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Document publié le Mercredi 29 mars 2023 par la commune de Vauréal.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 14002 SGC CERGY-PONTOISE N° de SIRET 21950637500324 N° CODIQUE 095033
Date Edition : 10/02/2023
CINEMA - VAUREAL
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M LECHAT Daniel DU 01/01/2022 AU 10/02/2023
095033 SGC CERGY-PONTOISE Population 16677 Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3 1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ............................................................................................................ 13 Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 28 1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 40 4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : I-1 -
4/40
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 113,42 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations -2,33 Autres immobilisations incorporelles Réserves 634,15 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 76,58 Terrains Résultat de l'exercice 32,91 Constructions 4 473,59 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
1 587,73
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 2 442,46
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 7,84 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 57,39 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 2 202,39
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 2 202,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 4 538,82 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12,79 Stocks Autres dettes non financières 3,36 Créances 121,69 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 16,15
Trésorerie 0,50 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 122,19 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 218,54
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 4 661,00 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 4 661,00
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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BILAN (en Euros)
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 2 815,00 2 815,00 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions 4 473 588,79 4 473 588,79 4 473 588,79 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
12 755,19 4 916,79 7 838,40 8 974,40
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 366 657,40 309 267,66 57 389,74 18 051,23 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 4 855 816,38 316 999,45 4 538 816,93 4 500 614,42 ETAT : I-2
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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BILAN (en Euros)
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
39 111,50 39 111,50 24 460,78
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
12 298,10 1 100,00 11 198,10 7 159,72
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 71 376,91 71 376,91 45 740,96 Créances sur les autres débiteurs
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 122 786,51 1 100,00 121 686,51 77 361,46
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 500,00 500,00 500,00 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 500,00 500,00 500,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 4 979 102,89 318 099,45 4 661 003,44 4 578 475,88 ETAT : I-2
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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BILAN (en Euros)
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2022 Exercice 2021
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 19,06 26,06 Rattachées à un actif non amortissable 113 403,74 73 392,74 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -2 330,73 -2 330,73 RÉSERVES 634 153,74 633 627,61 REPORT A NOUVEAU 76 575,31 51 069,88 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 32 914,02 26 031,56 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 1 587 728,93 1 587 728,93
TOTAL FONDS PROPRES (I) 2 442 464,07 2 369 546,05 ETAT : I-2
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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BILAN (en Euros)
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2022 Exercice 2021
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 5 257,59 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 2 202 386,09 2 202 386,71
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 2 202 386,09 2 207 644,30
