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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 76200 SGC PROVINS N° de SIRET 21770379200176 N° CODIQUE 077040
Date Edition : 31/01/2024
Compte : DEFINITIF
ASST PROVINS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME Valérie GROLLEAU DU 01/01/2023 AU 31/01/2024
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 46 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 47
Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20240426-DEL-2024-31-DE
Date de télétransmission : 02/05/2024
Date de réception préfecture : 02/05/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 554,62 Dotations 21,34
Terrains 78,48 Fonds Globalisés 144,22 Constructions 2 366,47 Réserves 3 618,82 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
3 052,49 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 1 598,32 Report à nouveau 1 144,60 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -58,79
Autres immobilisations corporelles 2,61 Subventions transférables 3 982,94 Total immobilisations corporelles
(nettes)
7 098,37 Subventions non transférables
Immobilisations financières 0,02 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
231,05
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 7 653,01 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 9 084,18 Créances 1 953,49 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 413,14
Disponibilités Fournisseurs(2) 109,18
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 953,49 Total dettes à court terme 109,18
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 522,32 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 9 606,50 TOTAL PASSIF 9 606,50
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
4/
BILAN (en Euros)
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement 114 439,75 62 297,23 52 142,52 52 142,52 Frais d'études, de R et D 502 472,65 502 472,65 474 699,85 Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 78 483,91 78 483,91 78 483,91 Constructions en toute propriété 5 439 471,47 3 073 003,75 2 366 467,72 2 536 938,72 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 9 115 406,93 6 062 919,63 3 052 487,30 3 218 141,40 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 2 614,26 2 614,26 Immobilisations corporelles en cours 1 598 316,49 1 598 316,49 1 237 524,91 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 16 851 205,46 9 198 220,61 7 652 984,85 7 597 931,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
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BILAN (en Euros)
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 16 851 205,46 9 198 220,61 7 652 984,85 7 597 931,31 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 21,43 21,43 21,43
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 16 851 226,89 9 198 220,61 7 653 006,28 7 597 952,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
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BILAN (en Euros)
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques 3 826,00 Créances sur les BA ou le BP 1 925 668,40 1 925 668,40 1 706 530,88 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 27 825,54 27 825,54 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 953 493,94 1 953 493,94 1 710 356,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
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BILAN (en Euros)
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 18 804 720,83 9 198 220,61 9 606 500,22 9 308 309,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
8/
BILAN (en Euros)
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 21 342,86 21 342,86 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 231 046,73 231 046,73 Écarts de réévaluation
Réserves 3 618 821,30 3 618 821,30 Report à nouveau 1 144 602,20 1 214 115,26 Résultat de l'exercice -58 794,23 -69 513,06 Subventions d'investissement 3 982 941,11 4 128 059,22 Provisions réglementées
Fonds globalisés 144 217,46 101 051,06 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 9 084 177,43 9 244 923,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
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BILAN (en Euros)
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
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BILAN (en Euros)
