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Déliberation - 1 1 compte gestion ville 2022
Arrêté - 2023 30 Annexe CG Compte de gestion Ville 2022
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Document publié le Samedi 31 décembre 2022 par la commune de Vauréal.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 14000 SGC CERGY-PONTOISE N° de SIRET 21950637500316 N° CODIQUE 095033
Date Edition : 21/02/2023
VAUREAL
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M LECHAT Daniel DU 01/01/2022 AU 21/02/2023
095033 SGC CERGY-PONTOISE
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3 1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ............................................................................................................ 13 Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 34 1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 66 4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : I-1 -
4/66
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
14000 - VAUREAL Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 69 691,09 Subventions d'investissement versées 2 237,05 Neutralisations et régularisations 5 834,52 Autres immobilisations incorporelles 680,37 Réserves 38 803,40 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 4 872,24 Terrains 3 879,78 Résultat de l'exercice 1 565,44 Constructions 62 357,70 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
348,03
Réseaux et installations de voirie 5 653,69 TOTAL FONDS PROPRES (I) 121 114,71
Réseaux divers 3 009,51 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 1 809,72 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 3 084,15 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 31 080,69 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 5 791,48 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
3 327,69 Dettes financières et autres emprunts 88,95
Immobilisations financières (nettes) 2 676,71 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 5 880,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 119 797,05 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 787,14 Stocks Autres dettes non financières 110,60 Créances 560,25 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 897,74
Trésorerie 7 539,19 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 8 099,44 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 6 778,17
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 3,60 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 127 896,49 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 127 896,49
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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BILAN (en Euros)
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 2 659 603,45 422 558,10 2 237 045,35 1 689 033,23 Autres immobilisations incorporelles 1 841 548,10 1 161 502,12 680 045,98 666 842,12 Immobilisations incorporelles en cours 319,46 319,46 319,46 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 4 184 234,40 304 456,21 3 879 778,19 3 874 497,60 Constructions 62 531 768,16 174 068,36 62 357 699,80 61 727 910,10 Réseaux et installations de voirie 5 781 062,88 127 374,00 5 653 688,88 4 579 243,64 Réseaux divers 3 043 006,42 33 493,00 3 009 513,42 2 664 182,10 Installations techniques, agencements et
matériel
2 613 561,23 803 843,12 1 809 718,11 1 809 122,67
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 14 013 794,74 10 929 642,55 3 084 152,19 3 019 345,19 Immobilisations corporelles en cours 31 080 692,73 31 080 692,73 31 071 890,97 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
3 327 685,98 3 327 685,98 3 327 685,98
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 676 710,16 2 676 710,16 2 676 710,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 133 753 987,71 13 956 937,46 119 797 050,25 117 106 783,22 ETAT : I-2
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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BILAN (en Euros)
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
166 697,26 166 697,26 174 634,90
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
443 412,98 101 691,61 341 721,37 508 546,26
Avances et acomptes versés par la collectivité 10 207,86 10 207,86 10 207,86 Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 41 621,36 41 621,36 19 814,37 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 661 939,46 101 691,61 560 247,85 713 203,39
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 7 539 189,38 7 539 189,38 6 747 662,73 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 7 539 189,38 7 539 189,38 6 747 662,73
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 141 955 116,55 14 058 629,07 127 896 487,48 124 567 649,34 ETAT : I-2
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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BILAN (en Euros)
14000 - VAUREAL Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2022 Exercice 2021
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 37 899 412,76 37 899 412,76 Fonds globalisés 15 159 247,24 14 943 852,60 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 33 997,41 39 614,41 Rattachées à un actif non amortissable 16 598 428,33 16 172 514,60 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 5 834 522,92 5 848 966,92 RÉSERVES 38 803 397,82 37 212 498,33 REPORT A NOUVEAU 4 872 241,89 4 686 879,78 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 565 437,23 1 776 261,60 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 348 028,90 348 028,90
TOTAL FONDS PROPRES (I) 121 114 714,50 118 928 029,90 ETAT : I-2
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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BILAN (en Euros)
14000 - VAUREAL Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2022 Exercice 2021
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 5 791 484,59 4 780 416,86 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 88 947,06 97 763,13
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 5 880 431,65 4 878 179,99
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 787 142,83 442 753,78 Dettes fiscales et sociales 1 846,48 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 21,80 21,80 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 71 376,91 45 740,96 Autres dettes non financières 39 199,20 235 241,37 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 897 740,74 725 604,39
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 6 778 172,39 5 603 784,38
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 3 600,59 35 835,06 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 127 896 487,48 124 567 649,34 ETAT : I-3
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022 En Milliers d'Euros
14000 - VAUREAL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 3 127,04 Participations 1 090,52 Compensations, autres attributions et autres participations 120,14 Dons et legs
Impôts et taxes 12 077,67 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 930,06 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 300,83 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 16,24 Reprises du financement rattaché à un actif 5,62 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions 14,44 Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 18 682,58 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 3 725,32 Charges de personnel 11 052,03 Indemnités des élus (et membres du CESR) 194,21 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 211,92 Impôts et taxes 324,95 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 709,20 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 16 217,64 ETAT : I-3
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022 En Milliers d'Euros
14000 - VAUREAL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 651,67 Autres charges 99,27 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 750,94 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 714,00 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 10,09 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 158,65 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -148,57 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 565,44 ETAT : I-4
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
POSTES NOTE Exercice 2022 Exercice 2021 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 3 127 042,53 Participations 1 090 517,53 Compensations, autres attributions et autres participations 120 144,60 Dons et legs
Impôts et taxes 12 077 674,00 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 930 060,79 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 300 833,02 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
16 241,97
Reprises du financement rattaché à un actif 5 617,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
14 444,00
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 18 682 575,44 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 3 725 321,62 Charges de personnel 11 052 029,67 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 8 042 378,34 Dont charges sociales 3 009 651,33 Indemnités des élus (et membres du CESR) 194 206,90 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
211 922,63
Impôts et taxes 324 953,68 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 709 202,78 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 16 217 637,28 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 651 668,93 Dont ménages 15 452,17 Dont personnes morales de droit privé 178 600,00 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
POSTES NOTE Exercice 2022 Exercice 2021 Variation
Dont autres organismes publics 457 616,76 Dont établissements d'enseignement
Autres charges 99 266,80 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 750 935,73 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 714 002,43 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 10 087,27 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 10 087,27 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 158 652,47 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 158 652,47 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -148 565,20 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 565 437,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : I-5
