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Déliberation - BS 2025 BA ECO QUARTIER Vote Avec signatures
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Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances,
076217
TRES. MONTIVILLIERS
32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ORIGINE DU DOCUMENT : jean-pierre.bernardi
Exercice : 2020
Budget collectivité : 32700
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 32700
TRES. MONTIVILLIERS N° de SIRET 21760447900238
N° CODIQUE 076217
Date d'édition : 09/03/2021
ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Jean-Pierre BERNARDIN 076217 TRES. MONTIVILLIERS
DU 01/10/2020 AU 09/03/2021
M Charles HOARAU
076217 TRES. MONTIVILLIERS
DU 01/01/2020 AU 30/09/2020
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 076217
TRES. MONTIVILLIERS
Date d'édition : 09/03/2021
Population : 16491
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2020
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
076217 I-1 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds globalisés
Constructions Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau -3,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes) Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Autres fonds propres
Stocks 5 257,32 TOTAL FONDS PROPRES -3,68
Créances 208,01 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 3 245,62
Disponibilités Fournisseurs 5,71
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 2 217,68
Total dettes à court terme 2 223,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 465,32 TOTAL DETTES 5 469,01
Comptes de régularisations Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 5 465,32 TOTAL PASSIF 5 465,32
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Terrains 5 257 315,71 5 257 315,71 4 176 709,46
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 208 008,00 208 008,00 654,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 465 323,71 5 465 323,71 4 177 363,46
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 465 323,71 5 465 323,71 4 177 363,46
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau -3 683,23 0,74
Résultat de l'exercice -3 683,97
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I -3 683,23 -3 683,23
FONDS
PROPRES
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 3 119 771,34 2 172 153,43
Emprunts et dettes financières divers 125 848,48
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 5 710,20
Dettes fiscales et sociales 48,00 48,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 2 217 628,64 2 008 845,26
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 5 469 006,66 4 181 046,69
DETTES
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 0,28
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,28
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 465 323,71 4 177 363,46
COMPTES DE
REGULARI
SATION
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
1 080,61 37,32
1 080,61 37,32
1 077,69 37,32
1 077,69 37,32
2,92
14,42 12,34
17,34 16,02
-2,92 -3,68
-3,68
-3,68
076217 I-3
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée 1 080 606,25 37 323,10
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 1 080 606,25 37 323,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 1 077 687,80 37 323,64
Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 1 077 687,80 37 323,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 2 918,45 -0,54
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges 14 422,00 12 339,98
TOTAL III 14 422,00 12 339,98
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 17 340,45 16 023,41
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 17 340,45 16 023,41
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -2 918,45 -3 683,43
A + B - RESULTAT COURANT -3 683,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 095 028,25 49 663,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 095 028,25 53 347,05
RESULTAT DE L'EXERCICE -3 683,97
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
076217 État I-5
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
076217 État I-5
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
076217 II-1
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 7 696 506,59 5 416 734,13 13 113 240,72
Titres de recettes émis (b) 5 539 813,94 5 271 737,71 10 811 551,65
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 5 539 813,94 5 271 737,71 10 811 551,65
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 696 506,59 5 416 734,13 13 113 240,72
Mandats émis (f) 5 543 270,37 5 275 421,14 10 818 691,51
Annulations de mandats (g) 3 683,43 3 683,43
Dépenses nettes (h = f - g) 5 543 270,37 5 271 737,71 10 815 008,08
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 3 456,43 3 456,43
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
076217 Etat II-2
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2020
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2020
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
Investissement -2 008 239,46 -3 456,43 -2 011 695,89
