COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune : COMMUNE DE SAINT AMBROIX (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE SAINT AMBROIX
Numéro SIRET : 21300227200077
POSTE COMPTABLE : SGC ALES
M. 49(4)
Compte financier unique
Voté par nature
BUDGET : SERVICE DES EAUX (3)
ANNEE 2025
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s’il s’agit d’un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49
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ANNWWNOI COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
| — INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER -— VUE D’ENSEMBLE
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Exploitation Total cumulé
Prévision budgétaire totale A 801 600,00 730 905,91 1 532 505,91
Recettes Recettes réalisées (1) B 522 275,58 682 983,53 1 205 259,11
Restes à réaliser C 0,00 0,00 0,00
Autorisation budgétaire totale D 995 053,69 764 834,32 1 759 888,01
Dépenses Dépenses réalisées (1) E 573 539,47 680 599,28 1 254 138,75
Restes à réaliser F 27 443,06 0,00 27 443,06
Différences entre les titres et les Solde des réalisations de l'exercice G=B-E | -51 263,89 2 384,25 48 879,64
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Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H 193 453,69 33 928,41 227 382,10
Solde (investissement) ou résultat de Excédent /déficit G+H 142 189,80 36 312,66 178 502,46 clôture (exploitation)
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I=C-F -27 443,06 0,00 -27 443,06
Résultat cumulé Excédent /déficit G+H+1 | 114 746,74 36 312,66 151 059,40
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre
Page 4 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
| - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES |
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés B
r exercice préc. pes ee Résultat de clôture de Résultat de résultat par opération d'ordre Résultat de clôture de N-1 l'exercice N l'exercice N non budgétaire l'exercice N
| - Budget principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M Buagets des services à caractère 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 193 453,69 0,00 -51 263,89 0,00 142 189,80
Fonctionnement 33 928,41 0,00 2 384,25 0,00 36 312,66
Sous-Total 227 382,10 0,00 -48 879,64 0,00 178 502,46
TOTAL III 227 382,10 0,00 -48 879,64 0,00 178 502,46
TOTAL 1+ Il + HI 227 382,10 0,00 -48 879,64 0,00 178 502,46
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ANNWNOI 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
| — INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
Bilan synthétique (en milliers d'euros) E
ACTIF NET (1) Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 333,65|Dotations 290,04
Terrains 0,321Fonds globalisés 35,47
Constructions 33,031Réserves 1 022,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 2 835,46lDifférences sur réalisation d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 492,70|Report à nouveau (1) 33,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées 0,00! Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 2,38
Autres immobilisations corporelles 97,60]Subventions transférables 1 836,77
Total immobilisations corporelles (nettes) 3 459,10] Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 [Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 107,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 792,75IProvisions réglementées 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 3 327,82
Créances 981,67IPROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00|Dettes financières à long terme 652,13
Disponibilités 0,89|Fournisseurs (2) 11,77
Autres actifs circulant 0,00JAutres dettes à court terme 783,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT 982,57|Total des dettes à court terme 795,40
Comptes de régularisation 1,62ITOTAL DETTES 1 447,53
Comptes de régularisation 1,58
TOTAL ACTIF 4 776,94[TOTAL PASSIF 4 776,94
(1)Déduction faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1
Page 9 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
| - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES [
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) F
POSTES Exercice N Exercice N-1
Impôts et taxes perçus 0,
Dotations et subventions reçues 0,
Produits des services 580,12
produits 0,1
ransferts de charges 0,
Produits courants non financiers 580,24
raitements, salaires, charges sociales 180,
et charges externes 158,71
Participations et interventions 49,
Dotations aux amortissements et provisions 167,1
charges 28,
Charges courantes non financières 585,
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
RESULTAT DE L'EXERCICE
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20
ANNWNOI 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée B1
Chapitre / z Réalisations nettes Solde prévisions / , Intitulé Prévisions (a) Emissions (b) Annulations (c) _ réalisations Article (d=b-c) (a-d)
Fournitures non stockables (eau, énergie ….) 66 945, 12 997,7 53 948,1
fournitures d'entretien et de petit équipement 6 821 75, 6 745,
624, 0, 624,
7 516, 6 615,
11 883 11 883,2
6 651, 9 911,
Fournitures administratives
Carburants
matières et fournitures
Sous-traitance générale
Locations mobilières 504,91 504,91
21 172, 19 242,0 Reseaux
Matériel roulant 7 947,1 7 855,4
Maintenance 5 189,1 5 023,
1 140, 1 140, Divers
Honoraires 1 147, 1 147,
224, 224, oyages et déplacements
Frais d'affranchissement 691,11 684,
16 323, 15 623,
531, 531,
536, 536,
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers -cotisations
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0
0
0
0
0
0
0
0
0 OO 1S01012101901S2190190101201010101201010I0 505, 453,
11 Redevance pour prélèvement sur la ressource en o, 25 441, 25 441,00
chapitre 011 Charges à caractère général 164 200, 181 799,1 164 138,
15 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 0, 20 009,4 20 009,4
1 ersement mobilité 0, 1 131,4 1 131,4
Cotisations versées au FNAL 0, 452, 452,
Cotisations au Centre National et aux Centres de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale 0, 1 629,1 1 629,1
Page 16 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée B1
Solde prévisions /
pure ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) be) réalisations
(a-d)
6338 faires Ampots taxes et versements assimilés sur 0,00 271,56 0,00 271,56 0,00
6411 Salaires, appointements, commissions de base 0,00 92 437,15 0,00 92 437,15 0,00
6413 Primes et gratifications 0,00 34 725,08 0,00 34 725,08 0,00
6415 Supplément familial 0,00 960,12 0,00 960,12 0,00
6451 Cotisations à l'URSSAF 0,00 16 323,57 0,00 16 323,57 0,00
6452 Cotisations aux mutuelles 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 0,00 27 254,94 0,00 27 254,94 0,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 0,00 7 998,25 0,00 7 998,25 0,00
6475 Médecine du travail pharmacie 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés 205 000,00 204 373,42 0,00 204 373,42 626,58
701249 Our pollution d'oriane domestique - redevance 0,00 60 234,00 0,00 60 234,00 0,00
total chapitre 014 Atténuations de produits 60 300,00 60 234,00 0,00 60 234,00 66,00
6541 Créances admises en non-valeur 0,00 33 998,13 0,00 33 998,13 0,00
6542 Créances éteintes 0,00 15 823,73 0,00 15 823,73 0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante 0,00 2,14 0,00 2,14 0,00
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante 50 605,00 49 824,00 0,00 49 824,00 781,00
Total des dépenses de 480 105,00 496 230,56 17 660,68 478 569,88 1 535,12 gestion courante
66111 Intérêts réglés à l'écheance 0,00 22 193,25 0,00 22 193,25 0,00
66112 Intérêts - rattachement des icne 0,00 8 693,86 8 457,10 236,76 0,00
total chapitre 66 Charges financières 25 029,32 30 887,11 8 457,10 22 430,01 2 599,31
673 Titres annulés exercices antérieurs 0,00 12 403,59 0,00 12 403,59 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 42,47 0,00 42,47 0,00
total chapitre 67 Charges exceptionnelles 12 500,00 12 446,06 0,00 12 446,06 53,94
Page 17 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
IL - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée B1
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
. Dotations aux provisions et aux dépréciations total chapitre 68 (semi-budgétaires) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles 517 634,32 539 563,73 26 117,78 513 445,95 4 188,37 d'exploitation
