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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 15390 335
unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 15294 265 Annexe deliberation N 062 Approbation compte gestion 2016 BA parking
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 15294 265 Annexe deliberation N 062 Approbation compte gestion 2016 BA parking)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Budget,
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms
Libellé du poste comptable : TRES. ALBI-VILLE ET P
Date à considérer dans les messages de supervision
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 34705
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE N° de SIRET 24810073700068
N° CODIQUE 081003
Date d'édition : 07/03/2017
PARKING - C2A
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2016 AU 07/03/2017
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Date d'édition : 07/03/2017
L5.0.002.024
Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2016
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 44
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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081003 I-1 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds globalisés 0,00
Constructions 6,22 Réserves 24,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 4,35 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 9,69 Report à nouveau -0,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice 12,73
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00
Total immobilisations corporelles (nettes) 20,26 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 65,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 20,26 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 101,98
Créances 97,97 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 12,00
Disponibilités 0,00 Fournisseurs 1,29
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 2,95
Total dettes à court terme 4,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT 97,97 TOTAL DETTES 16,25
Comptes de régularisations 0,00 Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 118,23 TOTAL PASSIF 118,23
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 4 327,87 864,00 3 463,87 3 895,87
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 208,19 208,19 0,00 0,00
Immo corpo en cours en tte prop 9 686,71 0,00 9 686,71 9 686,71
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo 209 438,28 203 219,90 6 218,38 17 383,59
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER 223 661,05 204 292,09 19 368,96 30 966,17
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 223 661,05 204 292,09 19 368,96 30 966,17
Instal, mat et outil tech mise à dispo 14 046,80 13 156,13 890,67 1 570,67
Autres immob corpo mise à dispo 890,45 890,45 0,00 0,00
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 238 598,30 218 338,67 20 259,63 32 536,84
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 6 236,54 0,00 6 236,54 5 292,34
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 733,58 0,00 733,58 1 149,30
Créances sur l'Etat et collec publiques 0,00 0,00 0,00 5 000,00
Créances sur les BA ou le BP 70 351,67 0,00 70 351,67 64 013,04
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses 20 645,22 0,00 20 645,22 0,00
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 97 967,01 0,00 97 967,01 75 454,68
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,78 0,00 0,78 1,56
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,78 0,00 0,78 1,56
TOTAL GENERAL (I + II + III) 336 566,09 218 338,67 118 227,42 107 993,08
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 65 601,58 65 601,58
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 24 298,12 24 298,12
Report à nouveau -645,22 3 339,79
Résultat de l'exercice 12 726,09 -3 985,01
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 101 980,57 89 254,48
FONDS
PROPRES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 12 000,00 14 000,00
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 1 293,55 1 641,82
Dettes fiscales et sociales 324,00 377,58
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 2 629,30 2 719,20
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 16 246,85 18 738,60
DETTES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 118 227,42 107 993,08
COMPTES DE
REGULARI
SATION
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
22,82 22,82
22,82 22,82
14,76 15,58
