Acte - 12 CA 2023 BP 2024 document de travail budget principal

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Acte - 12 CA 2023 BP 2024 document de travail budget principal Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bar-sur-Aube. Lien du pdf (Acte - 12 CA 2023 BP 2024 document de travail budget principal)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Consommateurs, N° Intitulé BP 2022 + DM CA 2022 BP 2023 + DM CA 2023 CA/budget CA 2023/2022 BP 2024

011 Charges à caractère général

6041 Achats d'études - € 1 080,00 € - € - € #DIV/0! 0%

6042 Achats de prestations de services 133 100,00 € 128 774,97 € 130 700,00 € 148 288,37 € 113% 115% 127 700,00 €

60611 Eau et assainissement 20 600,00 € 11 402,36 € 26 350,00 € 50 098,87 € 190% 439% 36 000,00 €

60612 Energie 198 750,00 € 175 213,95 € 222 100,00 € 205 127,61 € 92% 117% 250 050,00 €

60613 chauffage 14 500,00 € 9 621,12 € 10 400,00 € 8 852,85 € 85% 92% 10 280,00 €

60621 combustibles 111 700,00 € 111 419,72 € 124 200,00 € 106 122,38 € 85% 95% 108 600,00 €

60622 carburants 34 000,00 € 34 334,60 € 34 400,00 € 44 162,73 € 128% 129% 48 500,00 €

60628 autres fournitures ( non stockées) 47 600,00 € 49 353,24 € 36 550,00 € 36 666,13 € 100% 74% 38 300,00 €

60631 fournitures d'entretien 6 200,00 € 6 828,95 € 7 300,00 € 4 852,47 € 66% 71% 5 700,00 €

60632 petit équipement 13 000,00 € 2 631,77 € 3 850,00 € 4 487,40 € 117% 171% 4 600,00 €

60633 fournitures de voirie 8 000,00 € 3 917,83 € 8 500,00 € 7 250,96 € 85% 185% 7 500,00 €

60636 vêtements de travail 8 500,00 € 8 204,04 € 5 650,00 € 6 330,38 € 112% 77% 6 700,00 €

6064 fournitures administratives 9 950,00 € 14 987,99 € 11 500,00 € 14 968,44 € 130% 100% 15 150,00 €

6065 fourn livres bibliothèque 25 000,00 € 22 744,79 € 23 000,00 € 23 051,96 € 100% 101% 22 000,00 €

60668 Autres produits pharmaceutiques - - 500,00 € 179,95 € - - 250,00 €

6067 fournitures scolaires 19 000,00 € 19 534,11 € 20 450,00 € 18 664,22 € 91% 96% 20 300,00 €

6068 autres fournitures 74 100,00 € 66 123,20 € 54 400,00 € 54 705,57 € 101% 83% 61 800,00 €

611 Contrats de prestations 67 900,00 € 70 197,23 € 76 000,00 € 59 405,48 € 78% 85% 153 110,00 €

61358 location mobilière - autres 60 300,00 € 82 604,70 € 64 500,00 € 51 957,26 € 81% 63% 52 500,00 €

614 Charges de copropriété 400,00 € - € 150,00 € 383,63 € 256% #DIV/0! 400,00 €

61521 entretien de terrains 33 500,00 € 12 468,00 € 17 000,00 € 18 000,00 € 106% 144% 18 500,00 €

615221 entretien de bâtiments - bâtiments publics 23 800,00 € 12 507,77 € 43 400,00 € 55 291,81 € 127% 442% 37 100,00 €

615228 entretien de bâtiments - autres bâtiments 5 800,00 € 8 351,18 € 7 400,00 € 6 788,78 € 92% 81% 17 000,00 €

615231 entretien des voies 30 000,00 € 23 781,50 € 28 000,00 € 10 315,24 € 37% 43% 40 000,00 €

615232 entretien des réseaux 33 000,00 € 29 654,48 € 23 500,00 € 1 463,45 € - -6% -5% 37 500,00 €

61551 entretien matériel roulant 31 000,00 € 11 219,28 € 35 300,00 € 47 954,60 € 136% 427% 60 500,00 €

61558 autres entretiens 21 500,00 € 9 144,22 € 34 000,00 € 25 886,91 € 76% 283% 26 400,00 €

6156 maintenance 150 750,00 € 157 680,90 € 151 300,00 € 150 520,34 € 99% 95% 150 750,00 €

6161 primes assurances - multirisques 23 000,00 € 23 044,64 € 38 000,00 € 37 625,87 € 99% 163% 34 000,00 €

6162 Assurance obligatoire dommage - construction 5 000,00 € - € #DIV/0! #DIV/0! 14 000,00 €

6168 primes assurances - autres 23 000,00 € 21 944,71 € 22 000,00 € 19 203,13 € 87% 88% 18 500,00 €

617 études et recherches 5 000,00 € 4 877,40 € 1 500,00 € 372,00 € 25% 8% 700,00 €

6182 documentation 4 100,00 € 2 223,77 € 3 700,00 € 2 942,13 € 80% 132% 3 600,00 €

6184 formation 21 700,00 € 14 199,10 € 13 500,00 € 4 622,80 € 34% 33% 6 100,00 €

6188 autres frais divers 4 500,00 € 1 466,54 € 1 750,00 € 1 846,82 € 106% 126% 4 550,00 €

6225 indemnité régisseur - € 4 700,00 € - € #DIV/0! 0%

62268 honoraires 15 500,00 € 10 613,20 € 10 000,00 € 15 679,80 € 157% 148% 15 000,00 €

6227 frais d'actes et de contentieux 1 000,00 € - € #DIV/0! #DIV/0!

