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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe BP
unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe deliberation 2018 077
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
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Thèmes du document : Banque, Budget, Investissement et développement économique,
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34702 Assainissement - C2A
ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms
Libellé du poste comptable : TRES. ALBI-VILLE ET P
Date à considérer dans les messages de supervision
Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 34702
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE N° de SIRET 24810073700027
N° CODIQUE 081003
Date d'édition : 16/02/2018
ASSAINISSEMENT - C2A
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2017 AU 16/02/2018
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 N° CODIQUE 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Date d'édition : 16/02/2018
L5.0.005.021
Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2017
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 65 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 66
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 4
081003 I-1 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 405,79 Dotations 510,32
Terrains 740,52 Fonds globalisés 221,38
Constructions 59,17 Réserves 10 321,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 75 695,03 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 20 030,60 Report à nouveau 1 861,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice 1 272,19
Autres immobilisations corporelles 32,89 Subventions transférables 38 124,61
Total immobilisations corporelles (nettes) 96 558,22 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 173,71 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 18 408,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 97 137,72 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 70 720,25
Créances 3 069,39 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 174,39
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 28 950,51
Disponibilités 1,80 Fournisseurs 250,11
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 198,59
Total dettes à court terme 448,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 071,19 TOTAL DETTES 29 399,22
Comptes de régularisations 87,08 Comptes de régularisations 2,13
TOTAL ACTIF 100 295,99 TOTAL PASSIF 100 295,99
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 423 226,91 126 499,00 296 727,91 224 897,68
Conces, brev, licences, marques, procéd 111 023,84 81 431,95 29 591,89 29 591,89
Autres immobilisations incorporelles 79 473,46 0,00 79 473,46 79 473,46
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 507 617,95 0,00 507 617,95 507 617,95
Constructions 101,59 0,00 101,59 101,59
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 45 335 135,07 2 762 103,64 42 573 031,43 43 382 802,16
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 110 772,67 77 877,82 32 894,85 22 264,64
Immobilisations corporelles en cours 14 633 152,08 0,00 14 633 152,08 12 238 459,36
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains 296 890,19 63 984,77 232 905,42 235 472,42
Constructions 239 700,20 180 629,95 59 070,25 59 480,25
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 50 837 016,06 17 715 021,25 33 121 994,81 33 955 120,47
MONTANT A REPORTER 112 574 110,02 21 007 548,38 91 566 561,64 90 735 281,87
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 112 574 110,02 21 007 548,38 91 566 561,64 90 735 281,87
Autres immobilisations corporelles 17 666,85 17 666,85 0,00 0,00
Immobilisations en cours 5 397 449,08 0,00 5 397 449,08 5 397 449,08
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 45,00 0,00 45,00 45,00
Autres titres immobilisés
Prêts 171 505,14 0,00 171 505,14 171 505,14
Autres créances 2 159,97 0,00 2 159,97 2 159,97
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 118 162 936,06 21 025 215,23 97 137 720,83 96 306 441,06
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 2 621 017,03 0,00 2 621 017,03 3 049 949,16
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 85 056,37 0,00 85 056,37 102 281,53
Créances sur l'Etat et collec publiques 4 207,00 0,00 4 207,00 9 832,04
Créances sur les BA ou le BP 355 402,26 0,00 355 402,26 0,00
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 3 704,47 0,00 3 704,47 5 804,43
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 799,25 0,00 1 799,25 3 687,85
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 071 186,38 0,00 3 071 186,38 3 171 555,01
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 92 744,82 0,00 92 744,82 92 744,82
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser -5 662,59 0,00 -5 662,59 99,47
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 87 082,23 0,00 87 082,23 92 844,29
TOTAL GENERAL (I + II + III) 121 321 204,67 21 025 215,23 100 295 989,44 99 570 840,36
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 510 323,96 510 323,96
Mise à disposition chez le bénéficiaire 18 408 913,30 18 408 913,30
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 10 321 655,17 10 321 655,17
Report à nouveau 1 861 179,04 0,00
Résultat de l'exercice 1 272 192,15 1 861 179,04
Subventions d'investissement 38 124 612,79 37 217 691,61
Provisions règlementées
Fonds globalisés 221 377,00 221 377,00
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 70 720 253,41 68 541 140,08
FONDS
PROPRES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques 174 392,00 0,00
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 174 392,00 0,00
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 27 594 667,57 26 551 011,29
Emprunts et dettes financières divers 1 355 840,33 1 553 117,35
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 242 584,17 110 318,49
Dettes fiscales et sociales 42 421,30 117 842,18
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 7 529,92 3 892,05
Dettes envers l'Etat et les collec publ 124 475,54 102 557,81
Dettes envers les BA ou le BP 0,00 2 311 437,87
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 31 696,25 195 254,18
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 29 399 215,08 30 945 431,22
DETTES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 2 128,95 84 269,06
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2 128,95 84 269,06
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 100 295 989,44 99 570 840,36
COMPTES DE
REGULARI
SATION
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
347,47 332,75
5 994,49 6 263,82
6 341,96 6 596,57
1 038,89 1 026,33
1 466,47 1 411,71
1 927,01 1 748,83
129,57 94,27
4 561,94 4 281,14
1 780,02 2 315,43
1 015,58 1 051,84
-1 015,58 -1 051,84
764,44 1 263,59
676,39 675,12
168,63 77,53
507,75 597,59
1 272,19 1 861,18
081003 I-3
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services 5 596 808,15 5 690 799,13
Divers produits d'exploitation 397 682,79 573 021,25
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 347 465,00 332 748,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 0,24
TOTAL I 6 341 956,18 6 596 568,38
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 1 466 467,52 1 411 709,86
Impôts et taxes sur rémunérations 11 859,87 11 237,23
