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Arrêté - 2025.06.13.8 PJ
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Document publié le Samedi 30 septembre 2023 par la commune de Gap.
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
ROUTE DE BARCELONNETTE
MOULIN DU PRE
05000 GAP
COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2023
Pages
- Attestation des comptes 1
- Soldes intermédiaires de gestion 2
- Détail Soldes Intermédiaires de Gestion 3 à 5
- Bilan actif-passif 6 et 7
- Détail bilan 8 à 11
- Annexe 12 à 16
- Liasse 2065 17 et 18
- Liasses 2050 à 2059-F 19 à 37
- Etat des Emprunts 38 CABINET BERNARD DESNAULT
18 Avenue Emile DIDIER
La Luysanne, Bat.B
05000 GAP
0492512809
Dossier N° 000166 en Euros. ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
ROUTE DE BARCELONNETTE
MOULIN DU PRE
05000 GAP
relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023.
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation. Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
- Total du bilan, 768 538.20 Euros
- Chiffre d'affaires HT, 1 294 910.77 Euros
- Résultat net comptable, 32 205.93 Euros
Fait à GAP
Le 03/01/2024
DAVID CALVET
EXPERT COMPTABLE
CABINET BERNARD DESNAULT 18 Avenue Emile DIDIER La Luysanne, Bat.B 05000 GAP Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
05000 GAP
Page : 2
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
30/09/2023 12
Exercice N-1
30/09/2022 12
Exercice N-2
30/09/2021 12
%
CA
%
CA
%
CA
Ventes marchandises + Production
Ventes de marchandises
Coût d'achat des marchandises vendues
Marge commerciale
Production vendue
Production stockée ou déstockage
Production immobilisée
Production de l'exercice
Matières premières, approvisionnements consommés
Sous traitance directe
Marge brute de production
Marge brute globale
Autres achats + charges externes
Valeur ajoutée
Subventions d'exploitation
Impôts, taxes et versements assimilés
+
-
+
+
+
-
-
-
+
-
1 294 910.77
42 319.11
42 319.11
1 252 591.66
1 252 591.66
1 252 591.66
1 294 910.77
472 945.60
821 965.17
170 178.31
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
36.52
63.48
13.14
1 241 759.81
37 742.18
37 742.18
1 204 017.63
1 204 017.63
1 204 017.63
1 241 759.81
406 677.46
835 082.35
15 390.00
162 527.28
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
32.75
67.25
1.24
13.09
1 225 016.46
41 039.27
41 039.27
1 183 977.19
1 183 977.19
1 183 977.19
1 225 016.46
406 644.50
818 371.96
163 211.35
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
33.20
66.80
13.32 Salaires personnel
Charges sociales personnel
Excédent brut d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Autres charges de gestion courante
Reprises amortissements provisions, transferts de charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Résultat d'exploitation
Quotes parts de résultat sur opérations en commun
Produits financiers
Charges financières
Résultat courant
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Participation des salariés
Résultat NET
-
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
-
429 202.13
146 299.80
76 284.93
29 519.90
3 245.04
9 363.50
30 216.00
6 838.00
74 869.29
879.54-
1 596.94
72 392.81
3 062.50
43 249.38
40 186.88-
32 205.93
33.15
11.30
5.89
2.28
0.25
0.72
2.33
0.53
5.78
0.07-
0.12
5.59
0.24
3.34
3.10-
2.49
384 412.11
160 095.38
143 437.58
20 965.99
16 164.62
17 235.65
30 499.64
9 723.18
125 251.78
2 078.19
1 890.93
125 439.04
3 062.50
45 390.68
42 328.18-
83 110.86
30.96
12.89
11.55
1.69
1.30
1.39
2.46
0.78
10.09
0.17
0.15
10.10
0.25
3.66
3.41-
6.69
399 699.26
180 333.29
75 128.06
20 780.10
2 988.16
6 684.33
32 576.15
67 028.18
3 032.43
2 071.99
67 988.62
4 948.99
7 883.19
2 934.20-
65 054.42
32.63
14.72
6.13
1.70
0.24
0.55
2.66
5.47
0.25
0.17
5.55
0.40
0.64
0.24-
5.31
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
05000 GAP
Page : 3
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
30/09/2023 12
Exercice N-1
30/09/2022 12
Exercice N-2
30/09/2021 12
%
CA
%
CA
%
CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION 1 294 910.77 100.00 1 241 759.81 100.00 1 225 016.46 100.00
VENTES DE MARCHANDISES 42 319.11 100.00 37 742.18 100.00 41 039.27 100.00
REPRISES DE CUIRS A 20% 49 123.39- 116.08- 36 342.92- 96.29- 12 184.83- 29.69-
REPRISES DE CUIRS SANS TVA 91 442.50 216.08 74 085.10 196.29 53 224.10 129.69
MARGE COMMERCIALE 42 319.11 100.00 37 742.18 100.00 41 039.27 100.00
PRODUCTION VENDUE 1 252 591.66 100.00 1 204 017.63 100.00 1 183 977.19 100.00
ABATTAGES 578 146.15 46.16 568 006.16 47.18 564 449.07 47.67
TAXES USAGES 20 % 161 080.22 12.86 160 044.63 13.29 159 143.44 13.44
GESTION 481 198.15 38.42 451 220.43 37.48 434 278.24 36.68
PENALITES CARCASSES EXO 2 150.00 0.17
MISE EN QUARTIER 20 % 7 029.95 0.56 5 021.50 0.42 3 172.50 0.27
REFACTURATION DIVERSES 5.50% 630.70 0.05 154.00 0.01 444.00- 0.04-
REFACTURATION DIVERSES 0% 1 344.00 0.11 21.00 0.00
LOCATION STABULATION 4 800.00 0.38 4 800.00 0.40 4 800.00 0.41
LOCATION BUREAU MASSOT 480.00 0.04 480.00 0.04 480.00 0.04
REFACT FRAIS BIO 5 186.35 0.41 4 635.89 0.39 7 626.72 0.64
REFACT FRAIS MONTAGNARD 5.50 % 2 611.00 0.21 2 405.85 0.20 2 514.21 0.21
REFACT FRAIS MONTAGNARD 20 % 3 234.24 0.26 1 922.00 0.16
SERV PUBLIC D'EQUARISSAGE 200.00 0.02
CONTRIBUTION NORMABEV 2 523.20 0.20 2 491.83 0.21 2 307.36 0.19
ATM COTISATION INAPORC 3 521.70 0.28 3 413.34 0.28 3 506.65 0.30 PRODUCTION DE L'EXERCICE 1 2 5 2 5 9 1 . 6 6 1 0 0 . 0 0 1 2 0 4 0 1 7 . 6 3 1 0 0 . 0 0 1 1 8 3 9 7 7 . 1 9 1 0 0 . 0 0
MARGE BRUTE DE PRODUCTION 1 252 591.66 100.00 1 204 017.63 100.00 1 183 977.19 100.00
MARGE BRUTE GLOBALE 1 294 910.77 100.00 1 241 759.81 100.00 1 225 016.46 100.00
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES 472 945.60 36.52 406 677.46 32.75 406 644.50 33.20
EAU 28 605.47 2.21 25 594.64 2.06 27 318.39 2.23
AGENCE DE BASSIN DE L'EAU 2 758.00 0.21 4 190.00 0.34 4 252.00 0.35
ELECTRICITE 113 904.36 8.80 73 014.58 5.88 80 565.88 6.58
CARBURANT 2 165.82 0.17 2 617.42 0.21 1 520.42 0.12
GAZ 26 773.86 2.07 26 530.35 2.14 22 461.48 1.83
PETITES FOURNITURES ET MAT 6 684.81 0.52 8 701.37 0.70 2 725.44 0.22
PRODUITS D'ENTRETIEN 7 563.14 0.58 5 011.20 0.40 3 532.80 0.29
FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 112.83 0.09 630.25 0.05 2 085.46 0.17
HEBERGEMENTS 1 512.00 0.12 1 512.00 0.12 1 512.00 0.12
NORMABEV COUTS DE CLASSIFICAT. 2 538.65 0.20 2 501.74 0.20 2 308.53 0.19
ANALYSE 11 065.30 0.85 10 881.80 0.88 10 092.30 0.82
TEST ESB 111.85 0.01
PRESTATIONS DIVERSES 7 238.63 0.56 2 561.42 0.21 2 324.00 0.19
NETTOYAGES 544.57 0.04 2 499.11 0.20
EQUARISSAGE 72 894.92 5.63 85 011.59 6.85 95 002.68 7.76
ENTRETIEN BATIMENT 16 450.24 1.27 9 975.83 0.80 10 266.06 0.84
ENTRETIEN MATERIEL 31 657.93 2.44 32 299.18 2.60 43 184.62 3.53
PETIT MATERIEL 2 728.59 0.21 9 602.20 0.77 11 507.34 0.94