14/66
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : I-5
15/66
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-1
17/66
Résultats budgétaires de l'exercice
14000 - VAUREAL Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 10 613 041,59 23 171 920,89 33 784 962,48 Titres de recette émis (b) 4 949 316,05 19 148 000,92 24 097 316,97 Réductions de titres (c) 0,00 291 611,04 291 611,04 Recettes nettes (d = b - c) 4 949 316,05 18 856 389,88 23 805 705,93 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 10 613 041,59 23 171 920,89 33 784 962,48 Mandats émis (f) 4 417 697,46 17 656 309,81 22 074 007,27 Annulations de mandats (g) 0,00 365 357,16 365 357,16 Dépenses nettes (h = f - g) 4 417 697,46 17 290 952,65 21 708 650,11 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 531 618,59 1 565 437,23 2 097 055,82 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-2
18/66
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
14000 - VAUREAL Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement 180 071,36 531 618,59 711 689,95 Fonctionnement 6 463 141,38 1 590 899,49 1 565 437,23 6 437 679,12 TOTAL I 6 643 212,74 1 590 899,49 2 097 055,82 7 149 369,07 II - Budgets des services à
caractère administratif
14002-CINEMA - VAUREAL
Investissement -526,13 -2 929,97 -3 456,10 Fonctionnement 77 101,44 526,13 32 914,02 109 489,33 Sous-Total 76 575,31 526,13 29 984,05 106 033,23 TOTAL II 76 575,31 526,13 29 984,05 106 033,23 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 6 719 788,05 1 591 425,62 2 127 039,87 7 255 402,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/66
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 10 000,00 10 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 002 300,00 1 002 300,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 89 550,00 32 392,80 121 942,80 204 Subventions d'équipement versées 35 000,00 2 297 503,00 2 332 503,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 089 562,00 2 937 033,79 7 026 595,79 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 30 000,00 30 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 256 412,00 5 266 929,59 10 523 341,59 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 256 412,00 5 266 929,59 10 523 341,59 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 89 700,00 89 700,00 041 Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 89 700,00 89 700,00 TOTAL GENERAL 5 346 112,00 5 266 929,59 10 613 041,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 10 000,00 6 082,63 6 082,63 3 917,37 16 1 002 300,00 992 084,02 992 084,02 10 215,98 20 121 942,80 53 391,16 53 391,16 68 551,64 204 2 332 503,00 590 512,00 590 512,00 1 741 991,00 21 7 026 595,79 2 746 764,89 2 746 764,89 4 279 830,90 23 30 000,00 8 801,76 8 801,76 21 198,24 SOUS-TOTAL 10 523 341,59 4 397 636,46 4 397 636,46 6 125 705,13 TOTAL 10 523 341,59 4 397 636,46 4 397 636,46 6 125 705,13 21
SOUS-TOTAL
040 89 700,00 20 061,00 20 061,00 69 639,00 041
TOTAL 89 700,00 20 061,00 20 061,00 69 639,00 TOTAL GENERAL 10 613 041,59 4 417 697,46 4 417 697,46 6 195 344,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 165 000,00 1 590 899,49 1 755 899,49 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 832 315,00 961 553,74 1 793 868,74 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 214 797,00 3 214 797,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 30 000,00 30 000,00 024 Produits de cessions (recettes) 20 000,00 20 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 262 112,00 2 552 453,23 6 814 565,23 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 262 112,00 2 552 453,23 6 814 565,23 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
400 000,00 2 334 405,00 2 734 405,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 684 000,00 200 000,00 884 000,00 041 Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 084 000,00 2 534 405,00 3 618 405,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
180 071,36 180 071,36
TOTAL GENERAL 5 346 112,00 5 266 929,59 10 613 041,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 1 755 899,49 1 812 376,76 1 812 376,76 -56 477,27 13 1 793 868,74 425 913,73 425 913,73 1 367 955,01 16 3 214 797,00 2 001 822,78 2 001 822,78 1 212 974,22 23 30 000,00 30 000,00 024 20 000,00 20 000,00 SOUS-TOTAL 6 814 565,23 4 240 113,27 4 240 113,27 2 574 451,96 TOTAL 6 814 565,23 4 240 113,27 4 240 113,27 2 574 451,96 021 2 734 405,00 2 734 405,00 040 884 000,00 709 202,78 709 202,78 174 797,22 041
TOTAL 3 618 405,00 709 202,78 709 202,78 2 909 202,22 001 180 071,36 180 071,36 TOTAL GENERAL 10 613 041,59 4 949 316,05 4 949 316,05 5 663 725,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 4 171 000,00 1 655 515,89 5 826 515,89 012 Charges de personnel et frais assimilés 11 470 500,00 300 000,00 11 770 500,00 014 Atténuations de produits 100 000,00 100 000,00 200 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 163 000,00 296 500,00 1 459 500,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 172 000,00 172 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 20 000,00 100 000,00 120 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
500,00 4 500,00 5 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 17 097 000,00 2 456 515,89 19 553 515,89 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
400 000,00 2 334 405,00 2 734 405,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 684 000,00 200 000,00 884 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 084 000,00 2 534 405,00 3 618 405,00 TOTAL GENERAL 18 181 000,00 4 990 920,89 23 171 920,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 5 826 515,89 4 068 473,97 302 924,09 3 765 549,88 2 060 966,01 012 11 770 500,00 11 428 814,45 163,19 11 428 651,26 341 848,74 014 200 000,00 71 831,00 71 831,00 128 169,00 65 1 459 500,00 1 162 322,36 6 055,95 1 156 266,41 303 233,59 66 172 000,00 214 866,40 56 213,93 158 652,47 13 347,53 67 120 000,00 798,85 798,85 119 201,15 68 5 000,00 5 000,00 TOTAL 19 553 515,89 16 947 107,03 365 357,16 16 581 749,87 2 971 766,02 023 2 734 405,00 2 734 405,00 042 884 000,00 709 202,78 709 202,78 174 797,22 TOTAL 3 618 405,00 709 202,78 709 202,78 2 909 202,22 TOTAL GENERAL 23 171 920,89 17 656 309,81 365 357,16 17 290 952,65 5 880 968,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 84 500,00 84 500,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 782 900,00 1 782 900,00
73 IMPOTS ET TAXES 2 197 600,00 102,00 2 197 702,00 731 Fiscalité locale 9 314 900,00 73 000,00 9 387 900,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 444 600,00 45 577,00 4 490 177,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 256 300,00 256 300,00 76 PRODUITS FINANCIERS 10 500,00 10 500,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 18 091 300,00 118 679,00 18 209 979,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 89 700,00 89 700,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 89 700,00 89 700,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 872 241,89 4 872 241,89 TOTAL GENERAL 18 181 000,00 4 990 920,89 23 171 920,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 84 500,00 101 217,17 9 321,00 91 896,17 -7 396,17 70 1 782 900,00 1 930 097,61 36,82 1 930 060,79 -147 160,79 73 2 197 702,00 2 726 603,00 2 726 603,00 -528 901,00 731 9 387 900,00 9 432 958,32 10 056,32 9 422 902,00 -35 002,00 74 4 490 177,00 4 609 445,66 271 741,00 4 337 704,66 152 472,34 75 256 300,00 301 288,92 455,90 300 833,02 -44 533,02 76 10 500,00 10 087,27 10 087,27 412,73 77
78 16 241,97 16 241,97 -16 241,97 TOTAL 18 209 979,00 19 127 939,92 291 611,04 18 836 328,88 -626 349,88 042 89 700,00 20 061,00 20 061,00 69 639,00 TOTAL 89 700,00 20 061,00 20 061,00 69 639,00 002 4 872 241,89 4 872 241,89 TOTAL GENERAL 23 171 920,89 19 148 000,92 291 611,04 18 856 389,88 4 315 531,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 6 082,63 6 082,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 6 082,63 6 082,63 1641 Emprunts en euros 988 932,27 988 932,27 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 151,75 3 151,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 992 084,02 992 084,02 2031 Frais d'études 42 107,20 42 107,20 2051 Concessions et droits similaires 11 283,96 11 283,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 53 391,16 53 391,16 2041511 Biens mobiliers, matériel et études 8 437,00 8 437,00 2041512 Bâtiments et installations 582 075,00 582 075,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 590 512,00 590 512,00 2111 Terrains nus 1,00 1,00 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 11 971,38 11 971,38 2128 Autres agencements et aménagements 169,21 169,21 21312 Bâtiments scolaires 311 545,95 311 545,95 21318 Autres bâtiments publics 331 639,07 331 639,07 2152 Installations de voirie 1 131 289,24 1 131 289,24 21533 Réseaux câblés 6 238,54 6 238,54 21538 Autres réseaux 347 683,78 347 683,78 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 30 981,17 30 981,17 21621 Biens sous-jacents 2 990,00 2 990,00 21828 Autres matériels de transport 217 212,99 217 212,99 21838 Autre matériel informatique 1 735,10 1 735,10 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 21 701,61 21 701,61 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 99 914,42 99 914,42 2188 Autres 231 691,43 231 691,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 746 764,89 2 746 764,89 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 8 801,76 8 801,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 8 801,76 8 801,76 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 397 636,46 4 397 636,46 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 397 636,46 4 397 636,46 13911 État et établissements nationaux 5 144,00 5 144,00 13913 Départements 473,00 473,00 198 Neutralisation des amortissements 14 444,00 14 444,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 061,00 20 061,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 061,00 20 061,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 417 697,46 4 417 697,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 196 972,19 196 972,19 10226 Taxe d'aménagement 24 505,08 24 505,08 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 590 899,49 1 590 899,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 812 376,76 1 812 376,76 1322 Régions 60 142,03 60 142,03 1323 Départements 69 880,30 69 880,30 1328 Autres 257 700,00 257 700,00 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 5 846,00 5 846,00 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 32 345,40 32 345,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 425 913,73 425 913,73 1641 Emprunts en euros 2 000 000,00 2 000 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 822,78 1 822,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 001 822,78 2 001 822,78 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 240 113,27 4 240 113,27 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 240 113,27 4 240 113,27 28031 Frais d'études 12 518,00 12 518,00 28041511 Biens mobiliers, matériel et études 4 051,00 4 051,00 28041512 Bâtiments et installations 38 448,88 38 448,88 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire
