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Thèmes du document : Banque, Budget, Vieillesse,
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TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 27202 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS N° de SIRET 26910105100036 N° CODIQUE 091113
Date Edition : 21/02/2023
AIDES MENAGERES - ST MICHEL
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Pierre FERRANDINI DU 01/01/2022 AU 21/02/2023
Poste comptable de SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS Date Edition : 21/02/2023 Nomenclature 22
SOMMAIRE 27202 AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE :
Bilan ...................................................Etat A1 Page 3 A Page 9 1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat ......................................Etat A2 Page 10 A Page 13 Compte de résultat consolidé ............................Etat A2 Page 14 A Page 16 Résultats budgétaires de l'exercice .....................Etat B1 Page 17 A Page 17 Résultats d'exploitation consolidé ......................Etat B2 Page 18 A Page 18 Affectation des résultats ...............................Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21 Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22 Opérations budgétaires d'investissement .................Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24 Opérations budgétaires d'exploitation ...................Etat D3 - D4 Page 25 A Page 27 Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 28 A Page 29 Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 30 A Page 31 Balance des comptes .....................................Etat E1 Page 32 A Page 42 Renseignements annexes à la balance .....................Etat E2 Page 43 A Page 44 Situation des valeurs inactives .........................Etat F Page 45 A Page 45 Signature du compte ..................................... Page 46 A Page 46 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
3/46
BILAN ( en Euros)
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de recherche et de dével
Contributions aux investissements commun
Concessions et droits similaires, brevet
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions
Instal, matériel et outillage technique
Collections, oeuvres d'art ; autres immob
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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BILAN ( en Euros)
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
. Matières premières
. Autres approvisionnements
. En cours de production de biens
. Produits
. Marchandises
. Autres stocks
. Usagers 107 271,48 107 271,48 27 551,83 . Caisse pivot
. Autres tiers payants 695,04 695,04 427,49 . Créances irrécouvrables admises en non
. Autres
. Avances de frais relatifs à la gestion
. Autres 229 658,14 229 658,14 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 337 624,66 337 624,66 27 979,32 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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BILAN ( en Euros)
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exercic
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 337 624,66 337 624,66 27 979,32 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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BILAN (EN EUROS)
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Apports
Excédents affectés à l'investissement
Excédents affectés à la couverture du be
Réserve de compensation des déficits
Réserve de compensation des charges d'am
Report à nouveau excédentaire 14 352,66 14 469,86 Excédents affectés au financement de mes
Report à nouveau déficitaire
Dépenses rejetées par l'autorité de tari
Dépenses non opposables aux tiers financ
Résultat de l'exercice (excédent ou défi 288 086,06 -117,20 Subventions d'investissement 2 500,00 Provisions réglementées destinées à renf
Autres provisions réglementées
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 304 938,72 14 352,66 État A1
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BILAN (EN EUROS)
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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BILAN (EN EUROS)
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de cr
Emprunts et dettes financières divers
Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 313,63 1 395,75 Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes ra
Fonds déposés par les usagers, les héber
Autres 24 372,31 12 230,91 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 32 685,94 13 626,66 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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BILAN (EN EUROS)
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 337 624,66 27 979,32 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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COMPTE DE RESULTAT 2022
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
- prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 670 405,17 459 966,96 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 228 484,00 125 674,00 Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits 2,43 1,68 TOTAL I 898 891,60 585 642,64 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 1 657,75 2 096,95 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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COMPTE DE RESULTAT 2022
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Services extérieurs et autres 26 132,37 19 037,41 - sur rémunérations 15 309,85 13 810,79 - autres
- salaires et traitements 456 235,25 466 455,44 - charges sociales 111 304,76 84 228,48 - dotations aux amortissements, aux dépr
- dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 197,53 130,77 TOTAL II 610 837,51 585 759,84 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 288 054,09 -117,20 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