Autres impôts, taxes et versem assimilés 20 649,20 19 548,35
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Salaires et traitements 738 357,28 715 734,88
Charges sociales 300 531,11 310 592,67
Dotations amortissements des immob 1 752 617,89 1 748 833,38
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges 174 392,00
Autres charges d'exploitation 97 063,70 63 480,56
TOTAL II 4 561 938,57 4 281 136,93
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 780 017,61 2 315 431,45
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 1 015 579,93 1 051 839,40
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 1 015 579,93 1 051 839,40
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -1 015 579,93 -1 051 839,40
A + B - RESULTAT COURANT 764 437,68 1 263 592,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 6 156,34 3 341,12
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 670 228,69 671 776,24
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 676 385,03 675 117,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 148 727,64 67 262,19
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 19 902,92 10 268,18
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 168 630,56 77 530,37
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 507 754,47 597 586,99
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 7 018 341,21 7 271 685,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 5 746 149,06 5 410 506,70
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 272 192,15 1 861 179,04
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 19
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 20
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 22
081003 II-1
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 12 839 628,28 9 723 677,56 22 563 305,84
Titres de recettes émis (b) 5 742 857,45 9 275 586,51 15 018 443,96
Réductions de titres (c) 0,00 1 488 835,85 1 488 835,85
Recettes nettes (d = b - c) 5 742 857,45 7 786 750,66 13 529 608,11
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 12 839 628,28 9 723 677,56 22 563 305,84
Mandats émis (f) 4 696 935,15 6 731 392,97 11 428 328,12
Annulations de mandats (g) 46 782,87 216 834,46 263 617,33
Dépenses nettes (h = f - g) 4 650 152,28 6 514 558,51 11 164 710,79
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 1 092 705,17 1 272 192,15 2 364 897,32
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 23
081003 Etat II-2
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2016
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2017
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2017
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2017
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
Assainissement - C2A
Investissement -1 752 995,03 0,00 1 092 705,17 0,00 -660 289,86
Fonctionnement 1 861 179,04 0,00 1 272 192,15 0,00 3 133 371,19
Sous-Total 108 184,01 0,00 2 364 897,32 0,00 2 473 081,33
TOTAL III 108 184,01 0,00 2 364 897,32 0,00 2 473 081,33
TOTAL I + II + III 108 184,01 0,00 2 364 897,32 0,00 2 473 081,33
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 24
Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 24
34702 - Assainissement - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilees 1 389 700,00 23 000,00 1 412 700,00 20 Immobilisations incorporelles 263 100,00 -75 914,33 187 185,67 21 Immobilisations corporelles 88 000,00 4 808,00 92 808,00 23 Immobilisations en cours 3 062 129,00 -113 388,51 2 948 740,49 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 802 929,00 -161 494,84 4 641 434,16 Opération n° 22016836 Opération d'équipement n° 22016836 1 260 000,00 15 445,60 1 275 445,60 Opération n° 22016837 Opération d'équipement n° 22016837 365 000,00 -130 000,00 235 000,00 Opération n° 22017838 Opération d'équipement n° 22017838 400 000,00 400 000,00 Opération n° 810 Opération d'équipement n° 810 1 000,00 1 000,00 Opération n° 811 Opération d'équipement n° 811 20 000,00 25 983,30 45 983,30 Opération n° 812 Opération d'équipement n° 812 2 860 000,00 35 344,44 2 895 344,44 Opération n° 834 Opération d'équipement n° 834 50 015,00 114 621,89 164 636,89 Opération n° 835 Opération d'équipement n° 835 174 788,86 174 788,86 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS 4 555 015,00 637 184,09 5 192 199,09 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 9 357 944,00 475 689,25 9 833 633,25 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 703 000,00 703 000,00 041 Opérations patrimoniales 550 000,00 550 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 253 000,00 1 253 000,00 001 Excédent ou déficit d'investissement rep 1 752 995,03 1 752 995,03 TOTAL GENERAL 10 610 944,00 2 228 684,28 12 839 628,28
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 24
Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 24
34702 - Assainissement - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 1 412 700,00 1 392 328,24 1 392 328,24 20 371,76 20 187 185,67 78 834,17 2 852,07 75 982,10 111 203,57 21 92 808,00 53 341,80 53 341,80 39 466,20 23 2 948 740,49 2 005 325,46 43 930,80 1 961 394,66 987 345,83 SOUS-TOTAL 4 641 434,16 3 529 829,67 46 782,87 3 483 046,80 1 158 387,36 Opération n° 22016836 1 275 445,60 30 190,60 30 190,60 1 245 255,00 Opération n° 22016837 235 000,00 112 639,80 112 639,80 122 360,20 Opération n° 22017838 400 000,00 400 000,00 Opération n° 810 1 000,00 1 000,00 Opération n° 811 45 983,30 33 199,30 33 199,30 12 784,00 Opération n° 812 2 895 344,44 22 667,09 22 667,09 2 872 677,35 Opération n° 834 164 636,89 148 368,33 148 368,33 16 268,56 Opération n° 835 174 788,86 147 869,73 147 869,73 26 919,13 SOUS-TOTAL 5 192 199,09 494 934,85 494 934,85 4 697 264,24 TOTAL 9 833 633,25 4 024 764,52 46 782,87 3 977 981,65 5 855 651,60 040 703 000,00 670 228,69 670 228,69 32 771,31 041 550 000,00 1 941,94 1 941,94 548 058,06 TOTAL 1 253 000,00 672 170,63 672 170,63 580 829,37 001 1 752 995,03 1 752 995,03 TOTAL GENERAL 12 839 628,28 4 696 935,15 46 782,87 4 650 152,28 8 189 476,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 25
Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 25
34702 - Assainissement - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
13 Subventions d'investissement 1 081 744,00 893 802,00 1 975 546,00 16 Emprunts et dettes assimilees 6 192 120,00 -522 296,76 5 669 823,24 23 Immobilisations en cours SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 273 864,00 371 505,24 7 645 369,24 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 273 864,00 371 505,24 7 645 369,24 021 Virement de la section d'exploitation (s 1 017 080,00 1 682 787,04 2 699 867,04 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 1 770 000,00 174 392,00 1 944 392,00 041 Opérations patrimoniales 550 000,00 550 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 337 080,00 1 857 179,04 5 194 259,04 TOTAL GENERAL 10 610 944,00 2 228 684,28 12 839 628,28
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 25
Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 25
34702 - Assainissement - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
