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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 0. Exercice 2023 DM1 BA CFA)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
OJ N° 016 - Finances, fiscalité.
Exercice 2023 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis.
Date de la convocation : 22 septembre 2023
Nombre de conseillers en exercice : 232
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
PRESENTS :
ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°61), BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°65), BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard représenté par LASSALLE Gisèle suppléante, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, COURCELLES Gérard, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°61), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DELGUE Lucien représenté par HARISTOY Marie-Claire suppléante, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DIRATCHETTE Emile, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, JAUREGUY Christophe, JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean- Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MASSÉ Philippe, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée représentée par ALLEGOTTI Patrick suppléant, MILLET-BARBÉ Christian (à compter de l’OJ N°28), MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS- JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves (à compter de l’OJ N°12), POYDESSUS Dominique, PRAT Jean- Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT- ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UGALDE Yves, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, YBARGARAY Jean-Claude.
ABSENTS OU EXCUSES :
ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine, ARRABIT Bernard, BÈGUE Catherine, BIDEGAIN Arnaud, BLEUZE Anthony, CASTEL Sophie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CURUTCHARRY Antton, CROUZILLE Cédric, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DESTRUHAUT Pascal, DERVILLE Sandrine, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, ESTEBAN Mixel, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBER Pierre, ETCHEVERRY Pello, FOURNIER Jean-Louis, GUILLEMIN Christian, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, INCHAUSPE Beñat, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN Jean-François, JAURIBERRY Bruno, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LEIZAGOYEN Sylvie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSONDO Charles, NABARRA Dorothée, OLIVE Claude, PARIS Joseph, POYDESSUS Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, TELLIER François, URRUTIAGUER Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre.
PROCURATIONS :
ABBADIE Arnaud à BETAT Sylvie, ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra, ARAMENDI Philippe à IRIART Alain, ARHANCET Martine à ELHORGA Bernard, BLEUZE Anthony à CASTREC Valérie, CASTEL Sophie à LACASSAGNE Alain, CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette, CHAZOUILLERES Edouard à AROSTEGUY Maider, CROUZILLE Cédric à TURCAT Joëlle, CURUTCHARRY Antton à OÇAFRAIN Gilbert, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ETCHAMENDI Nicole, DARGAINS Sylvie à CARRIQUE Renée, DE PAREDES Xavier à SERVAIS Florence, DERVILLE Sandrine à BERGÉ Mathieu, DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René, ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, ESTEBAN Mixel à MARTI Bernard, ETCHEBER Pierre à ERGUY Chantal, ETCHEVERRY Pello à FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, HIRIGOYEN Fabiene à PARGADE Isabelle, HUGLA David à DAMESTOY Odile, IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), IRIGOYEN Jean-François à HIRIGOYEN Roland, LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LASSERRE Florence à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LASSERRE Marie à BERTHET André, MARTIN-DOLHAGARAY Christine à ERREMUNDEGUY Joseba, MASSONDO Charles à FONTAINE Arnaud, MILLET-BARBE Christian à ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°27), OLIVE Claude à DEQUEKER Valérie, PARIS Joseph à DANTIACQ Pascal, TELLIER Francois à THICOIPE Xabi, VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel.
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY
Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE OJ N° 016 - Finances, fiscalité.
Exercice 2023 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis.
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO
Mes chers collègues,
La décision modificative (DM) n°1 du budget annexe du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 4 mars 2023.
La DM n°1 du budget annexe s’équilibre de la manière suivante :
BUDGET DU CFA DEPENSES (€) RECETTES (€)
Fonctionnement 48 322,00 48 322,00
Investissement 2 903,00 2 903,00
TOTAL 51 225,00 51 225,00
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1. Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement doivent être augmentées de 47 k€ avec, principalement, l’ajout de 43 k€ au chapitre 67 pour l’annulation de titres de recettes émis entre 2017 et 2022, ceux- ci faisant doublon avec d’autres titres recouvrés.
A la suite du bilan de l’usage des comptes épargne temps des agents communautaires, il y a lieu d’abonder la provision constituée de 4 k€ (chapitre 68).
Les opérations d’ordre d’amortissement (chapitre 042) doivent également être légèrement ajustées (+1 k€).
