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Déliberation - 2023 06 CG 2022 du budget principal du CCAS et des
unknown - 2023 06 pj CG 2022 Budget Ccas Signe
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 27200 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS N° de SIRET 26910105100010 N° CODIQUE 091113
Date Edition : 08/03/2023
CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Pierre FERRANDINI DU 01/01/2022 AU 08/03/2023
091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS Population 20631 Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 52 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 148,74 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -49,05
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 99,68 Créances 369,22 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 1 610,89 Fournisseurs(2) 145,07
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1 647,79 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 980,11 Total dettes à court terme 1 792,85
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 1 792,85 Comptes de régularisations 87,57
TOTAL ACTIF 1 980,11 TOTAL PASSIF 1 980,11
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
4/
BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 1 380,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 380,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Production
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 56 512,68 56 512,68 48 553,86 Créances douteuses et irrécouvrables
Créances sur l'Etat et collec publiques 288 677,00 288 677,00 Créances sur budgets annex et la commune 23 222,31 23 222,31 9 010,91 Autres créances 810,51 810,51 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 610 885,16 1 610 885,16 1 576 686,68 Charges constatées d'avance ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 980 107,66 1 980 107,66 1 634 251,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 8,00 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 8,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 980 107,66 1 980 107,66 1 635 639,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 148 737,70 235 210,87 Résultat de l'exercice -49 054,12 -86 473,17 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 99 683,58 148 737,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établiss. financiers
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 145 067,95 79 340,20 Dettes fiscales et sociales 5 934,56 2 786,36 Dettes envers l'Etat et les collec publ 407 404,00 Dettes envers les BA et la commune 1 234 429,92 1 339 931,96 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 18,40 22 286,36 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 792 854,83 1 444 344,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BILAN (en Euros)
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 87 569,25 42 556,87 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 87 569,25 42 556,87
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 980 107,66 1 635 639,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 1 099,82 1 196,99 Produits des services 142,14 100,39 Autres produits 2,88 4,53 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 244,85 1 301,91 Traitements, salaires, charges sociales 396,74 324,70 Achats et charges externes 424,14 317,72 Participations et interventions 466,97 743,19 Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 13,60 11,87 Charges courantes non financières 1 301,45 1 397,48 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -56,60 -95,58 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -56,60 -95,58 Produits exceptionnels 8,02 9,60 Charges exceptionnelles 0,47 0,50 RESULTAT EXCEPTIONNEL 7,55 9,10 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -49,05 -86,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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COMPTE DE RESULTAT 2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts sur les spectacles
Produits services, domaine et ventes div 142 142,71 100 387,17 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 2 881,42 4 526,54 Subventions et participations 1 099 823,92 1 196 993,92 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 1 244 848,05 1 301 907,63 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 272 633,19 222 306,75 Charges sociales 124 105,44 102 395,75 Achats et charges externes 424 141,07 317 719,77 Impôts et taxes 9 668,20 11 107,83 Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir
Dotations aux provisions
Autres charges 3 928,47 762,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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COMPTE DE RESULTAT 2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Contingents et participations 10 209,64 24 913,44 Subventions, secours 456 761,89 718 276,67 TOTAL II 1 301 447,90 1 397 482,80 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -56 599,85 -95 575,17 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -56 599,85 -95 575,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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COMPTE DE RESULTAT 2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 7 369,41 7 702,00 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 647,32 1 900,00 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 8 016,73 9 602,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 471,00 500,00 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 471,00 500,00 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 7 545,73 9 102,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 252 864,78 1 311 509,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 301 918,90 1 397 982,80 RESULTAT DE L'EXERCICE -49 054,12 -86 473,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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Opérations Compte de Tiers
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
19/
Opérations Compte de Tiers
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 9 380,00 1 402 064,70 1 411 444,70 Titres de recette émis (b) 1 380,00 1 313 061,15 1 314 441,15 Réductions de titres (c) 34 893,73 34 893,73 Recettes nettes (d = b - c) 1 380,00 1 278 167,42 1 279 547,42 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 9 380,00 1 402 064,70 1 411 444,70 Mandats émis (f) 1 451 163,92 1 451 163,92 Annulations de mandats (g) 123 942,38 123 942,38 Depenses nettes (h = f - g) 1 327 221,54 1 327 221,54 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 380,00 (h - d) Déficit 49 054,12 47 674,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement -1 380,00 1 380,00 Fonctionnement 148 737,70 -49 054,12 99 683,58 TOTAL I 147 357,70 -47 674,12 99 683,58 II - Budgets des services à
caractère administratif
27201-EHPAD GROUETTES-PA-
CCAS ST-MIC
Investissement -493 760,88 112 789,07 -380 971,81 Fonctionnement 308 092,58 64 492,58 -128 778,27 243 806,89 Sous-Total -185 668,30 177 281,65 -128 778,27 -137 164,92 27202-AIDES MENAGERES - ST
MICHEL
Investissement 2 500,00 2 500,00 Fonctionnement 14 352,66 288 086,06 302 438,72 Sous-Total 14 352,66 290 586,06 304 938,72 TOTAL II -171 315,64 467 867,71 -128 778,27 167 773,80 III - Budgets des services
à
AFR 2021 provisoire du budget 27201. Délibération 2022-11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -23 957,94 420 193,59 -128 778,27 267 457,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
27 Autres immobilisations
financières
8 000,00 8 000,00 8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
8 000,00 8 000,00 8 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 000,00 8 000,00 8 000,00 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
1 380,00 1 380,00 1 380,00
TOTAL GENERAL 8 000,00 1 380,00 9 380,00 9 380,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
27 Autres immobilisations
financières
8 000,00 1 380,00 9 380,00 1 380,00 1 380,00 8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
8 000,00 1 380,00 9 380,00 1 380,00 1 380,00 8 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 000,00 1 380,00 9 380,00 1 380,00 1 380,00 8 000,00 TOTAL GENERAL 8 000,00 1 380,00 9 380,00 1 380,00 1 380,00 8 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 393 370,00 35 128,00 428 498,00 523 661,02 99 364,02 424 297,00 4 201,00 012 Charges de personnel et frais
assimilés
382 732,00 85 000,00 467 732,00 432 123,54 570,00 431 553,54 36 178,46
65 Autres charges de gestion
courante
456 385,00 48 949,00 505 334,00 494 908,36 24 008,36 470 900,00 34 434,00
67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 471,00 471,00 29,00 022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
0,70 0,70 0,70
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 232 987,00 169 077,70 1 402 064,70 1 451 163,92 123 942,38 1 327 221,54 74 843,16
