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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 0. Exercice 2023 DM1 BA Base loisirs Baigura
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 0. Exercice 2023 DM1 BA Base loisirs Baigura)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
OJ N° 017 - Finances, fiscalité.
Exercice 2023 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la base de loisirs du Baigura.
Date de la convocation : 22 septembre 2023
Nombre de conseillers en exercice : 232
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
PRESENTS :
ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°61), BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°65), BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard représenté par LASSALLE Gisèle suppléante, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, COURCELLES Gérard, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°61), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DELGUE Lucien représenté par HARISTOY Marie-Claire suppléante, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DIRATCHETTE Emile, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, JAUREGUY Christophe, JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean- Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MASSÉ Philippe, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée représentée par ALLEGOTTI Patrick suppléant, MILLET-BARBÉ Christian (à compter de l’OJ N°28), MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS- JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves (à compter de l’OJ N°12), POYDESSUS Dominique, PRAT Jean- Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT- ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UGALDE Yves, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, YBARGARAY Jean-Claude.
ABSENTS OU EXCUSES :
ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine, ARRABIT Bernard, BÈGUE Catherine, BIDEGAIN Arnaud, BLEUZE Anthony, CASTEL Sophie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CURUTCHARRY Antton, CROUZILLE Cédric, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DESTRUHAUT Pascal, DERVILLE Sandrine, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, ESTEBAN Mixel, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBER Pierre, ETCHEVERRY Pello, FOURNIER Jean-Louis, GUILLEMIN Christian, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, INCHAUSPE Beñat, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN Jean-François, JAURIBERRY Bruno, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LEIZAGOYEN Sylvie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSONDO Charles, NABARRA Dorothée, OLIVE Claude, PARIS Joseph, POYDESSUS Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, TELLIER François, URRUTIAGUER Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre.
PROCURATIONS :
ABBADIE Arnaud à BETAT Sylvie, ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra, ARAMENDI Philippe à IRIART Alain, ARHANCET Martine à ELHORGA Bernard, BLEUZE Anthony à CASTREC Valérie, CASTEL Sophie à LACASSAGNE Alain, CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette, CHAZOUILLERES Edouard à AROSTEGUY Maider, CROUZILLE Cédric à TURCAT Joëlle, CURUTCHARRY Antton à OÇAFRAIN Gilbert, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ETCHAMENDI Nicole, DARGAINS Sylvie à CARRIQUE Renée, DE PAREDES Xavier à SERVAIS Florence, DERVILLE Sandrine à BERGÉ Mathieu, DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René, ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, ESTEBAN Mixel à MARTI Bernard, ETCHEBER Pierre à ERGUY Chantal, ETCHEVERRY Pello à FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, HIRIGOYEN Fabiene à PARGADE Isabelle, HUGLA David à DAMESTOY Odile, IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), IRIGOYEN Jean-François à HIRIGOYEN Roland, LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LASSERRE Florence à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LASSERRE Marie à BERTHET André, MARTIN-DOLHAGARAY Christine à ERREMUNDEGUY Joseba, MASSONDO Charles à FONTAINE Arnaud, MILLET-BARBE Christian à ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°27), OLIVE Claude à DEQUEKER Valérie, PARIS Joseph à DANTIACQ Pascal, TELLIER Francois à THICOIPE Xabi, VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel.
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY
Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE OJ N° 017 - Finances, fiscalité.
Exercice 2023 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la base de loisirs du Baigura.
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO
Mes chers collègues,
La décision modificative (DM) n°1 du budget annexe de la base de loisirs du Baigura vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 4 mars 2023.
La DM n°1 s’équilibre de la manière suivante :
BA Base de loisirs du Baigura DEPENSES (€) RECETTES (€)
Exploitation 375,00 375,00
Investissement 20 896,00 20 896,00
TOTAL 21 271,00 21 271,00
I. LA SECTION D’EXPLOITATION
1. DEPENSES D’EXPLOITATION
Les propositions d’ajustement des dépenses d’exploitation sont les suivantes :
Le chapitre des charges financières peut être diminué de 3 600 € en raison d’une évolution des taux moins importante que les anticipations initiales et la non-utilisation de la ligne de trésorerie.
