Offres
API
Connexion
Documents similaires
Compte-Rendu - AR 2022 62 20220525 SAV Bilan Financier 2021 (
unknown - AR 2022 62 20220525 SAV Bilan Activité 2021 1
unknown - Communauté de communes - Pays de Saverne - AR 2022
unknown - Communauté de communes - Pays de Saverne - AR 2022
Compte-Rendu - AR 2022 62 20220525 SAV Bilan Financier 2021 (
unknown - AR 2022 62 20220525 SAV Bilan Financier 2021 1
Compte-Rendu - AR 2022 62 2021 RA peda SAVERNE (1)
unknown - AR 2022 62 2021 RA peda SAVERNE 1
Compte-Rendu - 2022 78 AR Rapport annuel SMICTOM 2021 (1)
unknown - 2022 78 AR Rapport annuel SMICTOM 2021 1
unknown - AR 2022 62 20220525 SAV Bilan Financier 2021 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Schwenheim.
Lien du pdf (unknown - AR 2022 62 20220525 SAV Bilan Financier 2021 1)
Thèmes du document : Économie et finances, Consommateurs, Travail et emploi,
BILAN FINANCIER
2021
HS
LL
E
%
D
". .
LS
o
'
L.
D
RL
E
Communauté de Communes du Pays de Saverne
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 Bilan 2021
EN SYNTHESE
L'activité :
Les charges :
Les produits :
Les codes utilisés :
Code Site
EMAR00 CLSH Marmoutier
PALL00 Périsco Allenwiller
PMAP00 Périsco Marmoutier Petit
PMAR00 Périsco Marmoutier
La subvention finale est inférieure à ce qui était prévu du fait de la
fréquentation, surestimée au prévisionnel, et du niveau des participations familiales, plus élevé que prévu.
L'activité est logiquement en augmentation sur le territoire après une année 2020 marquée par la pandémie, avec une réalité contrastée : une progression plutôt faible sur Marmoutier Maternelle et très dynamique sur Allenwiller. La fréquentation Eté est moindre qu'en 2020.
D'une façon générale, la fréquentation prévisionnelle a été un peu surestimée.
Les charges sont en économie par rapport au prévisionnel en lien avec l'impact post-covid (contraintes sanitaires, difficultés de recrutement, alea divers…) : activité pédagogique, transport car,…
Et en lien avec la fréquentation réelle (prévisionnel surestimé).
La participation familiale est meilleure (rapportée à la fréquentation) que ce qui était prévue.
Ceci impacte directement la partie variable de la subvention car la subvention compense les participations familiales à hauteur de 3,83 € de l'heure.
Les fournitures de produits d'entretien et d'hygiène sont en hausse en raison des contraintes sanitaires.
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 Er Lt,
‘a 297
Bilan 2021
HEURES REALISEES
. . .
e . .
set” .*
. °° ALEF - Association familiale de Loisirs éducatifs et de Formation
GLOBAL
H.R N-1 PREV N H.R N ECART / PREV
EVOL /
REEL N-
1
51 141 92 284 76 167 -16 117 48,9%
PERISCO
H.R N-1 PREV N H.R N ECART / PREV
EVOL /
REEL N-
1
Total 39 585 67 336 60 680 -6 656 53,3%
ALSH - ALLENWILLER 8 173 14 214 13 383 -831 63,8%
ALSH - MARMOUTIER 28 514 41 374 38 790 -2 585 36,0%
ALSH - MARMOUTIER MATERNELLE 2 899 11 748 8 508 -3 240 193,5%
MERCREDI
H.R N-1 PREV N H.R N ECART / PREV
EVOL /
REEL N-
1
ALSH - MARMOUTIER 4 993 9 504 7 704 -1 801 54,3%
ÉTÉ
H.R N-1 PREV N H.R N ECART / PREV
EVOL /
REEL N-
1
ALSH - MARMOUTIER 3 659 9 504 5 482 -4 023 49,8%
VACANCES
H.R N-1 PREV N H.R N ECART / PREV
EVOL /
REEL N-
1
ALSH - MARMOUTIER 2 904 5 940 2 302 -3 639 -20,7%
Toutefois les heures réalisées (76 167 heures) sont en dessous du prévisionnel (92 284 heures). Les fréquentations ont été visiblement surestimées.
