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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N DEL2021
unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 23958 869 N DEL2021 093 Annexe Approbation Compte de Gestion 2020 Budget EAU Potable
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h18
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 23958 869 N DEL2021 093 Annexe Approbation Compte de Gestion 2020 Budget EAU Potable)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 34710 SGC ALBI N° de SIRET 24810073700118 N° CODIQUE 081003
Date Edition : 20/04/2021
REGIE EAU POTABLE-C2A
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2020 AU 20/04/2021
081003 SGC ALBI
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 40 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 41 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 68 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 625,55 Dotations
Terrains 77,33 Fonds Globalisés Constructions 2 504,53 Réserves 1 266,50 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
30 782,53 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 19 269,15 Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 5 853,75
Autres immobilisations corporelles 85,42 Subventions transférables 8 506,05 Total immobilisations corporelles
(nettes)
52 718,96 Subventions non transférables
Immobilisations financières 3,29 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
25 492,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 53 347,79 Autres fonds propres
Stocks 239,45 TOTAL FONDS PROPRES 41 118,60 Créances 3 214,53 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 23,45
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 15 855,29
Disponibilités 2 095,95 Fournisseurs(2) 510,55
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1 309,88 TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 549,92 Total dettes à court terme 1 820,43
Comptes de régularisations 12,85 TOTAL DETTES 17 675,71 Comptes de régularisations 92,79
TOTAL ACTIF 58 910,56 TOTAL PASSIF 58 910,56
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 666 226,83 42 485,38 623 741,45 Conces, brev, licences, marques, procéd 39 100,99 37 295,34 1 805,65 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions 620,41 -620,41 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 4 025,90 462,00 3 563,90 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 5 620,81 230,00 5 390,81 Immobilisations corporelles en cours 1 655 020,87 1 655 020,87 Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains 77 326,79 77 326,79 Constructions 4 088 729,74 1 583 576,01 2 505 153,73 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 43 635 611,78 12 856 641,19 30 778 970,59
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 50 171 663,71 14 521 310,33 35 650 353,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 50 171 663,71 14 521 310,33 35 650 353,38 Autres immobilisations corporelles 593 619,48 513 594,29 80 025,19 Immobilisations en cours 17 614 125,12 17 614 125,12 Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 106,78 106,78 Autres titres immobilisés 152,44 152,44 Prêts
Autres créances 3 031,20 3 031,20
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 68 382 698,73 15 034 904,62 53 347 794,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision 227 791,17 227 791,17 En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 11 657,20 11 657,20 Avances
Clients et comptes rattachés 3 299 815,30 277 115,52 3 022 699,78 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 167 300,60 167 300,60 Créances sur l'Etat et collec publiques 6 845,82 6 845,82 Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances 17 681,75 17 681,75 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2 095 945,56 2 095 945,56 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 827 037,40 277 115,52 5 549 921,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 12 845,21 12 845,21 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 12 845,21 12 845,21
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 74 222 581,34 15 312 020,14 58 910 561,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 25 492 303,78 Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 1 266 496,14 Report à nouveau
Résultat de l'exercice 5 853 746,66 Subventions d'investissement 8 506 054,43 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 41 118 601,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Provisions pour risques
Provisions pour charges 23 452,50
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 23 452,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 15 855 287,70 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 478 286,29 Dettes fiscales et sociales 290 554,96 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 32 263,04 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 1 019 320,87 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 17 675 712,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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BILAN (en Euros)
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Recettes à classer ou à régulariser 92 794,83 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 92 794,83
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 58 910 561,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 9 131,74 Autres produits 287,39 Transfert de charges
Produits courants non financiers 9 419,13 Traitements, salaires, charges sociales 1 323,99 Achats et charges externes 1 213,81 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1 202,01 Autres charges 415,63 Charges courantes non financières 4 155,45 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 5 263,68 Produits courants financiers
Charges courantes financières 325,49 RESULTAT COURANT FINANCIER -325,49 RESULTAT COURANT 4 938,19 Produits exceptionnels 2 604,41 Charges exceptionnelles 1 688,85 RESULTAT EXCEPTIONNEL 915,56 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 5 853,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2020
