unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 15 0. Exercice 2023 DM2 BA Port plaisance

Documents similaires

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 15 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 E

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 14 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 14 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 36 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 C

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 14 D

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 15 M

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 15 0. Exercice 2023 DM2 BA Port plaisance Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 15 0. Exercice 2023 DM2 BA Port plaisance)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023

OJ N° 015 - Finances, fiscalité.

Exercice 2023 - Décision modificative n°2 - Budget annexe du Port de Plaisance.

Date de la convocation : 22 septembre 2023

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°61), BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°65), BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard représenté par LASSALLE Gisèle suppléante, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, COURCELLES Gérard, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°61), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DELGUE Lucien représenté par HARISTOY Marie-Claire suppléante, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DIRATCHETTE Emile, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, JAUREGUY Christophe, JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean- Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MASSÉ Philippe, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée représentée par ALLEGOTTI Patrick suppléant, MILLET-BARBÉ Christian (à compter de l’OJ N°28), MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves (à compter de l’OJ N°12), POYDESSUS Dominique, PRAT Jean- Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT- ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UGALDE Yves, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine, ARRABIT Bernard, BÈGUE Catherine, BIDEGAIN Arnaud, BLEUZE Anthony, CASTEL Sophie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CURUTCHARRY Antton, CROUZILLE Cédric, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DESTRUHAUT Pascal, DERVILLE Sandrine, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, ESTEBAN Mixel, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBER Pierre, ETCHEVERRY Pello, FOURNIER Jean-Louis, GUILLEMIN Christian, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, INCHAUSPE Beñat, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN Jean-François, JAURIBERRY Bruno, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LEIZAGOYEN Sylvie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSONDO Charles, NABARRA Dorothée, OLIVE Claude, PARIS Joseph, POYDESSUS Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, TELLIER François, URRUTIAGUER Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre.

PROCURATIONS :

ABBADIE Arnaud à BETAT Sylvie, ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra, ARAMENDI Philippe à IRIART Alain, ARHANCET Martine à ELHORGA Bernard, BLEUZE Anthony à CASTREC Valérie, CASTEL Sophie à LACASSAGNE Alain, CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette, CHAZOUILLERES Edouard à AROSTEGUY Maider, CROUZILLE Cédric à TURCAT Joëlle, CURUTCHARRY Antton à OÇAFRAIN Gilbert, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ETCHAMENDI Nicole, DARGAINS Sylvie à CARRIQUE Renée, DE PAREDES Xavier à SERVAIS Florence, DERVILLE Sandrine à BERGÉ Mathieu, DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René, ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, ESTEBAN Mixel à MARTI Bernard, ETCHEBER Pierre à ERGUY Chantal, ETCHEVERRY Pello à FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, HIRIGOYEN Fabiene à PARGADE Isabelle, HUGLA David à DAMESTOY Odile, IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), IRIGOYEN Jean-François à HIRIGOYEN Roland, LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LASSERRE Florence à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LASSERRE Marie à BERTHET André, MARTIN-DOLHAGARAY Christine à ERREMUNDEGUY Joseba, MASSONDO Charles à FONTAINE Arnaud, MILLET-BARBE Christian à ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°27), OLIVE Claude à DEQUEKER Valérie, PARIS Joseph à DANTIACQ Pascal, TELLIER Francois à THICOIPE Xabi, VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 015 - Finances, fiscalité.

Exercice 2023 - Décision modificative n°2 - Budget annexe du Port de Plaisance.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n°2 du budget annexe du Port de Plaisance vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 4 mars 2023, ainsi que la DM n°1 du 1er juillet 2023.

Budget annexe du PORT DE PLAISANCE DEPENSES (€) RECETTES (€)

Exploitation 15 000,00 15 000,00

Investissement 63 760,00 63 760,00

TOTAL 78 760,00 78 760,00

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. RECETTES D’EXPLOITATION

Les propositions d’ajustement des recettes d’exploitation sont les suivantes :

Les ventes de carburant augmentent sensiblement du fait de la hausse des tarifs et des volumes vendus, et permettent d’augmenter de 15 k€ le chapitre 70.

