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unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sources de Lumière - 2023 02 03.1 Compte de gestion 2022 SPANC
Document publié le Mardi 11 avril 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sources de Lumière - 2023 02 03.1 Compte de gestion 2022 SPANC)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 38100 SGC UBAYE-VERDON N° de SIRET 20006862500041 N° CODIQUE 004003
Date Edition : 21/03/2023
SPANC CCAPV
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme la directrice départementale des finances
publiques
M Claude BOSSU DU 01/01/2022 AU 21/03/2023
004003 SGC UBAYE-VERDON
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés 2,88 Constructions Réserves 0,32 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau -5,11 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 3,84
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1,94 Créances 5,86 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 47,74 Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 50,00 TOTAL ACTIF CIRCULANT 53,60 Total dettes à court terme 50,00
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 50,00 Comptes de régularisations 1,66
TOTAL ACTIF 53,60 TOTAL PASSIF 53,60
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
4/
BILAN (en Euros)
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd 2 543,89 2 543,89 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 1 644,50 1 644,50 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 15 499,66 15 499,66 204,22 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 19 688,05 19 688,05 204,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
5/
BILAN (en Euros)
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 19 688,05 19 688,05 204,22 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 19 688,05 19 688,05 204,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
6/
BILAN (en Euros)
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 5 860,00 5 860,00 2 100,00 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 47 742,96 47 742,96 45 798,11 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 53 602,96 53 602,96 47 898,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
7/
BILAN (en Euros)
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 73 291,01 19 688,05 53 602,96 48 102,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
8/
BILAN (en Euros)
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 321,86 321,86 Report à nouveau -5 106,42 3 186,53 Résultat de l'exercice 3 840,63 -8 292,95 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés 2 884,50 2 884,50 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 940,57 -1 900,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
9/
BILAN (en Euros)
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
10/
BILAN (en Euros)
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie 50 000,00 50 000,00 Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 50 000,00 50 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
11/
BILAN (en Euros)
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 1 662,39 2,39 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 662,39 2,39
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 53 602,96 48 102,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 28,12 9,66 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 28,12 9,66 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 44,07 17,46 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,20 0,19 Autres charges 0,15 Charges courantes non financières 44,27 17,80 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -16,15 -8,14 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -16,15 -8,14 Produits exceptionnels 19,99 0,01 Charges exceptionnelles 0,16 RESULTAT EXCEPTIONNEL 19,99 -0,15 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 3,84 -8,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 28 120,00 9 660,00 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 28 120,00 9 660,00 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 44 068,92 17 459,02 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 204,22 189,93 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 150,00 TOTAL II 44 273,14 17 798,95 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -16 153,14 -8 138,95 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -16 153,14 -8 138,95 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 19 993,77 Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 6,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 19 993,77 6,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 160,00 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 160,00 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 19 993,77 -154,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 48 113,77 9 666,00 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 44 273,14 17 958,95 RESULTAT DE L'EXERCICE 3 840,63 -8 292,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
18/
Opérations Compte de Tiers
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
19/
Opérations Compte de Tiers
