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unknown - Communauté de communes - Millau Grands Causses - 21. PJ2 Avenant 2 Compte d Ex ploitation Prévisionnel complexe sportif alice millau Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Millau Grands Causses - 21. PJ2 Avenant 2 Compte d Ex ploitation Prévisionnel complexe sportif alice millau)Thèmes du document : Eau et assainissement, Mode, textile et habillement, Banque, SAS AQUAGRIMPE

Compte d’exploitation prévisionnel

7 mois 2024 2025 2026 2027 2028 5 mois 2029 TOTAL Moyenne

Produits d'exploitation HT (€ constants, valeur 2022)

CENTRE AQUATIQUE 407 222 € HT 716 948 € HT 736 136 € HT 762 283 € HT 782 665 € HT 290 873 € HT 3 696 128 € HT 739 226 € HT

PUBLIC 174 809 € HT 308 662 € HT 317 922 € HT 330 638 € HT 340 558 € HT 124 863 € HT 1 597 451 € HT 319 490 € HT

ENTREES UNITAIRES 93 621 165 308 170 267 177 077 182 390 66 872 855 534 € HT

FORMULES ABONNEMENTS 81 188 143 354 147 655 153 561 158 168 57 991 741 917 € HT

ACTIVITES ENCADREES 160 883 € HT 284 074 € HT 292 596 € HT 304 300 € HT 313 429 € HT 114 917 € HT 1 470 199 € HT 294 040 € HT

