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unknown - 1.14.4 BP ASSAINISSEMENT
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06900 SGC SARTENE N° de SIRET 21200247100010
N° CODIQUE 02A014
Date Edition : 12/03/2024
Compte : DEFINITIF
PORTO VECCHIO
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Fabienne GLEIZES DU 01/01/2023 AU 31/01/2023 M MARTIAL GRIMA-CARRERAS DU 01/02/2023 AU 12/03/2024
Population 11210
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 43 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 44 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 87 ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION ..................................... 89 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 7 524,79 Dotations 22 512,68
Terrains 9 534,39 Fonds Globalisés 44 293,30
Constructions 35 639,03 Réserves 41 238,13
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
58 251,01 Différences sur réalisations
d'immobilisations
919,51
Immobilisations corporelles en cours 68 499,66 Report à nouveau 4 456,39 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
653,44 Résultat de l'exercice 2 919,17
Autres immobilisations corporelles 11 312,48 Subventions transférables 41 796,28 Total immobilisations corporelles
(nettes)
183 890,01 Subventions non transférables 8 802,34
Immobilisations financières 1 313,10 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
3 928,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 192 727,90 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 170 866,15
Créances 5 008,39 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9,30
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 25 957,01
Disponibilités 6 741,76 Fournisseurs(2) 1 221,87
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 6 406,47 TOTAL ACTIF CIRCULANT 11 750,15 Total dettes à court terme 7 628,34
Comptes de régularisations 29,54 TOTAL DETTES 33 585,35 Comptes de régularisations 46,79
TOTAL ACTIF 204 507,59 TOTAL PASSIF 204 507,59
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 1 814 220,71 383 534,58 1 430 686,13 1 503 243,13 Autres immobilisations incorporelles 5 003 010,20 818 874,05 4 184 136,15 2 887 527,31 Immobilisations incorporelles en cours 1 909 963,24 1 909 963,24 1 909 963,24 Terrains en toute propriété 9 572 938,01 42 053,51 9 530 884,50 8 963 304,98 Constructions en toute propriété 37 892 104,59 2 253 078,92 35 639 025,67 17 234 809,97 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 62 317 574,36 4 066 567,59 58 251 006,77 25 994 894,61 Collections et oeuvres d'art 258 783,37 258 783,37 258 783,37 Autres immobilisations corporelles 22 631 817,62 11 578 117,00 11 053 700,62 10 932 556,59 Immobilisations corporelles en cours 68 499 664,93 68 499 664,93 113 249 766,84 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 653 440,04 653 440,04 265 490,26 Terrains reçus au titre de mise à dispo 6 375,23 2 868,84 3 506,39 3 506,39 Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 210 559 892,30 19 145 094,49 191 414 797,81 183 203 846,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 210 559 892,30 19 145 094,49 191 414 797,81 183 203 846,69 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 1 226 625,28 1 226 625,28 1 226 625,28 Autres titres immobilisés 381,12 381,12 381,12
Prêts 5 511,00 5 511,00 5 511,00
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 80 580,92 80 580,92 80 580,92
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 211 872 990,62 19 145 094,49 192 727 896,13 184 516 945,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 1 599 601,56 1 599 601,56 1 248 817,89 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 487 540,71 487 540,71 578 695,14 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 2 921 247,17 2 921 247,17 45 762,06
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6 741 759,84 6 741 759,84 10 375 565,53 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 11 750 149,28 11 750 149,28 12 248 840,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 29 543,48 29 543,48 189 755,16 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 29 543,48 29 543,48 189 755,16
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 223 652 683,38 19 145 094,49 204 507 588,89 196 955 540,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 22 512 677,90 22 512 677,90
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 3 928 356,16 3 928 356,16 Réserves 41 238 129,40 40 929 891,91
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 4 456 391,65 1 847 897,59
Résultat de l'exercice 2 919 171,46 2 798 256,56
Subventions transférables 41 796 282,88 39 354 191,09 Différences sur réalisations d'immob 919 505,24 918 555,24 Fonds globalisés 44 293 298,59 42 207 443,43
Subventions non transférables 8 802 337,46 8 666 164,46 Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 170 866 150,74 163 163 434,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques 9 300,00 9 300,00
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 9 300,00 9 300,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 25 689 419,36 24 737 256,75 Emprunts et dettes financières divers 267 588,76 60 301,28 Crédits et lignes de trésorerie 12 024,00 12 024,00
Fournisseurs et comptes rattachés 631 364,40 1 093 865,07 Dettes fiscales et sociales 110 677,09 248 813,13
Dettes envers l'Etat et les collec publ 28 191,28 24 152,49 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 6 054 673,90 5 743 418,04 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 200 902,44 35 223,41
Fournisseurs d'immobilisations 590 510,48 792 267,10 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 33 585 351,71 32 747 321,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 46 786,44 1 035 485,18 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 46 786,44 1 035 485,18
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 204 507 588,89 196 955 540,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 24 858,73 22 726,43
Dotations et subventions reçues 2 782,21 2 645,90
Produits des services 2 898,67 2 359,85
Autres produits 389,54 354,32
Transfert de charges
Produits courants non financiers 30 929,15 28 086,51 Traitements, salaires, charges sociales 15 402,95 14 802,44 Achats et charges externes 5 501,54 5 510,57
Participations et interventions 2 424,34 2 282,50
Dotations aux amortissements et provisions 3 816,33 2 100,71 Autres charges 776,14 532,78
Charges courantes non financières 27 921,30 25 229,00 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 3 007,85 2 857,51
Produits courants financiers 1,28 0,70
Charges courantes financières 624,36 348,96
RESULTAT COURANT FINANCIER -623,08 -348,26
RESULTAT COURANT 2 384,77 2 509,24
Produits exceptionnels 555,97 578,67
Charges exceptionnelles 21,58 289,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL 534,40 289,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 919,17 2 798,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 20 718 427,00 18 203 548,00
Autres impôts et taxes 4 140 304,02 4 522 881,22
Produits services, domaine et ventes div 2 898 670,74 2 359 849,60 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 389 537,68 354 324,89
Dotations de l'Etat 1 203 579,81 1 199 443,88
Subventions et participations 1 282 424,66 1 174 929,07 Autres attributions (péréquat, compensa) 296 206,00 271 530,50 TOTAL I 30 929 149,91 28 086 507,16
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 10 960 927,42 10 445 063,96
Charges sociales 4 442 023,55 4 357 374,44
Achats et charges externes 5 501 539,74 5 510 567,14
Impôts et taxes 317 263,82 270 058,44
Dotations amortissements des immob 3 816 328,19 2 100 714,78 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges 458 875,82 262 719,75
Contingents et participations 1 270 676,10 1 222 226,14 Subventions 1 153 660,94 1 060 277,00
TOTAL II 27 921 295,58 25 229 001,65
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 3 007 854,33 2 857 505,51 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 1 276,00 696,00 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 1 276,00 696,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 624 357,63 348 960,88 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 624 357,63 348 960,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -623 081,63 -348 264,88 A + B - RESULTAT COURANT 2 384 772,70 2 509 240,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 3 860,92 5 899,61 Produits des cessions d'immobilisations 950,00 9 550,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 551 163,31 563 225,14 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 555 974,23 578 674,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 258 607,79
Charg excep op gestion-Autres opérations 14 624,47 15 839,03 Valeur comptable des immo cédées 7 000,00
Diff réalis(positives)transf à investist 950,00 2 550,00 Charg excep op capital-Autres opérations 6 001,00 5 662,00 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 21 575,47 289 658,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 534 398,76 289 015,93 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 31 486 400,14 28 665 877,91 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 28 567 228,68 25 867 621,35 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 919 171,46 2 798 256,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
18/
Opérations Compte de Tiers
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
19/
Opérations Compte de Tiers
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 29 737 662,00 36 117 650,00 65 855 312,00 Titres de recette émis (b) 11 620 023,02 32 583 814,08 44 203 837,10 Réductions de titres (c) 72 427,86 72 427,86
Recettes nettes (d = b - c) 11 620 023,02 32 511 386,22 44 131 409,24 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 29 737 662,00 36 117 650,00 65 855 312,00 Mandats émis (f) 14 134 773,28 29 773 194,71 43 907 967,99 Annulations de mandats (g) 5 685,27 180 979,95 186 665,22 Depenses nettes (h = f - g) 14 129 088,01 29 592 214,76 43 721 302,77 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 2 919 171,46 410 106,47
(h - d) Déficit 2 509 064,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -1 223 735,23 -2 509 064,99 247 580,92 -3 485 219,30 Fonctionnement 4 646 154,15 2 919 171,46 -189 762,50 7 375 563,11 TOTAL I 3 422 418,92 410 106,47 57 818,42 3 890 343,81
