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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01411 SGC THIERS N° de SIRET 21630430300300 N° CODIQUE 063056
Date Edition : 28/02/2024
Compte : DEFINITIF
OPAH
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Laurent MASSON DU 01/01/2023 AU 28/02/2024
Population 12191
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 39 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01411 - OPAH Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 45,54 Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves 21,59 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau -4,72 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 28,67
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 45,54 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 45,54 Créances PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 45,54 TOTAL PASSIF 45,54
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
4/
BILAN (en Euros)
01411 - OPAH Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 53 342,18 7 807,00 45 535,18 46 622,18 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 53 342,18 7 807,00 45 535,18 46 622,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
5/
BILAN (en Euros)
01411 - OPAH Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 53 342,18 7 807,00 45 535,18 46 622,18 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 53 342,18 7 807,00 45 535,18 46 622,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
6/
BILAN (en Euros)
01411 - OPAH Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
7/
BILAN (en Euros)
01411 - OPAH Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 53 342,18 7 807,00 45 535,18 46 622,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
8/
BILAN (en Euros)
01411 - OPAH Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 21 586,18 21 586,18 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau -4 720,00 -2 227,00 Résultat de l'exercice 28 669,00 -2 493,00 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 45 535,18 16 866,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
9/
BILAN (en Euros)
01411 - OPAH Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
10/
BILAN (en Euros)
01411 - OPAH Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 22 342,00 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 7 414,00 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 29 756,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
11/
BILAN (en Euros)
01411 - OPAH Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 45 535,18 46 622,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
01411 - OPAH Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 31,76 Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 31,76 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 3,09 2,49 Autres charges
Charges courantes non financières 3,09 2,49 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 28,67 -2,49 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 28,67 -2,49 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 28,67 -2,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01411 - OPAH Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
Subventions et participations 31 756,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 31 756,00 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes
Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob 3 087,00 2 493,00 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01411 - OPAH Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 3 087,00 2 493,00 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 28 669,00 -2 493,00 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01411 - OPAH Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 28 669,00 -2 493,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01411 - OPAH Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 31 756,00 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 3 087,00 2 493,00 RESULTAT DE L'EXERCICE 28 669,00 -2 493,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
18/
Opérations Compte de Tiers
01411 - OPAH Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
19/
Opérations Compte de Tiers
01411 - OPAH Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
01411 - OPAH Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 27 036,00 31 756,00 58 792,00 Titres de recette émis (b) 3 087,00 31 756,00 34 843,00 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 3 087,00 31 756,00 34 843,00 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 27 036,00 31 756,00 58 792,00 Mandats émis (f) 2 000,00 3 087,00 5 087,00 Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 2 000,00 3 087,00 5 087,00 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 087,00 28 669,00 29 756,00 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01411 - OPAH Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
OPAH
Investissement -25 036,00 1 087,00 -23 949,00 Fonctionnement -4 720,00 28 669,00 23 949,00 Sous-Total -29 756,00 29 756,00 TOTAL II -29 756,00 29 756,00 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -29 756,00 29 756,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01411 - OPAH Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
204 Subventions d'équipement versées 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
25 036,00 25 036,00 25 036,00
TOTAL GENERAL 27 036,00 27 036,00 2 000,00 2 000,00 25 036,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01411 - OPAH Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
24 049,00 -100,00 23 949,00 23 949,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
2 987,00 100,00 3 087,00 3 087,00 3 087,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 27 036,00 27 036,00 3 087,00 3 087,00 23 949,00 TOTAL GENERAL 27 036,00 27 036,00 3 087,00 3 087,00 23 949,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01411 - OPAH Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