ENTRETIEN BRUNET ETS 16 206.39 1.25 13 708.51 1.10 16 171.60 1.32
ENTRETIEN VETEMENTS 4 125.81 0.32 3 858.97 0.31 3 819.63 0.31
MAINTENANCE 13 330.34 1.03 16 756.05 1.35 14 561.32 1.19
ASSURANCES 20 426.34 1.58 17 543.28 1.41 16 809.03 1.37
FRAIS DE GARANTIE EMPRUNT 180.18 0.01 154.60 0.01
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
05000 GAP
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
30/09/2023 12
Exercice N-1
30/09/2022 12
Exercice N-2
30/09/2021 12
%
CA
%
CA
%
CA
SALAIRE INTERIMAIRE 31 589.67 2.44 2 223.38 0.18
HONORAIRES COMPTABLE 4 980.00 0.38 4 575.00 0.37 3 867.00 0.32
HONORAIRES JURIDIQUES 1 000.00 0.08 1 000.00 0.08 1 000.00 0.08
HONORAIRES SOCIAL 5 858.00 0.45 5 145.00 0.41 5 062.00 0.41
HONORAIRES CAC 3 300.00 0.25 3 200.00 0.26 3 200.00 0.26
PRESTATIONS DIVERSES 14 455.00 1.12 17 000.00 1.37
FRAIS DE GREFFE 831.12 0.06 227.65 0.02 224.05 0.02
TRANSPORT / ACHATS 156.04 0.01
DEPLACEMENTS, MISSIONS 4 562.93 0.35 1 980.27 0.16 1 877.20 0.15
TELEPHONE 1 848.80 0.14 1 825.50 0.15 2 283.15 0.19
AFFRANCHISSEMENTS 1 613.93 0.12 2 567.82 0.21 1 863.41 0.15
FRAIS BANCAIRE 1 204.91 0.09 1 185.71 0.10 1 129.79 0.09
FRAIS DE PRETS 250.00 0.02
DROIT DE GARDES 15.40 0.00 176.61 0.01 258.15 0.02
FRAIS BANCAIRE IMPAYES 86.00 0.01 63.81 0.01 63.00 0.01
COTISATIONS PROFESSIONNELLES 2 758.82 0.21 2 644.01 0.21 2 675.40 0.22
COTISATIONS INAPORC ATM 4 204.95 0.32 4 064.19 0.33 4 200.87 0.34
FORM PROFESSIONNELLE VOLONT 3 900.00 0.30 3 392.42 0.27 6 919.50 0.56
VALEUR AJOUTEE 821 965.17 63.48 835 082.35 67.25 818 371.96 66.80
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 15 390.00 1.24
SUBVENTIONS 15 390.00 1.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 170 178.31 13.14 162 527.28 13.09 163 211.35 13.32
TAXE D'APPRENTISSAGE 2 690.24 0.21 2 433.46 0.20 2 576.82 0.21 FORM PROFESSIONNELLE 3 956.33 0.31 3 204.09 0.26 3 789.34 0.31
CET & CVAE 1 982.00 0.15 2 526.00 0.20 3 540.00 0.29
REDEVANCE USAGE MAIRIE 161 549.74 12.48 154 363.73 12.43 153 305.19 12.51
SALAIRES DU PERSONNEL 429 202.13 33.15 384 412.11 30.96 399 699.26 32.63
SALAIRES BRUT 395 632.46 30.55 372 345.74 29.99 378 938.44 30.93
PRIMES POUVOIRS D'ACHAT 16 000.00 1.24 1 000.00- 0.08- 7 500.00 0.61
VARIATION CONGES PAYES 5 980.35 0.46 5 056.84 0.41 4 599.86 0.38
PRIME A PAYER 3 200.00- 0.25- 8 500.00 0.68 7 500.00 0.61
INDEMNITE LICENCIEMENT 15 046.05 1.16 1 365.00 0.11
INDEMNITES JOURN MSA & CCPMA 256.73- 0.02- 490.47- 0.04- 204.04- 0.02-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 146 299.80 11.30 160 095.38 12.89 180 333.29 14.72
MSA 137 992.18 10.66 150 935.44 12.15 162 138.32 13.24
MUTUELLES MUTUALIA 3 597.97 0.28 3 200.17 0.26 3 940.90 0.32
CCPMA 6 564.87 0.51 6 219.91 0.50 6 470.68 0.53
CHARGES S/PRIME A PAYER 1 575.00- 0.12- 2 050.00- 0.17- 3 625.00 0.30
CHARGES S/CP 280.22- 0.02- 1 789.86 0.14 4 158.39 0.34
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 76 284.93 5.89 143 437.58 11.55 75 128.06 6.13
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 29 519.90 2.28 20 965.99 1.69 20 780.10 1.70
PRODT DIVERS GESTION COURANTE 29 519.90 2.28 20 965.99 1.69 20 780.10 1.70
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 245.04 0.25 16 164.62 1.30 2 988.16 0.24
CREANCES IRRECOUVRABLES 1 408.80 0.11 15 622.30 1.26
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR 1 121.17 0.09 168.38 0.01 61.77 0.01
AUTRES CHARGES CLIENTS 10 % 2 859.84 0.23
AUTRES CHARGES CLIENTS 5.50 % 715.07 0.06 373.94 0.03 66.55 0.01
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
05000 GAP
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
30/09/2023 12
Exercice N-1
30/09/2022 12
Exercice N-2
30/09/2021 12
%
CA
%
CA
%
CA
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,
TRANSFERTS DE CHARGES 9 363.50 0.72 17 235.65 1.39 6 684.33 0.55
REP S/PROV RETRAITE 9 342.00 0.72
REP PROV CREANCES DOUTEUSES 12 156.21 0.98
TRANSFERT DE CHARGES ASSURANCE 1 720.27 0.14
TRANSFERT DE CHARGES FORMATION 4 168.00 0.34 4 490.00 0.37
REFACTURATIONS DIVERSES 20 % 911.44 0.07 474.06 0.04
REPRISES DE CUIRS A 20% 21.50 0.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 30 216.00 2.33 30 499.64 2.46 32 576.15 2.66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 30 216.00 2.33 30 499.64 2.46 32 576.15 2.66
DOTATIONS AUX PROVISIONS 6 838.00 0.53 9 723.18 0.78
DOT PROV P/ RETRAITE 6 838.00 0.53 4 042.00 0.33
DOT PROV CREANCES DOUTEUSES 5 681.18 0.46
RESULTAT D'EXPLOITATION 74 869.29 5.78 125 251.78 10.09 67 028.18 5.47
PRODUITS FINANCIERS 879.54- 0.07- 2 078.19 0.17 3 032.43 0.25
PRODUITS OBLIGATIONS COUPONS 957.83- 0.07- 1 892.28 0.15 2 903.90 0.24
AUTRES PRDT FINANCIERS 78.29 0.01 185.91 0.01 128.53 0.01
CHARGES FINANCIERES 1 596.94 0.12 1 890.93 0.15 2 071.99 0.17
INTERETS DES EMPRUNTS 1 596.94 0.12 1 890.93 0.15 2 031.80 0.17
AGIOS BANCAIRES 40.19 0.00 RESULTAT COURANT 72 392.81 5.59 125 439.04 10.10 67 988.62 5.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 062.50 0.24 3 062.50 0.25 4 948.99 0.40
PRDT S/EX ANTERIEURS 1 886.49 0.15
REPRISE SUBV INVESTISSEMENTS 3 062.50 0.24 3 062.50 0.25 3 062.50 0.25
CHARGES EXCEPTIONNELLES 43 249.38 3.34 45 390.68 3.66 7 883.19 0.64
PENALITES ET AMENDES 553.76 0.04 1 120.00 0.09 523.19 0.04
CHARGES S/EX ANTERIEURS 287.00 0.02
PROV DEPREC IMMO CORPORELLE 42 408.62 3.28 44 270.68 3.57 7 360.00 0.60
RESULTAT EXCEPTIONNEL 40 186.88- 3.10- 42 328.18- 3.41- 2 934.20- 0.24-
RESULTAT NET 32 205.93 2.49 83 110.86 6.69 65 054.42 5.31
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Exercice N Exercice N-1
30/09/2023 12 30/09/2022 12
Amortissements
Brut et dépréciations Net Net
Ecart N / N-1
Euros %
(à déduire)
ACTIF IMMOBILISÉ
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
05000 GAP
Page : 6
BILAN ACTIF
ACTIF
Capital souscrit non appelé (I)
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
6 837.56
409 439.49
213 004.78
1 321.50
6 837.56
338 664.86
267 980.02
70 774.63
54 975.24-
1 321.50
70 745.42
2 355.26
1 315.50
29.21
57 330.50-
6.00
0.04
NS
0.46 ACTIF CIRCULANT
Comptes de Régularisation
Autres immobilisations financières
Total II
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit - appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
Total III
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
1 372.04
631 975.37
156 632.86
29 030.27
562 062.64
8 000.68
755 726.45
1 387 701.82
613 482.44
5 681.18
5 681.18
619 163.62
1 372.04
18 492.93
150 951.68
29 030.27
562 062.64
8 000.68
750 045.27
768 538.20
0.04
11 988.00
1 372.04
75 788.22
183 063.40
21 046.62
46 485.90
466 143.24
5 852.86
722 592.02
798 380.24
57 295.29-
32 111.72-
7 983.65
46 485.90-
95 919.40
2 147.82
27 453.25
29 842.04-
75.60-
17.54-
37.93
100.00-
20.58
36.70
3.80
3.74-
Dossier N° 000166 en Euros . CABINET BERNARD DESNAULT Exercice N Exercice N-1