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
06901-PORTO VECCHIO
ASSAINISSEMENT
Investissement 2 045 424,17 -422 172,34 1 623 251,83
Fonctionnement 1 672 970,83 604 474,09 2 277 444,92
Sous-Total 3 718 395,00 182 301,75 3 900 696,75
06902-PORTO VECCHIO EAU
Investissement 2 439 227,75 22 669,88 2 461 897,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement 794 374,54 18 012,54 812 387,08
Sous-Total 3 233 602,29 40 682,42 3 274 284,71
06903-PORTO VECCHIO
PARKINGS
Investissement 52 210,12 130 911,13 183 121,25
Fonctionnement 230 599,89 22 795,61 31 647,04 239 451,32 Sous-Total 282 810,01 22 795,61 162 558,17 422 572,57
06904-PORTO VECCHIO
TRANSPORT URBAIN
Investissement 247 580,92 -247 580,92
Fonctionnement -189 762,50 189 762,50
Sous-Total 57 818,42 -57 818,42
06905-PORTO VECCHIO PORT
PLAISANCE
Investissement 24 599 450,16 -8 233 232,71 0,03 16 366 217,48 Fonctionnement 532 373,75 576 514,63 1 108 888,38
Sous-Total 25 131 823,91 -7 656 718,08 0,03 17 475 105,86 TOTAL III 32 424 449,63 22 795,61 -7 271 175,74 -57 818,39 25 072 659,89 TOTAL I + II + III 35 846 868,55 22 795,61 -6 861 069,27 0,03 28 963 003,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 1 821 499,03 60 490,38 1 881 989,41 1 880 990,39 1 880 990,39 999,02 20 Immobilisations incorporelles 3 898 215,63 100 000,00 3 998 215,63 1 455 508,11 5 685,27 1 449 822,84 2 548 392,79 204 Subventions d'équipement versées 99 000,00 99 000,00 99 000,00 21 Immobilisations corporelles 9 814 060,86 -60 490,38 9 753 570,48 3 829 739,19 3 829 739,19 5 923 831,29 23 Immobilisations en cours 8 859 513,74 -100 000,00 8 759 513,74 6 440 249,00 6 440 249,00 2 319 264,74 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
300 000,00 300 000,00 300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
24 792 289,26 24 792 289,26 13 606 486,69 5 685,27 13 600 801,42 11 191 487,84
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 792 289,26 24 792 289,26 13 606 486,69 5 685,27 13 600 801,42 11 191 487,84 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
2 047 280,49 2 047 280,49 462 124,99 462 124,99 1 585 155,50
041 Opérations patrimoniales 1 674 357,02 1 674 357,02 66 161,60 66 161,60 1 608 195,42 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 721 637,51 3 721 637,51 528 286,59 528 286,59 3 193 350,92 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
1 223 735,23 1 223 735,23 1 223 735,23
TOTAL GENERAL 29 737 662,00 29 737 662,00 14 134 773,28 5 685,27 14 129 088,01 15 608 573,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
3 300 287,98 3 300 287,98 1 758 561,95 1 758 561,95 1 541 726,03
13 Subventions d'investissement 13 195 157,61 13 195 157,61 3 040 389,78 3 040 389,78 10 154 767,83 16 Emprunts et dettes assimilees 3 002 000,00 3 002 000,00 2 857 150,00 2 857 150,00 144 850,00 20 Immobilisations incorporelles 30 786,00 30 786,00 30 786,00 21 Immobilisations corporelles 80 481,50 80 481,50 -80 481,50 024 Produits de cessions (recettes) -950,00 -950,00 -950,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
19 528 231,59 -950,00 19 527 281,59 7 736 583,23 7 736 583,23 11 790 698,36
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 19 528 231,59 -950,00 19 527 281,59 7 736 583,23 7 736 583,23 11 790 698,36 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
4 707 247,99 4 707 247,99 4 707 247,99
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
3 827 825,40 950,00 3 828 775,40 3 817 278,19 3 817 278,19 11 497,21
041 Opérations patrimoniales 1 674 357,02 1 674 357,02 66 161,60 66 161,60 1 608 195,42 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 209 430,41 950,00 10 210 380,41 3 883 439,79 3 883 439,79 6 326 940,62 TOTAL GENERAL 29 737 662,00 29 737 662,00 11 620 023,02 11 620 023,02 18 117 638,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 5 950 942,70 232 475,00 6 183 417,70 5 539 675,83 8 387,55 5 531 288,28 652 129,42 012 Charges de personnel et frais
assimilés
15 802 109,45 161 000,00 15 963 109,45 15 779 684,11 1 050,00 15 778 634,11 184 475,34
014 Atténuations de produits 914 996,00 23 525,00 938 521,00 936 818,22 936 818,22 1 702,78 65 Autres charges de gestion
courante
3 198 667,65 3 198 667,65 3 037 408,26 154 195,40 2 883 212,86 315 454,79
66 Charges financières 583 200,00 58 504,55 641 704,55 641 704,63 17 347,00 624 357,63 17 346,92 67 Charges exceptionnelles 286 710,81 -58 504,55 228 206,26 20 625,47 20 625,47 207 580,79 022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
845 000,00 -417 000,00 428 000,00 428 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
27 581 626,61 27 581 626,61 25 955 916,52 180 979,95 25 774 936,57 1 806 690,04
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
4 707 247,99 4 707 247,99 4 707 247,99
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
3 827 825,40 950,00 3 828 775,40 3 817 278,19 3 817 278,19 11 497,21
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
8 535 073,39 950,00 8 536 023,39 3 817 278,19 3 817 278,19 4 718 745,20
TOTAL GENERAL 36 116 700,00 950,00 36 117 650,00 29 773 194,71 180 979,95 29 592 214,76 6 525 435,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
27/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 63 000,00 63 000,00 88 167,86 88 167,86 -25 167,86 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
2 367 427,00 2 367 427,00 2 912 780,66 14 109,92 2 898 670,74 -531 243,74
73 Impots et taxes 24 105 077,00 24 105 077,00 25 853 339,18 57 789,94 25 795 549,24 -1 690 472,24 74 Dotations et participations 2 512 366,34 2 512 366,34 2 782 210,47 2 782 210,47 -269 844,13 75 Autres produits de gestion
courante
350 200,00 350 200,00 390 065,68 528,00 389 537,68 -39 337,68
76 Produits financiers 696,00 696,00 1 276,00 1 276,00 -580,00 77 Produits exceptionnels 24 499,02 950,00 25 449,02 93 849,24 93 849,24 -68 400,22 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
29 423 265,36 950,00 29 424 215,36 32 121 689,09 72 427,86 32 049 261,23 -2 625 045,87
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
2 047 280,49 2 047 280,49 462 124,99 462 124,99 1 585 155,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 047 280,49 2 047 280,49 462 124,99 462 124,99 1 585 155,50
002 Résultat de fonctionnement
reporté
4 646 154,15 4 646 154,15 4 646 154,15
TOTAL GENERAL 36 116 700,00 950,00 36 117 650,00 32 583 814,08 72 427,86 32 511 386,22 3 606 263,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 1 880 490,39 1 880 490,39
165 Dépôts et cautionnements reçus 500,00 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 880 990,39 1 880 990,39 202 Frais liés à la réalisation des
documents d'urbanisme et à la
numérisation du cadastre
83 630,40 83 630,40
2031 Frais d'études 1 153 175,33 5 685,27 1 147 490,06
2033 Frais d'insertion 14 949,54 14 949,54
2051 Concessions et droits similaires 203 752,84 203 752,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 1 455 508,11 5 685,27 1 449 822,84 2111 Terrains nus 226 400,00 226 400,00
2115 Terrains bâtis 295 000,00 295 000,00
2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
61 176,52 61 176,52
2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
523 783,47 523 783,47
2138 Autres constructions 5 300,00 5 300,00
2151 Réseaux de voirie 1 062 235,55 1 062 235,55
2152 Installations de voirie 226 910,98 226 910,98
21532 Réseaux d'assainissement 18 572,40 18 572,40
21534 Réseaux d'électrification 310 337,01 310 337,01
21538 Autres réseaux 92 655,14 92 655,14
21568 Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
33 485,73 33 485,73
2158 Autres installations matériel et
outillage techniques
46 463,76 46 463,76
2182 Matériel de transport 222 938,38 222 938,38
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
262 306,08 262 306,08
2184 Mobilier 34 866,47 34 866,47
2188 Autres immobilisations
corporelles
407 307,70 407 307,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 829 739,19 3 829 739,19 2313 Constructions 4 914 592,60 4 914 592,60
2315 Installations matériels et
outillage techniques
1 436 280,44 1 436 280,44
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
89 375,96 89 375,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 6 440 249,00 6 440 249,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
13 606 486,69 5 685,27 13 600 801,42
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 606 486,69 5 685,27 13 600 801,42 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
94 354,00 94 354,00
13912 Subvention équipement transférées
au compte de résultat - Région
199 817,99 199 817,99
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
137 195,00 137 195,00
13917 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- budget communautaire et fonds
structurels
20 458,00 20 458,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
10 300,00 10 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
462 124,99 462 124,99
2313 Constructions 43 863,39 43 863,39
2315 Installations matériels et
outillage techniques
22 298,21 22 298,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 66 161,60 66 161,60 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 528 286,59 528 286,59 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
14 134 773,28 5 685,27 14 129 088,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
1 048 817,66 1 048 817,66
10226 Taxe d'aménagement 709 744,29 709 744,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 758 561,95 1 758 561,95
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
1 097 075,25 1 097 075,25
1312 Subventions d'équipement
transférables - Région
842 856,56 842 856,56
1313 Subventions d'équipement
transférables - Département
277 097,25 277 097,25
1317 Subventions d'équipement
transférables - budget
communauatire et fonds
structurels
528 826,82 528 826,82
1318 Subventions d'équipement
transférables - autres
subventions
158 360,90 158 360,90
1342 Fonds affectés à l'équipement non
transférables - amendes de police
136 173,00 136 173,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 3 040 389,78 3 040 389,78 1641 Emprunts en euros 2 850 000,00 2 850 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 7 150,00 7 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 857 150,00 2 857 150,00 2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
2 576,40 2 576,40
2182 Matériel de transport 77 905,10 77 905,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 80 481,50 80 481,50 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
