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Document publié le Dimanche 31 décembre 2023
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 60104 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE N° de SIRET 24400065900080 N° CODIQUE 040029
Date Edition : 07/03/2024
Compte : DEFINITIF
LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME PASCALE RIVIERE DU 01/01/2023 AU 07/03/2024
Population 28170
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 32 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 2 760,00 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles 110,16 Réserves 29,87 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 31,41 Terrains 46,87 Résultat de l'exercice 39,21 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 2 860,49
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 1 135,57 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 1 292,59 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 357,64 Stocks Autres dettes non financières Créances 1 937,38 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 357,64
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 937,38 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 357,64
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 11,83 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 3 229,97 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 3 229,97
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
5/
BILAN (en Euros)
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 110 155,00 110 155,00 110 155,00 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 46 868,68 46 868,68 46 868,68 Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours 1 135 569,70 1 135 569,70 662 912,34 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 1 292 593,38 1 292 593,38 819 936,02 ETAT : I-2
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
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BILAN (en Euros)
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
235 148,00 235 148,00 147 967,00
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
11 833,32 11 833,32
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 1 690 394,03 1 690 394,03 1 853 375,64 Créances sur les autres débiteurs
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 1 937 375,35 1 937 375,35 2 001 342,64
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 3 229 968,73 3 229 968,73 2 821 278,66 ETAT : I-2
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
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BILAN (en Euros)
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 2 760 000,00 2 760 000,00 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 29 871,45 29 871,45 REPORT A NOUVEAU 31 407,21 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 39 214,88 31 407,21 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 2 860 493,54 2 821 278,66 ETAT : I-2
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
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BILAN (en Euros)
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 357 641,70 Dettes fiscales et sociales
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 357 641,70
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 357 641,70
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 11 833,49 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 3 229 968,73 2 821 278,66 ETAT : I-3
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 39,48 36,78 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 39,48 36,78 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 0,26 3,25 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 2,13 Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 0,26 5,37 ETAT : I-3
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 39,21 31,41 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 39,21 31,41 ETAT : I-4
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 39 477,38 36 781,59 2695.79 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 39 477,38 36 781,59 2695.79 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 262,50 3 247,83 -2985.33 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
2 126,55 -2126.55
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 262,50 5 374,38 -5111.88 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 39 214,88 31 407,21 7807.67 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 39 214,88 31 407,21 7807.67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 969 935,43 68 489,21 2 038 424,64 Titres de recette émis (b) 39 477,38 39 477,38 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 39 477,38 39 477,38 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 969 935,43 68 489,21 2 038 424,64 Mandats émis (f) 479 582,36 262,50 479 844,86 Annulations de mandats (g) 6 925,00 6 925,00 Dépenses nettes (h = f - g) 472 657,36 262,50 472 919,86 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 39 214,88 (h - d) Déficit 472 657,36 433 442,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
LOCATIONS IMMOBILIERES CC
SX
Investissement 1 969 935,43 -472 657,36 1 497 278,07 Fonctionnement 31 407,21 39 214,88 70 622,09 Sous-Total 2 001 342,64 -433 442,48 1 567 900,16 TOTAL II 2 001 342,64 -433 442,48 1 567 900,16 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 2 001 342,64 -433 442,48 1 567 900,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 969 935,43 1 969 935,43 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 969 935,43 1 969 935,43 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 969 935,43 1 969 935,43 TOTAL GENERAL 1 969 935,43 1 969 935,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 6 925,00 6 925,00 23 1 969 935,43 472 657,36 472 657,36 1 497 278,07 SOUS-TOTAL 1 969 935,43 479 582,36 6 925,00 472 657,36 1 497 278,07 TOTAL 1 969 935,43 479 582,36 6 925,00 472 657,36 1 497 278,07 TOTAL GENERAL 1 969 935,43 479 582,36 6 925,00 472 657,36 1 497 278,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 969 935,43 1 969 935,43
TOTAL GENERAL 1 969 935,43 1 969 935,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
001 1 969 935,43 1 969 935,43 TOTAL GENERAL 1 969 935,43 1 969 935,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 67 077,00 67 077,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5,00 5,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 1 407,21 1 407,21 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 68 489,21 68 489,21 TOTAL GENERAL 68 489,21 68 489,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 67 077,00 262,50 262,50 66 814,50 65 5,00 5,00 67 1 407,21 1 407,21 TOTAL 68 489,21 262,50 262,50 68 226,71 TOTAL GENERAL 68 489,21 262,50 262,50 68 226,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 37 082,00 37 082,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 37 082,00 37 082,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 31 407,21 31 407,21 TOTAL GENERAL 68 489,21 68 489,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