12,28 12,32
3,08 3,04
30,11 30,94
-7,29 -8,11
0,63 0,72
-0,63 -0,72
-7,92 -8,83
20,65 5,00
0,00 0,15
20,65 4,85
12,73 -3,99
081003 I-3
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services 22 822,62 22 822,90
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I 22 822,62 22 822,90
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 14 758,24 15 582,80
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 3 077,00 3 036,00
Salaires et traitements
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 12 277,21 12 316,91
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 30 112,45 30 935,71
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -7 289,83 -8 112,81
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 629,30 719,20
Pertes de change
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 629,30 719,20
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -629,30 -719,20
A + B - RESULTAT COURANT -7 919,13 -8 832,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 20 645,22 5 000,00
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 20 645,22 5 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 153,00
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 153,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 20 645,22 4 847,00
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 43 467,84 27 822,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 30 741,75 31 807,91
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 12 726,09 -3 985,01
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 19
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 20
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 22
081003 II-1
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
RÉSULTATS BUGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 87 862,86 47 645,22 135 508,08
Titres de recettes émis (b) 12 277,21 43 582,59 55 859,80
Réductions de titres (c) 0,00 114,75 114,75
Recettes nettes (d = b - c) 12 277,21 43 467,84 55 745,05
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 87 862,86 47 645,22 135 508,08
Mandats émis (f) 2 000,00 30 742,53 32 742,53
Annulations de mandats (g) 0,00 0,78 0,78
Dépenses nettes (h = f - g) 2 000,00 30 741,75 32 741,75
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 10 277,21 12 726,09 23 003,30
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 23
081003 Etat II-2
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2015
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2016
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
PARKING - C2A
Investissement 71 362,86 0,00 10 277,21 0,00 81 640,07
Fonctionnement -645,22 0,00 12 726,09 0,00 12 080,87
Sous-Total 70 717,64 0,00 23 003,30 0,00 93 720,94
TOTAL III 70 717,64 0,00 23 003,30 0,00 93 720,94
TOTAL I + II + III 70 717,64 0,00 23 003,30 0,00 93 720,94
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 24
Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 24
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilées 2 500,00 2 500,00 21 Immobilisations corporelles 14 000,00 14 000,00 23 Immobilisations en cours 71 362,86 71 362,86 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 16 500,00 71 362,86 87 862,86 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 16 500,00 71 362,86 87 862,86 TOTAL GENERAL 16 500,00 71 362,86 87 862,86
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 24
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 2 500,00 2 000,00 2 000,00 500,00 21 14 000,00 14 000,00 23 71 362,86 71 362,86 SOUS-TOTAL 87 862,86 2 000,00 2 000,00 85 862,86 TOTAL 87 862,86 2 000,00 2 000,00 85 862,86 TOTAL GENERAL 87 862,86 2 000,00 2 000,00 85 862,86
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 25
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
021 Virement de la section d'exploitation 3 500,00 3 500,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 13 000,00 13 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 16 500,00 16 500,00 001 Solde d'exécution de la section d'invest 71 362,86 71 362,86 TOTAL GENERAL 16 500,00 71 362,86 87 862,86
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 25
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
021 3 500,00 3 500,00 040 13 000,00 12 277,21 12 277,21 722,79 TOTAL 16 500,00 12 277,21 12 277,21 4 222,79 001 71 362,86 71 362,86 TOTAL GENERAL 87 862,86 12 277,21 12 277,21 75 585,65
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 26
Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 26
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 29 500,00 29 500,00 65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financières 1 000,00 1 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 30 500,00 30 500,00 023 Virement à la section d'investissement ( 3 500,00 3 500,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 13 000,00 13 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 16 500,00 16 500,00 002 Résultat d'exploitation reporté 645,22 645,22 TOTAL GENERAL 47 000,00 645,22 47 645,22
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 26
Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 26
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 29 500,00 17 835,24 17 835,24 11 664,76 65 0,78 0,78 66 1 000,00 629,30 629,30 370,70 TOTAL 30 500,00 18 465,32 0,78 18 464,54 12 035,46 023 3 500,00 3 500,00 042 13 000,00 12 277,21 12 277,21 722,79 TOTAL 16 500,00 12 277,21 12 277,21 4 222,79 002 645,22 645,22 TOTAL GENERAL 47 645,22 30 742,53 0,78 30 741,75 16 903,47
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 27
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70 Ventes de produits fabriques prestations 27 000,00 27 000,00 77 Produits exceptionnels 20 000,00 645,22 20 645,22 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 47 000,00 645,22 47 645,22 TOTAL GENERAL 47 000,00 645,22 47 645,22
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 27
34705 - PARKING - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70 27 000,00 22 937,37 114,75 22 822,62 4 177,38 77 20 645,22 20 645,22 20 645,22 TOTAL 47 645,22 43 582,59 114,75 43 467,84 4 177,38 TOTAL GENERAL 47 645,22 43 582,59 114,75 43 467,84 4 177,38
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 28
Etat A5 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1687 Autres dettes 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 000,00 2 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 000,00 2 000,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 2 000,00 2 000,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 29
Etat A6 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 28153 Installations à caractère spécifique 432,00 432,00 281731 Bâtiments 11 165,21 11 165,21 281754 Matériel industriel 680,00 680,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 12 277,21 12 277,21 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 12 277,21 12 277,21 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 12 277,21 12 277,21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 30
Etat A7 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 4 590,71 4 590,71 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet 240,19 240,19 6066 Carburants 199,99 199,99 6068 Autres matières et fournitures 164,25 164,25 61521 Bâtiments publics 1 981,71 1 981,71 6156 Maintenance 500,95 500,95 6161 Multirisques 4 951,38 4 951,38 6262 Frais de télécommunications 421,06 421,06 6283 Frais de nettoyage des locaux 768,00 768,00 6288 Autres 940,00 940,00 63512 Taxes foncières 3 077,00 3 077,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 17 835,24 17 835,24 658 Charges diverses de gestion courante 0,78 0,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 0,78 0,78 6618 Intérêts des autres dettes 629,30 629,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 629,30 629,30 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 18 465,32 0,78 18 464,54 6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 12 277,21 12 277,21 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 12 277,21 12 277,21 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 12 277,21 12 277,21 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 30 742,53 0,78 30 741,75
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 31
Etat A8 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 706 Prestations de services 22 937,37 114,75 22 822,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 22 937,37 114,75 22 822,62 774 Subventions exceptionnelles 20 645,22 20 645,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 20 645,22 20 645,22 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 43 582,59 114,75 43 467,84 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 43 582,59 114,75 43 467,84
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 33
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire 65 601,58 65 601,58 65 601,58