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotations aux Amortissements sur immobilisations 6811 incorporelles et corporelles 0,00 167 153,33 0,00 167 153,33 0,00
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 167 200,00 167 153,33 0,00 167 153,33 46,67
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d'exploitation
Total des dépenses d'ordre 247 200,00 167 153,33 0,00 167 153,33 80 046,67 d'exploitation
Total des dépenses 764 834,32 706 717,06 26 117,78 680 599,28 84 235,04 d'exploitation de l'exercice
002 Résultat d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 reporté
Total des dépenses de la 764 834,32 706 717,06 26 117,78 680 599,28 84 235,04 section d'exploitation
Page 18 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Recettes d'exploitation - Vue détaillée B2
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
total chapitre 013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70111 Ventes d'eau aux abonnés 0,00 378 475,23 2 698,31 375 776,92 0,00
70118 Autres ventes d'eau 0,00 38 294,97 22 830,35 15 464,62 0,00
701261 Redevance sur la consommation deau potable 0,00 78 431,24 395,60 78 035,64 0,00
704 Travaux 0,00 6 980,00 0,00 6 980,00 0,00
70611 Redevances d'assainissement collectif 0,00 470 977,32 470 977,32 0,00 0,00
7062 Redevances d'assainissement non collectif 0,00 5 381,88 5 381,88 0,00 0,00
7064 Locations de compteurs 0,00 152 494,05 1 458,71 151 035,34 0,00
7068 Autres prestations de service 0,00 13 138,86 81,81 13 057,05 0,00
. Ventes de produits fabriqués, prestations de total chapitre 70 services, marchandises 640 405,91 1 144 173,55 503 823,98 640 349,57 56,34
total chapitre 73 Produits issus de la fiscalité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 74 Subventions d'exploitation 48 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00
7588 Autres 0,00 127,58 0,00 127,58 0,00
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante 0,00 127,58 0,00 127,58 -127,58
Total des recettes de gestion 688 405,91 1 144 301,13 503 823,98 640 477,15 47 928,76 courante
total chapitre 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur 0,00 49,87 0,00 49,87 0,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de 0,00 0,28 0,00 0,28 0,00 gestion
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou 0,00 102,36 0,00 102,36 0,00 atteints par la déchéance quadriennale
total chapitre 77 Produits exceptionnels 0,00 152,51 0,00 152,51 -152,51
total chapitre 78 Reprises sur provisions et dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (semi-budgétaires)
Total des recettes réelles 688 405,91 1 144 453,64 503 823,98 640 629,66 47 776,25 d'exploitation
Page 19 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Recettes d'exploitation - Vue détaillée B2
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
Quote-part des subventions d'investissement virée 777 au résultat de l'exercice 0,00 42 353,87 0,00 42 353,87 0,00
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 42 500,00 42 353,87 0,00 42 353,87] 146,13
. Opérations d'ordre à l'intérieur de la section total chapitre 043 d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre 42 500,00 42 353,87 0,00 42 353,87 146,13] d'exploitation
Total des recettes 730 905,91 1 186 807,51 503 823,98 682 983,53 47 922,38 d'exploitation de l'exercice
002 Résultat d'exploitation 33 928,41 0,00 0,00 0,00 0,00 reporté
Total des recettes de la 764 834,32 1 186 807,51 503 823,98 682 983,53 81 850,79 section d'exploitation
Page 20 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
pure ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes SO éalications ! icle (d=b-c) (a-d)
2031 Frais d'études 0,00 8 050,00 0,00 8 050,00 0,00
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles 352 400,00 8 050,00 0,00 8 050,00 344 350,00
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 3 871,00 3 871,00 0,00 0,00
2154 Matériel industriel 0,00 7 713,90 0,00 1 713,90 0,00
21561 Service de distribution d'eau 0,00 8 429,00 0,00 8 429,00 0,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00
2188 Autres 0,00 1 435,25 0,00 1 435,25 0,00
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 49 099,13 23 549,15 3 871,00 19 678,15 29 420,98
total chapitre 22 enmopheaions reçues en affectation ou! en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installations matériels et outillage techniques 0,00 449 551,53 0,00 449 551,53 0,00
total chapitre 23 Immobilisations en cours 495 454,56 449 551,53 0,00 449 551,53 45 903,03
Total des dépenses 896 953,69 481 150,68 3 871,00 ATT 279,68 419 674,01 d'équipement ? ’ ’ ! ’
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 53 905,92 0,00 53 905,92 0,00
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 55 600,00 53 905,92 0,00 53 905,92 1 694,08
total chapitre 18 SR NON DETSONAIROS) (budgets annexes, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 26 Dati balions et créances rattachées à des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fatal des dépenses 55 600,00 53 905,92 0,00 53 905,92 1 694,08
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 21 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
IL - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
Total des dépenses réelles 952 553,69 535 056,60 3 871,00 531 185,60 421 368,09 d'investissement
139111 Agence de l'eau 0,00 25 143,68 0,00 25 143,68 0,00
13913 Subvention d'équipement transférées au compte de 0,00 17 167,34 0,00 17 167,34 0,00 résultat - Département
139188 des tiers 0,00 42,85 0,00 42,85 0,00
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 42 500,00 42 353,87 0,00 42 353,87 146,13
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre 42 500,00 42 353,87 0,00 42 353,87 146,13] en investissement
Total des dépenses
d'investissement de 995 053,69 577 410,47 3 871,00 573 539,47 421 514,22
l'exercice
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
reporté
Total des dépenses de la 995 053,69 577 410,47 3 871,00 573 539,47 421 514,22 section d'investissement
Page 22 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Il
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
pure ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes SO éalications ! icle (d=b-c) (a-d)
13111 Agence de l'eau 0,00 140 105,00 0,00 140 105,00 0,00
1313 Département 0,00 45 017,25 0,00 45 017,25 0,00
total chapitre 13 Subventions d'investissement 225 000,00 185 122,25 0,00 185 122,25 39 877,75
1641 Emprunts en euros 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 329 400,00 170 000,00 0,00 170 000,00 159 400,00
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 22 cnmobisations reçues en affectation ou en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 18 nee mon Deraon ‘ Sens) (budgets annexes, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 26 Partlbalions et créances rattachées à des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total chapitre 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 554 400,00 355 122,25 0,00 355 122,25 199 277,75
total chapitre 021 Virement de la section d'exploitation 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 0,00 770,00 0,00 770,00 0,00
28131 Bâtiments 0,00 4 109,51 0,00 4 109,51 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 0,00 55 585,15 0,00 55 585,15 0,00
28154 Matériel industriel 0,00 10 981,95 0,00 10 981,95) 0,00
28155 Outillage industriel 0,00 1 882,70 0,00 1 882,70 0,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 0,00 72 028,80 0,00 72 028,80 0,00
Page 23 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
. a 1 Solde prévisions / Chapitre ! Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes réalisations Article (d=b-c) (a-d)
28157 Amortissements agencements et aménagements du 0.00 5 88248 0.00 5 882.48 0.00 matériel et outillage industriels É É É É É
28181 Installations générales agencements et 0,00 373,20 0,00 373,20 0,00 aménagements divers
28182 Matériel de transport 0,00 9 704,77) 0,00 9 704,77 0,00
28183 Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 4 616,77 0,00 4 616,77 0,00
28184 Mobilier 0,00 397,86 0,00 397,86 0,00
28188 Amortissements autres 0,00 820,14 0,00 820, 14 0,00
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 167 200,00 167 153,33 0,00 167 153,33 46,67
