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Thèmes du document : Budget, Banque, Fiscalité,
076217
TRES. MONTIVILLIERS
10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ORIGINE DU DOCUMENT : jean-pierre.bernardi
Exercice : 2020
Budget collectivité : 10002
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 10002
TRES. MONTIVILLIERS N° de SIRET 21760447900279
N° CODIQUE 076217
Date d'édition : 09/03/2021
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Jean-Pierre BERNARDIN 076217 TRES. MONTIVILLIERS
DU 01/10/2020 AU 09/03/2021
M Charles HOARAU
076217 TRES. MONTIVILLIERS
DU 01/01/2020 AU 30/09/2020
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 076217
TRES. MONTIVILLIERS
Date d'édition : 09/03/2021
Population : 16491
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2020
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 55 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 56
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
076217 I-1 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 45,17 Dotations 114,78
Terrains 3 955,25 Fonds globalisés
Constructions 2 112,90 Réserves 26,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 1,91 Différences sur réalisations d'immobilisations 3 607,19
Immobilisations corporelles en cours 320,26 Report à nouveau 78,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice 92,60
Autres immobilisations corporelles -0,78 Subventions transférables 191,70
Total immobilisations corporelles (nettes) 6 389,54 Subventions non transférables 587,42
Immobilisations financières 5,42 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 1 895,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 6 440,12 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 6 594,19
Créances 335,38 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 118,45
Disponibilités 0,22 Fournisseurs 39,12
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 23,97
Total dettes à court terme 63,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT 335,61 TOTAL DETTES 181,54
Comptes de régularisations Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 6 775,73 TOTAL PASSIF 6 775,73
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 105 998,33 60 832,53 45 165,80 43 776,80
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 3 955 246,02 3 955 246,02 3 955 246,02
Constructions en toute propriété 2 432 081,29 319 178,22 2 112 903,07 2 141 256,33
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 1 912,02 1 912,02 1 912,02
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 44 183,73 44 964,05 -780,32 -14,79
Immobilisations corporelles en cours 320 257,23 320 257,23 88 294,57
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 6 859 678,62 424 974,80 6 434 703,82 6 230 470,95
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 6 859 678,62 424 974,80 6 434 703,82 6 230 470,95
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 5 418,06 5 418,06 5 418,06
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 6 865 096,68 424 974,80 6 440 121,88 6 235 889,01
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 55 927,27 55 927,27 61 283,05
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 40 541,17 40 541,17 24 032,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 238 916,37 238 916,37 352 588,66
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 223,00 223,00 219,04
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 335 607,81 335 607,81 438 122,75
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 7 200 704,49 424 974,80 6 775 729,69 6 674 011,76
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 114 777,52 114 777,52
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 1 895 856,29 1 895 856,29
Réserves 26 269,50 26 269,50
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 78 377,91 72 197,01
Résultat de l'exercice 92 603,37 6 180,90
Subventions transférables 191 700,00 213 000,00
Différences sur réalisations d'immob 3 607 186,88 3 607 186,88
Fonds globalisés
Subventions non transférables 587 415,34 587 415,34
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 6 594 186,81 6 522 883,44
FONDS
PROPRES
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers 118 453,04 118 453,04
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 26 398,11 15 408,44
Dettes fiscales et sociales 23 965,29 14 425,29
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations 12 726,44 3 060,21