13 1 975 546,00 1 577 149,87 1 577 149,87 398 396,13 16 5 669 823,24 2 235 000,00 2 235 000,00 3 434 823,24 23 1 755,75 1 755,75 -1 755,75 SOUS-TOTAL 7 645 369,24 3 813 905,62 3 813 905,62 3 831 463,62 TOTAL 7 645 369,24 3 813 905,62 3 813 905,62 3 831 463,62 021 2 699 867,04 2 699 867,04 040 1 944 392,00 1 927 009,89 1 927 009,89 17 382,11 041 550 000,00 1 941,94 1 941,94 548 058,06 TOTAL 5 194 259,04 1 928 951,83 1 928 951,83 3 265 307,21 TOTAL GENERAL 12 839 628,28 5 742 857,45 5 742 857,45 7 096 770,83
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 26
Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 26
34702 - Assainissement - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 735 570,00 9 000,00 1 744 570,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 113 350,00 1 113 350,00 014 Atténuations de produits 770 000,00 770 000,00 65 Autres charges de gestion courante 100 000,00 43 200,00 143 200,00 66 Charges financières 1 061 000,00 -10 000,00 1 051 000,00 67 Charges exceptionnelles 120 000,00 126 298,52 246 298,52 022 Dépenses imprévues de la section d'explo 20 000,00 -9 000,00 11 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 919 920,00 159 498,52 5 079 418,52 023 Virement à la section d'investissement ( 1 017 080,00 1 682 787,04 2 699 867,04 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 1 770 000,00 174 392,00 1 944 392,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 787 080,00 1 857 179,04 4 644 259,04 TOTAL GENERAL 7 707 000,00 2 016 677,56 9 723 677,56
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 26
Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 26
34702 - Assainissement - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 1 744 570,00 1 565 979,66 78 862,94 1 487 116,72 257 453,28 012 1 113 350,00 1 055 302,63 25,92 1 055 276,71 58 073,29 014 770 000,00 763 881,00 763 881,00 6 119,00 65 143 200,00 97 110,47 46,77 97 063,70 46 136,30 66 1 051 000,00 1 153 478,76 137 898,83 1 015 579,93 35 420,07 67 246 298,52 168 630,56 168 630,56 77 667,96 022 11 000,00 11 000,00 TOTAL 5 079 418,52 4 804 383,08 216 834,46 4 587 548,62 491 869,90 023 2 699 867,04 2 699 867,04 042 1 944 392,00 1 927 009,89 1 927 009,89 17 382,11 TOTAL 4 644 259,04 1 927 009,89 1 927 009,89 2 717 249,15 TOTAL GENERAL 9 723 677,56 6 731 392,97 216 834,46 6 514 558,51 3 209 119,05
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 27
34702 - Assainissement - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 70 Ventes de produits fabriques prestations 6 658 000,00 142 498,52 6 800 498,52 74 Subventions d'exploitation 346 000,00 346 000,00 75 Autres produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels 13 000,00 13 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 004 000,00 155 498,52 7 159 498,52 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 703 000,00 703 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 703 000,00 703 000,00 002 Résultat d'exploitation reporté 1 861 179,04 1 861 179,04 TOTAL GENERAL 7 707 000,00 2 016 677,56 9 723 677,56
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 27
34702 - Assainissement - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 4 528,45 4 528,45 -4 528,45 70 6 800 498,52 8 247 207,79 1 488 835,85 6 758 371,94 42 126,58 74 346 000,00 347 465,00 347 465,00 -1 465,00 75 0,24 0,24 -0,24 77 13 000,00 6 156,34 6 156,34 6 843,66 TOTAL 7 159 498,52 8 605 357,82 1 488 835,85 7 116 521,97 42 976,55 042 703 000,00 670 228,69 670 228,69 32 771,31 TOTAL 703 000,00 670 228,69 670 228,69 32 771,31 002 1 861 179,04 1 861 179,04 TOTAL GENERAL 9 723 677,56 9 275 586,51 1 488 835,85 7 786 750,66 1 936 926,90
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 28
Etat A5 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34702 Assainissement - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1641 Emprunts en euros 1 195 051,22 1 195 051,22 1687 Autres dettes 197 277,02 197 277,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 392 328,24 1 392 328,24 2031 Frais d'études 78 774,17 2 852,07 75 922,10 2033 Frais d'insertion 60,00 60,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 78 834,17 2 852,07 75 982,10 2154 Matériel industriel 17 146,44 17 146,44 21562 Service d'assainissement 20 541,69 20 541,69 2182 Matériel de transport 14 916,67 14 916,67 2183 Matériel de bureau et matériel informati 737,00 737,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 53 341,80 53 341,80 2315 Installations matériels et outillage tec 2 005 325,46 43 930,80 1 961 394,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 2 005 325,46 43 930,80 1 961 394,66 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 529 829,67 46 782,87 3 483 046,80 Opération n° 203122016836 Frais d'études 30 190,60 30 190,60 SOUS-TOTAL OPERATION n°
22016836 Opération d'équipement n° 22016836 30 190,60 30 190,60 Opération n° 203122016837 Frais d'études 1 370,00 1 370,00 Opération n° 231522016837 Installations matériels et outillage tec 79 045,00 79 045,00 Opération n° 23822016837 Avances et acomptes versés sur commandes 32 224,80 32 224,80 SOUS-TOTAL OPERATION n°
22016837 Opération d'équipement n° 22016837 112 639,80 112 639,80 Opération n° 2315811 Installations matériels et outillage tec 33 199,30 33 199,30 SOUS-TOTAL OPERATION n°
811 Opération d'équipement n° 811 33 199,30 33 199,30 Opération n° 2031812 Frais d'études 22 667,09 22 667,09 SOUS-TOTAL OPERATION n°
812 Opération d'équipement n° 812 22 667,09 22 667,09
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 29
Etat A5 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34702 Assainissement - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 Opération n° 2031834 Frais d'études 2 323,00 2 323,00 Opération n° 2315834 Installations matériels et outillage tec 146 045,33 146 045,33 SOUS-TOTAL OPERATION n°
834 Opération d'équipement n° 834 148 368,33 148 368,33 Opération n° 2031835 Frais d'études 3 330,35 3 330,35 Opération n° 2315835 Installations matériels et outillage tec 144 539,38 144 539,38 SOUS-TOTAL OPERATION n°
835 Opération d'équipement n° 835 147 869,73 147 869,73 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS 494 934,85 494 934,85 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 024 764,52 46 782,87 3 977 981,65 139111 Agence de l'eau 267 930,87 267 930,87 139118 Autres 32,00 32,00 13912 Subvention équipement transférées au com 17 368,00 17 368,00 13913 Subvention d'équipement transférées au c 7 638,44 7 638,44 13914 Subvention d'équipement transférées au c 59 095,00 59 095,00 13915 Subventions d'équipement transférées au 91 862,00 91 862,00 13917 Subventions d'équipement transférées au 3 354,00 3 354,00 13918 Subventions d'équipement transférées au 222 948,38 222 948,38 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 670 228,69 670 228,69 2315 Installations matériels et outillage tec 1 941,94 1 941,94 SOUS-TOTAL OPERATION n°
041 Opérations patrimoniales 1 941,94 1 941,94 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 672 170,63 672 170,63 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 4 696 935,15 46 782,87 4 650 152,28
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 30
