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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 15217 319
unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 15327 289 Annexe deliberation N 060 Approbation compte gestion 2016 BA Zones activites
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 15327 289 Annexe deliberation N 060 Approbation compte gestion 2016 BA Zones activites)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Budget,
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34703 ZAC - C2A
ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms
Libellé du poste comptable : TRES. ALBI-VILLE ET P
Date à considérer dans les messages de supervision
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 34703
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE N° de SIRET 24810073700043
N° CODIQUE 081003
Date d'édition : 03/03/2017
ZAC - C2A
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2016 AU 03/03/2017
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE N° CODIQUE 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Date d'édition : 03/03/2017
L5.0.002.024
Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2016
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 4
081003 I-1 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 026,16 Dotations 348,85
Terrains 1 174,37 Fonds globalisés 0,00
Constructions 0,00 Réserves 1 205,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 0,00 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 1 785,01 Report à nouveau -33,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice 360,51
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 1 000,34
Total immobilisations corporelles (nettes) 2 959,39 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,76 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 3 986,31 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 2 881,48
Créances 284,72 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 0,00
Disponibilités 0,00 Fournisseurs 1,56
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 1 387,98
Total dettes à court terme 1 389,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT 284,72 TOTAL DETTES 1 389,55
Comptes de régularisations 0,00 Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 4 271,03 TOTAL PASSIF 4 271,03
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 1 026 161,74 0,00 1 026 161,74 1 026 161,74
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 1 174 374,77 0,00 1 174 374,77 1 255 764,21
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
Immo corpo en cours en tte prop 1 785 011,42 0,00 1 785 011,42 1 784 643,53
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER 3 985 547,93 0,00 3 985 547,93 4 066 569,48
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 3 985 547,93 0,00 3 985 547,93 4 066 569,48
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 762,25 0,00 762,25 762,25
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 3 986 310,18 0,00 3 986 310,18 4 067 331,73
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 322,55 0,00 322,55 788,72
Créances sur l'Etat et collec publiques 0,00 0,00 0,00 164 000,00
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses 284 392,55 0,00 284 392,55 91 710,78
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 284 715,10 0,00 284 715,10 256 499,50
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 4 271 025,28 0,00 4 271 025,28 4 323 831,23
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 348 852,94 348 852,94
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 1 205 653,92 1 205 653,92
Report à nouveau -33 874,55 0,00
Résultat de l'exercice 360 512,66 -33 874,55
Subventions d'investissement 1 000 335,15 1 000 335,15
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 2 881 480,12 2 520 967,46
FONDS
PROPRES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 1 560,50 1 470,00
Dettes fiscales et sociales 0,00 15 855,18
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 0,00 2 126,44
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP 1 387 984,60 1 783 411,59
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 1 389 545,10 1 802 863,21
DETTES
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 0,06 0,56
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,06 0,56
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 4 271 025,28 4 323 831,23
COMPTES DE
REGULARI
SATION
081003 I-2 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