27 669,30 27 669,30
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 6 727,00 6 727,00 28128 Autres agencements et aménagements 134,00 134,00 281311 Bâtiments administratifs 1 370,00 1 370,00 281312 Bâtiments scolaires 17 773,00 17 773,00 281318 Autres bâtiments publics 3 389,00 3 389,00 281321 Immeubles de rapport 8 834,00 8 834,00 28138 Autres constructions 193,00 193,00 28152 Installations de voirie 56 844,00 56 844,00 281533 Réseaux câblés 1 745,00 1 745,00 281534 Réseaux d'électrification 2 845,00 2 845,00 281538 Autres réseaux 4 001,00 4 001,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 7 967,05 7 967,05 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 3 987,00 3 987,00 281828 Autres matériels de transport 99 528,43 99 528,43 281838 Autre matériel informatique 5 824,00 5 824,00 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 34 391,29 34 391,29 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 35 691,59 35 691,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28185 Matériel de téléphonie 371,74 371,74 28188 Autres 334 899,50 334 899,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 709 202,78 709 202,78 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 709 202,78 709 202,78 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 949 316,05 4 949 316,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
1 085 411,79 58 754,09 1 026 657,70
60611 Eau et assainissement 78 703,25 78 703,25 60612 Énergie - Électricité 673 540,06 67 160,00 606 380,06 60621 Combustibles 20 508,18 402,36 20 105,82 60622 Carburants 54 194,49 9 790,75 44 403,74 60623 Alimentation 9 098,60 150,00 8 948,60 60628 Autres fournitures non stockées 46,80 46,80 60631 Fournitures d'entretien 8 827,57 8 827,57 60632 Fournitures de petit équipement 134 009,66 8 983,04 125 026,62 60633 Fournitures de voirie 7 382,31 79,20 7 303,11 60636 Habillement et Vêtements de travail 26 218,88 7 764,87 18 454,01 6064 Fournitures administratives 10 678,04 10 678,04 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
50 174,02 1 026,79 49 147,23
60661 Médicaments 23,21 23,21 60668 Autres produits pharmaceutiques 1 482,56 1 482,56 6067 Fournitures scolaires 60 013,35 60 013,35 6068 Autres matières et fournitures. 195 138,69 10 471,00 184 667,69 611 Contrats de prestations de services 40 053,41 36 023,25 4 030,16 61351 Matériel roulant 4 937,35 4 937,35 61358 Autres 14 906,52 2 219,10 12 687,42 614 Charges locatives et de copropriété 1 881,54 1 881,54 61521 Terrains 106 222,79 22 240,80 83 981,99 615221 Bâtiments publics 83 968,42 2 164,16 81 804,26 615231 Voiries 83 597,38 3 339,12 80 258,26 615232 Réseaux 10 737,00 10 737,00 61551 Matériel roulant 13 991,72 534,29 13 457,43 61558 Autres biens mobiliers 31 928,35 6 204,71 25 723,64 6156 Maintenance 239 325,24 21 508,67 217 816,57 6161 Multirisques 95 757,67 95 757,67 6182 Documentation générale et technique 21 064,37 165,00 20 899,37 6184 Versements à des organismes de formation 58 015,15 17 348,65 40 666,50 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 478,72 478,72 62268 Autres honoraires, conseils... 9 042,42 9 042,42 6227 Frais d'actes et de contentieux 12 420,00 12 420,00 6231 Annonces et insertions 13 980,00 13 980,00 6232 Fêtes et cérémonies 23 143,69 4 812,00 18 331,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6236 Catalogues et imprimés et publications 51 911,05 5 913,36 45 997,69 6241 Transports de biens 803,60 803,60 6247 Transports collectifs du personnel 92 227,98 3 495,09 88 732,89 6251 Voyages, déplacements et missions 6 129,48 6 129,48 6261 Frais d'affranchissement 15 243,96 8 534,03 6 709,93 6262 Frais de télécommunications 104,80 104,80 627 Services bancaires et assimilés. 6 869,25 6 869,25 6281 Concours divers (cotisations...) 29 412,44 166,77 29 245,67 6283 Frais de nettoyage des locaux 450 013,97 450 013,97 6288 Autres 87 099,99 1 884,90 85 215,09 63512 Taxes foncières 34 484,00 34 484,00 63513 Autres impôts locaux 7 339,10 7 339,10 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 2 357,52 1 472,00 885,52 6358 Autres droits 3 573,63 211,29 3 362,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 068 473,97 302 924,09 3 765 549,88 6218 Autre personnel extérieur 5 842,70 5 842,70 6331 Versement mobilité 134 614,00 134 614,00 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 33 485,00 33 485,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial
110 783,72 110 783,72
64111 Rémunération principale 4 068 320,69 4 068 320,69 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 182 185,41 182 185,41 64113 NBI 32 528,90 32 528,90 64114 Personnel titulaire - Indemnité inflation 16 300,00 16 300,00 64118 Autres indemnités. 1 030 379,92 1 030 379,92 64121 Rémunération principale 140 211,82 140 211,82 64124 Assistantes maternelles - Indemnité inflation 900,00 900,00 64128 Autres indemnités 77 340,51 77 340,51 64131 Rémunérations 2 073 455,95 2 073 455,95 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 88 358,07 88 358,07 64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation 11 200,00 11 200,00 64138 Primes et autres indemnités 324 851,99 324 851,99 64168 Autres emplois aidés 12 173,50 12 173,50 64171 Apprentis - Rémunérations 27 286,84 27 286,84 64172 Apprentis - Indemnité inflation 300,00 300,00 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 388 642,00 1 388 642,00 6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 418 468,37 1 418 468,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 106 572,00 106 572,00 6455 Cotisations pour assurance du personnel 54 319,99 54 319,99 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 26 881,30 26 881,30 6474 Versements aux oeuvres sociales 55 978,60 55 978,60 6475 Médecine du travail, pharmacie 7 433,17 163,19 7 269,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 11 428 814,45 163,19 11 428 651,26 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
71 831,00 71 831,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 71 831,00 71 831,00 65131 Bourses 7 502,00 1 458,00 6 044,00 65132 Prix 9 408,17 9 408,17 65311 Indemnités de fonction 153 276,17 153 276,17 65313 Cotisations de retraite 16 801,08 16 801,08 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 17 620,00 17 620,00 65315 Formation 4 620,00 4 620,00 65316 Frais de représentation du maire 1 544,16 1 544,16 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
345,49 345,49
6541 Créances admises en non-valeur 328,77 328,77 6542 Créances éteintes 14 596,56 14 596,56 6553 Service d'incendie 244 805,91 244 805,91 65568 Autres contributions 86 378,23 86 378,23 6558 Autres contributions obligatoires 17 486,52 4 597,95 12 888,57 657351 GFP de rattachement 2 835,85 2 835,85 657362 CCAS 193 400,00 193 400,00 657382 Organismes publics divers 16 575,00 16 575,00 65748 Autres personnes de droit privé 178 600,00 178 600,00 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 8 915,65 8 915,65 65821 Déficit des budgets annexes à caractère administratif 180 000,00 180 000,00 65888 Autres 7 282,80 7 282,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 162 322,36 6 055,95 1 156 266,41 66111 Intérêts réglés à l'échéance 166 139,57 166 139,57 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 48 726,83 56 213,93 -7 487,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 214 866,40 56 213,93 158 652,47 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 798,85 798,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 798,85 798,85 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 16 947 107,03 365 357,16 16 581 749,87 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
709 202,78 709 202,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 709 202,78 709 202,78 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 709 202,78 709 202,78 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 17 656 309,81 365 357,16 17 290 952,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 43 415,26 43 415,26 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
57 801,91 9 321,00 48 480,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 101 217,17 9 321,00 91 896,17 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 8 504,00 8 504,00 70321 Droits de stationnement et de location sur la voie publique 20 211,76 20 211,76 70323 Redevance d'occupation du domaine public 90 007,26 90 007,26 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 127 612,94 127 612,94 70632 A caractère de loisirs 32 690,45 32 690,45 7066 Redevances et droits des services à caractère social 167 949,78 167 949,78 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
1 153 289,50 36,82 1 153 252,68
70688 Autres prestations de services 2 655,00 2 655,00 70841 aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles 290 687,08 290 687,08 70872 par les budgets annexes et les régies 5 684,64 5 684,64 70878 par des tiers 30 805,20 30 805,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 930 097,61 36,82 1 930 060,79 73211 Attribution de compensation 2 122 514,00 2 122 514,00 73221 FNGIR 67 702,00 67 702,00 73331 Communes (FSRIF) 536 387,00 536 387,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 2 726 603,00 2 726 603,00 73111 Impôts directs locaux 8 413 270,00 9 412,00 8 403 858,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité fo
704 544,64 704 544,64
