Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - CG 21760447900238 2021 BA ECO QUARTIER Signe
unknown - CG 21760447900279 2022 BA AATVA sign
unknown - CG 2024 VILLE BUG A ECO QUART SIGN
unknown - CA 2023 BA ECO QUART FUSION
unknown - CG 21760447900279 2021 BA AATVA Signe
unknown - CG 21760447900279 2023 BA AATVA sign
unknown - CG 21760447900261 2022 BA TEMPLE sign
unknown - E4PJ2 CG 2020 BA Eco Quartier
unknown - CG 21760447900014 2022 BP sign
Déliberation - BS 2024 BA ECO QUART FUSION
unknown - CG 21760447900238 2022 ba ECO Quart sign
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montivilliers.
Lien du pdf (unknown - CG 21760447900238 2022 ba ECO Quart sign)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 32700 SGC HARFLEUR N° de SIRET 21760447900238 N° CODIQUE 076208
Date Edition : 02/03/2023
ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Hervé JACQUET DU 01/01/2022 AU 02/01/2022 M Jérôme HAMEL DU 03/01/2022 AU 02/03/2023
076208 SGC HARFLEUR Population 15705 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 41 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau -2,68 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks 5 335,50 TOTAL FONDS PROPRES -2,68 Créances 52,23 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 5 388,30
Disponibilités Fournisseurs(2) 2,10
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 387,73 Total dettes à court terme 2,10
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 5 390,40 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 5 387,73 TOTAL PASSIF 5 387,73
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
4/
BILAN (en Euros)
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
5/
BILAN (en Euros)
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
6/
BILAN (en Euros)
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains 5 335 499,87 5 335 499,87 5 288 941,12 Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 334,00 334,00 334,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 51 895,53 51 895,53 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 387 729,40 5 387 729,40 5 289 275,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
7/
BILAN (en Euros)
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 387 729,40 5 387 729,40 5 289 275,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
8/
BILAN (en Euros)
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau -2 675,57 -3 683,23 Résultat de l'exercice 1 007,66 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I -2 675,57 -2 675,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
9/
BILAN (en Euros)
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
10/
BILAN (en Euros)
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 4 802 456,49 2 694 055,94 Emprunts et dettes financières divers 585 848,48 125 848,48 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 2 100,00 2 530,00 Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 2 469 516,27 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 5 390 404,97 5 291 950,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
11/
BILAN (en Euros)
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 387 729,40 5 289 275,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits 46,56 31,91 Transfert de charges
Produits courants non financiers 46,56 31,91 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 46,56 35,04 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières 46,56 35,04 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -3,13 Produits courants financiers 34,99 23,07 Charges courantes financières 34,99 19,54 RESULTAT COURANT FINANCIER 3,54 RESULTAT COURANT 0,41 Produits exceptionnels 0,60 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,60 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée 46 558,75 31 625,41 Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 285,78 Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 46 558,75 31 911,19 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 46 558,75 35 040,61 Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 46 558,75 35 040,61 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -3 129,42 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges 34 986,10 23 072,54 TOTAL III 34 986,10 23 072,54 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 34 986,10 19 535,46 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 34 986,10 19 535,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) 3 537,08 A + B - RESULTAT COURANT 407,66 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 600,00 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 600,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 600,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 81 544,85 55 583,73 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 81 544,85 54 576,07 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 007,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
