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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe de
unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe de
unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe deliberation 2018 080
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe deliberation 2018 080)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Budget,
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms
Libellé du poste comptable : TRES. ALBI-VILLE ET P
Date à considérer dans les messages de supervision
Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 34705
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE N° de SIRET 24810073700068
N° CODIQUE 081003
Date d'édition : 16/02/2018
PARKING - C2A
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2017 AU 16/02/2018
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 N° CODIQUE 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Date d'édition : 16/02/2018
L5.0.005.021
Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2017
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 44 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 45
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 4
081003 I-1 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 2,86 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds globalisés 0,00
Constructions 6,22 Réserves 24,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 4,35 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 9,69 Report à nouveau 12,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice 2,28
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00
Total immobilisations corporelles (nettes) 20,26 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 65,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 23,12 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 104,26
Créances 92,25 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 10,00
Disponibilités 0,00 Fournisseurs 3,65
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,05
Total dettes à court terme 3,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT 92,25 TOTAL DETTES 13,70
Comptes de régularisations 2,59 Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 117,96 TOTAL PASSIF 117,96
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 2 860,00 0,00 2 860,00 0,00
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 4 327,87 864,00 3 463,87 3 463,87
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 208,19 208,19 0,00 0,00
Immo corpo en cours en tte prop 9 686,71 0,00 9 686,71 9 686,71
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo 209 438,28 203 219,90 6 218,38 6 218,38
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER 226 521,05 204 292,09 22 228,96 19 368,96
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 226 521,05 204 292,09 22 228,96 19 368,96
Instal, mat et outil tech mise à dispo 14 046,80 13 156,13 890,67 890,67
Autres immob corpo mise à dispo 890,45 890,45 0,00 0,00
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 241 458,30 218 338,67 23 119,63 20 259,63
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 4 028,88 0,00 4 028,88 6 236,54
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 498,19 0,00 498,19 733,58
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 87 719,14 0,00 87 719,14 70 351,67
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses 0,00 0,00 0,00 20 645,22
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 92 246,21 0,00 92 246,21 97 967,01
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 2 594,14 0,00 2 594,14 0,78
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2 594,14 0,00 2 594,14 0,78
TOTAL GENERAL (I + II + III) 336 298,65 218 338,67 117 959,98 118 227,42
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 65 601,58 65 601,58
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 24 298,12 24 298,12
Report à nouveau 12 080,87 -645,22
Résultat de l'exercice 2 279,45 12 726,09
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 104 260,02 101 980,57
FONDS
PROPRES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 10 000,00 12 000,00
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 3 654,06 1 293,55
Dettes fiscales et sociales 0,00 324,00
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 45,90 2 629,30
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 13 699,96 16 246,85
DETTES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 117 959,98 118 227,42
COMPTES DE
REGULARI
SATION
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
