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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01410 SGC THIERS N° de SIRET 21630430300292 N° CODIQUE 063056
Date Edition : 28/02/2024
Compte : DEFINITIF
ANRU II
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Laurent MASSON DU 01/01/2023 AU 28/02/2024
Population 12191
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01410 - ANRU II Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 198,98 Dotations
Terrains Fonds Globalisés 535,88 Constructions 2 655,45 Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 914,22 Report à nouveau -32,26 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 32,26
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
3 569,67 Subventions non transférables 2 520,24
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 768,66 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 3 056,12 Créances 207,93 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 887,52
Disponibilités Fournisseurs(2) 32,95
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 207,93 Total dettes à court terme 32,95
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 920,47 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 3 976,58 TOTAL PASSIF 3 976,58
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
4/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 233 921,46 34 938,00 198 983,46 233 921,46 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 2 655 449,20 2 655 449,20 69 652,29 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours 914 222,92 914 222,92 3 267 537,20 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 3 803 593,58 34 938,00 3 768 655,58 3 571 110,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
5/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 3 803 593,58 34 938,00 3 768 655,58 3 571 110,95 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 3 803 593,58 34 938,00 3 768 655,58 3 571 110,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
6/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 207 928,90 207 928,90 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 207 928,90 207 928,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
7/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 4 011 522,48 34 938,00 3 976 584,48 3 571 110,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
8/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau -32 256,16 -26 457,21 Résultat de l'exercice 32 256,16 -5 798,95 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 535 878,06 417 931,87 Subventions non transférables 2 520 238,76 1 761 247,88 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 3 056 116,82 2 146 923,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
9/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
10/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 887 518,97 925 455,39 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 451 593,24 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations 32 948,69 47 138,73 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 920 467,66 1 424 187,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
11/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 3 976 584,48 3 571 110,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
01410 - ANRU II Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 75,14 Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 75,14 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 0,60 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 34,94 Autres charges 3,05 Charges courantes non financières 37,99 0,60 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 37,15 -0,60 Produits courants financiers
Charges courantes financières 4,90 5,20 RESULTAT COURANT FINANCIER -4,90 -5,20 RESULTAT COURANT 32,26 -5,80 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 32,26 -5,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01410 - ANRU II Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
Subventions et participations 75 140,81 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 75 140,81 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 600,00 Impôts et taxes 3 048,59 Dotations amortissements des immob 34 938,00 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01410 - ANRU II Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 37 986,59 600,00 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 37 154,22 -600,00 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 4 898,06 5 198,95 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 4 898,06 5 198,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01410 - ANRU II Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -4 898,06 -5 198,95 A + B - RESULTAT COURANT 32 256,16 -5 798,95 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01410 - ANRU II Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 75 140,81 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 42 884,65 5 798,95 RESULTAT DE L'EXERCICE 32 256,16 -5 798,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