2. DEPENSES D’EXPLOITATION

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM2 2023

70 Produits services, domaine et ventes diverses 1 039 742,00 1 039 742,00 15 000,00

Total des recettes de gestion des services 0,00 1 039 742,00 0,00 1 039 742,00 15 000,00

77 Produits exceptionnels 20 646,36 17 781,00 38 427,36

78 Reprises sur amortissements et provisions 247,00 247,00

Total des recettes réelles d'exploitation 0,00 1 060 388,36 18 028,00 1 078 416,36 15 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 76,00 76,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 76,00 0,00 76,00 0,00

TOTAL 0,00 1 060 464,36 18 028,00 1 078 492,36 15 000,00

002 Résultat d'exploitation reporté 42 927,64 42 927,64

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 0,00 1 103 392,00 18 028,00 1 121 420,00 15 000,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM2 2023

011 Charges à caractère général 819,00 526 540,00 527 359,00 37 944,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 358 182,00 358 182,00 -7 995,00

65 Autres charges de gestion courante 2 800,00 2 800,00 -2 000,00

Total des dépenses de gestion des services 819,00 887 522,00 0,00 888 341,00 27 949,00

66 Charges financières 36 300,00 36 300,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 942,00 942,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 819,00 924 764,00 0,00 925 583,00 27 949,00

023 Virement à la section d'investissement 13 474,00 13 474,00 -13 474,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 177 809,00 4 554,00 182 363,00 525,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 177 809,00 18 028,00 195 837,00 -12 949,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 819,00 1 102 573,00 18 028,00 1 121 420,00 15 000,00Il est nécessaire d’abonder le chapitre des charges générales de 38 k€, pour l’approvisionnement en carburant lié à la hausse des prix et des ventes (+15 k€) et pour le paiement de deux annuités au lieu d’une de la redevance versée à la Région - délégataire - dans le cadre de la DSP nous liant pour la gestion du Port (23 k€).

Inversement, il est possible de réduire les charges de personnel (-8 k€) et d’annuler les crédits inscrits au titre des admissions en non-valeur (-2 k€).

En opérations d’ordre, outre l’ajout de crédits de transfert entre section pour pouvoir réaliser les écritures de sortie d’inventaire des matériels cédés (1 k€), il est nécessaire de supprimer le virement à la section d’investissement de 13,5 k€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’équipement doivent être augmentées de 64 k€ avec l’ajout de crédits pour le lancement du nouveau marché de maîtrise d’œuvre de réhabilitation du port (+96 k€) et, inversement, la suppression des crédits inscrits pour les travaux sur réseaux sous passerelles repoussés en 2024 (-15 k€).

Il est par ailleurs possible de réduire de 17 k€ les crédits de paiement relatifs à l’Autorisation de Programme « Réhabilitation du Port ».

2. RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM2 2023

20 Immobilisations incorporelles 120 400,00 120 400,00 96 000,00

21 Immobilisations corporelles 112 839,58 21 930,72 134 770,30 -15 000,00

23 Immobilisations en cours 86 613,70 180 000,00 -10 725,00 255 888,70 -17 240,00

Total des dépenses d'équipement 199 453,28 201 930,72 109 675,00 511 059,00 63 760,00

16 Emprunts et dettes assimilées 74 200,00 74 200,00

Total des dépenses financières 0,00 74 200,00 0,00 74 200,00 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 199 453,28 276 130,72 109 675,00 585 259,00 63 760,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 76,00 76,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 76,00 0,00 76,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 199 453,28 276 206,72 109 675,00 585 335,00 63 760,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM2 2023

13 Subventions d'investissement 23 184,25 56 700,00 -11 211,25 68 673,00 -5 431,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 21 712,54 100 038,25 121 750,79 82 140,00

23 Immobilisations en cours 2 820,00 2 820,00

Total des recettes d'équipement 23 184,25 78 412,54 91 647,00 193 243,79 76 709,00

106 Réserves 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 23 184,25 78 412,54 91 647,00 193 243,79 76 709,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 13 474,00 13 474,00 -13 474,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 177 809,00 4 554,00 182 363,00 525,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 177 809,00 18 028,00 195 837,00 -12 949,00

TOTAL 23 184,25 256 221,54 109 675,00 389 080,79 63 760,00

001 Solde d'exécution positif reporté 196 254,21 196 254,21

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 23 184,25 452 475,75 109 675,00 585 335,00 63 760,00Outre la réduction des recettes d’ordre provenant de la section d’exploitation (-13 k€), la subvention du budget principal pour l’opération de réhabilitation du Port est ajustée à due proportion de la dépense, soit -5 k€.

Compte-tenu de l’ajout de crédits en dépenses d’équipements, il est nécessaire d’abonder le besoin d’emprunt de 82 k€.

III. VOTE

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe du Port de Plaisance pour l’exercice 2023, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 214

Contre : 0

Abstention :0

Ne prend pas part au vote : 0

Non votants : 0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#