De participations et des immobilisations
Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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COMPTE DE RESULTAT 2022
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 288 054,09 -117,20 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 47,25 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL V 47,25 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs 15,28 Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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COMPTE DE RESULTAT 2022
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL VI 15,28 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 31,97 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 898 938,85 585 642,64 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 610 852,79 585 759,84 RESULTAT DE L'EXERCICE 288 086,06 -117,20 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022 POSTES Exercice 2022 Exercice 2021 PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS Ventes de marchandises - prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 670 405,17 459 966,96 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 228 484,00 125 674,00 Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits 2,43 1,68 TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) 898 891,60 585 642,64 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 1 657,75 2 096,95 Services extérieurs et autres 26 132,37 19 037,41 - sur rémunérations 15 309,85 13 810,79 - autres
- salaires et traitements 456 235,25 466 455,44 - charges sociales 111 304,76 84 228,48 - dotations aux amortissements, aux dépr
- dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 197,53 130,77 TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) 610 837,51 585 759,84 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 288 054,09 -117,20 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022 POSTES Exercice 2022 Exercice 2021 PRODUITS COURANTS FINANCIERS De participations et des immobilisations Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) 288 054,09 -117,20 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 47,25 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) 47,25 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs 15,28 Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) 15,28 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022 POSTES Exercice 2022 Exercice 2021 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 31,97 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 898 938,85 585 642,64 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 610 852,79 585 759,84 EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) 288 086,06 -117,20 État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Résultats budgétaires de l'exercice
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 500,00 664 368,66 666 868,66 Titres de recette émis (b) 2 500,00 977 753,71 980 253,71 Réductions de titres (c) 0,00 64 907,79 64 907,79 Recettes nettes (d = b - c) 2 500,00 912 845,92 915 345,92 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 500,00 664 368,66 666 868,66 Mandats émis (f) 0,00 629 375,61 629 375,61 Annulations de mandats (g) 0,00 4 615,75 4 615,75 Depenses nettes (h = f - g) 0,00 624 759,86 624 759,86 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 2 500,00 288 086,06 290 586,06 (h - d) Déficit 0,00 0,00 0,00 État B2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
INTITULE DES SUBDIVISIONS MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL 288 086,06 BUDGETS ANNEXES 0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) 288 086,06 (A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice" N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
N° ET INTITULE
DES SUBDIVISIONS
RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2021
RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2021
RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR
RESULTAT D'EXPLOITATION DE
L'EXERCICE 2021 RETENU PAR
L'AUTORITE DE TARIFICATION
RESULTAT INCORPORE AU
BUDGET DE L'EXERCICE 2021
RESULTAT A AFFECTER AU
TITRE DE L'EXERCICE 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
AIDES MENAGERES - ST MICHEL
TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5). Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
20/46
Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Intitulé des
subdivisions
Résultat
comptable
ou
résultat
retraité
par
l'ordonnateur
ou
résultat
retenu
par
l'autorité
de
tarification
de
l'exercice
2021
Reprise des résultats antérieurs
Compte 1064
"Réserve
des plus-values
nettes"
Compte
10682
"Excédents affectés à
l'investissement"
Compte 10685
"Réserve
de trésorerie"
Compte 10686
"Réserve
de
compensation"
Compte 10687
"Réserve
de
compensation des
charges
d'amortissement"
Compte 1161
"Amortissements
comptables
excédentaires
différés"
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Excédent restant à reporter Déficit restant à reporter
Dépenses
de
l'exercice
2021
refusées
par
l'autorité
de
tarification
(16)
Dépenses
pour
autres
droits acquis
par les
salariés
de
l'exercice
2021 non
opposables
Sur
l'exercice
...
Compte
110...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
111...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
110...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)"
Compte
114
"Dépenses
refusées
par
l'autorité
de
tarification
en
application
de
l'article
R.314-52
du CASF"
Compte
1163
"autres
droits
acquis
par les
salariés
non
provisionnés
en
application
de l'art
R.314-45du
CASF "
Excédents
110...
Excédents
110...
Excédents
111...
Déficits
119...
Déficits
119...
Déficits
119...
