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unknown - 2025 04 pj CA 2024 BUDGET CCAS t
Arrêté - 2025 03 pj signature cg ccas t
unknown - 2025 07 pj BP 2025 BUDGET CCAS t
unknown - 2025 06 pj ERRD Complet 2024 t
unknown - 2024 07 CG BUDGET CCAS SIGNE
unknown - 2023 06 pj CG 2022 BUDGET SAAD SIGNE
unknown - 2023 06 pj CG 2022 BUDGET EHPAD SIGNE
unknown - 2025 03 pj CG 2024 BUDGET CCAS t
Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Lien du pdf (unknown - 2025 03 pj CG 2024 BUDGET CCAS t)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 27200 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS N° de SIRET 26910105100010 N° CODIQUE 091113
Date Edition : 11/03/2025
Compte : DEFINITIF
CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pierre FERRANDINI DU 01/01/2024 AU 31/08/2024 M Sébastien MELESAN DU 02/09/2024 AU 11/03/2025
Population 21585
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 40 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : I-1 -
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BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 106,68 Terrains Résultat de l'exercice -52,27 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 54,41
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) 0,30 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 0,30 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36,01 Stocks Autres dettes non financières 1 428,30 Créances 126,52 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 464,31
Trésorerie 1 406,09 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 532,60 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 464,31
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 14,18 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 1 532,90 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 532,90
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 295,11 295,11 295,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 295,11 295,11 295,11 ETAT : I-2
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
49 027,62 2 386,24 46 641,38 80 865,97
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 77 925,43 77 925,43 34 253,75 Créances sur les autres débiteurs 1 951,35 1 951,35 250,00 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 128 904,40 2 386,24 126 518,16 115 369,72
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 1 406 085,89 1 406 085,89 1 519 182,82 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 1 406 085,89 1 406 085,89 1 519 182,82
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 1 535 285,40 2 386,24 1 532 899,16 1 634 847,65 ETAT : I-2
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES
REPORT A NOUVEAU 106 680,25 99 683,58 RÉSULTAT DE L'EXERCICE -52 271,94 6 996,67 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 54 408,31 106 680,25 ETAT : I-2
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36 008,84 79 389,91 Dettes fiscales et sociales 263,35 480,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 1 398 463,07 1 411 545,51 Autres dettes non financières 29 578,01 30 084,62 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 464 313,27 1 521 500,04
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 464 313,27 1 521 500,04
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 14 177,58 6 667,36 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 532 899,16 1 634 847,65 ETAT : I-3
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 1 112,60 904,76 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs 2,18 0,29 Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 102,29 129,16 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 6,21 13,03 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 1 223,29 1 047,23 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 391,70 404,24 Charges de personnel 504,16 469,51 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 0,55 21,79 Impôts et taxes 12,83 10,56 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 0,05 2,34 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 909,29 908,45 ETAT : I-3
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 366,27 131,79 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 366,27 131,79 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -52,27 7,00 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -52,27 7,00 ETAT : I-4