18/
Opérations Compte de Tiers
01410 - ANRU II Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
19/
Opérations Compte de Tiers
01410 - ANRU II Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
01410 - ANRU II Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 468 743,90 75 244,19 3 543 988,09 Titres de recette émis (b) 911 875,07 75 140,81 987 015,88 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 911 875,07 75 140,81 987 015,88 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 468 743,90 75 244,19 3 543 988,09 Mandats émis (f) 270 318,13 43 391,33 313 709,46 Annulations de mandats (g) 506,68 506,68 Depenses nettes (h = f - g) 270 318,13 42 884,65 313 202,78 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 641 556,94 32 256,16 673 813,10 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01410 - ANRU II Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ANRU II
Investissement -466 982,49 641 556,94 174 574,45 Fonctionnement -32 256,16 32 256,16 Sous-Total -499 238,65 673 813,10 174 574,45 TOTAL II -499 238,65 673 813,10 174 574,45 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -499 238,65 673 813,10 174 574,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01410 - ANRU II Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 156 627,57 156 627,57 156 627,57 16 Emprunts et dettes assimilees 37 850,00 37 850,00 37 835,50 37 835,50 14,50 21 Immobilisations corporelles 1 599,94 1 599,94 1 599,94 23 Immobilisations en cours 2 571 683,90 2 571 683,90 232 482,63 232 482,63 2 339 201,27 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 767 761,41 2 767 761,41 270 318,13 270 318,13 2 497 443,28
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 767 761,41 2 767 761,41 270 318,13 270 318,13 2 497 443,28 041 Opérations patrimoniales 234 000,00 234 000,00 234 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 234 000,00 234 000,00 234 000,00 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
466 982,49 466 982,49 466 982,49
TOTAL GENERAL 3 468 743,90 3 468 743,90 270 318,13 270 318,13 3 198 425,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01410 - ANRU II Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
117 675,00 117 675,00 117 946,19 117 946,19 -271,19
13 Subventions d'investissement 537 383,08 537 383,08 758 990,88 758 990,88 -221 607,80 16 Emprunts et dettes assimilees 2 544 747,79 2 544 747,79 2 544 747,79 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 199 805,87 3 199 805,87 876 937,07 876 937,07 2 322 868,80
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 199 805,87 3 199 805,87 876 937,07 876 937,07 2 322 868,80 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
34 938,03 -34 938,03
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
34 938,03 34 938,03 34 938,00 34 938,00 0,03
041 Opérations patrimoniales 234 000,00 234 000,00 234 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 268 938,03 268 938,03 34 938,00 34 938,00 234 000,03 TOTAL GENERAL 3 468 743,90 3 468 743,90 911 875,07 911 875,07 2 556 868,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01410 - ANRU II Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 3 050,00 3 050,00 3 048,59 3 048,59 1,41 66 Charges financières 5 000,00 5 000,00 5 404,74 506,68 4 898,06 101,94 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 000,00 3 050,00 8 050,00 8 453,33 506,68 7 946,65 103,35
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
34 938,03 -34 938,03
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
34 938,03 34 938,03 34 938,00 34 938,00 0,03
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
34 938,03 34 938,03 34 938,00 34 938,00 0,03
002 Résultat de fonctionnement
reporté
32 256,16 32 256,16 32 256,16
TOTAL GENERAL 72 194,19 3 050,00 75 244,19 43 391,33 506,68 42 884,65 32 359,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01410 - ANRU II Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
74 Dotations et participations 72 194,19 3 050,00 75 244,19 75 140,81 75 140,81 103,38 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
72 194,19 3 050,00 75 244,19 75 140,81 75 140,81 103,38
TOTAL GENERAL 72 194,19 3 050,00 75 244,19 75 140,81 75 140,81 103,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01410 - ANRU II Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 37 835,50 37 835,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 37 835,50 37 835,50 2313 Constructions 229 992,63 229 992,63 2315 Installations matériels et
outillage techniques
2 490,00 2 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 232 482,63 232 482,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
270 318,13 270 318,13
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 270 318,13 270 318,13 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