73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 2 967,00 2 967,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 279 654,64 279 654,64 73154 Droits de place 14 538,04 644,32 13 893,72 7318 Autres 17 984,00 17 984,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 9 432 958,32 10 056,32 9 422 902,00 74111 Dotation forfaitaire des communes 2 551 991,00 51 741,00 2 500 250,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 605 269,00 605 269,00 744 FCTVA 21 523,53 21 523,53 74718 Autres 43 800,00 43 800,00 7472 Régions 2 764,60 2 764,60 7473 Départements 48 771,54 48 771,54 74741 Communes membres du GFP 15 245,11 15 245,11 74788 Autres 1 199 936,28 220 000,00 979 936,28 748312 D.C.R.T.P. 18 060,00 18 060,00 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
54 707,00 54 707,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
29 860,60 29 860,60
7484 Dotation de recensement 2 887,00 2 887,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 14 630,00 14 630,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 609 445,66 271 741,00 4 337 704,66 752 Revenus des immeubles 264 334,49 455,90 263 878,59 75888 Autres 36 954,43 36 954,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 301 288,92 455,90 300 833,02 76233 par leurs BA et régies à seule autonomie financière 10 087,27 10 087,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 10 087,27 10 087,27 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 16 241,97 16 241,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 16 241,97 16 241,97 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 19 127 939,92 291 611,04 18 836 328,88 77681 Neutralisation des amortissements 14 444,00 14 444,00 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de
5 617,00 5 617,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 061,00 20 061,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 20 061,00 20 061,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 19 148 000,92 291 611,04 18 856 389,88 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 37 882 832,98 37 882 832,98 37 882 832,98 10222 F.C.T.V.A. 13 967 113,64 196 972,19 14 164 085,83 14 164 085,83 10226 Taxe
d'aménagement
852 316,72 6 082,63 24 505,08 6 082,63 876 821,80 870 739,17
10228 Autres fonds
d'investissement
124 422,24 124 422,24 124 422,24
1022 Sous Total
compte 1022
14 943 852,60 6 082,63 221 477,27 6 082,63 15 165 329,87 15 159 247,24
10251 Dons et legs
en capital
16 579,78 16 579,78 16 579,78
1025 Sous Total
compte 1025
16 579,78 16 579,78 16 579,78
102 Sous Total
compte 102
52 843 265,36 6 082,63 221 477,27 6 082,63 53 064 742,63 53 058 660,00
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
37 212 498,33 1 590 899,49 38 803 397,82 38 803 397,82
106 Sous Total
compte 106
37 212 498,33 1 590 899,49 38 803 397,82 38 803 397,82
10 Sous Total
compte 10
90 055 763,69 6 082,63 1 812 376,76 6 082,63 91 868 140,45 91 862 057,82
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
4 686 879,78 1 590 899,49 1 776 261,60 1 590 899,49 6 463 141,38 4 872 241,89
11 Sous Total
compte 11
4 686 879,78 1 590 899,49 1 776 261,60 1 590 899,49 6 463 141,38 4 872 241,89
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
1 776 261,60 1 776 261,60 1 776 261,60 1 776 261,60 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 776 261,60 1 776 261,60 1 776 261,60 1 776 261,60 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
66 671,55 1 500,00 1 500,00 66 671,55 65 171,55
1313 Départements 4 739,86 4 739,86 4 739,86 131 Sous Total
compte 131
71 411,41 1 500,00 1 500,00 71 411,41 69 911,41
1321 État et
établissements
nationaux
887 669,13 887 669,13 887 669,13 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
35/66
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1322 Régions 1 947 536,58 60 142,03 2 007 678,61 2 007 678,61 1323 Départements 4 799 888,93 69 880,30 4 869 769,23 4 869 769,23 13251 GFP de
rattachement
5 900 906,81 5 900 906,81 5 900 906,81
1325 Sous Total
compte 1325
5 900 906,81 5 900 906,81 5 900 906,81
1328 Autres 1 804 834,62 257 700,00 2 062 534,62 2 062 534,62 132 Sous Total
compte 132
15 340 836,07 387 722,33 15 728 558,40 15 728 558,40
1345 Amendes
de radars
automatiques
et amende
144 761,91 5 846,00 150 607,91 150 607,91
13461 Dotation
d'équipement
des
territoires ru
579 226,63 32 345,40 611 572,03 611 572,03
1346 Sous Total
compte 1346
579 226,63 32 345,40 611 572,03 611 572,03
1348 Autres 91 469,41 91 469,41 91 469,41 134 Sous Total
compte 134
815 457,95 38 191,40 853 649,35 853 649,35
1382 Régions 16 220,58 16 220,58 16 220,58 138 Sous Total
compte 138
16 220,58 16 220,58 16 220,58
13911 État et
établissements
nationaux
31 324,00 1 500,00 5 144,00 36 468,00 1 500,00 34 968,00
13913 Départements 473,00 473,00 946,00 946,00 1391 Sous Total
compte 1391
31 797,00 1 500,00 5 617,00 37 414,00 1 500,00 35 914,00
139 Sous Total
compte 139
31 797,00 1 500,00 5 617,00 37 414,00 1 500,00 35 914,00
13 Sous Total
compte 13
31 797,00 16 243 926,01 1 500,00 1 500,00 5 617,00 425 913,73 38 914,00 16 671 339,74 16 632 425,74
1641 Emprunts en
euros
4 780 416,86 988 932,27 2 000 000,00 988 932,27 6 780 416,86 5 791 484,59 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
164 Sous Total
compte 164
4 780 416,86 988 932,27 2 000 000,00 988 932,27 6 780 416,86 5 791 484,59
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
41 549,20 3 151,75 1 822,78 3 151,75 43 371,98 40 220,23
16888 Intérêts
sur autres
emprunts et
dettes a
56 213,93 56 213,93 48 726,83 56 213,93 104 940,76 48 726,83
1688 Sous Total
compte 1688
56 213,93 56 213,93 48 726,83 56 213,93 104 940,76 48 726,83
168 Sous Total
compte 168
56 213,93 56 213,93 48 726,83 56 213,93 104 940,76 48 726,83
16 Sous Total
compte 16
4 878 179,99 56 213,93 48 726,83 992 084,02 2 001 822,78 1 048 297,95 6 928 729,60 5 880 431,65
181 Compte de
liaison :
affectation
à... (bu
1 587 728,93 1 587 728,93 1 587 728,93
18 Sous Total
compte 18
1 587 728,93 1 587 728,93 1 587 728,93
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
6 606 653,86 6 606 653,86 6 606 653,86
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
757 686,94 757 686,94 757 686,94
198 Neutralisation
des
amortissements
14 444,00 14 444,00 14 444,00
19 Sous Total
compte 19
757 686,94 6 606 653,86 14 444,00 772 130,94 6 606 653,86 5 834 522,92
Total classe 1 2 377 212,87 124 247 664,93 3 424 875,02 1 826 488,43 1 018 227,65 4 240 113,27 6 820 315,54 130 314 266,63 2 395 773,87 125 889 724,96 202 Frais
d'études,
d'élaboration,
de modifi
7 849,35 7 849,35 7 849,35
2031 Frais d'études 522 733,42 42 107,20 564 840,62 564 840,62 2033 Frais
d'insertion
1 646,73 1 646,73 1 646,73
203 Sous Total
compte 203
524 380,15 42 107,20 566 487,35 566 487,35 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
8 437,00 8 437,00 8 437,00
2041512 Bâtiments et
installations
2 069 091,45 582 075,00 2 651 166,45 2 651 166,45 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204151 Sous Total
compte 204151
2 069 091,45 590 512,00 2 659 603,45 2 659 603,45
20415 Sous Total
compte 20415
2 069 091,45 590 512,00 2 659 603,45 2 659 603,45
2041 Sous Total
compte 2041
2 069 091,45 590 512,00 2 659 603,45 2 659 603,45
204 Sous Total
compte 204
2 069 091,45 590 512,00 2 659 603,45 2 659 603,45
2051 Concessions
et droits
similaires
1 255 927,44 11 283,96 1 267 211,40 1 267 211,40
205 Sous Total
compte 205
1 255 927,44 11 283,96 1 267 211,40 1 267 211,40
20 Sous Total
compte 20
3 857 248,39 643 903,16 4 501 151,55 4 501 151,55
2111 Terrains nus 235 038,17 1,00 235 039,17 235 039,17 2112 Terrains de
voirie
38 737,96 38 737,96 38 737,96
2113 Terrains
aménagés
autres que
voirie
41 681,29 41 681,29 41 681,29
2115 Terrains bâtis 415 124,74 415 124,74 415 124,74 2116 Cimetière 137 862,20 137 862,20 137 862,20 2118 Autres
terrains
1 171 892,68 1 171 892,68 1 171 892,68
211 Sous Total
compte 211
2 040 337,04 1,00 2 040 338,04 2 040 338,04
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
339 898,68 11 971,38 351 870,06 351 870,06
2128 Autres
agencements et
aménagements
1 791 857,09 169,21 1 792 026,30 1 792 026,30
212 Sous Total
compte 212
2 131 755,77 12 140,59 2 143 896,36 2 143 896,36
21311 Bâtiments
administratifs
7 398 247,45 7 398 247,45 7 398 247,45
21312 Bâtiments
scolaires
32 026 858,82 311 545,95 32 338 404,77 32 338 404,77 ETAT : III-1
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14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21316 Équipements du
cimetière
42 698,95 42 698,95 42 698,95
21318 Autres
bâtiments
publics
14 021 102,09 331 639,07 14 352 741,16 14 352 741,16
2131 Sous Total
compte 2131
53 488 907,31 643 185,02 54 132 092,33 54 132 092,33
21321 Immeubles de
rapport
261 898,06 261 898,06 261 898,06
2132 Sous Total
compte 2132
261 898,06 261 898,06 261 898,06
21351 Bâtiments
publics
7 204 644,81 18 163,68 7 222 808,49 7 222 808,49
2135 Sous Total
compte 2135
7 204 644,81 18 163,68 7 222 808,49 7 222 808,49
2138 Autres
constructions
571 662,61 571 662,61 571 662,61
213 Sous Total
compte 213
61 527 112,79 18 163,68 643 185,02 62 188 461,49 62 188 461,49
2148 Constructions
sur sol
d'autrui -
Autres
343 306,67 343 306,67 343 306,67
214 Sous Total
compte 214
343 306,67 343 306,67 343 306,67
2151 Réseaux de
voirie
2 417 833,81 2 417 833,81 2 417 833,81
2152 Installations
de voirie
2 202 939,83 1 131 289,24 3 334 229,07 3 334 229,07
21533 Réseaux câblés 1 099 255,89 6 238,54 1 105 494,43 1 105 494,43 21534 Réseaux
d'électrification
771 939,44 771 939,44 771 939,44
21538 Autres réseaux 817 888,77 347 683,78 1 165 572,55 1 165 572,55 2153 Sous Total
compte 2153
2 689 084,10 353 922,32 3 043 006,42 3 043 006,42
21561 Matériel
roulant
4 248,97 1 551,99 4 248,97 1 551,99 2 696,98
21568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
101 465,66 101 465,66 101 465,66 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Sous Total
compte 2156
105 714,63 1 551,99 105 714,63 1 551,99 104 162,64
215731 Matériel
roulant
12 865,92 12 865,92 12 865,92
215738 Autre matériel
et outillage
de voirie
506 886,30 16 611,69 506 886,30 16 611,69 490 274,61
21573 Sous Total
compte 21573
519 752,22 16 611,69 519 752,22 16 611,69 503 140,53
2157 Sous Total
compte 2157
519 752,22 16 611,69 519 752,22 16 611,69 503 140,53
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