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 413 141,02 8 095,15 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 52 716,50 55 291,10 Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations 56 465,27 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 522 322,79 63 386,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
11/
BILAN (en Euros)
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 9 606 500,22 9 308 309,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 33,99 67,58 Produits des services 104,58 87,77 Autres produits 28,97 26,70 Transfert de charges
Produits courants non financiers 167,55 182,05 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 66,94 73,96 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 337,59 337,53 Autres charges
Charges courantes non financières 404,53 411,49 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -236,97 -229,44 Produits courants financiers
Charges courantes financières 9,58 RESULTAT COURANT FINANCIER -9,58 RESULTAT COURANT -246,55 -229,44 Produits exceptionnels 187,76 159,93 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 187,76 159,93 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -58,79 -69,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 104 584,69 87 768,89 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 33 993,11 67 578,85 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 28 973,61 26 698,32 TOTAL I 167 551,41 182 046,06 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 66 936,00 73 958,61 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 337 589,62 337 531,62 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges
TOTAL II 404 525,62 411 490,23 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -236 974,21 -229 444,17 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 9 576,67 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 9 576,67 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -9 576,67 A + B - RESULTAT COURANT -246 550,88 -229 444,17 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 27 825,54 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 159 931,11 159 931,11 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 187 756,65 159 931,11 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 187 756,65 159 931,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 355 308,06 341 977,17 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 414 102,29 411 490,23 RESULTAT DE L'EXERCICE -58 794,23 -69 513,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
18/
Opérations Compte de Tiers
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
19/
Opérations Compte de Tiers
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 788 936,91 1 515 602,20 4 304 539,11 Titres de recette émis (b) 795 569,02 355 308,06 1 150 877,08 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 795 569,02 355 308,06 1 150 877,08 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 788 936,91 1 515 602,20 4 304 539,11 Mandats émis (f) 557 105,07 469 393,39 1 026 498,46 Annulations de mandats (g) 55 291,10 55 291,10 Depenses nettes (h = f - g) 557 105,07 414 102,29 971 207,36 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 238 463,95 179 669,72 (h - d) Déficit 58 794,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ASST PROVINS
Investissement 510 463,58 238 463,95 748 927,53 Fonctionnement 1 144 602,20 -58 794,23 1 085 807,97 Sous-Total 1 655 065,78 179 669,72 1 834 735,50 TOTAL III 1 655 065,78 179 669,72 1 834 735,50 TOTAL I + II + III 1 655 065,78 179 669,72 1 834 735,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 4 600,00 4 600,00 4 530,80 4 530,80 69,20 20 Immobilisations incorporelles 210 272,80 210 272,80 27 772,80 27 772,80 182 500,00 21 Immobilisations corporelles 74 549,19 74 549,19 2 614,26 2 614,26 71 934,93 23 Immobilisations en cours 2 338 514,92 2 338 514,92 362 256,10 362 256,10 1 976 258,82 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 627 936,91 2 627 936,91 397 173,96 397 173,96 2 230 762,95
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 627 936,91 2 627 936,91 397 173,96 397 173,96 2 230 762,95 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