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 181 542,88 151 346,98
DETTES
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser -218,66
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV -218,66
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 6 775 729,69 6 674 011,76
COMPTES DE
REGULARI
SATION
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
176,02 14,70
61,91 93,17
133,78 164,28
371,71 272,16
98,57 172,83
46,51 46,47
158,17 47,14
303,25 266,44
68,46 5,72
0,58
-0,58
68,46 5,14
24,22 98,24
0,07 97,20
24,14 1,04
92,60 6,18
076217 I-3
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 61 905,69 93 174,27
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 133 784,80 164 283,56
Dotations de l'Etat
Subventions et participations 176 021,00 14 700,00
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 371 711,49 272 157,83
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 98 567,79 172 834,64
Impôts et taxes 55 375,64 33 343,00
Dotations amortissements des immob 46 514,31 46 468,39
Dot amort sur charges à répartir
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges 102 795,36 13 793,87
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 303 253,10 266 439,90
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 68 458,39 5 717,93
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 578,63
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 578,63
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -578,63
A + B - RESULTAT COURANT 68 458,39 5 139,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 2 916,61 688,12
Produits des cessions d'immobilisations 97 200,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 21 301,67 353,48
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 24 218,28 98 241,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 73,30
Valeur comptable des immo cédées 88 410,67
Diff réalis(positives)transf à investist 8 789,33
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 73,30 97 200,00
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 24 144,98 1 041,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 395 929,77 370 399,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 303 326,40 364 218,53
RESULTAT DE L'EXERCICE 92 603,37 6 180,90
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
076217 État I-5
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
076217 État I-5
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
076217 II-1
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 534 181,21 498 948,91 1 033 130,12
Titres de recettes émis (b) 46 514,31 423 603,12 470 117,43
Réductions de titres (c) 27 673,35 27 673,35
Recettes nettes (d = b - c) 46 514,31 395 929,77 442 444,08
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 534 181,21 498 948,91 1 033 130,12
Mandats émis (f) 272 047,18 318 734,84 590 782,02
Annulations de mandats (g) 15 408,44 15 408,44
Dépenses nettes (h = f - g) 272 047,18 303 326,40 575 373,58
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 92 603,37
(h - d) Déficit 225 532,87 132 929,50
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
076217 Etat II-2
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2020
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2020
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Investissement 337 293,24 -225 532,87 111 760,37
Fonctionnement 78 377,91 92 603,37 170 981,28
Sous-Total 415 671,15 -132 929,50 282 741,65
TOTAL II 415 671,15 -132 929,50 282 741,65
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 415 671,15 -132 929,50 282 741,65
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 24
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 50 000,00 21 Immobilisations corporelles 128 350,00 -110 890,32 17 459,68 23 Immobilisations en cours 411 738,32 411 738,32 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 178 350,00 300 848,00 479 198,00 Opération n° 210 Opération d'équipement n° 210 8 000,00 4 500,98 12 500,98 Opération n° 280 Opération d'équipement n° 280 40 000,00 -18 817,77 21 182,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 48 000,00 -14 316,79 33 683,21 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 226 350,00 286 531,21 512 881,21 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 21 300,00 21 300,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 300,00 21 300,00 TOTAL GENERAL 226 350,00 307 831,21 534 181,21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 24