7,28 7,14
7,29 7,14
46,65 39,34
0,91 0,89
47,55 40,23
-40,27 -33,09
-40,27 -33,09
482,17 164,00
81,39 164,78
400,78 -0,78
360,51 -33,87
081003 I-3
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation 7 282,80 7 140,00
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 2,77
TOTAL I 7 285,57 7 140,00
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 46 648,02 39 340,34
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 905,00 893,00
Salaires et traitements
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges sociales
Dotations amortissements des immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 47 553,02 40 233,34
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -40 267,45 -33 093,34
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -40 267,45 -33 093,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 283 874,55 164 000,00
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations 198 295,00
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 482 169,55 164 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées 81 389,44 164 781,21
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 81 389,44 164 781,21
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 400 780,11 -781,21
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 489 455,12 171 140,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 128 942,46 205 014,55
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 360 512,66 -33 874,55
081003 I-4
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 19
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 20
081003 État I-5
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 22
081003 II-1
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
RÉSULTATS BUGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 021 089,61 496 306,55 2 517 396,16
Titres de recettes émis (b) 81 389,44 489 455,12 570 844,56
Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (d = b - c) 81 389,44 489 455,12 570 844,56
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 021 089,61 496 306,55 2 517 396,16
Mandats émis (f) 367,89 128 942,46 129 310,35
Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00
Dépenses nettes (h = f - g) 367,89 128 942,46 129 310,35
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 81 021,55 360 512,66 441 534,21
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED
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081003 Etat II-2
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2015
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2016
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
ZAC - C2A
Investissement -1 512 489,72 0,00 81 021,55 0,00 -1 431 468,17
Fonctionnement -33 874,55 0,00 360 512,66 0,00 326 638,11
Sous-Total -1 546 364,27 0,00 441 534,21 0,00 -1 104 830,06
TOTAL III -1 546 364,27 0,00 441 534,21 0,00 -1 104 830,06
TOTAL I + II + III -1 546 364,27 0,00 441 534,21 0,00 -1 104 830,06
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 24
34703 - ZAC - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
21 Immobilisations corporelles 800,00 800,00 23 Immobilisations en cours 407 432,00 367,89 407 799,89 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 408 232,00 367,89 408 599,89 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 408 232,00 367,89 408 599,89 041 Opérations patrimoniales 100 000,00 100 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 100 000,00 100 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'invest 1 512 489,72 1 512 489,72 TOTAL GENERAL 508 232,00 1 512 857,61 2 021 089,61
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A1 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 24
34703 - ZAC - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
21 800,00 800,00 23 407 799,89 367,89 367,89 407 432,00 SOUS-TOTAL 408 599,89 367,89 367,89 408 232,00 TOTAL 408 599,89 367,89 367,89 408 232,00 041 100 000,00 100 000,00 TOTAL 100 000,00 100 000,00 001 1 512 489,72 1 512 489,72 TOTAL GENERAL 2 021 089,61 367,89 367,89 2 020 721,72
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 25
34703 - ZAC - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilées 1 512 857,61 1 512 857,61 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 512 857,61 1 512 857,61 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 512 857,61 1 512 857,61 021 Virement de la section d'exploitation 8 232,00 8 232,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 400 000,00 400 000,00 041 Opérations patrimoniales 100 000,00 100 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 508 232,00 508 232,00 TOTAL GENERAL 508 232,00 1 512 857,61 2 021 089,61