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 1 112 601,92 904 756,92 207845.00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs 2 183,00 286,04 1896.96 Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 102 291,09 129 160,09 -26869.00 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 6 213,00 13 027,32 -6814.32 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 1 223 289,01 1 047 230,37 176058.64 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 391 703,73 404 236,71 -12532.98 Charges de personnel 504 157,88 469 513,86 34644.02 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 354 693,53 319 368,10 35325.43 Dont charges sociales 149 464,35 150 145,76 -681.41 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
546,35 21 794,85 -21248.50
Impôts et taxes 12 834,16 10 564,40 2269.76 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 50,00 2 336,24 -2286.24 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 909 292,12 908 446,06 846.06 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 366 268,83 131 787,64 234481.19 Dont ménages 58 875,83 51 787,64 7088.19 Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 307 393,00 80 000,00 227393.00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 366 268,83 131 787,64 234481.19 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -52 271,94 6 996,67 -59268.61 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -52 271,94 6 996,67 -59268.61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 295,11 1 395 606,25 1 397 901,36 Titres de recette émis (b) 1 282 422,93 1 282 422,93 Réductions de titres (c) 52 162,27 52 162,27 Recettes nettes (d = b - c) 1 230 260,66 1 230 260,66 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 295,11 1 395 606,25 1 397 901,36 Mandats émis (f) 1 378 711,05 1 378 711,05 Annulations de mandats (g) 96 178,45 96 178,45 Dépenses nettes (h = f - g) 1 282 532,60 1 282 532,60 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 52 271,94 52 271,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement -295,11 -295,11 Fonctionnement 106 680,25 -52 271,94 54 408,31 TOTAL I 106 385,14 -52 271,94 54 113,20 II - Budgets des services à
caractère administratif
27201-EHPAD GROUETTES-PA-
CCAS ST-MIC
Investissement -487 230,02 54 480,29 56 775,48 -375 974,25 Fonctionnement 66 876,81 40 391,24 107 268,05 Sous-Total -420 353,21 94 871,53 56 775,48 -268 706,20 27202-AIDES MENAGERES - ST
MICHEL
Investissement 1 512,79 -195,74 -11,79 1 305,26 Fonctionnement 9 854,20 -30 877,67 -21 023,47 Sous-Total 11 366,99 -31 073,41 -11,79 -19 718,21 TOTAL II -408 986,22 63 798,12 56 763,69 -288 424,41 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -302 601,08 11 526,18 56 763,69 -234 311,21
AFR 2023 provisoire, dél n°2024-12. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 000,00 2 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 000,00 2 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
295,11 295,11
TOTAL GENERAL 2 000,00 295,11 2 295,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
27 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL 2 000,00 2 000,00 TOTAL 2 000,00 2 000,00 001 295,11 295,11 TOTAL GENERAL 2 295,11 2 295,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 000,00 295,11 2 295,11 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 000,00 295,11 2 295,11 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 000,00 295,11 2 295,11 TOTAL GENERAL 2 000,00 295,11 2 295,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
27 2 295,11 2 295,11 SOUS-TOTAL 2 295,11 2 295,11 TOTAL 2 295,11 2 295,11 TOTAL GENERAL 2 295,11 2 295,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 440 162,00 -5 000,00 435 162,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 516 000,00 6 500,25 522 500,25 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 417 394,00 20 000,00 437 394,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 500,00 500,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
50,00 50,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 374 056,00 21 550,25 1 395 606,25 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL 1 374 056,00 21 550,25 1 395 606,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 435 162,00 471 688,98 78 505,51 393 183,47 41 978,53 012 522 500,25 531 969,56 9 485,61 522 483,95 16,30 65 437 394,00 375 002,51 8 187,33 366 815,18 70 578,82 67 500,00 500,00 68 50,00 50,00 50,00 TOTAL 1 395 606,25 1 378 711,05 96 178,45 1 282 532,60 113 073,65 68
TOTAL
