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DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2022

OJ N° 014 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2022 - Décision modificative n°2 - Budget annexe du Port de Plaisance.

Date de la convocation : 2 décembre 2022

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°29), ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole représentée par MARTINEZ Claude suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°29 et à compter de l’OJ N°56), ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean- Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°54), ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume (jusqu’à l’OJ N°43), BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°46), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°54), BERGÉ Mathieu (à compter de l’OJ N°29), BERTHET André, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole (jusqu’à l’OJ N°54), CACHENAUT Bernard (jusqu’à l’OJ N°46), CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie (jusqu’à l’OJ N°21), CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°43), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°59), COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COURCELLES Gérard, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain (jusqu’à l’OJ N°54), DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°54), DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre (jusqu’à l’OJ N°54), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean- René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, EZCURRA Mirentxu, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°45), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño (jusqu’à l’OJ N°61), GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°54), GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°54), GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N°46), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent (jusqu’à l’OJ N°54), IPUTCHA Jean- Marie (jusqu’à l’OJ N°61), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole représentée par LARRALDE Ximun suppléant, IRIBARNE Pascal (jusqu’à l’OJ N°61), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°29), JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°28), JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal (jusqu’à l’OJ N°54), LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°61), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°54),

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_014-BF

Publié le 16/12/2022LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire (jusqu’à l’OJ N°54), LASSERRE Florence (jusqu’à l’OJ N°45), LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°43), LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°61), LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°54), MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°46), MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°59), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°67), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°67), PITRAU Maite, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°49), PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°57), PRÉBENDÉ Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°54), QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°54), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu’à l’OJ N°54), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, AGUERRE Jean-Pascal, BARETS Claude, BETAT Sylvie, BIDEGAIN Arnaud, BISAUTA Martine, BOUR Alexandra, CAPDEVIELLE Colette, CASABONNE Bernard, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, DE LARA Manuel, DEMARCQ- EGUIGUREN Solange, DURAND PURVIS Anne-Cécile, FONTAINE Arnaud, GOMEZ Ruben, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MARTI Bernard, MASSONDO Charles, PONS Yves, ROQUES Marie-Josée, SAMANOS Laurence, TURCAT Joëlle, URRUTIAGUER Sauveur.

PROCURATIONS :

BARETS Claude à YBARGARAY Jean-Claude, BARUCQ Guillaume à DARASPE Daniel (à compter de l’OJ N°44), BERGÉ Mathieu à DERVILLE Sandrine (jusqu’à l’OJ N°28), BETAT Sylvie à ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°29), BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence, CACHENAUT Bernard à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°47), CAPDEVIELLE Colette à ESTEBAN Mixel, CASABONNE Bernard à DUBLANC Gilbert, CASTEL Sophie à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°22), CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette (à compter de l’OJ N°44), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, CROUZILLE Cédric à BERTHET André, DE LARA Manuel à ETXELEKU Peio, DUBOIS Alain à NADAUD Anne Marie (à compter de l’OJ N°55), DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°54), ETCHEBER Pierre à ETCHEBERRY Jean-Jacques (à compter de l’OJ N°55), FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste (à compter de l’OJ N°46), HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland, IDIART Michel à EYHERABIDE Pierre (à compter de l’OJ N°47), ITHURRALDE Éric à IRUME Jean-Michel (à compter de l’OJ N°30), JAURIBERRY Bruno à DAMESTOY Hervé (à compter de l’OJ N°29), KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°55), LACOSTE Xavier à INCHAUSPE Laurent (jusqu’à l’OJ N°54), LASSERRE Florence à SERVAIS Florence (à compter de l’OJ N°46), LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°44), LAVIGNE Dominique à DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MARTI Bernard à DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°54), MIALOCQ Marie- Josée à SANS Anthony (à compter de l’OJ N°55), MOCHO Joseph à IRIBARNE Pascal (à compter de l’OJ N°47 et jusqu’à l’OJ N° 61), POYDESSUS Jean-Louis à POYDESSUS Dominique (à compter de l’OJ N°50), PRÉBENDÉ Jean-Louis à MAILHARIN Jean-Claude (à compter de l’OJ N°55), ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N °54), SAMANOS Laurence à SANSBERRO Thierry, UGALDE Yves à MILLET-BARBÉ Christian (à compter de l’OJ N°55), URRUTIAGUER Sauveur à ETCHEGARAY Patrick.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_014-BFOJ N° 014 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2022 - Décision modificative n°2 - Budget annexe du Port de Plaisance.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n°2 du budget annexe du Port de plaisance vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 5 mars 2022, ainsi que la DM n°1 du 24 septembre 2022.

La DM n°2 du budget annexe s’équilibre de la manière suivante :

Budget annexe du PORT DE PLAISANCE DEPENSES RECETTES

Exploitation 57 150,00 57 150,00

Investissement -100 510,67 -100 510,67

TOTAL -43 360,67 -43 360,67

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. RECETTES D’EXPLOITATION

Les propositions d’ajustement des recettes d’exploitation sont les suivantes :

Comme nous le verrons en dépenses, les ventes de carburant augmentent sensiblement du fait de la hausse des tarifs et des volumes vendus, et permettent d’abonder de 55 k€ le chapitre 70. Les recettes attendues au titre des passages de bateaux sur ce même chapitre sont par ailleurs réduites par prudence (-4 k€).