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 707,14 83 993,77 87 700,91 Titres de recette émis (b) 204,22 48 673,77 48 877,99 Réductions de titres (c) 560,00 560,00 Recettes nettes (d = b - c) 204,22 48 113,77 48 317,99 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 707,14 83 993,77 87 700,91 Mandats émis (f) 44 273,14 44 273,14 Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 44 273,14 44 273,14 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 204,22 3 840,63 4 044,85 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
SPANC CCAPV
Investissement 3 002,14 204,22 3 206,36 Fonctionnement -5 106,42 3 840,63 -1 265,79 Sous-Total -2 104,28 4 044,85 1 940,57 TOTAL III -2 104,28 4 044,85 1 940,57 TOTAL I + II + III -2 104,28 4 044,85 1 940,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 3 707,14 3 707,14 3 707,14 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 707,14 3 707,14 3 707,14
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 707,14 3 707,14 3 707,14 TOTAL GENERAL 3 707,14 3 707,14 3 707,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
500,00 500,00 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
500,00 500,00 500,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 500,00 500,00 500,00 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
205,00 205,00 204,22 204,22 0,78
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 205,00 205,00 204,22 204,22 0,78 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
3 002,14 3 002,14 3 002,14
TOTAL GENERAL 3 707,14 3 707,14 204,22 204,22 3 502,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 16 600,00 16 600,00 5 883,61 5 883,61 10 716,39 012 Charges de personnel et frais
assimilés
62 082,35 62 082,35 38 185,31 38 185,31 23 897,04
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
78 682,35 78 682,35 44 068,92 44 068,92 34 613,43
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
205,00 205,00 204,22 204,22 0,78
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
205,00 205,00 204,22 204,22 0,78
002 Résultat d'exploitation reporté 5 106,42 5 106,42 5 106,42 TOTAL GENERAL 83 993,77 83 993,77 44 273,14 44 273,14 39 720,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
64 000,00 64 000,00 28 680,00 560,00 28 120,00 35 880,00
77 Produits exceptionnels 19 993,77 19 993,77 19 993,77 19 993,77 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
83 993,77 83 993,77 48 673,77 560,00 48 113,77 35 880,00
TOTAL GENERAL 83 993,77 83 993,77 48 673,77 560,00 48 113,77 35 880,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
204,22 204,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
204,22 204,22
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 204,22 204,22 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
204,22 204,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
611 Sous-traitance générale 840,00 840,00 6135 Locations mobilières 3 912,40 3 912,40 61551 Matériel roulant 449,62 449,62 6161 Multirisques 220,79 220,79 6262 Frais de télécommunications 460,80 460,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 5 883,61 5 883,61 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
38 185,31 38 185,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
38 185,31 38 185,31
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
44 068,92 44 068,92
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
204,22 204,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
204,22 204,22
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
204,22 204,22
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
44 273,14 44 273,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7062 Redevances d'assainissement non collectif
28 680,00 560,00 28 120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
28 680,00 560,00 28 120,00
774 Subventions exceptionnelles 19 993,77 19 993,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 19 993,77 19 993,77 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
48 673,77 560,00 48 113,77
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
48 673,77 560,00 48 113,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 2 884,50 2 884,50 2 884,50 1022 Sous Total
compte 1022
2 884,50 2 884,50 2 884,50
102 Sous Total
compte 102
2 884,50 2 884,50 2 884,50
1068 Autres
réserves
321,86 321,86 321,86
106 Sous Total
compte 106
321,86 321,86 321,86
10 Sous Total
compte 10
3 206,36 3 206,36 3 206,36
110 Report à
nouveau solde
créditeur
3 186,53 3 186,53 3 186,53 3 186,53 0,00
119 Report à
nouveau solde
débiteur
8 292,95 3 186,53 8 292,95 3 186,53 5 106,42
11 Sous Total
compte 11
3 186,53 11 479,48 3 186,53 11 479,48 6 373,06 5 106,42
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
8 292,95 8 292,95 8 292,95 8 292,95 0,00
12 Sous Total
compte 12
8 292,95 8 292,95 8 292,95 8 292,95 0,00
Total classe 1 8 292,95 6 392,89 11 479,48 11 479,48 19 772,43 17 872,37 5 106,42 3 206,36 2051 Concessions
et droits
assimilés
2 543,89 2 543,89 2 543,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total
compte 205
2 543,89 2 543,89 2 543,89
20 Sous Total
compte 20
2 543,89 2 543,89 2 543,89
2154 Mat indust 1 644,50 1 644,50 1 644,50 215 Sous Total
compte 215
1 644,50 1 644,50 1 644,50
2182 Mat de
transport
12 161,20 12 161,20 12 161,20
2183 Mat bureau mat
informatique
3 338,46 3 338,46 3 338,46
218 Sous Total
compte 218
15 499,66 15 499,66 15 499,66
21 Sous Total
compte 21
17 144,16 17 144,16 17 144,16
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
2 543,89 2 543,89 2 543,89
280 Sous Total
compte 280
2 543,89 2 543,89 2 543,89
28154 Mat indust 1 644,50 1 644,50 1 644,50 2815 Sous Total
compte 2815