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
20 50 000,00 1 389,00 1 389,00 48 611,00 21 17 459,68 17 395,52 17 395,52 64,16 23 411 738,32 231 962,66 231 962,66 179 775,66 SOUS-TOTAL 479 198,00 250 747,18 250 747,18 228 450,82 Opération n° 210 12 500,98 12 500,98 Opération n° 280 21 182,23 21 182,23 SOUS-TOTAL 33 683,21 33 683,21 TOTAL 512 881,21 250 747,18 250 747,18 262 134,03 040 21 300,00 21 300,00 21 300,00 TOTAL 21 300,00 21 300,00 21 300,00 TOTAL GENERAL 534 181,21 272 047,18 272 047,18 262 134,03
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 25
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
024 Produits de cessions (recettes) 100 080,00 100 080,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 100 080,00 100 080,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 100 080,00 100 080,00 021 Virement de la section de fonctionnement 79 932,00 -29 640,03 50 291,97 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 46 338,00 178,00 46 516,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 126 270,00 -29 462,03 96 807,97 001 Solde d'exécution de la section d'invest 337 293,24 337 293,24 TOTAL GENERAL 226 350,00 307 831,21 534 181,21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 25
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
024 100 080,00 100 080,00 SOUS-TOTAL 100 080,00 100 080,00 TOTAL 100 080,00 100 080,00 021 50 291,97 50 291,97 040 46 516,00 46 514,31 46 514,31 1,69 TOTAL 96 807,97 46 514,31 46 514,31 50 293,66 001 337 293,24 337 293,24 TOTAL GENERAL 534 181,21 46 514,31 46 514,31 487 666,90
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 26
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 248 101,00 26 654,00 274 755,00 65 Autres charges de gestion courante 24 300,00 97 485,94 121 785,94 66 Charges financières 600,00 600,00 67 Charges exceptionnelles 5 000,00 5 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 273 001,00 129 139,94 402 140,94 023 Virement à la section d'investissement ( 79 932,00 -29 640,03 50 291,97 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 46 338,00 178,00 46 516,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 126 270,00 -29 462,03 96 807,97 TOTAL GENERAL 399 271,00 99 677,91 498 948,91
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 26
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 274 755,00 167 640,02 13 696,59 153 943,43 120 811,57 65 121 785,94 104 507,21 1 711,85 102 795,36 18 990,58 66 600,00 600,00 67 5 000,00 73,30 73,30 4 926,70 TOTAL 402 140,94 272 220,53 15 408,44 256 812,09 145 328,85 023 50 291,97 50 291,97 042 46 516,00 46 514,31 46 514,31 1,69 TOTAL 96 807,97 46 514,31 46 514,31 50 293,66 TOTAL GENERAL 498 948,91 318 734,84 15 408,44 303 326,40 195 622,51
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 27
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70 Produits des services, du domaine et ven 73 250,00 73 250,00 74 Dotations et participations 176 021,00 176 021,00 75 Autres produits de gestion courante 150 000,00 150 000,00 77 Produits exceptionnels TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 399 271,00 399 271,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 21 300,00 21 300,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 21 300,00 21 300,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 78 377,91 78 377,91 TOTAL GENERAL 399 271,00 99 677,91 498 948,91
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 27
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70 73 250,00 62 595,72 690,03 61 905,69 11 344,31 74 176 021,00 176 021,00 176 021,00 75 150 000,00 160 768,12 26 983,32 133 784,80 16 215,20 77 2 918,28 2 918,28 -2 918,28 TOTAL 399 271,00 402 303,12 27 673,35 374 629,77 24 641,23 042 21 300,00 21 300,00 21 300,00 TOTAL 21 300,00 21 300,00 21 300,00 002 78 377,91 78 377,91 TOTAL GENERAL 498 948,91 423 603,12 27 673,35 395 929,77 103 019,14
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A5 / II-4
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS
10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 2033 Frais d'insertion 1 389,00 1 389,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 1 389,00 1 389,00 2135 Installations générales agencements et a 17 395,52 17 395,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 17 395,52 17 395,52 2315 Installations matériels et outillage tec 231 962,66 231 962,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 231 962,66 231 962,66 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 250 747,18 250 747,18 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 250 747,18 250 747,18 139141 Subvention d'équipement transférées au c 21 300,00 21 300,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 21 300,00 21 300,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 300,00 21 300,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 272 047,18 272 047,18
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 29
Etat A6 / II-4
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS
10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 28132 Immeubles de rapport 45 595,02 45 595,02 28135 Amortissements installations générales a 153,76 153,76 281578 Amortissements autre matériel et outilla 507,94 507,94 28183 Matériel de bureau et matériel informati 158,00 158,00 28184 Mobilier 99,59 99,59 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 46 514,31 46 514,31 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 46 514,31 46 514,31 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 46 514,31 46 514,31
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A7 / II-4
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS
10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6042 Achats de prestations de services - autr 65 253,71 835,18 64 418,53 6045 Achats d'études - prestations de service 1 250,00 1 250,00 60611 Achats non stockés de fournitures non st 107,02 107,02 60612 Achats non stockés de fournitures non st 1 905,33 1 905,33 60623 Achats non stockés d'alimentation 525,79 525,79 6065 Achats non stockés de livres disques cas 1 750,00 1 750,00 6068 Achats non stockés d'autres matières et 79,00 79,00 6078 Achats de marchandises - autres marchand 211,00 211,00 6135 Services extérieurs - locations mobilièr 9 454,69 1 200,00 8 254,69 61521 Services extérieurs - entretien et répar 1 350,40 1 350,40 615221 Bâtiments publics 1 261,89 1 261,89 615228 Autres bâtiments 9 211,63 8 624,52 587,11 6182 Services extérieurs - divers - documenta 62,44 62,44 6228 Rémunération d'intermédiaires et honorai 2 676,17 170,00 2 506,17 6231 Publicité publications relations publiqu 4 926,95 4 926,95 6232 Publicité publications relations publiqu 200,00 200,00 6236 Publicité publications relations publiqu 1 055,00 1 055,00 6257 Déplacements missions et réceptions - ré 6 108,38 550,00 5 558,38 627 Autres services extérieurs - services ba 37,03 37,03 6283 Autres services extérieurs - frais de ne 4 750,00 4 750,00 6284 Divers - redevances pour services rendus 46,58 46,58 62871 Remboursement de frais à la collectivité 41,37 41,37 63512 Impôts directs - taxes foncières 55 375,64 55 375,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 167 640,02 13 696,59 153 943,43
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A7 / II-4
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS
10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 651 Redevances pour concessions brevets lice 7 021,42 1 711,85 5 309,57 6522 Reversement de l'excédent des budgets an 94 264,94 94 264,94 65888 Autres 3 220,85 3 220,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 104 507,21 1 711,85 102 795,36 673 Charges exceptionnelles - titres annulés 73,30 73,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 73,30 73,30 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 272 220,53 15 408,44 256 812,09 6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 46 514,31 46 514,31 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 46 514,31 46 514,31 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 46 514,31 46 514,31 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 318 734,84 15 408,44 303 326,40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 32
Etat A8 / II-4
076217 Exercice 2020
TRES. MONTIVILLIERS