ACTIVITES JEUNES et ENFANTS 54 635 96 470 99 364 103 338 106 439 39 025 499 271 € HT

ACTIVITES ADULTES 106 248 187 604 193 232 200 962 206 990 75 892 970 928 € HT

INSTITUTIONNELLES 71 530 € HT 124 213 € HT 125 618 € HT 127 344 € HT 128 679 € HT 51 093 € HT 628 478 € HT 125 696 € HT

SCOLAIRES 6 576 11 274 11 274 11 274 11 274 4 697 56 370 € HT

CLUBS 35 525 60 900 60 900 60 900 60 900 25 375 304 500 € HT

AUTRES .. 29 429 52 039 53 444 55 170 56 505 21 021 267 608 € HT

SAE 117 679 € HT 207 094 € HT 213 368 € HT 222 857 € HT 229 111 € HT 84 056 € HT 1 074 165 € HT 214 833 € HT

PUBLIC 78 322 € HT 138 295 € HT 142 443 € HT 148 141 € HT 152 586 € HT 55 945 € HT 715 732 € HT 143 146 € HT

ENTREES UNITAIRES 25 496 45 018 46 368 € HT 48 223 € HT 49 670 € HT 18 211 € HT 258 482 € HT

FORMULES ABONNEMENTS 52 827 93 277 96 075 € HT 99 918 € HT 102 916 € HT 37 733 € HT 482 746 € HT

ACTIVITES ENCADREES 21 492 € HT 37 949 € HT 39 087 € HT 40 651 € HT 41 870 € HT 15 351 € HT 196 400 € HT 39 280 € HT

ACTIVITES JEUNES et ENFANTS 16 475 29 091 29 963 € HT 31 162 € HT 32 097 € HT 11 768 € HT 150 556 € HT

ACTIVITES ADULTES 5 017 8 858 9 124 € HT 9 489 € HT 9 773 € HT 3 583 € HT 45 844 € HT

INSTITUTIONNELLES 17 864 € HT 30 850 € HT 31 838 € HT 34 066 € HT 34 655 € HT 12 760 € HT 162 033 € HT 32 407 € HT

SCOLAIRES 6 522 11 180 11 180 € HT 11 180 € HT 11 180 € HT 4 658 € HT 55 900 € HT

CLUBS 4 760 8 160 8 160 € HT 8 160 € HT 8 160 € HT 3 400 € HT 40 800 € HT

AUTRES .. 6 583 11 510 12 498 € HT 14 726 € HT 15 315 € HT 4 702 € HT 65 333 € HT

Autres produits 49 000 € HT 68 825 € HT 69 714 € HT 70 672 € HT 71 705 € HT 35 000 € HT 364 915 € HT 72 983 € HT Publicité 875 € HT 1 650 € HT 1 815 € HT 1 997 € HT 2 196 € HT 625 € HT 9 158 € HT Boutique 23 333 € HT 40 000 € HT 40 000 € HT 40 000 € HT 40 000 € HT 16 667 € HT 200 000 € HT Distributeurs 1 750 € HT 3 300 € HT 3 630 € HT 3 993 € HT 4 392 € HT 1 250 € HT 18 315 € HT Espace Food Truck 4 375 € HT 7 875 € HT 8 269 € HT 8 682 € HT 9 116 € HT 3 125 € HT 41 442 € HT Aide unique apprentis 18 667 € HT 16 000 € HT 16 000 € HT 16 000 € HT 16 000 € HT 13 333 € HT 96 000 € HT TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HT 573 901 € HT 992 867 € HT 1 019 218 € HT 1 055 812 € HT 1 083 481 € HT 409 929 € HT 5 135 208 € HT 1 027 042 € HT

Charges d'exploitation HT (€ constants, valeur décembre 2022) 7 mois 2024 2025 2026 2027 2028 5 mois 2029 TOTAL Moyenne Consommations de fluides (cf. onglet de sous-détail) 439 123 € HT 752 783 € HT 628 614 € HT 628 614 € HT 628 614 € HT 261 923 € HT 3 339 672 € HT 667 934 € HT Eau 54 473 € HT 93 383 € HT 93 383 € HT 93 383 € HT 93 383 € HT 38 909 € HT 466 913 € HT Electricité 301 140 € HT 516 240 € HT 492 172 € HT 492 172 € HT 492 172 € HT 205 072 € HT 2 498 968 € HT Chauffage 83 510 € HT 143 160 € HT 43 060 € HT 43 060 € HT 43 060 € HT 17 942 € HT 373 790 € HT Autres (à préciser le cas échéant) 0 € HT 0 € HT 0 € HT Entretien et maintenance courante 8 633 € HT 14 800 € HT 14 800 € HT 14 800 € HT 14 800 € HT 6 167 € HT 74 000 € HT 14 800 € HT Achats de fournitures et de matériel d'entretien 5 833 € HT 10 000 € HT 10 000 € HT 10 000 € HT 10 000 € HT 4 167 € HT 50 000 € HT Achats de produits de traitement d'eau 0 € HT 0 € HT 0 € HT Entretien des epaces verts, les Charmettes 2 800 € HT 4 800 € HT 4 800 € HT 4 800 € HT 4 800 € HT 2 000 € HT 24 000 € HT Autres 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT Gros entretien et renouvellement 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT Gros entretien et renouvellement des installations techniques 0 € HT 0 € HT Renouvellement des biens et matériels apportés 0 € HT 0 € HT Autres (à préciser le cas échéant) 0 € HT 0 € HT Impôts et taxes 20 398 € HT 34 968 € HT 34 968 € HT 34 968 € HT 34 968 € HT 14 570 € HT 195 240 € HT 39 048 € HT

Candidat : Aqua Grimpe Millau Grands Causses

Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 10/2/26taxes cfe/cet/cvae 5 833 € HT 10 000 € HT 10 000 € HT 10 000 € HT 10 000 € HT 4 167 € HT 50 000 € HT

taxe sur les ordures ménagères 2 917 € HT 5 000 € HT 5 000 € HT 5 000 € HT 5 000 € HT 2 083 € HT 25 000 € HT

Sacem 2 385 € HT 4 088 € HT 4 088 € HT 4 088 € HT 4 088 € HT 1 703 € HT 20 441 € HT

Taxe d'apprentissage/Formation continue 9 264 € HT 15 880 € HT 15 880 € HT 15 880 € HT 15 880 € HT 6 617 € HT 79 400 € HT

Charges de personnel 457 386 € HT 784 090 € HT 784 090 € HT 784 090 € HT 784 090 € HT 326 704 € HT 3 920 450 € HT 784 090 € HT

Salaires et Charges 457 386 € HT 784 090 € HT 784 090 € HT 784 090 € HT 784 090 € HT 326 704 € HT 4 377 836 € HT

Autres 0 € HT 0 € HT 0 € HT

Dotations aux amortissements et provisions et frais financiers 28 143 € HT 47 575 € HT 50 368 € HT 41 922 € HT 42 986 € HT 20 102 € HT 259 238 € HT 51 848 € HT

Interets prêt achat matériel 1 815 € HT 2 441 € HT 1 763 € HT 1 075 € HT 380 € HT 1 296 € HT 8 769 € HT

Dotat. aux amorti 26 328 € HT 45 134 € HT 48 605 € HT 40 847 € HT 42 607 € HT 18 806 € HT 222 327 € HT