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre en 247 200,00 167 153,33 0,00 167 153,33 80 046,67 investissement
Total des recettes
d'investissement de 801 600,00 522 275,58 0,00 522 275,58 279 324,42
l'exercice
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement 193 453,69 0,00 0,00 0,00 0,00
reporté
Total des recettes de la 995 053,69 522 275,58 0,00 522 275,58 472 778,11 section d'investissement
Page 24 St
2584
"UOTJEULIOJUI,p
SEd
JUSTJUO9
OU
7879
199)
S4191L4V
13
SA4LIdYVH9
S2Q
11V13Q-
LN=WN341N03.0
SNOILVA41d40
341VL390N8
NOILN93X3
: Il
SOC
- - XN V3
S20Q
291A41S
- XIOUANVY
LNIVS
20
ANNWNOI 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
II — ÉTATS FINANCIERS Ill
Bilan (en euros) A
Exercice N Exercice N-1
AMORTISSEMENTS ET
DEPRECIATIONS
IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 333 650,10 333 650,10 325 600,1
Concessions, brevets, licences,marques, droits et valeurs similaires 0, 0, 0,
immobilisations incorporelles 13 848,00 0, 770,
Immobilisations incorporelles en cours 0, 0, 0,
Immobilisations corporelles 0, 0, 0,
1) En toute propriété 0, 0, 0,
errains 318,31 318,31 318,31
Constructions 191 692,3 158 665, 33 026,67 37 136,1
Constructions sur sol d'autrui 0, 0, 0, 0,
Installations, matériels et outillage techniques 5 797 919, 2 962 463, 2 835 455, 2 965 674,
Oeuvres d'art 0, 0, 0, 0,
immobilisations corporelles 251 328,24 153 724, 97 603,7 109 981
Immobilisations corporelles en cours 492 698,94 492 698,94 43 147,41
Immobilisations affectées à un service non personnalisé S S ©
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées
} Reçues au titre d'une mise à disposition
errains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques
immobilisations corporelles
O10O1I010101010101010 OQ1OI1IO01010101010 SO 101010
10101010©
O1O0IO01010121019O Immobilisations en cours
Page 26 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
II — ÉTATS FINANCIERS Ill
Bilan (en euros) A
Exercice N Exercice N-1
AMORTISSEMENTS ET
DEPRECIATIONS NET
3) Reçues en affectation ou en concession
errains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage technique
0
0
0
0
0
0 immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées à des participations
titres immobilisés
SO
10101012
101010101010©
O101010121901010101201I0
0
0
0
0 créances
ALI 3 288 701, 3 792 753, 3 482 627
CIRCULANT 0,
et en cours
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
vances
2
1910101010191I09S
9
101010101010
1I0
Créances 0,
0, 0,
Clients et comptes rattachés 870 458, 870 458, 870 025,11
Créances d'exploitation S
Créances irrécouvrables admises en non valeur 0, 0, 0,
110 975,84 110 975,84
Créances diverses 0, 0,
Page 27 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros) A
Créances sur l'état et les collectivités publiques
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal
Opérations pour le compte de tiers (créances)
créances
mobilières de placement
Disponibilités
vances de trésorerie
Charges constatées d'avance
AL II
COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
ALI
AL GÉNÉRAL (1 + I + II)
Page 28
Exercice N
AMORTISSEMENTS ET
DEPRECIATIONS
0,
0
0,
0
982 566,69
0,
0,
0,
1 618,
0,
1 61
3 288 701, 4 776 938,
Exercice N-1
886 084,1
0,
0,
0,
4 368 971,51 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros) A
PASSIF
FONDS PROPRES
Fonds internes
Dotations
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)
(par la collectivité de rattachement)
Écarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau (1)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
fonds
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
ALI
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
AL II
DETTES
Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit
Empruntis et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
vances
Dettes d'exploitation
Page 29
Exercice N
0,
0,
290 036
0,
107 157,
0,
1 022 078,1
33 928,41
2 384
1 836 766,
0,
0,
35 472,11
0,
3 327 823,
0,
0,
640 651,
11475
0,
0,
Exercice N-1
0,
0,
290 036
0,
107 157,
0,
1 022 078,1
-14 109
48 037,
1 693 998,1
0,
0,
35 472,11
0,
3 182 671 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
II — ÉTATS FINANCIERS Ill
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
0,
Dettes diverses 0,
Fournisseurs d'immobilisations 0, 0,
Dettes envers l'État et les collectivités publiques 20 009,4 0,
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal 761 444,1 603 228,
Opérations pour le compte de tiers (dettes) 0, 0,
dettes 21 2 794,1
Produits constatés d'avance 0, 0,
AL II 1 447 530,4 1 166 844,1
COMPTES DE RÉGULARISATION 0,
Recettes à classer où à régulariser
Écart de conversion - Passif
AL IV 1 19
AL GÉNÉRAL (1 + IL + III + IV) 4 776 938, 4 368 971,51
(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau l-B)
Page 30 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill —- ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)
POSTES
PRODUITS D'EXPLOITATION
entes de marchandises
Production vendue
Prestations de services
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
ransferts de charges
produits
ALI
CHARGES D'EXPLOITATION
de marchandises
ariation de stock
de matières premières et autres approvisionnements
ariation de stock
achats et charges externes
Impôts, taxes, et versements assimilés
Sur rémunérations
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Page 31
Exercice N Exercice N-1
0,
0, 0,
0, 0,
164 092, 162 751,
416 023,1 416 524,
0, :
0
0
0
0
127,
580 243,1
0,
3 471,
26 695,
127 225,11
49 978,
0,
167 153, 168 407,61
0, 0,
0, 0, 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill —- ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)
POSTES
Dotations aux provisions pour risques et charges
charges
ALI
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1-1)
PRODUITS FINANCIERS
aleurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
ransferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement
AL II
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
AL IV
B - RÉSULTAT FINANCIER (HI-IV)
+ B - RÉSULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
opérations
Sur opérations en capital
Produits des cessions d'immobilisations
opérations
Page 32
Exercice N Exercice N-1
0, 0,
49 824,00 1 904
585 489,21 547 181
5 32
S21910192101901)1010Ie
0,
22 430,01
0,
0,
22 430,01
-22 430,01
-27 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill —- ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)
POSTES
Reprises sur dépréciations et provisions
ransferts de charges
AL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
opérations
Sur opérations en capital
Valeur comptable des immobilisations cédées
opérations
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
AL VI
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
AL DES PRODUITS (I#III+V)
AL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Page 33
Exercice N
30 060,32
622 7
620
2
Exercice N-1
11 330,9
0,
11
35 751,02
626
578 547
48 037, 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 0,00 290 036,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 036,55 0,00 290 036,55
10222 FCTVA 0,00 35 472,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 472,11 0,00 35 472,11
Sous Total compte 1022 0,00 35 472,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 472,11 0,00 35 472,11
Sous Total compte 102 0,00 325 508,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 508,66 0,00 325 508,66
1064 Rés règlementées 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00
1068 Autres réserves 0,00 1 022 008,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 022 008,16 0,00 1 022 008,16
Sous Total compte 106 0,00 1 022 078,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 022 078,16 0,00 1 022 078,16
Sous Total compte 10 0,00 1 347 586,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347 586,82 0,00 1 347 586,82
110 Report à nouveau solde créditeur 0,00 0,00 0,00 33 928,41 0,00 0,00 0,00 33 928,41 0,00 33 928,41
119 Report à nouveau solde débiteur 14 109,29 0,00 0,00 14 109,29 0,00 0,00 14 109,29 14 109,29 0,00 0,00
Sous Total compte 11 14 109,29 0,00 0,00 48 037,70 0,00 0,00 14 109,29 48 037,70 0,00 33 928,41
12 Résultat exercice bénef ou perte 0,00 48 037,70 48 037,70 0,00 0,00 0,00 48 037,70 48 037,70 0,00 0,00