Fonctionnement -3 683,23 -3 683,23
Sous-Total -2 011 922,69 -3 456,43 -2 015 379,12
TOTAL II -2 011 922,69 -3 456,43 -2 015 379,12
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -2 011 922,69 -3 456,43 -2 015 379,12
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 24
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilees 285 955,00 285 955,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 285 955,00 285 955,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 285 955,00 285 955,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 5 380 248,90 22 063,23 5 402 312,13 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 380 248,90 22 063,23 5 402 312,13 001 Solde d'exécution de la section d'invest 2 008 239,46 2 008 239,46 TOTAL GENERAL 5 666 203,90 2 030 302,69 7 696 506,59
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 24
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 285 955,00 285 954,66 285 954,66 0,34 SOUS-TOTAL 285 955,00 285 954,66 285 954,66 0,34 TOTAL 285 955,00 285 954,66 285 954,66 0,34 040 5 402 312,13 5 257 315,71 5 257 315,71 144 996,42 TOTAL 5 402 312,13 5 257 315,71 5 257 315,71 144 996,42 001 2 008 239,46 2 008 239,46 TOTAL GENERAL 7 696 506,59 5 543 270,37 5 543 270,37 2 153 236,22
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 25
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilees 1 363 104,48 2 030 302,69 3 393 407,17 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 363 104,48 2 030 302,69 3 393 407,17 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 363 104,48 2 030 302,69 3 393 407,17 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 4 303 099,42 4 303 099,42 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 303 099,42 4 303 099,42 TOTAL GENERAL 5 666 203,90 2 030 302,69 7 696 506,59
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 25
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 3 393 407,17 1 363 104,48 1 363 104,48 2 030 302,69 SOUS-TOTAL 3 393 407,17 1 363 104,48 1 363 104,48 2 030 302,69 TOTAL 3 393 407,17 1 363 104,48 1 363 104,48 2 030 302,69 040 4 303 099,42 4 176 709,46 4 176 709,46 126 389,96 TOTAL 4 303 099,42 4 176 709,46 4 176 709,46 126 389,96 TOTAL GENERAL 7 696 506,59 5 539 813,94 5 539 813,94 2 156 692,65
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 26
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 062 727,48 15 380,00 1 078 107,48 66 Charges financières 14 422,00 3 000,00 17 422,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 077 149,48 18 380,00 1 095 529,48 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 4 303 099,42 4 303 099,42 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la s 14 422,00 14 422,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 317 521,42 4 317 521,42 002 Résultat de fonctionnement reporté 3 683,23 3 683,23 TOTAL GENERAL 5 394 670,90 22 063,23 5 416 734,13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 26
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 1 078 107,48 1 063 265,80 1 063 265,80 14 841,68 66 17 422,00 21 023,88 3 683,43 17 340,45 81,55 TOTAL 1 095 529,48 1 084 289,68 3 683,43 1 080 606,25 14 923,23 042 4 303 099,42 4 176 709,46 4 176 709,46 126 389,96 043 14 422,00 14 422,00 14 422,00 TOTAL 4 317 521,42 4 191 131,46 4 191 131,46 126 389,96 002 3 683,23 3 683,23 TOTAL GENERAL 5 416 734,13 5 275 421,14 3 683,43 5 271 737,71 144 996,42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 27
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 5 380 248,90 22 063,23 5 402 312,13 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la s 14 422,00 14 422,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 394 670,90 22 063,23 5 416 734,13 TOTAL GENERAL 5 394 670,90 22 063,23 5 416 734,13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 27
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
042 5 402 312,13 5 257 315,71 5 257 315,71 144 996,42 043 14 422,00 14 422,00 14 422,00 TOTAL 5 416 734,13 5 271 737,71 5 271 737,71 144 996,42 TOTAL GENERAL 5 416 734,13 5 271 737,71 5 271 737,71 144 996,42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A5 / II-4
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS
32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1641 Emprunts en euros 285 954,66 285 954,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 285 954,66 285 954,66 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 285 954,66 285 954,66 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 285 954,66 285 954,66 3351 Travaux en cours - terrains 3 567 373,49 3 567 373,49 3354 Travaux en cours - études et prestations 1 151 978,76 1 151 978,76 3355 Travaux en cours - travaux 391 332,23 391 332,23 33581 Travaux en cours - frais accessoires 25,20 25,20 33586 Travaux en cours - frais financiers 146 606,03 146 606,03 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 5 257 315,71 5 257 315,71 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 257 315,71 5 257 315,71 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 5 543 270,37 5 543 270,37
