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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 25488 912 N DEL2022 094 Annexe Approbation du Compte de Gestion 2021 Budget Annexe EAU Potable 3
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h18
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 51330 SGC ALBI N° de SIRET 24810073700118 N° CODIQUE 081003
Date Edition : 15/02/2022
REGIE EAU POTABLE-C2A
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2021 AU 15/02/2022
081003 SGC ALBI
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 40 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 41 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 71 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 103,70 Dotations
Terrains 77,33 Fonds Globalisés Constructions 17 029,61 Réserves 3 290,84 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
32 722,36 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 4 838,81 Report à nouveau 3 829,40 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 1 842,26
Autres immobilisations corporelles 131,36 Subventions transférables 8 749,24 Total immobilisations corporelles
(nettes)
54 799,47 Subventions non transférables
Immobilisations financières 3,29 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
25 488,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 54 906,46 Autres fonds propres
Stocks 223,37 TOTAL FONDS PROPRES 43 200,11 Créances 3 210,63 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 63,11
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 15 825,19
Disponibilités 1 017,31 Fournisseurs(2) 212,10
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 63,72 TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 451,31 Total dettes à court terme 275,82
Comptes de régularisations 11,57 TOTAL DETTES 16 101,00 Comptes de régularisations 5,12
TOTAL ACTIF 59 369,34 TOTAL PASSIF 59 369,34
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R D 147 431,57 45 160,60 102 270,97 623 741,45 Conces, brev, licences, marques, procéd 39 100,99 37 669,34 1 431,65 1 805,65 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions 1 463,19 1 128,82 334,37 -620,41 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 227 062,59 5 493,00 221 569,59 3 563,90 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 74 845,57 10 287,51 64 558,06 5 390,81 Immobilisations corporelles en cours 3 359 557,23 3 359 557,23 1 655 020,87 Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains 77 326,79 77 326,79 77 326,79 Constructions 19 208 288,34 2 179 015,45 17 029 272,89 2 505 153,73 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 46 211 987,61 13 711 197,51 32 500 790,10 30 778 970,59
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 69 347 063,88 15 989 952,23 53 357 111,65 35 650 353,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 69 347 063,88 15 989 952,23 53 357 111,65 35 650 353,38 Autres immobilisations corporelles 599 318,97 532 515,45 66 803,52 80 025,19 Immobilisations en cours 1 479 256,58 1 479 256,58 17 614 125,12 Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 106,78 106,78 106,78 Autres titres immobilisés 152,44 152,44 152,44 Prêts
Autres créances 3 031,20 3 031,20 3 031,20
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 71 428 929,85 16 522 467,68 54 906 462,17 53 347 794,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision 211 979,93 211 979,93 227 791,17 En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 11 392,83 11 392,83 11 657,20 Avances
Clients et comptes rattachés 3 280 689,92 357 591,03 2 923 098,89 3 022 699,78 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 196 554,30 196 554,30 167 300,60 Créances sur l'Etat et collec publiques 55 408,00 55 408,00 6 845,82 Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances 35 568,50 35 568,50 17 681,75 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 017 310,66 1 017 310,66 2 095 945,56 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 4 808 904,14 357 591,03 4 451 313,11 5 549 921,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 11 566,31 11 566,31 12 845,21 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 11 566,31 11 566,31 12 845,21
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 76 249 400,30 16 880 058,71 59 369 341,59 58 910 561,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 25 488 372,50 25 492 303,78 Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 3 290 839,04 1 266 496,14 Report à nouveau 3 829 403,76 Résultat de l'exercice 1 842 255,77 5 853 746,66 Subventions d'investissement 8 749 236,77 8 506 054,43 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 43 200 107,84 41 118 601,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques
Provisions pour charges 63 108,50 23 452,50
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 63 108,50 23 452,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 15 825 185,96 15 855 287,70 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 196 202,24 478 286,29 Dettes fiscales et sociales 40 244,17 290 554,96 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 15 897,74 32 263,04 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 23 471,33 1 019 320,87 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 16 101 001,44 17 675 712,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 5 123,81 92 794,83 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 123,81 92 794,83
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 59 369 341,59 58 910 561,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 6 806,25 9 131,74 Autres produits 185,64 287,39 Transfert de charges
Produits courants non financiers 6 991,89 9 419,13 Traitements, salaires, charges sociales 1 406,49 1 323,99 Achats et charges externes 1 385,81 1 213,81 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1 726,21 1 202,01 Autres charges 526,63 415,63 Charges courantes non financières 5 045,14 4 155,45 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 946,75 5 263,68 Produits courants financiers
Charges courantes financières 239,28 325,49 RESULTAT COURANT FINANCIER -239,28 -325,49 RESULTAT COURANT 1 707,47 4 938,19 Produits exceptionnels 183,72 2 604,41 Charges exceptionnelles 48,94 1 688,85 RESULTAT EXCEPTIONNEL 134,78 915,56 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 842,26 5 853,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2021
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises 224,40 81,60 Ventes d'eau 5 137 338,71 7 088 086,90 Prestations de services 1 598 979,35 1 222 446,92 Divers produits d'exploitation 69 709,67 821 125,82 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions 122 447,56 Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 63 191,19 287 386,34 TOTAL I 6 991 890,88 9 419 127,58 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 32 855,19 128 220,95 Variation de stocks de marchandises 264,37 -11 657,20 Achat de mat prem et autres approvis 175 627,66 124 675,92 Variation stock mat prem, autres approv 15 811,24 -227 791,17 Autres achats et charges externes 1 161 247,86 1 200 359,19 Impôts et taxes sur rémunérations 19 167,00 13 757,00 Autres impôts, taxes et versem assimilés 320 962,90 303 336,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2021