Sous Total compte 12 0,00 48 037,70 48 037,70 0,00 0,00 0,00 48 037,70 48 037,70 0,00 0,00
13111 Agence de l'eau 0,00 1 240 099,03 0,00 0,00 0,00 140 105,00 0,00 1 380 204,03 0,00 1 380 204,03
Sous Total compte 1311 0,00 1 240 099,03 0,00 0,00 0,00 140 105,00 0,00 1 380 204,03 0,00 1 380 204,03
1313 Dépt 0,00 759 772,66 0,00 0,00 0,00 45 017,25 0,00 804 789,91 0,00 804 789,91
1314 Cnes 0,00 45 286,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 286,68 0,00 45 286,68
13188 des tiers 0,00 27 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 270,00 0,00 27 270,00
Sous Total compte 1318 0,00 27 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 270,00 0,00 27 270,00
Sous Total compte 131 0,00 2 072 428,37 0,00 0,00 0,00 185 122,25 0,00 2 257 550,62 0,00 2 257 550,62
139111 Agence de l'eau 220 582,01 0,00 0,00 0,00 25 143,68 0,00 245 725,69 0,00 245 725,69 0,00
139118 Autres 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 0,00 42,85 0,00
Sous Total compte 13911 220 624,86 0,00 0,00 0,00 25 143,68 0,00 245 768,54 0,00 245 768,54 0,00
Page 34 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS LL
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13913 Subv équipt transf - Dépt 155 927,64 0,00 0,00 0,00 17 167,34 0,00 173 094,98 0,00 173 094,98 0,00
139188 des tiers 1 877,70 0,00 0,00 0,00 42,85 0,00 1 920,55 0,00 1 920,55 0,00
Sous Total compte 13918 1 877,70 0,00 0,00 0,00 42,85 0,00 1 920,55 0,00 1 920,55 0,00
Sous Total compte 1391 378 430,20 0,00 0,00 0,00 42 353,87 0,00 420 784,07 0,00 420 784,07 0,00
Sous Total compte 139 378 430,20 0,00 0,00 0,00 42 353,87 0,00 420 784,07 0,00 420 784,07 0,00
Sous Total compte 13 378 430,20 2 072 428,37 0,00 0,00 42 353,87 185 122,25 420 784,07 2 257 550,62 0,00 1 836 766,55
1641 Emprunts en euros 0,00 515 863,13 0,00 0,00 53 905,92 170 000,00 53 905,92 685 863,13 0,00 631 957,21
Sous Total compte 164 0,00 515 863,13 0,00 0,00 53 905,92 170 000,00 53 905,92 685 863,13 0,00 631 957,21
165 Dép et caution reçus 0,00 11 475,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 475,28 0,00 11 475,28
16884 Int sur empts étab crédit 0,00 8 457,10 8 457,10 8 693,86 0,00 0,00 8 457,10 17 150,96 0,00 8 693,86
Sous Total compte 1688 0,00 8 457,10 8 457,10 8 693,86 0,00 0,00 8 457,10 17 150,96 0,00 8 693,86
Sous Total compte 168 0,00 8 457,10 8 457,10 8 693,86 0,00 0,00 8 457,10 17 150,96 0,00 8 693,86
Sous Total compte 16 0,00 535 795,51 8 457,10 8 693,86 53 905,92 170 000,00 62 363,02 714 489,37 0,00 652 126,35
181 Cpte liaison : affectation 0,00 107 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 157,64 0,00 107 157,64
Sous Total compte 18 0,00 107 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 157,64 0,00 107 157,64
Total classe 1 392 539,49 4 111 006,04 56 494,80 56 731,56 96 259,79 355 122,25 545 294,08 4 522 859,85 420 784,07 4 398 349,84
2031 Frais d'études 325 600,10 0,00 0,00 0,00 8 050,00 0,00 333 650,10 0,00 333 650,10 0,00
Sous Total compte 203 325 600,10 0,00 0,00 0,00 8 050,00 0,00 333 650,10 0,00 333 650,10 0,00
2088 Autres immobilisations incorporelles 13 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 848,00 0,00 13 848,00 0,00
Sous Total compte 208 13 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 848,00 0,00 13 848,00 0,00
Sous Total compte 20 339 448,10 0,00 0,00 0,00 8 050,00 0,00 347 498,10 0,00 347 498,10 0,00
2111 Terrains nus 318,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,31 0,00 318,31 0,00
Sous Total compte 211 318,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,31 0,00 318,31 0,00
Page 35 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS LL
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21311 Batiments exploitation 191 692,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 692,37 0,00 191 692,37 0,00
Sous Total compte 2131 191 692,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 692,37 0,00 191 692,37 0,00
Sous Total compte 213 191 692,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 692,37 0,00 191 692,37 0,00
21531 Réseaux adduction eau 2 007 494,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 007 494,87 0,00 2 007 494,87 0,00
21532 Réseaux assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 3 871,00 3 871,00 3 871,00 3 871,00 0,00 0,00
Sous Total compte 2153 2 007 494,87 0,00 0,00 0,00 3 871,00 3 871,00 2 011 365,87 3 871,00 2 007 494,87 0,00
2154 Mat indust 112 448,82 0,00 0,00 0,00 7 713,90 0,00 120 162,72 0,00 120 162,72 0,00
2155 Outillage industriel 22 231,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 231,43 0,00 22 231,43 0,00
21561 Serv distribution eau 3 200 072,56 0,00 0,00 0,00 8 429,00 0,00 3 208 501,56 0,00 3 208 501,56 0,00
Sous Total compte 2156 3 200 072,56 0,00 0,00 0,00 8 429,00 0,00 3 208 501,56 0,00 3 208 501,56 0,00
2157 Agenct amégat mat outil indust 439 528,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 528,81 0,00 439 528,81 0,00
Sous Total compte 215 5 781 776,49 0,00 0,00 0,00 20 013,90 3 871,00 5 801 790,39 3 871,00 5 797 919,39 0,00
2181 Instal gales agenct amngts divers 4 893,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 893,50 0,00 4 893,50 0,00
2182 Mat de transport 111 031,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 031,33 0,00 111 031,33 0,00
2183 Mat bureau mat informatique 38 080,12 0,00 0,00 0,00 2 100,00 0,00 40 180,12 0,00 40 180,12 0,00
2184 Mobilier 3 940,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,06 0,00 3 940,06 0,00
2188 Autres 89 847,98 0,00 0,00 0,00 1 435,25 0,00 91 283,23 0,00 91 283,23 0,00
Sous Total compte 218 247 792,99 0,00 0,00 0,00 3 535,25 0,00 251 328,24 0,00 251 328,24 0,00
Sous Total compte 21 6 221 580,16 0,00 0,00 0,00 23 549,15 3 871,00 6 245 129,31 3 871,00 6 241 258,31 0,00
2315 Instal mat outil techn 43 147,41 0,00 0,00 0,00 449 551,53 0,00 492 698,94 0,00 492 698,94 0,00
Sous Total compte 231 43 147,41 0,00 0,00 0,00 449 551,53 0,00 492 698,94 0,00 492 698,94 0,00
Sous Total compte 23 43 147,41 0,00 0,00 0,00 449 551,53 0,00 492 698,94 0,00 492 698,94 0,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 0,00 13 078,00 0,00 0,00 0,00 770,00 0,00 13 848,00 0,00 13 848,00
Page 36 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 2808 0,00 13 078,00 0,00 0,00 0,00 770,00 0,00 13 848,00 0,00 13 848,00
Sous Total compte 280 0,00 13 078,00 0,00 0,00 0,00 770,00 0,00 13 848,00 0,00 13 848,00
28131 Bâtiments 0,00 154 556,19 0,00 0,00 0,00 4 109,51 0,00 158 665,70 0,00 158 665,70
Sous Total compte 2813 0,00 154 556,19 0,00 0,00 0,00 4 109,51 0,00 158 665,70 0,00 158 665,70
28153 Installations à caractère spécifique 0,00 420 932,29 0,00 0,00 0,00 55 585,15 0,00 476 517,44 0,00 476 517,44
28154 Mat indust 0,00 25 372,47 0,00 0,00 0,00 10 981,95 0,00 36 354,42 0,00 36 354,42
28155 Outillage industriel 0,00 5 840,77 0,00 0,00 0,00 1 882,70 0,00 7 723,47 0,00 7 723,47
28156 Mat spécif exploit 0,00 2 032 501,70 0,00 0,00 0,00 72 028,80 0,00 2 104 530,50 0,00 2 104 530,50
28157 Amot agenct amégat mat outil 0,00 331 455,18 0,00 0,00 0,00 5 882,48 0,00 337 337,66 0,00 337 337,66
Sous Total compte 2815 0,00 2 816 102,41 0,00 0,00 0,00 146 361,08 0,00 2 962 463,49 0,00 2 962 463,49
28181 Instal gales agenct amngts divers 0,00 3 094,22 0,00 0,00 0,00 373,20 0,00 3 467,42 0,00 3 467,42
28182 Mat de transport 0,00 57 943,11 0,00 0,00 0,00 9 704,77 0,00 67 647,88 0,00 67 647,88
28183 Mat bureau mat informatique 0,00 22 642,64 0,00 0,00 0,00 4 616,77 0,00 27 259,41 0,00 27 259,41
28184 Mobilier 0,00 2 576,00 0,00 0,00 0,00 397,86 0,00 2 973,86 0,00 2 973,86
28188 Amort autres 0,00 51 555,75 0,00 0,00 0,00 820,14 0,00 52 375,89 0,00 52 375,89
Sous Total compte 2818 0,00 137 811,72 0,00 0,00 0,00 15 912,74 0,00 153 724,46 0,00 153 724,46
Sous Total compte 281 0,00 3 108 470,32 0,00 0,00 0,00 166 383,33 0,00 3 274 853,65 0,00 3 274 853,65
Sous Total compte 28 0,00 3 121 548,32 0,00 0,00 0,00 167 153,33 0,00 3 288 701,65 0,00 3 288 701,65
Total classe 2 6 604 175,67 3 121 548,32 0,00 0,00 481 150,68 171 024,33 7 085 326,35 3 292 572,65 7 081 455,35 3 288 701,65
4011 Fournisseurs 0,00 6 941,77 113 466,19 107 126,10 0,00 0,00 113 466,19 114 067,87 0,00 601,68
Sous Total compte 401 0,00 6 941,77 113 466,19 107 126,10 0,00 0,00 113 466,19 114 067,87 0,00 601,68
4041 Fournis immob 0,00 0,00 577 380,82 577 380,82 0,00 0,00 577 380,82 577 380,82 0,00 0,00