270 318,13 270 318,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01410 - ANRU II Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
117 946,19 117 946,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
117 946,19 117 946,19
1321 Etat et Etablissements Nationaux 758 990,88 758 990,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 758 990,88 758 990,88 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
876 937,07 876 937,07
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 876 937,07 876 937,07 28031 Amortissements frais d'études 34 938,00 34 938,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
34 938,00 34 938,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 34 938,00 34 938,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
911 875,07 911 875,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01410 - ANRU II Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
63512 Impôts directs - taxes foncières 3 048,59 3 048,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 048,59 3 048,59 66111 Intérêts réglés à l'écheance 4 998,98 4 998,98 66112 Intérêts - rattachement des icne 405,76 506,68 -100,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 5 404,74 506,68 4 898,06 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 453,33 506,68 7 946,65
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
34 938,00 34 938,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
34 938,00 34 938,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
34 938,00 34 938,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
43 391,33 506,68 42 884,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01410 - ANRU II Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74741 Participations des Communes
membres du GFP
75 140,81 75 140,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 75 140,81 75 140,81 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
75 140,81 75 140,81
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
75 140,81 75 140,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01410 - ANRU II Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 417 931,87 117 946,19 535 878,06 535 878,06 1022 Sous Total
compte 1022
417 931,87 117 946,19 535 878,06 535 878,06
102 Sous Total
compte 102
417 931,87 117 946,19 535 878,06 535 878,06
10 Sous Total
compte 10
417 931,87 117 946,19 535 878,06 535 878,06
119 Report à
nouveau solde
débiteur
26 457,21 5 798,95 32 256,16 32 256,16
11 Sous Total
compte 11
26 457,21 5 798,95 32 256,16 32 256,16
12 Résultat
exercice excéd
déficit
5 798,95 5 798,95 5 798,95 5 798,95 0,00
12 Sous Total
compte 12
5 798,95 5 798,95 5 798,95 5 798,95 0,00
1321 Etat et EPN 753 425,88 758 990,88 1 512 416,76 1 512 416,76 1322 Région 928 604,00 928 604,00 928 604,00 13251 GFP de
rattachement
79 218,00 79 218,00 79 218,00
1325 Sous Total
compte 1325
79 218,00 79 218,00 79 218,00
132 Sous Total
compte 132
1 761 247,88 758 990,88 2 520 238,76 2 520 238,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01410 - ANRU II Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
1 761 247,88 758 990,88 2 520 238,76 2 520 238,76
1641 Emprunts en
euros
924 948,71 37 835,50 37 835,50 924 948,71 887 113,21
164 Sous Total
compte 164
924 948,71 37 835,50 37 835,50 924 948,71 887 113,21
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
506,68 506,68 405,76 506,68 912,44 405,76
1688 Sous Total
compte 1688
506,68 506,68 405,76 506,68 912,44 405,76
168 Sous Total
compte 168
506,68 506,68 405,76 506,68 912,44 405,76
16 Sous Total
compte 16
925 455,39 506,68 405,76 37 835,50 38 342,18 925 861,15 887 518,97
Total classe 1 32 256,16 3 104 635,14 6 305,63 6 204,71 37 835,50 876 937,07 76 397,29 3 987 776,92 32 256,16 3 943 635,79 2031 Frais d'études 233 921,46 233 921,46 233 921,46 203 Sous Total
compte 203
233 921,46 233 921,46 233 921,46
20 Sous Total
compte 20
233 921,46 233 921,46 233 921,46
21312 Batiments
scolaires
2 585 796,91 2 585 796,91 2 585 796,91
21318 Autres
batiments
publics
69 652,29 69 652,29 69 652,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Sous Total
compte 2131
69 652,29 2 585 796,91 2 655 449,20 2 655 449,20
213 Sous Total
compte 213
69 652,29 2 585 796,91 2 655 449,20 2 655 449,20
21 Sous Total
compte 21
69 652,29 2 585 796,91 2 655 449,20 2 655 449,20
2313 Constructions 3 267 537,20 2 585 796,91 229 992,63 3 497 529,83 2 585 796,91 911 732,92 2315 Instal mat
outil techn
2 490,00 2 490,00 2 490,00
231 Sous Total
compte 231
3 267 537,20 2 585 796,91 232 482,63 3 500 019,83 2 585 796,91 914 222,92
23 Sous Total
compte 23
3 267 537,20 2 585 796,91 232 482,63 3 500 019,83 2 585 796,91 914 222,92
28031 Amort frais
études
34 938,00 34 938,00 34 938,00
2803 Sous Total
compte 2803
34 938,00 34 938,00 34 938,00
280 Sous Total
compte 280
34 938,00 34 938,00 34 938,00
28 Sous Total
compte 28
34 938,00 34 938,00 34 938,00