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Salaires et traitements 998 145,59 946 174,62 Charges sociales 408 340,61 377 817,46 Dotations amortissements des immob 1 483 632,18 901 444,96 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 202 923,07 277 115,52 Dot aux prov pour riques et charges 39 656,00 23 452,50 Autres charges d'exploitation 186 503,13 98 540,86 TOTAL II 5 045 136,80 4 155 447,23 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 946 754,08 5 263 680,35 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 239 279,09 325 494,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2021
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 239 279,09 325 494,85 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -239 279,09 -325 494,85 A + B - RESULTAT COURANT 1 707 474,99 4 938 185,50 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 3 109,90 1,15 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 180 609,94 2 604 412,09 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 183 719,84 2 604 413,24 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 2 853,77 915,17 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 46 085,29 1 687 936,91 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 48 939,06 1 688 852,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2021
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 134 780,78 915 561,16 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 7 175 610,72 12 023 540,82 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 5 333 354,95 6 169 794,16 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 842 255,77 5 853 746,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Opérations Compte de Tiers
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Opérations Compte de Tiers
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Résultats budgétaires de l'exercice
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 12 734 386,43 12 701 398,28 25 435 784,71 Titres de recette émis (b) 6 106 624,32 10 239 866,16 16 346 490,48 Réductions de titres (c) 1 848 009,80 1 848 009,80 Recettes nettes (d = b - c) 6 106 624,32 8 391 856,36 14 498 480,68 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 12 734 386,43 12 701 398,28 25 435 784,71 Mandats émis (f) 5 390 247,22 7 120 442,63 12 510 689,85 Annulations de mandats (g) 1 425,00 570 842,04 572 267,04 Depenses nettes (h = f - g) 5 388 822,22 6 549 600,59 11 938 422,81 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 717 802,10 1 842 255,77 2 560 057,87 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
REGIE EAU POTABLE-C2A
Investissement -2 264 878,59 717 802,10 -1 547 076,49 Fonctionnement 5 853 746,66 2 024 342,90 1 842 255,77 5 671 659,53 Sous-Total 3 588 868,07 2 024 342,90 2 560 057,87 4 124 583,04 TOTAL III 3 588 868,07 2 024 342,90 2 560 057,87 4 124 583,04 TOTAL I + II + III 3 588 868,07 2 024 342,90 2 560 057,87 4 124 583,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 1 650 000,00 1 650 000,00 1 526 779,80 1 526 779,80 123 220,20 20 Immobilisations incorporelles 715 000,00 58 318,36 773 318,36 52 113,16 52 113,16 721 205,20 21 Immobilisations corporelles 463 000,00 80 955,81 543 955,81 295 149,64 1 425,00 293 724,64 250 231,17 23 Immobilisations en cours 2 891 000,00 524 842,50 3 415 842,50 1 661 563,56 1 661 563,56 1 754 278,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 719 000,00 664 116,67 6 383 116,67 3 535 606,16 1 425,00 3 534 181,16 2 848 935,51
Opération n
° 102020001
Opération d'équipement n°
102020001
890 000,00 1 662 991,17 2 552 991,17 1 038 830,16 1 038 830,16 1 514 161,01
Opération n
° 102020002
Opération d'équipement n°
102020002
590 000,00 590 000,00 590 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
1 480 000,00 1 662 991,17 3 142 991,17 1 038 830,16 1 038 830,16 2 104 161,01
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 199 000,00 2 327 107,84 9 526 107,84 4 574 436,32 1 425,00 4 573 011,32 4 953 096,52 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
263 400,00 263 400,00 174 433,18 174 433,18 88 966,82
041 Opérations patrimoniales 230 000,00 450 000,00 680 000,00 641 377,72 641 377,72 38 622,28 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 493 400,00 450 000,00 943 400,00 815 810,90 815 810,90 127 589,10 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
2 264 878,59 2 264 878,59 2 264 878,59
TOTAL GENERAL 7 692 400,00 5 041 986,43 12 734 386,43 5 390 247,22 1 425,00 5 388 822,22 7 345 564,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
2 024 342,90 2 024 342,90 2 024 342,90 2 024 342,90
13 Subventions d'investissement 54 900,00 2 551 066,62 2 605 966,62 417 615,52 417 615,52 2 188 351,10 16 Emprunts et dettes assimilees 4 885 440,00 -3 385 440,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 940 340,00 1 189 969,52 6 130 309,52 3 941 958,42 3 941 958,42 2 188 351,10
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 940 340,00 1 189 969,52 6 130 309,52 3 941 958,42 3 941 958,42 2 188 351,10 021 Virement de la section
d'exploitation (s
1 153 560,00 3 162 360,91 4 315 920,91 4 315 920,91
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 368 500,00 239 656,00 1 608 156,00 1 523 288,18 1 523 288,18 84 867,82
041 Opérations patrimoniales 230 000,00 450 000,00 680 000,00 641 377,72 641 377,72 38 622,28 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 752 060,00 3 852 016,91 6 604 076,91 2 164 665,90 2 164 665,90 4 439 411,01 TOTAL GENERAL 7 692 400,00 5 041 986,43 12 734 386,43 6 106 624,32 6 106 624,32 6 627 762,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 2 562 540,00 266 768,37 2 829 308,37 2 179 134,89 350 102,37 1 829 032,52 1 000 275,85 012 Charges de personnel et frais
assimilés
1 815 500,00 46 500,00 1 862 000,00 1 692 479,18 160 060,64 1 532 418,54 329 581,46
014 Atténuations de produits 1 145 000,00 1 145 000,00 987 217,00 987 217,00 157 783,00 65 Autres charges de gestion
courante
114 000,00 73 289,93 187 289,93 186 503,13 186 503,13 786,80
66 Charges financières 250 000,00 20 000,00 270 000,00 299 958,12 60 679,03 239 279,09 30 720,91 67 Charges exceptionnelles 30 000,00 150 000,00 180 000,00 48 939,06 48 939,06 131 060,94 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
202 923,07 202 923,07 202 923,07 202 923,07
022 Dépenses imprévues de la section
d'explo
30 000,00 70 800,00 100 800,00 100 800,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 947 040,00 830 281,37 6 777 321,37 5 597 154,45 570 842,04 5 026 312,41 1 751 008,96
023 Virement à la section
d'investissement (
1 153 560,00 3 162 360,91 4 315 920,91 4 315 920,91
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 368 500,00 239 656,00 1 608 156,00 1 523 288,18 1 523 288,18 84 867,82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 522 060,00 3 402 016,91 5 924 076,91 1 523 288,18 1 523 288,18 4 400 788,73
TOTAL GENERAL 8 469 100,00 4 232 298,28 12 701 398,28 7 120 442,63 570 842,04 6 549 600,59 6 151 797,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 275 000,00 233 302,28 508 302,28 229 028,64 229 028,64 279 273,64 70 Ventes de produits fabriques
prestations
7 825 000,00 30 000,00 7 855 000,00 9 623 670,74 1 830 201,61 7 793 469,13 61 530,87
75 Autres produits de gestion
courante
92 700,00 92 700,00 80 999,38 17 808,19 63 191,19 29 508,81
77 Produits exceptionnels 13 000,00 13 000,00 9 286,66 9 286,66 3 713,34 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
139 592,24 139 592,24 122 447,56 122 447,56 17 144,68
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 205 700,00 402 894,52 8 608 594,52 10 065 432,98 1 848 009,80 8 217 423,18 391 171,34
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