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 29
Etat A6 / II-4
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS
32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1641 Emprunts en euros 1 237 256,00 1 237 256,00 168748 Autres dettes : autres Communes 125 848,48 125 848,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 363 104,48 1 363 104,48 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 363 104,48 1 363 104,48 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 363 104,48 1 363 104,48 3351 Travaux en cours - terrains 2 529 243,71 2 529 243,71 3354 Travaux en cours - études et prestations 1 127 461,37 1 127 461,37 3355 Travaux en cours - travaux 391 332,23 391 332,23 33581 Travaux en cours - frais accessoires 25,20 25,20 33586 Travaux en cours - frais financiers 128 646,95 128 646,95 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 4 176 709,46 4 176 709,46 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 176 709,46 4 176 709,46 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 5 539 813,94 5 539 813,94
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A7 / II-4
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS
32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6015 Achats stockés - terrains à aménager 1 038 129,78 1 038 129,78 6045 Achats d'études - prestations de service 24 517,39 24 517,39 627 Autres services extérieurs - services ba 618,63 618,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 063 265,80 1 063 265,80 66111 Intérêts réglés à l'écheance 15 313,68 15 313,68 66112 Intérêts - rattachement des icne 5 710,20 3 683,43 2 026,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 21 023,88 3 683,43 17 340,45 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 084 289,68 3 683,43 1 080 606,25 7133 Variation des en-cours de production de 4 176 709,46 4 176 709,46 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 4 176 709,46 4 176 709,46 608 Frais accessoires sur terrains en cours 14 422,00 14 422,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la s 14 422,00 14 422,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 191 131,46 4 191 131,46 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 5 275 421,14 3 683,43 5 271 737,71
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A8 / II-4
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS
32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 7133 Variation des en-cours de production de 5 257 315,71 5 257 315,71 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 5 257 315,71 5 257 315,71 796 Transfert de charges financières 14 422,00 14 422,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la s 14 422,00 14 422,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 271 737,71 5 271 737,71 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 5 271 737,71 5 271 737,71
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 33
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
110 Report à nouveau solde créditeur 0,74 0,74 0,74 0,74 0,00
119 Report à nouveau solde débiteur 3 683,23 3 683,23 3 683,23
Sous Total compte 11 0,74 3 683,97 3 683,97 0,74 3 683,23
12 Résultat exercice excéd déficit 3 683,97 3 683,97 3 683,97 3 683,97 0,00
Sous Total compte 12 3 683,97 3 683,97 3 683,97 3 683,97 0,00
1641 Emprunts en euros 2 168 470,00 285 954,66 1 237 256,00 285 954,66 3 405 726,00 3 119 771,34
Sous Total compte 164 2 168 470,00 285 954,66 1 237 256,00 285 954,66 3 405 726,00 3 119 771,34
168748 Autres dettes : autres Cnes 125 848,48 125 848,48 125 848,48
Sous Total compte 16874 125 848,48 125 848,48 125 848,48
Sous Total compte 1687 125 848,48 125 848,48 125 848,48
16884 Ints courus sur emprunts éts financiers 3 683,43 3 683,43 3 683,43 3 683,43 0,00
Sous Total compte 1688 3 683,43 3 683,43 3 683,43 3 683,43 0,00
Sous Total compte 168 3 683,43 3 683,43 125 848,48 3 683,43 129 531,91 125 848,48
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 16 2 172 153,43 3 683,43 285 954,66 1 363 104,48 289 638,09 3 535 257,91 3 245 619,82
Total classe 1 3 683,97 2 172 154,17 7 367,40 3 683,97 285 954,66 1 363 104,48 297 006,03 3 538 942,62 3 683,23 3 245 619,82
3351 Travaux en cours - terrains 2 529 243,71 3 567 373,49 2 529 243,71 6 096 617,20 2 529 243,71 3 567 373,49
3354 Travaux en cours études prestat serv 1 127 461,37 1 151 978,76 1 127 461,37 2 279 440,13 1 127 461,37 1 151 978,76
3355 Travaux en cours - travaux 391 332,23 391 332,23 391 332,23 782 664,46 391 332,23 391 332,23
33581 Travaux en cours - frais accessoires 25,20 25,20 25,20 50,40 25,20 25,20
33586 Travaux en cours - frais financiers 128 646,95 146 606,03 128 646,95 275 252,98 128 646,95 146 606,03
Sous Total compte 3358 128 672,15 146 631,23 128 672,15 275 303,38 128 672,15 146 631,23
Sous Total compte 335 4 176 709,46 5 257 315,71 4 176 709,46 9 434 025,17 4 176 709,46 5 257 315,71
Sous Total compte 33 4 176 709,46 5 257 315,71 4 176 709,46 9 434 025,17 4 176 709,46 5 257 315,71
Total classe 3 4 176 709,46 5 257 315,71 4 176 709,46 9 434 025,17 4 176 709,46 5 257 315,71