23,17 22,82
23,17 22,82
15,19 14,76
0,00 12,28
4,97 3,08
20,16 30,11
3,01 -7,29
0,54 0,63
-0,54 -0,63
2,47 -7,92
0,00 20,65
0,19 0,00
-0,19 20,65
2,28 12,73
081003 I-3
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services 23 166,75 22 822,62
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 1,67
TOTAL I 23 168,42 22 822,62
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 15 186,31 14 758,24
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 4 682,76 3 077,00
Salaires et traitements
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 12 277,21
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 289,25
TOTAL II 20 158,32 30 112,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 3 010,10 -7 289,83
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 539,40 629,30
Pertes de change
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 539,40 629,30
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -539,40 -629,30
A + B - RESULTAT COURANT 2 470,70 -7 919,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 20 645,22
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 20 645,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 191,25
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 191,25
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -191,25 20 645,22
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 23 168,42 43 467,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 20 888,97 30 741,75
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 279,45 12 726,09
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 19
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 20
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 22
081003 II-1
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 97 020,94 40 080,87 137 101,81
Titres de recettes émis (b) 0,00 23 193,92 23 193,92
Réductions de titres (c) 0,00 25,50 25,50
Recettes nettes (d = b - c) 0,00 23 168,42 23 168,42
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 97 020,94 40 080,87 137 101,81
Mandats émis (f) 4 860,00 20 888,97 25 748,97
Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00
Dépenses nettes (h = f - g) 4 860,00 20 888,97 25 748,97
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 2 279,45
(h - d) Déficit 4 860,00 2 580,55
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 23
081003 Etat II-2
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2016
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2017
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2017
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2017
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
PARKING - C2A
Investissement 81 640,07 0,00 -4 860,00 0,00 76 780,07
Fonctionnement 12 080,87 0,00 2 279,45 0,00 14 360,32
Sous-Total 93 720,94 0,00 -2 580,55 0,00 91 140,39
TOTAL III 93 720,94 0,00 -2 580,55 0,00 91 140,39
TOTAL I + II + III 93 720,94 0,00 -2 580,55 0,00 91 140,39
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 24
Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 24
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilées 2 700,00 2 700,00 20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 5 000,00 21 Immobilisations corporelles 89 320,94 89 320,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 700,00 89 320,94 97 020,94 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 700,00 89 320,94 97 020,94 TOTAL GENERAL 7 700,00 89 320,94 97 020,94
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 24
Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 24
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 2 700,00 2 000,00 2 000,00 700,00 20 5 000,00 2 860,00 2 860,00 2 140,00 21 89 320,94 89 320,94 SOUS-TOTAL 97 020,94 4 860,00 4 860,00 92 160,94 TOTAL 97 020,94 4 860,00 4 860,00 92 160,94 TOTAL GENERAL 97 020,94 4 860,00 4 860,00 92 160,94
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 25
Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 25
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
021 Virement de la section d'exploitation 7 680,87 7 680,87 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 7 700,00 7 700,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 700,00 7 680,87 15 380,87 001 Solde d'exécution de la section d'invest 81 640,07 81 640,07 TOTAL GENERAL 7 700,00 89 320,94 97 020,94
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 25
Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 25
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
