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unknown - Communauté de communes - Flandre Lys - odj conseil communautaire 28 03 2019 complet
Document publié le Jeudi 28 mars 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Flandre Lys - odj conseil communautaire 28 03 2019 complet)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Budget, Logement,
Page 1 sur 2
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ORDRE DU JOUR
JEUDI 28 MARS 2019
19H
AU SIEGE DE LA CCFL
(500 rue de la Lys – La Gorgue)
1. Adoption du compte-rendu du conseil du 7 février 2019.........................................................................4
2. Décisions prises par le Président dans le cadre de la délégation accordée par délibération du 24 avril 2014 ...........................................................................................................................................................4
3. Finances : Budget Général, adoption du compte administratif 2018 .......................................................8
4. Finances : Budget REOM, adoption du compte administratif 2018........................................................10
5. Finances : Budget ZA du Bois à Fleurbaix, adoption du compte administratif 2018 ..............................11
6. Finances : Budget ZA des Graissières à Lestrem, adoption du compte administratif 2018 ...................12
7. Finances : Budget ZA des Petits Pacaux à Merville, adoption du compte administratif 2018................13
8. Finances : Budget ZA de la Maurianne, adoption du compte administratif 2018 ..................................14
9. Finances : Budget ZA du Paradis, adoption du compte administratif 2018 ............................................16
10. Finances : Budget annexe du Port, adoption du compte administratif 2018 .........................................17
11. Finances : Budget annexe du Gîte, adoption du compte administratif 2018 .........................................18
12. Finances : Budget annexe OTI (Office de Tourisme), adoption du compte administratif 2018 .............19
13. Finances : Budget Général, adoption du compte de gestion 2018 .........................................................20
14. Finances : Budget REOM, adoption du compte de gestion 2018 ...........................................................20
15. Finances : Budget ZA du BOIS, adoption du compte de gestion 2018 ....................................................21
16. Finances : Budget ZA des GRAISSIERES, adoption du compte de gestion 2018 .....................................22
17. Finances : Budget ZA des PACAUX, adoption du compte de gestion 2018.............................................22
18. Finances : Budget ZA de la MAURIANNE, adoption du compte de gestion 2018 ...................................23
19. Finances : Budget ZA de PARADIS, adoption du compte de gestion 2018 .............................................24
20. Finances : Budget ZA du PORT, adoption du compte de gestion 2018 ...................................................24
21. Finances : Budget du Gîte, adoption du compte de gestion 2018 ..........................................................25
22. Finances : Budget de l’Office de Tourisme (OTI), adoption du compte de gestion 2018 .......................26 Page 1 sur 2
23. Finances : Budget Général : affectation de résultat 2018 sur 2019 ........................................................26
24. Finances : Budget REOM : affectation de résultat 2018 sur 2019 ..........................................................27
25. Finances : Budget ZA du Bois à Fleurbaix : affectation de résultat 2018 sur 2019 .................................28
26. Finances : Budget ZA des Graissières : affectation de résultat 2018 sur 2019 .......................................28
27. Finances : Budget ZA des Pacaux : affectation de résultat 2018 sur 2019 .............................................29
28. Finances : Budget ZA de la Maurianne : affectation de résultat 2018 sur 2019 .....................................29
29. Finances : Budget ZA du Paradis : affectation de résultat 2018 sur 2019 ..............................................30
30. Finances : Budget du Port : affectation de résultat 2018 sur 2019 ........................................................30
31. Finances : Budget Gîte et ecolodges : affectation de résultat 2018 sur 2019 ........................................31
32. Finances : Budget Office de Tourisme : affectation de résultat 2018 sur 2019 ......................................32
33. Finances : Budget Général, vote du BP 2019 ..........................................................................................32
34. Finances : Budget REOM, vote du BP 2019 .............................................................................................32
35. Finances : Budget ZA du Bois, vote du BP 2019 ......................................................................................33
36. Finances : Budget ZA des Graissières, vote du BP 2019 ..........................................................................33
37. Finances : Budget ZA des Pacaux, vote du BP 2019 ................................................................................33
38. Finances : Budget ZA de la Maurianne, vote du BP 2019 .......................................................................33
39. Finances : Budget ZA du Paradis, vote du BP 2019 .................................................................................34
40. Finances : Budget du Port, vote du BP 2019 ...........................................................................................34
41. Finances : Budget Gîte et écolodges, vote du BP 2019 ...........................................................................34
42. Finances : Budget Office de Tourisme, vote du BP 2019 ........................................................................34
43. Finances : Vote des taux d’imposition applicables aux taxes directes locales pour 2019 ......................35
44. Finances : Dotation de solidarité communautaire 2019 .........................................................................35
45. Finances : Sollicitation du solde du Fonds de concours par la commune de Fleurbaix alloué par délibération du 16 décembre 2014 dans le cadre du projet de travaux de construction de vestiaires de football ...............................................................................................................................................40
46. Finances : Sollicitation du solde du Fonds de concours par la commune de Laventie alloué par délibération du 16 décembre 2014 dans le cadre des travaux de rénovation du Manoir Sainte-Paule 41
47. Finances : Sollicitation du Fonds de concours par la commune de Laventie alloué par délibération du 20 juin 2018 dans le cadre des travaux de rénovation du Manoir Sainte-Paule ....................................42
48. Finances : Attribution d’un fonds de concours exceptionnel (dénommé 2019/75), aide à l’investissement des communes membres .............................................................................................43
49. Finances : Compétence voirie, modification de la répartition de l’enveloppe budgétaire ....................45
50. Mutualisation : Transfert du bâtiment du Castel de l’Alloeu par la commune de Laventie à la Communauté de communes Flandre Lys. ...............................................................................................45
51. Mutualisation des compétences, transfert des compétences et juridique : Evolution du schéma de mutualisation ..........................................................................................................................................47
52. Logement-affaires sociales : Demandes d’aide à l’accession à la propriété ...........................................56
53. Développement touristique : Aménagement cyclable des chemins de halage de la Lys, avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre...................................................................................................................57
54. Développement économique : ZA des Petits Pacaux, rachat de la parcelle n°20b à la société Iskander Marine .....................................................................................................................................................58
55. Développement économique : ZA du Grand Chemin, vente par la SCI AD3 à la SCI ALAMBRA .............59 Page 1 sur 2
56. Développement économique : Transfert de la zone d’activités Adam Grunewald : procès-verbal contradictoire de transfert ......................................................................................................................60
57. Développement économique : Aide aux très petites entreprises (dispositif 2018) – Versement d’une aide à l’EURL Nord Partenaire sur la commune de Merville ...................................................................61
58. Développement économique : Dispositifs régionaux d’aides directes aux entreprises .........................62
59. Développement économique : Partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat – 1)Aide à la location des locaux vacants et 2) prise en charge du reste à charge du projet Booster ........................67
60. Développement économique : ZA des Petits Pacaux 1, demande d’implantation des sociétés A2S Conseil, Proskill RH, IT PICT et B.Roger Services .....................................................................................68
61. Jeunesse-culture : Appels à projet culture 2019 .....................................................................................70
62. Sports et animations : Subventions au mouvement sportif et emploi salarié........................................70
63. Sports et animations : Ajout du tarif pour les cartes réseau cyclo points noeuds .................................73
64. Environnement, développement durable : SMICTOM des Flandres, Engagement du Syndicat dans l’extension de consignes de tri ................................................................................................................74
65. Environnement, développement durable : SMICTOM des Flandres, Adoption du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de la période 2019-2024 .............................................75
66. Administration Générale : Approbation de modifications statutaires du SIDEN-SIAN...........................76
67. Administration Générale : Désignation d’un représentant au sein de l’USAN : Suite à la démission de Monsieur Jean-Michel Laroye .................................................................................................................78
68. Questions diverses ..................................................................................................................................78 Page 1 sur 2
1. Adoption du compte-rendu du conseil du 7 février 2019
Selon document envoyé par voie dématérialisée.
2. Décisions prises par le Président dans le cadre de la délégation accordée par délibération du 24 avril 2014
Afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de communes Flandre Lys, le Conseil communautaire a autorisé le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’attribution, la notification, l’exécution et le règlement des marchés passés sous la forme d’une procédure adaptée conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Liste des marchés depuis le 4 décembre 2018, arrêtée au 8 mars 2019 : Page 1 sur 2
LISTE DES MARCHES CONCLUS
Période concernée : du 04/12/2018 au 08/03/2019
La consultation du(des) marchés(s) peut être effectuée dans les locaux de l'organisme acheteur.
Travaux
Marchés(s) d'un montant égal ou supérieur à 90 000,00 € HT et inférieur à 5 548 000,00 € HT
Consultation N° marché Objet du contrat Titulaire Code postal Montant HT Date
MAPA2018-13 C2018-13L2 Travaux de voiries intercommunales/ Lot n° 2 : Travaux voiries La Gorgue RAMERY TP Dunkerque 59640 158 815,50 11/02/2019
MAPA2018-13 C2018-13L5 Travaux de voiries intercommunales/ Lot n° 5 : Travaux de voiries Lestrem COLAS DUNKERQUE 59944 297 000,00 11/02/2019
MAPA2018-13 C2018-13L6 Travaux de voiries intercommunales/ Lot n° 6 : Travaux de voiries Haverskerque RAMERY TP Dunkerque 59640 169 336,50 11/02/2019
MAPA2018-13 C2018-13L3 Travaux de voiries intercommunales/ Lot n° 3 : Travaux voiries Merville EUROVIA MAZINGARBE 62670 223 590,25 14/02/2019
MAPA2018-13 C2018-13L4 Travaux de voiries intercommunales/ Lot n° 4 : Travaux voiries Laventie EUROVIA MAZINGARBE 62670 501 834,81 14/02/2019 6
Services
Marchés(s) d'un montant égal ou supérieur à 20 000,00 € HT et inférieur à 90 000,00 € HT
Consultation N° marché Objet du contrat Titulaire Code postalMontant HT Date
2018-05 C2018-05 Refonte du site internet SYNAPSE ENTREPRISES 75015 32 700,00 06/02/2019
2018-02 C2018-02 AMO pour l'aménagement de la base de loisirs EOLYS SAS VERDI NPDC 59441 28 652,50 28/02/2019
MAPA2018-16 C2018-16 Développement d'une application mobile Sweepin 21000 34 000,00 07/03/2019
Marchés(s) d'un montant égal ou supérieur à 90 000,00 € HT et inférieur à 5 225 000,00 € HT
Consultation N°
marché
Objet du contrat Titulaire Code postal
Montant
HT
Date
2018-09 C2018-
09
AMO pour la passation d'un
marché global de performance
relatif à la construction d'une
unité de méthanisation
ARTELIA VT
Détail par tranches :
Tranche ferme : Etude de faisabilité : 28 840.00€HT
TO 1 : Elaboration du programme :
TO 2 : Rédaction des pièces administratives et
techniques du marché public global de performance :
TO 3 : Assistance dans le montage de dossiers
administratifs auprès des services d’Etat, des
94600 148 280,00
28 840.00
26 235.00
18 140.00
28/01/2019 7
organismes de versements de subventions, et
contractualisation de la filière d’approvisionnement :
TO 4 : Lancement de la procédure : Analyse des
candidatures :
TO 5 : Animation des étapes de négociations et analyse
des offres : 18 470.00€HT
TO 6 : Assistance lors de la phase de conception,
réalisation et d’exploitation ou maintenance :
TO7 : Assistance dans le suivi de l’exploitation :
7 260.00
4 940.00
18 470.00
27 790.00
16 605.00 -
3. Finances : Budget Général, adoption du compte administratif 2018
Le Vice-Président expose au Conseil :
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil communautaire sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-président aux finances, délibérant sur le Compte Administratif 2018, joint en annexe 1 de ce dossier de synthèse, dressé par Monsieur Bruno Ficheux, Président, après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice considéré :
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi en euros : -
Résultat à la clôture Part affectée Résultat de Résultat de clôture de l'exercice
précédent à l'investissement l'exercice 2018 2018 2017 exercice 2018
Investissement 23 066 324.20 0 3 432 994.73 26 499 318.93
Fonctionnement 9 640 130.52 3 191 246.81 3 128 136.77 9 577 020.48
TOTAL 32 706 454.72 3 191 246.81 6 561 131.50 36 076 339.41
Le Sipal n'ayant pas été intégré par la Communauté de communes Flandre Lys, une discordance de 3 305.26 € figure entre le compte administratif et le compte de gestion du budget général, lequel présente le tableau suivant :
Résultat à la
clôture Part affectée Résultat de
Transfert ou
intégration de
résultats par
opération d’ordre
non budgétaire
Résultat de
clôture
de l'exercice
précédent à l'investissement l'exercice 2018 2018
2017 exercice 2018 2018
Investissement 23 066 324.20 0 3 432 994.73 26 499 318.93
Fonctionnement 9 640 130.52 3 191 246.81 3 128 136.77 3 305.26 9 580 325.74
TOTAL 32 706 454.72 3 191 246.81 6 561 131.50 3 305.26 36 079 644.67
Pour information, le montant des restes à réaliser 2018 qui seront repris au BP 2019 s’élèvent à:
- en dépenses:
• euros au chapitre 20 : 447 952 €
• euros au chapitre 204 : 9 078 928 €
• euros au chapitre 21 : 2 046 999 €
• euros au chapitre 23 : 10 386 368 €
- en recettes:
• au chapitre 13 : 1 441 224 € -
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer.
4. Finances : Budget REOM, adoption du compte administratif 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil communautaire sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-président aux finances, délibérant sur le Compte Administratif 2018, joint en annexe 1 de ce dossier de synthèse, dressé par Monsieur Bruno Ficheux, Président, après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice considéré :
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi en euros : -
Résultat à la clôture Part affectée Résultat de Résultat de clôture de l'exercice
précédent à l'investissement l'exercice 2018 2018 2017 exercice 2018
Investissement 571 215.23 0 31 428.14 602 679.37
Fonctionnement 5 164 617.54 0 -74 774.43 5 089 843.11
TOTAL 5 735 868 77 0 - 43 346.29 5 692 522.48
Pour information, le montant des restes à réaliser 2018 qui seront repris au BP 2019 s’élèvent à:
- - en dépenses:
• au chapitre 16 : 15 000 €
• au chapitre 20 : 5 000 €
• au chapitre 21 : 35 000 €
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer.
5. Finances : Budget ZA du Bois à Fleurbaix, adoption du compte administratif 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil communautaire sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-président aux finances, délibérant sur le Compte Administratif 2018, joint en annexe 1 de ce dossier de synthèse, dressé par Monsieur Bruno Ficheux, Président, après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice considéré : -
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi en euros :
Résultat à la clôture Part affectée Résultat de Résultat de clôture
de l'exercice
précédent à l'investissement l'exercice 2018
2018
2017 exercice 2018
Investissement -68 388.82 0 200 619.92 132 231.10
Fonctionnement -607 072.76 0 -195 028.47 -802 101.23
TOTAL
- 675 461.58 0 5 591.45 -669 870.13
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer.
6. Finances : Budget ZA des Graissières à Lestrem, adoption du compte administratif 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil communautaire sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-président aux finances, délibérant sur le Compte Administratif 2018 , joint en annexe 1 de ce dossier de synthèse, dressé par Monsieur Bruno Ficheux, Président, après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice considéré : -
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi en euros :
Résultat à la clôture Part affectée Résultat de Résultat de clôture de l'exercice
précédent à l'investissement l'exercice 2018 2018 2017 exercice 2018
Investissement 616 100 47 0 1 064 265.28 1 680 365.75
Fonctionnement 272 048.34 0 - 1 066 191.71 - 794 143.37
TOTAL 888 148.81 0 - 1 926.43 886 222.38
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer.
7. Finances : Budget ZA des Petits Pacaux à Merville, adoption du compte administratif 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil communautaire sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-président aux finances, délibérant sur le Compte Administratif 2018, joint en annexe 1 de ce dossier de synthèse, dressé par Monsieur Bruno Ficheux, Président, après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice considéré :
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi en euros : -
Résultat à la clôture Part affectée Résultat de Résultat de clôture de l'exercice
précédent à l'investissement l'exercice 2018 2018 2017 exercice 2018
Investissement 1 016 149.39 0 1 623 968.00 2 640 117.39
Fonctionnement 992 299.74 0 - 1 644 657.79 - 652 358.05
TOTAL 2 008 449.13
0 - 20 689.79 1 987 759.34
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer.
8. Finances : Budget ZA de la Maurianne, adoption du compte administratif 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil communautaire sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-président aux finances, délibérant sur le Compte Administratif 2018, joint en annexe 1 de ce dossier de synthèse, dressé par Monsieur Bruno Ficheux, Président, après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice considéré : -
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi en euros :
Résultat à la clôture Part affectée Résultat de Résultat de clôture de l'exercice
précédent
à
l'investissement l'exercice 2018 2018
2017 exercice 2018
Investissement - 17 443.07 0 0 - 17 443.07
Fonctionnement - 2 520 0 - 46 578.57 - 49 098.57
TOTAL - 19 963.07 0 - 46 578.57 - 66 541.64
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer. -
9. Finances : Budget ZA du Paradis, adoption du compte administratif 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil communautaire sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-président aux finances, délibérant sur le Compte Administratif 2018, joint en annexe 1 de ce dossier de synthèse, dressé par Monsieur Bruno Ficheux, Président, après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice considéré :
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi en euros :
Résultat à la clôture Part affectée Résultat de Résultat de clôture de l'exercice
précédent à l'investissement l'exercice 2018 2018 2017 exercice 2018
Investissement -100 597.66 0 0 -100 597.66
Fonctionnement -392.90 0 -50 934.55 -51 327.45
TOTAL -100 990.56 0 -50 934.55 -151 925.11
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer. -
10. Finances : Budget annexe du Port, adoption du compte administratif 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil communautaire sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-président aux finances, délibérant sur le Compte Administratif 2018, joint en annexe 1 de ce dossier de synthèse, dressé par Monsieur Bruno Ficheux, Président, après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice considéré :
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi en euros :
Résultat à la clôture Part affectée Résultat de
Résultat de
clôture
de l'exercice
précédent
à
l'investissement l'exercice 2018 2018
2017 exercice 2018
Investissement -139 112.58 3945.97 -135 166.61
Fonctionnement 7 947.61 7 947.61 -4 954.85 -4 954.85
TOTAL -131 164.97 7 947.61 - 1 008.88 - 140 121.46
Pour information, le montant des restes à réaliser 2018 qui seront repris au BP 2019 s’élèvent à:
- - en dépenses:
• au chapitre 21 : 15 000 €
• au chapitre 23 : 45 000 €
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer. -
11. Finances : Budget annexe du Gîte, adoption du compte administratif 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil communautaire sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-président aux finances, délibérant sur le Compte Administratif 2018, joint en annexe 1 de ce dossier de synthèse, dressé par Monsieur Bruno Ficheux, Président, après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice considéré :
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi en euros :
Résultat à la clôture Part affectée Résultat de
Résultat de
clôture
de l'exercice
précédent
à
l'investissement l'exercice 2018 2018
2017 exercice 2018
Investissement 307 061.95 0 41 753.13 348 815.08
Fonctionnement -113 361.52 0 -63 278.57 -176 640.09
TOTAL 193 700.43 0 -21 525.44 172 174.99
Pour information, le montant des restes à réaliser 2018 qui seront repris au BP 2019 s’élèvent à:
- - en dépenses:
• au chapitre 21 : 10 000 €
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer. -
12. Finances : Budget annexe OTI (Office de Tourisme), adoption du compte administratif 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil communautaire sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-président aux finances, délibérant sur le Compte Administratif 2018, joint en annexe 1 de ce dossier de synthèse, dressé par Monsieur Bruno Ficheux, Président, après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice considéré :
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi en euros :
Résultat à la clôture Part affectée Résultat de
Résultat de
clôture
de l'exercice
précédent
à
l'investissement l'exercice 2018 2018
2017 exercice 2018
Investissement -61 165.84 0 16 095.91 -45 069.93
Fonctionnement -99 870.89 0 -63 337.38 -164 208.27
TOTAL -161 036.73 0 -48 241.47 -209 278.20
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer. -
13. Finances : Budget Général, adoption du compte de gestion 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives éventuelles qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ait été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet avec le Compte administratif de Monsieur le Président,
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°/ Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires;
3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le Compte de gestion du budget général dressé pour la collectivité, pour l’exercice 2018, par le Trésorier.
Au 31 décembre 2018, le Sipal n'ayant pu été intégré au budget général de la Communauté de communes Flandre Lys, une discordance de 3 305.26 € figure entre le compte administratif et le compte de gestion de ce dernier, à savoir un résultat de clôture en fonctionnement de 9 580 325.74 € pour le compte de gestion et 9 577 020.48 € pour le compte administratif.
14. Finances : Budget REOM, adoption du compte de gestion 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives éventuelles qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les -
mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ait été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet avec le Compte administratif de Monsieur le Président,
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°/ Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires;
3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le Compte de gestion du budget REOM dressé pour la collectivité, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur qui n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
15. Finances : Budget ZA du BOIS, adoption du compte de gestion 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives éventuelles qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ait été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet avec le Compte administratif de Monsieur le Président,
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°/ Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires;
3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le Compte de gestion du budget ZA du Bois dressé pour la collectivité, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur qui n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. -
16. Finances : Budget ZA des GRAISSIERES, adoption du compte de gestion 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives éventuelles qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ait été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet avec le Compte administratif de Monsieur le Président,
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°/ Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires;
3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le Compte de gestion du budget ZA des Graissières dressé pour la collectivité, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur qui n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
17. Finances : Budget ZA des PACAUX, adoption du compte de gestion 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives éventuelles qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ait été prescrit de passer dans ses écritures, -
Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet avec le Compte administratif de Monsieur le Président,
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°/ Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires;
3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le Compte de gestion du budget ZA des Pacaux dressé pour la collectivité, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur qui n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
18. Finances : Budget ZA de la MAURIANNE, adoption du compte de gestion 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives éventuelles qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ait été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet avec le Compte administratif de Monsieur le Président,
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°/ Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires;
3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le Compte de gestion du budget ZA de la Maurianne dressé pour la collectivité, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur qui n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. -
19. Finances : Budget ZA de PARADIS, adoption du compte de gestion 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives éventuelles qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ait été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet avec le Compte administratif de Monsieur le Président,
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°/ Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires;
3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le Compte de gestion du budget ZA de Paradis dressé pour la collectivité, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur qui n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
20. Finances : Budget ZA du PORT, adoption du compte de gestion 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives éventuelles qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ait été prescrit de passer dans ses écritures, -
Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet avec le Compte administratif de Monsieur le Président,
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°/ Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires;
3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le Compte de gestion du budget ZA du Port dressé pour la collectivité, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur qui n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
21. Finances : Budget du Gîte, adoption du compte de gestion 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives éventuelles qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ait été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet avec le Compte administratif de Monsieur le Président,
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°/ Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires;
3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le Compte de gestion du budget Gîte dressé pour la collectivité, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur qui n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. -
22. Finances : Budget de l’Office de Tourisme (OTI), adoption du compte de gestion 2018
Le Vice-président expose au Conseil :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives éventuelles qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ait été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet avec le Compte administratif de Monsieur le Président,
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°/ Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires;
3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le Compte de gestion du budget de l’Office de Tourisme dressé pour la collectivité, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur qui n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
23. Finances : Budget Général : affectation de résultat 2018 sur 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Vu le Compte administratif 2018, présenté et voté ce jour,
Considérant que ce document budgétaire présente :
Pour la section d’investissement :
Un excédent de clôture 2018 de 26 499 318.93 €.
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat d’investissement comme suit : • Article 001 : Excédent d’investissement reporté : 26 499 318.93 €
Pour la section de fonctionnement :
Un excédent de clôture 2018 de 9 577 020.48 € -
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• Article 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 1 743 809.25 € (provisions pour investissement important à venir).
• Article 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 7 833 211.23 €
Pour information, le montant des restes à réaliser 2018 qui seront repris au BP 2019 s’élèvent à:
- en dépenses:
• euros au chapitre 20 : 447 952 €
• euros au chapitre 204 : 9 078 928 €
• euros au chapitre 21 : 2 046 999 €
• euros au chapitre 23 : 10 386 368 €
- en recettes:
• au chapitre 13 : 1 441 224 €
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la proposition ci-dessus.
24. Finances : Budget REOM : affectation de résultat 2018 sur 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Vu le Compte administratif 2018, présenté et voté ce jour,
Considérant que ce document budgétaire présente :
Pour la section d’investissement :
Un excédent de clôture 2018 de 602 679.37 €.
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat d’investissement comme suit : • Article 001 : Excédent d’investissement reporté : 602 679.37 €
Pour la section de fonctionnement :
Un excédent de clôture 2018 de 5 089 843.11 €
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• Article 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 5 089 843.11 €
Pour information, le montant des restes à réaliser 2018 qui seront repris au BP 2019 s’élèvent à:
- - en dépenses: -
• au chapitre 16 : 15 000 €
• au chapitre 20 : 5 000 €
• au chapitre 21 : 35 000 €
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la proposition ci-dessus.
25. Finances : Budget ZA du Bois à Fleurbaix : affectation de résultat 2018 sur 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Vu le Compte administratif 2018, présenté et voté ce jour,
Considérant que ce document budgétaire présente :
Pour la section d’investissement :
Un excédent de clôture 2018 de 132 231.10 €.
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat d’investissement comme suit : • Article 001 : Excédent d’investissement reporté : 132 231.10 €
Pour la section de fonctionnement :
Un déficit de clôture 2018 de 802 101.23 €
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• Article 002 : Déficit de fonctionnement reporté : 802 101.23 €
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la proposition ci-dessus.
26. Finances : Budget ZA des Graissières : affectation de résultat 2018 sur 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Vu le Compte administratif 2018, présenté et voté ce jour,
Considérant que ce document budgétaire présente :
Pour la section d’investissement :
Un excédent de clôture 2018 de 1 680 365.75 €.
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat d’investissement comme suit : -
• Article 001 : Excédent d’investissement reporté : 1 680 365.75 €
Pour la section de fonctionnement :
Un déficit de clôture 2018 de 794 143.37 €
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• Article 002 : Déficit de fonctionnement reporté : 794 143.37 €
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la proposition ci-dessus.
27. Finances : Budget ZA des Pacaux : affectation de résultat 2018 sur 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Vu le Compte administratif 2018, présenté et voté ce jour,
Considérant que ce document budgétaire présente :
Pour la section d’investissement :
Un excédent de clôture 2018 de 2 640 117.39 €.
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat d’investissement comme suit : • Article 001 : Excédent d’investissement reporté : 2 640 117.39 €
Pour la section de fonctionnement :
Un déficit de clôture 2018 de 652 358.05 €
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• Article 002 : Déficit de fonctionnement reporté : 652 358.05 €
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la proposition ci-dessus.
28. Finances : Budget ZA de la Maurianne : affectation de résultat 2018 sur 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Vu le Compte administratif 2018, présenté et voté ce jour,
Considérant que ce document budgétaire présente : -
Pour la section d’investissement :
Un déficit de clôture 2018 de 17 443.07 €.
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat d’investissement comme suit : • Article 001 : Déficit d’investissement reporté : 17 443.07 €
Pour la section de fonctionnement :
Un déficit de clôture 2018 de 49 098.57 €
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• Article 002 : Déficit de fonctionnement reporté : 49 098.57 €
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la proposition ci-dessus.
29. Finances : Budget ZA du Paradis : affectation de résultat 2018 sur 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Vu le Compte administratif 2018, présenté et voté ce jour,
Considérant que ce document budgétaire présente :
Pour la section d’investissement :
Un déficit de clôture 2018 de 100 597.66 €.
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat d’investissement comme suit : • Article 001 : Déficit d’investissement reporté : 100 597.66 €
Pour la section de fonctionnement :
Un déficit de clôture 2018 de 51 327.45 €
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• Article 002 : Déficit de fonctionnement reporté : 51 327.45 €
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la proposition ci-dessus.
30. Finances : Budget du Port : affectation de résultat 2018 sur 2019
Le Vice-président expose au Conseil : -
Vu le Compte administratif 2018, présenté et voté ce jour,
Considérant que ce document budgétaire présente :
Pour la section d’investissement :
Un déficit de clôture 2018 de 135 166.61 €.
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat d’investissement comme suit : • Article 001 : Déficit d’investissement reporté : 135 166.61 €
Pour la section de fonctionnement :
Un déficit de clôture 2018 de 4 954.85 €
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• Article 002 : Déficit de fonctionnement reporté : 4 954.85 €
Pour information, le montant des restes à réaliser 2018 qui seront repris au BP 2019 s’élèvent à:
- - en dépenses:
• au chapitre 21 : 15 000 €
• au chapitre 23 : 45 000 €
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la proposition ci-dessus.
31. Finances : Budget Gîte et ecolodges : affectation de résultat 2018 sur 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Vu le Compte administratif 2018, présenté et voté ce jour,
Considérant que ce document budgétaire présente :
Pour la section d’investissement :
Un excédent de clôture 2018 de 348 815.08 €.
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat d’investissement comme suit : • Article 001 : Excédent d’investissement reporté : 348 815.08 €
Pour la section de fonctionnement :
Un déficit de clôture 2018 de 176 640.09 €
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• Article 002 : Déficit de fonctionnement reporté : 176 640.09 €
Pour information, le montant des restes à réaliser 2018 qui seront repris au BP 2019 s’élèvent à: -
- - en dépenses:
• au chapitre 21 : 10 000 €
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la proposition ci-dessus.
32. Finances : Budget Office de Tourisme : affectation de résultat 2018 sur 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Vu le Compte administratif 2018, présenté et voté ce jour,
Considérant que ce document budgétaire présente :
Pour la section d’investissement :
Un déficit de clôture 2018 de 45 069.93 €.
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat d’investissement comme suit : • Article 001 : Déficit d’investissement reporté : 45 069.93 €
Pour la section de fonctionnement :
Un déficit de clôture 2018 de 164 208.27 €
Monsieur le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• Article 002 : Déficit de fonctionnement reporté : 164 208.27 €
Il n’y a pas de restes à réaliser 2018 à reprendre au BP 2019.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la proposition ci-dessus.
33. Finances : Budget Général, vote du BP 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Pour 2019, les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif de la Collectivité s’équilibrent en recettes comme en dépenses.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet de BP selon les documents joints en annexe 2 de ce dossier de synthèse.
34. Finances : Budget REOM, vote du BP 2019
Le Vice-président expose au Conseil : -
Pour 2019, les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif de la Collectivité s’équilibrent en recettes comme en dépenses.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet de BP selon les documents joints en annexe 2 de ce dossier de synthèse.
35. Finances : Budget ZA du Bois, vote du BP 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Pour 2019, les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif de la Collectivité s’équilibrent en recettes comme en dépenses.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet de BP selon les documents joints en annexe 2 de ce dossier de synthèse.
36. Finances : Budget ZA des Graissières, vote du BP 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Pour 2019, les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif de la Collectivité s’équilibrent en recettes comme en dépenses.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet de BP selon les documents joints en annexe 2 de ce dossier de synthèse.