Total classe 2 3 571 110,95 2 585 796,91 2 585 796,91 232 482,63 34 938,00 6 389 390,49 2 620 734,91 3 803 593,58 34 938,00 4041 Fournis immob 14 400,00 246 882,63 232 482,63 246 882,63 246 882,63 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
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01410 - ANRU II Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
32 738,73 209,96 32 948,69 32 948,69
4047 Sous Total
compte 4047
32 738,73 209,96 32 948,69 32 948,69
404 Sous Total
compte 404
47 138,73 246 882,63 232 692,59 246 882,63 279 831,32 32 948,69
40 Sous Total
compte 40
47 138,73 246 882,63 232 692,59 246 882,63 279 831,32 32 948,69
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
75 140,81 75 140,81 75 140,81 75 140,81 0,00
441 Sous Total
compte 441
75 140,81 75 140,81 75 140,81 75 140,81 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
3 048,59 3 048,59 3 048,59 3 048,59 0,00
44 Sous Total
compte 44
78 189,40 78 189,40 78 189,40 78 189,40 0,00
451101 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
451 593,24 1 009 562,54 350 040,40 1 009 562,54 801 633,64 207 928,90
451 Sous Total
compte 451
451 593,24 1 009 562,54 350 040,40 1 009 562,54 801 633,64 207 928,90
45 Sous Total
compte 45
451 593,24 1 009 562,54 350 040,40 1 009 562,54 801 633,64 207 928,90
46711 Autres comptes
créditeurs
10 708,62 10 708,62 10 708,62 10 708,62 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
10 708,62 10 708,62 10 708,62 10 708,62 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
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01410 - ANRU II Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
10 708,62 10 708,62 10 708,62 10 708,62 0,00
46 Sous Total
compte 46
10 708,62 10 708,62 10 708,62 10 708,62 0,00
47134 Raet : subv 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 47138 Raet : autres 694 421,73 694 421,73 694 421,73 694 421,73 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
934 421,73 934 421,73 934 421,73 934 421,73 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
156 627,57 156 627,57 156 627,57 156 627,57 0,00
471 Sous Total
compte 471
1 091 049,30 1 091 049,30 1 091 049,30 1 091 049,30 0,00
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
32 125,86 32 125,86 32 125,86 32 125,86 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
32 125,86 32 125,86 32 125,86 32 125,86 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
57 484,66 57 484,66 57 484,66 57 484,66 0,00
472 Sous Total
compte 472
89 610,52 89 610,52 89 610,52 89 610,52 0,00
47 Sous Total
compte 47
1 180 659,82 1 180 659,82 1 180 659,82 1 180 659,82 0,00
Total classe 4 498 731,97 2 526 003,01 1 852 290,83 2 526 003,01 2 351 022,80 207 928,90 32 948,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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01410 - ANRU II Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
34 938,00 34 938,00 34 938,00 34 938,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
34 938,00 34 938,00 34 938,00 34 938,00 0,00
Total classe 5 34 938,00 34 938,00 34 938,00 34 938,00 0,00 63512 Impôts directs
- taxes
foncières
3 048,59 3 048,59 3 048,59
6351 Sous Total
compte 6351
3 048,59 3 048,59 3 048,59
635 Sous Total
compte 635
3 048,59 3 048,59 3 048,59
63 Sous Total
compte 63
3 048,59 3 048,59 3 048,59
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
4 998,98 4 998,98 4 998,98
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
405,76 506,68 405,76 506,68 100,92
6611 Sous Total
compte 6611
5 404,74 506,68 5 404,74 506,68 4 898,06
661 Sous Total
compte 661
5 404,74 506,68 5 404,74 506,68 4 898,06
66 Sous Total
compte 66
5 404,74 506,68 5 404,74 506,68 4 898,06
6811 DA - immob 34 938,00 34 938,00 34 938,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01410 - ANRU II Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total
compte 681
34 938,00 34 938,00 34 938,00
68 Sous Total
compte 68
34 938,00 34 938,00 34 938,00
Total classe 6 43 391,33 506,68 43 391,33 506,68 42 985,57 100,92 74741 Participations
Cnes membres
GFP
75 140,81 75 140,81 75 140,81
7474 Sous Total
compte 7474
75 140,81 75 140,81 75 140,81
747 Sous Total
compte 747
75 140,81 75 140,81 75 140,81
74 Sous Total
compte 74
75 140,81 75 140,81 75 140,81
Total classe 7 75 140,81 75 140,81 75 140,81 Total général 3 603 367,11 3 603 367,11 5 153 043,55 4 479 230,45 313 709,46 987 522,56 9 070 120,12 9 070 120,12 4 086 764,21 4 086 764,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
39/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
01410 - ANRU II Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
40/
Page des signatures
01410 - ANRU II Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 29/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ANRU II pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A THIERS, le 06/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le