unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 Exercice 2023 BP BA Port plaisance

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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 Exercice 2023 BP BA Port plaisance Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 Exercice 2023 BP BA Port plaisance)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 4 MARS 2023

OJ N° 013 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2023 - Budget Primitif - Budget annexe du Port de Plaisance.

Date de la convocation : 24 février 2023

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole représentée par MARTINEZ Claude suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant,

par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, rine, BEHOTEGUY Maider,

BICAIN Jean- - BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BI - -CASSOU

Marie-

CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASET-

N°34), CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle représentée par LAHORGUE Michel suppléant, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DARRICARRERE Raymond, DE DAVANT Allande, LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, -Cécile

-

Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René (jusqu

Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-

IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean- JONCOHALSA Christian,

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_013-BF

Publié le 10/03/2023-

Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean- SA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE

Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN- SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ -

Marie, NARBAIS- OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Mi

-Louis, PRAT Jean-

N°11), PRÉBENDÉ Jean-Louis, ROQUES Marie-

Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES- COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, UGALDE

-

Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

-

- -

PROCURATIONS :

-

-

-

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-

-

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- - - -

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_013-BFOJ N° 013 - Finances, Fiscalité. Exercice 2023 - Budget Primitif - Budget annexe du Port de Plaisance.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

Le projet de budget primitif 2023 du Port de Plaisance du Brise-Lames à Anglet, incluant la :

BUDGET DU PORT

Exploitation 1 103 392,00 1 103 392,00

Investissement 475 660,00 475 660,00

TOTAL 1 579 052,00 1 579 052,00

(Budget HT)

Les dépenses réelles proposées au BP 2023 (hors

augmentation de 14,6% par rapport au budget primitif 2022 (+118

Les charges générales (chap.011) sont en hausse de 105 carburant (+50 , et de la hausse des charges

anneaux photovoltaïques.

Les charges financières augmentent également (+25 er janvier 2022 à 1,417

au 1er janvier 2023.

Les charges de personnel diminuent de 9 -2,4%), la hausse liée aux mesures catégorielles, CIA et expérience professionnelle étant compensée par une régularisation à la baisse des refacturations de services supports n-1.

Les autres charges de gestion courante correspondent aux admissions en non-valeur de créances non recouvrées (3

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

011 Charges à caractère général 421 990,00 511 522,03 483 774,67 819,00 526 540,00 527 359,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 366 930,97 360 480,97 343 246,35 358 182,00 358 182,00

65 Autres charges de gestion courante 1 300,00 2 162,00 2 091,03 2 800,00 2 800,00

Total des dépenses de gestion des services 790 220,97 874 165,00 829 112,05 819,00 887 522,00 888 341,00

66 Charges financières 11 300,00 12 700,00 12 542,33 36 300,00 36 300,00

67 Charges exceptionnelles 2 700,00 2 681,64 0,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 5 381,00 5 381,00 5 381,00 942,00 942,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 806 901,97 894 946,00 849 717,02 819,00 924 764,00 925 583,00

023 Virement à la section d'investissement 8 021,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 205 361,00 205 361,00 205 360,63 177 809,00 177 809,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 205 361,00 213 382,00 205 360,63 0,00 177 809,00 177 809,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 012 262,97 1 108 328,00 1 055 077,65 819,00 1 102 573,00 1 103 392,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_013-BFLa provision pour créances douteuses (titres non recouvrés sur exercices antérieurs) instaurée en 2022 doit être abondée de 1

ents des immobilisations (178

k

1,060 % par rapport à 2022 (+95 ).