6228 Divers 1 000,00 € 310,00 € 330,00 € #DIV/0! 106% 350,00 €

6231 annonces et insertions 46 500,00 € 19 394,01 € 13 100,00 € 35 928,43 € 274% 185% 24 500,00 €

6232 fétes et cérémonies 35 000,00 € 30 957,32 € 33 150,00 € 42 848,94 € 129% 138% 36 600,00 €

6233 foires et expositions 26 000,00 € 18 966,10 € 19 000,00 € 26 457,59 € 139% 139% 25 100,00 €

6234 réceptions - - 21 000,00 € 157,50 € - - 500,00 €

6236 Catalogues et imprimés 8 000,00 € 14 538,00 € 15 000,00 € 16 518,80 € 110% 114% 17 000,00 €

6237 publications - - - - - -

6238 divers (concerts...) 127 100,00 € 136 510,59 € 35 000,00 € 57 112,83 € 163% 42% 60 300,00 €

6248 frais de transport 1 900,00 € 1 249,80 € 750,00 € 749,60 € 100% 60% 950,00 €

6251 voyages et déplacements 2 900,00 € 2 026,73 € 2 150,00 € 2 831,40 € 132% 140% 3 800,00 €

6256 Missions (caduque) #DIV/0! #DIV/0!

6257 Réceptions (caduque) 1 500,00 € 809,50 € #DIV/0! 0%

6261 Frais d'affranchissement 7 500,00 € 7 764,28 € 7 500,00 € 7 503,85 € 100% 97% 7 500,00 €

6262 Frais de télécommunications 37 500,00 € 34 764,26 € 37 350,00 € 36 249,57 € 97% 104% 37 680,00 €

627 Services bancaires et assimilés 1 500,00 € 145,52 € 1 000,00 € 1 670,60 € 167% 1148% 1 700,00 €

6281 cotisations association des maire, aube initiative,,, 11 200,00 € 9 309,16 € 9 750,00 € 9 021,77 € 93% 97% 10 050,00 €

6282 frais de gardiennage 1 000,00 € - € 975,95 € #DIV/0! #DIV/0! 500,00 €

6283 nettoyage de locaux 23 200,00 € 8 145,74 € 10 100,00 € 10 553,75 € 104% 130% 10 950,00 €

6284 redevances pour services rendus 20 000,00 € - € - € #DIV/0! #DIV/0!

62878 rembt à des tiers 1 000,00 € - € 640,63 € #DIV/0! #DIV/0!

6288 autres services extérieurs 2 000,00 € 626,70 € 900,00 € 547,80 € 61% 87% 3 700,00 €

63512 taxes foncières 30 000,00 € 47 734,00 € 48 500,00 € 37 911,00 € 78% 79% 39 000,00 €

6355 taxes et impots sur véhicules 100,00 € 85,76 € 100,00 € - € 0% 0%

637 autres impôts et taxes (sacem) 3 900,00 € 3 959,61 € 4 030,00 € 4 122,21 € 102% 104% 4 500,00 €

1 673 550,00 € 1 504 148,34 € 1 549 230,00 € 1 533 275,66 € 99% 102% 1 738 320,00 €

012 Charges de personnel

N° Compte BP 2022 + DM CA 2022 BP 2023 + DM CA 2023 CA/budget CA 2023/2022 BP 2024

6218 autre personnel extérieur 4 500,00 € 3 680,79 € 5 060,00 € 4 050,61 € 80% 110% 52 700,00 €

6332 cotisations au fnal 8 650,00 € 8 036,08 € 8 323,00 € 7 978,77 € 96% 99% 9 850,00 €

6336 cotisation au cnfpt 37 750,00 € 38 832,84 € 41 056,75 € 40 370,64 € 98% 104% 48 200,00 €

64111 rémunération des titulaires 1 610 500,00 € 1 607 326,29 € 1 534 635,00 € 1 534 282,71 € 100% 95% 1 569 500,00 €

64112 suppl. familial de traitement et indem. de résidence 20 200,00 € 19 716,06 € 9 338,00 € 7 548,37 € 81% 38% 7 250,00 €

64113 NBI - - 11 774,00 € 10 878,45 € - - 11 300,00 €

64114 Personnel titulaire - Indemnité inflation 4 800,00 € 4 700,00 € - € - € #DIV/0! 0% - €

64118 indemnités 30 600,00 € 28 200,93 € 98 201,25 € 79 220,72 € 81% 281% 96 200,00 €

64131 rémuneration du personnel non tit 241 500,00 € 239 756,55 € 233 420,00 € 252 936,91 € 108% 105% 332 500,00 €

64132 suppl. familial de traitement et indem. de résidence 2 842,00 € 3 529,10 € 124% 3 900,00 €

64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation 400,00 € 700,00 € - € - € #DIV/0! 0% - €

64138 Autres indemnités 600,00 € 216,51 € 41 615,00 € 39 249,97 € 94% 18128% 53 600,00 €

64164 Emplois d'insertion - Indemnité inflation 100,00 € - € - € #DIV/0! 0% - €

64168 autres emplois d'insertion 20 500,00 € 24 160,60 € 19 285,00 € 16 481,64 € 85% 68%

64171 rémunération apprentis 24 000,00 € 14 908,24 € - € - € #DIV/0! 0% - €

SOUS TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20/03/202464172 rémunération apprentis - indemnité inflation 200,00 € - € - € #DIV/0! 0% - €

6451 urssaf 272 400,00 € 286 119,32 € 293 233,50 € 289 537,14 € 99% 101% 323 000,00 €

6453 cotisations caisses de retraite 414 850,00 € 428 847,74 € 437 972,50 € 425 296,94 € 97% 99% 460 200,00 €

6454 assedic 8 850,00 € 9 205,46 € 10 759,00 € 11 147,44 € 104% 121% 16 300,00 €

6455 cotisations pour assurances 30 000,00 € 29 410,00 € 30 450,00 € 40 539,49 € 133% 138% 49 000,00 €

6456 versement au fnc sft 10 000,00 € 7 353,00 € 8 120,00 € 7 884,00 € 97% 107% 8 000,00 €

6457 cotisations sociales apprentissage - € - € #DIV/0! #DIV/0! - €

6458 cotisations aux organismes sociaux 20 000,00 € 19 472,20 € 19 507,50 € 19 189,54 € 98% 99% 20 000,00 €

