Conseil Municipal - ca 2018 et bp 2019 site internet

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Conseil Municipal - ca 2014 budget principal

Déliberation - 4 approbation ca bp atelier 2018

Déliberation - 3 approbation ca bp principal 2018

Conseil Municipal - CA 2023 BP 2024 atelier

Conseil Municipal - ca 2018 et bp 2019 site internet Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Silvain-Bellegarde. Lien du pdf (Conseil Municipal - ca 2018 et bp 2019 site internet)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité, BP 2019

Proposition Réalisé Proposition Réalisé Proposition

60611 Eau et assainissement 1 000,00 798,32 1 000,00 716,08 1 000,00

60612 Energie - électricité 5 000,00 4 598,40 5 000,00 4 105,93 5 000,00

60621 Combustibles 6 000,00 5 049,86 5 500,00 3 391,76 5 500,00

60622 Carburants 1 000,00 527,91 1 000,00 633,29 1 000,00

60623 Alimentation 2 000,00 1 261,26 1 500,00 1 594,69 2 000,00

60631 Fournitures d'entretien 1 000,00 169,16 500,00 62,58 500,00

60632 Fournitures de petit équipement 1 000,00 251,96 500,00 60,99 500,00

60633 Fournitures de voirie 1 500,00 0,00 1 500,00 194,60 1 500,00

60636 Vêtements de travail 500,00 231,27 500,00 177,85 500,00

6064 Fournitures administratives 1 500,00 756,71 1 000,00 1 092,27 1 500,00

6068 Autres matières et fournitures 1 000,00 307,16 500,00 789,04 1 000,00

6135 Locations mobilières 1 000,00 912,00 1 000,00 912,00 2 000,00

61521 Terrains 1 000,00 150,00 500,00 226,38 1 800,00

615221 Bâtiments publics 8 000,00 706,55 5 000,00 3 440,47 5 000,00

615231 Voiries 17 000,00 10 711,40 13 000,00 16 865,52 15 000,00

61551 Entretien matériel roulant 700,00 273,47 700,00 504,73 1 000,00

61558 Autres biens mobiliers 1 000,00 2 585,24 2 000,00 2 500,00

6156 Maintenance 3 000,00 2 266,24 3 000,00 2 535,25 4 000,00

6161 Multirisques assurance 4 000,00 3 811,95 4 000,00 3 916,54 4 100,00

6168 Autres assurances 2 000,00 1 714,94 2 000,00 1 990,59 2 100,00

6182 Documentation générale et technique 300,00 267,40 300,00 218,40 300,00

6184 Versement à des organismes de formation 500,00 0,00 500,00 500,00

6188 Autres frais divers 600,00 750,36 1 000,00 516,96 1 000,00

6225 Indemnité aux comptable et régisseurs 300,00 239,49 300,00 268,28 300,00

6226 Honoraires 3 500,00 2 978,00 2 500,00 3 000,00

6227 Frais d'actes de contentieux 1 000,00 139,00 500,00 12,00 500,00

6228 Divers 222,00 500,00

6231 Annonces et insertion 350,00 301,53 350,00

6232 Fêtes et cérémonies 1 000,00 159,93 500,00 256,22 1 500,00

6241 Transports de biens 600,00 0,00 100,00 100,00

6247 Transports collectifs 100,00 47,04 100,00 22,52 4 100,00

6251 Voyages et déplacements 100,00 0,00 100,00 10,25 100,00

6256 Missions 500,00 110,61 500,00 500,00

6261 Frais d'affranchissement 600,00 447,75 600,00 192,00 600,00

6262 Frais de télécommunication 1 600,00 1 356,60 1 600,00 1 372,89 1 600,00

6281 concours divers 500,00 198,42 500,00 272,87 500,00

62878 Rembousrements autres organismes 0,00 262,39 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 0,00 505,80 4 000,00 1 124,79 4 000,00