18/
Opérations Compte de Tiers
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
19/
Opérations Compte de Tiers
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 8 290 772,00 5 413 674,00 13 704 446,00 Titres de recette émis (b) 8 278 941,12 5 370 485,97 13 649 427,09 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 8 278 941,12 5 370 485,97 13 649 427,09 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 8 290 772,00 5 413 674,00 13 704 446,00 Mandats émis (f) 5 773 984,24 5 377 357,63 11 151 341,87 Annulations de mandats (g) 6 871,66 6 871,66 Depenses nettes (h = f - g) 5 773 984,24 5 370 485,97 11 144 470,21 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 2 504 956,88 2 504 956,88 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ZAC ECO QUARTIER-
MONTIVILLIERS
Investissement -2 473 378,36 2 504 956,88 31 578,52 Fonctionnement -2 675,57 -2 675,57 Sous-Total -2 476 053,93 2 504 956,88 28 902,95 TOTAL II -2 476 053,93 2 504 956,88 28 902,95 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -2 476 053,93 2 504 956,88 28 902,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 438 485,00 438 485,00 438 484,37 438 484,37 0,63 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
221,64 221,64 221,64
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
438 485,00 221,64 438 706,64 438 484,37 438 484,37 222,27
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 438 485,00 221,64 438 706,64 438 484,37 438 484,37 222,27 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
5 373 587,00 5 100,00 5 378 687,00 5 335 499,87 5 335 499,87 43 187,13
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 373 587,00 5 100,00 5 378 687,00 5 335 499,87 5 335 499,87 43 187,13 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
2 473 378,36 2 473 378,36 2 473 378,36
TOTAL GENERAL 5 812 072,00 2 478 700,00 8 290 772,00 5 773 984,24 5 773 984,24 2 516 787,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 512 072,00 2 478 700,00 2 990 772,00 2 990 000,00 2 990 000,00 772,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
512 072,00 2 478 700,00 2 990 772,00 2 990 000,00 2 990 000,00 772,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 512 072,00 2 478 700,00 2 990 772,00 2 990 000,00 2 990 000,00 772,00 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
5 300 000,00 5 300 000,00 5 288 941,12 5 288 941,12 11 058,88
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 300 000,00 5 300 000,00 5 288 941,12 5 288 941,12 11 058,88 TOTAL GENERAL 5 812 072,00 2 478 700,00 8 290 772,00 8 278 941,12 8 278 941,12 11 830,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 57 000,00 -16 000,00 41 000,00 14 102,65 2 530,00 11 572,65 29 427,35 66 Charges financières 16 587,00 18 400,00 34 987,00 39 327,76 4 341,66 34 986,10 0,90 022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
24,43 24,43 24,43
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
73 587,00 2 424,43 76 011,43 53 430,41 6 871,66 46 558,75 29 452,68
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
5 300 000,00 5 300 000,00 5 288 941,12 5 288 941,12 11 058,88
043 Opérations d'ordre à l'intérieur
de la section de fonctionnement
16 587,00 18 400,00 34 987,00 34 986,10 34 986,10 0,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 316 587,00 18 400,00 5 334 987,00 5 323 927,22 5 323 927,22 11 059,78
002 Résultat de fonctionnement
reporté
2 675,57 2 675,57 2 675,57
TOTAL GENERAL 5 390 174,00 23 500,00 5 413 674,00 5 377 357,63 6 871,66 5 370 485,97 43 188,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
5 373 587,00 5 100,00 5 378 687,00 5 335 499,87 5 335 499,87 43 187,13
043 Opérations d'ordre à l'intérieur
de la section de fonctionnement
16 587,00 18 400,00 34 987,00 34 986,10 34 986,10 0,90
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 390 174,00 23 500,00 5 413 674,00 5 370 485,97 5 370 485,97 43 188,03
TOTAL GENERAL 5 390 174,00 23 500,00 5 413 674,00 5 370 485,97 5 370 485,97 43 188,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 438 484,37 438 484,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 438 484,37 438 484,37 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
438 484,37 438 484,37
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 438 484,37 438 484,37 3351 Travaux en cours - terrains 3 567 088,29 3 567 088,29 3354 Travaux en cours - études et
prestations de service
1 170 289,48 1 170 289,48
3355 Travaux en cours - travaux 393 432,23 393 432,23 33581 Travaux en cours - frais
accessoires
25,20 25,20
33586 Travaux en cours - frais
financiers
204 664,67 204 664,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 335 499,87 5 335 499,87
