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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 1 15 2016
unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 2016 194
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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 15258 392
unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 15199 310 Annexe deliberation N 066 Approbation compte gestion 2016 BA Immobilier innoprod
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 15199 310 Annexe deliberation N 066 Approbation compte gestion 2016 BA Immobilier innoprod)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Budget,
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms
Libellé du poste comptable : TRES. ALBI-VILLE ET P
Date à considérer dans les messages de supervision
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 34709
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE N° de SIRET 24810073700092
N° CODIQUE 081003
Date d'édition : 07/03/2017
IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2016 AU 07/03/2017
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE N° CODIQUE 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Date d'édition : 07/03/2017
L5.0.002.024
Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2016
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 44 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 45
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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081003 I-1 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds globalisés 0,00
Constructions 2 279,66 Réserves 0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 0,00 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 1 931,04 Report à nouveau 5,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice 61,27
Autres immobilisations corporelles 11,48 Subventions transférables 4 809,24
Total immobilisations corporelles (nettes) 4 222,18 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 4 222,18 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 4 875,87
Créances 41,77 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 7,88
Disponibilités 1 082,94 Fournisseurs 12,16
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,74
Total dettes à court terme 12,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 124,71 TOTAL DETTES 20,78
Comptes de régularisations 0,00 Comptes de régularisations 450,25
TOTAL ACTIF 5 346,90 TOTAL PASSIF 5 346,90
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 2 442 493,54 162 832,00 2 279 661,54 2 361 077,54
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 21 724,41 10 243,97 11 480,44 16 540,16
Immo corpo en cours en tte prop 1 931 040,73 0,00 1 931 040,73 1 931 040,73
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER 4 395 258,68 173 075,97 4 222 182,71 4 308 658,43
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 4 395 258,68 173 075,97 4 222 182,71 4 308 658,43
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 4 395 258,68 173 075,97 4 222 182,71 4 308 658,43
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 40 013,55 0,00 40 013,55 88 397,07
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 1 757,92 0,00 1 757,92 370 831,36
Créances sur l'Etat et collec publiques 0,00 0,00 0,00 35 000,00
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 082 940,20 0,00 1 082 940,20 248 736,00
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 124 711,67 0,00 1 124 711,67 742 964,43
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 1,47 0,00 1,47 2,42
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1,47 0,00 1,47 2,42
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 519 971,82 173 075,97 5 346 895,85 5 051 625,28
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 5 363,84 78 064,45
Résultat de l'exercice 61 271,00 -72 700,61
Subventions d'investissement 4 809 238,50 4 583 890,00
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 4 875 873,34 4 589 253,84
FONDS
PROPRES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 7 877,97 7 704,69
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 12 156,80 1 959,69
Dettes fiscales et sociales 740,91 2 460,23
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 20 775,68 12 124,61
DETTES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 450 246,83 450 246,83