63512 Taxes foncières 1 900,00 1 824,00 1 900,00 1 830,00 1 900,00

63513 Autres impôts locaux 200,00 155,00 200,00 159,00 200,00

72 500,00 46 525,59 65 250,00 49 990,27 79 050,00

6336 Cotisations au CNFPT, centres de gestion 350,00 278,86 350,00 283,96 350,00

6338 Autres impôts et taxes 100,00 65,00 100,00 63,54 100,00

6411 Personnel titulaire 26 000,00 23 081,23 24 000,00 23 861,25 25 000,00

6413 Personnel non titulaire 2 200,00 2 039,18 1 000,00 265,81 1 000,00

6451 Cotisations à l'URSSAF 5 500,00 3 878,00 4 500,00 3 242,71 4 500,00

6453 Cotisations aux caisses de retraite 6 500,00 6 204,69 7 000,00 6 435,48 7 500,00

6454 Cotisations ASSEDICS 150,00 131,00 150,00 13,00 150,00

6458 Cotisations autres organismes 450,00 77,00 150,00 79,00 150,00

6475 Médecine du travail 100,00 47,50 100,00 47,50 100,00

6478 Autres charges sociales 450,00 385,56 450,00 408,00 450,00

41 800,00 36 188,02 37 800,00 34 700,25 39 300,00

6531 Indemnités maires et adjoints 14 000,00 13 401,99 14 000,00 13 290,16 14 000,00

6533 Cotisations retraite élus 600,00 563,00 700,00 563,49 700,00

6535 Formation élus 0,00 133,98 200,00 134,16 200,00

65548 Contributions aux organismes de regroupeme 300,00 258,50 300,00 262,70 300,00

6574 Subventions 2 300,00 1 890,00 2 000,00 1 416,00 2 000,00

65888 Charges de gestion courante - autres 1 000,00 1 074,80 1 000,00 280,35 1 000,00

18 200,00 17 322,27 18 200,00 15 946,86 18 200,00

66111 Intérêts des emprunts 100,00 60,46 100,00 16,05 100,00

100,00 60,46 100,00 16,05 100,00

023 Virement à la section d'investissement 100 193,00 0,00 56 605,84 58 407,40

232 793,00 100 096,34 177 955,84 100 653,43 195 057,40 0,00

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Chapitre 66 - Charges financières

BP 2018

DEPENSES de fonctionnement

Chapitre 012 - charges de personnel

TOTAL DEPENSES

Compte Administratif 2018 et Budget principal 2019

Compte Libellé

Chapitre 011 - charges à caractère général

BP 2017

18/04/2019Compte Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 CA 2018 BP 2019