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises 81,60 Ventes d'eau 7 088 086,90 Prestations de services 1 222 446,92 Divers produits d'exploitation 821 125,82 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 287 386,34 TOTAL I 9 419 127,58 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 128 220,95 Variation de stocks de marchandises -11 657,20 Achat de mat prem et autres approvis 124 675,92 Variation stock mat prem, autres approv -227 791,17 Autres achats et charges externes 1 200 359,19 Impôts et taxes sur rémunérations 13 757,00 Autres impôts, taxes et versem assimilés 303 336,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2020
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Salaires et traitements 946 174,62 Charges sociales 377 817,46 Dotations amortissements des immob 901 444,96 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 277 115,52 Dot aux prov pour riques et charges 23 452,50 Autres charges d'exploitation 98 540,86 TOTAL II 4 155 447,23 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 5 263 680,35 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 325 494,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2020
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 325 494,85 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -325 494,85 A + B - RESULTAT COURANT 4 938 185,50 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1,15 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 2 604 412,09 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 2 604 413,24 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 915,17 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 1 687 936,91 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 1 688 852,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2020
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 915 561,16 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 12 023 540,82 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 6 169 794,16 RESULTAT DE L'EXERCICE 5 853 746,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Opérations Compte de Tiers
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Opérations Compte de Tiers
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Résultats budgétaires de l'exercice
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 14 288 397,51 12 381 993,83 26 670 391,34 Titres de recette émis (b) 6 236 064,75 13 581 677,08 19 817 741,83 Réductions de titres (c) 242 206,31 242 206,31 Recettes nettes (d = b - c) 6 236 064,75 13 339 470,77 19 575 535,52 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 14 288 397,51 12 381 993,83 26 670 391,34 Mandats émis (f) 13 276 690,80 7 570 649,03 20 847 339,83 Annulations de mandats (g) 4 775 747,46 84 924,92 4 860 672,38 Depenses nettes (h = f - g) 8 500 943,34 7 485 724,11 15 986 667,45 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 5 853 746,66 3 588 868,07 (h - d) Déficit 2 264 878,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2019
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RESULTAT DE L'EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
REGIE EAU POTABLE-C2A
Investissement -2 264 878,59 -2 264 878,59 Fonctionnement 5 853 746,66 5 853 746,66 Sous-Total 3 588 868,07 3 588 868,07 TOTAL III 3 588 868,07 3 588 868,07 TOTAL I + II + III 3 588 868,07 3 588 868,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 1 440 000,00 1 440 000,00 1 438 543,40 1 438 543,40 1 456,60 20 Immobilisations incorporelles 330 000,00 62 416,68 392 416,68 44 843,45 44 843,45 347 573,23 21 Immobilisations corporelles 340 000,00 1 061,03 341 061,03 9 646,71 9 646,71 331 414,32 23 Immobilisations en cours 2 364 000,00 96 861,25 2 460 861,25 1 721 997,67 1 721 997,67 738 863,58 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 474 000,00 160 338,96 4 634 338,96 3 215 031,23 3 215 031,23 1 419 307,73
Opération n
° 102020001
Opération d'équipement n°
102020001
2 884 000,00 5 438 558,55 8 322 558,55 9 799 817,48 4 708 770,66 5 091 046,82 3 231 511,73
Opération n
° 102020002
Opération d'équipement n°
102020002
280 000,00 280 000,00 280 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
3 164 000,00 5 438 558,55 8 602 558,55 9 799 817,48 4 708 770,66 5 091 046,82 3 511 511,73
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 638 000,00 5 598 897,51 13 236 897,51 13 014 848,71 4 708 770,66 8 306 078,05 4 930 819,46 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
91 500,00 60 000,00 151 500,00 127 888,49 127 888,49 23 611,51
041 Opérations patrimoniales 200 000,00 700 000,00 900 000,00 133 953,60 66 976,80 66 976,80 833 023,20 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 291 500,00 760 000,00 1 051 500,00 261 842,09 66 976,80 194 865,29 856 634,71 TOTAL GENERAL 7 929 500,00 6 358 897,51 14 288 397,51 13 276 690,80 4 775 747,46 8 500 943,34 5 787 454,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
88 000,00 1 266 496,14 1 354 496,14 1 266 496,14 1 266 496,14 88 000,00
13 Subventions d'investissement 735 000,00 2 377 915,56 3 112 915,56 477 694,35 477 694,35 2 635 221,21 16 Emprunts et dettes assimilees 4 642 228,15 -224 491,76 4 417 736,39 3 500 000,00 3 500 000,00 917 736,39 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 465 228,15 3 419 919,94 8 885 148,09 5 244 190,49 5 244 190,49 3 640 957,60
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 465 228,15 3 419 919,94 8 885 148,09 5 244 190,49 5 244 190,49 3 640 957,60 021 Virement de la section
d'exploitation (s
1 328 271,85 1 813 977,57 3 142 249,42 3 142 249,42
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
936 000,00 425 000,00 1 361 000,00 924 897,46 924 897,46 436 102,54
041 Opérations patrimoniales 200 000,00 700 000,00 900 000,00 66 976,80 66 976,80 833 023,20 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 464 271,85 2 938 977,57 5 403 249,42 991 874,26 991 874,26 4 411 375,16 TOTAL GENERAL 7 929 500,00 6 358 897,51 14 288 397,51 6 236 064,75 6 236 064,75 8 052 332,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 2 383 897,89 40 000,00 2 423 897,89 1 551 350,18 944,14 1 550 406,04 873 491,85 012 Charges de personnel et frais
assimilés
1 720 531,00 -31 300,00 1 689 231,00 1 545 263,30 1 545 263,30 143 967,70
014 Atténuations de produits 1 256 000,00 1 256 000,00 1 075 154,00 1 075 154,00 180 846,00 65 Autres charges de gestion
courante
180 500,00 180 500,00 98 540,86 98 540,86 81 959,14
66 Charges financières 320 000,00 6 000,00 326 000,00 409 475,63 83 980,78 325 494,85 505,15 67 Charges exceptionnelles 1 712 000,00 1 712 000,00 1 688 852,08 1 688 852,08 23 147,92 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
277 115,52 277 115,52 277 115,52 277 115,52
