COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE ASSAINISSEMENT - - 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune : COMMUNE DE SAINT AMBROIX (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE SAINT AMBROIX
Numéro SIRET : 21300227200085
POSTE COMPTABLE : SGC ALES
M. 49(4)
Compte financier unique
Voté par nature
BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT (3)
ANNEE 2025
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s’il s’agit d’un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49
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| — INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER -— VUE D’ENSEMBLE
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Exploitation Total cumulé
Prévision budgétaire totale A 811 775,82 697 205,46 1 508 981,28
Recettes Recettes réalisées (1) B 267 687,86 656 604,32 924 292,18
Restes à réaliser C 0,00 0,00 0,00
Autorisation budgétaire totale D 721 396,92 697 205,46 1 418 602,38
Dépenses Dépenses réalisées (1) E 293 983,35 669 920,48 963 903,83
Restes à réaliser F 19 132,91 0,00 19 132,91
Différences entre les titres et les Solde des réalisations de l'exercice G=B-E | -26 295,49 -13 316,16 -39 611,65
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Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H -90 378,90 0,00 -90 378,90
Solde (investissement) ou résultat de Excédent /déficit G+H -116 674,39 -13 316,16 -129 990,55 clôture (exploitation)
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I=C-F -19 132,91 0,00 -19 132,91
Résultat cumulé Excédent /déficit G+H+1 | -135 807,30 -13 316,16 -149 123,46
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre
Page 4 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
| - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES |
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés B
r exercice préc. pes ee Résultat de clôture de Résultat de résultat par opération d'ordre Résultat de clôture de N-1 l'exercice N l'exercice N non budgétaire l'exercice N
| - Budget principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M Buagets des services à caractère 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASST DE SAINT AMBROIX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement -90 378,90 0,00 -26 295,49 0,00 -116 674,39
Fonctionnement 32 778,40 32 778,39 -13 316,16 0,00 -13 316,15
Sous-Total -57 600,50 32 778,39 -39 611,65 0,00 -129 990,54
TOTAL III -57 600,50 32 778,39 -39 611,65 0,00 -129 990,54
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ANNWNNOI 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
| — INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
Bilan synthétique (en milliers d'euros) E
ACTIF NET (1) Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 10,80|Dotations 206,77
Terrains 395,211Fonds globalisés 15,09
Constructions 1 652,10|Réserves 1 099,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 4 499,32|Différences sur réalisation d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00|Report à nouveau (1) 0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées 0,00! Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) -13,32
Autres immobilisations corporelles 4,10|Subventions transférables 3 042,93
Total immobilisations corporelles (nettes) 6 550,74]Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 [Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 257,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 561,54|Provisions réglementées 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 4 608,30
Créances 65,03IPROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00|Dettes financières à long terme 1 846,53
Disponibilités 0,00|Fournisseurs (2) 36,52
Autres actifs circulant 0,00JAutres dettes à court terme 135,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT 65,03|Total des dettes à court terme 172,00
Comptes de régularisation 0,27ITOTAL DETTES 2 018,53
Comptes de régularisation 0,01
TOTAL ACTIF 6 626,83]TOTAL PASSIF 6 626,83
(1)Déduction faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1
Page 9 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
| - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES [
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) F
POSTES Exercice N Exercice N-1
Impôts et taxes perçus 0,
Dotations et subventions reçues 0,
Produits des services 512,
produits 0,01
ransferts de charges 0,
Produits courants non financiers 512,67
raitements, salaires, charges sociales 111,60
et charges externes 193
Participations et interventions 1,
Dotations aux amortissements et provisions 234,91
charges 8,
Charges courantes non financières 549,
RESULTAT COURANT NON FINANCIER -36,79
Produits courants financiers 0,
Charges courantes financières 73,1
RESULTAT COURANT FINANCIER -73,1
RESULTAT COURANT -109,92
Produits exceptionnels 108,
Charges exceptionnelles 11,
RESULTAT EXCEPTIONNEL 96,61
RESULTAT DE L'EXERCICE -13,32
Page 10 II
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30
ANNWNNOI 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée B1
Solde prévisions /
pure ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) be) réalisations
(a-d)
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ….) 0,00 119 500,92 11 326,10 108 174,82 0,00
6062 Produits de traitement 0,00 16 954,50 0,00 16 954,50 0,00
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement 0,00 2 416,25 994,25 1 422,00 0,00
6064 Fournitures administratives 0,00 536,41 360,12 176,29 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 1 248,27 0,00 1 248,27 0,00
611 Sous-traitance générale 0,00 38 067,80 3 049,28 35 018,52 0,00
61523 Reseaux 0,00 28 033,04 7 776,27 20 256,77 0,00
61551 Matériel roulant 0,00 1 743,97 1 508,60 235,37 0,00
6156 Maintenance 0,00 6 476,68 0,00 6 476,68 0,00
618 Divers 0,00 3 221,99 0,00 3 221,99 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00
6378 Autres impôts taxes et versements assimilés 0,00 5 620,00 0,00 5 620,00 0,00
total chapitre 011 Charges à caractère général 198 972,02 223 913,83 25 014,62 198 899,21 72,81
6331 Versement mobilité 0,00 786,95 0,00 786,95 0,00
6332 Cotisations versées au FNAL 0,00 314,84 0,00 314,84 0,00
c229 DR a en ee our 112229 or 11882 oc 6338 faites mpots taxes et versements assimilés sur 0,00 188,88 0,00 188,88 0,00
6411 Salaires, appointements, commissions de base 0,00 68 613,37 0,00 68 613,37 0,00
6413 Primes et gratifications 0,00 11 863,03 0,00 11 863,03 0,00
6415 Supplément familial 0,00 932,64 0,00 932,64 0,00
6451 Cotisations à l'URSSAF 0,00 12 388,12 0,00 12 388,12 0,00
6452 Cotisations aux mutuelles 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 0,00 16 824,04 0,00 16 824,04 0,00
6454 Cotisations au Pôle Emploi 0,00 739,49 0,00 739,49 0,00
Page 16 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée B1
pure ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes SO éalications ! icle (d=b-c) (a-d)
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 0,00 4 829,34 0,00 4 829,34 0,00
6475 Médecine du travail pharmacie 0,00 410,00 0,00 410,00 0,00
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés 130 000,00 119 723,93 0,00 119 723,93 10 276,07
706129 Ten nn es Pour our 2067800 or 2967800 oc total chapitre 014 Atténuations de produits 29 680,00 29 673,00 0,00 29 673,00 7,00
6541 Créances admises en non-valeur 0,00 1 574,67 0,00 1 574,67 0,00
6542 Créances éteintes 0,00 59,25 0,00 59,25 0,00
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 1 633,92 0,00 1 633,92 366,08
DeStion courante + de 360 652,02 374 944,68 25 014,62 349 930,06 10 721,96
66111 Intérêts réglés à l'écheance 0,00 70 097,96 0,00 70 097,96 0,00
66112 Intérêts - rattachement des icne 0,00 23 276,81 20 240,80 3 036,01 0,00
total chapitre 66 Charges financières 75 036,01 93 374,77 20 240,80 73 133,97 1 902,04
673 Titres annulés exercices antérieurs 0,00 11 852,51 0,00 11 852,51 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 94,47 0,00 94,47 0,00
