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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe de
unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe deliberation 2018 081
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
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Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34706 Photovolt. prod. énergie-C2A
ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms
Libellé du poste comptable : TRES. ALBI-VILLE ET P
Date à considérer dans les messages de supervision
Filtre : Edition Provisoire : 1
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HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 34706
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE N° de SIRET 24810073700084
N° CODIQUE 081003
Date d'édition : 22/02/2018
PHOTOVOLT. PROD. ÉNERGIE-C2A
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2017 AU 22/02/2018
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 N° CODIQUE 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Date d'édition : 22/02/2018
L5.0.005.021
Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2017
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 40 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 41
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 4
081003 I-1 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds globalisés 0,00
Constructions 540,98 Réserves 62,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 0,00 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 28,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice -19,15
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 79,85
Total immobilisations corporelles (nettes) 540,98 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 540,98 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 151,86
Créances 101,46 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 492,04
Disponibilités 516,56 Fournisseurs 5,10
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 510,00
Total dettes à court terme 515,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT 618,02 TOTAL DETTES 1 007,14
Comptes de régularisations 0,00 Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 1 159,00 TOTAL PASSIF 1 159,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 957 820,34 416 844,00 540 976,34 636 757,34
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
Immo corpo en cours en tte prop
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER 957 820,34 416 844,00 540 976,34 636 757,34
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 957 820,34 416 844,00 540 976,34 636 757,34
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 957 820,34 416 844,00 540 976,34 636 757,34
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 102,48 0,00 102,48 490,00
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses 67 357,27 0,00 67 357,27 60 000,00
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 516 562,63 0,00 516 562,63 458 283,83
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 618 022,38 0,00 618 022,38 518 773,83
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 575 842,72 416 844,00 1 158 998,72 1 155 531,17
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 62 516,89 62 516,89
Report à nouveau 28 642,73 15 194,57
Résultat de l'exercice -19 150,25 13 448,16
Subventions d'investissement 79 848,20 92 321,20
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 151 857,57 183 480,82
FONDS
PROPRES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 492 037,75 972 037,75
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 5 103,40 0,00
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 510 000,00 0,00
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 1 007 141,15 972 037,75
DETTES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 0,00 12,60
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,00 12,60
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 158 998,72 1 155 531,17
COMPTES DE
REGULARI
SATION
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
34,00 37,74
34,00 37,74
7,21 0,98
95,78 95,78
102,99 96,76
-68,99 -59,02
-68,99 -59,02
49,84 72,47
49,84 72,47
-19,15 13,45
081003 I-3
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation 34 000,00 37 738,58
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 1,81 0,07
TOTAL I 34 001,81 37 738,65
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 7 213,93 982,49
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 95 781,00 95 781,00
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 102 994,93 96 763,49
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -68 993,12 -59 024,84
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -68 993,12 -59 024,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 37 357,27 60 000,00
Autres opérations de gestion 12,60