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 450 246,83 450 246,83
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 346 895,85 5 051 625,28
COMPTES DE
REGULARI
SATION
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
202,13 211,43
202,13 211,43
119,53 111,53
89,84 81,42
22,25 16,43
231,61 209,37
-29,48 2,05
-29,48 2,05
90,75 120,01
0,00 194,76
90,75 -74,75
61,27 -72,70
081003 I-3
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services 2 032,42 2 350,92
Divers produits d'exploitation 200 099,09 209 075,06
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I 202 131,51 211 425,98
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 119 527,64 111 526,59
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 22 248,42 16 430,58
Salaires et traitements
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 89 836,97 81 416,00
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 231 613,03 209 373,17
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -29 481,52 2 052,81
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -29 481,52 2 052,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 35 000,00
Autres opérations de gestion 142,52 558,58
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 90 610,00 84 450,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 90 752,52 120 008,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 194 762,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 194 762,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 90 752,52 -74 753,42
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 292 884,03 331 434,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 231 613,03 404 135,17
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 61 271,00 -72 700,61
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 19
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 20
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 22
081003 II-1
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
RÉSULTATS BUGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 816 431,62 326 563,84 1 142 995,46
Titres de recettes émis (b) 406 217,65 292 957,27 699 174,92
Réductions de titres (c) 0,00 73,24 73,24
Recettes nettes (d = b - c) 406 217,65 292 884,03 699 101,68
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 816 431,62 326 563,84 1 142 995,46
Mandats émis (f) 94 220,15 231 614,50 325 834,65
Annulations de mandats (g) 0,00 1,47 1,47
Dépenses nettes (h = f - g) 94 220,15 231 613,03 325 833,18
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 311 997,50 61 271,00 373 268,50
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
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081003 Etat II-2
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2015
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2016
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement 282 936,26 0,00 311 997,50 0,00 594 933,76
Fonctionnement 5 363,84 0,00 61 271,00 0,00 66 634,84
TOTAL I 288 300,10 0,00 373 268,50 0,00 661 568,60
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 288 300,10 0,00 373 268,50 0,00 661 568,60
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 24
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilées 3 000,00 3 000,00 21 Immobilisations corporelles 42 375,00 37 934,77 80 309,77 23 Immobilisations en cours 642 121,85 642 121,85 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 45 375,00 680 056,62 725 431,62 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 45 375,00 680 056,62 725 431,62 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 91 000,00 91 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 91 000,00 91 000,00 TOTAL GENERAL 136 375,00 680 056,62 816 431,62
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 24
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 3 000,00 248,90 248,90 2 751,10 21 80 309,77 3 361,25 3 361,25 76 948,52 23 642 121,85 642 121,85 SOUS-TOTAL 725 431,62 3 610,15 3 610,15 721 821,47 TOTAL 725 431,62 3 610,15 3 610,15 721 821,47 040 91 000,00 90 610,00 90 610,00 390,00 TOTAL 91 000,00 90 610,00 90 610,00 390,00 TOTAL GENERAL 816 431,62 94 220,15 94 220,15 722 211,47
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2016
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
