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Conseil Municipal - 10 75ann1
Conseil Municipal - 10 29ann
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Rouen.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 10 29ann)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
IDENTIFIANT BUDGET 04507
TRES. ROUEN METROPOLE NUMÉRO CODIQUE 076037
N° de SIRET 21760540100892
Date d'édition : 28/01/2022
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLES(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M METAIS Hubert 076037 TRES. ROUEN METROPOLE
DU 01/01/2021 AU 28/01/2022
LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021 SOMMAIRE
2
TRES. ROUEN METROPOLE
Population : 113943
076037
Nomenclature
M57
Date d'édition : 28/01/2022
Voté par Nature avec ref. fonct. Exercice 2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PAGES
1ERE
PARTIE
:
Situation patrimoniale ................................................................................
3
1
Bilan
synthétique
....................................................................................
Etat I-1
4
2
Bilan
................................................................................................
Etat I-2
5
3
Compte
de
résultat synthétique
.......................................................................
Etat I-3
9
4
Compte
de
résultat ....................................................................................
Etat I-4
11
5
Annexe
............................................................................................................
13
Etats
des
opérations pour compte de tiers
..............................................................
Etat I-5
14
2EME
PARTIE
:
Exécution budgétaire ..................................................................................
16
1
Résultats
budgétaires
de l'exercice
..................................................................
Etat II-1
17
2
Résultats
d'exécution
................................................................................
Etat II-2
18
3
Etat
de
consommation des crédits
.....................................................................
Etat II-3
20
4
Etat
de
réalisation des opérations
...................................................................
Etat II-4
24
3EME
PARTIE
:
Comptabilité des deniers
et valeurs ...................................................................
28
1
Balance
des
comptes ...................................................................................
Etat III-1
29
2
Situation
des valeurs
inactives
......................................................................
Etat III-2
37
4EME
PARTIE
:
Page des signatures ...................................................................................
38
ETAT
D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION
............................................................................
39 3
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SITUATION PATRIMONIALE 4
076037
I-1
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ACTIF NET [1]
Total
ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles (nettes) Subventions d'investissement versées
209,69
Autres immobilisations incorporelles
149,51
Immobilisations corporelles (nettes) Terrains Constructions
11 983,98
Réseaux et installations de voirie Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel
3 567,50
Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres Immobilisations corporelles en cours
4 104,90
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés Immobilisations financières (nettes) TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
20 015,57
ACTIF CIRCULANT Stocks Créances
253,28
Charges constatées d'avance Trésorerie TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)
253,28
Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )
20 268,85
FONDS PROPRES ET PASSIF
Total
FONDS PROPRES Apports et subventions d'investissement
10 332,36
Neutralisations et régularisations
263,08
Réserves
2 340,58
Report à nouveau
4,58
Résultat de l'exercice
10,42
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
5 137,73
TOTAL FONDS PROPRES (I)
18 088,75
PASSIF TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
2 060,12
Dettes financières et autres emprunts TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
2 060,12
DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés
33,16
Autres dettes non financières
86,82
Produits constatés d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
119,98
TOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
2 180,10
Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion passif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)