30/09/2023 12 30/09/2022 12
Ecart N / N-1
Euros %
CAPITAUX PROPRES
AUTRES FONDS PROPRES
S
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
05000 GAP
Page : 7
BILAN PASSIF
PASSIF
Capital (Dont versé : )
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total I
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total II
48 000 48 000.00
4 800.00
197 033.68
32 205.93
5 303.94
287 343.55
48 000.00
4 800.00
141 797.82
27 875.00-
83 110.86
8 366.44
258 200.12
55 235.86
27 875.00
50 904.93-
3 062.50-
29 143.43
38.95
100.00
61.25-
36.60-
11.29 PROVISION
DETTES (1)
Comptes de Régularisation
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total III
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
Total IV
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
29 413.00
29 413.00
97 017.12
72 866.82
956.80
132 997.13
147 855.21
88.57
451 781.65
768 538.20
384 154.85
31 917.00
31 917.00
125 976.50
107 109.21
956.80
133 515.43
140 216.04
489.14
508 263.12
798 380.24
508 263.12
2 504.00-
2 504.00-
28 959.38-
34 242.39-
518.30-
7 639.17
400.57-
56 481.47-
29 842.04-
7.85-
7.85-
22.99-
31.97-
0.39-
5.45
81.89-
11.11-
3.74-
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
05000 GAP
Page : 8
DETAIL BILAN ACTIF
Exercice N
30/09/2023 12
Exercice N-1
30/09/2022 12
Exercice N-2
30/09/2021 12
%
bilan
%
bilan
%
bilan ACTIF
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES
LOGICIELS 6 837.56 0.89 6 837.56 0.86 6 837.56 0.99
AMORT LOGICIELS 6 837.56- 0.89- 6 837.56- 0.86- 6 837.56- 0.99-
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS. 70 774.63 9.21 70 745.42 8.86 80 398.00 11.63
MATERIEL 409 439.49 53.28 394 871.08 49.46 390 886.02 56.55
AMORT MATERIELS 338 664.86- 44.07- 324 125.66- 40.60- 310 488.02- 44.92-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 54 975.24- 7.15- 2 355.26 0.30 63 487.94 9.19
AGENCEMENTS 118 247.29 15.39 118 247.29 14.81 118 247.29 17.11
MATERIEL DE TRANSPORT 7 166.66 0.93 7 166.66 0.90 7 166.66 1.04
MATERIEL DE BUREAU 8 165.92 1.06 7 411.00 0.93 7 411.00 1.07
MOBILIER 6 066.81 0.79 6 066.81 0.76 6 066.81 0.88
AMENAGEMENTS EXTERIEURS 73 358.10 9.55 73 358.10 9.19 73 358.10 10.61
AMORT AGENCEMENTS 106 580.45- 13.87- 98 242.65- 12.31- 89 266.65- 12.91-
AMORT MAT DE TRANSPORT 7 166.66- 0.93- 7 166.66- 0.90- 7 166.66- 1.04-
AMORT MATERIEL BUREAU 7 263.00- 0.95- 7 038.00- 0.88- 6 873.00- 0.99-
AMORT MOBILIER 5 850.61- 0.76- 5 465.61- 0.68- 5 080.61- 0.74-
AMORT AMENAGEMENTS EXTERIEURS 47 080.00- 6.13- 40 351.00- 5.05- 33 015.00- 4.78-
PROV S/ELT ACTIF IMMOBILISES 94 039.30- 12.24- 51 630.68- 6.47- 7 360.00- 1.06-
AUTRES PARTICIPATIONS 1 321.50 0.17 1 315.50 0.16 1 311.00 0.19
PARTS SOCIALES 1 321.50 0.17 1 315.50 0.16 1 311.00 0.19
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 372.04 0.18 1 372.04 0.17 1 372.04 0.20
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT 1 372.04 0.18 1 372.04 0.17 1 372.04 0.20 TOTAL II 18 492.93 2.41 75 788.22 9.49 146 568.98 21.21
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 150 951.68 19.64 183 063.40 22.93 144 346.12 20.88
CLIENTS 150 639.21 19.60 182 750.93 22.89 156 502.33 22.64
CLIENTS DOUTEUX 5 993.65 0.78 5 993.65 0.75
PROV CREANCES DOUTEUSES 5 681.18- 0.74- 5 681.18- 0.71- 12 156.21- 1.76-
AUTRES CREANCES 29 030.27 3.78 21 046.62 2.64 14 506.51 2.10
FOURNISSEURS 13 128.00 1.64 3 477.72 0.50
ACOMPTES DIALLO 635.00 0.08
ACOMPTES ATIBA ADEJOMSI 500.00 0.06
ACOMPTES BATATUNDE 700.00 0.09 1 500.00 0.19
ACOMPTES BARRY 500.00 0.07
ACOMPTE EFFE 500.00 0.07 200.00 0.03
ACOMPTES EDOMNOYI 500.00 0.07
ACOMPTES LHERMIE O 1 000.00 0.13
TAXE PORCINES 314.86 0.05
TVA DEDUCTIBLES 11 673.94 1.52 1 109.56 0.14 3 051.93 0.44
CREDIT DE TVA A REPORTER 12 009.00 1.56 3 692.00 0.46 4 382.00 0.63
TVA COLLECTEE 5.50 % 44.82 0.01
TVA SUR FACTURES A RECEVOIR 1 467.51 0.19 1 280.00 0.19
TVA A REGULARISER 541.06 0.07
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR 376.00 0.05 2 000.00 0.29
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 46 485.90 5.82 46 485.90 6.73
OBLIGATIONS 45 055.00 5.64 45 055.00 6.52
INTERETS COURUS 1 430.90 0.18 1 430.90 0.21
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
05000 GAP
Page : 9
DETAIL BILAN ACTIF
Exercice N
30/09/2023 12
Exercice N-1
30/09/2022 12
Exercice N-2
30/09/2021 12
%
bilan
%
bilan
%
bilan ACTIF
DISPONIBILITES 562 062.64 73.13 466 143.24 58.39 332 660.24 48.13
REMISES DE CHEQUES 2 153.34 0.28 1 054.31 0.13
TRAITES A ENCAISSER 96 843.77 12.60 90 948.37 11.39 87 448.13 12.65
CRCA 265 641.71 34.56 226 775.86 28.40 70 776.43 10.24
CRCA 6220591 9 358 109 012.92 14.18 63 483.59 7.95 61 590.43 8.91
BILLET DE TRESORERIE 80 194.61 10.43 80 123.58 10.04 110 123.58 15.93
CCP 3 190.31 0.42 3 750.34 0.47 2 697.11 0.39
CAISSE 2 815.98 0.37 7.19 0.00 24.56 0.00
VERSEMENTS D'ESPECES 2 210.00 0.29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 8 000.68 1.04 5 852.86 0.73 6 627.00 0.96
CHARGES CONSTATEES AVANCE 8 000.68 1.04 5 852.86 0.73 6 627.00 0.96
TOTAL III 750 045.27 97.59 722 592.02 90.51 544 625.77 78.79
TOTAL GENERAL 768 538.20 100.00 798 380.24 100.00 691 194.75 100.00 Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
05000 GAP
Page : 10
DETAIL BILAN PASSIF
Exercice N
30/09/2023 12
Exercice N-1
30/09/2022 12
Exercice N-2
30/09/2021 12
%
bilan
%
bilan
%
bilan PASSIF
CAPITAL 48 000.00 6.25 48 000.00 6.01 48 000.00 6.94
CAPITAL 48 000.00 6.25 48 000.00 6.01 48 000.00 6.94
RESERVE LEGALE 4 800.00 0.62 4 800.00 0.60 4 800.00 0.69
RESERVES LEGALES 4 800.00 0.62 4 800.00 0.60 4 800.00 0.69
AUTRES RESERVES 197 033.68 25.64 141 797.82 17.76 76 743.40 11.10
AUTRES RESERVES 186 546.32 24.27 131 310.46 16.45 66 256.04 9.59
RESERVES SPECIALES 10 487.36 1.36 10 487.36 1.31 10 487.36 1.52
REPORT A NOUVEAU 27 875.00- 3.49-
REPORT A NOUVEAUX 27 875.00- 3.49-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 32 205.93 4.19 83 110.86 10.41 65 054.42 9.41
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 303.94 0.69 8 366.44 1.05 11 428.94 1.65
SUBVENTIONS EQUIPEMENT 25 550.00 3.32 25 550.00 3.20 25 550.00 3.70
REPRISE SUBVENTIONS 20 246.06- 2.63- 17 183.56- 2.15- 14 121.06- 2.04-
TOTAL I 287 343.55 37.39 258 200.12 32.34 206 026.76 29.81
PROVISIONS POUR CHARGES 29 413.00 3.83 31 917.00 4.00
PROVISION P/INDEM RETRAITE 29 413.00 3.83 31 917.00 4.00
TOTAL III 29 413.00 3.83 31 917.00 4.00 EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 97 017.12 12.62 125 976.50 15.78 200 433.41 29.00
PRETS INSTALL SANITAIRES 08/27 67 654.38 8.80 84 144.95 10.54 100 328.62 14.52
PGE 50 K€ 29 285.70 3.81 41 734.57 5.23 100 000.00 14.47
EMPRUNTS INTERETS COURUS 77.04 0.01 96.98 0.01 104.79 0.02
CONCOURS BANCAIRES COURANTS 72 866.82 9.48 107 109.21 13.42 20 999.37 3.04
CHEQUES EMIS 72 866.82 9.48 107 109.21 13.42 20 999.37 3.04