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 792,46 Dettes fiscales et sociales 2 407,82 22,53 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 953,00 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 16 153,28 22,53
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 218 539,37 2 207 666,83
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 1 263,00 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 4 661 003,44 4 578 475,88 ETAT : I-3
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022 En Milliers d'Euros
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 2,85 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 144,14 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 180,06 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 0,01 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 327,06 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 256,42 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 0,56 Impôts et taxes 17,88 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 9,16 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 284,01 ETAT : I-3
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022 En Milliers d'Euros
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 43,06 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 10,14 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -10,14 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 32,91 ETAT : I-4
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
POSTES NOTE Exercice 2022 Exercice 2021 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 2 854,38 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 144 141,71 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 180 060,50 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 7,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 327 063,59 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 256 416,25 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
555,95
Impôts et taxes 17 878,12 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 9 156,08 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 284 006,40 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
POSTES NOTE Exercice 2022 Exercice 2021 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 43 057,19 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 10 143,17 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 10 143,17 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -10 143,17 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 32 914,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : I-5
14/40
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : I-5
15/40
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-1
17/40
Résultats budgétaires de l'exercice
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 112 621,44 372 175,31 484 796,75 Titres de recette émis (b) 49 693,21 327 379,42 377 072,63 Réductions de titres (c) 0,00 315,83 315,83 Recettes nettes (d = b - c) 49 693,21 327 063,59 376 756,80 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 112 621,44 372 175,31 484 796,75 Mandats émis (f) 52 623,18 294 150,19 346 773,37 Annulations de mandats (g) 0,00 0,62 0,62 Dépenses nettes (h = f - g) 52 623,18 294 149,57 346 772,75 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 32 914,02 29 984,05 (h - d) Déficit 2 929,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-2
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
CINEMA - VAUREAL
Investissement -526,13 -2 929,97 -3 456,10 Fonctionnement 77 101,44 526,13 32 914,02 109 489,33 Sous-Total 76 575,31 526,13 29 984,05 106 033,23 TOTAL II 76 575,31 526,13 29 984,05 106 033,23 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 76 575,31 526,13 29 984,05 106 033,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/40
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 300,00 5 300,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 12 000,00 12 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 76 090,00 18 695,31 94 785,31 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 93 390,00 18 695,31 112 085,31 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 93 390,00 18 695,31 112 085,31 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 10,00 10,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10,00 10,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
526,13 526,13
TOTAL GENERAL 93 400,00 19 221,44 112 621,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-3 - Page droite 19
19/40