Cette diminution, conjuguée à l’augmentation de recettes de fonctionnement, permet d’abonder les dépenses imprévues de 3 975 €.
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
011 Charges à caractère général 66 850,00 66 850,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 143 525,00 143 525,00
65 Autres charges de gestion courante 300,00 300,00
Total des dépenses de gestion des services 0,00 210 675,00 210 675,00 0,00
66 Charges financières 15 300,00 15 300,00 -3 600,00
67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00
022 Dépenses imprévues 5 136,56 5 136,56 3 975,00
Total des dépenses réelles d'exploitation 0,00 231 611,56 231 611,56 375,00
023 Virement à la section d'investissement 17 674,00 17 674,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 53 558,00 53 558,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 71 232,00 71 232,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 0,00 302 843,56 302 843,56 375,00 2. RECETTES D’EXPLOITATION
Les propositions d’ajustement des recettes d’exploitation sont les suivantes :
Seul le chapitre 78 des reprises de provisions est augmenté de 375 € après recalcul du nouveau stock de jours épargnés dans le cadre des comptes épargne temps.
II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
1. DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les propositions d’ajustement des dépenses d’investissement sont les suivantes :
L’inscription de la recette supplémentaire d’investissement détaillée ci-après permet de provisionner des crédits supplémentaires en dépenses d’équipement (chapitres 21 et 23) pour faire face à d’éventuels travaux d’ici la fin de l’année.
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
70 Produits services, domaine et ventes diverses 68 500,00 68 500,00
75 Autres produits de gestion courante 21 107,00 21 107,00
Total des recettes de gestion des services 0,00 89 607,00 89 607,00 0,00
77 Produits exceptionnels 112 400,00 112 400,00
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 375,00
Total des recettes réelles d'exploitation 0,00 202 007,00 202 007,00 375,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 982,00 11 982,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation 11 982,00 11 982,00 0,00
TOTAL 0,00 213 989,00 213 989,00 375,00
002 Résultat d'exploitation reporté 88 854,56 88 854,56
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 0,00 302 843,56 302 843,56 375,00
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
20 Immobilisations incorporelles 6 683,00 5 000,00 11 683,00
21 Immobilisations corporelles 969,00 36 000,00 36 969,00 10 000,00
23 Immobilisations en cours 53 476,51 53 476,51 10 896,00
Total des dépenses d'équipement 7 652,00 94 476,51 102 128,51 20 896,00
16 Emprunts et dettes assimilées 16 950,00 16 950,00
Total des dépenses réelles d'investissement 7 652,00 111 426,51 119 078,51 20 896,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 982,00 11 982,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 8 748,00 8 748,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 20 730,00 20 730,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 7 652,00 132 156,51 139 808,51 20 896,00 2. RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les propositions d’ajustement des recettes d’investissement sont les suivantes :
La recette inscrite correspond au solde de la subvention Région Nouvelle-Aquitaine portant sur les travaux de valorisation de la base de loisirs.
III. VOTE
Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de la base de loisirs du Baigura pour l’exercice 2023.
Cette décision modificative ne faisant état que de 8 écritures, celle-ci peut ne pas justifier la production d'un document budgétaire. Ces modifications seront donc portées directement dans la délibération sous forme de tableau.
ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 214
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0
Non votants : 0
Fait et délibéré en séance les jours,
mois et an que dessus et le présent
extrait certifié conforme au registre.
#signature#
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
13 Subventions d'investissement 0,00 20 896,00
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 20 896,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
Total des recettes réelles d'investissement 0,00 0,00 0,00 20 896,00
021 Virement de la section d'exploitation 17 674,00 17 674,00 0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 53 558,00 53 558,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 8 748,00 8 748,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 79 980,00 79 980,00 0,00
TOTAL 0,00 79 980,00 79 980,00 20 896,00
001 Solde d'exécution positif reporté 59 828,51 59 828,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00 139 808,51 139 808,51 20 896,00