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
011 Charges à caractère général 13 237,87 433 360,00 446 597,87
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 173 883,00 1 173 883,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
Total des dépenses de gestion courante 13 237,87 1 607 243,00 1 620 480,87 0,00
66 Charges financières 1 100,00 1 100,00
67 Charges exceptionnelles 20 000,00 20 000,00 43 144,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 6 433,00 6 433,00 4 005,00
022 Dépenses imprévues 33 980,23 33 980,23 186,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 13 237,87 1 668 756,23 1 681 994,10 47 335,00
023 Virement à la section d'investissement 222 200,90 222 200,90
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 430,00 39 430,00 987,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 261 630,90 261 630,90 987,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 13 237,87 1 930 387,13 1 943 625,00 48 322,00 2. Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement sont augmentées de 48 k€ sur la base des encaissements réalisés à ce jour. Sont ainsi abondés le chapitre 70 au titre des recettes du restaurant d’application (+2 k€) et le chapitre 74 avec des participations des organismes en charge de la formation professionnelle au titre des premiers équipements des apprentis (+25 k€).
S’y ajoutent la perception d’une indemnité d’assurance à la suite du dégât des eaux subi au cours de l’été, à hauteur de la dépense inscrite en section d’investissement (9 k€) et la reprise intégrale de la provision pour créances douteuses du fait de l’annulation des titres évoquée en dépenses (13 k€).
II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
1. Les dépenses d’investissement
La remise en état des locaux à la suite du dégât des eaux subi nécessite l’ajout de 9 k€ (faux- plafonds à remplacer, etc.).
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
013 Atténuations de charges 15 000,00 15 000,00
70 Produits services, domaine et ventes diverses 15 000,00 15 000,00 1 738,00
73 Impôts et taxes 1 474 440,00 1 474 440,00
74 Dotations et participations 44 984,00 44 984,00 25 038,00
Total des recettes de gestion courante 0,00 1 549 424,00 1 549 424,00 26 776,00
77 Produits exceptionnels 1 500,00 1 500,00 8 680,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires 0,00 12 866,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 0,00 1 550 924,00 1 550 924,00 48 322,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 891,15 12 891,15
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 12 891,15 12 891,15 0,00
TOTAL 0,00 1 563 815,15 1 563 815,15 48 322,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 379 809,85 379 809,85
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00 1 943 625,00 1 943 625,00 48 322,00
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
20 Immobilisations incorporelles 13 097,95 55 500,00 68 597,95 15 000,00
204 Subventions d'équipement versées 100 000,00 100 000,00 -23 777,00
21 Immobilisations corporelles 68 977,18 91 200,75 160 177,93 11 680,00
Total des dépenses d'équipement 82 075,13 246 700,75 328 775,88 2 903,00
16 Emprunts et dettes assimilées 17 000,00 17 000,00
Total des dépenses financières 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 82 075,13 263 700,75 345 775,88 2 903,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 891,15 12 891,15
Total des dépenses d'ordre d'investissement 12 891,15 12 891,15 0,00
TOTAL 82 075,13 276 591,90 358 667,03 2 903,00
001 Solde d'exécution négatif reporté 76 007,97 76 007,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 82 075,13 352 599,87 434 675,00 2 903,00 Il est par ailleurs proposé la mise en place d’un dispositif « click & collect » pour la vente des repas non servis du restaurant d’application. Cela nécessite l’acquisition d’un logiciel (15 k€) et de matériels informatiques (3 k€).
Ces ajouts sont compensés par une réduction de la subvention allouée à la Chambre des Métiers pour la réalisation des travaux nécessaires au déménagement du CFA (-24 k€).
2. Les recettes d’investissement
La hausse des dépenses d’équipements génère une augmentation du FCTVA attendu (+2 k€) tandis que les opérations d’ordre liées aux amortissements 2023 sont ajustées (+1 k€).
Ce budget s’équilibre sans recours à l’emprunt.
III. VOTE
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du Centre de Formation d’Apprentis pour l’exercice 2023, selon le document budgétaire joint.
ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 214
Contre : 0
Abstention :0
Ne prend pas part au vote :0
Non votants :0
Fait et délibéré en séance les jours,
mois et an que dessus et le présent
extrait certifié conforme au registre.
#signature#
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 12 636,83 14 961,00 27 597,83 1 916,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 145 446,27 145 446,27
Total des recettes financières 12 636,83 160 407,27 173 044,10 1 916,00
Total des recettes réelles d'investissement 12 636,83 160 407,27 173 044,10 1 916,00
021 Virement de la section de fonctionnement 222 200,90 222 200,90
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 430,00 39 430,00 987,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 261 630,90 261 630,90 987,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 636,83 422 038,17 434 675,00 2 903,00