37. Finances : Budget ZA des Pacaux, vote du BP 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Pour 2019, les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif de la Collectivité s’équilibrent en recettes comme en dépenses.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet de BP selon les documents joints en annexe 2 de ce dossier de synthèse.
38. Finances : Budget ZA de la Maurianne, vote du BP 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Pour 2019, les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif de la Collectivité s’équilibrent en recettes comme en dépenses.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet de BP selon les documents joints en annexe 2 de ce dossier de synthèse. -
39. Finances : Budget ZA du Paradis, vote du BP 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Pour 2019, les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif de la Collectivité s’équilibrent en recettes comme en dépenses.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet de BP selon les documents joints en annexe 2 de ce dossier de synthèse.
40. Finances : Budget du Port, vote du BP 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Pour 2019, les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif de la Collectivité s’équilibrent en recettes comme en dépenses.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet de BP selon les documents joints en annexe 2 de ce dossier de synthèse.
41. Finances : Budget Gîte et écolodges, vote du BP 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Pour 2019, les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif de la Collectivité s’équilibrent en recettes comme en dépenses.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet de BP selon les documents joints en annexe 2 de ce dossier de synthèse.
42. Finances : Budget Office de Tourisme, vote du BP 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Pour 2019, les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif de la Collectivité s’équilibrent en recettes comme en dépenses.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet de BP selon les documents joints en annexe 2 de ce dossier de synthèse. -
43. Finances : Vote des taux d’imposition applicables aux taxes directes locales pour 2019
Le Vice-président expose au Conseil :
Dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle instaurée par l’article 2 de la loi n° 2009- 1673 du 30 décembre 2009, la compensation-relais a été versée par l’Etat aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre qui auraient bénéficié de la TP en 2010 pour neutraliser budgétairement sa suppression.
Depuis 2011, la réforme de la fiscalité locale s’applique pleinement et la CCFL bénéficiera comme pour 2018, pour 2019 des recettes suivantes :
- Taxe d’habitation ;
- Taxe sur le foncier non bâti ;
- Taxe sur le foncier bâti ;
- Cotisation foncière des entreprises ;
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau ;
- Taxe commerciale ;
- Compensation d’exonération
- Dotation de compensation de la réforme de la TP et FNGIR (Fonds national de garantie individuelle de ressources).
Ainsi, et afin de ne pas augmenter le niveau d’imposition des entreprises (CFE) et des ménages (taxe d’habitation, taxes foncières), il est proposé de voter les taux suivants pour 2019 (identiques à ceux de 2018), à savoir :
Taux de TAXE D’HABITATION : 11.61 %
Taux de TAXE SUR LE FONCIER BATI : 0 %
Taux de TAXE SUR LE FONCIER NON BATI : 2.16 %
Taux de COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 25.32 %
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce sujet.
NB : L’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019 n’étant pas reçu à ce jour, il sera soit envoyé en complément de ce dossier, soit mis sur table (sous réserve de la réception du document).
44. Finances : Dotation de solidarité communautaire 2019
Le Vice-Président expose au Conseil : -
Considérant la délibération du 19 février 2015 relative à la Mise en place d’une Dotation de solidarité communautaire ;
Le versement de l’attribution de compensation peut être complété par le versement d’une dotation de solidarité communautaire.
Monsieur le Président propose, que pour 2019, le montant de DSC à répartir soit de 1 600 000 euros, répartis entre les différentes communes en tenant compte de critères répartis comme suit :
- Part 1 : part dite critères obligatoires correspondant à 50% de l’enveloppe, répartie entre la population et le potentiel fiscal par habitant dont la pondération est la suivante :
o La population représente 5 % de cette part,
o Le potentiel fiscal par habitant représente 45 % de cette part.
- Part 2 : part dite critères optionnels représentant 50% de l’enveloppe, répartie entre :
o l’attribution de compensation corrigée d’un coefficient inversement proportionnel au montant par habitant représente 40 % de cette part,
o La longueur de voirie communale représente 5 % de cette part,
o Le total des produits de fonctionnement par habitant représente 5 % de cette part.
Les modalités techniques de calcul de chacun de ces critères sont reprises ci-après en sachant que les montants présentés chaque année sont les derniers connus sur les fiches DGF (dont les critères relatifs à la population, au potentiel fiscal et à la longueur de voirie communale) et les CA des communes (critère représentant le total des produits de fonctionnement). -
Part dite critères obligatoires : part population représentant 5 % de cette part
PART POPULATION (5%)
Population
DGF*
Part de chaque
commune
Estaires 6 537 16.22%
Fleurbaix 2 708 6.72%
Haverskerque 1 496 3.71%
La Gorgue 5 770 14.32%
Laventie 5 078 12.60%
Lestrem 4 517 11.21%
Merville 10 124 25.12%
Sailly sur la lys 4 069 10.10%
total 40 299 100.00%
* sur la base des fiches DGF 2018
Part dite critères obligatoires : le potentiel fiscal par habitant représentant 45 % de cette part
PART POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT (45 %)
potentiel fiscal* pop DGF
potentiel
fiscal/pop
coef
correctif
population
pondérée part
Estaires 4 632 665 6 537 709 1.31 8 550 20.64%
Fleurbaix 1 950 927 2 708 720 1.29 3 484 8.41%
Haverskerque 836 925 1 496 559 1.66 2 479 5.98%
La gorgue 8 520 674 5 770 1 477 0.63 3 622 8.74%
Laventie 3 176 675 5 078 626 1.48 7 524 18.16%
Lestrem 6 048 201 4 517 1 339 0.69 3 127 7.55%
Merville 11 929 253 10 124 1 178 0.79 7 964 19.23%
sailly 3 284 654 4 069 807 1.15 4 672 11.28%
total 40 379 974 40 299 927 41 422 100.00%
* sur la base des fiches DGF 2018 -
Part dite critères optionnels : l’attribution de compensation corrigée d’un coefficient inversement proportionnel au montant par habitant représentant 40 % de cette part
PART ATTRIBUTION DE COMPENSATION INVERSEMENT PROPORTIONNELLE A LA MOYENNE PAR HABITANT (40%)
AC par an*
population
DGF AC/an/hab coef correctif
population
pondérée
part dans le
total
Estaires 843 510 6 537 129 2.37 15 466 16.99%
Fleurbaix 278 119 2 708 103 2.97 8 050 8.85%
Haverskerque 33 578 1 496 22 13.60 20 348 22.36%
La gorgue 3 502 365 5 770 607 0.50 2 902 3.19%
Laventie 278 932 5 078 55 5.56 28 222 31.01%
Lestrem 1 663 492 4 517 368 0.83 3 744 4.11%
Merville 4 830 800 10 124 477 0.64 6 477 7.12%
Sailly sur la Lys 871 919 4 069 214 1.42 5 797 6.37%
Total 12 302 715 40 299 305 91 006 100.00%
* base AC provisoire conformément à la délibération du 7 février 2019
Part dite critères optionnels : la longueur de voirie communale représentant 5 % de cette part
PART LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE (5%)
Longueur
voirie
Part de
chaque
commune
Estaires 33 394 14.72%
Fleurbaix 16 753 7.38%
Haverskerque 15 143 6.67%
La Gorgue 23 121 10.19%
Laventie 15 219 6.71%
Lestrem 43 695 19.26%
Merville 62 401 27.50%
Sailly 17 167 7.57%
Total 226 893 100.00%
* sur la base des fiches DGF 2018 -
Part dite critères optionnels : total des produits de fonctionnement par habitant représentant 5 % de cette part
PART TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT (5%)
produits de
fonctionnement pop DGF PF/habt coef correctif
Part de
chaque
commune
Estaires 6 246 586 6 537 956 1.18 13.12%
Fleurbaix 2 258 007 2 708 834 1.35 15.03%
Haverskerque 1 141 570 1 496 763 1.48 16.43%
La Gorgue 8 561 401 5 770 1 484 0.76 8.45%
Laventie 5 401 570 5 078 1 064 1.06 11.79%
Lestrem 6 208 530 4 517 1 374 0.82 9.12%
Merville 12 360 169 10 124 1 221 0.92 10.27%
Sailly sur la lys 3 229 088 4 069 794 1.42 15.80%
TOTAL 45 406 921 40 299 1 127 8.99 100.00%
Sur la base des CA 2018 transmis par les communes
TABLEAU RECAPITULATIF
REPARTITION DE LA DSC 2019 PAR CRITERE ET PAR COMMUNE
Population
DGF
Potentiel
fiscal
Attribution de
compensation
inversement
proportionnelle
longueur
voiries
Produit de
fonctionnement /
habt *
Total en
euros *
En
euros/habt
5% 45% 40% 5% 5%
Estaires 12 977 148 618 108 763 11 774 10 495 292 627 44.76
Fleurbaix 5 376 60 562 56 609 5 907 12 027 140 481 51.88
Haverskerque 2 970 43 084 143 095 5 339 13 142 207 631 138.79
La Gorgue 11 454 62 954 20 408 8 152 6 759 109 728 19.02
Laventie 10 081 130 785 198 474 5 366 9 428 354 133 69.74
Lestrem 8 967 54 352 26 333 15 406 7 296 112 355 24.87
Merville 20 098 138 432 45 551 22 002 8 214 234 297 23.14
Sailly sur la lys 8 078 81 214 40 768 6 053 12 637 148 749 36.56
total 80 000 720 000 640 000 80 000 80 000 1 600 000 -
Après transmission complète des calculs et avis favorables de la commission finances et du Bureau, il est proposé au conseil de :
➢ VERSER la Dotation de Solidarité communautaire pour l’année 2019 aux communes membres, pour une enveloppe globale de 1 600 000 €,
➢ REPARTIR cette enveloppe selon le tableau ci-dessus ;
➢ PREVOIR les crédits au BP 2019
45. Finances : Sollicitation du solde du Fonds de concours par la commune de Fleurbaix alloué par délibération du 16 décembre 2014 dans le cadre du projet de travaux de construction de vestiaires de football
Le Vice-Président expose au Conseil :
En date du 16 décembre 2014, la Communauté de communes a délibéré pour l’attribution d’un fonds de concours à chaque commune membre à la date de ladite délibération, à hauteur de 50 % du montant HT de la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, et selon les montants repris ci-dessous ;
Pour la commune de Fleurbaix, l’enveloppe allouée aux Fonds de concours est de 237 653 euros.
Dans ce cadre, conformément à la délibération municipale du 18 décembre 2018, la commune de Fleurbaix souhaitait recevoir le solde de cette aide dans le cadre de la construction de vestiaires de football.
Cette délibération vient en complément de celle du 16 décembre 2014 qui devra être scrupuleusement respectée par les deux collectivités territoriales concernées.
Par ailleurs, la commune devra obligatoirement informer la CCFL de toute modification du projet concerné, notamment en termes de dépenses et recettes éventuelles non connues à ce jour.
Pour information, la commune de Fleurbaix a déjà sollicité la CCFL pour l’octroi d’une subvention dans le cadre de ce Fonds de concours pour :
- des travaux de rénovation de la mairie. Cette demande a fait l’objet d’une délibération de la CCFL en date du 18 juin 2015 octroyant à la commune une subvention d’un montant maximal de 81 000 euros. Le montant alloué s’élevant au final à 76 392.65 €.
- des travaux d’aménagement Place et rue des crombions. Cette demande a fait l’objet d’une délibération en date du 20 octobre 2015 octroyant à la commune une subvention d’un montant de 81 653 euros.
- des travaux de rénovation des ateliers municipaux. Cette demande a fait l’objet d’une délibération en date du 14 décembre 2018 octroyant à la commune une subvention d’un montant de 49 607.35 euros. -
Le versement de ce fonds de concours est conditionné aux délibérations concordantes de la CCFL et de la commune, adoptées à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal concerné.
Il est donc proposé le versement du solde du Fonds de concours pour la construction de vestiaires de football, à hauteur de 30 000 euros.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé aux membres du Conseil d’:
➢ AUTORISER le versement à la commune de Fleurbaix de la somme maximale de 30 000 euros, dans le cadre du Fonds de concours, selon les conditions énoncées ci-dessus, ➢ PREVOIR les crédits à l’article 2041412,
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier
46. Finances : Sollicitation du solde du Fonds de concours par la commune de Laventie alloué par délibération du 16 décembre 2014 dans le cadre des travaux de rénovation du Manoir Sainte-Paule
Le Vice-Président expose au Conseil :
En date du 16 décembre 2014, la Communauté de communes a délibéré pour l’attribution d’un fonds de concours à chaque commune membre à la date de ladite délibération, à hauteur de 50 % du montant HT de la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, et selon les montants repris ci-dessous ;
Pour la commune de Laventie, l’enveloppe allouée aux Fonds de concours est de 591 030 euros.
Dans ce cadre, conformément à son courrier du 7 février dernier, la commune de Laventie souhaitait recevoir une partie de cette aide, soit 391 030 €, correspondant au solde du Fonds du concours, dans le cadre de travaux de rénovation du Manoir Sainte-Paule.
Cette délibération vient en complément de celle du 16 décembre 2014 qui devra être scrupuleusement respectée par les deux collectivités territoriales concernées.
A la demande de la commune de Laventie, cette délibération annule et remplace la délibération du Conseil communautaire du 20 juin 2018, octroyant à l’origine un montant maximal de 200 000 euros pour ce même projet.
Par ailleurs, la commune devra obligatoirement informer la CCFL de toute modification du projet concerné, notamment en termes de dépenses et recettes éventuelles non connues à ce jour.
Le versement de ce fonds de concours est conditionné aux délibérations concordantes de la CCFL et de la commune, adoptées à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal concerné.
Il est donc proposé le versement du solde du Fonds de concours pour les travaux de rénovation du Manoir Sainte-Paule, à hauteur de 391 030 euros. -
Pour information, la commune de Laventie a déjà sollicité la CCFL pour l’octroi d’une subvention dans le cadre de ce Fonds de concours pour :
- des travaux du parc du centre-ville. Cette demande a fait l’objet d’une délibération de la CCFL en date du 14 décembre 2017 octroyant à la commune une subvention d’un montant maximal de 200 000 euros.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé aux membres du Conseil d’:
➢ AUTORISER le versement à la commune de Laventie de la somme maximale de 391 030 euros, dans le cadre du Fonds de concours, selon les conditions énoncées ci-dessus, ➢ PREVOIR les crédits à l’article 2041412,
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier
47. Finances : Sollicitation du Fonds de concours par la commune de Laventie alloué par délibération du 20 juin 2018 dans le cadre des travaux de rénovation du Manoir Sainte-Paule
Le Vice-Président expose au Conseil :
En date du 20 juin 2018, la Communauté de communes a délibéré pour l’attribution d’un fonds de concours à chaque commune membre à la date de cette délibération d’un montant de 50 euros par habitant (sur la base des derniers chiffres connus de population DGF, à la date de la demande) sur la durée du mandat.
Ce fonds de concours pourra être versé à hauteur de 50 % du montant HT de la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, plafonné à 50 euros par habitant.
Le versement du fonds de concours s’effectuera en une ou plusieurs tranches, avec un montant minimum de 30 000 euros par versement.
Dans ce cadre, conformément à sa délibération du 23 janvier 2019 dernier la commune de Laventie souhaiterait recevoir cette aide dans le cadre de travaux de réhabilitation du Manoir Sainte-Paule pour un montant de 250 000 euros.
Pour information, le Fonds de concours alloué à la commune e Laventie par délibération du 16 décembre 2014 ayant été sollicité en totalité, comme suit :
- 200 000 € sollicités dans le cadre de travaux du parc du centre-ville, par délibération du 14 décembre 2017
- 391 030 € sollicités dans le cadre de la réhabilitation du Manoir Sainte-Paule, par délibération du 28 mars 2019
C’est donc le Fonds de concours ayant fait l’objet de la délibération du 20 juin 2018 qui est activé.
Cette délibération vient en complément de celle du 20 juin 2018 qui devra être scrupuleusement respectée par les deux collectivités territoriales concernées. -
Par ailleurs, la commune devra obligatoirement informer la CCFL de toute modification du projet concerné, notamment en termes de dépenses et recettes éventuelles non connues à ce jour.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé aux membres du Conseil d’:
➢ AUTORISER le versement à la commune de Laventie de la somme maximale de 391 030 euros, dans le cadre du Fonds de concours, selon les conditions énoncées ci-dessus, ➢ PREVOIR les crédits à l’article 2041412,
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier
48. Finances : Attribution d’un fonds de concours exceptionnel (dénommé 2019/75), aide à l’investissement des communes membres
Le Vice-Président expose au Conseil :
Les EPCI sont régis par le principe de spécialité. Ce principe revêt deux aspects : une spécialité territoriale en vertu de laquelle l’EPCI ne peut intervenir que dans le cadre de son périmètre et une spécialité fonctionnelle qui interdit à l’EPCI d’intervenir en dehors du champ de ses compétences qui lui ont été transférés par ses communes membres.
En application de ce principe, le budget de l’établissement ne peut comporter d’autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l’exercice de ses compétences.
• La dérogation à ce principe : le versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres
La pratique des fonds de concours prévue aux articles L.5214-16 V du CGCT constitue une dérogation au principe évoqué ci-dessus.
Cet article prévoit, en effet, qu’afin de financer la réalisation (…) d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Le versement d’un fonds de concours peut donc se faire sans lien avec une compétence exercée par l’EPCI.
Le versement de fonds de concours est donc autorisé si trois conditions sont réunies :
1) le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement
2) le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
L’éligibilité de l’équipement au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) doit conduire le groupement qui verse le fonds de concours, à revoir à la baisse le montant de sa participation -
afin de tenir compte des attributions du FCTVA versées, par ailleurs, au bénéficiaire du fonds de concours.
3) le fonds de concours doit avoir lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.
En vertu de cette explication relative aux fonds de concours, il est proposé au Conseil communautaire d’attribuer, à chaque commune membre à la date de la présente délibération, un fonds de concours d’un montant de 75 euros par habitant. (sur la base des derniers chiffres connus de population DGF).
Seraient intégrés audit Fonds de concours, l’ensemble des travaux d’investissement réalisés par les communes.
Une fois la présente délibération rendue exécutoire, les communes disposeront d’un délai de : • 12 mois pour déposer leurs demandes de Fonds de concours dans laquelle figurera a minima :
▪ une notice explicative du projet avec notamment :
- l’objet de l’opération,
- un descriptif des travaux ;
▪ un plan de financement avec copie des décisions des autres subventions obtenues ou la
copie des subventions sollicitées ;
▪ La délibération par le biais de laquelle la commune sollicite ce fonds de concours;
• 24 mois pour le démarrage effectif des travaux. Une attestation de commencement d’exécution des travaux devra être présentée à l’appui des pièces complémentaires, à savoir :
- Un état récapitulatif des dépenses liées au projet, (MO, CT, SPS, Travaux,…) visé par le
percepteur ;
- Quelques photos de la réalisation et des panneaux de chantier sur lesquels figure le logo
de la CCFL ainsi que la participation.
Le versement du Fonds de concours s’effectuera en une ou plusieurs tranches avec un montant minimum de 15 000 euros par versement ou un montant inférieur en cas de sollicitation du solde.
Si de nouvelles communes devaient adhérer à la communauté de communes Flandre Lys au cours du mandat, une seconde délibération serait prise pour déterminer le fonds de concours attribué à celles-ci.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé aux membres du Conseil de statuer sur:
➢ l’attribution de ce fonds de concours exceptionnel, selon les modalités énoncées ci-dessus, -
49. Finances : Compétence voirie, modification de la répartition de l’enveloppe budgétaire
Le Vice-Président expose au Conseil :
La Communauté de communes a délibéré le 20 juin 2018 afin de redéfinir l’intérêt communautaire dans le cadre de la compétence voirie avec effet au 1er novembre 2018.
Cette délibération mentionnait dans sa partie relative à l’enveloppe budgétaire que 6 millions d’euros pourrait être alloués à la réfection de la voirie, sur les deux premiers exercices. Il était proposé que cette somme soit répartie entre les 8 communes, avec comme premiers éléments le classement mis à jour par le cabinet Immergis, en priorisant les interventions sur les routes classées en 3ème et 4ème catégorie (mauvais et très mauvais état).
Etait précisé également qu’à compter de la 3ème année, l’enveloppe financière allouée à la réfection de voirie passerait à 1,5 million d’euros par an.
Conformément aux éléments du Rapport d’Orientations Budgétaires 2019, acté par délibération du 7 février dernier, a été proposé le principe d’anticiper d’une année les montants affectés aux communes pour la voirie. Les montants de l’année 3 étant ainsi ajoutés à ceux alloués en année 2, c’est-à-dire sur 2019.
Ainsi, le montant initial dédié de 6 000 000 € serait donc amené à 7 500 000 €.
Il est précisé que les autres mentions figurant à la délibération du 20 juin 2018 restent inchangées.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé aux membres du Conseil de:
➢ MODIFIER la répartition de l’enveloppe budgétaire allouée aux communes dans le cadre de la compétence voirie, selon les modalités énoncées ci-dessus,
➢ AFFECTER les crédits au BP 2019.
50. Mutualisation : Transfert du bâtiment du Castel de l’Alloeu par la commune de Laventie à la Communauté de communes Flandre Lys.
Le Vice-président expose au Conseil :
Vu, la délibération de la Communauté de communes Flandre Lys du 22 juin 2017, relative au procès-
verbal du transfert du bâtiment, Caste de l’Alloeu à Laventie ;
Vu, la délibération de la commune de Laventie en date du 26 juin 2017, acceptant le transfert de la
compétence relatif au transfert du bâtiment Castel de l’Alloeu de la commune à la Communauté de
communes Flandre Lys ;
Vu, la délibération de la Communauté de communes Flandre Lys du 14 décembre 2017, relative au
transfert de l’emprunt pour le transfert du bâtiment Castel de l’Alloeu à Laventie ; -
Vu l’acte notarié en date du 14 décembre 2018, actant le transfert du Castel de l’Alloeu à Laventie au
1er janvier 2019, à la Communauté de communes Flandre Lys, selon les conditions délibérées les 22
juin 2017, 26 juin 2017 et 14 décembre 2017 ;
Réhabilitation du Castel de l’Alloeu
1. Destination et usages
La réhabilitation du bâtiment consiste en la réalisation de travaux par la CCFL permettant la
réalisation :
- Au RDC-Une médiathèque ;
- Au R+1- Un pôle dédié à la politique petite enfance de la CCFL ;
- Au R+2- Une Maison de Services au public (MSAP) ;
2. Obligations pour la labellisation de la MSAP
La création et la gestion d’une MSAP ont été ajoutées aux statuts de la CCFL dans le cadre des
compétences optionnelles II-H-« Création et gestion du MSPA et définition des obligations de service
au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations », par délibération en date du 28
septembre 2017.
La date de mise en service de la future MSAP est conditionnée à la réalisation des travaux du Castel
de l’Alloeu. Pendant cette période, les élus de la Commission Affaires Sociales, en relation avec les
services techniques de la CCFL, élaboreront les principes généraux de fonctionnement de la MSAP.
Le projet devra présenter une vocation multiple en mobilisant au moins :
- 3 politiques publiques (service public, action sociale, emploi, logement, culture, numérique…)
- 4 partenaires (opérateurs nationaux et/ou locaux), dont un au moins relevant du champ de
l’action sociale ou du champ de l’emploi ;
Chaque partenariat devra faire l’objet d’une convention.
Afin de répondre aux critères de labellisation du réseau national des MSAP, celle-ci devra se
soumettre aux obligations suivantes :
- Une compatibilité, avec le schéma départemental d’accessibilité des services au public ;
- Une distance de l’ordre de 20 minutes ou davantage en véhicule motorisé d’une autre
maison de services au public ;
- L’adéquation de l’offre de services délivrée avec les besoins et attente des habitants et, en
tout état de cause, parmi les opérateurs signataires, au moins deux opérateurs des
champs de l’emploi et des prestations ou de l’aide sociale ;
- Une convention signée entre la structure porteuse de la maison de services au public et les
opérateurs partenaires ;
- Une ouverture régulière minimum de 24h par semaine sur l’ensemble des prestations
prévues ; -
- Un accueil physique avec un agent formé par les opérateurs pour informer et orienter les
usagers ;
- Un point numérique avec un accès internet à des services publics et de solidarité et un
accompagnement aux démarches en ligne ;
3. Plan de financement prévisionnel
Après avis favorables de la Commission et du Bureau, il est proposé au Conseil d’
➢ APPROUVER la destination et usages de Castel de l’Alloeu ;
➢ APPROUVER les obligations relatives à la labellisation de la MSAP ;
➢ APPOUVER le plan de financement prévisionnel ;
➢ AUTORISER le Président à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Pas- de-Calais, dans le cadre des fonds FARDA ;
➢ AUTORISER le Président à solliciter toutes subventions auprès de tout organisme
51. Mutualisation des compétences, transfert des compétences et juridique : Evolution du schéma de mutualisation
Le Vice-Président expose au Conseil :
Vu les délibérations des 19 février 2015, 31 mars 2016, 23 mars 2017 et 22 mars 2018 relatives à l’approbation du schéma de mutualisation,
Pour faire suite au Rapport d’orientations budgétaires approuvé à l’unanimité lors du Conseil du 7 février dernier et en conformité avec le CGCT, notamment l’article L.5211-39-1 repris ci-dessous, il est proposé aux membres du Conseil communautaire, le projet de schéma de mutualisation repris ci- après.
Répartition, origine et montant des co-financements
CCFL 950 000, 00 €
Conseil Régional (PRADET-FAAT) 800 000, 00 €
Conseil Départemental du PDC (FARDA-axe 6-MSAP) 200 000, 00 €
FDE 62 50 000, 00 €
2 000 000, 00 € -
Il est précisé que ce projet de schéma fait suite au travail des commissions mutualisation 2014 à 2018 ainsi qu’aux réunions DGS ayant eu lieu tout au long de ces années et qu’il évoluera en 2019 avec pour objectifs la prévision de l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement, en fonction des orientations retenues par les élus.
Le schéma de mutualisation approuvé lors du conseil communautaire du 22 mars 2018 présentait successivement :
• Le cadre législatif ;
• Le rapport préalable,
• Les travaux engagés à février 2018 ainsi que les actions à venir,
Pour une meilleure lisibilité, ce document, actualisé à février 2019, présentera uniquement les parties du schéma de mutualisation ayant évolué depuis février 2018.
CADRE LEGISLATIF
Le cadre législatif étant identique à celui présenté lors du conseil communautaire du 19 février 2015, il est proposé aux membres du Conseil de s’y référer.
RAPPORT PREALABLE
Le rapport préalable, présenté ci-après, présente les actions mutualisées en cours et/ou à venir, actées en complément de celles présentées en février 2015, mars 2016, 2017 et 2018.
Gestion des Ressources Humaines :
Sont toujours d’actualité les mises à dispositions suivantes :
Réseau de lecture publique :
- Mise à disposition d’un agent de la commune de Merville, dans le cadre de la mise en réseau de l’Esperluette, à raison de 10h30 par semaine.
Point d’accès au Droit :
- Mise à disposition d’un agent de la commune de Merville, dans le cadre du Point d’Accès au Droit, à raison de 17h30 par semaine.
Office de tourisme :
- Mise à disposition d’un agent de la commune de Merville, dans le cadre du développement touristique, à raison d’un mi-temps.
TRAVAUX ENGAGES A FEVRIER 2019 SUITE AU RAPPORT PREALABLE
ET ACTIONS A VENIR -
1- Les groupements de commandes
TRAVAUX ENGAGES A FEVRIER 2019
La Communauté de communes a délibéré le 23 octobre 2014 en faveur de la création d’un groupement de commandes avec ses communes membres puis le 16 décembre 2014 afin d’ajouter par le biais d’un avenant des familles d’achat supplémentaires.
Les familles d’achat concernées sont actées dans lesdites délibérations.
Depuis février 2018 ont été attribués les marchés suivants :
1) Marché AOO G1 2018 Entretien des espaces verts
• Communes participantes : Estaires, Fleurbaix, Laventie et Sailly sur la lys • Marché conclus sous la forme d’un accord cadre à bons de commandes sans minimum ni maximum
Marché en 2 lots :
✓ Lot 1 : Entretien des espaces verts de la base de loisirs EOLYS : Attributaire SAVREUX SERVICES LITTORAL ESPACES VERTS à Saint Martin au Laert
✓ Lot 2 : Entretien des espaces verts des communes et des zones d’activités : Attributaire JARBEAU à Caestre
2) MAPA 2018-13 Marché de voiries en groupement de commandes pour les communes de Laventie, La Gorgue, Merville
• MAPA2018-13 C2018-13L2 :Travaux de voiries intercommunales/ Lot n° 2 : Travaux voiries La Gorgue Attribué à l’entreprise RAMERY TP Dunkerque (59640) le 11/02/2019 pour un montant HT de 158 815,50€
• MAPA2018-13 C2018-13L3 : Travaux de voiries intercommunales/ Lot n° 3 : Travaux voiries Merville Attribué à l’entreprise EUROVIA MAZINGARBE (62670) le 14/02/2019 pour un montant HT de 223 590,25€
• MAPA2018-13 C2018-13L4 : Travaux de voiries intercommunales/ Lot n° 4 : Travaux voiries Laventie Attribué à l’entreprise EUROVIA MAZINGARBE (62670) le 14/02/2019 pour un montant HT de 501 834,81€
1- Le partage de biens
En dehors des compétences transférées, une communauté peut se doter de biens (salles, chapiteaux, machines…) qu’elle partage avec ses communes membres. L’utilisation de ces biens est définie dans un règlement de mise à disposition établi par la communauté et ses communes.
ENGAGES A FEVRIER 2019 -
La Communauté de communes met, gratuitement, à disposition des communes du matériel, conformément à la liste présentée ci-après. Cette liste a été actualisée en fonction des achats réalisés en 2018. -
2- La création de services communs
Il s’agit de mettre en commun des services fonctionnels ou supports en dehors des compétences transférées. Ils sont pilotés par la communauté et leurs modalités de fonctionnement sont définies par convention entre les communes et l’EPCI. Les prestations sont payées à l’acte, au forfait, via l’attribution de compensation (AC). Elles peuvent être gratuites pour les communes ayant de faibles moyens. Selon les missions confiées, les agents peuvent être placés sous l’autorité du maire ou du président de la communauté.