L'activité est logiquement en hausse (année de reprise après la pandémie) sur l'ensemble des temps d'accueil hormis les petites vacances.
SAV
SAV
SAV
SAV
SAV
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 e e e
o e e
see .*
e.* . ALEF - Association familiale de Loisirs éducatifs et de Formation . . .
. Bo m . .. r amet e . PE CL
Bilan 2021
FREQUENTATIONS
PERISCOLAIRE
Moy N-1 Moy N MOY PREV N ECART / PREV
EVOLUTIO
N / MOY N-
1
ALSH - ALLENWILLER 35 45 50 -5 28,57%
ALSH - MARMOUTIER 127 141 153 -12 11,02%
ALSH - MARMOUTIER MATERNELLE 26 28 38 -10 7,69%
MERCREDIS
Moy N-1 Moy N MOY PREV N ECART / PREV
EVOLUTIO
N / MOY N-
1
ALSH - MARMOUTIER 25 25 24 1 0,00%
ÉTÉ
Moy N-1 Moy N Moy PREV ECART / PREV
EVOLUTIO
N / MOY N-
1
ALSH - MARMOUTIER 20 28 36 -8 40,00%
VACANCES
Moy N-1 Moy N Moy PREV ECART / PREV EVOLUTIO N / MOY N-
ALSH - MARMOUTIER 33 26 36 -10 -21,21%
La fréquentation des mercredis est stable, celles de l'été en progression (28 enfants) contrairement à celle des petites vacances (26 enfants).
La fréquentation des jours scolaires est en forte progression sur Allenwiller par contre relativement faible sur le site de Marmoutier Maternelle.
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 . e
e-
um . eo
ALEF - Association familiale de Loisirs éducatifs et de Formation +. *°
Bilan 2021
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE
Total EMAR00 PALL00 PMAP00 PMAR00
2022 (prév) 2022 (prév) 2022 (prév) 2022 (prév) 2022 (prév)
Total 148 516,00 8 113,91 27 504,50 33 911,99 78 985,60
Fonctionnement (fixe) 106 609,00 30 020,00 26 270,00 50 319,00
Fonctionnement (var.) 17 282,85 6 943,91 -9 851,35 1 525,03 18 665,26
Frais de gestion (fixe) 16 560,00 1 170,00 5 130,00 5 130,00 5 130,00
Frais de gestion (var.) 8 064,15 2 205,85 986,96 4 871,34
Rappel prévisionnel
2021 177 891,34
Taux de réalisation 83%
Calcul de la participation au fonctionnement
Variable
0,365 € /
heure
Nb d'heures 12 150
Variable
Nb d'heures 11 793 8 508 48 409
Part. familiales 55 017 € 31 059 € 166 739 €
Barème 30 020 € 26 270 € 55 910 €
Tranche 31-40 21-30 91-100
-5 591
Calcul des frais de gestion
Fixe 1170 € par mois
Nb 1
Fixe annuel 5130 € par site par an
2% des charges hors frais de gestion
119 792 € 49 348 € 243 758 €
Eté
Année scolaire
Variable
Confinement vacances de Printemps > minoration de
5 591 € de la subvention fixe.
3,83 € par heure - participations familiales
(système de compensation des
participations familiales)
FIXE
VARIABLE
Eté
Année scolaire
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 Bilan 2021
CHARGES - GLOBAL
2020 (réal) 2021 (prév) 2021 (réal) Ecart / Prév
369 232 527 882 445 830 -15,5%
Achats alimentaires 4 126 104 930 5 189 -95,1%
Traiteur 65 226 4 680 91 432 1853,7%
69 352 109 610 96 621 -11,9%
Adm et Poste 1 496 1 360 1 098 -19,3%
Entr. et Hyg. 2 871 3 810 4 892 28,4% Contraintes sanitaires.