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 956.80 0.12 956.80 0.12 956.80 0.14
CAUTION STABULATION 956.80 0.12 956.80 0.12 956.80 0.14
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 132 997.13 17.31 133 515.43 16.72 124 058.01 17.95
FOURNISSEURS 119 611.72 15.56 105 886.43 13.26 110 078.01 15.93
FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR 13 385.41 1.74 27 629.00 3.46 13 980.00 2.02
DETTES FISCALES ET SOCIALES 147 855.21 19.24 140 216.04 17.56 138 666.49 20.06
SALAIRES A PAYER 34 812.50 4.53 29 470.09 3.69 32 661.53 4.73
CONGES A PAYER 37 129.15 4.83 31 148.80 3.90 26 091.96 3.77
AUTRES CHARGES A PAYER 16 000.00 2.08 16 000.00 2.00 15 000.00 2.17
MUTUELLE MUTUALIA 141.17 0.02 1 188.76 0.15 1 672.09 0.24
MSA 35 704.02 4.65 31 794.12 3.98 37 622.89 5.44
CCPMA 3 284.02 0.43 2 928.80 0.37 3 259.15 0.47
AUTRES CHARGES A PAYER 14 264.97 1.86 16 120.19 2.02 16 380.33 2.37
PRELEVEMENT A LA SOURCE 474.67 0.06 285.00 0.04 266.44 0.04
TVA A DECAISSER 3 567.00 0.46 3 619.00 0.45
TAXE INTERBEV 70.63 0.01
TVA COLLECTEE 5.50 % 51.53 0.01 0.01
TVA COLLECTEE 20 % 218.57 0.03
TVA DED A REGULARISER 4 734.00 0.59
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DETAIL BILAN PASSIF
Exercice N
30/09/2023 12
Exercice N-1
30/09/2022 12
Exercice N-2
30/09/2021 12
%
bilan
%
bilan
%
bilan PASSIF
ETAT CHARGES A PAYER 2 259.14 0.29 2 805.12 0.35 5 712.09 0.83
AUTRES DETTES 88.57 0.01 489.14 0.06 53.91 0.01
CLIENTS 88.57 0.01 489.14 0.06 53.91 0.01
TOTAL IV 451 781.65 58.78 508 263.12 63.66 485 167.99 70.19
TOTAL GENERAL 768 538.20 100.00 798 380.24 100.00 691 194.75 100.00 Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
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ANNEXE
SOMMAIRE page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture 12 - REGLES ET METHODES COMPTABLES
Principes et conventions générales 12 Permanence ou changement de méthodes 12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN
Etat des immobilisations 13 Etat des amortissements 13 Etat des provisions 14 Etat des échéances des créances et des dettes 14 Evaluation des créances et des dettes 15 Charges à payer 15 Charges et produits constatés d'avance 15 Subventions d'équipement 15
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
Engagement en matière de pensions et retraites 16 NA = Non Applicable NS = Non significative
Dossier N° 000166 en Euros. Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 768 538.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 294 910.77 Euros et dégageant un bénéfice de 32 205.93 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Dans le cadre du nouvel abattoir, la SICABA déménagera ses installations au 31/03/2024.
A ce titre, il a été pratiqué une provision pour tenir compte da la valeur nette comptable des installations qui en seront pas tranférées et qui devront dont être mises au rebuts.
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-1/1)
Principes et conventions générales Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -
Etat des immobilisations
Valeur brute Augmentations
début
d'exercice Réévaluations Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 6 838 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 394 871 14 568 Installations générales agencements aménagements divers 118 247 Matériel de transport 7 167 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 13 478 755 Emballages récupérables et divers 73 358 TOTAL 607 121 15 323
Autres participations 1 316 6 Prêts, autres immobilisations financières 1 372 TOTAL 2 688 6
TOTAL GENERAL 616 646 15 329
Diminutions Valeur brute Réévaluation
en fin Valeur d'origine
Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 6 838 6 838 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 409 439 409 439 Installations générales agencements aménagements divers 118 247 118 247 Matériel de transport 7 167 7 167 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 14 233 14 233 Emballages récupérables et divers 73 358 73 358 TOTAL 622 444 622 444 Autres participations 1 322 1 322 Prêts, autres immobilisations financières 1 372 1 372 TOTAL 2 694 2 694 TOTAL GENERAL 631 975 631 975
Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 6 838 6 838 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 324 126 14 539 338 665 Installations générales agencements aménagements divers 98 243 8 338 106 580 Matériel de transport 7 167 7 167 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 12 504 610 13 114 Emballages récupérables et divers 40 351 6 729 47 080 TOTAL 482 390 30 216 512 606 TOTAL GENERAL 489 227 30 216 519 443
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023
Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises Instal.techniques matériel outillage indus. 14 539
Instal.générales agenc.aménag.divers 8 338
Matériel de bureau informatique mobilier 610
Emballages récupérables et divers 6 729
TOTAL 30 216
TOTAL GENERAL 30 216
Etat des provisions
Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice utilisés utilisés
Pensions et obligations similaires 31 917 6 838 9 342 29 413 TOTAL 31 917 6 838 9 342 29 413
Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice utilisés utilisés
Sur immobilisations corporelles 51 631 42 409 94 039 Sur comptes clients 5 681 5 681 TOTAL 57 312 42 409 99 720 TOTAL GENERAL 89 229 49 247 9 342 129 133 Dont dotations et reprises
d'exploitation 6 838 9 342 exceptionnelles 42 409
Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Autres immobilisations financières 1 372 0 1 372 Clients douteux ou litigieux 5 994 0- 5 994 Autres créances clients 150 639 144 645 5 994 Personnel et comptes rattachés 3 835 3 835 Taxe sur la valeur ajoutée 25 195 25 195 Charges constatées d'avance 8 001 8 001 TOTAL 195 036 181 676 13 360
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023
Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 72 944 72 944 Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine 96 940 29 313 67 627 Emprunts et dettes financières divers 957 957 Fournisseurs et comptes rattachés 132 997 132 997 Personnel et comptes rattachés 87 942 87 942 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53 394 53 394 Taxe sur la valeur ajoutée 3 786 3 786 Autres impôts taxes et assimilés 2 734 2 734 Autres dettes 89 89 TOTAL 451 782 384 155 67 627
Emprunts remboursés en cours d'exercice 28 939
Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 77 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 385 Dettes fiscales et sociales 69 653 Total 83 116
Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance Montant Charges d'exploitation 8 001 Total 8 001
Subventions d'équipement
Les subventions sont reprises au rithme des amortissements des immobilisations qu'elles financent.