ENGAGES A FEVRIER 2019
Création du service des ADS
Pour faire suite à la création du service commun mutualisé relatif à l’instruction des actes d’urbanisme de ses communes membres au nom et pour le compte des communes acté par délibération du 16 décembre 2014, un bilan présente ci-après le nombre d’actes par commune sur l’exercice 2018. -
NOMBRE D'ACTES ET COUTS PAR COMMUNE 2018
CUB
coût unitaire :
93€
Déclaration
préalable simple
coût unitaire :
66€
Déclaration
préalable
complexe
coût unitaire :
106
Permis de
construire
simple
coût unitaire :
133€
Permis de
construire
complexe
coût unitaire :
200€
Permis
d’aménager
coût unitaire :
173€
Permis de
démolir
coût unitaire :
53 €
TOTAL
Nombre
d’actes Coût
Nombre
d’actes Coût
Nombre
d’actes Coût
Nombre
d’actes Coût
Nombre
d’actes Coût
Nombre
d’actes Coût
Nombre
d’actes Coût
Nombre
d’actes Coût
ESTAIRES 13 1 209 25 1 650 36 3 816 29 3 857 15 3 000 3 519 0 0 121 14 051
FLEURBAIX 3 279 16 1 056 20 2 120 17 2 261 8 1 600 4 692 1 53 69 8 061
HAVERSKERQUE 11 1 023 5 330 5 530 4 532 1 200 0 0 0 0 26 2 615
LAVENTIE 5 465 13 858 23 2 438 12 1 596 26 5 200 3 519 0 0 82 11 076
LESTREM 10 930 20 1 320 27 2 862 31 4 123 10 2 000 1 173 1 53 100 11 461
MERVILLE 13 1 209 53 3 498 59 6 254 23 3 059 13 2 600 6 1 038 8 424 175 18 082
SAILLY/LYS 7 651 18 1 188 27 2 862 18 2 394 5 1 000 1 173 0 0 76 8 268
TOTAL 62 5 766 150 9 900 197 20 882 134 17 822 78 15 600 18 3 114 10 530 649 73 614 -
Création du service commun mutualisé Marchés Publics
Par délibération du 31 mars 2016, a été actée la création d’un service commun Marchés Publics qui a en
charge la passation de l’ensemble des marchés de l’établissement et le suivi des marchés :
- Rédaction des pièces des marchés,
- Publicité,
- Réponses aux questions administratives des candidats
- Réception et analyse des offres,
- Réponses aux candidats non retenus,
- Notification des marchés,
- Modifications en cours d’exécution (avenants, etc.)
• Suivi des marchés
- Assure la relation juridique entre le maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les entreprises
- Participation aux réunions de chantier
• Mise à jour des tableaux de bord
• Vérification de factures
• Veille juridique
• Commission d’appel d’offres : assistance et secrétariat
• Assurance : déclaration de sinistres et suivi de la procédure
Réalisé à février 2019
Pas d’actualité dans ce domaine.
3- Le partage conventionnel des services
Idem
4- Le transfert de compétences
I ) Par délibération du 20 juin 2018, a été redéfini, comme suit, l’intérêt communautaire dans le cadre de la compétence voirie avec effet au 1er novembre 2018
a. Sont d’intérêt communautaire :
• Toutes les voiries classées dans le domaine public communal y compris celles desservant les :
➢ zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire,
➢ zones d’activités,
➢ équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
• La voie d’accès au site industriel SIC / STAUB et au parking public rue des fondeurs à Merville.
b. Sont exclus de cet intérêt communautaire et restent donc de compétence communale : -
• Les chemins ruraux et les chemins des associations foncières de
remembrement,
• Les dépendances : les giratoires, les terre-pleins, les bordures, les trottoirs, les
accotements, les talus, et les fossés,
• Les voiries privées,
• Les voies piétonnes, les cheminements doux et pistes cyclables et bandes
cyclables,
• Les voiries classées dans le domaine public communal desservant les
équipements de la commune, y compris les places communales et les parkings publics,
• Et toutes les autres voiries non classées dans le domaine communal.
2. DOMAINES D’INTERVENTION :
a. Sont d’intérêt communautaire :
L’entretien et l’aménagement de la chaussée et du marquage au sol de la ligne médiane des voiries classées dans le domaine public communal.
b. Sont exclus de cet intérêt communautaire et restent donc de compétence communale
pour l’ensemble des voiries classées dans le domaine public communal :
• La signalisation verticale et horizontale hormis le traçage de l’axe médian pour les voiries classées dans le domaine public communal,
• L’éclairage public,
• Le nettoyage des voies et fils d’eau,
• Le fauchage des bords de route, le curage des fossés non gérés par l’USAN, • Le déneigement dont le salage et le sablage,
• La réglementation de la voirie et la police des stationnements,
• Les plantations et les espaces verts,
• La défense incendie,
• Le mobilier urbain,
• Les ponts et aqueducs,
• Tout dispositif de mise en sécurité installé sur la voirie.
II ) Par ailleurs, par délibération du 27 septembre 2018, a été redéfini, comme suit, l’intérêt communautaire dans le cadre de la structuration de l’offre randonnée pédestre avec effet au 1er janvier 2019 :
« La création, l’aménagement et l’entretien des chemins de randonnée d’intérêt communautaire :
Les chemins reconnus d’intérêt touristique repris ci –après :
• Le circuit du Tannay à Haverskerque
• Le circuit des Trois clochers à Haverskerque
• Le circuit des Rivières à Merville
• Le circuit Au fil de l’eau à Merville,
• Au fil de la Lys à La Gorgue,
• Le circuit des Chapelles et des calvaires à Lestrem , -
• Le chemin Champêtre à Sailly-sur-la-Lys,
• La balade la Boutillerie à Fleurbaix,
• La balade des Chapelles à Fleurbaix
III )Enfin, par délibération du 14 décembre 2018, a été redéfini, comme suit, l’intérêt communautaire pour la compétence « I-B-3 : Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire »
I-B-3 : Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
Sont d’intérêt communautaire :
• Expression des avis sur les implantations commerciales (CDAC) ;
• Conventions pouvant être conclues avec la Région ou le Département en matière d’aire aux entreprises du commerce et de l’artisanat ;
o Subvention exceptionnelle accordée en partenariat avec la Région des Hauts de France ; o Aide aux très petites entreprises en création ou reprise ;
o Aide au développement des TPE et PME ;
• Fiscalité locale impactant les entreprises de commerce et de l’artisanat ; • Dispositif d’aide à l’ouverture de commerces (en centre-ville)
CONCLUSION
Ce schéma de mutualisation fera l’objet d’une présentation et d’une réflexion annuelle reprenant l’ensemble des actions menées, en cours et à venir sur le mandat. Ces actions, détaillées, évolueront en fonction de la volonté des élus communautaires.
Il est précisé que ce document vient en complément du schéma de mutualisation entériné par délibération du 4 février 2015, actualisé par délibérations des 31 mars 2016, 23 mars 2017 et 22 mars 2018.
Ce projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et sera transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. -
ANNEXE 1 : LISTE DU MATERIEL INTERCOMMUNAL MIS A DISPOSITION DES COMMUNES
- 15 chapiteaux 8x5 mètres ;
- 40 tonnelles 3x3 mètres ;
- 550 chaises en plastique ;
- 96 tables à utilisation intérieure et extérieure 1,80x0,74m ;
- 200 barrières de sécurité, longueur 2m ;
- 10 panneaux d’exposition en bois 1,5x1,5m ;
- 33 grilles d’exposition verticales 2x1m ;
- 20 grilles d’exposition carrées 1,5x1,5m ;
- 20 poteaux de guidage ;
- 2 scènes mobiles 43 m² ;
- 1 vidéoprojecteur ;
- 1 écran ;
- 15 drapeaux France dont 3 montés sur hampe ;
- 15 drapeaux Europe dont 3 montés sur hampe ;
- 2 broyeurs ;
- 1 groupe électrogène 6,5 kilo watts, 2 prises : une prise de 32 ampères et une de 16 ampères - 1 arche gonflable
- 1 redresse potelets
- 1 nacelle camion
- 1 nacelle ciseaux
52. Logement-affaires sociales : Demandes d’aide à l’accession à la propriété
La Vice- Présidente expose au Conseil :
Vu la délibération du 16 décembre 2015 relative à la mise en place d’un PLH (Plan Local de l’Habitat) interne à la CCFL,
Considérant l’action n°5 présentée sur la délibération du 16 décembre 2015 consistant à soutenir l’accession des jeunes ménages,
Considérant que cette délibération du 16 décembre 2015 précisait qu’une délibération serait prise au cas par cas en fonction de l’éligibilité des projets proposés,
Considérant que 4 dossiers complets, éligibles à l’aide à l’accession à la propriété de 4 000 €, ont été déposés.
Que ces demandes concernent les projets immobiliers suivants :
• Vincent CHRIST, 57 rue du Trou Bayard 59940 ESTAIRES
• Hélène BROION et Laura JOUEN, 15 rue des Bourreliers 59940 ESTAIRES • Claudie CROXOO et Steve OLIVARES, Lotissement La clé des champs 59660 MERVILLE • Monsieur DONDT, rue de la Lys 62840 SAILLY SUR LA LYS -
Soit un montant total de 16 000 €.
Les pièces justificatives demandées pour chaque dossier sont :
- pièces d’identité
- arrêté du permis de construire
- justificatif d’acceptation du PTZ
- attestation notariale – propriété du terrain
- justificatif de domicile ou contrat de travail si logement ou emploi sur le territoire de la CCFL depuis 2 ans (2/3 des aides sont prévues pour les personnes qui résident ou travaillent sur le territoire CCFL depuis 2 ans, 1/3 pour les personnes extérieures au territoire).
Que le versement de l’aide est effectué sur production de la pièce justificative nommée « appel de fond du constructeur se rapportant à la phase du clos couvert ».
Qu’il est demandé au(x) propriétaire(s) de respecter une durée minimale d’occupation du logement de cinq ans et de fournir à la Communauté de communes Flandre Lys une copie de la taxe d’habitation tous les ans pendant la durée exigée. Si ces conditions ne sont pas remplies par le/les bénéficiaire(s), celui- ci/ceux-ci s’engage(nt) à rembourser la somme de 4 000 €.
Que la CCFL demande également à tout bénéficiaire de l’aide à l’accession à la propriété la production de la « Déclaration d’achèvement des travaux » dans un délai maximum de 3 ans.
Après avis favorable de la commission Logement et affaires sociales, donnant lieu à une convention qui contractualise l’accord de principe de la CCFL, il est proposé au Conseil de :
➢ VALIDER les 4 dossiers déposés dans le cadre de l’action 5 du Plan Local de l’Habitat Interne de la CCFL, repris ci-dessus;
➢ AUTORISER le versement de l’aide à l’accession à la propriété de 4 000 euros dans le cadre de chacun de ces 4 dossiers, sous réserve de la production des justificatifs sollicités par la CCFL et des conditions détaillées à respecter,
➢ AJOUTER aux conditions de versement de l’aide, la présence obligatoire du propriétaire ou de son représentant, lors de la cérémonie organisée semestriellement par la CCFL dans le cadre de la remise officielle des aides allouées,
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier,
53. Développement touristique : Aménagement cyclable des chemins de halage de la Lys, avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre
Le Vice- Président expose au Conseil :
Par décision du 29 Septembre 2017, le Président de la Communauté de Communes Flandre Lys a dans le cadre de ses délégations, notifié un marché de maîtrise d’œuvre au bureau d’études Atelier Nervures en vue d’aménager sur les chemins de halage de la lys une véloroute.
Le budget prévisionnel alloué pour les travaux lors du lancement de la procédure était fixé à 2 500 000HT. La rémunération provisoire du Maître d’œuvre s’élevait quant à elle à 83 100€HT dont le détail est le suivant : -
- 67 500 € HT pour les missions de Maîtrise d’œuvre
- 6 250 € HT pour le dossier loi sur l’eau
- 5 850 € HT pour le dossier d’étude d’impact environnemental
- 3 500 € HT pour le dossier de permis d’aménager
Conformément à l’article 9 de la loi n°85-704 du 12 Juillet 1985, le présent projet d’avenant a pour objet de fixer définitivement la rémunération du maître d’œuvre.
Considérant que les études préliminaires et les études d’avant projets ont mis en exergue des contraintes règlementaires environnementales et des contraintes de délai d’acquisition foncière nécessitant un phasage des travaux découpé en trois tranches :
- Une tranche ferme concernant l’aménagement du tronçon reliant Haverskerque à la Brasserie du Pays Flamand à Merville ainsi que la matérialisation signalétique de trois déviations (secteur Roquette, secteur Laventie, et rue de la Lys à Sailly-sur-la-Lys).
- Une tranche optionnelle 1 qui s’étend de la brasserie du Pays Flamand à Merville jusqu’au site Madeleine à La Gorgue.
- Une tranche optionnelle 2 allant du pont d’Estaires à Estaires rive gauche jusqu’à la halte nautique de Sailly-sur-la-Lys, puis sur 450 en rive droite, le long de l’usine Saffilin pour rejoindre la D10.
Considérant que ce phasage spécifique entraîne des contraintes de conception supplémentaires notamment dans la reprise des études obligeant le maître d’œuvre à relancer pour les trois tranches la phase Projet, et pour les tranches optionnelles 1 et 2 les phases VISA, DET OPC et AOR.
Que le montant de l’avenant est évalué à 6 993.69€HT.
Que la rémunération de Maîtrise d’œuvre est réévaluée de la manière suivante :
- 74 493.69 € HT pour les missions de Maîtrise d’œuvre
- 6 250.00 € HT pour le dossier loi sur l’eau
- 5 850.00 € HT pour le dossier d’étude d’impact environnemental
- 3 500.00 € HT pour le dossier de permis d’aménager
Soit un montant global de 90 093.69€HT représentant une hausse de 8.42%.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé au Conseil de :
➢ SE PRONONCER sur ce projet d’avenant conformément aux dispositions énoncées ci-dessus, ➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
54. Développement économique : ZA des Petits Pacaux, rachat de la parcelle n°20b à la société Iskander Marine
Le Vice-Président expose au Conseil : -
Par délibération en date du 19 février 2015, le conseil communautaire a délibéré la vente de la parcelle 20 b à la société Iskander Marine représenté par Monsieur Yhonny VILLAFANE.
Afin de pouvoir répondre favorablement aux besoins de l’entreprise, la CCFL avait divisé le lot 20 en 2 parties pour des surfaces respectives de 2 963 m².
Conformément aux dispositions de l’acte de vente signé en date du 11 mai 2016, l’entreprise disposait d’un délai de 18 mois pour déposer un permis de construire et de 3 ans pour exercer son activité sur le site.
En 2017, l’entreprise a obtenu un permis de construire qui a fait l’objet d’une annulation en juillet 2018 à la demande de cette dernière.
Un deuxième permis de construire a été déposé en juin 2018, celui-ci a fait l’objet d’un rejet tacite car l’entreprise n’a pas apporté les pièces complémentaires.
Un troisième permis de construire a été déposé par l’entreprise en date du 21 novembre 2018. Celui-ci fait l’objet d’une proposition de refus car le futur bâtiment ne s’intègre pas dans l’environnement de la ZA.
L’entreprise Iskander Marine ne respectant pas les dispositions de l’acte de vente, il est proposé que la CCFL rachète la parcelle 20b.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé aux membres du Conseil de:
➢ RACHETER à la société Iskander Marine le lot n°20b sur la ZA des Petits Pacaux, d’une surface de 2 963 m² à son prix d’acquisition, soit 5€ HT/m²
➢ PRECISER que les frais de notaire et autres frais liés à ce rachat seront à la charge de l’entreprise Iskander Marine
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier
55. Développement économique : ZA du Grand Chemin, vente par la SCI AD3 à la SCI ALAMBRA
Le Vice-Président expose au Conseil :
Vu la délibération du 15 octobre 2009 actant la vente du lot n°6 de la zone d’activités du Grand Chemin à Monsieur Dominique AGNERAY ou à une SCI constituée à l’occasion de cette cession ;
La SCI DO AN, propriété de Monsieur Agneray, s’est donc rendue propriétaire du lot 6 de la ZA du Grand chemin pour une surface de 4 292 m² en date du 14 septembre 2010.
La société FTHS, entreprise d’hygiène (tapis, bobines et linge) propriété de Monsieur Agneray exploitait le site. -
En 2013, le groupe Elis s’est rendu propriétaire de l’entreprise FTHS pour y installer une filiale dénommée AD3. Le groupe a réalisé de nombreux investissements au sein du bâtiment afin d’y exercer son activité.
Ainsi, depuis 2013, la SCI DO AN loue le bâtiment à l’entreprise AD3, spécialisée dans l’entretien du linge personnel pour les maisons de retraite et d’accueil spécialisé et qui emploie une vingtaine de personnes.
Monsieur Agneray a reçu une proposition d’acquisition de la SCI ALAMBRA, investisseur, qui souhaiterait lui acheter le site en totalité (parcelle et bâtiment) pour un montant de 357 000 € net vendeur.
Monsieur Cédric BOYER CHAMMARD, co-gérant de la SCI Alambra, a attesté par courrier en date du 7 mars 2019, la volonté de la SCI de voir se pérenniser sur le site l’activité de la société AD3 et par conséquent de renouveler le bail commercial en 2022.
Après avis favorable de la commission et du Bureau, il est proposé aux membres du Conseil d’:
➢ AUTORISER la vente par la SCI AD3 à la SCI ALAMBRA du lot n°6 de la zone d’activité du Grand Chemin pour une surface de 4 292 m² au prix de 357 000 €
➢ REPRENDRE à l’acte de vente le délai initial de la clause d’inaliénabilité interdisant la revente du lot sans l’accord préalable de la CCFL jusqu’au 14 septembre 2020.
➢ INSCRIRE à l’acte de vente l’engagement de la SCI ALAMBRA de maintenir le bail commercial de la société AD3 jusqu’à son échéance en 2022 et de renouveler celui par la suite. ➢ PRECISER que les frais de notaire et autres frais liés à cette cession seront à la charge de la SCI ALAMBRA ou de la SCI DO AN.
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier
56. Développement économique : Transfert de la zone d’activités Adam Grunewald : procès-verbal contradictoire de transfert
Le Vice-Président expose au Conseil :
Vu la loi du 7 août 2015 dite loi NOTRe modifiant le champ des compétences obligatoires et optionnelles des communautés de communes :
Vu l’article L 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que « le transfert d’une compétence entraine de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. » ;
Vu les procès-verbaux des commissions locales d’évaluation des charges transférées en date des 24 novembre 2016 et 19 janvier 2018 ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Lestrem en date du 16 janvier 2019 actant la signature d’un procès-verbal contradictoire de transfert de la zone d’activités Adam Grunewald ; -
Il convient d’établir un procès-verbal contradictoire de transfert de la zone d’activités Adam Grunewald précisant la consistance, la situation juridique du bien, l’état des biens meubles et immeubles transférés à la CCFL.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé au Conseil d’:
➢ AUTORISER Monsieur le Président à signer le procès-verbal contradictoire de transfert de la zone d’activités Adam Grunewald ;
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
57. Développement économique : Aide aux très petites entreprises (dispositif 2018) – Versement d’une aide à l’EURL Nord Partenaire sur la commune de Merville
Le Vice-Président expose au Conseil :
Vu la délibération du 1er février 2018 du conseil communautaire relative à l’instauration d’une aide financière destinée à la création ou reprise des très petites entreprises sur le territoire de la CCFL ;
Vu la délibération du Conseil Régional des Hauts de France en date du 1er février 2018 approuvant la signature d’une convention de partenariat entre le Conseil Régional des Hauts de France et la CCFL sur le financement des aides économiques ;
Considérant la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté de Communes Flandre Lys au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la Région des Hauts de France signée le 13 mars 2018.
La CCFL est sollicitée pour l’octroi d’une subvention par l’EURL Nord Partenaire, créée le 22 octobre 2018.
Cette entreprise, dirigée par Monsieur Andrès URQUIJO, propose du conseil en développement auprès des TPE et PME.
L’entreprise a présenté un devis qui pourrait être pris en compte dans l’octroi de la subvention :
Montant HT
Droits d’entrée 21 200,00 € Formation Direction commerciale 4 500,00 € TOTAL 25 700,00 €
L’aide de la CCFL a été fixée à 25 % du montant des investissements éligibles (investissements à usage exclusif de l’activité professionnelle). L’aide sera au maximum de 5 000 €.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé au Conseil d’: -
➢ ACCORDER une subvention de 5 000 € maximum à l’EURL Nord Partenaire sur présentation des factures acquittées correspondantes au devis présentés pour l’instruction du dossier. ➢ AUTORISER la signature d’une convention entre la l’EURL Nord Partenaire et la CCFL détaillant les modalités d’octroi de la subvention
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier
58. Développement économique : Dispositifs régionaux d’aides directes aux entreprises
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L1511-2-I,
Vu le Schéma Régional de Développement Economique d'Internationalisation et d'Innovation (SRDEII) adopté par délibération n° 20170444 du Conseil régional en date du 30 mars 2017 et approuvé par le Préfet de la Région Hauts-de-France le 29 juin 2017.
Vu la délibération n°20160165 du Conseil régional des 26 et 27 mai 2016 relative à l’adoption du règlement budgétaire et financier,
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2017, adoptées jusqu'à ce jour,
Vu le Schéma Régional de Développement Economique d'Internationalisation et d'Innovation (SRDEII) adopté par délibération n° 20170444 du Conseil régional en date du 30 mars 2017 et approuvé par le Préfet de la Région Hauts-de-France le 29 juin 2017.
Vu la délibération n° 20170438 du Conseil régional du 30 mars 2017 approuvant le cadre d’intervention « Aide aux entreprises en consolidation financière »,
Vu la délibération n° 20170439 du Conseil régional du 30 mars 2017 approuvant le cadre d’intervention « Aide à la création d’entreprises innovantes et industrielles »,
Vu la délibération n° 20170440 du Conseil régional du 30 mars 2017 approuvant le cadre d’intervention « Aide au développement des grandes entreprises »,
Vu la délibération n° 20170441 du Conseil régional du 30 mars 2017 approuvant le cadre d’intervention « Aide à l’implantation »,
Vu la délibération n° 20170470 du Conseil régional du 18 mai 2017 approuvant le cadre d’intervention régional du « Plan régional ROBONUMERIQUE»,
Vu la délibération n° 20171146 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-de- France en date du 29 septembre 2017, modifiant les cadres d’intervention régionaux « aide à la création d’entreprises innovantes et industrielles », « aide à l’émergence des structures de l’ESS », « aide à la création des structures de l’ESS », « aide au développement des structures de l’ESS »,
Vu la délibération provisoire du Conseil Régional des Hauts-de-France en date du 1er février 2018, modifiant les cadres d’intervention régionaux « aide à la création d’entreprises innovantes et industrielles », « aide au développement des TPE artisanales, commerciales et de services », « aide au -
développement des PME industrielles et de services à haute valeur ajoutée », « Investissement Robonumérique »,
Vu l'avis émis par la Commission Au travail (formation, relation avec les entreprises, développement économique, apprentissage, innovation numérique et sociale) lors de sa réunion du 26 janvier 2018,
Vu les délibérations concordantes du Conseil régional et de la CCFL en date du 1er février 2018 autorisant le Président à signer la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté de communes Flandre Lys au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la Région Hauts de France,
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté de communes Flandre Lys au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la Région Hauts de France signée en date du 13 mars 2018
La CCFL a mis en place un dispositif d’aide pour TPE créées ou reprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
Pour l’année 2018, la CCFL a accordé 3 subventions de 5 000 € aux entreprises reprises dans le tableau ci-dessous :
Un dossier supplémentaire, celui de l’entreprise Nord Partenaire, devrait être présenté au conseil communautaire de ce 28 mars 2019.
Il est donc proposé de reconduire le dispositif pour l’année 2019 et d’étendre l’intervention de la CCFL aux TPE et PME en développement.
a. Aide aux TPE en création ou reprise
Pourraient bénéficier de cette aide financière, les entreprises en phase de création répondant aux caractéristiques suivantes :
- Créées ou reprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019
- De moins de 10 salariés
- Appartenant au secteur de l’artisanat, du commerce et des services
- Dont l’activité est exercée sur le territoire de la CCFL
- Justifiant n’avoir obtenu aucune autre aide directe ou indirecte de la CCFL, notamment avoir pu bénéficier de l’acquisition de terrain à des conditions préférentielles. -
Seraient exclus du dispositif :
o Les professions libérales
o Les agriculteurs
o Les apports d’entreprises individuelles à des sociétés
o Les simples transferts d’établissements ou d’entreprises à l’intérieur du territoire de la CCFL
o Les activités non sédentaires
Dans le cadre des aides aux très petites entreprises, il sera possible à la CCFL de conventionner avec la Région afin de définir les interventions de chacune des entités dans le cadre du dispositif d’aide à la création d’entreprises.
Pour être éligible, le programme d’investissement de l’entreprise, évalué sur un an et hors investissements immobiliers, doit être au minimum de 4 000 € HT.
Les investissements éligibles sont ceux qui sont à usage exclusif de l’activité professionnelle (exclusion des biens à usage mixte, privé-professionnel) acquis auprès d’entreprises régulièrement immatriculées (les acquisitions auprès de particuliers sont exclues)
Sont exclus :
- Les acquisitions et les constructions de biens immobiliers
- Les investissements en crédit-bail
- Les investissements réalisés par l’entreprise pour elle-même (production immobilisée)
L’intervention de la CCFL se ferait sous forme de subvention, fixée à 25% du montant des investissements éligibles. L’aide sera au maximum de 5 000 € par dossier.
Une bonification de 1 000 € pourra être accordée à l’entreprise pour tout emploi créée en CDI temps plein au jour de la demande de subvention, en dehors de celui de l’entrepreneur. Les pièces justificatives à fournir seront :
- Le contrat de travail du salarié
- Le document unique d’embauche
- Le dernier bulletin de paye
L’aide ne pourra être obtenue qu’une seule fois.
La CCFL se réserve le droit de refuser tout dossier de demande de subvention sans avoir à se justifier
b. Aide aux TPE en développement
La Région Hauts de France intervient auprès des TPE en développement sous forme d’avance remboursable fixée à 30% du montant des investissements qui doivent être au minimum de 30 000 €.
Il est proposé que la CCFL intervienne en complément de la Région et sous forme de subvention pour l’année 2019.
Pourraient bénéficier de cette aide financière, les entreprises en développement répondant aux caractéristiques suivantes : -
- Créées ou reprises avant le 1er janvier 2019
- De moins de 10 salariés
- Appartenant au secteur de l’artisanat, du commerce et des services
- Dont l’activité est exercée sur le territoire de la CCFL
- Justifiant n’avoir obtenu aucune autre aide directe ou indirecte de la CCFL, notamment avoir pu bénéficier de l’acquisition de terrain à des conditions préférentielles ou bénéficier de l’aide à la création ou reprise d’une TPE.
Seraient exclus du dispositif :
o Les professions libérales
o Les agriculteurs
o Les apports d’entreprises individuelles à des sociétés
o Les simples transferts d’établissements ou d’entreprises à l’intérieur du territoire de la CCFL
o Les activités non sédentaires
Pour être éligible, le programme d’investissement de l’entreprise, évalué sur un an et hors investissements immobiliers, doit être compris entre 5 000 et 30 000 € HT.
Les investissements éligibles sont ceux qui sont à usage exclusif de l’activité professionnelle (exclusion des biens à usage mixte, privé-professionnel) acquis auprès d’entreprises régulièrement immatriculées (les acquisitions auprès de particuliers sont exclues)
Sont exclus :
- Les acquisitions et les constructions de biens immobiliers
- Les investissements en crédit-bail
- Les investissements réalisés par l’entreprise pour elle-même (production immobilisée)
L’intervention de la CCFL se ferait sous forme de subvention, fixée à 20% du montant des investissements éligibles ou sous forme d’une subvention de 3 000 € par emploi créée sous forme d’un CDI temps plein, versé à la fin de la période d’essai.
Ces deux subventions ne sauraient être cumulables. La subvention la plus favorable sera accordée à l’entreprise.
La Région Hauts de France intervenant auprès des TPE en développement sous forme d’avance remboursable fixée à 30% du montant des investissements qui doivent être au minimum de 30 000 €. Il est proposé que la subvention accordée par la CCFL pour la création d’emploi soit cumulable avec l’avance remboursable proposée par la Région Hauts de France dans la limite d’une intervention conjointe à hauteur maximale de 80% des dépenses éligibles et dans le cadre de la règlementation européenne applicable.
La région Hauts de France intervient également sous forme de subvention pour soutenir les artisans et commerçants dans le cadre de l’amélioration des points de vente fixes et également pour les commerces ambulants apportant un service aux particuliers.
Il est donc proposé d’exclure des critères d’éligibilité de l’aide accordée par la CCFL l’amélioration des points de vente et l’acquisition d’un véhicule ambulent. -
L’aide ne pourra être obtenue qu’une seule fois.
La CCFL se réserve le droit de refuser tout dossier de demande de subvention sans avoir à se justifier.
Il est proposé de limiter l’intervention de la CCFL à 10 dossiers éligibles.
c. Aide aux PME en développement
La Région Hauts de France intervient auprès des PME industrielles et de services à haute valeur ajoutée sous forme d’avance remboursable.
Il est proposé que la CCFL intervienne pour tout type de PME en développement sous forme de subvention pour l’année 2019.
Pourraient bénéficier de cette aide financière, les entreprises en développement répondant aux caractéristiques suivantes :
- Créées ou reprises avant le 1er janvier 2019
- De moins de 250 salariés
- Appartenant au secteur de l’artisanat, du commerce et des services
- Dont l’activité est exercée sur le territoire de la CCFL
- Dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros
- Justifiant n’avoir obtenu aucune autre aide directe ou indirecte de la CCFL, notamment avoir pu bénéficier de l’acquisition de terrain à des conditions préférentielles ou bénéficier de l’aide à la création ou reprise d’une TPE.
Seraient exclus du dispositif :
o Les professions libérales
o Les agriculteurs
o Les apports d’entreprises individuelles à des sociétés
o Les simples transferts d’établissements ou d’entreprises à l’intérieur du territoire de la CCFL
o Les activités non sédentaires
Pour être éligible, le programme d’investissement de l’entreprise, évalué sur un an et hors investissements immobiliers, doit être compris entre 10 000 et 200 000 € HT.
Les investissements éligibles sont ceux qui sont à usage exclusif de l’activité professionnelle (exclusion des biens à usage mixte, privé-professionnel) acquis auprès d’entreprises régulièrement immatriculées (les acquisitions auprès de particuliers sont exclues)
Sont exclus :
- Les acquisitions et les constructions de biens immobiliers
- Les investissements en crédit-bail
- Les investissements réalisés par l’entreprise pour elle-même (production immobilisée) -
L’intervention de la CCFL se ferait sous forme de subvention, fixée à 20% du montant des investissements éligibles. Cette aide sera au maximum de 10 000 €.
L’aide de la CCFL pourra également se faire sous forme d’une subvention de 3 000 € par emploi créée sous forme d’un CDI temps plein, versé à la fin de la période d’essai.
Ces deux subventions ne sauraient être cumulables. La subvention la plus favorable sera accordée à l’entreprise.
Il est proposé que la subvention accordée par la CCFL pour la création d’emploi soit cumulable avec l’avance remboursable proposée par la Région Hauts de France dans la limite d’une intervention conjointe à hauteur maximale de 80% des dépenses éligibles et dans le cadre de la règlementation européenne applicable.
L’aide ne pourra être obtenue qu’une seule fois.
La CCFL se réserve le droit de refuser tout dossier de demande de subvention sans avoir à se justifier.
