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unknown - DL04072022 11AAA Concession de service public pour la gestion des multi accueils Approbation du choix du delegataire et du contrat de concession
Document publié le Mercredi 8 juin 2022 par la commune de Lacanau.
Lien du pdf (unknown - DL04072022 11AAA Concession de service public pour la gestion des multi accueils Approbation du choix du delegataire et du contrat de concession)
Thèmes du document : Fiscalité, Consommateurs, Travail et emploi,
DONNEES GENERALES :
Nombre de jours d'ouverture de la créche 230 231 230 228 230
85% TO- PSU 5,89€ 85% TO- PSU 5,95€ 85% TO- PSU 6,01€ 85% TO- PSU 6,07€ 85% TO- PSU 6,13€
En €uros Hors Taxes :
Montant Net Chiffre d'Affaires Activité 289 074 293 271 294 939 295 292 300 804 1 473 378
7064-Participation familles
7062-Prestation CAF-MSA (Taux PSU 5,89€) + 1%
d'évolution par an
Adhesion familles (50€*24berceaux) 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 6 000
Subventions (à préciser) 202 952 206 106 211 929 218 913 221 044 1 060 943
743-Subvention Département 0 0 0 0 0 0
744-Subvention Ville / CTG 202 952 206 106 211 929 218 913 221 044 1 060 943
7451-Subvention exploitationOrganisme Nationaux (Ps
MSA) 0 0 0 0 0 0
7452-Subvention exploitation CAF 0 0 0 0 0 0
747-Autre Subvention exploitation 0 0 0 0 0 0
748-Autres (Bonus Territoire Caf) 0 0 0 0 0 0
Autres produits (emploi aidés) : 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 492 025 499 377 506 868 514 204 521 848 2 534 322
Achats 12 696 12 886 13 080 13 276 13 475 65 413
60-Achats alimentation et gouters- CUISINE SUR
PLACE 10 300 10 455 10 611 10 770 10 932 53 068
60-Achats de couches 2 323 2 358 2 393 2 429 2 466 11 969
60-Achats autres pdts pharmaceutiques 73 74 75 76 77 376
Autres Achats et Charges Externes 34 354 34 842 35 365 35 895 36 434 176 891
606-Electicité, gaz, eau 5 441 5 523 5 605 5 690 5 775 28 033
606-Fournitures entretien, petit
équipement+fourniture de protection COVID 2 586 2 625 2 664 2 704 2 745 13 324 606-Petit outillage
(livres+cassettes+disques+fourniture peda) 1 828 1 828 1 855 1 883 1 912 9 306
606-Fournitures administratives 265 269 273 277 281 1 365
606-Carburants (poste pris en charges de structure) 0 0 0 0 0 0
611-Sous traitance générale 173 176 178 181 184 891
613-Locations immobilières (Redevance =RODP) 0 0 0 0 0
613-Locations mobilières (sanivapeur) 1 500 1 523 1 545 1 569 1 592 7 728
615-Entretien GER (LDA, LGH, ASH - laboratoire,
contrôles VMC, Sanitation..) 2 311 2 345 2 380 2 416 2 452 11 904
615-Autre entretien et réparations 822 834 847 860 872 4 235
615- Licence office 365 - Maintenance logiciel ( pris
en charges de structure) 577 586 595 604 613 2 974
616-Primes d'assurance (poste pris en charges de
structure) sauf multirisque 1 209 1 227 1 245 1 264 1 283 6 228
622-Honoraires 13 000 13 195 13 393 13 594 13 798 66 979
623-Publicité 0 0 0 0 0 0
625-Voyages et déplacements 1 078 1 094 1 111 1 127 1 144 5 554
626-Frais postaux 133 135 137 139 141 685
627-Services bancaires 72 73 74 75 76 371
628-Autres services extérieurs (psychologue,
intervenants pédadogiques 3 360 3 410 3 462 3 513 3 566 17 312
60/61/62-Autres achats et charges externes 0 0 0 0 0 0
Impôts et taxes et versements assimilés 36 031 36 617 37 213 37 818 38 432 186 111
631-Taxe d'apprentissage 0 0 0 0 0 0
631-Taxes sur les salaires 32 806 33 345 33 892 34 446 35 009 169 499
631-Formation continue 0 0 0 0 0 0
633-Versement transport 0 0 0 0 0 0
635-Contribution Economique Territoriale 0 0 0 0 0 0
635-Cotisation Foncière des Entreprises 0 0 0 0 0 0
635-Contribution sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises 0 0 0 0 0 0
637-Organic 0 0 0 0 0 0
637-Autres CSE 1,2% 3 224 3 273 3 322 3 372 3 422 16 612
Charges de personnel 378 972 384 657 390 427 396 283 402 227 1 952 566
personnel d'exploitation 0
64-Salaires et appointements 268 687 272 717 276 808 280 960 285 174 1 384 345
64-Charges patronales sur salaires 110 286 111 940 113 619 115 323 117 053 568 221
6475- Médecine du travail 0
648- Autres rémunérations et charges de personnel - 0 0 0 0 0 0
Autres charges de gestion courante 28 599 29 000 29 410 29 859 30 207 147 075
654-Pertes sur créances irrécouvrables 0
658-Frais de structure ou frais de siège ( détailler en
annexe) 28 599 29 000 29 410 29 859 30 207 147 075
65-Autres charges de gestion courante 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 490 652 498 003 505 495 513 131 520 775 2 528 056
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (calculé selon PCG) - EBE 1 373 1 373 1 373 1 073 1 073 6 266
Reprises 0 0 0 0 0 0
Reprises provisions 0 0 0 0 0 0
Autres sur amortissements 0 0 0 0 0 0
Transfert de charges remboursement formation AIGA 0 0 0 0 0 0
Dotations et Amortissement 1 373 1 373 1 373 1 073 1 073 6 266
Dotations aux amortissements (1) - A PREVOIR SUBVENTION CAF POUR AUTRES DEMANDES 1 373 1 373 1 373 1 073 1 073 6 266
Dotations aux provisions (2) CP+charges soc/CP fin DSP-poste aléatoire 0 0 0 0 0 0
RESULTAT D'EXPLOITATION - REX 0 0 0 0 0 0
Produits Financiers
(à préciser) 0 0 0 0 0 0
Charges Financières 0 0 0 0 0
Frais financiers investissement - intérêts sur
emprunts 0 0 0 0 0 0
Frais financiers divers 0 0 0 0 0 0
RESULTAT FINANCIER 0 0 0 0 0 0
Produits exceptionnels 0 0 0 0 0 0
Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 0
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 0 0 0 0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS - RCAI 0 0 0 0 0 0
Impôt sur les bénéfices 0 0 0 0 0 0
RESULTAT NET 0 0 0 0 0 0
Trésorerie annuelle 0 0 0 0 0 0
Trésorerie cumulée 0 0 0 0 0
Rentabilité commerciale 0 0 0 0 0 0
287 874
Budget Multi-accueil LACANAU VILLE - Association Brins d'Eveil
Total En €uros TTC et en euros courrant avec inflation 1,5% Année 2023 Année 2024 Année 2025 Année 2026 Année 2027
1 467 378 292 071 293 739 294 092 299 604
Bordeaux, le 08 juin 2022
Dossier Offre Brins d'Eveil - Eléments financiers VILLE 1
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20220707-DL04072022-11-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2022