20 268,85
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations 5
076037
I-2
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
NOTE
BRUT
AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS
NET
NET
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Subventions d'investissement versées
373 534,78
163 849,00
209 685,78
229 803,78
Autres immobilisations incorporelles
169 598,18
20 092,64
149 505,54
149 505,54
Immobilisations incorporelles en cours IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions
12 008 108,78
24 133,00
11 983 975,78
9 306 013,53
Réseaux et installations de voirie Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel
4 583 215,58
1 015 714,00
3 567 501,58
3 712 603,58
Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres Immobilisations corporelles en cours
4 104 898,67
4 104 898,67
4 104 898,67
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
21 239 355,99
1 223 788,64
20 015 567,35
17 502 825,10 6
076037
I-2
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
NOTE
BRUT
AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS
NET
NET
ACTIF CIRCULANT STOCKS CRÉANCES Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne
245 917,12
245 917,12
87 315,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés Avances et acomptes versés par la collectivité Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers Créances sur budgets annexes
1 576 135,07
Créances sur les autres débiteurs
7 364,00
7 364,00
175 992,73
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)
253 281,12
253 281,12
1 839 442,80
TRÉSORERIE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT DISPONIBILITÉS AUTRES TOTAL TRÉSORERIE (III) COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)
0,50
0,50
4 166,47
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)
21 492 637,61
1 223 788,64
20 268 848,97
19 346 434,37 7
076037
I-2
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
FONDS PROPRES APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ Dotations Fonds globalisés SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Rattachées à un actif amortissable Rattachées à un actif non amortissable
10 332 359,36
9 379 234,36
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
263 083,54
263 083,54
RÉSERVES
2 340 576,29
2 340 576,29
REPORT A NOUVEAU
4 579,46
12 653,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
10 423,94
-8 073,81
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
5 137 725,95
5 137 725,95
TOTAL FONDS PROPRES (I)
18 088 748,54
17 125 199,60 8
076037
I-2
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PASSIF PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR CHARGES TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) DETTES FINANCIÈRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
2 060 118,38
2 217 844,13
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
2 060 118,38
2 217 844,13
DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés
33 164,72
Dettes fiscales et sociales Avances et acomptes reçus Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité Dettes sur budgets annexes
86 429,68
Autres dettes non financières
387,65
3 390,64
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
119 982,05
3 390,64
TRÉSORERIE AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE TOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
2 180 100,43
2 221 234,77
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)
20 268 848,97
19 346 434,37 9
076037
I-3
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état Participations Compensations, autres attributions et autres participations
229,61
Dons et legs Impôts et taxes PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services Produits des cessions d'actifs Autres produits de gestion Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)
229,61
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes
23,43
Charges de personnel Indemnités des élus (et membres du CESR) Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
168,54
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)
191,97 10
076037
I-3
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)
37,64
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
1,06
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
28,28
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
-27,22
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
10,42 11
076037
I-4
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état Participations Compensations, autres attributions et autres participations
229 607,54
Dons et legs Impôts et taxes PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services Produits des cessions d'actifs Autres produits de gestion Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)
