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Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 21h49
Lien du pdf (unknown - Guingamp-Paimpol-Agglomération - ANNEXE DEL2024 05 23 Budget Cias Compte de Gestion Cias 2023 tampon)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 55800 SGC GUINGAMP N° de SIRET 20002273900011 N° CODIQUE 022034
Date Edition : 15/02/2024
Compte : DEFINITIF
CIAS GP3A
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Stéphane FOUVILLE DU 01/01/2023 AU 01/01/2023 Mme Nathalie FOUCHER DU 02/01/2023 AU 15/02/2024
Population 75957
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 51
30/05/2024 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1,70 Dotations
Terrains Fonds Globalisés 13,59 Constructions Réserves 7,14 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
-2,56
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 19,12 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 22,67
Autres immobilisations corporelles 1,40 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
1,40 Subventions non transférables 1,78
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3,11 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 61,75 Créances 8,13 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 243,29 Fournisseurs(2) 1,00
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 191,78 TOTAL ACTIF CIRCULANT 251,42 Total dettes à court terme 192,78
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 192,78 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 254,53 TOTAL PASSIF 254,53
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
4/
BILAN (en Euros)
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 1 704,00 1 704,00 1 704,00 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 76 481,92 75 079,28 1 402,64 951,31 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 15 287,06 15 287,06
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 93 472,98 90 366,34 3 106,64 2 655,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
5/
BILAN (en Euros)
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 93 472,98 90 366,34 3 106,64 2 655,31 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 93 472,98 90 366,34 3 106,64 2 655,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
6/
BILAN (en Euros)
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Production
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 7 281,99 7 281,99 10 509,05 Créances douteuses et irrécouvrables
Créances sur l'Etat et collec publiques 652,91 652,91 652,91 Créances sur budgets annex et la commune
Autres créances 200,00 200,00 100,02 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 243 288,01 243 288,01 610 590,26 Charges constatées d'avance ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 251 422,91 251 422,91 621 852,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
7/
BILAN (en Euros)
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 344 895,89 90 366,34 254 529,55 624 507,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
8/
BILAN (en Euros)
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 7 144,59 7 144,59 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 19 118,90 10 686,06 Résultat de l'exercice 22 670,45 8 432,84 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob -2 558,42 -2 558,42 Fonds globalisés 13 594,10 13 420,81 Subventions non transférables 1 776,00 1 776,00 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 61 745,62 38 901,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
9/
BILAN (en Euros)
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
10/
BILAN (en Euros)
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établiss. financiers
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 999,94 17 464,77 Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ 34 871,54 151 576,34 Dettes envers les BA et la commune 156 912,45 409 027,48 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 5 830,86 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 192 783,93 583 899,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
11/
BILAN (en Euros)
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 1 706,22 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 706,22
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 254 529,55 624 507,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 315,50 314,20 Produits des services 1,70 1,47 Autres produits 0,20 Transfert de charges