1 644,50 1 644,50 1 644,50
28182 Mat de
transport
12 161,20 12 161,20 12 161,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Mat bureau mat
informatique
3 134,24 204,22 3 338,46 3 338,46
2818 Sous Total
compte 2818
15 295,44 204,22 15 499,66 15 499,66
281 Sous Total
compte 281
16 939,94 204,22 17 144,16 17 144,16
28 Sous Total
compte 28
19 483,83 204,22 19 688,05 19 688,05
Total classe 2 19 688,05 19 483,83 204,22 19 688,05 19 688,05 19 688,05 19 688,05 4011 Fournisseurs 5 883,61 5 883,61 5 883,61 5 883,61 0,00 401 Sous Total
compte 401
5 883,61 5 883,61 5 883,61 5 883,61 0,00
40 Sous Total
compte 40
5 883,61 5 883,61 5 883,61 5 883,61 0,00
411 Clients 1 590,00 28 680,00 24 920,00 30 270,00 24 920,00 5 350,00 4161 Créances
douteuses
510,00 510,00 510,00
416 Sous Total
compte 416
510,00 510,00 510,00
41 Sous Total
compte 41
2 100,00 28 680,00 24 920,00 30 780,00 24 920,00 5 860,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
19 993,77 19 993,77 19 993,77 19 993,77 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
35/
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38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
441 Sous Total
compte 441
19 993,77 19 993,77 19 993,77 19 993,77 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
38 185,31 38 185,31 38 185,31 38 185,31 0,00
443 Sous Total
compte 443
38 185,31 38 185,31 38 185,31 38 185,31 0,00
44 Sous Total
compte 44
58 179,08 58 179,08 58 179,08 58 179,08 0,00
466 Excédt de
verSEMent
80,00 80,00 80,00 80,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
80,00 80,00 80,00 80,00 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
560,00 560,00 560,00 560,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
560,00 560,00 560,00 560,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
560,00 560,00 560,00 560,00 0,00
47171 Recettes
relevé BdF -
Hors Héra
220,00 220,00 220,00
4717 Sous Total
compte 4717
220,00 220,00 220,00
471 Sous Total
compte 471
560,00 780,00 560,00 780,00 220,00
4751 Redevables sur
rôle
29 120,00 27 680,00 29 120,00 27 680,00 1 440,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
36/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4757 Produits sur
rôle
25 800,00 28 680,00 25 800,00 28 680,00 2 880,00
475 Sous Total
compte 475
54 920,00 56 360,00 54 920,00 56 360,00 1 440,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
2,39 2,39 2,39
478 Sous Total
compte 478
2,39 2,39 2,39
47 Sous Total
compte 47
2,39 55 480,00 57 140,00 55 480,00 57 142,39 1 662,39
Total classe 4 2 100,00 2,39 148 302,69 146 202,69 150 402,69 146 205,08 7 300,00 3 102,39 515 Compte au
trésor
45 798,11 46 013,77 44 068,92 91 811,88 44 068,92 47 742,96
5198 Autres crédits
de trésorerie
50 000,00 50 000,00 50 000,00
519 Sous Total
compte 519
50 000,00 50 000,00 50 000,00
51 Sous Total
compte 51
45 798,11 50 000,00 46 013,77 44 068,92 91 811,88 94 068,92 2 257,04
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
204,22 204,22 204,22 204,22 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
3 120,00 3 120,00 3 120,00 3 120,00 0,00
588 Autres
virements
internes
80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
3 404,22 3 404,22 3 404,22 3 404,22 0,00
Total classe 5 45 798,11 50 000,00 49 417,99 47 473,14 95 216,10 97 473,14 47 742,96 50 000,00 611 Sous-traitance
générale
840,00 840,00 840,00
6135 Locations
mobilières
3 912,40 3 912,40 3 912,40
613 Sous Total
compte 613
3 912,40 3 912,40 3 912,40
61551 Mat roulant 449,62 449,62 449,62 6155 Sous Total
compte 6155
449,62 449,62 449,62
615 Sous Total
compte 615
449,62 449,62 449,62
6161 Multirisques 220,79 220,79 220,79 616 Sous Total
compte 616
220,79 220,79 220,79
61 Sous Total
compte 61
5 422,81 5 422,81 5 422,81
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
38 185,31 38 185,31 38 185,31
621 Sous Total
compte 621
38 185,31 38 185,31 38 185,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6262 Frais de
télécommunications
460,80 460,80 460,80
626 Sous Total
compte 626
460,80 460,80 460,80
62 Sous Total
compte 62
38 646,11 38 646,11 38 646,11
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
204,22 204,22 204,22
681 Sous Total
compte 681
204,22 204,22 204,22
68 Sous Total
compte 68
204,22 204,22 204,22
Total classe 6 44 273,14 44 273,14 44 273,14 7062 Redevance
d'assainisSEMent
non collectif
560,00 28 680,00 560,00 28 680,00 28 120,00
706 Sous Total
compte 706
560,00 28 680,00 560,00 28 680,00 28 120,00
70 Sous Total
compte 70
560,00 28 680,00 560,00 28 680,00 28 120,00
774 Subv
exceptionnelles
19 993,77 19 993,77 19 993,77
77 Sous Total
compte 77
19 993,77 19 993,77 19 993,77
Total classe 7 560,00 48 673,77 560,00 48 673,77 48 113,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 75 879,11 75 879,11 209 200,16 205 155,31 44 833,14 48 877,99 329 912,41 329 912,41 124 110,57 124 110,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
40/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : SPANC CCAPV
41/
Page des signatures
38100 - SPANC CCAPV Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
RAFONI Ingrid (1045722455-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 29/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SPANC CCAPV pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BOSSU Claude (1013386516-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A UBAYE-VERDON, le 30/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le