229 607,54
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes
23 431,25
Charges de personnel Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales Indemnités des élus (et membres du CESR) Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
168 535,00
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)
191 966,25
CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre Dont ménages Dont personnes morales de droit privé Dont collectivités territoriales 12
076037
I-4
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
VARIATION
Dont autres organismes publics Dont établissements d'enseignement Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)
37 641,29
PRODUITS FINANCIERS Produits des participations et des prêts Produits des valeurs mobilières de placement Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers
1 058,28
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
1 058,28
CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts
28 275,63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
28 275,63
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
-27 217,35
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
10 423,94 13
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ANNEXE 14
076037
I-5
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour
Balance d'entrée
Dépenses
Recettes
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
de l'année
de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur 15
076037
I-5
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour
Balance d'entrée
Dépenses
Recettes
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
de l'année
de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur 16
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXECUTION BUDGETAIRE 17
076037
II-1
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SECTION
D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES Prévisions budgétaires totales (a)
2 973 187,78
242 378,00
3 215 565,78
Titres de recettes émis (b)
1 141 660,00
230 665,82
1 372 325,82
Réductions de titres ( c )
0,00
0,00
0,00
Recettes nettes (d = b - c)
1 141 660,00
230 665,82
1 372 325,82
DÉPENSES Autorisations budgétaires totales (e)
2 973 187,78
242 378,00
3 215 565,78
Mandats émis (f)
2 865 366,00
240 861,27
3 106 227,27
Annulations de mandats (g)
7 364,00
20 619,39
27 983,39
Dépenses nettes (h = f -g)
2 858 002,00
220 241,88
3 078 243,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (d-h) Excédent
10 423,94
(h-d) Déficit
1 716 342,00
1 705 918,06 18
076037
II-2
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE
L'EXERCICE PRÉCÉDENT :
2020
PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN Investissement
1 815 019,78
-1 716 342,00
98 677,78
Fonctionnement
4 579,46
10 423,94
15 003,40
Sous-Total
1 819 599,24
-1 705 918,06
113 681,18
TOTAL II
1 819 599,24
-1 705 918,06
113 681,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
1 819 599,24
-1 705 918,06
113 681,18
Changement de nomenclature au 01/01/2021 - Passage à la M57. HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 19
076037
II-3
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021 Page gauche 19
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
7 364,00
7 364,00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
175 667,00
175 667,00
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
4 000 000,00
-1 210 902,22
2 789 097,78
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
4 175 667,00
-1 203 538,22
2 972 128,78
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
4 175 667,00
-1 203 538,22
2 972 128,78
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 059,00
1 059,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 059,00
1 059,00
TOTAL GENERAL
4 175 667,00
-1 202 479,22
2 973 187,78 19
076037
II-3
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021 Page droite 19
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
10
7 364,00
7 364,00
7 364,00
7 364,00
16
175 667,00
175 666,47
175 666,47
0,53
21
2 789 097,78
2 681 277,25
2 681 277,25
107 820,53
SOUS-TOTAL
2 972 128,78
2 864 307,72
7 364,00
2 856 943,72
115 185,06
TOTAL
2 972 128,78
2 864 307,72
7 364,00
2 856 943,72
115 185,06
040
1 059,00
1 058,28
1 058,28
0,72
TOTAL
1 059,00
1 058,28
1 058,28
0,72
TOTAL GENERAL
2 973 187,78
2 865 366,00
7 364,00
2 858 002,00
115 185,78 20
076037
II-3
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021 Page gauche 20
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
1 534 000,00
-571 500,00
962 500,00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
2 466 000,00
-2 446 000,00