022 Dépenses imprévues de la section
d'explo
20 000,00 -6 000,00 14 000,00 14 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 592 928,89 285 815,52 7 878 744,41 6 645 751,57 84 924,92 6 560 826,65 1 317 917,76
023 Virement à la section
d'investissement (
1 328 271,85 1 813 977,57 3 142 249,42 3 142 249,42
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
936 000,00 425 000,00 1 361 000,00 924 897,46 924 897,46 436 102,54
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 264 271,85 2 238 977,57 4 503 249,42 924 897,46 924 897,46 3 578 351,96
TOTAL GENERAL 9 857 200,74 2 524 793,09 12 381 993,83 7 570 649,03 84 924,92 7 485 724,11 4 896 269,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 275 000,00 275 000,00 240 775,95 240 775,95 34 224,05 70 Ventes de produits fabriques
prestations
7 666 700,74 7 666 700,74 10 446 703,55 239 808,31 10 206 895,24 -2 540 194,50
75 Autres produits de gestion
courante
14 500,00 14 500,00 287 386,34 287 386,34 -272 886,34
77 Produits exceptionnels 1 809 500,00 2 464 793,09 4 274 293,09 2 478 922,75 2 398,00 2 476 524,75 1 797 768,34 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 765 700,74 2 464 793,09 12 230 493,83 13 453 788,59 242 206,31 13 211 582,28 -981 088,45
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
91 500,00 60 000,00 151 500,00 127 888,49 127 888,49 23 611,51
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
91 500,00 60 000,00 151 500,00 127 888,49 127 888,49 23 611,51
TOTAL GENERAL 9 857 200,74 2 524 793,09 12 381 993,83 13 581 677,08 242 206,31 13 339 470,77 -957 476,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 972 818,66 972 818,66 1687 Autres dettes 465 724,74 465 724,74 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 438 543,40 1 438 543,40 2031 Frais d'études 42 972,80 42 972,80 2051 Concessions et droits assimilés 1 870,65 1 870,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 44 843,45 44 843,45 2154 Matériel industriel 4 025,90 4 025,90 2183 Matériel de bureau et matériel
informati
2 825,98 2 825,98
2184 Mobilier 1 974,23 1 974,23 2188 Autres 820,60 820,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 9 646,71 9 646,71 2313 Constructions 24 705,45 24 705,45 2315 Installations matériels et
outillage tec
1 697 292,22 1 697 292,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 721 997,67 1 721 997,67 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 215 031,23 3 215 031,23
Opération n° 2031102020001 Frais d'études 129 215,36 3 945,00 125 270,36 Opération n° 2313102020001 Constructions 4 344 561,23 4 344 561,23 Opération n° 2315102020001 Installations matériels et outillage tec
360 264,43 360 264,43
Opération n° 2317102020001 Immobilisations reçues au titre d'une mi
4 965 776,46 4 965 776,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10202000 Opération d'équipement n° 102020001
9 799 817,48 4 708 770,66 5 091 046,82
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
9 799 817,48 4 708 770,66 5 091 046,82
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 014 848,71 4 708 770,66 8 306 078,05 139111 Agence de l'eau 32 260,55 32 260,55 139118 Autres 62 584,61 62 584,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
12 745,00 12 745,00
13914 Subvention d'équipement
transférées au c
2 333,33 2 333,33
13918 Subventions d'équipement
transférées au
17 965,00 17 965,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
127 888,49 127 888,49
2313 Constructions 66 976,80 66 976,80 2317 Immobilisations reçues au titre d'une mi
66 976,80 66 976,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 133 953,60 66 976,80 66 976,80 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 261 842,09 66 976,80 194 865,29 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
13 276 690,80 4 775 747,46 8 500 943,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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RECETTES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 1 266 496,14 1 266 496,14 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
1 266 496,14 1 266 496,14
13111 Agence de l'eau 112 840,46 112 840,46 1313 Département 240 015,86 240 015,86 1314 Communes 124 838,03 124 838,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 477 694,35 477 694,35 1641 Emprunts en euros 3 500 000,00 3 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 3 500 000,00 3 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 244 190,49 5 244 190,49
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 244 190,49 5 244 190,49 1582 Autres provisions pour risques et charge
23 452,50 23 452,50
28031 Amortissements frais d'études 7 267,38 7 267,38 2805 Concessions et droits similaires brevets
125,00 125,00
281311 Bâtiments d'exploitation 129,00 129,00 281351 Bâtiments d'exploitation 491,41 491,41 28154 Matériel industriel 462,00 462,00 2817311 Bâtiments d'exploitation 52 862,14 52 862,14 2817531 Réseaux d'adduction d'eau 691 835,61 691 835,61 281754 Matériel industriel 104 079,06 104 079,06 281755 Outillage industriel 125,92 125,92 2817561 Service de distribution d'eau 25 070,26 25 070,26 281782 Matériel de transport 13 753,00 13 753,00 281783 Matériel de bureau et matériel informati
1 672,50 1 672,50
281784 Mobilier 1 075,02 1 075,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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RECETTES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281788 Amortissements autres 2 266,66 2 266,66 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
193,00 193,00
28184 Mobilier 37,00 37,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
924 897,46 924 897,46
238 Avances et acomptes versés sur
commandes
66 976,80 66 976,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 66 976,80 66 976,80 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 991 874,26 991 874,26 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
6 236 064,75 6 236 064,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60221 Combustibles et carburants 1 234,06 1 234,06 60222 Produits d'entretien 117,40 117,40 60224 Fournitures de magasin 118 749,48 118 749,48 60226 Vêtements de travail 4 574,98 4 574,98 605 Achats d'eau 147 024,87 147 024,87 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
479 650,80 479 650,80
6062 Produits de traitement 662,50 662,50 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
24 564,64 24 564,64
