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Conseil Municipal - ca 2015 et bp 2016
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité,
Proposition Réalisé
83 071.00 43 371.74 69 800.00
60611 Eau et assainissement 1 000.00 692.21 1 000.00
60612 Energie - électricité 6 000.00 5 231.35 6 000.00
60621 Combustibles 6 000.00 4 657.39 6 000.00
60622 Carburants 1 000.00 527.94 1 000.00
60623 Alimentation 1 500.00 157.93 2 000.00
60631 Fournitures d'entretien 1 500.00 194.77 1 000.00
60632 Fournitures de petit équipement 500.00 502.88 600.00
60633 Fournitures de voirie 500.00 26.88 500.00
60636 Vêtements de travail 200.00 46.70 200.00
6064 Fournitures administratives 1 500.00 399.45 1 000.00
6068 Autres matières et fournitures 500.00 367.97 500.00
6135 Locations mobilières 1 000.00 690.00 1 000.00
61521 Terrains 1 000.00 372.35 1 000.00
61522 Bâtiments 19 371.00 477.03
615221 Bâtiments publics 10 000.00
615228 Autres bâtiments 0.00
61523 Voies et réseaux 20 000.00 10 918.46
615231 Voiries 16 000.00
61551 Entretien matériel roulant 500.00 401.80 500.00
61558 Autres biens mobiliers 1 000.00 406.79 1 000.00
6156 Maintenance 2 800.00 2 662.92 2 900.00
616 Primes d'assurance 6 200.00 5 386.37
6161 Multirisques assurance 4 000.00
6168 Autres assurances 2 000.00
617 Etudes et recherches 0.00 124.08 100.00
6182 Documentation générale et technique 200.00 205.60 300.00
6184 Versement à des organismes de formation 1 500.00 60.00 500.00
6188 Autres frais divers 200.00 480.00 600.00
6225 Indemnité aux comptable et régisseurs 300.00 274.83 300.00
6226 Honoraires 1 500.00 2 741.96 1 500.00
6227 Frais d'actes de contentieux 100.00 12.00 100.00
6228 Divers 0.00 0.00 0.00
6232 Fêtes et cérémonies 500.00 477.93 1 000.00
6236 Catalogues et imprimés 1 000.00 561.35 1 000.00
6241 Transports de biens 600.00 0.00 600.00
6247 Transports collectifs 100.00 102.91 100.00
6251 Voyages et déplacements 0.00 10.00 100.00
6256 Missions 100.00 155.28 500.00
6261 Frais d'affranchissement 800.00 613.04 800.00
6262 Frais de télécommunication 1 600.00 1 345.36 1 600.00
6281 concours divers 500.00 261.21 500.00
6288 Autres services extérieurs 0.00 0.00
63512 Taxes foncières 1 800.00 1 673.00 1 800.00
63513 Autres impôts locaux 200.00 152.00 200.00
37 100.00 34 686.82 39 450.00
6336 Cotisations au CNFPT, centres de gestion 300.00 285.83 400.00
6338 Autres impôts et taxes 100.00 67.00 150.00
6411 Personnel titulaire 25 000.00 23 771.72 26 000.00
6413 Personnel non titulaire 0.00 48.00 100.00
6451 Cotisations à l'URSSAF 5 000.00 4 284.00 5 500.00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 6 000.00 5 785.11 6 500.00
6456 Versement du Supplément Familial 200.00 0.00 200.00
6458 Cotisations autres organismes 300.00 271.24 350.00
6475 Médecine du travail 200.00 173.92 250.00
15 300.00 15 198.20 17 500.00
6531 Indemnités maires et adjoints 12 000.00 11 632.48 14 000.00
6533 Cotisations retraite élus 500.00 460.77 600.00
65548 Contributions aux organismes de regroupement 300.00 255.50 300.00
6574 Subventions 1 600.00 1 290.00 1 600.00
658 Charges de gestion courante 900.00 1 559.45 1 000.00
500.00 353.07 300.00
66111 Intérêts des emprunts 500.00 353.07 300.00