13 Subventions d'investissement 390 900,00 390 900,00 16 Emprunts et dettes assimilées 3 300,00 856,52 4 156,52 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 300,00 391 756,52 395 056,52 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 300,00 391 756,52 395 056,52 021 Virement de la section d'exploitation 42 075,00 5 363,84 47 438,84 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 91 000,00 91 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 133 075,00 5 363,84 138 438,84 001 Solde d'exécution de la section d'invest 282 936,26 282 936,26 TOTAL GENERAL 136 375,00 680 056,62 816 431,62
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 25
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
13 390 900,00 315 958,50 315 958,50 74 941,50 16 4 156,52 422,18 422,18 3 734,34 SOUS-TOTAL 395 056,52 316 380,68 316 380,68 78 675,84 TOTAL 395 056,52 316 380,68 316 380,68 78 675,84 021 47 438,84 47 438,84 040 91 000,00 89 836,97 89 836,97 1 163,03 TOTAL 138 438,84 89 836,97 89 836,97 48 601,87 001 282 936,26 282 936,26 TOTAL GENERAL 816 431,62 406 217,65 406 217,65 410 213,97
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2016
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 188 125,00 188 125,00 65 Autres charges de gestion courante TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 188 125,00 188 125,00 023 Virement à la section d'investissement ( 42 075,00 5 363,84 47 438,84 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 91 000,00 91 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 133 075,00 5 363,84 138 438,84 TOTAL GENERAL 321 200,00 5 363,84 326 563,84
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 26
Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 26
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 188 125,00 141 776,06 141 776,06 46 348,94 65 1,47 1,47 TOTAL 188 125,00 141 777,53 1,47 141 776,06 46 348,94 023 47 438,84 47 438,84 042 91 000,00 89 836,97 89 836,97 1 163,03 TOTAL 138 438,84 89 836,97 89 836,97 48 601,87 TOTAL GENERAL 326 563,84 231 614,50 1,47 231 613,03 94 950,81
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 27
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70 Ventes de produits fabriques prestations 230 200,00 230 200,00 77 Produits exceptionnels TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 230 200,00 230 200,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 91 000,00 91 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 91 000,00 91 000,00 002 Résultat d'exploitation reporté 5 363,84 5 363,84 TOTAL GENERAL 321 200,00 5 363,84 326 563,84
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 27
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70 230 200,00 202 204,75 73,24 202 131,51 28 068,49 77 142,52 142,52 -142,52 TOTAL 230 200,00 202 347,27 73,24 202 274,03 27 925,97 042 91 000,00 90 610,00 90 610,00 390,00 TOTAL 91 000,00 90 610,00 90 610,00 390,00 002 5 363,84 5 363,84 TOTAL GENERAL 326 563,84 292 957,27 73,24 292 884,03 33 679,81
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 28
Etat A5 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 165 Dépôts et cautionnements reçus 248,90 248,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 248,90 248,90 2184 Mobilier 3 361,25 3 361,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 361,25 3 361,25 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 610,15 3 610,15 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 610,15 3 610,15 13911 Subventions d'équipement transférées au 5 040,00 5 040,00 13912 Subvention équipement transférées au com 4 091,00 4 091,00 13913 Subvention d'équipement transférées au c 6 160,00 6 160,00 13915 Subventions d'équipement transférées au 66 666,00 66 666,00 13917 Subventions d'équipement transférées au 8 653,00 8 653,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 90 610,00 90 610,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 90 610,00 90 610,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 94 220,15 94 220,15
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 29