TOTAL GENERAL 1 395 606,25 1 378 711,05 96 178,45 1 282 532,60 113 073,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 3 200,00 3 200,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
126 125,00 126 125,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 237 731,00 -85 130,00 1 152 601,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 000,00 7 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 374 056,00 -85 130,00 1 288 926,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 106 680,25 106 680,25 TOTAL GENERAL 1 374 056,00 21 550,25 1 395 606,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 3 200,00 6 971,65 6 971,65 -3 771,65 70 126 125,00 154 203,36 51 912,27 102 291,09 23 833,91 74 1 152 601,00 1 112 601,92 1 112 601,92 39 999,08 75 7 000,00 8 613,75 250,00 8 363,75 -1 363,75 77 32,25 32,25 -32,25 TOTAL 1 288 926,00 1 282 422,93 52 162,27 1 230 260,66 58 665,34 002 106 680,25 106 680,25 TOTAL GENERAL 1 395 606,25 1 282 422,93 52 162,27 1 230 260,66 165 345,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
246 479,93 17 269,80 229 210,13
60612 Énergie - Électricité 1 006,28 1 000,00 6,28 60623 Alimentation 25 733,11 74,99 25 658,12 60628 Autres fournitures non stockées 2 317,11 86,18 2 230,93 60632 Fournitures de petit équipement 767,94 767,94 6064 Fournitures administratives 746,75 746,75 6068 Autres matières et fournitures. 357,50 357,50 6132 Locations immobilières 16 868,20 16 868,20 61358 Autres 196,80 196,80 614 Charges locatives et de copropriété 5 206,20 0,60 5 205,60 6161 Multirisques 7 688,25 7 688,25 617 Études et recherches 15 660,00 15 660,00 6182 Documentation générale et technique 666,94 155,00 511,94 6184 Versements à des organismes de formation 4 277,00 1 417,00 2 860,00 6188 Autres frais divers 76 621,66 35 593,80 41 027,86 6248 Divers 33 109,19 6 132,14 26 977,05 627 Services bancaires et assimilés. 20,63 20,63 6281 Concours divers (cotisations...) 9 953,89 9 953,89 6282 Frais de gardiennage 2 363,16 816,00 1 547,16 6288 Autres 20 168,70 300,00 19 868,70 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
1 479,74 1 479,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 471 688,98 78 505,51 393 183,47 6331 Versement mobilité 5 959,00 5 959,00 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 296,00 296,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
5 099,42 5 099,42
64111 Rémunération principale 185 908,12 185 908,12 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 11 673,20 11 673,20 64118 Autres indemnités. 54 049,48 54 049,48 64131 Rémunérations 106 188,73 106 188,73 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 59 407,30 59 407,30 6453 Cotisations aux caisses de retraite 66 524,54 66 524,54 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 4 291,00 4 291,00 6455 Cotisations pour assurance du personnel 12 120,92 12 120,92 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 11 127,50 8 587,26 2 540,24 6475 Médecine du travail, pharmacie 136,00 136,00 6478 Autres charges sociales diverses 9 188,35 898,35 8 290,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 531 969,56 9 485,61 522 483,95 65134 Aides 41 932,37 5 644,00 36 288,37 65138 Autres secours 25 117,44 2 529,98 22 587,46 6541 Créances admises en non-valeur 400,00 400,00 657382 Organismes publics divers 307 393,00 307 393,00 65818 Autres 81,38 81,38 65883 Déficits sur opérations de gestion 5,00 5,00 65888 Autres 73,32 13,35 59,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 375 002,51 8 187,33 366 815,18 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 50,00 50,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
50,00 50,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 378 711,05 96 178,45 1 282 532,60 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 378 711,05 96 178,45 1 282 532,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 3 126,00 3 126,00 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
529,65 529,65
6479 Remboursements sur autres charges sociales 3 316,00 3 316,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 6 971,65 6 971,65 7066 Redevances et droits des services à caractère social 149 700,63 51 912,27 97 788,36 708721 non dotés de la personnalité morale 4 502,73 4 502,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 154 203,36 51 912,27 102 291,09 74718 Autres 20 146,92 20 146,92 7473 Départements 78 140,00 78 140,00 74741 Communes membres du GFP 1 014 315,00 1 014 315,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 112 601,92 1 112 601,92 752 Revenus des immeubles 5 740,00 250,00 5 490,00 756 Libéralités reçues 2 183,00 2 183,00 75888 Autres 690,75 690,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 613,75 250,00 8 363,75 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