Mat. Pédago. 1 955 5 270 3 187 -39,5% Dépassement compensé par les
Petit Equipement 1 351 1 470 531 -63,9% non-consommations d'autres lignes du budget
Autre -17
7 656 11 910 9 708 -18,5%
Activités Péda. 1 435 3 100 1 753 -43,5%
Transport 190 2 530 340 -86,6%
Communication 230 1 062 197 -81,4%
Prestations 336
2 191 6 692 2 290 -65,8%
79 198 128 212 108 619 -15,3%
Amortissements 1 036 3 400 698 -79,5%
Ent., rép., maint. 307 600 307 -48,8%
1 343 4 000 1 005 -74,9%
Fluides 28 045 24 500 29 560 20,7% Provision Refacturation fluides
Assurances 828 842 1 312 55,8%
Internet, tél 4 248 4 520 3 960 -12,4%
33 121 29 862 34 831 16,6%
34 464 33 862 35 836 5,8%
Salaires 174 556 241 708 204 108 -15,6%
Cotisations 37 314 48 879 39 188 -19,8%
Taxe sur sal. 8 466 13 521 12 752 -5,7%
Autres taxes 3 350 5 639 4 629 -17,9%
Mutuelle 244 Moins de fréquentation qu'au prévisionnel
223 686 309 747 260 921 -15,8% donc moins de rémunérations
CSE 1 881 3 153 2 653 -15,8%
Médecine du travail 1 415 2 310 1 450 -37,2%
Provisions CP 1 683 4 243 -470 -111,1% Provision CP moindre que l'année précédente
Taxe Agefiph 573 1 345 382 -71,6% > variation négative qui diminue les charges
Comp. Formation 427 -100,0% de personnel.
Frais de déplacement 797 1 800 1 272 -29,3%
Frais mutualisés 3 079 4 834 4 694 -2,9%
Intervent., intérim 9 500 4 302 -54,7% Refacturation du personnel de nettoyage.
9 428 27 612 14 283 -48,3% Prévisionnel trop élevé (prévoir 5 000 €)
233 114 337 359 275 205 -18,4%
Autres charges 0 0
Divers (Cotisations, serv. Bancaires…) 1 044 127 790 521,4%
1 044 127 790 521,4%
DAP Créances dout. 361 1 299
Pertes 563 -1 108
923 0 191 #DIV/0!
Sacem 803 1 110 565 -49,1%
803 1 110 565 -49,1%
2 770 1 237 1 546 25,0%
Frais de gestion 19 684 27 212 24 624 -9,5%
19 684 27 212 24 624 -9,5%
19 684 27 212 24 624 -9,5%
Total 4. FRAIS AUTRES
Total 3. PERSONNEL
Total Frais divers
Total Provisions
Total Taxes et cotisations
Total Frais de gestion
Total 5. FRAIS DE GESTION
SAV
Total Prestations
Total 1. FONCTIONNEMENT
Total Fournitures
Total
Total Alimentation
Total Bâtiment
Total Charges
Total 2. LOCAUX
Total Rémunérations chargées
Total Charges diverses
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 2020 (réal) 2021 (prév) 2021 (réal) Ecart / PREV
369 232 527 882 454 663 -13,9%
Participations familles 165 576 308 900 265 766 -14,0% Heures réalisées moindres que le prévisionnel:
Produits divers 628 858 17% de moins. Mais participations familiales horaire
166 204 308 900 266 624 -13,7% plus élevée qu'au prévisionnel. Impact : 13,7% de
166 204 308 900 266 624 -13,7% de moins final seulement.
CAF PSO 34 765 41 091 38 061 -7,4% LE NIVEAU DE PARTICIPATION FAMILIALE IMPACTE
34 765 41 091 38 061 -7,4% DIRECTEMENT LE MONTANT DE LA PARTICIPATION
Autres org. 298 DE LA COLLECTIVITE
CAE 1 447
298 0 1 447
35 063 41 091 39 508 -3,9% Subvention fixe : pas de subvention pour les
Fonctionnement (fixe) 144 050 112 200 106 609 -5,0% vacances de Printemps (confinement).
Fonctionnement (var.) 38 479 17 283 -55,1% Subvention Variable = compensation des part.
144 050 150 679 123 892 -17,8% familiales. Plus élevées qu'attendu donc moins
Frais de gestion (fixe) 12 980 17 730 16 560 -6,6% de subvention variable.