1 975 276,89 30 981,17 2 006 258,06 2 006 258,06
215 Sous Total
compte 215
9 910 601,48 18 163,68 1 516 192,73 11 426 794,21 18 163,68 11 408 630,53
21621 Biens sous-
jacents
32 891,63 2 990,00 35 881,63 35 881,63
2162 Sous Total
compte 2162
32 891,63 2 990,00 35 881,63 35 881,63
216 Sous Total
compte 216
32 891,63 2 990,00 35 881,63 35 881,63
21751 Réseaux de
voirie
29 000,00 29 000,00 29 000,00
2175 Sous Total
compte 2175
29 000,00 29 000,00 29 000,00
217 Sous Total
compte 217
29 000,00 29 000,00 29 000,00
2181 Installations
générales,
agencements et
2 977,96 2 977,96 2 977,96
21828 Autres
matériels de
transport
2 001 224,19 217 212,99 2 218 437,18 2 218 437,18
2182 Sous Total
compte 2182
2 001 224,19 217 212,99 2 218 437,18 2 218 437,18
21831 Matériel
informatique
scolaire
245 422,24 245 422,24 245 422,24
21838 Autre matériel
informatique
1 923 280,08 1 735,10 1 925 015,18 1 925 015,18
2183 Sous Total
compte 2183
2 168 702,32 1 735,10 2 170 437,42 2 170 437,42 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
431 486,47 21 701,61 453 188,08 453 188,08
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
1 111 492,14 99 914,42 1 211 406,56 1 211 406,56
2184 Sous Total
compte 2184
1 542 978,61 121 616,03 1 664 594,64 1 664 594,64
2185 Matériel de
téléphonie
13 567,81 13 567,81 13 567,81
2186 Cheptel 5 335,72 5 335,72 5 335,72 2188 Autres 7 670 870,95 231 691,43 7 902 562,38 7 902 562,38 218 Sous Total
compte 218
13 405 657,56 572 255,55 13 977 913,11 13 977 913,11
21 Sous Total
compte 21
89 420 662,94 18 163,68 18 163,68 2 746 764,89 92 185 591,51 18 163,68 92 167 427,83
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
158 789,40 158 789,40 158 789,40
2313 Constructions 11 349 104,09 11 349 104,09 11 349 104,09 2315 Installations,
matériel et
outillage tec
2 785 226,18 2 785 226,18 2 785 226,18
2318 Autres
immobilisations
corporelles
16 778 771,30 16 778 771,30 16 778 771,30
231 Sous Total
compte 231
31 071 890,97 31 071 890,97 31 071 890,97
2328 Autres
immobilisations
incorporelles
319,46 319,46 319,46
232 Sous Total
compte 232
319,46 319,46 319,46
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
8 801,76 8 801,76 8 801,76
23 Sous Total
compte 23
31 072 210,43 8 801,76 31 081 012,19 31 081 012,19
2423 d'établissements
publics de
coopération
1 739 957,05 1 739 957,05 1 739 957,05 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
40/66
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
242 Sous Total
compte 242
1 739 957,05 1 739 957,05 1 739 957,05 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
41/66
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2492 Mises à
disposition
dans le cadre
du tra
348 028,90 348 028,90 348 028,90
249 Sous Total
compte 249
348 028,90 348 028,90 348 028,90
24 Sous Total
compte 24
1 739 957,05 348 028,90 1 739 957,05 348 028,90 1 391 928,15
266 Autres
formes de
participation
300,00 300,00 300,00
26 Sous Total
compte 26
300,00 300,00 300,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
6 803,62 6 803,62 6 803,62
27638 Autres
établissements
publics
2 669 606,54 2 669 606,54 2 669 606,54
2763 Sous Total
compte 2763
2 669 606,54 2 669 606,54 2 669 606,54
276 Sous Total
compte 276
2 669 606,54 2 669 606,54 2 669 606,54
27 Sous Total
compte 27
2 676 410,16 2 676 410,16 2 676 410,16
2802 Frais
d'études,
d'élaboration,
de modifi
7 849,35 7 849,35 7 849,35
28031 Frais d'études 8 898,24 12 518,00 21 416,24 21 416,24 2803 Sous Total
compte 2803
8 898,24 12 518,00 21 416,24 21 416,24
28041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
4 051,00 4 051,00 4 051,00
28041512 Bâtiments et
installations
380 058,22 38 448,88 418 507,10 418 507,10
2804151 Sous Total
compte 2804151
380 058,22 42 499,88 422 558,10 422 558,10
280415 Sous Total
compte 280415
380 058,22 42 499,88 422 558,10 422 558,10
28041 Sous Total
compte 28041
380 058,22 42 499,88 422 558,10 422 558,10 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804 Sous Total
compte 2804
380 058,22 42 499,88 422 558,10 422 558,10 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
1 104 567,23 27 669,30 1 132 236,53 1 132 236,53
280 Sous Total
compte 280
1 501 373,04 82 687,18 1 584 060,22 1 584 060,22
28121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
297 595,21 6 727,00 304 322,21 304 322,21
28128 Autres
agencements et
aménagements
134,00 134,00 134,00
2812 Sous Total
compte 2812
297 595,21 6 861,00 304 456,21 304 456,21
281311 Bâtiments
administratifs
4 110,00 1 370,00 5 480,00 5 480,00
281312 Bâtiments
scolaires
53 319,00 17 773,00 71 092,00 71 092,00
281316 Équipements du
cimetière
32 709,19 32 709,19 32 709,19
281318 Autres
bâtiments
publics
291,00 3 389,00 3 680,00 3 680,00
28131 Sous Total
compte 28131
90 429,19 22 532,00 112 961,19 112 961,19
281321 Immeubles de
rapport
44 170,00 8 834,00 53 004,00 53 004,00
28132 Sous Total
compte 28132
44 170,00 8 834,00 53 004,00 53 004,00
281351 Bâtiments
publics
695,17 695,17 695,17
28135 Sous Total
compte 28135
695,17 695,17 695,17
28138 Autres
constructions
7 215,00 193,00 7 408,00 7 408,00
2813 Sous Total
compte 2813
142 509,36 31 559,00 174 068,36 174 068,36
28152 Installations
de voirie
70 530,00 56 844,00 127 374,00 127 374,00
281533 Réseaux câblés 5 235,00 1 745,00 6 980,00 6 980,00 281534 Réseaux
d'électrification
8 535,00 2 845,00 11 380,00 11 380,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281538 Autres réseaux 11 132,00 4 001,00 15 133,00 15 133,00 28153 Sous Total
compte 28153
24 902,00 8 591,00 33 493,00 33 493,00
281561 Matériel
roulant
2 428,98 268,00 2 696,98 2 696,98
281568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
92 203,19 7 967,05 100 170,24 100 170,24
28156 Sous Total
compte 28156
94 632,17 268,00 7 967,05 102 867,22 102 867,22
2815731 Matériel
roulant
12 865,92 12 865,92 12 865,92
2815738 Autre matériel
et outillage
de voirie
490 274,61 490 274,61 490 274,61
281573 Sous Total
compte 281573
503 140,53 503 140,53 503 140,53
28157 Sous Total
compte 28157
503 140,53 503 140,53 503 140,53
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
193 848,37 3 987,00 197 835,37 197 835,37
2815 Sous Total
compte 2815
887 053,07 268,00 77 389,05 964 710,12 964 710,12
28181 Installations
générales,
agencements et
2 977,96 2 977,96 2 977,96
281828 Autres
matériels de
transport
1 535 551,32 268,00 99 528,43 268,00 1 635 079,75 1 634 811,75
28182 Sous Total
compte 28182
1 535 551,32 268,00 99 528,43 268,00 1 635 079,75 1 634 811,75
281831 Matériel
informatique
scolaire
102 076,70 102 076,70 102 076,70
281838 Autre matériel
informatique
1 646 076,05 5 824,00 1 651 900,05 1 651 900,05
28183 Sous Total
compte 28183
1 748 152,75 5 824,00 1 753 976,75 1 753 976,75
281841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
334 417,71 34 391,29 368 809,00 368 809,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
1 345 391,16 334 417,71 35 691,59 334 417,71 1 381 082,75 1 046 665,04 ETAT : III-1
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14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Sous Total
compte 28184
1 345 391,16 334 417,71 334 417,71 70 082,88 334 417,71 1 749 891,75 1 415 474,04
28185 Matériel de
téléphonie
371,74 371,74 371,74
28186 Cheptel 5 335,72 5 335,72 5 335,72 28188 Autres 5 781 795,09 334 899,50 6 116 694,59 6 116 694,59 2818 Sous Total
compte 2818
10 419 204,00 334 685,71 334 417,71 510 706,55 334 685,71 11 264 328,26 10 929 642,55
281 Sous Total
compte 281
11 746 361,64 334 685,71 334 685,71 626 515,60 334 685,71 12 707 562,95 12 372 877,24
28 Sous Total
compte 28
13 247 734,68 334 685,71 334 685,71 709 202,78 334 685,71 14 291 623,17 13 956 937,46
Total classe 2 128 766 788,97 13 595 763,58 352 849,39 352 849,39 3 399 469,81 709 202,78 132 519 108,17 14 657 815,75 132 166 258,78 14 304 966,36 4011 Fournisseurs 139 277,22 3 375 958,83 3 622 550,40 3 375 958,83 3 761 827,62 385 868,79 40171 Fournisseurs
- Retenues de
garantie
1 120,15 1 120,15 1 120,15
4017 Sous Total
compte 4017
1 120,15 1 120,15 1 120,15
401 Sous Total
compte 401
140 397,37 3 375 958,83 3 622 550,40 3 375 958,83 3 762 947,77 386 988,94
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
1 135,60 2 812 131,75 2 812 131,75 2 812 131,75 2 813 267,35 1 135,60
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
9 725,96 9 725,96 9 725,96
40472 Fournisseurs
d'immobilisations
- Cession
3 173,94 3 173,94 3 173,94 3 173,94 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
3 173,94 12 899,90 3 173,94 12 899,90 9 725,96
404 Sous Total
compte 404
1 135,60 2 815 305,69 2 825 031,65 2 815 305,69 2 826 167,25 10 861,56
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
301 220,81 301 220,81 389 292,33 301 220,81 690 513,14 389 292,33
4091 Fournisseurs
- Avances
versées sur
comma
10 207,86 10 207,86 10 207,86 ETAT : III-1
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14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
409 Sous Total
compte 409
10 207,86 10 207,86 10 207,86
40 Sous Total
compte 40
10 207,86 442 753,78 6 492 485,33 6 836 874,38 6 502 693,19 7 279 628,16 776 934,97
411 Redevables 131 407,86 245 964,29 214 253,22 377 372,15 214 253,22 163 118,93 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
42 241,18 194 835,37 200 488,23 237 076,55 200 488,23 36 588,32
4161 Créances
douteuses
232 830,80 110 824,89 99 949,96 343 655,69 99 949,96 243 705,73
416 Sous Total
compte 416
232 830,80 110 824,89 99 949,96 343 655,69 99 949,96 243 705,73
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00
418 Sous Total
compte 418
220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00
41 Sous Total
compte 41
626 479,84 551 624,55 734 691,41 1 178 104,39 734 691,41 443 412,98
421 Personnel -
Rémunérations
dues
6 398 832,67 6 398 832,67 6 398 832,67 6 398 832,67 0,00
427 Personnel -
Oppositions
26 232,52 26 232,52 26 232,52 26 232,52 0,00
42 Sous Total
compte 42
6 425 065,19 6 425 065,19 6 425 065,19 6 425 065,19 0,00
431 Sécurité
sociale
2 722 868,00 2 722 868,00 2 722 868,00 2 722 868,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
2 296 509,43 2 296 509,43 2 296 509,43 2 296 509,43 0,00
4386 Autres charges
à payer
163,19 163,19 163,19 163,19 0,00
438 Sous Total
compte 438
163,19 163,19 163,19 163,19 0,00
43 Sous Total
compte 43
163,19 5 019 540,62 5 019 377,43 5 019 540,62 5 019 540,62 0,00
