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Conseil Municipal - ca 2016 et bp 2017
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Lien du pdf (Conseil Municipal - ca 2016 et bp 2017)
Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Système de retraite,
Proposition Réalisé
69 799.87 36 545.73 72 500.00
60611 Eau et assainissement 1 000.00 600.27 1 000.00
60612 Energie - électricité 6 000.00 2 498.24 5 000.00
60621 Combustibles 6 000.00 4 477.08 6 000.00
60622 Carburants 1 000.00 456.46 1 000.00
60623 Alimentation 2 000.00 1 625.15 2 000.00
60631 Fournitures d'entretien 1 000.00 455.41 1 000.00
60632 Fournitures de petit équipement 600.00 655.39 1 000.00
60633 Fournitures de voirie 500.00 0.00 1 500.00
60636 Vêtements de travail 200.00 381.89 500.00
6064 Fournitures administratives 1 000.00 1 094.55 1 500.00
6068 Autres matières et fournitures 500.00 875.85 1 000.00
6135 Locations mobilières 1 000.00 594.00 1 000.00
61521 Terrains 1 000.00 588.96 1 000.00
615221 Bâtiments publics 10 000.00 494.01 8 000.00
615231 Voiries 16 000.00 5 900.88 17 000.00
61551 Entretien matériel roulant 500.00 616.14 700.00
61558 Autres biens mobiliers 1 000.00 950.01 1 000.00
6156 Maintenance 2 900.00 2 750.15 3 000.00
6161 Multirisques assurance 4 000.00 3 701.60 4 000.00
6168 Autres assurances 2 000.00 1 583.13 2 000.00
617 Etudes et recherches 99.87 0.00 0.00
6182 Documentation générale et technique 300.00 207.40 300.00
6184 Versement à des organismes de formation 500.00 0.00 500.00
6188 Autres frais divers 600.00 440.36 600.00
6225 Indemnité aux comptable et régisseurs 300.00 281.99 300.00
6226 Honoraires 1 500.00 0.00 3 500.00
6227 Frais d'actes de contentieux 100.00 15.00 1 000.00
6232 Fêtes et cérémonies 1 000.00 788.11 1 000.00
6236 Catalogues et imprimés 1 000.00 379.34 0.00
6241 Transports de biens 600.00 0.00 600.00
6247 Transports collectifs 100.00 54.72 100.00
6251 Voyages et déplacements 100.00 90.40 100.00
6256 Missions 500.00 178.92 500.00
6261 Frais d'affranchissement 800.00 192.40 600.00
6262 Frais de télécommunication 1 600.00 1 367.39 1 600.00
6281 concours divers 500.00 264.53 500.00
63512 Taxes foncières 1 800.00 1 832.00 1 900.00
63513 Autres impôts locaux 200.00 154.00 200.00
39 450.00 34 947.99 41 800.00
6336 Cotisations au CNFPT, centres de gestion 400.00 284.23 350.00
6338 Autres impôts et taxes 150.00 64.60 100.00
6411 Personnel titulaire 26 000.00 23 583.60 26 000.00
6413 Personnel non titulaire 100.00 278.67 2 200.00
6451 Cotisations à l'URSSAF 5 500.00 4 135.30 5 500.00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 6 500.00 5 909.97 6 500.00
6454 Cotisations ASSEDICS 0.00 18.00 150.00
6456 Versement du Supplément Familial 200.00 0.00 0.00
6458 Cotisations autres organismes 350.00 271.24 450.00
6475 Médecine du travail 250.00 85.00 100.00
6478 Autres charges sociales 0.00 317.38 450.00
17 500.00 16 016.20 18 200.00
6531 Indemnités maires et adjoints 14 000.00 13 083.39 14 000.00
6533 Cotisations retraite élus 600.00 539.65 600.00
65548 Contributions aux organismes de regroupement 300.00 255.50 300.00