TOTAL GENERAL 1 232 987,00 169 077,70 1 402 064,70 1 451 163,92 123 942,38 1 327 221,54 74 843,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
27/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 2 960,00 2 960,00 25 302,64 25 302,64 -22 342,64 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
115 000,00 20 340,00 135 340,00 177 036,44 34 893,73 142 142,71 -6 802,71
74 Dotations et participations 1 107 827,00 1 107 827,00 1 099 823,92 1 099 823,92 8 003,08 75 Autres produits de gestion
courante
5 500,00 5 500,00 2 881,42 2 881,42 2 618,58
77 Produits exceptionnels 1 700,00 1 700,00 8 016,73 8 016,73 -6 316,73 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 232 987,00 20 340,00 1 253 327,00 1 313 061,15 34 893,73 1 278 167,42 -24 840,42
002 Résultat de fonctionnement
reporté
148 737,70 148 737,70 148 737,70
TOTAL GENERAL 1 232 987,00 169 077,70 1 402 064,70 1 313 061,15 34 893,73 1 278 167,42 123 897,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé
1 380,00 1 380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
1 380,00 1 380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 380,00 1 380,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 380,00 1 380,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 380,00 1 380,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études et prestations de services
270 567,18 26 384,87 244 182,31
60612 Energie - électricité 1 714,84 1 714,84 60623 Alimentation 61 038,41 40 610,30 20 428,11 60628 Autres fournitures non stockées 1 776,41 943,90 832,51 60631 Fournitures d'entretien 7,28 7,28 60632 Fournitures de petit équipement 116,70 116,70 6064 Fournitures administratives 409,37 409,37 6068 Autres matières et fournitures 334,53 334,53 6132 Locations immobilières 16 428,00 16 428,00 614 Charges locatives et de
copropriété
5 205,60 5 205,60
6161 Multirisques 7 299,28 175,22 7 124,06 617 Etudes et recherches 9 180,00 9 180,00 6182 Documentation generale technique 225,00 225,00 6184 Versements à des organismes de
formation
5 100,00 3 900,00 1 200,00
6188 Autres frais divers 60 127,75 250,00 59 877,75 6226 Honoraires 90,00 90,00 6232 Fêtes et cérémonies 4,99 4,99 6247 Transports collectifs 53 722,62 24 800,00 28 922,62 6281 Concours divers -cotisations 1 954,65 1 954,65 6282 Frais de gardiennage 624,00 115,95 508,05 6288 Autres services extérieurs 27 578,48 2 176,50 25 401,98 637 Autres impots taxes et versements assimiles autres organismes
155,93 155,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 523 661,02 99 364,02 424 297,00 6331 Versement mobilité 4 574,00 4 574,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6332 Cotisations versées au FNAL 1 139,00 1 139,00 6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
3 799,27 3 799,27
64111 Rémunération principale 179 920,00 179 920,00 64112 Nbi supplement familial de
traitement et indemnite de
residence
9 399,70 9 399,70
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
299,98 299,98
64118 Autres indemnités 50 761,97 50 761,97 64131 Rémunérations 50 899,49 50 899,49 64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
100,00 100,00
6451 Cotisations à l'URSSAF 43 167,00 43 167,00 6453 Cotisations aux caisses de
retraites
59 669,30 59 669,30
6454 Cotisations aux ASSEDIC 2 046,00 2 046,00 6455 Cotisations pour assurance du
personnel
8 110,06 8 110,06
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux
11 162,58 11 162,58
6478 Autres charges sociales diverses 7 075,19 570,00 6 505,19 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
432 123,54 570,00 431 553,54
6541 Créances admises en non-valeur 3 919,18 3 919,18 6555 Contributions au C.N.F.P.T
personnel privé d'emploi
12 846,00 2 636,36 10 209,64
6562 Aides 52 243,92 21 222,00 31 021,92 6568 Autres secours 18 485,97 150,00 18 335,97 6573 Subventions de fonctionnement aux organismes publics
407 404,00 407 404,00
658 Charges diverses de gestion
courante
9,29 9,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
494 908,36 24 008,36 470 900,00
6718 Autres charges exceptionnelles
sur operations de gestion
171,00 171,00
673 Titres annulés exercices
antérieurs
300,00 300,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 471,00 471,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 451 163,92 123 942,38 1 327 221,54
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 451 163,92 123 942,38 1 327 221,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