Produits courants non financiers 317,20 315,88 Traitements, salaires, charges sociales 45,10 22,18 Achats et charges externes 172,06 215,62 Participations et interventions 75,79 62,53 Dotations aux amortissements et provisions 0,56 0,88 Autres charges 1,01 0,70 Charges courantes non financières 294,53 301,91 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 22,67 13,97 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 22,67 13,97 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles 5,54 RESULTAT EXCEPTIONNEL -5,54 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 22,67 8,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts sur les spectacles
Produits services, domaine et ventes div 1 696,22 1 474,46 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 0,83 200,68 Subventions et participations 315 500,00 314 200,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 317 197,05 315 875,14 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 31 989,12 15 890,10 Charges sociales 13 106,84 6 286,96 Achats et charges externes 172 063,86 215 618,05 Impôts et taxes 822,00 243,00 Dotations amortissements des immob 559,90 875,38 Dot amort sur charges à répartir
Dotations aux provisions
Autres charges 191,88 459,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Contingents et participations
Subventions, secours 75 793,00 62 533,00 TOTAL II 294 526,60 301 906,30 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 22 670,45 13 968,84 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 22 670,45 13 968,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 5 536,00 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 5 536,00 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -5 536,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 317 197,05 315 875,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 294 526,60 307 442,30 RESULTAT DE L'EXERCICE 22 670,45 8 432,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
18/
Opérations Compte de Tiers
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
19/
Opérations Compte de Tiers
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 30 643,00 365 930,00 396 573,00 Titres de recette émis (b) 933,19 317 197,05 318 130,24 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 933,19 317 197,05 318 130,24 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 30 643,00 365 930,00 396 573,00 Mandats émis (f) 1 211,23 294 526,60 295 737,83 Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 1 211,23 294 526,60 295 737,83 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 22 670,45 22 392,41 (h - d) Déficit 278,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 17 127,67 -278,04 16 849,63 Fonctionnement 19 118,90 22 670,45 41 789,35 TOTAL I 36 246,57 22 392,41 58 638,98 II - Budgets des services à
caractère administratif
55900-EHPAD PONTRIEUX CIAS
GUINGAMP
Investissement -526 917,90 -38 991,20 -565 909,10 Fonctionnement 177 688,82 -222 341,29 -44 652,47 Sous-Total -349 229,08 -261 332,49 -610 561,57 TOTAL II -349 229,08 -261 332,49 -610 561,57 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -312 982,51 -238 940,08 -551 922,59
il y a un ehpad rattaché N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 Immobilisations incorporelles 15 500,00 15 500,00 15 500,00 21 Immobilisations corporelles 17 900,00 -7 757,00 10 143,00 1 011,23 1 011,23 9 131,77 27 Autres immobilisations
financières
5 000,00 5 000,00 200,00 200,00 4 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
22 900,00 7 743,00 30 643,00 1 211,23 1 211,23 29 431,77
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 22 900,00 7 743,00 30 643,00 1 211,23 1 211,23 29 431,77 TOTAL GENERAL 22 900,00 7 743,00 30 643,00 1 211,23 1 211,23 29 431,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
172,00 172,00 173,29 173,29 -1,29
13 Subventions d'investissement 7 743,00 7 743,00 7 743,00 27 Autres immobilisations
financières
5 000,00 5 000,00 200,00 200,00 4 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 172,00 7 743,00 12 915,00 373,29 373,29 12 541,71
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 172,00 7 743,00 12 915,00 373,29 373,29 12 541,71 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
600,33 600,33 559,90 559,90 40,43
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 600,33 600,33 559,90 559,90 40,43 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
17 127,67 17 127,67 17 127,67
TOTAL GENERAL 22 900,00 7 743,00 30 643,00 933,19 933,19 29 709,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 63 403,00 36 600,00 100 003,00 35 285,11 35 285,11 64 717,89 012 Charges de personnel et frais
assimilés
181 266,00 1 800,00 183 066,00 182 696,71 182 696,71 369,29
65 Autres charges de gestion
courante
87 110,00 -9 600,00 77 510,00 75 984,88 75 984,88 1 525,12