6064 Fournitures administratives 4 310,36 4 310,36 6066 Carburants 7 932,52 7 932,52 6068 Autres matières et fournitures 7 315,40 7 315,40 6071 Achats de marchandises -
compteurs
36 397,15 36 397,15
6078 Autres marchandises 92 767,94 944,14 91 823,80 6135 Locations mobilières 14 009,37 14 009,37 61523 Reseaux 5 252,00 5 252,00 61551 Matériel roulant 4 508,38 4 508,38 61558 Autres biens mobiliers 5 882,18 5 882,18 6156 Maintenance 22 265,90 22 265,90 6161 Multirisques 9 800,00 9 800,00 618 Divers 16 707,50 16 707,50 6226 Honoraires 422,39 422,39 6228 Divers 3 368,96 3 368,96 6231 Annonces et insertions 214,50 214,50 6236 Catalogues et imprimés 670,00 670,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6241 Transports sur achats 588,00 588,00 6251 Voyages et déplacements 419,94 419,94 6256 Missions 367,50 367,50 6257 Réceptions 111,00 111,00 6261 Frais d'affranchissement 20 000,00 20 000,00 6262 Frais de télécommunications 13 283,36 13 283,36 627 Services bancaires et assimilés 5 626,41 5 626,41 6287 Remboursements de frais 164 524,44 164 524,44 6288 Autres 34 689,63 34 689,63 6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
2 218,52 2 218,52
6371 Redevance versée aux agences de l'eau au
301 118,10 301 118,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 551 350,18 944,14 1 550 406,04 6218 Autre personnel extérieur 206 186,64 206 186,64 6331 Versement de transport 4 468,00 4 468,00 6332 Cotisations versées au FNAL 3 724,00 3 724,00 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce
5 565,00 5 565,00
6411 Salaires, appointements,
commissions de
762 254,77 762 254,77
6413 Primes et gratifications 174 467,64 174 467,64 6415 Supplément familial 10 779,79 10 779,79 6451 Cotisations à l'URSSAF 123 049,00 123 049,00 6452 Cotisations aux mutuelles 15 675,82 15 675,82 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
222 948,00 222 948,00
6454 Cotisations aux ASSEDIC 2 152,00 2 152,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociau
5 950,13 5 950,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6474 Versements aux autres oeuvres
sociales
7 502,00 7 502,00
6475 Médecine du travail pharmacie 540,51 540,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
1 545 263,30 1 545 263,30
701249 Reversement aux agences de l'eau - redev
961 920,00 961 920,00
706129 Reversement aux agences de l'eau -redeva
113 234,00 113 234,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 075 154,00 1 075 154,00 6542 Créances éteintes 7 751,12 7 751,12 658 Charges diverses de gestion
courante
90 789,74 90 789,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
98 540,86 98 540,86
66111 Intérêts réglés à l'écheance 264 815,84 83 980,78 180 835,06 66112 Intérêts - rattachement des icne 60 679,03 60 679,03 6618 Intérêts des autres dettes 83 980,76 83 980,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 409 475,63 83 980,78 325 494,85 6718 Autres charges exceptionnelles
sur opéra
915,17 915,17
678 Autres charges exceptionnelles 1 687 936,91 1 687 936,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 1 688 852,08 1 688 852,08 6817 Dotations aux dépréciations des actifs c
277 115,52 277 115,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
277 115,52 277 115,52
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 645 751,57 84 924,92 6 560 826,65
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
901 444,96 901 444,96
6815 Dotations aux provisions pour
risques et
23 452,50 23 452,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
924 897,46 924 897,46
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
924 897,46 924 897,46
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
7 570 649,03 84 924,92 7 485 724,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6032 Variation des stocks des autres approvis
227 791,17 227 791,17
6037 Variations de stocks de
marchandises et
11 657,20 11 657,20
64198 Autres remboursements 1 327,58 1 327,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 240 775,95 240 775,95 70111 Ventes d'eau aux abonnés 6 755 822,87 112 828,95 6 642 993,92 701241 Recouvrement de la redevance pour pollut
1 586 259,29 1 484,27 1 584 775,02
70128 Autres taxes et redevances 568 420,85 123 327,87 445 092,98 704 Travaux 150 577,68 1 903,92 148 673,76 7064 Locations de compteurs 1 307 669,57 263,30 1 307 406,27 7065 Produits des commissions pour
recouvreme
25 224,65 25 224,65
7068 Prestations de services autres
prestatio
3 050,00 3 050,00
7078 Autres marchandises 81,60 81,60 7084 Mise à disposition de personnel facturée
22 339,00 22 339,00
7087 Remboursements de frais 26 097,34 26 097,34 7088 Autres produits d'activités
annexes (ces
1 160,70 1 160,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
10 446 703,55 239 808,31 10 206 895,24
7588 Autres 287 386,34 287 386,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
287 386,34 287 386,34
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
1,15 1,15
778 Autres produits exceptionnels 2 478 921,60 2 398,00 2 476 523,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 478 922,75 2 398,00 2 476 524,75 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
13 453 788,59 242 206,31 13 211 582,28
777 Quote-part des subventions
d'investissem
127 888,49 127 888,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
127 888,49 127 888,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
127 888,49 127 888,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
13 581 677,08 242 206,31 13 339 470,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
37 092 499,45 62 584 803,23 37 092 499,45 62 584 803,23 25 492 303,78
102 Sous Total
compte 102
37 092 499,45 62 584 803,23 37 092 499,45 62 584 803,23 25 492 303,78
1068 Autres
réserves
1 266 496,14 1 266 496,14 1 266 496,14
106 Sous Total
compte 106
1 266 496,14 1 266 496,14 1 266 496,14
10 Sous Total
compte 10
37 092 499,45 62 584 803,23 1 266 496,14 37 092 499,45 63 851 299,37 26 758 799,92
13111 Agence de
l'eau
4 212 994,64 112 840,46 4 325 835,10 4 325 835,10
1311 Sous Total
compte 1311
4 212 994,64 112 840,46 4 325 835,10 4 325 835,10
1313 Dépt 4 331 139,39 240 015,86 4 571 155,25 4 571 155,25 1314 Cnes 140 000,00 124 838,03 264 838,03 264 838,03 1318 Autres 541 753,69 541 753,69 541 753,69 131 Sous Total
compte 131
9 225 887,72 477 694,35 9 703 582,07 9 703 582,07
139111 Agence de
l'eau
59 181,46 32 260,55 91 442,01 91 442,01