021 7 680,87 7 680,87 040 7 700,00 7 700,00 TOTAL 15 380,87 15 380,87 001 81 640,07 81 640,07 TOTAL GENERAL 97 020,94 97 020,94
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 26
Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 26
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 23 550,00 -50,00 23 500,00 65 Autres charges de gestion courante 350,00 350,00 66 Charges financières 600,00 600,00 67 Charges exceptionnelles 250,00 250,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 24 150,00 550,00 24 700,00 023 Virement à la section d'investissement ( 7 680,87 7 680,87 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 7 700,00 7 700,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 7 700,00 7 680,87 15 380,87 TOTAL GENERAL 31 850,00 8 230,87 40 080,87
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 26
Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 26
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 23 500,00 19 869,07 19 869,07 3 630,93 65 350,00 289,25 289,25 60,75 66 600,00 539,40 539,40 60,60 67 250,00 191,25 191,25 58,75 TOTAL 24 700,00 20 888,97 20 888,97 3 811,03 023 7 680,87 7 680,87 042 7 700,00 7 700,00 TOTAL 15 380,87 15 380,87 TOTAL GENERAL 40 080,87 20 888,97 20 888,97 19 191,90
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 27
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70 Ventes de produits fabriques prestations 28 000,00 28 000,00 75 Autres produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels 3 850,00 -3 850,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 31 850,00 -3 850,00 28 000,00 002 Résultat d'exploitation reporté 12 080,87 12 080,87 TOTAL GENERAL 31 850,00 8 230,87 40 080,87
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 27
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70 28 000,00 23 192,25 25,50 23 166,75 4 833,25 75 1,67 1,67 -1,67 77
TOTAL 28 000,00 23 193,92 25,50 23 168,42 4 831,58 002 12 080,87 12 080,87 TOTAL GENERAL 40 080,87 23 193,92 25,50 23 168,42 16 912,45
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 28
Etat A5 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1687 Autres dettes 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 2 000,00 2 000,00 2031 Frais d'études 2 860,00 2 860,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 2 860,00 2 860,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 860,00 4 860,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 860,00 4 860,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 4 860,00 4 860,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 29
Etat A6 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 30
Etat A7 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 6 281,13 6 281,13 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet 51,21 51,21 6066 Carburants 502,76 502,76 61521 Bâtiments publics 447,67 447,67 61528 Autres 2 627,80 2 627,80 61551 Matériel roulant 207,26 207,26 6156 Maintenance 1 093,13 1 093,13 6161 Multirisques 3 598,33 3 598,33 6262 Frais de télécommunications 377,02 377,02 63512 Taxes foncières 4 422,00 4 422,00 637 Autres impôts taxes et versements assimi 260,76 260,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 19 869,07 19 869,07 6541 Créances admises en non-valeur 289,25 289,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 289,25 289,25 6618 Intérêts des autres dettes 539,40 539,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 539,40 539,40 673 Titres annulés exercices antérieurs 191,25 191,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 191,25 191,25 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 20 888,97 20 888,97 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 20 888,97 20 888,97
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 31
Etat A8 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 706 Prestations de services 23 192,25 25,50 23 166,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 23 192,25 25,50 23 166,75 7588 Autres 1,67 1,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 1,67 1,67 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 23 193,92 25,50 23 168,42 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 23 193,92 25,50 23 168,42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 33
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire 65 601,58 65 601,58 65 601,58
Sous Total compte 102 65 601,58 65 601,58 65 601,58
1068 Autres réserves 24 298,12 24 298,12 24 298,12
Sous Total compte 106 24 298,12 24 298,12 24 298,12
Sous Total compte 10 89 899,70 89 899,70 89 899,70