263 400,00 263 400,00 174 433,18 174 433,18 88 966,82
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
263 400,00 263 400,00 174 433,18 174 433,18 88 966,82
002 Résultat d'exploitation reporté 3 829 403,76 3 829 403,76 3 829 403,76 TOTAL GENERAL 8 469 100,00 4 232 298,28 12 701 398,28 10 239 866,16 1 848 009,80 8 391 856,36 4 309 541,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 1 526 779,80 1 526 779,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 526 779,80 1 526 779,80 2031 Frais d'études 52 113,16 52 113,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 52 113,16 52 113,16 21311 Batiments d'exploitation 1 463,19 1 463,19 21531 Réseaux d'adduction d'eau 189 574,82 189 574,82 2154 Matériel industriel 25 524,87 1 425,00 24 099,87 21561 Service de distribution d'eau 9 362,00 9 362,00 2182 Matériel de transport 43 137,49 43 137,49 2183 Matériel de bureau et matériel
informati
24 629,28 24 629,28
2184 Mobilier 904,01 904,01 2188 Autres 553,98 553,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 295 149,64 1 425,00 293 724,64 2313 Constructions 1 470,13 1 470,13 2315 Installations matériels et
outillage tec
1 660 093,43 1 660 093,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 661 563,56 1 661 563,56 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 535 606,16 1 425,00 3 534 181,16
Opération n° 2031102020001 Frais d'études 70 469,30 70 469,30 Opération n° 21788102020001 Autres 5 699,89 5 699,89 Opération n° 2317102020001 Immobilisations reçues au titre d'une mi
962 660,97 962 660,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10202000 Opération d'équipement n° 102020001
1 038 830,16 1 038 830,16
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
1 038 830,16 1 038 830,16
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 574 436,32 1 425,00 4 573 011,32 139111 Agence de l'eau 79 093,24 79 093,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
29/70
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
139118 Autres 62 584,61 62 584,61 13913 Subvention d'équipement
transférées au c
18 928,00 18 928,00
13914 Subvention d'équipement
transférées au c
4 829,33 4 829,33
13918 Subventions d'équipement
transférées au
8 998,00 8 998,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
174 433,18 174 433,18
2315 Installations matériels et
outillage tec
42 972,80 42 972,80
2317 Immobilisations reçues au titre d'une mi
598 404,92 598 404,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 641 377,72 641 377,72 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 815 810,90 815 810,90 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
5 390 247,22 1 425,00 5 388 822,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 2 024 342,90 2 024 342,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
2 024 342,90 2 024 342,90
13111 Agence de l'eau 25 425,00 25 425,00 1313 Département 319 984,14 319 984,14 1315 Groupements de Collectivités 33 600,00 33 600,00 1318 Autres 38 606,38 38 606,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 417 615,52 417 615,52 1641 Emprunts en euros 1 500 000,00 1 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 500 000,00 1 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 941 958,42 3 941 958,42
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 941 958,42 3 941 958,42 1582 Autres provisions pour risques et charge
39 656,00 39 656,00
28031 Amortissements frais d'études 2 675,22 2 675,22 2805 Concessions et droits similaires brevets
374,00 374,00
281311 Bâtiments d'exploitation 17,00 17,00 281351 Bâtiments d'exploitation 491,41 491,41 281531 Réseaux d'adduction d'eau 1 082,00 1 082,00 28154 Matériel industriel 2 684,00 2 684,00 281561 Service de distribution d'eau 1 265,00 1 265,00 2817311 Bâtiments d'exploitation 591 508,16 591 508,16 2817531 Réseaux d'adduction d'eau 729 545,61 729 545,61 281754 Matériel industriel 100 105,08 100 105,08 281755 Outillage industriel 97,17 97,17 2817561 Service de distribution d'eau 24 808,46 24 808,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
31/70
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281782 Matériel de transport 13 757,79 13 757,79 281783 Matériel de bureau et matériel informati
1 485,00 1 485,00
281784 Mobilier 1 079,77 1 079,77 281788 Amortissements autres 2 599,00 2 599,00 28182 Matériel de transport 4 508,00 4 508,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
4 531,91 4 531,91
28184 Mobilier 197,00 197,00 28188 Amortissements autres 820,60 820,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 523 288,18 1 523 288,18
2031 Frais d'études 641 377,72 641 377,72 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 641 377,72 641 377,72 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 164 665,90 2 164 665,90 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
6 106 624,32 6 106 624,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
32/70
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60221 Combustibles et carburants 1 172,77 1 172,77 60222 Produits d'entretien 784,48 784,48 60224 Fournitures de magasin 162 640,02 48,00 162 592,02 60226 Vêtements de travail 11 078,39 11 078,39 6032 Variation des stocks des autres approvis
227 791,17 227 791,17
6037 Variations de stocks de
marchandises et
11 657,20 11 657,20
605 Achats d'eau 332 646,34 332 646,34 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
289 418,86 289 418,86
6062 Produits de traitement 51 319,30 51 319,30 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
24 439,58 2 357,13 22 082,45
6064 Fournitures administratives 4 700,93 4 700,93 6066 Carburants 13 950,85 13 950,85 6068 Autres matières et fournitures 321,81 100,85 220,96 6071 Achats de marchandises -
compteurs
28 604,60 28 604,60
6078 Autres marchandises 25 528,54 21 277,95 4 250,59 611 Sous-traitance générale 8 815,50 8 815,50 6135 Locations mobilières 8 021,69 222,88 7 798,81 6137 Redevances droits de passage et servitud
423,24 423,24
61523 Reseaux 373,00 373,00 61528 Autres 495,00 495,00 61551 Matériel roulant 1 002,15 1 002,15 61558 Autres biens mobiliers 2 874,52 2 874,52 6156 Maintenance 31 827,07 651,00 31 176,07 6161 Multirisques 26 568,35 9 800,00 16 768,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
33/70
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
618 Divers 20 952,93 4 454,40 16 498,53 6228 Divers 3 961,55 3 120,00 841,55 6231 Annonces et insertions 356,89 356,89 6236 Catalogues et imprimés 2 332,32 2 332,32 6241 Transports sur achats 573,18 550,00 23,18 6251 Voyages et déplacements 1 295,58 1 295,58 6256 Missions 1 085,00 1 085,00 6257 Réceptions 53,12 53,12 6261 Frais d'affranchissement 36 838,14 2 439,26 34 398,88 6262 Frais de télécommunications 30 082,44 8 578,07 21 504,37 627 Services bancaires et assimilés 4 298,67 30,01 4 268,66 6283 Frais de nettoyage des locaux 13 000,00 13 000,00 6287 Remboursements de frais 184 360,01 31 594,46 152 765,55 6288 Autres 30 062,18 2 413,74 27 648,44 6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
3 376,52 1 797,52 1 579,00
6371 Redevance versée aux agences de l'eau au
580 051,00 260 667,10 319 383,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 179 134,89 350 102,37 1 829 032,52 6218 Autre personnel extérieur 261 170,10 160 060,64 101 109,46 6331 Versement mobilité 4 899,00 4 899,00 6332 Cotisations versées au FNAL 4 082,00 4 082,00 6333 Participation des employeurs à la format
2 798,00 2 798,00
6336 Cotisations au Centre National et aux Ce
7 388,00 7 388,00
6411 Salaires, appointements,
commissions de