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 12 473,00 12 473,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 49 842,87 72 473,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 49 842,87 72 473,00
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 83 844,68 110 211,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 102 994,93 96 763,49
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -19 150,25 13 448,16
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 19
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 20
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 22
081003 II-1
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 587 118,50 119 010,00 706 128,50
Titres de recettes émis (b) 95 781,00 83 844,68 179 625,68
Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (d = b - c) 95 781,00 83 844,68 179 625,68
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 587 118,50 119 010,00 706 128,50
Mandats émis (f) 522 473,00 102 994,93 625 467,93
Annulations de mandats (g) 30 000,00 0,00 30 000,00
Dépenses nettes (h = f - g) 492 473,00 102 994,93 595 467,93
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 396 692,00 19 150,25 415 842,25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 23
081003 Etat II-2
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2016
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2017
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2017
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2017
I - Budget principal
Investissement 490 118,50 0,00 -396 692,00 0,00 93 426,50
Fonctionnement 28 642,73 0,00 -19 150,25 0,00 9 492,48
TOTAL I 518 761,23 0,00 -415 842,25 0,00 102 918,98
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 518 761,23 0,00 -415 842,25 0,00 102 918,98
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 24
Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 24
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilées 84 000,00 490 118,50 574 118,50 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 84 000,00 490 118,50 574 118,50 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 84 000,00 490 118,50 574 118,50 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 13 000,00 13 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 000,00 13 000,00 TOTAL GENERAL 97 000,00 490 118,50 587 118,50
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 24
Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 24
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 574 118,50 510 000,00 30 000,00 480 000,00 94 118,50 SOUS-TOTAL 574 118,50 510 000,00 30 000,00 480 000,00 94 118,50 TOTAL 574 118,50 510 000,00 30 000,00 480 000,00 94 118,50 040 13 000,00 12 473,00 12 473,00 527,00 TOTAL 13 000,00 12 473,00 12 473,00 527,00 TOTAL GENERAL 587 118,50 522 473,00 30 000,00 492 473,00 94 645,50
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 25
Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 25
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 97 000,00 97 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 97 000,00 97 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'invest 490 118,50 490 118,50 TOTAL GENERAL 97 000,00 490 118,50 587 118,50
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 25
Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 25
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
040 97 000,00 95 781,00 95 781,00 1 219,00 TOTAL 97 000,00 95 781,00 95 781,00 1 219,00 001 490 118,50 490 118,50 TOTAL GENERAL 587 118,50 95 781,00 95 781,00 491 337,50
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 26
Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 26
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 22 010,00 22 010,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 22 010,00 22 010,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 97 000,00 97 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 97 000,00 97 000,00 TOTAL GENERAL 119 010,00 119 010,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 26
Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 26
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 22 010,00 7 213,93 7 213,93 14 796,07 TOTAL 22 010,00 7 213,93 7 213,93 14 796,07 042 97 000,00 95 781,00 95 781,00 1 219,00 TOTAL 97 000,00 95 781,00 95 781,00 1 219,00 TOTAL GENERAL 119 010,00 102 994,93 102 994,93 16 015,07
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 27
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70 Ventes de produits fabriques prestations 40 010,00 40 010,00 75 Autres produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels 66 000,00 -28 642,73 37 357,27 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 106 010,00 -28 642,73 77 367,27 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 13 000,00 13 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 13 000,00 13 000,00 002 Résultat d'exploitation reporté 28 642,73 28 642,73 TOTAL GENERAL 119 010,00 119 010,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 27