67 Charges exceptionnelles 4 750,67 4 750,67 4 750,67 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
336 529,67 28 800,00 365 329,67 293 966,70 293 966,70 71 362,97
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
600,33 600,33 559,90 559,90 40,43
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
600,33 600,33 559,90 559,90 40,43
TOTAL GENERAL 337 130,00 28 800,00 365 930,00 294 526,60 294 526,60 71 403,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
1 696,22 1 696,22 -1 696,22
74 Dotations et participations 318 000,00 28 800,00 346 800,00 315 500,00 315 500,00 31 300,00 75 Autres produits de gestion
courante
11,10 11,10 0,83 0,83 10,27
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
318 011,10 28 800,00 346 811,10 317 197,05 317 197,05 29 614,05
002 Résultat de fonctionnement
reporté
19 118,90 19 118,90 19 118,90
TOTAL GENERAL 337 130,00 28 800,00 365 930,00 317 197,05 317 197,05 48 732,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2188 Autres immobilisations
corporelles
1 011,23 1 011,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 011,23 1 011,23 2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé
200,00 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
200,00 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 211,23 1 211,23
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 211,23 1 211,23 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 211,23 1 211,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
173,29 173,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
173,29 173,29
2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé
200,00 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
200,00 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
373,29 373,29
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 373,29 373,29 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
200,00 200,00
28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
359,90 359,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
559,90 559,90
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 559,90 559,90 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
933,19 933,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60631 Fournitures d'entretien 10,85 10,85 60632 Fournitures de petit équipement 489,48 489,48 6064 Fournitures administratives 505,23 505,23 6068 Autres matières et fournitures 60,00 60,00 611 Contrats de prestations de
services
74,16 74,16
6132 Locations immobilières 391,00 391,00 61551 Matériel roulant 1 061,49 1 061,49 6161 Multirisques 1 843,63 1 843,63 6182 Documentation generale technique 73,00 73,00 6184 Versements à des organismes de
formation
355,00 355,00
6188 Autres frais divers 7 867,39 7 867,39 6228 Divers 12 981,78 12 981,78 6232 Fêtes et cérémonies 629,90 629,90 6236 Catalogues et imprimés 3 108,00 3 108,00 6247 Transports collectifs 1 405,00 1 405,00 6256 Missions 493,09 493,09 6257 Réceptions 467,95 467,95 6262 Frais de télécommunications 154,08 154,08 6281 Concours divers -cotisations 2 676,58 2 676,58 6288 Autres services extérieurs 637,50 637,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 35 285,11 35 285,11 6215 Personnel affecte par la
collectivite de rattachement
135 975,75 135 975,75
6218 Autre personnel extérieur 803,00 803,00 6332 Cotisations versées au FNAL 36,00 36,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
786,00 786,00
64131 Rémunérations 31 959,12 31 959,12 6451 Cotisations à l'URSSAF 9 828,00 9 828,00 6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 357,00 1 357,00
6454 Cotisations aux ASSEDIC 1 309,00 1 309,00 6474 Versements aux autres oeuvres
sociales
212,00 212,00
6478 Autres charges sociales diverses 400,84 400,84 6488 Autres charges 30,00 30,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
182 696,71 182 696,71
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
75 793,00 75 793,00
658 Charges diverses de gestion
courante
191,88 191,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
75 984,88 75 984,88
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
293 966,70 293 966,70
6811 Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et
corporelles
559,90 559,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
559,90 559,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
559,90 559,90
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
294 526,60 294 526,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 1 696,22 1 696,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
1 696,22 1 696,22
74718 Autres 9 500,00 9 500,00 7475 Groupements de collectivites
et collectivités à statut
particulier
300 000,00 300 000,00