002 Résultats antérieurs reportés 88 853,76 0,00 38 466,60 50 257,40

6419 Remboursements sur rémunérations 1 500,00 557,28 200,00 0,00 200,00

1 500,00 557,28 200,00 0,00 200,00

70311 Concessions dans les cimetières 700,00

70323 Redevance occupation domaine public 1 000,00 1 078,00 1 000,00 1 109,00 1 000,00

70388 Autres redevances et recettes 670,00 674,71 690,00 691,80 700,00

70871 Rbst par collectivité rattachement 430,00 400,00

70876 Remboursement par le GFP 2 200,00 5 067,66 2 200,00 1 855,89 1 800,00

3 870,00 6 820,37 3 890,00 4 086,69 4 600,00

73111 Taxes foncières et taxes habitations 40 000,00 40 445,00 40 000,00 40 928,00 40 000,00

73211 Attributions de compensation 2 769,00 2 769,00 2 769,00 2 769,00 2 500,00

73223 FPIC 0,00 3 101,00 3 000,00 4 142,00 3 000,00

7325 Fonds péréquation intercommunal 2 200,00 0,00 0,00

7381 Taxes additionnelles 3 000,00 4 310,84 3 000,00 4 871,98 3 000,00

47 969,00 50 625,84 48 769,00 52 710,98 48 500,00

7411 Dotation forfaitaire 49 870,00 51 472,00 50 000,00 51 988,00 52 000,00

74121 Dotation de solidarité rurale 15 000,00 17 161,00 17 000,00 17 836,00 17 000,00

74127 Dotation générale de péréquation 2 500,00 3 413,00 2 500,00 4 096,00 3 000,00

742 Dotation aux élus locaux 2 500,00 2 962,00 2 500,00 2 972,00 2 500,00

744 FCTVA fonctionnement 100,00 149,61 100,00

748314 Dotation unique compensation TP 80,00 25,00 30,00 0,00 0,00

74834 Compensation TF 2 500,00 2 469,00 2 400,00 2 143,00 2 000,00

74835 Compensation TH 1 000,00 1 532,00 1 500,00 1 490,00 1 400,00

7484 Dotation de recensement 0,00 483,00 0,00

7488 Autres attributions et participations 350,00 405,52 100,00 145,00 100,00

73 800,00 79 922,52 76 130,00 80 819,61 78 100,00

752 Produit des revenus 10 000,00 10 793,26 8 000,00 9 567,00 10 800,00

7551 Excédents bugets annexes 0,00

7588 Produits divers de gestion courante 2 500,00 3 084,41 1 500,00 1 824,54 1 800,00

12 500,00 13 877,67 9 500,00 11 391,54 12 600,00

764 Produits financiers 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24 0,24 0,00 0,00

7713 Libéralités reçues 1 800,00 2 102,58 0,00

773 Mandats annulés sur exercice antérieur

7788 Divers 2 500,00 2 531,92 1 000,00 1 228,16 800,00

4 300,00 4 634,50 1 000,00 1 228,16 800,00

722 Immobilisations corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232 793,00 156 438,42 177 955,84 150 236,98 195 057,40

56 342,08 49 583,55

88 853,76 38 466,60

145 195,84 88 050,15

Cet excédent va permettre d'alimenter les comptes pour le budget 2018 : pour le budget 2019 :

Fonctionnement : 002 38 466,60 002 50 257,40

Investissement : 1068 106 729,24 1068 37 792,75

plus les Restes à Réaliser : -100 629.24 + (-18 500 + 12 400) = - 106 729.24 - 25 801,75 + (84 796 - 96 787) = - 37 792,75

Le compte 1068 correspond au besoin de financement, c'est-à-dire au déficit d'investissement

013 - Atténuations de charges

RECETTES de fonctionnement

042 - opérations d'ordre de transfert entre sections

Résultat de l'exercice (recettes - dépenses) excédent :

77 - Produits exceptionnels

Résultat reporté de N-1 :

76 - Produits financiers

73 - impôts locaux

70 - Produits des services

Résultat de cloture fonctionnement (excédent):

74 - Dotations, subventions et participations

75 - Autres produits de gestion courante

TOTAL RECETTES

18/04/2019Compte Libellé Observations Prévisions 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 BP 2018 Réalisé 2018 RAR 2018 BP 2019

2111 Terrains nus 500,00 0,00 500,00 0,00 500

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

21578 Autres matériel et outillage 736,59 1 000,00

2183 Matériel informatique 4 500,00 2 312,69 3 000,00 2 000,00

2184 Mobilier 1000,00 238,06

2188 Autres immo corporelles 3500,00 3149,69 2 000,00 2 907,40

4 500,00 3 387,75 0,00 6 500,00 3 049,28 3 000,00 5 907,40

21578 Autre matériel et outillage 0,00 636,37

2112 Terrains de voirie 500,00 184,25 500,00

2151 Réseaux de voirie 1 689,00

2315 Immos en cours Installations techniques 40 000,00 36 103,92 54 300,00 33 437,30 8150 35 000,00

40 000,00 36 740,29 0,00 54 800,00 35 310,55 8 150,00 35 500,00

21318 Autres batiments publics

2184 Mobilier 1 000,00 0,00 2 000,00

2313 Immos en cours de constructions 1 000,00 0,00 2 000,00 10 400,00

2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 12 400,00

2313 Immos en cours de construction

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2184 Mobilier 0,00 656,69

2188 Autres immo corporelles 0,00 320,00

2315 Immos en cours - Installations techniques 144 640,00 123 160,62 18 500,00 61 000,00 24 824,08 54637 21 000,00

144 640,00 124 137,31 18 500,00 61 000,00 24 824,08 54 637,00 21 000,00

2313 Immos en cours de construction 2 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00

2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 5 000,00

2313 Immos en cours de construction 0,00 0,00 33 605,84 31000 17 000,00

0,00 0,00 0,00 33 605,84 0,00 31 000,00 17 000,00

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 51 746,16 100 629,24 25 801,75