816 343,19 816 343,19
6413 Primes et gratifications 175 481,74 175 481,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
34/70
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6415 Supplément familial 11 976,54 11 976,54 6451 Cotisations à l'URSSAF 148 243,62 148 243,62 6452 Cotisations aux mutuelles 15 263,84 15 263,84 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
220 000,00 220 000,00
6454 Cotisations aux ASSEDIC 5 811,00 5 811,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociau
8 996,38 8 996,38
6474 Versements aux autres oeuvres
sociales
8 989,55 8 989,55
6475 Médecine du travail pharmacie 1 036,22 1 036,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
1 692 479,18 160 060,64 1 532 418,54
701249 Reversement aux agences de l'eau - redev
987 217,00 987 217,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 987 217,00 987 217,00 6541 Créances admises en non-valeur 55 295,19 55 295,19 6542 Créances éteintes 9 084,60 9 084,60 658 Charges diverses de gestion
courante
122 123,34 122 123,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
186 503,13 186 503,13
66111 Intérêts réglés à l'écheance 242 601,03 242 601,03 66112 Intérêts - rattachement des icne 57 357,09 60 679,03 -3 321,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 299 958,12 60 679,03 239 279,09 673 Titres annulés exercices
antérieurs
2 853,77 2 853,77
678 Autres charges exceptionnelles 46 085,29 46 085,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 48 939,06 48 939,06 6817 Dotations aux dépréciations des actifs c
202 923,07 202 923,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
202 923,07 202 923,07
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 597 154,45 570 842,04 5 026 312,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
35/70
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
1 483 632,18 1 483 632,18
6815 Dotations aux provisions pour
risques et
39 656,00 39 656,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 523 288,18 1 523 288,18
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 523 288,18 1 523 288,18
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
7 120 442,63 570 842,04 6 549 600,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
36/70
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6032 Variation des stocks des autres approvis
211 979,93 211 979,93
6037 Variations de stocks de
marchandises et
11 392,83 11 392,83
64198 Autres remboursements 5 655,88 5 655,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 229 028,64 229 028,64 70111 Ventes d'eau aux abonnés 6 076 354,13 1 237 603,30 4 838 750,83 701241 Recouvrement de la redevance pour pollut
1 070 134,56 306 147,43 763 987,13
70128 Autres taxes et redevances 399 474,84 100 886,96 298 587,88 704 Travaux 221 320,53 7 088,81 214 231,72 7064 Locations de compteurs 1 709 666,66 145 156,11 1 564 510,55 7065 Produits des commissions pour
recouvreme
30 808,80 30 808,80
7068 Prestations de services autres
prestatio
14 640,00 10 980,00 3 660,00
7078 Autres marchandises 224,40 224,40 7084 Mise à disposition de personnel facturée
23 953,00 22 339,00 1 614,00
7087 Remboursements de frais 57 193,17 57 193,17 7088 Autres produits d'activités
annexes (ces
19 900,65 19 900,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
9 623 670,74 1 830 201,61 7 793 469,13
7588 Autres 80 999,38 17 808,19 63 191,19 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
80 999,38 17 808,19 63 191,19
7714 Recouvrement sur créances admises en non
1 628,43 1 628,43
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
94,73 94,73
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieur
1 386,74 1 386,74
778 Autres produits exceptionnels 6 176,76 6 176,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 9 286,66 9 286,66 7817 Reprises sur dépréciations des
actifs ci
122 447,56 122 447,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
37/70
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
122 447,56 122 447,56
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
10 065 432,98 1 848 009,80 8 217 423,18
777 Quote-part des subventions
d'investissem
174 433,18 174 433,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
174 433,18 174 433,18
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
174 433,18 174 433,18
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
10 239 866,16 1 848 009,80 8 391 856,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
39/70
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
25 492 303,78 72 280 935,37 72 277 004,09 72 280 935,37 97 769 307,87 25 488 372,50
102 Sous Total
compte 102
25 492 303,78 72 280 935,37 72 277 004,09 72 280 935,37 97 769 307,87 25 488 372,50
1068 Autres
réserves
1 266 496,14 2 024 342,90 3 290 839,04 3 290 839,04
106 Sous Total
compte 106
1 266 496,14 2 024 342,90 3 290 839,04 3 290 839,04
10 Sous Total
compte 10
26 758 799,92 72 280 935,37 72 277 004,09 2 024 342,90 72 280 935,37 101 060 146,91 28 779 211,54
110 Report à
nouveau solde
créditeur
2 024 342,90 5 853 746,66 2 024 342,90 5 853 746,66 3 829 403,76
11 Sous Total
compte 11
2 024 342,90 5 853 746,66 2 024 342,90 5 853 746,66 3 829 403,76
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
5 853 746,66 5 853 746,66 5 853 746,66 5 853 746,66 0,00
12 Sous Total
compte 12
5 853 746,66 5 853 746,66 5 853 746,66 5 853 746,66 0,00
13111 Agence de
l'eau
4 325 835,10 25 425,00 4 351 260,10 4 351 260,10
1311 Sous Total
compte 1311
4 325 835,10 25 425,00 4 351 260,10 4 351 260,10
1313 Dépt 4 571 155,25 319 984,14 4 891 139,39 4 891 139,39 1314 Cnes 264 838,03 264 838,03 264 838,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Grp coll 33 600,00 33 600,00 33 600,00 1318 Autres 541 753,69 38 606,38 580 360,07 580 360,07 131 Sous Total
compte 131
9 703 582,07 417 615,52 10 121 197,59 10 121 197,59
139111 Agence de
l'eau
91 442,01 79 093,24 170 535,25 170 535,25
139118 Autres 62 584,61 62 584,61 125 169,22 125 169,22 13911 Sous Total
compte 13911
154 026,62 141 677,85 295 704,47 295 704,47
13913 Subv équipt
transf - Dépt
922 636,23 18 928,00 941 564,23 941 564,23
13914 Subv équipt
transf - Cnes
et struc inter
20 999,97 4 829,33 25 829,30 25 829,30
13918 Subv équipt
transf autres
99 864,82 8 998,00 108 862,82 108 862,82
1391 Sous Total
compte 1391
1 197 527,64 174 433,18 1 371 960,82 1 371 960,82
139 Sous Total
compte 139
1 197 527,64 174 433,18 1 371 960,82 1 371 960,82
13 Sous Total
compte 13
1 197 527,64 9 703 582,07 174 433,18 417 615,52 1 371 960,82 10 121 197,59 8 749 236,77
1582 Autres prov
risques et
charges (b)
23 452,50 39 656,00 63 108,50 63 108,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
158 Sous Total
compte 158
23 452,50 39 656,00 63 108,50 63 108,50
15 Sous Total
compte 15
23 452,50 39 656,00 63 108,50 63 108,50
1641 Emprunts en
euros
15 794 608,67 1 526 779,80 1 500 000,00 1 526 779,80 17 294 608,67 15 767 828,87
164 Sous Total
compte 164
15 794 608,67 1 526 779,80 1 500 000,00 1 526 779,80 17 294 608,67 15 767 828,87
16884 Int sur empts
étab crédit
60 679,03 60 679,03 57 357,09 60 679,03 118 036,12 57 357,09
1688 Sous Total
compte 1688
60 679,03 60 679,03 57 357,09 60 679,03 118 036,12 57 357,09
168 Sous Total
compte 168
60 679,03 60 679,03 57 357,09 60 679,03 118 036,12 57 357,09
16 Sous Total
compte 16
15 855 287,70 60 679,03 57 357,09 1 526 779,80 1 500 000,00 1 587 458,83 17 412 644,79 15 825 185,96