7478 Autres organismes 6 000,00 6 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 315 500,00 315 500,00 758 Produits divers de gestion
courante
0,83 0,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
0,83 0,83
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
317 197,05 317 197,05
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
317 197,05 317 197,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 13 420,81 173,29 13 594,10 13 594,10 1022 Sous Total
compte 1022
13 420,81 173,29 13 594,10 13 594,10
1027 Mise a
disposition
chez le
beneficiaire
15 287,06 15 287,06 15 287,06 15 287,06 0,00
102 Sous Total
compte 102
13 420,81 15 287,06 15 287,06 173,29 15 287,06 28 881,16 13 594,10
1068 Excedents de
fonctionnement
capitalises
7 144,59 7 144,59 7 144,59
106 Sous Total
compte 106
7 144,59 7 144,59 7 144,59
10 Sous Total
compte 10
20 565,40 15 287,06 15 287,06 173,29 15 287,06 36 025,75 20 738,69
110 Report à
nouveau solde
créditeur
10 686,06 8 432,84 19 118,90 19 118,90
11 Sous Total
compte 11
10 686,06 8 432,84 19 118,90 19 118,90
12 Résultat
exercice excéd
déficit
8 432,84 8 432,84 8 432,84 8 432,84 0,00
12 Sous Total
compte 12
8 432,84 8 432,84 8 432,84 8 432,84 0,00
1323 Dépt 1 776,00 1 776,00 1 776,00 132 Sous Total
compte 132
1 776,00 1 776,00 1 776,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
1 776,00 1 776,00 1 776,00
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
2 558,42 2 558,42 2 558,42
19 Sous Total
compte 19
2 558,42 2 558,42 2 558,42
Total classe 1 2 558,42 41 460,30 23 719,90 23 719,90 173,29 26 278,32 65 353,49 2 558,42 41 633,59 203 Frais études
recherche et
dév
1 704,00 1 704,00 1 704,00
20 Sous Total
compte 20
1 704,00 1 704,00 1 704,00
2158 Autres instal
mat outil tech
1 867,54 1 867,54 1 867,54
215 Sous Total
compte 215
1 867,54 1 867,54 1 867,54
2178 Aut immob corp
reçues par
mise à dispo
15 287,06 15 287,06 15 287,06
217 Sous Total
compte 217
15 287,06 15 287,06 15 287,06
2182 Mat de
transport
50 856,92 12 558,76 12 558,76 63 415,68 12 558,76 50 856,92
2183 Mat bureau mat
informatique
1 003,09 1 003,09 1 003,09
2188 Autres
immobilisations
corporelles
21 743,14 1 011,23 22 754,37 22 754,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
73 603,15 12 558,76 12 558,76 1 011,23 87 173,14 12 558,76 74 614,38
21 Sous Total
compte 21
75 470,69 27 845,82 12 558,76 1 011,23 104 327,74 12 558,76 91 768,98
2764 Créances
particul et
aut pers droit
priv
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
276 Sous Total
compte 276
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
27 Sous Total
compte 27
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
28158 Autres instal
mat outil tech
1 867,54 1 867,54 1 867,54
2815 Sous Total
compte 2815
1 867,54 1 867,54 1 867,54
28178 Amort autres
immo corp
reçue mis à
dispo
15 287,06 15 287,06 15 287,06
2817 Sous Total
compte 2817
15 287,06 15 287,06 15 287,06
28182 Mat de
transport
50 856,92 12 558,76 12 558,76 12 558,76 63 415,68 50 856,92
28183 Mat bureau mat
informatique
602,68 200,00 802,68 802,68
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
21 192,24 359,90 21 552,14 21 552,14
2818 Sous Total
compte 2818
72 651,84 12 558,76 12 558,76 559,90 12 558,76 85 770,50 73 211,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281 Sous Total
compte 281
74 519,38 12 558,76 27 845,82 559,90 12 558,76 102 925,10 90 366,34
28 Sous Total
compte 28
74 519,38 12 558,76 27 845,82 559,90 12 558,76 102 925,10 90 366,34
Total classe 2 77 174,69 74 519,38 40 404,58 40 404,58 1 211,23 759,90 118 790,50 115 683,86 93 472,98 90 366,34 4011 Fournisseurs 17 464,77 85 119,03 68 654,20 85 119,03 86 118,97 999,94 401 Sous Total
compte 401
17 464,77 85 119,03 68 654,20 85 119,03 86 118,97 999,94
4041 Fournis immob 1 011,23 1 011,23 1 011,23 1 011,23 0,00 404 Sous Total
compte 404
1 011,23 1 011,23 1 011,23 1 011,23 0,00
40 Sous Total
compte 40
17 464,77 86 130,26 69 665,43 86 130,26 87 130,20 999,94
4111 Redevables -
amiable
2 084,23 1 696,22 2 866,18 3 780,45 2 866,18 914,27
4116 Redevables -
contentieux
8 424,82 249,73 2 306,83 8 674,55 2 306,83 6 367,72
411 Sous Total
compte 411
10 509,05 1 945,95 5 173,01 12 455,00 5 173,01 7 281,99
41 Sous Total
compte 41
10 509,05 1 945,95 5 173,01 12 455,00 5 173,01 7 281,99
421 Personnel -
rémunérations
dues
24 334,28 24 334,28 24 334,28 24 334,28 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
100,02 100,02 100,02 100,02 0,00
42 Sous Total
compte 42
100,02 24 334,28 24 434,30 24 434,30 24 434,30 0,00
431 Sécurite
sociale
18 512,91 18 512,91 18 512,91 18 512,91 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
2 140,24 2 140,24 2 140,24 2 140,24 0,00
43 Sous Total
compte 43
