unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 021 022 025 ANNEXE 4 CA 2020 BP 2021 AEP

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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 021 022 025 ANNEXE 4 CA 2020 BP 2021 AEP Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 19h16 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 021 022 025 ANNEXE 4 CA 2020 BP 2021 AEP)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Investissement et développement économique, |4

GRAND

CHAMBORD COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ET BUDGET PRIMITIF 2021

NOTE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Section d'exploitation — DEPENSES

% DE | CODE ï BP 2020 REALISE 2020 REALISATION

chapitre D 011 [Charges à caractère général 771400,00 353 441,62 46%

6061 Achat d'eau aux syndicats 90 000,00 45 574,78 51%

6063 Fourniture de petit équipement - -

611 Contrat de Gestion SAUR et VEOLIA 608 400,00 272 951,90 45%

6135 Location mobilières 1 000,00 140,00 14%

6137 Fevances, droits de passage et servitudes diverses 6 000,00 3 394,09 57%

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 10 000,00 1 460,00 15%

6156 Maintenance 13 000,00 9378,77 72%

6161 Multirisques 11 500,00 1061047 92%

617 Etudes et recherches 25 000,00 8 067,31 32%

618 Divers - 500,00

6226 Honoraires 3 500,00 - 0%

6231 Annonces et Insertions 1 000,00 1 350,00 135%

6256 Missions - Réception 1 000,00 - 0%

627 Services bancaires et assimilés 1 000,00 14,30 1%

6288 Autres (logiciel ANEMONE) - -

Chapitre D 014 |Reversement à l'AELB 200 000,00 184 884,00 92%

chapitre D 012 [Charges de personnel et frais assimilés 110 000,00 99 770,18 91%

chapitre D 022 [Dépenses imprévues 5 000,00

chapitre D 023 [Virement à la section d'investissement 2 115 599,00

chapitre D 042 |Opé. d'ordre de transferts entre sections 350 000,00 296 106,96 85%

chapitre D 65 |Autres charges de gestion courante 10 000,00 6 540,74 65%

chapitre D 66 [Charges financières 7 500,00 741743 99%

chapitre D 67 [Charges exceptionnelles (erreur sur conso) 65 000,00 62 539,83 96%

| Total des dépenses de fonctionnement 3 634 499,00 1010 700,76

annexe 4CA 2020 et BP 2021 — AFP REGIE

Conseil communautaire du 12/04/2021

Chapitre

D 011

D 012

D 014

D 042

D 65

D 66

D 67

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits (reversement AELB)

Opé, D'ordre de transferts entre sections

Autres charges de gestion courante (créances éteintes)

Charges financières

# à # h

REALISE 2017

580 617,06

111 825,96

224 138,00

604 590,15

14 079,52

9 870,08

44 615,82

D

REALISE 2018

652 944,34

105 999,91

207 474,00

299 945,54

1454,50

8 969,13

26 745,77

REALISE 2019

643 226,47

104 787,65

315 864,00

301 579,59

197,15

8 053,59

24 327,04

REALISE 2020

353 441,62

99 770,18

184 884,00

296 106,96

6540,74

7 417,43

62 539,83 Charges exceptionnelles

La diminution des reversements à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (AËELB) entre 2019 et 2020 s'explique par le fait que la

redevance pour prélèvement sur la ressource en eau d’un montant de 32 886€ a été réglée sur l'année 2021.

| Code Libellé 2017

580 617,06

2018 2019

643 226,47

2020

353 441,62 Charges à caractère général

6061|Achat d'eau aux syndicats voisins - 4 496,94 45574,78 |1

6063|Fournitures de petit équipement 142,42

611|Sous-traitance générale {contrats SAUR et VEOLIA) 546 121,21 542 226,18 574 789,60 272951,90 2