6475 médecine du travail 10 550,00 € 5 751,79 € 2 892,75 € 8 484,39 € 293% 148% 9 200,00 €

6488 autres charges (tickets restaurants) 42 000,00 € 35 400,00 € 40 600,00 € 36 502,56 € 90% 103% 38 000,00 €

2 812 650,00 € 2 812 094,40 € 2 849 085,25 € 2 835 109,39 € 100% 101% 3 108 700,00 €

65 Autres charges de gestion courante

N° Compte BP 2022 + DM CA 2022 BP 2023 + DM CA 2023 CA/budget CA 2023/2022 BP 2024

65132 bourses 4 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 3 200,00 € 80% 160% 4 000,00 €

6514 Cotisations, ashésions et autres prestations - - - € 30,00 € 100,00 €

65181 Autres (primes, dots...) 2 000,00 € 2 084,00 € 2 000,00 € 1 594,20 € 80% 76% 3 500,00 €

65311 indemnités du maire et des adjoints 121 500,00 € 122 580,87 € 124 000,00 € 124 097,54 € 100% 101% 120 000,00 €

65312 Frais de mission 200,00 € - € 500,00 € - € 0% #DIV/0! 500,00 €

65313 cotisations retraite des élus 6 500,00 € 6 426,99 € 7 000,00 € 6 417,69 € 92% 100% 6 000,00 €

65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale - - 8 000,00 € 7 908,72 € - - 8 000,00 €

65315 formation 2 000,00 € 3 057,55 € 2 000,00 € 691,16 € 35% 23% 1 000,00 €

65316 Frais de représentation du Maire 1 000,00 € - € - € - € #DIV/0! #DIV/0!

653172 cotisations allocations de fin de mandat 100,00 € 62,69 € 100,00 € 64,24 € 64% 102% 100,00 €

6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 € 502,80 € 1 000,00 € 482,00 € 48% 96% 1 000,00 €

6542 pertes sur créances irrécouvrables 2 000,00 € 369,80 € 400,00 € - € 0% 0% 500,00 €

6553 service incendie 180 000,00 € 178 673,35 € 182 500,00 € 182 085,99 € 100% 102% 186 500,00 €

65568 contribution aux organismes de regroupt 2 000,00 € 1 539,77 € 1 600,00 € 1 396,64 € 87% 91% 1 600,00 €

6558 autres contributions (Apasse 10) 19 000,00 € 23 644,81 € 24 500,00 € 25 270,82 € 103% 107% 26 000,00 €

6561 Organismes de regroupement - - 2 500,00 € 2 351,87 € - - 2 500,00 €

657363 CCAS 203 000,00 € 203 000,00 € 203 000,00 € 203 000,00 € 100% 100% 203 000,00 €

65748 subventions aux associations et personnes privées 404 500,00 € 356 559,44 € 377 800,00 € 329 149,08 € 87% 92% 361 800,00 €

65811 Droits utilisation - informatique en nuage - - 3 500,00 € 40 592,17 € - - 43 500,00 €

65818 Redevances pour licences, logiciels, etc. - Autres 100,00 € 6 488,74 € 14 050,00 € 5 023,96 € 36% 77% 16 500,00 €

6583 interêts moratoires 500,00 € - € 500,00 € - € 500,00 €

6584 Amendes fiscales et pénales 200,00 € - € 500,00 € - € 500,00 €

658881 autres charges except. sur op. de gestion (caduque) 500,00 € 76,16 € - -

65888 autres charges diverses 2 000,00 € 3 501,58 € 66 700,00 € 47 444,69 € 71% 1355% 67 850,00 €

658884 autres subventions exceptionnelles (caduque) 44 900,00 € 39 281,50 € - -

658887 autres charges exceptionnelles (caduque) 1 000,00 € - € - -

1 002 000,00 € 949 850,05 € 1 026 150,00 € 980 800,77 € 96% 103% 1 054 950,00 €

014 Atténuation de produits

N° Compte BP 2022 + DM CA 2022 BP 2023 + DM CA 2023 CA/budget CA 2023/2022 BP 2024

7392221 FPIC 110 000,00 € 108 933,00 € 97 000,00 € 95 462,00 € 98% 88% 101 000,00 €

110 000,00 € 108 933,00 € 97 000,00 € 95 462,00 € 98% 88% 101 000,00 €

66 Charges financières

N° Compte BP 2022 + DM CA 2022 BP 2023 + DM CA 2023 CA/budget CA 2023/2022 BP 2024

66111 intérêts emprunts ICNE 70 000,00 € 65 282,98 € 70 000,00 € 66 873,98 € 96% 102% 120 000,00 €

66112 intérêts emprunts rattachements ICNE 1 000,00 € 2,79 € - 1 000,00 € 930,71 €

71 000,00 € 65 280,19 € 71 000,00 € 67 804,69 € 95% 104% 120 000,00 €

67 Charges exceptionnelles

N° Compte BP 2022 + DM CA 2022 BP 2023 + DM CA 2023 CA/budget CA 2023/2022 BP 2024

673 titres annulés sur exercice antérieur 8 000,00 € 7 641,67 € 5 000,00 € 94,50 € 1% 5 000,00 €

6745 Subventions aux personnes de droit privé (caduque) /

8 000,00 € 7 641,67 € 5 000,00 € 94,50 € 2% 1% 5 000,00 €

68 Dotations aux provisions et dépréciations

6817 Dotations aux provisions 11 000,00 € - € 0% #DIV/0! 11 000,00 €

- € - € 11 000,00 € - € 0% #DIV/0! 11 000,00 €

042 Opérations d'ordre

675 immobilisations financières cédées 82 912,34 € 82 912,34 € 6 923,87 € 6 923,87 € 100% 8%

6761 différences sur transfert investissement 136 617,66 € 136 617,66 € 57 637,67 € 57 637,67 € 100% 42%