Total classe 1 1 197 527,64 58 194 868,85 80 219 703,96 78 188 107,84 1 701 212,98 3 981 614,42 83 118 444,58 140 364 591,11 1 371 960,82 58 618 107,35 2031 Frais d'études 666 226,83 465 605,32 465 605,32 122 582,46 641 377,72 1 254 414,61 1 106 983,04 147 431,57 203 Sous Total
compte 203
666 226,83 465 605,32 465 605,32 122 582,46 641 377,72 1 254 414,61 1 106 983,04 147 431,57
2051 Concessions
et droits
assimilés
39 100,99 37 230,34 37 230,34 76 331,33 37 230,34 39 100,99
205 Sous Total
compte 205
39 100,99 37 230,34 37 230,34 76 331,33 37 230,34 39 100,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
42/70
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total
compte 20
705 327,82 502 835,66 502 835,66 122 582,46 641 377,72 1 330 745,94 1 144 213,38 186 532,56
21311 Batiments
exploitation
1 463,19 1 463,19 1 463,19
2131 Sous Total
compte 2131
1 463,19 1 463,19 1 463,19
213 Sous Total
compte 213
1 463,19 1 463,19 1 463,19
21531 Réseaux
adduction eau
189 574,82 189 574,82 189 574,82
2153 Sous Total
compte 2153
189 574,82 189 574,82 189 574,82
2154 Mat indust 4 025,90 25 524,87 1 425,00 29 550,77 1 425,00 28 125,77 21561 Serv
distribution
eau
9 362,00 9 362,00 9 362,00
2156 Sous Total
compte 2156
9 362,00 9 362,00 9 362,00
215 Sous Total
compte 215
4 025,90 224 461,69 1 425,00 228 487,59 1 425,00 227 062,59
21711 Terrains nus 59 818,02 49 767,03 49 767,03 109 585,05 49 767,03 59 818,02 21715 Terrains bâtis 17 508,77 17 508,77 17 508,77 35 017,54 17 508,77 17 508,77 2171 Sous Total
compte 2171
77 326,79 67 275,80 67 275,80 144 602,59 67 275,80 77 326,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217311 Batiments
exploitation
4 081 358,64 18 886 801,09 3 767 242,49 22 968 159,73 3 767 242,49 19 200 917,24
21731 Sous Total
compte 21731
4 081 358,64 18 886 801,09 3 767 242,49 22 968 159,73 3 767 242,49 19 200 917,24
217351 Batiments
exploitation
7 371,10 7 371,10 7 371,10 14 742,20 7 371,10 7 371,10
21735 Sous Total
compte 21735
7 371,10 7 371,10 7 371,10 14 742,20 7 371,10 7 371,10
2173 Sous Total
compte 2173
4 088 729,74 18 894 172,19 3 774 613,59 22 982 901,93 3 774 613,59 19 208 288,34
217531 Réseaux
adduction eau
40 445 137,76 43 021 513,59 40 445 137,76 83 466 651,35 40 445 137,76 43 021 513,59
21753 Sous Total
compte 21753
40 445 137,76 43 021 513,59 40 445 137,76 83 466 651,35 40 445 137,76 43 021 513,59
21754 Mat indust 2 026 617,64 2 026 617,64 2 026 617,64 4 053 235,28 2 026 617,64 2 026 617,64 21755 Outillage
industriel
34 335,92 34 335,92 34 335,92 68 671,84 34 335,92 34 335,92
217561 Serv
distribution
eau
1 129 520,46 57 782,92 57 782,92 1 187 303,38 57 782,92 1 129 520,46
21756 Sous Total
compte 21756
1 129 520,46 57 782,92 57 782,92 1 187 303,38 57 782,92 1 129 520,46
2175 Sous Total
compte 2175
43 635 611,78 45 140 250,07 42 563 874,24 88 775 861,85 42 563 874,24 46 211 987,61
21782 Mat de
transport
525 168,50 525 168,10 525 168,50 1 050 336,60 525 168,50 525 168,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21783 Mat bureau mat
informatique
24 391,53 24 391,53 24 391,53 48 783,06 24 391,53 24 391,53
21784 Mobilier 15 202,01 15 202,01 15 202,01 30 404,02 15 202,01 15 202,01 21788 Autres 28 857,44 28 857,44 28 857,44 5 699,89 63 414,77 28 857,44 34 557,33 2178 Sous Total
compte 2178
593 619,48 593 619,08 593 619,48 5 699,89 1 192 938,45 593 619,48 599 318,97
217 Sous Total
compte 217
48 395 287,79 64 695 317,14 46 999 383,11 5 699,89 113 096 304,82 46 999 383,11 66 096 921,71
2182 Mat de
transport
43 137,49 43 137,49 43 137,49
2183 Mat bureau mat
informatique
2 825,98 24 629,28 27 455,26 27 455,26
2184 Mobilier 1 974,23 904,01 2 878,24 2 878,24 2188 Autres 820,60 553,98 1 374,58 1 374,58 218 Sous Total
compte 218
5 620,81 69 224,76 74 845,57 74 845,57
21 Sous Total
compte 21
48 404 934,50 64 695 317,14 46 999 383,11 300 849,53 1 425,00 113 401 101,17 47 000 808,11 66 400 293,06
2313 Constructions 24 705,45 1 470,13 26 175,58 26 175,58 2315 Instal mat
outil techn
1 697 292,22 1 703 066,23 3 400 358,45 3 400 358,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2317 Immob reçues
au titre mise
à dispo
17 614 125,12 11 346 850,07 29 042 784,50 1 561 065,89 30 522 041,08 29 042 784,50 1 479 256,58
231 Sous Total
compte 231
19 336 122,79 11 346 850,07 29 042 784,50 3 265 602,25 33 948 575,11 29 042 784,50 4 905 790,61
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
66 976,80 66 976,80 66 976,80
23 Sous Total
compte 23
19 336 122,79 66 976,80 11 346 850,07 29 042 784,50 3 265 602,25 33 948 575,11 29 109 761,30 4 838 813,81
266 Autres
formes de
participation
106,78 106,78 106,78 213,56 106,78 106,78
26 Sous Total
compte 26
106,78 106,78 106,78 213,56 106,78 106,78
271 Titres
immob : droit
propriété
137,20 137,20 137,20
272 Titres immob :
droit de
créance
15,24 15,24 15,24 30,48 15,24 15,24
275 Dépôts et
cautionnements
versés
3 031,20 3 031,20 3 031,20 6 062,40 3 031,20 3 031,20
27 Sous Total
compte 27
3 183,64 3 046,44 3 046,44 6 230,08 3 046,44 3 183,64
28031 Amort frais
études
42 485,38 35 218,00 35 218,00 2 675,22 35 218,00 80 378,60 45 160,60
2803 Sous Total
compte 2803
42 485,38 35 218,00 35 218,00 2 675,22 35 218,00 80 378,60 45 160,60
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
37 295,34 37 170,34 37 170,34 374,00 37 170,34 74 839,68 37 669,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280 Sous Total
compte 280
79 780,72 72 388,34 72 388,34 3 049,22 72 388,34 155 218,28 82 829,94
281311 Bâtiments
exploitation
129,00 17,00 146,00 146,00
28131 Sous Total
compte 28131
129,00 17,00 146,00 146,00
281351 Bâtiments
exploitation
491,41 491,41 982,82 982,82
28135 Sous Total
compte 28135
491,41 491,41 982,82 982,82
2813 Sous Total
compte 2813
620,41 508,41 1 128,82 1 128,82
281531 Réseaux
adduction eau
1 082,00 1 082,00 1 082,00
28153 Sous Total
compte 28153
1 082,00 1 082,00 1 082,00
28154 Mat indust 462,00 2 684,00 3 146,00 3 146,00 281561 Serv
distribution
eau
1 265,00 1 265,00 1 265,00
28156 Sous Total
compte 28156
1 265,00 1 265,00 1 265,00
2815 Sous Total
compte 2815
462,00 5 031,00 5 493,00 5 493,00
2817311 Batiments d
exploitation
1 583 576,01 1 338 845,81 1 338 845,81 591 508,16 1 338 845,81 3 513 929,98 2 175 084,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281731 Sous Total
compte 281731
1 583 576,01 1 338 845,81 1 338 845,81 591 508,16 1 338 845,81 3 513 929,98 2 175 084,17
2817351 Batiments d
exploitation
3 931,28 3 931,28 3 931,28
281735 Sous Total
compte 281735
3 931,28 3 931,28 3 931,28
28173 Sous Total
compte 28173
1 583 576,01 1 338 845,81 1 342 777,09 591 508,16 1 338 845,81 3 517 861,26 2 179 015,45
2817531 Réseaux
adduction eau
11 320 946,32 10 629 110,71 10 629 110,71 729 545,61 10 629 110,71 22 679 602,64 12 050 491,93
281753 Sous Total
compte 281753
11 320 946,32 10 629 110,71 10 629 110,71 729 545,61 10 629 110,71 22 679 602,64 12 050 491,93
281754 Mat indust 919 579,74 815 500,68 815 500,68 100 105,08 815 500,68 1 835 185,50 1 019 684,82 281755 Outillage
industriel
34 238,75 34 112,83 34 112,83 97,17 34 112,83 68 448,75 34 335,92
2817561 Serv
distribution
eau
581 876,38 39 996,95 39 996,95 24 808,46 39 996,95 646 681,79 606 684,84
281756 Sous Total
compte 281756
581 876,38 39 996,95 39 996,95 24 808,46 39 996,95 646 681,79 606 684,84
28175 Sous Total
compte 28175
12 856 641,19 11 518 721,17 11 518 721,17 854 556,32 11 518 721,17 25 229 918,68 13 711 197,51
281782 Mat de
transport
471 562,16 457 809,16 457 808,76 13 757,79 457 809,16 943 128,71 485 319,55
281783 Mat bureau mat
informatique
12 847,70 11 175,20 11 175,20 1 485,00 11 175,20 25 507,90 14 332,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