7 736 583,23 7 736 583,23
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 736 583,23 7 736 583,23 192 Plus ou moins-values sur cessions
d'immobilisations
950,00 950,00
2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
32 926,00 32 926,00
2804122 Bâtiments et installations 62 217,00 62 217,00 280422 Bâtiments et installations 10 340,00 10 340,00
28051 Concessions et droits similaires 101 088,00 101 088,00 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
7 001,00 7 001,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
31/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28128 Amortissements autres agencements
et aménagements de terrains
7 996,00 7 996,00
281311 Bâtiments administratifs 49 470,00 49 470,00
281312 Bâtiments scolaires 2 725,00 2 725,00
281316 Equipements du cimetière 3 930,00 3 930,00
281318 Amortissements autres bâtiments
publics
346 845,00 346 845,00
28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
707 016,40 707 016,40
28138 Amortissements autres
constructions
2 566,00 2 566,00
28151 Réseaux de voirie 1 400 925,00 1 400 925,00
28152 Installations de voirie 45 846,00 45 846,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 7 859,00 7 859,00
281532 Réseaux d'assainissement 4 136,00 4 136,00
281533 Réseaux câblés 1 948,00 1 948,00
281534 Réseaux d'électrification 126 107,80 126 107,80 281538 Autres réseaux 67 867,00 67 867,00
281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
19 315,48 19 315,48
281578 Amortissements autre matériel et
outillage de voirie
586,00 586,00
28158 Autres installations matériel et
outillage techniques
34 147,86 34 147,86
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
2 383,50 2 383,50
28182 Matériel de transport 100 052,96 100 052,96
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
282 172,93 282 172,93
28184 Mobilier 103 161,94 103 161,94
28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
285 698,32 285 698,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
3 817 278,19 3 817 278,19
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
66 161,60 66 161,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
32/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 66 161,60 66 161,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 883 439,79 3 883 439,79 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
11 620 023,02 11 620 023,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures
non stockables - eau et
assainissement
113 908,97 113 908,97
60612 Achats non stockés de fournitures
non stockables - énergie
électricité
676 764,89 676 764,89
60621 Achats non stockés de
combustibles
42 361,13 42 361,13
60622 Achats non stockés de carburants 96 726,45 96 726,45 60623 Achats non stockés d'alimentation 107 842,37 107 842,37 60624 Achats non stockés de produits de
traitement
2 499,02 2 499,02
60628 Achats d'autres fournitures non
stockées
21 803,84 21 803,84
60631 Achats non stockés de fournitures
d'entretien
41 632,38 41 632,38
60632 Achats non stockés de fournitures
de petit équipement
218 891,98 218 891,98
60633 Achats non stockés de fournitures
de voirie
26 139,75 4 116,00 22 023,75
60636 Achats non stockés de vêtements
de travail
43 521,16 43 521,16
6064 Achats non stockés de fournitures
administratives
52 925,41 52 925,41
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
14 944,49 14 944,49
6067 Achats non stockés de fournitures
scolaires
64 636,78 64 636,78
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
1 675,85 1 675,85
611 Contrats prestations de services 1 218 162,78 1 218 162,78 6132 Services extérieurs - locations
immobilières
45 569,08 45 569,08
6135 Services extérieurs - locations
mobilières
246 311,75 246 311,75
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
5 359,93 5 359,93
61521 Services extérieurs - entretien
et réparations de terrains
133 568,36 133 568,36
615221 Bâtiments publics 71 647,67 4 270,20 67 377,47
615231 Voieries 87 926,78 87 926,78
615232 Réseaux 17 149,00 17 149,00
61524 Services extérieurs - entretien
et réparations de bois et forêts
66 837,33 66 837,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61551 Services extérieurs - entretien
et réparations sur matériel
roulant
95 411,68 95 411,68
61558 Services extérieurs - entretien
et réparations sur autres biens
mobiliers
3 669,58 3 669,58
6156 Services extérieurs - maintenance 255 207,24 255 207,24 6168 Autres 223 162,41 223 162,41
617 Services extérieurs - études et
recherches
38 549,88 38 549,88
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
60 809,58 60 809,58
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
80 778,96 80 778,96
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
6 364,56 6 364,56
6226 Rémunération d'intermédiaires et
honoraires - honoraires
90 556,93 90 556,93
6227 Rémunération d'intermédiaires et
honoraires frais d'actes et de
contentieux
17 905,03 17 905,03
6228 Rémunération d'intermédiaires et
honoraires - divers
48 155,12 48 155,12
6231 Publicité publications relations
publiques - annonces et
insertions
19 733,89 19 733,89
6232 Publicité publications relations
publiques - fêtes et cérémonies
230 663,05 230 663,05
6236 Publicité publications relations
publiques - catalogues et
imprimés
36 594,51 36 594,51
6237 Publicité publications relations
publiques - publications
4 954,72 4 954,72
6238 Publicité publications relations
publiques - divers
2 625,98 2 625,98
6241 Transports - transports de biens 11 654,25 11 654,25 6247 Transports - transports
collectifs
23 600,40 23 600,40
6248 Transports - divers 1 317,80 1 317,80
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
24 428,76 24 428,76
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
11 872,77 11 872,77
6261 Frais d'affranchissement 35 135,52 35 135,52
6262 Frais de télécommunications 53 919,60 53 919,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
34/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
4 592,99 1,35 4 591,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
8 448,00 8 448,00
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
1 015,80 1 015,80
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
581 175,35 581 175,35
62876 Remboursements de frais au fgp de
rattachement
47 319,99 47 319,99
6288 Autres services extérieurs 120,00 120,00
63512 Impôts directs - taxes foncières 65 246,00 65 246,00 637 Autres impôts taxes et versements
assimilés sur rémunération autres
organismes
35 878,33 35 878,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 5 539 675,83 8 387,55 5 531 288,28 6218 Autre personnel extérieur au
service
71 375,79 71 375,79
6336 Cotisation au centre national et
au centres de gestion fonction
publique territoriale
216 139,49 216 139,49
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
6 401 032,74 6 401 032,74
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
372 538,81 372 538,81
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
2 137 397,70 2 137 397,70
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
1 950 244,09 1 950 244,09
6417 Rémunérations des apprentis 104 654,09 1 050,00 103 604,09 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
1 637 061,48 1 637 061,48
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
2 161 758,53 2 161 758,53
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
68 188,70 68 188,70
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance versement F N C du
supplément familial
19 214,00 19 214,00
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
67 587,48 67 587,48
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
59 828,71 59 828,71
6478 Autres charges sociales diverses 512 662,50 512 662,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
15 779 684,11 1 050,00 15 778 634,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
35/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
739211 Attributions de compensation 109 995,98 109 995,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
739223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
498 525,00 498 525,00
7398 Reversements et restitutions et
prélèvements divers
328 297,24 328 297,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 936 818,22 936 818,22 6512 Droits d'utilisation -
Informatique en nuage
124 720,84 124 720,84
6531 Indemnités des maires adjoints et
conseillers
185 185,12 185 185,12
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
8 691,90 8 691,90
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
349,84 349,84
6541 Créances admises en non-valeur 139 926,22 139 926,22 6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
772 411,00 772 411,00
65541 Contributions au fonds de
compensation des charges
territoriales (établissement
public de territoire)
652 460,50 154 195,40 498 265,10
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
506 293,94 506 293,94
6574 Subventions de fonctionnement aux
associations et autres personnes
de droit privé
647 367,00 647 367,00
65888 Autres 1,90 1,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
3 037 408,26 154 195,40 2 883 212,86
66111 Intérêts réglés à l'écheance 607 354,63 607 354,63 66112 Intérêts - rattachement des icne 34 350,00 17 347,00 17 003,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 641 704,63 17 347,00 624 357,63 6718 Charges exceptionnelles - autres
charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
128,01 128,01
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
14 496,46 14 496,46
678 Autres charges exceptionnelles 6 001,00 6 001,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 20 625,47 20 625,47 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
25 955 916,52 180 979,95 25 774 936,57
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
950,00 950,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
36/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
3 816 328,19 3 816 328,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
3 817 278,19 3 817 278,19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
3 817 278,19 3 817 278,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
29 773 194,71 180 979,95 29 592 214,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations
du personnel
3 890,01 3 890,01
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
84 277,85 84 277,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 88 167,86 88 167,86 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