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70 40 010,00 34 000,00 34 000,00 6 010,00 75 1,81 1,81 -1,81 77 37 357,27 37 369,87 37 369,87 -12,60 TOTAL 77 367,27 71 371,68 71 371,68 5 995,59 042 13 000,00 12 473,00 12 473,00 527,00 TOTAL 13 000,00 12 473,00 12 473,00 527,00 002 28 642,73 28 642,73 TOTAL GENERAL 119 010,00 83 844,68 83 844,68 35 165,32
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 28
Etat A5 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34706 Photovolt. prod. énergie-C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1687 Autres dettes 510 000,00 30 000,00 480 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 510 000,00 30 000,00 480 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 510 000,00 30 000,00 480 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 510 000,00 30 000,00 480 000,00 13917 Subventions d'équipement transférées au 12 473,00 12 473,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 12 473,00 12 473,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 12 473,00 12 473,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 522 473,00 30 000,00 492 473,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 29
Etat A6 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34706 Photovolt. prod. énergie-C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 28138 Amortissements autres constructions 95 781,00 95 781,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 95 781,00 95 781,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 95 781,00 95 781,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 95 781,00 95 781,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 30
Etat A7 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34706 Photovolt. prod. énergie-C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 823,45 823,45 61521 Bâtiments publics 4 980,48 4 980,48 6156 Maintenance 1 410,00 1 410,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 7 213,93 7 213,93 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 213,93 7 213,93 6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 95 781,00 95 781,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 95 781,00 95 781,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 95 781,00 95 781,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 102 994,93 102 994,93
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 31
Etat A8 / II-4
081003 Exercice 2017
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34706 Photovolt. prod. énergie-C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 701 Ventes de produits finis et intermédiair 34 000,00 34 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 34 000,00 34 000,00 7588 Autres 1,81 1,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 1,81 1,81 7718 Autres produits exceptionnels sur opérat 12,60 12,60 774 Subventions exceptionnelles 37 357,27 37 357,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 37 369,87 37 369,87 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 71 371,68 71 371,68 777 Quote-part des subventions d'investissem 12 473,00 12 473,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 12 473,00 12 473,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 12 473,00 12 473,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 83 844,68 83 844,68
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 33
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1068 Autres réserves 62 516,89 62 516,89 62 516,89
Sous Total compte 106 62 516,89 62 516,89 62 516,89
Sous Total compte 10 62 516,89 62 516,89 62 516,89
110 Report à nouveau solde créditeur 15 194,57 13 448,16 28 642,73 28 642,73
Sous Total compte 11 15 194,57 13 448,16 28 642,73 28 642,73
12 Résultat exercice bénef ou perte 13 448,16 13 448,16 13 448,16 13 448,16 0,00
Sous Total compte 12 13 448,16 13 448,16 13 448,16 13 448,16 0,00
1317 Budget communautaire fonds structurels 124 739,20 124 739,20 124 739,20
Sous Total compte 131 124 739,20 124 739,20 124 739,20
13917 Subv équipt transf - BC et FS 32 418,00 12 473,00 44 891,00 44 891,00
Sous Total compte 1391 32 418,00 12 473,00 44 891,00 44 891,00
Sous Total compte 139 32 418,00 12 473,00 44 891,00 44 891,00
Sous Total compte 13 32 418,00 124 739,20 12 473,00 44 891,00 124 739,20 79 848,20
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1687 Autres dettes 972 037,75 510 000,00 30 000,00 510 000,00 1 002 037,75 492 037,75
Sous Total compte 168 972 037,75 510 000,00 30 000,00 510 000,00 1 002 037,75 492 037,75
Sous Total compte 16 972 037,75 510 000,00 30 000,00 510 000,00 1 002 037,75 492 037,75