161 000,00 161 000,00 159 931,11 159 931,11 1 068,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 161 000,00 161 000,00 159 931,11 159 931,11 1 068,89 TOTAL GENERAL 2 788 936,91 2 788 936,91 557 105,07 557 105,07 2 231 831,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
30 000,00 30 000,00 43 166,40 43 166,40 -13 166,40
13 Subventions d'investissement 463 473,33 463 473,33 14 813,00 14 813,00 448 660,33 16 Emprunts et dettes assimilees 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
893 473,33 893 473,33 457 979,40 457 979,40 435 493,93
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 893 473,33 893 473,33 457 979,40 457 979,40 435 493,93 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
340 000,00 340 000,00 337 589,62 337 589,62 2 410,38
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 385 000,00 1 385 000,00 337 589,62 337 589,62 1 047 410,38 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
510 463,58 510 463,58 510 463,58
TOTAL GENERAL 2 788 936,91 2 788 936,91 795 569,02 795 569,02 1 993 367,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 70 602,20 70 602,20 72 227,10 55 291,10 16 936,00 53 666,20 012 Charges de personnel et frais
assimilés
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
66 Charges financières 10 000,00 10 000,00 9 576,67 9 576,67 423,33 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
130 602,20 130 602,20 131 803,77 55 291,10 76 512,67 54 089,53
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
340 000,00 340 000,00 337 589,62 337 589,62 2 410,38
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 385 000,00 1 385 000,00 337 589,62 337 589,62 1 047 410,38
TOTAL GENERAL 1 515 602,20 1 515 602,20 469 393,39 55 291,10 414 102,29 1 101 499,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
115 000,00 115 000,00 104 584,69 104 584,69 10 415,31
74 Subventions d'exploitation 70 000,00 70 000,00 33 993,11 33 993,11 36 006,89 75 Autres produits de gestion
courante
25 000,00 25 000,00 28 973,61 28 973,61 -3 973,61
77 Produits exceptionnels 27 825,54 27 825,54 -27 825,54 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
210 000,00 210 000,00 195 376,95 195 376,95 14 623,05
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
161 000,00 161 000,00 159 931,11 159 931,11 1 068,89
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
161 000,00 161 000,00 159 931,11 159 931,11 1 068,89
002 Résultat d'exploitation reporté 1 144 602,20 1 144 602,20 1 144 602,20 TOTAL GENERAL 1 515 602,20 1 515 602,20 355 308,06 355 308,06 1 160 294,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 4 530,80 4 530,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 4 530,80 4 530,80 2031 Frais d'études 27 772,80 27 772,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 27 772,80 27 772,80 2188 Autres 2 614,26 2 614,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 614,26 2 614,26 2313 Constructions 33 222,00 33 222,00 2315 Installations matériels et
outillage techniques
329 034,10 329 034,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 362 256,10 362 256,10 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
397 173,96 397 173,96
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 397 173,96 397 173,96 139111 Agence de l'eau 76 815,46 76 815,46 13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
27 174,24 27 174,24
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
55 717,73 55 717,73
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
223,68 223,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
159 931,11 159 931,11
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 159 931,11 159 931,11 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
557 105,07 557 105,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
43 166,40 43 166,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
43 166,40 43 166,40
13111 Agence de l'eau 14 813,00 14 813,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 14 813,00 14 813,00 1641 Emprunts en euros 400 000,00 400 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 400 000,00 400 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
457 979,40 457 979,40
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 457 979,40 457 979,40 28131 Bâtiments 170 471,00 170 471,00 28153 Installations à caractère
spécifique
29 671,00 29 671,00
28156 Matériel spécifique
d'exploitation
137 447,62 137 447,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