18 747,95 18 747,95
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
3 836,69 3 836,69
6479 Remboursements sur autres charges sociales
2 718,00 2 718,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 25 302,64 25 302,64 706 Prestations de services 172 381,82 34 718,51 137 663,31 70872 Par un budget annexe 4 654,62 175,22 4 479,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
177 036,44 34 893,73 142 142,71
74718 Autres 20 146,92 20 146,92 7473 Département 41 000,00 41 000,00 7474 Communes 1 038 677,00 1 038 677,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 099 823,92 1 099 823,92 752 Revenus des immeubles 2 880,00 2 880,00 758 Produits divers de gestion
courante
1,42 1,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
2 881,42 2 881,42
7713 Libéralites reçues 925,12 925,12 7718 Autres produits exceptionnels sur operations de gestion
5 500,29 5 500,29
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieurs) ou atteints par la
déchéance quadriennale
944,00 944,00
7788 Produits exceptionnels divers 647,32 647,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 8 016,73 8 016,73 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 313 061,15 34 893,73 1 278 167,42
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 313 061,15 34 893,73 1 278 167,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
235 210,87 86 473,17 86 473,17 235 210,87 148 737,70
11 Sous Total
compte 11
235 210,87 86 473,17 86 473,17 235 210,87 148 737,70
12 Résultat
exercice excéd
déficit
86 473,17 86 473,17 86 473,17 86 473,17 0,00
12 Sous Total
compte 12
86 473,17 86 473,17 86 473,17 86 473,17 0,00
Total classe 1 86 473,17 235 210,87 86 473,17 86 473,17 172 946,34 321 684,04 148 737,70 2764 Créances
particul et
aut pers droit
priv
1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 0,00
276 Sous Total
compte 276
1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 0,00
27 Sous Total
compte 27
1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 0,00
Total classe 2 1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 0,00 4011 Fournisseurs 420 719,98 420 720,27 420 719,98 420 720,27 0,29 401 Sous Total
compte 401
420 719,98 420 720,27 420 719,98 420 720,27 0,29
408 Fournis
factures non
parvenues
79 340,20 79 340,20 145 067,66 79 340,20 224 407,86 145 067,66
40 Sous Total
compte 40
79 340,20 500 060,18 565 787,93 500 060,18 645 128,13 145 067,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4111 Redevables -
amiable
4 523,64 3 971,49 6 527,56 8 495,13 6 527,56 1 967,57
4116 Redevables -
contentieux
9 344,95 923,22 273,24 10 268,17 273,24 9 994,93
411 Sous Total
compte 411
13 868,59 4 894,71 6 800,80 18 763,30 6 800,80 11 962,50
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
581,00 281,00 581,00 281,00 300,00
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
400,00 281,00 400,00 681,00 400,00 281,00
414 Sous Total
compte 414
400,00 862,00 681,00 1 262,00 681,00 581,00
418 Redevables
produits
non encore
facturés
34 285,27 43 969,18 34 285,27 78 254,45 34 285,27 43 969,18
41 Sous Total
compte 41
48 553,86 49 725,89 41 767,07 98 279,75 41 767,07 56 512,68
421 Personnel -
rémunérations
dues
222 781,96 222 781,96 222 781,96 222 781,96 0,00
42 Sous Total
compte 42
222 781,96 222 781,96 222 781,96 222 781,96 0,00
431 Sécurite
sociale
84 837,00 84 837,00 84 837,00 84 837,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
97 948,55 97 948,55 97 948,55 97 948,55 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
132,02 132,02 132,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
438 Sous Total
compte 438
132,02 132,02 132,02
43 Sous Total
compte 43
182 785,55 182 917,57 182 785,55 182 917,57 132,02
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
1 038 677,00 750 000,00 1 038 677,00 750 000,00 288 677,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
1 788 677,00 1 500 000,00 1 788 677,00 1 500 000,00 288 677,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
10 580,42 10 580,42 10 580,42 10 580,42 0,00
442 Sous Total
compte 442
10 580,42 10 580,42 10 580,42 10 580,42 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
13 779,00 421 183,00 13 779,00 421 183,00 407 404,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
4 654,62 4 654,62 4 654,62 4 654,62 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
18 433,62 425 837,62 18 433,62 425 837,62 407 404,00
