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DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023

OJ N° 019 - Finances, fiscalité.

Exercice 2023 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable.

Date de la convocation : 22 septembre 2023

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°61), BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°65), BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard représenté par LASSALLE Gisèle suppléante, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, COURCELLES Gérard, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°61), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DELGUE Lucien représenté par HARISTOY Marie-Claire suppléante, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DIRATCHETTE Emile, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, JAUREGUY Christophe, JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean- Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MASSÉ Philippe, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée représentée par ALLEGOTTI Patrick suppléant, MILLET-BARBÉ Christian (à compter de l’OJ N°28), MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves (à compter de l’OJ N°12), POYDESSUS Dominique, PRAT Jean- Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT- ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UGALDE Yves, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine, ARRABIT Bernard, BÈGUE Catherine, BIDEGAIN Arnaud, BLEUZE Anthony, CASTEL Sophie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CURUTCHARRY Antton, CROUZILLE Cédric, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DESTRUHAUT Pascal, DERVILLE Sandrine, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, ESTEBAN Mixel, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBER Pierre, ETCHEVERRY Pello, FOURNIER Jean-Louis, GUILLEMIN Christian, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, INCHAUSPE Beñat, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN Jean-François, JAURIBERRY Bruno, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LEIZAGOYEN Sylvie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSONDO Charles, NABARRA Dorothée, OLIVE Claude, PARIS Joseph, POYDESSUS Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, TELLIER François, URRUTIAGUER Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre.

PROCURATIONS :

ABBADIE Arnaud à BETAT Sylvie, ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra, ARAMENDI Philippe à IRIART Alain, ARHANCET Martine à ELHORGA Bernard, BLEUZE Anthony à CASTREC Valérie, CASTEL Sophie à LACASSAGNE Alain, CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette, CHAZOUILLERES Edouard à AROSTEGUY Maider, CROUZILLE Cédric à TURCAT Joëlle, CURUTCHARRY Antton à OÇAFRAIN Gilbert, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ETCHAMENDI Nicole, DARGAINS Sylvie à CARRIQUE Renée, DE PAREDES Xavier à SERVAIS Florence, DERVILLE Sandrine à BERGÉ Mathieu, DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René, ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, ESTEBAN Mixel à MARTI Bernard, ETCHEBER Pierre à ERGUY Chantal, ETCHEVERRY Pello à FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, HIRIGOYEN Fabiene à PARGADE Isabelle, HUGLA David à DAMESTOY Odile, IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), IRIGOYEN Jean-François à HIRIGOYEN Roland, LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LASSERRE Florence à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LASSERRE Marie à BERTHET André, MARTIN-DOLHAGARAY Christine à ERREMUNDEGUY Joseba, MASSONDO Charles à FONTAINE Arnaud, MILLET-BARBE Christian à ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°27), OLIVE Claude à DEQUEKER Valérie, PARIS Joseph à DANTIACQ Pascal, TELLIER Francois à THICOIPE Xabi, VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 019 - Finances, fiscalité.

Exercice 2023 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La DM n°2 du budget annexe de l’eau potable vient compléter le budget primitif (BP) acté par délibération du 4 mars 2023, ainsi que la DM n°1 du 13 mai 2023.

BUDGET EAU POTABLE DEPENSES (€) RECETTES (€)

Exploitation 1 169 910,00 1 169 910,00

Investissement -532 557,00 -532 557,00

TOTAL 637 353,00 637 353,00

Le détail par section, chapitre et compte des écritures du budget annexe de l’eau potable est présenté dans les tableaux ci-après.

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. Les recettes d’exploitation

Les recettes réelles augmentent de 1,170 M€, essentiellement au niveau du chapitre 70 (produits et services), compte-tenu de la révision des tarifs de l’eau adoptée par délibération du 1er juillet dernier (+1,060 M€).

Le chapitre 74 peut également être abondé à la suite de la notification d’une subvention liée au dispositif urgence sécheresse (+33 k€) ; de même que les recettes exceptionnelles avec l’intégration d’une indemnisation à la suite d’un contentieux (+76 k€).