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -
Engagement en matière de pensions et retraites
(PCG Art. 832-13)
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Indemnité de départ à la retraite
Tranches d'âges Engagement à Montant 65 ans moins d'un an
60 à 64 ans 1 à 5 ans
55 à 59 ans 6 à 10 ans 723 45 à 54 ans 11 à 20 ans 15 975 35 à 44 ans 21 à 30 ans 3 457 moins de 35 ans plus de 30 ans 9 981 Engagement total 30 136
Hypothèses de calculs retenues
- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT N° 2065-SD
2021
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Exercice ouvert le et clos le
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe
Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société: Adresse du siège social:
SIRET
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:
REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:
SIRET
B ACTIVITE
Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Bénéfice imposable à 28%
Bénéfice imposable à 15% Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
Déficit
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19%
Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
01102022 30092023
x
3 8 6 9 5 0 3 1 5 0 0 0 2 1
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN ROUTE DE BARCELONNETTE MOULIN DU PRE 05000 GAP
ABATTOIR MUNICIPAL
0 0
0
Page 17 Cegid Quadra
Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44
sexdecies
Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur,
art 44 octies A
Zone de développement prioritaire,
art. 44 septdecies
Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée
Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)
Plus-values exonérées
relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée Nom
NIF
Nom
NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:
Tél: Tél:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné
Date: Lieu
Qualité et nom du signataire:
Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)
x C E G I D
GAP
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
ANDRE bruno
C A B I N E T B E R N A R D D E S N A U L T
1 8 A v e n u e E m i l e D I D I E R
L a L u y s a n n e , B a t . B
0 5 0 0 0 G A P
0 4 9 2 5 1 2 8 0 9
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT N° 2065 bis-SD
2021
IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065
Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)
c
d
e
f
g
h
i
j
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
Pour les
S.A.R.L.
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)
* SARL, tous les associés ;
* SCA, associés gérants ;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,
gérants ou coparticipants
Nombre
de parts
sociales
appartenant
à chaque
associé en
toute pro-
priété ou en
usufruit
Montant des sommes versées :
Année au
cours de
laquelle le
versement
à été
effectué.
à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement
dits.
à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement.
à titre de frais
professionnels autres que
ceux visés dans les
Indemnités
forfaitaires.
Rembour-
sements.
Indemnités
forfaitaires.
Rembour-
sements.
1 2 3 4 5 6 7 8
Page 18 Cegid Quadra
J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
REMUNERATIONS
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice
MVLT restant à reporter
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant *
DGFiP N° 2050 2021 1 BILAN - ACTIF Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*
Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*
Numéro SIRET*
ACTIF IMMOBILISÉ *
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TIONS FINANCIÈRES (2)
Exercice N clos le, N-1
Brut Amortissements, provisions Net Net 1 2 3 4
(I) Capital souscrit non appelé
Frais d'établissement *
Frais de développement *
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisa-
tions incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
AA
AB
CX
AF
AH
AJ
AL
AN
AP
AR
AT
AV
AX
CS
CU
BB
BD
AC
CQ
AG
AI
AK
AM
AO
AQ
AS
AU
AW
AY
CT
CV
BC
BE
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
ROUTE DE BARCELONNETTE 05000 GAP
3 8 6 9 5 0 3 1 5 0 0 0 2 1
1 2
1 2
3 0 0 9 2 0 2 3 3 0 0 9 2 0 2 2
6 838
409 439
213 005
1 322
6 838
338 665
267 980
70 775
(54 975)
1 322
70 745
2 355
1 316
Page 19 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
IMMOBILISA
ACTIF CIRCULANT
STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS
Comptes de régularisation
TOTAL (II)
TOTAL (III)
(IV)
(V)
(VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve
de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Prêts
Autres immobilisations financières*
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés (3)*
Autres créances (3)
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ............................)
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)*
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif*
BF
BH
BJ
BL
BN
BP
BR
BT
BV
BX
BZ
CB
CD
CF
CH
CJ
CW
CM
CN
CO
BG
BI
BK
BM
BO
BQ
BS
BU
BW
BY
CA
CC
CE
CG
CI
CK
1A
CP CR
1 372
631 975
156 633
29 030
562 063
8 001
755 726
1 387 702
613 482
5 681
5 681
619 164
0
1 372
18 493
150 952
29 030
562 063
8 001
750 045
768 538
1 372
75 788
183 063
21 047
46 486
466 143
5 853
722 592
798 380
11 988
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant *
DGFiP N° 2051 2021 2 BILAN - PASSIF avant répartition
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
CAPITAUX PROPRES
Autres fonds
propres
Provisions
pour risques
et charges
Exercice N Exercice N-1
EK )
Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours B1 )
Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
TOTAL (I)
TOTAL (II)
TOTAL (III)
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................)
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence
Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3)* (
Autres réserves (
Report à nouveau
Subventions d'investissement
Provisions réglementées *
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Emprunts obligataires convertibles
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
DR
DS
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
48 000 48 000
4 800
197 034
32 206
5 304
287 344
29 413
29 413
48 000
4 800
141 798
(27 875 )
83 111
8 366
258 200
31 917
31 917
Page 20 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
DETTES (4)
RENVOIS
EI )
Compte
régul.
