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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 93000 TRES. GEAUNE N° de SIRET 21400226300041 N° CODIQUE 040003
Date Edition : 04/02/2020
CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur régional des finances publiques M LANDRY DUBERNARD DU 01/01/2019 AU 04/02/2020
040003 TRES. GEAUNE Population 216 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 49 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 27,16 Report à nouveau 1,86 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -19,94
Autres immobilisations corporelles 11,74 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
38,90 Subventions non transférables 50,94
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 38,90 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 32,86 Créances 233,71 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 238,62
Disponibilités 0,96 Fournisseurs(2) 0,87
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,37 TOTAL ACTIF CIRCULANT 234,67 Total dettes à court terme 1,23
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 239,85 Comptes de régularisations 0,86
TOTAL ACTIF 273,57 TOTAL PASSIF 273,57
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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BILAN (en Euros)
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 11 743,33 11 743,33 1 943,33 Immobilisations corporelles en cours 27 160,28 27 160,28 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 38 903,61 38 903,61 1 943,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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BILAN (en Euros)
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 38 903,61 38 903,61 1 943,33 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 38 903,61 38 903,61 1 943,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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BILAN (en Euros)
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 2 164,80 2 164,80 -54,12 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 230 894,80 230 894,80 23,61 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 645,46 645,46 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 960,80 960,80 916,59 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 234 665,86 234 665,86 886,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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BILAN (en Euros)
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 1,14 1,14 1,05 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1,14 1,14 1,05
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 273 570,61 273 570,61 2 830,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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BILAN (en Euros)
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 1 855,26 Résultat de l'exercice -19 937,25 1 855,26 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables 50 940,00 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 32 858,01 1 855,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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BILAN (en Euros)
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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BILAN (en Euros)
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 238 617,44 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 64,80 64,80 Dettes fiscales et sociales 188,16 468,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 180,40 442,40 Fournisseurs d'immobilisations 801,00 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 239 851,80 975,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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BILAN (en Euros)
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser 860,80 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 860,80
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 273 570,61 2 830,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 116,65 126,26 Autres produits 1,76 1,37 Transfert de charges
Produits courants non financiers 118,41 127,63 Traitements, salaires, charges sociales 66,85 43,87 Achats et charges externes 71,16 81,84 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 0,07 0,06 Charges courantes non financières 138,08 125,77 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -19,67 1,85 Produits courants financiers
Charges courantes financières 0,27 RESULTAT COURANT FINANCIER -0,27 RESULTAT COURANT -19,94 1,85 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -19,94 1,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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COMPTE DE RESULTAT 2019
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 116 653,67 126 255,33 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1 755,97 1 369,98 Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 118 409,64 127 625,31 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 52 773,45 37 159,25 Charges sociales 14 076,61 6 714,08 Achats et charges externes 71 158,01 81 835,81 Impôts et taxes 68,35 61,41 Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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COMPTE DE RESULTAT 2019
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations aux provisions