Etat A6 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34702 Assainissement - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 13111 Agence de l'eau 40 771,00 40 771,00 1312 Région 5 406,20 5 406,20 1313 Département 17 148,00 17 148,00 1315 Groupements de Collectivités 1 508 418,71 1 508 418,71 1318 Autres 5 405,96 5 405,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 577 149,87 1 577 149,87 1641 Emprunts en euros 2 235 000,00 2 235 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 235 000,00 2 235 000,00 2315 Installations matériels et outillage tec 1 755,75 1 755,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 755,75 1 755,75 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 813 905,62 3 813 905,62 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 813 905,62 3 813 905,62 15112 Provisions pour litiges et contentieux ( 6 400,00 6 400,00 15182 Autres provisions pour risques (budgétai 167 992,00 167 992,00 28031 Amortissements frais d'études 64 032,91 64 032,91 281532 Réseaux d'assainissement 825 212,57 825 212,57 28154 Matériel industriel 22 164,29 22 164,29 281562 Service d'assainissement 49,00 49,00 28157 Amortissements agencements et aménagemen 33,00 33,00 281728 Autres terrains 2 567,00 2 567,00 281738 Amortissements autres constructions 410,00 410,00 2817532 Réseaux d'assainissement 832 854,66 832 854,66 281754 Matériel industriel 271,00 271,00 28181 Installations générales agencements et a 23,00 23,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 31
Etat A6 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34702 Assainissement - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 28182 Matériel de transport 1 051,00 1 051,00 28183 Matériel de bureau et matériel informati 961,51 961,51 28184 Mobilier 2 987,95 2 987,95 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 1 927 009,89 1 927 009,89 238 Avances et acomptes versés sur commandes 1 941,94 1 941,94 SOUS-TOTAL OPERATION n°
041 Opérations patrimoniales 1 941,94 1 941,94 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 928 951,83 1 928 951,83 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 5 742 857,45 5 742 857,45
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 32
Etat A7 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34702 Assainissement - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 604 Achats d'études - prestations de service 301 890,18 301 890,18 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 309 861,06 11 683,54 298 177,52 6062 Produits de traitement 67 878,52 67 878,52 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet 66 830,83 392,53 66 438,30 6064 Fournitures administratives 1 171,92 1 171,92 6066 Carburants 8 855,90 8 855,90 6068 Autres matières et fournitures 4 732,84 4 732,84 611 Sous-traitance générale 405 463,17 43 432,73 362 030,44 6132 Locations immobilières 22 048,13 22 048,13 6135 Locations mobilières 9 799,75 1 146,99 8 652,76 6137 Redevances droits de passage et servitud 851,06 851,06 61521 Bâtiments publics 4 032,00 4 032,00 61523 Reseaux 135 839,75 21 006,91 114 832,84 61528 Autres 1 054,12 1 054,12 61551 Matériel roulant 1 117,39 1 117,39 6156 Maintenance 7 883,54 1 008,86 6 874,68 6161 Multirisques 6 760,92 6 760,92 618 Divers 3 478,28 3 478,28 6222 Commissions pour recouvrement de la rede 42 484,91 42 484,91 6236 Catalogues et imprimés 381,82 381,82 6241 Transports sur achats 1 127,78 1 127,78 6256 Missions 185,50 185,50 6262 Frais de télécommunications 12 955,70 12 955,70 6281 Concours divers -cotisations 125,00 125,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 33
Etat A7 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34702 Assainissement - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6283 Frais de nettoyage des locaux 4 755,00 191,38 4 563,62 6287 Remboursements de frais 116 765,39 116 765,39 6288 Autres 7 000,00 7 000,00 63512 Taxes foncières 19 323,91 19 323,91 6378 Autres impôts taxes et versements assimi 1 325,29 1 325,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 565 979,66 78 862,94 1 487 116,72 6331 Versement de transport 3 675,00 3 675,00 6332 Cotisations versées au FNAL 3 063,00 3 063,00 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce 5 121,87 5 121,87 6411 Salaires, appointements, commissions de 589 612,88 589 612,88 6413 Primes et gratifications 147 140,03 147 140,03 6415 Supplément familial 6 132,82 6 132,82 6451 Cotisations à l'URSSAF 138 188,00 138 188,00 6452 Cotisations aux mutuelles 11 044,90 11 044,90 6453 Cotisations aux caisses de retraite 126 093,00 126 093,00 6454 Cotisations aux ASSEDIC 14 909,00 14 909,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociau 2 556,38 2 556,38 6474 Versements aux autres oeuvres sociales 7 221,29 7 221,29 6475 Médecine du travail pharmacie 544,46 25,92 518,54 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 055 302,63 25,92 1 055 276,71 706129 Reversement aux agences de l'eau -redeva 763 881,00 763 881,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 763 881,00 763 881,00 6541 Créances admises en non-valeur 83 943,65 83 943,65 6542 Créances éteintes 13 166,82 46,77 13 120,05
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 34
Etat A7 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34702 Assainissement - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 97 110,47 46,77 97 063,70 66111 Intérêts réglés à l'écheance 970 218,36 970 218,36 66112 Intérêts - rattachement des icne 141 606,33 137 898,83 3 707,50 6618 Intérêts des autres dettes 40 054,07 40 054,07 6688 Autres 1 600,00 1 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 1 153 478,76 137 898,83 1 015 579,93 673 Titres annulés exercices antérieurs 148 727,64 148 727,64 678 Autres charges exceptionnelles 19 902,92 19 902,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 168 630,56 168 630,56 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 804 383,08 216 834,46 4 587 548,62 6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 1 752 617,89 1 752 617,89 6815 Dotations aux provisions pour risques et 174 392,00 174 392,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 1 927 009,89 1 927 009,89 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 927 009,89 1 927 009,89 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 6 731 392,97 216 834,46 6 514 558,51
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 35
Etat A8 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34702 Assainissement - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 64198 Autres remboursements 4 528,45 4 528,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 4 528,45 4 528,45 704 Travaux 354 915,28 2 624,00 352 291,28 70611 Redevances d'assainissement collectif 5 930 930,03 950 737,65 4 980 192,38 706121 Recouvrement de la redevance pour la mod 951 521,33 186 562,56 764 958,77 70613 Participations pour l'assainissement col 508 486,00 10 250,00 498 236,00 7068 Prestations de services autres prestatio 117 712,00 410,00 117 302,00 7087 Remboursements de frais 383 643,15 338 251,64 45 391,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 8 247 207,79 1 488 835,85 6 758 371,94 741 Primes d'épuration 347 465,00 347 465,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 347 465,00 347 465,00 7588 Autres 0,24 0,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 0,24 0,24 7714 Recouvrement sur créances admises en non 3 409,63 3 409,63 7718 Autres produits exceptionnels sur opérat 1 600,29 1 600,29 773 Mandats annulés (sur exercices antérieur 1 146,42 1 146,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 6 156,34 6 156,34 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 605 357,82 1 488 835,85 7 116 521,97 777 Quote-part des subventions d'investissem 670 228,69 670 228,69 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 670 228,69 670 228,69 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 670 228,69 670 228,69 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 9 275 586,51 1 488 835,85 7 786 750,66