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17)
Section / ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// d'investissement / ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// / ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// Section
d'exploitation
AIDES MENAGERES
- ST MICHEL
Total section
d'exploitation
Section / ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// Total section
d'exploitation
////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime. Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2) Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022 27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022 Compte 110 Compte 111 Compte 119
"Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter
"Excédent affecté à des
mesures d'exploitation
non reconductibles"
Excédent restant
à reporter
"Report à nouveau (solde débiteur)"
Déficit restant à reporter Intitulé des subdivisions
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
111...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
AIDES MENAGERES - ST MICHEL
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161) 27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022 Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) 2022(3) ... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
Exercice de
constatation de
l'amortissement
comptable
différé (=
exercice de
détermination
du résultat)
(1)
... .. (4)
(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée) -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023). (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé. (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé. État D1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022 BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES - ST MICHEL
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
205 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits
et v
2 500,00 2 500,00 2 500,00
20 Immobilisations incorporelles 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Total des DEPENSES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
2 500,00 2 500,00 2 500,00 État D2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022 BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES - ST MICHEL
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
1312 Collectivités et établissements publics 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 13 Subv invest 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Total des RECETTES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 État D3
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Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022 BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES - ST MICHEL
27202 AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
60624 Fournitures administratives 350,00 350,00 350,00 60628 Autres fournitures non stockées 1 094,25 1 094,25 -1 094,25 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures
1 500,00 300,00 1 800,00 839,25 275,75 563,50 1 236,50
6288 Autres 7 000,00 7 000,00 4 200,00 1 120,00 3 080,00 3 920,00 011 Dépenses afférentes exploit courante 8 850,00 300,00 9 150,00 6 133,50 1 395,75 4 737,75 4 412,25 6331 Versement mobilité 8 616,00 165,00 8 781,00 7 814,00 7 814,00 967,00 6332 Allocation logement 2 143,00 41,00 2 184,00 1 946,00 1 946,00 238,00 6333 Participation des employeurs a la formation professionnelle continue
1 437,00 28,00 1 465,00 2 606,00 2 606,00 -1 141,00
6334 Cotisations au centre national de gestion (CNG)
2 951,00 57,00 3 008,00 2 943,85 2 943,85 64,15
64111 Rémunération principale 251 130,00 -23 109,34 228 020,66 200 962,26 200 962,26 27 058,40 64112 Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence
12 010,00 230,00 12 240,00 7 247,93 7 247,93 4 992,07
641184 Indemnité inflation 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 641188 Autres 81 309,00 -8 848,00 72 461,00 57 659,78 57 659,78 14 801,22 64131 Rémunération principale 190 540,00 -9 916,00 180 624,00 197 244,34 197 244,34 -16 620,34 641384 Indemnité inflation 701,00 701,00 700,01 700,01 0,99 64511 Cotisations à l'URSSAF 53 131,00 1 018,00 54 149,00 66 992,00 66 992,00 -12 843,00 64513 Cotisations aux caisses de retraite 7 883,00 151,00 8 034,00 8 812,00 8 812,00 -778,00 État D3