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 5 300,00 5 257,59 5 257,59 42,41 20 12 000,00 12 000,00 21 94 785,31 47 358,59 47 358,59 47 426,72 SOUS-TOTAL 112 085,31 52 616,18 52 616,18 59 469,13 TOTAL 112 085,31 52 616,18 52 616,18 59 469,13 040 10,00 7,00 7,00 3,00 TOTAL 10,00 7,00 7,00 3,00 001 526,13 526,13 TOTAL GENERAL 112 621,44 52 623,18 52 623,18 59 998,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 526,13 526,13 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 58 000,00 58 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 10 360,00 -10 360,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 68 360,00 -9 833,87 58 526,13 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 68 360,00 -9 833,87 58 526,13 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
17 700,00 23 055,31 40 755,31
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 340,00 6 000,00 13 340,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 25 040,00 29 055,31 54 095,31 TOTAL GENERAL 93 400,00 19 221,44 112 621,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-3 - Page droite 20
20/40
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 526,13 526,13 526,13 13 58 000,00 40 011,00 40 011,00 17 989,00 16
SOUS-TOTAL 58 526,13 40 537,13 40 537,13 17 989,00 TOTAL 58 526,13 40 537,13 40 537,13 17 989,00 021 40 755,31 40 755,31 040 13 340,00 9 156,08 9 156,08 4 183,92 TOTAL 54 095,31 9 156,08 9 156,08 44 939,23 TOTAL GENERAL 112 621,44 49 693,21 49 693,21 62 928,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 115 480,00 46 000,00 161 480,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 143 600,00 143 600,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 400,00 1 000,00 1 400,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 10 600,00 10 600,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 480,00 520,00 1 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 270 560,00 47 520,00 318 080,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
17 700,00 23 055,31 40 755,31
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 340,00 6 000,00 13 340,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 25 040,00 29 055,31 54 095,31 TOTAL GENERAL 295 600,00 76 575,31 372 175,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 161 480,00 130 936,98 130 936,98 30 543,02 012 143 600,00 143 357,39 143 357,39 242,61 65 1 400,00 555,95 555,95 844,05 66 10 600,00 10 143,79 0,62 10 143,17 456,83 67 1 000,00 1 000,00 TOTAL 318 080,00 284 994,11 0,62 284 993,49 33 086,51 023 40 755,31 40 755,31 042 13 340,00 9 156,08 9 156,08 4 183,92 TOTAL 54 095,31 9 156,08 9 156,08 44 939,23 TOTAL GENERAL 372 175,31 294 150,19 0,62 294 149,57 78 025,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
113 590,00 113 590,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 000,00 2 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 180 000,00 180 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 295 590,00 295 590,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 10,00 10,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 10,00 10,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 76 575,31 76 575,31 TOTAL GENERAL 295 600,00 76 575,31 372 175,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 113 590,00 144 457,54 315,83 144 141,71 -30 551,71 74 2 000,00 2 854,38 2 854,38 -854,38 75 180 000,00 180 060,50 180 060,50 -60,50 TOTAL 295 590,00 327 372,42 315,83 327 056,59 -31 466,59 042 10,00 7,00 7,00 3,00 TOTAL 10,00 7,00 7,00 3,00 002 76 575,31 76 575,31 TOTAL GENERAL 372 175,31 327 379,42 315,83 327 063,59 45 111,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 5 257,59 5 257,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 257,59 5 257,59 21838 Autre matériel informatique 638,13 638,13 2188 Autres 46 720,46 46 720,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 47 358,59 47 358,59 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 52 616,18 52 616,18 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 52 616,18 52 616,18 13918 Autres 7,00 7,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7,00 7,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7,00 7,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 52 623,18 52 623,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 526,13 526,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 526,13 526,13 1326 Autres établissements publics locaux 40 011,00 40 011,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 40 011,00 40 011,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 40 537,13 40 537,13 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 40 537,13 40 537,13 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 1 136,00 1 136,00 281838 Autre matériel informatique 1 596,58 1 596,58 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 802,00 802,00 28188 Autres 5 621,50 5 621,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 156,08 9 156,08 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 156,08 9 156,08 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 49 693,21 49 693,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
