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Déliberation - 230314 27 CA 2022 Budget ANRU II
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Arrêté - 230314 27 Annexe Page de signatures CA 2022 Budget
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01410 SGC THIERS N° de SIRET 21630430300292 N° CODIQUE 063056
Date Edition : 20/02/2023
ANRU II
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Laurent MASSON DU 01/01/2022 AU 20/02/2023
063056 SGC THIERS Population 12191 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 41 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01410 - ANRU II Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 233,92 Dotations
Terrains Fonds Globalisés 417,93 Constructions 69,65 Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 3 267,54 Report à nouveau -26,46 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -5,80
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
3 337,19 Subventions non transférables 1 761,25
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 571,11 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 2 146,92 Créances PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 925,46
Disponibilités Fournisseurs(2) 47,14
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 451,59 TOTAL ACTIF CIRCULANT Total dettes à court terme 498,73
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 1 424,19 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 3 571,11 TOTAL PASSIF 3 571,11
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
4/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 233 921,46 233 921,46 233 921,46 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 69 652,29 69 652,29 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours 3 267 537,20 3 267 537,20 2 550 180,52 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 3 571 110,95 3 571 110,95 2 784 101,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
5/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 3 571 110,95 3 571 110,95 2 784 101,98 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 3 571 110,95 3 571 110,95 2 784 101,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
6/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 176 862,18 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 176 862,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
7/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 600,00 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 600,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 3 571 110,95 3 571 110,95 2 961 564,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
8/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau -26 457,21 -19 419,18 Résultat de l'exercice -5 798,95 -7 038,03 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 417 931,87 292 039,16 Subventions non transférables 1 761 247,88 1 682 029,88 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 2 146 923,59 1 947 611,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
9/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
10/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 925 455,39 963 090,92 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 451 593,24 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations 47 138,73 21 406,50 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 424 187,36 984 497,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
11/
BILAN (en Euros)
01410 - ANRU II Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 29 454,91 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 29 454,91
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 3 571 110,95 2 961 564,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
01410 - ANRU II Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 0,60 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières 0,60 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -0,60 Produits courants financiers
Charges courantes financières 5,20 7,04 RESULTAT COURANT FINANCIER -5,20 -7,04 RESULTAT COURANT -5,80 -7,04 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -5,80 -7,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 600,00 Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 600,00 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -600,00 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 5 198,95 7 038,03 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 5 198,95 7 038,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -5 198,95 -7 038,03 A + B - RESULTAT COURANT -5 798,95 -7 038,03 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 5 798,95 7 038,03 RESULTAT DE L'EXERCICE -5 798,95 -7 038,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
18/
Opérations Compte de Tiers
01410 - ANRU II Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
19/
Opérations Compte de Tiers
01410 - ANRU II Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
01410 - ANRU II Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 410 324,51 266 000,00 4 676 324,51 Titres de recette émis (b) 205 110,71 205 110,71 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 205 110,71 205 110,71 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 4 410 324,51 266 000,00 4 676 324,51 Mandats émis (f) 996 672,77 6 312,60 1 002 985,37 Annulations de mandats (g) 172 035,24 513,65 172 548,89 Depenses nettes (h = f - g) 824 637,53 5 798,95 830 436,48 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 619 526,82 5 798,95 625 325,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01410 - ANRU II Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ANRU II