6574 Subventions 1 600.00 1 290.00 2 300.00
658 Charges de gestion courante 1 000.00 847.66 1 000.00
300.00 159.44 100.00
66111 Intérêts des emprunts 300.00 159.44 100.00
023 Virement à la section d'investissement 103 888.00 0.00 100 193.00
230 937.87 87 669.36 232 793.00 0.00
Compte Administratif 2016 et Budget principal 2017
Compte
DEPENSES de fonctionnement
Libellé
Chapitre 66 - Charges financières
TOTAL DEPENSES
BP 2017
Chapitre 011 - charges à caractère général
Chapitre 012 - charges de personnel
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Budget 2016 - CA 2016
22/04/2017 Compte Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
002 Résultats antérieurs reportés 78 554.13 0.00 88 853.76
3 000.00 2 570.54 1 500.00
6419 Remboursements sur rémunérations 3 000.00 2 570.54 1 500.00
2 320.00 4 229.40 3 870.00
70311 Concessions dans les cimetières 500.00 0.00
70323 Redevance occupation domaine public 1 150.00 1 091.00 1 000.00
70388 Autres redevances et recettes 670.00 670.10 670.00
70876 Remboursement par le GFP 0.00 2 468.30 2 200.00
44 700.00 51 243.93 47 969.00
73111 Taxes foncières et taxes habitations 39 000.00 39 819.00 40 000.00
7321 Attributions de compensation 2 700.00 2 769.00 2 769.00
7325 Fonds péréquation intercommunal 0.00 4 946.00 2 200.00
7381 Taxes additionnelles 3 000.00 3 709.93 3 000.00
77 494.00 79 065.66 73 800.00
7411 Dotation forfaitaire 52 500.00 52 753.00 49 870.00
74121 Dotation de solidarité rurale 15 000.00 16 110.00 15 000.00
74127 Dotation générale de péréquation 2 500.00 2 844.00 2 500.00
742 Dotation aux élus locaux 2 500.00 2 895.00 2 500.00
748314 Dotation unique compensation TP 94.00 80.00 80.00
74834 Compensation TF 3 000.00 2 671.00 2 500.00
74835 Compensation TH 1 600.00 1 354.00 1 000.00
7488 Autres attributions et participations 300.00 358.66 350.00
17 400.00 19 545.03 12 500.00
752 Produit des revenus 10 000.00 11 361.52 10 000.00
7551 Excédents bugets annexes 5 000.00 5 000.00
758 Produits divers de gestion courante 2 400.00 3 183.51 2 500.00
0.00 0.27 0.24
764 Produits financiers 0.00 0.27 0.24
6 470.00 3 794.32 4 300.00
7713 Libéralités reçues 2 270.00 3 270.22 1 800.00
773 Mandats annulés sur exercice antérieur 200.00 150.30
7788 Divers 4 000.00 373.80 2 500.00
1 000.00 0.00 0.00
722 Immobilisations corporelles 1 000.00
230 938.13 160 449.15 232 793.00
72 779.79
78 554.13
151 333.92
Cet excédent va permettre d'alimenter les comptes pour le budget 2017 :
Fonctionnement : 002 88 853.76
Investissement : 1068 62 480.16
plus les Restes à Réaliser : 51 746.16 + 10 734 = 62 480.16
RECETTES de fonctionnement
013 - Atténuations de charges
73 - impôts locaux
70 - Produits des services
Résultat de cloture fonctionnement (excédent):
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
042 - opérations d'ordre de transfert entre sections
Le compte 1068 correspond au besoin de financement, c'est-à-dire au déficit d'investissement
TOTAL RECETTES
Résultat de l'exercice 2016 (recettes - dépenses) excédent :
Résultat reporté de 2015 :
22/04/2017 Compte Libellé Observations Prévisions 2016 Réalisé 2016 RAR 2016 BP 2017