337 589,62 337 589,62
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 337 589,62 337 589,62 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
795 569,02 795 569,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61523 Reseaux 49 765,10 49 765,10 617 Etudes et recherches 22 062,00 5 526,00 16 536,00 627 Services bancaires et assimilés 400,00 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 72 227,10 55 291,10 16 936,00 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
50 000,00 50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
50 000,00 50 000,00
66112 Intérêts - rattachement des icne 9 576,67 9 576,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 9 576,67 9 576,67 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
131 803,77 55 291,10 76 512,67
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
337 589,62 337 589,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
337 589,62 337 589,62
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
337 589,62 337 589,62
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
469 393,39 55 291,10 414 102,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70611 Redevances d'assainissement
collectif
104 584,69 104 584,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
104 584,69 104 584,69
741 Primes d'épuration 33 993,11 33 993,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 33 993,11 33 993,11 7581 FCTVA 1 045,26 1 045,26 7588 Autres 27 928,35 27 928,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
28 973,61 28 973,61
7711 Dédits et pénalites perçus 27 825,54 27 825,54 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 27 825,54 27 825,54 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
195 376,95 195 376,95
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
159 931,11 159 931,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
159 931,11 159 931,11
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
159 931,11 159 931,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
355 308,06 355 308,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 21 342,86 21 342,86 21 342,86 10222 FCTVA 30 829,87 43 166,40 73 996,27 73 996,27 10228 Autres fonds
dinvestissement
70 221,19 70 221,19 70 221,19
1022 Sous Total
compte 1022
101 051,06 43 166,40 144 217,46 144 217,46
102 Sous Total
compte 102
122 393,92 43 166,40 165 560,32 165 560,32
1068 Autres
réserves
3 618 821,30 3 618 821,30 3 618 821,30
106 Sous Total
compte 106
3 618 821,30 3 618 821,30 3 618 821,30
10 Sous Total
compte 10
3 741 215,22 43 166,40 3 784 381,62 3 784 381,62
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 214 115,26 69 513,06 69 513,06 1 214 115,26 1 144 602,20
11 Sous Total
compte 11
1 214 115,26 69 513,06 69 513,06 1 214 115,26 1 144 602,20
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
69 513,06 69 513,06 69 513,06 69 513,06 0,00
12 Sous Total
compte 12
69 513,06 69 513,06 69 513,06 69 513,06 0,00
13111 Agence de
l'eau
4 468 619,62 14 813,00 4 483 432,62 4 483 432,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1311 Sous Total
compte 1311
4 468 619,62 14 813,00 4 483 432,62 4 483 432,62
1312 Région 902 440,24 902 440,24 902 440,24 1313 Dépt 1 453 041,93 1 453 041,93 1 453 041,93 1318 Autres 13 420,54 13 420,54 13 420,54 131 Sous Total
compte 131
6 837 522,33 14 813,00 6 852 335,33 6 852 335,33
139111 Agence de
l'eau
1 327 776,36 76 815,46 1 404 591,82 1 404 591,82
13911 Sous Total
compte 13911
1 327 776,36 76 815,46 1 404 591,82 1 404 591,82
13912 Subv équipt
transf -
Région
470 063,21 27 174,24 497 237,45 497 237,45
13913 Subv équipt
transf - Dépt
907 149,94 55 717,73 962 867,67 962 867,67
13918 Subv équipt
transf autres
4 473,60 223,68 4 697,28 4 697,28
1391 Sous Total
compte 1391
2 709 463,11 159 931,11 2 869 394,22 2 869 394,22
139 Sous Total
compte 139
2 709 463,11 159 931,11 2 869 394,22 2 869 394,22
13 Sous Total
compte 13
2 709 463,11 6 837 522,33 159 931,11 14 813,00 2 869 394,22 6 852 335,33 3 982 941,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en
euros
8 095,15 4 530,80 400 000,00 4 530,80 408 095,15 403 564,35
164 Sous Total
compte 164
8 095,15 4 530,80 400 000,00 4 530,80 408 095,15 403 564,35
16884 Int sur empts
étab crédit
9 576,67 9 576,67 9 576,67
1688 Sous Total
compte 1688
9 576,67 9 576,67 9 576,67