48/70
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51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281784 Mobilier 12 800,40 11 725,38 11 725,38 1 079,77 11 725,38 25 605,55 13 880,17 281788 Amort autres 16 384,03 14 117,37 14 117,37 2 599,00 14 117,37 33 100,40 18 983,03 28178 Sous Total
compte 28178
513 594,29 494 827,11 494 826,71 18 921,56 494 827,11 1 027 342,56 532 515,45
2817 Sous Total
compte 2817
14 953 811,49 13 352 394,09 13 356 324,97 1 464 986,04 13 352 394,09 29 775 122,50 16 422 728,41
28182 Mat de
transport
4 508,00 4 508,00 4 508,00
28183 Mat bureau mat
informatique
193,00 4 531,91 4 724,91 4 724,91
28184 Mobilier 37,00 197,00 234,00 234,00 28188 Amort autres 820,60 820,60 820,60 2818 Sous Total
compte 2818
230,00 10 057,51 10 287,51 10 287,51
281 Sous Total
compte 281
14 955 123,90 13 352 394,09 13 356 324,97 1 480 582,96 13 352 394,09 29 792 031,83 16 439 637,74
28 Sous Total
compte 28
15 034 904,62 13 424 782,43 13 428 713,31 1 483 632,18 13 424 782,43 29 947 250,11 16 522 467,68
Total classe 2 68 449 675,53 15 101 881,42 89 972 938,52 89 976 869,80 3 689 034,24 2 126 434,90 162 111 648,29 107 205 186,12 71 495 906,65 16 589 444,48 3224 Fournitures de
magasin
227 791,17 211 979,93 227 791,17 439 771,10 227 791,17 211 979,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
49/70
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
322 Sous Total
compte 322
227 791,17 211 979,93 227 791,17 439 771,10 227 791,17 211 979,93
32 Sous Total
compte 32
227 791,17 211 979,93 227 791,17 439 771,10 227 791,17 211 979,93
371 Compteurs 11 657,20 11 392,83 11 657,20 23 050,03 11 657,20 11 392,83 37 Sous Total
compte 37
11 657,20 11 392,83 11 657,20 23 050,03 11 657,20 11 392,83
Total classe 3 239 448,37 223 372,76 239 448,37 462 821,13 239 448,37 223 372,76 4011 Fournisseurs 230 737,98 1 447 548,29 1 274 407,16 1 447 548,29 1 505 145,14 57 596,85 401 Sous Total
compte 401
230 737,98 1 447 548,29 1 274 407,16 1 447 548,29 1 505 145,14 57 596,85
4041 Fournis immob 23 350,90 3 675 714,77 3 657 349,97 3 675 714,77 3 680 700,87 4 986,10 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
8 912,14 1 999,50 10 911,64 10 911,64
4047 Sous Total
compte 4047
8 912,14 1 999,50 10 911,64 10 911,64
404 Sous Total
compte 404
32 263,04 3 675 714,77 3 659 349,47 3 675 714,77 3 691 612,51 15 897,74
408 Fournis
factures non
parvenues
247 548,31 247 548,31 138 605,39 247 548,31 386 153,70 138 605,39
40 Sous Total
compte 40
510 549,33 5 370 811,37 5 072 362,02 5 370 811,37 5 582 911,35 212 099,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Clients 1 523 496,16 8 176 284,12 8 385 754,80 9 699 780,28 8 385 754,80 1 314 025,48 4161 Créances
douteuses
13 910,07 221 965,23 100 385,33 235 875,30 100 385,33 135 489,97
416 Sous Total
compte 416
13 910,07 221 965,23 100 385,33 235 875,30 100 385,33 135 489,97
418 Clients -
produits
non encore
facturés
1 762 409,07 1 831 174,47 1 762 409,07 3 593 583,54 1 762 409,07 1 831 174,47
41 Sous Total
compte 41
3 299 815,30 10 229 423,82 10 248 549,20 13 529 239,12 10 248 549,20 3 280 689,92
421 Personnel -
rémunérations
dues
755 046,36 755 046,36 755 046,36 755 046,36 0,00
422 Comité
entreprise
oeuvres
sociales
8 709,00 8 709,00 8 709,00 8 709,00 0,00
427 Personnel -
oppositions
138,37 138,37 138,37 138,37 0,00
42 Sous Total
compte 42
763 893,73 763 893,73 763 893,73 763 893,73 0,00
431 Sécurite
sociale
154 917,38 154 917,38 154 917,38 154 917,38 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
494 544,75 494 587,17 494 544,75 494 587,17 42,42
43 Sous Total
compte 43
649 462,13 649 504,55 649 462,13 649 504,55 42,42
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
59 025,00 25 425,00 59 025,00 25 425,00 33 600,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
441 Sous Total
compte 441
59 025,00 25 425,00 59 025,00 25 425,00 33 600,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
15 284,94 15 284,94 15 284,94 15 284,94 0,00
442 Sous Total
compte 442
15 284,94 15 284,94 15 284,94 15 284,94 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
72 365,14 72 365,14 72 365,14 72 365,14 0,00
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
6 845,82 82 381,00 67 418,82 89 226,82 67 418,82 21 808,00
4436 Opér particul
Etat recettes
contentieux
15 994,84 15 994,84 15 994,84 15 994,84 0,00
443 Sous Total
compte 443
6 845,82 170 740,98 155 778,80 177 586,80 155 778,80 21 808,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
142 490,00 142 490,00 142 490,00 142 490,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
142 490,00 142 490,00 142 490,00 142 490,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
609 360,80 609 645,80 609 360,80 609 645,80 285,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
16 752,77 175 880,79 175 473,34 192 633,56 175 473,34 17 160,22
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
146 726,00 525 200,00 671 926,00 671 926,00 671 926,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
163 478,77 1 310 441,59 1 457 045,14 1 473 920,36 1 457 045,14 16 875,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 Etat - TVA
collectée
28 090,34 453 619,03 465 700,44 453 619,03 493 790,78 40 171,75
4457 Sous Total
compte 4457
28 090,34 453 619,03 465 700,44 453 619,03 493 790,78 40 171,75
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
671 926,00 496 402,00 671 926,00 496 402,00 175 524,00
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
3 821,83 333,25 4 155,08 4 155,08
4458 Sous Total
compte 4458
3 821,83 672 259,25 496 402,00 676 081,08 496 402,00 179 679,08
445 Sous Total
compte 445
167 300,60 28 090,34 2 578 809,87 2 561 637,58 2 746 110,47 2 589 727,92 156 382,55
446 Agences de
l'eau
1 567 268,00 1 567 268,00 1 567 268,00 1 567 268,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
7 451,52 7 481,52 7 451,52 7 481,52 30,00
4486 Etat - autres
charges à
payer
262 464,62 262 464,62 262 464,62 262 464,62 0,00
448 Sous Total
compte 448
262 464,62 262 464,62 262 464,62 262 464,62 0,00
44 Sous Total
compte 44
174 146,42 290 554,96 4 661 044,93 4 332 875,84 4 835 191,35 4 623 430,80 211 760,55
4551 Redevables
sur rôle pour
compte de
tiers
491 223,08 491 223,08 491 223,08 491 223,08 0,00
4557 Produits sur
rôle pour
compte de
tiers
446 175,51 446 175,51 446 175,51 446 175,51 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45581 TVA sur rôle
pc tiers prise
en compte
45 047,57 45 047,57 45 047,57 45 047,57 0,00
4558 Sous Total
compte 4558
45 047,57 45 047,57 45 047,57 45 047,57 0,00
45591 Verst sur rôle
pour compte
tiers - prod
491 223,08 491 223,08 491 223,08 491 223,08 0,00
4559 Sous Total
compte 4559
491 223,08 491 223,08 491 223,08 491 223,08 0,00
455 Sous Total
compte 455
1 473 669,24 1 473 669,24 1 473 669,24 1 473 669,24 0,00
45 Sous Total
compte 45
1 473 669,24 1 473 669,24 1 473 669,24 1 473 669,24 0,00
4632 Empt publics
- intérets à
payer
94 724,51 94 724,51 94 724,51 94 724,51 0,00
463 Sous Total
compte 463
94 724,51 94 724,51 94 724,51 94 724,51 0,00
466 Excédt de
verSEMent
6 559,30 31 551,14 33 945,20 31 551,14 40 504,50 8 953,36
46711 Autres comptes
créditeurs
918 037,06 1 320 343,85 416 824,76 1 320 343,85 1 334 861,82 14 517,97
4671 Sous Total
compte 4671
918 037,06 1 320 343,85 416 824,76 1 320 343,85 1 334 861,82 14 517,97
46721 Débiteurs
divers -
amiable
17 681,75 1 637 022,17 1 619 135,42 1 654 703,92 1 619 135,42 35 568,50
4672 Sous Total
compte 4672