Les prévisions en matière de produits des services (chap.70) ont été faites sur la base du , ainsi que

k dont d

(76

(budget HT)

Le remboursement en capital de la dette (chapitre 16) est de 74

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

013 Atténuations de charges 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 951 700,00 1 032 400,00 1 031 466,96 1 039 742,00 1 039 742,00

75 Autres produits de gestion courante 200,00 200,00 9,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 955 900,00 1 036 600,00 1 031 475,96 0,00 1 039 742,00 1 039 742,00

77 Produits exceptionnels 9 391,75 15 841,75 10 644,30 20 646,36 20 646,36

78 Reprises sur amortissements et provisions 668,00 667,50 0,00

Total des recettes réelles d'exploitation 965 291,75 1 053 109,75 1 042 787,76 0,00 1 060 388,36 1 060 388,36

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 269,00 1 269,00 1 268,28 76,00 76,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 1 269,00 1 269,00 1 268,28 0,00 76,00 76,00

TOTAL 966 560,75 1 054 378,75 1 044 056,04 0,00 1 060 464,36 1 060 464,36

002 Résultat d'exploitation reporté 53 949,25 53 949,25 53 949,25 42 927,64 42 927,64

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 020 510,00 1 108 328,00 1 098 005,29 0,00 1 103 392,00 1 103 392,00

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

21 Immobilisations corporelles 161 754,00 281 476,33 164 303,47 112 839,58 21 930,72 134 770,30

23 Immobilisations en cours 180 000,00 133 571,00 13 853,60 86 613,70 180 000,00 266 613,70

Total des dépenses d'équipement 341 754,00 415 047,33 178 157,07 199 453,28 201 930,72 401 384,00

16 Emprunts et dettes assimilées 35 498,67 35 498,67 35 464,07 74 200,00 74 200,00

Total des dépenses financières 35 498,67 35 498,67 35 464,07 0,00 74 200,00 74 200,00

Total des dépenses réelles d'investissement 377 252,67 450 546,00 213 621,14 199 453,28 276 130,72 475 584,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 269,00 1 269,00 1 268,28 76,00 76,00

041 Opérations patrimoniales 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 11 269,00 11 269,00 1 268,28 0,00 76,00 76,00

TOTAL 388 521,67 461 815,00 214 889,42 199 453,28 276 206,72 475 660,00

001 Solde d'exécution négatif reporté 640 255,33 640 255,33 640 255,33 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 028 777,00 1 102 070,33 855 144,75 199 453,28 276 206,72 475 660,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_013-BFen incluant les restes à réaliser reportés de 2022.

accès sur 15 pontons initiée en 2022 doit se terminer sur

cet exercice pour 106

qui se finalise en 2023, la réfection de la toiture de la capitainerie couplée à la mise en place de panneaux photovoltaïques pour 87

Sont également prévus en crédits nouveaux la réalisation de travaux sur les réseaux sous passerelles (15

180

Conformément à la délibération prise au lancement du projet de requalification du port, dont

principal de 31,5% (57 .

Les recettes réelles intègrent la participation du budget principal aux travaux de démolition de deux bâtiments (57

ment

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

13 Subventions d'investissement 121 376,00 32 650,00 0,00 23 184,25 56 700,00 79 884,25

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 51 784,67 762 600,00 762 600,00 21 712,54 21 712,54

21 Immobilisations corporelles 35 200,00 35 200,00 0,00

Total des recettes d'équipement 173 160,67 830 450,00 797 800,00 23 184,25 78 412,54 101 596,79

106 Réserves 48 238,33 48 238,33 48 238,33 0,00

Total des recettes financières 48 238,33 48 238,33 48 238,33 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 221 399,00 878 688,33 846 038,33 23 184,25 78 412,54 101 596,79

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 8 021,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 205 361,00 205 361,00 205 360,63 177 809,00 177 809,00

041 Opérations patrimoniales 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 215 361,00 223 382,00 205 360,63 0,00 177 809,00 177 809,00

TOTAL 436 760,00 1 102 070,33 1 051 398,96 23 184,25 256 221,54 279 405,79

001 Solde d'exécution positif reporté 0,00 0,00 196 254,21 196 254,21

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 436 760,00 1 102 070,33 1 051 398,96 23 184,25 452 475,75 475 660,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_013-BF

Signé électroniquement par : Remi BOCHARD

Date de signature : 10/03/2023

Qualité : Directeur général des services