Autres charges 1,29 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 138 077,71 125 770,55 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -19 668,07 1 854,76 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 269,18 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 269,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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COMPTE DE RESULTAT 2019
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -269,18 A + B - RESULTAT COURANT -19 937,25 1 854,76 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 0,50 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 0,50 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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COMPTE DE RESULTAT 2019
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 0,50 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 118 409,64 127 625,81 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 138 346,89 125 770,55 RESULTAT DE L'EXERCICE -19 937,25 1 855,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Opérations Compte de Tiers
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Opérations Compte de Tiers
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Résultats budgétaires de l'exercice
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 463 398,00 162 870,00 626 268,00 Titres de recette émis (b) 300 940,00 134 407,55 435 347,55 Réductions de titres (c) 460,00 460,00 Recettes nettes (d = b - c) 300 940,00 133 947,55 434 887,55 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 463 398,00 162 870,00 626 268,00 Mandats émis (f) 48 342,84 154 523,53 202 866,37 Annulations de mandats (g) 638,73 638,73 Depenses nettes (h = f - g) 48 342,84 153 884,80 202 227,64 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 252 597,16 232 659,91 (h - d) Déficit 19 937,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
Investissement -1 943,33 252 597,16 250 653,83 Fonctionnement 1 855,26 -19 937,25 -18 081,99 Sous-Total -88,07 232 659,91 232 571,84 TOTAL II -88,07 232 659,91 232 571,84 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -88,07 232 659,91 232 571,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
24/48
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 11 383,00 11 383,00 11 382,56 11 382,56 0,44 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
11 383,00 11 383,00 11 382,56 11 382,56 0,44
Opération
n° 012018
Opération d'équipement n° 012018 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Opération
n° 022018
Opération d'équipement n° 022018 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Opération n° 57 Opération d'équipement n° 57 455 454,00 -11 383,00 444 071,00 36 960,28 36 960,28 407 110,72 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
461 454,00 -11 383,00 450 071,00 36 960,28 36 960,28 413 110,72
Opérations patrimoniales
SOUS-TOTAL
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 461 454,00 461 454,00 48 342,84 48 342,84 413 111,16 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
1 944,00 1 944,00 1 944,00
TOTAL GENERAL 463 398,00 463 398,00 48 342,84 48 342,84 415 055,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement
reçues
253 700,00 253 700,00 50 940,00 50 940,00 202 760,00
16 Emprunts et dettes assimilées 209 698,00 209 698,00 250 000,00 250 000,00 -40 302,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
463 398,00 463 398,00 300 940,00 300 940,00 162 458,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 463 398,00 463 398,00 300 940,00 300 940,00 162 458,00 TOTAL GENERAL 463 398,00 463 398,00 300 940,00 300 940,00 162 458,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
26/48
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 84 800,00 -4 875,00 79 925,00 71 748,17 600,70 71 147,47 8 777,53 012 Charges de personnel et frais
assimilés
78 070,00 4 400,00 82 470,00 82 504,89 38,03 82 466,86 3,14
65 Autres charges de gestion
courante
200,00 200,00 1,29 1,29 198,71
66 Charges financières 275,00 275,00 269,18 269,18 5,82 Opération n
° sdsfdfq
Opération d'équipement n° sdsfdfq
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
162 870,00 162 870,00 154 523,53 638,73 153 884,80 8 985,20
TOTAL GENERAL 162 870,00 162 870,00 154 523,53 638,73 153 884,80 8 985,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
27/48
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 15 000,00 15 000,00 15 537,91 15 537,91 -537,91 70 Produits des services, du domaine
et ven
138 000,00 138 000,00 116 653,67 116 653,67 21 346,33
75 Autres produits de gestion
courante
1 015,00 1 015,00 2 215,97 460,00 1 755,97 -740,97
77 Produits exceptionnels 7 000,00 7 000,00 7 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
161 015,00 161 015,00 134 407,55 460,00 133 947,55 27 067,45
002 Résultat de fonctionnement
reporté
1 855,00 1 855,00 1 855,00
TOTAL GENERAL 162 870,00 162 870,00 134 407,55 460,00 133 947,55 28 922,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 11 382,56 11 382,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 11 382,56 11 382,56 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
11 382,56 11 382,56
Opération n° 218457 Mobilier 9 800,00 9 800,00 Opération n° 231357 Constructions 27 160,28 27 160,28 SOUS-TOTAL OPERATION n° 57 Opération d'équipement n° 57 36 960,28 36 960,28 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