17 681,75 1 637 022,17 1 619 135,42 1 654 703,92 1 619 135,42 35 568,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
17 681,75 918 037,06 2 957 366,02 2 035 960,18 2 975 047,77 2 953 997,24 21 050,53
46 Sous Total
compte 46
17 681,75 1 019 320,87 3 083 641,67 2 069 905,38 3 101 323,42 3 089 226,25 12 097,17
4711 Verst des
régisseurs
5 719 237,29 5 719 237,29 5 719 237,29 5 719 237,29 0,00
4712 Viremts
réimputés
2 380,50 2 380,50 2 380,50 2 380,50 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
323 622,97 324 044,78 323 622,97 324 044,78 421,81
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
518,11 15 395,43 16 784,13 15 395,43 17 302,24 1 906,81
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
3 982,49 76 876,66 74 940,86 76 876,66 78 923,35 2 046,69
47141 Sous Total
compte 47141
4 500,60 92 272,09 91 724,99 92 272,09 96 225,59 3 953,50
4714 Sous Total
compte 4714
4 500,60 92 272,09 91 724,99 92 272,09 96 225,59 3 953,50
4718 Autres
recettes à
régulariser
88 294,23 197 945,01 110 399,28 197 945,01 198 693,51 748,50
471 Sous Total
compte 471
92 794,83 6 335 457,86 6 247 786,84 6 335 457,86 6 340 581,67 5 123,81
4721 Dép sans
mandatement
préalable
12 845,02 1 920 718,25 1 921 997,36 1 933 563,27 1 921 997,36 11 565,91
4722 DACR
commission
carte bancaire
0,22 0,22 0,22 0,22 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
55/70
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
190 476,28 190 476,28 190 476,28 190 476,28 0,00
472 Sous Total
compte 472
12 845,02 2 111 194,75 2 112 473,86 2 124 039,77 2 112 473,86 11 565,91
4751 Redevables sur
rôle
2 205 516,18 2 205 516,18 2 205 516,18 2 205 516,18 0,00
4757 Produits sur
rôle
2 089 156,65 2 089 156,65 2 089 156,65 2 089 156,65 0,00
4758 TVA sur rôle 115 140,94 115 140,94 115 140,94 115 140,94 0,00 475 Sous Total
compte 475
4 409 813,77 4 409 813,77 4 409 813,77 4 409 813,77 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,19 2,73 2,52 2,92 2,52 0,40
478 Sous Total
compte 478
0,19 2,73 2,52 2,92 2,52 0,40
47 Sous Total
compte 47
12 845,21 92 794,83 12 856 469,11 12 770 076,99 12 869 314,32 12 862 871,82 6 442,50
491 Dépréciat
comptes de
clients
277 115,52 122 447,56 202 923,07 122 447,56 480 038,59 357 591,03
49 Sous Total
compte 49
277 115,52 122 447,56 202 923,07 122 447,56 480 038,59 357 591,03
Total classe 4 3 504 488,68 2 190 335,51 39 210 863,56 37 583 760,02 42 715 352,24 39 774 095,53 3 580 072,03 638 815,32 51172 Chèques
impayés
654,70 654,70 654,70 654,70 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
56/70
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51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51178 Autres valeurs
impayées
13 727,81 13 727,81 13 727,81 13 727,81 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
14 382,51 14 382,51 14 382,51 14 382,51 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
433,18 336 850,61 333 480,84 337 283,79 333 480,84 3 802,95
511 Sous Total
compte 511
433,18 351 233,12 347 863,35 351 666,30 347 863,35 3 802,95
515 Compte au
trésor
2 095 312,38 12 225 730,72 13 307 735,39 14 321 043,10 13 307 735,39 1 013 307,71
51921 Avances coll
rattach régies
non person
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
5192 Sous Total
compte 5192
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
519 Sous Total
compte 519
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
51 Sous Total
compte 51
2 095 745,56 14 076 963,84 15 155 598,74 16 172 709,40 15 155 598,74 1 017 110,66
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
616,15 616,15 616,15 616,15 0,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
200,00 200,00 200,00
541 Sous Total
compte 541
200,00 616,15 616,15 816,15 616,15 200,00
54 Sous Total
compte 54
200,00 616,15 616,15 816,15 616,15 200,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
2 339 099,08 2 339 099,08 2 339 099,08 2 339 099,08 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
178 301,34 178 301,34 178 301,34 178 301,34 0,00
5872 Cpte pivot -
ANV
58 336,45 58 336,45 58 336,45 58 336,45 0,00
587 Sous Total
compte 587
58 336,45 58 336,45 58 336,45 58 336,45 0,00
588 Autres
virements
internes
1 537,16 1 537,16 1 537,16 1 537,16 0,00
58 Sous Total
compte 58
2 577 274,03 2 577 274,03 2 577 274,03 2 577 274,03 0,00
Total classe 5 2 095 945,56 16 654 854,02 17 733 488,92 18 750 799,58 17 733 488,92 1 017 310,66 60221 Combustibles
et carburants
1 172,77 1 172,77 1 172,77
60222 Produits
d'entretien
784,48 784,48 784,48
60224 Fournitures de
magasin
162 640,02 48,00 162 640,02 48,00 162 592,02
60226 Vêtements
travail
11 078,39 11 078,39 11 078,39
6022 Sous Total
compte 6022
175 675,66 48,00 175 675,66 48,00 175 627,66
602 Sous Total
compte 602
175 675,66 48,00 175 675,66 48,00 175 627,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6032 Variat stcks
autres
approvisionnements
227 791,17 211 979,93 227 791,17 211 979,93 15 811,24
6037 Var stocks
mchdises terr
nus
11 657,20 11 392,83 11 657,20 11 392,83 264,37
603 Sous Total
compte 603
239 448,37 223 372,76 239 448,37 223 372,76 16 075,61
605 Achts d'eau 332 646,34 332 646,34 332 646,34 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
289 418,86 289 418,86 289 418,86
6062 Produits de
traitement
51 319,30 51 319,30 51 319,30
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
24 439,58 2 357,13 24 439,58 2 357,13 22 082,45
6064 Fournitures
administratives
4 700,93 4 700,93 4 700,93
6066 Carburants 13 950,85 13 950,85 13 950,85 6068 Autres
matières et
fournitures
321,81 100,85 321,81 100,85 220,96
606 Sous Total
compte 606
384 151,33 2 457,98 384 151,33 2 457,98 381 693,35
6071 Achts march -
compteurs
28 604,60 28 604,60 28 604,60
6078 Autres
marchandises
25 528,54 21 277,95 25 528,54 21 277,95 4 250,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
607 Sous Total
compte 607
54 133,14 21 277,95 54 133,14 21 277,95 32 855,19
60 Sous Total
compte 60
1 186 054,84 247 156,69 1 186 054,84 247 156,69 938 898,15
611 Sous-traitance
générale
8 815,50 8 815,50 8 815,50
6135 Locations
mobilières
8 021,69 222,88 8 021,69 222,88 7 798,81
6137 Redev droits
passage
servitude
diverses
423,24 423,24 423,24
613 Sous Total
compte 613
8 444,93 222,88 8 444,93 222,88 8 222,05
61523 Reseaux 373,00 373,00 373,00 61528 Autres 495,00 495,00 495,00 6152 Sous Total
compte 6152
868,00 868,00 868,00
61551 Mat roulant 1 002,15 1 002,15 1 002,15 61558 Autres biens
mobiliers
2 874,52 2 874,52 2 874,52
6155 Sous Total
compte 6155
3 876,67 3 876,67 3 876,67
6156 Maintenance 31 827,07 651,00 31 827,07 651,00 31 176,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
36 571,74 651,00 36 571,74 651,00 35 920,74
6161 Multirisques 26 568,35 9 800,00 26 568,35 9 800,00 16 768,35 616 Sous Total
compte 616
26 568,35 9 800,00 26 568,35 9 800,00 16 768,35
618 Divers 20 952,93 4 454,40 20 952,93 4 454,40 16 498,53 61 Sous Total
compte 61
101 353,45 15 128,28 101 353,45 15 128,28 86 225,17
6218 Autre
personnel
extérieur
261 170,10 160 060,64 261 170,10 160 060,64 101 109,46
621 Sous Total
compte 621
261 170,10 160 060,64 261 170,10 160 060,64 101 109,46
6228 Divers 3 961,55 3 120,00 3 961,55 3 120,00 841,55 622 Sous Total
compte 622
3 961,55 3 120,00 3 961,55 3 120,00 841,55
6231 Annonces et
insertions
356,89 356,89 356,89
6236 Catalogues et
imprimés
2 332,32 2 332,32 2 332,32
623 Sous Total
compte 623
2 689,21 2 689,21 2 689,21
6241 Transports sur
achats
573,18 550,00 573,18 550,00 23,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
624 Sous Total
compte 624
573,18 550,00 573,18 550,00 23,18
6251 Voyages et