443 Sous Total
compte 443
18 433,62 425 837,62 18 433,62 425 837,62 407 404,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
1 794,20 1 794,20 1 794,20 1 794,20 0,00
4486 Autres charges
à payer
2 786,36 2 786,36 5 802,54 2 786,36 8 588,90 5 802,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
448 Sous Total
compte 448
2 786,36 2 786,36 5 802,54 2 786,36 8 588,90 5 802,54
44 Sous Total
compte 44
2 786,36 1 822 271,60 1 944 014,78 1 822 271,60 1 946 801,14 124 529,54
451001 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
1 339 931,96 2 912 202,96 2 806 700,92 2 912 202,96 4 146 632,88 1 234 429,92
451002 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
9 010,91 614 609,85 600 398,45 623 620,76 600 398,45 23 222,31
451 Sous Total
compte 451
9 010,91 1 339 931,96 3 526 812,81 3 407 099,37 3 535 823,72 4 747 031,33 1 211 207,61
45 Sous Total
compte 45
9 010,91 1 339 931,96 3 526 812,81 3 407 099,37 3 535 823,72 4 747 031,33 1 211 207,61
466 Excédt de
verSEMent
2 382,36 2 382,36 18,40 2 382,36 2 400,76 18,40
46711 Autres comptes
créditeurs
116,00 16 380,24 16 264,24 16 380,24 16 380,24 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
116,00 16 380,24 16 264,24 16 380,24 16 380,24 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
57 534,14 56 723,63 57 534,14 56 723,63 810,51
4672 Sous Total
compte 4672
57 534,14 56 723,63 57 534,14 56 723,63 810,51
467 Sous Total
compte 467
116,00 73 914,38 72 987,87 73 914,38 73 103,87 810,51
4686 Divers -
charges à
payer
19 788,00 19 788,00 19 788,00 19 788,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
39/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
468 Sous Total
compte 468
19 788,00 19 788,00 19 788,00 19 788,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
22 286,36 96 084,74 73 006,27 96 084,74 95 292,63 792,11
4711 Verst des
régisseurs
60,00 175 644,15 231 455,79 175 644,15 231 515,79 55 871,64
4712 Viremts
réimputés
110,48 32,25 142,73 142,73
47134 Raet : subv 61 334,38 61 334,38 61 334,38 61 334,38 0,00 47138 Raet : autres 41 832,39 1 284 552,00 1 248 856,50 1 284 552,00 1 290 688,89 6 136,89 4713 Sous Total
compte 4713
41 832,39 1 345 886,38 1 310 190,88 1 345 886,38 1 352 023,27 6 136,89
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
493,62 493,62 493,62 493,62 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
493,62 493,62 493,62 493,62 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
493,62 493,62 493,62 493,62 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
554,00 14 307,89 39 171,88 14 307,89 39 725,88 25 417,99
471 Sous Total
compte 471
42 556,87 1 536 332,04 1 581 344,42 1 536 332,04 1 623 901,29 87 569,25
47218 DACR - autres
dépenses
7 807,91 7 807,91 7 807,91 7 807,91 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Sous Total
compte 4721
7 807,91 7 807,91 7 807,91 7 807,91 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
575 674,70 575 674,70 575 674,70 575 674,70 0,00
472 Sous Total
compte 472
583 482,61 583 482,61 583 482,61 583 482,61 0,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
8,00 8,00 8,00 8,00 0,00
478 Sous Total
compte 478
8,00 8,00 8,00 8,00 0,00
47 Sous Total
compte 47
8,00 42 556,87 2 119 814,65 2 164 835,03 2 119 822,65 2 207 391,90 87 569,25
Total classe 4 57 572,77 1 486 901,75 8 520 337,38 8 602 209,98 8 577 910,15 10 089 111,73 369 222,50 1 880 424,08 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
826,80 826,80 826,80 826,80 0,00
51172 Chèques
impayés
60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
511 Sous Total
compte 511
60,00 826,80 886,80 886,80 886,80 0,00
515 Compte au
trésor
1 566 518,97 4 446 851,03 4 412 592,55 6 013 370,00 4 412 592,55 1 600 777,45
51 Sous Total
compte 51
1 566 578,97 4 447 677,83 4 413 479,35 6 014 256,80 4 413 479,35 1 600 777,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
9 907,71 12 968,97 12 968,97 22 876,68 12 968,97 9 907,71
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
200,00 200,00 200,00
541 Sous Total
compte 541
10 107,71 12 968,97 12 968,97 23 076,68 12 968,97 10 107,71
54 Sous Total
compte 54
10 107,71 12 968,97 12 968,97 23 076,68 12 968,97 10 107,71
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
7 338,10 7 338,10 7 338,10 7 338,10 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
550 963,53 550 963,53 550 963,53 550 963,53 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