20 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
4 000 000,00
-3 017 500,00
982 500,00
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
4 000 000,00
-3 017 500,00
982 500,00
021
Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
7 132,00
7 132,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
168 535,00
1,00
168 536,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
175 667,00
1,00
175 668,00
001
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 815 019,78
1 815 019,78
TOTAL GENERAL
4 175 667,00
-1 202 479,22
2 973 187,78 20
076037
II-3
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021 Page droite 20
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
13
962 500,00
953 125,00
953 125,00
9 375,00
16
20 000,00
20 000,00
20 000,00
SOUS-TOTAL
982 500,00
973 125,00
973 125,00
9 375,00
TOTAL
982 500,00
973 125,00
973 125,00
9 375,00
021
7 132,00
7 132,00
040
168 536,00
168 535,00
168 535,00
1,00
TOTAL
175 668,00
168 535,00
168 535,00
7 133,00
001
1 815 019,78
1 815 019,78
TOTAL GENERAL
2 973 187,78
1 141 660,00
1 141 660,00
1 831 527,78 21
076037
II-3
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021 Page gauche 21
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
10,00
28 700,00
28 710,00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
10 000,00
-2 000,00
8 000,00
66
CHARGES FINANCIÈRES
30 000,00
30 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
40 010,00
26 700,00
66 710,00
023
Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
7 132,00
7 132,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
168 535,00
1,00
168 536,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
175 667,00
1,00
175 668,00
TOTAL GENERAL
215 677,00
26 701,00
242 378,00 21
076037
II-3
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021 Page droite 21
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
011
28 710,00
23 431,25
23 431,25
5 278,75
65
8 000,00
8 000,00
66
30 000,00
48 895,02
20 619,39
28 275,63
1 724,37
TOTAL
66 710,00
72 326,27
20 619,39
51 706,88
15 003,12
023
7 132,00
7 132,00
042
168 536,00
168 535,00
168 535,00
1,00
TOTAL
175 668,00
168 535,00
168 535,00
7 133,00
TOTAL GENERAL
242 378,00
240 861,27
20 619,39
220 241,88
22 136,12 22
076037
II-3
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021 Page gauche 22
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
70
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
24 000,00
-24 000,00
74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
184 545,00
45 062,54
229 607,54
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
7 132,00
7 132,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
215 677,00
21 062,54
236 739,54
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 059,00
1 059,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 059,00
1 059,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
4 579,46
4 579,46
TOTAL GENERAL
215 677,00
26 701,00
242 378,00 22
076037
II-3
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021 Page droite 22
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
70 74
229 607,54
229 607,54
229 607,54
75
7 132,00
7 132,00
TOTAL
236 739,54
229 607,54
229 607,54
7 132,00
042
1 059,00
1 058,28
1 058,28
0,72
TOTAL
1 059,00
1 058,28
1 058,28
0,72
002
4 579,46
4 579,46
TOTAL GENERAL
242 378,00
230 665,82
230 665,82
11 712,18 23
076037
II-4
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
10226
Taxe d'aménagement
7 364,00
7 364,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
7 364,00
7 364,00
1641
Emprunts en euros
171 500,00
171 500,00
16441
Opérations afférentes à l'emprunt
4 166,47
4 166,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
175 666,47
175 666,47
21351
Bâtiments publics
2 681 277,25
2 681 277,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2 681 277,25
2 681 277,25
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
2 864 307,72
7 364,00
2 856 943,72
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
2 864 307,72
7 364,00
2 856 943,72
16441
Opérations afférentes à l'emprunt
1 058,28
1 058,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 058,28
1 058,28
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 058,28
1 058,28
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
2 865 366,00
7 364,00
2 858 002,00 24
076037
II-4
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
RECETTES nettes
3 = 1 - 2
1321
État et établissements nationaux
400 000,00
400 000,00
13251
GFP de rattachement
553 125,00
553 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
953 125,00
953 125,00
1641
Emprunts en euros
20 000,00
20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 000,00
20 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
973 125,00