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM2 2023

70 Produits services, domaine et ventes diverses 42 335 240,00 42 335 240,00 1 060 000,00

74 Dotations et participations 0,00 33 420,00

75 Autres produits de gestion courante 121 391,00 121 391,00

Total des recettes de gestion des services 0,00 42 456 631,00 0,00 42 456 631,00 1 093 420,00

77 Produits exceptionnels 79 576,84 79 576,84 76 490,00

Total des recettes réelles d'exploitation 0,00 42 536 207,84 0,00 42 536 207,84 1 169 910,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 140 573,00 100 000,00 2 240 573,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 2 140 573,00 100 000,00 2 240 573,00 0,00

TOTAL 0,00 44 676 780,84 100 000,00 44 776 780,84 1 169 910,00

002 Résultat d'exploitation reporté 1 418 869,16 1 418 869,16

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 0,00 46 095 650,00 100 000,00 46 195 650,00 1 169 910,002. Les dépenses d’exploitation

Les propositions de modification des dépenses d’exploitation sont les suivantes :

Les dépenses réelles doivent être abondées de 1,131 M€.

Le chapitre 011 évolue (+890 k€) essentiellement du fait de régularisations sur honoraires de DSP (+390 k€) et du reversement au budget assainissement collectif des surtaxes supplémentaires collectées dans le cadre des facturations d’eau (recette équivalente au chapitre 70).

Le chapitre 012 doit lui aussi évoluer (+79 k€) compte-tenu principalement des mesures externes applicables aux agents de droit public (revalorisation de l’indice minimum de la fonction publique, hausse de la valeur du point, etc.).

Les crédits inscrits au titre des admissions en non-valeur et des créances éteintes doivent être abondés (+42 k€) à la suite de la transmission par la Trésorerie municipale des éléments définitifs 2023.

Les charges financières liées à la dette peuvent être globalement diminuées (-78 k€) du fait d’une évolution à la hausse des taux variables moins importante que les anticipations initiales.

Les dépenses exceptionnelles sont abondées (+198 k€) du fait de la mise en place du fonds de soutien pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie (100 k€) et du fait d‘avenants sur facturation d’exercices antérieurs (98 k€).

A ces dépenses réelles, s’ajoute un ajustement des dotations aux amortissements des immobilisations (+2 k€).

Au final, il est possible d’augmenter le virement à la section d’investissement de 37 k€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Les propositions de modification des dépenses d’investissement sont les suivantes :

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM2 2023

011 Charges à caractère général 164 693,14 27 226 936,00 100 000,00 27 491 629,14 889 736,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 883 299,00 5 883 299,00 79 000,00

014 Atténuations de produits 2 910 000,00 2 910 000,00

65 Autres charges de gestion courante 455 000,00 455 000,00 41 924,00

Total des dépenses de gestion des services 164 693,14 36 475 235,00 100 000,00 36 739 928,14 1 010 660,00

66 Charges financières 1 211 500,00 4 513,00 1 216 013,00 -78 000,00

67 Charges exceptionnelles 309 448,00 309 448,00 198 200,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 117 251,00 903,00 118 154,00

022 Dépenses imprévues 50 000,00 -5 416,00 44 584,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 164 693,14 38 163 434,00 100 000,00 38 428 127,14 1 130 860,00

023 Virement à la section d'investissement 153 424,86 153 424,86 36 870,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 614 098,00 7 614 098,00 2 180,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 7 767 522,86 0,00 7 767 522,86 39 050,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 164 693,14 45 930 956,86 100 000,00 46 195 650,00 1 169 910,00Compte-tenu des calendriers de réalisation, il est proposé de réajuster l’enveloppe allouée aux dépenses d’équipement (Chap. 20, 21, 23) en la diminuant de 580 k€.