023 Virement à la section d'investissement 70 159.00 0.00 103 767.00
206 130.00 93 609.83 230 817.00
Budget 2015 - CA 2015
Libellé
TOTAL DEPENSES
BP 2016
Chapitre 011 - charges à caractère général
Chapitre 012 - charges de personnel
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Chapitre 66 - Charges financières
Compte
DEPENSES de fonctionnement
Compte Administratif 2015 et Budget principal 2016
07/04/2016 Compte Libellé BP 2015 CA 2015 BP 2016
002 Résultats antérieurs reportés 59 130.00 0.00 78 433.00
2 000.00 2 805.85 3 000.00
6419 Remboursements sur rémunérations 2 000.00 2 805.85 3 000.00
2 304.00 2 239.71 2 320.00
70311 Concessions dans les cimetières 500.00 409.79 500.00
70323 Redevance occupation domaine public 1 100.00 1 125.00 1 150.00
70388 Autres redevances et recettes 704.00 704.92 670.00
70878 Remboursement par autres redevables 0.00 0.00 0.00
46 000.00 45 745.49 44 700.00
73111 Taxes foncières et taxes habitations 38 500.00 39 279.00 39 000.00
7321 Attributions de compensation 2 500.00 2 769.00 2 700.00
7325 Fonds péréquation RFCI 1 000.00 0.00
7328 Autres reversements de fiscalité 0.00 0.00
7381 Taxes additionnelles 4 000.00 3 697.49 3 000.00
77 696.00 84 453.46 77 494.00
7411 Dotation forfaitaire 55 420.00 55 420.00 52 500.00
74121 Dotation de solidarité rurale 15 181.00 15 181.00 15 000.00
74127 Dotation générale de péréquation 2 370.00 4 843.00 2 500.00
742 Dotation aux élus locaux 0.00 2 812.00 2 500.00
7478 Autres organismes 0.00 1 120.00 0.00
748314 Dotation unique compensation TP 94.00 94.00 94.00
74834 Compensation TF 4 532.00 3 030.00 3 000.00
74835 Compensation TH 0.00 1 601.00 1 600.00
7488 Autres attributions et participations 99.00 352.46 300.00
13 500.00 15 746.74 17 400.00
752 Produit des revenus 6 000.00 8 191.71 10 000.00
7551 Excédents bugets annexes 5 000.00 5 000.00 5 000.00
758 Produits divers de gestion courante 2 500.00 2 555.03 2 400.00
0.00 0.28 0.00
764 Produits financiers 0.00 0.28 0.00
0.00 8 913.86 6 470.00
7713 Libéralités reçues 2 270.00
773 Mandats annulés sur exercice antérieur 200.00
7788 Divers 5 500.00 8 913.86 4 000.00
1 000.00
722 Immobilisations corporelles 1 000.00
200 630.00 159 905.39 230 817.00
66 295.56
59 130.68
125 426.24
Cet excédent va permettre d'alimenter les comptes pour le budget 2016 :
Fonctionnement : 002 78 433.27
Investissement : 1068 46 992.97
plus les Restes à Réaliser : 43 792.97 + 3 200 = 46 992.97
013 - Atténuations de charges
73 - impôts locaux
70 - Produits des services
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
042 - opérations d'ordre de transfert entre sections
Le compte 1068 correspond au besoin de financement, c'est-à-dire au déficit d'investissement
TOTAL RECETTES
Résultat de l'exercice 2015 (recettes - dépenses) excédent :
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
RECETTES de fonctionnement
Résultat de cloture fonctionnement (excédent):
Résultat reporté de 2014 :
07/04/2016 Compte Libellé Observations Prévisions 2015 Réalisé 2015 RAR 2015 BP 2016
2132 Immeubles de rapport 1 470.00 1 469.75
21578 Autre matériel et outillage 380.00 373.15
1 850.00 1 842.90 0.00 0.00
2111 Terrains nus 100.00 0.00 2 000.00
100.00 0.00 0.00 2 000.00
2132 Immeubles de rapport 0.00 240.19
