unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N°DEL2023 168 Annexe Budget Supplementaire 2023 BUDGET GENERAL

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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N°DEL2023 168 Annexe Budget Supplementaire 2023 BUDGET GENERAL Document publié le Mardi 12 septembre 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - N°DEL2023 168 Annexe Budget Supplementaire 2023 BUDGET GENERAL)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Télécommunications et internet, BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2023

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023 - BUDGET GENERAL

Envoyé en préfecture le 02/10/2023

Reçu en préfecture le 02/10/2023

Publié le 02/10/2023

ID : 081-248100737-20230926-DEL2023_168-DE

FONCTIONNEMENT

Section Sens Niveau de vote (CHAPITRE Nature E Fonction Prévu sur DM F D 011 - Chardes à caractère général 6156 - Maintenance 020 6 000,00 € F D 011 - Chardes à caractère général 617 - Etudes et recherches 60 F D 011 - Chardes à caractère général 617 - Etudes et recherches 76 F D 011 - Chardes à caractère général 6188 - Autres frais divers 424 F D 011 - Chardes à caractère général 6227 - Frais d'actes et de contentieux 735 10 000,00 € F D 011 - Chardes à caractère général 6236 - Cataloques et imprimés et publications 022 20 000.00 € F D 011 - Chardes à caractère général 6236 - Cataloques et imprimés et publications 313 10 000,00 € D Total 011 - Charges à caractère général 46 000,00 € F D 012 - Chardes de personnel 64111 - rémunération principale 020 250 000,00 € D Total 012 - Charaes de personnel 250 000.00 € F D 65 - Autres charges de aestion 6561 - Organisme de regroupement 554 15 000.00 € F D 65 - Autres chardes de aestion 65748 - Subv autres personnes de droit privé 020 6 000.00 € F D 65 - Autres chardes de aestion 65748 - Subv autres personnes de droit privé 313 1 500.00 € F D 65 - Autres chardes de aestion 65748 - Subv autres personnes de droit privé 424 2 000.00 € F D 65 - Autres charges de aestion 6573641 -subv aux budgets annexes 821 F D 65 - Autres charges de aestion 6573641 -subv aux budgets annexes 518 -47 578,56 € F D 65 - Autres charges de aestion 6573641 -subv aux budgets annexes 752 28 738.18 € F D 65 - Autres charges de aestion 6573641 -subv aux budgets annexes 60 -58 747,92 € Total 65 - Autres charaes de aestion -53 088.30 € F D 67 - Charges excentionnelles 673 - Titres annulés sur exercice antérieur 01 60 000.00 € Total 67 - Charaes exceptionnelles 60 000,00 € F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 6815 - Dotation aux provisions pour risques et charges 01 637 200,00 € D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 6811 - Dotation aux amortissements 01 200 000,00 € Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre secti 837 200,00 € F D 023 - Virement à la section d' investissement 023 - Virement de la section de fonctionnement 01 4 588 785,41 € Total 023 - Virement à la section d' 4 588 785,41 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 728 897,11 €

F R 70 - Produits de services, du domaine & ventes diver 70872 Remboursement de frais par les budgets annexe 734 5 000,00 €

R 70 - Produits de services, du domaine & ventes diver 70872 Remboursement de frais par les budgets annexe 732 4 000,00 €

R 70 - Produits de services, du domaine & ventes diver 70872 Remboursement de frais par les budgets annexe 821 -47 000,00 €

R 70 - Produits de services, du domaine & ventes diver 70632 Redevances et droits à caractère de loisir 323 Total 70 - Produits de services, du domaine & ventes diverses -38 000,00 € F R 73 - Impôts et taxes 732221 Fonds péréquation ress.comm et intercom. 01 257 687,00 € Total 73 - Impôts et taxes 257 687,00 € R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 7815 - Reprise sur provision pour risques et charges 01 256 056,00 € R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 7815 - Reprise sur provision pour risques et charges 7213 Total 042 - Ovérations d'ordre de transfert entre sectio 256 056.00 € F R 002- Résultat de fanctionnement reporté 002 - Résultat de fonctionnement reporté 01 5 253 154.11 € Total 002- Résultat de f reporté 5 253 154,11 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 728 897,11 €

INVESTISSEMENT

Section Sens Niveau de vote (CHAPITRE Compte budgé Fonction Opération Prévu sur DM I D Reports 2022 / 2023 - tous chapitres Reports 2022 / 2023 Divers 15 372 613,75 €

Total Reports 2022 / 2023 - Tous chapitres 15 372 613,75 € I D os Résultat d'investissement rl é 001- Résultat d'investissement reporté 01 5 653 953.00 € tal 001 - Résultat d’ investissement reporté 5 653 953,00 €

I D 16. Emorunts et dettes assimilées 168741 - Communes membres du GFP Total 16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € I D 204 - Subventions d'équipement ve 2041582 - Bâtiments et installations 554 88 775,00 € I D 204 - Subventions d'équipement versées 2041412 - Bâtiments et installations 020 30 000,00 € Total 204 - Subventions d'équipement versées 118 775,00 € I D 20 - Immobilisations incorporelles 202 - Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre I D 20 - Immobilisations incorporelles 2031 - Frais d'étude 554

I D 20 - Immobilisations incorporelles

Total 20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € I D 21 - Immobilisations corporelles 21534- Réseaux d'électrification 512 I D 21 - Immobilisations corporelles 215731- Matériel roulant 7212 I D 21 - Immobilisations corporelles 215731 - Matériel roulant 7213