déplacements
1 295,58 1 295,58 1 295,58
6256 Missions 1 085,00 1 085,00 1 085,00 6257 Réceptions 53,12 53,12 53,12 625 Sous Total
compte 625
2 433,70 2 433,70 2 433,70
6261 Frais
d'affranchissement
36 838,14 2 439,26 36 838,14 2 439,26 34 398,88
6262 Frais de
télécommunications
30 082,44 8 578,07 30 082,44 8 578,07 21 504,37
626 Sous Total
compte 626
66 920,58 11 017,33 66 920,58 11 017,33 55 903,25
627 Services
bancaires et
assimilés
4 298,67 30,01 4 298,67 30,01 4 268,66
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
13 000,00 13 000,00 13 000,00
6287 Remboursements
de frais
184 360,01 31 594,46 184 360,01 31 594,46 152 765,55
6288 Autres 30 062,18 2 413,74 30 062,18 2 413,74 27 648,44 628 Sous Total
compte 628
227 422,19 34 008,20 227 422,19 34 008,20 193 413,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
569 469,18 208 786,18 569 469,18 208 786,18 360 683,00
6331 Versement
mobilité
4 899,00 4 899,00 4 899,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
4 082,00 4 082,00 4 082,00
6333 Particip
employ à
format cont
2 798,00 2 798,00 2 798,00
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
7 388,00 7 388,00 7 388,00
633 Sous Total
compte 633
19 167,00 19 167,00 19 167,00
6354 Droits
d'enregistrement
et de timbre
3 376,52 1 797,52 3 376,52 1 797,52 1 579,00
635 Sous Total
compte 635
3 376,52 1 797,52 3 376,52 1 797,52 1 579,00
6371 Redev versée
agencé eau
prélèvement
eau
580 051,00 260 667,10 580 051,00 260 667,10 319 383,90
637 Sous Total
compte 637
580 051,00 260 667,10 580 051,00 260 667,10 319 383,90
63 Sous Total
compte 63
602 594,52 262 464,62 602 594,52 262 464,62 340 129,90
6411 Salaires,appointements,commissions
base
816 343,19 816 343,19 816 343,19
6413 Primes et
gratifications
175 481,74 175 481,74 175 481,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6415 Supplément
familial
11 976,54 11 976,54 11 976,54
64198 Autres
remboursements
5 655,88 5 655,88 5 655,88
6419 Sous Total
compte 6419
5 655,88 5 655,88 5 655,88
641 Sous Total
compte 641
1 003 801,47 5 655,88 1 003 801,47 5 655,88 998 145,59
6451 Cotisations à
l'URSSAF
148 243,62 148 243,62 148 243,62
6452 Cotisations
aux mutuelles
15 263,84 15 263,84 15 263,84
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
220 000,00 220 000,00 220 000,00
6454 Cotisations
aux ASSEDIC
5 811,00 5 811,00 5 811,00
6458 Cotisat autres
organismes
sociaux
8 996,38 8 996,38 8 996,38
645 Sous Total
compte 645
398 314,84 398 314,84 398 314,84
6474 Verst aux
oeuvres
sociales
8 989,55 8 989,55 8 989,55
6475 Médecine
du travail
pharmacie
1 036,22 1 036,22 1 036,22
647 Sous Total
compte 647
10 025,77 10 025,77 10 025,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total
compte 64
1 412 142,08 5 655,88 1 412 142,08 5 655,88 1 406 486,20
6541 Créances
admises ANV
55 295,19 55 295,19 55 295,19
6542 Créances
éteintes
9 084,60 9 084,60 9 084,60
654 Sous Total
compte 654
64 379,79 64 379,79 64 379,79
658 Charges
diverses gest
courante
122 123,34 122 123,34 122 123,34
65 Sous Total
compte 65
186 503,13 186 503,13 186 503,13
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
242 601,03 242 601,03 242 601,03
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
57 357,09 60 679,03 57 357,09 60 679,03 3 321,94
6611 Sous Total
compte 6611
299 958,12 60 679,03 299 958,12 60 679,03 239 279,09
661 Sous Total
compte 661
299 958,12 60 679,03 299 958,12 60 679,03 239 279,09
66 Sous Total
compte 66
299 958,12 60 679,03 299 958,12 60 679,03 239 279,09
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
2 853,77 2 853,77 2 853,77
678 Autres charges
exceptionnelles
46 085,29 46 085,29 46 085,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
67 Sous Total
compte 67
48 939,06 48 939,06 48 939,06
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
1 483 632,18 1 483 632,18 1 483 632,18
6815 Dotat
provisions
pour risques
et charges
39 656,00 39 656,00 39 656,00
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
202 923,07 202 923,07 202 923,07
681 Sous Total
compte 681
1 726 211,25 1 726 211,25 1 726 211,25
68 Sous Total
compte 68
1 726 211,25 1 726 211,25 1 726 211,25
Total classe 6 6 133 225,63 799 870,68 6 133 225,63 799 870,68 5 342 332,77 8 977,82 70111 Ventes d'eau
aux abonnés
1 237 603,30 6 076 354,13 1 237 603,30 6 076 354,13 4 838 750,83
7011 Sous Total
compte 7011
1 237 603,30 6 076 354,13 1 237 603,30 6 076 354,13 4 838 750,83
701241 Recouvt redev
pollution
domestique
306 147,43 1 070 134,56 306 147,43 1 070 134,56 763 987,13
701249 Reverst redev
pollution
domestique
987 217,00 987 217,00 987 217,00
70124 Sous Total
compte 70124
1 293 364,43 1 070 134,56 1 293 364,43 1 070 134,56 223 229,87
70128 Autres taxes
et redevances
100 886,96 399 474,84 100 886,96 399 474,84 298 587,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7012 Sous Total
compte 7012
1 394 251,39 1 469 609,40 1 394 251,39 1 469 609,40 75 358,01
701 Sous Total
compte 701
2 631 854,69 7 545 963,53 2 631 854,69 7 545 963,53 4 914 108,84
704 Travaux 7 088,81 221 320,53 7 088,81 221 320,53 214 231,72 7064 Locations de
compteurs
145 156,11 1 709 666,66 145 156,11 1 709 666,66 1 564 510,55
7065 Produits
commissions
recouvt redev
asst
30 808,80 30 808,80 30 808,80
7068 Prest serv
autres prestat
service
10 980,00 14 640,00 10 980,00 14 640,00 3 660,00
706 Sous Total
compte 706
156 136,11 1 755 115,46 156 136,11 1 755 115,46 1 598 979,35
7078 Autres
marchandises
224,40 224,40 224,40
707 Sous Total
compte 707
224,40 224,40 224,40
7084 Mise à
dispo persel
facturée
22 339,00 23 953,00 22 339,00 23 953,00 1 614,00
7087 Remboursements
de frais
57 193,17 57 193,17 57 193,17
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
19 900,65 19 900,65 19 900,65
708 Sous Total
compte 708
22 339,00 101 046,82 22 339,00 101 046,82 78 707,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
2 817 418,61 9 623 670,74 2 817 418,61 9 623 670,74 6 806 252,13
7588 Autres 17 808,19 80 999,38 17 808,19 80 999,38 63 191,19 758 Sous Total
compte 758
17 808,19 80 999,38 17 808,19 80 999,38 63 191,19
75 Sous Total
compte 75
17 808,19 80 999,38 17 808,19 80 999,38 63 191,19
7714 Recouvrement
sur créances
admises en nv
1 628,43 1 628,43 1 628,43
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
94,73 94,73 94,73
771 Sous Total
compte 771
1 723,16 1 723,16 1 723,16
773 Mandats
annulés sur
exercices
antérieurs
1 386,74 1 386,74 1 386,74
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
174 433,18 174 433,18 174 433,18
778 Autres
produits
exceptionnels
6 176,76 6 176,76 6 176,76
77 Sous Total
compte 77
183 719,84 183 719,84 183 719,84
7817 Reprises
dépréciations
actifs
circulants
122 447,56 122 447,56 122 447,56
781 Sous Total
compte 781
122 447,56 122 447,56 122 447,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
78 Sous Total
compte 78
122 447,56 122 447,56 122 447,56
Total classe 7 2 835 226,80 10 010 837,52 2 835 226,80 10 010 837,52 987 217,00 8 162 827,72 Total général 75 487 085,78 75 487 085,78 226 281 732,82 223 721 674,95 14 358 699,65 16 918 757,52 316 127 518,25 316 127 518,25 84 018 172,69 84 018 172,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Page des signatures
51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : solde anormal aux comptes 238, 44562 et 4721 BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 29/04/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REGIE EAU POTABLE-C2A pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A ALBI, le 04/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le