6811 Dotations aux amortissements 380 000,00 € 377 575,04 € 400 000,00 € 392 647,02 € 98% 104% 380 000,00 €

599 530,00 € 597 105,04 € 464 561,54 € 457 208,56 € 98% 77% 380 000,00 €

Autres

022 dépenses imprévues 35 000,00 € - € - €

023 virement à la section d'investissement 3 492 752,38 € - € 4 118 694,74 € - € 4 867 246,09 €

3 527 752,38 € - € 4 118 694,74 € - € 4 867 246,09 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 1 673 550,00 € 1 504 148,34 € 1 549 230,00 € 1 533 275,66 € 99% 102% 1 738 320,00 €

012 Charges de personnel 2 812 650,00 € 2 812 094,40 € 2 849 085,25 € 2 835 109,39 € 100% 101% 3 108 700,00 €

65 charges de gestion courante 1 002 000,00 € 949 850,05 € 1 026 150,00 € 980 800,77 € 96% 103% 1 054 950,00 €

014 atténuation de produits 110 000,00 € 108 933,00 € 97 000,00 € 95 462,00 € 98% 88% 101 000,00 €

66 charges financières 71 000,00 € 65 280,19 € 71 000,00 € 67 804,69 € 95% 104% 120 000,00 €

67 charges exceptionnelles 8 000,00 € 7 641,67 € 5 000,00 € 94,50 € 2% 1% 5 000,00 €

68 Dotations aux provisions et dépréciations - € - € 11 000,00 € - € 11 000,00 €

022 dépenses imprévues 35 000,00 € - € - € - € /

5 712 200,00 € 5 447 947,65 € 5 608 465,25 € 5 512 547,01 € 98% 101% 6 138 970,00 €

042 opérations d'ordre 599 530,00 € 597 105,04 € 464 561,54 € 457 208,56 € 98% 77% 380 000,00 €

023 virements à l'investissement 3 492 752,38 € - € 4 118 694,74 € - € 4 867 246,09 €

4 092 282,38 € 597 105,04 € 4 583 256,28 € 457 208,56 € 10% 77% 5 247 246,09 €

9 804 482,38 € 6 045 052,69 € 10 191 721,53 € 5 969 755,57 € 59% 99% 11 386 216,09 € TOTAL

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

Sous-total dépenses réelles

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

Sous-total dépenses d'ordre

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

20/03/2024RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Intitulé BP 2022 + DM CA 2022 BP 2023 + DM CA 2023 réal/ budget % CA 21/20 BP 2024

013

6095 Remises obtenues

6419 Rembts rémun du personnel 75 500,00 € 73 969,04 € 45 000,00 € 59 978,11 € 133% 81% 40 000,00 €

6459 Remboursement sur charges SS 5 700,00 € 5 707,01 € 0%

6489 Rembt du fonds de comp CPA

81 200,00 € 79 676,05 € 45 000,00 € 59 978,11 € 133% 75% 40 000,00 €

70

70311 concessions cimetière 10 000,00 € 10 234,80 € 10 500,00 € 14 950,00 € 142% 146% 10 000,00 €

70312 taxes funéraires 11,76 € #DIV/0! 0%

70323 redevances occup domaine public 10 000,00 € 2 291,00 € 2 500,00 € 1 172,60 € 47% 51% 2 000,00 €

70328 Autres droits de stationnement et de location 9 000,00 €

7035 droits chasse et pêche #DIV/0! #DIV/0!

7062 redevance services caract culturel 87 000,00 € 89 050,32 € 91 000,00 € 94 204,19 € 104% 106% 72 000,00 €

70631 Redev. et droits des serv. à caractère sportif 3 000,00 € 2 022,00 € 2 000,00 € 2 368,00 € 118% 117% 2 000,00 €

70632 Redev. et droits des serv. à caractère de loisirs 16 000,00 € 11 549,35 € 12 000,00 € 16 072,05 € 134% 139% 18 000,00 €

7067 Redev. et droits des serv. périscol. et d'enseign. 78 000,00 € 74 300,56 € 79 000,00 € 80 350,50 € 102% 108% 83 500,00 €

706888 Autres prestations de services 18 500,00 € 15 503,79 € 16 000,00 € 32 441,04 € 203% 209% 30 000,00 €

70846 rembrst de frais par le GFP de rattachement - € - € - € - € 42 000,00 €

70848 rembrst de frais par d'autres organismes - € - € - € - € 0% 0% 1 000,00 €

70878 remboursements de frais par des tiers 32 000,00 € 26 080,09 € 53 000,00 € 34 573,54 € 65% 133% 30 000,00 €

254 500,00 € 231 043,67 € 266 000,00 € 276 131,92 € 104% 120% 299 500,00 €

731

73111 contributions directes 2 549 000,00 € 2 544 641,00 € 2 672 097,00 € 2 680 040,00 € 100% 105% 2 813 156,00 €

73112 CVAE 307 000,00 € 234 569,00 € 240 000,00 € - € 0% 0% - €

73113 TASCOM 176 000,00 € 183 437,00 € 183 437,00 € 195 854,00 € 107% 107% 195 854,00 €

73114 IFER 12 500,00 € 13 486,00 € 14 066,00 € 14 066,00 € 100% 104% 14 419,00 €

73118 Autres contributions directes 4 531,00 € 48 000,00 €

73123 taxe additionnelle mutations 70 000,00 € 54 962,98 € 50 000,00 € 107 024,70 € 214% 195% 60 000,00 €

73138 Autre taxe liée urbanis., déchets et env. 3 066,42 €

73141 taxe sur l'électricité 50 000,00 € 34 859,91 € 35 000,00 € 79 091,90 € 226% 227% 50 000,00 €

73154 droits de place 16 000,00 € 16 068,66 € 16 800,00 € 20 783,17 € 124% 129% 20 000,00 €

7318 Autres impôts locaux 30 000,00 € 2 776,00 € 15 000,00 € - € 0% 0% 10 000,00 €

3 210 500,00 € 3 084 800,55 € 3 226 400,00 € 3 104 457,19 € 96% 101% 3 211 429,00 €