Il est proposé de limiter l’intervention de la CCFL à 10 dossiers éligibles.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé au Conseil de :
➢ RENOUVELER le dispositif d’aides aux très petites entreprises en création ou reprise pour l’année 2019
➢ INITIER le dispositif d’aide aux très petites entreprises en développement pour l’année 2019 ➢ INITIER le dispositif d’aide aux PME en développement pour l’année 2019 ➢ AUTORISER le Président à signer l’avenant à la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté de communes Flandre Lys au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la Région Hauts de France signée en date du 13 mars 2018
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
59. Développement économique : Partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat – 1)Aide à la location des locaux vacants et 2) prise en charge du reste à charge du projet Booster
Le Vice-Président expose au Conseil :
1) La CCFL, dans le cadre du dispositif « Mon commerce en test », permet aux commerçants de bénéficier de la prise en charge dégressive d’une partie de leur loyer pour la reprise d’un local commercial vacant.
Cette aide est aujourd’hui uniquement accessible par le biais de la BGE.
La chambre des Métiers et de l’Artisanat a sollicité la CCFL afin de faire bénéficier aux artisans de cette aide sous les mêmes conditions.
Ainsi, la CMA assurera la détection et l’accompagnement des projets de création, de reprise ou de développement des entreprises artisanales sur le territoire de la CCFL. -
Les modalités d’octroi de la participation de la CCFL aux loyers des artisans seraient identiques à celles appliquées dans le cadre du dispositif « Mon commerce en test ».
Cette aide représente la prise en charge par la CCFL du loyer à hauteur de 50 % pendant 18 mois (75% pendant 6 mois puis 50% les 6 mois suivants et enfin 25% les six derniers mois).
2)De plus, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat proposera à chaque entreprise artisanale de plus de 3 ans et qui a un projet à réaliser (développement, commercial, gestion, numérique, environnement, ressources humaines, …) ou qui doit faire face à des difficultés de bénéficier du dispositif BOOSTER (2,5 jours de conseil par un agent de la CMA).
Le dispositif BOOSTER est porté et financé en partie par la Région Hauts de France et par la Chambre des Métiers. Le reste à charge des artisans représente un montant de 180 euros.
Il est proposé que ce reste à charge soit pris en charge par la CCFL pour 12 entreprises en 2019.
La CMA identifiera les entreprises artisanales souhaitant ou devant bénéficier d’un accompagnement. Elle proposera à la CCFL la prise en charge du reste à charge. En cas d’accord, au terme de l’accompagnement, une fois que l’entreprise artisanale aura réglé son reste à charge de 180 € TTC, la CCFL procèdera au remboursement de celui-ci.
Ces deux dispositifs seraient repris dans le cadre d’une convention signée conjointement entre la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la CCFL.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé au Conseil d’:
➢ ACCEPTER la mise en place d’une aide à la location des locaux vacants sur le territoire de la CCFL pour les entreprises accompagnées et suivies par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ➢ ACCEPTER la prise en charge du reste à charge de 12 entreprises dans la cadre du dispositif BOOSTER soit pour un montant total de (12x 180 €) 2 160 €.
➢ AUTORISER la signature d’une convention entre la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la CCFL décrivant les deux dispositifs et leurs modalités
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier
60. Développement économique : ZA des Petits Pacaux 1, demande d’implantation des sociétés A2S Conseil, Proskill RH, IT PICT et B.Roger Services
Le Vice-Président expose au Conseil :
Dans le cadre de la commercialisation de parcelles de la zone d’activités des Petits Pacaux de Merville, il est proposé de donner un avis favorable à la recherche de foncier des sociétés A2S Conseil, Proskill RH, IT PICT et B.Roger Services ou à une éventuelle société prévue à cet effet, par la vente de la parcelle cadastrée ZO 154 pour une surface de 4 805 m² sur la Za des Petits Pacaux 1.
Ces quatre entreprises locales :
- A2S conseil dirigée par Dominique DESSEIN
- Proskills RH dirigée par Isabelle MERLIER
- IT Pict dirigée par Monsieur Grégory DEMEULENAERE -
- B Roger Service représentée par Monsieur Roger BROCQUET
spécialisées dans la formation professionnelle et le conseil aux entreprises de tous secteurs d’activités souhaiteraient pouvoir acquérir la parcelle cadastrée ZO 154 pour une surface de 4 805 m² sur la ZA des Petits Pacaux 1 afin d’y réaliser un centre de formation.
Pour cela, elles se constitueront en une SCI dont le capital sociale sera réparti à parts égales entre chacune des 4 entreprises.
Elles prévoient donc la construction d’un bâtiment de 700 m². Le coût de financement du projet est estimé à 700 000 €.
A ce jour l’effectif total de ces 4 entreprises représente 4 salariés permanents, 20 salariés périodiques et 1 stagiaire.
A moyen terme, elles prévoient la création de 10 à 20 emplois directs et indirects.
Un compromis de vente pourrait être signé avec la société conditionnant la vente comme suit :
o Signature d’une promesse de vente avec versement d’un acompte respectant les dispositions de l’article R 442-12 du Code de l’Urbanisme.
o A compter de la date de signature de ladite promesse, la société disposera de 10 mois pour obtenir un permis de construire purgé de recours ou de retrait administratif, respectant les dispositions d’urbanisme applicables aux parcelles concernées. o A l’expiration du délai de recours contre le permis de construire, l’acte de vente pourra être signé et l’entreprise disposera alors de 18 mois pour réaliser ses aménagements.
Le prix de vente pourrait être fixé à 5 € HT / m² net vendeur hors frais de notaire.
Conformément aux délibérations des 14 octobre 2006, 15 octobre 2014 et 23 juin 2016 relatives à la sécurisation des actes de vente, ce prix ne tient pas compte des prix du marché puisqu’il vise à stimuler l’implantation d’entreprises sur le territoire intercommunal afin de favoriser l’emploi et la création de richesse d’une part, et afin d’éviter toute spéculation immobilière, cette vente est soumise à certaines restrictions spécifiées dans ces mêmes délibérations d’autre part.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé au Conseil de :
➢ DECIDER de délibérer de la vente de la parcelle cadastrée ZO 154 pour une surface de 4 805 m² au profit des sociétés A2S Conseil, Proskill RH, IT PICT et B.Roger Services ou à une éventuelle société prévue à cet effet.
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
NB : Les entreprises souhaitent constituer une SCI dans laquelle le capital serait réparti équitablement entre chacune des entreprises. Cependant, afin de garantir à la CCFL que le capital ne sera pas vendu à une tiers entreprise, il est convenu que les services de la CCFL se rapprochent des notaires afin d’ajouter dans un acte de vente une interdiction de cession de capital sans l’accord préalable de la CCFL. Un retour sera fait lors du Conseil communautaire. -
61. Jeunesse-culture : Appels à projet culture 2019
Le Vice- Président expose au Conseil :
Vu la délibération du 14 décembre 2018 relative à l’adoption du règlement d’appel à projets jeunesse- culture,
Considérant que dans le cadre de la politique jeunesse-culture, des appels à projets peuvent être
financés, qu’un appel à projets a été déposé :
• Un projet Son et lumières, « les reflets du temps » organisé par l’association Lestrem en Lumières.
Montant de la subvention : 6 000 €
Les crédits sont prévus au BP 2019 sous l’article 6574.
Après avis favorable de la commission finances et du bureau, il est demandé au Conseil de :
➢ DECIDER de subventionner l’appel à projets repris ci-dessus à hauteur du montant indiqué honorable sur présentation de justificatifs et sous réserve de la production de tous les documents sollicités dans ce cadre;
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
62. Sports et animations : Subventions au mouvement sportif et emploi salarié
Le Vice- Président expose au Conseil :
Conformément aux 3 règlements distincts d’aide au mouvement associatif sportif local et aux critères retenus par le conseil de communauté régissant l’intérêt communautaire, après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé au Conseil de se positionner sur les demandes de subvention d’associations sportives suivantes :
- L’association BMX La Gorgue pour l’accompagnement de sportifs du territoire le 2 juin 2018 à Calais à hauteur de 38 euros,
- L’association BMX La Gorgue pour l’accompagnement de sportifs du territoire le 7 avril 2018 à Vesoul à hauteur de 285 euros,
- L’association BMX La Gorgue pour l’accompagnement de sportifs du territoire le 12 mai 2018 à Besançon à hauteur de 339 euros,
- L’association BMX La Gorgue pour l’accompagnement de sportifs du territoire le 13 juillet 2018 à Sarrians à hauteur de 521 euros,
- L’association BMX La Gorgue pour l’accompagnement de sportifs du territoire le 27 janvier 2018 à Avignon à hauteur de 264 euros, -
- L’association Lestrem Gym pour l’accompagnement de sportifs du territoire du 15 au 17 juin 2018 à Bourgoin Jallieu à hauteur de 993 euros,
- Flandre Lys Natation, subvention à hauteur de 10 000 euros pour l’année 2019.
- NOWAK Juliette de l’association Artois Athlétisme à hauteur de 60 euros pour ses résultats aux championnats départemental et régional ;
- NOWAK Caroline de Lestrem, à titre individuel, à hauteur de 20 euros pour ses résultats au championnat départemental;
- EVRAERE Ryan de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 200 euros pour ses résultats aux championnats départemental, interrégional, régional et départemental ;
- CREPELLE Pascal de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 40 euros pour ses résultats au championnat départemental;
- BOURBOTTE Coccian de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 200 euros pour ses résultats aux championnats régional et de France;
- HENRY Mickaël de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 120 euros pour ses résultats aux championnats départemental et interregional;
- GUILLARMO Emilien de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 60 euros pour ses résultats aux championnats régional;
- GODSENS Jérôme de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 40 euros pour ses résultats au championnat départemental;
- KELLE Thierry de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 40 euros pour ses résultats au championnat départemental;
- KELLE Quentin de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 40 euros pour ses résultats au championnat départemental;
- BASTIEN Bruno de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 200 euros pour ses résultats aux championnats régional et de France;
- LEBLEU Jacques de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 80 euros pour ses résultats au championnat régional;
- LEFEBVRE Fréderic de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 170 euros pour ses résultats aux championnats départemental et de France;
- BAERT Anthony de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 20 euros pour ses résultats au championnat départemental; -
- DHALLENNE Arnaud de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 80 euros pour ses résultats au championnat régional;
- LENGLET Florent de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 200 euros pour ses résultats aux championnats régional, de France et d’Europe;
- KELLE David de l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 200 euros pour ses résultats aux championnats départemental, régional, et interrégional;
- BOULENGER Laurine de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 130 euros pour ses résultats au championnat de France;
- DELMOTTE Anaïs de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 160 euros pour ses résultats au championnat de France;
- GORET Adélia de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 130 euros pour ses résultats au championnat de France;
- VANDROMME Sarah de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 130 euros pour ses résultats au championnat de France;
- VANHOVE Magalie de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 100 euros pour ses résultats au championnat de France;
- DELZONGLE Raphaël de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 160 euros pour ses résultats au championnat de France;
- DEVOS Teddy de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 130 euros pour ses résultats au championnat de France;
- GOMBERT Illan de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 100 euros pour ses résultats au championnat de France;
- GOUVY Patrick de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 160 euros pour ses résultats au championnat de France;
- DELAETER Kévin de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 100 euros pour ses résultats au championnat de France;
- CARREIRO Dylan de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 130 euros pour ses résultats au championnat de France;
- GIRAULT Christopher de l’association les jouteurs de Merville, à hauteur de 130 euros pour ses résultats au championnat de France;
- l’association Body Force de La Gorgue, à hauteur de 1 000 euros pour l’organisation d’un championnat national les 23 et 24 février 2019; -
Conformément aux délibérations des 27 septembre 2018 relative à la subvention à l’emploi salarié au sein des associations du territoire pour l’année civile 2019 et à celle 14 décembre 2018 relative au règlement relatif à la subvention à l’emploi salarié au sein des associations du territoire pour l’année civile 2018, il est proposé au Conseil de se positionner sur les demandes de subvention d’associations sportives suivantes :
- l’association Entente pongiste Estaires-La Gorgue pour :
o le contrat aidé d’Elodie Marche, à hauteur de 1 000 euros,
o le contrat d’apprentissage d’Elodie Marche, à hauteur de 588 €,
o le CDD de Jérémy Fostier, à hauteur de 375 €
- l’association US Merville-section football pour :
o le contrat GEPSAL de Gwenaël Calibre, à hauteur de 1 416 euros,
- l’association Tennis club de Lestrem pour :
o les contrats de Ooghe Michaël, Van Hoorebeke Gaëtan et Bollengier Loïc, à hauteur de 3 555 euros,
- l’association Tennis club de Lestrem pour :
o les contrats de Ooghe Michaël, Van Hoorebeke Gaëtan et Bollengier Loïc, à hauteur de 3 555 euros,
- l’association Tennis club de Merville pour :
o le contrat d’Emmanuel Verfaillie, à hauteur de 2 365 euros,
- l’association Lestrem Gym pour :
o les contrats de Murielle Duquenne et Benjamin Herault, à hauteur de 4 000 euros,
Après avis favorables de la commission et du bureau, il est proposé au Conseil de :
➢ SUBVENTIONNER les associations retenues à hauteur des montants indiqués ci-dessus, honorables sur présentation de justificatifs et sous réserve de la production de tous les documents sollicités dans ce cadre et sous réserve du respect des conditions reprises dans les délibérations applicables à ces dispositifs;
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier
63. Sports et animations : Ajout du tarif pour les cartes réseau cyclo points noeuds
Le Vice- Président expose au Conseil :
Dans le cadre du projet de réseau cyclo points nœuds de la Vallée de la Lys - Mont de Flandres, mis en place par le conseil général du nord et Nord Tourisme, en collaboration avec les EPCI concernés par ce réseau dont la CCFL, il est proposé le tarif de 7€ pour la mise en vente d’une carte de randonnée cyclo à l’accueil de la base nautique Flandre Lys.
Cette carte permettra aux cyclistes de programmer leur parcours, grâce aux 630 km d’itinéraires jalonnés. Des commerces, des restaurants et des points d’étapes seront également référencés dans cette carte. -
100 exemplaires seront offerts à la CCFL par le CG59 et Nord Tourisme, un exemplaire sera offert à chaque membre du conseil communautaire.
Après avis favorables de la commission et du bureau, il est proposé au Conseil de :
➢ VALIDER le tarif de 7 euros pour la mise en vente d’une carte de randonnée cyclo à l’accueil de la base nautique Flandre Lys ;
➢ AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
64. Environnement, développement durable : SMICTOM des Flandres, Engagement du Syndicat dans l’extension de consignes de tri
Le Vice-Président expose au Conseil :
Vu la délibération du SMICTOM des Flandres du 25 février 2019 relative à l’engagement du Syndicat dans l’extension de consignes de tri,
Les objectifs nationaux de recyclage à atteindre d’ici 2022 sont les suivants : - 75% de recyclage de l’ensemble des emballages ménagers mis sur le marché en France - 65% de recyclage de l’ensemble des déchets de papiers graphiques gérés par le service public de prévention et de gestion des déchets mis sur le marché en France
Afin d’atteindre ces objectifs, il s’agit de contribuer activement à l’amélioration des performances de recyclage et de se mobiliser pour augmenter le taux de collecte et de tri des emballages ménagers et papiers graphiques. Cela nécessite d’engager, à coûts maîtrisés, des projets de transformation et d’adaptation des dispositifs de collecte et de tri.
Dans ce cadre, le syndicat a déjà fait le choix d’envoyer ses déchets recyclables en mélange vers un centre de tri plus performant, engagé dans une adaptation de son process permettant un passage en extension des consignes de tri. Ce bouleversement d’organisation est effectif depuis le 1er mars 2019 dans le cadre d’un nouveau marché public, dont le titulaire est la société PAPREC NORD.
Le SMICTOM des Flandres a comme projet d’étendre ses consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers en plastique :
- D’ici le 1er janvier 2020, pour sa population, hors communes de l’Houtland, - Courant 2021, pour ces 7 communes de l’Houtland.
Le SMICTOM s’engage à communiquer auprès des habitants sur l’extension des consignes, dans les six mois suivant la mise en service du nouveau process du centre de tri PAPREC à Harnes.
Pour pouvoir prétendre à une collecte avec extensions des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique, ainsi qu’à des mesures d’accompagnement de la part de CITEO pour l’optimisation de la collecte de ses déchets recyclables, le SMICTOM des Flandres a déposé un dossier de candidature auprès de l’éco-organisme pour le 1er mars 2019.
Après avis favorable du Bureau, il est proposé aux membres du Conseil d’: -
➢ AUTORISER Monsieur le Président du SMICTOM à la mise en œuvre des projets d’extension des consignes de tri et d’optimisation de la collecte, ainsi que de la communication associée,
➢ AUTORISER Monsieur le président du SMICTOM à signer le contrat de financement avec Citeo, dans le cas où le syndicat serait retenu comme lauréat dans le cadre de sa candidature pour l’appel à projets,
65. Environnement, développement durable : SMICTOM des Flandres, Adoption du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de la période 2019-2024
Le Vice -Président expose au Conseil :
Vu la délibération du 27 septembre 2018 relative à l’intégration du territoire de la CCFL pour l’élaboration et le suivi du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA),
Suite à l’article L 541-15-1 du Code de l’Environnement introduit par la loi Grenelle 2 du 13 Juillet 2010, les collectivités territoriales responsables de la collecte des déchets ménagers et assimilés doivent définir un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de leur territoire, incluant les objectifs de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés et les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.
Conformément à l’article L 541-41-22 du Code de l’Environnement, introduit par le décret du 10 Juin 2015 relatif aux PLPDMA, le SMICTOM des Flandres a créé, lors du Comité Syndical du 9 Avril 2018, une Commission Consultative de l’Elaboration et du Suivi (CCES) du PLPDMA. Cette Commission s’est réunie à deux reprises, lors de la présentation de l’état des lieux du territoire du syndicat et lors de la présentation des actions ayant été choisies pour figurer dans le programme d’actions de la période 2019-2024.
A l’issue de cette phase d’élaboration et après avis favorable de la CCES, le projet du PLPDMA a été arrêté par le Président du SMICTOM des Flandres, Président de la CCES, le 14 Janvier 2019 et mis à la disposition du public pour une période de consultation de 21 jours, soit du 21 Janvier 2019 au 11 Février 2019.
Pour atteindre l’objectif de réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés d’ici 2024, le programme de prévention se décline en six axes thématiques et seize actions (conformément au document transmis en commission). Sur la base des avis recueillis durant la consultation du public, les axes thématiques et les actions choisies restent inchangés au regard du programme arrêté par le Président du SMICTOM des Flandres le 14 Janvier 2019.
Selon le décret du 10 Juin 2015 relatif aux PLPDMA, le programme d’actions doit être adopté par le Comité Syndical du SMICTOM des Flandres après consultation du public. La Communauté de Communes Flandre Lys (CCFL) ayant délégué l’élaboration de son PLPDMA au SMICTOM des Flandres afin que le programme d’actions soit commun sur l’ensemble du territoire du syndicat, le PLPDMA devra également être validé en Conseil Communautaire par la CCFL. Le programme d’actions sera ensuite transmis au préfet de Région et à l’ADEME dans les deux mois suivant la dernière des délibérations. -
La mise en œuvre du PLPDMA fera l’objet d’un bilan annuel où sera évalué l’impact des mesures mises en place sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites. Ce bilan sera soumis à l’avis de la CCES puis présenté au Comité Syndical avant d’être mis à la disposition du public.
A la fin de la période 2019-2024, le PLPDMA sera soumis à une évaluation par la CCES dont les résultats seront transmis au Comité Syndical. Celui-ci se prononcera sur la nécessité d’une révision totale ou partielle du programme.
Après avis favorables de la commission et du Bureau, il est proposé aux membres du Conseil d’:
➢ ADOPTER les objectifs et le plan d’actions du projet de Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés pour la période 2019-2024, annexé au dossier de la commission,
➢ AUTORISER Monsieur le président à signer tout document relatif à ce dossier,
66. Administration Générale : Approbation de modifications statutaires du SIDEN- SIAN
Le Président expose au Conseil :
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L. 5211-20, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5711-1 à L. 5711-5 de ce code,
Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L. 213-12 et L. 566-12-2,
Vu la loi d’orientation n° 88.13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) (articles 56 à 59), -
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015-526 : Digues et ouvrages (codifiées),
Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau » (SOCLE),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat intercommunal d’assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte d’assainissement et de distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat Interdépartemental des Eaux du Nord de la France (SIDENFrance), de sa compétence Eau Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant dissolution du SIDENFrance,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment ceux en dates des 27 Avril 2018 et 28 Janvier 2019,
Considérant que, compte tenu qu’aucun membre du Syndicat ne lui a transféré qu’une seule des deux sous-compétences C1.1 et C1.2 visées sous les sous-articles IV.1.1 et IV.1.2 de ses statuts, il est judicieux de procéder à une modification de ses statuts en regroupant les deux sous-compétences en une seule, à savoir : la compétence Eau Potable C1,
Considérant qu’il est souhaitable que la date de prise d’effet des modifications statutaires faisant l’objet de la présente délibération soit fixée à la date du premier tour de scrutin des prochaines élections municipales,
Considérant que par délibération du 7 Février 2019, le Comité Syndical a adopté les modifications statutaires précitées,
Considérant qu’il appartient aux membres du Syndicat de se prononcer sur ces modifications statutaires,
Il est proposé aux membres du Conseil d’:
➢ APPROUVER les modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa réunion du 7 Février 2019 avec une date de prise d’effet correspondant à celle du premier tour de scrutin des prochaines élections municipales,
➢ APPROUVER « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés. -
67. Administration Générale : Désignation d’un représentant au sein de l’USAN : Suite à la démission de Monsieur Jean-Michel Laroye
Le Président expose au Conseil :
Vu la délibération du 14 décembre 2018 relative à la désignation des représentants au sein de l’USAN,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’élection d’un délégué au sein de l’USAN, pour la compétence GEMAPI, étant donnée la démission de Monsieur Jean-Michel Laroye adressée le 8 février 2019 à Monsieur le Président de l’USAN,
Conformément aux statuts de l’USAN, la CCFL devant désigner 10 délégués pour être représentée au sein de ce syndicat,
Monsieur le Président fait appel des candidats.
A ce jour, Monsieur le Président a reçu la candidature de Monsieur Roland Willems.