10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 70388 Utilisation du domaine - autres redevanc 26 772,00 26 772,00 7062 Prestation services redevances et droits 31 828,92 631,28 31 197,64 70688 Prestations de services autres prestatio 3 994,80 58,75 3 936,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 62 595,72 690,03 61 905,69 74741 Participations des Communes membres du G 176 021,00 176 021,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 176 021,00 176 021,00 752 Autres produits de gestion courante - re 160 768,12 26 983,32 133 784,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 160 768,12 26 983,32 133 784,80 7718 Autres produits exceptionnels sur opérat 2 916,61 2 916,61 7788 Produits exceptionnels divers 1,67 1,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 918,28 2 918,28 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 402 303,12 27 673,35 374 629,77 777 Quote-part des subventions d'investissem 21 300,00 21 300,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 21 300,00 21 300,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 21 300,00 21 300,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 423 603,12 27 673,35 395 929,77
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 114 777,52 114 777,52 114 777,52
Sous Total compte 102 114 777,52 114 777,52 114 777,52
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 36 493,18 36 493,18 36 493,18
1069 Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod 10 223,68 10 223,68 10 223,68
Sous Total compte 106 10 223,68 36 493,18 10 223,68 36 493,18 26 269,50
Sous Total compte 10 10 223,68 151 270,70 10 223,68 151 270,70 141 047,02
110 Report à nouveau solde créditeur 72 197,01 6 180,90 78 377,91 78 377,91
Sous Total compte 11 72 197,01 6 180,90 78 377,91 78 377,91
12 Résultat exercice excéd déficit 6 180,90 6 180,90 6 180,90 6 180,90 0,00
Sous Total compte 12 6 180,90 6 180,90 6 180,90 6 180,90 0,00
13141 Subv équip transf Cnes membres du GFP 213 000,00 213 000,00 213 000,00
Sous Total compte 1314 213 000,00 213 000,00 213 000,00
Sous Total compte 131 213 000,00 213 000,00 213 000,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1321 Etat et EPN 78 997,99 78 997,99 78 997,99
1323 Dépt 307 981,08 307 981,08 307 981,08
1327 Budget communautaire fonds structurels 68 366,64 68 366,64 68 366,64
1328 Autres 29 117,76 29 117,76 29 117,76
Sous Total compte 132 484 463,47 484 463,47 484 463,47
1341 Dotation d'équipement territoires ruraux 98 378,40 98 378,40 98 378,40
Sous Total compte 134 98 378,40 98 378,40 98 378,40
1388 Autres subv invest non transf autres 4 573,47 4 573,47 4 573,47
Sous Total compte 138 4 573,47 4 573,47 4 573,47
139141 Subv équipt transf - Cnes membres GFP 21 300,00 21 300,00 21 300,00
Sous Total compte 13914 21 300,00 21 300,00 21 300,00
Sous Total compte 1391 21 300,00 21 300,00 21 300,00
Sous Total compte 139 21 300,00 21 300,00 21 300,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 13 800 415,34 21 300,00 21 300,00 800 415,34 779 115,34
165 Dép et caution reçus 26,68 26,68 26,68
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 118 426,36 118 426,36 118 426,36
Sous Total compte 167 118 426,36 118 426,36 118 426,36
Sous Total compte 16 118 453,04 118 453,04 118 453,04
181 Cpte liaison : affectation 1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
Sous Total compte 18 1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
192 Plus ou moins-values cessions immo 3 579 493,06 3 579 493,06 3 579 493,06
193 Autres neutralisations et régularisation 27 693,82 27 693,82 27 693,82
Sous Total compte 19 3 607 186,88 3 607 186,88 3 607 186,88
Total classe 1 10 223,68 6 651 560,16 6 180,90 6 180,90 21 300,00 37 704,58 6 657 741,06 31 523,68 6 651 560,16
2031 Frais d'études 93 233,39 93 233,39 93 233,39
2033 Frais d'insertion 11 101,94 1 389,00 12 490,94 12 490,94
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 203 104 335,33 1 389,00 105 724,33 105 724,33
2051 Concessions et droits similaires 274,00 274,00 274,00
Sous Total compte 205 274,00 274,00 274,00
Sous Total compte 20 104 609,33 1 389,00 105 998,33 105 998,33
2111 Terrains nus 3 954 092,31 3 954 092,31 3 954 092,31
2115 Terrains bâtis 1 153,71 1 153,71 1 153,71
Sous Total compte 211 3 955 246,02 3 955 246,02 3 955 246,02
2132 Immeubles de rapport 2 389 650,95 2 389 650,95 2 389 650,95
2135 Instal gales agenct amégts const 25 034,82 17 395,52 42 430,34 42 430,34
Sous Total compte 213 2 414 685,77 17 395,52 2 432 081,29 2 432 081,29
21538 Autres réseaux 1 912,02 1 912,02 1 912,02
Sous Total compte 2153 1 912,02 1 912,02 1 912,02
21578 Autre mat et outillage de voirie 4 150,50 4 150,50 4 150,50
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2157 4 150,50 4 150,50 4 150,50
Sous Total compte 215 6 062,52 6 062,52 6 062,52
2182 Mat de transport 19 403,20 19 403,20 19 403,20
2183 Mat bureau mat informatique 15 759,48 15 759,48 15 759,48
2184 Mobilier 4 870,55 4 870,55 4 870,55
Sous Total compte 218 40 033,23 40 033,23 40 033,23