Sous Total compte 102 65 601,58 65 601,58 65 601,58
1068 Autres réserves 24 298,12 24 298,12 24 298,12
Sous Total compte 106 24 298,12 24 298,12 24 298,12
Sous Total compte 10 89 899,70 89 899,70 89 899,70
110 Report à nouveau solde créditeur 3 339,79 7 324,80 3 985,01 7 324,80 7 324,80 0,00
119 Report à nouveau solde débiteur 3 985,01 3 339,79 3 985,01 3 339,79 645,22
Sous Total compte 11 3 339,79 11 309,81 7 324,80 11 309,81 10 664,59 645,22
12 Résultat exercice bénef ou perte 3 985,01 3 985,01 7 970,02 7 970,02 7 970,02 0,00
Sous Total compte 12 3 985,01 3 985,01 7 970,02 7 970,02 7 970,02 0,00
1687 Autres dettes 14 000,00 2 000,00 2 000,00 14 000,00 12 000,00
Sous Total compte 168 14 000,00 2 000,00 2 000,00 14 000,00 12 000,00
Sous Total compte 16 14 000,00 2 000,00 2 000,00 14 000,00 12 000,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 1 3 985,01 107 239,49 15 294,82 15 294,82 2 000,00 21 279,83 122 534,31 645,22 101 899,70
2153 Instal à caractère spécif 4 327,87 4 327,87 4 327,87
Sous Total compte 215 4 327,87 4 327,87 4 327,87
21731 Bâtiments 209 438,28 209 438,28 209 438,28
Sous Total compte 2173 209 438,28 209 438,28 209 438,28
21754 Mat indust 14 046,80 14 046,80 14 046,80
Sous Total compte 2175 14 046,80 14 046,80 14 046,80
21783 Mat bureau mat informatique 890,45 890,45 890,45
Sous Total compte 2178 890,45 890,45 890,45
Sous Total compte 217 224 375,53 224 375,53 224 375,53
2188 Autres 208,19 208,19 208,19
Sous Total compte 218 208,19 208,19 208,19
Sous Total compte 21 228 911,59 228 911,59 228 911,59
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2313 Constructions 6 723,00 6 723,00 6 723,00
2315 Instal mat outil techn 2 963,71 2 963,71 2 963,71
Sous Total compte 231 9 686,71 9 686,71 9 686,71
Sous Total compte 23 9 686,71 9 686,71 9 686,71
28153 Instal à caractère spécif 432,00 432,00 864,00 864,00
Sous Total compte 2815 432,00 432,00 864,00 864,00
281731 Bâtiments 192 054,69 11 165,21 203 219,90 203 219,90
Sous Total compte 28173 192 054,69 11 165,21 203 219,90 203 219,90
281754 Mat indust 12 476,13 680,00 13 156,13 13 156,13
Sous Total compte 28175 12 476,13 680,00 13 156,13 13 156,13
281783 Mat bureau mat informatique 890,45 890,45 890,45
Sous Total compte 28178 890,45 890,45 890,45
Sous Total compte 2817 205 421,27 11 845,21 217 266,48 217 266,48
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28188 Amort autres 208,19 208,19 208,19
Sous Total compte 2818 208,19 208,19 208,19
Sous Total compte 281 206 061,46 12 277,21 218 338,67 218 338,67
Sous Total compte 28 206 061,46 12 277,21 218 338,67 218 338,67
Total classe 2 238 598,30 206 061,46 12 277,21 238 598,30 218 338,67 238 598,30 218 338,67
4011 Fournisseurs 1 641,82 11 734,83 11 386,56 11 734,83 13 028,38 1 293,55
Sous Total compte 401 1 641,82 11 734,83 11 386,56 11 734,83 13 028,38 1 293,55
Sous Total compte 40 1 641,82 11 734,83 11 386,56 11 734,83 13 028,38 1 293,55
4111 Clients - amiable 4 681,30 27 524,84 27 462,49 32 206,14 27 462,49 4 743,65
4116 Clients - contentieux 611,04 1 085,45 203,60 1 696,49 203,60 1 492,89
Sous Total compte 411 5 292,34 28 610,29 27 666,09 33 902,63 27 666,09 6 236,54
Sous Total compte 41 5 292,34 28 610,29 27 666,09 33 902,63 27 666,09 6 236,54
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 441 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
44551 Etat - TVA à décaisser 2 195,00 2 519,00 2 195,00 2 519,00 324,00
Sous Total compte 4455 2 195,00 2 519,00 2 195,00 2 519,00 324,00
44566 TVA déduct sur autres biens et services 258,30 2 008,93 1 885,65 2 267,23 1 885,65 381,58
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 539,00 444,00 983,00 983,00 983,00 0,00
Sous Total compte 4456 797,30 2 452,93 2 868,65 3 250,23 2 868,65 381,58
44571 Etat - TVA collectée 377,58 4 965,40 4 587,82 4 965,40 4 965,40 0,00
Sous Total compte 4457 377,58 4 965,40 4 587,82 4 965,40 4 965,40 0,00
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé 352,00 352,00 352,00
Sous Total compte 4458 352,00 352,00 352,00
Sous Total compte 445 1 149,30 377,58 9 613,33 9 975,47 10 762,63 10 353,05 409,58
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 3 077,00 3 077,00 3 077,00 3 077,00 0,00
Sous Total compte 44 6 149,30 377,58 12 690,33 18 052,47 18 839,63 18 430,05 409,58
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
45105 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 64 013,04 31 488,84 25 150,21 95 501,88 25 150,21 70 351,67
Sous Total compte 451 64 013,04 31 488,84 25 150,21 95 501,88 25 150,21 70 351,67