139118 Autres 62 584,61 62 584,61 62 584,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13911 Sous Total
compte 13911
59 181,46 94 845,16 154 026,62 154 026,62
13913 Subv équipt
transf - Dépt
909 891,23 12 745,00 922 636,23 922 636,23
13914 Subv équipt
transf - Cnes
et struc inter
18 666,64 2 333,33 20 999,97 20 999,97
13918 Subv équipt
transf autres
81 899,82 17 965,00 99 864,82 99 864,82
1391 Sous Total
compte 1391
1 069 639,15 127 888,49 1 197 527,64 1 197 527,64
139 Sous Total
compte 139
1 069 639,15 127 888,49 1 197 527,64 1 197 527,64
13 Sous Total
compte 13
1 069 639,15 9 225 887,72 127 888,49 477 694,35 1 197 527,64 9 703 582,07 8 506 054,43
1582 Autres prov
risques et
charges (b)
23 452,50 23 452,50 23 452,50
158 Sous Total
compte 158
23 452,50 23 452,50 23 452,50
15 Sous Total
compte 15
23 452,50 23 452,50 23 452,50
1641 Emprunts en
euros
13 267 427,33 972 818,66 3 500 000,00 972 818,66 16 767 427,33 15 794 608,67
164 Sous Total
compte 164
13 267 427,33 972 818,66 3 500 000,00 972 818,66 16 767 427,33 15 794 608,67
1687 Autres dettes 465 724,74 465 724,74 465 724,74 465 724,74 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16884 Int sur empts
étab crédit
60 679,03 60 679,03 60 679,03
1688 Sous Total
compte 1688
60 679,03 60 679,03 60 679,03
168 Sous Total
compte 168
526 403,77 465 724,74 465 724,74 526 403,77 60 679,03
16 Sous Total
compte 16
13 793 831,10 1 438 543,40 3 500 000,00 1 438 543,40 17 293 831,10 15 855 287,70
Total classe 1 38 162 138,60 85 604 522,05 1 566 431,89 5 267 642,99 39 728 570,49 90 872 165,04 1 197 527,64 52 341 122,19 2031 Frais d'études 497 983,67 172 188,16 3 945,00 670 171,83 3 945,00 666 226,83 203 Sous Total
compte 203
497 983,67 172 188,16 3 945,00 670 171,83 3 945,00 666 226,83
2051 Concessions
et droits
assimilés
37 230,34 1 870,65 39 100,99 39 100,99
205 Sous Total
compte 205
37 230,34 1 870,65 39 100,99 39 100,99
20 Sous Total
compte 20
535 214,01 174 058,81 3 945,00 709 272,82 3 945,00 705 327,82
2154 Mat indust 4 025,90 4 025,90 4 025,90 215 Sous Total
compte 215
4 025,90 4 025,90 4 025,90
21711 Terrains nus 59 818,02 59 818,02 59 818,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21715 Terrains bâtis 17 508,77 17 508,77 17 508,77 2171 Sous Total
compte 2171
77 326,79 77 326,79 77 326,79
217311 Batiments
exploitation
4 081 358,64 4 081 358,64 4 081 358,64
21731 Sous Total
compte 21731
4 081 358,64 4 081 358,64 4 081 358,64
217351 Batiments
exploitation
7 371,10 7 371,10 7 371,10
21735 Sous Total
compte 21735
7 371,10 7 371,10 7 371,10
2173 Sous Total
compte 2173
4 088 729,74 4 088 729,74 4 088 729,74
217531 Réseaux
adduction eau
40 445 137,76 40 445 137,76 40 445 137,76
21753 Sous Total
compte 21753
40 445 137,76 40 445 137,76 40 445 137,76
21754 Mat indust 2 026 617,64 2 026 617,64 2 026 617,64 21755 Outillage
industriel
34 335,92 34 335,92 34 335,92
217561 Serv
distribution
eau
1 129 520,46 1 129 520,46 1 129 520,46
21756 Sous Total
compte 21756
1 129 520,46 1 129 520,46 1 129 520,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2175 Sous Total
compte 2175
43 635 611,78 43 635 611,78 43 635 611,78
21782 Mat de
transport
525 168,50 525 168,50 525 168,50
21783 Mat bureau mat
informatique
24 391,53 24 391,53 24 391,53
21784 Mobilier 15 202,01 15 202,01 15 202,01 21788 Autres 28 857,44 28 857,44 28 857,44 2178 Sous Total
compte 2178
593 619,48 593 619,48 593 619,48
217 Sous Total
compte 217
48 395 287,79 48 395 287,79 48 395 287,79
2183 Mat bureau mat
informatique
2 825,98 2 825,98 2 825,98
2184 Mobilier 1 974,23 1 974,23 1 974,23 2188 Autres 820,60 820,60 820,60 218 Sous Total
compte 218
5 620,81 5 620,81 5 620,81
21 Sous Total
compte 21
48 395 287,79 9 646,71 48 404 934,50 48 404 934,50
2313 Constructions 4 436 243,48 4 411 538,03 4 436 243,48 4 411 538,03 24 705,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2315 Instal mat
outil techn
2 057 556,65 360 264,43 2 057 556,65 360 264,43 1 697 292,22
2317 Immob reçues
au titre mise
à dispo
12 581 371,86 5 032 753,26 17 614 125,12 17 614 125,12
231 Sous Total
compte 231
12 581 371,86 11 526 553,39 4 771 802,46 24 107 925,25 4 771 802,46 19 336 122,79
238 Avances acptes
vers cdes
immob corpo
66 976,80 66 976,80 66 976,80
23 Sous Total
compte 23
12 581 371,86 11 526 553,39 4 838 779,26 24 107 925,25 4 838 779,26 19 269 145,99
266 Autres
formes de
participation
106,78 106,78 106,78
26 Sous Total
compte 26
106,78 106,78 106,78
271 Titres
immob : droit
propriété
137,20 137,20 137,20
272 Titres immob :
droit de
créance
15,24 15,24 15,24
275 Dépôts et
cautionnements
versés
3 031,20 3 031,20 3 031,20
27 Sous Total
compte 27
3 183,64 3 183,64 3 183,64
28031 Amort frais
études
35 218,00 7 267,38 42 485,38 42 485,38
2803 Sous Total
compte 2803
35 218,00 7 267,38 42 485,38 42 485,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
37 170,34 125,00 37 295,34 37 295,34
280 Sous Total
compte 280
72 388,34 7 392,38 79 780,72 79 780,72
281311 Bâtiments
exploitation
129,00 129,00 129,00
28131 Sous Total
compte 28131
129,00 129,00 129,00
281351 Bâtiments
exploitation
491,41 491,41 491,41
28135 Sous Total
compte 28135
491,41 491,41 491,41
2813 Sous Total
compte 2813
620,41 620,41 620,41
28154 Mat indust 462,00 462,00 462,00 2815 Sous Total
compte 2815
462,00 462,00 462,00
2817311 Batiments d
exploitation
1 530 713,87 52 862,14 1 583 576,01 1 583 576,01
281731 Sous Total
compte 281731
1 530 713,87 52 862,14 1 583 576,01 1 583 576,01
28173 Sous Total
compte 28173
1 530 713,87 52 862,14 1 583 576,01 1 583 576,01
2817531 Réseaux
adduction eau
10 629 110,71 691 835,61 11 320 946,32 11 320 946,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281753 Sous Total
compte 281753
10 629 110,71 691 835,61 11 320 946,32 11 320 946,32
281754 Mat indust 815 500,68 104 079,06 919 579,74 919 579,74 281755 Outillage
industriel
34 112,83 125,92 34 238,75 34 238,75
2817561 Serv
distribution
eau
556 806,12 25 070,26 581 876,38 581 876,38
281756 Sous Total
compte 281756
556 806,12 25 070,26 581 876,38 581 876,38
28175 Sous Total
compte 28175
12 035 530,34 821 110,85 12 856 641,19 12 856 641,19
281782 Mat de
transport
457 809,16 13 753,00 471 562,16 471 562,16
281783 Mat bureau mat
informatique
11 175,20 1 672,50 12 847,70 12 847,70
281784 Mobilier 11 725,38 1 075,02 12 800,40 12 800,40 281788 Amort autres 14 117,37 2 266,66 16 384,03 16 384,03 28178 Sous Total
compte 28178
494 827,11 18 767,18 513 594,29 513 594,29
2817 Sous Total