56 075,00 56 075,00
70323 Utilisation domaine - redevance
d'occupation du domaine public
communal
254 528,24 254 528,24
70383 Redevance de stationnement 238 715,42 238 715,42 70384 Forfait de post-stationnement 120 032,45 120 032,45 70388 Utilisation du domaine - autres
redevances et recettes diverses
20 395,82 20 395,82
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
177 695,99 177 695,99
70631 Redevances et droits des services
à caractère sportif
16 690,00 90,00 16 600,00
7066 Prestation services - redevances
et droits services à caractere
social
378 482,43 718,54 377 763,89
7067 Prestations services - redevances
et droits services péri-scolaires
et enseignement
645 308,42 645 308,42
70688 Prestations de services autres
prestations de service
23,02 23,02
70841 Mise à disposition de personnel
facturée aux budgets annexes
régies municipales CCAS et caisse
des écoles
651 813,34 651 813,34
70846 Mise à disposition de personnel
facturée au GFP de rattachement
132 649,29 132 649,29
70872 Remboursement de frais par les
budgets annexes et les régies
municipales
21 245,13 21 245,13
70873 Autres produits - remboursement
de frais par les CCAS
105 647,27 13 301,38 92 345,89
70875 Autres produits remboursement
frais par les Communes membres du
GFP
15 126,00 15 126,00
70876 Autres produits remboursement
frais par le GFP de rattachement
61 200,00 61 200,00
70878 Autres produits - remboursement
de frais par d'autres redevables
17 152,84 17 152,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
2 912 780,66 14 109,92 2 898 670,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
38/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
73111 Impôts directs locaux 20 718 724,00 8 896,00 20 709 828,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
8 599,00 8 599,00
73221 FNGIR 303 993,00 303 993,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
39/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7336 Taxes services publics et domaine
- droits de place
48 330,00 48 330,00
7338 Taxes services publics et
domaine-autres taxes
65 347,50 65 347,50
7342 Versement mobilité 45 699,36 45 699,36
7343 Taxes et participations liées à
urbanisation et environnement -
taxe sur pylones électriques
56 000,00 56 000,00
7362 Impôts et taxes activités
services - taxes de séjour
2 686 089,43 3 194,58 2 682 894,85
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
1 920 556,89 1 920 556,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 25 853 339,18 57 789,94 25 795 549,24 7411 Dotation globale fonctionnement
(DGF) dotation forfaitaire
1 016 818,00 1 016 818,00
74127 Dotation nationale de péréquation 127 627,00 127 627,00 744 FCTVA 49 134,81 49 134,81
7461 D.G.D 10 000,00 10 000,00
74718 Autres participations de l'Etat 194 819,96 194 819,96 7472 Participations - Régions 144 697,76 144 697,76
7478 Participations - autres
organismes
942 906,94 942 906,94
748313 Dotation de compensation
de la réforme de la taxe
professionnelle
139 554,00 139 554,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
136 291,00 136 291,00
7484 Dotation de recensement 2 861,00 2 861,00
7485 Dotation pour les titres
sécurisés
17 500,00 17 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 2 782 210,47 2 782 210,47 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
390 064,86 528,00 389 536,86
7588 Autres produits divers de gestion
courante
0,82 0,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
390 065,68 528,00 389 537,68
764 Produits financiers - revenus des
valeurs mobilières de placement
(VMP)
1 276,00 1 276,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 1 276,00 1 276,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
40/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7711 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - dédits et
pénalites percus
2 400,00 2 400,00
7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion
1 460,92 1 460,92
775 Produits exceptionnels - produits
des cessions d'immobilisations
950,00 950,00
7788 Produits exceptionnels divers 89 038,32 89 038,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 93 849,24 93 849,24 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
32 121 689,09 72 427,86 32 049 261,23
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
462 124,99 462 124,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
462 124,99 462 124,99
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
462 124,99 462 124,99
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
32 583 814,08 72 427,86 32 511 386,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 22 512 453,10 22 512 453,10 22 512 453,10 10222 FCTVA 23 928 941,09 327 293,21 1 048 817,66 25 305 051,96 25 305 051,96 10223 TLE 13 903 586,82 13 903 586,82 13 903 586,82
10226 Taxe
d'aménagement
4 310 256,95 709 744,29 5 020 001,24 5 020 001,24
10228 Autres fonds
d'investissement
64 658,57 64 658,57 64 658,57
1022 Sous Total
compte 1022
42 207 443,43 327 293,21 1 758 561,95 44 293 298,59 44 293 298,59
10251 Dons et legs
en capital
224,80 224,80 224,80
1025 Sous Total
compte 1025
224,80 224,80 224,80
102 Sous Total
compte 102
64 720 121,33 327 293,21 1 758 561,95 66 805 976,49 66 805 976,49
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
40 929 891,91 308 237,49 41 238 129,40 41 238 129,40
106 Sous Total
compte 106
40 929 891,91 308 237,49 41 238 129,40 41 238 129,40
10 Sous Total
compte 10
105 650 013,24 635 530,70 1 758 561,95 108 044 105,89 108 044 105,89
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 847 897,59 189 762,50 2 798 256,56 189 762,50 4 646 154,15 4 456 391,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
119 Report à
nouveau solde
débiteur
189 762,50 189 762,50 189 762,50 189 762,50 0,00
11 Sous Total
compte 11
1 847 897,59 379 525,00 2 988 019,06 379 525,00 4 835 916,65 4 456 391,65
12 Résultat
exercice excéd
déficit
2 798 256,56 2 798 256,56 2 798 256,56 2 798 256,56 0,00
12 Sous Total
compte 12
2 798 256,56 2 798 256,56 2 798 256,56 2 798 256,56 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
5 339 495,24 541 996,00 541 996,00 1 097 075,25 541 996,00 6 978 566,49 6 436 570,49
1312 Subv équipt
transf -
Région
19 732 012,20 842 856,56 20 574 868,76 20 574 868,76
1313 Subv équipt
transf - Dépt
11 683 333,47 277 097,25 11 960 430,72 11 960 430,72
13151 Subv équipt
transf GFP
rattachement
270 725,87 263 801,90 263 801,90 263 801,90 534 527,77 270 725,87
1315 Sous Total
compte 1315
270 725,87 263 801,90 263 801,90 263 801,90 534 527,77 270 725,87
1316 Subv équipt
transf -
autres EPL
44 754,51 44 754,51 44 754,51
1317 Subv équipt
transf - bcfs
1 582 196,08 474 671,43 474 671,43 528 826,82 474 671,43 2 585 694,33 2 111 022,90
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
1 782 514,72 158 360,90 1 940 875,62 1 940 875,62
131 Sous Total
compte 131
40 435 032,09 1 280 469,33 1 280 469,33 2 904 216,78 1 280 469,33 44 619 718,20 43 339 248,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1321 Etat et EPN 2 180 288,47 2 180 288,47 2 180 288,47 1322 Région 336 452,89 336 452,89 336 452,89
132 Sous Total
compte 132
2 516 741,36 2 516 741,36 2 516 741,36
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
2 845 461,22 2 845 461,22 2 845 461,22
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
3 303 961,88 136 173,00 3 440 134,88 3 440 134,88
134 Sous Total
compte 134
6 149 423,10 136 173,00 6 285 596,10 6 285 596,10
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
80 643,00 209 263,00 209 263,00 94 354,00 384 260,00 209 263,00 174 997,00
13912 Subv équipt
transf -
Région
532 860,00 199 817,99 732 677,99 732 677,99
13913 Subv équipt
transf - Dépt
379 511,00 137 195,00 516 706,00 516 706,00
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
59 988,00 135 620,00 135 620,00 20 458,00 216 066,00 135 620,00 80 446,00
13918 Subv équipt
transf autres
27 839,00 10 300,00 38 139,00 38 139,00
1391 Sous Total
compte 1391
1 080 841,00 344 883,00 344 883,00 462 124,99 1 887 848,99 344 883,00 1 542 965,99
139 Sous Total
compte 139
1 080 841,00 344 883,00 344 883,00 462 124,99 1 887 848,99 344 883,00 1 542 965,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
1 080 841,00 49 101 196,55 1 625 352,33 1 625 352,33 462 124,99 3 040 389,78 3 168 318,32 53 766 938,66 50 598 620,34
15111 Prov litiges
(nb)
9 300,00 9 300,00 9 300,00
1511 Sous Total
compte 1511
9 300,00 9 300,00 9 300,00
151 Sous Total
compte 151
9 300,00 9 300,00 9 300,00
15 Sous Total
compte 15
9 300,00 9 300,00 9 300,00
1641 Emprunts en
euros
24 622 046,48 271 250,00 271 250,00 1 880 490,39 2 850 000,00 2 151 740,39 27 743 296,48 25 591 556,09
1643 Empts auprès
étab crédit
empts en
devise
95 063,27 95 063,27 95 063,27
164 Sous Total
compte 164
24 717 109,75 271 250,00 271 250,00 1 880 490,39 2 850 000,00 2 151 740,39 27 838 359,75 25 686 619,36
165 Dép et caution
reçus
26 535,00 500,00 7 150,00 500,00 33 685,00 33 185,00
16873 Autres dettes
- Dépt
26 773,84 26 773,84 26 773,84
1687 Sous Total
compte 1687
26 773,84 26 773,84 26 773,84
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
20 147,00 17 347,00 17 347,00 20 147,00 2 800,00
16888 Int autres
empts dettes
assimil
6 992,44 200 637,48 207 629,92 207 629,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total
compte 1688
27 139,44 17 347,00 200 637,48 17 347,00 227 776,92 210 429,92
168 Sous Total
compte 168
53 913,28 17 347,00 200 637,48 17 347,00 254 550,76 237 203,76
16 Sous Total
compte 16
24 797 558,03 288 597,00 471 887,48 1 880 990,39 2 857 150,00 2 169 587,39 28 126 595,51 25 957 008,12
181 Cpte liaison :
affectation
3 928 356,16 2 913 471,03 2 913 471,03 2 913 471,03 6 841 827,19 3 928 356,16
18 Sous Total
compte 18
3 928 356,16 2 913 471,03 2 913 471,03 2 913 471,03 6 841 827,19 3 928 356,16
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
933 909,46 950,00 934 859,46 934 859,46
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
15 354,22 15 354,22 15 354,22
19 Sous Total
compte 19
15 354,22 933 909,46 950,00 15 354,22 934 859,46 919 505,24
Total classe 1 1 096 195,22 189 066 487,59 8 005 201,92 8 634 260,60 2 343 115,38 7 657 051,73 11 444 512,52 205 357 799,92 1 558 320,21 195 471 607,61 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
554 615,07 83 630,40 638 245,47 638 245,47
2031 Frais d'études 1 624 686,55 1 153 175,33 5 685,27 2 777 861,88 5 685,27 2 772 176,61 2033 Frais
d'insertion
23 770,30 14 949,54 38 719,84 38 719,84
203 Sous Total