20 653,15 20 653,15 20 653,15 20 653,15 0,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
652,91 652,91 652,91
441 Sous Total
compte 441
652,91 652,91 652,91
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
1 139,83 1 139,83 1 139,83 1 139,83 0,00
442 Sous Total
compte 442
1 139,83 1 139,83 1 139,83 1 139,83 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
34 871,54 34 871,54 34 871,54
4434 Sous Total
compte 4434
34 871,54 34 871,54 34 871,54
44351 Opér particul
grp dépenses
151 576,34 218 720,87 67 144,53 218 720,87 218 720,87 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
151 576,34 218 720,87 67 144,53 218 720,87 218 720,87 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
97,50 97,50 97,50 97,50 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
97,50 97,50 97,50 97,50 0,00
443 Sous Total
compte 443
151 576,34 218 818,37 102 113,57 218 818,37 253 689,91 34 871,54
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
347,00 347,00 347,00 347,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
652,91 151 576,34 220 305,20 103 600,40 220 958,11 255 176,74 34 218,63
4511 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
409 027,48 3 508 189,47 3 256 074,44 3 508 189,47 3 665 101,92 156 912,45
451 Sous Total
compte 451
409 027,48 3 508 189,47 3 256 074,44 3 508 189,47 3 665 101,92 156 912,45
45 Sous Total
compte 45
409 027,48 3 508 189,47 3 256 074,44 3 508 189,47 3 665 101,92 156 912,45
466 Excédt de
verSEMent
5 340,00 8 831,33 3 491,33 8 831,33 8 831,33 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
490,86 77 225,51 76 734,65 77 225,51 77 225,51 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
490,86 77 225,51 76 734,65 77 225,51 77 225,51 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
200,00 200,00 200,00
4672 Sous Total
compte 4672
200,00 200,00 200,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
490,86 77 425,51 76 734,65 77 425,51 77 225,51 200,00
46 Sous Total
compte 46
5 830,86 86 256,84 80 225,98 86 256,84 86 056,84 200,00
4711 Verst des
régisseurs
1 696,22 1 696,22 1 696,22 1 696,22 0,00
47134 Raet : subv 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 47138 Raet : autres 17 263,64 17 263,64 17 263,64 17 263,64 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
317 263,64 317 263,64 317 263,64 317 263,64 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
1 900,98 1 900,98 1 900,98 1 900,98 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
1 900,98 1 900,98 1 900,98 1 900,98 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
1 900,98 1 900,98 1 900,98 1 900,98 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
10,00 471,00 461,00 471,00 471,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
1 706,22 321 331,84 319 625,62 321 331,84 321 331,84 0,00
47218 DACR - autres
dépenses
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
310,00 310,00 310,00 310,00 0,00
472 Sous Total
compte 472
510,00 510,00 510,00 510,00 0,00
47 Sous Total
compte 47
1 706,22 321 841,84 320 135,62 321 841,84 321 841,84 0,00
Total classe 4 11 261,98 585 605,67 4 269 656,99 3 879 962,33 4 280 918,97 4 465 568,00 8 134,90 192 783,93 51178 Autres valeurs
impayées
141,00 141,00 141,00 141,00 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
141,00 141,00 141,00 141,00 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
729,00 729,00 729,00 729,00 0,00
511 Sous Total
compte 511
870,00 870,00 870,00 870,00 0,00
515 Compte au
trésor
610 500,26 3 578 907,12 3 946 119,37 4 189 407,38 3 946 119,37 243 288,01
51 Sous Total
compte 51
610 500,26 3 579 777,12 3 946 989,37 4 190 277,38 3 946 989,37 243 288,01
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
90,00 90,00 90,00 90,00 0,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
90,00 90,00 90,00 90,00 0,00
541 Sous Total
compte 541
90,00 90,00 180,00 180,00 180,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total
compte 54
90,00 90,00 180,00 180,00 180,00 0,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
559,90 559,90 559,90 559,90 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
7 203,65 7 203,65 7 203,65 7 203,65 0,00
58 Sous Total
compte 58
7 763,55 7 763,55 7 763,55 7 763,55 0,00
Total classe 5 610 590,26 3 587 630,67 3 954 932,92 4 198 220,93 3 954 932,92 243 288,01 60631 Fournitures
d'entretien
10,85 10,85 10,85
60632 Fournitures
de petit
équipement
489,48 489,48 489,48
6063 Sous Total
compte 6063
500,33 500,33 500,33
6064 Fournitures
administratives
505,23 505,23 505,23
6068 Autres
matières et
fournitures
60,00 60,00 60,00
606 Sous Total
compte 606
1 065,56 1 065,56 1 065,56
60 Sous Total
compte 60
1 065,56 1 065,56 1 065,56
611 Contrats de
prestations de
sces