3 919,18 3 919,18 3 919,18 3 919,18 0,00
587 Sous Total
compte 587
3 919,18 3 919,18 3 919,18 3 919,18 0,00
58 Sous Total
compte 58
562 220,81 562 220,81 562 220,81 562 220,81 0,00
Total classe 5 1 576 686,68 5 022 867,61 4 988 669,13 6 599 554,29 4 988 669,13 1 610 885,16 604 Achts études
presta serv
270 567,18 26 384,87 270 567,18 26 384,87 244 182,31
60612 Energie -
électricité
1 714,84 1 714,84 1 714,84
6061 Sous Total
compte 6061
1 714,84 1 714,84 1 714,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60623 Alimentation 61 038,41 40 610,30 61 038,41 40 610,30 20 428,11 60628 Autres fournit
non stkées
1 776,41 943,90 1 776,41 943,90 832,51
6062 Sous Total
compte 6062
62 814,82 41 554,20 62 814,82 41 554,20 21 260,62
60631 Fournitures
d'entretien
7,28 7,28 7,28 7,28 0,00
60632 Fournitures
de petit
équipement
116,70 116,70 116,70
6063 Sous Total
compte 6063
123,98 7,28 123,98 7,28 116,70
6064 Fournitures
administratives
409,37 409,37 409,37
6068 Autres
matières et
fournitures
334,53 334,53 334,53
606 Sous Total
compte 606
65 397,54 41 561,48 65 397,54 41 561,48 23 836,06
60 Sous Total
compte 60
335 964,72 67 946,35 335 964,72 67 946,35 268 018,37
6132 Locations
immobilières
16 428,00 16 428,00 16 428,00
613 Sous Total
compte 613
16 428,00 16 428,00 16 428,00
614 Charges
locatives et
de copropriété
5 205,60 5 205,60 5 205,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6161 Multirisques 7 299,28 175,22 7 299,28 175,22 7 124,06 616 Sous Total
compte 616
7 299,28 175,22 7 299,28 175,22 7 124,06
617 Etudes et
recherches
9 180,00 9 180,00 9 180,00
6182 Documentation
generale
technique
225,00 225,00 225,00
6184 Verst à des
organismes de
formation
5 100,00 3 900,00 5 100,00 3 900,00 1 200,00
6188 Autres frais
divers
60 127,75 250,00 60 127,75 250,00 59 877,75
618 Sous Total
compte 618
65 452,75 4 150,00 65 452,75 4 150,00 61 302,75
61 Sous Total
compte 61
103 565,63 4 325,22 103 565,63 4 325,22 99 240,41
6226 Honoraires 90,00 90,00 90,00 622 Sous Total
compte 622
90,00 90,00 90,00
6232 Fêtes et
cérémonies
4,99 4,99 4,99
623 Sous Total
compte 623
4,99 4,99 4,99
6247 Transports
collectifs
53 722,62 24 800,00 53 722,62 24 800,00 28 922,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
624 Sous Total
compte 624
53 722,62 24 800,00 53 722,62 24 800,00 28 922,62
6281 Concours
divers -
cotisations
1 954,65 1 954,65 1 954,65
6282 Frais de
gardiennage
624,00 115,95 624,00 115,95 508,05
6288 Autres serv
extér
27 578,48 2 176,50 27 578,48 2 176,50 25 401,98
628 Sous Total
compte 628
30 157,13 2 292,45 30 157,13 2 292,45 27 864,68
62 Sous Total
compte 62
83 974,74 27 092,45 83 974,74 27 092,45 56 882,29
6331 Versement
mobilité
4 574,00 4 574,00 4 574,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
1 139,00 1 139,00 1 139,00
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
3 799,27 3 799,27 3 799,27
633 Sous Total
compte 633
9 512,27 9 512,27 9 512,27
637 Autres impots
taxes et
verSEMents
assimi
155,93 155,93 155,93
63 Sous Total
compte 63
9 668,20 9 668,20 9 668,20
64111 Rémunération
principale
179 920,00 179 920,00 179 920,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64112 Nbi supplement
familial de
traitement et
9 399,70 9 399,70 9 399,70
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
299,98 299,98 299,98
64118 Autres
indemnités
50 761,97 50 761,97 50 761,97
6411 Sous Total
compte 6411
240 381,65 240 381,65 240 381,65
64131 Rémunérations 50 899,49 50 899,49 50 899,49 64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
100,00 100,00 100,00
6413 Sous Total
compte 6413
50 999,49 50 999,49 50 999,49
6419 Rembst sur
rémunérations
du persel
18 747,95 18 747,95 18 747,95
641 Sous Total
compte 641
291 381,14 18 747,95 291 381,14 18 747,95 272 633,19
6451 Cotisations à
l'URSSAF
43 167,00 43 167,00 43 167,00
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
59 669,30 59 669,30 59 669,30
6454 Cotisations
aux ASSEDIC
2 046,00 2 046,00 2 046,00
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
8 110,06 8 110,06 8 110,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6458 Cotisat autres
organismes
sociaux
11 162,58 11 162,58 11 162,58
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
3 836,69 3 836,69 3 836,69
645 Sous Total
compte 645
124 154,94 3 836,69 124 154,94 3 836,69 120 318,25
6478 Autres charges
sociales
diverses
7 075,19 570,00 7 075,19 570,00 6 505,19
6479 Rembst sur
autres charges
social
2 718,00 2 718,00 2 718,00