6135|Location mobilières 89,00 178,00 162,04 140,00

6137|Servitudes diverses 4 320,00 4 651,72 4 290,24 3394,09 3

6152|Entretien et réparations - 2255,58 1460,00

6156|Maintenance et hébergement du logiciel + coût copie 12 819,54 11 687,38 11 662,88 9378,77 |4

6161|Multirisques Assurance 10 147,31 10 249,02 10 402,28 10 610,47

617/Etudes et recherches 5 900,00 83 002,30 33 977,10 8067,31 5

618|Abonnement annuel MEDIATION DE L'EAU 500,00 500,00 500,00 500,00

6226|Honoraires -

6231| Annonces et insertions 720,00 289,32 675,00 1350,00

6236|Catalogues et Imprimés 18,00 -

627|Frais bancaires 14,81 14,30

(1) Le poste «Achats d'eau aux syndicats » correspond à l'achat d'eau aux SMAEP de Saint-Claude-de-Diray et de Saint-

Dyé-sur-Loire pour le secours de Montlivault en 2020

(2) Ce poste d'un montant de 272 951.90 € comprend le contrat d'exploitation avec la SAUR pour les 3 premiers

trimestres 2020, ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage signée avec le Cabinet ADM CONSEILS pour le

renouvellement du contrat d'exploitation 2021-2027. Le 4°me trimestre 2020 de la SAUR ainsi que l’année 2020 de

VEOLIA ont été réglées sur 2021.

(3) Le poste «Servitudes diverses » correspond aux diverses redevances versées à l'Office National des Forêts pour les

canalisations qui traversent les forêts domaniales ainsi que des indemnités versées aux propriétaires lors du passage

de canalisations.

(4) Le poste 6156 correspond à l'hébergement 2019/2020 et 2020/2021 du logiciel de facturation (9 318.32 €). Enfin la

maintenance du copieur spécifique du service s'est élevée à 60.45€.

(5) Le poste 617 «Etudes et Recherches» correspond à la fin de l'étude sur la connaissance patrimoniale du

réseau, financée à 80% par l'Agence de l'eau Loire Bretagne.

2

ZOOM sur les charges à caractère général :CA 2020 et BP 2021 — AFP REGIE

Conseil communautaire du 12/04/2021

REPARTITION DES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Autres (réparations,

annulations de

factures...)

8,55%

Etude patrimoniale

0,80% Charges financières

0,73% Provision pour

remplacement réseaux

et équipements

29,30%

Charges de personnel et

frais assimilés

9,87%

Maintenance logiciel

Informatique Reversement à l'AELB

18,30% 0,93%

Contrat de Gestion

Achat d'eau SAUR et VEOLIA

4,51% 27,01%

Section d'exploitation — RECETTES

% DE CODE BP 2020 REALISE 2020 REALISATION

chapitre RO02 [Résultat de fonctionnement reporté 2 122 199,00 2 122 199,00 100%

chapitre R 042 |Opé. d'ordre de transferts entre sections 50 000,00 43 408,49 87%

chapitre R70 [Vente de produits fabriqués, prestations de serv] 1 375 500,00 Fr 1 449 084,98 105%

70111 Ventes d'eau aux abonnés 1 170 500,00 121371431 104%

70118 Vente d'eau DHUIZON - 3 393,30

70123 Contre-valeur redevance prélèvement 180 000,00 44 281,83 25%

701241| Redevance pour pollution d'origine domestique 20 000,00 184 881,26 924%

704 Travaux

7083 Locations diverses (antennes relais) 5 000,00 2814,28 56%

chapitre R74 [Subventions d'exploitation 86 800,00 71213,37 82%

chapitreR77 [Produits exceptionnels - 39,68 ' : : ' ' ‘ L'A1t DE , D1"