Etat A6 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1313 Département 223 200,00 223 200,00 1317 Budget communautaire et fonds structurel 77 665,50 77 665,50 1318 Autres 15 093,00 15 093,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 315 958,50 315 958,50 165 Dépôts et cautionnements reçus 422,18 422,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 422,18 422,18 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 316 380,68 316 380,68 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 316 380,68 316 380,68 28131 Bâtiments 81 416,00 81 416,00 28184 Mobilier 8 420,97 8 420,97 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 89 836,97 89 836,97 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 89 836,97 89 836,97 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 406 217,65 406 217,65
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 30
Etat A7 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 53 534,31 53 534,31 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet 852,13 852,13 6064 Fournitures administratives 524,79 524,79 61528 Autres 6 894,29 6 894,29 6156 Maintenance 22 917,08 22 917,08 6161 Multirisques 5 041,00 5 041,00 618 Divers 5 528,76 5 528,76 6262 Frais de télécommunications 10 551,20 10 551,20 6282 Frais de gardiennage 1 434,21 1 434,21 6283 Frais de nettoyage des locaux 12 249,87 12 249,87 63512 Taxes foncières 22 248,42 22 248,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 141 776,06 141 776,06 658 Charges diverses de gestion courante 1,47 1,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 1,47 1,47 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 141 777,53 1,47 141 776,06 6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 89 836,97 89 836,97 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 89 836,97 89 836,97 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 89 836,97 89 836,97 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 231 614,50 1,47 231 613,03
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 31
Etat A8 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 706 Prestations de services 2 105,66 73,24 2 032,42 7083 Locations diverses 164 713,74 164 713,74 7087 Remboursements de frais 35 385,35 35 385,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 202 204,75 73,24 202 131,51 7718 Autres produits exceptionnels sur opérat 142,52 142,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 142,52 142,52 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 202 347,27 73,24 202 274,03 777 Quote-part des subventions d'investissem 90 610,00 90 610,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 90 610,00 90 610,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 90 610,00 90 610,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 292 957,27 73,24 292 884,03
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
110 Report à nouveau solde créditeur 78 064,45 72 700,61 72 700,61 78 064,45 5 363,84
Sous Total compte 11 78 064,45 72 700,61 72 700,61 78 064,45 5 363,84
12 Résultat exercice bénef ou perte 72 700,61 72 700,61 72 700,61 72 700,61 0,00
Sous Total compte 12 72 700,61 72 700,61 72 700,61 72 700,61 0,00
1311 Etat et EPN 151 200,00 151 200,00 151 200,00
1312 Région 122 740,00 122 740,00 122 740,00
1313 Dépt 184 800,00 223 200,00 408 000,00 408 000,00
1315 Grp coll 3 950 000,00 3 950 000,00 3 950 000,00
1317 Budget communautaire fonds structurels 259 600,00 77 665,50 337 265,50 337 265,50
1318 Autres 15 093,00 15 093,00 15 093,00
Sous Total compte 131 4 668 340,00 315 958,50 4 984 298,50 4 984 298,50
13911 Subv équipt transf - Etat EPN 5 040,00 5 040,00 10 080,00 10 080,00
13912 Subv équipt transf - Région 4 091,00 4 091,00 8 182,00 8 182,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13913 Subv équipt transf - Dépt 6 160,00 6 160,00 6 160,00
13915 Subv équipt transf - Grp coll 66 666,00 66 666,00 133 332,00 133 332,00
13917 Subv équipt transf - BC et FS 8 653,00 8 653,00 17 306,00 17 306,00
Sous Total compte 1391 84 450,00 90 610,00 175 060,00 175 060,00
Sous Total compte 139 84 450,00 90 610,00 175 060,00 175 060,00
Sous Total compte 13 84 450,00 4 668 340,00 90 610,00 315 958,50 175 060,00 4 984 298,50 4 809 238,50
165 Dép et caution reçus 7 704,69 248,90 422,18 248,90 8 126,87 7 877,97
Sous Total compte 16 7 704,69 248,90 422,18 248,90 8 126,87 7 877,97
Total classe 1 157 150,61 4 754 109,14 72 700,61 72 700,61 90 858,90 316 380,68 320 710,12 5 143 190,43 175 060,00 4 997 540,31
2131 Bâtiments 2 442 493,54 2 442 493,54 2 442 493,54
Sous Total compte 213 2 442 493,54 2 442 493,54 2 442 493,54
2184 Mobilier 18 363,16 3 361,25 21 724,41 21 724,41