compte 2817
14 061 071,32 892 740,17 14 953 811,49 14 953 811,49
28183 Mat bureau mat
informatique
193,00 193,00 193,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Mobilier 37,00 37,00 37,00 2818 Sous Total
compte 2818
230,00 230,00 230,00
281 Sous Total
compte 281
14 061 071,32 894 052,58 14 955 123,90 14 955 123,90
28 Sous Total
compte 28
14 133 459,66 901 444,96 15 034 904,62 15 034 904,62
Total classe 2 61 515 164,08 14 133 459,66 11 710 258,91 5 744 169,22 73 225 422,99 19 877 628,88 68 449 675,53 15 101 881,42 3224 Fournitures de
magasin
227 791,17 227 791,17 227 791,17
322 Sous Total
compte 322
227 791,17 227 791,17 227 791,17
32 Sous Total
compte 32
227 791,17 227 791,17 227 791,17
371 Compteurs 11 657,20 11 657,20 11 657,20 37 Sous Total
compte 37
11 657,20 11 657,20 11 657,20
Total classe 3 239 448,37 239 448,37 239 448,37 4011 Fournisseurs 924 931,92 1 155 669,90 924 931,92 1 155 669,90 230 737,98 401 Sous Total
compte 401
924 931,92 1 155 669,90 924 931,92 1 155 669,90 230 737,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis immob 13 864 829,94 13 888 180,84 13 864 829,94 13 888 180,84 23 350,90 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
2 824,90 11 737,04 2 824,90 11 737,04 8 912,14
4047 Sous Total
compte 4047
2 824,90 11 737,04 2 824,90 11 737,04 8 912,14
404 Sous Total
compte 404
13 867 654,84 13 899 917,88 13 867 654,84 13 899 917,88 32 263,04
408 Fournis
factures non
parvenues
247 548,31 247 548,31 247 548,31
40 Sous Total
compte 40
14 792 586,76 15 303 136,09 14 792 586,76 15 303 136,09 510 549,33
411 Clients 8 758 812,48 7 235 316,32 8 758 812,48 7 235 316,32 1 523 496,16 4161 Créances
douteuses
14 276,57 366,50 14 276,57 366,50 13 910,07
416 Sous Total
compte 416
14 276,57 366,50 14 276,57 366,50 13 910,07
418 Clients -
produits
non encore
facturés
1 762 409,07 1 762 409,07 1 762 409,07
41 Sous Total
compte 41
10 535 498,12 7 235 682,82 10 535 498,12 7 235 682,82 3 299 815,30
421 Personnel -
rémunérations
dues
771 790,30 771 790,30 771 790,30 771 790,30 0,00
42 Sous Total
compte 42
771 790,30 771 790,30 771 790,30 771 790,30 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurite
sociale
108 212,28 108 212,28 108 212,28 108 212,28 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
440 765,46 440 765,46 440 765,46 440 765,46 0,00
43 Sous Total
compte 43
548 977,74 548 977,74 548 977,74 548 977,74 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
124 838,03 124 838,03 124 838,03 124 838,03 0,00
441 Sous Total
compte 441
124 838,03 124 838,03 124 838,03 124 838,03 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
15 351,74 15 351,74 15 351,74 15 351,74 0,00
442 Sous Total
compte 442
15 351,74 15 351,74 15 351,74 15 351,74 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
138,00 138,00 138,00 138,00 0,00
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
1 323 335,56 1 316 489,74 1 323 335,56 1 316 489,74 6 845,82
443 Sous Total
compte 443
1 323 473,56 1 316 627,74 1 323 473,56 1 316 627,74 6 845,82
44551 Etat - TVA à
décaisser
29 857,00 29 857,00 29 857,00 29 857,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
29 857,00 29 857,00 29 857,00 29 857,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
2 308 055,39 2 308 055,39 2 308 055,39 2 308 055,39 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
178 514,14 161 761,37 178 514,14 161 761,37 16 752,77
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
1 283 838,48 1 137 112,48 1 283 838,48 1 137 112,48 146 726,00
4456 Sous Total
compte 4456
3 770 408,01 3 606 929,24 3 770 408,01 3 606 929,24 163 478,77
44571 Etat - TVA
collectée
486 490,81 514 581,15 486 490,81 514 581,15 28 090,34
4457 Sous Total
compte 4457
486 490,81 514 581,15 486 490,81 514 581,15 28 090,34
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
928 319,00 928 319,00 928 319,00 928 319,00 0,00
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
3 821,83 3 821,83 3 821,83
4458 Sous Total
compte 4458
932 140,83 928 319,00 932 140,83 928 319,00 3 821,83
445 Sous Total
compte 445
5 218 896,65 5 079 686,39 5 218 896,65 5 079 686,39 139 210,26
446 Agences de
l'eau
1 115 605,00 1 115 605,00 1 115 605,00 1 115 605,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
2 839,00 2 839,00 2 839,00 2 839,00 0,00
4486 Etat - autres
charges à
payer
262 464,62 262 464,62 262 464,62
448 Sous Total
compte 448
262 464,62 262 464,62 262 464,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
7 801 003,98 7 917 412,52 7 801 003,98 7 917 412,52 116 408,54
4551 Redevables
sur rôle pour
compte de
tiers
534 091,28 534 091,28 534 091,28 534 091,28 0,00
4557 Produits sur
rôle pour
compte de
tiers
484 812,55 484 812,55 484 812,55 484 812,55 0,00
45581 TVA sur rôle
pc tiers prise
en compte
49 278,73 49 278,73 49 278,73 49 278,73 0,00
4558 Sous Total
compte 4558
49 278,73 49 278,73 49 278,73 49 278,73 0,00
45591 Verst sur rôle
pour compte
tiers - prod
534 091,28 534 091,28 534 091,28 534 091,28 0,00
4559 Sous Total
compte 4559
534 091,28 534 091,28 534 091,28 534 091,28 0,00
455 Sous Total
compte 455
1 602 273,84 1 602 273,84 1 602 273,84 1 602 273,84 0,00
45 Sous Total
compte 45
1 602 273,84 1 602 273,84 1 602 273,84 1 602 273,84 0,00
4632 Empt publics
- intérets à
payer
94 724,51 94 724,51 94 724,51
463 Sous Total
compte 463
94 724,51 94 724,51 94 724,51
466 Excédt de
verSEMent
1 348,11 7 907,41 1 348,11 7 907,41 6 559,30
46711 Autres comptes
créditeurs
1 960 703,62 2 878 740,68 1 960 703,62 2 878 740,68 918 037,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total
compte 4671
1 960 703,62 2 878 740,68 1 960 703,62 2 878 740,68 918 037,06
46721 Débiteurs
divers -
amiable
16 941 501,20 16 923 819,45 16 941 501,20 16 923 819,45 17 681,75
4672 Sous Total
compte 4672
16 941 501,20 16 923 819,45 16 941 501,20 16 923 819,45 17 681,75
467 Sous Total
compte 467
18 902 204,82 19 802 560,13 18 902 204,82 19 802 560,13 900 355,31
46 Sous Total
compte 46
18 903 552,93 19 905 192,05 18 903 552,93 19 905 192,05 1 001 639,12
4711 Verst des
régisseurs
5 932 166,83 5 932 166,83 5 932 166,83 5 932 166,83 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
4 396 654,86 4 396 654,86 4 396 654,86 4 396 654,86 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
1 598,32 2 116,43 1 598,32 2 116,43 518,11
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
247 337,18 251 319,67 247 337,18 251 319,67 3 982,49
47141 Sous Total