Sous Total compte 404 0,00 0,00 577 380,82 577 380,82 0,00 0,00 577 380,82 577 380,82 0,00 0,00
Page 37 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS LL
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournis factures non parvenues 0,00 16 920,68 16 920,68 3 699,46 0,00 0,00 16 920,68 20 620,14 0,00 3 699,46
Sous Total compte 40 0,00 23 862,45 707 767,69 688 206,38 0,00 0,00 707 767,69 712 068,83 0,00 4 301,14
411 Clients 525 843,20 0,00[ 1133038,56| 1098 575,65 0,00 0,00| 1658881,76| 1098 575,65 560 306,11 0,00
4121 Gaents - Redevance pour pollution 25 439,77 0,00 0,00 24 639,21 0,00 0,00 25 439,77 24 639,21 800,56 0,00
4122 Clients - Redevance pour 10 358,04 0,00 0,00 10 035,16 0,00 0,00 10 358,04 10 035,16 322,88 0,00 modernisation d
4124 c'ients Recevance sur la 0,00 0,00 80 990,96 35 430,11 0,00 0,00 80 990,96 35 430,11 45 560,85 0,00
Sous Total compte 412 35 797,81 0,00 80 990,96 70 104,48 0,00 0,00 416 788,77 70 104,48 46 684,29 0,00
4161 Créances douteuses 285 553,75 0,00 122 633,86 159 845,53 0,00 0,00 408 187,61 159 845,53 248 342,08 0,00
Sous Total compte 416 285 553,75 0,00 122 633,86 159 845,53 0,00 0,00 408 187,61 159 845,53 248 342,08 0,00
418 Cients- Produits non encore 22 830,35 0,00 15 126,18 22 830,35 0,00 0,00 37 956,53 22 830,35 15 126,18 0,00
Sous Total compte 41 870 025,11 0,00 1351789,56| 1351 356,01 0,00 0,00[ 2221814,67| 1351 356,01 870 458,66 0,00
421 Personnel - rémunérations dues 0,00 0,00 104 442,41 104 442,41 0,00 0,00 104 442,41 104 442,41 0,00 0,00
Sous Total compte 42 0,00 0,00 104 442,41 104 442,41 0,00 0,00 104 442,41 104 442,41 0,00 0,00
431 Sécurite sociale 0,00 0,00 28 751,58 28 751,58 0,00 0,00 28 751,58 28 751,58 0,00 0,00
437 Autres organismes sociaux 0,00 255,00 45 885,04 45 630,04 0,00 0,00 45 885,04 45 885,04 0,00 0,00
Sous Total compte 43 0,00 255,00 74 636,62 74 381,62 0,00 0,00 74 636,62 74 636,62 0,00 0,00
4421 prélèvement à la Source - Impôt sur 0,00 0,00 1 597,22 1 597,22 0,00 0,00 1 597,22 1 597,22 0,00 0,00
Sous Total compte 442 0,00 0,00 1 597,22 1 597,22 0,00 0,00 1 597,22 1 597,22 0,00 0,00
4431 Opér particul avec Etat dépenses 0,00 0,00 0,00 20 009,47 0,00 0,00 0,00 20 009,47 0,00 20 009,47
Sous Total compte 443 0,00 0,00 0,00 20 009,47 0,00 0,00 0,00 20 009,47 0,00 20 009,47
44551 Etat - TVA à décaisser 0,00 0,00 0,00 7 408,00 0,00 0,00 0,00 7 408,00 0,00 7 408,00
Sous Total compte 4455 0,00 0,00 0,00 7 408,00 0,00 0,00 0,00 7 408,00 0,00 7 408,00
Page 38 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS LL
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44562 EE oo Sur 0,00 0,38 96 230,46 96 230,46 0,00 0,00 96 230,46 96 230,84 0,00 0,38
44566 TNA déduet sur autres biens et 1 534,25 0,00 31 393,53 32 451,56 0,00 0,00 32 927,78 32 451,56 476,22 0,00
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 13 807,00 0,00 185 754,00 199 561,00 0,00 0,00 199 561,00 199 561,00 0,00 0,00
Sous Total compte 4456 15 341,25 0,38 313 377,99 328 243,02 0,00 0,00 328 719,24 328 243,40 475,84 0,00
44571 Etat - TVA collectée 0,00 908,93 85 828,24 84 982,15 0,00 0,00 85 828,24 85 891,08 0,00 62,84
Sous Total compte 4457 0,00 908,93 85 828,24 84 982,15 0,00 0,00 85 828,24 85 891,08 0,00 62,84
44583 Rembsliaxes sur chiffre affaire 0,00 0,00 110 500,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 110 500,00 0,00
Sous Total compte 4458 0,00 0,00 110 500,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 0,00 110 500,00 0,00
Sous Total compte 445 15 341,25 909,31 509 706,23 420 633,17 0,00 0,00 525 047,48 421 542,48 103 505,00 0,00
447 Autres impôts axes verSEMents 0,00 0,00 3 484,84 3 484,84 0,00 0,00 3 484,84 3 484,84 0,00 0,00
Sous Total compte 44 45 341,25 909,31 514 788,29 445 724,70 0,00 0,00 530 129,54 446 634,01 83 495,53 0,00
4512 Cpe ratlach avec à subdiy par buxig 0,00 603 228,06| 1545822,01| 1704 038,12 0,00 0,00|[ 1545822,01| 2 307 266,18 0,00 761 444,17
Sous Total compte 451 0,00 603 228,06| 1545822,01| 1704 038,12 0,00 0,00 154582201| 2 307 266,18 0,00 761 444,17
Sous Total compte 45 0,00 603 228,06| 1545822,01| 1704 038,12 0,00 0,00! 1545822,01| 2307 266,18 0,00 761 444,17
466 Excédt de verSEMent 0,00 2 764,41 4 902,90 4 266,75 0,00 0,00 4 902,90 7 031,16 0,00 2 128,26
46711 Autres comptes créditeurs 0,00 29,77 4 162,27 4 182,74 0,00 0,00 4 162,27 4 212,51 0,00 50,24
Sous Total compte 4671 0,00 29,77 4 162,27 4 182,74 0,00 0,00 4 162,27 4 212,51 0,00 50,24
46721 Débiteurs divers - amiable 33,98 0,00 111 347,08 111 347,08 0,00 0,00 111 381,06 111 347,08 33,08 0,00
46726 Débiteurs divers - contentieux 359,60 0,00 0,00 155,21 0,00 0,00 359,60 155,21 204,39 0,00
Sous Total compte 4672 393,58 0,00 411 347,08 111 502,29 0,00 0,00 111 740,66 111 502,29 238,37 0,00
Sous Total compte 467 393,58 29,77 115 509,35 115 685,03 0,00 0,00 115 902,93 115 714,80 188,13 0,00
Sous Total compte 46 393,58 2 794,18 120 412,25 119 951,78 0,00 0,00 120 805,83 122 745,96 0,00 1 940,13
Page 39 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS LL
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4712 Viremts réimputés 0,00 307,60 193,60 131,31 0,00 0,00 193,60 438,91 0,00 245,31
4713 ecoles percues avant émission 0,00 0,00 425 022,95 425 156,47 0,00 0,00 425 022,95 425 156,47 0,00 133,52
471411 hNSiquoe réimputer - pers 0,00 712,48 12 304,63 12 703,42 0,00 0,00 12 304,63 13 415,90 0,00 1 111,27
a71412 |ÉNCÉGONE à réimpuler - personnes 0,00 326,38 525 105,65 524 873,75 0,00 0,00 525 105,65 525 200,13 0,00 94,48
Sous Total compte 47141 0,00 1 038,86 537 410,28 537 577,17 0,00 0,00 537 410,28 538 616,03 0,00 1 205,75
Sous Total compte 4714 0,00 1 038,86 537 410,28 537 577,17 0,00 0,00 537 410,28 538 616,03 0,00 1 205,75
47171 Recettes relevé BdF - Hors Héra 0,00 0,00 64,74 64,74 0,00 0,00 64,74 64,74 0,00 0,00
Sous Total compte 4717 0,00 0,00 64,74 64,74 0,00 0,00 64,74 64,74 0,00 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 0,00 18 109,88 84 323,31 66 213,43 0,00 0,00 84 323,31 84 323,31 0,00 0,00
Sous Total compte 471 0,00 19 456,34| 1047014,88| 1029 143,12 0,00 0,00|[ 104701488| 1048 599,46 0,00 1 584,58
4721 Dép sans mandatement préalable 0,00 0,18 264 210,71 263 258,45 0,00 0,00 264 210,71 263 258,63 952,08 0,00
4722 DACR commission carte bancaire 0,00 0,00 331,79 331,79 0,00 0,00 331,79 331,79 0,00 0,00
4728 DACR - autres dépenses à réguil 249,27 0,00 529 835,65 530 084,92 0,00 0,00 530 084,92 530 084,92 0,00 0,00
Sous Total compte 472 249,27 0,18 794 378,15 793 675,16 0,00 0,00 794 627,42 793 675,34 952,08 0,00
4751 Redevables sur rôle 0,00 0,00[ 1212047,62| 1210 091,24 0,00 0,00[ 1212047,62| 1210 091,24 1 956,38 0,00
4757 Produits sur rôle 0,00 0,00 1090356,45| 1092 174,25 0,00 0,00! 1090356,45| 1092 174,25 0,00 1 817,80
4758 TVA sur rôle 0,00 0,00 81 252,30 81 390,88 0,00 0,00 81 252,30 81 300,88 0,00 138,58
Sous Total compte 475 0,00 0,00| 2383656,37| 2 383 656,37 0,00 0,00! 2383656,37| 2383 656,37 0,00 0,00
4781 Frais de poursuites rattachés 0,00 0,00 656,29 0,00 0,00 0,00 656,29 0,00 656,29 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 10,97 0,00 0,42 1,43 0,00 0,00 11,39 1,43 9,96 0,00
Sous Total compte 478 10,97 0,00 656,71 1,43 0,00 0,00 667,68 1,43 666,25 0,00
Sous Total compte 47 260,24 19456,52| 4225706,11| 4 206 476,08 0,00 0,00| 4225966,35| 4 225 932,60 33,75 0,00
Page 40 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS LL
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 886 020,18 650 505,52] 8645364,94| 8 694 577,10 0,00 0,00 9531385,12| 9 345 082,62 985 247,96 798 945,46
51178 Autres valeurs impayées 0,00 0,00 38 463,25 38 427,15 0,00 0,00 38 463,25 38 427,15 36,10 0,00
Sous Total compte 5117 0,00 0,00 38 463,25 38 427,15 0,00 0,00 38 463,25 38 427,15 36,10 0,00
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 324,54 0,00 429 498,24 428 965,06 0,00 0,00 429 822,78 428 965,06 857,72 0,00
Sous Total compte 511 324,54 0,00 467 961,49 467 392,21 0,00 0,00 468 286,03 467 392,21 893,82 0,00
Sous Total compte 51 324,54 0,00 467 961,49 467 392,21 0,00 0,00 468 286,03 467 392,21 893,82 0,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 0,00 0,00 209 507,20 209 507,20 0,00 0,00 209 507,20 209 507,20 0,00 0,00
5872 Conipie Pivot - Admission en non 0,00 0,00 49 821,86 49 821,86 0,00 0,00 49 821,86 49 821,86 0,00 0,00