4011 Fournisseurs 1 273 103,52 1 273 103,52 1 273 103,52 1 273 103,52 0,00
Sous Total compte 401 1 273 103,52 1 273 103,52 1 273 103,52 1 273 103,52 0,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
408 Fournis factures non parvenues 5 710,20 5 710,20 5 710,20
Sous Total compte 40 1 273 103,52 1 278 813,72 1 273 103,52 1 278 813,72 5 710,20
44342 Opér part av Etat Cnes recettes amiable 125 848,48 125 848,48 125 848,48 125 848,48 0,00
Sous Total compte 4434 125 848,48 125 848,48 125 848,48 125 848,48 0,00
Sous Total compte 443 125 848,48 125 848,48 125 848,48 125 848,48 0,00
44551 Etat - TVA à décaisser 48,00 48,00 48,00
Sous Total compte 4455 48,00 48,00 48,00
44566 TVA déduct sur autres biens et services 534,00 209 838,00 210 372,00 210 372,00 210 372,00 0,00
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 120,00 214 772,00 6 884,00 214 892,00 6 884,00 208 008,00
Sous Total compte 4456 654,00 424 610,00 217 256,00 425 264,00 217 256,00 208 008,00
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé 2 484,00 2 484,00 2 484,00 2 484,00 0,00
Sous Total compte 4458 2 484,00 2 484,00 2 484,00 2 484,00 0,00
Sous Total compte 445 654,00 48,00 427 094,00 219 740,00 427 748,00 219 788,00 207 960,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 44 654,00 48,00 552 942,48 345 588,48 553 596,48 345 636,48 207 960,00
4519 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 2 008 845,26 1 364 969,85 1 573 753,23 1 364 969,85 3 582 598,49 2 217 628,64
Sous Total compte 451 2 008 845,26 1 364 969,85 1 573 753,23 1 364 969,85 3 582 598,49 2 217 628,64
Sous Total compte 45 2 008 845,26 1 364 969,85 1 573 753,23 1 364 969,85 3 582 598,49 2 217 628,64
46711 Autres comptes créditeurs 182 449,22 182 449,22 182 449,22 182 449,22 0,00
Sous Total compte 4671 182 449,22 182 449,22 182 449,22 182 449,22 0,00
Sous Total compte 467 182 449,22 182 449,22 182 449,22 182 449,22 0,00
Sous Total compte 46 182 449,22 182 449,22 182 449,22 182 449,22 0,00
47133 Raet : fonds d'emprunt 2 473 893,37 2 473 893,37 2 473 893,37 2 473 893,37 0,00
Sous Total compte 4713 2 473 893,37 2 473 893,37 2 473 893,37 2 473 893,37 0,00
Sous Total compte 471 2 473 893,37 2 473 893,37 2 473 893,37 2 473 893,37 0,00
47211 Remboursements d'annuités d'emprunts 118 819,12 118 819,12 118 819,12 118 819,12 0,00
Sous Total compte 4721 118 819,12 118 819,12 118 819,12 118 819,12 0,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 472 118 819,12 118 819,12 118 819,12 118 819,12 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,28 0,28 0,28
Sous Total compte 478 0,28 0,28 0,28
Sous Total compte 47 2 592 712,49 2 592 712,77 2 592 712,49 2 592 712,77 0,28
Total classe 4 654,00 2 008 893,26 5 966 177,56 5 973 317,42 5 966 831,56 7 982 210,68 208 008,00 2 223 387,12
580 Opérations d'ordre budgétaires 9 448 447,17 9 448 447,17 9 448 447,17 9 448 447,17 0,00
Sous Total compte 58 9 448 447,17 9 448 447,17 9 448 447,17 9 448 447,17 0,00
Total classe 5 9 448 447,17 9 448 447,17 9 448 447,17 9 448 447,17 0,00
6015 Achts stkés terr à aménager 1 038 129,78 1 038 129,78 1 038 129,78
Sous Total compte 601 1 038 129,78 1 038 129,78 1 038 129,78
6045 Achts études prest serv terr à aménager 24 517,39 24 517,39 24 517,39
Sous Total compte 604 24 517,39 24 517,39 24 517,39
608 Frais accessoires sur terrains en cours 14 422,00 14 422,00 14 422,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 60 1 077 069,17 1 077 069,17 1 077 069,17
627 Aut serv extér servi bancaires assimil 618,63 618,63 618,63
Sous Total compte 62 618,63 618,63 618,63
66111 Intérêts réglés à l'écheance 15 313,68 15 313,68 15 313,68
66112 Intérêts - rattachement des icne 5 710,20 3 683,43 5 710,20 3 683,43 2 026,77
Sous Total compte 6611 21 023,88 3 683,43 21 023,88 3 683,43 17 340,45
Sous Total compte 661 21 023,88 3 683,43 21 023,88 3 683,43 17 340,45
Sous Total compte 66 21 023,88 3 683,43 21 023,88 3 683,43 17 340,45
Total classe 6 1 098 711,68 3 683,43 1 098 711,68 3 683,43 1 095 028,25
7133 Variation des en-cours product de biens 4 176 709,46 5 257 315,71 4 176 709,46 5 257 315,71 1 080 606,25
Sous Total compte 713 4 176 709,46 5 257 315,71 4 176 709,46 5 257 315,71 1 080 606,25
Sous Total compte 71 4 176 709,46 5 257 315,71 4 176 709,46 5 257 315,71 1 080 606,25
796 Transfert de charges financières 14 422,00 14 422,00 14 422,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 79 14 422,00 14 422,00 14 422,00
Total classe 7 4 176 709,46 5 271 737,71 4 176 709,46 5 271 737,71 1 095 028,25
Total général 4 181 047,43 4 181 047,43 15 421 992,13 15 425 448,56 10 818 691,51 10 815 235,08 30 421 731,07 30 421 731,07 6 564 035,19 6 564 035,19
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 41
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de ZAC ECO Quartier Réauté Frévil pendant l'année 2020
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 076217
TRES. MONTIVILLIERS
32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
Nombre de pages : 41
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00