compte 47141
248 935,50 253 436,10 248 935,50 253 436,10 4 500,60
4714 Sous Total
compte 4714
248 935,50 253 436,10 248 935,50 253 436,10 4 500,60
4718 Autres
recettes à
régulariser
3 276 382,01 3 364 676,24 3 276 382,01 3 364 676,24 88 294,23
471 Sous Total
compte 471
13 854 139,20 13 946 934,03 13 854 139,20 13 946 934,03 92 794,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Dép sans
mandatement
préalable
1 118 292,81 1 105 447,79 1 118 292,81 1 105 447,79 12 845,02
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
3 064 436,48 3 064 436,48 3 064 436,48 3 064 436,48 0,00
472 Sous Total
compte 472
4 182 729,29 4 169 884,27 4 182 729,29 4 169 884,27 12 845,02
4751 Redevables sur
rôle
2 400 981,92 2 400 981,92 2 400 981,92 2 400 981,92 0,00
4757 Produits sur
rôle
2 275 374,00 2 275 374,00 2 275 374,00 2 275 374,00 0,00
4758 TVA sur rôle 125 607,92 125 607,92 125 607,92 125 607,92 0,00 475 Sous Total
compte 475
4 801 963,84 4 801 963,84 4 801 963,84 4 801 963,84 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
5,70 5,51 5,70 5,51 0,19
478 Sous Total
compte 478
5,70 5,51 5,70 5,51 0,19
47 Sous Total
compte 47
22 838 838,03 22 918 787,65 22 838 838,03 22 918 787,65 79 949,62
491 Dépréciat
comptes de
clients
277 115,52 277 115,52 277 115,52
49 Sous Total
compte 49
277 115,52 277 115,52 277 115,52
Total classe 4 77 794 521,70 76 480 368,53 77 794 521,70 76 480 368,53 3 504 488,68 2 190 335,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51172 Chèques
impayés
160,40 160,40 160,40 160,40 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
1 900,36 1 900,36 1 900,36 1 900,36 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
2 060,76 2 060,76 2 060,76 2 060,76 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
134 837,70 134 404,52 134 837,70 134 404,52 433,18
511 Sous Total
compte 511
136 898,46 136 465,28 136 898,46 136 465,28 433,18
515 Compte au
trésor
20 041 925,59 17 946 613,21 20 041 925,59 17 946 613,21 2 095 312,38
51921 Avances coll
rattach régies
non person
300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
5192 Sous Total
compte 5192
300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
519 Sous Total
compte 519
300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
51 Sous Total
compte 51
20 478 824,05 18 383 078,49 20 478 824,05 18 383 078,49 2 095 745,56
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
2 047,93 2 047,93 2 047,93 2 047,93 0,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
200,00 200,00 200,00
541 Sous Total
compte 541
2 247,93 2 047,93 2 247,93 2 047,93 200,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total
compte 54
2 247,93 2 047,93 2 247,93 2 047,93 200,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 213 530,27 1 213 530,27 1 213 530,27 1 213 530,27 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
69 927,62 69 927,62 69 927,62 69 927,62 0,00
588 Autres
virements
internes
1,11 1,11 1,11 1,11 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 283 459,00 1 283 459,00 1 283 459,00 1 283 459,00 0,00
Total classe 5 21 764 530,98 19 668 585,42 21 764 530,98 19 668 585,42 2 095 945,56 60221 Combustibles
et carburants
1 234,06 1 234,06 1 234,06
60222 Produits
d'entretien
117,40 117,40 117,40
60224 Fournitures de
magasin
118 749,48 118 749,48 118 749,48
60226 Vêtements
travail
4 574,98 4 574,98 4 574,98
6022 Sous Total
compte 6022
124 675,92 124 675,92 124 675,92
602 Sous Total
compte 602
124 675,92 124 675,92 124 675,92
6032 Variat stcks
autres
approvisionnements
227 791,17 227 791,17 227 791,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6037 Var stocks
mchdises terr
nus
11 657,20 11 657,20 11 657,20
603 Sous Total
compte 603
239 448,37 239 448,37 239 448,37
605 Achts d'eau 147 024,87 147 024,87 147 024,87 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
479 650,80 479 650,80 479 650,80
6062 Produits de
traitement
662,50 662,50 662,50
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
24 564,64 24 564,64 24 564,64
6064 Fournitures
administratives
4 310,36 4 310,36 4 310,36
6066 Carburants 7 932,52 7 932,52 7 932,52 6068 Autres
matières et
fournitures
7 315,40 7 315,40 7 315,40
606 Sous Total
compte 606
524 436,22 524 436,22 524 436,22
6071 Achts march -
compteurs
36 397,15 36 397,15 36 397,15
6078 Autres
marchandises
92 767,94 944,14 92 767,94 944,14 91 823,80
607 Sous Total
compte 607
129 165,09 944,14 129 165,09 944,14 128 220,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
925 302,10 240 392,51 925 302,10 240 392,51 684 909,59
6135 Locations
mobilières
14 009,37 14 009,37 14 009,37
613 Sous Total
compte 613
14 009,37 14 009,37 14 009,37
61523 Reseaux 5 252,00 5 252,00 5 252,00 6152 Sous Total
compte 6152
5 252,00 5 252,00 5 252,00
61551 Mat roulant 4 508,38 4 508,38 4 508,38 61558 Autres biens
mobiliers
5 882,18 5 882,18 5 882,18
6155 Sous Total
compte 6155
10 390,56 10 390,56 10 390,56
6156 Maintenance 22 265,90 22 265,90 22 265,90 615 Sous Total
compte 615
37 908,46 37 908,46 37 908,46
6161 Multirisques 9 800,00 9 800,00 9 800,00 616 Sous Total
compte 616
9 800,00 9 800,00 9 800,00
618 Divers 16 707,50 16 707,50 16 707,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61 Sous Total
compte 61
78 425,33 78 425,33 78 425,33
6218 Autre
personnel
extérieur
206 186,64 206 186,64 206 186,64
621 Sous Total
compte 621
206 186,64 206 186,64 206 186,64
6226 Honoraires 422,39 422,39 422,39 6228 Divers 3 368,96 3 368,96 3 368,96 622 Sous Total
compte 622
3 791,35 3 791,35 3 791,35
6231 Annonces et
insertions
214,50 214,50 214,50
6236 Catalogues et
imprimés
670,00 670,00 670,00
623 Sous Total
compte 623
884,50 884,50 884,50
6241 Transports sur
achats
588,00 588,00 588,00
624 Sous Total
compte 624
588,00 588,00 588,00
6251 Voyages et
déplacements
419,94 419,94 419,94
6256 Missions 367,50 367,50 367,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6257 Réceptions 111,00 111,00 111,00 625 Sous Total
compte 625
898,44 898,44 898,44
6261 Frais
d'affranchissement
20 000,00 20 000,00 20 000,00
6262 Frais de
télécommunications
13 283,36 13 283,36 13 283,36
626 Sous Total
compte 626
33 283,36 33 283,36 33 283,36
627 Services
bancaires et
assimilés
5 626,41 5 626,41 5 626,41
6287 Remboursements
de frais
164 524,44 164 524,44 164 524,44
6288 Autres 34 689,63 34 689,63 34 689,63 628 Sous Total
compte 628
199 214,07 199 214,07 199 214,07
62 Sous Total
compte 62
450 472,77 450 472,77 450 472,77