Investissement 152 544,33 -619 526,82 -466 982,49 Fonctionnement -26 457,21 -5 798,95 -32 256,16 Sous-Total 126 087,12 -625 325,77 -499 238,65 TOTAL II 126 087,12 -625 325,77 -499 238,65 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 126 087,12 -625 325,77 -499 238,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01410 - ANRU II Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 156 627,57 156 627,57 156 627,57 16 Emprunts et dettes assimilees 37 629,00 37 629,00 37 628,56 37 628,56 0,44 20 Immobilisations incorporelles 125 000,00 125 000,00 125 000,00 21 Immobilisations corporelles 69 652,29 69 652,29 69 652,29 69 652,29 23 Immobilisations en cours 3 857 067,94 -69 652,29 3 787 415,65 889 391,92 172 035,24 717 356,68 3 070 058,97 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 176 324,51 4 176 324,51 996 672,77 172 035,24 824 637,53 3 351 686,98
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 176 324,51 4 176 324,51 996 672,77 172 035,24 824 637,53 3 351 686,98 041 Opérations patrimoniales 234 000,00 234 000,00 234 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 234 000,00 234 000,00 234 000,00 TOTAL GENERAL 4 410 324,51 4 410 324,51 996 672,77 172 035,24 824 637,53 3 585 686,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01410 - ANRU II Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
148 780,80 148 780,80 125 892,71 125 892,71 22 888,09
13 Subventions d'investissement 2 474 751,40 2 474 751,40 79 218,00 79 218,00 2 395 533,40 16 Emprunts et dettes assimilees 1 173 313,77 1 173 313,77 1 173 313,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 796 845,97 3 796 845,97 205 110,71 205 110,71 3 591 735,26
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 796 845,97 3 796 845,97 205 110,71 205 110,71 3 591 735,26 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
226 934,21 226 934,21 226 934,21
041 Opérations patrimoniales 234 000,00 234 000,00 234 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 460 934,21 460 934,21 460 934,21 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
152 544,33 152 544,33 152 544,33
TOTAL GENERAL 4 410 324,51 4 410 324,51 205 110,71 205 110,71 4 205 213,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01410 - ANRU II Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 742,01 742,01 600,00 600,00 142,01 66 Charges financières 11 866,57 11 866,57 5 712,60 513,65 5 198,95 6 667,62 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
12 608,58 12 608,58 6 312,60 513,65 5 798,95 6 809,63
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
226 934,21 226 934,21 226 934,21
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
226 934,21 226 934,21 226 934,21
002 Résultat de fonctionnement
reporté
26 457,21 26 457,21 26 457,21
TOTAL GENERAL 266 000,00 266 000,00 6 312,60 513,65 5 798,95 260 201,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01410 - ANRU II Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
74 Dotations et participations 266 000,00 266 000,00 266 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
266 000,00 266 000,00 266 000,00
TOTAL GENERAL 266 000,00 266 000,00 266 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01410 - ANRU II Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 37 628,56 37 628,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 37 628,56 37 628,56 21318 Autres batiments publics 69 652,29 69 652,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 69 652,29 69 652,29 2313 Constructions 889 391,92 172 035,24 717 356,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 889 391,92 172 035,24 717 356,68 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
996 672,77 172 035,24 824 637,53
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 996 672,77 172 035,24 824 637,53 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
996 672,77 172 035,24 824 637,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01410 - ANRU II Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
125 892,71 125 892,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
125 892,71 125 892,71
13251 GFP de rattachement 79 218,00 79 218,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 79 218,00 79 218,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
205 110,71 205 110,71
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 205 110,71 205 110,71 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
205 110,71 205 110,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01410 - ANRU II Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
600,00 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 600,00 600,00 66111 Intérêts réglés à l'écheance 5 205,92 5 205,92 66112 Intérêts - rattachement des icne 506,68 513,65 -6,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 5 712,60 513,65 5 198,95 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 312,60 513,65 5 798,95
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
6 312,60 513,65 5 798,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01410 - ANRU II Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 292 039,16 125 892,71 417 931,87 417 931,87 1022 Sous Total
compte 1022
292 039,16 125 892,71 417 931,87 417 931,87
102 Sous Total
compte 102
292 039,16 125 892,71 417 931,87 417 931,87
10 Sous Total
compte 10
292 039,16 125 892,71 417 931,87 417 931,87
119 Report à
nouveau solde
débiteur
19 419,18 7 038,03 26 457,21 26 457,21
11 Sous Total
compte 11
19 419,18 7 038,03 26 457,21 26 457,21
12 Résultat
exercice excéd
déficit
7 038,03 7 038,03 7 038,03 7 038,03 0,00
12 Sous Total
compte 12
7 038,03 7 038,03 7 038,03 7 038,03 0,00