compte 203
1 648 456,85 1 168 124,87 5 685,27 2 816 581,72 5 685,27 2 810 896,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204122 Bâtiments et
installations
1 381 289,95 1 381 289,95 1 381 289,95
20412 Sous Total
compte 20412
1 381 289,95 1 381 289,95 1 381 289,95
204172 Bâtiments et
installations
150 000,00 150 000,00 150 000,00
20417 Sous Total
compte 20417
150 000,00 150 000,00 150 000,00
2041 Sous Total
compte 2041
1 531 289,95 1 531 289,95 1 531 289,95
20422 Bâtiments et
installations
282 930,76 282 930,76 282 930,76
2042 Sous Total
compte 2042
282 930,76 282 930,76 282 930,76
204 Sous Total
compte 204
1 814 220,71 1 814 220,71 1 814 220,71
2051 Concessions
et droits
similaires
1 211 895,14 19 200,00 203 752,84 1 415 647,98 19 200,00 1 396 447,98
205 Sous Total
compte 205
1 211 895,14 19 200,00 203 752,84 1 415 647,98 19 200,00 1 396 447,98
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
157 420,30 157 420,30 157 420,30
208 Sous Total
compte 208
157 420,30 157 420,30 157 420,30
20 Sous Total
compte 20
5 386 608,07 19 200,00 1 455 508,11 5 685,27 6 842 116,18 24 885,27 6 817 230,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2111 Terrains nus 6 699 073,85 226 400,00 6 925 473,85 6 925 473,85 2112 Terrains de
voirie
1 418 255,48 1 418 255,48 1 418 255,48
2115 Terrains bâtis 259 382,87 295 000,00 554 382,87 554 382,87 2117 Bois et forêts 274 850,48 274 850,48 274 850,48
211 Sous Total
compte 211
8 651 562,68 521 400,00 9 172 962,68 9 172 962,68
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
152 008,60 61 176,52 213 185,12 213 185,12
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
186 790,21 186 790,21 186 790,21
212 Sous Total
compte 212
338 798,81 61 176,52 399 975,33 399 975,33
21311 Hôtel de ville 1 484 158,40 1 484 158,40 1 484 158,40 21312 Batiments
scolaires
153 263,45 153 263,45 153 263,45
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
117 981,97 117 981,97 117 981,97
21318 Autres
batiments
publics
5 919 572,85 5 919 572,85 5 919 572,85
2131 Sous Total
compte 2131
7 674 976,67 7 674 976,67 7 674 976,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
49/
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06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Instal gales
agenct amégts
const
10 650 295,00 19 039 441,53 49 180,50 523 783,47 2 576,40 30 213 520,00 51 756,90 30 161 763,10
2138 Autres
constructions
50 064,82 5 300,00 55 364,82 55 364,82
213 Sous Total
compte 213
18 375 336,49 19 039 441,53 49 180,50 529 083,47 2 576,40 37 943 861,49 51 756,90 37 892 104,59
2151 Réseaux de
voirie
24 372 585,31 31 780 753,11 1 871 009,24 1 062 235,55 57 215 573,97 1 871 009,24 55 344 564,73
2152 Installations
de voirie
849 919,12 226 910,98 1 076 830,10 1 076 830,10
21531 Réseaux
adduction eau
117 129,55 1 871 009,24 1 871 009,24 1 988 138,79 1 871 009,24 117 129,55
21532 Réseaux
assainissement
124 914,23 18 572,40 143 486,63 143 486,63
21533 Réseaux cablés 38 372,20 38 372,20 38 372,20
21534 Réseaux
électrification
1 885 546,68 2 290 346,01 310 337,01 4 486 229,70 4 486 229,70
21538 Autres réseaux 1 018 306,31 92 655,14 1 110 961,45 1 110 961,45 2153 Sous Total
compte 2153
3 184 268,97 4 161 355,25 1 871 009,24 421 564,55 7 767 188,77 1 871 009,24 5 896 179,53
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
221 998,27 33 485,73 255 484,00 255 484,00
2156 Sous Total
compte 2156
221 998,27 33 485,73 255 484,00 255 484,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
5 525,95 5 525,95 5 525,95
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
31 975,09 35 631,15 35 631,15 67 606,24 35 631,15 31 975,09
2157 Sous Total
compte 2157
37 501,04 35 631,15 35 631,15 73 132,19 35 631,15 37 501,04
2158 Autres instal
mat outil tech
347 883,62 46 463,76 394 347,38 394 347,38
215 Sous Total
compte 215
29 014 156,33 35 977 739,51 3 777 649,63 1 790 660,57 66 782 556,41 3 777 649,63 63 004 906,78
2161 Oeuvres et
objets d'art
258 783,37 258 783,37 258 783,37
216 Sous Total
compte 216
258 783,37 258 783,37 258 783,37
21728 Autres agenct
et améngt
terrains
6 375,23 6 375,23 6 375,23
2172 Sous Total
compte 2172
6 375,23 6 375,23 6 375,23
217 Sous Total
compte 217
6 375,23 6 375,23 6 375,23
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
222 829,27 222 829,27 222 829,27
2182 Mat de
transport
6 256 173,12 2 236 195,46 2 236 195,46 222 938,38 77 905,10 8 715 306,96 2 314 100,56 6 401 206,40
2183 Mat bureau mat
informatique
5 727 665,52 19 200,00 262 306,08 6 009 171,60 6 009 171,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Mobilier 1 734 414,22 34 866,47 1 769 280,69 1 769 280,69 2188 Autres
immobilisations
corporelles
7 134 689,54 407 307,70 7 541 997,24 7 541 997,24
218 Sous Total
compte 218
21 075 771,67 2 255 395,46 2 236 195,46 927 418,63 77 905,10 24 258 585,76 2 314 100,56 21 944 485,20
21 Sous Total
compte 21
77 720 784,58 57 272 576,50 6 063 025,59 3 829 739,19 80 481,50 138 823 100,27 6 143 507,09 132 679 593,18
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
1 122 052,26 1 122 052,26 1 122 052,26
2313 Constructions 48 124 691,98 18 991 941,51 4 958 455,99 53 083 147,97 18 991 941,51 34 091 206,46 2315 Instal mat
outil techn
60 264 052,36 32 198 409,40 1 458 578,65 61 722 631,01 32 198 409,40 29 524 221,61
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
1 335 960,22 1 335 960,22 1 335 960,22
231 Sous Total
compte 231
110 846 756,82 51 190 350,91 6 417 034,64 117 263 791,46 51 190 350,91 66 073 440,55
237 Avances acptes
vers cdes
immob incorpo
1 909 963,24 1 909 963,24 1 909 963,24
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
2 403 010,02 89 375,96 66 161,60 2 492 385,98 66 161,60 2 426 224,38
23 Sous Total
compte 23
115 159 730,08 51 190 350,91 6 506 410,60 66 161,60 121 666 140,68 51 256 512,51 70 409 628,17
2423 Immob mises à
dispo EPCI
440 932,10 2 321 007,11 2 761 939,21 2 761 939,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
52/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
242 Sous Total
compte 242
440 932,10 2 321 007,11 2 761 939,21 2 761 939,21
2492 Mises à
dispo transf
compétences
175 441,84 344 883,00 2 277 940,33 344 883,00 2 453 382,17 2 108 499,17
249 Sous Total
compte 249
175 441,84 344 883,00 2 277 940,33 344 883,00 2 453 382,17 2 108 499,17
24 Sous Total
compte 24
440 932,10 175 441,84 2 665 890,11 2 277 940,33 3 106 822,21 2 453 382,17 653 440,04
261 Titres de
participation
1 043 347,16 1 043 347,16 1 043 347,16
266 Autres
formes de
participation
183 278,12 183 278,12 183 278,12
26 Sous Total
compte 26
1 226 625,28 1 226 625,28 1 226 625,28
271 Titres
immob : droit
propriété
381,12 381,12 381,12
275 Dépôts et
cautionnements
versés
2 170,00 2 170,00 2 170,00
2766 Créances
locations-
acquisitions
78 410,92 78 410,92 78 410,92
27684 Int courus sur
prêts
5 511,00 5 511,00 5 511,00
2768 Sous Total
compte 2768
5 511,00 5 511,00 5 511,00
276 Sous Total
compte 276
83 921,92 83 921,92 83 921,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27 Sous Total
compte 27
86 473,04 86 473,04 86 473,04
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
44 738,01 32 926,00 77 664,01 77 664,01
2804122 Bâtiments et
installations
238 869,88 62 217,00 301 086,88 301 086,88
280412 Sous Total
compte 280412
238 869,88 62 217,00 301 086,88 301 086,88
2804172 Bâtiments et
installations
30 000,00 30 000,00 30 000,00
280417 Sous Total
compte 280417
30 000,00 30 000,00 30 000,00
28041 Sous Total
compte 28041
268 869,88 62 217,00 331 086,88 331 086,88
280422 Bâtiments et
installations
42 107,70 10 340,00 52 447,70 52 447,70
28042 Sous Total
compte 28042
42 107,70 10 340,00 52 447,70 52 447,70
2804 Sous Total
compte 2804
310 977,58 72 557,00 383 534,58 383 534,58
28051 Concessions
et droits
similaires
623 566,13 101 088,00 724 654,13 724 654,13
2805 Sous Total
compte 2805
623 566,13 101 088,00 724 654,13 724 654,13
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
16 555,91 16 555,91 16 555,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2808 Sous Total
compte 2808
16 555,91 16 555,91 16 555,91
280 Sous Total
compte 280
995 837,63 206 571,00 1 202 408,63 1 202 408,63
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
11 637,95 7 001,00 18 638,95 18 638,95
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
15 418,56 7 996,00 23 414,56 23 414,56
2812 Sous Total
compte 2812
27 056,51 14 997,00 42 053,51 42 053,51
281311 Bâts
administratifs
209,01 49 470,00 49 679,01 49 679,01
281312 Bâtiments
scolaires
13 968,57 2 725,00 16 693,57 16 693,57
281316 Equipt
cimetière
3 930,00 3 930,00 3 930,00
281318 Amort autres
bâtiments
publics
236 023,74 346 845,00 582 868,74 582 868,74
28131 Sous Total
compte 28131
250 201,32 402 970,00 653 171,32 653 171,32
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
887 586,55 8 705,00 8 705,00 707 016,40 8 705,00 1 603 307,95 1 594 602,95
28138 Amort autres
constructions
2 738,65 2 566,00 5 304,65 5 304,65
2813 Sous Total
compte 2813
1 140 526,52 8 705,00 8 705,00 1 112 552,40 8 705,00 2 261 783,92 2 253 078,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28151 Réseaux de
voirie
1 957 560,28 1 400 925,00 3 358 485,28 3 358 485,28
28152 Installations
de voirie
57 848,99 45 846,00 103 694,99 103 694,99
281531 Réseaux
adduction eau
12 360,54 7 859,00 20 219,54 20 219,54
281532 Réseaux
assainissement
4 415,41 4 136,00 8 551,41 8 551,41
281533 Réseaux câblés 2 421,18 1 948,00 4 369,18 4 369,18 281534 Réseaux
électrification
269 393,51 126 107,80 395 501,31 395 501,31
281538 Autres réseaux 107 878,88 67 867,00 175 745,88 175 745,88 28153 Sous Total
compte 28153
396 469,52 207 917,80 604 387,32 604 387,32
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
89 490,11 19 315,48 108 805,59 108 805,59
28156 Sous Total
compte 28156
89 490,11 19 315,48 108 805,59 108 805,59
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
24 568,24 4 173,00 4 173,00 586,00 4 173,00 29 327,24 25 154,24
28157 Sous Total
compte 28157
24 568,24 4 173,00 4 173,00 586,00 4 173,00 29 327,24 25 154,24
28158 Autres instal
mat outil tech
996 910,35 34 147,86 1 031 058,21 1 031 058,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
3 522 847,49 4 173,00 4 173,00 1 708 738,14 4 173,00 5 235 758,63 5 231 585,63
281728 Amort autres
agenct et
amégat
2 868,84 2 868,84 2 868,84
28172 Sous Total
compte 28172
2 868,84 2 868,84 2 868,84
2817 Sous Total
compte 2817
2 868,84 2 868,84 2 868,84