6331 Verst de
transport
4 468,00 4 468,00 4 468,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
3 724,00 3 724,00 3 724,00
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
5 565,00 5 565,00 5 565,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
633 Sous Total
compte 633
13 757,00 13 757,00 13 757,00
6354 Droits
d'enregistrement
et de timbre
2 218,52 2 218,52 2 218,52
635 Sous Total
compte 635
2 218,52 2 218,52 2 218,52
6371 Redev versée
agencé eau
prélèvement
eau
301 118,10 301 118,10 301 118,10
637 Sous Total
compte 637
301 118,10 301 118,10 301 118,10
63 Sous Total
compte 63
317 093,62 317 093,62 317 093,62
6411 Salaires,appointements,commissions
base
762 254,77 762 254,77 762 254,77
6413 Primes et
gratifications
174 467,64 174 467,64 174 467,64
6415 Supplément
familial
10 779,79 10 779,79 10 779,79
64198 Autres
remboursements
1 327,58 1 327,58 1 327,58
6419 Sous Total
compte 6419
1 327,58 1 327,58 1 327,58
641 Sous Total
compte 641
947 502,20 1 327,58 947 502,20 1 327,58 946 174,62
6451 Cotisations à
l'URSSAF
123 049,00 123 049,00 123 049,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6452 Cotisations
aux mutuelles
15 675,82 15 675,82 15 675,82
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
222 948,00 222 948,00 222 948,00
6454 Cotisations
aux ASSEDIC
2 152,00 2 152,00 2 152,00
6458 Cotisat autres
organismes
sociaux
5 950,13 5 950,13 5 950,13
645 Sous Total
compte 645
369 774,95 369 774,95 369 774,95
6474 Verst aux
oeuvres
sociales
7 502,00 7 502,00 7 502,00
6475 Médecine
du travail
pharmacie
540,51 540,51 540,51
647 Sous Total
compte 647
8 042,51 8 042,51 8 042,51
64 Sous Total
compte 64
1 325 319,66 1 327,58 1 325 319,66 1 327,58 1 323 992,08
6542 Créances
éteintes
7 751,12 7 751,12 7 751,12
654 Sous Total
compte 654
7 751,12 7 751,12 7 751,12
658 Charges
diverses gest
courante
90 789,74 90 789,74 90 789,74
65 Sous Total
compte 65
98 540,86 98 540,86 98 540,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
264 815,84 83 980,78 264 815,84 83 980,78 180 835,06
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
60 679,03 60 679,03 60 679,03
6611 Sous Total
compte 6611
325 494,87 83 980,78 325 494,87 83 980,78 241 514,09
6618 Intérêts des
autres dettes
83 980,76 83 980,76 83 980,76
661 Sous Total
compte 661
409 475,63 83 980,78 409 475,63 83 980,78 325 494,85
66 Sous Total
compte 66
409 475,63 83 980,78 409 475,63 83 980,78 325 494,85
6718 Autres charg
except sur
opérat gestion
915,17 915,17 915,17
671 Sous Total
compte 671
915,17 915,17 915,17
678 Autres charges
exceptionnelles
1 687 936,91 1 687 936,91 1 687 936,91
67 Sous Total
compte 67
1 688 852,08 1 688 852,08 1 688 852,08
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
901 444,96 901 444,96 901 444,96
6815 Dotat
provisions
pour risques
et charges
23 452,50 23 452,50 23 452,50
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
277 115,52 277 115,52 277 115,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total
compte 681
1 202 012,98 1 202 012,98 1 202 012,98
68 Sous Total
compte 68
1 202 012,98 1 202 012,98 1 202 012,98
Total classe 6 6 495 495,03 325 700,87 6 495 495,03 325 700,87 6 410 570,11 240 775,95 70111 Ventes d'eau
aux abonnés
112 828,95 6 755 822,87 112 828,95 6 755 822,87 6 642 993,92
7011 Sous Total
compte 7011
112 828,95 6 755 822,87 112 828,95 6 755 822,87 6 642 993,92
701241 Recouvt redev
pollution
domestique
1 484,27 1 586 259,29 1 484,27 1 586 259,29 1 584 775,02
701249 Reverst redev
pollution
domestique
961 920,00 961 920,00 961 920,00
70124 Sous Total
compte 70124
963 404,27 1 586 259,29 963 404,27 1 586 259,29 622 855,02
70128 Autres taxes
et redevances
123 327,87 568 420,85 123 327,87 568 420,85 445 092,98
7012 Sous Total
compte 7012
1 086 732,14 2 154 680,14 1 086 732,14 2 154 680,14 1 067 948,00
701 Sous Total
compte 701
1 199 561,09 8 910 503,01 1 199 561,09 8 910 503,01 7 710 941,92
704 Travaux 1 903,92 150 577,68 1 903,92 150 577,68 148 673,76 706129 Reverset
agence eau
- moderni
reseaux
113 234,00 113 234,00 113 234,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70612 Sous Total
compte 70612
113 234,00 113 234,00 113 234,00
7061 Sous Total
compte 7061
113 234,00 113 234,00 113 234,00
7064 Locations de
compteurs
263,30 1 307 669,57 263,30 1 307 669,57 1 307 406,27
7065 Produits
commissions
recouvt redev
asst
25 224,65 25 224,65 25 224,65
7068 Prest serv
autres prestat
service
3 050,00 3 050,00 3 050,00
706 Sous Total
compte 706
113 497,30 1 335 944,22 113 497,30 1 335 944,22 1 222 446,92
7078 Autres
marchandises
81,60 81,60 81,60
707 Sous Total
compte 707
81,60 81,60 81,60
7084 Mise à
dispo persel
facturée
22 339,00 22 339,00 22 339,00
7087 Remboursements
de frais
26 097,34 26 097,34 26 097,34
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
1 160,70 1 160,70 1 160,70
708 Sous Total
compte 708
49 597,04 49 597,04 49 597,04
70 Sous Total
compte 70
1 314 962,31 10 446 703,55 1 314 962,31 10 446 703,55 9 131 741,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Autres 287 386,34 287 386,34 287 386,34 758 Sous Total
compte 758
287 386,34 287 386,34 287 386,34
75 Sous Total
compte 75
287 386,34 287 386,34 287 386,34
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
1,15 1,15 1,15
771 Sous Total
compte 771
1,15 1,15 1,15
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
127 888,49 127 888,49 127 888,49
778 Autres
produits
exceptionnels
2 398,00 2 478 921,60 2 398,00 2 478 921,60 2 476 523,60
77 Sous Total
compte 77
2 398,00 2 606 811,24 2 398,00 2 606 811,24 2 604 413,24
Total classe 7 1 317 360,31 13 340 901,13 1 317 360,31 13 340 901,13 1 075 154,00 13 098 694,82 Total général 199 475 803,73 195 886 935,66 21 089 546,14 24 678 414,21 220 565 349,87 220 565 349,87 82 972 809,89 82 972 809,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 2020-12-31
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : REGIE EAU POTABLE-C2A
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Page des signatures
34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A Exercice 2020
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Compte 238 anormalement créditeur
BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 26/04/2021 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REGIE EAU POTABLE-C2A pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A ALBI, le 03/05/2021 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le