4411 Subventions
à recevoir -
Amiable
842,00 842,00 842,00 842,00 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
13 053,41 9 483,41 13 053,41 9 483,41 3 570,00 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
46/66
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
441 Sous Total
compte 441
13 895,41 10 325,41 13 895,41 10 325,41 3 570,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
153 886,90 153 886,90 153 886,90 153 886,90 0,00
442 Sous Total
compte 442
153 886,90 153 886,90 153 886,90 153 886,90 0,00
44311 Dépenses 6 082,63 6 082,63 6 082,63 6 082,63 0,00 44312 Recettes -
Amiable
5 796,00 74 286,84 78 792,84 80 082,84 78 792,84 1 290,00
4431 Sous Total
compte 4431
5 796,00 80 369,47 84 875,47 86 165,47 84 875,47 1 290,00
44321 Dépenses 1 378,47 1 378,47 1 378,47 4432 Sous Total
compte 4432
1 378,47 1 378,47 1 378,47
44332 Recettes -
Amiable
36 720,00 36 720,00 36 720,00 36 720,00 0,00
44336 Recettes -
Contentieux
18 360,00 18 360,00 18 360,00 18 360,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
55 080,00 55 080,00 55 080,00 55 080,00 0,00
44342 Recettes -
Amiable
15 245,11 15 245,11 15 245,11 15 245,11 0,00
44346 Recettes -
Contentieux
10 507,57 10 507,57 10 507,57
4434 Sous Total
compte 4434
25 752,68 15 245,11 25 752,68 15 245,11 10 507,57
44351 Dépenses 17 824,08 611 171,93 593 347,85 611 171,93 611 171,93 0,00 4435 Sous Total
compte 4435
17 824,08 611 171,93 593 347,85 611 171,93 611 171,93 0,00
44361 Dépenses 3 076,00 3 076,00 3 076,00 3 076,00 0,00 44362 Recettes -
Amiable
154 943,49 154 943,49 154 943,49 154 943,49 0,00
4436 Sous Total
compte 4436
154 943,49 3 076,00 158 019,49 158 019,49 158 019,49 0,00 ETAT : III-1
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14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44371 Dépenses 203 400,00 396 800,00 193 400,00 396 800,00 396 800,00 0,00 4437 Sous Total
compte 4437
203 400,00 396 800,00 193 400,00 396 800,00 396 800,00 0,00
44381 Dépenses 317,41 196 892,41 196 920,49 196 892,41 197 237,90 345,49 44382 Recettes -
Amiable
306 458,99 159 129,30 306 458,99 159 129,30 147 329,69
4438 Sous Total
compte 4438
317,41 503 351,40 356 049,79 503 351,40 356 367,20 146 984,20
443 Sous Total
compte 443
160 739,49 221 541,49 1 675 601,48 1 457 396,18 1 836 340,97 1 678 937,67 157 403,30
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
58 134,57 58 134,57 58 134,57 58 134,57 0,00
4486 Autres charges
à payer
1 683,29 1 683,29 1 683,29 1 683,29 0,00
4487 Produits à
recevoir
4 000,00 4 000,00 4 000,00
448 Sous Total
compte 448
1 683,29 5 683,29 5 683,29 1 683,29 4 000,00
44 Sous Total
compte 44
174 634,90 223 224,78 1 893 306,24 1 679 743,06 2 067 941,14 1 902 967,84 164 973,30
4512 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
45 740,96 344 690,77 370 326,72 344 690,77 416 067,68 71 376,91
451 Sous Total
compte 451
45 740,96 344 690,77 370 326,72 344 690,77 416 067,68 71 376,91
45 Sous Total
compte 45
45 740,96 344 690,77 370 326,72 344 690,77 416 067,68 71 376,91
4626 Créances sur
cessions
d'immobilisations
156,00 156,00 156,00
462 Sous Total
compte 462
156,00 156,00 156,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
21,80 21,80 21,80
464 Sous Total
compte 464
21,80 21,80 21,80
466 Excédents de
versement
1 563,37 7 588,45 8 160,05 7 588,45 9 723,42 2 134,97 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
6 628,00 293 550,25 321 909,45 293 550,25 328 537,45 34 987,20
4671 Sous Total
compte 4671
6 628,00 293 550,25 321 909,45 293 550,25 328 537,45 34 987,20
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
16 007,73 71 792,39 53 083,40 87 800,12 53 083,40 34 716,72
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
3 650,64 684,12 684,12 4 334,76 684,12 3 650,64
4672 Sous Total
compte 4672
19 658,37 72 476,51 53 767,52 92 134,88 53 767,52 38 367,36
467 Sous Total
compte 467
19 658,37 6 628,00 366 026,76 375 676,97 385 685,13 382 304,97 3 380,16
4686 Charges à
payer
6 055,95 6 055,95 6 055,95 6 055,95 0,00
4687 Produits à
recevoir
3 098,00 3 098,00 3 098,00
468 Sous Total
compte 468
6 055,95 9 153,95 9 153,95 6 055,95 3 098,00
46 Sous Total
compte 46
19 814,37 14 269,12 382 769,16 383 837,02 402 583,53 398 106,14 4 477,39
4711 Versements des
régisseurs
547,44 1 404 148,11 1 404 695,55 1 404 695,55 1 404 695,55 0,00
4712 Virements
réimputés
4 778,38 5 131,45 4 778,38 5 131,45 353,07
47131 Versements sur
contributions
directes
8 434 785,00 8 434 785,00 8 434 785,00 8 434 785,00 0,00
47132 Versements
sur dotation
globale de
fonct
3 542 888,00 3 542 888,00 3 542 888,00 3 542 888,00 0,00
47134 Subventions 20 000,00 555 447,24 535 447,24 555 447,24 555 447,24 0,00 47138 Autres 1 900,00 9 225 187,71 9 223 287,71 9 225 187,71 9 225 187,71 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
21 900,00 21 758 307,95 21 736 407,95 21 758 307,95 21 758 307,95 0,00
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
7 643,84 13 215,42 8 821,65 13 215,42 16 465,49 3 250,07
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
5 777,73 83 150,63 77 582,53 83 150,63 83 360,26 209,63 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47141 Sous Total
compte 47141
13 421,57 96 366,05 86 404,18 96 366,05 99 825,75 3 459,70
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
2 510,46 2 511,62 2 510,46 2 511,62 1,16
4714 Sous Total
compte 4714
13 421,57 98 876,51 88 915,80 98 876,51 102 337,37 3 460,86
4718 Autres
recettes à
régulariser
513,16 14 089,89 13 716,13 14 089,89 14 229,29 139,40
471 Sous Total
compte 471
547,44 35 834,73 23 280 200,84 23 248 866,88 23 280 748,28 23 284 701,61 3 953,33
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
1 159 131,05 1 159 131,05 1 159 131,05 1 159 131,05 0,00
47218 Autres
dépenses
278 752,69 278 752,69 278 752,69 278 752,69 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
1 437 883,74 1 437 883,74 1 437 883,74 1 437 883,74 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
2 543,52 2 543,52 2 543,52 2 543,52 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
378 618,12 378 618,12 378 618,12 378 618,12 0,00
472 Sous Total
compte 472
1 819 045,38 1 819 045,38 1 819 045,38 1 819 045,38 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,33 0,33 0,33
478 Sous Total
compte 478
0,33 0,33 0,33
47 Sous Total
compte 47
547,44 35 835,06 25 099 246,22 25 067 912,26 25 099 793,66 25 103 747,32 3 953,66
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
117 933,58 16 241,97 16 241,97 117 933,58 101 691,61
491 Sous Total
compte 491
117 933,58 16 241,97 16 241,97 117 933,58 101 691,61
49 Sous Total
compte 49
117 933,58 16 241,97 16 241,97 117 933,58 101 691,61
Total classe 4 831 684,41 879 920,47 46 224 970,05 46 517 827,47 47 056 654,46 47 397 747,94 661 939,46 1 003 032,94 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
8 054,13 8 054,13 8 054,13 8 054,13 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51172 Chèques
impayés
32,00 16,50 48,50 48,50
51178 Autres valeurs
impayées
50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
32,00 66,50 50,00 98,50 50,00 48,50
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
200,00 1 538,16 1 658,16 1 738,16 1 658,16 80,00
511 Sous Total
compte 511
232,00 9 658,79 9 762,29 9 890,79 9 762,29 128,50
515 Compte au
Trésor
6 740 249,59 21 860 019,64 21 069 685,76 28 600 269,23 21 069 685,76 7 530 583,47
51 Sous Total
compte 51
6 740 481,59 21 869 678,43 21 079 448,05 28 610 160,02 21 079 448,05 7 530 711,97
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
6 961,14 16 170,31 14 874,04 23 131,45 14 874,04 8 257,41
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
220,00 220,00 220,00
541 Sous Total
compte 541
7 181,14 16 170,31 14 874,04 23 351,45 14 874,04 8 477,41
54 Sous Total
compte 54
7 181,14 16 170,31 14 874,04 23 351,45 14 874,04 8 477,41
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
729 263,78 729 263,78 729 263,78 729 263,78 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
109 056,71 109 056,71 109 056,71 109 056,71 0,00
586 Opérations
financières
entre le
budget p
353 242,31 353 242,31 353 242,31 353 242,31 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
328,77 328,77 328,77 328,77 0,00
587 Sous Total
compte 587
328,77 328,77 328,77 328,77 0,00
588 Autres
virements
internes
75 129,52 75 129,52 75 129,52 75 129,52 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
1 267 021,09 1 267 021,09 1 267 021,09 1 267 021,09 0,00
Total classe 5 6 747 662,73 23 152 869,83 22 361 343,18 29 900 532,56 22 361 343,18 7 539 189,38 ETAT : III-1
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14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6042 Achats de
prestations
de services
(autre
1 085 411,79 58 754,09 1 085 411,79 58 754,09 1 026 657,70
604 Sous Total
compte 604
1 085 411,79 58 754,09 1 085 411,79 58 754,09 1 026 657,70
60611 Eau et
assainissement
78 703,25 78 703,25 78 703,25
60612 Énergie -
Électricité
673 540,06 67 160,00 673 540,06 67 160,00 606 380,06
6061 Sous Total
compte 6061
752 243,31 67 160,00 752 243,31 67 160,00 685 083,31
60621 Combustibles 20 508,18 402,36 20 508,18 402,36 20 105,82 60622 Carburants 54 194,49 9 790,75 54 194,49 9 790,75 44 403,74 60623 Alimentation 9 098,60 150,00 9 098,60 150,00 8 948,60 60628 Autres
fournitures
non stockées
46,80 46,80 46,80
6062 Sous Total
compte 6062
83 848,07 10 343,11 83 848,07 10 343,11 73 504,96
60631 Fournitures
d'entretien
8 827,57 8 827,57 8 827,57
60632 Fournitures
de petit
équipement
134 009,66 8 983,04 134 009,66 8 983,04 125 026,62
60633 Fournitures de
voirie
7 382,31 79,20 7 382,31 79,20 7 303,11
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
26 218,88 7 764,87 26 218,88 7 764,87 18 454,01
6063 Sous Total
compte 6063
176 438,42 16 827,11 176 438,42 16 827,11 159 611,31
6064 Fournitures
administratives
10 678,04 10 678,04 10 678,04
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
50 174,02 1 026,79 50 174,02 1 026,79 49 147,23
60661 Médicaments 23,21 23,21 23,21 60668 Autres
produits
pharmaceutiques
1 482,56 1 482,56 1 482,56 ETAT : III-1
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14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6066 Sous Total
compte 6066
1 505,77 1 505,77 1 505,77
6067 Fournitures
scolaires
60 013,35 60 013,35 60 013,35
6068 Autres
matières et
fournitures.