73

73218 Autres fiscalités reversées entre collectivités locales

73221 FNGIR 75 960,00 € 75 960,00 € 75 960,00 € 75 960,00 € 100% 100% 75 960,00 €

7352 Fraction compensatoire de la CVAE 273 565,00 € 271 519,00 €

7353 redevance des mines

73968 autres reversements de fiscalité

75 960,00 € 75 960,00 € 75 960,00 € 349 525,00 € 460% 460% 347 479,00 €

74

74111 dotation forfaitaire 1 233 797,00 € 1 234 636,00 € 1 230 000,00 € 1 233 741,00 € 100% 100% 1 233 741,00 €

741121 dgf solidarité rurale 393 802,00 € 398 360,00 € 570 000,00 € 570 386,00 € 100% 143% 581 794,00 €

741123 dgf solidarité urbaine 470 596,00 € 473 219,00 € 477 000,00 € 480 734,00 € 101% 102% 490 349,00 €

741127 dotation de péréquation 42 759,00 € 45 847,00 € 46 000,00 € 55 016,00 € 120% 120% 45 000,00 €

744 FCTVA (sur dépenses de fonctionnement) 3 700,00 € 6 944,96 € 5 000,00 € 5 938,98 € 119% 86% 5 000,00 €

74718 autres 6 000,00 € 9 967,25 € 10 000,00 € 9 884,54 € 99% 99% 20 000,00 €

7472 subventions régions 2 500,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 100% 100% - €

7473 subventions département 900,00 € 15 059,60 € 45 000,00 € 15 899,36 € 35% 106% 45 000,00 €

74751 GFP de rattachement #DIV/0! #DIV/0!

747888 subv autres organismes 700,00 € 15 780,00 € 16 000,00 € - € 0% 0% 9 000,00 €

7482 compensation pour perte taxe add #DIV/0! #DIV/0!

748311 Compensation des pertes de bases d'imposition (CET) 68 739,00 € 43 135,00 € - € 0% 0%

748312 DCRTP 34 384,00 € 34 384,00 € 34 384,00 € 34 384,00 € 100% 100% 32 140,00 €

748313 Dotation unique compensations TP 21 700,00 € - € #DIV/0! #DIV/0!

74832 Compensation au titre des exonérations de TF 35 000,00 € 8 232,71 € 229 869,00 € #DIV/0! 2792% 47 340,00 €

74833 comp etat éxon taxes foncières 250 000,00 € 230 583,00 € 206 691,00 € 79 475,00 € 38% 34% 214 717,00 €

74836 Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE) 50 000,00 € 5 217,00 € 5 243,00 € 7 716,76 € 147% 148% 10 000,00 €

7485 dot pour titres sécurisés 8 500,00 € 11 080,00 € 10 000,00 € 15 500,00 € 155% 140% 15 000,00 €

74888 autres 5 000,00 € 10 190,12 € 5 000,00 € 8 555,99 € 171% 84% 5 000,00 €

2 559 338,00 € 2 576 239,64 € 2 711 453,00 € 2 755 100,63 € 102% 107% 2 754 081,00 €

75

752 revenus des immeubles 138 800,00 € 134 501,95 € 150 000,00 € 173 902,11 € 116% 129% 218 000,00 €

755 Dédits et pénalités perçus 13 914,88 €

756 Libéralités reçues 1 000,00 € 3 139,50 €

75888 Produits exceptionnels divers 26 750,00 € 24 489,71 € 25 000,00 € 26 810,05 € 107% 109% 20 000,00 €

165 550,00 € 159 991,66 € 175 000,00 € 217 766,54 € 124% 136% 238 000,00 €

6 347 048,00 € 6 207 711,57 € 6 499 813,00 € 6 762 959,39 € 104% 109% 6 890 489,00 €

76

7621 Immobilisations financières 50,00 € 30,30 € 50,00 € 50,50 € 50,00 €

50,00 € 30,30 € 50,00 € 50,50 € 167% 50,00 €

77

773 mandats annulés sur exercice ant 7 500,00 € 871,68 € 5 000,00 € 851,73 € 5 000,00 €

775 prod de cessions d'immobilisations 219 530,00 € 219 530,00 € 64 260,00 € 64 260,00 € 29% - €

013 Atténuations de charges

70 Produits du domaine

731 Fiscalité locale

74 Dotations

sous-total

sous-total

sous-total

73 Impôts et taxes (sauf 731)

sous-total

75 Autres Produits de Gestion courante

sous-total

sous-total

sous-total

TOTAL Recettes gestion des services

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

20/03/2024 3/8RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Intitulé BP 2022 + DM CA 2022 BP 2023 + DM CA 2023 réal/ budget % CA 21/20 BP 2024

227 030,00 € 220 401,68 € 69 260,00 € 65 111,73 € 94% 30% 5 000,00 €

78 78 Reprise sur provisions

7815 Reprises sur provisions pour risques et charges - € - € - € - € - €

- € - € - € - € - €

6 574 128,00 € 6 428 143,55 € 6 569 123,00 € 6 828 121,62 € 104% 305% 6 895 539,00 €

042

722 Immobilisations corporelles (tx régie) 10 000,00 € - € 10 000,00 € 0% #DIV/0! 10 000,00 €

7761 Différences sur réalisations négatives 301,54 € 301,54 €

777 QP subventions investissement (amt subv) 10 000,00 € 6 851,75 € 12 000,00 € 11 712,51 € 98% 171% 10 000,00 €

7811 Reprise amort. Immos corpo. et imcorpo.

7815 Reprise provisions pour risques

20 000,00 € 6 851,75 € 22 301,54 € 12 014,05 € 54% #DIV/0! 20 000,00 €

6 594 128,00 € 6 434 995,30 € 6 591 424,54 € 6 840 135,67 € 6 915 539,00 €

3 210 354,38 € 3 600 296,99 € 4 470 677,09 €

9 804 482,38 € 6 434 995,30 € 10 191 721,53 € 6 840 135,67 € 11 386 216,09 €

Résultat de l'exercice sans reprise d'excédent 389 942,61 € 870 380,10 € Reprise excédent N-1 3 210 354,38 € 3 600 296,99 €

reprise résultats budgets annexes cloturés - € - € Résultat total à affecter 3 600 296,99 € 4 470 677,09 €

