.1.2
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET DE L'EAU POTABLE - - 2025
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
D1.2.1
Cet état ne contient pas d'information. Page 1
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
D1.2.2
Cet état ne contient pas d'information.