NB : les autres délégués élus lors du Conseil communautaire du 14 décembre 2018 restent inchangés, à savoir :
• Pour la compétence GEMAPI :
Madame Marie-Angèle DELOMMEZ MERVILLE
Monsieur Bernard BAES ESTAIRES
Monsieur Bruno FICHEUX ESTAIRES
Monsieur Joël DUYCK MERVILLE
Monsieur Bruno NORO LA GORGUE
Monsieur Edmond TURPIN LA GORGUE
Monsieur Aimé DELABRE FLEURBAIX
Monsieur Jean-Claude THOREZ SAILLY-SUR-LA-LYS
Monsieur Jean-Philippe BOONAERT LAVENTIE
• Pour la compétence SAGE :
Monsieur Jacques HURLUS LESTREM
68. Questions diverses 1
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Table des matières
BUDGET GENERAL ................................................................................................................ 2
BUDGET REOM ..................................................................................................................... 34
BUDGET ZA DU BOIS A FLEURBAIX ............................................................................... 43
BUDGET ZA DES GRAISSIERES A LESTREM ................................................................. 48
BUDGET ZA DES PETITS PACAUX A MERVILLE .......................................................... 53
BUDGET ZA DE LA MAURIANNE A ESTAIRES .............................................................. 58
BUDGET ZA DU PARADIS .................................................................................................. 63
BUDGET ANNEXE DU PORT .............................................................................................. 68
BUDGET ANNEXE DU GITE ............................................................................................... 73
BUDGET ANNEXE OTI......................................................................................................... 78 2
BUDGET GENERAL
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section de
fonctionnement A 21 893 056,16 G 25 021 192,93
Section d’investissement B 4 059 133,48 H 7 492 128,21
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
C 0,00 I 6 448 883,71
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 23 066 324,20
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations +
reports) = A+B+C+D 25 952 189,64 = G+H+I+J 62 028 529,05
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section de
fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 21 960 247,00 L 1 441 224,00
TOTAL des restes à
réaliser à reporter en N+1 = E+F 21 960 247,00 = K+L 1 441 224,00
RESULTAT
CUMULE
Section de
fonctionnement = A+C+E 21 893 056,16 = G+I+K 31 470 076,64
Section d’investissement = B+D+F 26 019 380,48 = H+J+L 31 999 676,41
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 47 912 436,64 = G+H+I+J+K+L 63 469 753,05
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 3
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
F 21 960 247,00 L 1 441 224,00
010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 1 441 224,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 447 952,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 9 078 928,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 2 046 999,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 10 386 368,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges
rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 1 350 500,00 922 206,52 635,00 0,00 427 658,48
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 150 000,00 94 002,12 635,00 0,00 55 362,88 4
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges
rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
60611 Eau et assainissement 10 000,00 4 726,24 0,00 0,00 5 273,76
60612 Energie - Electricité 80 000,00 84 888,15 0,00 0,00 -4 888,15
60622 Carburants 17 000,00 13 299,76 0,00 0,00 3 700,24
60623 Alimentation 50 000,00 35 757,15 0,00 0,00 14 242,85
60624 Produits de traitement 2 000,00 703,45 0,00 0,00 1 296,55
60628 Autres fournitures non stockées 3 000,00 2 547,33 0,00 0,00 452,67
60631 Fournitures d'entretien 7 500,00 5 846,68 0,00 0,00 1 653,32
60632 Fournitures de petit équipement 40 000,00 26 218,36 0,00 0,00 13 781,64
60633 Fournitures de voirie 1 000,00 630,00 0,00 0,00 370,00
60636 Vêtements de travail 2 000,00 1 800,83 0,00 0,00 199,17
6064 Fournitures administratives 25 000,00 18 806,50 0,00 0,00 6 193,50
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 0,00 200,00 0,00 0,00 -200,00
6068 Autres matières et fournitures 1 000,00 2 104,64 0,00 0,00 -1 104,64
611 Contrats de prestations de services 5 000,00 2 666,53 0,00 0,00 2 333,47
6132 Locations immobilières 80 000,00 72 950,90 0,00 0,00 7 049,10
6135 Locations mobilières 35 000,00 38 156,02 0,00 0,00 -3 156,02
61521 Entretien terrains 130 000,00 44 702,60 0,00 0,00 85 297,40
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 35 000,00 17 587,48 0,00 0,00 17 412,52
615231 Entretien, réparations voiries 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
615232 Entretien, réparations réseaux 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
61551 Entretien matériel roulant 20 000,00 6 606,45 0,00 0,00 13 393,55
61558 Entretien autres biens mobiliers 8 000,00 9 593,37 0,00 0,00 -1 593,37
6156 Maintenance 45 000,00 43 685,55 0,00 0,00 1 314,45
6161 Multirisques 140 000,00 139 765,14 0,00 0,00 234,86
617 Etudes et recherches 20 000,00 9 180,00 0,00 0,00 10 820,00
6182 Documentation générale et technique 5 000,00 1 631,25 0,00 0,00 3 368,75
6184 Versements à des organismes de formation 15 000,00 6 043,51 0,00 0,00 8 956,49
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 6 000,00 1 437,28 0,00 0,00 4 562,72
6226 Honoraires 15 000,00 10 372,10 0,00 0,00 4 627,90
6227 Frais d'actes et de contentieux 5 000,00 8 674,54 0,00 0,00 -3 674,54
6231 Annonces et insertions 8 000,00 4 458,00 0,00 0,00 3 542,00
6232 Fêtes et cérémonies 25 000,00 10 261,58 0,00 0,00 14 738,42
6233 Foires et expositions 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
6236 Catalogues et imprimés 40 000,00 6 402,32 0,00 0,00 33 597,68
6237 Publications 10 000,00 26 287,68 0,00 0,00 -16 287,68
6238 Divers 20 000,00 21 724,25 0,00 0,00 -1 724,25
6241 Transports de biens 0,00 90,78 0,00 0,00 -90,78
6247 Transports collectifs 15 000,00 1 510,00 0,00 0,00 13 490,00
6251 Voyages et déplacements 5 000,00 4 412,57 0,00 0,00 587,43
6256 Missions 0,00 101,50 0,00 0,00 -101,50
6261 Frais d'affranchissement 8 000,00 5 546,34 0,00 0,00 2 453,66
6262 Frais de télécommunications 35 000,00 19 099,07 0,00 0,00 15 900,93
627 Services bancaires et assimilés 0,00 996,79 0,00 0,00 -996,79
6281 Concours divers (cotisations) 150 000,00 78 063,20 0,00 0,00 71 936,80
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
62875 Remb. frais aux communes membres du
GFP
30 000,00 19 740,65 0,00 0,00 10 259,35
6288 Autres services extérieurs 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
63512 Taxes foncières 15 000,00 11 706,16 0,00 0,00 3 293,84
6353 Impôts indirects 8 000,00 1 703,74 0,00 0,00 6 296,26
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 000,00 197,96 0,00 0,00 802,04
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 9 000,00 5 320,00 0,00 0,00 3 680,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 700 000,00 1 562 321,06 0,00 0,00 137 678,94
6218 Autre personnel extérieur 10 000,00 51 110,00 0,00 0,00 -41 110,00
6331 Versement de transport 1 000,00 899,00 0,00 0,00 101,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 000,00 4 498,00 0,00 0,00 502,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 17 000,00 21 231,56 0,00 0,00 -4 231,56
64111 Rémunération principale titulaires 720 000,00 630 238,82 0,00 0,00 89 761,18
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 14 000,00 18 224,87 0,00 0,00 -4 224,87
64118 Autres indemnités titulaires 250 000,00 245 508,62 0,00 0,00 4 491,38
64131 Rémunérations non tit. 120 000,00 118 353,48 0,00 0,00 1 646,52
64138 Autres indemnités non tit. 15 000,00 24 888,61 0,00 0,00 -9 888,61
64162 Emplois d'avenir 30 000,00 5 705,93 0,00 0,00 24 294,07
64168 Autres emplois d'insertion 10 000,00 25 261,91 0,00 0,00 -15 261,91
6417 Rémunérations des apprentis 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 171 000,00 144 914,00 0,00 0,00 26 086,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 250 000,00 220 184,98 0,00 0,00 29 815,02 5
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges
rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 14 000,00 8 320,00 0,00 0,00 5 680,00
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 4 500,00 6 469,50 0,00 0,00 -1 969,50
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 60 000,00 36 215,74 0,00 0,00 23 784,26
6475 Médecine du travail, pharmacie 1 000,00 296,04 0,00 0,00 703,96
014 Atténuations de produits 22 670 670,05 15 289 764,54 0,00 0,00 7 380 905,51
7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib. direct 0,00 58,00 0,00 0,00 -58,00
739118 Autres reversements de fiscalité 7 540 670,05 0,00 0,00 0,00 7 540 670,05
739211 Attributions de compensation 12 230 000,00 12 302 715,54 0,00 0,00 -72 715,54
739212 Dotation de solidarité communautaire 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00
739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 1 300 000,00 1 386 991,00 0,00 0,00 -86 991,00
65 Autres charges de gestion courante 2 693 000,00 2 571 344,59 0,00 0,00 121 655,41
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 0,00 1 378,80 0,00 0,00 -1 378,80
6531 Indemnités 145 000,00 126 997,89 0,00 0,00 18 002,11
6532 Frais de mission 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
6533 Cotisations de retraite 10 000,00 6 982,96 0,00 0,00 3 017,04
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 30 000,00 22 404,00 0,00 0,00 7 596,00
6535 Formation 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
65548 Autres contributions 1 550 000,00 1 520 040,81 0,00 0,00 29 959,19
6558 Autres contributions obligatoires 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
657341 Subv. fonct. Communes du GFP 200 000,00 14 357,73 0,00 0,00 185 642,27
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 750 000,00 879 182,40 0,00 0,00 -129 182,40
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)
= (011+012+014+65+656)
28 414 170,05 20 345 636,71 635,00 0,00 8 067 898,34
66 Charges financières (b) 4 200,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 4 200,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00
67 Charges exceptionnelles (c) 612 185,66 86 843,06 0,00 0,00 525 342,60
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
67441 Subv. budgets annexes et régies (AF) 610 185,66 86 843,05 0,00 0,00 523 342,61
678 Autres charges exceptionnelles 1 000,00 0,01 0,00 0,00 999,99
68 Dotations provisions semi-budgétaires
(d) (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
29 030 555,71 20 432 479,77 635,00 0,00 8 597 440,94
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4)
(5) (6)
948 900,00 1 459 941,39 -511 041,39
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 576 609,02 -576 609,02
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 948 900,00 883 332,37 65 567,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
948 900,00 1 459 941,39 -511 041,39
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 948 900,00 1 459 941,39 -511 041,39
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
29 979 455,71 21 892 421,16 635,00 0,00 8 086 399,55
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
0,00 6
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 1. 20 000,00 30 409,91 0,00 0,00 -10 409,91
6419 Remboursements rémunérations
personnel
20 000,00 30 409,91 0,00 0,00 -10 409,91
70 Produits services, domaine et ventes
div
304 500,00 362 209,09 0,00 0,00 -57 709,09
70328 Autres droits stationnement et location 50 000,00 65 659,60 0,00 0,00 -15 659,60
7083 Locations diverses (autres
qu'immeubles)
0,00 10 200,00 0,00 0,00 -10 200,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 180 000,00 181 088,00 0,00 0,00 -1 088,00
70845 Mise à dispo personnel communes du
GFP
3 500,00 3 267,09 0,00 0,00 232,91
70875 Remb. frais par les communes du GFP 71 000,00 101 994,40 0,00 0,00 -30 994,40
73 Impôts et taxes 18 380 014,00 18 844 346,00 0,00 0,00 -464 332,00
73111 Taxes foncières et d'habitation 9 423 696,00 9 467 891,00 0,00 0,00 -44 195,00
73112 Cotisation sur la VAE 3 258 708,00 3 258 708,00 0,00 0,00 0,00
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 298 854,00 279 719,00 0,00 0,00 19 135,00
73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 187 636,00 192 043,00 0,00 0,00 -4 407,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 29 555,00 0,00 0,00 -29 555,00
73221 FNGIR 5 211 120,00 5 211 120,00 0,00 0,00 0,00
7346 Taxe milieux aquatiques et inondations 0,00 405 310,00 0,00 0,00 -405 310,00
74 Dotations et participations 4 660 558,00 5 111 430,46 0,00 0,00 -450 872,46
74124 Dotation d'intercommunalité 101 724,00 61 957,00 0,00 0,00 39 767,00
74126 Dot. compensat° groupements de
communes
1 479 027,00 1 786 806,00 0,00 0,00 -307 779,00
744 FCTVA 0,00 2 223,94 0,00 0,00 -2 223,94
7461 DGD 0,00 139 956,75 0,00 0,00 -139 956,75
74712 Emplois d'avenir 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
74718 Autres participations Etat 29 000,00 36 635,79 0,00 0,00 -7 635,79 7
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
7472 Participat° Régions 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
7473 Participat° Départements 2 000,00 717,40 0,00 0,00 1 282,60
7476 Participat° C.C.A.S. et CDE 0,00 10 678,71 0,00 0,00 -10 678,71
7478 Participat° Autres organismes 125 000,00 134 177,28 0,00 0,00 -9 177,28
748313 Dotat° de compensation de la TP 2 740 761,00 2 740 761,00 0,00 0,00 0,00
74832 Attribution du fonds départemental TP 0,00 25 809,59 0,00 0,00 -25 809,59
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et
CFE)
152,00 152,00 0,00 0,00 0,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 170 894,00 170 894,00 0,00 0,00 0,00
7488 Autres attributions et participations 0,00 661,00 0,00 0,00 -661,00
75 Autres produits de gestion courante 66 000,00 70 485,11 0,00 0,00 -4 485,11
751 Redevances pour licences, logiciels, ... 15 000,00 12 534,74 0,00 0,00 2 465,26
752 Revenus des immeubles 50 000,00 57 681,21 0,00 0,00 -7 681,21
75814 Redevances sur l'énergie hydraulique 0,00 269,16 0,00 0,00 -269,16
7588 Autres produits div. de gestion courante 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
23 431 072,00 24 418 880,57 0,00 0,00 -987 808,57
76 Produits financiers (b) 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 29 500,00 130 075,33 0,00 0,00 -100 575,33
7711 Dédits et pénalités perçus 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 1 000,00 324,04 0,00 0,00 675,96
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 2 000,00 1 888,17 0,00 0,00 111,83
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 107 812,80 0,00 0,00 -107 812,80
7788 Produits exceptionnels divers 25 000,00 20 050,32 0,00 0,00 4 949,68
78 3. Reprises provisions semi-
budgétaires (d) (2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
23 460 572,00 24 548 955,90 0,00 0,00 -1 088 383,90
042 Opérat° ordre transfert entre sections
(3) (4) (5)
70 000,00 472 237,03 -402 237,03
722 Immobilisations corporelles 20 000,00 3 440,81 16 559,19
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 468 796,22 -468 796,22
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 50 000,00 0,00 50 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(6)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 70 000,00 472 237,03 -402 237,03
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
23 530 572,00 25 021 192,93 0,00 0,00 -1 490 620,93
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
6 448 883,71
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 8
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et
204)
766 696,00 75 417,78 447 952,00 243 326,22
2031 Frais d'études 402 400,00 37 152,22 205 900,00 159 347,78
2033 Frais d'insertion 30 000,00 14 318,46 15 000,00 681,54
2051 Concessions, droits similaires 334 296,00 23 947,10 227 052,00 83 296,90
204 Subventions d'équipement versées (sauf
opérations)
9 871 014,00 792 085,87 9 078 928,00 0,13
204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 5 130 000,00 130 000,00 5 000 000,00 0,00
2041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 0,00 100 800,00 0,00 -100 800,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 1 576 014,00 461 285,87 1 114 728,00 0,13
2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 2 715 000,00 100 000,00 2 514 200,00 100 800,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 2 687 246,00 639 838,53 2 046 999,00 408,47
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00
2113 Terrains aménagés autres que voirie 999 999,00 0,00 914 999,00 85 000,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 139 450,00 130 000,00 0,00 9 450,00
2135 Installations générales, agencements 184 798,00 15 335,89 177 000,00 -7 537,89
2152 Installations de voirie 90 500,00 34 296,60 70 000,00 -13 796,60
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 4 905,54 0,00 -4 905,54
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 153 580,00 64 978,08 110 000,00 -21 398,08
2181 Installat° générales, agencements 15 000,00 0,00 10 000,00 5 000,00
2182 Matériel de transport 657 219,00 334 464,06 340 000,00 -17 245,06
2183 Matériel de bureau et informatique 200 000,00 11 207,73 190 000,00 -1 207,73
2184 Mobilier 246 700,00 29 815,60 235 000,00 -18 115,60
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 14 835,03 0,00 -14 835,03
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 13 143 914,00 1 967 752,16 10 386 368,00 789 793,84
2312 Agencements et aménagements de terrains 1 330 000,00 76 737,41 1 250 000,00 3 262,59
2313 Constructions 4 293 906,00 1 778 679,60 1 725 000,00 790 226,40
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 4 155 486,00 84 351,17 4 075 088,00 -3 953,17
2318 Autres immo. corporelles en cours 3 364 522,00 27 983,98 3 336 280,00 258,02
238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 26 468 870,00 3 475 094,34 21 960 247,00 1 033 528,66
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
10222 FCTVA 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 9
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 50 000,00 18 950,00 0,00 31 050,00
1678 Autres emprunts et dettes 50 000,00 18 950,00 0,00 31 050,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 4 899 371,01 0,00 0,00 4 899 371,01
276351 Créance GFP de rattachement 4 899 371,01 0,00 0,00 4 899 371,01
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 4 950 371,01 18 950,00 0,00 4 931 421,01
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 31 419 241,01 3 494 044,34 21 960 247,00 5 964 949,67
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 70 000,00 472 237,03 -402 237,03
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 50 000,00 468 796,22 -418 796,22
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 10 000,00 0,00 10 000,00
13913 Sub. transf cpte résult. Départements 30 000,00 0,00 30 000,00
13917 Sub. transf cpte résult.Budget communaut 10 000,00 0,00 10 000,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 468 796,22 -468 796,22
Charges transférées (6) 20 000,00 3 440,81 16 559,19
2135 Installations générales, agencements 20 000,00 3 440,81 16 559,19
041 Opérations patrimoniales (7) 92 852,11 92 852,11 0,00
21318 Autres bâtiments publics 912,00 912,00 0,00
2152 Installations de voirie 664,08 664,08 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 5 880,00 5 880,00 0,00
2313 Constructions 79 586,83 79 586,83 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 3 864,00 3 864,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 1 945,20 1 945,20 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 162 852,11 565 089,14 -402 237,03
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
31 582 093,12 4 059 133,48 21 960 247,00 5 562 712,64
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2 10
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 2 672 770,00 922 600,21 1 441 224,00 308 945,79
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 29 475,00 0,00 -29 475,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00
1317 Subv. transf. Budget communautaire, FS 0,00 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 717 718,00 104 309,33 436 242,00 177 166,67
1322 Subv. non transf. Régions 1 006 000,00 515 720,00 453 930,00 36 350,00
1323 Subv. non transf. Départements 743 000,00 273 095,88 520 000,00 -50 095,88
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
1327 Subv. non transf. Budget communautaire 190 000,00 0,00 30 000,00 160 000,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 1 052,00 0,00 1 052,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 120,00 0,00 -120,00
2033 Frais d'insertion 0,00 120,00 0,00 -120,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 2 672 770,00 922 720,21 1 441 224,00 308 825,79
10 Dotations, fonds divers et réserves 4 691 246,81 5 016 614,50 0,00 -325 367,69
10222 FCTVA 1 500 000,00 1 825 367,69 0,00 -325 367,69
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 191 246,81 3 191 246,81 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 110 000,00 0,00
Total des recettes financières 4 801 246,81 5 016 614,50 0,00 -215 367,69
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 7 474 016,81 5 939 334,71 1 441 224,00 93 458,10
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 948 900,00 1 459 941,39 -511 041,39
2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 54 949,54 -54 949,54
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 521 659,48 -521 659,48
28031 Frais d'études 0,00 32 418,88 -32 418,88
2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 57 500,00 52 000,00 5 500,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 40 250,00 26 000,01 14 249,99
28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 74 750,00 234 548,76 -159 798,76
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 125 350,00 156 140,84 -30 790,84
28041413 Subv.Cne GFP : Projet infrastructure 92 000,00 39 933,07 52 066,93
28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 3 500,00 7 600,00 -4 100,00
280421 Privé : Bien mobilier, matériel 34 500,00 30 000,00 4 500,00
28051 Concessions et droits similaires 13 800,00 21 106,79 -7 306,79
28135 Installations générales, agencements, .. 9 200,00 0,00 9 200,00
28152 Installations de voirie 13 800,00 0,00 13 800,00
281578 Autre matériel et outillage de voirie 1 150,00 218,51 931,49
28158 Autres installat°, matériel et outillage 69 000,00 126 504,32 -57 504,32
281748 Sol autrui - Autres construct° (m. à dis 0,00 404,00 -404,00
28181 Installations générales, aménagt divers 69 000,00 53 216,90 15 783,10
28182 Matériel de transport 11 500,00 18 802,43 -7 302,43
28183 Matériel de bureau et informatique 28 800,00 25 666,71 3 133,29
28184 Mobilier 28 800,00 25 493,00 3 307,00 11
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
28188 Autres immo. corporelles 276 000,00 33 278,15 242 721,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
948 900,00 1 459 941,39 -511 041,39
041 Opérations patrimoniales (5) 92 852,11 92 852,11 0,00
2031 Frais d'études 7 800,00 7 800,00 0,00
2033 Frais d'insertion 6 449,28 6 449,28 0,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 78 602,83 78 602,83 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 041 752,11 1 552 793,50 -511 041,39
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
8 515 768,92 7 492 128,21 1 441 224,00 -417 583,29
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
23 066 324,20
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. 12
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Pour information (2)
Art. (3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 19 542 325,00 A 929 119,44
17 774
822,00
838 383,56 B 6 249
651,39
20 Immobilisations incorporelles 489 296,00 56 556,64 186 052,00 246 687,36 345 612,91
2031 Frais d'études 214 000,00 37 152,22 18 500,00 158 347,78 293 019,75
2033 Frais d'insertion 11 000,00 10 404,42 500,00 95,58 17 889,16
2051 Concessions, droits similaires 264 296,00 9 000,00 167 052,00 88 244,00 34 704,00
204 Subventions d'équipement
versées
9 702 489,00 312 959,00 8 910
403,00
479 127,00 3 867 029,60
204131 Subv. Dpt : Bien mobilier,
matériel
5 130 000,00 0,00 5 000
000,00
130 000,00 1 170 000,00
2041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier,
matériel
0,00 100 800,00 0,00 -100 800,00 1 272 604,31
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
1 407 489,00 212 159,00 946 203,00 249 127,00 1 242 425,29
2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et
études
450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 2 715 000,00 0,00 2 514 200,00
200 800,00 32 000,00
21 Immobilisations corporelles 1 970 532,00 447 268,65 1 406 999,00
116 264,35 1 128 512,38
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 162 267,35
2113 Terrains aménagés autres que
voirie
999 999,00 0,00 914 999,00 85 000,00 1,00
21318 Autres bâtiments publics 139 450,00 130 000,00 0,00 9 450,00 130 550,00
2135 Installations générales,
agencements
3 364,00 1 200,00 2 000,00 164,00 8 847,68
2152 Installations de voirie 70 500,00 6 400,56 50 000,00 14 099,44 278 574,51
2182 Matériel de transport 657 219,00 309 668,09 340 000,00 7 550,91 405 865,91
2183 Matériel de bureau et
informatique
100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 656,40
2188 Autres immobilisations
corporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 141 749,53
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 7 380 008,00 112 335,15 7 271 368,00
-3 695,15 908 496,50
2313 Constructions 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 134 327,28
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 206 918,04
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
3 655 486,00 84 351,17 3 575
088,00
-3 953,17 503 790,11
2318 Autres immo. corporelles en
cours
3 364 522,00 27 983,98 3 336
280,00
258,02 63 461,07 13
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 1 253 437,00 C 151 290,88 793 930,00 308 216,12 D 635 499,09
13 Subventions d'investissement 1 253 437,00 151 290,88 793 930,00 308 216,12 635 499,09
1311 Subv. transf. Etat et établ.
Nationaux
0,00 29 475,00 0,00 -29 475,00 29 475,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 167 558,50
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 152 500,00
1317 Subv. transf. Budget
communautaire, FS
0,00 0,00 0,00 0,00 45 314,16
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
182 437,00 6 000,00 0,00 176 437,00 9 562,50
1322 Subv. non transf. Régions 506 000,00 15 720,00 453 930,00 36 350,00 15 720,00
1323 Subv. non transf. Départements 360 000,00 100 095,88 310 000,00 -50 095,88 113 043,88
13241 Subv. non transf. Communes du
GFP
15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 96 108,35
1327 Subv. non transf. Budget
communautaire
190 000,00 0,00 30 000,00 160 000,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
0,00 0,00 0,00 0,00 6 216,70
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -777 828,56 D - B -5 614 152,30
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. 14
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : BASE SUD AERODROME
Pour information (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 661 434,00 A 652,08 659 000,00 1 781,92 B 4 120 337,22
20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 652,08 4 000,00 347,92 1 875,95
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 1 115,87
2033 Frais d'insertion 5 000,00 652,08 4 000,00 347,92 760,08
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
21 Immobilisations corporelles 156 434,00 0,00 155 000,00 1 434,00 905 880,18
2113 Terrains aménagés autres que
voirie
0,00 0,00 0,00 0,00 48 239,05
2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
0,00 0,00 0,00 0,00 670,56
2135 Installations générales,
agencements
11 434,00 0,00 10 000,00 1 434,00 81 669,55
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 118 334,88
2181 Installat° générales,
agencements
0,00 0,00 0,00 0,00 497 882,91
2184 Mobilier 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 159 083,23
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 3 197 581,09
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018 873,80
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 178 707,29
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 430 585,60
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 51 585,60
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
1318 Autres subventions d'équipement
transf.
0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 15
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00
1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
0,00 0,00 0,00 0,00 30 784,60
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 379 000,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 379 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -652,08 D - B -3 689 751,62
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. 16
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : SITES EPF
Pour information (2)
Art. (3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 1 670 925,00 A 76 737,41 1 590 925,00
3 262,59 B 866 581,43
20 Immobilisations incorporelles 172 400,00 0,00 172 400,00 0,00 27 600,00
2031 Frais d'études 172 400,00 0,00 172 400,00 0,00 27 600,00
204 Subventions d'équipement
versées
168 525,00 0,00 168 525,00 0,00 56 175,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
168 525,00 0,00 168 525,00 0,00 56 175,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 310 399,20
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 255 449,66
2113 Terrains aménagés autres que
voirie
0,00 0,00 0,00 0,00 54 949,54
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 330 000,00 76 737,41 1 250 000,00
3 262,59 472 407,23
2312 Agencements et aménagements
de terrains
1 330 000,00 76 737,41 1 250
000,00
3 262,59 472 407,23
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 84 401,70
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 84 401,70
2312 Agencements et aménagements
de terrains
0,00 0,00 0,00 0,00 84 401,70 17
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -76 737,41 D - B -782 179,73
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. 18
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : SITE MADELEINE
Pour information (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 41 000,00 A 5 140,50 41 000,00 -5 140,50 B 2 183 571,54
20 Immobilisations incorporelles 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 863,52
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 71,76
2033 Frais d'insertion 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 791,76
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 40 000,00 5 140,50 40 000,00 -5 140,50 392 752,23
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 312 897,81
2135 Installations générales,
agencements
20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 20 000,00 5 140,50 20 000,00 -5 140,50 70 681,10
2181 Installat° générales,
agencements
0,00 0,00 0,00 0,00 9 173,32
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 1 789 955,79
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 1 789 955,79
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 358 432,33
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 348 889,60
1317 Subv. transf. Budget
communautaire, FS
0,00 0,00 0,00 0,00 48 889,60
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 9 542,73
21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 2 507,55
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 7 035,18
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -5 140,50 D - B -1 825 139,21
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. 20
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : TOURISME SPORTS ET LOISIRS
Pour information (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 3 235 069,00 A 1 558 139,28
1 259
500,00
417 429,72 B 15 441
384,61
20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 324,00 9 500,00 176,00 286 236,25
2031 Frais d'études 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 278 193,85
2033 Frais d'insertion 5 000,00 324,00 4 500,00 176,00 8 042,40
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 251 700,00 18 803,82 235 000,00 -2 103,82 441 394,78
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 229 465,35
2135 Installations générales,
agencements
150 000,00 3 151,20 145 000,00 1 848,80 24 974,67
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 786,42
21568 Autres matériels, outillages
incendie
0,00 1 224,42 0,00 -1 224,42 1 224,42
2184 Mobilier 101 700,00 8 709,60 90 000,00 2 990,40 68 954,43
2188 Autres immobilisations
corporelles
0,00 5 718,60 0,00 -5 718,60 115 989,49
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 973 369,00 1 539 011,46 1 015 000,00
419 357,54 14 713 753,58
2313 Constructions 2 973 369,00 1 539 011,46 1 015 000,00
419 357,54 14 622 881,18
238 Avances versées commandes
immo. incorp.
0,00 0,00 0,00 0,00 90 872,40
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 1 418 281,00 C 771 309,33 646 242,00 729,67 D 2 311 984,94
13 Subventions d'investissement 1 418 281,00 771 309,33 646 242,00 729,67 2 311 984,94
1311 Subv. transf. Etat et établ.
Nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 103 904,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
1317 Subv. transf. Budget
communautaire, FS
0,00 0,00 0,00 0,00 291 378,76
1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 31 289,22 21
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
transf.
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
535 281,00 98 309,33 436 242,00 729,67 805 027,97
1322 Subv. non transf. Régions 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 383 000,00 173 000,00 210 000,00 0,00 422 000,00
1327 Subv. non transf. Budget
communautaire
0,00 0,00 0,00 0,00 28 384,99
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -786 829,95 D - B -13 129 399,67
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. 22
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : SIEGE DE LA CCFL
Pour information (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 491 014,00 A 54 571,62 165 000,00 271 442,38 B 1 366 234,86
20 Immobilisations incorporelles 76 000,00 626,88 65 000,00 10 373,12 35 995,17
2033 Frais d'insertion 6 000,00 626,88 5 000,00 373,12 626,88
2051 Concessions, droits similaires 70 000,00 0,00 60 000,00 10 000,00 35 368,29
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 115 000,00 53 944,74 100 000,00 -38 944,74 623 231,14
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,67
2135 Installations générales,
agencements
0,00 2 695,87 0,00 -2 695,87 215 251,73
2152 Installations de voirie 0,00 20 568,00 0,00 -20 568,00 20 568,00
2181 Installat° générales,
agencements
15 000,00 0,00 10 000,00 5 000,00 21 525,85
2183 Matériel de bureau et
informatique
100 000,00 7 758,21 90 000,00 2 241,79 317 879,74
2184 Mobilier 0,00 21 106,00 0,00 -21 106,00 43 204,56
2188 Autres immobilisations
corporelles
0,00 1 816,66 0,00 -1 816,66 2 424,59
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 300 014,00 0,00 0,00 300 014,00 707 008,55
2313 Constructions 300 014,00 0,00 0,00 300 014,00 707 008,55
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 1 052,00 C 0,00 1 052,00 0,00 D 3 437,99
13 Subventions d'investissement 1 052,00 0,00 1 052,00 0,00 3 437,99
1318 Autres subventions d'équipement
transf.
0,00 0,00 0,00 0,00 685,29
1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
1 052,00 0,00 1 052,00 0,00 2 752,70
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -54 571,62 D - B -1 362 796,87
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. 24
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : AUTRES ACHATS ET TRAVAUX
Pour information (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 827 103,00 A 241 230,54 470 000,00 115 872,46 B 1 679 087,35
20 Immobilisations incorporelles 13 000,00 2 191,08 10 000,00 808,92 11 310,79
2031 Frais d'études 11 000,00 0,00 10 000,00 1 000,00 4 068,00
2033 Frais d'insertion 2 000,00 2 191,08 0,00 -191,08 7 242,79
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 153 580,00 59 489,46 110 000,00 -15 909,46 1 175 535,20
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 603 476,13
2135 Installations générales,
agencements
0,00 8 288,82 0,00 -8 288,82 8 288,82
2158 Autres inst.,matériel,outil.
techniques
153 580,00 41 878,08 110 000,00 1 701,92 495 609,34
2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 58 838,35
2183 Matériel de bureau et
informatique
0,00 3 449,52 0,00 -3 449,52 3 449,52
2188 Autres immobilisations
corporelles
0,00 5 873,04 0,00 -5 873,04 5 873,04
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 660 523,00 179 550,00 350 000,00 130 973,00 492 241,36
2313 Constructions 660 523,00 179 550,00 350 000,00 130 973,00 492 241,36
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 590 655,32
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 590 655,32
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 147 192,00
1317 Subv. transf. Budget
communautaire, FS
0,00 0,00 0,00 0,00 57 708,14
13241 Subv. non transf. Communes du
GFP
0,00 0,00 0,00 0,00 385 755,18
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -241 230,54 D - B -1 088 432,03
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
IV –
ANNEX
ES
IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
C1.
1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU
EMPLOIS (1)
CATEGORIE
S (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT
(4)
EMPLOIS
PERMANENT
S A TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENT
S A TEMPS
NON
COMPLET
TOTA
L
AGENTS
TITULAIRE
S
AGENTS
NON
TITULAIRE
S
TOTA
L
EMPLOIS
FONCTIONNELS
(a)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général
des services
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général
adjoint des
services
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général
des services
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26
GRADES OU
EMPLOIS (1)
CATEGORIE
S (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT
(4)
EMPLOIS
PERMANENT
S A TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENT
S A TEMPS
NON
COMPLET
TOTA
L
AGENTS
TITULAIRE
S
AGENTS
NON
TITULAIRE
S
TOTA
L
techniques
Emplois créés au
titre de l’article 6-1
de la loi n° 84-53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE
ADMINISTRATIV
E (b)
20,00 0,00 20,00 18,00 0,00 18,00
Adjoint
administratif
C 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
Adjoint
administratif
principal 2ème
classe
C 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Attaché A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Attaché hors
classe
A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Rédacteur B 5,00 0,00 5,00 3,00 0,00 3,00
Rédacteur
principal 1ère
classe
B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Rédacteur
principal 2ème
classe
B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE
TECHNIQUE (c)
7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00
Adjoint technique C 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00
Adjoint technique
principal 2ème
classe
C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
FILIERE
SOCIALE (d)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE
MEDICO-
SOCIALE(e)
5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Conseiller socio-
éducatif
A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Educateur
principal de
jeunes enfants
B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Technicien
paramédical de
classe normale
B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien
paramédical de
classe supérieure
B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE
MEDICO-
TECHNIQUE (f)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE
SPORTIVE (g)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE
CULTURELLE
(h)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE
ANIMATION (i)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint
d'animation
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE
(j)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27
GRADES OU
EMPLOIS (1)
CATEGORIE
S (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT
(4)
EMPLOIS
PERMANENT
S A TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENT
S A TEMPS
NON
COMPLET
TOTA
L
AGENTS
TITULAIRE
S
AGENTS
NON
TITULAIRE
S
TOTA
L
EMPLOIS NON
CITES (k) (5)
2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Collaborateur de
cabinet
A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
DGS 40-80 000 A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
TOTAL
GENERAL (b + c
+ d + e + f + g + h
+ i + j + k)
34,00 0,00 34,00 31,00 0,00 31,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. 28
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU
PERSONNEL AU 31/12/N
C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES
EN FONCTION AU 31/12/N
CATEGORIES
(1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION
(3)
CONTRAT
Indice
(8)
Euros Fondement
du contrat
(4)
Nature du
contrat (5)
Agents occupant un
emploi permanent (6)
0,00
Agents occupant un
emploi non permanent (7)
0,00
Adjoint d'animation - Port OTR 0,00 A A
Adjoint technique - chenil-
ESI
OTR 0,00 A A
Contrat emploi d'avenir -
service environnement
OTR 0,00 A A
Contrat unique CUI-CAE-
service technique
OTR 0,00 A A
TOTAL GENERAL 0,00
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
C3.5
C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 31 582 093,12 4 059 133,48 21 960 247,00 5 562 712,64
RECETTES 31 582 093,12 30 558 452,41 1 441 224,00 -417 583,29
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 29 979 455,71 21 893 056,16 0,00 8 086 399,55
RECETTES 29 979 455,71 31 470 076,64 0,00 -1 490 620,93 29
(1) Y compris les rattachements.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)
BUDGET : FLANDRE LYS REOM / N°SIRET : 24590075800047
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(2)
Restes à réaliser au
31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 663 951,23 46 173,51 55 000,00 562 777,72
RECETTES 663 951,23 648 852,88 0,00 15 098,35
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 8 878 082,54 3 504 045,32 0,00 5 374 037,22
RECETTES 8 878 082,54 8 593 888,43 0,00 284 194,11
BUDGET : BUDGET ANNEXE ZA FLEURBAIX / N°SIRET : 24590075800088
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(2)
Restes à réaliser au
31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 695 839,49 1 325 370,87 0,00 370 468,62
RECETTES 1 695 839,49 1 457 601,97 0,00 238 237,52
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 374 623,43 2 116 913,28 0,00 257 710,15
RECETTES 2 374 623,43 1 314 812,05 0,00 1 059 811,38
BUDGET : ZA LES GRASSIERES / N°SIRET : 24590075800096
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(2)
Restes à réaliser au
31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 855 082,66 174 716,91 0,00 1 680 365,75
RECETTES 1 855 082,66 1 855 082,66 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 591 130,53 1 240 908,62 0,00 350 221,91
RECETTES 1 591 130,53 446 765,25 0,00 1 144 365,28
BUDGET : ZA DES PETITS PACAUX A MERVILLE / N°SIRET : 24590075800104
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(2)
Restes à réaliser au
31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 3 964 158,60 1 324 041,21 0,00 2 640 117,39
RECETTES 3 964 158,60 3 964 158,60 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 4 469 408,95 3 105 352,05 0,00 1 364 056,90
RECETTES 4 469 408,95 2 452 994,00 0,00 2 016 414,95
BUDGET : BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE / N°SIRET : 24590075800112
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(2)
Restes à réaliser au
31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 400 186,45 166 386,45 60 000,00 173 800,00 30
BUDGET : BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE / N°SIRET : 24590075800112
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(2)
Restes à réaliser au
31/12 Crédits annulés
RECETTES 400 186,45 31 219,84 0,00 368 966,61
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 61 100,00 36 669,58 0,00 24 430,42
RECETTES 61 100,00 31 714,73 0,00 29 385,27
BUDGET : ZA DE LA MAURIANNE / N°SIRET : 24590075800120
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(2)
Restes à réaliser au
31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 258 586,14 22 586,14 0,00 2 236 000,00
RECETTES 2 258 586,14 5 143,07 0,00 2 253 443,07
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 243 763,07 54 241,64 0,00 2 189 521,43
RECETTES 2 243 763,07 5 143,07 0,00 2 238 620,00
BUDGET : GITE FAMILLE HAVERSKERQUE / N°SIRET : 24590075800138
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(2)
Restes à réaliser au
31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 363 387,19 14 572,11 10 000,00 338 815,08
RECETTES 363 387,19 363 387,19 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 240 286,76 218 041,75 0,00 22 245,01
RECETTES 240 286,76 41 401,66 0,00 198 885,10
BUDGET : BUDGET ZA DE PARADIS / N°SIRET : 24590075800146
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(2)
Restes à réaliser au
31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 247 195,32 201 195,32 0,00 2 046 000,00
RECETTES 2 247 195,32 100 597,66 0,00 2 146 597,66
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 337 090,56 241 925,11 0,00 2 095 165,45
RECETTES 2 337 090,56 190 597,66 0,00 2 146 492,90
BUDGET : BUDGET OFFICE DE TOURISME / N°SIRET : 24590075800153
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(2)
Restes à réaliser au
31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 116 165,84 61 165,84 20 040,00 34 960,00
RECETTES 116 165,84 16 095,91 0,00 100 069,93
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 233 741,80 164 208,27 0,00 69 533,53
RECETTES 233 741,80 0,00 0,00 233 741,80
(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées …qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l’établissement de rattachement juridique. 31
(2) Y compris les rattachements.