TOTAL (IV)
(V)
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)
(1)
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
(2) Ecart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)
<
(3)
(4)
(5)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (4)
Ecarts de conversion passif *
Ecart de réévaluation incorporé au capital
Dont
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ
EA
EB
EC
ED
EE
1B
1C
1D
1E
EF
EG
EH
169 884
957
132 997
147 855
89
451 782
768 538
384 155
233 086
957
133 515
140 216
489
508 263
798 380
508 263
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant *
DGFiP N° 2052 2021 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
PRODUITS D'EXPLOITATION
RGES D'EXPLOITATION ON
Exercice N Exercice (N-1)
France Exportations et livraisons intracommunautaires Total
biens*
services*
<
Chiffres d'affaires nets*
Total des produits d'exploitation (2) (I)
- dotations aux amortissements*
Ventes de marchandises*
Production vendue
Production stockée*
Production immobilisée*
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)
Autres produits (1) (11)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*
Variation de stock (marchandises)*
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *
Impôts, taxes et versements assimilés*
Salaires et traitements*
Charges sociales (10)
FA
FD
FG
FJ
FB
FE
FH
FK
FC
FF
FI
FL
FM
FN
FO
FP
FQ
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
42 319
1 252 592
1 294 911
42 319
1 252 592
1 294 911
9 364
29 520
1 333 794
472 946
170 178
429 202
146 300
30 216
37 742
1 204 018
1 241 760
15 390
17 236
20 966
1 295 351
406 677
162 527
384 412
160 095
30 500
Page 21 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
CHA
DOTATIONS
D'EXPLOITATI
opérations en commun
PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES
Sur immobilisations
- dotations aux provisions
<
Sur actif circulant : dotations aux provisions*
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Total des charges d'exploitation (4) (II)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
(III)
(IV)
Total des produits financiers (V)
Total des charges financières (VI)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Autres charges (12)
Bénéfice attribué ou perte transférée*
Perte supportée ou bénéfice transféré*
Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Dotations financières aux amortissements et provisions*
Intérêts et charges assimilées (6)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GV
GW
6 838
3 245
1 258 925
74 869
(958)
78
(880)
1 597
1 597
(2 476)
72 393
5 681
4 042
16 165
1 170 100
125 252
1 892
186
2 078
1 891
1 891
187
125 439
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant *
DGFiP N° 2053 2021 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
Exercice N Exercice N-1
Total des produits exceptionnels (7) (VII)
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices * (X)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
(1)
(2)
produits de locations immobilières
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
<
- Crédit bail mobilier *
(3) <
- Crédit bail immobilier
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital *
Reprises sur provisions et transferts de charges
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
Dont
Dont
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HK
HL
HM
HN
HO
HY
1G
HP
HQ
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
3 063
3 063
841
42 409
43 249
(40 187)
1 335 977
1 303 771
32 206
3 063
3 063
1 120
44 271
45 391
(42 328)
1 300 492
1 217 381
83 111
Page 22 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
RENVOIS
(4)
(5)
(6)
(6bis)
(6ter)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(7)
(dont montant des cotisations sociales
obligatoires hors CSG/CRDS) A5
Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives
aux nouveaux plans d'épargne retraite A8
dont cotisations
Madelin A7
Exercice N (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le
joindre en annexe) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Exercice N (8)
Charges antérieures Produits antérieurs
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées
Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)
Dont transferts de charges
Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Détail des produits et charges exceptionnels
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
1H
1J
1K
HX
RC
RD
A1
A2
A3
A4
287
22
554
42 409
287
5 079
3 062
AMENDES
REPRISE SUBVENTION
PROV DEP IMMO
ACOMPTE TA 21
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant *
DGFiP N° 2054 2021 5 IMMOBILISATIONS Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
(Ne pas reporter le montant des centimes)*
INCORP.
CORPORELLES
Constructions
Autres immobilisations
corporelles
FINANCIÈRES
Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence
Acquisitions, créations, apports
et virements de poste à poste
1 2 3
TOTAL I
TOTAL II
TOTAL III
TOTAL IV
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles
Terrains
Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Sur sol propre
Sur sol d'autrui
Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *
Installations générales, agencements
aménagements divers *
Matériel de transport *
Matériel de bureau
et mobilier informatique
Emballages récupérables et
divers *
[ Dont Composants L9 ]
[ Dont Composants M1 ]
[ Dont Composants M2 ]
Dont
Composants M3 [ ]
CZ
KD
KG
KJ
KM
KP
KS
KV
KY
LB
LE
LH
LK
LN
8G
8U
1P
1T
LQ
OG /
D8
KE
KH
KK
KN
KQ
KT
KW
KZ
LC
LF
LI
LL
LO
8M
8V
1R
1U
LR
OH /
D9
KF
KI
KL
KO
KR
KU
KX
LA
LD
LG
LJ
LM
LP
8T
8W
1S
1V
LS
OJ /
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
6 838
394 871
118 247
7 167
13 478
73 358
607 121
1 316
1 372
2 688
616 646
14 568
755
15 323
6
6
15 329
Page 23 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
INCORP.
CORPORELLES
FINANCIÈRES
Diminutions Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste à poste par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence
Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice 1 2 3 4
TOTAL I
TOTAL II
TOTAL III
TOTAL IV
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Frais d'établissement
et de développement
Autres postes d'immobilisations
incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Autres
immobilisations
corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées par
mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Sur sol propre
Sur sol d'autrui
Inst. gales, agencts et am.
des constructions
Inst. gales, agencts, amé-
nagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers *
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
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IX
MY
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I1
I2
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LZ
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MF
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MU
MX
NB
NF
NI
OW
OZ
2D
2G
2H
OM
/
/
/
6 838
409 439
118 247
7 167
14 233
73 358
622 444
1 322
1 372
2 694
631 975
6 838
409 439
118 247
7 167
14 233
73 358
622 444
1 322
1 372
2 694
631 975
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant * x
DGFiP N° 2054 bis 2021 5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Exercice N, clos le :
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.
Désignation de l'entreprise :
CADRE A Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement
Augmentation
du montant brut
des immobilisations
Augmentation
du montant
des amortissements
Au cours de l'exercice
Montant
des suppléments
d'amortissement (2)
Fraction résiduelle
correspondant aux
éléments cédés (3)
Montant cumulé
à la fin de l'exercice
(4)
Montant de la
provision spéciale à
la fin de l'exercice
[(col. 1 - col.2)
- col. 5 (5)]
1 2 3 4 5 6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1)
Concessions, brevets et
droits similaires
Fonds commercial
Terrains
Constructions
Installations techniques
mat. et out. industriels
Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations en cours
Participations
Autres titres immobilisés
TOTAUX
Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations
3 0 0 9 2 0 2 3
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
Page 24 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
-
=
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(2)
(3)
(4)
(5)
CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE
amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant *
DGFiP N° 2055 2021 6 AMORTISSEMENTS
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements au début de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises
Montant des amortissements
à la fin de l'exercice
TOTAL I
TOTAL II
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)
CADRE B
Immobilisations
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS REPRISES Mouvement net des
Frais d'établissement
et de développement
Autres immobilisations
incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Autres
immobilisations
corporelles
Sur sol propre
Sur sol d'autrui
Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions
Inst. générales, agencements,
aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers
CY
PE
PI
PM
PR
PV
PZ
QD
QH
QL
QP
QU
ON /
EL
PF
PJ
PN
PS
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OQ /
EN
PH
PL
PQ
PU
PY
QC
QG
QK
QO
QT
QX
OR /
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
6 838
324 126
98 243
7 167
12 504
40 351
482 390
489 227
14 539
8 338
610
6 729
30 216
30 216
6 838
338 665
106 580
7 167
13 114
47 080
512 606
519 443
Page 25 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
Constructions
Autres immobilisations corporelles
amortissables Colonne 1 Différentiel de durée
et autres
Colonne 2
Mode dégressif
Colonne 3
Amortissement fiscal
exceptionnel
Colonne 4
Différentiel de durée
et autres
Colonne 5
Mode dégressif
Colonne 6
Amortissement fiscal
exceptionnel
amortissements
à la fin de l'exercice
TOTAL I
TOTAL II
TOTAL III
TOTAL IV
Total général
(I+II+III+IV)
Total général non ventilé
(NP + NQ + NR)
Total général non ventilé
(NS + NT + NU)
Total général non ventilé
(NW - NY)
CADRE C
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Montant net au début
de l'exercice Augmentations
Dotations de l'exercice
aux amortissements
Montant net à la
fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Frais établissement
Autres immob. incor-
porelles
Terrains
Inst. techniques
mat. et outillage
Frais d'acquisition de
titres de participations
Sur sol propre
Sur sol d'autrui
Inst.gales,agenc
et am.des const.