647 Sous Total
compte 647
7 075,19 3 288,00 7 075,19 3 288,00 3 787,19
64 Sous Total
compte 64
422 611,27 25 872,64 422 611,27 25 872,64 396 738,63
6541 Créances
admises en
non-valeur
3 919,18 3 919,18 3 919,18
654 Sous Total
compte 654
3 919,18 3 919,18 3 919,18
6555 Contrib CNFPT
personnel priv
emploi
12 846,00 2 636,36 12 846,00 2 636,36 10 209,64
655 Sous Total
compte 655
12 846,00 2 636,36 12 846,00 2 636,36 10 209,64
6562 Aides 52 243,92 21 222,00 52 243,92 21 222,00 31 021,92 6568 Autres secours 18 485,97 150,00 18 485,97 150,00 18 335,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
656 Sous Total
compte 656
70 729,89 21 372,00 70 729,89 21 372,00 49 357,89
6573 Subv de
fonctionnement
aux organi
407 404,00 407 404,00 407 404,00
657 Sous Total
compte 657
407 404,00 407 404,00 407 404,00
658 Charges
diverses gest
courante
9,29 9,29 9,29
65 Sous Total
compte 65
494 908,36 24 008,36 494 908,36 24 008,36 470 900,00
6718 Autres charges
exceptionnelles
sur opera
171,00 171,00 171,00
671 Sous Total
compte 671
171,00 171,00 171,00
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
300,00 300,00 300,00
67 Sous Total
compte 67
471,00 471,00 471,00
Total classe 6 1 451 163,92 149 245,02 1 451 163,92 149 245,02 1 327 221,54 25 302,64 706 Prestations de
services
34 718,51 172 381,82 34 718,51 172 381,82 137 663,31
70872 Par un budget
annexe
175,22 4 654,62 175,22 4 654,62 4 479,40
7087 Sous Total
compte 7087
175,22 4 654,62 175,22 4 654,62 4 479,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total
compte 708
175,22 4 654,62 175,22 4 654,62 4 479,40
70 Sous Total
compte 70
34 893,73 177 036,44 34 893,73 177 036,44 142 142,71
74718 Autres 20 146,92 20 146,92 20 146,92 7471 Sous Total
compte 7471
20 146,92 20 146,92 20 146,92
7473 Dépt 41 000,00 41 000,00 41 000,00 7474 Cnes 1 038 677,00 1 038 677,00 1 038 677,00 747 Sous Total
compte 747
1 099 823,92 1 099 823,92 1 099 823,92
74 Sous Total
compte 74
1 099 823,92 1 099 823,92 1 099 823,92
752 Revenus des
immeubles
2 880,00 2 880,00 2 880,00
758 Produits
divers de
gestion
courante
1,42 1,42 1,42
75 Sous Total
compte 75
2 881,42 2 881,42 2 881,42
7713 Libéralites
reçues
925,12 925,12 925,12
7718 Autres
produits
exceptionnels
sur operat
5 500,29 5 500,29 5 500,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Sous Total
compte 771
6 425,41 6 425,41 6 425,41
773 Mandats
annulés sur
exercices
antérieurs
944,00 944,00 944,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
647,32 647,32 647,32
778 Sous Total
compte 778
647,32 647,32 647,32
77 Sous Total
compte 77
8 016,73 8 016,73 8 016,73
Total classe 7 34 893,73 1 287 758,51 34 893,73 1 287 758,51 1 252 864,78 Total général 1 722 112,62 1 722 112,62 13 629 678,16 13 677 352,28 1 486 057,65 1 438 383,53 16 837 848,43 16 837 848,43 3 307 329,20 3 307 329,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
50/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
chèques d'accompagnement
personnalisé
0,00 20 652,00 20 652,00 0,00 20 652,00 20 652,00 0,00 0,00
club des retraités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 20 652,00 20 652,00 0,00 20 652,00 20 652,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
chèques d'accompagnement
personnalisé
60 320,00 19 942,00 80 262,00 0,00 11 600,00 11 600,00 68 662,00 0,00
club des retraités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 60 320,00 19 942,00 80 262,00 0,00 11 600,00 11 600,00 68 662,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
chèques d'accompagnement
personnalisé
0,00 11 600,00 11 600,00 60 320,00 19 942,00 80 262,00 0,00 68 662,00
club des retraités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 11 600,00 11 600,00 60 320,00 19 942,00 80 262,00 0,00 68 662,00 TOTAUX 60 320,00 52 194,00 112 514,00 60 320,00 52 194,00 112 514,00 68 662,00 68 662,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE
51/
Page des signatures
27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BOULIERAC Karine (1018491486-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DE L'ESSONNE, le 09/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. FERRANDINI Pierre (1008763376-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 14/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 15/06/2023 par l'organe délibérant. RIGAULT SOPHIE (srigault-xt), Présidente du CCAS A SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, le 26/06/2023