168 Sous Total
compte 168
9 576,67 9 576,67 9 576,67
16 Sous Total
compte 16
8 095,15 9 576,67 4 530,80 400 000,00 4 530,80 417 671,82 413 141,02
181 Cpte liaison :
affectation
231 046,73 231 046,73 231 046,73
18 Sous Total
compte 18
231 046,73 231 046,73 231 046,73
Total classe 1 2 778 976,17 12 031 994,69 69 513,06 79 089,73 164 461,91 457 979,40 3 012 951,14 12 569 063,82 2 869 394,22 12 425 506,90 201 Frais
d'établissement
114 439,75 114 439,75 114 439,75
2031 Frais d'études 466 582,06 27 772,80 494 354,86 494 354,86 2033 Frais
d'insertion
8 117,79 8 117,79 8 117,79
203 Sous Total
compte 203
474 699,85 27 772,80 502 472,65 502 472,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total
compte 20
589 139,60 27 772,80 616 912,40 616 912,40
2111 Terrains nus 78 483,91 78 483,91 78 483,91 211 Sous Total
compte 211
78 483,91 78 483,91 78 483,91
21311 Batiments
exploitation
5 439 471,47 5 439 471,47 5 439 471,47
2131 Sous Total
compte 2131
5 439 471,47 5 439 471,47 5 439 471,47
213 Sous Total
compte 213
5 439 471,47 5 439 471,47 5 439 471,47
21532 Réseaux
assainissement
1 063 791,36 1 464,52 1 065 255,88 1 065 255,88
2153 Sous Total
compte 2153
1 063 791,36 1 464,52 1 065 255,88 1 065 255,88
21561 Serv
distribution
eau
8 050 151,05 8 050 151,05 8 050 151,05
2156 Sous Total
compte 2156
8 050 151,05 8 050 151,05 8 050 151,05
215 Sous Total
compte 215
9 113 942,41 1 464,52 9 115 406,93 9 115 406,93
2188 Autres 2 614,26 2 614,26 2 614,26 218 Sous Total
compte 218
2 614,26 2 614,26 2 614,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total
compte 21
14 631 897,79 1 464,52 2 614,26 14 635 976,57 14 635 976,57
2313 Constructions 33 222,00 33 222,00 33 222,00 2315 Instal mat
outil techn
1 237 524,91 1 464,52 329 034,10 1 566 559,01 1 464,52 1 565 094,49
231 Sous Total
compte 231
1 237 524,91 1 464,52 362 256,10 1 599 781,01 1 464,52 1 598 316,49
23 Sous Total
compte 23
1 237 524,91 1 464,52 362 256,10 1 599 781,01 1 464,52 1 598 316,49
2762 Créances
transf droits
déduction TVA
21,43 21,43 21,43
276 Sous Total
compte 276
21,43 21,43 21,43
27 Sous Total
compte 27
21,43 21,43 21,43
2801 Amort frais
étab
62 297,23 62 297,23 62 297,23
280 Sous Total
compte 280
62 297,23 62 297,23 62 297,23
28131 Bâtiments 2 902 532,75 170 471,00 3 073 003,75 3 073 003,75 2813 Sous Total
compte 2813
2 902 532,75 170 471,00 3 073 003,75 3 073 003,75
28153 Installations
à caractère
spécifique
230 062,94 29 671,00 259 733,94 259 733,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28156 Mat spécif
exploit
5 665 738,07 137 447,62 5 803 185,69 5 803 185,69
2815 Sous Total
compte 2815
5 895 801,01 167 118,62 6 062 919,63 6 062 919,63
281 Sous Total
compte 281
8 798 333,76 337 589,62 9 135 923,38 9 135 923,38
28 Sous Total
compte 28
8 860 630,99 337 589,62 9 198 220,61 9 198 220,61
Total classe 2 16 458 583,73 8 860 630,99 1 464,52 1 464,52 392 643,16 337 589,62 16 852 691,41 9 199 685,13 16 851 226,89 9 198 220,61 4011 Fournisseurs 19 110,60 19 110,60 19 110,60 19 110,60 0,00 401 Sous Total
compte 401
19 110,60 19 110,60 19 110,60 19 110,60 0,00
4041 Fournis immob 336 177,89 392 643,16 336 177,89 392 643,16 56 465,27 404 Sous Total
compte 404
336 177,89 392 643,16 336 177,89 392 643,16 56 465,27
408 Fournis
factures non
parvenues
55 291,10 55 291,10 52 716,50 55 291,10 108 007,60 52 716,50
40 Sous Total
compte 40
55 291,10 410 579,59 464 470,26 410 579,59 519 761,36 109 181,77
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
3 826,00 3 826,00 3 826,00 3 826,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
3 826,00 3 826,00 3 826,00 3 826,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
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76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
3 826,00 50 000,00 53 826,00 53 826,00 53 826,00 0,00
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
1 706 530,88 673 168,47 454 030,95 2 379 699,35 454 030,95 1 925 668,40
451 Sous Total
compte 451
1 706 530,88 673 168,47 454 030,95 2 379 699,35 454 030,95 1 925 668,40
45 Sous Total
compte 45
1 706 530,88 673 168,47 454 030,95 2 379 699,35 454 030,95 1 925 668,40
46711 Autres comptes
créditeurs
4 530,80 4 530,80 4 530,80 4 530,80 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
4 530,80 4 530,80 4 530,80 4 530,80 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