9 500,00 9 308,33 0,00 8 802,00 8 387,34 0,00 8 700,00

1641 Rempboursement du capital des emprunts 6 600,00 6 544,20 6 600,00 6 553,83 6600

165 Dépôt et cautionnement 500,00 364,13 602,00 233,51 500

16873 Dettes envers départements 2 400,00 2 400,00 1 600,00 1 600,00 1600

254 886,16 173 573,68 18 500,00 269 837,08 71 571,25 96 787,00 131 809,15

Compte Libellé Observations Prévisions 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 BP 2018 Réalisé 2018 RAR 2018 BP 2019

001 Solde d'exécution d'investissement reporté

021 Virement de la section de fonctionnement 100 193,00 56 605,84 58 407,40

72 877,16 72 877,59 0,00 118 429,24 118 501,07 0,00 61 492,75

10222 FCTVA 10 397,00 10 397,43 11 700,00 11 771,83 23700,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 62 480,16 62 480,16 106 729,24 106 729,24 37792,75

81 316,00 51 813,01 12 400,00 100 300,00 27 295,67 84 796,00 23 400,00

1321 Etat 7 211,00 22 719,95 5 000,00 20 000,00 25000

1323 Département 20 041,00 12 513,76 2 000,00 10 000,00 11931

1341 DETR 53 664,00 16 254,80 5 400,00 70 000,00 26 987,82 47865 23100,00

1342 Amendes de police 400,00 324,50 300,00 307,85 300,00

500,00 0,00 0,00 602,00 602,00 0,00 500,00

1641 Emprunts

165 Dépôt et cautionnement 500,00 0,00 602,00 602,00 500,00

16873 Autres dettes - département

041 - 2031 Etude plan aménagement du bourg

254 886,16 124 690,60 12 400,00 275 937,08 146 398,74 84 796,00 143 800,15

0,00

-6 100,00 -11 991,00

Résultat de l'exercice 2017 -48 883,08 Déficit 2018 74 827,49 excédent

-51 746,16 Déficit -100 629,24 déficit

Excédent

Compte 001 pour 2018 -100 629,24 Déficit 2019 -25 801,75 déficit

Emprunts en cours : réhabilitation de la mairie et des logements jusqu'en 2024 et emprunts au département (travaux de voirie) jusqu'en 2017, 2021 et 2024

Au 31/12/2017 : 54 702,99 Au 31/12/2018 : 46 555,45

Au 31/12/2018 : 46 555,45 Au 31/12/2019 : 39 349,16

Opération 13 - VOIRIE

2017

288 337,08

288 337,08

TOTAL Opération 12

TOTAL Opération 11

Opération 12 - MATERIEL

Opération 18 - Batiment mairie

TOTAL Opération 18

Opération 15 - EGLISE

Resultat reporté de 2016

TOTAL Opération 14

TOTAL Opération 15

Chapitre 16 - Emprunts

TOTAL Opération 13

Opération 14 - SALLE POLYVALENTE

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

TOTAL Opération 17

TOTAL DEPENSES

Opération 16-Amenagement bourg

TOTAL RECETTES

Chapitre 10 - Dotations fonds divers Reserves

TOTAL Opération 16

228 596,15

Chapitre 16 - Emprunts

Opération 17 - CIMETIERE

Encourt de la dette 2017 :

Restes à réaliser 2017:

228 596,15

RECETTES d'investissement

Encourt de la dette 2018 :

Opération 11 - TERRAIN

DEPENSES d'investissement

18/04/2019