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A2 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 25
34703 - ZAC - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 1 512 857,61 1 512 857,61 SOUS-TOTAL 1 512 857,61 1 512 857,61 TOTAL 1 512 857,61 1 512 857,61 021 8 232,00 8 232,00 040 400 000,00 81 389,44 81 389,44 318 610,56 041 100 000,00 100 000,00 TOTAL 508 232,00 81 389,44 81 389,44 426 842,56 TOTAL GENERAL 2 021 089,61 81 389,44 81 389,44 1 939 700,17
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 26
34703 - ZAC - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 54 200,00 54 200,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 54 200,00 54 200,00 023 Virement à la section d'investissement ( 8 232,00 8 232,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 400 000,00 400 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 408 232,00 408 232,00 002 Résultat d'exploitation reporté 33 874,55 33 874,55 TOTAL GENERAL 462 432,00 33 874,55 496 306,55
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 26
Etat A3 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 26
34703 - ZAC - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 54 200,00 47 553,02 47 553,02 6 646,98 TOTAL 54 200,00 47 553,02 47 553,02 6 646,98 023 8 232,00 8 232,00 042 400 000,00 81 389,44 81 389,44 318 610,56 TOTAL 408 232,00 81 389,44 81 389,44 326 842,56 002 33 874,55 33 874,55 TOTAL GENERAL 496 306,55 128 942,46 128 942,46 367 364,09
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page gauche 27
34703 - ZAC - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70 Ventes de produits fabriques prestations 7 000,00 7 000,00 75 Autres produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels 455 432,00 33 874,55 489 306,55 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 462 432,00 33 874,55 496 306,55 TOTAL GENERAL 462 432,00 33 874,55 496 306,55
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 27
Etat A4 / II-3
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Page droite 27
34703 - ZAC - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70 7 000,00 7 282,80 7 282,80 -282,80 75 2,77 2,77 -2,77 77 489 306,55 482 169,55 482 169,55 7 137,00 TOTAL 496 306,55 489 455,12 489 455,12 6 851,43 TOTAL GENERAL 496 306,55 489 455,12 489 455,12 6 851,43
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 28
Etat A5 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34703 ZAC - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 2315 Installations matériels et outillage tec 367,89 367,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 367,89 367,89 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 367,89 367,89 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 367,89 367,89 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 367,89 367,89
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 29
Etat A6 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34703 ZAC - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 2111 Terrains nus 81 389,44 81 389,44 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 81 389,44 81 389,44 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 81 389,44 81 389,44 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 81 389,44 81 389,44
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 30
Etat A7 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34703 ZAC - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 61521 Bâtiments publics 40 406,02 40 406,02 6228 Divers 6 242,00 6 242,00 63512 Taxes foncières 905,00 905,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 47 553,02 47 553,02 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 47 553,02 47 553,02 675 Valeurs comptables des éléments d'actif 81 389,44 81 389,44 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 81 389,44 81 389,44 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 81 389,44 81 389,44 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 128 942,46 128 942,46
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 31
Etat A8 / II-4
081003 Exercice 2016