Affectation 1068 - € - €

Excédent à reporter en 002 3 600 296,99 € 4 470 677,09 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT avec excédent

reporté

Excédent N-1 (002)

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors excédent

reporté

TOTAL Recettes d'ordre

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL Recettes réelles

sous-total

20/03/2024 4/8DEPENSES

BP 2024 CA 2023

Chapitre 011 Charges à caractère général 1 738 320,00 € 1 533 275,66 € 27,81% Chapitre 012 Charges de personnel 3 108 700,00 € 2 835 109,39 € 51,43% Chapitre 014 Atténuation de produits 101 000,00 € 95 462,00 € 1,73% Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 1 054 950,00 € 980 800,77 € 17,79% 6 002 970,00 € 5 444 647,82 € 98,77%

Chapitre 66 Charges financières 120 000,00 € 67 804,69 € 1,23% Chapitre 67 Charges exceptionnelles 5 000,00 € 94,50 € 0,00% Chapitre 68 Dotations aux provisions et dépréciations 11 000,00 € Chapitre 022 Dépenses imprévues - € - € 0,00% 6 138 970,00 € 5 512 547,01 € 100,00%

Chapitre 042 Opération d'ordre(dot aux amorts) 380 000,00 € 457 208,56 €

c/023 Virement à la section d'invest. 4 867 246,09 € - € ------------------

11 386 216,09 € 5 969 755,57 €

RECETTES

c/002 Résultat reporté 4 470 677,09 €

Chapitre 13 Atténuations de charges 40 000,00 € 59 978,11 € 0,88% Chapitre 70 Prod. Services des domaines 299 500,00 € 276 131,92 € 4,04% Chapitre 731 Fiscalité locale 3 211 429,00 € 3 104 457,19 € 45,47% Chapitre 73 Impôts et taxes (sauf 731) 347 479,00 € 349 525,00 € 5,12% Chapitre 74 Dotations 2 754 081,00 € 2 755 100,63 € 40,35% Chapitre 75 Autres produits 238 000,00 € 217 766,54 € 3,19% 6 890 489,00 € 6 762 959,39 € 99,05%

Chapitre 76 Produits financiers 50,00 € 50,50 € 0,00% Chapitre 77 Produits exceptionnels 5 000,00 € 65 111,73 € 0,95% Chapitre 78 Reprises sur provisions - € - € 0,00% 6 895 539,00 € 6 828 121,62 € 100,00%

Chapitre 042 Opération d'ordre 20 000,00 € 12 014,05 € ------------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 11 386 216,09 € 6 840 135,67 € 870 380,10 € - €

Total recettes réelles

RECAPITULATIF FONCTIONNEMENT BUDGET 2024

FONCTIONNEMENT

Total dépenses de gestion

Total des dépenses réelles

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total recettes de gestionOP/

CHAP NATURE MONTANT

OP/

CHAP NATURE MONTANT

012 MEDIATHEQUE 12 600,00 € 012 MEDIATHEQUE 20 160,00 € 022 ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER ETS SCOLAIRES 582,00 € 030 AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC 65 758,00 € 030 AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC 170 450,00 € 055 SERVICES GENERAUX 24 464,00 € 055 SERVICES GENERAUX 7 857,00 € 067 CANTINE SCOLAIRE 6 245,00 €

079 HOTEL DE VILLE 59 076,00 € 079 HOTEL DE VILLE 13 998,00 € 104 TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS 809 459,00 € 104 TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS 630 654,00 € 107 ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER 5 323,00 € 111 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU 18 829,00 € 111 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU 1 252 084,00 € 114 PROGRAMME DE VOIRIE 2017/2021 (hors AP/CP) 33 600,00 € 114 PROGRAMME DE VOIRIE 2017/2021 191 301,00 € 115 ADAP (AP/CP) - € 115 ADAP 113 402,00 € 117 DEFENSE INCENDIE 7 157,00 €

118 TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS (AP/CP) - € 118 TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS 184 453,00 € 119 COMPLEXE DE LOISIRS (AP/CP) - € 119 COMPLEXE DE LOISIRS 925 000,00 € 121 COULEE VERTE (AP/CP) - € 121 COULEE VERTE 965 815,00 € 122 PROGRAMME DE VOIRIE 2022-2025 38 537,00 €

9001 MAISON DE LA MUSIQUE ET DES ARTS 37 261,00 € 9003 ACQUISITIONS IMMOBILIERES 269 555,00 €

9004 MATERIEL/MOBILIER - TRAVAUX SALLE DE SPECTACLES 6 587,00 € 9005 MATERIEL ET TRAVAUX SERVICES ADMINISTRATIFS 942,00 €

9009 ACQUISITION / TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF 6 367,00 €

ONI /20 OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES 55 800,00 € ONI/13 OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES 80 584,00 € ONI /21 OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES 37 115,00 € ONI /23 OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES 25 248,00 €

1 520 505,00 € 4 555 758,00 €

Différentiel RAR 3 035 253,00 €

012 MEDIATHEQUE 25 000,00 € 012 MEDIATHEQUE

022 ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER ETS SCOLAIRES 47 000,00 €

023 REALISATION TRAVAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 395 000,00 € 023 REALISATION TRAVAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 234 000,00 € 030 AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC 500 000,00 € 030 AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC

045 RESEAUX EAUX PLUVIALES 60 000,00 €

055 SERVICES GENERAUX 215 000,00 € 055 SERVICES GENERAUX (vidéoprotection) 30 000,00 €

067 CANTINE SCOLAIRE 10 000,00 €

079 HOTEL DE VILLE 835 000,00 € 079 HOTEL DE VILLE 180 000,00 € AP/CP 660 000,00 €

Hors AP/CP 175 000,00 €

104 TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS 405 000,00 € 104 TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS 90 000,00 € 107 ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER 240 000,00 € 107 ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER 130 000,00 € 111 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche ferme + MOe 25 000,00 € 111 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU 1112 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - TC 2 (AP/CP) 73 083,00 € 1113 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - TC 3 (AP/CP) 506 743,00 € 1114 RESTAURATION EGLISE ST MACLOU - Amngt int. et ext. (AP/CP) 125 000,00 € 1114 RESTAURATION EGLISE ST MACLOU - Amngt int. et ext. 200 000,00 € 115 ADAP (AP/CP) 101 000,00 € 115 ADAP

117 DEFENSE INCENDIE 10 000,00 €

118 TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS (AP/CP) 33 677,00 € 118 TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS 119 COMPLEXE DE LOISIRS (AP/CP) 1 857 500,00 € 119 COMPLEXE DE LOISIRS 121 COULEE VERTE (AP/CP) 1 022 704,00 € 121 COULEE VERTE 122 PROGRAMME DE VOIRIE 2022-2025 220 000,00 €

123 ILOT RUE NATIONALE 270 000,00 €

9001 MAISON DE LA MUSIQUE ET DES ARTS 10 000,00 €

9004 MATERIEL/MOBILIER - TRAVAUX SALLE DE SPECTACLES 11 000,00 €

9005 MATERIEL ET TRAVAUX SERVICES ADMINISTRATIFS 11 000,00 €

9008 ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES 14 000,00 €

9009 ACQUISITION / TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF 6 000,00 € 9009 MATERIEL/MOBILIER ET TRAVAUX COSEC

OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES Chapitre 20 50 000,00 € Chapitre 10

Chapitre 21 401 100,97 € Chapitre 13

Chapitre 23 100 000,00 €

Sous-total dépenses d'équipement 7 579 807,97 € Sous-total recettes d'équipement 864 000,00 €

9003 Achats de terrains 024 Produit des cessions 50 000,00 €

10222 FCTVA 665 000,00 €

10226 Taxe d'aménagement 6 000,00 €

1641 et

168751 Remboursement du capital 675 000,00 € 1641 Emprunts en euros 1 300 000,00 € 165 Dépôts et cautionnement reçus 10 000,00 € 165 Dépôts et cautionnement reçus 10 000,00 € 27638 Avances remboursables versées aux budgets annexes lotisst 27638 Autres dettes (Budgets annexes lotissement) Sous-total dépenses financières 685 000,00 € Sous-total recettes financières 1 981 000,00 € 8 264 807,97 € 2 895 000,00 €

9 785 312,97 € 7 450 758,00 €

1068 Affectation résultat antérieur 1068 Affectation résultat 2023 - € 001 Report de résultat 2023 2 892 691,12 € 001 Report de résultat 2023 020 Dépenses imprévues 021 Virement de la section de fonctionnement 4 867 246,09 € 040 Op. d'ordre de transfert entre sections 20 000,00 € 040 Op. d'ordre de transfert entre section (amt) 380 000,00 € 041 réintégration frais d'études et d'insertion 100 000,00 € 041 Réintégration frais d'étude et d'insertion 100 000,00 € 45 Opérations pour compte de tiers 5 000,00 € 45 Opérations pour compte de tiers 5 000,00 €

3 017 691,12 € 5 352 246,09 €

12 803 004,09 € 12 803 004,09 €

- €

TOTAL RAR TOTAL RAR

PREVISIONS INVESTISSEMENTS 2024

DEPENSES RECETTES

Restes à réaliser 2023 Restes à réaliser 2023

Nouvelles dépenses 2024 Nouvelles recettes 2024

Dépenses d'équipement Recettes d'équipement

Acquisitions immobilières Cessions immobilières

Dépenses financières Recettes financières

TOTAL NOUVELLES DEPENSES TOTAL NOUVELLES RECETTES

SOUS TOTAL GENERAL DEPENSES (avec RAR) SOUS TOTAL GENERAL RECETTES (avec RAR)

OPERATIONS FINANCIERES DIVERSES

TOTAL OPERATIONS FINANCIERES TOTAL OPERATIONS FINANCIERES

TOTAL GENERAL 2024 TOTAL GENERAL 2024

20/03/2024OP/

CHAP NATURE MONTANT

OP/

CHAP NATURE MONTANT

012 MEDIATHEQUE 4 163,93 € 012 MEDIATHEQUE

022 ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER ETS SCOLAIRES 6 206,34 € 022 ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER ETS SCOLAIRES

023 REALISATION TRAVAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 321,71 €

030 AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC 84 626,72 € 030 AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC 045 RESEAUX EAUX PLUVIALES 9 429,47 € 045 RESEAUX EAUX PLUVIALES 055 SERVICES GENERAUX 154 002,32 € 055 SERVICES GENERAUX 34 674,00 €

067 CANTINE SCOLAIRE - €

079 HOTEL DE VILLE 18 826,42 € 076 HOTEL DE VILLE

104 TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS 634 461,25 € 104 TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS 210 485,06 € 107 ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER 5 612,00 € 107 ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER 110 MAISON DE SANTE PLURI-DISCIPLINAIRE - € 110 MAISON DE SANTE PLURI-DISCIPLINAIRE 111 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche ferme 25 460,96 € 111 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU 574 628,71 € 1111 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche condi 1 - € 1112 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche condi 2 749 639,29 € 1113 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche condi 3 93 030,02 € 1114 RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - Amngt int. et ext. 28 752,00 € 112 PROGRAMME DE VOIRIE 2015-2017 - € 112 PROGRAMME DE VOIRIE 2015-2017 113 VESTIAIRES DU STADE - € 113 VESTIAIRES DU STADE 114 PROGRAMME DE VOIRIE 2017-2021 2 453,08 € 114 PROGRAMME DE VOIRIE 2017-2021 189 941,88 € 115 ADAP - € 115 ADAP