36 960,28 36 960,28
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 48 342,84 48 342,84 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
48 342,84 48 342,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1341 Dotation d'équipement des
territoires ru
50 940,00 50 940,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement reçues
50 940,00 50 940,00
1641 Emprunts en euros 250 000,00 250 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 250 000,00 250 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
300 940,00 300 940,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 300 940,00 300 940,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
300 940,00 300 940,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non st
1 663,87 1 663,87
60612 Achats non stockés de fournitures non st
6 203,54 6 203,54
60621 Achats non stockés de
combustibles
710,38 710,38
60623 Achats non stockés d'alimentation 47 081,05 600,70 46 480,35 60631 Achats non stockés de fournitures d'entr
2 416,45 2 416,45
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
3 992,53 3 992,53
6064 Achats non stockés de fournitures admini
73,00 73,00
6135 Services extérieurs - locations mobilièr
1 268,43 1 268,43
615221 Bâtiments publics 2 284,24 2 284,24 61558 Services extérieurs - entretien et répar
804,80 804,80
6168 Autres 15,33 15,33 617 Services extérieurs - études et
recherch
250,00 250,00
6184 Services extérieurs - divers -
versement
197,50 197,50
6231 Publicité publications relations publiqu
295,00 295,00
6232 Publicité publications relations publiqu
2 139,67 2 139,67
6238 Publicité publications relations publiqu
100,00 100,00
6256 Déplacements missions et
réceptions - mi
527,50 527,50
6262 Frais de télécommunications 1 491,08 1 491,08 627 Autres services extérieurs -
services ba
233,80 233,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 71 748,17 600,70 71 147,47 6218 Autre personnel extérieur au
service
10,54 10,54
6332 Cotisations versées au FNAL 68,35 68,35 6413 Personnel non titulaire 28 253,14 28 253,14 64168 Autres emplois d'insertion 40 096,25 38,03 40 058,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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DEPENSES
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Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
11 144,90 11 144,90
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
2 873,29 2 873,29
6475 Autres charges sociales -
médecine du tr
58,42 58,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
82 504,89 38,03 82 466,86
65888 Autres 1,29 1,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1,29 1,29
66111 Intérêts réglés à l'écheance 269,18 269,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 269,18 269,18 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
154 523,53 638,73 153 884,80
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
154 523,53 638,73 153 884,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du pers
15 537,91 15 537,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 15 537,91 15 537,91 70632 Redevances et droits des services à cara
32 550,97 32 550,97
7078 Ventes d'autres marchandises 84 102,70 84 102,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
116 653,67 116 653,67
7588 Autres produits divers de gestion couran
2 215,97 460,00 1 755,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
2 215,97 460,00 1 755,97
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
134 407,55 460,00 133 947,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
134 407,55 460,00 133 947,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 855,26 1 855,26 1 855,26
11 Sous Total
compte 11
1 855,26 1 855,26 1 855,26
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 855,26 1 855,26 1 855,26 1 855,26 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 855,26 1 855,26 1 855,26 1 855,26 0,00
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
50 940,00 50 940,00 50 940,00
134 Sous Total
compte 134
50 940,00 50 940,00 50 940,00
13 Sous Total
compte 13
50 940,00 50 940,00 50 940,00
1641 Emprunts en
euros
11 382,56 250 000,00 11 382,56 250 000,00 238 617,44
164 Sous Total
compte 164
11 382,56 250 000,00 11 382,56 250 000,00 238 617,44
16 Sous Total
compte 16
11 382,56 250 000,00 11 382,56 250 000,00 238 617,44
Total classe 1 1 855,26 1 855,26 1 855,26 11 382,56 300 940,00 13 237,82 304 650,52 291 412,70 2184 Mobilier 9 800,00 9 800,00 9 800,00 2188 Autres
immobilisations
corporelles
1 943,33 1 943,33 1 943,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
1 943,33 9 800,00 11 743,33 11 743,33
21 Sous Total
compte 21
1 943,33 9 800,00 11 743,33 11 743,33
2313 Constructions 27 160,28 27 160,28 27 160,28 231 Sous Total
compte 231
27 160,28 27 160,28 27 160,28
23 Sous Total
compte 23
27 160,28 27 160,28 27 160,28
Total classe 2 1 943,33 36 960,28 38 903,61 38 903,61 4011 Fournisseurs 64,80 78 425,14 78 425,14 78 425,14 78 489,94 64,80 401 Sous Total
compte 401
64,80 78 425,14 78 425,14 78 425,14 78 489,94 64,80
4041 Fournis immob 42 328,56 42 328,56 42 328,56 42 328,56 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
801,00 801,00 801,00
4047 Sous Total
compte 4047
801,00 801,00 801,00
404 Sous Total
compte 404
42 328,56 43 129,56 42 328,56 43 129,56 801,00