Sous Total compte 21 6 416 027,54 17 395,52 6 433 423,06 6 433 423,06
2315 Instal mat outil techn 88 294,57 231 962,66 320 257,23 320 257,23
Sous Total compte 231 88 294,57 231 962,66 320 257,23 320 257,23
Sous Total compte 23 88 294,57 231 962,66 320 257,23 320 257,23
27638 Créances sur autres etab pub 5 418,06 5 418,06 5 418,06
Sous Total compte 2763 5 418,06 5 418,06 5 418,06
Sous Total compte 276 5 418,06 5 418,06 5 418,06
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 27 5 418,06 5 418,06 5 418,06
28031 Amort frais études 51 950,98 51 950,98 51 950,98
28033 Amort frais d'insertion 8 881,55 8 881,55 8 881,55
Sous Total compte 2803 60 832,53 60 832,53 60 832,53
Sous Total compte 280 60 832,53 60 832,53 60 832,53
28132 Immeubles de rapport 273 429,44 45 595,02 319 024,46 319 024,46
28135 Amort instal gales agenct amégat constru 153,76 153,76 153,76
Sous Total compte 2813 273 429,44 45 748,78 319 178,22 319 178,22
281578 Amort autre mat outillage de voirie 5 166,38 507,94 5 674,32 5 674,32
Sous Total compte 28157 5 166,38 507,94 5 674,32 5 674,32
Sous Total compte 2815 5 166,38 507,94 5 674,32 5 674,32
28182 Mat de transport 19 403,23 19 403,23 19 403,23
28183 Mat bureau mat informatique 15 082,55 158,00 15 240,55 15 240,55
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28184 Mobilier 4 546,36 99,59 4 645,95 4 645,95
Sous Total compte 2818 39 032,14 257,59 39 289,73 39 289,73
Sous Total compte 281 317 627,96 46 514,31 364 142,27 364 142,27
Sous Total compte 28 378 460,49 46 514,31 424 974,80 424 974,80
Total classe 2 6 614 349,50 378 460,49 250 747,18 46 514,31 6 865 096,68 424 974,80 6 865 096,68 424 974,80
4011 Fournisseurs 91 310,00 91 310,00 91 310,00 91 310,00 0,00
Sous Total compte 401 91 310,00 91 310,00 91 310,00 91 310,00 0,00
4041 Fournis immob 300 896,62 300 896,62 300 896,62 300 896,62 0,00
40471 Fournis immob - retenues de garantie 3 060,21 9 666,23 12 726,44 12 726,44
Sous Total compte 4047 3 060,21 9 666,23 12 726,44 12 726,44
Sous Total compte 404 3 060,21 300 896,62 310 562,85 300 896,62 313 623,06 12 726,44
408 Fournis factures non parvenues 15 408,44 15 408,44 26 398,11 15 408,44 41 806,55 26 398,11
Sous Total compte 40 18 468,65 407 615,06 428 270,96 407 615,06 446 739,61 39 124,55
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4111 Redevables - amiable 26 659,40 46 786,90 41 272,90 73 446,30 41 272,90 32 173,40
Sous Total compte 411 26 659,40 46 786,90 41 272,90 73 446,30 41 272,90 32 173,40
4141 Locataires acquéreurs locat - amiable 30 633,23 188 583,42 195 462,78 219 216,65 195 462,78 23 753,87
Sous Total compte 414 30 633,23 188 583,42 195 462,78 219 216,65 195 462,78 23 753,87
4181 Redevables produits non encore facturés 3 990,42 3 990,42 3 990,42 3 990,42 0,00
Sous Total compte 418 3 990,42 3 990,42 3 990,42 3 990,42 0,00
Sous Total compte 41 61 283,05 235 370,32 240 726,10 296 653,37 240 726,10 55 927,27
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 176 021,00 176 021,00 176 021,00 176 021,00 0,00
Sous Total compte 441 176 021,00 176 021,00 176 021,00 176 021,00 0,00
44341 Opér part av Etat communes dépenses 94 264,94 94 264,94 94 264,94 94 264,94 0,00
Sous Total compte 4434 94 264,94 94 264,94 94 264,94 94 264,94 0,00
44351 Opér particul grp dépenses 46,58 46,58 46,58 46,58 0,00
Sous Total compte 4435 46,58 46,58 46,58 46,58 0,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 443 94 311,52 94 311,52 94 311,52 94 311,52 0,00
44551 Etat - TVA à décaisser 14 381,00 15 474,00 16 862,00 15 474,00 31 243,00 15 769,00
Sous Total compte 4455 14 381,00 15 474,00 16 862,00 15 474,00 31 243,00 15 769,00
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 50 149,44 26 793,00 50 149,44 26 793,00 23 356,44
44566 TVA déduct sur autres biens et services 758,00 10 167,73 10 627,00 10 925,73 10 627,00 298,73
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 22 946,00 238 907,00 245 295,00 261 853,00 245 295,00 16 558,00
Sous Total compte 4456 23 704,00 299 224,17 282 715,00 322 928,17 282 715,00 40 213,17
44571 Etat - TVA collectée 44,29 31 906,04 40 058,04 31 906,04 40 102,33 8 196,29
Sous Total compte 4457 44,29 31 906,04 40 058,04 31 906,04 40 102,33 8 196,29
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé 33 409,00 33 409,00 33 409,00 33 409,00 0,00
445888 Taxes chiffre d'aff à régul ou attente 328,00 328,00 328,00
Sous Total compte 44588 328,00 328,00 328,00