32,25 32,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 32,25 32,25 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 282 422,93 52 162,27 1 230 260,66 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 282 422,93 52 162,27 1 230 260,66 ETAT : III-1
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
99 683,58 6 996,67 106 680,25 106 680,25
11 Sous Total compte
11
99 683,58 6 996,67 106 680,25 106 680,25
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
6 996,67 6 996,67 6 996,67 6 996,67 0,00
12 Sous Total compte
12
6 996,67 6 996,67 6 996,67 6 996,67 0,00
Total classe 1 106 680,25 6 996,67 6 996,67 6 996,67 113 676,92 106 680,25 2764 Créances sur des
particuliers et autres
295,11 295,11 295,11
276 Sous Total compte
276
295,11 295,11 295,11
27 Sous Total compte
27
295,11 295,11 295,11
Total classe 2 295,11 295,11 295,11 4011 Fournisseurs 489 469,72 489 869,72 489 469,72 489 869,72 400,00 401 Sous Total compte
401
489 469,72 489 869,72 489 469,72 489 869,72 400,00
4021 Bénéficiaires de
l'aide sociale
1 364,15 1 364,15 1 364,15 1 364,15 0,00
402 Sous Total compte
402
1 364,15 1 364,15 1 364,15 1 364,15 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
79 389,91 79 389,91 35 608,84 79 389,91 114 998,75 35 608,84
40 Sous Total compte
40
79 389,91 570 223,78 526 842,71 570 223,78 606 232,62 36 008,84
411 Redevables 27 526,61 3 239,55 26 715,04 30 766,16 26 715,04 4 051,12 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
200,00 850,00 750,00 1 050,00 750,00 300,00
4161 Créances douteuses 9 544,95 450,00 895,00 9 994,95 895,00 9 099,95 416 Sous Total compte
416
9 544,95 450,00 895,00 9 994,95 895,00 9 099,95 ETAT : III-1
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
45 930,65 35 576,55 45 930,65 81 507,20 45 930,65 35 576,55
418 Sous Total compte
418
45 930,65 35 576,55 45 930,65 81 507,20 45 930,65 35 576,55
41 Sous Total compte
41
83 202,21 40 116,10 74 290,69 123 318,31 74 290,69 49 027,62
421 Personnel -
Rémunérations dues
273 181,21 273 181,21 273 181,21 273 181,21 0,00
4287 Produits à recevoir 1 938,00 1 938,00 1 938,00 428 Sous Total compte
428
1 938,00 1 938,00 1 938,00
42 Sous Total compte
42
275 119,21 273 181,21 275 119,21 273 181,21 1 938,00
431 Sécurité sociale 115 111,00 115 111,00 115 111,00 115 111,00 0,00 437 Autres organismes
sociaux
96 142,42 96 155,77 96 142,42 96 155,77 13,35
4386 Autres charges à
payer
480,00 480,00 250,00 480,00 730,00 250,00
438 Sous Total compte
438
480,00 480,00 250,00 480,00 730,00 250,00
43 Sous Total compte
43
480,00 211 733,42 211 516,77 211 733,42 211 996,77 263,35
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
12 340,82 12 340,82 12 340,82 12 340,82 0,00
442 Sous Total compte
442
12 340,82 12 340,82 12 340,82 12 340,82 0,00
44322 Recettes - Amiable 97,64 97,64 97,64 97,64 0,00 4432 Sous Total compte
4432
97,64 97,64 97,64 97,64 0,00
44342 Recettes - Amiable 1 014 315,00 1 014 315,00 1 014 315,00 1 014 315,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
1 014 315,00 1 014 315,00 1 014 315,00 1 014 315,00 0,00
44381 Dépenses 307 393,00 307 393,00 307 393,00 307 393,00 0,00 ETAT : III-1
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4438 Sous Total compte
4438
307 393,00 307 393,00 307 393,00 307 393,00 0,00
443 Sous Total compte
443
1 321 805,64 1 321 805,64 1 321 805,64 1 321 805,64 0,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
3 614,16 3 614,16 3 614,16 3 614,16 0,00
44 Sous Total compte
44
1 337 760,62 1 337 760,62 1 337 760,62 1 337 760,62 0,00
451001 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
1 411 545,51 2 945 323,52 2 932 241,08 2 945 323,52 4 343 786,59 1 398 463,07
451002 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
34 253,75 755 510,67 711 838,99 789 764,42 711 838,99 77 925,43
451 Sous Total compte
451
34 253,75 1 411 545,51 3 700 834,19 3 644 080,07 3 735 087,94 5 055 625,58 1 320 537,64
45 Sous Total compte
45
34 253,75 1 411 545,51 3 700 834,19 3 644 080,07 3 735 087,94 5 055 625,58 1 320 537,64
466 Excédents de
versement
150,00 240,40 90,40 240,40 240,40 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
21 715,04 39 755,89 18 040,85 39 755,89 39 755,89 0,00