40 Sous Total
compte 40
64,80 120 753,70 121 554,70 120 753,70 121 619,50 865,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4111 Redevables -
amiable
5 794,05 5 794,05 5 794,05 5 794,05 0,00
411 Sous Total
compte 411
5 794,05 5 794,05 5 794,05 5 794,05 0,00
41 Sous Total
compte 41
5 794,05 5 794,05 5 794,05 5 794,05 0,00
421 Personnel -
rémunérations
dues
66 986,74 66 986,74 66 986,74 66 986,74 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
80,00 80,00 80,00 80,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
67 066,74 67 066,74 67 066,74 67 066,74 0,00
431 Sécurite
sociale
11 302,15 11 302,15 11 302,15 11 302,15 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
3 422,62 3 422,62 3 422,62 3 422,62 0,00
43 Sous Total
compte 43
14 724,77 14 724,77 14 724,77 14 724,77 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
667,90 667,90 667,90 667,90 0,00
442 Sous Total
compte 442
667,90 667,90 667,90 667,90 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
50 940,00 50 940,00 50 940,00 50 940,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
50 940,00 50 940,00 50 940,00 50 940,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
50 940,00 50 940,00 50 940,00 50 940,00 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
468,00 1 836,00 1 368,00 1 836,00 1 836,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
468,00 1 836,00 1 368,00 1 836,00 1 836,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
5 368,28 5 368,28 5 368,28 5 368,28 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
54,12 7 678,81 7 613,89 7 678,81 7 668,01 10,80
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
3 475,00 1 321,00 3 475,00 1 321,00 2 154,00
4456 Sous Total
compte 4456
54,12 16 522,09 14 303,17 16 522,09 14 357,29 2 164,80
44571 Etat - TVA
collectée
12 151,32 12 339,48 12 151,32 12 339,48 188,16
4457 Sous Total
compte 4457
12 151,32 12 339,48 12 151,32 12 339,48 188,16
445 Sous Total
compte 445
522,12 30 509,41 28 010,65 30 509,41 28 532,77 1 976,64
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
68,35 68,35 68,35 68,35 0,00
44 Sous Total
compte 44
522,12 82 185,66 79 686,90 82 185,66 80 209,02 1 976,64
451 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
23,61 448 486,08 217 614,89 448 509,69 217 614,89 230 894,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total
compte 45
23,61 448 486,08 217 614,89 448 509,69 217 614,89 230 894,80
4648 Autres
encaisSEMent
pour compte de
tiers
442,40 959,20 697,20 959,20 1 139,60 180,40
464 Sous Total
compte 464
442,40 959,20 697,20 959,20 1 139,60 180,40
46711 Autres comptes
créditeurs
600,85 600,85 600,85 600,85 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
600,85 600,85 600,85 600,85 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
1 801,61 1 156,15 1 801,61 1 156,15 645,46
4672 Sous Total
compte 4672
1 801,61 1 156,15 1 801,61 1 156,15 645,46
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
33,74 33,74 33,74 33,74 0,00
467 Sous Total
compte 467
2 436,20 1 790,74 2 436,20 1 790,74 645,46
46 Sous Total
compte 46
442,40 3 395,40 2 487,94 3 395,40 2 930,34 465,06
4711 Verst des
régisseurs
130 387,22 130 387,22 130 387,22 130 387,22 0,00
4712 Viremts
réimputés
37,50 37,50 37,50 37,50 0,00
47133 Raet : fonds
d'emprunt
250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47138 Raet : autres 15 575,94 15 575,94 15 575,94 15 575,94 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
265 575,94 265 575,94 265 575,94 265 575,94 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
460,00 460,00 460,00 460,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
460,00 460,00 460,00 460,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
460,00 460,00 460,00 460,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
156,43 1 017,23 156,43 1 017,23 860,80
471 Sous Total
compte 471
396 617,09 397 477,89 396 617,09 397 477,89 860,80
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
11 651,74 11 651,74 11 651,74 11 651,74 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
11 651,74 11 651,74 11 651,74 11 651,74 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
577,40 577,40 577,40 577,40 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
1 272,03 1 272,03 1 272,03 1 272,03 0,00
472 Sous Total
compte 472
13 501,17 13 501,17 13 501,17 13 501,17 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,05 0,29 0,20 1,34 0,20 1,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
40/48
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
1,05 0,29 0,20 1,34 0,20 1,14
47 Sous Total
compte 47
1,05 410 118,55 410 979,26 410 119,60 410 979,26 859,66
Total classe 4 24,66 1 029,32 1 152 524,95 919 909,25 1 152 549,61 920 938,57 233 706,20 2 095,16 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
816,59 58 670,97 58 626,76 59 487,56 58 626,76 860,80
511 Sous Total
compte 511
816,59 58 670,97 58 626,76 59 487,56 58 626,76 860,80
51 Sous Total
compte 51
816,59 58 670,97 58 626,76 59 487,56 58 626,76 860,80
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
100,00 100,00 100,00
541 Sous Total
compte 541
100,00 100,00 100,00
54 Sous Total
compte 54
100,00 100,00 100,00
588 Autres
virements
internes
330,00 330,00 330,00 330,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
330,00 330,00 330,00 330,00 0,00