Sous Total compte 4458 328,00 33 409,00 33 409,00 33 737,00 33 409,00 328,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 445 24 032,00 14 425,29 380 013,21 373 044,04 404 045,21 387 469,33 16 575,88
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 55 375,64 55 375,64 55 375,64 55 375,64 0,00
Sous Total compte 44 24 032,00 14 425,29 705 721,37 698 752,20 729 753,37 713 177,49 16 575,88
45112 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 352 588,66 454 017,22 567 689,51 806 605,88 567 689,51 238 916,37
Sous Total compte 451 352 588,66 454 017,22 567 689,51 806 605,88 567 689,51 238 916,37
Sous Total compte 45 352 588,66 454 017,22 567 689,51 806 605,88 567 689,51 238 916,37
466 Excédt de verSEMent 9 956,06 9 956,06 9 956,06 9 956,06 0,00
46711 Autres comptes créditeurs 14 891,83 14 891,83 14 891,83 14 891,83 0,00
Sous Total compte 4671 14 891,83 14 891,83 14 891,83 14 891,83 0,00
46721 Débiteurs divers - amiable 2 916,61 2 916,61 2 916,61 2 916,61 0,00
Sous Total compte 4672 2 916,61 2 916,61 2 916,61 2 916,61 0,00
Sous Total compte 467 17 808,44 17 808,44 17 808,44 17 808,44 0,00
Sous Total compte 46 27 764,50 27 764,50 27 764,50 27 764,50 0,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 44
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4711 Verst des régisseurs 1 139,00 25 323,13 26 462,13 26 462,13 26 462,13 0,00
47138 Raet : autres 13 696,96 13 696,96 13 696,96 13 696,96 0,00
Sous Total compte 4713 13 696,96 13 696,96 13 696,96 13 696,96 0,00
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 907,20 12 622,26 11 715,06 12 622,26 12 622,26 0,00
Sous Total compte 47141 907,20 12 646,26 11 739,06 12 646,26 12 646,26 0,00
Sous Total compte 4714 907,20 12 646,26 11 739,06 12 646,26 12 646,26 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 13,14 11 034,85 11 021,71 11 034,85 11 034,85 0,00
Sous Total compte 471 1 139,00 920,34 62 701,20 62 919,86 63 840,20 63 840,20 0,00
47218 Autres dépenses 749,25 749,25 749,25 749,25 0,00
Sous Total compte 4721 749,25 749,25 749,25 749,25 0,00
Sous Total compte 472 749,25 749,25 749,25 749,25 0,00
Sous Total compte 47 1 139,00 920,34 63 450,45 63 669,11 64 589,45 64 589,45 0,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 4 439 042,71 33 814,28 1 893 938,92 2 026 872,38 2 332 981,63 2 060 686,66 335 384,81 63 089,84
5113 Titres spéc de paiemt et assim à encais 13,00 13,00 13,00
Sous Total compte 511 13,00 13,00 13,00
Sous Total compte 51 13,00 13,00 13,00
5411 Disponibilites chez régisseurs d'avances 3,96 27,79 23,83 27,79 27,79 0,00
5412 Disponibilités régisseurs de recettes 210,00 210,00 210,00
Sous Total compte 541 210,00 3,96 27,79 23,83 237,79 27,79 210,00
Sous Total compte 54 210,00 3,96 27,79 23,83 237,79 27,79 210,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 67 814,31 67 814,31 67 814,31 67 814,31 0,00
Sous Total compte 58 67 814,31 67 814,31 67 814,31 67 814,31 0,00
Total classe 5 223,00 3,96 67 842,10 67 838,14 68 065,10 67 842,10 223,00
6042 Achts prest serv autre que terr à aménag 65 253,71 835,18 65 253,71 835,18 64 418,53
6045 Achts études prest serv terr à aménager 1 250,00 1 250,00 1 250,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 604 66 503,71 835,18 66 503,71 835,18 65 668,53
60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 107,02 107,02 107,02
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 1 905,33 1 905,33 1 905,33
Sous Total compte 6061 2 012,35 2 012,35 2 012,35
60623 Achts non stkés d'aliment 525,79 525,79 525,79
Sous Total compte 6062 525,79 525,79 525,79
6065 Achts non stkés livres-disques-cassettes 1 750,00 1 750,00 1 750,00
6068 Achts non stkés autres mat et fourn 79,00 79,00 79,00
Sous Total compte 606 4 367,14 4 367,14 4 367,14
6078 Achts de march - autres 211,00 211,00 211,00
Sous Total compte 607 211,00 211,00 211,00
Sous Total compte 60 71 081,85 835,18 71 081,85 835,18 70 246,67
6135 Locations mobilières 9 454,69 1 200,00 9 454,69 1 200,00 8 254,69
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 613 9 454,69 1 200,00 9 454,69 1 200,00 8 254,69
61521 Entretien et réparations de terrains 1 350,40 1 350,40 1 350,40
615221 Bâtiments publics 1 261,89 1 261,89 1 261,89 1 261,89 0,00
615228 Autres bâtiments 9 211,63 8 624,52 9 211,63 8 624,52 587,11
Sous Total compte 61522 10 473,52 9 886,41 10 473,52 9 886,41 587,11
Sous Total compte 6152 11 823,92 9 886,41 11 823,92 9 886,41 1 937,51
Sous Total compte 615 11 823,92 9 886,41 11 823,92 9 886,41 1 937,51