973 125,00
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
973 125,00
973 125,00
28041582
Bâtiments et installations
18 291,00
18 291,00
2804182
Bâtiments et installations
1 827,00
1 827,00
281351
Bâtiments publics
3 315,00
3 315,00
28158
Autres installations, matériel et outillage techniques
145 102,00
145 102,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
168 535,00
168 535,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
168 535,00
168 535,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
1 141 660,00
1 141 660,00 25
076037
II-4
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
617
Études et recherches
22 231,25
22 231,25
62268
Autres honoraires, conseils...
1 200,00
1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
23 431,25
23 431,25
66111
Intérêts réglés à l'échéance
29 276,63
29 276,63
66112
Intérêts - rattachement des ICNE
19 618,39
20 619,39
-1 001,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66
CHARGES FINANCIÈRES
48 895,02
20 619,39
28 275,63
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
72 326,27
20 619,39
51 706,88
6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
168 535,00
168 535,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
168 535,00
168 535,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
168 535,00
168 535,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
240 861,27
20 619,39
220 241,88 26
076037
II-4
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
RECETTES nettes
3 = 1 - 2
74888
Autres
229 607,54
229 607,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
229 607,54
229 607,54
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
229 607,54
229 607,54
7688
Autres
1 058,28
1 058,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 058,28
1 058,28
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 058,28
1 058,28
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
230 665,82
230 665,82 27
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS 28
076037
État : III-1
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
10226
Taxe d'aménagement
7 364,00
7 364,00
7 364,00
7 364,00
0,00
Sous Total compte 1022
7 364,00
7 364,00
7 364,00
7 364,00
0,00
Sous Total compte 102
7 364,00
7 364,00
7 364,00
7 364,00
0,00
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
2 340 576,29
2 340 576,29
2 340 576,29
Sous Total compte 106
2 340 576,29
2 340 576,29
2 340 576,29
Sous Total compte 10
2 340 576,29
7 364,00
7 364,00
7 364,00
2 347 940,29
2 340 576,29
110
Report à nouveau (solde créditeur)
12 653,27
8 073,81
8 073,81
12 653,27
4 579,46
Sous Total compte 11
12 653,27
8 073,81
8 073,81
12 653,27
4 579,46
12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou
8 073,81
8 073,81
8 073,81
8 073,81
0,00
Sous Total compte 12
8 073,81
8 073,81
8 073,81
8 073,81
0,00
1321
État et établissements nationaux
2 419 585,66
400 000,00
2 819 585,66
2 819 585,66
1322
Régions
2 965 036,85
2 965 036,85
2 965 036,85
1323
Départements
2 004 356,84
2 004 356,84
2 004 356,84
13251
GFP de rattachement
313 893,28
553 125,00
867 018,28
867 018,28
Sous Total compte 1325
313 893,28
553 125,00
867 018,28
867 018,28
1328
Autres
1 676 361,73
1 676 361,73
1 676 361,73
Sous Total compte 132
9 379 234,36
953 125,00
10 332 359,36
10 332 359,36
Sous Total compte 13
9 379 234,36
953 125,00
10 332 359,36
10 332 359,36
1641
Emprunts en euros
2 192 000,00
171 500,00
20 000,00
171 500,00
2 212 000,00
2 040 500,00
Numéro de compte
Libellé du compte 29
076037
État : III-1
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
16441
Opérations afférentes à l'emprunt
5 224,75
5 224,75
5 224,75
5 224,75
0,00
16449
Opérations afférentes à l'option de tira
0,01
0,01
0,01
Sous Total compte 1644
0,01
5 224,75
5 224,75
5 224,76
5 224,75
0,01
Sous Total compte 164
0,01
2 197 224,75
176 724,75
20 000,00
176 724,76
2 217 224,75
2 040 499,99
16884
Intérêts courus sur emprunts auprès des
20 619,39
20 619,39
19 618,39
20 619,39
40 237,78
19 618,39
Sous Total compte 1688
20 619,39
20 619,39
19 618,39
20 619,39
40 237,78
19 618,39
Sous Total compte 168
20 619,39
20 619,39
19 618,39
20 619,39
40 237,78
19 618,39
Sous Total compte 16
0,01
2 217 844,14
20 619,39
19 618,39
176 724,75
20 000,00
197 344,15
2 257 462,53
2 060 118,38
181
Compte de liaison : affectation à... (bu
5 137 725,95
5 137 725,95
5 137 725,95
Sous Total compte 18
5 137 725,95
5 137 725,95
5 137 725,95
192
Plus ou moins-values sur cessions d'immo
263 083,54
263 083,54
263 083,54
Sous Total compte 19
263 083,54
263 083,54
263 083,54
Total classe 1
8 073,82
19 351 117,55
28 693,20
27 692,20
184 088,75
980 489,00
220 855,77
20 359 298,75
0,01
20 138 442,99
2031
Frais d'études
169 598,18
169 598,18