Frais de gestion (var.) 6 704 9 482 8 064 -15,0% Frais de gestion fixe: ouverture 4,5 semaines
19 684 27 212 24 624 -9,5% mais frais de gestion appliqué que pour 1 mois.
Restitution -17 574
-17 574 0
146 161 177 891 148 516 -16,5%
Produits divers 0 14
0 0 14
0 0 14
Transfert de charges 21 804
21 804 0
21 804 0
Détails 2020 (réal) 2021 (prév) 2021 (réal) Ecart / Prév
Charges 369 232 527 882 445 830 -82 052
Produits 369 232 527 882 454 663 -73 220
Dont Participation de la collectivité 146 161 177 891 148 516 -29 375
RESULTAT 0 0 8 833 8 833
Détails 2020 (réal) 2021 (prév) 2021 (réal) Ecart / Prév
HEURES REALISEES (h) 51 142 92 284 76 167 -16 117
Total Frais de gestion
Total Autre
Total 4. AUTRES PRODUTS
Total Reprises ou transferts
Total 5. REPRISES et TRANSFERTS
Total Produits divers
Total 3. SUBV. COLLECTIVITE
SAV
Total
Total Familles
Total Fonctionnement
Total 1. PRESTATIONS
Total CAF et/ou MSA
Total Autres
Total 2. SUBV. ORGANISMES
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 Bilan 2021
CHARGES - PAR SITE
Total Eté MARM ALLENW MARM Mat. MARM Elém 2022 (réal) 2022 (réal) 2022 (réal) 2022 (réal) 2022 (réal)
445 830 18 978 117 628 55 465 253 759
Achats alimentaires 5 189 411 1 031 761 2 986
Traiteur 91 432 4 072 21 502 8 717 57 141
96 621 4 483 22 533 9 478 60 127
Adm et Poste 1 098 3 368 224 503
Entr. et Hyg. 4 892 58 895 745 3 194
Mat. Pédago. 3 187 171 652 690 1 674
Petit Equipement 531 181 140 210
Autre 0
9 708 232 2 096 1 799 5 581
Activités Péda. 1 753 525 4 1 224
Transport 340 340
Communication 197 52 39 107
Prestations 0
2 290 525 52 43 1 671
108 619 5 239 24 681 11 321 67 379
Amortissements 698 349 349
Ent., rép., maint. 307 154 154
1 005 502 502
Fluides 29 560 29 560
Assurances 1 312 83 267 153 809
Internet, tél 3 960 660 660 2 640
34 831 83 30 487 813 3 449
35 836 83 30 990 813 3 951
Salaires 204 108 9 344 40 759 27 866 126 139
Cotisations 39 188 1 933 7 461 5 101 24 693
Taxe sur sal. 12 752 584 2 546 1 741 7 881
Autres taxes 4 629 200 931 632 2 866
Mutuelle 244 49 94 101
260 921 12 061 51 746 35 435 161 680
CSE 2 653 121 530 362 1 640
Médecine du travail 1 450 322 161 967
Provisions CP -470 -470
Taxe Agefiph 382 17 76 52 237
Comp. Formation 0
Frais de déplacement 1 272 72 475 243 481
Frais mutualisés 4 694 215 937 641 2 901
Intervent., intérim 4 302 215 4 086
14 283 426 2 556 1 460 9 842
275 205 12 486 54 302 36 895 171 522
Autres charges 0 0
Divers (Cotisations, serv. Bancaires…) 790 132 132 527
790 132 132 527
DAP Créances dout. 1 299 35 1 264
Pertes -1 108 -35 -1 073
191 0 191
Sacem 565 188 188 188
565 188 188 188
1 546 320 320 906
Frais de gestion 24 624 1 170 7 336 6 117 10 001
24 624 1 170 7 336 6 117 10 001
24 624 1 170 7 336 6 117 10 001
Total Frais de gestion
Total Frais divers
Total Provisions
Total Taxes et cotisations
Total 5. FRAIS DE GESTION
Total Bâtiment
Total Charges
Total 2. LOCAUX
Total Rémunérations chargées
Total Charges diverses
Total 4. FRAIS AUTRES
Total 3. PERSONNEL
Total 1. FONCTIONNEMENT
Total
Total Prestations
Total Fournitures
Total Alimentation
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 Bilan 2021
PRODUITS - PAR SITE