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Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022 BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES - ST MICHEL
27202 AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
64514 Cotisations à l'ASSEDIC 7 256,00 139,00 7 395,00 7 944,00 7 944,00 -549,00 64515 Cotisations à la CNRACL 16 595,00 318,00 16 913,00 18 370,66 18 370,66 -1 457,66 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux 1 554,00 30,00 1 584,00 1 194,10 1 194,10 389,90 6475 Médecine du travail 150,00 150,00 -150,00 64788 Autres 17 000,00 17 000,00 16 290,00 3 220,00 13 070,00 3 930,00 012 Dépenses afférentes au personnel 653 555,00 -37 895,34 615 659,66 599 976,93 3 220,00 596 756,93 18 902,73 61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail
13 800,00 13 800,00 13 226,75 13 226,75 573,25
617 Etudes et recherches 8 000,00 8 000,00 2 100,00 2 100,00 5 900,00 6184 Concours divers -cotisations 14 500,00 14 500,00 7 723,45 7 723,45 6 776,55 623 Publicite publications relations publiques 3 000,00 3 000,00 3 000,00 627 Services bancaires et assimiles 2,17 2,17 -2,17 6541 Créances admises en non valeur 57,00 57,00 56,42 56,42 0,58 6581 Frais de culte et d'inhumation 200,00 200,00 120,00 120,00 80,00 6588 Autres 2,00 2,00 21,11 21,11 -19,11 673 Titres annulés exercices antérieurs 15,28 15,28 -15,28 016 Dépenses afférentes à la structure 39 502,00 57,00 39 559,00 23 265,18 23 265,18 16 293,82
Total des DEPENSES de la SECTION
D'EXPLOITATION
701 907,00 -37 538,34 664 368,66 629 375,61 4 615,75 624 759,86 39 608,80 État D4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022 BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES - ST MICHEL
27202 AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
002 Résultat de fonctionnement reporté 14 352,66 14 352,66 14 352,66 733111 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)
247 730,00 247 730,00 247 730,00
733141 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)
449 687,72 196,72 449 491,00 -449 491,00
733241 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)
79 805,68 37 068,71 42 736,97 -42 736,97
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)
150 000,00 150 000,00 187 461,03 23 255,46 164 205,57 -14 205,57
73421 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)
2 000,00 2 000,00 4 140,71 4 140,71 -2 140,71
7388 Autres 10 000,00 10 000,00 14 217,82 4 386,90 9 830,92 169,08 017 Produits de la tarification 409 730,00 409 730,00 735 312,96 64 907,79 670 405,17 -260 675,17 6419 Remboursements sur rémunérations du
personnel non médical
5 000,00 5 000,00 8 679,07 8 679,07 -3 679,07
6479 Remboursement sur autres charges sociales 6 800,00 6 800,00 5 228,00 5 228,00 1 572,00 7488 Autres 280 375,00 -51 891,00 228 484,00 228 484,00 228 484,00 7588 Autres produits divers de gestion courante 2,00 2,00 2,43 2,43 -0,43 018 Autres produits relatifs à exploitation 292 177,00 -51 891,00 240 286,00 242 393,50 242 393,50 -2 107,50 778 Autres produits exceptionnels 47,25 47,25 -47,25 019 Prod finan et prod non encaissables 47,25 47,25 -47,25
Total des RECETTES de la SECTION
D'EXPLOITATION
701 907,00 -37 538,34 664 368,66 977 753,71 64 907,79 912 845,92 -248 477,26 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
20 Immobilisations incorporelles 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Total 2 500,00 2 500,00 2 500,00 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
13 Subv invest 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Total 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
DEPENSES
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
011 Dépenses afférentes exploit
courante
8 850,00 300,00 9 150,00 6 133,50 1 395,75 4 737,75 4 412,25
012 Dépenses afférentes au personnel 653 555,00 -37 895,34 615 659,66 599 976,93 3 220,00 596 756,93 18 902,73 016 Dépenses afférentes à la
structure
39 502,00 57,00 39 559,00 23 265,18 23 265,18 16 293,82