total chapitre 67 Charges exceptionnelles 12 320,00 11 946,98 0,00 11 946,98 373,02
total chapitre 68 (cem-Budgéta en et aux dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'exploitation réelles 448 008,03 480 266,43 45 255,42 435 011,01 12 997,02
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement 14 197,43 0,00 0,00 0,00 0,00
6811 incorporoles cf comnorelles Sur immobilisations 0,00 234 909,47 0,00 234 909,47 0,00
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 235 000,00 234 909,47 0,00 234 909,47] 90,53
Page 17 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée B1
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
. Opérations d'ordre à l'intérieur de la Section total chapitre 043 d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre 249 197,43 234 909,47 0,00 234 909,47 14 287,96| d'exploitation
Total des dépenses 697 205,46 715 175,90 45 255,42 669 920,48 27 284,98 d'exploitation de l'exercice
002 Résultat d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 reporté
Total des dépenses de la 697 205,46 715 175,90 45 255,42 669 920,48 27 284,98 section d'exploitation
Page 18 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Recettes d'exploitation - Vue détaillée B2
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
64198 Autres remboursements 0,00 6 179,73 477,97 5 701,76 0,00
total chapitre 013 Atténuations de charges 1 500,00 6 179,73 477,97 5 701,76 -4 201,76
704 Travaux 0,00 1 540,00 0,00 1 540,00 0,00
70611 Redevances d'assainissement collectif 0,00 517 071,17 4 266,20 512 804,97 0,00
70613 Participations pour l'assainissement collectif 0,00 1 225,00 0,00 1 225,00 0,00
7062 Redevances d'assainissement non collectif 0,00 5 391,88 19,00 5 372,88 0,00
7068 Autres prestations de service 0,00 15 930,00 3 120,00 12 810,00 0,00
Autres produits d'activités annexes (cessions 7088 d'approvisionnements.…) 0,00 8 580,00 0,00 8 580,00 0,00
total chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de 590 205,46 549 738,05 7 405,20 542 332,85 47 872,61 services, marchandises
total chapitre 73 Produits issus de la fiscalité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 Autres 0,00 14,84 0,00 14,84 0,00
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante 0,00 14,84 0,00 14,84 -14,84
Total des recettes de gestion 591 705,46 555 932,62 7 883,17 548 049,45 43 656,01 courante
total chapitre 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de 0,00 3,85 0,00 3,85 0,00
gestion
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou
773 atteints par la déchéance quadriennale 0,00 8 809,23 0,00 3 809,23 0,00
total chapitre 77 Produits exceptionnels 0,00 3 313,08 0,00 3 313,08 -3 313,08
. Reprises sur provisions et dépréciations total chapitre 78 (semi-budgétaires) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 591 705,46 559 245,70 7 883,17 551 362,53 40 342,93 d'exploitation
Quote-part des subventions d'investissement virée 7177 au résultat de l'exercice 0,00 105 241,79 0,00 105 241,79 0,00
Page 19 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Recettes d'exploitation - Vue détaillée B2
Chapitre / Réalisations nettes Solde prévisions /
section d'exploitation
Article Intitulé Prévisions (a) Emissions (b) Annulations (c) (d=b-c) ad)
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 105 500,00 105 241,79 0,00 105 241,79 258,21
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'exploitation
Total des recettes d'ordre 105 500,00 105 241,79 0,00 105 241,79 258,21 d'exploitation
Total des recettes 697 205,46 664 487,49 7 883,17 656 604,32 40 601,14 d'exploitation de l'exercice
002 Résultat d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 reporté
Total des recettes de la 697 205,46 664 487,49 7 883,17 656 604,32 40 601,14
Page 20 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
IL - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
2031 Frais d'études 0,00 6 775,00 0,00 6 775,00 0,00
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles 418 300,00 6 775,00 0,00 6 775,00 411 525,00
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 11 648,78 0,00 11 648,78 0,00
2154 Matériel industriel 0,00 11 355,97 0,00 11 355,97 0,00
21562 Service d'assainissement 0,00 24 591,02 0,00 24 591,02 0,00
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 63 096,92 47 595,77 0,00 47 595,77 15 501,15
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 concession
total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses 481 396,92 54 370,77 0,00 54 370,77 427 026,15 d'équipement
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 134 370,79 0,00 134 370,79 0,00
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 134 500,00 134 370,79 0,00 134 370,79 129,21
. Compte de liaison : affectation (budgets annexes, total chapitre 18 régies non personnalisées) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Participations et créances rattachées à des total chapitre 26 participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses 134 500,00 134 370,79 0,00 134 370,79 129,21 financières
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles 615 896,92 188 741,56 0,00 188 741,56 427 155,36 d'investissement
139111 Agence de l'eau 0,00 52 825,86 0,00 52 825,86 0,00
139118 Autres 0,00 347,96 0,00 347,96 0,00
Page 21 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
Subvention d'équipement transférées au compte de 13913 résultat - Département 0,00 52 067,97 0,00 52 067,97 0,00
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 105 500,00 105 241,79 0,00 105 241,79 258,21
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre 105 500,00 105 241,79 0,00 105 241,79 258,21 en investissement
Total des dépenses
d'investissement de 721 396,92 293 983,35 0,00 293 983,35 427 413,57 l'exercice
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement 90 378,90 0,00 0,00 0,00 0,00
reporté
Total des dépenses de la 811 775,82 293 983,35 0,00 293 983,35 517 792,47 section d'investissement
Page 22 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
total chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 529 800,00 0,00 0,00 0,00 529 800,00
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Immobilisations reçues en affectation ou en total chapitre 22 concession 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Autres réserves 0,00 32 778,39 0,00 32 778,39 0,00
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 32 778,39 32 778,39 0,00 32 778,39 0,00
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 562 578,39 32 778,39 0,00 32 778,39 529 800,00 d'investissement
total chapitre 021 Virement de la section d'exploitation 14 197,43 0,00 0,00 0,00 0,00
28131 Bâtiments 0,00 63 422,24 0,00 63 422,24 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 0,00 105 057,99 0,00 105 057,99 0,00
28154 Matériel industriel 0,00 8 685,09 0,00 8 685,09 0,00
28155 Outillage industriel 0,00 2 480,15 0,00 2 480,15 0,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 0,00 54 047,09 0,00 54 047,09 0,00
Installations générales agencements et 28181 aménagements divers 0,00 142,80 0,00 142,80 0,00
28183 Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 195,80 0,00 195,80 0,00
28188 Amortissements autres 0,00 878,31 0,00 878,31 0,00
Page 23 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 235 000,00 234 909,47 0,00 234 909,47] 90,53
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre en 249 197,43 234 909,47 0,00 234 909,47 14 287,96 investissement
Total des recettes
d'investissement de 811 775,82 267 687,86 0,00 267 687,86 544 087,96
l'exercice
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
reporté
Total des recettes de la 811 775,82 267 687,86 0,00 267 687,86 544 087,96 section d'investissement
Page 24 St
2584
"UOTJEULIOJUI,p
SEd
JUSTJUO9
OU
7879
199)
S4191L4V
13
SA4LIdYVH9
S2Q
11V13Q-
LN=WN341N03.0
SNOILVA41d40