2 706,49 2 706,49
60623 Alimentation 25 621,41 25 621,41 60632 Fournitures de petit équipement 1 405,68 1 405,68 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
255,06 255,06
6068 Autres matières et fournitures. 4 435,94 4 435,94 61358 Autres 61 648,38 61 648,38 61558 Autres biens mobiliers 2 347,24 2 347,24 6156 Maintenance 6 956,84 6 956,84 6182 Documentation générale et technique 399,00 399,00 6241 Transports de biens 358,00 358,00 6261 Frais d'affranchissement 10,00 10,00 627 Services bancaires et assimilés. 378,18 378,18 6281 Concours divers (cotisations...) 852,00 852,00 62871 A la collectivité de rattachement 4 5 684,64 5 684,64 6358 Autres droits 17 878,12 17 878,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 130 936,98 130 936,98 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 143 357,39 143 357,39 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 143 357,39 143 357,39 6541 Créances admises en non-valeur 555,22 555,22 65888 Autres 0,73 0,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 555,95 555,95 66111 Intérêts réglés à l'échéance 56,52 56,52 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 0,62 -0,62 661133 à la collectivité ou à l'établissement de rattachement 10 087,27 10 087,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 10 143,79 0,62 10 143,17 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 284 994,11 0,62 284 993,49 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
9 156,08 9 156,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 156,08 9 156,08 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 9 156,08 9 156,08 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 294 150,19 0,62 294 149,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 144 457,54 315,83 144 141,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 144 457,54 315,83 144 141,71 7473 Départements 2 690,00 2 690,00 74788 Autres 164,38 164,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 854,38 2 854,38 75822 Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud
180 000,00 180 000,00
75888 Autres 60,50 60,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 180 060,50 180 060,50 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 327 372,42 315,83 327 056,59 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de
7,00 7,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7,00 7,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 7,00 7,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 327 379,42 315,83 327 063,59 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
633 627,61 526,13 634 153,74 634 153,74
106 Sous Total
compte 106
633 627,61 526,13 634 153,74 634 153,74
10 Sous Total
compte 10
633 627,61 526,13 634 153,74 634 153,74
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
51 069,88 526,13 26 031,56 526,13 77 101,44 76 575,31
11 Sous Total
compte 11
51 069,88 526,13 26 031,56 526,13 77 101,44 76 575,31
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
26 031,56 26 031,56 26 031,56 26 031,56 0,00
12 Sous Total
compte 12
26 031,56 26 031,56 26 031,56 26 031,56 0,00
1318 Autres 150,06 150,06 150,06 131 Sous Total
compte 131
150,06 150,06 150,06
1326 Autres
établissements
publics locaux
73 392,74 40 011,00 113 403,74 113 403,74
132 Sous Total
compte 132
73 392,74 40 011,00 113 403,74 113 403,74
13918 Autres 124,00 7,00 131,00 131,00 1391 Sous Total
compte 1391
124,00 7,00 131,00 131,00
139 Sous Total
compte 139
124,00 7,00 131,00 131,00
13 Sous Total
compte 13
124,00 73 542,80 7,00 40 011,00 131,00 113 553,80 113 422,80
1641 Emprunts en
euros
5 257,59 5 257,59 5 257,59 5 257,59 0,00
164 Sous Total
compte 164
5 257,59 5 257,59 5 257,59 5 257,59 0,00
16876 Autres
établissements
publics locaux
2 202 386,09 2 202 386,09 2 202 386,09
1687 Sous Total
compte 1687
2 202 386,09 2 202 386,09 2 202 386,09 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16888 Intérêts
sur autres
emprunts et