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
990 366,90 2 383,50 992 750,40 992 750,40
28182 Mat de
transport
3 292 313,80 713 343,00 713 343,00 100 052,96 713 343,00 4 105 709,76 3 392 366,76
28183 Mat bureau mat
informatique
1 349 945,83 282 172,93 1 632 118,76 1 632 118,76
28184 Mobilier 706 150,20 103 161,94 809 312,14 809 312,14 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
3 300 852,58 285 698,32 3 586 550,90 3 586 550,90
2818 Sous Total
compte 2818
9 639 629,31 713 343,00 713 343,00 773 469,65 713 343,00 11 126 441,96 10 413 098,96
281 Sous Total
compte 281
14 332 928,67 726 221,00 726 221,00 3 609 757,19 726 221,00 18 668 906,86 17 942 685,86
28 Sous Total
compte 28
15 328 766,30 726 221,00 726 221,00 3 816 328,19 726 221,00 19 871 315,49 19 145 094,49
Total classe 2 200 021 153,15 15 504 208,14 60 664 687,61 60 276 737,83 11 791 657,90 3 968 656,56 272 477 498,66 79 749 602,53 213 981 489,79 21 253 593,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 1 071 137,36 5 663 183,51 5 206 084,60 5 663 183,51 6 277 221,96 614 038,45 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
3 844,93 1 212,19 80,63 1 212,19 3 925,56 2 713,37
4017 Sous Total
compte 4017
3 844,93 1 212,19 80,63 1 212,19 3 925,56 2 713,37
401 Sous Total
compte 401
1 074 982,29 5 664 395,70 5 206 165,23 5 664 395,70 6 281 147,52 616 751,82
4041 Fournis immob 367 223,98 13 253 381,86 12 886 157,88 13 253 381,86 13 253 381,86 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
385 033,62 38 606,16 204 073,52 38 606,16 589 107,14 550 500,98
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
1 160 661,58 1 160 661,58 1 160 661,58 1 160 661,58 0,00
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
40 009,50 2 400,00 2 400,00 2 400,00 42 409,50 40 009,50
4047 Sous Total
compte 4047
425 043,12 1 201 667,74 1 367 135,10 1 201 667,74 1 792 178,22 590 510,48
404 Sous Total
compte 404
792 267,10 14 455 049,60 14 253 292,98 14 455 049,60 15 045 560,08 590 510,48
408 Fournis
factures non
parvenues
18 882,78 4 270,20 4 270,20 18 882,78 14 612,58
40 Sous Total
compte 40
1 886 132,17 20 123 715,50 19 459 458,21 20 123 715,50 21 345 590,38 1 221 874,88
4111 Redevables -
amiable
845 754,45 2 664 122,54 2 400 855,13 3 509 876,99 2 400 855,13 1 109 021,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4116 Redevables -
contentieux
222 938,60 169 285,26 157 795,32 392 223,86 157 795,32 234 428,54
411 Sous Total
compte 411
1 068 693,05 2 833 407,80 2 558 650,45 3 902 100,85 2 558 650,45 1 343 450,40
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
63 557,09 389 327,26 272 322,30 452 884,35 272 322,30 180 562,05
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
70 868,39 27 389,47 70 799,69 98 257,86 70 799,69 27 458,17
414 Sous Total
compte 414
134 425,48 416 716,73 343 121,99 551 142,21 343 121,99 208 020,22
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
45 699,36 48 130,94 45 699,36 93 830,30 45 699,36 48 130,94
418 Sous Total
compte 418
45 699,36 48 130,94 45 699,36 93 830,30 45 699,36 48 130,94
41 Sous Total
compte 41
1 248 817,89 3 298 255,47 2 947 471,80 4 547 073,36 2 947 471,80 1 599 601,56
421 Personnel -
rémunérations
dues
8 716 701,76 8 824 511,15 8 716 701,76 8 824 511,15 107 809,39
425 Personnel -
avances et
acomptes
1 618,24 1 618,24 1 618,24 1 618,24 0,00
427 Personnel -
oppositions
21 744,12 21 744,12 21 744,12 21 744,12 0,00
42 Sous Total
compte 42
8 740 064,12 8 847 873,51 8 740 064,12 8 847 873,51 107 809,39
431 Sécurite
sociale
2 836 545,42 2 836 545,42 2 836 545,42 2 836 545,42 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autres
organismes
sociaux
93 951,01 3 399 399,24 3 305 448,23 3 399 399,24 3 399 399,24 0,00
43 Sous Total
compte 43
93 951,01 6 235 944,66 6 141 993,65 6 235 944,66 6 235 944,66 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
235 909,92 235 909,92 235 909,92
441 Sous Total
compte 441
235 909,92 4 500,00 4 500,00 240 409,92 4 500,00 235 909,92
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
277 297,13 277 297,13 277 297,13 277 297,13 0,00
442 Sous Total
compte 442
277 297,13 277 297,13 277 297,13 277 297,13 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
13 572,80 512 097,80 498 525,00 512 097,80 512 097,80 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
98 285,00 228 154,53 326 439,53 326 439,53 326 439,53 0,00
44316 Opér particul
avec Etat rec
contentieux
98 285,00 98 285,00 98 285,00 98 285,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
98 285,00 13 572,80 838 537,33 923 249,53 936 822,33 936 822,33 0,00
44332 Opér particul
avec Dépt rec
amiable
1 744,84 1 744,84 1 744,84 1 744,84 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
1 744,84 1 744,84 1 744,84 1 744,84 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
486 107,41 509 789,01 486 107,41 509 789,01 23 681,60
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
15 345,00 15 126,00 15 345,00 30 471,00 15 345,00 15 126,00
4434 Sous Total
compte 4434
15 345,00 501 233,41 525 134,01 516 578,41 525 134,01 8 555,60
44351 Opér particul
grp dépenses
10 579,69 705 850,50 699 780,49 705 850,50 710 360,18 4 509,68
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
81 942,02 193 849,29 110 742,02 275 791,31 110 742,02 165 049,29
44356 Opér particul
grp recettes
contentieux
49 542,02 49 542,02 49 542,02 49 542,02 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
131 484,04 10 579,69 899 699,79 860 064,53 1 031 183,83 870 644,22 160 539,61
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
506 293,94 506 293,94 506 293,94 506 293,94 0,00
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
85 861,62 757 460,61 843 322,23 843 322,23 843 322,23 0,00
44376 Opér part avec
Etat ccas rec
contentieux
81 840,75 81 840,75 81 840,75 81 840,75 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
85 861,62 1 345 595,30 1 431 456,92 1 431 456,92 1 431 456,92 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
772 760,84 772 760,84 772 760,84 772 760,84 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
11 809,56 21 245,13 13 079,19 33 054,69 13 079,19 19 975,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4438 Sous Total
compte 4438
11 809,56 794 005,97 785 840,03 805 815,53 785 840,03 19 975,50
443 Sous Total
compte 443
342 785,22 24 152,49 4 380 816,64 4 527 489,86 4 723 601,86 4 551 642,35 171 959,51
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
666,72 303 893,15 306 094,13 303 893,15 306 760,85 2 867,70
4486 Autres charges
à payer
154 195,40 154 195,40 154 195,40 154 195,40 0,00
4487 Produits à
recevoir
51 480,00 51 480,00 51 480,00
448 Sous Total
compte 448
154 195,40 205 675,40 205 675,40 154 195,40 51 480,00
44 Sous Total
compte 44
578 695,14 179 014,61 5 172 182,32 5 115 381,12 5 750 877,46 5 294 395,73 456 481,73
451001 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
3 005 170,11 1 354 938,37 1 553 670,12 1 354 938,37 4 558 840,23 3 203 901,86
451003 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
2 738 247,93 2 143 292,78 2 255 816,89 2 143 292,78 4 994 064,82 2 850 772,04
451 Sous Total
compte 451
5 743 418,04 3 498 231,15 3 809 487,01 3 498 231,15 9 552 905,05 6 054 673,90
45 Sous Total
compte 45
5 743 418,04 3 498 231,15 3 809 487,01 3 498 231,15 9 552 905,05 6 054 673,90
4621 Créances
cess immob -
amiable
950,00 950,00 950,00 950,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4632 Empt publics
- intérets à
payer
5 983,06 5 983,06 5 983,06 5 983,06 0,00
463 Sous Total
compte 463
5 983,06 5 983,06 5 983,06 5 983,06 0,00
4648 Autres
encaisSEMent
pour compte de
tiers
193,23 193,23 193,23 193,23 0,00
464 Sous Total
compte 464
193,23 193,23 193,23 193,23 0,00
466 Excédt de
verSEMent
4 935,07 44 418,12 44 586,81 44 418,12 49 521,88 5 103,76
46711 Autres comptes
créditeurs
30 095,11 2 065 619,92 2 231 323,49 2 065 619,92 2 261 418,60 195 798,68
4671 Sous Total
compte 4671
30 095,11 2 065 619,92 2 231 323,49 2 065 619,92 2 261 418,60 195 798,68
46721 Débiteurs
divers -
amiable
15 199,02 3 002 334,25 124 032,05 3 017 533,27 124 032,05 2 893 501,22
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
31 290,39 2 527,19 6 071,63 33 817,58 6 071,63 27 745,95
4672 Sous Total
compte 4672
46 489,41 3 004 861,44 130 103,68 3 051 350,85 130 103,68 2 921 247,17
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
727,35 3 927,22 3 199,87 3 927,22 3 927,22 0,00
467 Sous Total
compte 467
46 489,41 30 822,46 5 074 408,58 2 364 627,04 5 120 897,99 2 395 449,50 2 725 448,49
46 Sous Total
compte 46
46 489,41 35 950,76 5 125 952,99 2 416 146,91 5 172 442,40 2 452 097,67 2 720 344,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Verst des
régisseurs
722,86 1 338 637,78 1 340 109,07 1 339 360,64 1 340 109,07 748,43
4712 Viremts
réimputés
22,95 49 391,45 51 852,45 49 391,45 51 875,40 2 483,95
47131 Raet : verst
contrib
directes
20 400 533,00 20 400 533,00 20 400 533,00 20 400 533,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
1 264 410,00 1 264 410,00 1 264 410,00 1 264 410,00 0,00
47134 Raet : subv 19 151,19 537 206,65 556 357,84 556 357,84 556 357,84 0,00 47138 Raet : autres 765 486,04 14 003 677,14 13 272 186,27 14 003 677,14 14 037 672,31 33 995,17 4713 Sous Total
compte 4713
19 151,19 765 486,04 36 205 826,79 35 493 487,11 36 224 977,98 36 258 973,15 33 995,17
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
5 937,57 9 036,50 3 699,74 9 036,50 9 637,31 600,81
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
178 141,18 228 801,11 50 659,93 228 801,11 228 801,11 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
184 078,75 237 837,61 54 359,67 237 837,61 238 438,42 600,81
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
184 078,75 239 737,61 56 259,67 239 737,61 240 338,42 600,81
4718 Autres
recettes à
régulariser
105 771,49 371 074,82 273 433,25 371 074,82 379 204,74 8 129,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
19 874,05 1 055 359,23 38 204 668,45 37 215 141,55 38 224 542,50 38 270 500,78 45 958,28
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
168 364,73 1 717 499,52 1 877 698,86 1 885 864,25 1 877 698,86 8 165,39
47218 Autres
dépenses
553,47 540 833,45 541 386,92 541 386,92 541 386,92 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
168 918,20 2 258 332,97 2 419 085,78 2 427 251,17 2 419 085,78 8 165,39
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
60,36 264,99 325,35 325,35 325,35 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