195 138,69 10 471,00 195 138,69 10 471,00 184 667,69
606 Sous Total
compte 606
1 330 039,67 105 828,01 1 330 039,67 105 828,01 1 224 211,66
60 Sous Total
compte 60
2 415 451,46 164 582,10 2 415 451,46 164 582,10 2 250 869,36
611 Contrats de
prestations de
services
40 053,41 36 023,25 40 053,41 36 023,25 4 030,16
61351 Matériel
roulant
4 937,35 4 937,35 4 937,35
61358 Autres 14 906,52 2 219,10 14 906,52 2 219,10 12 687,42 6135 Sous Total
compte 6135
19 843,87 2 219,10 19 843,87 2 219,10 17 624,77
613 Sous Total
compte 613
19 843,87 2 219,10 19 843,87 2 219,10 17 624,77
614 Charges
locatives et
de copropriété
1 881,54 1 881,54 1 881,54
61521 Terrains 106 222,79 22 240,80 106 222,79 22 240,80 83 981,99 615221 Bâtiments
publics
83 968,42 2 164,16 83 968,42 2 164,16 81 804,26
61522 Sous Total
compte 61522
83 968,42 2 164,16 83 968,42 2 164,16 81 804,26
615231 Voiries 83 597,38 3 339,12 83 597,38 3 339,12 80 258,26 615232 Réseaux 10 737,00 10 737,00 10 737,00 61523 Sous Total
compte 61523
94 334,38 3 339,12 94 334,38 3 339,12 90 995,26
6152 Sous Total
compte 6152
284 525,59 27 744,08 284 525,59 27 744,08 256 781,51
61551 Matériel
roulant
13 991,72 534,29 13 991,72 534,29 13 457,43 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61558 Autres biens
mobiliers
31 928,35 6 204,71 31 928,35 6 204,71 25 723,64
6155 Sous Total
compte 6155
45 920,07 6 739,00 45 920,07 6 739,00 39 181,07
6156 Maintenance 239 325,24 21 508,67 239 325,24 21 508,67 217 816,57 615 Sous Total
compte 615
569 770,90 55 991,75 569 770,90 55 991,75 513 779,15
6161 Multirisques 95 757,67 95 757,67 95 757,67 616 Sous Total
compte 616
95 757,67 95 757,67 95 757,67
6182 Documentation
générale et
technique
21 064,37 165,00 21 064,37 165,00 20 899,37
6184 Versements à
des organismes
de formation
58 015,15 17 348,65 58 015,15 17 348,65 40 666,50
618 Sous Total
compte 618
79 079,52 17 513,65 79 079,52 17 513,65 61 565,87
61 Sous Total
compte 61
806 386,91 111 747,75 806 386,91 111 747,75 694 639,16
6218 Autre
personnel
extérieur
5 842,70 5 842,70 5 842,70
621 Sous Total
compte 621
5 842,70 5 842,70 5 842,70
6225 Indemnités au
comptable et
aux régisseur
478,72 478,72 478,72
62268 Autres
honoraires,
conseils...
9 042,42 9 042,42 9 042,42
6226 Sous Total
compte 6226
9 042,42 9 042,42 9 042,42
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
12 420,00 12 420,00 12 420,00
622 Sous Total
compte 622
21 941,14 21 941,14 21 941,14
6231 Annonces et
insertions
13 980,00 13 980,00 13 980,00
6232 Fêtes et
cérémonies
23 143,69 4 812,00 23 143,69 4 812,00 18 331,69 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6236 Catalogues et
imprimés et
publications
51 911,05 5 913,36 51 911,05 5 913,36 45 997,69
623 Sous Total
compte 623
89 034,74 10 725,36 89 034,74 10 725,36 78 309,38
6241 Transports de
biens
803,60 803,60 803,60
6247 Transports
collectifs du
personnel
92 227,98 3 495,09 92 227,98 3 495,09 88 732,89
624 Sous Total
compte 624
93 031,58 3 495,09 93 031,58 3 495,09 89 536,49
6251 Voyages,
déplacements
et missions
6 129,48 6 129,48 6 129,48
625 Sous Total
compte 625
6 129,48 6 129,48 6 129,48
6261 Frais
d'affranchissement
15 243,96 8 534,03 15 243,96 8 534,03 6 709,93
6262 Frais de
télécommunications
104,80 104,80 104,80 104,80 0,00
626 Sous Total
compte 626
15 348,76 8 638,83 15 348,76 8 638,83 6 709,93
627 Services
bancaires et
assimilés.
6 869,25 6 869,25 6 869,25
6281 Concours
divers
(cotisations...)
29 412,44 166,77 29 412,44 166,77 29 245,67
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
450 013,97 450 013,97 450 013,97
6288 Autres 87 099,99 1 884,90 87 099,99 1 884,90 85 215,09 628 Sous Total
compte 628
566 526,40 2 051,67 566 526,40 2 051,67 564 474,73
62 Sous Total
compte 62
804 724,05 24 910,95 804 724,05 24 910,95 779 813,10
6331 Versement
mobilité
134 614,00 134 614,00 134 614,00
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
33 485,00 33 485,00 33 485,00
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
110 783,72 110 783,72 110 783,72 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
633 Sous Total
compte 633
278 882,72 278 882,72 278 882,72
63512 Taxes
foncières
34 484,00 34 484,00 34 484,00
63513 Autres impôts
locaux
7 339,10 7 339,10 7 339,10
6351 Sous Total
compte 6351
41 823,10 41 823,10 41 823,10
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
2 357,52 1 472,00 2 357,52 1 472,00 885,52
6358 Autres droits 3 573,63 211,29 3 573,63 211,29 3 362,34 635 Sous Total
compte 635
47 754,25 1 683,29 47 754,25 1 683,29 46 070,96
63 Sous Total
compte 63
326 636,97 1 683,29 326 636,97 1 683,29 324 953,68
64111 Rémunération
principale
4 068 320,69 4 068 320,69 4 068 320,69
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
182 185,41 182 185,41 182 185,41
64113 NBI 32 528,90 32 528,90 32 528,90 64114 Personnel
titulaire
- Indemnité
inflatio
16 300,00 16 300,00 16 300,00
64118 Autres
indemnités.
1 030 379,92 1 030 379,92 1 030 379,92
6411 Sous Total
compte 6411
5 329 714,92 5 329 714,92 5 329 714,92
64121 Rémunération
principale
140 211,82 140 211,82 140 211,82
64124 Assistantes
maternelles -
Indemnité infl
900,00 900,00 900,00
64128 Autres
indemnités
77 340,51 77 340,51 77 340,51
6412 Sous Total
compte 6412
218 452,33 218 452,33 218 452,33
64131 Rémunérations 2 073 455,95 2 073 455,95 2 073 455,95 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
88 358,07 88 358,07 88 358,07
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
11 200,00 11 200,00 11 200,00
64138 Primes
et autres
indemnités
324 851,99 324 851,99 324 851,99
6413 Sous Total
compte 6413
2 497 866,01 2 497 866,01 2 497 866,01
64168 Autres emplois
aidés
12 173,50 12 173,50 12 173,50
6416 Sous Total
compte 6416
12 173,50 12 173,50 12 173,50
64171 Apprentis -
Rémunérations
27 286,84 27 286,84 27 286,84
64172 Apprentis
- Indemnité
inflation
300,00 300,00 300,00
6417 Sous Total
compte 6417
27 586,84 27 586,84 27 586,84
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
43 415,26 43 415,26 43 415,26
641 Sous Total
compte 641
8 085 793,60 43 415,26 8 085 793,60 43 415,26 8 042 378,34
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
1 388 642,00 1 388 642,00 1 388 642,00
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
1 418 468,37 1 418 468,37 1 418 468,37
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
106 572,00 106 572,00 106 572,00
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
54 319,99 54 319,99 54 319,99
6458 Cotisations
aux autres
organismes
sociau
26 881,30 26 881,30 26 881,30 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6459 Remboursements
sur charges de
Sécurité S
9 321,00 57 801,91 9 321,00 57 801,91 48 480,91
645 Sous Total
compte 645
3 004 204,66 57 801,91 3 004 204,66 57 801,91 2 946 402,75
6474 Versements
aux oeuvres
sociales
55 978,60 55 978,60 55 978,60 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
7 433,17 163,19 7 433,17 163,19 7 269,98
647 Sous Total
compte 647
63 411,77 163,19 63 411,77 163,19 63 248,58
64 Sous Total
compte 64
11 153 410,03 101 380,36 11 153 410,03 101 380,36 11 052 029,67
65131 Bourses 7 502,00 1 458,00 7 502,00 1 458,00 6 044,00 65132 Prix 9 408,17 9 408,17 9 408,17 6513 Sous Total
compte 6513
16 910,17 1 458,00 16 910,17 1 458,00 15 452,17
651 Sous Total
compte 651
16 910,17 1 458,00 16 910,17 1 458,00 15 452,17
65311 Indemnités de
fonction
153 276,17 153 276,17 153 276,17
65313 Cotisations de
retraite
16 801,08 16 801,08 16 801,08
65314 Cotisations
de sécurité
sociale - part
p
17 620,00 17 620,00 17 620,00
65315 Formation 4 620,00 4 620,00 4 620,00 65316 Frais de
représentation
du maire
1 544,16 1 544,16 1 544,16
653172 Cotisations
au fonds de
financement de
l
345,49 345,49 345,49
65317 Sous Total
compte 65317
345,49 345,49 345,49
6531 Sous Total
compte 6531
194 206,90 194 206,90 194 206,90
653 Sous Total
compte 653
194 206,90 194 206,90 194 206,90
6541 Créances
admises en
non-valeur
328,77 328,77 328,77
6542 Créances
éteintes
14 596,56 14 596,56 14 596,56
654 Sous Total
compte 654
14 925,33 14 925,33 14 925,33 ETAT : III-1
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14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6553 Service
d'incendie
244 805,91 244 805,91 244 805,91
65568 Autres
contributions
86 378,23 86 378,23 86 378,23
6556 Sous Total
compte 6556
86 378,23 86 378,23 86 378,23
6558 Autres
contributions
obligatoires
17 486,52 4 597,95 17 486,52 4 597,95 12 888,57
655 Sous Total
compte 655
348 670,66 4 597,95 348 670,66 4 597,95 344 072,71
657351 GFP de
rattachement
2 835,85 2 835,85 2 835,85
65735 Sous Total
compte 65735
2 835,85 2 835,85 2 835,85
657362 CCAS 193 400,00 193 400,00 193 400,00 65736 Sous Total
compte 65736
193 400,00 193 400,00 193 400,00
657382 Organismes
publics divers
16 575,00 16 575,00 16 575,00
65738 Sous Total
compte 65738
16 575,00 16 575,00 16 575,00
6573 Sous Total
compte 6573
212 810,85 212 810,85 212 810,85
65748 Autres
personnes de
droit privé
178 600,00 178 600,00 178 600,00
6574 Sous Total