1321 Etat et EPN 753 425,88 753 425,88 753 425,88 1322 Région 928 604,00 928 604,00 928 604,00 13251 GFP de
rattachement
79 218,00 79 218,00 79 218,00
1325 Sous Total
compte 1325
79 218,00 79 218,00 79 218,00
132 Sous Total
compte 132
1 682 029,88 79 218,00 1 761 247,88 1 761 247,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
1 682 029,88 79 218,00 1 761 247,88 1 761 247,88
1641 Emprunts en
euros
962 577,27 37 628,56 37 628,56 962 577,27 924 948,71
164 Sous Total
compte 164
962 577,27 37 628,56 37 628,56 962 577,27 924 948,71
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
513,65 513,65 506,68 513,65 1 020,33 506,68
1688 Sous Total
compte 1688
513,65 513,65 506,68 513,65 1 020,33 506,68
168 Sous Total
compte 168
513,65 513,65 506,68 513,65 1 020,33 506,68
16 Sous Total
compte 16
963 090,92 513,65 506,68 37 628,56 38 142,21 963 597,60 925 455,39
Total classe 1 26 457,21 2 937 159,96 7 551,68 7 544,71 37 628,56 205 110,71 71 637,45 3 149 815,38 26 457,21 3 104 635,14 2031 Frais d'études 233 921,46 233 921,46 233 921,46 203 Sous Total
compte 203
233 921,46 233 921,46 233 921,46
20 Sous Total
compte 20
233 921,46 233 921,46 233 921,46
21318 Autres
batiments
publics
69 652,29 69 652,29 69 652,29
2131 Sous Total
compte 2131
69 652,29 69 652,29 69 652,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
213 Sous Total
compte 213
69 652,29 69 652,29 69 652,29
21 Sous Total
compte 21
69 652,29 69 652,29 69 652,29
2313 Constructions 2 550 180,52 889 391,92 172 035,24 3 439 572,44 172 035,24 3 267 537,20 231 Sous Total
compte 231
2 550 180,52 889 391,92 172 035,24 3 439 572,44 172 035,24 3 267 537,20
23 Sous Total
compte 23
2 550 180,52 889 391,92 172 035,24 3 439 572,44 172 035,24 3 267 537,20
Total classe 2 2 784 101,98 959 044,21 172 035,24 3 743 146,19 172 035,24 3 571 110,95 4041 Fournis immob 432,00 945 076,21 959 044,21 945 076,21 959 476,21 14 400,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
20 974,50 7 950,53 19 714,76 7 950,53 40 689,26 32 738,73
4047 Sous Total
compte 4047
20 974,50 7 950,53 19 714,76 7 950,53 40 689,26 32 738,73
404 Sous Total
compte 404
21 406,50 953 026,74 978 758,97 953 026,74 1 000 165,47 47 138,73
40 Sous Total
compte 40
21 406,50 953 026,74 978 758,97 953 026,74 1 000 165,47 47 138,73
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
79 218,00 79 218,00 79 218,00 79 218,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
79 218,00 79 218,00 79 218,00 79 218,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
79 218,00 79 218,00 79 218,00 79 218,00 0,00
451101 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
176 862,18 275 635,51 904 090,93 452 497,69 904 090,93 451 593,24
451 Sous Total
compte 451
176 862,18 275 635,51 904 090,93 452 497,69 904 090,93 451 593,24
45 Sous Total
compte 45
176 862,18 275 635,51 904 090,93 452 497,69 904 090,93 451 593,24
46711 Autres comptes
créditeurs
21 417,24 21 417,24 21 417,24 21 417,24 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
21 417,24 21 417,24 21 417,24 21 417,24 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
344 070,48 344 070,48 344 070,48 344 070,48 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
344 070,48 344 070,48 344 070,48 344 070,48 0,00
467 Sous Total
compte 467
365 487,72 365 487,72 365 487,72 365 487,72 0,00
46 Sous Total
compte 46
365 487,72 365 487,72 365 487,72 365 487,72 0,00
47138 Raet : autres 183 392,71 183 392,71 183 392,71 183 392,71 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
183 392,71 183 392,71 183 392,71 183 392,71 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
29 454,91 29 454,91 29 454,91 29 454,91 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47141 Sous Total
compte 47141
29 454,91 29 454,91 29 454,91 29 454,91 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
29 454,91 29 454,91 29 454,91 29 454,91 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
13 024,80 13 024,80 13 024,80 13 024,80 0,00
471 Sous Total
compte 471
29 454,91 225 872,42 196 417,51 225 872,42 225 872,42 0,00
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
32 125,86 32 125,86 32 125,86 32 125,86 0,00
47218 Autres
dépenses
600,00 600,00 600,00 600,00 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
600,00 32 125,86 32 725,86 32 725,86 32 725,86 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
86 954,91 86 954,91 86 954,91 86 954,91 0,00
472 Sous Total
compte 472
600,00 119 080,77 119 680,77 119 680,77 119 680,77 0,00
47 Sous Total
compte 47
600,00 29 454,91 344 953,19 316 098,28 345 553,19 345 553,19 0,00
Total classe 4 177 462,18 50 861,41 2 018 321,16 2 643 653,90 2 195 783,34 2 694 515,31 498 731,97 627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
600,00 600,00 600,00
62 Sous Total
compte 62
600,00 600,00 600,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
5 205,92 5 205,92 5 205,92
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
506,68 513,65 506,68 513,65 6,97
6611 Sous Total
compte 6611
5 712,60 513,65 5 712,60 513,65 5 198,95
661 Sous Total
compte 661
5 712,60 513,65 5 712,60 513,65 5 198,95
66 Sous Total
compte 66
5 712,60 513,65 5 712,60 513,65 5 198,95
Total classe 6 6 312,60 513,65 6 312,60 513,65 5 805,92 6,97 Total général 2 988 021,37 2 988 021,37 2 025 872,84 2 651 198,61 1 002 985,37 377 659,60 6 016 879,58 6 016 879,58 3 603 374,08 3 603 374,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
38/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
01410 - ANRU II Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : ANRU II
39/
Page des signatures
01410 - ANRU II Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ANRU II pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le