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 335 499,87 5 335 499,87 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
5 773 984,24 5 773 984,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 2 530 000,00 2 530 000,00 168748 Autres dettes : autres Communes 460 000,00 460 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 990 000,00 2 990 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 990 000,00 2 990 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 990 000,00 2 990 000,00 3351 Travaux en cours - terrains 3 567 088,29 3 567 088,29 3354 Travaux en cours - études et
prestations de service
1 160 816,83 1 160 816,83
3355 Travaux en cours - travaux 391 332,23 391 332,23 33581 Travaux en cours - frais
accessoires
25,20 25,20
33586 Travaux en cours - frais
financiers
169 678,57 169 678,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 288 941,12 5 288 941,12
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 288 941,12 5 288 941,12 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
8 278 941,12 8 278 941,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6045 Achats d'études - prestations de services terrains à aménager
11 572,65 11 572,65
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
2 530,00 2 530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 14 102,65 2 530,00 11 572,65 66111 Intérêts réglés à l'écheance 18 101,18 18 101,18 66112 Intérêts - rattachement des icne 21 226,58 4 341,66 16 884,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 39 327,76 4 341,66 34 986,10 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
53 430,41 6 871,66 46 558,75
7133 Variation des en-cours de
production de biens
5 288 941,12 5 288 941,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 288 941,12 5 288 941,12
608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement
34 986,10 34 986,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
34 986,10 34 986,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 323 927,22 5 323 927,22
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
5 377 357,63 6 871,66 5 370 485,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7133 Variation des en-cours de
production de biens
5 335 499,87 5 335 499,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 335 499,87 5 335 499,87
796 Transfert de charges financières 34 986,10 34 986,10 SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
34 986,10 34 986,10
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 370 485,97 5 370 485,97
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
5 370 485,97 5 370 485,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
119 Report à
nouveau solde
débiteur
3 683,23 1 007,66 3 683,23 1 007,66 2 675,57
11 Sous Total
compte 11
3 683,23 1 007,66 3 683,23 1 007,66 2 675,57
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 007,66 1 007,66 1 007,66 1 007,66 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 007,66 1 007,66 1 007,66 1 007,66 0,00
1641 Emprunts en
euros
2 689 714,28 438 484,37 2 530 000,00 438 484,37 5 219 714,28 4 781 229,91
164 Sous Total
compte 164
2 689 714,28 438 484,37 2 530 000,00 438 484,37 5 219 714,28 4 781 229,91
168748 Autres
dettes :
autres Cnes
125 848,48 460 000,00 585 848,48 585 848,48
16874 Sous Total
compte 16874
125 848,48 460 000,00 585 848,48 585 848,48
1687 Sous Total
compte 1687
125 848,48 460 000,00 585 848,48 585 848,48
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
4 341,66 4 341,66 21 226,58 4 341,66 25 568,24 21 226,58
1688 Sous Total
compte 1688
4 341,66 4 341,66 21 226,58 4 341,66 25 568,24 21 226,58
168 Sous Total
compte 168
130 190,14 4 341,66 21 226,58 460 000,00 4 341,66 611 416,72 607 075,06
16 Sous Total
compte 16
2 819 904,42 4 341,66 21 226,58 438 484,37 2 990 000,00 442 826,03 5 831 131,00 5 388 304,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 3 683,23 2 820 912,08 5 349,32 22 234,24 438 484,37 2 990 000,00 447 516,92 5 833 146,32 2 675,57 5 388 304,97 3351 Travaux
en cours -
terrains
3 567 088,29 3 567 088,29 3 567 088,29 7 134 176,58 3 567 088,29 3 567 088,29
3354 Travaux en
cours études
prestat serv
1 160 816,83 1 170 289,48 1 160 816,83 2 331 106,31 1 160 816,83 1 170 289,48
3355 Travaux
en cours -
travaux
391 332,23 393 432,23 391 332,23 784 764,46 391 332,23 393 432,23
33581 Travaux en
cours - frais
accessoires
25,20 25,20 25,20 50,40 25,20 25,20
33586 Travaux en
cours - frais
financiers
169 678,57 204 664,67 169 678,57 374 343,24 169 678,57 204 664,67
3358 Sous Total
compte 3358
169 703,77 204 689,87 169 703,77 374 393,64 169 703,77 204 689,87
335 Sous Total
compte 335
5 288 941,12 5 335 499,87 5 288 941,12 10 624 440,99 5 288 941,12 5 335 499,87
33 Sous Total
compte 33
5 288 941,12 5 335 499,87 5 288 941,12 10 624 440,99 5 288 941,12 5 335 499,87