341VL390N8
NOILN93X3
: Il
SOC
- - LNANASSINIVSSVY
291A43S
- XIOUSNVY
LNIVS
30
ANNWNNOI 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
II — ÉTATS FINANCIERS Ill
Bilan (en euros) A
Exercice N Exercice N-1
AMORTISSEMENTS ET
DEPRECIATIONS NET
IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 6 775, 6 775,00
Concessions, brevets, licences,marques, droits et valeurs similaires 1 155, 1 155,00
immobilisations incorporelles 75 407,31 2 869,
Immobilisations incorporelles en cours 0, 0,
Immobilisations corporelles 0, 0,
1) En toute propriété 0, 0,
errains 395 208,91 395 208,91 395 208,91
Constructions 2 536 889, 884 786, 1 652 103, 1 715 525
Constructions sur sol d'autrui 0, 0, 0, 0,
Installations, matériels et outillage techniques 6 962 651, 2 463 327,52 4 499 323, 4 621 998,
Oeuvres d'art 0, 0, 0, 0,
immobilisations corporelles 133 216,
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées à un service non personnalisé
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées
} Reçues au titre d'une mise à disposition
errains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques
immobilisations corporelles
OQ1S01010101010101010© O10O1I010101010101010 O101010101010101010© O1O10101010210101010 Immobilisations en cours
Page 26 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
II — ÉTATS FINANCIERS Ill
Bilan (en euros) A
Exercice N Exercice N-1
AMORTISSEMENTS ET
DEPRECIATIONS NET
3) Reçues en affectation ou en concession
errains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage technique
0
0
0
0
0
0 immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées à des participations
titres immobilisés
SO
10101012
101010101010©
O101010121901010101201I0 créances
ALI 10 111 303, 3 549 765,4 6 561 537
CIRCULANT 0,
et en cours
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
vances
2
1910101010191I09S
9
101010101010
1I0
Créances
Créances d'exploitation © S
Clients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en non valeur
Créances diverses
Page 27 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros) A
Créances sur l'état et les collectivités publiques
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal
Opérations pour le compte de tiers (créances)
créances
mobilières de placement
Disponibilités
vances de trésorerie
Charges constatées d'avance
AL II
COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
ALI
AL GÉNÉRAL (1 + I + II)
Page 28
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0,
0,
268,
0,
268,
10 176 599,
Exercice N
AMORTISSEMENTS ET
DEPRECIATIONS
0,
0,
0,
0
0,
0,
0,
268,
0,
268,
3 549 765,4 6 626 833,
Exercice N-1
NET
0,
71 041,7
0,
6 813 11 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)
PASSIF
FONDS PROPRES
Fonds internes
Dotations
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)
(par la collectivité de rattachement)
Écarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau (1)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
fonds
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
ALI
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
AL II
DETTES
Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit
Empruntis et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
vances
Dettes d'exploitation
Page 29
Exercice N
0,
0,
206 771
0,
257 164,
0,
1 099 660,
0,01
-13 316,1
3 042 925,
0,
0,
15 092,
0,
4 608 298,
0,
0,
1 846 525
Exercice N-1
0,
0,
206 771,52
0,
257 164,
0,
1 066 882,
0,
32 778,
3 148 167
1 977 860,
0,
0
0,
0 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
II — ÉTATS FINANCIERS Ill
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés 18 735,1
Dettes fiscales et sociales 20 389,
0,
Dettes diverses
Fournisseurs d'immobilisations 0,
Dettes envers l'État et les collectivités publiques 0,
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal 134 974,
Opérations pour le compte de tiers (dettes) 0,
dettes 506,91
Produits constatés d'avance 0,
AL II
COMPTES DE RÉGULARISATION
Recettes à classer où à régulariser 9,1
Écart de conversion - Passif 0,
AL IV 9,1
AL GÉNÉRAL (1 + IL + III + IV) 6 626 833, 6 813 11
(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau l-B)
Page 30 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill —- ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)
POSTES
PRODUITS D'EXPLOITATION
entes de marchandises
Production vendue
Prestations de services
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
ransferts de charges
produits
ALI
CHARGES D'EXPLOITATION
de marchandises
ariation de stock
de matières premières et autres approvisionnements
ariation de stock
achats et charges externes
Impôts, taxes, et versements assimilés
Sur rémunérations
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Page 31
Exercice N
0,
0,
0,
502 539,
10 120,
0
0
0
0
0
14,
512 674,69
0,
0,
0,
0,
0,
193 279,21
0,
2 423,
5 620,
75 707
35 890
0,
234 909,
0,
0,
Exercice N-1
0,
0,
530 246,
1 540,
0,
171 846,71
0,
2 682,81
5 560,
83 484
34 485
0,
231 618,
0,
0, 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill —- ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges 0,
charges 1 633,92
ALI 549 464,
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1-11) -36
PRODUITS FINANCIERS
aleurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
ransferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement
AL II
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
SOI
IO01S19101921010101I0cIe
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
AL IV 731 71
B - RÉSULTAT FINANCIER (HI-IV) -73 1 -71
+B - RÉSULTAT COURANT -109 924 -70 703,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,
Sur opérations de gestion 0,
Subventions exceptionnelles 0,
opérations
Sur opérations en capital 0, 0,
Produits des cessions d'immobilisations 0, 0,
opérations 105 241, 105 258,
Page 32 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill —- ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)
POSTES
Reprises sur dépréciations et provisions
ransferts de charges
AL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
opérations
Sur opérations en capital
Valeur comptable des immobilisations cédées
opérations
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
AL VI
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
AL DES PRODUITS (I#III+V)
AL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Page 33
Exercice N
11 852,51
0,
0,
94,
0,
11
96 607,89
621
634 545,72
-13 316,1
Exercice N-1
7 031
103 482,02
642
609 984,
32 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 0,00 206 771,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 771,52 0,00 206 771,52
10222 FCTVA 0,00 15 092,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 092,45 0,00 15 092,45
Sous Total compte 1022 0,00 15 092,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 092,45 0,00 15 092,45
Sous Total compte 102 0,00 221 863,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 863,97 0,00 221 863,97
1068 Autres réserves 0,00 1 066 882,00 0,00 0,00 0,00 32 778,39 0,00 1 099 660,39 0,00 1 099 660,39
Sous Total compte 106 0,00 1 066 882,00 0,00 0,00 0,00 32 778,39 0,00 1 099 660,39 0,00 1 099 660,39
Sous Total compte 10 0,00 1 288 745,97 0,00 0,00 0,00 32 778,39 0,00 1 321 524,36 0,00 1 321 524,36
110 Report à nouveau solde créditeur 0,00 0,00 32 778,39 32 778,40 0,00 0,00 32 778,39 32 778,40 0,00 0,01
Sous Total compte 11 0,00 0,00 32 778,39 32 778,40 0,00 0,00 32 778,39 32 778,40 0,00 0,01
12 Résultat exercice bénef ou perte 0,00 32 778,40 32 778,40 0,00 0,00 0,00 32 778,40 32 778,40 0,00 0,00
Sous Total compte 12 0,00 32 778,40 32 778,40 0,00 0,00 0,00 32 778,40 32 778,40 0,00 0,00
13111 Agence de l'eau 0,00 2 199 978,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199 978,03 0,00 2 199 978,03
13118 Autres 0,00 13 918,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 918,40 0,00 13 918,40
Sous Total compte 1311 0,00 2 213 896,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213 896,43 0,00 2 213 896,43