dettes a
0,62 0,62 0,62 0,62 0,00
1688 Sous Total
compte 1688
0,62 0,62 0,62 0,62 0,00
168 Sous Total
compte 168
2 202 386,71 0,62 0,62 2 202 386,71 2 202 386,09
16 Sous Total
compte 16
2 207 644,30 0,62 5 257,59 5 258,21 2 207 644,30 2 202 386,09
181 Compte de
liaison :
affectation
à... (bu
1 587 728,93 1 587 728,93 1 587 728,93
18 Sous Total
compte 18
1 587 728,93 1 587 728,93 1 587 728,93
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
2 467,21 2 467,21 2 467,21
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
136,48 136,48 136,48
19 Sous Total
compte 19
2 467,21 136,48 2 467,21 136,48 2 330,73
Total classe 1 2 591,21 4 579 781,56 26 558,31 26 031,56 5 264,59 40 537,13 34 414,11 4 646 350,25 2 598,21 4 614 534,35 2051 Concessions
et droits
similaires
2 815,00 2 815,00 2 815,00
205 Sous Total
compte 205
2 815,00 2 815,00 2 815,00
20 Sous Total
compte 20
2 815,00 2 815,00 2 815,00
21318 Autres
bâtiments
publics
4 461 087,28 4 461 087,28 4 461 087,28
2131 Sous Total
compte 2131
4 461 087,28 4 461 087,28 4 461 087,28
21351 Bâtiments
publics
12 501,51 12 501,51 12 501,51
2135 Sous Total
compte 2135
12 501,51 12 501,51 12 501,51
213 Sous Total
compte 213
4 473 588,79 4 473 588,79 4 473 588,79 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
29/40
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
1 395,19 1 395,19 1 395,19 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Sous Total
compte 2156
1 395,19 1 395,19 1 395,19
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
11 360,00 11 360,00 11 360,00
215 Sous Total
compte 215
12 755,19 12 755,19 12 755,19
21838 Autre matériel
informatique
28 249,95 638,13 28 888,08 28 888,08
2183 Sous Total
compte 2183
28 249,95 638,13 28 888,08 28 888,08
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
12 264,16 12 264,16 12 264,16
2184 Sous Total
compte 2184
12 264,16 12 264,16 12 264,16
2188 Autres 278 784,70 46 720,46 325 505,16 325 505,16 218 Sous Total
compte 218
319 298,81 47 358,59 366 657,40 366 657,40
21 Sous Total
compte 21
4 805 642,79 47 358,59 4 853 001,38 4 853 001,38
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
2 815,00 2 815,00 2 815,00
280 Sous Total
compte 280
2 815,00 2 815,00 2 815,00
281568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
1 395,19 1 395,19 1 395,19
28156 Sous Total
compte 28156
1 395,19 1 395,19 1 395,19
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
2 385,60 1 136,00 3 521,60 3 521,60
2815 Sous Total
compte 2815
3 780,79 1 136,00 4 916,79 4 916,79
281838 Autre matériel
informatique
26 037,52 1 596,58 27 634,10 27 634,10
28183 Sous Total
compte 28183
26 037,52 1 596,58 27 634,10 27 634,10 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
7 723,19 802,00 8 525,19 8 525,19 ETAT : III-1
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14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Sous Total
compte 28184
7 723,19 802,00 8 525,19 8 525,19
28188 Autres 267 486,87 5 621,50 273 108,37 273 108,37 2818 Sous Total
compte 2818
301 247,58 8 020,08 309 267,66 309 267,66
281 Sous Total
compte 281
305 028,37 9 156,08 314 184,45 314 184,45
28 Sous Total
compte 28
307 843,37 9 156,08 316 999,45 316 999,45
Total classe 2 4 808 457,79 307 843,37 47 358,59 9 156,08 4 855 816,38 316 999,45 4 855 816,38 316 999,45 4011 Fournisseurs 110 995,29 119 173,14 110 995,29 119 173,14 8 177,85 401 Sous Total
compte 401
110 995,29 119 173,14 110 995,29 119 173,14 8 177,85
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
56 830,30 56 830,30 56 830,30 56 830,30 0,00
404 Sous Total
compte 404
56 830,30 56 830,30 56 830,30 56 830,30 0,00
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
4 614,61 4 614,61 4 614,61
40 Sous Total
compte 40
167 825,59 180 618,05 167 825,59 180 618,05 12 792,46
411 Redevables 4 369,22 26 700,30 23 498,32 31 069,52 23 498,32 7 571,20 4161 Créances
douteuses
3 890,50 1 169,60 333,20 5 060,10 333,20 4 726,90
416 Sous Total
compte 416
3 890,50 1 169,60 333,20 5 060,10 333,20 4 726,90
41 Sous Total
compte 41
8 259,72 27 869,90 23 831,52 36 129,62 23 831,52 12 298,10
44351 Dépenses 143 357,39 143 357,39 143 357,39 143 357,39 0,00 4435 Sous Total
compte 4435
143 357,39 143 357,39 143 357,39 143 357,39 0,00
44381 Dépenses 10 087,27 10 087,27 10 087,27 10 087,27 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4438 Sous Total
compte 4438
10 087,27 10 087,27 10 087,27 10 087,27 0,00
443 Sous Total
compte 443
153 444,66 153 444,66 153 444,66 153 444,66 0,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