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34703 ZAC - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 7083 Locations diverses 7 282,80 7 282,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 7 282,80 7 282,80 758 Produits divers de gestion courante 2,77 2,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 2,77 2,77 774 Subventions exceptionnelles 283 874,55 283 874,55 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 198 295,00 198 295,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 482 169,55 482 169,55 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 489 455,12 489 455,12 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 489 455,12 489 455,12
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 33
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 348 852,94 348 852,94 348 852,94
Sous Total compte 102 348 852,94 348 852,94 348 852,94
1064 Rés règlementées 10 178,28 10 178,28 10 178,28
1068 Autres réserves 1 195 475,64 1 195 475,64 1 195 475,64
Sous Total compte 106 1 205 653,92 1 205 653,92 1 205 653,92
Sous Total compte 10 1 554 506,86 1 554 506,86 1 554 506,86
110 Report à nouveau solde créditeur 33 874,55 33 874,55 33 874,55 33 874,55 0,00
119 Report à nouveau solde débiteur 33 874,55 33 874,55 33 874,55
Sous Total compte 11 67 749,10 33 874,55 67 749,10 33 874,55 33 874,55
12 Résultat exercice bénef ou perte 33 874,55 33 874,55 67 749,10 67 749,10 67 749,10 0,00
Sous Total compte 12 33 874,55 33 874,55 67 749,10 67 749,10 67 749,10 0,00
1311 Etat et EPN 18 000,00 18 000,00 18 000,00
1312 Région 313 987,50 313 987,50 313 987,50
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1314 Cnes 226 492,39 226 492,39 226 492,39
1315 Grp coll 19 157,97 19 157,97 19 157,97
1317 Budget communautaire fonds structurels 42 048,36 42 048,36 42 048,36
1318 Autres 23 537,17 23 537,17 23 537,17
Sous Total compte 131 643 223,39 643 223,39 643 223,39
1333 Pae 357 111,76 357 111,76 357 111,76
Sous Total compte 133 357 111,76 357 111,76 357 111,76
Sous Total compte 13 1 000 335,15 1 000 335,15 1 000 335,15
Total classe 1 33 874,55 2 554 842,01 101 623,65 101 623,65 135 498,20 2 656 465,66 33 874,55 2 554 842,01
2031 Frais d'études 1 009 901,00 1 009 901,00 1 009 901,00
2033 Frais d'insertion 16 260,74 16 260,74 16 260,74
Sous Total compte 203 1 026 161,74 1 026 161,74 1 026 161,74
Sous Total compte 20 1 026 161,74 1 026 161,74 1 026 161,74
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2111 Terrains nus 1 255 764,21 81 389,44 1 255 764,21 81 389,44 1 174 374,77
Sous Total compte 211 1 255 764,21 81 389,44 1 255 764,21 81 389,44 1 174 374,77
Sous Total compte 21 1 255 764,21 81 389,44 1 255 764,21 81 389,44 1 174 374,77
2313 Constructions 5 550,07 5 550,07 5 550,07
2315 Instal mat outil techn 1 738 351,70 367,89 1 738 719,59 1 738 719,59
2318 Autres immobilisat corporelles en cours 40 741,76 40 741,76 40 741,76
Sous Total compte 231 1 784 643,53 367,89 1 785 011,42 1 785 011,42
Sous Total compte 23 1 784 643,53 367,89 1 785 011,42 1 785 011,42
261 Titres de participation 762,25 762,25 762,25
Sous Total compte 26 762,25 762,25 762,25
Total classe 2 4 067 331,73 367,89 81 389,44 4 067 699,62 81 389,44 3 986 310,18 0,00
4011 Fournisseurs 1 470,00 47 856,97 46 386,97 47 856,97 47 856,97 0,00
Sous Total compte 401 1 470,00 47 856,97 46 386,97 47 856,97 47 856,97 0,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4041 Fournis immob 2 126,44 2 494,33 367,89 2 494,33 2 494,33 0,00
Sous Total compte 404 2 126,44 2 494,33 367,89 2 494,33 2 494,33 0,00
408 Fournis factures non parvenues 1 560,50 1 560,50 1 560,50
Sous Total compte 40 3 596,44 50 351,30 48 315,36 50 351,30 51 911,80 1 560,50
4111 Clients - amiable 8 739,36 8 739,36 8 739,36 8 739,36 0,00
Sous Total compte 411 8 739,36 8 739,36 8 739,36 8 739,36 0,00
Sous Total compte 41 8 739,36 8 739,36 8 739,36 8 739,36 0,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 164 000,00 164 000,00 164 000,00 164 000,00 0,00
Sous Total compte 441 164 000,00 164 000,00 164 000,00 164 000,00 0,00
44551 Etat - TVA à décaisser 708,00 47 624,00 46 916,00 47 624,00 47 624,00 0,00
Sous Total compte 4455 708,00 47 624,00 46 916,00 47 624,00 47 624,00 0,00
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 220,26 1,74 222,00 222,00 222,00 0,00
44566 TVA déduct sur autres biens et services 245,91 1 299,19 1 545,10 1 545,10 1 545,10 0,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 1 573,00 6 080,00 4 507,00 6 080,00 6 080,00 0,00
Sous Total compte 4456 466,17 1 573,00 7 380,93 6 274,10 7 847,10 7 847,10 0,00
44571 Etat - TVA collectée 15 147,18 48 683,00 33 535,82 48 683,00 48 683,00 0,00