1313 Dépt 0,00 2 192 229,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192 229,96 0,00 2 192 229,96
Sous Total compte 131 0,00 4 406 126,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 406 126,39 0,00 4 406 126,39
139111 Agence de l'eau 626 321,25 0,00 0,00 0,00 52 825,86 0,00 679 147,11 0,00 679 147,11 0,00
139118 Autres 2 844,97 0,00 0,00 0,00 347,96 0,00 3 192,93 0,00 3 192,93 0,00
Sous Total compte 13911 629 166,22 0,00 0,00 0,00 53 173,82 0,00 682 340,04 0,00 682 340,04 0,00
13913 Subv équipt transf - Dépt 628 792,92 0,00 0,00 0,00 52 067,97 0,00 680 860,89 0,00 680 860,89 0,00
Sous Total compte 1391 1 257 959,14 0,00 0,00 0,00 105 241,79 0,00 1 363 200,93 0,00 1 363 200,93 0,00
Sous Total compte 139 1 257 959,14 0,00 0,00 0,00 105 241,79 0,00 1 363 200,93 0,00 1 363 200,93 0,00
Sous Total compte 13 1 257 959,14 4 406 126,39 0,00 0,00 105 241,79 0,00 1 363 200,93 4 406 126,39 0,00 3 042 925,46
Page 34 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il — ÉTATS FINANCIERS II
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en euros 0,00 1 957 619,20 0,00 0,00 134 370,79 0,00 134 370,79 1 957 619,20 0,00 1 823 248,41
Sous Total compte 164 0,00 1 957 619,20 0,00 0,00 134 370,79 0,00 134 370,79 1 957 619,20 0,00 1 823 248,41
16884 Int sur empts étab crédit 0,00 20 240,80 20 240,80 23 276,81 0,00 0,00 20 240,80 43 517,61 0,00 23 276,81
Sous Total compte 1688 0,00 20 240,80 20 240,80 23 276,81 0,00 0,00 20 240,80 43 517,61 0,00 23 276,81
Sous Total compte 168 0,00 20 240,80 20 240,80 23 276,81 0,00 0,00 20 240,80 43 517,61 0,00 23 276,81
Sous Total compte 16 0,00 1 977 860,00 20 240,80 23 276,81 134 370,79 0,00 154 611,59 2 001 136,81 0,00 1 846 525,22
181 Cpte liaison : affectation 0,00 257 164,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 164,96 0,00 257 164,96
Sous Total compte 18 0,00 257 164,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 164,96 0,00 257 164,96
Total classe 1 1 257 959,14 7 962 675,72 85 797,59 56 055,21 239 612,58 32 778,39 1 583 369,31 8 051 509,32 1 363 200,93 7 831 340,94
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775,00 0,00 6 775,00 0,00 6 775,00 0,00
Sous Total compte 203 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775,00 0,00 6 775,00 0,00 6 775,00 0,00
2051 Concessions et droits assimilés 1 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 155,00 0,00 1 155,00 0,00
Sous Total compte 205 1 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 155,00 0,00 1 155,00 0,00
2087 An pIISations Incorporelles re 4 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 575,00 0,00 4 575,00 0,00
2088 Autres immobilisations incorporelles 70 832,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 832,31 0,00 70 832,31 0,00
Sous Total compte 208 75 407,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 407,31 0,00 75 407,31 0,00
Sous Total compte 20 76 562,31 0,00 0,00 0,00 6 775,00 0,00 83 337,31 0,00 83 337,31 0,00
2111 Terrains nus 395 208,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 208,91 0,00 395 208,91 0,00
Sous Total compte 211 395 208,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 208,91 0,00 395 208,91 0,00
21311 Batiments exploitation 2 536 889,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536 889,44 0,00 2 536 889,44 0,00
Sous Total compte 2131 2 536 889,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536 889,44 0,00 2 536 889,44 0,00
Sous Total compte 213 2 536 889,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536 889,44 0,00 2 536 889,44 0,00
21532 Réseaux assainissement 4 150 308,76 0,00 0,00 0,00 11 648,78 0,00 4 161 957,54 0,00 4 161 957,54 0,00
Page 35 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 2153 4 150 308,76 0,00 0,00 0,00 11 648,78 0,00 4 161 957,54 0,00 4 161 957,54 0,00
2154 Mat indust 77 155,04 0,00 0,00 0,00 11 355,97 0,00 88 511,01 0,00 88 511,01 0,00
2155 Outillage industriel 33 385,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 385,28 0,00 33 385,28 0,00
21562 Service d'assainisSEMent 2 615 176,49 0,00 0,00 0,00 24 591,02 0,00 2 639 767,51 0,00 2 639 767,51 0,00
Sous Total compte 2156 2 615 176,49 0,00 0,00 0,00 24 591,02 0,00 2 639 767,51 0,00 2 639 767,51 0,00
2157 Agenct amégat mat outil indust 39 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 030,00 0,00 39 030,00 0,00
Sous Total compte 215 6 915 055,57 0,00 0,00 0,00 47 595,77 0,00 6 962 651,34 0,00 6 962 651,34 0,00
2181 Instal gales agenct amngts divers 1 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 428,00 0,00 1 428,00 0,00
2182 Mat de transport 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
2183 Mat bureau mat informatique 5 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 395,00 0,00 5 395,00 0,00
2188 Autres 106 393,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 393,05 0,00 106 393,05 0,00
Sous Total compte 218 133 216,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 216,05 0,00 133 216,05 0,00
Sous Total compte 21 9 980 369,97 0,00 0,00 0,00 47 595,77 0,00 10 027 965,74 0,00 10 027 965,74 0,00
28087 immobilisations Incorporeles regues 0,00 4 117,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 117,50 0,00 4 117,50
28088 Autres immobilisations incorporelles 0,00 68 420,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 420,08 0,00 68 420,08
Sous Total compte 2808 0,00 72 537,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 537,58 0,00 72 537,58
Sous Total compte 280 0,00 72 537,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 537,58 0,00 72 537,58
28131 Bâtiments 0,00 821 364,16 0,00 0,00 0,00 63 422,24 0,00 884 786,40 0,00 884 786,40
Sous Total compte 2813 0,00 821 364,16 0,00 0,00 0,00 63 422,24 0,00 884 786,40 0,00 884 786,40
28153 Installations à caractère spécifique 0,00 955 066,00 0,00 0,00 0,00 105 057,99 0,00 1 060 123,99 0,00 1 060 123,99
28154 Mat indust 0,00 22 661,30 0,00 0,00 0,00 8 685,09 0,00 31 346,39 0,00 31 346,39
28155 Outillage industriel 0,00 7 329,95 0,00 0,00 0,00 2 480,15 0,00 9 810,10 0,00 9 810,10
28156 Mat spécif exploit 0,00 1 274 514,55 0,00 0,00 0,00 54 047,09 0,00 1 328 561,64 0,00 1 328 561,64
Page 36 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS (LL
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28157 snior agenct amégat mat out 0,00 33 485,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 485,40 0,00 33 485,40
Sous Total compte 2815 0,00| 2 293 057,20 0,00 0,00 0,00 170 270,32 0,00| 2 463 327,52 0,00| 2463 327,52
28181 Instal gales agenct amngts divers 0,00 1 285,20 0,00 0,00 0,00 142,80 0,00 1 428,00 0,00 1 428,00
28182 Mat de transport 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00
28183 Mat bureau mat informatique 0,00 4 231,28 0,00 0,00 0,00 195,80 0,00 4 427,08 0,00 4 427,08
28188 Amort autres 0,00 102 380,58 0,00 0,00 0,00 878,31 0,00 103 258,89 0,00 103 258,89
Sous Total compte 2818 0,00 127 897,06 0,00 0,00 0,00 1 216,91 0,00 129 113,97 0,00 129 113,97
Sous Total compte 281 0,00| 3 242 318,42 0,00 0,00 0,00 234 909,47 0,00| 3477 227,89 0,00| 3477 227,89
Sous Total compte 28 0,00! 3 314 856,00 0,00 0,00 0,00 234 909,47 0,00| 3549 765,47 0,00| 3549 765,47
Total classe 2 10056932,28| 3314 856,00 0,00 0,00 54 370,77 234909,47| 10111303,05| 3549765,47| 10111303,05| 3 549 765,47
4011 Fournisseurs 0,00 9 169,03 113 921,23 106 412,85 0,00 0,00 113 921,23 115 581,88 0,00 1 660,65
Sous Total compte 401 0,00 9 169,03 113 921,23 106 412,85 0,00 0,00 113 921,23 115 581,88 0,00 1 660,65
4041 Fournis immob 0,00 0,00 65 244,94 65 244,94 0,00 0,00 65 244,94 65 244,94 0,00 0,00
Sous Total compte 404 0,00 0,00 65 244,94 65 244,94 0,00 0,00 65 244,94 65 244,94 0,00 0,00
408 Fournis factures non parvenues 0,00 9 566,11 9 566,11 16 138,15 0,00 0,00 9 566,11 25 704,26 0,00 16 138,15
Sous Total compte 40 0,00 18 735,14 188 732,28 187 795,94 0,00 0,00 188 732,28 206 531,08 0,00 17 798,80