À la suite de l’application de pénalités sur un marché de travaux, il est également possible d’abonder les produits exceptionnels (+6 k€).

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM2 2022

013 Atténuations de charges 4 000,00 4 000,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 951 700,00 30 000,00 981 700,00 50 700,00

75 Autres produits de gestion courante 200,00 200,00

Total des recettes de gestion des services 0,00 955 900,00 30 000,00 985 900,00 50 700,00

77 Produits exceptionnels 9 391,75 9 391,75 6 450,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 668,00 668,00

Total des recettes réelles d'exploitation 0,00 965 291,75 30 668,00 995 959,75 57 150,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 269,00 1 269,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 0,00 1 269,00 0,00 1 269,00 0,00

TOTAL 0,00 966 560,75 30 668,00 997 228,75 57 150,00

002 Résultat d'exploitation reporté 53 949,25 53 949,25

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 0,00 1 020 510,00 30 668,00 1 051 178,00 57 150,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_014-BF2. DEPENSES D’EXPLOITATION

Il est nécessaire d’augmenter le chapitre des charges générales de 60 k€, en particulier pour l’approvisionnement en carburant lié à la hausse des prix et des ventes (+55 k€).

Les charges financières doivent également être ajustées à la suite de la souscription d’un nouveau prêt (+1 k€), de même que les charges exceptionnelles du fait d’une annulation de titre sur exercice antérieur (+3 k€).

Au final, l’équilibre de la section est maintenu grâce à une réduction des charges de personnel (-6 k€).

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’équipement sont globalement réduites de 101 k€ avec, en particulier, l’ajustement du crédit de paiement relatif aux travaux de démolition de deux bâtiments vétustes (-110 k€).

La mise en conformité de la darse est reportée (-25 k€) tandis que les crédits relatifs aux travaux sur la toiture (étanchéité + photovoltaïque) sont réajustés au vu des consultations passées (+9 k€) tout comme ceux relatifs au contrôle d’accès des pontons (+14 k€).

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM2 2022

011 Charges à caractère général 8 247,03 421 990,00 21 785,00 452 022,03 59 500,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 366 930,97 366 930,97 -6 450,00

65 Autres charges de gestion courante 1 300,00 862,00 2 162,00

Total des dépenses de gestion des services 8 247,03 790 220,97 22 647,00 821 115,00 53 050,00

66 Charges financières 11 300,00 11 300,00 1 400,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 2 700,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 5 381,00 5 381,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 8 247,03 806 901,97 22 647,00 837 796,00 57 150,00

023 Virement à la section d'investissement 8 021,00 8 021,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 205 361,00 205 361,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 0,00 205 361,00 8 021,00 213 382,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 8 247,03 1 012 262,97 30 668,00 1 051 178,00 57 150,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM2 2022

21 Immobilisations corporelles 170 583,00 161 754,00 -46 850,00 285 487,00 -4 010,67

23 Immobilisations en cours 180 000,00 50 071,00 230 071,00 -96 500,00

Total des dépenses d'équipement 170 583,00 341 754,00 3 221,00 515 558,00 -100 510,67

16 Emprunts et dettes assimilées 35 498,67 35 498,67

Total des dépenses financières 0,00 35 498,67 0,00 35 498,67 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 170 583,00 377 252,67 3 221,00 551 056,67 -100 510,67

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 269,00 1 269,00

041 Opérations patrimoniales 10 000,00 10 000,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 11 269,00 0,00 11 269,00 0,00

TOTAL 170 583,00 388 521,67 3 221,00 562 325,67 -100 510,67

001 Solde d'exécution négatif reporté 640 255,33 640 255,33

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 170 583,00 1 028 777,00 3 221,00 1 202 581,00 -100 510,67

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_014-BF2. RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les subventions d’investissement attendues diminuent de 49 k€ avec notamment l’ajustement de la subvention versée par le budget principal au titre des travaux de démolition à proportion de la dépense (-37 k€) et l’ajout d’une subvention de l’Etat pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la Capitainerie (+23 k€).

Il est en définitive possible de réduire le besoin d’emprunt de 52 k€ pour le ramener à 763 k€.

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe du Port de plaisance pour l’exercice 2022, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 212

Contre : 0

Abstention :0

Ne prend pas part au vote :0

Non votants :0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM2 2022

13 Subventions d'investissement 121 376,00 -40 000,00 81 376,00 -48 726,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 762 600,00 51 784,67 814 384,67 -51 784,67

21 Immobilisations corporelles 35 200,00 35 200,00

Total des recettes d'équipement 762 600,00 173 160,67 -4 800,00 930 960,67 -100 510,67

106 Réserves 48 238,33 48 238,33

Total des recettes financières 0,00 48 238,33 0,00 48 238,33 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 762 600,00 221 399,00 -4 800,00 979 199,00 -100 510,67

021 Virement de la section d'exploitation 8 021,00 8 021,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 205 361,00 205 361,00

041 Opérations patrimoniales 10 000,00 10 000,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 0,00 215 361,00 8 021,00 223 382,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 762 600,00 436 760,00 3 221,00 1 202 581,00 -100 510,67

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_014-BF

#signature#

Signé électroniquement par : Remi BOCHARD

Date de signature : 16/12/2022

Qualité : Directeur général des services