9 472,00 9 472,00 9 472,00 9 472,00 0,00
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
1 198,78 11 308,72 11 801,00 12 507,50 11 801,00 706,50
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
23 262,00 121 957,00 106 814,00 145 219,00 106 814,00 38 405,00
4456 Sous Total
compte 4456
24 460,78 142 737,72 128 087,00 167 198,50 128 087,00 39 111,50
44571 T.V.A.
collectée
22,53 6 147,37 8 249,45 6 147,37 8 271,98 2 124,61
4457 Sous Total
compte 4457
22,53 6 147,37 8 249,45 6 147,37 8 271,98 2 124,61
445 Sous Total
compte 445
24 460,78 22,53 148 885,09 136 336,45 173 345,87 136 358,98 36 986,89
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
2 633,79 2 917,00 2 633,79 2 917,00 283,21
44 Sous Total
compte 44
24 460,78 22,53 304 963,54 292 698,11 329 424,32 292 720,64 36 703,68
4512 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
45 740,96 370 326,72 344 690,77 416 067,68 344 690,77 71 376,91
451 Sous Total
compte 451
45 740,96 370 326,72 344 690,77 416 067,68 344 690,77 71 376,91
45 Sous Total
compte 45
45 740,96 370 326,72 344 690,77 416 067,68 344 690,77 71 376,91
466 Excédents de
versement
310,00 1 263,00 310,00 1 263,00 953,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
180 310,00 181 263,00 180 310,00 181 263,00 953,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Versements des
régisseurs
126 005,52 126 005,52 126 005,52 126 005,52 0,00
47138 Autres 43 218,28 43 218,28 43 218,28 43 218,28 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
43 218,28 43 218,28 43 218,28 43 218,28 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
1 263,00 1 263,00 1 263,00 1 263,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
1 263,00 1 263,00 1 263,00 1 263,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
1 263,00 1 263,00 1 263,00 1 263,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
1 263,00 170 486,80 169 223,80 170 486,80 170 486,80 0,00
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
5 314,11 5 314,11 5 314,11 5 314,11 0,00
47218 Autres
dépenses
15 162,62 15 162,62 15 162,62 15 162,62 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
20 476,73 20 476,73 20 476,73 20 476,73 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
378,18 378,18 378,18 378,18 0,00
472 Sous Total
compte 472
20 854,91 20 854,91 20 854,91 20 854,91 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,17 1,17 1,17 1,17 0,00
478 Sous Total
compte 478
1,17 1,17 1,17 1,17 0,00
47 Sous Total
compte 47
1 263,00 191 342,88 190 079,88 191 342,88 191 342,88 0,00
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
1 100,00 1 100,00 1 100,00
491 Sous Total
compte 491
1 100,00 1 100,00 1 100,00
49 Sous Total
compte 49
1 100,00 1 100,00 1 100,00
Total classe 4 78 461,46 2 385,53 1 242 638,63 1 213 181,33 1 321 100,09 1 215 566,86 122 786,51 17 253,28 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
500,00 500,00 500,00
541 Sous Total
compte 541
500,00 500,00 500,00
54 Sous Total
compte 54
500,00 500,00 500,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
9 163,08 9 163,08 9 163,08 9 163,08 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
555,22 555,22 555,22 555,22 0,00
587 Sous Total
compte 587
555,22 555,22 555,22 555,22 0,00
588 Autres
virements
internes
378,18 378,18 378,18 378,18 0,00
58 Sous Total
compte 58
10 096,48 10 096,48 10 096,48 10 096,48 0,00
Total classe 5 500,00 10 096,48 10 096,48 10 596,48 10 096,48 500,00 6042 Achats de
prestations
de services
(autre
2 706,49 2 706,49 2 706,49
604 Sous Total
compte 604
2 706,49 2 706,49 2 706,49
60623 Alimentation 25 621,41 25 621,41 25 621,41 6062 Sous Total
compte 6062
25 621,41 25 621,41 25 621,41
60632 Fournitures
de petit
équipement
1 405,68 1 405,68 1 405,68
6063 Sous Total
compte 6063
1 405,68 1 405,68 1 405,68
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
255,06 255,06 255,06
6068 Autres
matières et
fournitures.
4 435,94 4 435,94 4 435,94
606 Sous Total
compte 606
31 718,09 31 718,09 31 718,09 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
34 424,58 34 424,58 34 424,58 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61358 Autres 61 648,38 61 648,38 61 648,38 6135 Sous Total
compte 6135
61 648,38 61 648,38 61 648,38
613 Sous Total
compte 613
61 648,38 61 648,38 61 648,38
61558 Autres biens
mobiliers
2 347,24 2 347,24 2 347,24
6155 Sous Total
compte 6155
2 347,24 2 347,24 2 347,24
6156 Maintenance 6 956,84 6 956,84 6 956,84 615 Sous Total
compte 615
9 304,08 9 304,08 9 304,08
6182 Documentation
générale et
technique
399,00 399,00 399,00
618 Sous Total
compte 618
399,00 399,00 399,00
61 Sous Total
compte 61
71 351,46 71 351,46 71 351,46
6215 Personnel
affecté par la
collectivité
de
143 357,39 143 357,39 143 357,39
621 Sous Total
compte 621
143 357,39 143 357,39 143 357,39
6241 Transports de
biens
358,00 358,00 358,00
624 Sous Total
compte 624
358,00 358,00 358,00
6261 Frais
d'affranchissement
10,00 10,00 10,00
626 Sous Total
compte 626
10,00 10,00 10,00
627 Services
bancaires et
assimilés.