24 049,00 -100,00 23 949,00 23 949,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
2 987,00 100,00 3 087,00 3 087,00 3 087,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
27 036,00 27 036,00 3 087,00 3 087,00 23 949,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
4 720,00 4 720,00 4 720,00
TOTAL GENERAL 31 756,00 31 756,00 3 087,00 3 087,00 28 669,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01411 - OPAH Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
74 Dotations et participations 31 756,00 31 756,00 31 756,00 31 756,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
31 756,00 31 756,00 31 756,00 31 756,00
TOTAL GENERAL 31 756,00 31 756,00 31 756,00 31 756,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01411 - OPAH Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
20422 Bâtiments et installations 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 000,00 2 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 000,00 2 000,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
2 000,00 2 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01411 - OPAH Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
280422 Bâtiments et installations 3 087,00 3 087,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
3 087,00 3 087,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 087,00 3 087,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
3 087,00 3 087,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01411 - OPAH Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
3 087,00 3 087,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
3 087,00 3 087,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
3 087,00 3 087,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
3 087,00 3 087,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01411 - OPAH Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74741 Participations des Communes
membres du GFP
31 756,00 31 756,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 31 756,00 31 756,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
31 756,00 31 756,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
31 756,00 31 756,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01411 - OPAH Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
21 586,18 21 586,18 21 586,18
106 Sous Total
compte 106
21 586,18 21 586,18 21 586,18
10 Sous Total
compte 10
21 586,18 21 586,18 21 586,18
119 Report à
nouveau solde
débiteur
2 227,00 2 493,00 4 720,00 4 720,00
11 Sous Total
compte 11
2 227,00 2 493,00 4 720,00 4 720,00
12 Résultat
exercice excéd
déficit
2 493,00 2 493,00 2 493,00 2 493,00 0,00
12 Sous Total
compte 12
2 493,00 2 493,00 2 493,00 2 493,00 0,00
Total classe 1 4 720,00 21 586,18 2 493,00 2 493,00 7 213,00 24 079,18 4 720,00 21 586,18 20422 Bâtiments et
installations
51 342,18 2 000,00 53 342,18 53 342,18
2042 Sous Total
compte 2042
51 342,18 2 000,00 53 342,18 53 342,18
204 Sous Total
compte 204
51 342,18 2 000,00 53 342,18 53 342,18
20 Sous Total
compte 20
51 342,18 2 000,00 53 342,18 53 342,18
280422 Bâtiments et
installations
4 720,00 3 087,00 7 807,00 7 807,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01411 - OPAH Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28042 Sous Total
compte 28042
4 720,00 3 087,00 7 807,00 7 807,00
2804 Sous Total
compte 2804
4 720,00 3 087,00 7 807,00 7 807,00
280 Sous Total
compte 280
4 720,00 3 087,00 7 807,00 7 807,00
28 Sous Total
compte 28
4 720,00 3 087,00 7 807,00 7 807,00
Total classe 2 51 342,18 4 720,00 2 000,00 3 087,00 53 342,18 7 807,00 53 342,18 7 807,00 4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
31 756,00 31 756,00 31 756,00 31 756,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
31 756,00 31 756,00 31 756,00 31 756,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
31 756,00 31 756,00 31 756,00 31 756,00 0,00
45111 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
22 342,00 31 756,00 9 414,00 31 756,00 31 756,00 0,00
451 Sous Total
compte 451
22 342,00 31 756,00 9 414,00 31 756,00 31 756,00 0,00
45 Sous Total
compte 45
22 342,00 31 756,00 9 414,00 31 756,00 31 756,00 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
7 414,00 9 414,00 2 000,00 9 414,00 9 414,00 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
7 414,00 9 414,00 2 000,00 9 414,00 9 414,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01411 - OPAH Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
7 414,00 9 414,00 2 000,00 9 414,00 9 414,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
7 414,00 9 414,00 2 000,00 9 414,00 9 414,00 0,00
Total classe 4 29 756,00 72 926,00 43 170,00 72 926,00 72 926,00 0,00 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
3 087,00 3 087,00 3 087,00 3 087,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
3 087,00 3 087,00 3 087,00 3 087,00 0,00
Total classe 5 3 087,00 3 087,00 3 087,00 3 087,00 0,00 6811 DA - immob 3 087,00 3 087,00 3 087,00 681 Sous Total
compte 681
3 087,00 3 087,00 3 087,00
68 Sous Total
compte 68
3 087,00 3 087,00 3 087,00
Total classe 6 3 087,00 3 087,00 3 087,00 74741 Participations
Cnes membres
GFP
31 756,00 31 756,00 31 756,00
7474 Sous Total
compte 7474
31 756,00 31 756,00 31 756,00
747 Sous Total
compte 747
31 756,00 31 756,00 31 756,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01411 - OPAH Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total
compte 74
31 756,00 31 756,00 31 756,00
Total classe 7 31 756,00 31 756,00 31 756,00 Total général 56 062,18 56 062,18 78 506,00 48 750,00 5 087,00 34 843,00 139 655,18 139 655,18 61 149,18 61 149,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
01411 - OPAH Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : OPAH
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Page des signatures
01411 - OPAH Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 29/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OPAH pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A THIERS, le 06/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le