Sous Total compte 45 64 013,04 31 488,84 25 150,21 95 501,88 25 150,21 70 351,67
46711 Autres comptes créditeurs 2 719,20 2 719,20 2 629,30 2 719,20 5 348,50 2 629,30
Sous Total compte 4671 2 719,20 2 719,20 2 629,30 2 719,20 5 348,50 2 629,30
46721 Débiteurs divers - amiable 20 645,22 20 645,22 20 645,22
Sous Total compte 4672 20 645,22 20 645,22 20 645,22
Sous Total compte 467 2 719,20 23 364,42 2 629,30 23 364,42 5 348,50 18 015,92
Sous Total compte 46 2 719,20 23 364,42 2 629,30 23 364,42 5 348,50 18 015,92
4718 Autres recettes à régulariser 45,90 45,90 45,90 45,90 0,00
Sous Total compte 471 45,90 45,90 45,90 45,90 0,00
4721 Dép sans mandatement préalable 6 632,40 6 632,40 6 632,40 6 632,40 0,00
Sous Total compte 472 6 632,40 6 632,40 6 632,40 6 632,40 0,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,56 2,68 3,46 4,24 3,46 0,78
Sous Total compte 478 1,56 2,68 3,46 4,24 3,46 0,78
Sous Total compte 47 1,56 6 680,98 6 681,76 6 682,54 6 681,76 0,78
Total classe 4 75 456,24 4 738,60 114 569,69 91 566,39 190 025,93 96 304,99 97 967,79 4 246,85
51172 Chèques impayés 45,90 45,90 45,90 45,90 0,00
Sous Total compte 5117 45,90 45,90 45,90 45,90 0,00
Sous Total compte 511 45,90 45,90 45,90 45,90 0,00
Sous Total compte 51 45,90 45,90 45,90 45,90 0,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 12 277,21 12 277,21 12 277,21 12 277,21 0,00
Sous Total compte 58 12 277,21 12 277,21 12 277,21 12 277,21 0,00
Total classe 5 12 323,11 12 323,11 12 323,11 12 323,11 0,00 0,00
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie) 4 590,71 4 590,71 4 590,71
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 240,19 240,19 240,19
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6066 Carburants 199,99 199,99 199,99
6068 Autres matières et fournitures 164,25 164,25 164,25
Sous Total compte 606 5 195,14 5 195,14 5 195,14
Sous Total compte 60 5 195,14 5 195,14 5 195,14
61521 Bâtiments publics 1 981,71 1 981,71 1 981,71
Sous Total compte 6152 1 981,71 1 981,71 1 981,71
6156 Maintenance 500,95 500,95 500,95
Sous Total compte 615 2 482,66 2 482,66 2 482,66
6161 Multirisques 4 951,38 4 951,38 4 951,38
Sous Total compte 616 4 951,38 4 951,38 4 951,38
Sous Total compte 61 7 434,04 7 434,04 7 434,04
6262 Frais de télécommunications 421,06 421,06 421,06
Sous Total compte 626 421,06 421,06 421,06
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
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Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6283 Frais de nettoyage des locaux 768,00 768,00 768,00
6288 Autres 940,00 940,00 940,00
Sous Total compte 628 1 708,00 1 708,00 1 708,00
Sous Total compte 62 2 129,06 2 129,06 2 129,06
63512 Taxes foncières 3 077,00 3 077,00 3 077,00
Sous Total compte 6351 3 077,00 3 077,00 3 077,00
Sous Total compte 635 3 077,00 3 077,00 3 077,00
Sous Total compte 63 3 077,00 3 077,00 3 077,00
658 Charges diverses gest courante 0,78 0,78 0,78 0,78 0,00
Sous Total compte 65 0,78 0,78 0,78 0,78 0,00
6618 Intérêts des autres dettes 629,30 629,30 629,30
Sous Total compte 661 629,30 629,30 629,30
Sous Total compte 66 629,30 629,30 629,30
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6811 DA - immob corpo et incorpo 12 277,21 12 277,21 12 277,21
Sous Total compte 681 12 277,21 12 277,21 12 277,21
Sous Total compte 68 12 277,21 12 277,21 12 277,21
Total classe 6 30 742,53 0,78 30 742,53 0,78 30 741,75 0,00
706 Prestations de services 114,75 22 937,37 114,75 22 937,37 22 822,62
Sous Total compte 70 114,75 22 937,37 114,75 22 937,37 22 822,62
774 Subv exceptionnelles 20 645,22 20 645,22 20 645,22
Sous Total compte 77 20 645,22 20 645,22 20 645,22
Total classe 7 114,75 43 582,59 114,75 43 582,59 0,00 43 467,84
Total général 318 039,55 318 039,55 142 187,62 119 184,32 32 857,28 55 860,58 493 084,45 493 084,45 367 953,06 367 953,06
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 43
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 - PARKING - C2A
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2016
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE 44
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34705 PARKING - C2A
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de PARKING - C2A pendant l'année 2016
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
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Nombre de pages : 44
FIN DE DOCUMENT
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