27 825,54 27 825,54 27 825,54
4672 Sous Total
compte 4672
27 825,54 27 825,54 27 825,54
467 Sous Total
compte 467
32 356,34 4 530,80 32 356,34 4 530,80 27 825,54
46 Sous Total
compte 46
32 356,34 4 530,80 32 356,34 4 530,80 27 825,54
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
919 292,32 919 292,32 919 292,32 919 292,32 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
39/
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76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres
recettes à
régulariser
153 876,15 153 876,15 153 876,15 153 876,15 0,00
471 Sous Total
compte 471
1 073 168,47 1 073 168,47 1 073 168,47 1 073 168,47 0,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
472 Sous Total
compte 472
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
47 Sous Total
compte 47
1 073 568,47 1 073 568,47 1 073 568,47 1 073 568,47 0,00
Total classe 4 1 710 356,88 55 291,10 2 239 672,87 2 050 426,48 3 950 029,75 2 105 717,58 1 953 493,94 109 181,77 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
497 520,73 497 520,73 497 520,73 497 520,73 0,00
58 Sous Total
compte 58
497 520,73 497 520,73 497 520,73 497 520,73 0,00
Total classe 5 497 520,73 497 520,73 497 520,73 497 520,73 0,00 61523 Reseaux 49 765,10 49 765,10 49 765,10 49 765,10 0,00 6152 Sous Total
compte 6152
49 765,10 49 765,10 49 765,10 49 765,10 0,00
615 Sous Total
compte 615
49 765,10 49 765,10 49 765,10 49 765,10 0,00
617 Etudes et
recherches
22 062,00 5 526,00 22 062,00 5 526,00 16 536,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
40/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61 Sous Total
compte 61
71 827,10 55 291,10 71 827,10 55 291,10 16 536,00
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
50 000,00 50 000,00 50 000,00
621 Sous Total
compte 621
50 000,00 50 000,00 50 000,00
627 Services
bancaires et
assimilés
400,00 400,00 400,00
62 Sous Total
compte 62
50 400,00 50 400,00 50 400,00
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
9 576,67 9 576,67 9 576,67
6611 Sous Total
compte 6611
9 576,67 9 576,67 9 576,67
661 Sous Total
compte 661
9 576,67 9 576,67 9 576,67
66 Sous Total
compte 66
9 576,67 9 576,67 9 576,67
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
337 589,62 337 589,62 337 589,62
681 Sous Total
compte 681
337 589,62 337 589,62 337 589,62
68 Sous Total
compte 68
337 589,62 337 589,62 337 589,62
Total classe 6 469 393,39 55 291,10 469 393,39 55 291,10 414 102,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
41/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
104 584,69 104 584,69 104 584,69
7061 Sous Total
compte 7061
104 584,69 104 584,69 104 584,69
706 Sous Total
compte 706
104 584,69 104 584,69 104 584,69
70 Sous Total
compte 70
104 584,69 104 584,69 104 584,69
741 Primes
d'épuration
33 993,11 33 993,11 33 993,11
74 Sous Total
compte 74
33 993,11 33 993,11 33 993,11
7581 FCTVA 1 045,26 1 045,26 1 045,26 7588 Autres 27 928,35 27 928,35 27 928,35 758 Sous Total
compte 758
28 973,61 28 973,61 28 973,61
75 Sous Total
compte 75
28 973,61 28 973,61 28 973,61
7711 Dédits et
pénalites
perçus
27 825,54 27 825,54 27 825,54
771 Sous Total
compte 771
27 825,54 27 825,54 27 825,54
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
159 931,11 159 931,11 159 931,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
187 756,65 187 756,65 187 756,65
Total classe 7 355 308,06 355 308,06 355 308,06 Total général 20 947 916,78 20 947 916,78 2 808 171,18 2 628 501,46 1 026 498,46 1 206 168,18 24 782 586,42 24 782 586,42 22 088 217,34 22 088 217,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
43/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077040 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PROVINS ETABLISSEMENT : ASST PROVINS
44/
Page des signatures
76200 - ASST PROVINS Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GORCE Myriam (1018331239-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 08/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASST PROVINS pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GROLLEAU Valerie (1017879594-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A PROVINS, le 12/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20240426-DEL-2024-31-DE
Date de télétransmission : 02/05/2024
Date de réception préfecture : 02/05/2024