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
36 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 510 323,96 510 323,96 510 323,96
10222 FCTVA 221 377,00 221 377,00 221 377,00
Sous Total compte 1022 221 377,00 221 377,00 221 377,00
1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire 18 408 913,30 18 408 913,30 18 408 913,30
Sous Total compte 102 19 140 614,26 19 140 614,26 19 140 614,26
1068 Autres réserves 10 321 655,17 10 321 655,17 10 321 655,17
Sous Total compte 106 10 321 655,17 10 321 655,17 10 321 655,17
Sous Total compte 10 29 462 269,43 29 462 269,43 29 462 269,43
110 Report à nouveau solde créditeur 1 861 179,04 1 861 179,04 1 861 179,04
Sous Total compte 11 1 861 179,04 1 861 179,04 1 861 179,04
12 Résultat exercice bénef ou perte 1 861 179,04 1 861 179,04 1 861 179,04 1 861 179,04 0,00
Sous Total compte 12 1 861 179,04 1 861 179,04 1 861 179,04 1 861 179,04 0,00
13111 Agence de l'eau 20 311 006,73 40 771,00 20 351 777,73 20 351 777,73
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13118 Autres 1 925,00 1 925,00 1 925,00
Sous Total compte 1311 20 312 931,73 40 771,00 20 353 702,73 20 353 702,73
1312 Région 1 960 273,83 5 406,20 1 965 680,03 1 965 680,03
1313 Dépt 494 179,72 17 148,00 511 327,72 511 327,72
1314 Cnes 2 723 690,66 2 723 690,66 2 723 690,66
1315 Grp coll 5 856 206,49 1 508 418,71 7 364 625,20 7 364 625,20
1317 Budget communautaire fonds structurels 503 344,00 503 344,00 503 344,00
1318 Autres 12 090 086,18 5 405,96 12 095 492,14 12 095 492,14
Sous Total compte 131 43 940 712,61 1 577 149,87 45 517 862,48 45 517 862,48
139111 Agence de l'eau 2 651 229,84 267 930,87 2 919 160,71 2 919 160,71
139118 Autres 64,00 32,00 96,00 96,00
Sous Total compte 13911 2 651 293,84 267 962,87 2 919 256,71 2 919 256,71
13912 Subv équipt transf - Région 331 716,82 17 368,00 349 084,82 349 084,82
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13913 Subv équipt transf - Dépt 51 482,24 7 638,44 59 120,68 59 120,68
13914 Subv équipt transf - Cnes et struc inter 565 982,93 59 095,00 625 077,93 625 077,93
13915 Subv équipt transf - Grp coll 183 724,00 91 862,00 275 586,00 275 586,00
13917 Subv équipt transf - BC et FS 6 708,00 3 354,00 10 062,00 10 062,00
13918 Subv équipt transf autres 2 932 113,17 222 948,38 3 155 061,55 3 155 061,55
Sous Total compte 1391 6 723 021,00 670 228,69 7 393 249,69 7 393 249,69
Sous Total compte 139 6 723 021,00 670 228,69 7 393 249,69 7 393 249,69
Sous Total compte 13 6 723 021,00 43 940 712,61 670 228,69 1 577 149,87 7 393 249,69 45 517 862,48 38 124 612,79
15112 Prov litiges et contentieux (b) 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Sous Total compte 1511 6 400,00 6 400,00 6 400,00
15182 Autres prov pour risques (b) 167 992,00 167 992,00 167 992,00
Sous Total compte 1518 167 992,00 167 992,00 167 992,00
Sous Total compte 151 174 392,00 174 392,00 174 392,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 15 174 392,00 174 392,00 174 392,00
1641 Emprunts en euros 26 413 112,46 1 195 051,22 2 235 000,00 1 195 051,22 28 648 112,46 27 453 061,24
Sous Total compte 164 26 413 112,46 1 195 051,22 2 235 000,00 1 195 051,22 28 648 112,46 27 453 061,24
1687 Autres dettes 1 553 117,35 197 277,02 197 277,02 1 553 117,35 1 355 840,33
16884 Int sur empts étab crédit 137 898,83 137 898,83 141 606,33 137 898,83 279 505,16 141 606,33
Sous Total compte 1688 137 898,83 137 898,83 141 606,33 137 898,83 279 505,16 141 606,33
Sous Total compte 168 1 691 016,18 137 898,83 141 606,33 197 277,02 335 175,85 1 832 622,51 1 497 446,66
Sous Total compte 16 28 104 128,64 137 898,83 141 606,33 1 392 328,24 2 235 000,00 1 530 227,07 30 480 734,97 28 950 507,90
Total classe 1 6 723 021,00 103 368 289,72 1 999 077,87 2 002 785,37 2 062 556,93 3 986 541,87 10 784 655,80 109 357 616,96 7 393 249,69 105 966 210,85
2031 Frais d'études 276 784,26 138 655,21 2 852,07 415 439,47 2 852,07 412 587,40
2033 Frais d'insertion 10 579,51 60,00 10 639,51 10 639,51
Sous Total compte 203 287 363,77 138 715,21 2 852,07 426 078,98 2 852,07 423 226,91
2051 Concessions et droits assimilés 111 023,84 111 023,84 111 023,84
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 205 111 023,84 111 023,84 111 023,84
2087 Immobilisations incorporelles rec MàD 79 473,46 79 473,46 79 473,46
Sous Total compte 208 79 473,46 79 473,46 79 473,46
Sous Total compte 20 477 861,07 138 715,21 2 852,07 616 576,28 2 852,07 613 724,21
2111 Terrains nus 506 851,78 506 851,78 506 851,78
Sous Total compte 211 506 851,78 506 851,78 506 851,78
2121 Terrains nus 766,17 766,17 766,17
Sous Total compte 212 766,17 766,17 766,17
21311 Batiments exploitation 101,59 101,59 101,59
Sous Total compte 2131 101,59 101,59 101,59
Sous Total compte 213 101,59 101,59 101,59
21532 Réseaux assainissement 45 069 561,98 45 069 561,98 45 069 561,98
Sous Total compte 2153 45 069 561,98 45 069 561,98 45 069 561,98
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2154 Mat indust 165 454,08 17 146,44 182 600,52 182 600,52
2155 Outillage industriel 631,76 631,76 631,76
21562 Service d'assainisSEMent 59 762,12 20 541,69 80 303,81 80 303,81
Sous Total compte 2156 59 762,12 20 541,69 80 303,81 80 303,81
2157 Agenct amégat mat outil indust 2 037,00 2 037,00 2 037,00
Sous Total compte 215 45 297 446,94 37 688,13 45 335 135,07 45 335 135,07
21711 Terrains nus 138 366,98 138 366,98 138 366,98
Sous Total compte 2171 138 366,98 138 366,98 138 366,98
21721 Terrains nus 1,00 1,00 1,00
21728 Autres terrains 158 522,21 158 522,21 158 522,21
Sous Total compte 2172 158 523,21 158 523,21 158 523,21
217311 Batiments exploitation 198 291,46 198 291,46 198 291,46
Sous Total compte 21731 198 291,46 198 291,46 198 291,46
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21738 Autres constructions 41 408,74 41 408,74 41 408,74
Sous Total compte 2173 239 700,20 239 700,20 239 700,20
217532 Réseaux assainissement 50 469 624,93 50 469 624,93 50 469 624,93
Sous Total compte 21753 50 469 624,93 50 469 624,93 50 469 624,93
21754 Mat indust 328 042,48 328 042,48 328 042,48
217562 Service d'assainisSEMent 39 348,65 39 348,65 39 348,65
Sous Total compte 21756 39 348,65 39 348,65 39 348,65
Sous Total compte 2175 50 837 016,06 50 837 016,06 50 837 016,06
21783 Mat bureau mat informatique 10 120,87 10 120,87 10 120,87
21784 Mobilier 6 085,98 6 085,98 6 085,98
21788 Autres 1 460,00 1 460,00 1 460,00
Sous Total compte 2178 17 666,85 17 666,85 17 666,85
Sous Total compte 217 51 391 273,30 51 391 273,30 51 391 273,30
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 44
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2181 Instal gales agenct amngts divers 903,01 903,01 903,01
2182 Mat de transport 37 706,94 14 916,67 52 623,61 52 623,61
2183 Mat bureau mat informatique 11 985,63 737,00 12 722,63 12 722,63
2184 Mobilier 32 752,49 32 752,49 32 752,49
2188 Autres 11 770,93 11 770,93 11 770,93
Sous Total compte 218 95 119,00 15 653,67 110 772,67 110 772,67