169 598,18
Sous Total compte 203
169 598,18
169 598,18
169 598,18
2041582
Bâtiments et installations
346 121,78
346 121,78
346 121,78
Sous Total compte 204158
346 121,78
346 121,78
346 121,78
Sous Total compte 20415
346 121,78
346 121,78
346 121,78
204182
Bâtiments et installations
27 413,00
27 413,00
27 413,00
Numéro de compte
Libellé du compte 30
076037
État : III-1
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 20418
27 413,00
27 413,00
27 413,00
Sous Total compte 2041
373 534,78
373 534,78
373 534,78
Sous Total compte 204
373 534,78
373 534,78
373 534,78
Sous Total compte 20
543 132,96
543 132,96
543 132,96
21318
Autres bâtiments publics
8 242 749,55
8 242 749,55
8 242 749,55
Sous Total compte 2131
8 242 749,55
8 242 749,55
8 242 749,55
21351
Bâtiments publics
1 084 081,98
2 681 277,25
3 765 359,23
3 765 359,23
Sous Total compte 2135
1 084 081,98
2 681 277,25
3 765 359,23
3 765 359,23
Sous Total compte 213
9 326 831,53
2 681 277,25
12 008 108,78
12 008 108,78
2158
Autres installations, matériel et outill
4 583 215,58
4 583 215,58
4 583 215,58
Sous Total compte 215
4 583 215,58
4 583 215,58
4 583 215,58
Sous Total compte 21
13 910 047,11
2 681 277,25
16 591 324,36
16 591 324,36
2313
Constructions
1 552 681,00
1 552 681,00
1 552 681,00
2318
Autres immobilisations corporelles
2 552 217,67
2 552 217,67
2 552 217,67
Sous Total compte 231
4 104 898,67
4 104 898,67
4 104 898,67
Sous Total compte 23
4 104 898,67
4 104 898,67
4 104 898,67
28031
Frais d'études
20 092,64
20 092,64
20 092,64
Sous Total compte 2803
20 092,64
20 092,64
20 092,64
28041582
Bâtiments et installations
129 115,00
18 291,00
147 406,00
147 406,00
Numéro de compte
Libellé du compte 31
076037
État : III-1
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2804158
129 115,00
18 291,00
147 406,00
147 406,00
Sous Total compte 280415
129 115,00
18 291,00
147 406,00
147 406,00
2804182
Bâtiments et installations
14 616,00
1 827,00
16 443,00
16 443,00
Sous Total compte 280418
14 616,00
1 827,00
16 443,00
16 443,00
Sous Total compte 28041
143 731,00
20 118,00
163 849,00
163 849,00
Sous Total compte 2804
143 731,00
20 118,00
163 849,00
163 849,00
Sous Total compte 280
163 823,64
20 118,00
183 941,64
183 941,64
281351
Bâtiments publics
20 818,00
3 315,00
24 133,00
24 133,00
Sous Total compte 28135
20 818,00
3 315,00
24 133,00
24 133,00
Sous Total compte 2813
20 818,00
3 315,00
24 133,00
24 133,00
28158
Autres installations, matériel et outill
870 612,00
145 102,00
1 015 714,00
1 015 714,00
Sous Total compte 2815
870 612,00
145 102,00
1 015 714,00
1 015 714,00
Sous Total compte 281
891 430,00
148 417,00
1 039 847,00
1 039 847,00
Sous Total compte 28
1 055 253,64
168 535,00
1 223 788,64
1 223 788,64
Total classe 2
18 558 078,74
1 055 253,64
2 681 277,25
168 535,00
21 239 355,99
1 223 788,64
21 239 355,99
1 223 788,64
4011
Fournisseurs
26 677,50
26 677,50
26 677,50
26 677,50
0,00
Sous Total compte 401
26 677,50
26 677,50
26 677,50
26 677,50
0,00
4041
Fournisseurs d'immobilisations
3 207 942,62
3 215 306,62
3 207 942,62
3 215 306,62
7 364,00
40471
Fournisseurs d'immobilisations - Retenue
24 600,72
24 600,72
24 600,72
Numéro de compte
Libellé du compte 32
076037
État : III-1
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4047
24 600,72
24 600,72
24 600,72
Sous Total compte 404
3 207 942,62
3 239 907,34
3 207 942,62
3 239 907,34
31 964,72
408
Fournisseurs - Factures non parvenues
1 200,00
1 200,00
1 200,00
Sous Total compte 40
3 234 620,12
3 267 784,84
3 234 620,12
3 267 784,84
33 164,72
4411
Subventions à recevoir - Amiable
553 125,00
553 125,00
553 125,00
553 125,00
0,00
Sous Total compte 441
553 125,00
553 125,00
553 125,00
553 125,00
0,00
44311
Dépenses
7 364,00
7 364,00
7 364,00
7 364,00
0,00
Sous Total compte 4431
7 364,00
7 364,00
7 364,00
7 364,00
0,00
Sous Total compte 443
7 364,00
7 364,00
7 364,00
7 364,00
0,00
44562
T.V.A. sur immobilisations
529 928,74
529 928,74
529 928,74
529 928,74
0,00
44566
T.V.A. sur autres biens et services
4 446,00
4 446,00
4 446,00
4 446,00
0,00
44567
Crédit de T.V.A. à reporter
27 822,00
645 663,00
645 663,00
673 485,00
645 663,00
27 822,00
Sous Total compte 4456
27 822,00
1 180 037,74
1 180 037,74
1 207 859,74
1 180 037,74
27 822,00
44583
Remboursement de taxes sur le chiffre d'
59 493,00
534 375,00
379 873,00
593 868,00
379 873,00
213 995,00
44585
TVA à régulariser - Retenue de garantie
4 100,12
4 100,12
4 100,12
Sous Total compte 4458
59 493,00
538 475,12
379 873,00
597 968,12
379 873,00
218 095,12
Sous Total compte 445
87 315,00
1 718 512,86
1 559 910,74
1 805 827,86
1 559 910,74
245 917,12
Sous Total compte 44
87 315,00
2 279 001,86
2 120 399,74
2 366 316,86
2 120 399,74
245 917,12
451007