Inst.gales,agenc
am. divers
Matériel de
transport
Mat. bureau et
inform. mobilier
Emballages
récup.et divers
Z9
SP
Z8
SR
M9
N7
Q2
Q9
R7
S5
T3
U1
U8
V6
W4
X2
NL
NP
NW
N1
N8
Q3
R1
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U9
V7
W5
X3
NQ
N2
P6
Q4
R2
R9
S7
T5
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V8
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X4
NR
N3
P7
Q5
R3
S1
S8
T6
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V9
W7
X5
NM
NS
N4
P8
Q6
R4
S2
S9
T7
U5
V3
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W8
X6
NT
N5
P9
Q7
R5
S3
T1
T8
U6
V4
W2
W9
X7
NU
N6
Q1
Q8
R6
S4
T2
T9
U7
V5
W3
X1
X8
NO
NV
NY NZ
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Néant *
DGFiP N° 2056 2021 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
Provisions réglementées
rovisions pour risques et charges
Nature des provisions
Montant au début
de l'exercice
AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice
DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice
Montant
à la fin de l'exercice
1 2 3 4
TOTAL I
Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A-II)*
Provisions pour hausse des prix (1)*
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
(art. 39 quinquies H du CGI)
Autres provisions réglementées (1)
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés
à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions et obliga-
tions similaires
Provisions pour impôts (1)
Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
3T
3U
3V
3X
D3
IJ
3Y
3Z
4A
4E
4J
4N
4T
4X
5B
5F
EO
TA
TD
TG
TM
D4
IK
TP
TS
4B
4F
4K
4P
4U
4Y
5C
5H
EP
TB
TE
TH
TN
D5
IL
TQ
TT
4C
4G
4L
4R
4V
4Z
5D
5J
EQ
TC
TF
TI
TO
D6
IM
TR
TU
4D
4H
4M
4S
4W
5A
5E
5K
ER
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
31 917 6 838 9 342 29 413
Page 26 Cegid Quadra
P
Provisions pour dépréciation
TOTAL II
- incorporelles
- corporelles
- titres mis
en équivalence <
- titres de participation
- autres immobilisa-
tions financières(1)*
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)
- d'exploitation
Dont dotations
et reprises - financières <
- exceptionnelles
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)
sur
immobilisations
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour
dépréciation (1) *
5R
5V
5Z
6A
6E
O2
9U
O6
6N
6T
6X
7B
7C
/
/
5S
5W
TV
6B
6F
O3
9V
O7
6P
6U
6Y
/
/
TY
UB
UE
UG
UJ
5T
5X
TW
6C
6G
O4
9W
O8
6R
6V
6Z
/
/
TZ
UC
UF
UH
UK
5U
5Y
TX
6D
6H
O5
9X
O9
6S
6W
7A
/
/
UA
UD
10
31 917
51 631
5 681
57 312
89 229
6 838
42 409
42 409
49 247
6 838
42 409
9 342
9 342
9 342
29 413
94 039
5 681
99 720
129 133
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant *
DGFiP N° 2057 2021 8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE * Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
DE L'ACTIF CIRCULANT
RENVOIS
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 1 2 3
Provision pour dépréciation
antérieurement constituée * UO ( )
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
TOTAUX
- Prêts accordés en cours d'exercice Montant
(1) des
- Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat et autres
collectivités
publiques
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)
Charges constatées d'avance
UL
UP
UT
VA
UX
Z1
UY
UZ
VM
VB
VN
VP
VC
VR
VS
VT
VD
VE
VF
UM
UR
UV
VU
UN
US
UW
VV
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
1 372
5 994
150 639
3 835
25 195
8 001
195 036
0
(0)
144 645
3 835
25 195
8 001
181 676
1 372
5 994
5 994
13 360
Page 27 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
RENVOIS
CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans 1 2 3 4
à 1 an maximum à l'origine
à plus de 1 an à l'origine
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
TOTAUX VZ
VL Emprunts souscrits en cours d'exercice
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (1)
Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat et
autres
collectivités
publiques
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *
Produits constatés d'avance
7Y
7Z
VG
VH
8A
8B
8C
8D
8E
VW
VX
VQ
8J
VI
8K
Z2
8L
VY
VJ
VK
72 944
96 940
957
132 997
87 942
53 394
3 786
2 734
89
451 782
28 939
72 944
29 313
957
132 997
87 942
53 394
3 786
2 734
89
384 155
67 627
67 627
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Néant *
DGFiP N° 2058-A 2021 9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Désignation de l'entreprise :
Charges non admises en déduction du résulat fiscal
Régimes d'imposition
particuliers et
impositions différées
Exercice N, clos le :
I. RÉINTEGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés
Quote-part
Bénéfices réalisés par une société
de personnes ou un G.I.E. WL
Résultats bénéficiaires visés
à l'article 209 B du CGI L7
Moins-values
nettes
à
long terme
- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)
- imposées au taux de 0 %
<
Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs *
- Plus-values nettes à court terme
- Plus-values soumises au régime des fusions
<
TOTAL I
II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *
Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage
Avantages personnels non déductibles * (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4
du C.G.I)
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre
d'un crédit bail immobilier et de levée d'option
Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)
Amendes et pénalités
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)
( )
Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et
autres amortissements non déductibles
Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprise à l'IS)
Part des loyers dispensée de
réintégration (art. 239 sexies D)
Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)
DONT *
Intérêts excédentaires
(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)
Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (Art.209C)
Zones d'entreprises *
(activité exonérée)
Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro
SU SW
SX M8
WD
WF
RA
WI
WJ
WE
WG
RB
XX
XZ
WA
WB
XE
XW
XY
I7
K7
I8
ZN
WN
WO
XR
WQ
Y1
Y3
WR
WS
WT
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN 3 0 0 9 2 0 2 3
554
32 206
554
32 760
Page 28 Cegid Quadra
Régimes d'imposition
particuliers et impositions
différées
Mesures
d'incitation
Abattement sur
le bénéfice et exonéra-
tions *
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)
- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)
- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)
- imposées aux taux de 19 %
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures
- imputées sur les déficits antérieurs
<
( ) Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations 2A
Entreprises nouvelles
(reprise d'entreprises
en difficultés 44 septies)
Entreprises nouvelles
44 sexies
Jeunes entreprises
innovantes
(art. 44 sexies A)
Sociétés d'investissements
immobiliers cotées
(art. 208C)
Zone de restructuration
de la défense
(art.44 terdecies)
Zone franche urbaine - TE
(art. 44 octies et octies A)
Bassin d'emploi à
redynamiser
(art. 44 duodéciès)
Z. franche d'activité NG
(art. 44 quaterdecies)
Bassin urbain à dynamiser
(art 44 sexdecies)
Zone de développement prioritaire
(art. 44 Septdecies)
Z. de revitalisation rurale
(art. 44 quindecies)
K9 L2 L5
K3 PA
OV / 1F XC
PP PB PC
ZI Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) X9 Créance dégagée par le report en arrière du déficit )
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage
III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables bénéfice (I moins II)
déficit (II moins I)
<
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)
XI
ZL
XN
Plus-values
nettes
à
long terme
Autres plus-values imposées au taux de 19 %
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*
Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d'intérêts :
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.
Majoration d'amortissement *
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)
WU
WV
WH
WP
WW
XB
I6
WZ
XA
ZX
ZY
XD
XF
XS
XG
Y2
XH
XJ
XL
XO
32 760
0
32 760
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Néant *
DGFiP N° 2058-B 2021 10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
I. SUIVI DES DÉFICITS
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)
Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *
Provisions pour risques et charges *
Provisions pour dépréciation *
ZV
8X
8Z
9B
9D
K4
K5
K6
YJ
YK
ZT
ZW
8Y
9A
9C
9E
K4bis
K4ter
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
72 588
32 760
39 828
39 828
37 129
Page 29 Cegid Quadra
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)
Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction
L1
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
Charges à payer
9F
9H
9K
9M
9P
9S
YN
9G
9J
9L
9N
9R
9T
YO
> >
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant *
DGFiP N° 2058-C 2021
11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
ORIGINES
AFFECTATIONS
ENGAGEMENTS
DÉTAIL DES POSTES
AUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNES
<
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :
( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )
( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )
( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel
la déclaration est établie
Prélèvements sur les réserves
TOTAL I
OC /
OD /
OE /
OF /
Affectations
aux réserves
- Réserves légales
- Autres réserves
Dividendes
Autres répartitions
Report à nouveau
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)
TOTAL II
ZB
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
- Engagements de
crédit-bail mobilier
- Engagements de crédit-bail immobilier
- Effets portés à l'escompte et non échus
- Sous-traitance
- Locations, charges locatives
et de copropriété
- Personnel extérieur à l'entreprise
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages
- Autres comptes
YQ
YR
YS
YT
XQ
YU
SS
YV
ST
ZJ
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
(27 875)
83 111
55 236
55 236
55 236
104 968
2 223
31 148
268 339
406 677
95 906
31 590
30 424
315 026
472 946
Page 30 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
IMPÔTS ET TAXES
TVA
DIVERS
RÉGIME DE GROUPE*
ZS )
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe. JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL
Plus-values à 19 % JM Imputations JC
Groupe : résultat d'ensemble. JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO
Plus-values à 19 % JP Imputations JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société
mère, 2 si société filiale JH N° SIRET de la société mère du groupe JJ
XP ZR
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).
- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE
- Autres impôts, taxes et versements assimilés
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers - Montant de la T.V.A. collectée
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *
- Numéro de centre de gestion agréé *
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI
- Filiales et participations : (Liste au 2059-G
prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)
Si oui cocher 1
Sinon 0
YW
9Z
YX
YY
YZ
OB /
OS /
2 526
160 001
162 527
93 872
122 699
ZK
RG
RH
% %
1 982
168 196
170 178
93 555
119 127
371 191
0
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant * x
DGFiP N° 2059-A 2021 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
I - Immobilisations *
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués en franchise d'impôt Autres amortissements * Valeur résiduelle
1 2 3 4 5 6
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *
Prix de vente Montant global de la plus-value
ou de la moins-value
Court terme
Long terme
19 % 15 % ou 12.8 % 0 %
Plus-values
taxables à
19 % (1)
7 8 9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
Page 31 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
I - Immobilisations *
II - Autres éléments
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente
aux éléments cédés
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti- bles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective- ment utilisée
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
Divers (détail à donner sur une note annexe)*
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique
des lignes 1 à 19 de la colonne 9 )
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 19 de la colonne 10 )
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % 11 )
(A) (B) (C) (ventilation par taux)
+
+
+
+
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant * x
DGFiP N° 2059-B 2021 13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Origine
Montant net
des plus-values
réalisées*
Montant
antérieurement
réintégré
Montant compris
dans le résultat
de l'exercice
Montant
restant à
réintégrer
Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice
TOTAL 1
Montant net des
plus-values réalisées à l'origine
Montant anté-
rieurement réintégré
Montant rapporté au
résultat de l'exercice
Montant restant
à réintégrer
Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs
Imposition répartie
sur 3 ans (entreprises à l'IR)
sur 10 ans
sur une durée différente (art.39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
Imposition répartie
sur 3 ans au titre de
Sur 10 ans ou sur une durée
différente (art. 39 quaterdecies
1ter et 1 quater du CGI)
(à préciser) au titre de :
N-1
N-2
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
Page 32 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
TOTAL 2
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
Plus-values d'apport à une société d'une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports
Montant net des
plus-values réalisées
à l'origine
Montant anté-
rieurement réintégré
Montant rapporté au
résultat de l'exercice
Montant restant
à réintégrer
TOTAL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant * x
DGFiP N° 2059-C 2021 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12.8 % .
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) *
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M= (art. 219 I a sexies-0 du CGI) *
. . . . . . 1 2 1 2 1 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU
Origine Moins-values à 12.8 %
Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice
imposables
à 12.8 %
Solde des
moins-values
à 12.8 %
1 2 3 4
Moins-values nettes
Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)
N
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
Page 33 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *
Origine
Moins-values
À 19 %,
16,5 % (1)
ou à
15 %
À 19% ou 15 %
imputables
sur le résultat
de l'exercice
(article 219 I-a
sexies-0 du CGI)
À 19% ou 15 %
imputables
sur le résultat de
l'exercice
(article 219 I-a
sexies-0 bis du CGI)
Imputations
sur les plus-values à
long terme
À 15 %
ou
à 16,5 % (1)
Imputations
sur le résultat
de l'exercice
Solde des
moins-values
à reporter
col. 7 = 2+3+4-5-6
1 2 3 4 5 6 7
Moins-values nettes
Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)
N
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10
(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant * x
DGFiP N° 2059-D 2021 15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS formulaire obligatoire (article 53A du code général des impôts) (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*
Désignation de l'entreprise :
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %
TOTAL (lignes 1 et 2)
- donnant lieu à complément
d'impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément
d'impôt sur les sociétés
<
TOTAL (lignes 4 et 5)
(ligne 3 - ligne 6)
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)
montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice
réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de
l'année
montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
à complément d'impôt
ne donnant pas lieu
à complément d'impôt
montant de la réserve
à la clôture de l'exercice
1 2 3 4 5
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice
Prélèvements opérés
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice
1
2
3
4
5
6
7
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
Page 34 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Néant *
DGFiP N° 2059-E-SD 2021
16
DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE
Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois
DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectif moyen du personnel * :
dont apprentis
dont handicapés
Effectifs affectés à l'activité artisanale
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges
TOTAL 1
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation
Subventions d'exploitation reçues
Variation positive des stocks
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation
TOTAL 2
YP
YF
YG
RL
OA
OK
OL
OT
OX
OH
OE
OF
OD
OI
XT
OM
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
01/10/2022 30/09/2023 1 2
0
1 294 911
1 294 911
29 520
22
29 541
Page 35 Cegid Quadra
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)
Achats
Variation négative des stocks
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Taxes déductibles de la valeur ajoutée
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante
TOTAL 3
IV- Valeur ajoutée produite
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas
échéant ajusté à 12 mois) Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)
Période de référence
Date de cessation
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.
ON
OQ
OR
OS
OZ
OW
OU
O9
OY
OJ
OG
SA
EV
GX EY
HX
GY GZ
HR
189 568
283 377
3 245
476 191
848 262
848 262
1 294 911 0
01/01/2022 31/12/2022
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant *
DGFiP N° 2059-F 2021 17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
(1) N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE N° SIRET
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes
P1 P3
P2 P4
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
1
1
3 0 0 9 2 0 2 3 3 8 6 9 5 0 3 1 5 0 0 0 2 1
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
ROUTE DE BARCELONNETTE MOULIN DU PRE
05000 GAP
8 5 630
21 6 190
SA DUFOUR
12.52 1 480
PARC ACTIVITE PARC DE DURA
04200 SISTERON
SICA SICA LE MONTAGNARD DES ALPES
12.52 1 480
LE MOULIN DU PRE
05000 GAP
Page 36 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT ONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Néant * x
DGFiP N° 2059-G 2021 18 FILIALES ET PARTICIPATIONS
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
(1)
N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE N° SIRET
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
1
3 0 0 9 2 0 2 3 3 8 6 9 5 0 3 1 5 0 0 0 2 1
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
ROUTE DE BARCELONNETTE MOULIN DU PRE
05000 GAP
Page 37 EXEMPLAIRE A C
Cegid Quadra
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.
Dossier N° 000166 en Euros. CABINET BERNARD DESNAULT Référence Page
Exercice
38
01/10/2022 au 30/09/2023
Tenu en euros
INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS
EN CHARGES A PAYER OU
CHARGES PAYEES D'AVANCE
RESTANT AU BILAN
an + 5 ans TOTAL (4 - 5 - 6)
A R
N E
N S
U T
I A
T N
E T
S E
S
Payés dans
l'exercice
Début
exercice
Fin
exercice
En charge
pour
l'exercice
3 + 4 + 5
Restant à acquitter
après la fin
de l'exercice
jusqu'au terme
de l'emprunt
(Engag hors bilan)
9 10=7+8+9 3 4 5 6 *
51.11 67 654.38 4 1 440.31 87.89- 70.66 1 423.08 2 574.34
75.69 29 285.70 3 176.57 9.09- 6.38 173.86 173.72
26.80 96 940.08 1 616.88 96.98- 77.04 1 596.94 2 748.06
96 940.08 .......... Rappel Comptabilité ........ 1 596.94 I
A
26.80 96 940.08
(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts
ET BERNARD DESNAULT
Page : 38
Page : 38 Date
Client
Collaborateur
Révision au
Emprunts - Intérêts des emprunts
Edité le 03/01/2024 par DC
000166 ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
ROUTE DE BARCELONNETTE
BD / 01 / DC MOULIN DU PRE
05000 GAP
MONTANT DU CAPITAL
R
Date
octroi
Organisme
prêteur
Durée
(m/t/a)
Montant de
l'annuité Initial
Amortissement
au début
de l'exercice
Amortissement
dans
exercice - 1 an + 1 a
1 2 3 4 5 6 7 8
100916 CRCA 132 M 17 930.88 178 055.20 93 910.25 16 490.57 16 803.27 50 85
140122 PGE RENEG 48 M 12 625.44 50 000.00 8 265.43 12 448.87 12 510.01 16 77
TOT. Interêts 30 556.32 228 055.20 102 175.68 28 939.44 29 313.28 67 62
TOT. Assurances
Souscrits dans l'exercice
Emprunts à 1 an maximum :
Emprunts à plus de 1 an : 29 313.28 67 62
Dossier N° 000166 en Euros. CABINE
Société ABATTOIR COLLECTIF ALPIN
05000 GAP
ETAT DES EMPRUNTS