411 Clients 57 114,06 0,00 604 707,17 598 187,36 0,00 0,00 661 821,23 598 187,36 63 633,87 0,00
4122 Clients - Redevance pour 48,10 0,00 0,00 44,28 0,00 0,00 48,10 44,28 3,82 0,00 modernisation d ! ' ' ' ! ' ' ’ ’ !
4128 Clients Autres redevances 0,00 0,00 12,11 12,11 0,00 0,00 12,11 12,11 0,00 0,00
Sous Total compte 412 48,10 0,00 12,11 56,39 0,00 0,00 60,21 56,39 3,82 0,00
4161 Créances douteuses 8 920,68 0,00 12 333,92 20 757,01 0,00 0,00 21 254,60 20 757,01 497,59 0,00
Sous Total compte 416 8 920,68 0,00 12 333,92 20 757,01 0,00 0,00 21 254,60 20 757,01 497,59 0,00
Page 37 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS (LL
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
418 Cients- Produits non encore 3 120,00 0,00 0,00 3 120,00 0,00 0,00 3 120,00 3 120,00 0,00 0,00
Sous Total compte 41 69 202,84 0,00 617 053,20 622 120,76 0,00 0,00 686 256,04 622 120,76 64 135,28 0,00
421 Personnel - rémunérations dues 0,00 0,00 66 293,78 66 293,78 0,00 0,00 66 293,78 66 293,78 0,00 0,00
4287 Personnel - produits à recevoir 477,97 0,00 0,00 477,97 0,00 0,00 477,97 477,97 0,00 0,00
Sous Total compte 428 477,97 0,00 0,00 477,97 0,00 0,00 477,97 477,97 0,00 0,00
Sous Total compte 42 477,97 0,00 66 293,78 66 771,75 0,00 0,00 66 771,75 66 771,75 0,00 0,00
431 Sécurite sociale 0,00 37,18 21 226,19 21 189,01 0,00 0,00 21 226,19 21 226,19 0,00 0,00
437 Autres organismes sociaux 0,00 164,00 29 571,24 29 407,24 0,00 0,00 29 571,24 29 571,24 0,00 0,00
4387 Organismes soc - produits à recevoir 0,00 0,00 165,55 0,00 0,00 0,00 165,55 0,00 165,55 0,00
Sous Total compte 438 0,00 0,00 165,55 0,00 0,00 0,00 165,55 0,00 165,55 0,00
Sous Total compte 43 0,00 201,18 50 962,98 50 596,25 0,00 0,00 50 962,98 50 797,43 165,55 0,00
44551 Etat - TVA à décaisser 0,00 15 737,00 15 737,00 13 910,00 0,00 0,00 15 737,00 29 647,00 0,00 13 910,00
Sous Total compte 4455 0,00 15 737,00 15 737,00 13 910,00 0,00 0,00 15 737,00 29 647,00 0,00 13 910,00
44562 Eat LA déquct sur 0,00 0,73 10 874,25 10 874,25 0,00 0,00 10 874,25 10 874,98 0,00 0,73
44566 INA céoucEsur autres biens et 1 361,26 0,00 37 851,93 38 485,96 0,00 0,00 39 213,19 38 485,96 727,23 0,00
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 0,00 0,00 12 105,00 12 105,00 0,00 0,00 12 105,00 12 105,00 0,00 0,00
Sous Total compte 4456 1 361,26 0,73 60 831,18 61 465,21 0,00 0,00 62 192,44 61 465,94 726,50 0,00
44571 Etat - TVA collectée 0,00 4 450,85 54 610,22 54 969,76 0,00 0,00 54 610,22 59 420,61 0,00 4 810,39
Sous Total compte 4457 0,00 4 450,85 54 610,22 54 969,76 0,00 0,00 54 610,22 59 420,61 0,00 4 810,39
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
Sous Total compte 4458 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
Sous Total compte 445 1 361,26 20 188,58 137 178,40 136 344,97 0,00 0,00 138 539,66 156 533,55 0,00 17 993,89
Page 38 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
446 Agences de l'eau 0,00 0,00 26 645,00 26 645,00 0,00 0,00 26 645,00 26 645,00 0,00 0,00
447 Autres impôts taxes verSEMents 0,00 0,00 8 043,90 8 043,90 0,00 0,00 8 043,90 8 043,90 0,00 0,00
Sous Total compte 44 1 361,26 20 188,58 171 867,30 171 033,87 0,00 0,00 173 228,56 191 222,45 0,00 17 993,89
4513 Cpie ratlach avec à subdly par buxig 0,00 68 035,97 639 276,43 706 214,94 0,00 0,00 639 276,43 774 250,91 0,00 134 974,48
Sous Total compte 451 0,00 68 035,97 639 276,43 706 214,94 0,00 0,00 639 276,43 774 250,91 0,00 134 974,48
Sous Total compte 45 0,00 68 035,97 639 276,43 706 214,94 0,00 0,00 639 276,43 774 250,91 0,00 134 974,48
466 Excédt de verSEMent 0,00 807,31 2 384,32 1 921,83 0,00 0,00 2 384,32 2 729,14 0,00 344,82
46711 Autres comptes créditeurs 0,00 45,44 13 564,18 13 680,83 0,00 0,00 13 564,18 13 726,27 0,00 162,09
Sous Total compte 4671 0,00 45,44 13 564,18 13 680,83 0,00 0,00 13 564,18 13 726,27 0,00 162,09
46721 Débiteurs divers - amiable 0,00 0,00 43 713,95 43 713,95 0,00 0,00 43 713,95 43 713,95 0,00 0,00
Sous Total compte 4672 0,00 0,00 43 713,95 43 713,95 0,00 0,00 43 713,95 43 713,95 0,00 0,00
Sous Total compte 467 0,00 45,44 57 278,13 57 394,78 0,00 0,00 57 278,13 57 440,22 0,00 162,09
Sous Total compte 46 0,00 852,75 59 662,45 59 316,61 0,00 0,00 59 662,45 60 169,36 0,00 506,91
4712 Viremts réimputés 0,00 0,00 103,95 103,95 0,00 0,00 103,95 103,95 0,00 0,00
4713 eoveltes perçues avant émission 0,00 0,00 6 363,18 6 363,18 0,00 0,00 6 363,18 6 363,18 0,00 0,00
471411 hNSiquoS réimputer - pers 0,00 354,74 5 065,77 4711,03 0,00 0,00 5 065,77 5 065,77 0,00 0,00
471412 Recent à éimpuler - personnes 0,00 24,68 300,74 276,06 0,00 0,00 300,74 300,74 0,00 0,00
Sous Total compte 47141 0,00 379,42 5 366,51 4 987,09 0,00 0,00 5 366,51 5 366,51 0,00 0,00
Sous Total compte 4714 0,00 379,42 5 366,51 4 987,09 0,00 0,00 5 366,51 5 366,51 0,00 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 0,00 0,00 19 595,09 19 595,09 0,00 0,00 19 595,09 19 595,09 0,00 0,00
Sous Total compte 471 0,00 379,42 31 428,73 31 049,31 0,00 0,00 31 428,73 31 428,73 0,00 0,00
4721 Dép sans mandatement préalable 0,00 0,00 339 731,33 339 731,33 0,00 0,00 339 731,33 339 731,33 0,00 0,00
Page 39 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il — ÉTATS FINANCIERS II
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 DACR - autres dépenses à régul 0,00 0,00 14 066,32 14 066,32 0,00 0,00 14 066,32 14 066,32 0,00 0,00
Sous Total compte 472 0,00 0,00 353 797,65 353 797,65 0,00 0,00 353 797,65 353 797,65 0,00 0,00
4751 Redevables sur rôle 0,00 0,00 7 557,00 6 138,00 0,00 0,00 7 557,00 6 138,00 1 419,00 0,00
4757 Produits sur rôle 0,00 0,00 4 570,00 5 860,00 0,00 0,00 4 570,00 5 860,00 0,00 1 290,00
4758 TVA sur rôle 0,00 0,00 457,00 586,00 0,00 0,00 457,00 586,00 0,00 129,00
Sous Total compte 475 0,00 0,00 12 584,00 12 584,00 0,00 0,00 12 584,00 12 584,00 0,00 0,00
4781 Frais de poursuites rattachés 0,00 0,00 268,69 0,00 0,00 0,00 268,69 0,00 268,69 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,00 9,14 0,39 0,42 0,00 0,00 0,39 9,56 0,00 9,17
Sous Total compte 478 0,00 9,14 269,08 0,42 0,00 0,00 269,08 9,56 259,52 0,00
Sous Total compte 47 0,00 388,56 398 079,46 397 431,38 0,00 0,00 398 079,46 397 819,94 259,52 0,00
Total classe 4 71 042,07 108 402,18 2 191 927,88 2 261 281,50 0,00 0,00 2 262 969,95 2 369 683,68 66 715,75 173 429,48
51178 Autres valeurs impayées 0,00 0,00 27,50 27,50 0,00 0,00 27,50 27,50 0,00 0,00
Sous Total compte 5117 0,00 0,00 27,50 27,50 0,00 0,00 27,50 27,50 0,00 0,00
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 0,41 0,00 71,25 71,66 0,00 0,00 71,66 71,66 0,00 0,00
Sous Total compte 511 0,41 0,00 98,75 99,16 0,00 0,00 99,16 99,16 0,00 0,00
Sous Total compte 51 0,41 0,00 98,75 99,16 0,00 0,00 99,16 99,16 0,00 0,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 0,00 0,00 340 151,26 340 151,26 0,00 0,00 340 151,26 340 151,26 0,00 0,00
5872 Compte pivot - Admission en non 0,00 0,00 1 633,92 1 633,92 0,00 0,00 1 633,92 1 633,92 0,00 0,00
Sous Total compte 587 0,00 0,00 1 633,92 1 633,92 0,00 0,00 1 633,92 1 633,92 0,00 0,00
588 Autres virements internes 0,00 0,00 11,65 11,65 0,00 0,00 11,65 11,65 0,00 0,00
Sous Total compte 58 0,00 0,00 341 796,83 341 796,83 0,00 0,00 341 796,83 341 796,83 0,00 0,00
Total classe 5 0,41 0,00 341 895,58 341 895,99 0,00 0,00 341 895,99 341 895,99 0,00 0,00
Page 40 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 (eau éneraie) stockables 0,00 0,00 0,00 0,00 119 500,92 11 326,10 119 500,92 11 326,10 108 174,82 0,00
6062 Produits de traitement 0,00 0,00 0,00 0,00 16 954,50 0,00 16 954,50 0,00 16 954,50 0,00
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,25 994,25 2 416,25 994,25 1 422,00 0,00
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 0,00 0,00 536,41 360,12 536,41 360,12 176,29 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 1 248,27 0,00 1 248,27 0,00 1 248,27 0,00
Sous Total compte 606 0,00 0,00 0,00 0,00 140 656,35 12 680,47 140 656,35 12 680,47 127 975,88 0,00
Sous Total compte 60 0,00 0,00 0,00 0,00 140 656,35 12 680,47 140 656,35 12 680,47 127 975,88 0,00