4671 Sous Total compte
4671
21 715,04 39 755,89 18 040,85 39 755,89 39 755,89 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
19 590,67 19 577,32 19 590,67 19 577,32 13,35
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
638,00 638,00 638,00 638,00 0,00
4672 Sous Total compte
4672
20 228,67 20 215,32 20 228,67 20 215,32 13,35
4678 Déficits sur
opérations de gestion
11,40 11,40 11,40 11,40 0,00
467 Sous Total compte
467
21 715,04 59 995,96 38 267,57 59 995,96 59 982,61 13,35
4686 Charges à payer 8 187,33 8 187,33 10 134,51 8 187,33 18 321,84 10 134,51 4687 Produits à recevoir 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 468 Sous Total compte
468
250,00 8 187,33 8 187,33 10 384,51 8 437,33 18 571,84 10 134,51 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total compte
46
250,00 30 052,37 68 423,69 48 742,48 68 673,69 78 794,85 10 121,16
4711 Versements des
régisseurs
258 885,55 278 329,05 258 885,55 278 329,05 19 443,50
4712 Virements réimputés 32,25 32,25 32,25 32,25 0,00 47134 Subventions 22 625,29 22 625,29 22 625,29 22 625,29 0,00 47138 Autres 1 188,00 1 295 263,79 1 296 882,79 1 295 263,79 1 298 070,79 2 807,00 4713 Sous Total compte
4713
1 188,00 1 317 889,08 1 319 508,08 1 317 889,08 1 320 696,08 2 807,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
5 479,36 90,40 5 981,62 90,40 11 460,98 11 370,58
47141 Sous Total compte
47141
5 479,36 90,40 5 981,62 90,40 11 460,98 11 370,58
4714 Sous Total compte
4714
5 479,36 90,40 5 981,62 90,40 11 460,98 11 370,58
471 Sous Total compte
471
6 699,61 1 576 897,28 1 603 818,75 1 576 897,28 1 610 518,36 33 621,08
47218 Autres dépenses 11 517,05 11 517,05 11 517,05 11 517,05 0,00 4721 Sous Total compte
4721
11 517,05 11 517,05 11 517,05 11 517,05 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
20,63 20,63 20,63 20,63 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
339 299,28 339 299,28 339 299,28 339 299,28 0,00
472 Sous Total compte
472
350 836,96 350 836,96 350 836,96 350 836,96 0,00
47 Sous Total compte
47
6 699,61 1 927 734,24 1 954 655,71 1 927 734,24 1 961 355,32 33 621,08
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
2 336,24 50,00 2 386,24 2 386,24
491 Sous Total compte
491
2 336,24 50,00 2 386,24 2 386,24
49 Sous Total compte
49
2 336,24 50,00 2 386,24 2 386,24 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 117 705,96 1 530 503,64 8 131 945,25 8 071 120,26 8 249 651,21 9 601 623,90 128 904,40 1 480 877,09 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
3 607,90 3 607,90 3 607,90 3 607,90 0,00
511 Sous Total compte
511
3 607,90 3 607,90 3 607,90 3 607,90 0,00
515 Compte au Trésor 1 509 075,11 4 911 079,58 5 024 226,51 6 420 154,69 5 024 226,51 1 395 928,18 51 Sous Total compte
51
1 509 075,11 4 914 687,48 5 027 834,41 6 423 762,59 5 027 834,41 1 395 928,18
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
9 907,71 15 211,88 15 211,88 25 119,59 15 211,88 9 907,71
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
200,00 50,00 250,00 250,00
541 Sous Total compte
541
10 107,71 15 261,88 15 211,88 25 369,59 15 211,88 10 157,71
54 Sous Total compte
54
10 107,71 15 261,88 15 211,88 25 369,59 15 211,88 10 157,71
584 Encaissement par
lecture optique
6 031,68 6 031,68 6 031,68 6 031,68 0,00
586 Opérations
financières entre le
budget p
344 719,85 344 719,85 344 719,85 344 719,85 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
587 Sous Total compte
587
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
58 Sous Total compte
58
351 151,53 351 151,53 351 151,53 351 151,53 0,00
Total classe 5 1 519 182,82 5 281 100,89 5 394 197,82 6 800 283,71 5 394 197,82 1 406 085,89 6042 Achats de prestations
de services (autre
246 479,93 17 269,80 246 479,93 17 269,80 229 210,13
604 Sous Total compte
604
246 479,93 17 269,80 246 479,93 17 269,80 229 210,13
60612 Énergie - Électricité 1 006,28 1 000,00 1 006,28 1 000,00 6,28 6061 Sous Total compte
6061
1 006,28 1 000,00 1 006,28 1 000,00 6,28 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60623 Alimentation 25 733,11 74,99 25 733,11 74,99 25 658,12 60628 Autres fournitures
non stockées
2 317,11 86,18 2 317,11 86,18 2 230,93
6062 Sous Total compte
6062
28 050,22 161,17 28 050,22 161,17 27 889,05
60632 Fournitures de petit
équipement
767,94 767,94 767,94
6063 Sous Total compte
6063
767,94 767,94 767,94
6064 Fournitures
administratives
746,75 746,75 746,75
6068 Autres matières et
fournitures.