378,18 378,18 378,18
6281 Concours
divers
(cotisations...)
852,00 852,00 852,00
62871 A la
collectivité
de
rattachement 4
5 684,64 5 684,64 5 684,64 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6287 Sous Total
compte 6287
5 684,64 5 684,64 5 684,64
628 Sous Total
compte 628
6 536,64 6 536,64 6 536,64
62 Sous Total
compte 62
150 640,21 150 640,21 150 640,21
6358 Autres droits 17 878,12 17 878,12 17 878,12 635 Sous Total
compte 635
17 878,12 17 878,12 17 878,12
63 Sous Total
compte 63
17 878,12 17 878,12 17 878,12
6541 Créances
admises en
non-valeur
555,22 555,22 555,22
654 Sous Total
compte 654
555,22 555,22 555,22
65888 Autres 0,73 0,73 0,73 6588 Sous Total
compte 6588
0,73 0,73 0,73
658 Sous Total
compte 658
0,73 0,73 0,73
65 Sous Total
compte 65
555,95 555,95 555,95
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
56,52 56,52 56,52
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
0,62 0,62 0,62
661133 à la
collectivité
ou à
l'établissement
d
10 087,27 10 087,27 10 087,27
66113 Sous Total
compte 66113
10 087,27 10 087,27 10 087,27
6611 Sous Total
compte 6611
10 143,79 0,62 10 143,79 0,62 10 143,17
661 Sous Total
compte 661
10 143,79 0,62 10 143,79 0,62 10 143,17
66 Sous Total
compte 66
10 143,79 0,62 10 143,79 0,62 10 143,17 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
9 156,08 9 156,08 9 156,08
681 Sous Total
compte 681
9 156,08 9 156,08 9 156,08
68 Sous Total
compte 68
9 156,08 9 156,08 9 156,08
Total classe 6 294 150,19 0,62 294 150,19 0,62 294 150,19 0,62 7062 Redevances et
droits des
services à
cara
315,83 144 457,54 315,83 144 457,54 144 141,71
706 Sous Total
compte 706
315,83 144 457,54 315,83 144 457,54 144 141,71
70 Sous Total
compte 70
315,83 144 457,54 315,83 144 457,54 144 141,71
7473 Départements 2 690,00 2 690,00 2 690,00 74788 Autres 164,38 164,38 164,38 7478 Sous Total
compte 7478
164,38 164,38 164,38
747 Sous Total
compte 747
2 854,38 2 854,38 2 854,38
74 Sous Total
compte 74
2 854,38 2 854,38 2 854,38
75822 Prise en
charge du
déficit du
budget ann
180 000,00 180 000,00 180 000,00
7582 Sous Total
compte 7582
180 000,00 180 000,00 180 000,00
75888 Autres 60,50 60,50 60,50 7588 Sous Total
compte 7588
60,50 60,50 60,50
758 Sous Total
compte 758
180 060,50 180 060,50 180 060,50
75 Sous Total
compte 75
180 060,50 180 060,50 180 060,50
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
7,00 7,00 7,00 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
7,00 7,00 7,00
Total classe 7 315,83 327 379,42 315,83 327 379,42 327 063,59 Total général 4 890 010,46 4 890 010,46 1 279 293,42 1 249 309,37 347 089,20 377 073,25 6 516 393,08 6 516 393,08 5 275 851,29 5 275 851,29 ETAT : III-2
095033 SGC CERGY-PONTOISE CINEMA - VAUREAL
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : CINEMA - VAUREAL
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Page des signatures
14002 - CINEMA - VAUREAL Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 24/02/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CINEMA - VAUREAL pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LECHAT Daniel (1005209020-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A CERGY-PONTOISE, le 28/02/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le