611 Sous-traitance générale 0,00 0,00 0,00 0,00 38 067,80 3 049,28 38 067,80 3 049,28 35 018,52 0,00
61523 Reseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 28 033,04 7 776,27 28 033,04 7 776,27 20 256,77 0,00
Sous Total compte 6152 0,00 0,00 0,00 0,00 28 033,04 7 776,27 28 033,04 7 776,27 20 256,77 0,00
61551 Mat roulant 0,00 0,00 0,00 0,00 1 743,97 1 508,60 1 743,97 1 508,60 235,37 0,00
Sous Total compte 6155 0,00 0,00 0,00 0,00 1 743,97 1 508,60 1 743,97 1 508,60 235,37 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 6 476,68 0,00 6 476,68 0,00 6 476,68 0,00
Sous Total compte 615 0,00 0,00 0,00 0,00 36 253,69 9 284,87 36 253,69 9 284,87 26 968,82 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 3 221,99 0,00 3 221,99 0,00 3 221,99 0,00
Sous Total compte 61 0,00 0,00 0,00 0,00 77 543,48 12 334,15 77 543,48 12 334,15 65 209,33 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00
Sous Total compte 625 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00
Sous Total compte 62 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00
6331 Versement mobilité 0,00 0,00 0,00 0,00 786,95 0,00 786,95 0,00 786,95 0,00
6332 Cotisations versées au FNAL 0,00 0,00 0,00 0,00 314,84 0,00 314,84 0,00 314,84 0,00
6336 Cotsetons au Centre National et 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133,23 0,00 1 133,23 0,00 1 133,23 0,00
Page 41 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6338 Autres impôts taxes et verst assimil 0,00 0,00 0,00 0,00 188,88 0,00 188,88 0,00 188,88 0,00
Sous Total compte 633 0,00 0,00 0,00 0,00 2 423,90 0,00 2 423,90 0,00 2 423,90 0,00
6378 Autres impôts taxes verst assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 5 620,00 0,00 5 620,00 0,00 5 620,00 0,00
Sous Total compte 637 0,00 0,00 0,00 0,00 5 620,00 0,00 5 620,00 0,00 5 620,00 0,00
Sous Total compte 63 0,00 0,00 0,00 0,00 8 043,90 0,00 8 043,90 0,00 8 043,90 0,00
6411 salaires appointements, commissions 0,00 0,00 0,00 0,00 68 613,37 0,00 68 613,37 0,00 68 613,37 0,00
6413 Primes et gratifications 0,00 0,00 0,00 0,00 11 863,03 0,00 11 863,03 0,00 11 863,03 0,00
6415 Supplément familial 0,00 0,00 0,00 0,00 932,64 0,00 932,64 0,00 932,64 0,00
64198 Autres remboursements 0,00 0,00 0,00 0,00 477,97 6 179,73 477,97 6 179,73 0,00 5 701,76
Sous Total compte 6419 0,00 0,00 0,00 0,00 477,97 6 179,73 477,97 6 179,73 0,00 5 701,76
Sous Total compte 641 0,00 0,00 0,00 0,00 81 887,01 6 179,73 81 887,01 6 179,73 75 707,28 0,00
6451 Cotisations à l'URSSAF 0,00 0,00 0,00 0,00 12 388,12 0,00 12 388,12 0,00 12 388,12 0,00
6452 Cotisations aux mutuelles 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 0,00 0,00 0,00 0,00 16 824,04 0,00 16 824,04 0,00 16 824,04 0,00
6454 Cotisations au Pôle Emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 739,49 0,00 739,49 0,00 739,49 0,00
6458 Cotisat autres organismes sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00 4 829,34 0,00 4 829,34 0,00 4 829,34 0,00
Sous Total compte 645 0,00 0,00 0,00 0,00 35 480,99 0,00 35 480,99 0,00 35 480,99 0,00
6475 Médecine du travail pharmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 410,00 0,00 410,00 0,00
Sous Total compte 647 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 410,00 0,00 410,00 0,00
Sous Total compte 64 0,00 0,00 0,00 0,00 117 778,00 6 179,73 117 778,00 6 179,73 111 598,27 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,67 0,00 1 574,67 0,00 1 574,67 0,00
6542 Créances éteintes 0,00 0,00 0,00 0,00 59,25 0,00 59,25 0,00 59,25 0,00
Sous Total compte 654 0,00 0,00 0,00 0,00 1 633,92 0,00 1 633,92 0,00 1 633,92 0,00
Page 42 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 65 0,00 0,00 0,00 0,00 1 633,92 0,00 1 633,92 0,00 1 633,92 0,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance 0,00 0,00 0,00 0,00 70 097,96 0,00 70 097,96 0,00 70 097,96 0,00
66112 Intérêts - rattachement des icne 0,00 0,00 0,00 0,00 23 276,81 20 240,80 23 276,81 20 240,80 3 036,01 0,00
Sous Total compte 6611 0,00 0,00 0,00 0,00 93 374,77 20 240,80 93 374,77 20 240,80 73 133,97 0,00
Sous Total compte 661 0,00 0,00 0,00 0,00 93 374,77 20 240,80 93 374,77 20 240,80 73 133,97 0,00
Sous Total compte 66 0,00 0,00 0,00 0,00 93 374,77 20 240,80 93 374,77 20 240,80 73 133,97 0,00
673 Titres annulés exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,51 0,00 11 852,51 0,00 11 852,51 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 94,47 0,00 94,47 0,00 94,47 0,00
Sous Total compte 67 0,00 0,00 0,00 0,00 11 946,98 0,00 11 946,98 0,00 11 946,98 0,00
6811 DA - immob corpo et incorpo 0,00 0,00 0,00 0,00 234 909,47 0,00 234 909,47 0,00 234 909,47 0,00
Sous Total compte 681 0,00 0,00 0,00 0,00 234 909,47 0,00 234 909,47 0,00 234 909,47 0,00
Sous Total compte 68 0,00 0,00 0,00 0,00 234 909,47 0,00 234 909,47 0,00 234 909,47 0,00
Total classe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 685 980,87 51 435,15 685 980,87 51 435,15 640 247,48 5 701,76
704 Travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 0,00 1 540,00 0,00 1 540,00
70611 Rodevanoes asSainisSEMent 0,00 0,00 0,00 0,00 4 266,20 517 071,17 4 266,20 517 071,17 0,00 512 804,97
706129 Reverset agence eau - moderni 0,00 0,00 0,00 0,00 29 673,00 0,00 29 673,00 0,00 29 673,00 0,00
Sous Total compte 70612 0,00 0,00 0,00 0,00 29 673,00 0,00 29 673,00 0,00 29 673,00 0,00
70613 Paricipation pour assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 225,00 0,00 1 225,00 0,00 1 225,00
Sous Total compte 7061 0,00 0,00 0,00 0,00 33 939,20 518 296,17 33 939,20 518 296,17 0,00 484 356,97
7062 Rodetence d'assainis$EMent non 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 5 391,88 19,00 5 391,88 0,00 5 372,88
7068 Autres prestations de service 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 15 930,00 3 120,00 15 930,00 0,00 12 810,00
Sous Total compte 706 0,00 0,00 0,00 0,00 37 078,20 539 618,05 37 078,20 539 618,05 0,00 502 539,85
Page 43 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il — ÉTATS FINANCIERS Ill
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7088 ne activ annex cessions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 580,00 0,00 8 580,00 0,00 8 580,00
Sous Total compte 708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 580,00 0,00 8 580,00 0,00 8 580,00
Sous Total compte 70 0,00 0,00 0,00 0,00 37 078,20 549 738,05 37 078,20 549 738,05 0,00 512 659,85
7588 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,84 0,00 14,84 0,00 14,84
Sous Total compte 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,84 0,00 14,84 0,00 14,84
Sous Total compte 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,84 0,00 14,84 0,00 14,84
7718 Autres prod except sur opé gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 3,85 0,00 3,85
Sous Total compte 771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 3,85 0,00 3,85
773 Mandals annulés sur exercices 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 309,23 0,00 3 309,23 0,00 3 309,23
777 COLE Part subv invest virée au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 241,79 0,00 105 241,79 0,00 105 241,79
Sous Total compte 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 554,87 0,00 108 554,87 0,00 108 554,87
Total classe 7 0,00 0,00 0,00 0,00 37 078,20 658 307,76 37 078,20 658 307,76 29 673,00 650 902,56
Total général 11385 933,90| 11385933,90| 2619621,05| 2659232,70| 1017 042,42 977 430,77| 15022597,37| 15022597,37| 12211140,21| 12 211 140,21
Page 44 Sp
2584
69‘£Z8
620
9
00'‘0
69'£Z8
620
9
98'6€L
06
G
S2111934
G0'‘208
060
G
00'0
G0‘208
060
G
98‘6£L
0b6
SG
SISNId1a
NOILVLIOTIdX3
(2) 18301
19SI|291
e S9JS9M
suoresi|e9x
(L) suoano
syp919
NOIL93S
339349
NOILVIN:S1dd
—
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S8}Se1
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30
ANNWNNOI COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE ASSAINISSEMENT - - 2025
IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX -— ÉTAT DE LA DETTE - DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE B1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