Total 701 907,00 -37 538,34 664 368,66 629 375,61 4 615,75 624 759,86 39 608,80 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
RECETTES
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
002 Résultat de fonctionnement
reporté
14 352,66 14 352,66 14 352,66
017 Produits de la tarification 409 730,00 409 730,00 735 312,96 64 907,79 670 405,17 -260 675,17 018 Autres produits relatifs à
exploitation
292 177,00 -51 891,00 240 286,00 242 393,50 242 393,50 -2 107,50
019 Prod finan et prod non
encaissables
47,25 47,25 -47,25
Total 701 907,00 -37 538,34 664 368,66 977 753,71 64 907,79 912 845,92 -248 477,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
32/46
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2022
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1100 Activité principale 14 469,86 117,20 117,20 14 469,86 14 352,66 Sous Total compte 110 14 469,86 117,20 117,20 14 469,86 14 352,66 Sous Total compte 11 14 469,86 117,20 117,20 14 469,86 14 352,66 12 Résultat exercice
excéd déficit
117,20 117,20 117,20 117,20
Sous Total compte 12 117,20 117,20 117,20 117,20 1312 Coll et etab pub 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Sous Total compte 131 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Sous Total compte 13 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Total classe 1 117,20 14 469,86 117,20 117,20 2 500,00 234,40 17 087,06 16 852,66
4011 Fournisseurs 15 203,49 15 203,49 15 203,49 15 203,49 Sous Total compte 401 15 203,49 15 203,49 15 203,49 15 203,49 408 Fournis factures non
parvenues
1 395,75 1 395,75 8 313,63 1 395,75 9 709,38 8 313,63
Sous Total compte 40 1 395,75 16 599,24 23 517,12 16 599,24 24 912,87 8 313,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4111 Usagers - amiable 56,42 183 093,66 92 550,28 183 150,08 92 550,28 90 599,80 4114 Dépt - amiable 427,49 165 149,01 165 576,50 165 576,50 165 576,50 4115 Autres tiers payants -
amiable
7,17 7,17 7,17 7,17
Sous Total compte 411 483,91 348 249,84 258 133,95 348 733,75 258 133,95 90 599,80 4152 Créanc irrecouv anv
par cons admin
56,42 56,42 56,42 56,42
Sous Total compte 415 56,42 56,42 56,42 56,42 4161 Usagers - contentieux 607,57 607,57 607,57 607,57 4164 Départements -
contentieux
41 485,90 40 790,86 41 485,90 40 790,86 695,04
Sous Total compte 416 42 093,47 41 398,43 42 093,47 41 398,43 695,04 418 Redevables - produits
à recevoir
27 495,41 16 671,68 27 495,41 44 167,09 27 495,41 16 671,68
Sous Total compte 41 27 979,32 407 071,41 327 084,21 435 050,73 327 084,21 107 966,52 421 Personnel -
rémunérations dues
361 636,72 361 636,72 361 636,72 361 636,72
427 Personnel -
oppositions
659,32 659,32 659,32 659,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 42 362 296,04 362 296,04 362 296,04 362 296,04 431 Sécurite sociale 148 219,00 148 219,00 148 219,00 148 219,00 437 Autres organismes
sociaux
57 844,87 57 844,87 57 844,87 57 844,87
Sous Total compte 43 206 063,87 206 063,87 206 063,87 206 063,87 4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur
8 690,43 8 690,43 8 690,43 8 690,43
Sous Total compte 442 8 690,43 8 690,43 8 690,43 8 690,43 443821 Recettes- Amiable 228 484,00 228 484,00 228 484,00 Sous Total compte
44382
228 484,00 228 484,00 228 484,00
Sous Total compte 4438 228 484,00 228 484,00 228 484,00 Sous Total compte 443 228 484,00 228 484,00 228 484,00 4478 Autres impôts et taxes 2 798,85 2 798,85 2 798,85 2 798,85 Sous Total compte 447 2 798,85 2 798,85 2 798,85 2 798,85 Sous Total compte 44 239 973,28 11 489,28 239 973,28 11 489,28 228 484,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451002 Cpte rattach avec le
budget principal
9 010,91 600 398,45 614 609,85 600 398,45 623 620,76 23 222,31
Sous Total compte 451 9 010,91 600 398,45 614 609,85 600 398,45 623 620,76 23 222,31 Sous Total compte 45 9 010,91 600 398,45 614 609,85 600 398,45 623 620,76 23 222,31 4671 Autr cptes créditeurs-
créditeurs dive
12 218,00 12 218,00 12 218,00 12 218,00
46721 Débiteurs divers -
amiable
8 561,30 7 387,16 8 561,30 7 387,16 1 174,14