74,16 74,16 74,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6132 Locations
immobilières
391,00 391,00 391,00
613 Sous Total
compte 613
391,00 391,00 391,00
61551 Mat roulant 1 061,49 1 061,49 1 061,49 6155 Sous Total
compte 6155
1 061,49 1 061,49 1 061,49
615 Sous Total
compte 615
1 061,49 1 061,49 1 061,49
6161 Multirisques 1 843,63 1 843,63 1 843,63 616 Sous Total
compte 616
1 843,63 1 843,63 1 843,63
6182 Documentation
generale
technique
73,00 73,00 73,00
6184 Verst à des
organismes de
formation
355,00 355,00 355,00
6188 Autres frais
divers
7 867,39 7 867,39 7 867,39
618 Sous Total
compte 618
8 295,39 8 295,39 8 295,39
61 Sous Total
compte 61
11 665,67 11 665,67 11 665,67
6215 Personnel
affecte par la
collectivite
de
135 975,75 135 975,75 135 975,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6218 Autre
personnel
extérieur
803,00 803,00 803,00
621 Sous Total
compte 621
136 778,75 136 778,75 136 778,75
6228 Divers 12 981,78 12 981,78 12 981,78 622 Sous Total
compte 622
12 981,78 12 981,78 12 981,78
6232 Fêtes et
cérémonies
629,90 629,90 629,90
6236 Catalogues et
imprimés
3 108,00 3 108,00 3 108,00
623 Sous Total
compte 623
3 737,90 3 737,90 3 737,90
6247 Transports
collectifs
1 405,00 1 405,00 1 405,00
624 Sous Total
compte 624
1 405,00 1 405,00 1 405,00
6256 Missions 493,09 493,09 493,09 6257 Réceptions 467,95 467,95 467,95 625 Sous Total
compte 625
961,04 961,04 961,04
6262 Frais de
télécommunications
154,08 154,08 154,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
44/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total
compte 626
154,08 154,08 154,08
6281 Concours
divers -
cotisations
2 676,58 2 676,58 2 676,58
6288 Autres serv
extér
637,50 637,50 637,50
628 Sous Total
compte 628
3 314,08 3 314,08 3 314,08
62 Sous Total
compte 62
159 332,63 159 332,63 159 332,63
6332 Cotisations
versées au
FNAL
36,00 36,00 36,00
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
786,00 786,00 786,00
633 Sous Total
compte 633
822,00 822,00 822,00
63 Sous Total
compte 63
822,00 822,00 822,00
64131 Rémunérations 31 959,12 31 959,12 31 959,12 6413 Sous Total
compte 6413
31 959,12 31 959,12 31 959,12
641 Sous Total
compte 641
31 959,12 31 959,12 31 959,12
6451 Cotisations à
l'URSSAF
9 828,00 9 828,00 9 828,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 357,00 1 357,00 1 357,00
6454 Cotisations
aux ASSEDIC
1 309,00 1 309,00 1 309,00
645 Sous Total
compte 645
12 494,00 12 494,00 12 494,00
6474 Versements aux
autres oeuvres
sociales
212,00 212,00 212,00
6478 Autres charges
sociales
diverses
400,84 400,84 400,84
647 Sous Total
compte 647
612,84 612,84 612,84
6488 Autres charges 30,00 30,00 30,00 648 Sous Total
compte 648
30,00 30,00 30,00
64 Sous Total
compte 64
45 095,96 45 095,96 45 095,96
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
75 793,00 75 793,00 75 793,00
657 Sous Total
compte 657
75 793,00 75 793,00 75 793,00
658 Charges
diverses gest
courante
191,88 191,88 191,88
65 Sous Total
compte 65
75 984,88 75 984,88 75 984,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
46/
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55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob
incorp et
corpo
559,90 559,90 559,90
681 Sous Total
compte 681
559,90 559,90 559,90
68 Sous Total
compte 68
559,90 559,90 559,90
Total classe 6 294 526,60 294 526,60 294 526,60 706 Prestations de
services
1 696,22 1 696,22 1 696,22
70 Sous Total
compte 70
1 696,22 1 696,22 1 696,22
74718 Autres 9 500,00 9 500,00 9 500,00 7471 Sous Total
compte 7471
9 500,00 9 500,00 9 500,00
7475 Grp coll et
col à stat
part
300 000,00 300 000,00 300 000,00
7478 Autres
organismes
6 000,00 6 000,00 6 000,00
747 Sous Total
compte 747
315 500,00 315 500,00 315 500,00
74 Sous Total
compte 74
315 500,00 315 500,00 315 500,00
758 Produits
divers de
gestion
courante
0,83 0,83 0,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
0,83 0,83 0,83
Total classe 7 317 197,05 317 197,05 317 197,05 Total général 701 585,35 701 585,35 7 921 412,14 7 899 019,73 295 737,83 318 130,24 8 918 735,32 8 918 735,32 641 980,91 641 980,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
48/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : CIAS GP3A
49/
Page des signatures
55800 - CIAS GP3A Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
THEPOT-OGER Brigitte (1017533562-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 16/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CIAS GP3A pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. FOUCHER Nathalie (1018292637-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A GUINGAMP, le 19/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le