Encours restant dû au 31/12/N
51921 Avances de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618.
Page 47 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE ASSAINISSEMENT - - 2025
IV — ETATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX - ÉTAT DE LA DETTE — RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Taux initial Possibilité
Nature . Date Date du Type de Pério- Profil de Gaté-
(Pour chaque ligne, indiquer le Organisme prêteur ou chef Date de d'émission ou premier . taux Niveau dicité des d'amor- rembour- gorie
numéro de contrat) de file signature date de rembour- Nominal (2) d'intérêt Index (4) de taux Taux Devise rembour- tissement sement d'em- mobilisation actuariel sements prunt
1) sement (3) (5) (6) (7) anticipé @)
OIN
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des 3 247 026,93
établissements financiers (Total)
1641 Empruntis en euros (total) 3 247 026,93
O1RU1T012PR CRC À DU GARD 29/01/2009 29/01/2009 29/01/2010 300 000,00 F 4,370 4,370 A X Echéance A-1
constante
02AMACO13 CRC À DU GARD 15/02/2011 07/03/2011 07/06/2011 800 000,00 F 4,150 4,151 A X Echéance A-1
constante
4372384 CAISSE D EPARGNE 26/12/2014 26/12/2014 25/03/2015 150 000,00 F 3,340 3,387 T X Echéance A-1
constante
491734E CAISSE D EPARGNE 26/11/2021 22/03/2022 25/06/2022 170 000,00 F 1,160 1,165 T X Echéance A-1
constante
5123863/44130 CAISSE DEPOTS 15/12/2015 15/01/2016 01/01/2018 220 000,00 F 1,500 2,054 A C A-1
CONSIGNATIONS
700447E CAISSE D EPARGNE 23/02/2023 02/05/2023 25/08/2023 100 000,00 F 4,210 4,300 T X Echéance A-1
constante
9287790-041286E CAISSE D EPARGNE 05/11/2019 09/12/2019 25/03/2020 125 000,00 F 1,040 1,189 T X Echéance A-1
constante
ARC10830 CAISSE D EPARGNE 31/05/2000 21/07/2000 25/05/2001 152 449,01 F 6,100 6,104 A X Echéance A-1
constante
GOA4BLE 5 CRC À DU GARD 13/12/2006 13/12/2006 13/12/2007 300 000,00 F 4,140 4,140 A X Echéance A-1
constante
MIN156307EUR/01570 CAISSE FRANCAISE 01/08/2001 01/08/2001 01/08/2002 167 693,92 F 6,060 6,060 A X Echéance A-1
FINANCEMENT LOC constante
MON273766EUR/0292 CAISSE FRANCAISE 24/12/2010 24/12/2010 01/04/2011 292 827,00 F 2,730 2,730 T X Echéance A-1
FINANCEMENT LOC constante
MON273767EUR CAISSE FRANCAISE 24/12/2010 24/12/2010 01/04/2011 289 057,00 F 2,730 2,730 T X Echéance A-1
FINANCEMENT LOC constante
MON278723EUR/0297 LA BANQUE POSTALE 20/12/2012 01/02/2013 01/02/2014 180 000,00 F 4,010 4,010 A X Echéance A-1
constante
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
Page 48 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE ASSAINISSEMENT - - 2025
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Taux initial = Possibilité _ Date Pério- . Caté- Nature d'émissi Date du Type de dicité d Profil de | : Lou émission ou icité des orie (Pour chaque ligne, indiquer le Organisme prêteur ou chef Date de premier | taux Niveau | d'amor- rembour- $ : . date de Nominal (2) ne Index (4) Taux Devise rembour- . d’em- numéro de contrat) de file signature un rembour- d'intérêt de taux tissement sement
mobilisation actuariel sements ru prunt (1) sement (3) (5) (6) (7) anticipé (8)
ON
16441 Emprunts assortis d'une option 0,00
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
165 Dépôts et cautionnements 0,00
reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de 0,00
conditions particulières (Total)
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00
(total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux 0,00
du Trésor (total)
1675 Dettes afférentes aux marchés 0,00
de partenariat (total)
1676 Dettes envers 0,00
locataires-acquéreurs (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés 0,00
(Total)
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme 0,00
négociables (total)
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 3 247 026,93
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
Page 49 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE ASSAINISSEMENT - - 2025
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire I0CB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
Page 50 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE ASSAINISSEMENT - - 2025
IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX -— ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Nature Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
(Pour chaque ligne, Couverture Catégorie Durée Niveau de
indiquer le numéro de ? Montant couvert d'emprunt après Capital restant dû résiduelle Type de taux taux Charges d'intérêt Intérêts perçus ICNE de l'exercice
contrat) OIN | couverture au 31/12/N (en 12) Index (13) d'intérêt Capital (15) (le cas échéant) (10) éventuelle (11) années) au 31/12/N (16)
(14)
163 Emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obligataires (Total)
164 Emprunts auprès 0,00 1 823 248,57 134 370,78 70 097,97 0,00 23 276,81
des établissements
financiers (Total)
1641 Emprunts en 0,00 1 823 248,57 134 370,78 70 097,97 0,00 23 276,81
euros (total)
O1RU1TO12PR 0,00 A-1 82 058,60 3,08 F 4,370 18 413,16 4 390,62 0,00 0,00
02AMACO13 0,00 A-1 569 076,68 19,50 F 4,151 18 065,31 24 366,39 0,00 13 382,79
4372384 0,00 A-1 111 302,68 19,00 F 3,387 4 131,56 3 804,12 0,00 61,96
491734E 0,00 A-1 130 227,82 11,25 F 1,165 10 775,40 1 588,88 0,00 25,18
5123863/44130 0,00 A-1 161 333,36 21,08 F 2,054 7 333,33 6 325,00 0,00 6 050,00
700447E 0,00 A-1 87 374,40 12,42 F 4,300 5 209,39 3 816,25 0,00 367,85
9287790-041286E 0,00 A-1 90 186,76 14,00 F 1,189 5 953,90 976,70 0,00 15,63
ARC10830 0,00 A-1 47 025,31 4,42 F 6,104 7 846,82 3 347,20 0,00 1 721,12
GO4BLE 5 0,00 A-1 153 419,19 11,00 F 4,140 10 844,62 6 800,52 0,00 0,00
MIN156307EUR/01570 0,00 A-1 59 328,43 5,67 F 6,060 8 007,35 4 080,55 0,00 0,00
MON273766EUR/0292 0,00 A-1 144 412,36 10,08 F 2,730 12 050,98 4 148,78 0,00 0,00
MON273767EUR 0,00 A-1 142 553,04 10,08 F 2,730 11 895,84 4 095,36 0,00 0,00
MON278723EUR/0297 0,00 A-1 44 949,94 2,17 F 4,010 13 843,12 2 357,60 0,00 1 652,28
1643 Emprunts en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
devises (total)
16441 Emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
assortis d'une option de
tirage sur ligne de
trésorerie (total) (9)
Page 51 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE ASSAINISSEMENT - - 2025
Nature
Emprunts et dettes au 31/12/N
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
(Pour chaque ligne, Couverture Catégorie Durée Niveau de
indiquer le numéro de ? Montant couvert d'emprunt après Capital restant dû résiduelle Type de taux taux Charges d'intérêt Intérêts perçus ICNE de l'exercice
contrat) OIN | couverture au 31/12/N (en (12) Index (13) d'intérêt Capital (15) (le cas échéant) (10) éventuelle (11) années) au 31/12/N (16)
(14)
165 Dépôts et 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cautionnements reçus
(Total)
167 Emprunts et 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dettes assortis de
conditions
particulières (Total)
1671 Avances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
consolidées du Trésor
(total)
1672 Emprunts sur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comptes spéciaux (total)
1675 Dettes afférentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aux marchés de
partenariat (total)
1676 Dettes envers 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
locataires-acquéreurs
(total)
1678 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
et dettes (total)
168 Emprunts et 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dettes assimilés
(Total)
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(total)
1682 Bons à moyen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
terme négociables
(total)
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(total)
Total général 0,00 1 823 248,57 134 370,78 70 097,97 0,00 23 276,81
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
Page 52 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE ASSAINISSEMENT - - 2025
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire I0CB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture :F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.