Total classe 1 32 418,00 1 187 936,57 13 448,16 13 448,16 522 473,00 30 000,00 568 339,16 1 231 384,73 44 891,00 707 936,57
2138 Autres constructions 957 820,34 957 820,34 957 820,34
Sous Total compte 213 957 820,34 957 820,34 957 820,34
Sous Total compte 21 957 820,34 957 820,34 957 820,34
28138 Amort autres constructions 321 063,00 95 781,00 416 844,00 416 844,00
Sous Total compte 2813 321 063,00 95 781,00 416 844,00 416 844,00
Sous Total compte 281 321 063,00 95 781,00 416 844,00 416 844,00
Sous Total compte 28 321 063,00 95 781,00 416 844,00 416 844,00
Total classe 2 957 820,34 321 063,00 95 781,00 957 820,34 416 844,00 957 820,34 416 844,00
4011 Fournisseurs 2 557,20 2 680,12 2 557,20 2 680,12 122,92
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 401 2 557,20 2 680,12 2 557,20 2 680,12 122,92
408 Fournis factures non parvenues 4 980,48 4 980,48 4 980,48
Sous Total compte 40 2 557,20 7 660,60 2 557,20 7 660,60 5 103,40
418 Clients - produits non encore facturés 34 000,00 34 000,00 34 000,00
Sous Total compte 41 34 000,00 34 000,00 34 000,00
44566 TVA déduct sur autres biens et services 446,67 426,19 446,67 426,19 20,48
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 490,00 4 276,00 4 684,00 4 766,00 4 684,00 82,00
Sous Total compte 4456 490,00 4 722,67 5 110,19 5 212,67 5 110,19 102,48
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé 836,00 836,00 836,00 836,00 0,00
Sous Total compte 4458 836,00 836,00 836,00 836,00 0,00
Sous Total compte 445 490,00 5 558,67 5 946,19 6 048,67 5 946,19 102,48
Sous Total compte 44 490,00 5 558,67 5 946,19 6 048,67 5 946,19 102,48
46711 Autres comptes créditeurs 510 000,00 510 000,00 510 000,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4671 510 000,00 510 000,00 510 000,00
46721 Débiteurs divers - amiable 60 000,00 97 369,87 90 012,60 157 369,87 90 012,60 67 357,27
Sous Total compte 4672 60 000,00 97 369,87 90 012,60 157 369,87 90 012,60 67 357,27
Sous Total compte 467 60 000,00 97 369,87 600 012,60 157 369,87 600 012,60 442 642,73
Sous Total compte 46 60 000,00 97 369,87 600 012,60 157 369,87 600 012,60 442 642,73
4718 Autres recettes à régulariser 12,60 12,60 12,60 12,60 0,00
Sous Total compte 471 12,60 12,60 12,60 12,60 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 2,60 2,60 2,60 2,60 0,00
Sous Total compte 478 2,60 2,60 2,60 2,60 0,00
Sous Total compte 47 12,60 15,20 2,60 15,20 15,20 0,00
Total classe 4 60 490,00 12,60 139 500,94 613 621,99 199 990,94 613 634,59 101 459,75 515 103,40
515 Compte au trésor 458 283,83 60 836,00 2 557,20 519 119,83 2 557,20 516 562,63
Sous Total compte 51 458 283,83 60 836,00 2 557,20 519 119,83 2 557,20 516 562,63
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
580 Opérations d'ordre budgétaires 108 254,00 108 254,00 108 254,00 108 254,00 0,00
Sous Total compte 58 108 254,00 108 254,00 108 254,00 108 254,00 0,00
Total classe 5 458 283,83 169 090,00 110 811,20 627 373,83 110 811,20 516 562,63 0,00
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie) 823,45 823,45 823,45
Sous Total compte 606 823,45 823,45 823,45
Sous Total compte 60 823,45 823,45 823,45
61521 Bâtiments publics 4 980,48 4 980,48 4 980,48
Sous Total compte 6152 4 980,48 4 980,48 4 980,48
6156 Maintenance 1 410,00 1 410,00 1 410,00
Sous Total compte 615 6 390,48 6 390,48 6 390,48
Sous Total compte 61 6 390,48 6 390,48 6 390,48
6811 DA - immob corpo et incorpo 95 781,00 95 781,00 95 781,00
Sous Total compte 681 95 781,00 95 781,00 95 781,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 68 95 781,00 95 781,00 95 781,00
Total classe 6 102 994,93 102 994,93 102 994,93 0,00
701 Ventes produits finis et intermédiaires 34 000,00 34 000,00 34 000,00
Sous Total compte 70 34 000,00 34 000,00 34 000,00
7588 Autres 1,81 1,81 1,81
Sous Total compte 758 1,81 1,81 1,81
Sous Total compte 75 1,81 1,81 1,81
7718 Autres prod except sur opé gestion 12,60 12,60 12,60
Sous Total compte 771 12,60 12,60 12,60
774 Subv exceptionnelles 37 357,27 37 357,27 37 357,27
777 Quote part subv invest virée au résult 12 473,00 12 473,00 12 473,00
Sous Total compte 77 49 842,87 49 842,87 49 842,87
Total classe 7 83 844,68 83 844,68 0,00 83 844,68
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total général 1 509 012,17 1 509 012,17 322 039,10 737 881,35 625 467,93 209 625,68 2 456 519,20 2 456 519,20 1 723 728,65 1 723 728,65
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 40
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2017
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 41
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2017
34706 Photovolt. prod. énergie-C2A
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de Photovolt. prod. énergie-C2A pendant l'année 2017
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34706 Photovolt. prod. énergie-C2A
Nombre de pages : 41
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00