75 37 082,00 39 477,38 39 477,38 -2 395,38 TOTAL 37 082,00 39 477,38 39 477,38 -2 395,38 002 31 407,21 31 407,21 TOTAL GENERAL 68 489,21 39 477,38 39 477,38 29 011,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2031 Frais d'études 6 925,00 6 925,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 925,00 6 925,00 2313 Constructions 472 657,36 472 657,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 472 657,36 472 657,36 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 479 582,36 6 925,00 472 657,36 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 479 582,36 6 925,00 472 657,36 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 479 582,36 6 925,00 472 657,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6227 Frais d'actes et de contentieux 262,50 262,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 262,50 262,50 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 262,50 262,50 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 262,50 262,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
752 Revenus des immeubles 37 015,78 37 015,78 75888 Autres 2 461,60 2 461,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 39 477,38 39 477,38 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 39 477,38 39 477,38 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 39 477,38 39 477,38 ETAT : III-1
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
29 871,45 29 871,45 29 871,45
106 Sous Total
compte 106
29 871,45 29 871,45 29 871,45
10 Sous Total
compte 10
29 871,45 29 871,45 29 871,45
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
31 407,21 31 407,21 31 407,21
11 Sous Total
compte 11
31 407,21 31 407,21 31 407,21
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
31 407,21 31 407,21 31 407,21 31 407,21 0,00
12 Sous Total
compte 12
31 407,21 31 407,21 31 407,21 31 407,21 0,00
1322 Régions 2 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00 132 Sous Total
compte 132
2 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00
13 Sous Total
compte 13
2 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00
Total classe 1 2 821 278,66 31 407,21 31 407,21 31 407,21 2 852 685,87 2 821 278,66 2031 Frais d'études 110 155,00 6 925,00 6 925,00 117 080,00 6 925,00 110 155,00 203 Sous Total
compte 203
110 155,00 6 925,00 6 925,00 117 080,00 6 925,00 110 155,00
20 Sous Total
compte 20
110 155,00 6 925,00 6 925,00 117 080,00 6 925,00 110 155,00
2111 Terrains nus 46 868,68 46 868,68 46 868,68 211 Sous Total
compte 211
46 868,68 46 868,68 46 868,68
21 Sous Total
compte 21
46 868,68 46 868,68 46 868,68
2313 Constructions 662 912,34 472 657,36 1 135 569,70 1 135 569,70 231 Sous Total
compte 231
662 912,34 472 657,36 1 135 569,70 1 135 569,70 ETAT : III-1
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total
compte 23
662 912,34 472 657,36 1 135 569,70 1 135 569,70
Total classe 2 819 936,02 479 582,36 6 925,00 1 299 518,38 6 925,00 1 292 593,38 4011 Fournisseurs 315,00 315,00 315,00 315,00 0,00 401 Sous Total
compte 401
315,00 315,00 315,00 315,00 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
217 857,14 575 498,84 217 857,14 575 498,84 357 641,70
404 Sous Total
compte 404
217 857,14 575 498,84 217 857,14 575 498,84 357 641,70
40 Sous Total
compte 40
218 172,14 575 813,84 218 172,14 575 813,84 357 641,70
411 Redevables 615,40 615,40 615,40 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
11 217,92 11 217,92 11 217,92
41 Sous Total
compte 41
11 833,32 11 833,32 11 833,32
44562 T.V.A. sur
immobilisations
95 917,00 95 917,00 95 917,00 95 917,00 0,00
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
53,00 53,00 53,00 53,00 0,00
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
147 967,00 735 019,00 882 986,00 882 986,00 882 986,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
147 967,00 830 989,00 978 956,00 978 956,00 978 956,00 0,00
44571 T.V.A.
collectée
7 404,20 7 404,20 7 404,20 7 404,20 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
7 404,20 7 404,20 7 404,20 7 404,20 0,00
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
235 148,00 235 148,00 235 148,00
4458 Sous Total
compte 4458
235 148,00 235 148,00 235 148,00
445 Sous Total
compte 445
147 967,00 1 073 541,20 986 360,20 1 221 508,20 986 360,20 235 148,00 ETAT : III-1
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
147 967,00 1 073 541,20 986 360,20 1 221 508,20 986 360,20 235 148,00
4514 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
1 853 375,64 46 880,53 209 862,14 1 900 256,17 209 862,14 1 690 394,03
451 Sous Total
compte 451
1 853 375,64 46 880,53 209 862,14 1 900 256,17 209 862,14 1 690 394,03
45 Sous Total
compte 45
1 853 375,64 46 880,53 209 862,14 1 900 256,17 209 862,14 1 690 394,03
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
16 620,00 16 620,00 16 620,00 16 620,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
16 620,00 16 620,00 16 620,00 16 620,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
16 620,00 16 620,00 16 620,00 16 620,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
16 620,00 16 620,00 16 620,00 16 620,00 0,00
47138 Autres 35 047,21 46 880,53 35 047,21 46 880,53 11 833,32 4713 Sous Total
compte 4713
35 047,21 46 880,53 35 047,21 46 880,53 11 833,32
471 Sous Total
compte 471
35 047,21 46 880,53 35 047,21 46 880,53 11 833,32
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,67 0,84 0,67 0,84 0,17
478 Sous Total
compte 478
0,67 0,84 0,67 0,84 0,17
47 Sous Total
compte 47
35 047,88 46 881,37 35 047,88 46 881,37 11 833,49
Total classe 4 2 001 342,64 1 402 095,07 1 835 537,55 3 403 437,71 1 835 537,55 1 937 375,35 369 475,19 6227 Frais
d'actes et de
contentieux
262,50 262,50 262,50
622 Sous Total
compte 622
262,50 262,50 262,50
62 Sous Total
compte 62
262,50 262,50 262,50
Total classe 6 262,50 262,50 262,50 ETAT : III-1
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
752 Revenus des
immeubles
37 015,78 37 015,78 37 015,78
75888 Autres 2 461,60 2 461,60 2 461,60 7588 Sous Total
compte 7588
2 461,60 2 461,60 2 461,60
758 Sous Total
compte 758
2 461,60 2 461,60 2 461,60
75 Sous Total
compte 75
39 477,38 39 477,38 39 477,38
Total classe 7 39 477,38 39 477,38 39 477,38 Total général 2 821 278,66 2 821 278,66 1 433 502,28 1 866 944,76 479 844,86 46 402,38 4 734 625,80 4 734 625,80 3 230 231,23 3 230 231,23 ETAT : III-2
040029 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX
33/
Page des signatures
60104 - LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
RADJI Sophie (1033635562-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES LANDES, le 08/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOCATIONS IMMOBILIERES CC SX pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. RIVIERE Pascale (1017506145-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, le 12/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le