357,50 357,50 357,50
606 Sous Total compte
606
30 928,69 1 161,17 30 928,69 1 161,17 29 767,52
60 Sous Total compte
60
277 408,62 18 430,97 277 408,62 18 430,97 258 977,65
6132 Locations
immobilières
16 868,20 16 868,20 16 868,20
61358 Autres 196,80 196,80 196,80 6135 Sous Total compte
6135
196,80 196,80 196,80
613 Sous Total compte
613
17 065,00 17 065,00 17 065,00
614 Charges locatives et
de copropriété
5 206,20 0,60 5 206,20 0,60 5 205,60
6161 Multirisques 7 688,25 7 688,25 7 688,25 616 Sous Total compte
616
7 688,25 7 688,25 7 688,25
617 Études et recherches 15 660,00 15 660,00 15 660,00 15 660,00 0,00 6182 Documentation
générale et
technique
666,94 155,00 666,94 155,00 511,94
6184 Versements à des
organismes de
formation
4 277,00 1 417,00 4 277,00 1 417,00 2 860,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6188 Autres frais divers 76 621,66 35 593,80 76 621,66 35 593,80 41 027,86 618 Sous Total compte
618
81 565,60 37 165,80 81 565,60 37 165,80 44 399,80
61 Sous Total compte
61
127 185,05 52 826,40 127 185,05 52 826,40 74 358,65
6248 Divers 33 109,19 6 132,14 33 109,19 6 132,14 26 977,05 624 Sous Total compte
624
33 109,19 6 132,14 33 109,19 6 132,14 26 977,05
627 Services bancaires et
assimilés.
20,63 20,63 20,63
6281 Concours divers
(cotisations...)
9 953,89 9 953,89 9 953,89
6282 Frais de gardiennage 2 363,16 816,00 2 363,16 816,00 1 547,16 6288 Autres 20 168,70 300,00 20 168,70 300,00 19 868,70 628 Sous Total compte
628
32 485,75 1 116,00 32 485,75 1 116,00 31 369,75
62 Sous Total compte
62
65 615,57 7 248,14 65 615,57 7 248,14 58 367,43
6331 Versement mobilité 5 959,00 5 959,00 5 959,00 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
296,00 296,00 296,00
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
5 099,42 5 099,42 5 099,42
633 Sous Total compte
633
11 354,42 11 354,42 11 354,42
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
1 479,74 1 479,74 1 479,74
63 Sous Total compte
63
12 834,16 12 834,16 12 834,16
64111 Rémunération
principale
185 908,12 185 908,12 185 908,12
64112 Supplément familial
de traitement et ind
11 673,20 11 673,20 11 673,20 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64118 Autres indemnités. 54 049,48 54 049,48 54 049,48 6411 Sous Total compte
6411
251 630,80 251 630,80 251 630,80
64131 Rémunérations 106 188,73 106 188,73 106 188,73 6413 Sous Total compte
6413
106 188,73 106 188,73 106 188,73
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
3 126,00 3 126,00 3 126,00
641 Sous Total compte
641
357 819,53 3 126,00 357 819,53 3 126,00 354 693,53
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
59 407,30 59 407,30 59 407,30
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
66 524,54 66 524,54 66 524,54
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
4 291,00 4 291,00 4 291,00
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
12 120,92 12 120,92 12 120,92
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
11 127,50 8 587,26 11 127,50 8 587,26 2 540,24
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
529,65 529,65 529,65
645 Sous Total compte
645
153 471,26 9 116,91 153 471,26 9 116,91 144 354,35
6475 Médecine du travail,
pharmacie
136,00 136,00 136,00
6478 Autres charges
sociales diverses
9 188,35 898,35 9 188,35 898,35 8 290,00
6479 Remboursements sur
autres charges social
3 316,00 3 316,00 3 316,00
647 Sous Total compte
647
9 324,35 4 214,35 9 324,35 4 214,35 5 110,00
64 Sous Total compte
64
520 615,14 16 457,26 520 615,14 16 457,26 504 157,88
65134 Aides 41 932,37 5 644,00 41 932,37 5 644,00 36 288,37 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65138 Autres secours 25 117,44 2 529,98 25 117,44 2 529,98 22 587,46 6513 Sous Total compte
6513
67 049,81 8 173,98 67 049,81 8 173,98 58 875,83
651 Sous Total compte
651
67 049,81 8 173,98 67 049,81 8 173,98 58 875,83
6541 Créances admises
en non-valeur
400,00 400,00 400,00