3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 45 146 646,04 7 395 341,84 22 105 287,00 15 646 017,20
RECETTES 45 146 646,04 39 000 592,19 1 441 224,00 4 704 829,85
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 52 408 683,35 32 575 361,78 0,00 19 833 321,57
RECETTES 52 408 683,35 44 547 393,49 0,00 7 861 289,86
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 97 555 329,39 39 970 703,62 22 105 287,00 35 479 338,77
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 97 555 329,39 83 547 985,68 1 441 224,00 12 566 119,71
(1) Y compris les rattachements. 32
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
C3.5
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations - mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 45 146 646,04 7 395 341,84 22 105 287,00 15 646 017,20
RECETTES 45 146 646,04 39 000 592,19 1 441 224,00 4 704 829,85
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 52 408 683,35 32 575 361,78 0,00 19 833 321,57
RECETTES 52 408 683,35 44 547 393,49 0,00 7 861 289,86
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 97 555 329,39 39 970 703,62 22 105 287,00 35 479 338,77
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 97 555 329,39 83 547 985,68 1 441 224,00 12 566 119,71
(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements. 33 34
BUDGET REOM
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section de
fonctionnement A 3 504 045,32 G 3 429 270,89
Section d’investissement B 46 173,51 H 77 601,65
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
C 0,00 I 5 164 617,54
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 571 251,23
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations +
reports) = A+B+C+D 3 550 218,83 = G+H+I+J 9 242 741,31
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section de
fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 55 000,00 L 0,00
TOTAL des restes à
réaliser à reporter en N+1 = E+F 55 000,00 = K+L 0,00
RESULTAT
CUMULE
Section de
fonctionnement = A+C+E 3 504 045,32 = G+I+K 8 593 888,43
Section d’investissement = B+D+F 101 173,51 = H+J+L 648 852,88
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 3 605 218,83 = G+H+I+J+K+L 9 242 741,31
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 35
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
F 55 000,00 L 0,00
010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 15 000,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 35 000,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges
rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 8 385 082,54 2 801 617,76 381 467,29 0,00 5 201 997,49
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 8 348 482,54 2 793 633,96 381 467,29 0,00 5 173 381,29 36
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges
rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
60628 Autres fournitures non stockées 0,00 5,00 0,00 0,00 -5,00
60632 Fournitures de petit équipement 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
60636 Vêtements de travail 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6135 Locations mobilières 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
6156 Maintenance 5 000,00 3 783,60 0,00 0,00 1 216,40
6188 Autres frais divers 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6226 Honoraires 0,00 900,00 0,00 0,00 -900,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6231 Annonces et insertions 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6236 Catalogues et imprimés 15 000,00 3 295,20 0,00 0,00 11 704,80
6261 Frais d'affranchissement 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
627 Services bancaires et assimilés 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 150 000,00 103 156,00 0,00 0,00 46 844,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 150 000,00 103 156,00 0,00 0,00 46 844,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 250 000,00 151 158,86 0,00 0,00 98 841,14
6541 Créances admises en non-valeur 200 000,00 97 349,76 0,00 0,00 102 650,24
6542 Créances éteintes 50 000,00 53 809,10 0,00 0,00 -3 809,10
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)
= (011+012+014+65+656)
8 785 082,54 3 055 932,62 381 467,29 0,00 5 347 682,63
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 33 000,00 14 972,00 0,00 0,00 18 028,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 30 000,00 12 482,00 0,00 0,00 17 518,00
678 Autres charges exceptionnelles 3 000,00 2 490,00 0,00 0,00 510,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires
(d) (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
8 818 082,54 3 070 904,62 381 467,29 0,00 5 365 710,63
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4)
(5) (6)
60 000,00 51 673,41 8 326,59
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 60 000,00 51 673,41 8 326,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
60 000,00 51 673,41 8 326,59
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 60 000,00 51 673,41 8 326,59
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
8 878 082,54 3 122 578,03 381 467,29 0,00 5 374 037,22
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2) 37
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits
rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
3 704 000,00 1 760 878,00 1 658 226,00 0,00 284 896,00
7018 Autres ventes de produits finis 4 000,00 664,00 0,00 0,00 3 336,00
70611 Redevances enlèvement ordures
ménagères
3 700 000,00 1 760 214,00 1 658 226,00 0,00 281 560,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
3 704 000,00 1 760 878,00 1 658 226,00 0,00 284 896,00
76 Produits financiers (b) 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 6 000,00 6 701,89 0,00 0,00 -701,89
7714 Recouvrt créances admises en non
valeur
0,00 5 617,29 0,00 0,00 -5 617,29
7718 Autres produits except. opérat° gestion 5 000,00 1 084,60 0,00 0,00 3 915,40
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
78 6. Reprises provisions semi-
budgétaires (d) (2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
3 710 000,00 1 767 579,89 1 658 226,00 0,00 284 194,11
042 Opérat° ordre transfert entre sections
(3) (4) (5)
3 465,00 3 465,00 0,00 38
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 3 465,00 3 465,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(6)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 465,00 3 465,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
3 713 465,00 1 771 044,89 1 658 226,00 0,00 284 194,11
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
5 164 617,54
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et
204)
26 000,00 3 600,00 5 000,00 17 400,00
2031 Frais d'études 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
2051 Concessions, droits similaires 25 000,00 3 600,00 5 000,00 16 400,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 604 486,23 27 607,68 35 000,00 541 878,55
2183 Matériel de bureau et informatique 10 000,00 1 475,04 5 000,00 3 524,96 39
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
2188 Autres immobilisations corporelles 594 486,23 26 132,64 30 000,00 538 353,59
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 630 486,23 31 207,68 40 000,00 559 278,55
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 30 000,00 11 500,83 15 000,00 3 499,17
165 Dépôts et cautionnements reçus 30 000,00 11 500,83 15 000,00 3 499,17
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 30 000,00 11 500,83 15 000,00 3 499,17
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 660 486,23 42 708,51 55 000,00 562 777,72
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 3 465,00 3 465,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 3 465,00 3 465,00 0,00
13911 Etat et établissements nationaux 3 465,00 3 465,00 0,00
Charges transférées (6) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 465,00 3 465,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
663 951,23 46 173,51 55 000,00 562 777,72
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2 40
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 700,00 6 398,24 0,00 -4 698,24
10222 FCTVA 1 700,00 6 398,24 0,00 -4 698,24
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 30 000,00 19 530,00 0,00 10 470,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 1 000,00 0,00
Total des recettes financières 32 700,00 25 928,24 0,00 6 771,76
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 32 700,00 25 928,24 0,00 6 771,76
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 60 000,00 51 673,41 8 326,59
28051 Concessions et droits similaires 4 613,68 2 516,40 2 097,28
28183 Matériel de bureau et informatique 3 753,63 1 656,35 2 097,28
28188 Autres immo. corporelles 51 632,69 47 500,66 4 132,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT
60 000,00 51 673,41 8 326,59
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 60 000,00 51 673,41 8 326,59
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
92 700,00 77 601,65 0,00 15 098,35
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
571 251,23
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3 41
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : ACHAT DE MATERIEL
Pour information (2)
Art.
(3) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits annulés
Cumul des
réalisations
(4)
DEPENSES 629 486,23 A 26 132,64 40 000,00 563 353,59 B 449 856,30
20 Immobilisations incorporelles 25 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00 120 832,23
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 29 601,00
2051 Concessions, droits similaires 25 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00 91 231,23
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 604 486,23 26 132,64 35 000,00 543 353,59 329 024,07
2183 Matériel de bureau et
informatique
10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 20 550,92
2188 Autres immobilisations
corporelles
594 486,23 26 132,64 30 000,00 538 353,59 308 473,15
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour
mémoire
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 17 325,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 17 325,00
1311 Subv. transf. Etat et établ.
Nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 17 325,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -26 132,64 D - B -432 531,30
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique. 43
BUDGET ZA DU BOIS A FLEURBAIX
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 109 000,00 52 238,55 0,00 0,00 56 761,45
6015 Terrains à aménager 100 000,00 48 902,05 0,00 0,00 51 097,95
61521 Entretien terrains 5 000,00 2 562,50 0,00 0,00 2 437,50
6188 Autres frais divers 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6226 Honoraires 1 000,00 525,00 0,00 0,00 475,00
6231 Annonces et insertions 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
63512 Taxes foncières 1 000,00 249,00 0,00 0,00 751,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
65888 Autres 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)
= (011+012+014+65+656)
109 100,00 52 238,55 0,00 0,00 56 861,45
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires
(d) (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
109 100,00 52 238,55 0,00 0,00 56 861,45
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4)
(5) (6)
1 658 450,67 1 457 601,97 200 848,70
7133 Variat° en-cours de production biens 1 658 450,67 1 457 601,97 200 848,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
1 658 450,67 1 457 601,97 200 848,70
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 658 450,67 1 457 601,97 200 848,70
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 767 550,67 1 509 840,52 0,00 0,00 257 710,15
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
607 072,76
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2) 44
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits
rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
140 000,00 57 830,00 0,00 0,00 82 170,00
7015 Ventes de terrains aménagés 140 000,00 57 830,00 0,00 0,00 82 170,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
140 100,00 57 830,00 0,00 0,00 82 270,00
76 Produits financiers (b) 8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 607 072,76 0,00 0,00 0,00 607 072,76
774 Subventions exceptionnelles 607 072,76 0,00 0,00 0,00 607 072,76
78 9. Reprises provisions semi-
budgétaires (d) (2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
747 172,76 57 830,00 0,00 0,00 689 342,76
042 Opérat° ordre transfert entre sections
(3) (4) (5)
1 627 450,67 1 256 982,05 370 468,62
7133 Variat° en-cours de production biens 1 627 450,67 1 256 982,05 370 468,62
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(6)
0,00 0,00 0,00 45
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 627 450,67 1 256 982,05 370 468,62
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
2 374 623,43 1 314 812,05 0,00 0,00 1 059 811,38
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et
204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 46
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 627 450,67 1 256 982,05 370 468,62
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (6) 1 627 450,67 1 256 982,05 370 468,62
3351 Terrains 1 627 450,67 1 256 982,05 370 468,62
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 627 450,67 1 256 982,05 370 468,62
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 627 450,67 1 256 982,05 0,00 370 468,62
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
68 388,82
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 37 388,82 0,00 0,00 37 388,82
168741 Dettes - Communes membres du GFP 37 388,82 0,00 0,00 37 388,82
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 47
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 37 388,82 0,00 0,00 37 388,82
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 37 388,82 0,00 0,00 37 388,82
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 1 658 450,67 1 457 601,97 200 848,70
3351 Terrains 1 658 450,67 1 457 601,97 200 848,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
1 658 450,67 1 457 601,97 200 848,70
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 658 450,67 1 457 601,97 200 848,70
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 695 839,49 1 457 601,97 0,00 238 237,52
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. 48
BUDGET ZA DES GRAISSIERES A LESTREM
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 80 000,00 1 926,43 0,00 0,00 78 073,57
6015 Terrains à aménager 70 000,00 350,00 0,00 0,00 69 650,00
61521 Entretien terrains 6 000,00 795,49 0,00 0,00 5 204,51
6188 Autres frais divers 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6226 Honoraires 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
63512 Taxes foncières 2 000,00 780,94 0,00 0,00 1 219,06
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
65888 Autres 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)
= (011+012+014+65+656)
80 100,00 1 926,43 0,00 0,00 78 173,57
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 272 048,34 0,00 0,00 0,00 272 048,34
6743 Subv. fonct. (versées par groupements) 272 048,34 0,00 0,00 0,00 272 048,34
68 Dotations provisions semi-budgétaires
(d) (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
352 148,34 1 926,43 0,00 0,00 350 221,91
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4)
(5) (6)
1 238 982,19 1 238 982,19 0,00
7133 Variat° en-cours de production biens 1 238 982,19 1 238 982,19 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
1 238 982,19 1 238 982,19 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 238 982,19 1 238 982,19 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 591 130,53 1 240 908,62 0,00 0,00 350 221,91
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2) 49
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits
rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00
7015 Ventes de terrains aménagés 23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
23 100,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00
76 Produits financiers (b) 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 12. Reprises provisions semi-
budgétaires (d) (2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
23 100,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections
(3) (4) (5)
1 295 982,19 174 716,91 1 121 265,28
7133 Variat° en-cours de production biens 1 295 982,19 174 716,91 1 121 265,28
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(6)
0,00 0,00 0,00 50
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 295 982,19 174 716,91 1 121 265,28
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
1 319 082,19 174 716,91 0,00 0,00 1 144 365,28
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
272 048,34
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et
204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 51
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 559 100,47 0,00 0,00 559 100,47
276351 Créance GFP de rattachement 559 100,47 0,00 0,00 559 100,47
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 559 100,47 0,00 0,00 559 100,47
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 559 100,47 0,00 0,00 559 100,47
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 295 982,19 174 716,91 1 121 265,28
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (6) 1 295 982,19 174 716,91 1 121 265,28
3351 Terrains 1 295 982,19 174 716,91 1 121 265,28
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 295 982,19 174 716,91 1 121 265,28
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 855 082,66 174 716,91 0,00 1 680 365,75
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 52
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 1 238 982,19 1 238 982,19 0,00
3351 Terrains 1 238 982,19 1 238 982,19 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 238 982,19 1 238 982,19 0,00
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 238 982,19 1 238 982,19 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 238 982,19 1 238 982,19 0,00 0,00
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
616 100,47
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. 53
BUDGET ZA DES PETITS PACAUX A MERVILLE
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 529 000,00 157 342,84 0,00 0,00 371 657,16
6015 Terrains à aménager 500 000,00 141 113,70 0,00 0,00 358 886,30
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 8 124,37 0,00 0,00 -8 124,37
60633 Fournitures de voirie 0,00 495,00 0,00 0,00 -495,00
61521 Entretien terrains 21 000,00 3 040,84 0,00 0,00 17 959,16
6188 Autres frais divers 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6226 Honoraires 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
6231 Annonces et insertions 0,00 537,62 0,00 0,00 -537,62
63512 Taxes foncières 5 000,00 3 031,31 0,00 0,00 1 968,69
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
65888 Autres 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)
= (011+012+014+65+656)
529 100,00 157 342,84 0,00 0,00 371 757,16
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 992 299,74 0,00 0,00 0,00 992 299,74
6743 Subv. fonct. (versées par groupements) 992 299,74 0,00 0,00 0,00 992 299,74
68 Dotations provisions semi-budgétaires
(d) (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
1 521 399,74 157 342,84 0,00 0,00 1 364 056,90
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4)
(5) (6)
2 948 009,21 2 948 009,21 0,00
7133 Variat° en-cours de production biens 2 948 009,21 2 811 356,16 136 653,05
71355 Variat° stocks terrains aménagés 0,00 136 653,05 -136 653,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
2 948 009,21 2 948 009,21 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 948 009,21 2 948 009,21 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
4 469 408,95 3 105 352,05 0,00 0,00 1 364 056,90
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
0,00 54
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
170 000,00 49 810,00 0,00 0,00 120 190,00
7015 Ventes de terrains aménagés 170 000,00 49 810,00 0,00 0,00 120 190,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
170 100,00 49 810,00 0,00 0,00 120 290,00
76 Produits financiers (b) 14. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 86 843,05 0,00 0,00 -86 843,05
774 Subventions exceptionnelles 0,00 86 843,05 0,00 0,00 -86 843,05
78 15. Reprises provisions semi-
budgétaires (d) (2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
170 100,00 136 653,05 0,00 0,00 33 446,95 55
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
042 Opérat° ordre transfert entre sections
(3) (4) (5)
3 307 009,21 1 324 041,21 1 982 968,00
7133 Variat° en-cours de production biens 3 307 009,21 1 187 388,16 2 119 621,05
71355 Variat° stocks terrains aménagés 0,00 136 653,05 -136 653,05
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(6)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 307 009,21 1 324 041,21 1 982 968,00
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
3 477 109,21 1 460 694,26 0,00 0,00 2 016 414,95
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
992 299,74
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et
204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00 56
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 657 149,39 0,00 0,00 657 149,39
276351 Créance GFP de rattachement 657 149,39 0,00 0,00 657 149,39
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 657 149,39 0,00 0,00 657 149,39
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 657 149,39 0,00 0,00 657 149,39
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 3 307 009,21 1 324 041,21 1 982 968,00
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (6) 3 307 009,21 1 324 041,21 1 982 968,00
3351 Terrains 3 307 009,21 1 187 388,16 2 119 621,05
3555 Terrains aménagés 0,00 136 653,05 -136 653,05
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 307 009,21 1 324 041,21 1 982 968,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
3 964 158,60 1 324 041,21 0,00 2 640 117,39
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2 57
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 2 948 009,21 2 948 009,21 0,00
3351 Terrains 2 948 009,21 2 811 356,16 136 653,05
3555 Terrains aménagés 0,00 136 653,05 -136 653,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 948 009,21 2 948 009,21 0,00
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 948 009,21 2 948 009,21 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
2 948 009,21 2 948 009,21 0,00 0,00
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
1 016 149,39
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. 58
BUDGET ZA DE LA MAURIANNE A ESTAIRES
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 2 236 000,00 46 578,57 0,00 0,00 2 189 421,43
6015 Terrains à aménager 2 200 000,00 32 978,00 0,00 0,00 2 167 022,00
6188 Autres frais divers 10 000,00 25,00 0,00 0,00 9 975,00
6226 Honoraires 20 000,00 13 541,57 0,00 0,00 6 458,43
6231 Annonces et insertions 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
63512 Taxes foncières 1 000,00 34,00 0,00 0,00 966,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
65888 Autres 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)
= (011+012+014+65+656)
2 236 100,00 46 578,57 0,00 0,00 2 189 521,43
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires
(d) (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
2 236 100,00 46 578,57 0,00 0,00 2 189 521,43
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4)
(5) (6)
5 143,07 5 143,07 0,00
7133 Variat° en-cours de production biens 5 143,07 5 143,07 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
5 143,07 5 143,07 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 5 143,07 5 143,07 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 241 243,07 51 721,64 0,00 0,00 2 189 521,43
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
2 520,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2) 59
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits
rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 17. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 2 620,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00
774 Subventions exceptionnelles 2 620,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00
78 18. Reprises provisions semi-
budgétaires (d) (2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
2 620,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections
(3) (4) (5)
2 241 143,07 5 143,07 2 236 000,00
7133 Variat° en-cours de production biens 2 241 143,07 5 143,07 2 236 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(6)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 241 143,07 5 143,07 2 236 000,00 60
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
2 243 763,07 5 143,07 0,00 0,00 2 238 620,00
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et
204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 61
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 241 143,07 5 143,07 2 236 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (6) 2 241 143,07 5 143,07 2 236 000,00
3351 Terrains 2 241 143,07 5 143,07 2 236 000,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 2 241 143,07 5 143,07 2 236 000,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
2 241 143,07 5 143,07 0,00 2 236 000,00
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
17 443,07
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 2 253 443,07 0,00 0,00 2 253 443,07
168741 Dettes - Communes membres du GFP 2 253 443,07 0,00 0,00 2 253 443,07
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 62
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 2 253 443,07 0,00 0,00 2 253 443,07
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 2 253 443,07 0,00 0,00 2 253 443,07
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 5 143,07 5 143,07 0,00
3351 Terrains 5 143,07 5 143,07 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
5 143,07 5 143,07 0,00
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 5 143,07 5 143,07 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
2 258 586,14 5 143,07 0,00 2 253 443,07
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. 63
BUDGET ZA DU PARADIS
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 2 236 000,00 140 934,55 0,00 0,00 2 095 065,45
6015 Terrains à aménager 2 200 000,00 129 887,70 0,00 0,00 2 070 112,30
6188 Autres frais divers 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
6226 Honoraires 20 000,00 5 328,18 0,00 0,00 14 671,82
6228 Divers 0,00 2 986,14 0,00 0,00 -2 986,14
6231 Annonces et insertions 5 000,00 2 480,52 0,00 0,00 2 519,48
63512 Taxes foncières 1 000,00 252,01 0,00 0,00 747,99
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
65888 Autres 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)
= (011+012+014+65+656)
2 236 100,00 140 934,55 0,00 0,00 2 095 165,45
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires
(d) (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
2 236 100,00 140 934,55 0,00 0,00 2 095 165,45
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4)
(5) (6)
100 597,66 100 597,66 0,00
7133 Variat° en-cours de production biens 100 597,66 100 597,66 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
100 597,66 100 597,66 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 100 597,66 100 597,66 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 336 697,66 241 532,21 0,00 0,00 2 095 165,45
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
392,90
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2) 64
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits
rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 19. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
190 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00
7015 Ventes de terrains aménagés 190 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 90 000,00 0,00 0,00 -90 000,00
748371 Dotat° équipt territoires ruraux 0,00 90 000,00 0,00 0,00 -90 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
190 000,00 90 000,00 0,00 0,00 100 000,00
76 Produits financiers (b) 20. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 492,90 0,00 0,00 0,00 492,90
774 Subventions exceptionnelles 492,90 0,00 0,00 0,00 492,90
78 21. Reprises provisions semi-
budgétaires (d) (2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
190 492,90 90 000,00 0,00 0,00 100 492,90
042 Opérat° ordre transfert entre sections
(3) (4) (5)
2 146 597,66 100 597,66 2 046 000,00
7133 Variat° en-cours de production biens 2 146 597,66 100 597,66 2 046 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(6)
0,00 0,00 0,00 65
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 146 597,66 100 597,66 2 046 000,00
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
2 337 090,56 190 597,66 0,00 0,00 2 146 492,90
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et
204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 66
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 146 597,66 100 597,66 2 046 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (6) 2 146 597,66 100 597,66 2 046 000,00
3351 Terrains 2 146 597,66 100 597,66 2 046 000,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 2 146 597,66 100 597,66 2 046 000,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
2 146 597,66 100 597,66 0,00 2 046 000,00
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
100 597,66
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 2 146 597,66 0,00 0,00 2 146 597,66
168741 Dettes - Communes membres du GFP 2 146 597,66 0,00 0,00 2 146 597,66
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 67
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 2 146 597,66 0,00 0,00 2 146 597,66
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 2 146 597,66 0,00 0,00 2 146 597,66
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 100 597,66 100 597,66 0,00
3351 Terrains 100 597,66 100 597,66 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
100 597,66 100 597,66 0,00
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 100 597,66 100 597,66 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
2 247 195,32 100 597,66 0,00 2 146 597,66
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. 68
BUDGET ANNEXE DU PORT
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés Mandats
émis
Charges
rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 29 500,00 19 807,22 0,00 0,00 9 692,78
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 5 000,00 2 557,36 0,00 0,00 2 442,64
6063 Fournitures entretien et petit équipt 1 000,00 1 124,50 0,00 0,00 -124,50
6064 Fournitures administratives 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 2 500,00 1 417,45 0,00 0,00 1 082,55
61558 Entretien autres biens mobiliers 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6161 Multirisques 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6226 Honoraires 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6231 Annonces et insertions 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6261 Frais d'affranchissement 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6262 Frais de télécommunications 1 500,00 948,88 0,00 0,00 551,12
63512 Taxes foncières 5 000,00 3 669,58 0,00 0,00 1 330,42
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 10 000,00 10 089,45 0,00 0,00 -89,45
012 Charges de personnel, frais assimilés 17 000,00 14 664,00 0,00 0,00 2 336,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 17 000,00 14 664,00 0,00 0,00 2 336,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
658 Charges diverses de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
46 600,00 34 471,22 0,00 0,00 12 128,78
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 12 301,64 0,00 0,00 0,00 12 301,64
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 12 301,64 0,00 0,00 0,00 12 301,64
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d)
(6)
0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)
(7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
58 901,64 34 471,22 0,00 0,00 24 430,42
023 Virement à la section d'investissement 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections
(8)(9)
2 198,36 2 198,36 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 2 198,36 2 198,36 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
2 198,36 2 198,36 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 198,36 2 198,36 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
61 100,00 36 669,58 0,00 0,00 24 430,42
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00 69
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits
rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 22. 0,00 23. 0,00 24. 0,00 25. 0,00 26. 0,00
70 Ventes produits fabriqués,
prestations
61 000,00 31 705,73 0,00 0,00 29 294,27
706 Prestations de services 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00
7083 Locations diverses 45 000,00 31 705,73 0,00 0,00 13 294,27
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7588 Autres 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
61 100,00 31 705,73 0,00 0,00 29 394,27
76 Produits financiers (b) 27. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits
rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 9,00 0,00 0,00 -9,00
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
0,00 9,00 0,00 0,00 -9,00
78 28. Reprises sur provisions
et dépréciations (d) (4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
61 100,00 31 714,73 0,00 0,00 29 385,27
042 Opérat° ordre transfert entre
sections (6)
0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(5)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES
D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et
d’ordre)
61 100,00 31 714,73 0,00 0,00 29 385,27
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté
de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1 71
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 20 000,00 1 250,00 0,00 18 750,00
2031 Frais d'études 20 000,00 1 250,00 0,00 18 750,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 56 073,87 0,00 15 000,00 41 073,87
2128 Aménagement Autres terrains 21 073,87 0,00 0,00 21 073,87
2135 Installations générales, agencements 15 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 185 000,00 4 950,00 45 000,00 135 050,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 185 000,00 4 950,00 45 000,00 135 050,00
Total des dépenses d’équipement 261 073,87 6 200,00 60 000,00 194 873,87
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 261 073,87 6 200,00 60 000,00 194 873,87
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 21 073,87 -21 073,87
2128 Aménagement Autres terrains 0,00 21 073,87 -21 073,87
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 21 073,87 -21 073,87
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
261 073,87 27 273,87 60 000,00 173 800,00
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
139 112,58
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III 72
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 21 073,87 0,00 0,00 21 073,87
2315 Installat°, matériel et outillage techni 21 073,87 0,00 0,00 21 073,87
Total des recettes d’équipement 21 073,87 0,00 0,00 21 073,87
10 Dotations, fonds divers et réserves 7 947,61 7 947,61 0,00 0,00
1068 Autres réserves 7 947,61 7 947,61 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 368 966,61 0,00 0,00 368 966,61
2763 Créances sur collectivités et établ. pub 368 966,61 0,00 0,00 368 966,61
Total des recettes financières 376 914,22 7 947,61 0,00 368 966,61
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 397 988,09 7 947,61 0,00 390 040,48
021 Virement de la section d'exploitation 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 2 198,36 2 198,36 0,00
28128 Aménagement Autres terrains 1 404,92 1 404,92 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 247,53 247,53 0,00
28188 Autres 545,91 545,91 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION D’EXPLOITATION
2 198,36 2 198,36 0,00
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 21 073,87 -21 073,87
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 21 073,87 -21 073,87
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 198,36 23 272,23 -21 073,87
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
400 186,45 31 219,84 0,00 368 966,61
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. 73
BUDGET ANNEXE DU GITE
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés Mandats
émis
Charges
rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 30 500,00 14 848,99 0,00 0,00 15 651,01
60222 Produits d'entretien 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 1 753,60 0,00 0,00 -1 753,60
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 9 000,00 6 919,11 0,00 0,00 2 080,89
6063 Fournitures entretien et petit équipt 5 000,00 456,63 0,00 0,00 4 543,37
6064 Fournitures administratives 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
611 Sous-traitance générale 4 000,00 2 072,90 0,00 0,00 1 927,10
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 5 000,00 2 864,75 0,00 0,00 2 135,25
6161 Multirisques 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6168 Autres 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6236 Catalogues et imprimés 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6262 Frais de télécommunications 1 000,00 400,00 0,00 0,00 600,00
63512 Taxes foncières 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 1 000,00 382,00 0,00 0,00 618,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 40 000,00 33 506,00 0,00 0,00 6 494,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 40 000,00 33 506,00 0,00 0,00 6 494,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
658 Charges diverses de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
70 600,00 48 354,99 0,00 0,00 22 245,01
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d)
(6)
0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)
(7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
70 600,00 48 354,99 0,00 0,00 22 245,01
023 Virement à la section d'investissement 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections
(8)(9)
56 325,24 56 325,24 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 56 325,24 56 325,24 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
56 325,24 56 325,24 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 56 325,24 56 325,24 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
126 925,24 104 680,23 0,00 0,00 22 245,01 74
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés Mandats
émis
Charges
rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
113 361,52
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits
rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 29. 0,00 30. 0,00 31. 0,00 32. 0,00 33. 0,00
70 Ventes produits fabriqués,
prestations
228 563,70 36 257,27 0,00 0,00 192 306,43
706 Prestations de services 228 563,70 36 257,27 0,00 0,00 192 306,43
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits
rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
228 563,70 36 257,27 0,00 0,00 192 306,43
76 Produits financiers (b) 34. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 1 000,00 2 400,65 0,00 0,00 -1 400,65
7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 2 200,00 0,00 0,00 -2 200,00
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
0,00 200,63 0,00 0,00 -200,63
778 Autres produits exceptionnels 1 000,00 0,02 0,00 0,00 999,98
78 35. Reprises sur provisions
et dépréciations (d) (4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
229 563,70 38 657,92 0,00 0,00 190 905,78
042 Opérat° ordre transfert entre
sections (6)
10 723,06 2 743,74 7 979,32
777 Quote-part subv invest transf cpte
résul
10 723,06 2 743,74 7 979,32
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(5)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 10 723,06 2 743,74 7 979,32
TOTAL DES RECETTES
D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et
d’ordre)
240 286,76 41 401,66 0,00 0,00 198 885,10
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté
de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. 76