2111 Terrains nus 2 000.00 1.00 500.00
2 000.00 1.00 0.00 500.00
21578 Autres matériel et outillage 1000.00 650.12
2184 Mobilier 0.00 725.12 1 000.00
2188 Autres immo corporelles 2000.00 765.43 3 500.00
3 000.00 2 140.67 0.00 4 500.00
2151 Réseaux de voirie 0.00
2315 Immos en cours Installations techniques 42 000.00 38 775.65 40 000.00
42 000.00 38 775.65 0.00 40 000.00
21318 Autres batiments publics 0.00
2184 Mobilier 466.00 1 000.00
2313 Immos en cours de constructions 16 700.00 16 757.65 1 000.00
17 166.00 16 757.65 0.00 2 000.00
2313 Immos en cours de construction 6 500.00 6 360.00
6 500.00 6 360.00 0.00 0.00
2033 Terrains 0.00 1 178.35
2313 Constructions 0.00
2315 Immos en cours - Installations techniques 120 000.00 5 752.00 22 850.00 121 790.00
122 800.00 6 930.35 22 850.00 121 790.00
2313 Immos en cours de construction 3 000.00 2 676.00 2 000.00
3 000.00 2 676.00 0.00 2 000.00
001 Solde d'exécution d'investissement reporté 43 793.00 51 746.16
9 521.00 8 903.00 0.00 9 500.00
1641 Rempboursement du capital des emprunts 6 621.00 6 503.00 6 600.00
165 Dépôt et cautionnement 500.00 0.00 500.00
16873 Dettes envers départements 2 400.00 2 400.00 2 400.00
1 000.00
041 - 2315 Etude plan aménagement du bourg 5 000.00 5 000.00
255 780.00 87 544.32 22 850.00 232 036.16
Compte Libellé Observations Prévisions 2016 Réalisé 2016 RAR 2016 BP 2017
001 Solde d'exécution d'investissement reporté
021 Virement de la section de fonctionnement 103 888.00 100 193.00
51 692.00 51 702.58 0.00 72 877.16
10222 FCTVA 4 700.00 4 709.61 10 397.00
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 46 992.00 46 992.97 62 480.16
94 700.00 22 888.55 12 116.00 69 200.00
1321 Etat 20 000.00 1 675.00 1 411.00 5 800.00
1323 Département 22 700.00 3 000.98 3 041.00 17 000.00
1341 DETR 51 600.00 17 846.07 7 664.00 46 000.00
1342 Amendes de police 400.00 366.50 400.00
500.00 0.00 0.00 500.00
1641 Emprunts
165 Dépôt et cautionnement 500.00 0.00 500.00
16873 Autres dettes - département
041 - 2031 Etude plan aménagement du bourg 5 000.00 5 000.00
255 780.00 79 591.13 12 116.00 242 770.16
0.00
Résultat de l'exercice 2016 -7 953.19 Déficit
-43 792.97 Déficit -10 734.00
Excédent
Compte 001 pour 2017 -51 746.16 Déficit
Au 31/12/2016 : 63 647.19
Emprunts en cours : réhabilitation de la mairie et des logements jusqu'en 2024 et emprunts au département (travaux de voirie) jusqu'en 2017, 2021 et 2024 Au 31/12/2017 : 54 932.48
Opération 11 - TERRAIN
Opération 15 - EGLISE
Opération 16-Amenagement bourg
Encourt de la dette 2017 :
Restes à réaliser 2016:
254 886.16
RECETTES d'investissement
TOTAL Opération 16
254 886.16
Chapitre 16 - Emprunts
TOTAL RECETTES
040 - opérations d'ordre de transferts entre sections
Chapitre 10 - Dotations fonds divers Reserves
TOTAL DEPENSES
Resultat reporté de 2015
TOTAL Opération 14
TOTAL Opération 15
Chapitre 16 - Emprunts
TOTAL Opération 13
Opération 14 - SALLE POLYVALENTE
Chapitre 13 - Subventions d'investissement
Opération 17 - CIMETIERE
TOTAL Opération 17
TOTAL Opération 11
Opération 12 - MATERIEL
Opération 13 - VOIRIE
DEPENSES d'investissement
TOTAL Opération 12
22/04/2017