Sous Total compte 587 0,00 0,00 49 821,86 49 821,86 0,00 0,00 49 821,86 49 821,86 0,00 0,00
588 Autres virements internes 0,00 0,00 4 949,56 4 949,56 0,00 0,00 4 949,56 4 949,56 0,00 0,00
Sous Total compte 58 0,00 0,00 264 278,62 264 278,62 0,00 0,00 264 278,62 264 278,62 0,00 0,00
Total classe 5 324,54 0,00 732 240,11 731 670,83 0,00 0,00 732 564,65 731 670,83 893,82 0,00
6061 (au éne aie) Stockables 0,00 0,00 0,00 0,00 66 945,93 12 907,75 66 945,93 12 997,75 53 948,18 0,00
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 0,00 0,00 0,00 0,00 6 821,24 75,48 6 821,24 75,48 6 745,76 0,00
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 0,00 0,00 624,82 0,00 624,82 0,00 624,82 0,00
6066 Carburants 0,00 0,00 0,00 0,00 7 516,54 901,06 7 516,54 901,06 6 615,48 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 11 883,24 0,00 11 883,24 0,00 11 883,24 0,00
Sous Total compte 606 0,00 0,00 0,00 0,00 93 791,77 13 974,29 93 791,77 13 974,29 79 817,48 0,00
Sous Total compte 60 0,00 0,00 0,00 0,00 93 791,77 13 974,29 93 791,77 13 974,29 79 817,48 0,00
611 Sous-traitance générale 0,00 0,00 0,00 0,00 6 651,32 740,00 6 651,32 740,00 5 911,32 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 504,91 0,00 504,91 0,00 504,91 0,00
Sous Total compte 613 0,00 0,00 0,00 0,00 504,91 0,00 504,91 0,00 504,91 0,00
Page 41 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61523 Reseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 21 172,07 1 930,00 21 172,07 1 930,00 19 242,07 0,00
Sous Total compte 6152 0,00 0,00 0,00 0,00 21 172,07 1 930,00 21 172,07 1 930,00 19 242,07 0,00
61551 Mat roulant 0,00 0,00 0,00 0,00 7 947,14 91,67 7 947,14 91,67 7 855,47 0,00
Sous Total compte 6155 0,00 0,00 0,00 0,00 7 947,14 91,67 7 947,14 91,67 7 855,47 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 5 189,18 165,45 5 189,18 165,45 5 023,73 0,00
Sous Total compte 615 0,00 0,00 0,00 0,00 34 308,39 2 187,12 34 308,39 2 187,12 32 121,27 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00 0,00 1 140,00 0,00 1 140,00 0,00
Sous Total compte 61 0,00 0,00 0,00 0,00 42 604,62 2 927,12 42 604,62 2 927,12 39 677,50 0,00
6215 Persel affecté par collectivité rattacht 0,00 0,00 0,00 0,00 20 009,47 0,00 20 009,47 0,00 20 009,47 0,00
Sous Total compte 621 0,00 0,00 0,00 0,00 20 009,47 0,00 20 009,47 0,00 20 009,47 0,00
6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 0,00 1 147,50 0,00 1 147,50 0,00
Sous Total compte 622 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 0,00 1 147,50 0,00 1 147,50 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 0,00 224,87 0,00 224,87 0,00 224,87 0,00
Sous Total compte 625 0,00 0,00 0,00 0,00 224,87 0,00 224,87 0,00 224,87 0,00
6261 Frais d'affranchissement 0,00 0,00 0,00 0,00 691,11 6,71 691,11 6,71 684,40 0,00
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 0,00 16 323,96 700,34 16 323,96 700,34 15 623,62 0,00
Sous Total compte 626 0,00 0,00 0,00 0,00 17 015,07 707,05 17 015,07 707,05 16 308,02 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 531,79 0,00 531,79 0,00 531,79 0,00
6281 Concours divers -cotisations 0,00 0,00 0,00 0,00 536,86 0,00 536,86 0,00 536,86 0,00
6288 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 505,66 52,22 505,66 52,22 453,44 0,00
Sous Total compte 628 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,52 52,22 1 042,52 52,22 990,30 0,00
Sous Total compte 62 0,00 0,00 0,00 0,00 39 971,22 759,27 39 971,22 759,27 39 211,95 0,00
6331 Versement mobilité 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131,47 0,00 1 131,47 0,00 1 131,47 0,00
Page 42 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill — ÉTATS FINANCIERS Il
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6332 Cotisations versées au FNAL 0,00 0,00 0,00 0,00 452,62 0,00 452,62 0,00 452,62 0,00
6336 cosanons au Centre National et 0,00 0,00 0,00 0,00 1 629,19 0,00 1 629,19 0,00 1 629,19 0,00
6338 Autres impôts taxes et verst assimil 0,00 0,00 0,00 0,00 271,56 0,00 271,56 0,00 271,56 0,00
Sous Total compte 633 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,84 0,00 3 484,84 0,00 3 484,84 0,00
63711 Redevance pour prélèvement sur la 0,00 0,00 0,00 0,00 25 441,00 0,00 25 441,00 0,00 25 441,00 0,00
Sous Total compte 6371 0,00 0,00 0,00 0,00 25 441,00 0,00 25 441,00 0,00 25 441,00 0,00
Sous Total compte 637 0,00 0,00 0,00 0,00 25 441,00 0,00 25 441,00 0,00 25 441,00 0,00
Sous Total compte 63 0,00 0,00 0,00 0,00 28 925,84 0,00 28 925,84 0,00 28 925,84 0,00
6411 paires appointements, commissions 0,00 0,00 0,00 0,00 92 437,15 0,00 92 437,15 0,00 92 437,15 0,00
6413 Primes et gratifications 0,00 0,00 0,00 0,00 34 725,08 0,00 34 725,08 0,00 34 725,08 0,00
6415 Supplément familial 0,00 0,00 0,00 0,00 960,12 0,00 960,12 0,00 960,12 0,00
Sous Total compte 641 0,00 0,00 0,00 0,00 128 122,35 0,00 128 122,35 0,00 128 122,35 0,00
6451 Cotisations à l'URSSAF 0,00 0,00 0,00 0,00 16 323,57 0,00 16 323,57 0,00 16 323,57 0,00
6452 Cotisations aux mutuelles 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 0,00 0,00 0,00 0,00 27 254,94 0,00 27 254,94 0,00 27 254,94 0,00
6458 Cotisat autres organismes sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00 7 998,25 0,00 7 998,25 0,00 7 998,25 0,00
Sous Total compte 645 0,00 0,00 0,00 0,00 52 296,76 0,00 52 296,76 0,00 52 296,76 0,00
6475 Médecine du travail pharmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00
Sous Total compte 647 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00
Sous Total compte 64 0,00 0,00 0,00 0,00 180 879,11 0,00 180 879,11 0,00 180 879,11 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 0,00 0,00 0,00 0,00 33 998,13 0,00 33 998,13 0,00 33 998,13 0,00
6542 Créances éteintes 0,00 0,00 0,00 0,00 15 823,73 0,00 15 823,73 0,00 15 823,73 0,00
Page 43 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 654 0,00 0,00 0,00 0,00 49 821,86 0,00 49 821,86 0,00 49 821,86 0,00
6588 Autres charges diverses de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 0,00 2,14 0,00 2,14 0,00
Sous Total compte 658 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 0,00 2,14 0,00 2,14 0,00
Sous Total compte 65 0,00 0,00 0,00 0,00 49 824,00 0,00 49 824,00 0,00 49 824,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance 0,00 0,00 0,00 0,00 22 193,25 0,00 22 193,25 0,00 22 193,25 0,00
66112 Intérêts - rattachement des icne 0,00 0,00 0,00 0,00 8 693,86 8 457,10 8 693,86 8 457,10 236,76 0,00
Sous Total compte 6611 0,00 0,00 0,00 0,00 30 887,11 8 457,10 30 887,11 8 457,10 22 430,01 0,00
Sous Total compte 661 0,00 0,00 0,00 0,00 30 887,11 8 457,10 30 887,11 8 457,10 22 430,01 0,00
Sous Total compte 66 0,00 0,00 0,00 0,00 30 887,11 8 457,10 30 887,11 8 457,10 22 430,01 0,00
673 Titres annulés exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 12 403,59 0,00 12 403,59 0,00 12 403,59 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 42,47 0,00 42,47 0,00 42,47 0,00
Sous Total compte 67 0,00 0,00 0,00 0,00 12 446,06 0,00 12 446,06 0,00 12 446,06 0,00
6811 DA - immob corpo et incorpo 0,00 0,00 0,00 0,00 167 153,33 0,00 167 153,33 0,00 167 153,33 0,00
Sous Total compte 681 0,00 0,00 0,00 0,00 167 153,33 0,00 167 153,33 0,00 167 153,33 0,00
Sous Total compte 68 0,00 0,00 0,00 0,00 167 153,33 0,00 167 153,33 0,00 167 153,33 0,00
Total classe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 646 483,06 26 117,78 646 483,06 26 117,78 620 365,28 0,00
70111 Ventes d'eau aux abonnés 0,00 0,00 0,00 0,00 2 698,31 378 475,23 2 698,31 378 475,23 0,00 375 776,92
70118 Autres ventes d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 22 830,35 38 294,97 22 830,35 38 294,97 0,00 15 464,62
Sous Total compte 7011 0,00 0,00 0,00 0,00 25 528,66 416 770,20 25 528,66 416 770,20 0,00 391 241,54
701249 Reverst redev pollution domestique 0,00 0,00 0,00 0,00 60 234,00 0,00 60 234,00 0,00 60 234,00 0,00
Sous Total compte 70124 0,00 0,00 0,00 0,00 60 234,00 0,00 60 234,00 0,00 60 234,00 0,00
701261 dau pots sur la consommation 0,00 0,00 0,00 0,00 395,60 78 431,24 395,60 78 431,24 0,00 78 035,64
Page 44 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS LL
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 70126 0,00 0,00 0,00 0,00 395,60 78 431,24 395,60 78 431,24 0,00 78 035,64
Sous Total compte 7012 0,00 0,00 0,00 0,00 60 629,60 78 431,24 60 629,60 78 431,24 0,00 47 801,64
