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unknown - 1.1.1 CDG BP
unknown - 2.1.2 Compte de gest° Budget annexe de l assainiss
unknown - 1.2.6 CA PARKINGS 2023
unknown - 1.2.2 CA BP 2023
unknown - 1.2.4 CA EAU 2023
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06901 SGC SARTENE N° de SIRET 21200247100127
N° CODIQUE 02A014
Date Edition : 28/02/2024
Compte : DEFINITIF
PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Fabienne GLEIZES DU 01/01/2023 AU 31/01/2023 M MARTIAL GRIMA-CARRERAS DU 01/02/2023 AU 28/02/2024
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 55 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 279,41 Dotations
Terrains 66,52 Fonds Globalisés 4 874,34
Constructions 4 521,42 Réserves 11 317,57
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
9 645,06 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 7 739,49 Report à nouveau 1 672,97 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 604,47
Autres immobilisations corporelles 48,29 Subventions transférables 6 300,48 Total immobilisations corporelles
(nettes)
22 020,78 Subventions non transférables
Immobilisations financières 148,16 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
104,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 22 448,36 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 24 873,91
Créances 4 051,63 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 486,63
Disponibilités 0,60 Fournisseurs(2) 47,31
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 92,55 TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 052,23 Total dettes à court terme 139,86
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 1 626,49
Comptes de régularisations 0,18
TOTAL ACTIF 26 500,59 TOTAL PASSIF 26 500,59
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 277 050,90 277 050,90 111 568,19 Conces, brev, licences, marques, procéd 12 211,24 9 855,24 2 356,00 4 709,00 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 61 129,84 -5 392,25 66 522,09 30 022,09 Constructions en toute propriété 5 862 592,77 1 408 999,52 4 453 593,25 3 185 110,91 Construction sur sol autrui en tte prop 96 270,00 28 439,00 67 831,00 70 780,00 Instal, mat et outil techn en tte prop 12 387 986,35 2 742 928,00 9 645 058,35 8 415 952,89 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 78 323,80 30 030,39 48 293,41 10 858,57 Immobilisations corporelles en cours 7 739 486,58 7 739 486,58 10 331 341,49 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 26 515 051,48 4 214 859,90 22 300 191,58 22 160 343,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 26 515 051,48 4 214 859,90 22 300 191,58 22 160 343,14 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 148 164,35 148 164,35 148 164,35 Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 26 663 215,83 4 214 859,90 22 448 355,93 22 308 507,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 841 056,95 841 056,95 860 921,40 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 3 868,38 3 868,38
Créances sur l'Etat et collec publiques 240,00 240,00 80,00 Créances sur les BA ou le BP 3 203 901,86 3 203 901,86 3 005 170,11 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 2 560,00 2 560,00 2 100,00
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 601,67 601,67 1 900,00
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 4 052 228,86 4 052 228,86 3 870 171,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,93 0,93 -406,60 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,93 0,93 -406,60
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 30 715 445,62 4 214 859,90 26 500 585,72 26 178 272,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 104 075,32 104 075,32 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 11 317 573,05 11 317 573,05
Report à nouveau 1 672 970,83 930 474,79
Résultat de l'exercice 604 474,09 742 496,04
Subventions d'investissement 6 300 476,39 6 431 239,39 Provisions réglementées
Fonds globalisés 4 874 343,62 4 874 343,62
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 24 873 913,30 24 400 202,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 475 139,38 1 626 700,28 Emprunts et dettes financières 11 494,00
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 469,79 1 386,79
Dettes fiscales et sociales 93 115,17 76 688,00
Autres
Fournisseurs d'immobilisations 46 844,08 48 963,91
Dettes envers l'Etat et les collec publ -620,00 -960,00 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 50,00 24 881,21
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 626 492,42 1 777 660,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 180,00 410,00
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 180,00 410,00
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 26 500 585,72 26 178 272,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 2,54
Produits des services 1 288,51 1 092,06
Autres produits 21,30 18,87
Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 309,81 1 113,46
Traitements, salaires, charges sociales 82,03 75,97
Achats et charges externes 214,31 182,82
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 466,70 440,55 Autres charges 12,22 1,36
Charges courantes non financières 775,26 700,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 534,54 412,74
Produits courants financiers -1,65
Charges courantes financières 88,58 40,66
RESULTAT COURANT FINANCIER -88,58 -42,31
RESULTAT COURANT 445,96 370,44
Produits exceptionnels 160,21 374,30
Charges exceptionnelles 1,70 2,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL 158,51 372,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 604,47 742,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 1 288 505,51 1 092 055,34
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 2 535,68
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 21 300,01 18 866,59
TOTAL I 1 309 805,52 1 113 457,61
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis 480,67
Variation de stock
Autres achats et charges externes 214 306,66 182 343,19 Impôts et taxes sur rémunérations 1 156,97 1 063,14
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements 60 801,90 55 730,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges sociales 21 228,45 20 242,79
Dotations amortissements sur immob 466 704,90 440 554,00 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 11 062,07 299,60
TOTAL II 775 260,95 700 713,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 534 544,57 412 743,83 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances -1 649,00
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III -1 649,00
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 88 581,48 40 657,44
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 88 581,48 40 657,44
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -88 581,48 -42 306,44 A + B - RESULTAT COURANT 445 963,09 370 437,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 160 211,00 374 303,50
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 160 211,00 374 303,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1 700,00 1 566,67
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 678,18
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 1 700,00 2 244,85
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 158 511,00 372 058,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 470 016,52 1 486 112,11 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 865 542,43 743 616,07
RESULTAT DE L'EXERCICE 604 474,09 742 496,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
18/
Opérations Compte de Tiers
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
19/
Opérations Compte de Tiers
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 867 938,65 2 755 681,83 8 623 620,48 Titres de recette émis (b) 506 638,90 1 477 973,57 1 984 612,47 Réductions de titres (c) 7 957,05 7 957,05
Recettes nettes (d = b - c) 506 638,90 1 470 016,52 1 976 655,42 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 5 867 938,65 2 755 681,83 8 623 620,48 Mandats émis (f) 928 811,24 865 542,43 1 794 353,67
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 928 811,24 865 542,43 1 794 353,67 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 604 474,09 182 301,75
(h - d) Déficit 422 172,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
PORTO VECCHIO
ASSAINISSEMENT
Investissement 2 045 424,17 -422 172,34 1 623 251,83
Fonctionnement 1 672 970,83 604 474,09 2 277 444,92
Sous-Total 3 718 395,00 182 301,75 3 900 696,75
TOTAL III 3 718 395,00 182 301,75 3 900 696,75
TOTAL I + II + III 3 718 395,00 182 301,75 3 900 696,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 155 000,00 155 000,00 151 560,90 151 560,90 3 439,10 20 Immobilisations incorporelles 2 117 068,40 2 117 068,40 175 968,71 175 968,71 1 941 099,69 21 Immobilisations corporelles 1 826 170,82 1 826 170,82 441 070,63 441 070,63 1 385 100,19 23 Immobilisations en cours 1 548 030,24 1 548 030,24 1 548 030,24 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 646 269,46 5 646 269,46 768 600,24 768 600,24 4 877 669,22
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 646 269,46 5 646 269,46 768 600,24 768 600,24 4 877 669,22 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
160 211,00 160 211,00 160 211,00 160 211,00
041 Opérations patrimoniales 61 458,19 61 458,19 61 458,19 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 221 669,19 221 669,19 160 211,00 160 211,00 61 458,19 TOTAL GENERAL 5 867 938,65 5 867 938,65 928 811,24 928 811,24 4 939 127,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 1 509 684,40 1 509 684,40 29 448,00 29 448,00 1 480 236,40 20 Immobilisations incorporelles 10 486,00 10 486,00 -10 486,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 509 684,40 1 509 684,40 39 934,00 39 934,00 1 469 750,40
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 509 684,40 1 509 684,40 39 934,00 39 934,00 1 469 750,40 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
1 784 666,89 1 784 666,89 1 784 666,89
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
466 705,00 466 705,00 466 704,90 466 704,90 0,10
041 Opérations patrimoniales 61 458,19 61 458,19 61 458,19 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 312 830,08 2 312 830,08 466 704,90 466 704,90 1 846 125,18 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
2 045 424,17 2 045 424,17 2 045 424,17
TOTAL GENERAL 5 867 938,65 5 867 938,65 506 638,90 506 638,90 5 361 299,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 24 886,16 24 886,16 14 356,30 14 356,30 10 529,86 012 Charges de personnel et frais
assimilés
285 943,78 285 943,78 283 137,68 283 137,68 2 806,10
65 Autres charges de gestion
courante
680,00 10 714,00 11 394,00 11 062,07 11 062,07 331,93
66 Charges financières 87 800,00 14 987,97 102 787,97 88 581,48 88 581,48 14 206,49 67 Charges exceptionnelles 5 000,00 5 000,00 1 700,00 1 700,00 3 300,00 022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
100 000,00 -25 701,97 74 298,03 74 298,03
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
504 309,94 504 309,94 398 837,53 398 837,53 105 472,41
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
1 784 666,89 1 784 666,89 1 784 666,89
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
466 705,00 466 705,00 466 704,90 466 704,90 0,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 251 371,89 2 251 371,89 466 704,90 466 704,90 1 784 666,99
TOTAL GENERAL 2 755 681,83 2 755 681,83 865 542,43 865 542,43 1 890 139,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
905 000,00 905 000,00 1 296 227,51 7 722,00 1 288 505,51 -383 505,51
74 Subventions d'exploitation 2 500,00 2 500,00 2 500,00 75 Autres produits de gestion
courante
15 000,00 15 000,00 21 535,06 235,05 21 300,01 -6 300,01
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
922 500,00 922 500,00 1 317 762,57 7 957,05 1 309 805,52 -387 305,52
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
160 211,00 160 211,00 160 211,00 160 211,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
160 211,00 160 211,00 160 211,00 160 211,00
002 Résultat d'exploitation reporté 1 672 970,83 1 672 970,83 1 672 970,83 TOTAL GENERAL 2 755 681,83 2 755 681,83 1 477 973,57 7 957,05 1 470 016,52 1 285 665,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 151 560,90 151 560,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 151 560,90 151 560,90 2031 Frais d'études 174 528,71 174 528,71
2033 Frais d'insertion 1 440,00 1 440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 175 968,71 175 968,71 2111 Terrains nus 36 500,00 36 500,00
21532 Réseaux d'assainissement 363 679,89 363 679,89
2182 Matériel de transport 38 685,36 38 685,36
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
155,00 155,00
2184 Mobilier 150,38 150,38
2188 Autres 1 900,00 1 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 441 070,63 441 070,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
768 600,24 768 600,24
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 768 600,24 768 600,24 139111 Agence de l'eau 17 596,00 17 596,00
139118 Autres 12 868,00 12 868,00
13912 Subvention équipement transférées
au compte de résultat - Région
16 291,00 16 291,00
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
16 992,00 16 992,00
13917 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- budget communautaire et fonds
structurels
1 663,00 1 663,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
94 801,00 94 801,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
160 211,00 160 211,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 160 211,00 160 211,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
928 811,24 928 811,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1312 Région 7 200,00 7 200,00
1318 Autres 22 248,00 22 248,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 29 448,00 29 448,00 2031 Frais d'études 10 486,00 10 486,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 10 486,00 10 486,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
39 934,00 39 934,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 39 934,00 39 934,00 2805 Concessions et droits similaires
brevets licences marques procédés
logiciels droits et valeurs
similaires
2 353,00 2 353,00
28135 Installations générales
agencements aménagements des
constructions
121 015,00 121 015,00
28138 Amortissements autres
constructions
602,00 602,00
28141 Bâtiments 2 949,00 2 949,00
28151 Installations complexes
specialisées
1 283,00 1 283,00
28153 Installations à caractère
spécifique
335 047,00 335 047,00
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
123,00 123,00
28182 Matériel de transport 2 201,00 2 201,00
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
249,90 249,90
28188 Amortissements autres 882,00 882,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
466 704,90 466 704,90
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 466 704,90 466 704,90 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
506 638,90 506 638,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau,
énergie ...)
3 157,18 3 157,18
6063 Autres fournitures d'entretien et
de petit équipement
804,40 804,40
6066 Carburants 2 459,12 2 459,12
611 Sous-traitance générale 2 760,00 2 760,00
61551 Matériel roulant 599,53 599,53
6226 Honoraires 2 375,00 2 375,00
6251 Voyages et déplacements 237,84 237,84
6262 Frais de télécommunications 693,60 693,60
62871 à la collectivité de rattachement 1 269,63 1 269,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 14 356,30 14 356,30 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
199 950,36 199 950,36
6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
1 156,97 1 156,97
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
46 446,58 46 446,58
6413 Primes et gratifications 12 008,17 12 008,17
6414 Indemnités et avantages divers 1 429,39 1 429,39 6415 Supplément familial 917,76 917,76
6451 Cotisations à l'URSSAF 7 232,23 7 232,23
6453 Cotisations aux caisses de
retraite
13 996,22 13 996,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
283 137,68 283 137,68
6512 Droits d'utilisation -
Informatique en nuage
348,40 348,40
6541 Créances admises en non-valeur 10 713,67 10 713,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
11 062,07 11 062,07
66111 Intérêts réglés à l'écheance 77 087,48 77 087,48 66112 Intérêts - rattachement des icne 11 494,00 11 494,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 88 581,48 88 581,48 673 Titres annulés exercices
antérieurs
1 700,00 1 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 1 700,00 1 700,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
398 837,53 398 837,53
6811 Dotations aux Amortissements sur
immobilisations incorporelles et
corporelles
466 704,90 466 704,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
466 704,90 466 704,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
466 704,90 466 704,90
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
865 542,43 865 542,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70611 Redevances d'assainissement
collectif
957 621,51 957 621,51
7068 Autres prestations de service 338 606,00 7 722,00 330 884,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
1 296 227,51 7 722,00 1 288 505,51
7588 Autres 21 535,06 235,05 21 300,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
21 535,06 235,05 21 300,01
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 317 762,57 7 957,05 1 309 805,52
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
160 211,00 160 211,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
160 211,00 160 211,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
160 211,00 160 211,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 477 973,57 7 957,05 1 470 016,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 4 874 343,62 4 874 343,62 4 874 343,62
1022 Sous Total
compte 1022
4 874 343,62 4 874 343,62 4 874 343,62
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
104 075,32 104 075,32 104 075,32
102 Sous Total
compte 102
4 978 418,94 4 978 418,94 4 978 418,94
1068 Autres
réserves
11 317 573,05 11 317 573,05 11 317 573,05
106 Sous Total
compte 106
11 317 573,05 11 317 573,05 11 317 573,05
10 Sous Total
compte 10
16 295 991,99 16 295 991,99 16 295 991,99
110 Report à
nouveau solde
créditeur
930 474,79 742 496,04 1 672 970,83 1 672 970,83
11 Sous Total
compte 11
930 474,79 742 496,04 1 672 970,83 1 672 970,83
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
742 496,04 742 496,04 742 496,04 742 496,04 0,00
12 Sous Total
compte 12
742 496,04 742 496,04 742 496,04 742 496,04 0,00
13111 Agence de
l'eau
759 423,26 759 423,26 759 423,26
13118 Autres 292 582,14 292 582,14 292 582,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1311 Sous Total
compte 1311
1 052 005,40 1 052 005,40 1 052 005,40
1312 Région 580 170,39 7 200,00 587 370,39 587 370,39
1313 Dépt 1 554 513,05 1 554 513,05 1 554 513,05
1317 Budget
communautaire
fonds
structurels
76 616,68 76 616,68 76 616,68
1318 Autres 4 381 317,84 22 248,00 4 403 565,84 4 403 565,84 131 Sous Total
compte 131
7 644 623,36 29 448,00 7 674 071,36 7 674 071,36
139111 Agence de
l'eau
22 671,00 17 596,00 40 267,00 40 267,00
139118 Autres 38 604,00 12 868,00 51 472,00 51 472,00
13911 Sous Total
compte 13911
61 275,00 30 464,00 91 739,00 91 739,00
13912 Subv équipt
transf -
Région
57 852,27 16 291,00 74 143,27 74 143,27
13913 Subv équipt
transf - Dépt
52 615,00 16 992,00 69 607,00 69 607,00
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
4 989,00 1 663,00 6 652,00 6 652,00
13918 Subv équipt
transf autres
1 036 652,70 94 801,00 1 131 453,70 1 131 453,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Sous Total
compte 1391
1 213 383,97 160 211,00 1 373 594,97 1 373 594,97
139 Sous Total
compte 139
1 213 383,97 160 211,00 1 373 594,97 1 373 594,97
13 Sous Total
compte 13
1 213 383,97 7 644 623,36 160 211,00 29 448,00 1 373 594,97 7 674 071,36 6 300 476,39
1641 Emprunts en
euros
321 088,27 151 560,90 472 649,17 472 649,17
1643 Emprunts en
devises
1 913 889,56 1 913 889,56 1 913 889,56
16441 Opér
afférentes à
l'emprunt
33 898,99 33 898,99 33 898,99
1644 Sous Total
compte 1644
33 898,99 33 898,99 33 898,99
164 Sous Total
compte 164
321 088,27 1 947 788,55 151 560,90 472 649,17 1 947 788,55 1 475 139,38
16888 Int courus aut
empts dettes
assimil
11 494,00 11 494,00 11 494,00
1688 Sous Total
compte 1688
11 494,00 11 494,00 11 494,00
168 Sous Total
compte 168
11 494,00 11 494,00 11 494,00
16 Sous Total
compte 16
321 088,27 1 947 788,55 11 494,00 151 560,90 472 649,17 1 959 282,55 1 486 633,38
Total classe 1 1 534 472,24 27 561 374,73 742 496,04 753 990,04 311 771,90 29 448,00 2 588 740,18 28 344 812,77 1 846 244,14 27 602 316,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 110 128,19 174 528,71 10 486,00 284 656,90 10 486,00 274 170,90 2033 Frais
d'insertion
1 440,00 1 440,00 2 880,00 2 880,00
203 Sous Total
compte 203
111 568,19 175 968,71 10 486,00 287 536,90 10 486,00 277 050,90
2051 Concessions
et droits
assimilés
12 211,24 12 211,24 12 211,24
205 Sous Total
compte 205
12 211,24 12 211,24 12 211,24
20 Sous Total
compte 20
123 779,43 175 968,71 10 486,00 299 748,14 10 486,00 289 262,14
2111 Terrains nus 24 391,84 36 500,00 60 891,84 60 891,84 211 Sous Total
compte 211
24 391,84 36 500,00 60 891,84 60 891,84
2121 Terrains nus 238,00 238,00 238,00
212 Sous Total
compte 212
238,00 238,00 238,00
21311 Batiments
exploitation
2 653 019,04 2 653 019,04 2 653 019,04
2131 Sous Total
compte 2131
2 653 019,04 2 653 019,04 2 653 019,04
21351 Batiments
exploitation
1 810 434,39 1 390 099,34 3 200 533,73 3 200 533,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Sous Total
compte 2135
1 810 434,39 1 390 099,34 3 200 533,73 3 200 533,73
2138 Autres
constructions
9 040,00 9 040,00 9 040,00
213 Sous Total
compte 213
4 472 493,43 1 390 099,34 5 862 592,77 5 862 592,77
21411 Batiments
exploitation
96 270,00 96 270,00 96 270,00
2141 Sous Total
compte 2141
96 270,00 96 270,00 96 270,00
214 Sous Total
compte 214
96 270,00 96 270,00 96 270,00
2151 Instal
complexes
spécial
20 104,68 20 104,68 20 104,68
21532 Réseaux
assainissement
10 802 446,21 1 196 648,74 363 679,89 12 362 774,84 12 362 774,84
2153 Sous Total
compte 2153
10 802 446,21 1 196 648,74 363 679,89 12 362 774,84 12 362 774,84
2154 Mat indust 5 106,83 5 106,83 5 106,83
215 Sous Total
compte 215
10 822 550,89 1 201 755,57 363 679,89 12 387 986,35 12 387 986,35
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
1 970,00 1 970,00 1 970,00
2182 Mat de
transport
25 918,10 38 685,36 64 603,46 64 603,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
351,80 155,00 506,80 506,80
2184 Mobilier 150,38 150,38 150,38
2188 Autres 9 193,16 1 900,00 11 093,16 11 093,16
218 Sous Total
compte 218
37 433,06 40 890,74 78 323,80 78 323,80
21 Sous Total
compte 21
15 453 377,22 2 591 854,91 441 070,63 18 486 302,76 18 486 302,76
2313 Constructions 1 395 149,34 1 390 099,34 1 395 149,34 1 390 099,34 5 050,00 2315 Instal mat
outil techn
1 201 755,57 1 201 755,57 1 201 755,57 1 201 755,57 0,00
231 Sous Total
compte 231
2 596 904,91 2 591 854,91 2 596 904,91 2 591 854,91 5 050,00
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
7 734 436,58 7 734 436,58 7 734 436,58
23 Sous Total
compte 23
10 331 341,49 2 591 854,91 10 331 341,49 2 591 854,91 7 739 486,58
261 Titres de
participation
148 164,35 148 164,35 148 164,35
26 Sous Total
compte 26
148 164,35 148 164,35 148 164,35
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
7 502,24 2 353,00 9 855,24 9 855,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280 Sous Total
compte 280
7 502,24 2 353,00 9 855,24 9 855,24
28128 Autres
terrains
5 392,25 5 392,25 5 392,25
2812 Sous Total
compte 2812
5 392,25 5 392,25 5 392,25
28131 Bâtiments 939 208,52 939 208,52 939 208,52
28135 Igaac
constructions
344 562,00 121 015,00 465 577,00 465 577,00
28138 Amort autres
constructions
3 612,00 602,00 4 214,00 4 214,00
2813 Sous Total
compte 2813
1 287 382,52 121 617,00 1 408 999,52 1 408 999,52
28141 Bâtiments 25 490,00 2 949,00 28 439,00 28 439,00
2814 Sous Total
compte 2814
25 490,00 2 949,00 28 439,00 28 439,00
28151 Instal
complexes
spécial
2 351,00 1 283,00 3 634,00 3 634,00
28153 Installations
à caractère
spécifique
2 404 247,00 335 047,00 2 739 294,00 2 739 294,00
2815 Sous Total
compte 2815
2 406 598,00 336 330,00 2 742 928,00 2 742 928,00
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
612,00 123,00 735,00 735,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28182 Mat de
transport
21 541,09 2 201,00 23 742,09 23 742,09
28183 Mat bureau mat
informatique
101,90 249,90 351,80 351,80
28188 Amort autres 4 319,50 882,00 5 201,50 5 201,50
2818 Sous Total
compte 2818
26 574,49 3 455,90 30 030,39 30 030,39
281 Sous Total
compte 281
5 392,25 3 746 045,01 464 351,90 5 392,25 4 210 396,91 4 205 004,66
28 Sous Total
compte 28
5 392,25 3 753 547,25 466 704,90 5 392,25 4 220 252,15 4 214 859,90
Total classe 2 26 062 054,74 3 753 547,25 2 591 854,91 2 591 854,91 617 039,34 477 190,90 29 270 948,99 6 822 593,06 26 668 608,08 4 220 252,15 4011 Fournisseurs 1 386,79 17 055,75 16 138,75 17 055,75 17 525,54 469,79 401 Sous Total
compte 401
1 386,79 17 055,75 16 138,75 17 055,75 17 525,54 469,79
4041 Fournis immob 696 390,48 696 390,48 696 390,48 696 390,48 0,00 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
48 963,91 19 737,27 17 617,44 19 737,27 66 581,35 46 844,08
4047 Sous Total
compte 4047
48 963,91 19 737,27 17 617,44 19 737,27 66 581,35 46 844,08
404 Sous Total
compte 404
48 963,91 716 127,75 714 007,92 716 127,75 762 971,83 46 844,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total
compte 40
50 350,70 733 183,50 730 146,67 733 183,50 780 497,37 47 313,87
411 Clients 849 458,42 1 061 022,23 1 090 047,20 1 910 480,65 1 090 047,20 820 433,45 4161 Créances
douteuses
11 462,98 20 260,00 11 099,48 31 722,98 11 099,48 20 623,50
416 Sous Total
compte 416
11 462,98 20 260,00 11 099,48 31 722,98 11 099,48 20 623,50
41 Sous Total
compte 41
860 921,40 1 081 282,23 1 101 146,68 1 942 203,63 1 101 146,68 841 056,95
421 Personnel -
rémunérations
dues
47 748,69 47 748,69 47 748,69 47 748,69 0,00
42 Sous Total
compte 42
47 748,69 47 748,69 47 748,69 47 748,69 0,00
431 Sécurite
sociale
13 034,53 13 034,53 13 034,53 13 034,53 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
21 306,15 21 306,15 21 306,15 21 306,15 0,00
43 Sous Total
compte 43
34 340,68 34 340,68 34 340,68 34 340,68 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
960,00 340,00 960,00 340,00 620,00
442 Sous Total
compte 442
960,00 340,00 960,00 340,00 620,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
199 950,36 199 950,36 199 950,36 199 950,36 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
80,00 160,00 240,00 240,00
443 Sous Total
compte 443
80,00 200 110,36 199 950,36 200 190,36 199 950,36 240,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
76 688,00 101 462,00 101 462,00 76 688,00 24 774,00
4455 Sous Total
compte 4455
76 688,00 101 462,00 101 462,00 76 688,00 24 774,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
79 351,79 79 351,79 79 351,79 79 351,79 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
2 090,86 2 029,48 2 090,86 2 029,48 61,38
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
140 563,00 136 756,00 140 563,00 136 756,00 3 807,00
4456 Sous Total
compte 4456
222 005,65 218 137,27 222 005,65 218 137,27 3 868,38
44571 Etat - TVA
collectée
77 578,71 195 467,88 77 578,71 195 467,88 117 889,17
4457 Sous Total
compte 4457
77 578,71 195 467,88 77 578,71 195 467,88 117 889,17
445 Sous Total
compte 445
76 688,00 401 046,36 413 605,15 401 046,36 490 293,15 89 246,79
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
1 097,95 1 097,95 1 097,95 1 097,95 0,00
44 Sous Total
compte 44
1 040,00 76 688,00 602 254,67 614 993,46 603 294,67 691 681,46 88 386,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451001 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
3 005 170,11 1 553 670,12 1 354 938,37 4 558 840,23 1 354 938,37 3 203 901,86
451 Sous Total
compte 451
3 005 170,11 1 553 670,12 1 354 938,37 4 558 840,23 1 354 938,37 3 203 901,86
45 Sous Total
compte 45
3 005 170,11 1 553 670,12 1 354 938,37 4 558 840,23 1 354 938,37 3 203 901,86
4632 Empt publics
- intérets à
payer
131,26 131,26 131,26 131,26 0,00
463 Sous Total
compte 463
131,26 131,26 131,26 131,26 0,00
466 Excédt de
verSEMent
180,00 230,00 180,00 230,00 50,00
46711 Autres comptes
créditeurs
24 881,21 67 374,69 42 493,48 67 374,69 67 374,69 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
24 881,21 67 374,69 42 493,48 67 374,69 67 374,69 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
1 780,00 20 343,20 19 723,20 22 123,20 19 723,20 2 400,00
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
320,00 180,00 340,00 500,00 340,00 160,00
4672 Sous Total
compte 4672
2 100,00 20 523,20 20 063,20 22 623,20 20 063,20 2 560,00
467 Sous Total
compte 467
2 100,00 24 881,21 87 897,89 62 556,68 89 997,89 87 437,89 2 560,00
46 Sous Total
compte 46
2 100,00 24 881,21 88 209,15 62 917,94 90 309,15 87 799,15 2 510,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
471 637,58 471 637,58 471 637,58 471 637,58 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
180,00 180,00 180,00 180,00 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
230,00 230,00 230,00 230,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
230,00 230,00 230,00 230,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
180,00 180,00 180,00
471 Sous Total
compte 471
410,00 471 867,58 471 637,58 471 867,58 472 047,58 180,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
407,12 252 521,70 252 114,58 252 521,70 252 521,70 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
293,76 293,76 293,76 293,76 0,00
472 Sous Total
compte 472
407,12 252 815,46 252 408,34 252 815,46 252 815,46 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,52 1,66 1,25 2,18 1,25 0,93
478 Sous Total
compte 478
0,52 1,66 1,25 2,18 1,25 0,93
47 Sous Total
compte 47
0,52 817,12 724 684,70 724 047,17 724 685,22 724 864,29 179,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 3 869 232,03 152 737,03 4 865 373,74 4 670 279,66 8 734 605,77 4 823 016,69 4 077 022,12 165 433,04 51178 Autres valeurs
impayées
1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
3 926,67 3 325,00 3 926,67 3 325,00 601,67
511 Sous Total
compte 511
1 900,00 3 926,67 5 225,00 5 826,67 5 225,00 601,67
51 Sous Total
compte 51
1 900,00 3 926,67 5 225,00 5 826,67 5 225,00 601,67
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
626 915,90 626 915,90 626 915,90 626 915,90 0,00
5872 Cpte pivot -
ANV
10 713,67 10 713,67 10 713,67 10 713,67 0,00
587 Sous Total
compte 587
10 713,67 10 713,67 10 713,67 10 713,67 0,00
58 Sous Total
compte 58
637 629,57 637 629,57 637 629,57 637 629,57 0,00
Total classe 5 1 900,00 641 556,24 642 854,57 643 456,24 642 854,57 601,67 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
3 157,18 3 157,18 3 157,18
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
804,40 804,40 804,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6066 Carburants 2 459,12 2 459,12 2 459,12
606 Sous Total
compte 606
6 420,70 6 420,70 6 420,70
60 Sous Total
compte 60
6 420,70 6 420,70 6 420,70
611 Sous-traitance
générale
2 760,00 2 760,00 2 760,00
61551 Mat roulant 599,53 599,53 599,53
6155 Sous Total
compte 6155
599,53 599,53 599,53
615 Sous Total
compte 615
599,53 599,53 599,53
61 Sous Total
compte 61
3 359,53 3 359,53 3 359,53
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
199 950,36 199 950,36 199 950,36
621 Sous Total
compte 621
199 950,36 199 950,36 199 950,36
6226 Honoraires 2 375,00 2 375,00 2 375,00
622 Sous Total
compte 622
2 375,00 2 375,00 2 375,00
6251 Voyages et
déplacements
237,84 237,84 237,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
625 Sous Total
compte 625
237,84 237,84 237,84
6262 Frais de
télécommunications
693,60 693,60 693,60
626 Sous Total
compte 626
693,60 693,60 693,60
62871 à la
collectivité
de
rattachement
1 269,63 1 269,63 1 269,63
6287 Sous Total
compte 6287
1 269,63 1 269,63 1 269,63
628 Sous Total
compte 628
1 269,63 1 269,63 1 269,63
62 Sous Total
compte 62
204 526,43 204 526,43 204 526,43
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
1 156,97 1 156,97 1 156,97
633 Sous Total
compte 633
1 156,97 1 156,97 1 156,97
63 Sous Total
compte 63
1 156,97 1 156,97 1 156,97
6411 Salaires,appointements,commissions
base
46 446,58 46 446,58 46 446,58
6413 Primes et
gratifications
12 008,17 12 008,17 12 008,17
6414 Indemnités
et avantages
divers
1 429,39 1 429,39 1 429,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6415 Supplément
familial
917,76 917,76 917,76
641 Sous Total
compte 641
60 801,90 60 801,90 60 801,90
6451 Cotisations à
l'URSSAF
7 232,23 7 232,23 7 232,23
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
13 996,22 13 996,22 13 996,22
645 Sous Total
compte 645
21 228,45 21 228,45 21 228,45
64 Sous Total
compte 64
82 030,35 82 030,35 82 030,35
6512 Droits
d'utilisation
- Informatique
en n
348,40 348,40 348,40
651 Sous Total
compte 651
348,40 348,40 348,40
6541 Créances
admises en
non-valeur
10 713,67 10 713,67 10 713,67
654 Sous Total
compte 654
10 713,67 10 713,67 10 713,67
65 Sous Total
compte 65
11 062,07 11 062,07 11 062,07
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
77 087,48 77 087,48 77 087,48
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
11 494,00 11 494,00 11 494,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6611 Sous Total
compte 6611
88 581,48 88 581,48 88 581,48
661 Sous Total
compte 661
88 581,48 88 581,48 88 581,48
66 Sous Total
compte 66
88 581,48 88 581,48 88 581,48
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
1 700,00 1 700,00 1 700,00
67 Sous Total
compte 67
1 700,00 1 700,00 1 700,00
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
466 704,90 466 704,90 466 704,90
681 Sous Total
compte 681
466 704,90 466 704,90 466 704,90
68 Sous Total
compte 68
466 704,90 466 704,90 466 704,90
Total classe 6 865 542,43 865 542,43 865 542,43
70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
957 621,51 957 621,51 957 621,51
7061 Sous Total
compte 7061
957 621,51 957 621,51 957 621,51
7068 Autres
prestations de
service
7 722,00 338 606,00 7 722,00 338 606,00 330 884,00
706 Sous Total
compte 706
7 722,00 1 296 227,51 7 722,00 1 296 227,51 1 288 505,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
7 722,00 1 296 227,51 7 722,00 1 296 227,51 1 288 505,51
7588 Autres 235,05 21 535,06 235,05 21 535,06 21 300,01
758 Sous Total
compte 758
235,05 21 535,06 235,05 21 535,06 21 300,01
75 Sous Total
compte 75
235,05 21 535,06 235,05 21 535,06 21 300,01
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
160 211,00 160 211,00 160 211,00
77 Sous Total
compte 77
160 211,00 160 211,00 160 211,00
Total classe 7 7 957,05 1 477 973,57 7 957,05 1 477 973,57 1 470 016,52 Total général 31 467 659,01 31 467 659,01 8 841 280,93 8 658 979,18 1 802 310,72 1 984 612,47 42 111 250,66 42 111 250,66 33 458 018,44 33 458 018,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
51/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT
52/
Page des signatures
06901 - PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
THERASSE Philippe (1013591602-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR A DRFiP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 29/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PORTO VECCHIO ASSAINISSEMENT pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GRIMA CARRERAS Martial (1014276045-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A SARTENE, le 01/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le