110 Report à nouveau solde créditeur 12 080,87 12 080,87 12 080,87
119 Report à nouveau solde débiteur 645,22 645,22 645,22 645,22 0,00
Sous Total compte 11 645,22 12 726,09 645,22 12 726,09 12 080,87
12 Résultat exercice bénef ou perte 12 726,09 12 726,09 12 726,09 12 726,09 0,00
Sous Total compte 12 12 726,09 12 726,09 12 726,09 12 726,09 0,00
1687 Autres dettes 12 000,00 2 000,00 2 000,00 12 000,00 10 000,00
Sous Total compte 168 12 000,00 2 000,00 2 000,00 12 000,00 10 000,00
Sous Total compte 16 12 000,00 2 000,00 2 000,00 12 000,00 10 000,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 1 645,22 114 625,79 12 726,09 12 726,09 2 000,00 15 371,31 127 351,88 0,00 111 980,57
2031 Frais d'études 2 860,00 2 860,00 2 860,00
Sous Total compte 203 2 860,00 2 860,00 2 860,00
Sous Total compte 20 2 860,00 2 860,00 2 860,00
2153 Instal à caractère spécif 4 327,87 4 327,87 4 327,87
Sous Total compte 215 4 327,87 4 327,87 4 327,87
21731 Bâtiments 209 438,28 209 438,28 209 438,28
Sous Total compte 2173 209 438,28 209 438,28 209 438,28
21754 Mat indust 14 046,80 14 046,80 14 046,80
Sous Total compte 2175 14 046,80 14 046,80 14 046,80
21783 Mat bureau mat informatique 890,45 890,45 890,45
Sous Total compte 2178 890,45 890,45 890,45
Sous Total compte 217 224 375,53 224 375,53 224 375,53
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2188 Autres 208,19 208,19 208,19
Sous Total compte 218 208,19 208,19 208,19
Sous Total compte 21 228 911,59 228 911,59 228 911,59
2313 Constructions 6 723,00 6 723,00 6 723,00
2315 Instal mat outil techn 2 963,71 2 963,71 2 963,71
Sous Total compte 231 9 686,71 9 686,71 9 686,71
Sous Total compte 23 9 686,71 9 686,71 9 686,71
28153 Instal à caractère spécif 864,00 864,00 864,00
Sous Total compte 2815 864,00 864,00 864,00
281731 Bâtiments 203 219,90 203 219,90 203 219,90
Sous Total compte 28173 203 219,90 203 219,90 203 219,90
281754 Mat indust 13 156,13 13 156,13 13 156,13
Sous Total compte 28175 13 156,13 13 156,13 13 156,13
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
281783 Mat bureau mat informatique 890,45 890,45 890,45
Sous Total compte 28178 890,45 890,45 890,45
Sous Total compte 2817 217 266,48 217 266,48 217 266,48
28188 Amort autres 208,19 208,19 208,19
Sous Total compte 2818 208,19 208,19 208,19
Sous Total compte 281 218 338,67 218 338,67 218 338,67
Sous Total compte 28 218 338,67 218 338,67 218 338,67
Total classe 2 238 598,30 218 338,67 2 860,00 241 458,30 218 338,67 241 458,30 218 338,67
4011 Fournisseurs 1 293,55 8 076,69 6 868,26 8 076,69 8 161,81 85,12
Sous Total compte 401 1 293,55 8 076,69 6 868,26 8 076,69 8 161,81 85,12
4041 Fournis immob 3 432,00 3 432,00 3 432,00 3 432,00 0,00
Sous Total compte 404 3 432,00 3 432,00 3 432,00 3 432,00 0,00
408 Fournis factures non parvenues 3 568,94 3 568,94 3 568,94
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 40 1 293,55 11 508,69 13 869,20 11 508,69 15 162,75 3 654,06
4111 Clients - amiable 4 743,65 27 830,70 29 635,81 32 574,35 29 635,81 2 938,54
4116 Clients - contentieux 1 492,89 137,70 540,25 1 630,59 540,25 1 090,34
Sous Total compte 411 6 236,54 27 968,40 30 176,06 34 204,94 30 176,06 4 028,88
Sous Total compte 41 6 236,54 27 968,40 30 176,06 34 204,94 30 176,06 4 028,88
44551 Etat - TVA à décaisser 324,00 2 523,00 2 199,00 2 523,00 2 523,00 0,00
Sous Total compte 4455 324,00 2 523,00 2 199,00 2 523,00 2 523,00 0,00
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 572,00 572,00 572,00 572,00 0,00
44566 TVA déduct sur autres biens et services 381,58 1 624,51 1 991,90 2 006,09 1 991,90 14,19
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 646,00 514,00 646,00 514,00 132,00
Sous Total compte 4456 381,58 2 842,51 3 077,90 3 224,09 3 077,90 146,19
44571 Etat - TVA collectée 4 638,45 4 638,45 4 638,45 4 638,45 0,00
Sous Total compte 4457 4 638,45 4 638,45 4 638,45 4 638,45 0,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé 352,00 352,00 352,00
Sous Total compte 4458 352,00 352,00 352,00
Sous Total compte 445 733,58 324,00 10 003,96 9 915,35 10 737,54 10 239,35 498,19
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 4 682,76 4 682,76 4 682,76 4 682,76 0,00
Sous Total compte 44 733,58 324,00 14 686,72 14 598,11 15 420,30 14 922,11 498,19
45105 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 70 351,67 50 193,68 32 826,21 120 545,35 32 826,21 87 719,14
Sous Total compte 451 70 351,67 50 193,68 32 826,21 120 545,35 32 826,21 87 719,14
Sous Total compte 45 70 351,67 50 193,68 32 826,21 120 545,35 32 826,21 87 719,14