Compte de rattachement avec... (à subdiv
1 576 135,07
1 760 976,40
3 423 541,15
3 337 111,47
3 423 541,15
86 429,68
Numéro de compte
Libellé du compte 33
076037
État : III-1
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 451
1 576 135,07
1 760 976,40
3 423 541,15
3 337 111,47
3 423 541,15
86 429,68
Sous Total compte 45
1 576 135,07
1 760 976,40
3 423 541,15
3 337 111,47
3 423 541,15
86 429,68
46711
Autres comptes créditeurs
390,64
200 779,62
200 776,63
200 779,62
201 167,27
387,65
Sous Total compte 4671
390,64
200 779,62
200 776,63
200 779,62
201 167,27
387,65
46721
Débiteurs divers - Amiable
175 992,73
264 335,54
432 964,27
440 328,27
432 964,27
7 364,00
Sous Total compte 4672
175 992,73
264 335,54
432 964,27
440 328,27
432 964,27
7 364,00
Sous Total compte 467
175 992,73
390,64
465 115,16
633 740,90
641 107,89
634 131,54
6 976,35
Sous Total compte 46
175 992,73
390,64
465 115,16
633 740,90
641 107,89
634 131,54
6 976,35
4712
Virements réimputés
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
402 378,13
402 378,13
402 378,13
402 378,13
0,00
Sous Total compte 471
3 000,00
405 378,13
402 378,13
405 378,13
405 378,13
0,00
47211
Remboursement d'annuités d'emprunt
4 166,47
2 378,13
6 544,60
6 544,60
6 544,60
0,00
Sous Total compte 4721
4 166,47
2 378,13
6 544,60
6 544,60
6 544,60
0,00
Sous Total compte 472
4 166,47
2 378,13
6 544,60
6 544,60
6 544,60
0,00
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
0,76
0,26
0,76
0,26
0,50
Sous Total compte 478
0,76
0,26
0,76
0,26
0,50
Sous Total compte 47
4 166,47
3 000,00
407 757,02
408 922,99
411 923,49
411 922,99
0,50
Total classe 4
1 843 609,27
3 390,64
8 147 470,56
9 854 389,62
9 991 079,83
9 857 780,26
253 281,62
119 982,05
580
Opérations d'ordre budgétaires
169 593,28
169 593,28
169 593,28
169 593,28
0,00
Numéro de compte
Libellé du compte 34
076037
État : III-1
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 58
169 593,28
169 593,28
169 593,28
169 593,28
0,00
Total classe 5
169 593,28
169 593,28
169 593,28
169 593,28
0,00
617
Études et recherches
22 231,25
22 231,25
22 231,25
Sous Total compte 61
22 231,25
22 231,25
22 231,25
62268
Autres honoraires, conseils...
1 200,00
1 200,00
1 200,00
Sous Total compte 6226
1 200,00
1 200,00
1 200,00
Sous Total compte 622
1 200,00
1 200,00
1 200,00
Sous Total compte 62
1 200,00
1 200,00
1 200,00
66111
Intérêts réglés à l'échéance
29 276,63
29 276,63
29 276,63
66112
Intérêts - rattachement des ICNE
19 618,39
20 619,39
19 618,39
20 619,39
1 001,00
Sous Total compte 6611
48 895,02
20 619,39
48 895,02
20 619,39
28 275,63
Sous Total compte 661
48 895,02
20 619,39
48 895,02
20 619,39
28 275,63
Sous Total compte 66
48 895,02
20 619,39
48 895,02
20 619,39
28 275,63
6811
Dotations aux amortissements des immobil
168 535,00
168 535,00
168 535,00
Sous Total compte 681
168 535,00
168 535,00
168 535,00
Sous Total compte 68
168 535,00
168 535,00
168 535,00
Total classe 6
240 861,27
20 619,39
240 861,27
20 619,39
221 242,88
1 001,00
74888
Autres
229 607,54
229 607,54
229 607,54
Sous Total compte 7488
229 607,54
229 607,54
229 607,54
Numéro de compte
Libellé du compte 35
076037
État : III-1
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 748
229 607,54
229 607,54
229 607,54
Sous Total compte 74
229 607,54
229 607,54
229 607,54
7688
Autres
1 058,28
1 058,28
1 058,28
Sous Total compte 768
1 058,28
1 058,28
1 058,28
Sous Total compte 76
1 058,28
1 058,28
1 058,28
Total classe 7
230 665,82
230 665,82
230 665,82
Total général
20 409 761,83
20 409 761,83
8 345 757,04
10 051 675,10
3 106 227,27
1 400 309,21
31 861 746,14
31 861 746,14
21 713 880,50
21 713 880,50
Numéro de compte
Libellé du compte 36
076037
État : III-2
TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille NEANT Sous Total compte 861 862 Correspondant NEANT Sous Total compte 862 863 Prise en charge titre et valeur NEANT Sous Total compte 863 TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 37
076037 TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
A
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN pendant l'année 2021 et qu'il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
A ROUEN CEDEX 1, le 28/01/2022
Vu par Monsieur le Maire de Rouen M. le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le …………………… par l'organe délibérant.
A
, le
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 38
076037 TRES. ROUEN METROPOLE
Exercice 2021
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion : Bilan = -8.073,81 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =-8.073,81. 076037
TRES. ROUEN METROPOLE Edition compte de gestion M57
04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN
Nombre de pages : 38
FIN DE DOCUMENT