Total classe 3 5 288 941,12 5 335 499,87 5 288 941,12 10 624 440,99 5 288 941,12 5 335 499,87 4011 Fournisseurs 9 472,65 9 472,65 9 472,65 9 472,65 0,00 401 Sous Total
compte 401
9 472,65 9 472,65 9 472,65 9 472,65 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
2 530,00 2 530,00 2 100,00 2 530,00 4 630,00 2 100,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total
compte 40
2 530,00 12 002,65 11 572,65 12 002,65 14 102,65 2 100,00
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
460 000,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
460 000,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
460 000,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
334,00 4 008,00 4 008,00 4 342,00 4 008,00 334,00
4456 Sous Total
compte 4456
334,00 4 008,00 4 008,00 4 342,00 4 008,00 334,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
15 724,00 15 724,00 15 724,00 15 724,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
15 724,00 15 724,00 15 724,00 15 724,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
334,00 19 732,00 19 732,00 20 066,00 19 732,00 334,00
44 Sous Total
compte 44
334,00 479 732,00 479 732,00 480 066,00 479 732,00 334,00
4519 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
2 469 516,27 2 990 000,00 468 588,20 2 990 000,00 2 938 104,47 51 895,53
451 Sous Total
compte 451
2 469 516,27 2 990 000,00 468 588,20 2 990 000,00 2 938 104,47 51 895,53
45 Sous Total
compte 45
2 469 516,27 2 990 000,00 468 588,20 2 990 000,00 2 938 104,47 51 895,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
136 260,00 136 260,00 136 260,00 136 260,00 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
136 260,00 136 260,00 136 260,00 136 260,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
136 260,00 136 260,00 136 260,00 136 260,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
136 260,00 136 260,00 136 260,00 136 260,00 0,00
47138 Raet : autres 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 0,00
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
319 462,76 319 462,76 319 462,76 319 462,76 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
319 462,76 319 462,76 319 462,76 319 462,76 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
3 392,79 3 392,79 3 392,79 3 392,79 0,00
472 Sous Total
compte 472
322 855,55 322 855,55 322 855,55 322 855,55 0,00
47 Sous Total
compte 47
2 852 855,55 2 852 855,55 2 852 855,55 2 852 855,55 0,00
Total classe 4 334,00 2 472 046,27 6 470 850,20 3 949 008,40 6 471 184,20 6 421 054,67 52 229,53 2 100,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
10 659 427,09 10 659 427,09 10 659 427,09 10 659 427,09 0,00
58 Sous Total
compte 58
10 659 427,09 10 659 427,09 10 659 427,09 10 659 427,09 0,00
Total classe 5 10 659 427,09 10 659 427,09 10 659 427,09 10 659 427,09 0,00 6045 Achts études
prest serv
terr à
aménager
11 572,65 11 572,65 11 572,65
604 Sous Total
compte 604
11 572,65 11 572,65 11 572,65
608 Frais
accessoires
sur terrains
en cours
34 986,10 34 986,10 34 986,10
60 Sous Total
compte 60
46 558,75 46 558,75 46 558,75
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
2 530,00 2 530,00 2 530,00 2 530,00 0,00
62 Sous Total
compte 62
2 530,00 2 530,00 2 530,00 2 530,00 0,00
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
18 101,18 18 101,18 18 101,18
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
21 226,58 4 341,66 21 226,58 4 341,66 16 884,92
6611 Sous Total
compte 6611
39 327,76 4 341,66 39 327,76 4 341,66 34 986,10
661 Sous Total
compte 661
39 327,76 4 341,66 39 327,76 4 341,66 34 986,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
39 327,76 4 341,66 39 327,76 4 341,66 34 986,10
Total classe 6 88 416,51 6 871,66 88 416,51 6 871,66 81 544,85 7133 Variation
des en-cours
product de
biens
5 288 941,12 5 335 499,87 5 288 941,12 5 335 499,87 46 558,75
713 Sous Total
compte 713
5 288 941,12 5 335 499,87 5 288 941,12 5 335 499,87 46 558,75
71 Sous Total
compte 71
5 288 941,12 5 335 499,87 5 288 941,12 5 335 499,87 46 558,75
796 Transfert
de charges
financières
34 986,10 34 986,10 34 986,10
79 Sous Total
compte 79
34 986,10 34 986,10 34 986,10
Total classe 7 5 288 941,12 5 370 485,97 5 288 941,12 5 370 485,97 81 544,85 Total général 5 292 958,35 5 292 958,35 17 135 626,61 14 630 669,73 11 151 341,87 13 656 298,75 33 579 926,83 33 579 926,83 5 471 949,82 5 471 949,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
38/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS
39/
Page des signatures
32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 07/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A HARFLEUR, le 08/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 15/05/2023 par l'organe délibérant. DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire A MONTIVILLIERS, le 31/05/2023