Chapitre

R 70

R 042

R 74

R 77

R 002

REALISE 2017

1380 825,26

36 679,27

37 200,00

569,96

1 968 948,85

Vente de produits fabriqués

Amortissement des subventions

Subventions d'exploitation

Produits exceptionnels

Excédent de fonctionnement N-1

REALISE 2018

1464 409,95

49 008,36

443,41

1834 486,75

REALISE 2019

1424 669,61

50 567,27

182,33

2 044 815,28

REALISE 2020

1 449 084,98

43 408,49

71213,37

39,68

2 122 199,00

3CA 2020 et BP 2021 — AFP REGIE

Conseil communautaire du 12/04/2021

Code Libellé REALISE 2017 REALISE 2018 REALISE 2019 | REALISE 2020

produits fabriqués 1 380 825,26 LVL 1 449 084,98

70111|Vente d'eau aux abonnés 1162 132,01 1206 94421 1213 321,54 1213 714,31

70118|Autres ventes d'eau (Dhuizon) 4151,04 5430,11 4 394,64 3 393,30

70123|Contre-valeur redevance prélèvement 14 514,03 64 382,01 17 641,08 44 281,83

701241|Lutte contre la pollution 179 51225 184 948,62 186 553,25 184 881,26

70128|Préservation à la ressource 3,22 -

704|[Travaux - Paiement des branchements 4 500,00 -

708|Divers (location antennes...) 16012,71 2 705,00 2759,10 2 814,28

25

135

€

€

30 365,53 €

38 254,37 €

3 393,30 €

50 687,72 €

84

268

€

€

101 729,49 €

22 627,97 €

336

31

€

€

88 491,96 €

1 217 107,61 €

1000000

900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

Volume annuel facturé (en m°)

818551

[425042

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4

REPARTITION DE LA VENTE DE PRODUITS PAR POSTECA 2020 et BP 2021 — AFP REGIE

Conseil communautaire du 12/04/2021

10000

9000

8000

7000

6000

5000 -

4000

3000

2000

1000

Nombre d'abonnés facturés

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Section d'investissement- DEPENSES

Restes à 9% DE

co BEC 6202007 REMRE2020 | Réaliser | REALISATION chapitre D 001 [Déficit N-1 - - -

chapitre D 020 [Dépenses imprévues 18 500,00 = = 0%

chapite D 040 [Opérations d'ordre de transferts entre sections 50 000,00 43 408,49 87%

chapitre D 041 [Opération d'ordre dans la section 50 000,00 chapitre D 16 [Emprunts et dettes assimilées 10 000,00 9 754,18 98% chapitre D 4581 [Opération pour compte de tiers (dépenses) 278 200,00 178 523,55 3 555,03 65% chapitre D23 Immobilisations en cours 3 696 242,73 550 503,56 37 319,99 16% 1FA° ‘ + . 1x. 1” Jo

Restes à 9% DE DETAIL DES OPERATIONS BP 2020 REALISE 2020 Réaliser REALISATION

0061 - Travaux diverses communes 2 744 122,01 0%

1001 - Travaux dans les PPC 50 000,00 %

1002 - Mise en Sécurité des travailleurs 200 000,00 - -

148/14 - Interconnexion Montlivault/St Dyé 18509225 170 688,55 92%

148/15 - Comblement Forage de Montlivault 1 500,00 550,00

1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord 435 52847 379815,01 36 769,99 96% 220/6 - Remplacement Canalisation rue des écoles - Saint Laurent Nouan 262/3 - Remplacement Canalisation PVC - Jardel à TES 80 000,00 0% TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 3 696 242,73 550 503,56 37 319,99 16%

Restes à 9% DE DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 BP 2020 REALISE 2020 Réaliser REALISATION

1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc) 69 000,00 0%

2623 - Quartier Jardel à TES 209 200,00 178 523,55 3 555,03 87%

TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR 1/3 278 200,00 178 523,55 3 555,03 65%