Sous Total compte 4457 15 147,18 48 683,00 33 535,82 48 683,00 48 683,00 0,00
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé 1 573,00 4 713,00 6 286,00 6 286,00 6 286,00 0,00
44585 TVA à régulariser - retenue de garantie 322,55 322,55 322,55
Sous Total compte 4458 1 895,55 4 713,00 6 286,00 6 608,55 6 286,00 322,55
Sous Total compte 445 2 361,72 17 428,18 108 400,93 93 011,92 110 762,65 110 440,10 322,55
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 905,00 905,00 905,00 905,00 0,00
Sous Total compte 44 166 361,72 17 428,18 109 305,93 257 916,92 275 667,65 275 345,10 322,55
451003 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 1 783 411,59 495 880,29 100 453,30 495 880,29 1 883 864,89 1 387 984,60
Sous Total compte 451 1 783 411,59 495 880,29 100 453,30 495 880,29 1 883 864,89 1 387 984,60
Sous Total compte 45 1 783 411,59 495 880,29 100 453,30 495 880,29 1 883 864,89 1 387 984,60
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4621 Créances cess immob - amiable 230 375,15 230 375,15 230 375,15 230 375,15 0,00
4626 Créances cess immob - contentieux 518,00 518,00 518,00
Sous Total compte 462 230 893,15 230 375,15 230 893,15 230 375,15 518,00
46721 Débiteurs divers - amiable 91 710,78 283 874,55 91 710,78 375 585,33 91 710,78 283 874,55
Sous Total compte 4672 91 710,78 283 874,55 91 710,78 375 585,33 91 710,78 283 874,55
Sous Total compte 467 91 710,78 283 874,55 91 710,78 375 585,33 91 710,78 283 874,55
Sous Total compte 46 91 710,78 514 767,70 322 085,93 606 478,48 322 085,93 284 392,55
4713 Recettes percues avant émission titres 228 152,15 228 152,15 228 152,15 228 152,15 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 0,06 0,06 0,06
Sous Total compte 471 0,06 228 152,15 228 152,15 228 152,15 228 152,21 0,06
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,50 3,03 2,53 3,03 3,03 0,00
Sous Total compte 478 0,50 3,03 2,53 3,03 3,03 0,00
Sous Total compte 47 0,56 228 155,18 228 154,68 228 155,18 228 155,24 0,06
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 4 258 072,50 1 804 436,77 1 407 199,76 965 665,55 1 665 272,26 2 770 102,32 284 715,10 1 389 545,16
580 Opérations d'ordre budgétaires 81 389,44 81 389,44 81 389,44 81 389,44 0,00
Sous Total compte 58 81 389,44 81 389,44 81 389,44 81 389,44 0,00
Total classe 5 81 389,44 81 389,44 81 389,44 81 389,44 0,00 0,00
61521 Bâtiments publics 40 406,02 40 406,02 40 406,02
Sous Total compte 6152 40 406,02 40 406,02 40 406,02
Sous Total compte 615 40 406,02 40 406,02 40 406,02
Sous Total compte 61 40 406,02 40 406,02 40 406,02
6228 Divers 6 242,00 6 242,00 6 242,00
Sous Total compte 622 6 242,00 6 242,00 6 242,00
Sous Total compte 62 6 242,00 6 242,00 6 242,00
63512 Taxes foncières 905,00 905,00 905,00
Sous Total compte 6351 905,00 905,00 905,00
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 635 905,00 905,00 905,00
Sous Total compte 63 905,00 905,00 905,00
675 Valeurs comptables éléments actif cédés 81 389,44 81 389,44 81 389,44
Sous Total compte 67 81 389,44 81 389,44 81 389,44
Total classe 6 128 942,46 128 942,46 128 942,46 0,00
7083 Locations diverses 7 282,80 7 282,80 7 282,80
Sous Total compte 708 7 282,80 7 282,80 7 282,80
Sous Total compte 70 7 282,80 7 282,80 7 282,80
758 Produits divers de gestion courante 2,77 2,77 2,77
Sous Total compte 75 2,77 2,77 2,77
774 Subv exceptionnelles 283 874,55 283 874,55 283 874,55
775 Produits cessions éléments actif 198 295,00 198 295,00 198 295,00
Sous Total compte 77 482 169,55 482 169,55 482 169,55
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 7 489 455,12 489 455,12 0,00 489 455,12
Total général 4 359 278,78 4 359 278,78 1 590 212,85 1 148 678,64 129 310,35 570 844,56 6 078 801,98 6 078 801,98 4 433 842,29 4 433 842,29
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 42
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 - ZAC - C2A
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2016
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 43
081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE Exercice 2016
34703 ZAC - C2A
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de ZAC - C2A pendant l'année 2016
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
34703 ZAC - C2A
Nombre de pages : 43
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Envoyé en préfecture le 07/07/2017 Reçu en préfecture le 07/07/2017 Affiché le 07/07/2017 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE