unknown - Communauté de communes - Coeur de Loire - N°8 DM n°1 APCP Budget General CC 03 07 25

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unknown - Communauté de communes - Coeur de Loire - N°8 DM n°1 APCP Budget General CC 03 07 25 Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Coeur de Loire - N°8 DM n°1 APCP Budget General CC 03 07 25)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Intelligence artificielle et robotique, Logement, Intitulés Code opération Rappel AP votées en 2024 Ajustement BP + DM 2025 Total AP 2025 Mandaté Reste engagé Total CP 2024

RH - Prévention : Achat d'équipement => A clôturer 59 633,00 32 966,84 - 26 666,16 26 666,16 - - - - - - - -

Informatique : Renouvellement équipement, Licences,

Logiciels => A clôturer

2000010103

2000010101 514 647,32 21 164,40 - 493 482,92 486 425,72 7 057,20 - 7 057,20 - - - - -

Administration générale : Logiciel (Intranet, Portail famille,

gestion courrier) => A clôturer 2022010101 11 169,12 552,00 - 10 617,12 10 617,12 - - - - - - - -

Informatique : Interconnexion des sites et sécurisation des

données 2020010102 290 064,00 1 741,75 - 288 322,25 225 361,78 39 698,67 23 261,80 62 960,47 - - - - -

Salle Visioconférence : Création d'une salle visioconférence à

l'Hôtel des ent.=> A clôturer 38 830,00 0,22 - 38 829,78 38 829,78 - - - - - - - -

Divers bâtiments : Eclairage LED (Ouverture crédit par service)

=> A clôturer 2 777,00 0,27 - 2 776,73 2 776,73 - - - - - - - -

Totaux 917 120,44 - 56 425,48 860 694,96 790 677,29 46 755,87 23 261,80 70 017,67 - - - - -

Intitulés Code opération Rappel AP votées en 2024 Ajustement BP + DM 2025 Total AP 2025 Mandaté Reste engagé Total CP 2024

Multi Accueil : Etude et travaux de réhabilitation (Crèche +

Rpam) => A clôturer 267 665,30 - 10 000,00 257 665,30 257 665,30 - - - - - - - -

Multi Accueil : Construction - Achat, Etude et Travaux (Crèche

+ Rpam) 2019010101 6 600 000,00 600 000,00 7 200 000,00 503 198,11 148 313,40 4 782 189,98 4 930 503,38 1 766 298,51 - - -

Accueil collectif Pouilly : Participation aux travaux 2023010101 90 000,00 90 000,00 180 000,00 - - - - - - - 100 000,00 80 000,00

Centre Social Donzy : Réhabilitaion de la maison 2023010201 150 000,00 396 773,48 546 773,48 46 773,48 - - - - - 250 000,00 250 000,00 -

Centre Social Cosne : Travaux de remise en état => A clôturer 100 000,00 - 100 000,00 - - - - - - - - - -

Ecole de musique : Menuiseries, chauffage et électricité => A

clôturer 2021010201 41 277,97 - 41 277,97 40 125,66 1 152,31 - 1 152,31 - - - - -

Médiathèque : Projet inscrit au CTL et PCSES 2022010201 126 701,77 - 126 701,77 26 814,75 5 649,54 11 124,66 16 774,20 15 000,00 15 000,00 20 000,00 33 112,82 -

Médiathèque : Réhabilitation Med Neuvy - Huisseries 2023010301 123 000,00 - 123 000,00 572,63 21 202,08 - 21 202,08 - 33 500,00 33 500,00 34 225,29 -

Piscine : Aménagement et acquisition jeux d'eau extérieur 2021010501 53 346,80 36 415,80 89 762,80 3 346,80 - - - 86 416,00 - - - -

Piscine : Renouvellement des aspirateurs robot pour le

nettoyage des bassins 2021010301 21 000,32 546,88 - 20 453,44 9 995,04 9 696,12 762,28 10 458,40 - - - - -

Chantier insertion : Renouvellement des équipements => A

clôturer - Récurrent 2023010501 19 968,00 10 042,91 - 9 925,09 4 260,49 5 664,60 - 5 664,60 - - - - -

Ecole de musique : Aquisition instruments et équipements

divers => A clôturer 2000010301 68 032,20 0,11 68 032,31 68 032,31 - - - - - - - -

Totaux 7 660 992,36 1 002 599,60 8 663 592,16 960 784,57 191 678,05 4 794 076,92 4 985 754,97 1 867 714,51 48 500,00 303 500,00 417 338,11 80 000,00

APCP 2025 - BUDGET GÉNÉRAL - Après DM n° 1

Les Autorisations de Programme et Crédits de Paiements

PÔLE RESSOURCES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

CREDITS DE PAIEMENTS

Mandaté années

antérieures

(2004 -2023)

2024

2025 2026 2027 2028 2029

PÔLE SERVICES A LA POPULATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

CREDITS DE PAIEMENTS

Mandaté années

antérieures

(2004 -2023)

2024

2025 2026 2027 2028 2029

Pôle Ressources - Service Finances

18/06/2025Intitulés Code opération Rappel AP votées en 2024 Ajustement BP + DM 2025 Total AP 2025 Mandaté Reste engagé Total CP 2024

Pavillon Milieu de Loire : Étude, travaux de réhabilitation => A

clôturer 2022010301 27 588,29 - 27 588,29 18 848,27 8 740,02 - 8 740,02 - - - - -