21578 Autres matériel et outillage 0.00 1659.06 1 000.00
2184 Mobilier 250.00 0.00
2188 Autres immo corporelles 2900.00 1197.20 2 000.00
3 150.00 3 096.45 0.00 3 000.00
2151 Réseaux de voirie 0.00 680.70
2315 Immos en cours Installations techniques 53 900.00 52 607.16 42 000.00
53 900.00 53 287.86 0.00 42 000.00
21318 Autres batiments publics 0.00 1 015.39
2184 Mobilier 1 520.00 465.48 466.00
2313 Immos en cours de constructions 39 895.00 5 758.51 9700.00 7 000.00
41 415.00 7 239.38 9 700.00 7 466.00
2313 Immos en cours de construction 6 500.00 0.00 6 500.00
6 500.00 0.00 0.00 6 500.00
2312 Terrains 2 000.00
2313 Constructions 5 000.00 0.00
2315 Immos en cours - Installations techniques 65 000.00 1 050.00 2 800.00 120 000.00
72 000.00 1 050.00 2 800.00 120 000.00
2313 Immos en cours de construction 0.00 0.00 3 000.00
0.00 0.00 0.00 3 000.00
001 Solde d'exécution d'investissement reporté 24 888.00 43 793.00
10 135.00 9 865.22 0.00 9 400.00
1641 Rempboursement du capital des emprunts 6 435.00 6 432.79 6 500.00
165 Dépôt et cautionnement 500.00 232.43 500.00
16873 Dettes envers départements 3 200.00 3 200.00 2 400.00
1 000.00
041 - 2315 Etude plan aménagement du bourg 5 000.00
213 938.00 76 381.81 12 500.00 243 159.00
Compte Libellé Observations Prévisions 2015 Réalisé 2015 RAR 2015 BP 2016
001 Solde d'exécution d'investissement reporté
021 Virement de la section de fonctionnement 70 159.00 103 767.00
2138 Autres constructions 1 470.00 1 469.75
2148 Construction sur sol d'autrui 380.00 373.15
44 459.00 44 460.43 0.00 51 692.00
10222 FCTVA 22 441.00 22 441.88 4 700.00
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 22 018.00 22 018.55 46 992.00
96 970.00 10 576.42 9 300.00 85 400.00
1321 Etat 6 650.00 5 646.00 20 000.00
1322 Région 12 000.00 0.00
1323 Département 29 320.00 4 524.00 2 700.00 20 000.00
1341 DETR 48 500.00 0.00 6 600.00 45 000.00
1342 Amendes de police 500.00 406.42 400.00
500.00 597.64 0.00 500.00
1641 Emprunts
165 Dépôt et cautionnement 500.00 597.64 500.00
16873 Autres dettes - département
041 - 2031 Etude plan aménagement du bourg 5 000.00
213 938.00 57 477.39 9 300.00 246 359.00
Résultat de l'exercice 2015 -18 904.42 Déficit
-24 888.55 Déficit -3 200.00 déficit
Excédent
Compte 001 pour 2016 -43 792.97 Déficit
Au 31/12/2015 : 72 550.19
Emprunts en cours : réhabilitation de la mairie et des logements jusqu'en 2024 et emprunts au département (travaux de voirie) jusqu'en 2017, 2021 et 2024 Au 31/12/2016 : 63 894.18
Opération 17 - CIMETIERE
TOTAL Opération 17
Opération 13 - VOIRIE
DEPENSES d'investissement
Dépenses Hors opération
TOTAL DEPENSES
Chapitre 10 - Dotations fonds divers Reserves
TOTAL dépenses Hors Opération
Opération 15 - EGLISE
Opération 16-Amenagement bourg
TOTAL Opération 11
Opération 12 - MATERIEL
040 - opérations d'ordre de transferts entre sections
TOTAL Opération 12
Resultat reporté de 2014
TOTAL Opération 14
TOTAL Opération 15
Chapitre 16 - Emprunts
TOTAL Opération 13
Opération 14 - SALLE POLYVALENTE
Chapitre 13 - Subventions d'investissement
RECETTES d'investissement
TOTAL Opération 16
255 659.00
255 659.00
Chapitre 16 - Emprunts
TOTAL RECETTES
Opération 11 - TERRAIN
Encourt de la dette 2016 :
Restes à réaliser 2015:
07/04/2016