Sous Total compte 4672 8 561,30 7 387,16 8 561,30 7 387,16 1 174,14 Sous Total compte 467 20 779,30 19 605,16 20 779,30 19 605,16 1 174,14 4686 Divers - charges à
payer
3 220,00 3 220,00 1 150,00 3 220,00 4 370,00 1 150,00
Sous Total compte 468 3 220,00 3 220,00 1 150,00 3 220,00 4 370,00 1 150,00 Sous Total compte 46 3 220,00 23 999,30 20 755,16 23 999,30 23 975,16 24,14 4713 Recettes perçues avant
émission titre
307 428,58 307 428,58 307 428,58 307 428,58
471412 Excédent à réimputer -
personnes mora
37 068,71 37 068,71 37 068,71 37 068,71
Sous Total compte
47141
37 068,71 37 068,71 37 068,71 37 068,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 4714 37 068,71 37 068,71 37 068,71 37 068,71 4718 Autres recettes à
régulariser
143 253,05 143 253,05 143 253,05 143 253,05
Sous Total compte 471 487 750,34 487 750,34 487 750,34 487 750,34 4721 Dép sans mandatement
préalable
13 226,75 13 226,75 13 226,75 13 226,75
4722 DACR commission carte
bancaire
2,17 2,17 2,17 2,17
Sous Total compte 472 13 228,92 13 228,92 13 228,92 13 228,92 Sous Total compte 47 500 979,26 500 979,26 500 979,26 500 979,26
Total classe 4 27 979,32 13 626,66 2 357 380,85 2 066 794,79 2 385 360,17 2 080 421,45 337 624,66 32 685,94
60628 Autres fournit non
stkées
1 094,25 1 094,25 1 094,25
Sous Total compte 6062 1 094,25 1 094,25 1 094,25 6068 Autres achts non
stckés matières four
839,25 275,75 839,25 275,75 563,50
Sous Total compte 606 1 933,50 275,75 1 933,50 275,75 1 657,75 Sous Total compte 60 1 933,50 275,75 1 933,50 275,75 1 657,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61681 Assurance maladie,
maternité et accid
13 226,75 13 226,75 13 226,75
Sous Total compte 6168 13 226,75 13 226,75 13 226,75 Sous Total compte 616 13 226,75 13 226,75 13 226,75 617 Etudes et recherches 2 100,00 2 100,00 2 100,00 6184 Concours divers -
cotisations
7 723,45 7 723,45 7 723,45
Sous Total compte 618 7 723,45 7 723,45 7 723,45 Sous Total compte 61 23 050,20 23 050,20 23 050,20 627 Services bancaires et
assimiles
2,17 2,17 2,17
6288 Autres 4 200,00 1 120,00 4 200,00 1 120,00 3 080,00 Sous Total compte 628 4 200,00 1 120,00 4 200,00 1 120,00 3 080,00 Sous Total compte 62 4 202,17 1 120,00 4 202,17 1 120,00 3 082,17 6331 Versement mobilité 7 814,00 7 814,00 7 814,00 6332 Alloc logement 1 946,00 1 946,00 1 946,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6333 Participation des
employeurs a la for
2 606,00 2 606,00 2 606,00
6334 Cotisations au centre
national de ges
2 943,85 2 943,85 2 943,85
Sous Total compte 633 15 309,85 15 309,85 15 309,85 Sous Total compte 63 15 309,85 15 309,85 15 309,85 64111 Rémunération
principale
200 962,26 200 962,26 200 962,26
64112 Nbi supplement
familial de traitement
7 247,93 7 247,93 7 247,93
641184 Indemnité inflation 1 100,00 1 100,00 1 100,00 641188 Autres 57 659,78 57 659,78 57 659,78 Sous Total compte
64118
58 759,78 58 759,78 58 759,78
Sous Total compte 6411 266 969,97 266 969,97 266 969,97 64131 Rémunération
principale
197 244,34 197 244,34 197 244,34
641384 Indemnité inflation 700,01 700,01 700,01 Sous Total compte
64138
700,01 700,01 700,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 6413 197 944,35 197 944,35 197 944,35 6419 Rembst rémunérations
du persel non mé
8 679,07 8 679,07 8 679,07
Sous Total compte 641 464 914,32 8 679,07 464 914,32 8 679,07 456 235,25 64511 Cotisations à l'URSSAF 66 992,00 66 992,00 66 992,00 64513 Cotisations aux
caisses de retraite
8 812,00 8 812,00 8 812,00
64514 Cotisations à
l'ASSEDIC
7 944,00 7 944,00 7 944,00
64515 Cotisations à la
CNRACL
18 370,66 18 370,66 18 370,66
64518 Cotisat autres
organismes sociaux
1 194,10 1 194,10 1 194,10
Sous Total compte 6451 103 312,76 103 312,76 103 312,76 Sous Total compte 645 103 312,76 103 312,76 103 312,76 6475 Médecine du travail 150,00 150,00 150,00 64788 Autres 16 290,00 3 220,00 16 290,00 3 220,00 13 070,00 Sous Total compte 6478 16 290,00 3 220,00 16 290,00 3 220,00 13 070,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6479 Rembst autres charges
sécu soc
5 228,00 5 228,00 5 228,00
Sous Total compte 647 16 440,00 8 448,00 16 440,00 8 448,00 7 992,00 Sous Total compte 64 584 667,08 17 127,07 584 667,08 17 127,07 567 540,01 6541 Créances admises en