Sous Total compte 21 97 291 558,78 53 341,80 97 344 900,58 97 344 900,58
2312 Terrains 112 523,18 112 523,18 112 523,18
2313 Constructions 1 125,19 1 125,19 1 125,19
2315 Instal mat outil techn 11 257 444,62 2 410 096,41 45 686,55 13 667 541,03 45 686,55 13 621 854,48
2317 Immob reçues au titre mise à dispo 5 397 449,08 5 397 449,08 5 397 449,08
2318 Autres immobilisat corporelles en cours 853 075,86 853 075,86 853 075,86
Sous Total compte 231 17 621 617,93 2 410 096,41 45 686,55 20 031 714,34 45 686,55 19 986 027,79
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
238 Avances acptes vers cdes immob corpo 14 290,51 32 224,80 1 941,94 46 515,31 1 941,94 44 573,37
Sous Total compte 23 17 635 908,44 2 442 321,21 47 628,49 20 078 229,65 47 628,49 20 030 601,16
266 Autres formes de participation 45,00 45,00 45,00
Sous Total compte 26 45,00 45,00 45,00
274 Prêts 171 505,14 171 505,14 171 505,14
275 Dépôts et cautionnements versés 1 582,00 1 582,00 1 582,00
2763 Créances sur collectivités publiques 577,97 577,97 577,97
Sous Total compte 276 577,97 577,97 577,97
Sous Total compte 27 173 665,11 173 665,11 173 665,11
28031 Amort frais études 56 787,36 64 032,91 120 820,27 120 820,27
28033 Amort frais d'insertion 5 678,73 5 678,73 5 678,73
Sous Total compte 2803 62 466,09 64 032,91 126 499,00 126 499,00
2805 Concessions droits similaires brevets 81 431,95 81 431,95 81 431,95
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 280 143 898,04 64 032,91 207 930,95 207 930,95
281532 Réseaux assainissement 1 801 299,71 825 212,57 2 626 512,28 2 626 512,28
Sous Total compte 28153 1 801 299,71 825 212,57 2 626 512,28 2 626 512,28
28154 Mat indust 111 636,51 22 164,29 133 800,80 133 800,80
28155 Outillage industriel 631,76 631,76 631,76
281562 Service d'assainisSEMent 196,00 49,00 245,00 245,00
Sous Total compte 28156 196,00 49,00 245,00 245,00
28157 Amort agenct amégat mat outil indust 880,80 33,00 913,80 913,80
Sous Total compte 2815 1 914 644,78 847 458,86 2 762 103,64 2 762 103,64
281728 Autres terrains 61 417,77 2 567,00 63 984,77 63 984,77
Sous Total compte 28172 61 417,77 2 567,00 63 984,77 63 984,77
2817311 Batiments d exploitation 156 059,03 156 059,03 156 059,03
Sous Total compte 281731 156 059,03 156 059,03 156 059,03
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
281738 Amort autres constructions 24 160,92 410,00 24 570,92 24 570,92
Sous Total compte 28173 180 219,95 410,00 180 629,95 180 629,95
2817532 Réseaux assainissement 16 515 372,07 832 854,66 17 348 226,73 17 348 226,73
Sous Total compte 281753 16 515 372,07 832 854,66 17 348 226,73 17 348 226,73
281754 Mat indust 327 174,87 271,00 327 445,87 327 445,87
2817562 Service d assainisSEMent 39 348,65 39 348,65 39 348,65
Sous Total compte 281756 39 348,65 39 348,65 39 348,65
Sous Total compte 28175 16 881 895,59 833 125,66 17 715 021,25 17 715 021,25
281783 Mat bureau mat informatique 10 120,87 10 120,87 10 120,87
281784 Mobilier 6 085,98 6 085,98 6 085,98
281788 Amort autres 1 460,00 1 460,00 1 460,00
Sous Total compte 28178 17 666,85 17 666,85 17 666,85
Sous Total compte 2817 17 141 200,16 836 102,66 17 977 302,82 17 977 302,82
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 48
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28181 Instal gales agenct amngts divers 69,00 23,00 92,00 92,00
28182 Mat de transport 31 398,91 1 051,00 32 449,91 32 449,91
28183 Mat bureau mat informatique 8 694,06 961,51 9 655,57 9 655,57
28184 Mobilier 21 225,46 2 987,95 24 213,41 24 213,41
28188 Amort autres 11 466,93 11 466,93 11 466,93
Sous Total compte 2818 72 854,36 5 023,46 77 877,82 77 877,82
Sous Total compte 281 19 128 699,30 1 688 584,98 20 817 284,28 20 817 284,28
Sous Total compte 28 19 272 597,34 1 752 617,89 21 025 215,23 21 025 215,23
Total classe 2 115 579 038,40 19 272 597,34 2 634 378,22 1 803 098,45 118 213 416,62 21 075 695,79 118 162 936,06 21 025 215,23
4011 Fournisseurs 38 416,60 1 124 977,84 1 161 569,17 1 124 977,84 1 199 985,77 75 007,93
40171 Fournisseurs - retenues de garantie 24 476,48 24 476,48 24 476,48
Sous Total compte 4017 24 476,48 24 476,48 24 476,48
Sous Total compte 401 62 893,08 1 124 977,84 1 161 569,17 1 124 977,84 1 224 462,25 99 484,41
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 49
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4041 Fournis immob 3 158 594,24 3 158 594,24 3 158 594,24 3 158 594,24 0,00
40471 Fournis immob - Retenues de garantie 3 892,05 3 637,87 7 529,92 7 529,92
Sous Total compte 4047 3 892,05 3 637,87 7 529,92 7 529,92
Sous Total compte 404 3 892,05 3 158 594,24 3 162 232,11 3 158 594,24 3 166 124,16 7 529,92
408 Fournis factures non parvenues 47 425,41 47 425,41 143 099,76 47 425,41 190 525,17 143 099,76
Sous Total compte 40 114 210,54 4 330 997,49 4 466 901,04 4 330 997,49 4 581 111,58 250 114,09
4111 Clients - amiable 1 509 958,71 7 455 209,93 7 898 559,76 8 965 168,64 7 898 559,76 1 066 608,88
4116 Clients - contentieux 97 058,45 189 353,74 136 495,51 286 412,19 136 495,51 149 916,68
Sous Total compte 411 1 607 017,16 7 644 563,67 8 035 055,27 9 251 580,83 8 035 055,27 1 216 525,56
418 Clients - produits non encore facturés 1 442 932,00 1 404 491,47 1 442 932,00 2 847 423,47 1 442 932,00 1 404 491,47
Sous Total compte 41 3 049 949,16 9 049 055,14 9 477 987,27 12 099 004,30 9 477 987,27 2 621 017,03
421 Personnel - rémunérations dues 534 998,66 534 998,66 534 998,66 534 998,66 0,00
422 Comité entreprise oeuvres sociales 303,44 339,12 303,44 339,12 35,68
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 50
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 42 535 302,10 535 337,78 535 302,10 535 337,78 35,68
431 Sécurite sociale 354 566,62 354 566,62 354 566,62 354 566,62 0,00
437 Autres organismes sociaux 155 164,27 155 164,27 155 164,27 155 164,27 0,00
4386 Organismes soc - autres charges à payer 25,92 25,92 25,92 25,92 0,00
Sous Total compte 438 25,92 25,92 25,92 25,92 0,00
Sous Total compte 43 25,92 509 756,81 509 730,89 509 756,81 509 756,81 0,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 9 832,04 1 509 372,71 1 514 997,75 1 519 204,75 1 514 997,75 4 207,00
Sous Total compte 441 9 832,04 1 509 372,71 1 514 997,75 1 519 204,75 1 514 997,75 4 207,00
4431 Opér particul avec Etat dépenses 102 557,81 108 663,43 130 581,16 108 663,43 233 138,97 124 475,54
Sous Total compte 443 102 557,81 108 663,43 130 581,16 108 663,43 233 138,97 124 475,54
44551 Etat - TVA à décaisser 206 329,00 206 329,00 206 329,00 206 329,00 0,00
Sous Total compte 4455 206 329,00 206 329,00 206 329,00 206 329,00 0,00
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 525 589,44 525 589,44 525 589,44 525 589,44 0,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 51
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44566 TVA déduct sur autres biens et services 6 342,32 252 130,18 240 624,65 258 472,50 240 624,65 17 847,85
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 7 299,00 271 877,00 279 176,00 279 176,00 279 176,00 0,00
Sous Total compte 4456 13 641,32 1 049 596,62 1 045 390,09 1 063 237,94 1 045 390,09 17 847,85
44571 Etat - TVA collectée 117 816,26 688 860,52 612 905,03 688 860,52 730 721,29 41 860,77
Sous Total compte 4457 117 816,26 688 860,52 612 905,03 688 860,52 730 721,29 41 860,77