5CA 2020 et BP 2021 — AFP REGIE

Conseil communautaire du 12/04/2021

Section d'investissement- RECETTES

Restes à 9% DE

Coco EC PP 2020] REAUSE2020 | Réaliser | REALISATION Chapitre RO01 [Excédent Investissement N-1 1137 84127 1137 84127 100%

chapitre RO21 [Virement de la section d'exploitation N-1 2 115 599,00 - 0%

chapitre R040 [Opérations d'ordre de transferts entre sections 350 000,00 296 106,96 85%

chapitre R041 [Opérations Patrimoniales 50 000,00 - 0%

chapitre R 13 Subventions d'investissement 150 300,00 0%

chapitre R4582 [Opération pour compte detiers (recettes) 299 202,46 - 76 987,46 26%

Ichapitre R 16 |[Emprunts et dettes assimilées - -

Total des recettes d'investissement CRETE 76 987,46

Restes à 9% DE DETAIL DES OPERATIONS BP 2020 REALISE 2020 Réaliser REALISATION

1506 - Nouveau forage AEP Mont-près-Chambord 150 300,00 - - 0% 262/3 - Remplacement Canalisation PVC - Jardel à TES - - 0%

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 150 300,00 - - 0%

Restes à % DE DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3 BP 2020 REALISE 2020 Réaliser REALISATION

1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc) 89 200,00 - - 0%

2623 - Quartier Jardel à TES 210 002,46 76 987,46 37% TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR 1/3 299 202,46 - 76 987,46 26%

MNT

6

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 010 700,76

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 685 945,52

2 675 244,76

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 782 189,78

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 433 948,23

651 758,45

RAR DEPENSES 40 875,02

RAR RECETTES 76 987,46

- 36 112,44

EXCEDENT CUMULE D'INVESTISSEMENT 615 646,01

INVESTISSEMENT

RAR DEPENSES 40 875,02 76 987,46 RAR RECETTES 001 – DEFICIT

2019 651 758,45 EXCEDENT 2020 - 001

40 875,02 728 745,91

FONCTIONNEMENT

2 675 244,76 REPORT EXCEDENT 2020 - 002CA 2020 et BP 2021 — AFP REGIE

Conseil communautaire du 12/04/2021

ALIEN pe

SECTION DE FONCTIONNEMENT D

DEPENSES BP 2021 RECETTES BP 2021

O11-Charges à caractère genéral 1 381 000 00 70111 -Vente d'eau

012 - Charges de personnel 140 000 00 70123 - Contre valeur Pollution 50 000,00

014 - Reversment AELB 300 000 00 701241 - Préesærvation ressource 250 000,00

66 - Charges financières 7 500,00 7083 - Loyer antennes 3 000,00

67 - Charges exceptionnelles 50 000,00 704 - Branchement Eau Potable 100 000 00

65 - Perte sur créances 10 000 00 Amortisæ ment des subventions

68 - Amortisæ ments 002 - Excédent 2020 2675 244,76

022 - Dépenses imprevues 30 000 00

021 - Virement à la sction d'investiss ment +

*

A/ LES RECETTES 1653 000€

La redevance d'eau potable 1 200 000 € (pour une conso estimée de 800 000 m3 et8 000 abonnés)

Location espaces pour antenne relais 3 000 €

L'amortissement des subventions 50 000 €

Taxe AELB (Contre-Valeur Pollution) 50 000 €

Taxe AELB (Préservation de la ressource) 250 000 €

Branchements et travaux 100 000 €

B/LES DEPENSES 2218 500.00 €

Les charges à caractère qénéral (011) 1 381 000 €

Contrat d'exploitation AEP :

SAUR : 765 000 €

Solde 2020 SAUR et VEOLIA : 331 000 €

Achat d'eau aux syndicats voisins : 80 000€

Branchements et travaux eau potable : 100 000€

Entretiens et réparations : 10 000 €

Assurance : 11 000€

Rédaction RPSQ : 12 000€

Honoraires + AMO de la modification des périmètres de protections (enquêtes publiques...) - Mont près

Chambord pour 32 000 €

Honoraires + AMO de la modification des périmètres de protections (enquêtes publiques...) - Montlivault pour