non valeur
56,42 56,42 56,42
Sous Total compte 654 56,42 56,42 56,42 6581 Frais de culte et
d'inhumation
120,00 120,00 120,00
6588 Autres 21,11 21,11 21,11 Sous Total compte 658 141,11 141,11 141,11 Sous Total compte 65 197,53 197,53 197,53 673 Titres annulés
exercices antérieurs
15,28 15,28 15,28
Sous Total compte 67 15,28 15,28 15,28
Total classe 6 629 375,61 18 522,82 629 375,61 18 522,82 624 759,86 13 907,07
733141 SAAD (Serv Aide
Accompagnement Domici
196,72 449 687,72 196,72 449 687,72 449 491,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte
73314
196,72 449 687,72 196,72 449 687,72 449 491,00
Sous Total compte 7331 196,72 449 687,72 196,72 449 687,72 449 491,00 733241 SAAD (Serv Aide
Accompagnement Domici
37 068,71 79 805,68 37 068,71 79 805,68 42 736,97
Sous Total compte
73324
37 068,71 79 805,68 37 068,71 79 805,68 42 736,97
Sous Total compte 7332 37 068,71 79 805,68 37 068,71 79 805,68 42 736,97 Sous Total compte 733 37 265,43 529 493,40 37 265,43 529 493,40 492 227,97 73412 SAAD (Serv Aide
Accompagnement Domici
23 255,46 187 461,03 23 255,46 187 461,03 164 205,57
Sous Total compte 7341 23 255,46 187 461,03 23 255,46 187 461,03 164 205,57 73421 SAAD (Serv Aide
Accompagnement Domici
4 140,71 4 140,71 4 140,71
Sous Total compte 7342 4 140,71 4 140,71 4 140,71 Sous Total compte 734 23 255,46 191 601,74 23 255,46 191 601,74 168 346,28 7388 Autres 4 386,90 14 217,82 4 386,90 14 217,82 9 830,92 Sous Total compte 738 4 386,90 14 217,82 4 386,90 14 217,82 9 830,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 73 64 907,79 735 312,96 64 907,79 735 312,96 670 405,17 7488 Autres 228 484,00 228 484,00 228 484,00 Sous Total compte 748 228 484,00 228 484,00 228 484,00 Sous Total compte 74 228 484,00 228 484,00 228 484,00 7588 Autres produits divers
de gestion cou
2,43 2,43 2,43
Sous Total compte 758 2,43 2,43 2,43 Sous Total compte 75 2,43 2,43 2,43 778 Autres produits
exceptionnels
47,25 47,25 47,25
Sous Total compte 77 47,25 47,25 47,25
Total classe 7 64 907,79 963 846,64 64 907,79 963 846,64 898 938,85
Total général 28 096,52 28 096,52 2 357 498,05 2 066 911,99 694 283,40 984 869,46 3 079 877,97 3 079 877,97 962 384,52 962 384,52 État E2/1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT (1) RESULTAT DE L'EXERCICE (2) RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE (3) COMPTES - LIBELLES
DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG) 2 500,00 2 500,00
TOTAL CONSOLIDE 2 500,00
BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412] (2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2) État E2/1
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Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)
SOLDES DEBITEURS SOLDES CREDITEURS
DIFFERENCE BRUTE (5)
16 852,66 16 852,66
(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs
10685
(6)
10686
(7)
10687
(8)
110
(9)
111
(10)
119
(11)
114
(12)
1163
(13)
1412
(14)
RESULTAT
D'INVESTISSEMENT
CUMULE
(15)
14 352,66 2 500,00
(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie (15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14) État F
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Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2022
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Natures des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091113 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ETABLISSEMENT : AIDES MENAGERES - ST MICHEL
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Page des signatures
27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LESTIOU Mickael (1041993695-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE L'ESSONNE, le 24/02/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AIDES MENAGERES - ST MICHEL pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. FERRANDINI Pierre (1008763376-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 27/02/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 15/06/2023 par l'organe délibérant. RIGAULT SOPHIE (srigault-xt), Présidente du CCAS A SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, le 26/06/2023