Résultat
Heures
Total Eté MARM ALLENW MARM Mat. MARM Elém
2021 (réal) 2021 (réal) 2021 (réal) 2021 (réal) 2021 (réal)
454 663 24 214 90 711 69 210 270 527
Participations familles 265 766 12 951 55 017 31 059 166 739
Produits divers 858 426 248 184
266 624 12 951 55 443 31 307 166 923
266 624 12 951 55 443 31 307 166 923
CAF PSO 38 061 3 149 6 317 3 991 24 604
38 061 3 149 6 317 3 991 24 604
CAE 1 447 1 447
1 447 1 447
39 508 3 149 7 764 3 991 24 604
Fonctionnement (fixe) 106 609 30 020 26 270 50 319
Fonctionnement (var.) 17 283 6 944 -9 851 1 525 18 665
123 892 6 944 20 169 27 795 68 984
Frais de gestion (fixe) 16 560 1 170 5 130 5 130 5 130
Frais de gestion (var.) 8 064 2 206 987 4 871
24 624 1 170 7 336 6 117 10 001
148 516 8 114 27 505 33 912 78 986
Produits divers 14 14
14 14
14 14
Total Eté MARM ALLENW MARM Mat. MARM Elém
Détails 2021 (réal) 2021 (réal) 2021 (réal) 2021 (réal) 2021 (réal)
Charges 445 830 18 978 117 628 55 465 253 759
Produits 454 663 24 214 90 711 69 210 270 527
Dont Participation de la collectivité 148 516 8 114 27 505 33 912 78 986
RESULTAT 8 833 5 236 -26 917 13 745 16 768
Total Eté MARM ALLENW MARM Mat. MARM Elém
Détails 2021 (réal) 2021 (réal) 2021 (réal) 2021 (réal) 2021 (réal)
HEURES REALISEES (h) 76 167 5 482 13 383 8 508 48 795
Total
Total Familles
Total 1. PRESTATIONS
Total CAF et/ou MSA
Total 4. AUTRES PRODUTS
Total 3. SUBV. COLLECTIVITE
Total Autres
Total 2. SUBV. ORGANISMES
Total Fonctionnement
Total Frais de gestion
Total Produits divers
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 e e e
© e e
Se” e o
. e . ALEF - Association familiale de Loisirs éducatifs et de Formation
Bilan 2021
SOLDE FINAL
Année : 2021
Participation financière prévisionnelle de la collectivité
148 516,00 €
Acomptes sollicités
Date Montant
116 297,48 €
Solde à devoir ou Trop-perçu
92 218,52 €
Antériorité
Rappel prévisionnel 2021 : 177 891,34 €
Ecart : -29 375,34 €
En % : -16,5%
12/03/2021 64 609,71 €
23/07/2021 51 687,77 €
Solde à devoir
La collectivité est à jour de ses paiements.
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 ALEF - Association familiale de Loisirs éducatifs et de Formation
ANNEXES
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 RAPPEL DU BARÈME DE PARTICIPATION
BASE DE PARTICIPATION FINANCIERE
DES COLLECTIVITES
ANNEE 2021
PERISCOLAIRE
=> 20 22510€
Dé 21 à 30 26 270 €
De 31 à 40 30 020 €
De 41 à 50 33 740 €
De 51 à 60 41 240 € es . De é1 à 70 L4 990 € 3,83 € per heure réalisée moins les
De 71 à 80 48 730 € participations familiales
n <=)
= x : a se . st = Compensation à hauteur de 3,83 € 5 130€ 200%
De 101 à 110 60 510€ PRIE RRSUS De 111 à 120 82720 € participations familiales.
De 121 à 130 67 460 €
De 131 à 140 71 200 €
De 141 à 150 74 940 €
De 151 à 160 78 690 €
ÉTÉ
3,83 € par heure réalisée moins les
an de {3 participation des collectmtés selon con participations familiales
<=> 1 170,00 € 0%
Compensation à hauteur de 3,83 €
par heure réalisée des participations
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220707-2022-62-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022 Mise en ligne le : 14/10/2022