6182 Divers doc générale et technique 62,44 62,44 62,44
Sous Total compte 618 62,44 62,44 62,44
Sous Total compte 61 21 341,05 11 086,41 21 341,05 11 086,41 10 254,64
6228 Rému interméd honoraires divers 2 676,17 170,00 2 676,17 170,00 2 506,17
Sous Total compte 622 2 676,17 170,00 2 676,17 170,00 2 506,17
6231 Pub public relat publ annonces insert 4 926,95 4 926,95 4 926,95
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 48
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6232 Pub public relat publ fêtes cérémonies 200,00 200,00 200,00
6236 Pub public relat publ catalog imprimés 1 055,00 1 055,00 1 055,00 1 055,00 0,00
Sous Total compte 623 6 181,95 1 055,00 6 181,95 1 055,00 5 126,95
6257 Déplacts missions récep - réceptions 6 108,38 550,00 6 108,38 550,00 5 558,38
Sous Total compte 625 6 108,38 550,00 6 108,38 550,00 5 558,38
627 Aut serv extér servi bancaires assimil 37,03 37,03 37,03
6283 Aut serv extér frais de nettoyage locaux 4 750,00 4 750,00 4 750,00
6284 Redevances pour services rendus 46,58 46,58 46,58
62871 Rembst frais à collectivité rattachée 41,37 41,37 41,37
Sous Total compte 6287 41,37 41,37 41,37
Sous Total compte 628 4 837,95 4 837,95 4 837,95
Sous Total compte 62 19 841,48 1 775,00 19 841,48 1 775,00 18 066,48
63512 Impôts directs - taxes foncières 55 375,64 55 375,64 55 375,64
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 49
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6351 55 375,64 55 375,64 55 375,64
Sous Total compte 635 55 375,64 55 375,64 55 375,64
Sous Total compte 63 55 375,64 55 375,64 55 375,64
651 Redev concessions brevets licences 7 021,42 1 711,85 7 021,42 1 711,85 5 309,57
6522 Reverst excédt BA au BP 94 264,94 94 264,94 94 264,94
Sous Total compte 652 94 264,94 94 264,94 94 264,94
65888 Autres 3 220,85 3 220,85 3 220,85
Sous Total compte 6588 3 220,85 3 220,85 3 220,85
Sous Total compte 658 3 220,85 3 220,85 3 220,85
Sous Total compte 65 104 507,21 1 711,85 104 507,21 1 711,85 102 795,36
673 Charges except titres annulés 73,30 73,30 73,30
Sous Total compte 67 73,30 73,30 73,30
6811 DA - immob 46 514,31 46 514,31 46 514,31
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 50
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 681 46 514,31 46 514,31 46 514,31
Sous Total compte 68 46 514,31 46 514,31 46 514,31
Total classe 6 318 734,84 15 408,44 318 734,84 15 408,44 303 326,40
70388 Autres redevances et recettes diverses 26 772,00 26 772,00 26 772,00
Sous Total compte 7038 26 772,00 26 772,00 26 772,00
Sous Total compte 703 26 772,00 26 772,00 26 772,00
7062 Prestation serv redev droits culturel 631,28 31 828,92 631,28 31 828,92 31 197,64
70688 Prest serv autres prestat service 58,75 3 994,80 58,75 3 994,80 3 936,05
Sous Total compte 7068 58,75 3 994,80 58,75 3 994,80 3 936,05
Sous Total compte 706 690,03 35 823,72 690,03 35 823,72 35 133,69
Sous Total compte 70 690,03 62 595,72 690,03 62 595,72 61 905,69
74741 Participations Cnes membres GFP 176 021,00 176 021,00 176 021,00
Sous Total compte 7474 176 021,00 176 021,00 176 021,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 51
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 747 176 021,00 176 021,00 176 021,00
Sous Total compte 74 176 021,00 176 021,00 176 021,00
752 Revenus des immeubles 26 983,32 160 768,12 26 983,32 160 768,12 133 784,80
Sous Total compte 75 26 983,32 160 768,12 26 983,32 160 768,12 133 784,80
7718 Autres prod except sur opé gestion 2 916,61 2 916,61 2 916,61
Sous Total compte 771 2 916,61 2 916,61 2 916,61
777 Quote-part des subv d'invest transférée 21 300,00 21 300,00 21 300,00
7788 Produits exceptionnels divers 1,67 1,67 1,67
Sous Total compte 778 1,67 1,67 1,67
Sous Total compte 77 24 218,28 24 218,28 24 218,28
Total classe 7 27 673,35 423 603,12 27 673,35 423 603,12 395 929,77
Total général 7 063 838,89 7 063 838,89 1 967 961,92 2 100 891,42 618 455,37 485 525,87 9 650 256,18 9 650 256,18 7 535 554,57 7 535 554,57
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 52
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 53
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2020
10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS pendant l'année 2020
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 076217
TRES. MONTIVILLIERS
10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
Nombre de pages : 53
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00