654 Sous Total compte
654
400,00 400,00 400,00
657382 Organismes publics
divers
307 393,00 307 393,00 307 393,00
65738 Sous Total compte
65738
307 393,00 307 393,00 307 393,00
6573 Sous Total compte
6573
307 393,00 307 393,00 307 393,00
657 Sous Total compte
657
307 393,00 307 393,00 307 393,00
65818 Autres 81,38 81,38 81,38 6581 Sous Total compte
6581
81,38 81,38 81,38
65883 Déficits sur
opérations de gestion
5,00 5,00 5,00
65888 Autres 73,32 13,35 73,32 13,35 59,97 6588 Sous Total compte
6588
78,32 13,35 78,32 13,35 64,97
658 Sous Total compte
658
159,70 13,35 159,70 13,35 146,35
65 Sous Total compte
65
375 002,51 8 187,33 375 002,51 8 187,33 366 815,18
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
50,00 50,00 50,00
681 Sous Total compte
681
50,00 50,00 50,00
68 Sous Total compte
68
50,00 50,00 50,00 ETAT : III-1
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 1 378 711,05 103 150,10 1 378 711,05 103 150,10 1 282 532,60 6 971,65 7066 Redevances et droits
des services à cara
51 912,27 149 700,63 51 912,27 149 700,63 97 788,36
706 Sous Total compte
706
51 912,27 149 700,63 51 912,27 149 700,63 97 788,36
708721 non dotés de la
personnalité morale
4 502,73 4 502,73 4 502,73
70872 Sous Total compte
70872
4 502,73 4 502,73 4 502,73
7087 Sous Total compte
7087
4 502,73 4 502,73 4 502,73
708 Sous Total compte
708
4 502,73 4 502,73 4 502,73
70 Sous Total compte
70
51 912,27 154 203,36 51 912,27 154 203,36 102 291,09
74718 Autres 20 146,92 20 146,92 20 146,92 7471 Sous Total compte
7471
20 146,92 20 146,92 20 146,92
7473 Départements 78 140,00 78 140,00 78 140,00 74741 Communes membres
du GFP
1 014 315,00 1 014 315,00 1 014 315,00
7474 Sous Total compte
7474
1 014 315,00 1 014 315,00 1 014 315,00
747 Sous Total compte
747
1 112 601,92 1 112 601,92 1 112 601,92
74 Sous Total compte
74
1 112 601,92 1 112 601,92 1 112 601,92
752 Revenus des
immeubles
250,00 5 740,00 250,00 5 740,00 5 490,00
756 Libéralités reçues 2 183,00 2 183,00 2 183,00 75888 Autres 690,75 690,75 690,75 7588 Sous Total compte
7588
690,75 690,75 690,75 ETAT : III-1
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total compte
758
690,75 690,75 690,75
75 Sous Total compte
75
250,00 8 613,75 250,00 8 613,75 8 363,75
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
32,25 32,25 32,25
77 Sous Total compte
77
32,25 32,25 32,25
Total classe 7 52 162,27 1 275 451,28 52 162,27 1 275 451,28 1 223 289,01 Total général 1 637 183,89 1 637 183,89 13 420 042,81 13 472 314,75 1 430 873,32 1 378 601,38 16 488 100,02 16 488 100,02 2 817 818,00 2 817 818,00 ETAT : III-2
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40/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
chèques d'accompagnement
personnalisé
0,00 25 298,00 25 298,00 0,00 25 298,00 25 298,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 25 298,00 25 298,00 0,00 25 298,00 25 298,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
chèques d'accompagnement
personnalisé
85 950,00 25 298,00 111 248,00 0,00 0,00 0,00 111 248,00 0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862 85 950,00 25 298,00 111 248,00 0,00 0,00 0,00 111 248,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
chèques d'accompagnement
personnalisé
0,00 0,00 0,00 85 950,00 25 298,00 111 248,00 0,00 111 248,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 85 950,00 25 298,00 111 248,00 0,00 111 248,00 TOTAUX 85 950,00 50 596,00 136 546,00 85 950,00 50 596,00 136 546,00 111 248,00 111 248,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
41/
Page des signatures
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LEYNAERT Celine (1036624449-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE L'ESSONNE, le 17/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MELESAN Sebastien (1014133317-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 17/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le