Sous Total compte 701 0,00 0,00 0,00 0,00 86 158,26 495 201,44 86 158,26 495 201,44 0,00 409 043,18
704 Travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 980,00 0,00 6 980,00 0,00 6 980,00
70611 Rodevances assainisSEMent 0,00 0,00 0,00 0,00 470 977,32 470 977,32 470 977,32 470 977,32 0,00 0,00
Sous Total compte 7061 0,00 0,00 0,00 0,00 470 977,32 470 977,32 470 977,32 470 977,32 0,00 0,00
7062 Rodevance d'assainis$EMent non 0,00 0,00 0,00 0,00 5 381,88 5 381,88 5 381,88 5 381,88 0,00 0,00
7064 Locations de compteurs 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,71 152 494,05 1 458,71 152 494,05 0,00 151 035,34
7068 Autres prestations de service 0,00 0,00 0,00 0,00 81,81 13 138,86 81,81 13 138,86 0,00 13 057,05
Sous Total compte 706 0,00 0,00 0,00 0,00 477 899,72 641 992,11 477 899,72 641 992,11 0,00 164 092,39
Sous Total compte 70 0,00 0,00 0,00 0,00 564 057,98| 1144 173,55 564 057,98] 1144 173,55 0,00 580 115,57
7588 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,58 0,00 127,58 0,00 127,58
Sous Total compte 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,58 0,00 127,58 0,00 127,58
Sous Total compte 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,58 0,00 127,58 0,00 127,58
7714 Recouvrement sur créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,87 0,00 49,87 0,00 49,87
7718 Autres prod except sur opé gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,28 0,00 0,28
Sous Total compte 771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,15 0,00 50,15 0,00 50,15
773 Mandais annulés sur exercices 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,36 0,00 102,36 0,00 102,36
777 COLE Part Subv invest virée au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 353,87 0,00 42 353,87 0,00 42 353,87
Sous Total compte 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 506,38 0,00 42 506,38 0,00 42 506,38
Total classe 7 0,00 0,00 0,00 0,00 564 057,98| 1186 807,51 564 057,98| 1186 807,51 60 234,00 682 983,53
Total général 7883059,88| 7883059,88| 9434099,85| 9482979,49| 1787951,51| 1739071,87| 19105111,24| 19105111,24| 94168980,48| 9 168 980,48
Page 45 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
Ill - ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes C
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Page 46 Lt
9384
69‘£Z8
620
9
00'‘0
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620
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G0'‘208
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060
G
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(2) 18301
19SI|291
e S9JS9M
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(L) suoano
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NOIL93S
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ININASSILSIANI
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£9
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£9
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8L
00'0
16 281
8L
80‘8G/
z9
SISNId1a
NOILVLIOIdX3
(2) 18301
1911891
E S0JS9Y
suoresII29x
(L) suoano
syp919
NOIL93S
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: LAUIS
OIOLUNN
/ XIOHANV
LNIVS
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98289
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9L'G6+
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8v'026
699
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8+'026
699
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269
SISN2d1q
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(2) 1eJ01
1911291
E S9JS9Y
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(L) susano
syp919
NOIL93S
G8000222200€
L2
: LAUIS
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GL2
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GL2
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S2111934
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8z'66G
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SISN2d1q
NOILVLIO IdX3
(2) re301
19511891
S9)S94
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(L) suoano
syp919
NOIL93S
11000222200€L2
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(2) 18301
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(L) suoano
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291A43S
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20
ANNWWNOI COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX -— ÉTAT DE LA DETTE - DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE B1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
Encours restant dû au 31/12/N
51921 Avances de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618.
Page 49 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
B - ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX -— ETAT DE LA DETTE — RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE {hors 16449 et 166)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Taux initial Possibilité Date Pério- Caté- Nature d'émissi Date du Type de dicité d Profil de .
. on émission ou icité des orie (Pour chaque ligne, indiquer le Organisme prêteur ou chef Date de premier . taux Niveau . d'amor- rembour- g k . date de Nominal (2) ne Index (4) Taux Devise rembour- . d’em- numéro de contrat) de file signature rembour- d'intérêt de taux tissement sement mobilisation actuariel sements io prunt 1) sement (3) (5) (6) (7) anticipé @)
OIN
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des 1 138 085,82
établissements financiers (Total)
1641 Empruntis en euros (total) 1 138 085,82
08008781/02ALEY015 CRC A DU GARD 05/06/2010 05/06/2010 05/06/2011 150 000,00 F 3,660 3,660 A X Echéance A-1
constante
4372257 CAISSE D EPARGNE 26/12/2014 26/12/2014 25/03/2015 83 000,00 F 3,340 3,387 T X Echéance A-1
constante
5123862/44130 CAISSE DEPOTS 16/12/2015 15/01/2016 01/01/2018 200 000,00 F 1,500 1,996 A C A-1
CONSIGNATIONS
9287758-041242E CAISSE D EPARGNE 05/12/2019 09/12/2019 25/03/2020 120 000,00 F 1,040 1,189 T X Echéance A-1
constante
932922E CAISSE D EPARGNE 09/12/2024 30/04/2025 30/07/2025 70 000,00 F 3,480 3,528 T X Echéance A-1
constante
MIN156306EUR/01570 CAISSE FRANCAISE 01/08/2001 01/08/2001 01/08/2002 182 938,82 F 6,060 6,084 A X Echéance A-1
FINANCEMENT LOC constante
MON273768EUR/0292414 CAISSE FRANCAISE 01/04/2010 01/01/2011 01/04/2011 32 147,00 F 2,470 2,501 T X Echéance A-1
FINANCEMENT LOC constante
MON278724EUR/0297 LA BANQUE POSTALE 20/12/2012 01/02/2013 01/02/2014 100 000,00 F 4,010 4,038 A X Echéance A-1
constante
MON281059EUR/0300 LA BANQUE POSTALE 01/03/2013 01/12/2013 01/03/2014 100 000,00 F 3,710 3,785 T X Echéance A-1
constante
MON549803EUR/0552692/001 LA BANQUE POSTALE 02/12/2024 24/01/2025 01/05/2025 100 000,00 F 3,700 3,779 T X Echéance A-1
constante
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option 0,00
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
165 Dépôts et cautionnements 0,00
reçus (Total)
Page 50 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Taux initial = Possibilité _ Date Pério- . Caté- Nature d'émissi Date du Type de dicité d Profil de | : Lo émission ou icité des orie (Pour chaque ligne, indiquer le Organisme prêteur ou chef Date de premier taux Niveau d'amor- rembour- g : . date de Nominal (2) ne Index (4) Taux Devise rembour- . d’em- numéro de contrat) de file signature un rembour- d'intérêt de taux tissement sement
mobilisation actuariel sements ru prunt (1) sement (3) (5) (6) (7) anticipé (8)
ON
167 Emprunts et dettes assortis de 0,00
conditions particulières (Total)
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00
(total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux 0,00
du Trésor (total)
1675 Dettes afférentes aux marchés 0,00
de partenariat (total)
1676 Dettes envers 0,00
locataires-acquéreurs (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés 0,00
(Total)
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme 0,00
négociables (total)
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 1 138 085,82
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 10CB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX -— ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
Nature Couverture Catégorie Durée Niveau de
(Pour chaque ligne, indiquer le ? d'emprunt après | Capital restant dû | résiduelle taux Intérêts perçus . .