466 Excédt de verSEMent 45,90 45,90 45,90
46711 Autres comptes créditeurs 2 629,30 5 214,60 2 585,30 5 214,60 5 214,60 0,00
Sous Total compte 4671 2 629,30 5 214,60 2 585,30 5 214,60 5 214,60 0,00
46721 Débiteurs divers - amiable 20 645,22 20 645,22 20 645,22 20 645,22 0,00
Sous Total compte 4672 20 645,22 20 645,22 20 645,22 20 645,22 0,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 467 20 645,22 2 629,30 5 214,60 23 230,52 25 859,82 25 859,82 0,00
Sous Total compte 46 20 645,22 2 629,30 5 214,60 23 276,42 25 859,82 25 905,72 45,90
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 91,80 91,80 91,80 91,80 0,00
Sous Total compte 47141 91,80 91,80 91,80 91,80 0,00
Sous Total compte 4714 91,80 91,80 91,80 91,80 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 759,90 759,90 759,90 759,90 0,00
Sous Total compte 471 851,70 851,70 851,70 851,70 0,00
4721 Dép sans mandatement préalable 8 871,66 6 277,52 8 871,66 6 277,52 2 594,14
Sous Total compte 472 8 871,66 6 277,52 8 871,66 6 277,52 2 594,14
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,78 2,90 3,68 3,68 3,68 0,00
Sous Total compte 478 0,78 2,90 3,68 3,68 3,68 0,00
Sous Total compte 47 0,78 9 726,26 7 132,90 9 727,04 7 132,90 2 594,14
Total classe 4 97 967,79 4 246,85 119 298,35 121 878,90 217 266,14 126 125,75 94 840,35 3 699,96
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
51178 Autres valeurs impayées 71,40 71,40 71,40 71,40 0,00
Sous Total compte 5117 71,40 71,40 71,40 71,40 0,00
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 142,80 142,80 142,80 142,80 0,00
Sous Total compte 511 214,20 214,20 214,20 214,20 0,00
Sous Total compte 51 214,20 214,20 214,20 214,20 0,00
5872 Cpte pivot - ANV 347,10 347,10 347,10 347,10 0,00
Sous Total compte 587 347,10 347,10 347,10 347,10 0,00
Sous Total compte 58 347,10 347,10 347,10 347,10 0,00
Total classe 5 561,30 561,30 561,30 561,30 0,00 0,00
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie) 6 281,13 6 281,13 6 281,13
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 51,21 51,21 51,21
6066 Carburants 502,76 502,76 502,76
Sous Total compte 606 6 835,10 6 835,10 6 835,10
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 60 6 835,10 6 835,10 6 835,10
61521 Bâtiments publics 447,67 447,67 447,67
61528 Autres 2 627,80 2 627,80 2 627,80
Sous Total compte 6152 3 075,47 3 075,47 3 075,47
61551 Mat roulant 207,26 207,26 207,26
Sous Total compte 6155 207,26 207,26 207,26
6156 Maintenance 1 093,13 1 093,13 1 093,13
Sous Total compte 615 4 375,86 4 375,86 4 375,86
6161 Multirisques 3 598,33 3 598,33 3 598,33
Sous Total compte 616 3 598,33 3 598,33 3 598,33
Sous Total compte 61 7 974,19 7 974,19 7 974,19
6262 Frais de télécommunications 377,02 377,02 377,02
Sous Total compte 626 377,02 377,02 377,02
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 62 377,02 377,02 377,02
63512 Taxes foncières 4 422,00 4 422,00 4 422,00
Sous Total compte 6351 4 422,00 4 422,00 4 422,00
Sous Total compte 635 4 422,00 4 422,00 4 422,00
637 Autres impôts tax verst sur rému aut org 260,76 260,76 260,76
Sous Total compte 63 4 682,76 4 682,76 4 682,76
6541 Créances admises ANV 289,25 289,25 289,25
Sous Total compte 654 289,25 289,25 289,25
Sous Total compte 65 289,25 289,25 289,25
6618 Intérêts des autres dettes 539,40 539,40 539,40
Sous Total compte 661 539,40 539,40 539,40
Sous Total compte 66 539,40 539,40 539,40
673 Titres annulés exercices antérieurs 191,25 191,25 191,25
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 67 191,25 191,25 191,25
Total classe 6 20 888,97 20 888,97 20 888,97 0,00
706 Prestations de services 25,50 23 192,25 25,50 23 192,25 23 166,75
Sous Total compte 70 25,50 23 192,25 25,50 23 192,25 23 166,75
7588 Autres 1,67 1,67 1,67
Sous Total compte 758 1,67 1,67 1,67
Sous Total compte 75 1,67 1,67 1,67
Total classe 7 25,50 23 193,92 25,50 23 193,92 0,00 23 168,42
Total général 337 211,31 337 211,31 132 585,74 135 166,29 25 774,47 23 193,92 495 571,52 495 571,52 357 187,62 357 187,62
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 44
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 - PARKING - C2A
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2017
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 45
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34705 PARKING - C2A
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de PARKING - C2A pendant l'année 2017
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
Nombre de pages : 45
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00