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé 86 713,00 279 176,00 301 214,00 365 889,00 301 214,00 64 675,00
44585 TVA à régulariser - retenue de garantie 1 927,21 606,31 2 533,52 2 533,52
Sous Total compte 4458 88 640,21 279 782,31 301 214,00 368 422,52 301 214,00 67 208,52
Sous Total compte 445 102 281,53 117 816,26 2 224 568,45 2 165 838,12 2 326 849,98 2 283 654,38 43 195,60
446 Agences de l'eau 763 881,00 763 881,00 763 881,00 763 881,00 0,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 29 806,59 29 806,59 29 806,59 29 806,59 0,00
4486 Etat - autres charges à payer 524,85 524,85 524,85
Sous Total compte 448 524,85 524,85 524,85
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 52
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 44 112 113,57 220 374,07 4 636 292,18 4 605 629,47 4 748 405,75 4 826 003,54 77 597,79
451002 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 2 311 437,87 12 023 877,55 9 357 037,42 12 023 877,55 11 668 475,29 355 402,26
Sous Total compte 451 2 311 437,87 12 023 877,55 9 357 037,42 12 023 877,55 11 668 475,29 355 402,26
Sous Total compte 45 2 311 437,87 12 023 877,55 9 357 037,42 12 023 877,55 11 668 475,29 355 402,26
464 Encaissements pour le compte de tiers 7,88 7,88 7,88 7,88 0,00
466 Excédt de verSEMent 2 059,24 5 578,79 5 948,79 5 578,79 8 008,03 2 429,24
46711 Autres comptes créditeurs 193 194,94 599 118,54 434 797,07 599 118,54 627 992,01 28 873,47
Sous Total compte 4671 193 194,94 599 118,54 434 797,07 599 118,54 627 992,01 28 873,47
46721 Débiteurs divers - amiable 1 637,92 2 434 254,28 2 432 490,24 2 435 892,20 2 432 490,24 3 401,96
46726 Débiteurs divers - contentieux 4 166,51 3 864,00 4 166,51 3 864,00 302,51
Sous Total compte 4672 5 804,43 2 434 254,28 2 436 354,24 2 440 058,71 2 436 354,24 3 704,47
Sous Total compte 467 5 804,43 193 194,94 3 033 372,82 2 871 151,31 3 039 177,25 3 064 346,25 25 169,00
4686 Divers - charges à payer 393,54 393,54 393,54
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 53
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 468 393,54 393,54 393,54
Sous Total compte 46 5 804,43 195 254,18 3 038 959,49 2 877 501,52 3 044 763,92 3 072 755,70 27 991,78
4711 Verst des régisseurs 4 078 906,83 4 078 906,83 4 078 906,83 4 078 906,83 0,00
4712 Viremts réimputés 16 435,26 16 435,26 16 435,26 16 435,26 0,00
4713 Recettes percues avant émission titres 15,99 1 720 883,25 1 720 867,26 1 720 883,25 1 720 883,25 0,00
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 312,08 2 076,24 2 031,42 2 076,24 2 343,50 267,26
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 2 172,03 37 384,98 35 882,63 37 384,98 38 054,66 669,68
Sous Total compte 47141 2 484,11 39 461,22 37 914,05 39 461,22 40 398,16 936,94
Sous Total compte 4714 2 484,11 39 461,22 37 914,05 39 461,22 40 398,16 936,94
4718 Autres recettes à régulariser 81 768,96 197 084,76 116 669,26 197 084,76 198 438,22 1 353,46
Sous Total compte 471 84 269,06 6 052 771,32 5 970 792,66 6 052 771,32 6 055 061,72 2 290,40
4721 Dép sans mandatement préalable 99,47 2 352 708,46 2 358 491,21 2 352 807,93 2 358 491,21 5 683,28
4728 DACR - autres dépenses à régul 88 466,62 88 466,62 88 466,62 88 466,62 0,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 54
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 472 99,47 2 441 175,08 2 446 957,83 2 441 274,55 2 446 957,83 5 683,28
4751 Redevables sur rôle 523,15 1 370 444,92 1 370 968,07 1 370 968,07 1 370 968,07 0,00
4757 Produits sur rôle 475,58 1 241 034,79 1 240 559,21 1 241 034,79 1 241 034,79 0,00
4758 TVA sur rôle 47,57 124 385,00 124 337,43 124 385,00 124 385,00 0,00
4759 Verst du tiers en charge du rôle 123 232,64 123 071,19 123 232,64 123 071,19 161,45
Sous Total compte 475 523,15 523,15 2 859 097,35 2 858 935,90 2 859 620,50 2 859 459,05 161,45
4781 Frais de poursuites rattachés 20,69 20,69 20,69
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 4,12 4,12 4,12 4,12 0,00
Sous Total compte 478 24,81 4,12 24,81 4,12 20,69
Sous Total compte 47 622,62 84 792,21 11 353 068,56 11 276 690,51 11 353 691,18 11 361 482,72 7 791,54
4816 Frais d'émission des emprunts 42 844,82 42 844,82 42 844,82
4817 Pénalités de renégociation de la dette 49 900,00 49 900,00 49 900,00
Sous Total compte 481 92 744,82 92 744,82 92 744,82
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 55
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 48 92 744,82 92 744,82 92 744,82
Total classe 4 3 261 234,60 2 926 094,79 45 477 309,32 43 106 815,90 48 738 543,92 46 032 910,69 3 162 314,09 456 680,86
51172 Chèques impayés 573,71 573,71 573,71 573,71 0,00
51178 Autres valeurs impayées 1 138,21 7 113,47 8 251,68 8 251,68 8 251,68 0,00
Sous Total compte 5117 1 138,21 7 687,18 8 825,39 8 825,39 8 825,39 0,00
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 2 549,64 54 517,62 55 268,01 57 067,26 55 268,01 1 799,25
Sous Total compte 511 3 687,85 62 204,80 64 093,40 65 892,65 64 093,40 1 799,25
Sous Total compte 51 3 687,85 62 204,80 64 093,40 65 892,65 64 093,40 1 799,25
5411 Disponibilites chez régisseurs d'avances 157 369,79 157 369,79 157 369,79 157 369,79 0,00
Sous Total compte 541 157 369,79 157 369,79 157 369,79 157 369,79 0,00
Sous Total compte 54 157 369,79 157 369,79 157 369,79 157 369,79 0,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 2 599 180,52 2 599 180,52 2 599 180,52 2 599 180,52 0,00
5872 Cpte pivot - ANV 91 280,54 91 280,54 91 280,54 91 280,54 0,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 56
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 587 91 280,54 91 280,54 91 280,54 91 280,54 0,00
588 Autres virements internes 2 152,81 2 152,81 2 152,81 2 152,81 0,00
Sous Total compte 58 2 692 613,87 2 692 613,87 2 692 613,87 2 692 613,87 0,00
Total classe 5 3 687,85 2 912 188,46 2 914 077,06 2 915 876,31 2 914 077,06 1 799,25 0,00
604 Achts éudes prestat serv équipt travaux 301 890,18 301 890,18 301 890,18
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie) 309 861,06 11 683,54 309 861,06 11 683,54 298 177,52
6062 Produits de traitement 67 878,52 67 878,52 67 878,52
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 66 830,83 392,53 66 830,83 392,53 66 438,30
6064 Fournitures administratives 1 171,92 1 171,92 1 171,92
6066 Carburants 8 855,90 8 855,90 8 855,90
6068 Autres matières et fournitures 4 732,84 4 732,84 4 732,84
Sous Total compte 606 459 331,07 12 076,07 459 331,07 12 076,07 447 255,00
Sous Total compte 60 761 221,25 12 076,07 761 221,25 12 076,07 749 145,18
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 57
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
611 Sous-traitance générale 405 463,17 43 432,73 405 463,17 43 432,73 362 030,44
6132 Locations immobilières 22 048,13 22 048,13 22 048,13
6135 Locations mobilières 9 799,75 1 146,99 9 799,75 1 146,99 8 652,76
6137 Redev droits passage servitude diverses 851,06 851,06 851,06
Sous Total compte 613 32 698,94 1 146,99 32 698,94 1 146,99 31 551,95
61521 Bâtiments publics 4 032,00 4 032,00 4 032,00
61523 Reseaux 135 839,75 21 006,91 135 839,75 21 006,91 114 832,84
61528 Autres 1 054,12 1 054,12 1 054,12
Sous Total compte 6152 140 925,87 21 006,91 140 925,87 21 006,91 119 918,96
61551 Mat roulant 1 117,39 1 117,39 1 117,39
Sous Total compte 6155 1 117,39 1 117,39 1 117,39
6156 Maintenance 7 883,54 1 008,86 7 883,54 1 008,86 6 874,68