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 110 000,00 0,00 10 000,00 100 000,00
2135 Installations générales, agencements 55 000,00 0,00 5 000,00 50 000,00
2181 Installat° générales, agencements 55 000,00 0,00 5 000,00 50 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 242 664,13 11 828,37 0,00 230 835,76
2313 Constructions 242 664,13 11 828,37 0,00 230 835,76
Total des dépenses d’équipement 352 664,13 11 828,37 10 000,00 330 835,76
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 352 664,13 11 828,37 10 000,00 330 835,76
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 10 723,06 2 743,74 7 979,32
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 10 723,06 2 743,74 7 979,32
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 8 803,06 2 267,91 6 535,15
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 1 920,00 320,00 1 600,00
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 0,00 155,83 -155,83
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 10 723,06 2 743,74 7 979,32
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
363 387,19 14 572,11 10 000,00 338 815,08
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 77
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 56 325,24 56 325,24 0,00
28131 Bâtiments 39 179,53 39 179,53 0,00 78
BUDGET ANNEXE OTI
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 62 275,00 18 114,47 4 864,00 0,00 39 296,53
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 10 000,00 2 417,26 0,00 0,00 7 582,74
60622 Carburants 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
60623 Alimentation 1 000,00 33,90 0,00 0,00 966,10
60632 Fournitures de petit équipement 1 000,00 29,74 4 864,00 0,00 -3 893,74
6064 Fournitures administratives 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
611 Contrats de prestations de services 1 000,00 1 560,00 0,00 0,00 -560,00
6135 Locations mobilières 0,00 163,00 0,00 0,00 -163,00
6161 Multirisques 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6182 Documentation générale et technique 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 200,00 0,00 0,00 -200,00
6232 Fêtes et cérémonies 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
6233 Foires et expositions 15 000,00 3 405,45 0,00 0,00 11 594,55
6236 Catalogues et imprimés 20 000,00 8 706,12 0,00 0,00 11 293,88
6237 Publications 0,00 720,00 0,00 0,00 -720,00
6238 Divers 0,00 654,00 0,00 0,00 -654,00
6251 Voyages et déplacements 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
6262 Frais de télécommunications 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 775,00 225,00 0,00 0,00 550,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 40 000,00 29 763,00 0,00 0,00 10 237,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 40 000,00 29 763,00 0,00 0,00 10 237,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)
= (011+012+014+65+656)
122 275,00 47 877,47 4 864,00 0,00 69 533,53
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires
(d) (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
122 275,00 47 877,47 4 864,00 0,00 69 533,53
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4)
(5) (6)
11 595,91 11 595,91 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 11 595,91 11 595,91 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
11 595,91 11 595,91 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 11 595,91 11 595,91 0,00 79
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-
1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges
rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
133 870,91 59 473,38 4 864,00 0,00 69 533,53
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
99 870,89
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 36. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes
div
10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
7018 Autres ventes de produits finis 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80
Chap/
art(1)
Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits
annulés
Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
76 Produits financiers (b) 37. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 223 741,80 0,00 0,00 0,00 223 741,80
774 Subventions exceptionnelles 223 741,80 0,00 0,00 0,00 223 741,80
78 38. Reprises provisions semi-
budgétaires (d) (2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
233 741,80 0,00 0,00 0,00 233 741,80
042 Opérat° ordre transfert entre sections
(3) (4) (5)
0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(6)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
233 741,80 0,00 0,00 0,00 233 741,80
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
III – VOTE DU BUDGET III 81
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Mandats
émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et
204)
40 000,00 0,00 20 040,00 19 960,00
2051 Concessions, droits similaires 40 000,00 0,00 20 040,00 19 960,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
2182 Matériel de transport 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf
opérations)
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 55 000,00 0,00 20 040,00 34 960,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 55 000,00 0,00 20 040,00 34 960,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (6) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
55 000,00 0,00 20 040,00 34 960,00
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
61 165,84
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192. 82
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits
ouverts(BP+DM+RAR
N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 13 000,00 4 500,00 0,00 8 500,00
1322 Subv. non transf. Régions 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 5 000,00 4 500,00 0,00 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 13 000,00 4 500,00 0,00 8 500,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 91 569,93 0,00 0,00 91 569,93
276351 Créance GFP de rattachement 91 569,93 0,00 0,00 91 569,93
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 91 569,93 0,00 0,00 91 569,93
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 104 569,93 4 500,00 0,00 100 069,93
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 11 595,91 11 595,91 0,00
28051 Concessions et droits similaires 2 102,40 2 102,40 0,00
28182 Matériel de transport 9 493,51 9 493,51 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
11 595,91 11 595,91 0,00
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 11 595,91 11 595,91 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
116 165,84 16 095,91 0,00 100 069,93
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042. 83
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041. 1
BUDGETS PRIMITIFS 2019
Table des matières
BUDGET GENERAL ................................................................................................................ 2
BUDGET REOM ..................................................................................................................... 33
BUDGET ZA DU BOIS .......................................................................................................... 39
BUDGET ZA DES GRAISSIERES ........................................................................................ 45
BUDGET ZA DES PACAUX ................................................................................................. 51
BUDGET ZA DE LA MAURIANNE ..................................................................................... 57
BUDGET ZA DE PARADIS ................................................................................................... 63
BUDGET DU PORT ................................................................................................................ 69
BUDGET DU GITE ................................................................................................................. 75
BUDGET OFFICE DE TOURISME ....................................................................................... 81 2
BUDGET GENERAL
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)
31 358 411,23 23 525 200,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
7 833 211,23
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 31 358 411,23 31 358 411,23
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1)
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte 1068)
11 497 380,18 5 517 084,25
+ + + 3
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 21 960 247,00 1 441 224,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
REPORTE (2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
26 499 318,93
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) 33 457 627,18 33 457 627,18
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 64 816 038,41 64 816 038,41
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anti cipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissemen
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 1 350 500,00 2 817 500,00 2 817 500,00
60225 Livres, disques, cassettes (médiathèque) 0,00 5 000,00 5 000,00
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 150 000,00 150 000,00 150 000,00
60611 Eau et assainissement 10 000,00 10 000,00 10 000,00
60612 Energie - Electricité 80 000,00 90 000,00 90 000,00 4
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
60622 Carburants 17 000,00 17 000,00 17 000,00
60623 Alimentation 50 000,00 50 000,00 50 000,00
60624 Produits de traitement 2 000,00 2 000,00 2 000,00
60628 Autres fournitures non stockées 3 000,00 3 000,00 3 000,00
60631 Fournitures d'entretien 7 500,00 7 500,00 7 500,00
60632 Fournitures de petit équipement 40 000,00 40 000,00 40 000,00
60633 Fournitures de voirie 1 000,00 30 000,00 30 000,00
60636 Vêtements de travail 2 000,00 5 000,00 5 000,00
6064 Fournitures administratives 25 000,00 25 000,00 25 000,00
6068 Autres matières et fournitures 1 000,00 3 000,00 3 000,00
611 Contrats de prestations de services 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6132 Locations immobilières 80 000,00 80 000,00 80 000,00
6135 Locations mobilières 35 000,00 40 000,00 40 000,00
61521 Entretien terrains 130 000,00 90 000,00 90 000,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 35 000,00 30 000,00 30 000,00
615231 Entretien, réparations voiries 10 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
615232 Entretien, réparations réseaux 2 000,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 20 000,00 20 000,00 20 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 8 000,00 10 000,00 10 000,00
6156 Maintenance 45 000,00 60 000,00 60 000,00
6161 Multirisques 140 000,00 80 000,00 80 000,00
617 Etudes et recherches 20 000,00 20 000,00 20 000,00
6182 Documentation générale et technique 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6184 Versements à des organismes de formation 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 6 000,00 6 000,00 6 000,00
6226 Honoraires 15 000,00 20 000,00 20 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6231 Annonces et insertions 8 000,00 15 000,00 15 000,00
6232 Fêtes et cérémonies 25 000,00 10 000,00 10 000,00
6233 Foires et expositions 5 000,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 40 000,00 10 000,00 10 000,00
6237 Publications 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6238 Divers 20 000,00 30 000,00 30 000,00
6247 Transports collectifs 15 000,00 10 000,00 10 000,00
6251 Voyages et déplacements 5 000,00 6 000,00 6 000,00
6261 Frais d'affranchissement 8 000,00 8 000,00 8 000,00
6262 Frais de télécommunications 35 000,00 25 000,00 25 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 150 000,00 200 000,00 200 000,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 1 000,00 1 000,00 1 000,00
62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 30 000,00 30 000,00 30 000,00
6288 Autres services extérieurs 1 000,00 1 000,00 1 000,00
63512 Taxes foncières 15 000,00 20 000,00 20 000,00
6353 Impôts indirects 8 000,00 8 000,00 8 000,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 000,00 1 000,00 1 000,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 9 000,00 9 000,00 9 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 700 000,00 1 755 000,00 1 755 000,00
6217 Personnel affecté par la commune membre 0,00 50 000,00 50 000,00
6218 Autre personnel extérieur 10 000,00 60 000,00 60 000,00
6331 Versement de transport 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 17 000,00 22 000,00 22 000,00
64111 Rémunération principale titulaires 720 000,00 680 000,00 680 000,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 14 000,00 19 000,00 19 000,00
64118 Autres indemnités titulaires 250 000,00 250 000,00 250 000,00
64131 Rémunérations non tit. 120 000,00 120 000,00 120 000,00
64138 Autres indemnités non tit. 15 000,00 25 000,00 25 000,00
64162 Emplois d'avenir 30 000,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 10 000,00 25 500,00 25 500,00
6417 Rémunérations des apprentis 7 000,00 5 000,00 5 000,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 171 000,00 160 000,00 160 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 250 000,00 250 000,00 250 000,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 14 000,00 14 000,00 14 000,00
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 500,00 500,00 500,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 4 500,00 7 000,00 7 000,00
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 60 000,00 60 000,00 60 000,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 1 000,00 1 000,00 1 000,00
014 Atténuations de produits 22 670 670,05 23 251 011,23 23 251 011,23
739118 Autres reversements de fiscalité 7 540 670,05 7 751 011,23 7 751 011,23
739211 Attributions de compensation 12 230 000,00 12 400 000,00 12 400 000,00 5
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
739212 Dotation de solidarité communautaire 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 1 300 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
65 Autres charges de gestion courante 2 693 000,00 2 580 000,00 2 580 000,00
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 0,00 2 000,00 2 000,00
6531 Indemnités 145 000,00 145 000,00 145 000,00
6532 Frais de mission 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6533 Cotisations de retraite 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 30 000,00 30 000,00 30 000,00
6535 Formation 5 000,00 5 000,00 5 000,00
65548 Autres contributions 1 550 000,00 1 415 000,00 1 415 000,00
6558 Autres contributions obligatoires 1 000,00 1 000,00 1 000,00
657341 Subv. fonct. Communes du GFP 200 000,00 20 000,00 20 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 750 000,00 950 000,00 950 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
28 414 170,05 30 403 511,23 30 403 511,23
66 Charges financières (b) 4 200,00 3 900,00 3 900,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 4 200,00 3 900,00 3 900,00
67 Charges exceptionnelles (c) 612 185,66 1 000,00 1 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 1 000,00 0,00 0,00
67441 Subv. budgets annexes et régies (AF) 610 185,66 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00 1 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
29 030 555,71 30 408 411,23 30 408 411,23
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 948 900,00 950 000,00 950 000,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 948 900,00 950 000,00 950 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
948 900,00 950 000,00 950 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 948 900,00 950 000,00 950 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
29 979 455,71 31 358 411,23 31 358 411,23
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 31 358 411,23
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00 6
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 20 000,00 30 000,00 30 000,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 20 000,00 30 000,00 30 000,00
70 Produits services, domaine et ventes div 304 500,00 385 000,00 385 000,00
70328 Autres droits stationnement et location 50 000,00 60 000,00 60 000,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 0,00 25 000,00 25 000,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 180 000,00 180 000,00 180 000,00
70845 Mise à dispo personnel communes du GFP 3 500,00 0,00 0,00
70875 Remb. frais par les communes du GFP 71 000,00 120 000,00 120 000,00
73 Impôts et taxes 18 380 014,00 19 350 730,00 19 350 730,00
73111 Taxes foncières et d'habitation 9 423 696,00 10 729 042,00 10 729 042,00
73112 Cotisation sur la VAE 3 258 708,00 2 605 615,00 2 605 615,00
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 298 854,00 245 988,00 245 988,00
73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 187 636,00 194 543,00 194 543,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 100,00 100,00
73221 FNGIR 5 211 120,00 5 215 108,00 5 215 108,00
7346 Taxe milieux aquatiques et inondations 0,00 360 334,00 360 334,00
74 Dotations et participations 4 660 558,00 3 534 870,00 3 534 870,00
74124 Dotation d'intercommunalité 101 724,00 60 000,00 60 000,00
74126 Dot. compensat° groupements de communes 1 479 027,00 1 750 000,00 1 750 000,00
744 FCTVA 0,00 10 000,00 10 000,00
7461 DGD 0,00 38 000,00 38 000,00
74712 Emplois d'avenir 10 000,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 29 000,00 10 000,00 10 000,00
7472 Participat° Régions 2 000,00 2 000,00 2 000,00
7473 Participat° Départements 2 000,00 2 000,00 2 000,00
7476 Participat° C.C.A.S. et CDE 0,00 15 000,00 15 000,00
7478 Participat° Autres organismes 125 000,00 125 000,00 125 000,00
748313 Dotat° de compensation de la TP 2 740 761,00 1 291 088,00 1 291 088,00
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 152,00 49 534,00 49 534,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 170 894,00 182 248,00 182 248,00
75 Autres produits de gestion courante 66 000,00 76 100,00 76 100,00 7
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
751 Redevances pour licences, logiciels, ... 15 000,00 15 000,00 15 000,00
752 Revenus des immeubles 50 000,00 60 000,00 60 000,00
75814 Redevances sur l'énergie hydraulique 0,00 1 000,00 1 000,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 1 000,00 100,00 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
23 431 072,00 23 376 700,00 23 376 700,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 29 500,00 28 500,00 28 500,00
7711 Dédits et pénalités perçus 1 500,00 1 500,00 1 500,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 1 000,00 1 000,00 1 000,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 2 000,00 1 000,00 1 000,00
7788 Produits exceptionnels divers 25 000,00 25 000,00 25 000,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
23 460 572,00 23 405 200,00 23 405 200,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 70 000,00 120 000,00 120 000,00
722 Immobilisations corporelles 20 000,00 20 000,00 20 000,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 50 000,00 100 000,00 100 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 70 000,00 120 000,00 120 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
23 530 572,00 23 525 200,00 23 525 200,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 7 833 211,23
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 31 358 411,23
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 8
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 766 696,00 508 000,00 508 000,00
2031 Frais d'études 402 400,00 330 000,00 330 000,00
2033 Frais d'insertion 30 000,00 13 000,00 13 000,00
2051 Concessions, droits similaires 334 296,00 165 000,00 165 000,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 9 871 014,00 130 000,00 130 000,00
204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 5 130 000,00 130 000,00 130 000,00
2041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 1 576 014,00 0,00 0,00
2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études 450 000,00 0,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 2 715 000,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 2 687 246,00 75 000,00 75 000,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00
2113 Terrains aménagés autres que voirie 999 999,00 0,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 139 450,00 0,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 184 798,00 65 000,00 65 000,00
2152 Installations de voirie 90 500,00 0,00 0,00
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 153 580,00 0,00 0,00
2181 Installat° générales, agencements 15 000,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 657 219,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 200 000,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 246 700,00 10 000,00 10 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 13 143 914,00 9 727 000,00 9 727 000,00
2312 Agencements et aménagements de terrains 1 330 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00
2313 Constructions 4 293 906,00 0,00 0,00
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 4 155 486,00 7 835 000,00 7 835 000,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 3 364 522,00 142 000,00 142 000,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 26 468 870,00 10 440 000,00 10 440 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 1 000,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 50 000,00 45 000,00 45 000,00
1678 Autres emprunts et dettes 50 000,00 45 000,00 45 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 4 899 371,01 892 380,18 892 380,18
276351 Créance GFP de rattachement 4 899 371,01 892 380,18 892 380,18 9
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 4 950 371,01 937 380,18 937 380,18
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 31 419 241,01 11 377 380,18 11 377 380,18
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 70 000,00 120 000,00 120 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 50 000,00 100 000,00 100 000,00
13911 Etat et établissements nationaux 0,00 100 000,00 100 000,00
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 10 000,00 0,00 0,00
13913 Sub. transf cpte résult. Départements 30 000,00 0,00 0,00
13917 Sub. transf cpte résult.Budget communaut 10 000,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2135 Installations générales, agencements 20 000,00 20 000,00 20 000,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 70 000,00 120 000,00 120 000,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
31 489 241,01 11 497 380,18 11 497 380,18
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 21 960 247,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 33 457 627,18
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4) 10
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 2 672 770,00 2 093 275,00 2 093 275,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00
1317 Subv. transf. Budget communautaire, FS 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 717 718,00 703 275,00 703 275,00
1322 Subv. non transf. Régions 1 006 000,00 800 000,00 800 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 743 000,00 420 000,00 420 000,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 15 000,00 0,00 0,00
1327 Subv. non transf. Budget communautaire 190 000,00 170 000,00 170 000,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 1 052,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 2 672 770,00 2 093 275,00 2 093 275,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 4 691 246,81 2 123 809,25 2 123 809,25
10222 FCTVA 1 500 000,00 380 000,00 380 000,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 191 246,81 1 743 809,25 1 743 809,25
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 110 000,00 350 000,00 350 000,00
Total des recettes financières 4 801 246,81 2 473 809,25 2 473 809,25
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 7 474 016,81 4 567 084,25 4 567 084,25
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 948 900,00 950 000,00 950 000,00
28031 Frais d'études 0,00 48 555,54 48 555,54
28033 Frais d'insertion 0,00 10 555,56 10 555,56
2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 57 500,00 105 555,56 105 555,56
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 40 250,00 10 555,56 10 555,56
28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 74 750,00 190 000,00 190 000,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 125 350,00 116 111,11 116 111,11
28041413 Subv.Cne GFP : Projet infrastructure 92 000,00 0,00 0,00
28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 3 500,00 8 444,44 8 444,44
280421 Privé : Bien mobilier, matériel 34 500,00 31 666,67 31 666,67
280422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 21 111,11 21 111,11
28051 Concessions et droits similaires 13 800,00 26 388,89 26 388,89
281318 Autres bâtiments publics 0,00 13 722,22 13 722,22
28135 Installations générales, agencements, .. 9 200,00 2 111,11 2 111,11
28152 Installations de voirie 13 800,00 2 111,11 2 111,11
281568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 1 055,56 1 055,56
281578 Autre matériel et outillage de voirie 1 150,00 1 055,56 1 055,56
28158 Autres installat°, matériel et outillage 69 000,00 158 333,33 158 333,33
28171 Terrains (m.à dispo) 0,00 1 055,56 1 055,56
28181 Installations générales, aménagt divers 69 000,00 63 333,33 63 333,33
28182 Matériel de transport 11 500,00 73 888,89 73 888,89
28183 Matériel de bureau et informatique 28 800,00 26 388,89 26 388,89
28184 Mobilier 28 800,00 27 444,44 27 444,44 11
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
28188 Autres immo. corporelles 276 000,00 10 555,56 10 555,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
948 900,00 950 000,00 950 000,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 948 900,00 950 000,00 950 000,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
8 422 916,81 5 517 084,25 5 517 084,25
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 1 441 224,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 26 499 318,93
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 33 457 627,18
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Pour information 12
Art. (2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées
au 01/01/N
Restes à
réaliser N-
1 (3) (5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information
(5)
DEPENSES 0,00 a 17 774 822,00
0,00 b 0,00 b 7 032
000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 186 052,00 0,00 0,00 420 000,00
2031 Frais d'études 0,00 18 500,00 0,00 0,00 330 000,00
2033 Frais d'insertion 0,00 500,00 0,00 0,00 5 000,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 167 052,00 0,00 0,00 85 000,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 8 910 403,00 0,00 0,00 130 000,00
204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 130 000,00
2041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier,
matériel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
0,00 946 203,00 0,00 0,00 0,00
2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et
études
0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 2 514 200,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 1 406 999,00 0,00 0,00 5 000,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2113 Terrains aménagés autres que
voirie
0,00 914 999,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
0,00 2 000,00 0,00 0,00 5 000,00
2152 Installations de voirie 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 7 271 368,00 0,00 0,00 6 477 000,00
2313 Constructions 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 3 575 088,00 0,00 0,00 6 335 000,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 3 336 280,00 0,00 0,00 142 000,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 793 930,00 d 2 093 275,00
13 Subventions d'investissement 793 930,00 2 093 275,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00
1317 Subv. transf. Budget
communautaire, FS
0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
0,00 703 275,00
1322 Subv. non transf. Régions 453 930,00 800 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 310 000,00 420 000,00
13241 Subv. non transf. Communes du
GFP
0,00 0,00
1327 Subv. non transf. Budget
communautaire
30 000,00 170 000,00
1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 13
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-21 919 617,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : BASE SUD AERODROME
Pour information
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées
au 01/01/N
Restes à
réaliser N-1
(3) (5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information
(5)
DEPENSES 0,00 a 659 000,00
0,00 b 0,00 b 1 511
000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 4 000,00 0,00 0,00 1 000,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 0,00 4 000,00 0,00 0,00 1 000,00 14
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées
au 01/01/N
Restes à
réaliser N-1
(3) (5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information
(5)
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 155 000,00 0,00 0,00 10 000,00
2113 Terrains aménagés autres que
voirie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2181 Installat° générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement
transf.
0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-2 170 000,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. 15
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : SITES EPF
Pour information
Art. (2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées
au 01/01/N
Restes à
réaliser N-
1 (3) (5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information
(5)
DEPENSES 0,00 a 1 590 925,00
0,00 b 0,00 b 1 750
000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 172 400,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 172 400,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 168 525,00 0,00 0,00 0,00
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
0,00 168 525,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2113 Terrains aménagés autres que
voirie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00
2312 Agencements et aménagements de
terrains
0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 16
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
2312 Agencements et aménagements de
terrains
0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-3 340 925,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : SITE MADELEINE
Pour information
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées au
01/01/N
Restes à
réaliser N-1
(3) (5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information
(5)
DEPENSES 0,00 a 41 000,00
0,00 b 0,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 17
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées au
01/01/N
Restes à
réaliser N-1
(3) (5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information
(5)
2181 Installat° générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
1317 Subv. transf. Budget
communautaire, FS
0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-41 000,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3 18
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : TOURISME SPORTS ET LOISIRS
Pour information
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées
au 01/01/N
Restes à
réaliser N-1
(3) (5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information
(5)
DEPENSES 0,00 a 1 259 500,00
0,00 b 0,00 b 61 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 9 500,00 0,00 0,00 1 000,00
2031 Frais d'études 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 0,00 4 500,00 0,00 0,00 1 000,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 235 000,00 0,00 0,00 60 000,00
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
0,00 145 000,00 0,00 0,00 50 000,00
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 90 000,00 0,00 0,00 10 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 1 015 000,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 1 015 000,00 0,00 0,00 0,00
238 Avances versées commandes
immo. incorp.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 646 242,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 646 242,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00
1317 Subv. transf. Budget
communautaire, FS
0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement
transf.
0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
436 242,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 210 000,00 0,00
1327 Subv. non transf. Budget
communautaire
0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 19
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-674 258,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : SIEGE DE LA CCFL
Pour information
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées
au 01/01/N
Restes à
réaliser N-1
(3) (5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information
(5)
DEPENSES 0,00 a 165 000,00
0,00 b 0,00 b 81 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 65 000,00 0,00 0,00 81 000,00
2033 Frais d'insertion 0,00 5 000,00 0,00 0,00 1 000,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 60 000,00 0,00 0,00 80 000,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 20
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées
au 01/01/N
Restes à
réaliser N-1
(3) (5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information
(5)
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2181 Installat° générales, agencements 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 1 052,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 1 052,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement
transf.
0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
1 052,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-244 948,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées. 21
III – VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : AUTRES ACHATS ET TRAVAUX
Pour information
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées au
01/01/N
Restes à
réaliser N-1
(3) (5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information
(5)
DEPENSES 0,00 a 470 000,00
0,00 b 0,00 b 5 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 10 000,00 0,00 0,00 5 000,00
2031 Frais d'études 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales,
agencements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil.
techniques
0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00
1317 Subv. transf. Budget
communautaire, FS
0,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes du
GFP
0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 22
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
affectation
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-475 000,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour
chaque
ligne,
indiquer le
numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur
ou chef de file
Date de
signatu
re
Date
d'émissi
on ou
date de
mobilisa
tion (1)
Date
du
premie
r
rembo
ur-
sement
Nomin
al (2)
Type
de
taux
d'inté
rêt (3)
Ind
ex
(4)
Taux initial
Devi
se
Pério-
dicité
des
rembo
ur-
semen
ts (6)
Profil d'amor-
tissement (7)
Possibi
lité de
rembo
ur-
sement
anticip
é
O/N
Cat
é-
gori
e
d’e
m-
pru
nt
(8)
Nive
au
de
taux
(5)
Taux
actua
riel
163
Emprunts
obligataire
s (Total)
0,00
164
Emprunts
auprès des
établissem
ents
financiers
(Total)
400
000,00
1641 400 23
Nature
(Pour
chaque
ligne,
indiquer le
numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur
ou chef de file
Date de
signatu
re
Date
d'émissi
on ou
date de
mobilisa
tion (1)
Date
du
premie
r
rembo
ur-
sement
Nomin
al (2)
Type
de
taux
d'inté
rêt (3)
Ind
ex
(4)
Taux initial
Devi
se
Pério-
dicité
des
rembo
ur-
semen
ts (6)
Profil d'amor-
tissement (7)
Possibi
lité de
rembo
ur-
sement
anticip
é
O/N
Cat
é-
gori
e
d’e
m-
pru
nt
(8)
Nive
au
de
taux
(5)
Taux
actua
riel
Emprunts
en euros
(total)
000,00
CREDIT
AGRICOLE
01/01/2
019
03/01/2
019
400
000,00
F 1,03
0
1,031 A X Echéance
constante
A-1
1643
Emprunts
en devises
(total)
0,00
16441
Emprunts
assortis
d'une option
de tirage
sur ligne de
trésorerie
(total)
0,00
165 Dépôts
et
cautionne
ments
reçus
(Total)
0,00
167
Emprunts
et dettes
assortis de
conditions
particulière
s (Total)
379
000,00
1671
Avances
consolidées
du Trésor
(total)
0,00
1672
Emprunts
sur comptes
spéciaux du
Trésor
(total)
0,00
1675 Dettes
pour METP
et PPP
(total)
0,00
1676 Dettes
envers
locataires-
acquéreurs
(total)
0,00
1678 Autres
emprunts et
dettes
(total)
379
000,00 24
Nature
(Pour
chaque
ligne,
indiquer le
numéro de
contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur
ou chef de file
Date de
signatu
re
Date
d'émissi
on ou
date de
mobilisa
tion (1)
Date
du
premie
r
rembo
ur-
sement
Nomin
al (2)
Type
de
taux
d'inté
rêt (3)
Ind
ex
(4)
Taux initial
Devi
se
Pério-
dicité
des
rembo
ur-
semen
ts (6)
Profil d'amor-
tissement (7)
Possibi
lité de
rembo
ur-
sement
anticip
é
O/N
Cat
é-
gori
e
d’e
m-
pru
nt
(8)
Nive
au
de
taux
(5)
Taux
actua
riel
200700552 Monsieur et Mad
CAF LILLE
04/04/2
008
05/10/2
010
379
000,00
F 0,00
0
0,000 A X Echéance
constante
A-1
168
Emprunts
et dettes
assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres
emprunts
(total)
0,00
1682 Bons
à moyen
terme
négociables
(total)
0,00
1687 Autres
dettes
(total)
0,00
Total
général
779
000,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 25
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour
chaque
ligne,
indiquer
le
numéro
de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couve
rture
?
O/N
(10)
Montan
t
couvert
Catégorie d’emprunt
après couverture
éventuelle (11)
Capi
tal
resta
nt dû
au
01/0
1/N
Durée
résiduelle (en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICN
E de
l'exe
rcic
e
Type de
taux
(12)
Inde
x
(13)
Niveau de taux d'intérêt à
la date de vote du budget
(14)
Capi
tal
Cha
rge
s
d'in
térê
t
(15)
Inté
rêts
per
çus
(le
cas
éch
éan
t)
(16)
163
Emprun
ts
obligat
aires
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164
Emprun
ts
auprès
des
établiss
ements
financie
rs
(Total)
0,00 375
203,
48
25
051,
92
21,4
7
0,00 3
586,
52
1641
Emprunt
s en
euros
(total)
0,00 375
203,
48
25
051,
92
21,4
7
0,00 3
586,
52
0,00 A-1 375
203,
48
13,00 F 1,031 25 051,
92
21,4
7
0,00 3
586,
52
1643
Emprunt
s en
devises
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441
Emprunt
s
assortis
d'une
option
de
tirage
sur ligne
de
trésoreri
e (total)
(9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165
Dépôts
et
caution
nement
s reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167
Emprun
0,00 208
450,
00
18
950,
00
0,00 0,00 0,00 26
Nature
(Pour
chaque
ligne,
indiquer
le
numéro
de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couve
rture
?
O/N
(10)
Montan
t
couvert
Catégorie d’emprunt
après couverture
éventuelle (11)
Capi
tal
resta
nt dû
au
01/0
1/N
Durée
résiduelle (en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICN
E de
l'exe
rcic
e
Type de
taux
(12)
Inde
x
(13)
Niveau de taux d'intérêt à
la date de vote du budget
(14)
Capi
tal
Cha
rge
s
d'in
térê
t
(15)
Inté
rêts
per
çus
(le
cas
éch
éan
t)
(16)
ts et
dettes
assorti
s de
conditi
ons
particul
ières
(Total)
1671
Avance
s
consolid
ées du
Trésor
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672
Emprunt
s sur
comptes
spéciau
x (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675
Dettes
pour
METP
et PPP
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676
Dettes
envers
locataire
s-
acquére
urs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678
Autres
emprunt
s et
dettes
(total)
0,00 208
450,
00
18
950,
00
0,00 0,00 0,00
200700
552
0,00 A-1 208
450,
00
10,75 F 0,000 18 950,
00
0,00 0,00 0,00
168
Emprun
ts et
dettes
assimil
és
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681
Autres
emprunt
s (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682
Bons à
moyen
terme
négocia
bles
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687
Autres
dettes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27
Nature
(Pour
chaque
ligne,
indiquer
le
numéro
de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couve
rture
?