Sous Total compte 218 18 363,16 3 361,25 21 724,41 21 724,41
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 21 2 460 856,70 3 361,25 2 464 217,95 2 464 217,95
2313 Constructions 1 931 040,73 1 931 040,73 1 931 040,73
Sous Total compte 231 1 931 040,73 1 931 040,73 1 931 040,73
Sous Total compte 23 1 931 040,73 1 931 040,73 1 931 040,73
28131 Bâtiments 81 416,00 81 416,00 162 832,00 162 832,00
Sous Total compte 2813 81 416,00 81 416,00 162 832,00 162 832,00
28184 Mobilier 1 823,00 8 420,97 10 243,97 10 243,97
Sous Total compte 2818 1 823,00 8 420,97 10 243,97 10 243,97
Sous Total compte 281 83 239,00 89 836,97 173 075,97 173 075,97
Sous Total compte 28 83 239,00 89 836,97 173 075,97 173 075,97
Total classe 2 4 391 897,43 83 239,00 3 361,25 89 836,97 4 395 258,68 173 075,97 4 395 258,68 173 075,97
4011 Fournisseurs 1 959,69 115 006,15 124 272,54 115 006,15 126 232,23 11 226,08
Sous Total compte 401 1 959,69 115 006,15 124 272,54 115 006,15 126 232,23 11 226,08
081003
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4041 Fournis immob 4 033,50 4 033,50 4 033,50 4 033,50 0,00
Sous Total compte 404 4 033,50 4 033,50 4 033,50 4 033,50 0,00
408 Fournis factures non parvenues 930,72 930,72 930,72
Sous Total compte 40 1 959,69 119 039,65 129 236,76 119 039,65 131 196,45 12 156,80
4111 Clients - amiable 88 397,07 241 918,73 290 302,25 330 315,80 290 302,25 40 013,55
4116 Clients - contentieux 1 009,31 1 009,31 1 009,31 1 009,31 0,00
Sous Total compte 411 88 397,07 242 928,04 291 311,56 331 325,11 291 311,56 40 013,55
Sous Total compte 41 88 397,07 242 928,04 291 311,56 331 325,11 291 311,56 40 013,55
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 35 000,00 300 865,50 335 865,50 335 865,50 335 865,50 0,00
Sous Total compte 441 35 000,00 300 865,50 335 865,50 335 865,50 335 865,50 0,00
4432 Opér particul avec Etat rec amiable 1 061,21 1 061,21 1 061,21 1 061,21 0,00
4436 Opér particul Etat recettes contentieux 37,61 37,61 37,61 37,61 0,00
Sous Total compte 443 1 098,82 1 098,82 1 098,82 1 098,82 0,00
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TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44551 Etat - TVA à décaisser 24 292,00 25 010,00 24 292,00 25 010,00 718,00
Sous Total compte 4455 24 292,00 25 010,00 24 292,00 25 010,00 718,00
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 0,43 671,57 672,00 672,00 672,00 0,00
44566 TVA déduct sur autres biens et services 240,93 22 424,98 20 907,99 22 665,91 20 907,99 1 757,92
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 4 138,00 4 138,00 4 138,00 4 138,00 0,00
Sous Total compte 4456 241,36 27 234,55 25 717,99 27 475,91 25 717,99 1 757,92
44571 Etat - TVA collectée 2 460,23 42 818,59 40 381,27 42 818,59 42 841,50 22,91
Sous Total compte 4457 2 460,23 42 818,59 40 381,27 42 818,59 42 841,50 22,91
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé 370 590,00 3 788,00 374 378,00 374 378,00 374 378,00 0,00
Sous Total compte 4458 370 590,00 3 788,00 374 378,00 374 378,00 374 378,00 0,00
Sous Total compte 445 370 831,36 2 460,23 98 133,14 465 487,26 468 964,50 467 947,49 1 017,01
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 22 248,42 22 248,42 22 248,42 22 248,42 0,00
Sous Total compte 44 405 831,36 2 460,23 422 345,88 824 700,00 828 177,24 827 160,23 1 017,01
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
46711 Autres comptes créditeurs 1 915,33 1 915,33 1 915,33 1 915,33 0,00
Sous Total compte 4671 1 915,33 1 915,33 1 915,33 1 915,33 0,00
46721 Débiteurs divers - amiable 15 262,54 15 262,54 15 262,54 15 262,54 0,00
Sous Total compte 4672 15 262,54 15 262,54 15 262,54 15 262,54 0,00
Sous Total compte 467 17 177,87 17 177,87 17 177,87 17 177,87 0,00
Sous Total compte 46 17 177,87 17 177,87 17 177,87 17 177,87 0,00
4711 Verst des régisseurs 1 002,00 1 002,00 1 002,00 1 002,00 0,00
4713 Recettes percues avant émission titres 691,46 691,46 691,46 691,46 0,00
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 917,50 917,50 917,50 917,50 0,00
Sous Total compte 47141 917,50 917,50 917,50 917,50 0,00
Sous Total compte 4714 917,50 917,50 917,50 917,50 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 450 246,83 87,89 87,89 87,89 450 334,72 450 246,83
Sous Total compte 471 450 246,83 2 698,85 2 698,85 2 698,85 452 945,68 450 246,83
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4721 Dép sans mandatement préalable 15 083,25 15 083,25 15 083,25 15 083,25 0,00