Sous Total compte 615 149 926,80 22 015,77 149 926,80 22 015,77 127 911,03
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 58
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6161 Multirisques 6 760,92 6 760,92 6 760,92
Sous Total compte 616 6 760,92 6 760,92 6 760,92
618 Divers 3 478,28 3 478,28 3 478,28
Sous Total compte 61 598 328,11 66 595,49 598 328,11 66 595,49 531 732,62
6222 Commissions recouvt redevance asst 42 484,91 42 484,91 42 484,91
Sous Total compte 622 42 484,91 42 484,91 42 484,91
6236 Catalogues et imprimés 381,82 381,82 381,82
Sous Total compte 623 381,82 381,82 381,82
6241 Transports sur achats 1 127,78 1 127,78 1 127,78
Sous Total compte 624 1 127,78 1 127,78 1 127,78
6256 Missions 185,50 185,50 185,50
Sous Total compte 625 185,50 185,50 185,50
6262 Frais de télécommunications 12 955,70 12 955,70 12 955,70
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 59
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 626 12 955,70 12 955,70 12 955,70
6281 Concours divers -cotisations 125,00 125,00 125,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 4 755,00 191,38 4 755,00 191,38 4 563,62
6287 Remboursements de frais 116 765,39 116 765,39 116 765,39
6288 Autres 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Sous Total compte 628 128 645,39 191,38 128 645,39 191,38 128 454,01
Sous Total compte 62 185 781,10 191,38 185 781,10 191,38 185 589,72
6331 Verst de transport 3 675,00 3 675,00 3 675,00
6332 Cotisations versées au FNAL 3 063,00 3 063,00 3 063,00
6336 Cotisations au Centre National et CGFPT 5 121,87 5 121,87 5 121,87
Sous Total compte 633 11 859,87 11 859,87 11 859,87
63512 Taxes foncières 19 323,91 19 323,91 19 323,91
Sous Total compte 6351 19 323,91 19 323,91 19 323,91
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 60
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 635 19 323,91 19 323,91 19 323,91
6378 Autres impôts taxes verst assimilés 1 325,29 1 325,29 1 325,29
Sous Total compte 637 1 325,29 1 325,29 1 325,29
Sous Total compte 63 32 509,07 32 509,07 32 509,07
6411 Salaires,appointements,commissions base 589 612,88 589 612,88 589 612,88
6413 Primes et gratifications 147 140,03 147 140,03 147 140,03
6415 Supplément familial 6 132,82 6 132,82 6 132,82
64198 Autres remboursements 4 528,45 4 528,45 4 528,45
Sous Total compte 6419 4 528,45 4 528,45 4 528,45
Sous Total compte 641 742 885,73 4 528,45 742 885,73 4 528,45 738 357,28
6451 Cotisations à l'URSSAF 138 188,00 138 188,00 138 188,00
6452 Cotisations aux mutuelles 11 044,90 11 044,90 11 044,90
6453 Cotisations aux caisses de retraite 126 093,00 126 093,00 126 093,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 61
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6454 Cotisations aux ASSEDIC 14 909,00 14 909,00 14 909,00
6458 Cotisat autres organismes sociaux 2 556,38 2 556,38 2 556,38
Sous Total compte 645 292 791,28 292 791,28 292 791,28
6474 Verst aux oeuvres sociales 7 221,29 7 221,29 7 221,29
6475 Médecine du travail pharmacie 544,46 25,92 544,46 25,92 518,54
Sous Total compte 647 7 765,75 25,92 7 765,75 25,92 7 739,83
Sous Total compte 64 1 043 442,76 4 554,37 1 043 442,76 4 554,37 1 038 888,39
6541 Créances admises ANV 83 943,65 83 943,65 83 943,65
6542 Créances éteintes 13 166,82 46,77 13 166,82 46,77 13 120,05
Sous Total compte 654 97 110,47 46,77 97 110,47 46,77 97 063,70
Sous Total compte 65 97 110,47 46,77 97 110,47 46,77 97 063,70
66111 Intérêts réglés à l'écheance 970 218,36 970 218,36 970 218,36
66112 Intérêts - rattachement des icne 141 606,33 137 898,83 141 606,33 137 898,83 3 707,50
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 62
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6611 1 111 824,69 137 898,83 1 111 824,69 137 898,83 973 925,86
6618 Intérêts des autres dettes 40 054,07 40 054,07 40 054,07
Sous Total compte 661 1 151 878,76 137 898,83 1 151 878,76 137 898,83 1 013 979,93
6688 Autres 1 600,00 1 600,00 1 600,00
Sous Total compte 668 1 600,00 1 600,00 1 600,00
Sous Total compte 66 1 153 478,76 137 898,83 1 153 478,76 137 898,83 1 015 579,93
673 Titres annulés exercices antérieurs 148 727,64 148 727,64 148 727,64
678 Autres charges exceptionnelles 19 902,92 19 902,92 19 902,92
Sous Total compte 67 168 630,56 168 630,56 168 630,56
6811 DA - immob corpo et incorpo 1 752 617,89 1 752 617,89 1 752 617,89
6815 Dotat provisions pour risques et charges 174 392,00 174 392,00 174 392,00
Sous Total compte 681 1 927 009,89 1 927 009,89 1 927 009,89
Sous Total compte 68 1 927 009,89 1 927 009,89 1 927 009,89
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 63
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 6 5 967 511,97 221 362,91 5 967 511,97 221 362,91 5 750 677,51 4 528,45
704 Travaux 2 624,00 354 915,28 2 624,00 354 915,28 352 291,28
70611 Redevances assainisSEMent collectif 950 737,65 5 930 930,03 950 737,65 5 930 930,03 4 980 192,38
706121 Recouvt redev modernisa réseaux collec 186 562,56 951 521,33 186 562,56 951 521,33 764 958,77
706129 Reverset agence eau - moderni reseaux 763 881,00 763 881,00 763 881,00
Sous Total compte 70612 950 443,56 951 521,33 950 443,56 951 521,33 1 077,77
70613 Participation pour assainissement collec 10 250,00 508 486,00 10 250,00 508 486,00 498 236,00
Sous Total compte 7061 1 911 431,21 7 390 937,36 1 911 431,21 7 390 937,36 5 479 506,15
7068 Prest serv autres prestat service 410,00 117 712,00 410,00 117 712,00 117 302,00
Sous Total compte 706 1 911 841,21 7 508 649,36 1 911 841,21 7 508 649,36 5 596 808,15
7087 Remboursements de frais 338 251,64 383 643,15 338 251,64 383 643,15 45 391,51
Sous Total compte 708 338 251,64 383 643,15 338 251,64 383 643,15 45 391,51
Sous Total compte 70 2 252 716,85 8 247 207,79 2 252 716,85 8 247 207,79 5 994 490,94
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 64
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
741 Primes d'épuration 347 465,00 347 465,00 347 465,00
Sous Total compte 74 347 465,00 347 465,00 347 465,00
7588 Autres 0,24 0,24 0,24
Sous Total compte 758 0,24 0,24 0,24
Sous Total compte 75 0,24 0,24 0,24
7714 Recouvrement sur créances admises en nv 3 409,63 3 409,63 3 409,63
7718 Autres prod except sur opé gestion 1 600,29 1 600,29 1 600,29
Sous Total compte 771 5 009,92 5 009,92 5 009,92
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 1 146,42 1 146,42 1 146,42
777 Quote part subv invest virée au résult 670 228,69 670 228,69 670 228,69
Sous Total compte 77 676 385,03 676 385,03 676 385,03
Total classe 7 2 252 716,85 9 271 058,06 2 252 716,85 9 271 058,06 763 881,00 7 782 222,21
Total général 125 566 981,85 125 566 981,85 50 388 575,65 48 023 678,33 12 917 163,97 15 282 061,29 188 872 721,47 188 872 721,47 135 234 857,60 135 234 857,60
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 65
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 - Assainissement - C2A
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2017
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 66
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34702 Assainissement - C2A
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de Assainissement - C2A pendant l'année 2017
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34702 Assainissement - C2A
Nombre de pages : 66
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00