16 871,95 3 931 919,81 3 931 619,81 3 948 791,76 3 931 619,81 17 171,95
472 Sous Total
compte 472
185 850,51 6 190 517,77 6 351 030,94 6 376 368,28 6 351 030,94 25 337,34
4781 Frais de
poursuites
rattachés
1 448,01 1 448,01 1 448,01
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,62 0,62 0,62
478 Sous Total
compte 478
1 448,63 1 448,63 1 448,63
47 Sous Total
compte 47
207 173,19 1 055 359,23 44 395 186,22 43 566 172,49 44 602 359,41 44 621 531,72 19 172,31
Total classe 4 2 081 175,63 8 993 825,82 96 589 532,43 92 303 984,70 98 670 708,06 101 297 810,52 5 035 175,41 7 662 277,87 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
99 677,42 99 677,42 99 677,42 99 677,42 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51172 Chèques
impayés
1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
148,94 148,94 148,94 148,94 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
1 748,94 1 748,94 1 748,94 1 748,94 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
53 968,72 50 074,65 53 968,72 50 074,65 3 894,07
511 Sous Total
compte 511
155 395,08 151 501,01 155 395,08 151 501,01 3 894,07
515 Compte au
trésor
10 375 385,53 41 679 660,59 45 317 360,35 52 055 046,12 45 317 360,35 6 737 685,77
51 Sous Total
compte 51
10 375 385,53 41 835 055,67 45 468 861,36 52 210 441,20 45 468 861,36 6 741 579,84
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
180,00 180,00 180,00
541 Sous Total
compte 541
180,00 180,00 180,00
5421 Administrateurs
de legs
12 024,00 12 024,00 12 024,00
542 Sous Total
compte 542
12 024,00 12 024,00 12 024,00
54 Sous Total
compte 54
180,00 12 024,00 180,00 12 024,00 11 844,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
4 345 564,78 4 345 564,78 4 345 564,78 4 345 564,78 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
2 456,02 653 430,90 653 129,41 655 886,92 653 129,41 2 757,51
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
1 457 195,40 1 457 195,40 1 457 195,40 1 457 195,40 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
139 098,06 139 926,22 139 098,06 139 926,22 828,16
587 Sous Total
compte 587
139 098,06 139 926,22 139 098,06 139 926,22 828,16
588 Autres
virements
internes
518 832,72 518 832,72 518 832,72 518 832,72 0,00
58 Sous Total
compte 58
2 456,02 7 114 121,86 7 114 648,53 7 116 577,88 7 114 648,53 1 929,35
Total classe 5 10 378 021,55 12 024,00 48 949 177,53 52 583 509,89 59 327 199,08 52 595 533,89 6 744 517,35 12 852,16 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
113 908,97 113 908,97 113 908,97
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
676 764,89 676 764,89 676 764,89
6061 Sous Total
compte 6061
790 673,86 790 673,86 790 673,86
60621 Achts
non stkés
combustibles
42 361,13 42 361,13 42 361,13
60622 Achts
non stkés
carburants
96 726,45 96 726,45 96 726,45
60623 Achts
non stkés
d'aliment
107 842,37 107 842,37 107 842,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60624 Achts non
stkés produits
traitement
2 499,02 2 499,02 2 499,02
60628 Achts autres
fournit non
stkées
21 803,84 21 803,84 21 803,84
6062 Sous Total
compte 6062
271 232,81 271 232,81 271 232,81
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
41 632,38 41 632,38 41 632,38
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
218 891,98 218 891,98 218 891,98
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
26 139,75 4 116,00 26 139,75 4 116,00 22 023,75
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
43 521,16 43 521,16 43 521,16
6063 Sous Total
compte 6063
330 185,27 4 116,00 330 185,27 4 116,00 326 069,27
6064 Achts non
stkés fournit
admin
52 925,41 52 925,41 52 925,41
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
14 944,49 14 944,49 14 944,49
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
64 636,78 64 636,78 64 636,78
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
1 675,85 1 675,85 1 675,85
606 Sous Total
compte 606
1 526 274,47 4 116,00 1 526 274,47 4 116,00 1 522 158,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
1 526 274,47 4 116,00 1 526 274,47 4 116,00 1 522 158,47
611 Contrats
prestations de
services
1 218 162,78 1 218 162,78 1 218 162,78
6132 Locations
immobilières
45 569,08 45 569,08 45 569,08
6135 Locations
mobilières
246 311,75 246 311,75 246 311,75
613 Sous Total
compte 613
291 880,83 291 880,83 291 880,83
614 Charges
locatives et
de copropriété
5 359,93 5 359,93 5 359,93
61521 Entretien et
réparations de
terrains
133 568,36 133 568,36 133 568,36
615221 Bâtiments
publics
71 647,67 4 270,20 71 647,67 4 270,20 67 377,47
61522 Sous Total
compte 61522
71 647,67 4 270,20 71 647,67 4 270,20 67 377,47
615231 Voieries 87 926,78 87 926,78 87 926,78
615232 Réseaux 17 149,00 17 149,00 17 149,00
61523 Sous Total
compte 61523
105 075,78 105 075,78 105 075,78
61524 Entretien
réparations de
bois et forêts
66 837,33 66 837,33 66 837,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6152 Sous Total
compte 6152
377 129,14 4 270,20 377 129,14 4 270,20 372 858,94
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
95 411,68 95 411,68 95 411,68
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
3 669,58 3 669,58 3 669,58
6155 Sous Total
compte 6155
99 081,26 99 081,26 99 081,26
6156 Maintenance 255 207,24 255 207,24 255 207,24
615 Sous Total
compte 615
731 417,64 4 270,20 731 417,64 4 270,20 727 147,44
6168 Autres 223 162,41 223 162,41 223 162,41
616 Sous Total
compte 616
223 162,41 223 162,41 223 162,41
617 Etudes et
recherches
38 549,88 38 549,88 38 549,88
6182 Divers doc
générale et
technique
60 809,58 60 809,58 60 809,58
6184 Divers verst
à organismes
formation
80 778,96 80 778,96 80 778,96
6188 Autres frais
divers
6 364,56 6 364,56 6 364,56
618 Sous Total
compte 618
147 953,10 147 953,10 147 953,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
70/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61 Sous Total
compte 61
2 656 486,57 4 270,20 2 656 486,57 4 270,20 2 652 216,37
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
71 375,79 71 375,79 71 375,79
621 Sous Total
compte 621
71 375,79 71 375,79 71 375,79
6226 Rému interméd
honoraires
90 556,93 90 556,93 90 556,93
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
17 905,03 17 905,03 17 905,03
6228 Rému interméd
honoraires
divers
48 155,12 48 155,12 48 155,12
622 Sous Total
compte 622
156 617,08 156 617,08 156 617,08
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
19 733,89 19 733,89 19 733,89
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
230 663,05 230 663,05 230 663,05
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
36 594,51 36 594,51 36 594,51
6237 Pub public
relat publ
publications
4 954,72 4 954,72 4 954,72
6238 Pub public
relat publ
divers
2 625,98 2 625,98 2 625,98
623 Sous Total
compte 623
294 572,15 294 572,15 294 572,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
71/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6241 Transports de
biens
11 654,25 11 654,25 11 654,25
6247 Transports
collectifs
23 600,40 23 600,40 23 600,40
6248 Transports-
divers
1 317,80 1 317,80 1 317,80
624 Sous Total
compte 624
36 572,45 36 572,45 36 572,45
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
24 428,76 24 428,76 24 428,76
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
11 872,77 11 872,77 11 872,77
625 Sous Total
compte 625
36 301,53 36 301,53 36 301,53
6261 Frais
d'affranchissement
35 135,52 35 135,52 35 135,52
6262 Frais de
télécommunications
53 919,60 53 919,60 53 919,60
626 Sous Total
compte 626
89 055,12 89 055,12 89 055,12
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
4 592,99 1,35 4 592,99 1,35 4 591,64
6281 Aut serv extér
concours
divers
8 448,00 8 448,00 8 448,00
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
1 015,80 1 015,80 1 015,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
581 175,35 581 175,35 581 175,35
62876 Rembst frais
aux GFP de
rattach
47 319,99 47 319,99 47 319,99
6287 Sous Total
compte 6287
47 319,99 47 319,99 47 319,99
6288 Autres serv
extér
120,00 120,00 120,00
628 Sous Total
compte 628
638 079,14 638 079,14 638 079,14
62 Sous Total
compte 62
1 327 166,25 1,35 1 327 166,25 1,35 1 327 164,90
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
216 139,49 216 139,49 216 139,49
633 Sous Total
compte 633
216 139,49 216 139,49 216 139,49
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
65 246,00 65 246,00 65 246,00
6351 Sous Total
compte 6351
65 246,00 65 246,00 65 246,00
635 Sous Total
compte 635
65 246,00 65 246,00 65 246,00
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
35 878,33 35 878,33 35 878,33
63 Sous Total
compte 63
317 263,82 317 263,82 317 263,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
6 401 032,74 6 401 032,74 6 401 032,74
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
372 538,81 372 538,81 372 538,81
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
2 137 397,70 2 137 397,70 2 137 397,70
6411 Sous Total
compte 6411
8 910 969,25 8 910 969,25 8 910 969,25
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
1 950 244,09 1 950 244,09 1 950 244,09
6413 Sous Total
compte 6413
1 950 244,09 1 950 244,09 1 950 244,09
6417 Persel non
titulaire
rémun
apprentis
104 654,09 1 050,00 104 654,09 1 050,00 103 604,09
6419 Rembst
rémunérations
du persel
3 890,01 3 890,01 3 890,01
641 Sous Total
compte 641
10 965 867,43 4 940,01 10 965 867,43 4 940,01 10 960 927,42
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
1 637 061,48 1 637 061,48 1 637 061,48
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
2 161 758,53 2 161 758,53 2 161 758,53
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
68 188,70 68 188,70 68 188,70
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
19 214,00 19 214,00 19 214,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
84 277,85 84 277,85 84 277,85
645 Sous Total
compte 645
3 886 222,71 84 277,85 3 886 222,71 84 277,85 3 801 944,86
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
67 587,48 67 587,48 67 587,48
6473 Sous Total
compte 6473
67 587,48 67 587,48 67 587,48
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
59 828,71 59 828,71 59 828,71
6478 Autres charges
sociales
diverses
512 662,50 512 662,50 512 662,50
647 Sous Total
compte 647
640 078,69 640 078,69 640 078,69
64 Sous Total
compte 64
15 492 168,83 89 217,86 15 492 168,83 89 217,86 15 402 950,97
6512 Droits
d'utilisation
- Informatique
en n
124 720,84 124 720,84 124 720,84