O/N
(10)
Montan
t
couvert
Catégorie d’emprunt
après couverture
éventuelle (11)
Capi
tal
resta
nt dû
au
01/0
1/N
Durée
résiduelle (en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICN
E de
l'exe
rcic
e
Type de
taux
(12)
Inde
x
(13)
Niveau de taux d'intérêt à
la date de vote du budget
(14)
Capi
tal
Cha
rge
s
d'in
térê
t
(15)
Inté
rêts
per
çus
(le
cas
éch
éan
t)
(16)
(total)
Total
général
0,00 583
653,
48
44
001,
92
21,4
7
0,00 3
586,
52
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l‘index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. 28
CONTRIBUTIONS INSCRITES AU BP 2019
CONFORMEMENT A L'ANNEXE AU BP 2018 - CC DU 28/03/2019
Organismes Prévisions des cotisations 2018 Cotisations réelles 2018 Sollicitations 2019
Article 6281
ANDES (Association des élus du sport) 1 000.00 926.80 872.20
Solidarité Alimentaire France pour Epicerie
Solidaire 100.00 100.00
Lys sans Frontières 24 143.40 24 143.40 32 112.00
Mission Locale Flandre Intérieure - cotisation de
base 55 000.00 52 893.00 55 000.00
Mission Locale Flandre Intérieure - contribution au
projet IEJ (non relancé depuis 2015) 28 686.00 0.00 28 686.00
UD CCAS et UN CCAS 0.00 2 374.00
Mission Locale de l'Artois (2017-2018 et 2019) 38 000.00 0.00 57 000.00
Autres
3 170.60 0.00 23 855.80
SOUS TOTAL BUDGET GENERAL 150 000.00 78 063.20 200 000.00
Comité Tourisme Départemental (sur budget OTI) 50.00 50.00 50.00
SOUS TOTAL BUDGET OFFICE DE DE TOURISME 50.00 50.00 50.00
Article 65548
Syndicat Mixte Pays Cœur de Flandre 96 573.60 96 573.60 96 336.00
Syndicat Mixte Pays Cœur de Flandre-partie
investissement PIG 38 696.00 33 196.50 33 492.00
Noréade (gestion des eaux pluviales) 760 915.35 760 915.35 794 178.41
USAN pour GEMAPI 405 133.24 405 133.24 360 334.00
USAN pour SAGE 0.00 0.00 39 307.00
NordSem participation 10 000.00 10 000.00 10 000.00
SMALIM 26 000.00 25 200.12 25 200.12
SIECF pour ENTENTE NUMERIQUE 180 000.00 181 075.50 44 262.90
I NORD 4 000.00 3 996.70 4 000.00
Autres 28 681.81 3 949.80 7 889.57
SOUS TOTAL 1 550 000.00 1 520 040.81 1 415 000.00
Article 6574
SPA Merville 26 335.70 26 647.92 0.00
Flandre Intérieure Initiative 10 000.00 9 042.00 10 000.00
ADIL 13 000.00 6 229.00 6 230.00
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 59 35 000.00 8 358.70 17 000.00
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 62 (2017 et
2018) 15 000.00 0.00 30 000.00
Appel à projets CCFL - Associations du territoire 50 000.00 76 037.90 80 000.00
Subventions développement durable 120 000.00 69 881.50 120 000.00 29
Boutique de Gestion Espace 10 000.00 12 120.00 9 120.00
Association des Maires du Nord 1 800.00 1 790.52 1 800.00
Eura Innov Industry 30 500.00 500.00 30 000.00
Pôle santé (Solde 2018 et 2019) 32 199.70 16 696.32 27 500.00
Banque alimentaire 500.00 1 875.00 1 955.00
Habitat primo accédant 60 000.00 72 000.00 80 000.00
RECREA pour Compensations contrat DSP 345 000.00 562 105.00 481 852.00
Aide ATPE 0.00 15 898.54 50 000.00
AD3S pour PAD 0.00 1 000.00
Autres 664.60 0.00 3 543.00
SOUS TOTAL 750 000.00 879 182.40 950 000.00
TOTAL BUDGET GENERAL 2 450 000.00 2 477 286.41 2 565 000.00
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU
PERSONNEL AU 01/01/N
C1
C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU
EMPLOIS (1)
CATEGORIE
S (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT
(4)
EMPLOIS
PERMANENT
S A TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENT
S A TEMPS
NON
COMPLET
TOTA
L
AGENTS
TITULAIRE
S
AGENTS
NON
TITULAIRE
S
TOTA
L
EMPLOIS
FONCTIONNELS
(a)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général
des services
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général
adjoint des
services
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général
des services
techniques
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au
titre de l’article 6-1
de la loi n° 84-53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE
ADMINISTRATIV
E (b)
20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00
Adjoint
administratif
C 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
Adjoint
administratif
principal 2eme
classe
C 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Attaché A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Attaché hors
classe
A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Rédacteur B 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Rédacteur
principal 1ère
B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 30
GRADES OU
EMPLOIS (1)
CATEGORIE
S (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT
(4)
EMPLOIS
PERMANENT
S A TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENT
S A TEMPS
NON
COMPLET
TOTA
L
AGENTS
TITULAIRE
S
AGENTS
NON
TITULAIRE
S
TOTA
L
classe
Rédacteur
principal 2ème
classe
B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE
TECHNIQUE (c)
7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00
Adjoint technique C 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00
Adjoint technique
principal 2ème
classe
C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
FILIERE
SOCIALE (d)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE
MEDICO-
SOCIALE(e)
5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Conseiller socio-
éducatif
A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Educateur
principal de
jeunes enfants
B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Technicien
paramédical de
classe normale
B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien
paramédical de
classe supérieure
B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE
MEDICO-
TECHNIQUE (f)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE
SPORTIVE (g)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE
CULTURELLE
(h)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE
ANIMATION (i)
1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint
d'animation
C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE POLICE
(j)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON
CITES (k) (5)
2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Collaborateur de
cabinet
A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
DGS 40 - 80 000 A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
TOTAL
GENERAL (b + c
+ d + e + f + g + h
+ i + j + k)
35,00 0,00 35,00 34,00 0,00 34,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi. 31
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. 32
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU
PERSONNEL AU 01/01/N
C1
C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES
EN FONCTION AU 01/01/N
CATEGORIES
(1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION
(3)
CONTRAT
Indice
(8)
Euros Fondement
du contrat
(4)
Nature du
contrat (5)
Agents occupant un
emploi permanent (6)
0,00
Agents occupant un
emploi non permanent (7)
0,00
Adjoint d'animation - Port OTR 0,00 A A
Adjoint technique - chenil -
ESI
OTR 0,00 A A
Contrat CAE-CUI service
technique
OTR 0,00 A A
Contrat EAV service
environnement
OTR 0,00 A A
TOTAL GENERAL 0,00 33
BUDGET REOM
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 8 385 082,54 8 326 610,68 8 326 610,68
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 8 348 482,54 8 295 410,68 8 295 410,68
60628 Autres fournitures non stockées 0,00 100,00 100,00
60632 Fournitures de petit équipement 10 000,00 10 000,00 10 000,00
60636 Vêtements de travail 500,00 500,00 500,00
6135 Locations mobilières 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6156 Maintenance 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6188 Autres frais divers 1 000,00 500,00 500,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6231 Annonces et insertions 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6236 Catalogues et imprimés 15 000,00 10 000,00 10 000,00
6261 Frais d'affranchissement 1 000,00 1 000,00 1 000,00
627 Services bancaires et assimilés 100,00 100,00 100,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 150 000,00 150 000,00 150 000,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 150 000,00 150 000,00 150 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 250 000,00 260 000,00 260 000,00
6541 Créances admises en non-valeur 200 000,00 200 000,00 200 000,00
6542 Créances éteintes 50 000,00 60 000,00 60 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
8 785 082,54 8 736 610,68 8 736 610,68
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 33 000,00 33 000,00 33 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 30 000,00 30 000,00 30 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 3 000,00 3 000,00 3 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
8 818 082,54 8 769 610,68 8 769 610,68
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 60 000,00 31 732,43 31 732,43
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 60 000,00 31 732,43 31 732,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
60 000,00 31 732,43 31 732,43
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 60 000,00 31 732,43 31 732,43
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
8 878 082,54 8 801 343,11 8 801 343,11
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00 34
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 8 801 343,11
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00
7018 Autres ventes de produits finis 4 000,00 4 000,00 4 000,00
70611 Redevances enlèvement ordures ménagères 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 6 000,00 7 500,00 7 500,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 5 000,00 5 000,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 5 000,00 1 500,00 1 500,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1 000,00 1 000,00 1 000,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
3 710 000,00 3 711 500,00 3 711 500,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 3 465,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 3 465,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 465,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 713 465,00 3 711 500,00 3 711 500,00
+ 35
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 5 089 843,11
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 8 801 343,11
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 26 000,00 16 000,00 16 000,00
2031 Frais d'études 1 000,00 1 000,00 1 000,00
2051 Concessions, droits similaires 25 000,00 15 000,00 15 000,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 604 486,23 568 011,80 568 011,80
2183 Matériel de bureau et informatique 10 000,00 5 000,00 5 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 594 486,23 563 011,80 563 011,80 36
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 630 486,23 584 011,80 584 011,80
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 30 000,00 30 000,00 30 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 30 000,00 30 000,00 30 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 660 486,23 614 011,80 614 011,80
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 3 465,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 3 465,00 0,00 0,00
13911 Etat et établissements nationaux 3 465,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 465,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
663 951,23 614 011,80 614 011,80
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 55 000,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 669 011,80
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 37
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 700,00 4 500,00 4 500,00
10222 FCTVA 1 700,00 4 500,00 4 500,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 30 000,00 30 000,00 30 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 1 000,00 100,00 100,00
Total des recettes financières 32 700,00 34 600,00 34 600,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 32 700,00 34 600,00 34 600,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 60 000,00 31 732,43 31 732,43
28051 Concessions et droits similaires 4 613,68 3 240,00 3 240,00
28183 Matériel de bureau et informatique 3 753,63 1 951,35 1 951,35
28188 Autres immo. corporelles 51 632,69 26 541,08 26 541,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
60 000,00 31 732,43 31 732,43
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 60 000,00 31 732,43 31 732,43
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
92 700,00 66 332,43 66 332,43
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 602 679,37
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 669 011,80
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 38
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 39
BUDGET ZA DU BOIS
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 109 000,00 79 000,00 79 000,00
6015 Terrains à aménager 100 000,00 70 000,00 70 000,00
608 Frais accessoires sur terrains en cours 0,00 3 000,00 3 000,00
61521 Entretien terrains 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6188 Autres frais divers 1 000,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 1 000,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 1 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 1 000,00 1 000,00 1 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 0,00 0,00
65888 Autres 100,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
109 100,00 79 000,00 79 000,00
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
109 100,00 79 000,00 79 000,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 1 658 450,67 1 109 328,46 1 109 328,46
7133 Variat° en-cours de production biens 1 658 450,67 1 109 328,46 1 109 328,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1 658 450,67 1 109 328,46 1 109 328,46
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 658 450,67 1 109 328,46 1 109 328,46
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 767 550,67 1 188 328,46 1 188 328,46
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 802 101,23
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 990 429,69 40
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 140 000,00 104 420,00 104 420,00
7015 Ventes de terrains aménagés 140 000,00 104 420,00 104 420,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 1 603 986,38 1 603 986,38
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 1 603 986,38 1 603 986,38
75 Autres produits de gestion courante 100,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 100,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
140 100,00 1 708 406,38 1 708 406,38
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 607 072,76 0,00 0,00
774 Subventions exceptionnelles 607 072,76 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
747 172,76 1 708 406,38 1 708 406,38
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 627 450,67 282 023,31 282 023,31
7133 Variat° en-cours de production biens 1 627 450,67 282 023,31 282 023,31
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00 41
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 627 450,67 282 023,31 282 023,31
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 374 623,43 1 990 429,69 1 990 429,69
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 990 429,69
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4) 42
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 56 285,00 56 285,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 56 285,00 56 285,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 903 251,25 903 251,25
168741 Dettes - Communes membres du GFP 0,00 903 251,25 903 251,25
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 959 536,25 959 536,25
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 959 536,25 959 536,25
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 1 627 450,67 282 023,31 282 023,31
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 1 627 450,67 282 023,31 282 023,31
3351 Terrains 1 627 450,67 282 023,31 282 023,31
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 627 450,67 282 023,31 282 023,31
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 627 450,67 1 241 559,56 1 241 559,56
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 241 559,56
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »). 43
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 37 388,82 0,00 0,00
168741 Dettes - Communes membres du GFP 37 388,82 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 37 388,82 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 37 388,82 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 658 450,67 1 109 328,46 1 109 328,46
3351 Terrains 1 658 450,67 1 109 328,46 1 109 328,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 658 450,67 1 109 328,46 1 109 328,46
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 658 450,67 1 109 328,46 1 109 328,46
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 695 839,49 1 109 328,46 1 109 328,46
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 132 231,10
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 241 559,56
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser. 44
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 45
BUDGET ZA DES GRAISSIERES
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 80 000,00 80 000,00 80 000,00
6015 Terrains à aménager 70 000,00 70 000,00 70 000,00
608 Frais accessoires sur terrains en cours 0,00 2 000,00 2 000,00
61521 Entretien terrains 6 000,00 6 000,00 6 000,00
6188 Autres frais divers 1 000,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 1 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 2 000,00 2 000,00 2 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 830 102,38 830 102,38
657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 0,00 830 102,38 830 102,38
65888 Autres 100,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
80 100,00 910 102,38 910 102,38
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 272 048,34 0,00 0,00
6743 Subv. fonct. (versées par groupements) 272 048,34 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
352 148,34 910 102,38 910 102,38
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 1 238 982,19 1 041 001,00 1 041 001,00
7133 Variat° en-cours de production biens 1 238 982,19 1 041 001,00 1 041 001,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1 238 982,19 1 041 001,00 1 041 001,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 238 982,19 1 041 001,00 1 041 001,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 591 130,53 1 951 103,38 1 951 103,38
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 794 143,37
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 745 246,75 46
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 23 000,00 23 880,00 23 880,00
7015 Ventes de terrains aménagés 23 000,00 23 880,00 23 880,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 1 855 082,66 1 855 082,66
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 1 855 082,66 1 855 082,66
75 Autres produits de gestion courante 100,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 100,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
23 100,00 1 878 962,66 1 878 962,66
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
23 100,00 1 878 962,66 1 878 962,66
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 295 982,19 866 284,09 866 284,09
7133 Variat° en-cours de production biens 1 295 982,19 866 284,09 866 284,09
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 295 982,19 866 284,09 866 284,09 47
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 319 082,19 2 745 246,75 2 745 246,75
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 745 246,75
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 48
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 1 855 082,66 1 855 082,66
168741 Dettes - Communes membres du GFP 0,00 1 855 082,66 1 855 082,66
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 559 100,47 0,00 0,00
276351 Créance GFP de rattachement 559 100,47 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 559 100,47 1 855 082,66 1 855 082,66
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 559 100,47 1 855 082,66 1 855 082,66
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 1 295 982,19 866 284,09 866 284,09
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 1 295 982,19 866 284,09 866 284,09
3351 Terrains 1 295 982,19 866 284,09 866 284,09
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 295 982,19 866 284,09 866 284,09
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 855 082,66 2 721 366,75 2 721 366,75
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 721 366,75
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »). 49
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 238 982,19 1 041 001,00 1 041 001,00
3351 Terrains 1 238 982,19 1 041 001,00 1 041 001,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 238 982,19 1 041 001,00 1 041 001,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 238 982,19 1 041 001,00 1 041 001,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 238 982,19 1 041 001,00 1 041 001,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 1 680 365,75
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 721 366,75
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 50
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 51
BUDGET ZA DES PACAUX
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 529 000,00 540 000,00 540 000,00
6015 Terrains à aménager 500 000,00 500 000,00 500 000,00
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 10 000,00 10 000,00
60633 Fournitures de voirie 0,00 1 000,00 1 000,00
608 Frais accessoires sur terrains en cours 0,00 3 000,00 3 000,00
61521 Entretien terrains 21 000,00 21 000,00 21 000,00
6188 Autres frais divers 1 000,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 2 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 5 000,00 5 000,00 5 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 1 569 179,34 1 569 179,34
657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 0,00 1 569 179,34 1 569 179,34
65888 Autres 100,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
529 100,00 2 109 179,34 2 109 179,34
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 992 299,74 0,00 0,00
6743 Subv. fonct. (versées par groupements) 992 299,74 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
1 521 399,74 2 109 179,34 2 109 179,34
023 Virement à la section d'investissement 0,00 244 385,66 244 385,66
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 2 948 009,21 2 080 622,21 2 080 622,21
7133 Variat° en-cours de production biens 2 948 009,21 2 080 622,21 2 080 622,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
2 948 009,21 2 325 007,87 2 325 007,87
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 948 009,21 2 325 007,87 2 325 007,87
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
4 469 408,95 4 434 187,21 4 434 187,21
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 652 358,05
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 086 545,26 52
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 170 000,00 121 420,00 121 420,00
7015 Ventes de terrains aménagés 170 000,00 121 420,00 121 420,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 4 064 433,60 4 064 433,60
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 4 064 433,60 4 064 433,60
75 Autres produits de gestion courante 100,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 100,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
170 100,00 4 185 853,60 4 185 853,60
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
170 100,00 4 185 853,60 4 185 853,60
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 3 307 009,21 900 691,66 900 691,66
7133 Variat° en-cours de production biens 3 307 009,21 900 691,66 900 691,66 53
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 307 009,21 900 691,66 900 691,66
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 477 109,21 5 086 545,26 5 086 545,26
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 086 545,26
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1 54
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 4 064 433,60 4 064 433,60
168741 Dettes - Communes membres du GFP 0,00 4 064 433,60 4 064 433,60
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 657 149,39 0,00 0,00
276351 Créance GFP de rattachement 657 149,39 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 657 149,39 4 064 433,60 4 064 433,60
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 657 149,39 4 064 433,60 4 064 433,60
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 3 307 009,21 900 691,66 900 691,66
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 3 307 009,21 900 691,66 900 691,66
3351 Terrains 3 307 009,21 900 691,66 900 691,66
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 307 009,21 900 691,66 900 691,66
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
3 964 158,60 4 965 125,26 4 965 125,26
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 965 125,26
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »). 55
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 244 385,66 244 385,66
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 2 948 009,21 2 080 622,21 2 080 622,21
3351 Terrains 2 948 009,21 2 080 622,21 2 080 622,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 948 009,21 2 325 007,87 2 325 007,87
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 948 009,21 2 325 007,87 2 325 007,87
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
2 948 009,21 2 325 007,87 2 325 007,87
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 2 640 117,39
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 965 125,26
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 56
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 57
BUDGET ZA DE LA MAURIANNE
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 2 236 000,00 1 536 000,00 1 536 000,00
6015 Terrains à aménager 2 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
608 Frais accessoires sur terrains en cours 0,00 35 000,00 35 000,00
6188 Autres frais divers 10 000,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 20 000,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 5 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 1 000,00 1 000,00 1 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 0,00 0,00
65888 Autres 100,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
2 236 100,00 1 536 000,00 1 536 000,00
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
2 236 100,00 1 536 000,00 1 536 000,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 58 819,57 58 819,57
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 5 143,07 5 143,07 5 143,07
7133 Variat° en-cours de production biens 5 143,07 5 143,07 5 143,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
5 143,07 63 962,64 63 962,64
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 5 143,07 63 962,64 63 962,64
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 241 243,07 1 599 962,64 1 599 962,64
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 49 098,57
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 649 061,21 58
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 1 602 541,64 1 602 541,64
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 1 602 541,64 1 602 541,64
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
0,00 1 602 541,64 1 602 541,64
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 2 620,00 0,00 0,00
774 Subventions exceptionnelles 2 620,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
2 620,00 1 602 541,64 1 602 541,64
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 2 241 143,07 46 519,57 46 519,57
7133 Variat° en-cours de production biens 2 241 143,07 46 519,57 46 519,57
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 241 143,07 46 519,57 46 519,57 59
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 243 763,07 1 649 061,21 1 649 061,21
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 649 061,21
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 60
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 2 241 143,07 46 519,57 46 519,57
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 2 241 143,07 46 519,57 46 519,57
3351 Terrains 2 241 143,07 46 519,57 46 519,57
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 2 241 143,07 46 519,57 46 519,57
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
2 241 143,07 46 519,57 46 519,57
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 17 443,07
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 63 962,64
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. 61
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 253 443,07 0,00 0,00
168741 Dettes - Communes membres du GFP 2 253 443,07 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 2 253 443,07 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 2 253 443,07 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 58 819,57 58 819,57
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 5 143,07 5 143,07 5 143,07
3351 Terrains 5 143,07 5 143,07 5 143,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
5 143,07 63 962,64 63 962,64
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 5 143,07 63 962,64 63 962,64
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
2 258 586,14 63 962,64 63 962,64
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 63 962,64
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 62
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 63
BUDGET ZA DE PARADIS
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 2 236 000,00 1 553 349,92 1 553 349,92
6015 Terrains à aménager 2 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
608 Frais accessoires sur terrains en cours 0,00 35 000,00 35 000,00
6188 Autres frais divers 10 000,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 20 000,00 0,00 0,00
6228 Divers 0,00 17 349,92 17 349,92
6231 Annonces et insertions 5 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 1 000,00 1 000,00 1 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 0,00 0,00
65888 Autres 100,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
2 236 100,00 1 553 349,92 1 553 349,92
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
2 236 100,00 1 553 349,92 1 553 349,92
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 100 597,66 200 909,61 200 909,61
7133 Variat° en-cours de production biens 100 597,66 200 909,61 200 909,61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
100 597,66 200 909,61 200 909,61
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 100 597,66 200 909,61 200 909,61
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 336 697,66 1 754 259,53 1 754 259,53
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 51 327,45
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 805 586,98
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5) 64
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 190 000,00 887 710,00 887 710,00
7015 Ventes de terrains aménagés 190 000,00 887 710,00 887 710,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 817 565,03 817 565,03
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 817 565,03 817 565,03
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
190 000,00 1 705 275,03 1 705 275,03
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 492,90 0,00 0,00
774 Subventions exceptionnelles 492,90 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
190 492,90 1 705 275,03 1 705 275,03
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 2 146 597,66 100 311,95 100 311,95
7133 Variat° en-cours de production biens 2 146 597,66 100 311,95 100 311,95
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 146 597,66 100 311,95 100 311,95 65
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 337 090,56 1 805 586,98 1 805 586,98
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 805 586,98
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 66
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 2 146 597,66 100 311,95 100 311,95
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 2 146 597,66 100 311,95 100 311,95
3351 Terrains 2 146 597,66 100 311,95 100 311,95
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 2 146 597,66 100 311,95 100 311,95
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
2 146 597,66 100 311,95 100 311,95
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 100 597,66
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 200 909,61
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. 67
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 146 597,66 0,00 0,00
168741 Dettes - Communes membres du GFP 2 146 597,66 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 2 146 597,66 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 2 146 597,66 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 100 597,66 200 909,61 200 909,61
3351 Terrains 100 597,66 200 909,61 200 909,61
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
100 597,66 200 909,61 200 909,61
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 100 597,66 200 909,61 200 909,61
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
2 247 195,32 200 909,61 200 909,61
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 200 909,61
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 68
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 69
BUDGET DU PORT
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 29 500,00 35 500,00 35 500,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 1 000,00 2 000,00 2 000,00
6064 Fournitures administratives 500,00 500,00 500,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 2 500,00 5 000,00 5 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6161 Multirisques 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6226 Honoraires 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6231 Annonces et insertions 500,00 1 000,00 1 000,00
6261 Frais d'affranchissement 500,00 500,00 500,00
6262 Frais de télécommunications 1 500,00 1 500,00 1 500,00
63512 Taxes foncières 5 000,00 5 000,00 5 000,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 10 000,00 12 000,00 12 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 17 000,00 20 000,00 20 000,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 17 000,00 20 000,00 20 000,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 100,00 100,00
658 Charges diverses de gestion courante 100,00 100,00 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
46 600,00 55 600,00 55 600,00
66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 13 706,56 0,00 0,00
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 13 706,56 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
60 306,56 55 600,00 55 600,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 793,44 1 652,45 1 652,45
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 793,44 1 652,45 1 652,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
793,44 1 652,45 1 652,45
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 793,44 1 652,45 1 652,45
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
61 100,00 57 252,45 57 252,45
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 4 954,85
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 62 207,30 70
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 61 000,00 62 007,30 62 007,30
706 Prestations de services 16 000,00 15 000,00 15 000,00
7083 Locations diverses 45 000,00 47 007,30 47 007,30
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 100,00 100,00 100,00
7588 Autres 100,00 100,00 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
61 100,00 62 107,30 62 107,30
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 100,00 100,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 100,00 100,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00 71
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
61 100,00 62 207,30 62 207,30
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
61 100,00 62 207,30 62 207,30
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 62 207,30
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1 72
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2031 Frais d'études 20 000,00 20 000,00 20 000,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 35 000,00 20 000,00 20 000,00
2128 Aménagement Autres terrains 0,00 20 000,00 20 000,00
2135 Installations générales, agencements 15 000,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 20 000,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 185 000,00 550 000,00 550 000,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 185 000,00 550 000,00 550 000,00
Total des dépenses d’équipement 240 000,00 590 000,00 590 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 240 000,00 590 000,00 590 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
240 000,00 590 000,00 590 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 60 000,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 135 166,61
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 785 166,61
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 73
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 7 947,61 0,00 0,00
1068 Autres réserves 7 947,61 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 370 371,53 783 514,16 783 514,16
2763 Créances sur collectivités et établ. pub 370 371,53 783 514,16 783 514,16
Total des recettes financières 378 319,14 783 514,16 783 514,16
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 378 319,14 783 514,16 783 514,16
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 793,44 1 652,45 1 652,45
28128 Aménagement Autres terrains 0,00 1 404,92 1 404,92
28135 Installations générales, agencements, .. 247,53 247,53 247,53
28188 Autres 545,91 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
793,44 1 652,45 1 652,45
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 793,44 1 652,45 1 652,45
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
379 112,58 785 166,61 785 166,61
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 785 166,61
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 74
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 75
BUDGET DU GITE
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 30 500,00 26 500,00 26 500,00
60222 Produits d'entretien 1 500,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 2 000,00 2 000,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 9 000,00 9 000,00 9 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 5 000,00 1 500,00 1 500,00
6064 Fournitures administratives 500,00 500,00 500,00
611 Sous-traitance générale 4 000,00 4 000,00 4 000,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6161 Multirisques 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6168 Autres 500,00 500,00 500,00
6236 Catalogues et imprimés 1 000,00 500,00 500,00
6262 Frais de télécommunications 1 000,00 1 000,00 1 000,00
63512 Taxes foncières 1 000,00 1 000,00 1 000,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 1 000,00 500,00 500,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 40 000,00 40 000,00 40 000,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 40 000,00 40 000,00 40 000,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 100,00 100,00
658 Charges diverses de gestion courante 100,00 100,00 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
70 600,00 66 600,00 66 600,00
66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
70 600,00 66 600,00 66 600,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 56 325,24 56 325,18 56 325,18
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 56 325,24 56 325,18 56 325,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
56 325,24 56 325,18 56 325,18
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 56 325,24 56 325,18 56 325,18
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
126 925,24 122 925,18 122 925,18
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 176 640,09
= 76
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 299 565,27
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 228 563,70 296 621,53 296 621,53
706 Prestations de services 228 563,70 296 621,53 296 621,53
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
228 563,70 296 621,53 296 621,53 77
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 1 000,00 200,00 200,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 100,00 100,00
778 Autres produits exceptionnels 1 000,00 100,00 100,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
229 563,70 296 821,53 296 821,53
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 10 723,06 2 743,74 2 743,74
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 10 723,06 2 743,74 2 743,74
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 10 723,06 2 743,74 2 743,74
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
240 286,76 299 565,27 299 565,27
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 299 565,27
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 78
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 110 000,00 90 000,00 90 000,00
2135 Installations générales, agencements 55 000,00 45 000,00 45 000,00
2181 Installat° générales, agencements 55 000,00 45 000,00 45 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 242 664,13 302 396,52 302 396,52
2313 Constructions 242 664,13 302 396,52 302 396,52
Total des dépenses d’équipement 352 664,13 392 396,52 392 396,52
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 352 664,13 392 396,52 392 396,52
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 10 723,06 2 743,74 2 743,74
Reprises sur autofinancement antérieur 10 723,06 2 743,74 2 743,74
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 8 803,06 2 267,91 2 267,91
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 1 920,00 320,00 320,00
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 0,00 155,83 155,83
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 10 723,06 2 743,74 2 743,74
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
363 387,19 395 140,26 395 140,26
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 10 000,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 405 140,26
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 79
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 56 325,24 56 325,18 56 325,18
28131 Bâtiments 39 179,53 39 179,53 39 179,53
28135 Installations générales, agencements, .. 7 853,10 7 853,10 7 853,10
28181 Installations générales, agencements 9 292,61 9 292,55 9 292,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
56 325,24 56 325,18 56 325,18
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 56 325,24 56 325,18 56 325,18
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
56 325,24 56 325,18 56 325,18
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 348 815,08
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 405 140,26
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie. 80
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 81
BUDGET OFFICE DE TOURISME
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 62 275,00 56 000,00 56 000,00
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 10 000,00 5 000,00 5 000,00
60622 Carburants 3 000,00 1 500,00 1 500,00
60623 Alimentation 1 000,00 500,00 500,00
60632 Fournitures de petit équipement 1 000,00 10 000,00 10 000,00
6064 Fournitures administratives 1 000,00 1 000,00 1 000,00
611 Contrats de prestations de services 1 000,00 2 000,00 2 000,00
6135 Locations mobilières 0,00 500,00 500,00
6161 Multirisques 1 000,00 500,00 500,00
6182 Documentation générale et technique 1 000,00 500,00 500,00
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 500,00 500,00
6232 Fêtes et cérémonies 1 500,00 500,00 500,00
6233 Foires et expositions 15 000,00 10 000,00 10 000,00
6236 Catalogues et imprimés 20 000,00 20 000,00 20 000,00
6238 Divers 0,00 1 000,00 1 000,00
6251 Voyages et déplacements 5 000,00 1 000,00 1 000,00
6262 Frais de télécommunications 1 000,00 500,00 500,00
6281 Concours divers (cotisations) 775,00 1 000,00 1 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 40 000,00 40 000,00 40 000,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 40 000,00 40 000,00 40 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 20 000,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 20 000,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
122 275,00 96 000,00 96 000,00
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
122 275,00 96 000,00 96 000,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 11 595,91 18 203,91 18 203,91
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 11 595,91 18 203,91 18 203,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
11 595,91 18 203,91 18 203,91
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 11 595,91 18 203,91 18 203,91
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
133 870,91 114 203,91 114 203,91
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+ 82
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 164 208,27
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 278 412,18
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 10 000,00 10 000,00 10 000,00
7018 Autres ventes de produits finis 10 000,00 10 000,00 10 000,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 83
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
10 000,00 10 000,00 10 000,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 223 741,80 268 412,18 268 412,18
774 Subventions exceptionnelles 223 741,80 268 412,18 268 412,18
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
233 741,80 278 412,18 278 412,18
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
233 741,80 278 412,18 278 412,18
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 278 412,18
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-
1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. 84
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2051 Concessions, droits similaires 40 000,00 40 000,00 40 000,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 15 000,00 50 000,00 50 000,00
2182 Matériel de transport 5 000,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2184 Mobilier 0,00 40 000,00 40 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 5 000,00 5 000,00 5 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors
opérations)
0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 55 000,00 90 000,00 90 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 55 000,00 90 000,00 90 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
55 000,00 90 000,00 90 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 45 069,93
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 135 069,93
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B. 85
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 13 000,00 8 000,00 8 000,00
1322 Subv. non transf. Régions 8 000,00 8 000,00 8 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 5 000,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 13 000,00 8 000,00 8 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 91 569,93 108 866,02 108 866,02
276351 Créance GFP de rattachement 91 569,93 108 866,02 108 866,02
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 91 569,93 108 866,02 108 866,02
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 104 569,93 116 866,02 116 866,02
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 11 595,91 18 203,91 18 203,91
28051 Concessions et droits similaires 2 102,40 8 710,40 8 710,40
28182 Matériel de transport 9 493,51 9 493,51 9 493,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
11 595,91 18 203,91 18 203,91
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 11 595,91 18 203,91 18 203,91
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
116 165,84 135 069,93 135 069,93 86
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 135 069,93
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).