PAV : Colonne de tri => A clôturer ' Budget Prévention et

collecte' 2018010101 151 047,50 0,36 - 151 047,14 151 047,14 - - - - - - - -

Déchétterie Cosne : Quai de transfert => A conserver en 2025

'Budget Prévention et collecte' 2020010201 45 606,00 - 45 606,00 12 456,00 22 797,00 10 353,00 33 150,00 - - - - -

Collecte Ordures Ménagères : Abris bacs, Contenants incitatif

=> A clôturer ' Budget Prévention et collecte' 2023010601 94 476,48 - 94 476,48 34 305,12 60 171,36 - 60 171,36 - - - - -

Optimisation des déchets : Composteurs indivuduels et

collectifs => A clôturer ' Budget Prévention et collecte' 2023011101 160 713,00 - 160 713,00 - 160 713,00 - 160 713,00 - - - - -

Ordures Ménagères : Acquisition BOM => A clôturer ' Budget

Prévention et collecte' 2021010401 932 889,00 0,20 932 889,20 327 775,20 605 114,00 - 605 114,00 - - - - -

TOTAUX 1 412 320,27 0,16 - 1 412 320,11 544 431,73 857 535,38 10 353,00 867 888,38 - - - - -

Intitulés Code opération Rappel AP votées en 2024 Ajustement BP + DM 2025 Total AP 2025 Mandaté Reste engagé Total CP 2024

Aire d'accueil des gens du voyage : Etude, acquisition et

aménagement de terrain 2022010401 613 082,00 - 613 082,00 4 651,72 - - - 30 000,00 280 000,00 298 430,28 -

Tourisme : Acquisition vélos et accessoires => A clôturer 2017010101 65 542,52 - 13 000,00 52 542,52 47 874,94 4 667,58 - 4 667,58 - - - - -

Tourisme : Aménagement OT Palais de Loire (Travaux +

Mobilier + Site Internet + Table tactile) => A clôturer 2020010501 79 128,00 - 5 640,02 73 487,98 73 487,98 - - - - - - - -

Tourisme : Aménagement Tour de Pouilly => A clôturer 2020040101 90 823,60 - 90 823,60 88 064,74 2 758,86 - 2 758,86 - - - - -

Tourisme : Évolution du site de la Tour du Pouilly Fumé 2022010501 1 850 000,00 550 000,00 2 400 000,00 21 821,60 60 272,27 267 743,18 328 015,45 1 297 600,00 763 362,95 - -

Aide immobilière : Subvention aux entreprises 2019010301 327 727,26 - 16 802,23 310 925,03 243 285,55 30 922,25 36 717,23 67 639,48 - - - - -

Bâtiment relais : Construction Donzy => A clôturer 2019010301 409 848,00 - 6 051,61 403 796,39 398 657,04 5 139,35 - 5 139,35 - - - - -

Hotel Entreprises Val De Loire(HT) : Réaménagement => A

clôturer 2019010401 124 781,62 - 2 214,50 122 567,12 114 488,95 8 078,17 - 8 078,17 - - - - -

SCOT : Schéma de cohérence Territorial 2023011001 220 000,00 - 220 000,00 1 428,26 81 825,72 36 824,17 118 649,89 80 000,00 19 921,85 - -

Gendarmerie : Rénovation bâtiment Pouilly et Donzy => A

clôturer 2018010201 754 139,57 - 284,17 753 855,40 753 855,40 - - - - - - - -

Aménagement Numérique du Territoire : Très haut débit 2019010501 3 154 330,00 - 3 154 330,00 3 007 300,00 - 147 030,00 147 030,00 - - - - -

Etude et entretien des bassins de rétention d'eau sur le PAVL 2016010101 147 858,50 - 147 858,50 75 518,50 - 72 340,00 72 340,00 - - - - -

Projet Foncier Abattoir (HT) 2023010701 1 000 000,00 7 100 000,00 8 100 000,00 - 270,00 46 452,00 46 722,00 200 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00 1 353 278,00

Subvention aux particuliers : Travaux amélioration de la

performance énergétique (FNAME) => A clôturer 2023010801 6 995,00 - 1 700,00 5 295,00 1 854,00 3 441,00 - 3 441,00 - - - - -

Action : Attractivité médicale - Aide à l'installation => A

clôturer 2023010901 3 126,70 - 2 344,70 782,00 782,00 - - - - - - - -

Zone d'activité de Tracy : Construction (HT) '50 000 € par an

sur 15 ans 2019010601 750 000,00 - 720 797,50 29 202,50 13 902,50 5 975,00 9 325,00 15 300,00 - - - - -

TOTAUX 9 597 382,77 6 881 165,27 16 478 548,04 4 846 973,18 203 350,20 616 431,58 819 781,78 1 607 600,00 2 063 284,80 5 798 430,28 1 353 278,00 -

TOTAL APCP 19 587 815,84 7 827 339,23 27 415 155,27 7 142 866,77 1 299 319,50 5 444 123,30 6 743 442,80 3 475 314,51 2 111 784,80 6 101 930,28 1 770 616,11 80 000,00

Base APCP 5 095 434,90 € 3 195 314,51 € 1 091 862,95 € 601 930,28 € 417 338,11 € 80 000,00 € FCTVA 835 855,14 € 524 159,39 € 179 109,20 € 98 740,64 € 68 460,14 € 13 123,20 €

PÔLE SERVICES A L'ENVIRONNEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

CREDITS DE PAIEMENTS

Mandaté années

antérieures

(2004 -2023)

2024

2025 2026 2027 2028 2029

PÔLE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Mandaté années

antérieures

(2004 -2023)

2024

2025 2026

CREDITS DE PAIEMENTS

2027 2028 2029

Pôle Ressources - Service Finances

18/06/2025