Cette évolution concerne plus spécifiquement les opérations en AP avec une réduction de 1,735 M€ des CP 2023, dont -600 k€ pour l’opération « Interconnexion Nive-Helbarron » dont le paiement du solde des travaux est décalé au début de l’année 2024 et -400 k€ pour « la réhabilitation des réservoirs de Hasparren », sur lesquels les diagnostics des ouvrages ont dû être décalés à cet automne, décalant de fait une partie des travaux en 2024. Toujours au titre des AP, il est proposé l’augmentation du montant de l’opération de réhabilitation des grands réservoirs Ur Mendi et Attulun à Saint-Jean-de-Luz (+400 k€).

Les remboursements d’emprunts (chap. 16) sont augmentés de 19 k€ pour couvrir la première échéance d’un nouvel emprunt de 3 M€ mobilisé au premier semestre.

Les opérations pour compte de tiers sont également légèrement réajustées (+29 k€) à la suite de la signature de conventions avec certaines communes au titre de la défense incendie.

2. Les recettes d’investissement

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM2 2023

20 Immobilisations incorporelles 456 983,84 2 241 590,58 1 085,00 2 699 659,42 165 626,00

21 Immobilisations corporelles 3 912 399,04 8 222 770,00 -111 064,00 12 024 105,04 98 493,25

23 Immobilisations en cours 4 019 372,08 20 146 429,00 -21 000,00 24 144 801,08 -844 269,25

Total des dépenses d'équipement 8 388 754,96 30 610 789,58 -130 979,00 38 868 565,54 -580 150,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 755 700,00 30 979,00 2 786 679,00 18 800,00

Total des dépenses financières 0,00 2 755 700,00 30 979,00 2 786 679,00 18 800,00

45 Opérations pour compte de tiers 667 375,04 687 614,10 1 354 989,14 28 793,00

Total des dépenses réelles d'investissement 9 056 130,00 34 054 103,68 -100 000,00 43 010 233,68 -532 557,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 140 573,00 100 000,00 2 240 573,00

041 Opérations patrimoniales 2 340 217,00 2 340 217,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 4 480 790,00 100 000,00 4 580 790,00 0,00

TOTAL 9 056 130,00 38 534 893,68 0,00 47 591 023,68 -532 557,00

001 Solde d'exécution négatif reporté 770 241,32 770 241,32

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 9 056 130,00 39 305 135,00 0,00 48 361 265,00 -532 557,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM2 2023

13 Subventions d'investissement 279 138,02 2 881 680,00 3 160 818,02 270 917,27

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 24 199 880,72 24 199 880,72 -922 810,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 3 658,73

23 Immobilisations en cours 0,00 47 834,00

Total des recettes d'équipement 279 138,02 27 081 560,72 0,00 27 360 698,74 -600 400,00

106 Réserves 8 842 320,26 8 842 320,26

27 Autres immobilisations financières 5 300,00 690 217,00 695 517,00

Total des recettes financières 5 300,00 9 532 537,26 0,00 9 537 837,26 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 699 613,04 655 376,10 1 354 989,14 28 793,00

Total des recettes réelles d'investissement 984 051,06 37 269 474,08 0,00 38 253 525,14 -571 607,00

021 Virement de la section d'exploitation 153 424,86 153 424,86 36 870,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 614 098,00 7 614 098,00 2 180,00

041 Opérations patrimoniales 2 340 217,00 2 340 217,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 10 107 739,86 0,00 10 107 739,86 39 050,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 984 051,06 47 377 213,94 0,00 48 361 265,00 -532 557,00Outre l’ajustement des opérations pour compte de tiers (+29 k€), les recettes réelles prennent en compte la notification de nouvelles subventions d’investissement (+271 k€) et des écritures de régularisation sur marchés (51 k€).

Les recettes d’ordre de la section d’exploitation augmentent par ailleurs de 39 k€.

Grâce à ces ajustements et à la baisse des dépenses d’équipement, il est possible de réduire le besoin prévisionnel d’emprunt de 923 k€.

III VOTE

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau potable pour l’exercice 2023, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 214

Contre : 0

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Non votants : 0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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