651 Sous Total
compte 651
124 720,84 124 720,84 124 720,84
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
185 185,12 185 185,12 185 185,12
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
8 691,90 8 691,90 8 691,90
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
349,84 349,84 349,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6537 Sous Total
compte 6537
349,84 349,84 349,84
653 Sous Total
compte 653
194 226,86 194 226,86 194 226,86
6541 Créances
admises en
non-valeur
139 926,22 139 926,22 139 926,22
654 Sous Total
compte 654
139 926,22 139 926,22 139 926,22
6553 Cont particip
service
incendie
772 411,00 772 411,00 772 411,00
65541 Contributions
au fonds de
compensation d
652 460,50 154 195,40 652 460,50 154 195,40 498 265,10
6554 Sous Total
compte 6554
652 460,50 154 195,40 652 460,50 154 195,40 498 265,10
655 Sous Total
compte 655
1 424 871,50 154 195,40 1 424 871,50 154 195,40 1 270 676,10
657362 CCAS 506 293,94 506 293,94 506 293,94
65736 Sous Total
compte 65736
506 293,94 506 293,94 506 293,94
6573 Sous Total
compte 6573
506 293,94 506 293,94 506 293,94
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
647 367,00 647 367,00 647 367,00
657 Sous Total
compte 657
1 153 660,94 1 153 660,94 1 153 660,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65888 Autres 1,90 1,90 1,90
6588 Sous Total
compte 6588
1,90 1,90 1,90
658 Sous Total
compte 658
1,90 1,90 1,90
65 Sous Total
compte 65
3 037 408,26 154 195,40 3 037 408,26 154 195,40 2 883 212,86
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
607 354,63 607 354,63 607 354,63
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
34 350,00 17 347,00 34 350,00 17 347,00 17 003,00
6611 Sous Total
compte 6611
641 704,63 17 347,00 641 704,63 17 347,00 624 357,63
661 Sous Total
compte 661
641 704,63 17 347,00 641 704,63 17 347,00 624 357,63
66 Sous Total
compte 66
641 704,63 17 347,00 641 704,63 17 347,00 624 357,63
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
128,01 128,01 128,01
671 Sous Total
compte 671
128,01 128,01 128,01
673 Charges except
titres annulés
14 496,46 14 496,46 14 496,46
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
950,00 950,00 950,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
676 Sous Total
compte 676
950,00 950,00 950,00
678 Autres charges
exceptionnelles
6 001,00 6 001,00 6 001,00
67 Sous Total
compte 67
21 575,47 21 575,47 21 575,47
6811 DA - immob 3 816 328,19 3 816 328,19 3 816 328,19
681 Sous Total
compte 681
3 816 328,19 3 816 328,19 3 816 328,19
68 Sous Total
compte 68
3 816 328,19 3 816 328,19 3 816 328,19
Total classe 6 28 836 376,49 269 147,81 28 836 376,49 269 147,81 28 655 396,54 88 167,86 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
56 075,00 56 075,00 56 075,00
7031 Sous Total
compte 7031
56 075,00 56 075,00 56 075,00
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
254 528,24 254 528,24 254 528,24
7032 Sous Total
compte 7032
254 528,24 254 528,24 254 528,24
70383 Redevance de
stationnement
238 715,42 238 715,42 238 715,42
70384 Forfait
de post-
stationnement
120 032,45 120 032,45 120 032,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
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06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
20 395,82 20 395,82 20 395,82
7038 Sous Total
compte 7038
379 143,69 379 143,69 379 143,69
703 Sous Total
compte 703
689 746,93 689 746,93 689 746,93
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
177 695,99 177 695,99 177 695,99
70631 Redev droits
services à
caract sportif
90,00 16 690,00 90,00 16 690,00 16 600,00
7063 Sous Total
compte 7063
90,00 16 690,00 90,00 16 690,00 16 600,00
7066 Prestation
serv redev
droits social
718,54 378 482,43 718,54 378 482,43 377 763,89
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
645 308,42 645 308,42 645 308,42
70688 Prest serv
autres prestat
service
23,02 23,02 23,02
7068 Sous Total
compte 7068
23,02 23,02 23,02
706 Sous Total
compte 706
808,54 1 218 199,86 808,54 1 218 199,86 1 217 391,32
70841 Mise à dispo
persel aux BA
651 813,34 651 813,34 651 813,34
70846 Mise à dispo
persel aux GFP
rattach
132 649,29 132 649,29 132 649,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
79/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7084 Sous Total
compte 7084
784 462,63 784 462,63 784 462,63
70872 Rembst frais
par bud annex
régies munic
21 245,13 21 245,13 21 245,13
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
13 301,38 105 647,27 13 301,38 105 647,27 92 345,89
70875 Aut prod
rembst frais
coll membres
GFP
15 126,00 15 126,00 15 126,00
70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
61 200,00 61 200,00 61 200,00
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
17 152,84 17 152,84 17 152,84
7087 Sous Total
compte 7087
13 301,38 220 371,24 13 301,38 220 371,24 207 069,86
708 Sous Total
compte 708
13 301,38 1 004 833,87 13 301,38 1 004 833,87 991 532,49
70 Sous Total
compte 70
14 109,92 2 912 780,66 14 109,92 2 912 780,66 2 898 670,74
73111 Impôts directs
locaux
8 896,00 20 718 724,00 8 896,00 20 718 724,00 20 709 828,00
7311 Sous Total
compte 7311
8 896,00 20 718 724,00 8 896,00 20 718 724,00 20 709 828,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
8 599,00 8 599,00 8 599,00
731 Sous Total
compte 731
8 896,00 20 727 323,00 8 896,00 20 727 323,00 20 718 427,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
80/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73221 FNGIR 303 993,00 303 993,00 303 993,00
7322 Sous Total
compte 7322
303 993,00 303 993,00 303 993,00
732 Sous Total
compte 732
303 993,00 303 993,00 303 993,00
7336 Droits de
place
48 330,00 48 330,00 48 330,00
7338 Taxes services
publics -
domaine-autres
65 347,50 65 347,50 65 347,50
733 Sous Total
compte 733
113 677,50 113 677,50 113 677,50
7342 Versement
mobilité
45 699,36 45 699,36 45 699,36 45 699,36 0,00
7343 Taxe sur
pylones
électriques
56 000,00 56 000,00 56 000,00
734 Sous Total
compte 734
45 699,36 101 699,36 45 699,36 101 699,36 56 000,00
7362 Taxes de
séjour
3 194,58 2 686 089,43 3 194,58 2 686 089,43 2 682 894,85
736 Sous Total
compte 736
3 194,58 2 686 089,43 3 194,58 2 686 089,43 2 682 894,85
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
1 920 556,89 1 920 556,89 1 920 556,89
738 Sous Total
compte 738
1 920 556,89 1 920 556,89 1 920 556,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
81/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739211 Attributions
de
compensation
109 995,98 109 995,98 109 995,98
73921 Sous Total
compte 73921
109 995,98 109 995,98 109 995,98
739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
498 525,00 498 525,00 498 525,00
73922 Sous Total
compte 73922
498 525,00 498 525,00 498 525,00
7392 Sous Total
compte 7392
608 520,98 608 520,98 608 520,98
7398 Reverst
restitutions
prélevt divers
328 297,24 328 297,24 328 297,24
739 Sous Total
compte 739
936 818,22 936 818,22 936 818,22
73 Sous Total
compte 73
994 608,16 25 853 339,18 994 608,16 25 853 339,18 24 858 731,02
7411 DGFdotation
forfaitaire
1 016 818,00 1 016 818,00 1 016 818,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
127 627,00 127 627,00 127 627,00
7412 Sous Total
compte 7412
127 627,00 127 627,00 127 627,00
741 Sous Total
compte 741
1 144 445,00 1 144 445,00 1 144 445,00
744 FCTVA 49 134,81 49 134,81 49 134,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
82/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7461 D.G.D 10 000,00 10 000,00 10 000,00
746 Sous Total
compte 746
10 000,00 10 000,00 10 000,00
74718 Autres
participations
Etat
194 819,96 194 819,96 194 819,96
7471 Sous Total
compte 7471
194 819,96 194 819,96 194 819,96
7472 Participations
- Région
144 697,76 144 697,76 144 697,76
7478 Participations
- autres
organismes
942 906,94 942 906,94 942 906,94
747 Sous Total
compte 747
1 282 424,66 1 282 424,66 1 282 424,66
748313 Dotation
compensation
réforme TP
139 554,00 139 554,00 139 554,00
74831 Sous Total
compte 74831
139 554,00 139 554,00 139 554,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
136 291,00 136 291,00 136 291,00
7483 Sous Total
compte 7483
275 845,00 275 845,00 275 845,00
7484 Dotation de
recensement
2 861,00 2 861,00 2 861,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
17 500,00 17 500,00 17 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
83/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
748 Sous Total
compte 748
296 206,00 296 206,00 296 206,00
74 Sous Total
compte 74
2 782 210,47 2 782 210,47 2 782 210,47
752 Revenus des
immeubles
528,00 390 064,86 528,00 390 064,86 389 536,86
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
0,82 0,82 0,82
758 Sous Total
compte 758
0,82 0,82 0,82
75 Sous Total
compte 75
528,00 390 065,68 528,00 390 065,68 389 537,68
764 Revenus des
VMP
1 276,00 1 276,00 1 276,00
76 Sous Total
compte 76
1 276,00 1 276,00 1 276,00
7711 Dédits et
pénalites
percus
2 400,00 2 400,00 2 400,00
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
1 460,92 1 460,92 1 460,92
771 Sous Total
compte 771
3 860,92 3 860,92 3 860,92
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
950,00 950,00 950,00
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
462 124,99 462 124,99 462 124,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
84/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7788 Produits
exceptionnels
divers
89 038,32 89 038,32 89 038,32
778 Sous Total
compte 778
89 038,32 89 038,32 89 038,32
77 Sous Total
compte 77
555 974,23 555 974,23 555 974,23
Total classe 7 1 009 246,08 32 495 646,22 1 009 246,08 32 495 646,22 936 818,22 32 423 218,36 Total général 213 576 545,55 213 576 545,55 214 208 599,49 213 798 493,02 43 980 395,85 44 390 502,32 471 765 540,89 471 765 540,89 256 911 717,52 256 911 717,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
85/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
86/
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
87/
Page des signatures
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
THERASSE Philippe (1013591602-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR A DRFiP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 13/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PORTO VECCHIO pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GRIMA CARRERAS Martial (1014276045-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A SARTENE, le 14/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le