4728 DACR - autres dépenses à régul 257,43 257,43 257,43 257,43 0,00
Sous Total compte 472 15 340,68 15 340,68 15 340,68 15 340,68 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 2,42 2,76 3,71 5,18 3,71 1,47
Sous Total compte 478 2,42 2,76 3,71 5,18 3,71 1,47
Sous Total compte 47 2,42 450 246,83 18 042,29 18 043,24 18 044,71 468 290,07 450 245,36
Total classe 4 494 230,85 454 666,75 819 533,73 1 280 469,43 1 313 764,58 1 735 136,18 41 772,94 463 144,54
515 Compte au trésor 248 636,00 1 017 040,28 182 836,08 1 265 676,28 182 836,08 1 082 840,20
Sous Total compte 51 248 636,00 1 017 040,28 182 836,08 1 265 676,28 182 836,08 1 082 840,20
5412 Disponibilités régisseurs de recettes 100,00 100,00 100,00
Sous Total compte 541 100,00 100,00 100,00
Sous Total compte 54 100,00 100,00 100,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 180 446,97 180 446,97 180 446,97 180 446,97 0,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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compte Libellé du compte
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
584 Encaissements chèques par lecture opt 4 084,86 4 084,86 4 084,86 4 084,86 0,00
Sous Total compte 58 184 531,83 184 531,83 184 531,83 184 531,83 0,00
Total classe 5 248 736,00 1 201 572,11 367 367,91 1 450 308,11 367 367,91 1 082 940,20 0,00
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie) 53 534,31 53 534,31 53 534,31
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 852,13 852,13 852,13
6064 Fournitures administratives 524,79 524,79 524,79
Sous Total compte 606 54 911,23 54 911,23 54 911,23
Sous Total compte 60 54 911,23 54 911,23 54 911,23
61528 Autres 6 894,29 6 894,29 6 894,29
Sous Total compte 6152 6 894,29 6 894,29 6 894,29
6156 Maintenance 22 917,08 22 917,08 22 917,08
Sous Total compte 615 29 811,37 29 811,37 29 811,37
6161 Multirisques 5 041,00 5 041,00 5 041,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 616 5 041,00 5 041,00 5 041,00
618 Divers 5 528,76 5 528,76 5 528,76
Sous Total compte 61 40 381,13 40 381,13 40 381,13
6262 Frais de télécommunications 10 551,20 10 551,20 10 551,20
Sous Total compte 626 10 551,20 10 551,20 10 551,20
6282 Frais de gardiennage 1 434,21 1 434,21 1 434,21
6283 Frais de nettoyage des locaux 12 249,87 12 249,87 12 249,87
Sous Total compte 628 13 684,08 13 684,08 13 684,08
Sous Total compte 62 24 235,28 24 235,28 24 235,28
63512 Taxes foncières 22 248,42 22 248,42 22 248,42
Sous Total compte 6351 22 248,42 22 248,42 22 248,42
Sous Total compte 635 22 248,42 22 248,42 22 248,42
Sous Total compte 63 22 248,42 22 248,42 22 248,42
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
658 Charges diverses gest courante 1,47 1,47 1,47 1,47 0,00
Sous Total compte 65 1,47 1,47 1,47 1,47 0,00
6811 DA - immob corpo et incorpo 89 836,97 89 836,97 89 836,97
Sous Total compte 681 89 836,97 89 836,97 89 836,97
Sous Total compte 68 89 836,97 89 836,97 89 836,97
Total classe 6 231 614,50 1,47 231 614,50 1,47 231 613,03 0,00
706 Prestations de services 73,24 2 105,66 73,24 2 105,66 2 032,42
7083 Locations diverses 164 713,74 164 713,74 164 713,74
7087 Remboursements de frais 35 385,35 35 385,35 35 385,35
Sous Total compte 708 200 099,09 200 099,09 200 099,09
Sous Total compte 70 73,24 202 204,75 73,24 202 204,75 202 131,51
7718 Autres prod except sur opé gestion 142,52 142,52 142,52
Sous Total compte 771 142,52 142,52 142,52
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
777 Quote part subv invest virée au résult 90 610,00 90 610,00 90 610,00
Sous Total compte 77 90 752,52 90 752,52 90 752,52
Total classe 7 73,24 292 957,27 73,24 292 957,27 0,00 292 884,03
Total général 5 292 014,89 5 292 014,89 2 093 806,45 1 720 537,95 325 907,89 699 176,39 7 711 729,23 7 711 729,23 5 926 644,85 5 926 644,85
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 44
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34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2016
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 45
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de IMMOBILIER INNOPROD-C2A pendant l'année 2016
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A
Nombre de pages : 45
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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