117 DEFENSE INCENDIE - €

118 TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS 1 451 924,59 € 118 TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS 546 420,05 € 119 COMPLEXE DE LOISIRS 35 295,47 € 119 COMPLEXE DE LOISIRS 575 000,00 € 121 COULEE VERTE 932 607,52 € 121 COULEE VERTE 170 000,00 € 122 PROGRAMME DE VOIRIE 2022-2025 145 410,40 €

9001 MAISON DE LA MUSIQUE ET DES ARTS 8 979,00 €

9004 MATERIEL/MOBILIER - TRAVAUX SALLE DE SPECTACLES 49 263,44 €

9005 MATERIEL ET TRAVAUX SERVICES ADMINISTRATIFS 5 869,44 € 9005 MATERIEL ET TRAVAUX SERVICES ADMINISTRATIFS

9008 ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES 37 162,75 €

9009 ACQUISITION / TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF 33 694,63 € 9009 ACQUISITION / TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES Chapitre 20 28 454,55 € Chapitre 10

Chapitre 21 68 351,92 € Chapitre 13 1 584,44 €

Chapitre 23 85 361,82 € Chapitre 16

Sous-total dépenses d'équipement 4 699 361,04 € Sous-total recettes d'équipement 2 302 734,14 €

9003 Achats de terrains - € 024 Produit des cessions 0,00 €

10222 FCTVA 279 249,21 €

1641 et

168751 Remboursement du capital 599 266,54 € 10226 Taxe d'aménagement 5 839,40 € 1641 Emprunts 1 500 000,00 €

165 Dépôts et cautionnement reçus - € 165 Dépôts et cautionnement reçus 1 015,00 € 27638 Avances remboursables versées aux budgets annexes lotisst - € 27638 Autres dettes (Budgets annexes lotissement) Sous-total dépenses financières 599 266,54 € Sous-total recettes financières 1 786 103,61 € 5 298 627,58 € 4 088 837,75 €

1068 Affectation résultat antérieur - € 1068 Affectation résultat 2022 - € 001 Report de résultat 2022 - € 001 Report de résultat 2022 021 Virement de la section de fonctionnement - €

040 Op. d'ordre de transfert entre sections 12 014,05 € 040 Op. d'ordre de transfert entre section (amt) 457 208,56 € 041 réintégration frais d'études et d'insertion 118 508,09 € 041 Réintégration frais d'étude et d'insertion 118 508,09 € 16 Emprunt complémentaire

45 Opérations pour compte de tiers - € 45 Opérations pour compte de tiers - €

130 522,14 € 575 716,65 €

5 429 149,72 € 4 664 554,40 €

764 595,32 € -

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

DEPENSES RECETTES

Dépenses financières Recettes financières

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

Dépenses d'équipement Recettes d'équipement

Acquisitions immobilières Cessions immobilières

OPERATIONS FINANCIERES DIVERSES

TOTAL OPERATIONS FINANCIERES TOTAL OPERATIONS FINANCIERES

TOTAL GENERAL 2023 TOTAL GENERAL 2023

20/03/2024DEPENSES RECETTES

Atténuations de charges 59 978,11 €

Charges à caractère général 1 533 275,66 € Produits des services 276 131,92 €

Charges de personnel 2 835 109,39 € Impôts et taxes 3 453 982,19 €

Atténuation de produits 95 462,00 € Dotations 2 755 100,63 €

Autres charges de gestion courante 980 800,77 € Autres produits de gestion courante 217 766,54 €

Sous-total dépenses de gestion courante 5 444 647,82 € Sous-total recettes de gestion courante 6 762 959,39 €

Charges financières 67 804,69 € Produits financiers 50,50 €

Charges exceptionnelles 94,50 € Produits exceptionnels 65 111,73 €

Dépenses imprévues - € Reprise sur provisions - €

Dépenses réelles de fonctionnement 5 512 547,01 € Recettes réelles de fonctionnement 6 828 121,62 €

Opérations d'ordre 457 208,56 € Opérations d'ordre 12 014,05 €

Total dépenses 2023 5 969 755,57 € Total recettes 2023 6 840 135,67 € Résultat 2023 - Budget principal 870 380,10 €

Résultat 2023 - Budgets annexes cloturés Résultat 2023 - Budgets annexes cloturés 0,00 €

Report 2022 3 600 296,99 €

Résultat cumulé 4 470 677,09 €

1068 0,00 €

Report 002 4 470 677,09 €

Immobilisations incorporelles 128 309,13 € Subventions d'investissement 2 302 734,14 €

Immobilisations corporelles 674 549,79 € Emprunts et dettes assimilées 1 501 015,00 €

Immobilisations en cours 3 809 422,32 € 1068 - €

Immbilisations financières dons et legs

Autres immobilisations financières

c/204 subventions d'équipement 87 079,80 € Avances et acomptes versés Sous-total dépenses d'équipement (hors

RAR) 4 699 361,04 € Sous-total recettes d'équipement (hors RAR) 3 803 749,14 €

Remboursement des emprunts 599 266,54 € FCTVA et TA 285 088,61 €

Total Dépenses réelles (hors RAR) 5 298 627,58 € Total Dépenses réelles (hors RAR) 4 088 837,75 €

Opérations d'ordre (040 et 041) 130 522,14 € Opérations d'ordre (040 et 041) 575 716,65 €

Total dépenses 2023 5 429 149,72 € Total recettes 2023 4 664 554,40 € Résultat 2023 - Budget principal 764 595,32 € -

Résultat 2023 - Budgets annexes cloturés Résultat 2023 - Budgets annexes cloturés - €

Report 2022 2 128 095,80 € -

Résultat cumulé 2 892 691,12 € -

Différentiel RAR 3 035 253,00 €

Cumul 142 561,88 €

RESULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2023

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Ville de Bar-sur-Aube 20/03/2024