10 000€

Frais de régularisation de servitudes non déclarées (Géomètre et Notaires) pour 10 000 €

Redevances d'occupation du domaine forestier : 5 000 €

Logiciel de facturation (Hébergement/Maintenance/Modules) : 10 000€

Etudes :3 600€

Autres : 1 400 € (copies, location copieur, services bancaires, guide de l'assainissement)

Les charges de personnel (012) 140 000 €

50% Sabine BRISVILLE

20% Isabelle CHEVRY

50% technicien AEP / SPANC

80% Céline BOMBRAULT

7

o

•

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

oCA 2020 et BP 2021 — AFP REGIE

Conseil communautaire du 12/04/2021

80% assistante facturation

Suivi administratif (commande publique, finances, comptabilité, actes délibérations...) équivalent à 28%

Les chardes financières 7 500 €

Le remboursement des intérêts des emprunts 7 500€

Les Intérêts courus non échus (ICNE 2020 - Annulation) - 301 “

Les Intérêts courus non échus (ICNE 2021 — Emission) +301 €J Oau Budget

Les reversements de taxes à l'Agence de l'Eau 300 000 €

Les annulations de factures (67) 50 000 €

Les créances admises en non-valeur (65) 10 000 €

Les amortissements des biens (68) 300 000 €

Dépenses imprévues 30 000 €

SEEN pe

DEPENSES BP 2021 RECETTES BP 2021

Reste à realiser dépenses 40 875,02 Reste à réalisær recettes 76 987,46

1641 - Remboursæment Capital de la dette 11 000 00 O0T - Excédent 2020 651 75845

020 - Dépenss imprevues 30 000 00 1068 - Affectation resultat -

0417 - Opérations Patrimoniales 100 000,00 041 - Opérations Patrimoniales 100 000,00

21 - Materiel Informatique - Mobilier 5 000 00

Amortisæ ment subventions 28 - Amortisæ ments

Opérations rammées - C 23/45 1 299 450 00 021 - Virement de la sction d'exploitation pl Ni

Opérations Di ibles 2 069 13/45- Subventions d'investiss ment 367 400 00

16 - Empruntsà realiser

*

8

o

o

o

o

o148/15- Comblement Forage de Montlivault

262/3- Remplacement Canalisation PVC- Lotissement Jardel à TES

1007 - Travaux dans les PPC

1506- Nouveau forage AEP Mont-prés-Chambord

1002 - Mise en sécurité des travailleurs sur les sites de Bracieux/MPC/Montlivault}

1003- Mise en place de 26 compteurs de sectorisation

220/7- Remplacement de la Canalisation- Route de Blois à SLN

85/8- Interconnexion La Ferté- Saint Laurent Nouan

262/4- Installation Débimètre entre Tour en Sologne et Cour Chev

148/16- Extension de réseau - Chemin des acacias - Montlivault

100T- Travaux dans PPC (particuliers + CCGQ)

2623- Quartier Jardel (portage opération avec Asst et Défense incendie)

TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET

1003- Mise en place de 26 compteurs de sectorisation

85/8- Interconnexion La Ferté- Saint Laurent Nouan

262/4- Installation Débimètre entre Tour en Sologne et Cour Chev

1001 - Travaux dans PPC {particuliers + CC

2623- Quartier Jardel (portage opération avec Asst et Défense Incendie)

TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET

15 000,00!

80 000,00

50 000,00|

870 000,00!

200 000,00|

100 000,00|

210 000,00)

1 525 000,00|

80 000,00

50 000,00| =

855 8017944] 354 294,80]

209 000,00| E

346

300

185

14

20

100

190

37981501

17852355

55833:

36 769,90|

355503

40 875,02]

7698746

76 987,46|

24450,00

80 000,00|

50 000,00|

3 940,67

200 000,00|

346 000,00

300 000,00

185 000,00|

14 000,00

20 000,00

69 003,19

705742

1299 451,28|

‘89 200,00

11301254

20221

69

7

1299 45