Page 53 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE ASSAINISSEMENT - - 2025
IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX -— ÉTAT DE LA DETTE — RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1
Taux % par
Emprunts ventilés par maximal Niveau nn type de , à n . Intérêts perçus structure de taux selon le : . , Type Durée Dates des après du taux | Intérêts payés au taux , nou Organisme prêteur ou . Capital restant nn .. Taux Taux _ . au cours de risque le plus élevé . Nominal (2) . d'indices du périodes . | Coût de sortie (7) | couver- au cours de . selon le | . chef de file dû au 31/12/N (3) en minimal (5) | maximal (6) . l'exercice (le cas .
(Pour chaque ligne, indiquer le (4) contrat bonifiées ture 31/12/N exercice (10) échéant) (11) capital échéan
numéro de contrat) (1) éventu- (9) restant
elle dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A)
Barrière simple (B)
TOTAL (B)
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres types de structures (F)
TOTAL (F)
TOTAL GENERAL
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
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(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX - ÉTAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1) B1.4
Indices sous-jacents (1) Indices zone euro (2) Indices inflation française (3) Ecarts d'indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
(5)
Ecarts d’indices hors zone
(6)
Autres indices
ou zone euro ou écart entre écarts d’indices dont l’un euro
ces indices est un indice hors zone Structure euro
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de Nombre de 13 o o o o
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange produits
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens % de l'encours 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00
unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) Montant en euros 1 823 248,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
. 0 0 0 0 0 produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
. 0 0 0 0 0 produits
(C) Option d'échange (swaption) % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
. 0 0 0 0 0 produits
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5
capé % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
. 0 0 0 0 0 produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5 % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de 0
produits
(F) Autres types de structures % de l'encours 0,00
Montant en euros
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX — ÉTAT DE LA DETTE - DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) B1.5
Emprunt couvert Instrument de couverture
Périodicité Primes éventuelles Instruments de couverture Nature de la
. a Type de Notionnel de de Montant des j (Pour chaque ligne, indiquer Référence de Capital restant | Date de fin Organisme YP couverture - Date de début | Date de fin | nn Primes payées Primes l x . couverture l’instrument de règlement commissions reçues pour e numéro de contrat) l'emprunt couvert dû au31/2/N | du contrat co-contractant (change ou du contrat | du contrat ‘ pour l'achat çues p (3) taux) couverture des diverses la vente aux ER d'option intérêts (4) P d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (total)
Taux complexe (total) (2} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) I! s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : À : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX — ÉTAT DE LA DETTE - DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) B1.5
Effet de l'instrument de couverture
Instruments de couverture
. & Taux et constatés du contrat (Pour chaque ligne, indiquer le Référence de l'emprunt
numéro de contrat) couvert Niveau de taux opération Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 de couverture | de couverture
aux fixe (total)
aux variable simple (total)
aux complexe (total) (2)
Total
(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) À compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 10CB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX - ÉTAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT B1.6 (1)
Année de Pério-
mobilisation et dicité Caractéristiques du . . an , Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
profil d'amort. des taux Emprunts (2) ; Date du Organisme . . Durée | . . de l'emprunt Capital restant Capital rem- ICNE de (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de refinance- prêteur ou chef résidu- . dû réaménagé bour- | Type Niveau l'exercice contrat) ment de file elle : Profil se- de Index de Type ni . Année Montant (12) Intérêts (13) Capital (5) ments | taux | (8) taux (11)
(6} (7) (9)
Total des dépenses au c/ 166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinancement de dette (3)
Total des recettes au c/ 166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinancement de dette (4)
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index {ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX — ÉTAT DE LA DETTE — EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)
Durée Profil d'amortissement Annuité payée dans l'exercice (s’il y
résiduelle en Taux (2) Nominal et périodicité de leu) a lieu
Date de années remboursement (6)
souscrip- Date de és cn N° du contrat Contrat initial Contrat renégocié Capital restant ICNE de
tion du renégocia- Organisme prêteur Con- d'emprunt . Con- Type Type dû au 31/12/N l'exercice contrat tion trat Contrat Contrat Contrat au trat de Taux de Taux Contrat initial Intérêts Capital initial . rené- Index (4) Index (4) renégocié (5) initial renégocié initial _ | taux act. taux act. gocié
(3) (3)
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX — DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1) B5
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.
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B - ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS B6.1
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Année de
mobilisation et Périodi- . Le . A Taux moyen constaté Indices ou Annuité garantie au cours de profil cité des Taux initial , _ , . LL , . | Organisme . Durée sur l’année (6) Catégorie devises l'exercice Désignation du d'amortissement Objet de | nn Capital restant . rem- uns , . prêteur ou Montant initial . rési- d'emprunt pouvant bénéficiaire de l'emprunt (1) _| l'emprunt garanti dû au 31/12/N bour- chef de file duelle (7) modifier sements | Taux | Index Taux Taux | Index | Niveau l'emprunt En intérêts (8) En capital
Année Profil (2) (3) (4) actua- (3) (4) de taux
riel (5)
Total des emprunts
contractés par des
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logements sociaux)
Total des emprunts
autres que ceux
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EP (hors
logements sociaux)
Total des emprunts
contractés pour
_ 0,00 0,00 0,00 0,00 des opérations de
logement social
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ..).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 10CB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).
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ANNWNNOI COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE ASSAINISSEMENT - - 2025
IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX - ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT B8.2
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Montant Part investissement
Nature des | Le du total , z Année de , prestations . | Date fin | Date mise Annuité Part Part Libellé du . Organismes À marché . prévu au ' Dont part . . TOTAL signature prévues de en service . versée sur Part fonctionnement | financement contrat , | cocontractants (en z |: titre du , : nette (5) L+Il+ du marché par le . marché | équipement , l'exercice totale (4) Il Nl marché mois) marché I (TTC)
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article Ter de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques.
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IV — ETATS ANNEXES IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX -— ÉTAT DU PERSONNEL B9.1
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS GRADES OÙ EMPLOIS (1) BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS EMPLOIS TOTAL AGENTS AGENTS TOTAL PERMANENTS À | PERMANENTS À TITULAIRES NON TEMPS TEMPS NON TITULAIRES COMPLET COMPLET
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L. 313-1 du CGFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Adjoint technique C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint technique (CAV droit privé) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint technique ere classe C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint technique principal 1ere classe C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint technique principal 2me classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (bb+c+tdte+f+g+h+i+j+k) 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : À, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%)} présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
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(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.
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IV — ANNEXES IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX -— ÉTAT DU PERSONNEL B9
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES SECTEUR REMUNERATION (3) CONTRAT
(1) (2) Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT: Motif du contrat (code général de la fonction publique- CGFP): 332-23-1°: Accroissement temporaire d'activité pour Une durée maximale de douze mois. 332-23-2°: Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 3832-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 3832-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326 _352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
3833-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
{6} Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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ANNWNNOI 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
7
Etat des Contrôles du Compte Financier
L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d’anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.
Page 94 14803 - ASST DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
V — ARRETE ET SIGNATURES <
ARRETE ET SIGNATURES
Date d'édition : 02/04/2026
Comptable(s)
M Pierre DESCLAUX du 01/01/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
LAVENAN Sylvie (1018564831-0), Inspecteur des Finances Publiques
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. DESCLAUX Pierre (1000823432-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/04/2026 par l'organe délibérant.
DE FARIA JEAN PIERRE (jdefaria-xt), Maire
Page 95
Ayant exercé au cours de la gestion
au 02/04/2026
A DDFiP DU GARD, le 07/04/2026
A ALES, le 07/04/2026
A SAINT AMBROIX, le 05/05/2026