numéro de contrat) OIN Montant couvert couverture au 31/12/N (en Type de taux Index (13) d'intérêt Capital Charges d'intérêt (le cas échéant) IGNE de l'exercice
(10) éventuelle (11) années) (2) au 31/12/N (9 (16)
(14)
163 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Total)
164 Emprunts auprès des 0,00 631 957,23 53 905,93 22 393,24 0,00 8 693,86
établissements financiers
(Total)
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 631 957,23 53 905,93 22 393,24 0,00 8 693,86
08008781/02ALEY015 0,00 A-1 47 693,09 4,50 F 3,660 8 469,28 2 240,87 0,00 1 088,91
4372257 0,00 A-1 61 587,43 19,00 F 3,387 2 286,14 2 104,94 0,00 34,28
5123862/44130 0,00 A-1 146 666,64 21,08 F 1,996 6 666,67 5 750,00 0,00 5 500,00
9287758-041242E 0,00 A-1 86 579,12 14,00 F 1,189 5 715,76 937,64 0,00 15,01
932922E 0,00 A-1 67 627,30 11,33 F 3,528 2 372,70 1 207,72 0,00 398,78
MIN156306EUR/01570 0,00 A-1 64 721,81 5,67 F 6,084 8 735,31 4 451,50 0,00 0,00
MON273768EUR/0292414 0,00 A-1 10 024,78 5,08 F 2,501 1 766,79 274,97 0,00 61,90
MON278724EUR/0297 0,00 A-1 24 972,20 2,17 F 4,038 7 690,62 1 309,78 0,00 917,94
MON281059EUR/0300 0,00 A-1 24 657,13 3,00 F 3,785 7 630,39 1 092,53 0,00 76,23
MON549803EUR/0552692/001 0,00 A-1 97 427,73 19,17 F 3,779 2 572,27 3 023,29 0,00 600,81
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(total)
16441 Emprunts assortis d'une 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
option de tirage sur ligne de
trésorerie (total) (9)
165 Dépôts et 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
assortis de conditions
particulières (Total)
1671 Avances consolidées du 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trésor (total)
Page 52 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
et dettes au 31/12/N
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
Nature Couverture Catégorie Durée Niveau de
(Pour chaque ligne, indiquer le ? M d'emprunt après Capital restant dû | résiduelle taux nur Intérêts perçus IGNE de l' ,
numéro de contrat) O/N ontant couvert couverture au 31/12/N (en Type de taux 'intérê i Charges d'intérêt éché 9 exerce 12) Index (13) d'intérêt Capital (15) (le cas échéant)
(10) éventuelle (11) années) ( au 31/12/N (16)
1672 Empruntis sur comptes
spéciaux (total)
1675 Dettes afférentes aux
marchés de partenariat (total)
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
1678 Autres emprunts et dettes
(total)
168 Emprunts et dettes
assimilés (Total)
1681 Autres emprunts (total)
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 631 957,23 53 905,93 22 393,24 8 693,86
(9) S'agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 10CB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture :F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX -— ÉTAT DE LA DETTE — RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1
Taux % par
Emprunts ventilés par maximal Niveau nn type de , à n . Intérêts perçus structure de taux selon le : . , Type Durée Dates des après du taux | Intérêts payés au taux , nou Organisme prêteur ou . Capital restant nn .. Taux Taux _ . au cours de risque le plus élevé . Nominal (2) . d'indices du périodes . | Coût de sortie (7) | couver- au cours de . selon le | . chef de file dû au 31/12/N (3) en minimal (5) | maximal (6) . l'exercice (le cas .
(Pour chaque ligne, indiquer le (4) contrat bonifiées ture 31/12/N exercice (10) échéant) (11) capital échéan
numéro de contrat) (1) éventu- (9) restant
elle dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A)
Barrière simple (B)
TOTAL (B)
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres types de structures (F)
TOTAL (F)
TOTAL GENERAL
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
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(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX - ÉTAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1) B1.4
Indices sous-jacents (1) Indices zone euro (2) Indices inflation française (3) Ecarts d'indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
(5)
Ecarts d’indices hors zone
(6)
Autres indices
ou zone euro ou écart entre écarts d’indices dont l’un euro
ces indices est un indice hors zone Structure euro
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de Nombre de 10 o o o o
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange produits
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens % de l'encours 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00
unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) Montant en euros 631 957,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
. 0 0 0 0 0 produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
. 0 0 0 0 0 produits
(C) Option d'échange (swaption) % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
. 0 0 0 0 0 produits
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5
capé % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
. 0 0 0 0 0 produits
(E) Muitiplicateur jusqu'à 5 % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de 0
produits
(F) Autres types de structures % de l'encours 0,00
Montant en euros
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX — ÉTAT DE LA DETTE - DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) B1.5
Emprunt couvert Instrument de couverture
Périodicité Primes éventuelles Instruments de couverture Nature de la
. a Type de Notionnel de de Montant des j (Pour chaque ligne, indiquer Référence de Capital restant | Date de fin Organisme YP couverture - Date de début | Date de fin | nn Primes payées Primes l x . couverture l’instrument de règlement commissions reçues pour e numéro de contrat) l'emprunt couvert dû au31/2/N | du contrat co-contractant (change ou du contrat | du contrat ‘ pour l'achat çues p (3) taux) couverture des diverses la vente aux ER d'option intérêts (4) P d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (total)
Taux complexe (total) (2} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) I! s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : À : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX — ÉTAT DE LA DETTE - DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) B1.5
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le Référence de l'emprunt
numéro de contrat) couvert
aux fixe (total)
aux variable simple (total)
aux complexe (total) (2)
Total
(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) À compléter si l'instrument de couverture est un swap.
Effet de l'instrument de couverture
Taux et constatés du contrat
Niveau de taux . . opération Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 de couverture | de couverture
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 10CB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX - ÉTAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
B1.6
Année de Pério-
mobilisation et dicité Caractéristiques du . . an , Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
profil d'amort. des taux Emprunts (2) ; Date du Organisme . . Durée | . . de l'emprunt Capital restant Capital rem- ICNE de (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de refinance- prêteur ou chef résidu- . dû réaménagé bour- | Type Niveau l'exercice contrat) ment de file elle : Profil se- de Index de Type ni . Année Montant (12) Intérêts (13) Capital (5) ments | taux | (8) taux (11)
(6} (7) (9)
Total des dépenses au c/ 166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinancement de dette (3)
Total des recettes au c/ 166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinancement de dette (4)
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index {ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX — ÉTAT DE LA DETTE — EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)
Durée Profil d'amortissement Annuité payée dans l'exercice (s’il y
résiduelle en Taux (2) Nominal et périodicité de leu) a lieu
Date de années remboursement (6)
souscrip- Date de és cn N° du contrat Contrat initial Contrat renégocié Capital restant ICNE de
tion du renégocia- Organisme prêteur Con- d'emprunt . Con- Type Type dû au 31/12/N l'exercice contrat tion trat Contrat Contrat Contrat au trat de Taux de Taux Contrat initial Intérêts Capital initial . rené- Index (4) Index (4) renégocié (5) initial renégocié initial _ | taux act. taux act. gocié
(3) (3)
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
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ANNWWNOI COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX — DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1) B5
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.
Page 65 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
B - ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS B6.1
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Année de
mobilisation et Périodi- . Le . A Taux moyen constaté Indices ou Annuité garantie au cours de profil cité des Taux initial , _ , . LL , . | Organisme . Durée sur l’année (6) Catégorie devises l'exercice Désignation du d'amortissement Objet de | nn Capital restant . rem- uns , . prêteur ou Montant initial . rési- d'emprunt pouvant bénéficiaire de l'emprunt (1) _| l'emprunt garanti dû au 31/12/N bour- chef de file duelle (7) modifier sements | Taux | Index Taux Taux | Index | Niveau l'emprunt En intérêts (8) En capital
Année Profil (2) (3) (4) actua- (3) (4) de taux
riel (5)
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logements sociaux)
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logements sociaux)
Total des emprunts
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logement social
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ..).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 10CB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).
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ANNWNOI COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
IV — ÉTATS ANNEXES IV B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX - ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT B8.2
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Montant Part investissement
Nature des | Le du total , z Année de , prestations . | Date fin | Date mise Annuité Part Part Libellé du . Organismes À marché . prévu au ' Dont part . . TOTAL signature prévues de en service . versée sur Part fonctionnement | financement contrat , | cocontractants (en z |: titre du , : nette (5) L+Il+ du marché par le . marché | équipement , l'exercice totale (4) Il Nl marché mois) marché I (TTC)
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article Ter de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques.
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IV — ETATS ANNEXES IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX -— ÉTAT DU PERSONNEL B9.1
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
GRADES OÙ EMPLOIS (1) BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS EMPLOIS TOTAL AGENTS AGENTS TOTAL
PERMANENTS À | PERMANENTS À TITULAIRES NON
TEMPS TEMPS NON TITULAIRES
COMPLET COMPLET
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L. 313-1 du CGFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint administratif C 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint administratif principal 2ème classe C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Attaché A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIÈERE TECHNIQUE (c) 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Adjoint technique C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint technique principal 1ère classe C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint technique principal 2ème classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Agent de Maitrise C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Agent de maîtrise principal C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technicien principal 1ère classe B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (bb+c+tdte+f+g+h+i+j+k) 3,00 1,00 4,00 4,00 0,00 4,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
Page 73 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%)} présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.
Page 74 COMMUNE DE SAINT AMBROIX - SERVICE DES EAUX - - 2025
IV — ANNEXES IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX -— ÉTAT DU PERSONNEL B9
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES SECTEUR REMUNERATION (3) CONTRAT
(1) (2) Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT: Motif du contrat (code général de la fonction publique- CGFP): 332-23-1°: Accroissement temporaire d'activité pour Une durée maximale de douze mois. 332-23-2°: Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 3832-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 3832-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326 _352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
3833-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
{6} Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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ANNWWNOI 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
7
Etat des Contrôles du Compte Financier
L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d’anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.
Page 95 14802 - SCE DES EAUX DE SAINT AMBROIX Exercice 2025
V — ARRETE ET SIGNATURES <
ARRETE ET SIGNATURES
Date d'édition : 02/04/2026
Comptable(s)
M Pierre DESCLAUX du 01/01/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
LAVENAN Sylvie (1018564831-0), Inspecteur des Finances Publiques
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. DESCLAUX Pierre (1000823432-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/04/2026 par l'organe délibérant.
DE FARIA JEAN PIERRE (jdefaria-xt), Maire
Page 96
Ayant exercé au cours de la gestion
au 02/04/2026
A DDFiP DU GARD, le 07/04/2026
A ALES, le 07/04/2026
A SAINT AMBROIX, le 05/05/2026