I D 21 - Immobilisations corvorelles 2111- Terrai 60 -465 000.00 € I D 21 - Immobilisations corvorelles 21828 - Autres matériels de transport 7212 Total 21 - Immobilisations corporelles -465 000,00 € I D 26 - Participations. créances rattachées à des FES 261 - Titres “e artication 65 Total 26 - Particivations. créances rattachées à des participat 0,00 € D 27 - Autres immobilisations financières - Dévôts œ cautionnements versés 020 8 000.00 € I D 27 - Autres immobilisations financières 27638- Autres établissements publics 632 -188 279.29 € I D 27 - Autres immobilisations financières 27638 - Autres établissements publics 752 50 000,00 € I D 27 - Autres immobilisations financières 27638 - Autres établissements publics 632

Total 27 - Autres immobilisations financières -130 279,29 € I D 23- Immobilisations en cours 2313 - Constructions 323 250 000,00 € Total 23 - Immobilisations en cours 250 000,00 €

I D 458139 - IVT sous mandat doublement route de la [ 458139 - IVT sous mandat doublement route de la Drèche 845

Total 458139 - IVT sous mandat doublement route de la Drèche 0,00 €

I D 458140 - IVT sous mandat fourreau ajiratoire Thome 458140 - IVT sous mandat Tarn Fibre rue du Roc 845

Total 458140 - IVT sous mandat fourreau giratoire Thomas 0,00 €

I D op 818 - Equipement des services 2051 - Concessions et draits similaires 814 3 300,00 €

Total op 818 -Equipement des services 3 300,00 €

I D op 825- Médiathèque, bibliothèque Albi 21314 - Médiathèques 313 12 000,00 €

I D op 825- Médiathèque, bibliothèque Albi 2313 - Travaux en cours 313 60 000,00 €

Total op 825- Médiathèque, bibliothèque Albi 72 000,00 €

I D op 002013001- Fibre optique 21533 - Réseaux cablés 020 2 500,00 €

Total op 002013001- Fibre optique 2 500,00 €

I D op 002013002- Système téléphonique 2185 - Matériel de téléphonie 020 3 500,00 €

Total op 002013002- Système téléphonique 3 500,00 €

I D op 002013004- Matériel patrimoine 21838 - Matériel informatique 020 3 000,00 €

Total op 002013004- Matériel patrimoine 3 000,00 €

I D op 002017004 - Aire accueil gens du voyage Jarlard 2031 - Frais d'étude 554 1 200,00 €

Total op 002017004 - Aire accueil gens du voyage Jarlard 1 200,00 €

I D op 002018002 - Construction centre technique Lebor 2313 - Travaux en cours 220 000,00 €

Total op 0020180002 - Construction centre technique Lebon 220 000,00 €

I D ob 002019002 - Programme d intérêt général 2019-: 20422 - Bâtiments et installations 355 10 000,00 €

Total op 002019002 - Programme d intérêt général 2019-2022 10 000,00 €

I D op 002019006 - Pont Vieux Albi 2315 - Instalitions, matériels et outillage technique 845 -400 000,00 €

Total op 002019006 - Pont Vieux Albi -400 000,00 €

I D op 002021001 - Aire des gens du voyage 2031 - Frais d'étude 87 -89 975,00 €

Total op 0020210001 - Aire des gens du voyage -89 975,00 €

I D op 002023007 - AP Travaux sur le pont Vieux 2315 - Installtions, matériels et outillage technique 845 400 000,00 €

Total op 002023007 - AP Travaux sur le pont Vieux 400 000,00 €

I D op 002023002 - Parking relais Albert Thomas 2111 - Terrains nus 845 465 000,00 €

Total op 002023002 - Parking relais Albert Thomas 465 000,00 €

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 15112 - Provisions pour litiges et contentieux o1 256 056,00 €

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1582 - Autres provisions pour charges o1 I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 28188- Amortissements autres biens mobiliers 01 Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section: 256 056,00 €

I D 041 - Opérations patrimoniales 2313 - Travaux en cours 01 Total 041 - 0,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 21 746 643,46 €

I R Reports 2022 / 2023 - tous chapitres Reports 2022 / 2023 Divers 5 539 206,48 €

Total Reports 2022 / 2023 - Tous chapitres 5 539 206,48 €

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 28051 - Amortissements o1 200 000,00 €

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 15112 - Provisions pour litiges et contentieux o1 559 200,00 €

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1542 - Provision pour compte épargne temps o1 78 000,00 €

Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 837 200,00 €

I R 041 - Opérations patrimoniaales 2315 - Installations, matériels et outillage technique o1 Total 041 - Opérations patrimoniales 0,00 €

I R 10-Dotations, fonds divers er réserves 1068- Excédents de fonctionnement capitalisés a1 15 487 360,27 €

Total 10- Dotations, fonds divers et réserves 15 487 360,27 €

I R 13 - Subventions d'investissement reçues 1345 - Amendes de radars automatiques et amendes de police 01 52 000,00 €

Total 13 - Subventions d'investissement reçues 52 000,09 €

I R 16 - Emprunts et dettes assimilées 1641- Emprunts en euros 01 -5 376 628,93 €

Total 16 - Emprunts et dettes assimilées -5 376 628,93 €

I R 27 - Autres immobilisations financières 27638 - Autres établissements publics 752 70 273,97 € I R 27 - Autres immobilisations financières 27638 - Autres établissements publics 518 0,00 € I R 27 - Autres immobilisations financières 27638 - Autres établissements publics 632 548 446,26 € Total 27 - Autres immobilisations financières 618 720,23 € I R 021 - Virement de la section de fonctionnement 021- Virement de la section de fonctionnement 01 4 588 785,41 € Total 021- Viremen t de la section de fi 4 588 785,41 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 21 746 643,46 €