compte 6574
178 600,00 178 600,00 178 600,00
657 Sous Total
compte 657
391 410,85 391 410,85 391 410,85
65811 Droits
d'utilisation
- informatique
en n
8 915,65 8 915,65 8 915,65
6581 Sous Total
compte 6581
8 915,65 8 915,65 8 915,65
65821 Déficit
des budgets
annexes à
caractère
180 000,00 180 000,00 180 000,00
6582 Sous Total
compte 6582
180 000,00 180 000,00 180 000,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65888 Autres 7 282,80 7 282,80 7 282,80 6588 Sous Total
compte 6588
7 282,80 7 282,80 7 282,80
658 Sous Total
compte 658
196 198,45 196 198,45 196 198,45
65 Sous Total
compte 65
1 162 322,36 6 055,95 1 162 322,36 6 055,95 1 156 266,41
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
166 139,57 166 139,57 166 139,57
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
48 726,83 56 213,93 48 726,83 56 213,93 7 487,10
6611 Sous Total
compte 6611
214 866,40 56 213,93 214 866,40 56 213,93 158 652,47
661 Sous Total
compte 661
214 866,40 56 213,93 214 866,40 56 213,93 158 652,47
66 Sous Total
compte 66
214 866,40 56 213,93 214 866,40 56 213,93 158 652,47
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
798,85 798,85 798,85
67 Sous Total
compte 67
798,85 798,85 798,85
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
709 202,78 709 202,78 709 202,78
681 Sous Total
compte 681
709 202,78 709 202,78 709 202,78
68 Sous Total
compte 68
709 202,78 709 202,78 709 202,78
Total classe 6 17 593 799,81 466 574,33 17 593 799,81 466 574,33 17 226 608,75 99 383,27 70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
8 504,00 8 504,00 8 504,00
7031 Sous Total
compte 7031
8 504,00 8 504,00 8 504,00
70321 Droits de
stationnement
et de location
s
20 211,76 20 211,76 20 211,76
70323 Redevance
d'occupation
90 007,26 90 007,26 90 007,26 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
59/66
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
du domaine
public ETAT : III-1
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60/66
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7032 Sous Total
compte 7032
110 219,02 110 219,02 110 219,02
703 Sous Total
compte 703
118 723,02 118 723,02 118 723,02
7062 Redevances et
droits des
services à
cara
127 612,94 127 612,94 127 612,94
70632 A caractère de
loisirs
32 690,45 32 690,45 32 690,45
7063 Sous Total
compte 7063
32 690,45 32 690,45 32 690,45
7066 Redevances et
droits des
services à
cara
167 949,78 167 949,78 167 949,78
7067 Redevances
et droits
des services
périsc
36,82 1 153 289,50 36,82 1 153 289,50 1 153 252,68
70688 Autres
prestations de
services
2 655,00 2 655,00 2 655,00
7068 Sous Total
compte 7068
2 655,00 2 655,00 2 655,00
706 Sous Total
compte 706
36,82 1 484 197,67 36,82 1 484 197,67 1 484 160,85
70841 aux budgets
annexes,
régies, CCAS
et cai
290 687,08 290 687,08 290 687,08
7084 Sous Total
compte 7084
290 687,08 290 687,08 290 687,08
70872 par les
budgets
annexes et les
régies
5 684,64 5 684,64 5 684,64
70878 par des tiers 30 805,20 30 805,20 30 805,20 7087 Sous Total
compte 7087
36 489,84 36 489,84 36 489,84
708 Sous Total
compte 708
327 176,92 327 176,92 327 176,92
70 Sous Total
compte 70
36,82 1 930 097,61 36,82 1 930 097,61 1 930 060,79 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
60/66
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73111 Impôts directs
locaux
9 412,00 8 413 270,00 9 412,00 8 413 270,00 8 403 858,00
7311 Sous Total
compte 7311
9 412,00 8 413 270,00 9 412,00 8 413 270,00 8 403 858,00 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73123 Taxe communale
additionnelle
aux droits
704 544,64 704 544,64 704 544,64
7312 Sous Total
compte 7312
704 544,64 704 544,64 704 544,64
73133 Taxe
d'enlèvement
des ordures
ménagères
2 967,00 2 967,00 2 967,00
7313 Sous Total
compte 7313
2 967,00 2 967,00 2 967,00
73141 Taxe sur la
consommation
finale
d'électr
279 654,64 279 654,64 279 654,64
7314 Sous Total
compte 7314
279 654,64 279 654,64 279 654,64
73154 Droits de
place
644,32 14 538,04 644,32 14 538,04 13 893,72
7315 Sous Total
compte 7315
644,32 14 538,04 644,32 14 538,04 13 893,72
7318 Autres 17 984,00 17 984,00 17 984,00 731 Sous Total
compte 731
10 056,32 9 432 958,32 10 056,32 9 432 958,32 9 422 902,00
73211 Attribution de
compensation
2 122 514,00 2 122 514,00 2 122 514,00
7321 Sous Total
compte 7321
2 122 514,00 2 122 514,00 2 122 514,00
73221 FNGIR 67 702,00 67 702,00 67 702,00 7322 Sous Total
compte 7322
67 702,00 67 702,00 67 702,00
732 Sous Total
compte 732
2 190 216,00 2 190 216,00 2 190 216,00
73331 Communes
(FSRIF)
536 387,00 536 387,00 536 387,00
7333 Sous Total
compte 7333
536 387,00 536 387,00 536 387,00
733 Sous Total
compte 733
536 387,00 536 387,00 536 387,00
7392221 Fonds de
péréquation
des ressources
comm
71 831,00 71 831,00 71 831,00 ETAT : III-1
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14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739222 Sous Total
compte 739222
71 831,00 71 831,00 71 831,00
73922 Sous Total
compte 73922
71 831,00 71 831,00 71 831,00
7392 Sous Total
compte 7392
71 831,00 71 831,00 71 831,00
739 Sous Total
compte 739
71 831,00 71 831,00 71 831,00
73 Sous Total
compte 73
81 887,32 12 159 561,32 81 887,32 12 159 561,32 12 077 674,00
74111 Dotation
forfaitaire
des communes
51 741,00 2 551 991,00 51 741,00 2 551 991,00 2 500 250,00
741123 Dotation de
solidarité
urbaine (DSU)
des
605 269,00 605 269,00 605 269,00
74112 Sous Total
compte 74112
605 269,00 605 269,00 605 269,00
7411 Sous Total
compte 7411
51 741,00 3 157 260,00 51 741,00 3 157 260,00 3 105 519,00
741 Sous Total
compte 741
51 741,00 3 157 260,00 51 741,00 3 157 260,00 3 105 519,00
744 FCTVA 21 523,53 21 523,53 21 523,53 74718 Autres 43 800,00 43 800,00 43 800,00 7471 Sous Total
compte 7471
43 800,00 43 800,00 43 800,00
7472 Régions 2 764,60 2 764,60 2 764,60 7473 Départements 48 771,54 48 771,54 48 771,54 74741 Communes
membres du GFP
15 245,11 15 245,11 15 245,11
7474 Sous Total
compte 7474
15 245,11 15 245,11 15 245,11
74788 Autres 220 000,00 1 199 936,28 220 000,00 1 199 936,28 979 936,28 7478 Sous Total
compte 7478
220 000,00 1 199 936,28 220 000,00 1 199 936,28 979 936,28 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
747 Sous Total
compte 747
220 000,00 1 310 517,53 220 000,00 1 310 517,53 1 090 517,53
748312 D.C.R.T.P. 18 060,00 18 060,00 18 060,00 74831 Sous Total
compte 74831
18 060,00 18 060,00 18 060,00
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
54 707,00 54 707,00 54 707,00
74836 Attribution
du fonds
départemental
de pé
29 860,60 29 860,60 29 860,60
7483 Sous Total
compte 7483
102 627,60 102 627,60 102 627,60
7484 Dotation de
recensement
2 887,00 2 887,00 2 887,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
14 630,00 14 630,00 14 630,00
748 Sous Total
compte 748
120 144,60 120 144,60 120 144,60
74 Sous Total
compte 74
271 741,00 4 609 445,66 271 741,00 4 609 445,66 4 337 704,66
752 Revenus des
immeubles
455,90 264 334,49 455,90 264 334,49 263 878,59
75888 Autres 36 954,43 36 954,43 36 954,43 7588 Sous Total
compte 7588
36 954,43 36 954,43 36 954,43
758 Sous Total
compte 758
36 954,43 36 954,43 36 954,43
75 Sous Total
compte 75
455,90 301 288,92 455,90 301 288,92 300 833,02
76233 par leurs BA
et régies
à seule
autonomie
10 087,27 10 087,27 10 087,27
7623 Sous Total
compte 7623
10 087,27 10 087,27 10 087,27
762 Sous Total
compte 762
10 087,27 10 087,27 10 087,27
76 Sous Total
compte 76
10 087,27 10 087,27 10 087,27 ETAT : III-1
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
64/66
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77681 Neutralisation
des
amortissements
14 444,00 14 444,00 14 444,00
7768 Sous Total
compte 7768
14 444,00 14 444,00 14 444,00
776 Sous Total
compte 776
14 444,00 14 444,00 14 444,00
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
5 617,00 5 617,00 5 617,00
77 Sous Total
compte 77
20 061,00 20 061,00 20 061,00
7817 Reprises sur
dépréciations
des actifs ci
16 241,97 16 241,97 16 241,97
781 Sous Total
compte 781
16 241,97 16 241,97 16 241,97
78 Sous Total
compte 78
16 241,97 16 241,97 16 241,97
Total classe 7 354 121,04 19 046 783,75 354 121,04 19 046 783,75 71 831,00 18 764 493,71 Total général 138 723 348,98 138 723 348,98 73 155 564,29 71 058 508,47 22 365 618,31 24 462 674,13 234 244 531,58 234 244 531,58 160 061 601,24 160 061 601,24 ETAT : III-2
095033 SGC CERGY-PONTOISE VAUREAL
65/66
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2022
14000 - VAUREAL Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095033 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CERGY-PONTOISE ETABLISSEMENT : VAUREAL
66/66
Page des signatures
14000 - VAUREAL Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 24/02/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VAUREAL pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LECHAT Daniel (1005209020-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A CERGY-PONTOISE, le 28/02/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le