Autres charges de fonctionnement 83 537 € HT 137 207 € HT 137 207 € HT 137 207 € HT 137 207 € HT 59 670 € HT 692 035 € HT 138 407 € HT

Redevance d'occupation du domaine public 16 917 € HT 29 000 € HT 29 000 € HT 29 000 € HT 29 000 € HT 12 083 € HT 145 000 € HT

0 € HT 0 € HT

Produits pharmaceutiques poste de secours 1 750 € HT 3 000 € HT 3 000 € HT 3 000 € HT 3 000 € HT 1 250 € HT 15 000 € HT

Fournitures d'entretien admi 1 458 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT 1 042 € HT 12 500 € HT

Vêtements de travail 1 400 € HT 2 400 € HT 2 400 € HT 2 400 € HT 2 400 € HT 1 000 € HT 12 000 € HT

Petit matériel et renouvellement 583 € HT 1 000 € HT 1 000 € HT 1 000 € HT 1 000 € HT 417 € HT 5 000 € HT

Inauguration 3 500 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 2 500 € HT 6 000 € HT

Boutique escalade et piscine 11 667 € HT 20 000 € HT 20 000 € HT 20 000 € HT 20 000 € HT 8 333 € HT 100 000 € HT

Promotion et communication 13 417 € HT 23 000 € HT 23 000 € HT 23 000 € HT 23 000 € HT 9 583 € HT 115 000 € HT

Assurances 8 750 € HT 15 000 € HT 15 000 € HT 15 000 € HT 15 000 € HT 6 250 € HT 75 000 € HT

Fournitures administratives 2 333 € HT 4 000 € HT 4 000 € HT 4 000 € HT 4 000 € HT 1 667 € HT 20 000 € HT

Télécommunications et affranchissement 3 208 € HT 5 500 € HT 5 500 € HT 5 500 € HT 5 500 € HT 2 292 € HT 27 500 € HT

Billetterie et cartes 3 850 € HT 6 600 € HT 6 600 € HT 6 600 € HT 6 600 € HT 2 750 € HT 33 000 € HT

Frais de structure 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT

Honoraires 7 583 € HT 13 000 € HT 13 000 € HT 13 000 € HT 13 000 € HT 5 417 € HT 65 000 € HT

Etudes et recherche de la qualité de l'eau 875 € HT 1 500 € HT 1 500 € HT 1 500 € HT 1 500 € HT 625 € HT 7 500 € HT

Service Bancaire 2 046 € HT 3 507 € HT 3 507 € HT 3 507 € HT 3 507 € HT 1 461 € HT 17 535 € HT

Documentation Générale et Technique 700 € HT 1 200 € HT 1 200 € HT 1 200 € HT 1 200 € HT 500 € HT 6 000 € HT

Formations externes 1 458 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT 1 042 € HT 12 500 € HT

Centre Médical Interprofessionnel 2 042 € HT 3 500 € HT 3 500 € HT 3 500 € HT 3 500 € HT 1 458 € HT 17 500 € HT

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION HT 1 037 221 € HT 1 771 422 € HT 1 650 048 € HT 1 641 601 € HT 1 642 666 € HT 689 135 € HT 8 432 093 € HT 1 686 419 € HT

7 mois 2024 2025 2026 2027 2028 5 mois 2029 TOTAL Moyenne

RESULTAT ECONOMIQUE (produits - charges) -463 320 € HT -778 555 € HT -630 830 € HT -585 790 € HT -559 185 € HT -279 206 € HT -3 296 885 € HT -659 377 € HT

CONTRIBUTION FORFAITAIRE Millau Grands Causses, dont : 463 320 € HT 778 556 € HT 630 830 € HT 585 790 € HT 559 185 € HT 279 206 € HT 3 296 887 € HT 659 377 € HT SUBVENTION FORFAITAIRE D'EXPLOITATION - mises à disposition 228 948 € HT 392 483 € HT 397 096 € HT 397 096 € HT 397 096 € HT 165 457 € HT 1 978 175 € HT 395 635 € HT SUBVENTION FORFAITAIRE D'EXPLOITATION - contraintes de fonctionnement 234 372 € HT 386 073 € HT 233 734 € HT 188 694 € HT 162 089 € HT 113 749 € HT 1 318 711 € HT 263 742 € HT

MARGE DU CONCESSIONNAIRE 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 1 € HT 0 € HT

Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 10/2/26