Total classe 5 916,59 59 000,97 58 956,76 59 917,56 58 956,76 960,80 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
1 663,87 1 663,87 1 663,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
6 203,54 6 203,54 6 203,54
6061 Sous Total
compte 6061
7 867,41 7 867,41 7 867,41
60621 Achts
non stkés
combustibles
710,38 710,38 710,38
60623 Achts
non stkés
d'aliment
47 081,05 600,70 47 081,05 600,70 46 480,35
6062 Sous Total
compte 6062
47 791,43 600,70 47 791,43 600,70 47 190,73
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
2 416,45 2 416,45 2 416,45
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
3 992,53 3 992,53 3 992,53
6063 Sous Total
compte 6063
6 408,98 6 408,98 6 408,98
6064 Achts non
stkés fournit
admin
73,00 73,00 73,00
606 Sous Total
compte 606
62 140,82 600,70 62 140,82 600,70 61 540,12
60 Sous Total
compte 60
62 140,82 600,70 62 140,82 600,70 61 540,12
6135 Locations
mobilières
1 268,43 1 268,43 1 268,43
613 Sous Total
compte 613
1 268,43 1 268,43 1 268,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615221 Bâtiments
publics
2 284,24 2 284,24 2 284,24
61522 Sous Total
compte 61522
2 284,24 2 284,24 2 284,24
6152 Sous Total
compte 6152
2 284,24 2 284,24 2 284,24
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
804,80 804,80 804,80
6155 Sous Total
compte 6155
804,80 804,80 804,80
615 Sous Total
compte 615
3 089,04 3 089,04 3 089,04
6168 Autres 15,33 15,33 15,33 616 Sous Total
compte 616
15,33 15,33 15,33
617 Etudes et
recherches
250,00 250,00 250,00
6184 Divers verst
à organismes
formation
197,50 197,50 197,50
618 Sous Total
compte 618
197,50 197,50 197,50
61 Sous Total
compte 61
4 820,30 4 820,30 4 820,30
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
10,54 10,54 10,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
621 Sous Total
compte 621
10,54 10,54 10,54
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
295,00 295,00 295,00
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
2 139,67 2 139,67 2 139,67
6238 Pub public
relat publ
divers
100,00 100,00 100,00
623 Sous Total
compte 623
2 534,67 2 534,67 2 534,67
6256 Déplacts
missions récep
- missions
527,50 527,50 527,50
625 Sous Total
compte 625
527,50 527,50 527,50
6262 Frais de
télécommunications
1 491,08 1 491,08 1 491,08
626 Sous Total
compte 626
1 491,08 1 491,08 1 491,08
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
233,80 233,80 233,80
62 Sous Total
compte 62
4 797,59 4 797,59 4 797,59
6332 Cotisations
versées au
FNAL
68,35 68,35 68,35
633 Sous Total
compte 633
68,35 68,35 68,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
68,35 68,35 68,35
6413 Personnel non
titulaire
28 253,14 28 253,14 28 253,14
64168 Autres emplois
d'insertion
40 096,25 38,03 40 096,25 38,03 40 058,22
6416 Sous Total
compte 6416
40 096,25 38,03 40 096,25 38,03 40 058,22
6419 Rembst
rémunérations
du persel
15 537,91 15 537,91 15 537,91
641 Sous Total
compte 641
68 349,39 15 575,94 68 349,39 15 575,94 52 773,45
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
11 144,90 11 144,90 11 144,90
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
2 873,29 2 873,29 2 873,29
645 Sous Total
compte 645
14 018,19 14 018,19 14 018,19
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
58,42 58,42 58,42
647 Sous Total
compte 647
58,42 58,42 58,42
64 Sous Total
compte 64
82 426,00 15 575,94 82 426,00 15 575,94 66 850,06
65888 Autres 1,29 1,29 1,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6588 Sous Total
compte 6588
1,29 1,29 1,29
658 Sous Total
compte 658
1,29 1,29 1,29
65 Sous Total
compte 65
1,29 1,29 1,29
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
269,18 269,18 269,18
6611 Sous Total
compte 6611
269,18 269,18 269,18
661 Sous Total
compte 661
269,18 269,18 269,18
66 Sous Total
compte 66
269,18 269,18 269,18
Total classe 6 154 523,53 16 176,64 154 523,53 16 176,64 153 884,80 15 537,91 70632 Redev droits
services à
caract loisirs
32 550,97 32 550,97 32 550,97
7063 Sous Total
compte 7063
32 550,97 32 550,97 32 550,97
706 Sous Total
compte 706
32 550,97 32 550,97 32 550,97
7078 Ventes
d'autres
marchandises
84 102,70 84 102,70 84 102,70
707 Sous Total
compte 707
84 102,70 84 102,70 84 102,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
116 653,67 116 653,67 116 653,67
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
460,00 2 215,97 460,00 2 215,97 1 755,97
758 Sous Total
compte 758
460,00 2 215,97 460,00 2 215,97 1 755,97
75 Sous Total
compte 75
460,00 2 215,97 460,00 2 215,97 1 755,97
Total classe 7 460,00 118 869,64 460,00 118 869,64 118 409,64 Total général 2 884,58 2 884,58 1 213 381,18 980 721,27 203 326,37 435 986,28 1 419 592,13 1 419 592,13 427 455,41 427 455,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2019
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GEAUNE ETABLISSEMENT : CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO
/48
Page des signatures
93000 - CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
PARRILLA-ETCHART Xabier (1018828315-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES LANDES, le 07/02/2020 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CENTRE D ACCUEIL DE PIMBO pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DUBERNARD Landry (1014169939-0), Inspecteur des Finances Publiques A GEAUNE, le 07/02/2020 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le